BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2014 · Exercício: 2014 Emissão: 24/04/2014...

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014

Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2014

Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil

1 ATIVO 19.725.394,6618.994.152,20 6.727.209,00 5.995.966,541

2 ATIVO CIRCULANTE 4.840.506,694.145.925,01 6.687.497,44 5.992.915,761.1

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 924.623,73514.218,08 5.203.515,72 4.793.110,071.1.1

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 924.623,73514.218,08 5.203.515,72 4.793.110,071.1.1.1

5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 924.623,73514.218,08 5.203.515,72 4.793.110,071.1.1.1.1

7 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 829.053,64504.735,89 2.983.142,49 2.658.824,741.1.1.1.1.02

1968 BANCO DO BRASIL S.A. 36.606,5038.449,31 2.248.702,66 2.250.545,471.1.1.1.1.02.01

1969 BRASIL S/A - F.P.M. 66.603-3 (AG: 1468-0 - C/C: 66.603-3) 0,000,00 745.780,58 745.780,581.1.1.1.1.02.01.001

1970 BRASIL S/A - SIMPLES - 66.601-7 (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7) 419,01777,97 960.875,56 961.234,521.1.1.1.1.02.01.002

1973 BRASIL S/A - I T R - 66.007-8 (AG: 1468-0 - C/C: 66.007-8) 0,000,00 40,15 40,151.1.1.1.1.02.01.003

1977 BRASIL S/A - IPI S/EXP. 283.141-4 (AG: 1468-0 - C/C: 283.141-4) 0,000,00 34,43 34,431.1.1.1.1.02.01.004

2047 B. BRASIL S/A - APLICACAO ALIENACAO BENS (AG: 1468-0 - C/C: 7.046-7 A) 20.747,9720.653,22 94,75 0,001.1.1.1.1.02.01.008

2066 SNA (AG: 1468-0 - C/C: 11655-6) 0,000,00 11.212,88 11.212,881.1.1.1.1.02.01.009

2119 ARRECADACAO (AG: 1468-0 - C/C: 13.592-5) 15.439,5217.018,12 81.326,80 82.905,401.1.1.1.1.02.01.011

2136 ICMS (AG: 1468-0 - C/C: 14.669-2) 0,000,00 314.651,25 314.651,251.1.1.1.1.02.01.014

2139 IPVA (AG: 1468-0 - C/C: 14.670-6) 0,000,00 134.678,08 134.678,081.1.1.1.1.02.01.015

2147 INDENIZACOES E RESTITUICOES (AG: 1468-0 - C/C: 14.881-4A) 0,000,00 4,59 4,591.1.1.1.1.02.01.016

2200 VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 1468-0 - C/C: 5.986-2) 0,000,00 0,58 0,581.1.1.1.1.02.01.017

2203 FAE (AG: 1468-0 - C/C: 66.618-1) 0,000,00 0,75 0,751.1.1.1.1.02.01.018

2236 APOIO FINANC. MUNICÍPIOS (AG: 1468-0 - C/C: 16.633-2) 0,000,00 2,26 2,261.1.1.1.1.02.01.020

1982 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 774.213,51452.696,22 425.642,10 104.124,811.1.1.1.1.02.02

1983 CEF - DIVERSOS - 64-4 (AG: 0095-8 - C/C: 64-4) 53,7253,72 0,00 0,001.1.1.1.1.02.02.001

2226 C.E.F - DIVERSOS - 5-3 (AG: 4390-7 - C/C: 5-3) 647.781,05452.592,50 216.558,91 21.370,361.1.1.1.1.02.02.002

2245 BLATB (AG: 4390-6 - C/C: 624007-2) 126.378,7450,00 209.083,19 82.754,451.1.1.1.1.02.02.003

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1993 BANCO BRADESCO S.A. 18.233,6313.590,36 308.797,73 304.154,461.1.1.1.1.02.03

1994 BRADESCO S/A - 10-8 (AG: 2493-7 - C/C: 10-8) 18.233,6313.590,36 308.797,73 304.154,461.1.1.1.1.02.03.001

9 BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 95.570,099.482,19 2.220.373,23 2.134.285,331.1.1.1.1.04

1971 BANCO DO BRASIL S.A. 4.862,624.942,57 2.134.205,38 2.134.285,331.1.1.1.1.04.01

1972 BRASIL S/A - C/F ESPECIAL - 66.619-X (AG: 1468-0 - C/C: 66.619-X) 0,000,00 26.522,87 26.522,871.1.1.1.1.04.01.001

1974 BRASIL S/A - DNAEE - 66.040-X - ANEEL (AG: 1468-0 - C/C: 66.040-X) 0,000,00 74.338,37 74.338,371.1.1.1.1.04.01.002

1991 BRASIL S/A - FMDCA/C 70.526-8 (AG: 1468-0 - C/C: 70.526-8) 0,000,00 15,26 15,261.1.1.1.1.04.01.012

1995 BRASIL S/A - PRO QUALID- C/ 5.044-X (AG: 1468-0 - C/C: 5.044-X) 0,000,00 6,41 6,411.1.1.1.1.04.01.014

1996 BRASIL S/A - B - REC. ED. 65.881-2 (AG: 1468-0 - C/C: 65.881-2) 0,000,00 282.969,02 282.969,021.1.1.1.1.04.01.015

2001 BRASIL S/A - CONV. M. TRANS. 5.473-9 (AG: 1468-0 - C/C: 5.473-9) 0,000,00 233,66 233,661.1.1.1.1.04.01.017

2012 BRASIL S/A - FMSSC - 66.634-3 (AG: 1468-0 - C/C: 66.634-3) 0,000,00 1,28 1,281.1.1.1.1.04.01.019

2015 BRASIL S/A - ALIENACAO BENS - 7.046-7 (AG: 1468-0 - C/C: 7.046-7) 0,000,00 94,75 94,751.1.1.1.1.04.01.020

2023 BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8426-3) 0,000,00 102.226,90 102.226,901.1.1.1.1.04.01.022

2026 BRASIL S/A - FNDE/PNATE-TRANSPORTE ESCOL (AG: 1468-0 - C/C: 8554-5) 0,000,00 32,34 32,341.1.1.1.1.04.01.023

2027 COMP.FINANC. ESFORCO EXPORT. 8.463-8 (AG: 1468-0 - C/C: 8.463-8) 0,000,00 205,33 205,331.1.1.1.1.04.01.024

2028 CIDE - CONTR. INTERV. DOM. ECON. 8.610-X (AG: 1468-0 - C/C: 8.610-X) 0,000,00 35,74 35,741.1.1.1.1.04.01.025

2060 BRASIL S/A - FUNDEB (AG: 1468-0 - C/C: 11.119-8) 0,000,00 503.723,00 503.723,001.1.1.1.1.04.01.032

2113 MERENDA ESCOLAR 2009 (AG: 1468-0 - C/C: 12966-6) 0,000,00 13.322,91 13.322,911.1.1.1.1.04.01.037

2158 SETOP-ACADEMIAS (AG: 1468-0 - C/C: 15282-X) 0,000,00 2.301,41 2.301,411.1.1.1.1.04.01.044

2161 PAVIMENTACAO 141/2012 (AG: 1468-0 - C/C: 15314-1) 0,000,00 342,14 342,141.1.1.1.1.04.01.045

2168 CAMINHO DA ESCOLA 2012 (AG: 1468-0 - C/C: 15871-2) 0,000,00 281,04 281,041.1.1.1.1.04.01.046

2171 PISO BASICO FIXO (AG: 1468-0 - C/C: 15599-3) 0,000,00 22.530,90 22.530,901.1.1.1.1.04.01.047

2174 PISO BASICO VARIAVEL II (AG: 1468-0 - C/C: 15600-0) 0,000,00 33.391,27 33.391,271.1.1.1.1.04.01.048

2177 PVMC - PETI (AG: 1468-0 - C/C: 15601-9) 0,000,00 22.987,71 22.987,711.1.1.1.1.04.01.049

2180 IGD - BOLSA FAMILIA (AG: 1468-0 - C/C: 15598-5) 0,000,00 15.381,65 15.381,651.1.1.1.1.04.01.050

2186 PISO MINEIRO (AG: 1468-0 - C/C: 15.859-3) 0,000,00 112,42 112,421.1.1.1.1.04.01.052

2189 TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 1468-0 - C/C: 15.003-7) 0,000,00 50.614,94 50.614,941.1.1.1.1.04.01.053

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



2194 MANUT. EDUC. INFANTIL-TRANSF. DIRETA (AG: 1468-0 - C/C: 16.139-X) 0,000,00 27,51 27,511.1.1.1.1.04.01.054

2197 15% - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 1468-0 - C/C: 13.940-8) 680,04775,25 384.385,69 384.480,901.1.1.1.1.04.01.055

2209 BLVGS (AG: 1468-0 - C/C: 13.971-8) 0,000,00 2,39 2,391.1.1.1.1.04.01.056

2212 SAÚDE EM CASA (AG: 1468-0 - C/C: 15.251-X) 0,000,00 1.465,70 1.465,701.1.1.1.1.04.01.057

2221 CONVÊNIO VAN/CARRO (AG: 1468-0 - C/C: 15.885-2) 0,000,00 480,91 480,911.1.1.1.1.04.01.060

2232 BRASIL S/A - FMDCA/C 70.526-8 (AG: 1468-0 - C/C: 70.526-8A) 3.342,583.327,32 15,26 0,001.1.1.1.1.04.01.061

2233 CONSTRUÇÃO UBS CENTRO (AG: 1468-0 - C/C: 16.176-4) 0,000,00 189.114,10 189.114,101.1.1.1.1.04.01.062

2239 BLMAC (AG: 1468-0 - C/C: 16.628-6) 340,00340,00 0,00 0,001.1.1.1.1.04.01.063

2242 IGD-SUAS (AG: 1468-0 - C/C: 15.958-1) 0,000,00 13.503,56 13.503,561.1.1.1.1.04.01.064

2251 FUNPAC (AG: 1468-0 - C/C: 16.720-7) 500,00500,00 0,00 0,001.1.1.1.1.04.01.065

2391 AMPLIACAO PSF ROSARIO (AG: 1468-0 - C/C: 15.862-3) 0,000,00 73,31 73,311.1.1.1.1.04.01.066

2562 PRÓ-INFÂNCIA (AG: 1468-0 - C/C: 16.707-X) 0,000,00 393.465,63 393.465,631.1.1.1.1.04.01.067

1984 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 90.707,474.539,62 86.167,85 0,001.1.1.1.1.04.02

2052 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA (AG: 0095-8 - C/C: 18-0) 4.439,624.439,62 0,00 0,001.1.1.1.1.04.02.004

2229 FMH - RUCURSO PRO MORADIA (AG: 4390-6 - C/C: 8-8) 50,0050,00 0,00 0,001.1.1.1.1.04.02.007

2248 BLVGS (AG: 4390-6 - C/C: 624009-9) 36.217,8550,00 36.167,85 0,001.1.1.1.1.04.02.008

2583 CONVÊNIO 551/2013 (AG: 95 - C/C: 11-8) 50.000,000,00 50.000,00 0,001.1.1.1.1.04.02.009

14 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 893.924,76899.576,78 0,00 5.652,021.1.2

20 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 893.924,76899.576,78 0,00 5.652,021.1.2.3

21 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 893.924,76899.576,78 0,00 5.652,021.1.2.3.1

1626 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) 370.246,62374.916,58 0,00 4.669,961.1.2.3.1.11

1630 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) 432.998,95433.448,94 0,00 449,991.1.2.3.1.13

1636 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 90.679,1991.211,26 0,00 532,071.1.2.3.1.99

38 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 13.880,0010.110,00 19.440,31 15.670,311.1.3

39 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 13.880,0010.110,00 19.440,31 15.670,311.1.3.1

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



40 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 13.880,0010.110,00 19.440,31 15.670,311.1.3.1.1

2389 ADIANTAMENTO DE VIAGENS 13.880,0010.110,00 19.440,31 15.670,311.1.3.1.1.01

55 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 2.851.533,232.696.815,75 1.333.200,84 1.178.483,361.1.4

56 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2.851.533,232.696.815,75 1.333.200,84 1.178.483,361.1.4.1

57 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 2.851.533,232.696.815,75 1.333.200,84 1.178.483,361.1.4.1.1

60 BANCOS CONTA APLICAÇÃO - MOVIMENTO (A/R) 535.110,08827.766,18 217.339,27 509.995,371.1.4.1.1.03

2037 BANCO DO BRASIL S.A. 453.306,11745.962,21 217.339,27 509.995,371.1.4.1.1.03.02

2084 ANEEL - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66040-XA) 87.583,8787.583,87 0,00 0,001.1.4.1.1.03.02.004

2086 DIVERSOS - APLIACAO (AG: 1468-0 - C/C: 283141-4A) 4.040,744.040,74 0,00 0,001.1.4.1.1.03.02.005

2092 SNA/ISS - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 11655-6A) 9.868,899.868,89 0,00 0,001.1.4.1.1.03.02.006

2100 DIVERSOS - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8463-8A) 305,62305,62 0,00 0,001.1.4.1.1.03.02.007

2123 ARRECADACAO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 13.592-5 A) 188,82188,82 0,00 0,001.1.4.1.1.03.02.009

2145 INDENIZACOES E RESTITUICOES APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.881-4) 990,69990,69 0,00 0,001.1.4.1.1.03.02.010

2422 B. DO BRASIL S/A - 66.601.7 APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7 A) 3.297,353.297,35 0,00 0,001.1.4.1.1.03.02.011

2445 DIVERSOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66619-XA) 2.420,832.420,83 0,00 0,001.1.4.1.1.03.02.015


2504 DIVERSOS - APLIACAO (AG: 1468-0 - C/C: 283141-4A) 7.537,417.502,98 34,43 0,001.1.4.1.1.03.02.017

2508 SNA/ISS - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 11655-6A) 38.233,2527.020,37 11.212,88 0,001.1.4.1.1.03.02.018

2514 DIVERSOS - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8463-8A) 44.960,8144.755,48 205,33 0,001.1.4.1.1.03.02.019

2518 INDENIZACOES E RESTITUICOES APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.881-4) 1.004,711.000,12 4,59 0,001.1.4.1.1.03.02.020

2550 ARRECADACAO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 13.592-5 A) 115.260,2933.133,89 82.126,40 0,001.1.4.1.1.03.02.021

2552 ANEEL - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66040-XA) 32.113,2618.916,31 32.113,26 18.916,311.1.4.1.1.03.02.022

2567 DIVERSOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66619-XA) 0,0011.521,34 0,00 11.521,341.1.4.1.1.03.02.023

2569 B. DO BRASIL S/A - 66.601.7 APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7 A) 0,00479.557,72 0,00 479.557,721.1.4.1.1.03.02.024

2573 B. DO BRASIL S/A - 66.601.7 APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7 A) 3.297,353.297,35 0,00 0,001.1.4.1.1.03.02.025

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



2575 B. DO BRASIL S/A - 66.601.7 APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7 A) 94.465,633.297,35 91.168,28 0,001.1.4.1.1.03.02.026



2148 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 81.803,9781.803,97 0,00 0,001.1.4.1.1.03.03

2149 ARRECADACAO - APLICACAO (AG: 0095-8 - C/C: 64-4A) 2.000,562.000,56 0,00 0,001.1.4.1.1.03.03.001

2227 C.E.F - DIVERSOS - 5-3 - APLICAÇÃO (AG: 4390-7 - C/C: 5-3A) 38.897,3638.897,36 0,00 0,001.1.4.1.1.03.03.002

2538 C.E.F - DIVERSOS - 5-3 - APLICAÇÃO (AG: 4390-7 - C/C: 5-3A) 38.897,3638.897,36 0,00 0,001.1.4.1.1.03.03.003

2548 ARRECADACAO - APLICACAO (AG: 0095-8 - C/C: 64-4A) 2.008,692.008,69 0,00 0,001.1.4.1.1.03.03.004

61 BANCOS CONTA APLICAÇÃO - VINCULADA (A/R) 2.316.423,151.869.049,57 1.115.861,57 668.487,991.1.4.1.1.04

2008 BANCO DO BRASIL S.A. 1.900.842,531.307.709,26 1.115.861,57 522.728,301.1.4.1.1.04.01

2013 FMSSC POUPANCA (AG: 1468-0 - C/C: 66.634-3A) 63,6562,37 1,28 0,001.1.4.1.1.04.01.002

2029 BRASIL S/A - QESE APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8.426-3 A) 95.664,3554.055,85 96.533,55 54.925,051.1.4.1.1.04.01.004

2061 BRASIL S/A - FUNDEB - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 11.119-8 A) 3.367,073.367,07 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.008

2076 EDUCACAO - 25% - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 65881-2A) 29.996,7929.996,79 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.012

2078 ITR - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66007-8A) 1.018,811.018,81 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.013

2080 DIVERSOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66603-3A) 5,265,26 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.014

2090 PNATE - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8554-5A) 6.980,406.980,40 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.016

2096 CONV.M.TRANS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 5473-9A) 23.758,5423.758,54 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.018

2098 CIDE - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8610-XA) 4.947,084.947,08 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.019

2107 PRO-QUALIDADE - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 5.044-XA) 1.382,941.382,94 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.022

2117 MERENDA ESCOLAR-APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 12.966-6A) 13.322,910,00 13.322,91 0,001.1.4.1.1.04.01.026

2137 ICMS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.669-2A) 2.182,03339,19 1.842,84 0,001.1.4.1.1.04.01.030

2140 IPVA - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.670-6A) 218.726,28110.839,12 107.887,16 0,001.1.4.1.1.04.01.031

2159 SETOP-ACADEMIAS-APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15282-XA) 0,002.296,43 0,00 2.296,431.1.4.1.1.04.01.035

2162 PAVIMENTACAO 141/2012 - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15314-1A) 74.917,8574.575,71 342,14 0,001.1.4.1.1.04.01.036

2169 CAMINHO DA ESCOLA 2012 - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15871-2A) 61.538,4561.257,41 281,04 0,001.1.4.1.1.04.01.037

2172 PISO BASICO FIXO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15599-3A) 22.424,4916.445,71 22.424,49 16.445,711.1.4.1.1.04.01.038

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



2175 PISO BASICO VARIAVEL II - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15600-0A) 14.165,7328.632,22 14.165,73 28.632,221.1.4.1.1.04.01.039

2178 PVMC - PETI - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15601-9A) 22.987,7122.882,72 22.987,71 22.882,721.1.4.1.1.04.01.040

2181 IGD - BOLSA FAMILIA - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15598-5A) 15.381,6513.545,76 15.381,65 13.545,761.1.4.1.1.04.01.041

2187 PISO MINEIRO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.859-3A) 24.617,2324.504,81 112,42 0,001.1.4.1.1.04.01.043

2190 TRANSPORTE ESCOLAR - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.003-7A) 62.802,1862.802,18 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.044

2195 MANUT. EDUC. INFANTIL-TRANSF. DIRETA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.139-XA) 6.024,765.997,25 27,51 0,001.1.4.1.1.04.01.045

2198 15% - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 13.940-8A) 4.596,844.596,84 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.046

2201 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 5.986-2A) 126,35126,35 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.047

2204 FAE - APLICACAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 66.618-1A) 164,07164,07 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.048

2207 BLATB - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 13.969-6A) 6.832,236.832,23 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.049

2210 BLVGS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 13.971-8A) 516,82516,82 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.050

2213 SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.251-XA) 22.205,8722.205,87 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.051

2216 PROTOCOLO DE MANCHESTER - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.187-4A) 0,030,03 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.052

2222 CONVÊNIO VAN/CARRO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.885-2A) 103.834,37103.834,37 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.054

2234 CONSTRUÇÃO UBS CENTRO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.176-4A) 155.652,04186.529,92 155.652,04 186.529,921.1.4.1.1.04.01.055

2237 APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 16.633-2A) 488,78488,78 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.056

2243 IGD-SUAS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.958-1A) 13.413,5612.943,13 13.413,56 12.943,131.1.4.1.1.04.01.058

2392 AMPLIACAO PSF ROSARIO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.862-3A) 16.051,3115.978,00 73,31 0,001.1.4.1.1.04.01.060

2496 BRASIL S/A - FUNDEB - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 11.119-8 A) 101.681,47105.146,10 101.681,47 105.146,101.1.4.1.1.04.01.078

2498 EDUCACAO - 25% - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 65881-2A) 42.484,3711.334,57 42.484,37 11.334,571.1.4.1.1.04.01.079

2500 ITR - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66007-8A) 1.996,781.963,06 33,72 0,001.1.4.1.1.04.01.080

2502 DIVERSOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66603-3A) 50.087,113.133,67 50.087,11 3.133,671.1.4.1.1.04.01.081

2506 PNATE - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8554-5A) 7.079,207.046,86 32,34 0,001.1.4.1.1.04.01.082

2510 CONV.M.TRANS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 5473-9A) 51.188,9150.955,25 233,66 0,001.1.4.1.1.04.01.083

2512 CIDE - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8610-XA) 7.840,747.805,00 35,74 0,001.1.4.1.1.04.01.084

2516 PRO-QUALIDADE - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 5.044-XA) 1.402,521.396,11 6,41 0,001.1.4.1.1.04.01.085

2522 TRANSPORTE ESCOLAR - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.003-7A) 46.926,7350.392,39 46.926,73 50.392,391.1.4.1.1.04.01.086

2524 15% - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 13.940-8A) 14.472,4614.520,63 14.472,46 14.520,631.1.4.1.1.04.01.087

2526 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 5.986-2A) 128,13127,55 0,58 0,001.1.4.1.1.04.01.088

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



2528 FAE - APLICACAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 66.618-1A) 166,39165,64 0,75 0,001.1.4.1.1.04.01.089

2532 BLVGS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 13.971-8A) 524,13521,74 2,39 0,001.1.4.1.1.04.01.091

2534 SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.251-XA) 45.439,8143.974,11 1.465,70 0,001.1.4.1.1.04.01.092

2536 CONVÊNIO VAN/CARRO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.885-2A) 105.304,02104.823,11 480,91 0,001.1.4.1.1.04.01.093

2542 APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 16.633-2A) 495,70493,44 2,26 0,001.1.4.1.1.04.01.094

2563 PRÓ-INFÂNCIA-APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.707-XA) 393.465,630,00 393.465,63 0,001.1.4.1.1.04.01.095

2053 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 415.580,62561.340,31 0,00 145.759,691.1.4.1.1.04.02

2054 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA - APLICACAO (POUP) (AG: 0095-8 - C/C: 4.892-5) 6.416,186.416,18 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.001

2164 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA - APLICACAO (AG: 0095-8 - C/C: 18-0B) 11.806,3811.806,38 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.002

2166 ARRECADACAO - APLICACAO (POUP) (AG: 0095-8 - C/C: 98.932-0 A) 62,0562,05 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.003

2224 CEF - P. PRO MORADIA - 30.0 (AG: 0095-8 - C/C: 30-0 A) 3.163,733.163,73 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.005

2230 FMH - RECURSO PRO MORADIA - APLICAÇÃO (AG: 4390-6 - C/C: 8-8A) 120.216,25120.216,25 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.006

2246 BLATB - APLICACAO (AG: 4390-6 - C/C: 624007-2A) 109.465,06109.465,06 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.007

2249 BLVGS - APLIACACAO (AG: 4390-6 - C/C: 624009-9A) 13.963,8113.963,81 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.008

2450 FMH (AG: 4390-6 - C/C: 8-8 AA) 9.853,949.853,94 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.009

2520 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA - APLICACAO (AG: 0095-8 - C/C: 18-0B) 12.144,1312.144,13 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.010

2540 FMH - RECURSO PRO MORADIA - APLICAÇÃO (AG: 4390-6 - C/C: 8-8A) 121.976,80121.976,80 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.011

2544 BLATB - APLICACAO (AG: 4390-6 - C/C: 624007-2A) 0,00109.591,84 0,00 109.591,841.1.4.1.1.04.02.012

2546 BLVGS - APLIACACAO (AG: 4390-6 - C/C: 624009-9A) 0,0036.167,85 0,00 36.167,851.1.4.1.1.04.02.013

2554 ARRECADACAO - APLICACAO (POUP) (AG: 0095-8 - C/C: 98.932-0 A) 62,3862,38 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.014

2556 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA - APLICACAO (POUP) (AG: 0095-8 - C/C: 4.892-5) 6.449,916.449,91 0,00 0,001.1.4.1.1.04.02.015

66 ESTOQUES 156.544,9725.204,40 131.340,57 0,001.1.5

77 ALMOXARIFADO 156.544,9725.204,40 131.340,57 0,001.1.5.6

78 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 156.544,9725.204,40 131.340,57 0,001.1.5.6.1

2371 ALMOFARIFADO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 24,400,00 24,40 0,001.1.5.6.1.01

2416 ALMOXARIFADO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 129.219,1811.149,45 118.069,73 0,001.1.5.6.1.02

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



2417 ALMOXARIFADO - SEC. MUNIC. DE SAÚDE 14.771,295.846,21 8.925,08 0,001.1.5.6.1.03

2418 ALMOXARIFADO - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 175,190,00 175,19 0,001.1.5.6.1.04

2419 ALMOXARIFADO - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 12.354,918.208,74 4.146,17 0,001.1.5.6.1.05

102 ATIVO NÃO CIRCULANTE 14.884.887,9714.848.227,19 39.711,56 3.050,781.2

203 IMOBILIZADO 14.884.887,9714.848.227,19 39.711,56 3.050,781.2.3

204 BENS MÓVEIS 5.671.192,995.663.168,99 8.024,00 0,001.2.3.1

205 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 5.653.542,995.645.518,99 8.024,00 0,001.2.3.1.1

206 DE USO CIVIL 2.850.254,382.842.230,38 8.024,00 0,001.2.3.1.1.01

207 DE NATUREZA ESCOLAR 1.763.734,821.763.734,82 0,00 0,001.2.3.1.1.02

208 ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 8.448,008.448,00 0,00 0,001.2.3.1.1.03

209 ARTISTICO E CIENTIFICO 9.694,799.694,79 0,00 0,001.2.3.1.1.04

211 VEICULOS E MAQUINAS 1.021.411,001.021.411,00 0,00 0,001.2.3.1.1.06

2447 DE NATUREZA INDUSTRIAL 17.650,0017.650,00 0,00 0,001.2.3.1.2

2448 DE NATUREZA INDUSTRIAL 17.650,0017.650,00 0,00 0,001.2.3.1.2.10

215 BENS IMÓVEIS 9.213.694,989.185.058,20 31.687,56 3.050,781.2.3.2

216 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 9.213.694,989.185.058,20 31.687,56 3.050,781.2.3.2.1

217 DE USO CIVIL 7.353.658,307.325.021,52 31.687,56 3.050,781.2.3.2.1.01

218 DE NATUREZA ESCOLAR 1.700.536,361.700.536,36 0,00 0,001.2.3.2.1.02

219 ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 159.500,32159.500,32 0,00 0,001.2.3.2.1.03

ATIVO 18.994.152,20 6.727.209,00 5.995.966,54 19.725.394,66

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



251 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 17.572.090,5117.447.681,02 1.875.093,80 1.999.503,292

252 PASSIVO CIRCULANTE 1.507.890,211.383.480,72 1.875.093,80 1.999.503,292.1

253 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.974,186.499,56 888.610,33 891.084,952.1.1

254 PESSOAL A PAGAR -1.516,86-2.004,62 725.642,91 726.130,672.1.1.1

255 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO -1.516,86-2.004,62 725.642,91 726.130,672.1.1.1.1

256 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO -1.516,86-2.004,62 725.642,91 726.130,672.1.1.1.1.01

258 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO -1.516,86-2.004,62 725.642,91 726.130,672.1.1.1.1.01.99

283 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10.491,048.504,18 162.967,42 164.954,282.1.1.4

284 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 10.491,045.075,87 159.539,11 164.954,282.1.1.4.1

285 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 10.491,045.075,87 159.539,11 164.954,282.1.1.4.1.01

287 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FINANCEIRO 10.491,045.075,87 159.539,11 164.954,282.1.1.4.1.01.99

288 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS 0,003.428,31 3.428,31 0,002.1.1.4.2

289 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 0,003.428,31 3.428,31 0,002.1.1.4.2.01

291 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FINANCEIRO 0,003.428,31 3.428,31 0,002.1.1.4.2.01.99

333 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 539.877,82393.077,43 735.138,23 881.938,622.1.3

334 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 539.877,82393.077,43 735.138,23 881.938,622.1.3.1

335 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 539.877,82393.077,43 735.138,23 881.938,622.1.3.1.1

337 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FINANCEIRO 539.877,82393.077,43 735.138,23 881.938,622.1.3.1.1.99

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



345 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 854.764,69883.592,70 57.656,02 28.828,012.1.4

346 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 854.764,69883.592,70 57.656,02 28.828,012.1.4.1

347 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 854.764,69883.592,70 57.656,02 28.828,012.1.4.1.1

348 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - NÃO FINANCEIRO 854.764,69883.592,70 28.828,01 0,002.1.4.1.1.01

2330 PARCELAMENTO INSS PROCESSO 10660-720.439/2012-84 854.764,69883.592,70 28.828,01 0,002.1.4.1.1.01.01

349 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - FINANCEIRO 0,000,00 28.828,01 28.828,012.1.4.1.1.99

371 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 104.273,52100.311,03 193.689,22 197.651,712.1.8

382 VALORES RESTITUÍVEIS 104.273,52100.311,03 172.332,56 176.295,052.1.8.8

383 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 104.273,52100.311,03 172.332,56 176.295,052.1.8.8.1

384 CONSIGNAÇÕES 104.273,52100.311,03 172.332,56 176.295,052.1.8.8.1.01

385 CONSIGNAÇÕES 104.273,52100.311,03 172.332,56 176.295,052.1.8.8.1.01.01

2254 I N S S 66.426,8163.852,43 63.852,43 66.426,812.1.8.8.1.01.01.001

2255 SALARIO FAMILIA -1.707,30-1.762,37 1.707,30 1.762,372.1.8.8.1.01.01.002

2256 SINDICATO SEMPRE-AREADO 0,000,00 4.776,08 4.776,082.1.8.8.1.01.01.003

2258 SALARIO MATERNIDADE -2.322,19-2.097,90 2.322,19 2.097,902.1.8.8.1.01.01.005

2265 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO C.E.F. 22.297,3021.370,36 21.370,36 22.297,302.1.8.8.1.01.01.008

2267 CONTRIBUICAO SINDICAL 0,000,00 20.670,38 20.670,382.1.8.8.1.01.01.010

2268 INSS - IN 87/2003 438,20427,80 427,80 438,202.1.8.8.1.01.01.011

2270 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 0,000,00 18.675,08 18.675,082.1.8.8.1.01.01.013

2271 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 13.109,2312.188,57 12.188,57 13.109,232.1.8.8.1.01.01.014

2272 INSS - RETENCOES PESSOA JURIDICA 0,000,00 3.393,45 3.393,452.1.8.8.1.01.01.015

2273 SEGURO ICATU -3,5230,48 611,47 577,472.1.8.8.1.01.01.016

2280 CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 34,9969,98 69,98 34,992.1.8.8.1.01.01.019

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



2282 PENSAO ALIM. SILMARA SANTOS MELO 0,00231,68 463,36 231,682.1.8.8.1.01.01.021

2284 PROC. NO. 1237/2010 - CONCESSAO DE USO 6.000,006.000,00 0,00 0,002.1.8.8.1.01.01.023

2285 CONVENIO SINDICATO SEMPRE 0,000,00 21.586,91 21.586,912.1.8.8.1.01.01.024

2322 PENSAO ALIM. LYLLIAN DE FARIA FERNANDES FERREIRA 0,000,00 217,20 217,202.1.8.8.1.01.01.034

390 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,000,00 21.356,66 21.356,662.1.8.9

391 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,000,00 21.356,66 21.356,662.1.8.9.1

2390 ADIANTAMENTO DE VIAGENS 0,000,00 21.356,66 21.356,662.1.8.9.1.03

512 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 16.064.200,3016.064.200,30 0,00 0,002.3

576 RESULTADOS ACUMULADOS 16.064.200,3016.064.200,30 0,00 0,002.3.7

577 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 16.064.200,3016.064.200,30 0,00 0,002.3.7.1

578 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 16.064.200,3016.064.200,30 0,00 0,002.3.7.1.1

580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.064.200,3016.064.200,30 0,00 0,002.3.7.1.1.02

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 17.447.681,02 1.875.093,80 1.999.503,29 17.572.090,51

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



613 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.574.886,682.900.290,45 1.674.596,23 0,003

614 PESSOAL E ENCARGOS 2.614.612,041.760.929,63 853.682,41 0,003.1

615 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.112.972,141.424.244,01 688.728,13 0,003.1.1

616 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 153.474,68153.474,68 0,00 0,003.1.1.1

617 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 153.474,68153.474,68 0,00 0,003.1.1.1.1

618 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 1.959.497,461.270.769,33 688.728,13 0,003.1.1.2

619 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.959.497,461.270.769,33 688.728,13 0,003.1.1.2.1

622 ENCARGOS PATRONAIS 501.639,90336.685,62 164.954,28 0,003.1.2

623 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 3.428,313.428,31 0,00 0,003.1.2.1

624 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 3.428,313.428,31 0,00 0,003.1.2.1.2

625 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 498.211,59333.257,31 164.954,28 0,003.1.2.2

626 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 498.211,59333.257,31 164.954,28 0,003.1.2.2.1

659 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 108.175,3971.063,53 37.111,86 0,003.2

660 APOSENTADORIAS E REFORMAS 72.252,1747.385,38 24.866,79 0,003.2.1

661 APOSENTADORIAS - RPPS 72.252,1747.385,38 24.866,79 0,003.2.1.1

662 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 72.252,1747.385,38 24.866,79 0,003.2.1.1.1

669 PENSÕES 35.923,2223.678,15 12.245,07 0,003.2.2

670 PENSÕES - RPPS 35.923,2223.678,15 12.245,07 0,003.2.2.1

671 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 35.923,2223.678,15 12.245,07 0,003.2.2.1.1

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



707 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 1.125.453,18583.292,48 542.160,70 0,003.3

708 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 193.277,6696.289,75 96.987,91 0,003.3.1

709 CONSUMO DE MATERIAL 156.430,6196.201,25 60.229,36 0,003.3.1.1

710 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 156.430,6196.201,25 60.229,36 0,003.3.1.1.1

2440 CONSUMO DE MATERIAL - MATERIAL DE CONSUMO 156.430,6196.201,25 60.229,36 0,003.3.1.1.1.01

711 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 36.847,0588,50 36.758,55 0,003.3.1.2

712 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 36.847,0588,50 36.758,55 0,003.3.1.2.1

713 SERVIÇOS 932.175,52487.002,73 445.172,79 0,003.3.2

714 DIÁRIAS 27.514,0213.469,38 14.044,64 0,003.3.2.1

715 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 27.514,0213.469,38 14.044,64 0,003.3.2.1.1

716 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 203.253,50134.501,42 68.752,08 0,003.3.2.2

717 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 203.253,50134.501,42 68.752,08 0,003.3.2.2.1

718 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 701.408,00339.031,93 362.376,07 0,003.3.2.3

719 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 701.408,00339.031,93 362.376,07 0,003.3.2.3.1

789 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 633.830,11423.297,07 210.533,04 0,003.5

790 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 176.612,49117.741,66 58.870,83 0,003.5.1

797 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 176.612,49117.741,66 58.870,83 0,003.5.1.2

798 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 176.612,49117.741,66 58.870,83 0,003.5.1.2.2

799 TRANSFERÊNCIAS 176.612,49117.741,66 58.870,83 0,003.5.1.2.2.01

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



800 TRANSFERÊNCIA 176.612,49117.741,66 58.870,83 0,003.5.1.2.2.01.01

2260 REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA 176.612,49117.741,66 58.870,83 0,003.5.1.2.2.01.01.001

823 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 395.622,07260.881,38 134.740,69 0,003.5.3

824 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 395.622,07260.881,38 134.740,69 0,003.5.3.1

825 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 395.622,07260.881,38 134.740,69 0,003.5.3.1.1

828 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 61.595,5544.674,03 16.921,52 0,003.5.4

829 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 61.595,5544.674,03 16.921,52 0,003.5.4.0.1

871 TRIBUTÁRIAS 92.815,9661.707,74 31.108,22 0,003.7

879 CONTRIBUIÇÕES 92.815,9661.707,74 31.108,22 0,003.7.2

880 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 69.096,0445.894,46 23.201,58 0,003.7.2.1

881 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 69.096,0445.894,46 23.201,58 0,003.7.2.1.1

887 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 23.719,9215.813,28 7.906,64 0,003.7.2.9

888 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 23.719,9215.813,28 7.906,64 0,003.7.2.9.1

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.900.290,45 1.674.596,23 0,00 4.574.886,68

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



974 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.728.190,834.446.761,63 237.301,61 2.518.730,814

975 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 470.730,10160.317,90 0,00 310.412,204.1

976 IMPOSTOS 401.498,59153.510,14 0,00 247.988,454.1.1

979 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 293.715,6292.914,41 0,00 200.801,214.1.1.2

980 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 293.715,6292.914,41 0,00 200.801,214.1.1.2.1

981 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 107.782,9760.595,73 0,00 47.187,244.1.1.3

982 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 107.782,9760.595,73 0,00 47.187,244.1.1.3.1

987 TAXAS 69.231,516.807,76 0,00 62.423,754.1.2

988 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 61.729,306.093,67 0,00 55.635,634.1.2.1

989 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 61.729,306.093,67 0,00 55.635,634.1.2.1.1

990 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 7.502,21714,09 0,00 6.788,124.1.2.2

991 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 7.502,21714,09 0,00 6.788,124.1.2.2.1

1034 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 14.453,445.156,57 0,00 9.296,874.3

1045 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.453,445.156,57 0,00 9.296,874.3.3

1046 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.453,445.156,57 0,00 9.296,874.3.3.1

1047 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 14.453,445.156,57 0,00 9.296,874.3.3.1.1

1051 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 88.330,7275.655,20 0,00 12.675,524.4

1061 JUROS E ENCARGOS DE MORA 38.113,4635.195,64 0,00 2.917,824.4.2

1068 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 565,89233,31 0,00 332,584.4.2.4

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1069 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 565,89233,31 0,00 332,584.4.2.4.1

1071 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 37.547,5734.962,33 0,00 2.585,244.4.2.9

1072 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 37.547,5734.962,33 0,00 2.585,244.4.2.9.1

1087 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 35.153,6025.395,90 0,00 9.757,704.4.5

1088 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 25.732,1519.250,11 0,00 6.482,044.4.5.1

1089 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 25.732,1519.250,11 0,00 6.482,044.4.5.1.1

1090 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9.421,456.145,79 0,00 3.275,664.4.5.2

1091 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 9.421,456.145,79 0,00 3.275,664.4.5.2.1

1092 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 15.063,6615.063,66 0,00 0,004.4.9

1093 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 15.063,6615.063,66 0,00 0,004.4.9.0.1

1094 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 15.063,6615.063,66 0,00 0,004.4.9.0.1.01

1096 OUTRAS RECEITAS 15.063,6615.063,66 0,00 0,004.4.9.0.1.01.02

1097 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 6.154.022,834.204.978,22 237.301,61 2.186.346,224.5

1113 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 4.542.199,723.363.816,77 237.301,61 1.415.684,564.5.2

1114 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 4.542.199,723.363.816,77 237.301,61 1.415.684,564.5.2.1

1115 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO 4.542.199,723.363.816,77 237.301,61 1.415.684,564.5.2.1.1

1116 RECEITAS CORRENTES 4.527.199,723.348.816,77 237.301,61 1.415.684,564.5.2.1.1.01

1117 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 3.138.459,182.319.734,06 147.702,28 966.427,404.5.2.1.1.01.01

1118 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.365.981,161.007.583,33 89.599,33 447.997,164.5.2.1.1.01.02

1119 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 22.759,3821.499,38 0,00 1.260,004.5.2.1.1.01.03

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1120 RECEITAS DE CAPITAL 15.000,0015.000,00 0,00 0,004.5.2.1.1.02

1121 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 15.000,0015.000,00 0,00 0,004.5.2.1.1.02.01

1148 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 1.145.400,35817.161,45 0,00 328.238,904.5.4

1149 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 1.145.400,35817.161,45 0,00 328.238,904.5.4.0.1

1150 RECEITAS CORRENTES 1.145.400,35817.161,45 0,00 328.238,904.5.4.0.1.01

1158 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 466.422,7624.000,00 0,00 442.422,764.5.7

1159 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES 466.422,7624.000,00 0,00 442.422,764.5.7.1

1160 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - CONSOLIDAÇÃO 466.422,7624.000,00 0,00 442.422,764.5.7.1.1

1162 RECEITAS DE CAPITAL 466.422,7624.000,00 0,00 442.422,764.5.7.1.1.02

1196 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 653,74653,74 0,00 0,004.9

1212 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 653,74653,74 0,00 0,004.9.9

1223 INDENIZAÇÕES 540,73540,73 0,00 0,004.9.9.6

1224 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 540,73540,73 0,00 0,004.9.9.6.1

1228 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 113,01113,01 0,00 0,004.9.9.9

1229 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 113,01113,01 0,00 0,004.9.9.9.1

1230 RECEITA - RESTITUIÇÕES 113,01113,01 0,00 0,004.9.9.9.1.01

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.446.761,63 237.301,61 2.518.730,81 6.728.190,83

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1233 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 172.006.667,69172.006.667,69 31.002,00 31.002,005

1234 PLANEJAMENTO APROVADO 114.150.267,73114.150.267,73 0,00 0,005.1

1235 PPA - APROVADO 114.150.267,73114.150.267,73 0,00 0,005.1.1

1237 ORÇAMENTO APROVADO 56.986.131,4656.986.131,46 31.002,00 31.002,005.2

1238 PREVISÃO DA RECEITA 28.846.290,7328.846.290,73 0,00 0,005.2.1

1239 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 28.846.290,7328.846.290,73 0,00 0,005.2.1.1

1472 RECEITAS CORRENTES 28.065.511,4028.065.511,40 0,00 0,005.2.1.1.1

1478 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.356.800,001.356.800,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01

1481 IMPOSTOS 1.165.000,001.165.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.01

1489 TAXAS 191.800,00191.800,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.02

1509 RECEITA PATRIMONIAL 150.000,00150.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.03

1512 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 15.000,0015.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.03.01

1516 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 135.000,00135.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.03.02

1554 RECEITA DE SERVIÇOS 110.000,00110.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.06

1560 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 25.717.527,0025.717.527,00 0,00 0,005.2.1.1.1.07

1563 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 25.607.527,0025.607.527,00 0,00 0,005.2.1.1.1.07.02

1592 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 110.000,00110.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.07.06

1602 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 731.184,40731.184,40 0,00 0,005.2.1.1.1.09

1607 MULTAS E JUROS DE MORA 102.300,00102.300,00 0,00 0,005.2.1.1.1.09.01

1613 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 460.423,00460.423,00 0,00 0,005.2.1.1.1.09.02

1617 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 117.128,00117.128,00 0,00 0,005.2.1.1.1.09.03

1661 RECEITAS DIVERSAS 51.333,4051.333,40 0,00 0,005.2.1.1.1.09.09

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1665 RECEITAS DE CAPITAL 4.375.586,734.375.586,73 0,00 0,005.2.1.1.2

1671 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 350.000,00350.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.01

1674 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 350.000,00350.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.01.01

1681 ALIENAÇÃO DE BENS 40.000,0040.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.02

1687 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 40.000,0040.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.02.02

1694 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.874.586,733.874.586,73 0,00 0,005.2.1.1.2.04

1715 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.874.586,733.874.586,73 0,00 0,005.2.1.1.2.04.07

1728 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 111.000,00111.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.05

1740 OUTRAS RECEITAS 111.000,00111.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.05.09

1803 DEDUÇÕES DA RECEITA -3.594.807,40-3.594.807,40 0,00 0,005.2.1.1.9

1823 FUNDEB -3.594.807,40-3.594.807,40 0,00 0,005.2.1.1.9.05

1827 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -3.594.807,40-3.594.807,40 0,00 0,005.2.1.1.9.05.01

1243 FIXAÇÃO DA DESPESA 28.139.840,7328.139.840,73 31.002,00 31.002,005.2.2

1244 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.139.840,7328.139.840,73 31.002,00 31.002,005.2.2.1

1245 DOTAÇÃO INICIAL 28.139.840,7328.139.840,73 0,00 0,005.2.2.1.1

1848 DESPESAS CORRENTES 23.162.244,0023.162.244,00 0,00 0,005.2.2.1.1.03

1855 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.072.242,0012.072.242,00 0,00 0,005.2.2.1.1.03.01

1870 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 44.500,0044.500,00 0,00 0,005.2.2.1.1.03.02

1878 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.045.502,0011.045.502,00 0,00 0,005.2.2.1.1.03.03

1898 DESPESAS DE CAPITAL 4.970.596,734.970.596,73 0,00 0,005.2.2.1.1.04

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1905 INVESTIMENTOS 4.672.596,734.672.596,73 0,00 0,005.2.2.1.1.04.04

1929 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 298.000,00298.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.04.06

1937 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,007.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.09

1944 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,007.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.09.09

1246 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 29.801,0014.300,00 15.501,00 0,005.2.2.1.2

1247 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 29.801,0014.300,00 15.501,00 0,005.2.2.1.2.01

1958 CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL 15.000,000,00 15.000,00 0,005.2.2.1.2.01.01

1959 CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL 14.801,0014.300,00 501,00 0,005.2.2.1.2.01.02

1256 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,000,00 15.501,00 15.501,005.2.2.1.3

1257 RECURSO - ADIÇÃO E REDUÇÃO 29.801,0014.300,00 15.501,00 0,005.2.2.1.3.01

1963 REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29.801,0014.300,00 15.501,00 0,005.2.2.1.3.01.01

1259 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE -29.801,00-14.300,00 0,00 15.501,005.2.2.1.3.99

1260 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO -29.801,00-14.300,00 0,00 15.501,005.2.2.1.9

1267 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 870.268,50870.268,50 0,00 0,005.3

1268 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 337.727,38337.727,38 0,00 0,005.3.1

1270 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 337.727,38337.727,38 0,00 0,005.3.1.2

1271 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 337.727,38337.727,38 0,00 0,005.3.1.2.1

2366 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 337.727,38337.727,38 0,00 0,005.3.1.2.1.04

1275 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 532.541,12532.541,12 0,00 0,005.3.2

1277 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 532.541,12532.541,12 0,00 0,005.3.2.2

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1278 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 532.541,12532.541,12 0,00 0,005.3.2.2.1

2362 RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) 532.541,12532.541,12 0,00 0,005.3.2.2.1.04

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 172.006.667,69 31.002,00 31.002,00 172.006.667,69

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1281 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 172.006.667,69172.006.667,69 8.359.167,20 8.359.167,206

1282 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 114.150.267,73114.150.267,73 0,00 0,006.1

1283 EXECUÇÃO DO PPA 114.150.267,73114.150.267,73 0,00 0,006.1.1

1285 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 56.986.131,4656.986.131,46 8.344.317,84 8.344.317,846.2

1286 EXECUÇÃO DA RECEITA 28.846.290,7328.846.290,73 2.527.433,61 2.527.433,616.2.1

1287 RECEITA A REALIZAR 23.053.970,4025.106.800,79 2.290.132,00 237.301,616.2.1.1

1473 RECEITAS CORRENTES 21.807.314,2423.651.972,70 1.844.658,46 0,006.2.1.1.1

1479 RECEITA TRIBUTÁRIA 886.069,901.196.482,10 310.412,20 0,006.2.1.1.1.01

1482 IMPOSTOS 763.501,411.011.489,86 247.988,45 0,006.2.1.1.1.01.01

1490 TAXAS 122.568,49184.992,24 62.423,75 0,006.2.1.1.1.01.02

1510 RECEITA PATRIMONIAL 114.065,40123.823,10 9.757,70 0,006.2.1.1.1.03

1513 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 14.219,0014.219,00 0,00 0,006.2.1.1.1.03.01

1517 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 99.846,40109.604,10 9.757,70 0,006.2.1.1.1.03.02

1555 RECEITA DE SERVIÇOS 96.327,56105.624,43 9.296,87 0,006.2.1.1.1.06

1561 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.044.926,9321.551.548,78 1.506.621,85 0,006.2.1.1.1.07

1564 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 19.934.926,9321.441.548,78 1.506.621,85 0,006.2.1.1.1.07.02

1593 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 110.000,00110.000,00 0,00 0,006.2.1.1.1.07.06

1603 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 665.924,45674.494,29 8.569,84 0,006.2.1.1.1.09

1608 MULTAS E JUROS DE MORA 64.864,5467.782,36 2.917,82 0,006.2.1.1.1.09.01

1614 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 459.769,26459.769,26 0,00 0,006.2.1.1.1.09.02

1618 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 90.635,2596.287,27 5.652,02 0,006.2.1.1.1.09.03

1662 RECEITAS DIVERSAS 50.655,4050.655,40 0,00 0,006.2.1.1.1.09.09

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1666 RECEITAS DE CAPITAL 3.869.726,494.315.200,03 445.473,54 0,006.2.1.1.2

1672 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 350.000,00350.000,00 0,00 0,006.2.1.1.2.01

1675 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 350.000,00350.000,00 0,00 0,006.2.1.1.2.01.01

1682 ALIENAÇÃO DE BENS 30.626,1833.676,96 3.050,78 0,006.2.1.1.2.02

1688 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 30.626,1833.676,96 3.050,78 0,006.2.1.1.2.02.02

1695 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.393.163,973.835.586,73 442.422,76 0,006.2.1.1.2.04

1698 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -15.000,00-15.000,00 0,00 0,006.2.1.1.2.04.02

1716 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.408.163,973.850.586,73 442.422,76 0,006.2.1.1.2.04.07


1741 OUTRAS RECEITAS 95.936,3495.936,34 0,00 0,006.2.1.1.2.05.09

1804 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.623.070,33-2.860.371,94 0,00 237.301,616.2.1.1.9

1824 FUNDEB -2.623.070,33-2.860.371,94 0,00 237.301,616.2.1.1.9.05

1828 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -2.623.070,33-2.860.371,94 0,00 237.301,616.2.1.1.9.05.01

1288 RECEITA REALIZADA 6.764.057,404.473.925,40 0,00 2.290.132,006.2.1.2

1474 RECEITAS CORRENTES 6.258.197,164.413.538,70 0,00 1.844.658,466.2.1.2.1

1480 RECEITA TRIBUTÁRIA 470.730,10160.317,90 0,00 310.412,206.2.1.2.1.01

1483 IMPOSTOS 401.498,59153.510,14 0,00 247.988,456.2.1.2.1.01.01

1484 RECURSOS ORDINÁRIOS 235.530,6994.186,74 0,00 141.343,956.2.1.2.1.01.01.001

1485 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 98.522,8837.074,26 0,00 61.448,626.2.1.2.1.01.01.002

1486 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 67.445,0222.249,14 0,00 45.195,886.2.1.2.1.01.01.003

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1491 TAXAS 69.231,516.807,76 0,00 62.423,756.2.1.2.1.01.02


1511 RECEITA PATRIMONIAL 35.934,6026.176,90 0,00 9.757,706.2.1.2.1.03

1514 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 781,00781,00 0,00 0,006.2.1.2.1.03.01

1515 RECURSOS ORDINÁRIOS 781,00781,00 0,00 0,006.2.1.2.1.03.01.001

1518 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 35.153,6025.395,90 0,00 9.757,706.2.1.2.1.03.02


1520 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 106,3670,62 0,00 35,746.2.1.2.1.03.02.002

1521 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 6.494,895.442,34 0,00 1.052,556.2.1.2.1.03.02.003

1522 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 1.798,371.244,14 0,00 554,236.2.1.2.1.03.02.004

1523 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 8.904,597.279,91 0,00 1.624,686.2.1.2.1.03.02.005

1556 RECEITA DE SERVIÇOS 13.672,444.375,57 0,00 9.296,876.2.1.2.1.06


1562 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.672.600,074.165.978,22 0,00 1.506.621,856.2.1.2.1.07

1565 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.672.600,074.165.978,22 0,00 1.506.621,856.2.1.2.1.07.02

1566 RECURSOS ORDINÁRIOS 1.695.311,041.261.239,42 0,00 434.071,626.2.1.2.1.07.02.001

1567 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 1.272.594,14957.492,84 0,00 315.101,306.2.1.2.1.07.02.002

1568 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 1.128.234,95858.008,06 0,00 270.226,896.2.1.2.1.07.02.003

1569 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 2.815,442.815,44 0,00 0,006.2.1.2.1.07.02.004

1570 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 877.147,58625.782,23 0,00 251.365,356.2.1.2.1.07.02.005

1571 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 268.252,77191.379,22 0,00 76.873,556.2.1.2.1.07.02.006

1572 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 25.185,3116.912,85 0,00 8.272,466.2.1.2.1.07.02.007

1574 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 13.294,000,00 0,00 13.294,006.2.1.2.1.07.02.009

1576 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 98.499,9151.613,56 0,00 46.886,356.2.1.2.1.07.02.011

1577 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 236.122,99146.852,66 0,00 89.270,336.2.1.2.1.07.02.012

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1578 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 32.382,5632.382,56 0,00 0,006.2.1.2.1.07.02.013

2449 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 22.759,3821.499,38 0,00 1.260,006.2.1.2.1.07.02.015

1604 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 65.259,9556.690,11 0,00 8.569,846.2.1.2.1.09

1609 MULTAS E JUROS DE MORA 37.435,4634.517,64 0,00 2.917,826.2.1.2.1.09.01


1611 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 2.577,771.853,93 0,00 723,846.2.1.2.1.09.01.002

1612 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 1.546,801.112,42 0,00 434,386.2.1.2.1.09.01.003

1615 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 653,74653,74 0,00 0,006.2.1.2.1.09.02


1619 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 26.492,7520.840,73 0,00 5.652,026.2.1.2.1.09.03


1621 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5.790,414.510,44 0,00 1.279,976.2.1.2.1.09.03.002

1622 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 3.474,292.706,28 0,00 768,016.2.1.2.1.09.03.003

1663 RECEITAS DIVERSAS 678,00678,00 0,00 0,006.2.1.2.1.09.09


1667 RECEITAS DE CAPITAL 505.860,2460.386,70 0,00 445.473,546.2.1.2.2

1683 ALIENAÇÃO DE BENS 9.373,826.323,04 0,00 3.050,786.2.1.2.2.02

1689 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 9.373,826.323,04 0,00 3.050,786.2.1.2.2.02.02

1690 ALIENAÇÃO DE BENS 9.373,826.323,04 0,00 3.050,786.2.1.2.2.02.02.001

1696 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 481.422,7639.000,00 0,00 442.422,766.2.1.2.2.04

1699 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.000,0015.000,00 0,00 0,006.2.1.2.2.04.02

2394 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 15.000,0015.000,00 0,00 0,006.2.1.2.2.04.02.001

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1717 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 466.422,7624.000,00 0,00 442.422,766.2.1.2.2.04.07

1718 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 392.422,760,00 0,00 392.422,766.2.1.2.2.04.07.001

1720 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL 74.000,0024.000,00 0,00 50.000,006.2.1.2.2.04.07.003


1742 OUTRAS RECEITAS 15.063,6615.063,66 0,00 0,006.2.1.2.2.05.09

1743 RECURSOS ORDINÁRIOS 15.063,6615.063,66 0,00 0,006.2.1.2.2.05.09.001

1289 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 971.737,07734.435,46 237.301,61 0,006.2.1.3

1806 DEDUÇÕES DA RECEITA -971.737,07-734.435,46 237.301,61 0,006.2.1.3.9

1826 FUNDEB -971.737,07-734.435,46 237.301,61 0,006.2.1.3.9.05

1830 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -971.737,07-734.435,46 237.301,61 0,006.2.1.3.9.05.01

1290 EXECUÇÃO DA DESPESA 28.139.840,7328.139.840,73 5.816.884,23 5.816.884,236.2.2

1291 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 28.139.840,7328.139.840,73 5.816.884,23 5.816.884,236.2.2.1

1292 CRÉDITO DISPONÍVEL 16.845.198,1818.244.667,02 1.414.969,84 15.501,006.2.2.1.1

1849 DESPESAS CORRENTES 15.639.270,1917.008.615,99 1.384.846,80 15.501,006.2.2.1.1.03

1856 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.295.423,9410.199.472,31 904.048,37 0,006.2.2.1.1.03.01

1871 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA -443.786,02-427.390,89 16.395,13 0,006.2.2.1.1.03.02

1879 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.787.632,277.236.534,57 464.403,30 15.501,006.2.2.1.1.03.03

1899 DESPESAS DE CAPITAL 1.198.927,991.229.051,03 30.123,04 0,006.2.2.1.1.04

1906 INVESTIMENTOS 975.310,11980.639,11 5.329,00 0,006.2.2.1.1.04.04

1930 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 223.617,88248.411,92 24.794,04 0,006.2.2.1.1.04.06

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1938 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,007.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.09

1945 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,007.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.09.09

1293 CRÉDITO INDISPONÍVEL 2.586.871,442.478.824,79 0,00 108.046,656.2.2.1.2

1850 DESPESAS CORRENTES 1.502.554,871.395.158,22 0,00 107.396,656.2.2.1.2.03

1857 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.030,6340.776,53 0,00 13.254,106.2.2.1.2.03.01

1872 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 476.786,60464.425,44 0,00 12.361,166.2.2.1.2.03.02

1880 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 971.737,64889.956,25 0,00 81.781,396.2.2.1.2.03.03

1900 DESPESAS DE CAPITAL 1.084.316,571.083.666,57 0,00 650,006.2.2.1.2.04

1907 INVESTIMENTOS 1.084.316,571.083.666,57 0,00 650,006.2.2.1.2.04.04

1294 CRÉDITO UTILIZADO 8.707.771,117.416.348,92 4.401.914,39 5.693.336,586.2.2.1.3

1295 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 4.002.731,424.523.647,77 1.814.254,89 1.293.338,546.2.2.1.3.01

1851 DESPESAS CORRENTES 1.573.608,152.064.915,94 1.755.173,29 1.263.865,506.2.2.1.3.01.03

1858 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,000,00 890.794,27 890.794,276.2.2.1.3.01.03.001

1862 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,000,00 277.532,16 277.532,166.2.2.1.3.01.03.001.001

1863 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,000,00 100.524,60 100.524,606.2.2.1.3.01.03.001.002

1864 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 0,000,00 168.721,01 168.721,016.2.2.1.3.01.03.001.003

1865 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 0,000,00 280.600,59 280.600,596.2.2.1.3.01.03.001.004

1866 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,000,00 54.143,06 54.143,066.2.2.1.3.01.03.001.005

1868 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 0,000,00 9.272,85 9.272,856.2.2.1.3.01.03.001.007

1873 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,000,00 4.033,97 4.033,976.2.2.1.3.01.03.002


1881 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.573.608,152.064.915,94 860.345,05 369.037,266.2.2.1.3.01.03.003

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1885 RECURSOS ORDINÁRIOS 290.312,12467.581,80 344.510,49 167.240,816.2.2.1.3.01.03.003.001

1886 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 105.740,49316.865,47 219.831,08 8.706,106.2.2.1.3.01.03.003.002

1887 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 1.048.447,751.153.792,78 209.864,37 104.519,346.2.2.1.3.01.03.003.003

1889 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 27.157,6620.378,34 8.220,18 14.999,506.2.2.1.3.01.03.003.005

1890 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 16.393,5010.215,00 3.812,24 9.990,746.2.2.1.3.01.03.003.006

1894 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.623,292.382,55 9.552,17 8.792,916.2.2.1.3.01.03.003.010

1895 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 83.933,3493.700,00 64.554,52 54.787,866.2.2.1.3.01.03.003.011

1901 DESPESAS DE CAPITAL 2.429.123,272.458.731,83 59.081,60 29.473,046.2.2.1.3.01.04

1908 INVESTIMENTOS 2.429.123,272.458.731,83 34.287,56 4.679,006.2.2.1.3.01.04.004

1913 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 4.179,000,00 0,00 4.179,006.2.2.1.3.01.04.004.002

1915 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 1.569.691,041.569.691,04 0,00 0,006.2.2.1.3.01.04.004.004

1916 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 854.753,23886.440,79 31.687,56 0,006.2.2.1.3.01.04.004.005

1921 ALIENAÇÃO DE BENS 500,002.600,00 2.600,00 500,006.2.2.1.3.01.04.004.010

1932 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,000,00 24.794,04 24.794,046.2.2.1.3.01.04.006


1296 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,000,00 919.622,28 919.622,286.2.2.1.3.02

1852 DESPESAS CORRENTES 0,000,00 894.828,24 894.828,246.2.2.1.3.02.03

1859 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,000,00 890.794,27 890.794,276.2.2.1.3.02.03.001


1902 DESPESAS DE CAPITAL 0,000,00 24.794,04 24.794,046.2.2.1.3.02.04


1297 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 496.941,49346.891,12 1.666.120,87 1.816.171,246.2.2.1.3.03

1853 DESPESAS CORRENTES 494.341,49346.891,12 1.609.639,27 1.757.089,646.2.2.1.3.03.03

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1860 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 179.485,83176.812,00 888.120,44 890.794,276.2.2.1.3.03.03.001


1883 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 314.855,66170.079,12 717.484,86 862.261,406.2.2.1.3.03.03.003

1903 DESPESAS DE CAPITAL 2.600,000,00 56.481,60 59.081,606.2.2.1.3.03.04

1910 INVESTIMENTOS 2.600,000,00 31.687,56 34.287,566.2.2.1.3.03.04.004


1298 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 4.208.098,202.545.810,03 1.916,35 1.664.204,526.2.2.1.3.04

1854 DESPESAS CORRENTES 3.954.469,302.348.662,73 1.916,35 1.607.722,926.2.2.1.3.04.03

1861 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.543.301,601.655.181,16 0,00 888.120,446.2.2.1.3.04.03.001

1876 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 11.499,427.465,45 0,00 4.033,976.2.2.1.3.04.03.002

1884 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.399.668,28686.016,12 1.916,35 715.568,516.2.2.1.3.04.03.003

1904 DESPESAS DE CAPITAL 253.628,90197.147,30 0,00 56.481,606.2.2.1.3.04.04

1911 INVESTIMENTOS 179.246,78147.559,22 0,00 31.687,566.2.2.1.3.04.04.004

1935 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 74.382,1249.588,08 0,00 24.794,046.2.2.1.3.04.04.006

1309 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 870.268,50870.268,50 14.849,36 14.849,366.3

1310 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 337.727,38337.727,38 13.873,30 13.873,306.3.1

1311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 129.388,74136.425,74 7.037,00 0,006.3.1.1

1312 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 129.388,74136.425,74 7.037,00 0,006.3.1.1.1

2302 RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) -22.522,27-22.522,27 0,00 0,006.3.1.1.1.02

2367 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 151.911,01158.948,01 7.037,00 0,006.3.1.1.1.04

1315 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 36.328,2636.127,56 6.836,30 7.037,006.3.1.3

1316 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 36.328,2636.127,56 6.836,30 7.037,006.3.1.3.1

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



2369 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 36.328,2636.127,56 6.836,30 7.037,006.3.1.3.1.04

1317 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 172.010,38165.174,08 0,00 6.836,306.3.1.4

1318 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 172.010,38165.174,08 0,00 6.836,306.3.1.4.1

2305 RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) 22.522,2722.522,27 0,00 0,006.3.1.4.1.02

2370 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 149.488,11142.651,81 0,00 6.836,306.3.1.4.1.04

1323 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 532.541,12532.541,12 976,06 976,066.3.2

1324 RP PROCESSADOS A PAGAR 17.388,7518.364,81 976,06 0,006.3.2.1

1325 RP PROCESSADOS A PAGAR 17.388,7518.364,81 976,06 0,006.3.2.1.1


1326 RP PROCESSADOS PAGOS 515.152,37514.176,31 0,00 976,066.3.2.2

1327 RP PROCESSADOS PAGOS 515.152,37514.176,31 0,00 976,066.3.2.2.1


CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 172.006.667,69 8.359.167,20 8.359.167,20 172.006.667,69

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1332 CONTROLES DEVEDORES 13.208.575,579.165.687,48 4.058.558,40 15.670,317

1333 ATOS POTENCIAIS 5.962.440,554.385.979,51 1.592.131,35 15.670,317.1

1334 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 13.880,0010.110,00 19.440,31 15.670,317.1.1

1335 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 13.880,0010.110,00 19.440,31 15.670,317.1.1.1

1348 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.948.560,554.375.869,51 1.572.691,04 0,007.1.2

1350 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1.593.691,0424.000,00 1.569.691,04 0,007.1.2.2

1351 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1.593.691,0424.000,00 1.569.691,04 0,007.1.2.2.1

1352 CONVÊNIOS 1.593.691,0424.000,00 1.569.691,04 0,007.1.2.2.1.01

1353 CONVÊNIOS - A LIQUIDAR 1.593.691,0424.000,00 1.569.691,04 0,007.1.2.2.1.01.01

1363 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.354.869,514.351.869,51 3.000,00 0,007.1.2.3

1364 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.354.869,514.351.869,51 3.000,00 0,007.1.2.3.1

1365 CONTRATOS 4.354.869,514.351.869,51 3.000,00 0,007.1.2.3.1.01

1366 CONTRATOS - A EXECUTAR 4.354.869,514.351.869,51 3.000,00 0,007.1.2.3.1.01.01

1374 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.246.135,024.779.707,97 2.466.427,05 0,007.2

1375 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.246.135,024.779.707,97 2.466.427,05 0,007.2.1

1376 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.246.135,024.779.707,97 2.466.427,05 0,007.2.1.1

1377 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.246.135,024.779.707,97 2.466.427,05 0,007.2.1.1.1

CONTROLES DEVEDORES 9.165.687,48 4.058.558,40 15.670,31 13.208.575,57

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1391 CONTROLES CREDORES 13.249.903,479.207.015,38 5.848.197,64 9.891.085,738

1392 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 5.962.440,554.385.979,51 646.483,52 2.222.944,568.1

1393 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 13.880,0010.110,00 458.093,07 461.863,078.1.1

1394 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 13.880,0010.110,00 15.670,31 19.440,318.1.1.1

1395 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,000,00 442.422,76 442.422,768.1.1.2

1396 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,000,00 442.422,76 442.422,768.1.1.2.1

1397 CONVÊNIOS 0,000,00 442.422,76 442.422,768.1.1.2.1.01

1398 CONVÊNIOS - A RECEBER -466.422,76-24.000,00 442.422,76 0,008.1.1.2.1.01.01

1399 CONVÊNIOS - RECEBIDOS 466.422,7624.000,00 0,00 442.422,768.1.1.2.1.01.02

1407 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.948.560,554.375.869,51 188.390,45 1.761.081,498.1.2

1409 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1.593.691,0424.000,00 0,00 1.569.691,048.1.2.2

1410 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1.593.691,0424.000,00 0,00 1.569.691,048.1.2.2.1

1411 CONVÊNIOS 1.593.691,0424.000,00 0,00 1.569.691,048.1.2.2.1.01

1412 CONVÊNIOS - A LIQUIDAR 1.593.691,0424.000,00 0,00 1.569.691,048.1.2.2.1.01.01

1422 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.354.869,514.351.869,51 188.390,45 191.390,458.1.2.3

1423 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.354.869,514.351.869,51 188.390,45 191.390,458.1.2.3.1

1424 CONTRATOS 4.354.869,514.351.869,51 188.390,45 191.390,458.1.2.3.1.01

1425 CONTRATOS - A EXECUTAR 3.728.172,763.913.563,21 188.390,45 3.000,008.1.2.3.1.01.01

1427 CONTRATOS - EXECUTADOS 626.696,75438.306,30 0,00 188.390,458.1.2.3.1.01.03

Exercício: 2014

Emissão: 24/04/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1433 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.287.462,924.821.035,87 5.196.062,10 7.662.489,158.2

1434 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.287.462,924.821.035,87 5.196.062,10 7.662.489,158.2.1

1435 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.287.462,924.821.035,87 5.196.062,10 7.662.489,158.2.1.1

1436 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -2.078.998,30-3.018.837,28 1.526.588,07 2.466.427,058.2.1.1.1

1437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL -2.078.998,30-3.018.837,28 1.526.588,07 2.466.427,058.2.1.1.1.01

1439 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 3.794.392,784.322.346,13 1.821.291,89 1.293.338,548.2.1.1.2

1440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 21.676,91-131.560,59 1.846.265,79 1.999.503,298.2.1.1.3

1441 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 18.117,38-131.157,63 1.673.933,23 1.823.208,248.2.1.1.3.01

1442 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 3.559,53-402,96 172.332,56 176.295,058.2.1.1.3.02

1444 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 5.550.391,533.649.087,61 1.916,35 1.903.220,278.2.1.1.4

1451 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 0,000,00 5.652,02 5.652,028.3

1456 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 0,000,00 5.652,02 5.652,028.3.2

1459 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER -26.492,75-20.840,73 5.652,02 0,008.3.2.3

1460 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 26.492,7520.840,73 0,00 5.652,028.3.2.4

CONTROLES CREDORES 9.207.015,38 5.848.197,64 9.891.085,73 13.249.903,47

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2014 · Exercício: 2014 Emissão: 24/04/2014...

Documents

Transcript of BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2014 · Exercício: 2014 Emissão: 24/04/2014...