Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - 2011

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREADO - MG - 2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

SISTEMA ORCAMENTARIO 0,000,00 11.678.526,48 11.678.526,48

RECEITA PREVISTA 19.442.619,0019.442.619,00 0,00 0,00

RECEITAS CORRENTES 16.715.720,0016.715.720,00 0,00 0,00

RECEITA TRIBUTARIA 906.957,00906.957,00 0,00 0,00

IMPOSTOS 726.757,00726.757,00 0,00 0,00

TAXAS 180.200,00180.200,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 185.000,00185.000,00 0,00 0,00

RECEITAS IMOBILIARIAS 13.500,0013.500,00 0,00 0,00

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 171.500,00171.500,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVICOS 63.000,0063.000,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVICOS 63.000,0063.000,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.914.335,0014.914.335,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS 14.840.335,0014.840.335,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 74.000,0074.000,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 646.428,00646.428,00 0,00 0,00

MULTAS E JUROS DE MORA 112.300,00112.300,00 0,00 0,00

INDENIZACOES E RESTITUICOES 357.000,00357.000,00 0,00 0,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 127.128,00127.128,00 0,00 0,00

RECEITAS DIVERSAS 50.000,0050.000,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 4.796.099,004.796.099,00 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO 1.030.000,001.030.000,00 0,00 0,00

OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.030.000,001.030.000,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS 300.000,00300.000,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS MOVEIS 100.000,00100.000,00 0,00 0,00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 200.000,00200.000,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.356.099,003.356.099,00 0,00 0,00

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.356.099,003.356.099,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 110.000,00110.000,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS 110.000,00110.000,00 0,00 0,00

DESCONTO FORMACAO FUNDEF -2.069.200,00-2.069.200,00 0,00 0,00

DESCONTO FORMACAO FUNDEF -2.069.200,00-2.069.200,00 0,00 0,00

DEDUCAO FORMACAO FUNDEF -2.069.200,00-2.069.200,00 0,00 0,00

DESPESA PREVISTA 19.641.817,0019.365.817,00 335.411,00 611.411,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 2PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

PODER EXECUTIVO 19.634.817,0019.358.817,00 335.411,00 611.411,00

GABINETE DO PREFEITO 543.809,00561.394,00 30.385,00 12.800,00

GABINETE DO PREFEITO 543.809,00561.394,00 30.385,00 12.800,00

PROCURADORIA GERAL 39.199,0039.199,00 0,00 0,00

ASSESSORIA JURIDICA 39.199,0039.199,00 0,00 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 125.917,00126.417,00 500,00 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 1.569.149,001.547.417,00 2.268,00 24.000,00

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 6.382.785,686.381.925,68 78.853,00 79.713,00

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 3.592.572,003.614.869,00 22.297,00 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 1.932.160,971.915.360,97 7.000,00 23.800,00

ENSINO INFANTIL 174.963,13191.510,70 16.547,57 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 154.770,00154.770,00 0,00 0,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 403.068,57380.164,00 33.008,43 55.913,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 125.251,01125.251,01 0,00 0,00

SECRETARIA DE SAUDE 4.362.930,004.284.630,00 4.670,00 82.970,00

SAUDE 1.593.652,961.519.352,96 3.300,00 77.600,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 2.188.778,682.187.778,68 1.370,00 2.370,00

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 580.498,36577.498,36 0,00 3.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 643.861,00618.861,00 0,00 25.000,00

ACAO SOCIAL 226.969,00201.969,00 0,00 25.000,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 11.001,0011.001,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 405.891,00405.891,00 0,00 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 5.967.166,325.798.973,32 218.735,00 386.928,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 5.951.166,325.782.973,32 218.735,00 386.928,00

FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 16.000,0016.000,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGENCIA 7.000,007.000,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGENCIA 7.000,007.000,00 0,00 0,00

CREDITO ADICIONAL 2.765.862,742.224.963,74 576.155,00 35.256,00

CREDITO SUPLEMENTAR 2.513.139,742.033.240,74 515.155,00 35.256,00

CREDITO ESPECIAL 252.723,00191.723,00 61.000,00 0,00

ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO 2.600.182,742.137.583,74 579.455,00 116.856,00

PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL 1.073.582,02838.683,02 270.155,00 35.256,00

CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL 1.073.582,02838.683,02 270.155,00 35.256,00

POR OUTRA LEI/DECRETO/ATO 1.526.600,721.298.900,72 309.300,00 81.600,00

CREDITO ESPECIAL ANUAL 252.723,00191.723,00 61.000,00 0,00

CREDITO SUPLEMENTAR ANUAL 1.439.557,721.194.557,72 245.000,00 0,00

CREDITO (ENTRE PREFEITURA E FUNDOS) -165.680,00-87.380,00 3.300,00 81.600,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 3PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO -2.600.182,74-2.137.583,74 116.856,00 579.455,00

OPERACOES DE CREDITO -56.000,000,00 0,00 56.000,00

REDUCAO ORCAMENTARIA -1.635.004,74-1.526.705,74 113.556,00 221.855,00

SUPERAVIT FINANCEIRO -743.498,00-523.498,00 0,00 220.000,00

CREDITO (ENTRE PREFEITURA E FUNDOS) -165.680,00-87.380,00 3.300,00 81.600,00

DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO 13.839.437,2012.561.918,77 1.318.249,43 40.731,00

PODER EXECUTIVO 13.839.437,2012.561.918,77 1.318.249,43 40.731,00

GABINETE DO PREFEITO 400.685,70370.698,76 29.986,94 0,00

GABINETE DO PREFEITO 400.685,70370.698,76 29.986,94 0,00

PROCURADORIA GERAL 26.075,4823.156,33 2.919,15 0,00

ASSESSORIA JURIDICA 26.075,4823.156,33 2.919,15 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 93.161,2081.608,44 11.552,76 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 1.089.945,71950.533,31 139.593,26 180,86

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 4.607.825,264.121.241,98 487.203,28 620,00

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 2.502.596,042.225.961,59 277.254,45 620,00

ENSINO FUNDAMENTAL 1.427.546,541.265.430,48 162.116,06 0,00

ENSINO INFANTIL 122.713,43115.949,34 6.764,09 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 110.237,53105.655,36 4.582,17 0,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 364.430,29332.285,44 32.144,85 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 80.301,4375.959,77 4.341,66 0,00

SECRETARIA DE SAUDE 3.543.248,393.199.645,04 383.533,48 39.930,13

SAUDE 1.527.580,151.440.226,96 93.027,19 5.674,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1.557.922,731.369.049,30 223.129,56 34.256,13

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 457.745,51390.368,78 67.376,73 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 414.830,47382.475,62 32.354,85 0,00

ACAO SOCIAL 126.861,83113.671,41 13.190,42 0,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 3.969,003.969,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 283.999,64264.835,21 19.164,43 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 3.663.664,993.432.559,29 231.105,71 0,01

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 3.663.631,993.432.526,29 231.105,71 0,01

FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 33,0033,00 0,00 0,00

DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO 69.366,7997.431,93 10.773,72 38.838,86

PODER EXECUTIVO 69.366,7997.431,93 10.773,72 38.838,86

GABINETE DO PREFEITO 11.445,0011.845,00 0,00 400,00

GABINETE DO PREFEITO 11.445,0011.845,00 0,00 400,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 2.683,988.256,59 7.490,00 13.062,61

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 4PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 41.175,9054.976,63 2.192,72 15.993,45

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 150,00150,00 0,00 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 35.965,8649.236,59 2.142,72 15.413,45

ENSINO INFANTIL 2.197,702.197,70 0,00 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 1.317,341.457,34 50,00 190,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 390,00540,00 0,00 150,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 1.155,001.395,00 0,00 240,00

SECRETARIA DE SAUDE 6.798,3114.980,11 1.091,00 9.272,80

SAUDE 1.880,002.860,00 0,00 980,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 4.918,3112.120,11 1.091,00 8.292,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 1.067,801.067,80 0,00 0,00

ACAO SOCIAL 1.067,801.067,80 0,00 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 6.195,806.305,80 0,00 110,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 6.195,806.305,80 0,00 110,00

DESPESA - POR SUB-EMPENHO 202.182,21164.627,07 38.838,86 1.283,72

PODER EXECUTIVO 202.182,21164.627,07 38.838,86 1.283,72

GABINETE DO PREFEITO 4.555,004.155,00 400,00 0,00

GABINETE DO PREFEITO 4.555,004.155,00 400,00 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 76.506,0263.443,41 13.062,61 0,00

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 39.413,1023.612,37 15.993,45 192,72

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 1.350,001.350,00 0,00 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 35.033,1419.762,41 15.413,45 142,72

ENSINO INFANTIL 202,30202,30 0,00 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 1.072,66932,66 190,00 50,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 510,00360,00 150,00 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 1.245,001.005,00 240,00 0,00

SECRETARIA DE SAUDE 71.501,6963.319,89 9.272,80 1.091,00

SAUDE 1.020,0040,00 980,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 70.481,6963.279,89 8.292,80 1.091,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 1.722,201.722,20 0,00 0,00

ACAO SOCIAL 1.722,201.722,20 0,00 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 8.484,208.374,20 110,00 0,00

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 8.484,208.374,20 110,00 0,00

DESPESA A LIQUIDAR 1.337.852,311.652.356,01 1.583.586,24 1.898.089,94

PODER EXECUTIVO 1.337.852,311.652.356,01 1.583.586,24 1.898.089,94

GABINETE DO PREFEITO 22.589,5927.004,78 33.199,60 37.614,79

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 5PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

GABINETE DO PREFEITO 22.589,5927.004,78 33.199,60 37.614,79

PROCURADORIA GERAL 0,000,00 2.919,15 2.919,15

ASSESSORIA JURIDICA 0,000,00 2.919,15 2.919,15

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 655,00210,00 11.552,76 11.107,76

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 40.742,6065.325,12 147.264,12 171.846,64

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 238.185,81334.312,21 489.203,28 585.329,68

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 74.903,25126.720,30 277.254,45 329.071,50

ENSINO FUNDAMENTAL 109.823,96134.188,46 164.116,06 188.480,56

ENSINO INFANTIL 25.872,0630.358,18 6.764,09 11.250,21

EDUCACAO ESPECIAL 25.366,5436.043,27 4.582,17 15.258,90

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 1.035,004.779,00 32.144,85 35.888,85

ESPORTE, LAZER E TURISMO 1.185,002.223,00 4.341,66 5.379,66

SECRETARIA DE SAUDE 335.972,11381.422,66 416.603,61 462.054,16

SAUDE 256.450,23312.553,34 93.027,19 149.130,30

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 52.106,0750.396,72 256.199,69 254.490,34

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 27.415,8118.472,60 67.376,73 58.433,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 25.376,8038.215,97 32.354,85 45.194,02

ACAO SOCIAL 1.263,109.158,27 13.190,42 21.085,59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24.113,7029.057,70 19.164,43 24.108,43

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 674.330,40805.865,27 450.488,87 582.023,74

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 674.330,40805.865,27 450.488,87 582.023,74

DESPESA LIQUIDADA A PAGAR 920.117,101.035.001,72 1.914.938,70 2.029.823,32

PODER EXECUTIVO 920.117,101.035.001,72 1.914.938,70 2.029.823,32

GABINETE DO PREFEITO 21.240,9518.226,36 37.614,79 34.600,20

GABINETE DO PREFEITO 21.240,9518.226,36 37.614,79 34.600,20

PROCURADORIA GERAL 546,24546,24 2.919,15 2.919,15

ASSESSORIA JURIDICA 546,24546,24 2.919,15 2.919,15

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 4.215,802.087,68 11.107,76 8.979,64

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 72.892,8840.439,82 171.675,35 139.222,29

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 180.926,96231.658,85 587.163,80 637.895,69

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 46.217,6144.631,61 328.451,50 326.865,50

ENSINO FUNDAMENTAL 118.437,12119.327,98 190.934,68 191.825,54

ENSINO INFANTIL 9.087,962.388,60 11.250,21 4.550,85

EDUCACAO ESPECIAL 1.748,319.634,80 15.258,90 23.145,39

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 3.962,4954.610,07 35.888,85 86.536,43

ESPORTE, LAZER E TURISMO 1.473,471.065,79 5.379,66 4.971,98

SECRETARIA DE SAUDE 327.026,71281.912,96 423.175,00 378.061,25

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 6PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

SAUDE 158.427,82159.484,51 144.406,30 145.462,99

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 156.341,50105.996,43 220.335,18 169.990,11

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 12.257,3916.432,02 58.433,52 62.608,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 29.239,3057.367,74 45.194,02 73.322,46

ACAO SOCIAL 9.596,264.602,94 21.085,59 16.092,27

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 19.643,0452.764,80 24.108,43 57.230,19

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 284.028,26402.762,07 636.088,83 754.822,64

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 284.028,26402.762,07 636.088,83 754.822,64

RECEITA ARRECADADA 12.922.343,3011.779.519,87 169.594,16 1.312.417,59

RECEITAS CORRENTES 14.742.013,4313.436.581,78 1.723,33 1.307.154,98

RECEITA TRIBUTARIA 863.643,62818.352,16 1.056,86 46.348,32

IMPOSTOS 745.428,29702.899,69 1.056,86 43.585,46

TAXAS 118.215,33115.452,47 0,00 2.762,86

RECEITA DE CONTRIBUICAO 0,000,00 71,51 71,51

CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,000,00 71,51 71,51

RECEITA PATRIMONIAL 176.803,07159.763,52 594,96 17.634,51

RECEITAS IMOBILIARIAS 7.844,166.213,70 0,00 1.630,46

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 168.958,91153.549,82 594,96 16.004,05

RECEITA DE SERVICOS 62.764,2458.622,66 0,00 4.141,58

RECEITAS DE SERVICOS 62.764,2458.622,66 0,00 4.141,58

TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.309.770,3512.122.580,61 0,00 1.187.189,74

TRANSFERENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS 13.244.004,4112.056.814,67 0,00 1.187.189,74

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 65.765,9465.765,94 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 329.032,15277.262,83 0,00 51.769,32

MULTAS E JUROS DE MORA 67.348,5664.192,93 0,00 3.155,63

INDENIZACOES E RESTITUICOES 189.369,02145.798,80 0,00 43.570,22

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 66.610,2161.566,74 0,00 5.043,47

RECEITAS DIVERSAS 5.704,365.704,36 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 102.490,4397.707,69 479,87 5.262,61

ALIENACAO DE BENS 62.253,1760.664,27 0,00 1.588,90

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 62.253,1760.664,27 0,00 1.588,90

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 40.237,2637.043,42 479,87 3.673,71

OUTRAS RECEITAS 40.237,2637.043,42 479,87 3.673,71

DESCONTO FORMACAO FUNDEF -1.922.160,56-1.754.769,60 167.390,96 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 7PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

RESTITUICOES DE RECEITAS CORRENTES -610,10-610,10 0,00 0,00

RESTITUICOES DE RECEITAS CORRENTES -610,10-610,10 0,00 0,00

DESCONTO FORMACAO FUNDEF -1.921.550,46-1.754.159,50 167.390,96 0,00

DEDUCAO FORMACAO FUNDEF -1.921.550,46-1.754.159,50 167.390,96 0,00

DESPESA PAGA 11.853.016,7910.136.620,04 1.773.976,51 57.579,76

PODER EXECUTIVO 11.853.016,7910.136.620,04 1.773.976,51 57.579,76

GABINETE DO PREFEITO 372.855,16341.467,62 31.387,54 0,00

GABINETE DO PREFEITO 372.855,16341.467,62 31.387,54 0,00

PROCURADORIA GERAL 25.529,2422.610,09 2.919,15 0,00

ASSESSORIA JURIDICA 25.529,2422.610,09 2.919,15 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 88.290,4079.310,76 8.979,64 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 1.055.500,23916.468,37 139.041,43 9,57

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 4.269.301,493.633.859,92 637.895,69 2.454,12

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 2.382.975,182.056.109,68 326.865,50 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 1.270.284,461.080.913,04 191.825,54 2.454,12

ENSINO INFANTIL 90.153,4185.602,56 4.550,85 0,00

EDUCACAO ESPECIAL 85.512,6862.367,29 23.145,39 0,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 360.332,80273.796,37 86.536,43 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO 80.042,9675.070,98 4.971,98 0,00

SECRETARIA DE SAUDE 2.958.549,572.614.609,42 344.991,12 1.050,97

SAUDE 1.115.602,10971.089,11 145.462,99 950,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 1.424.875,161.288.056,15 136.919,98 100,97

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 418.072,31355.464,16 62.608,15 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 363.004,37289.681,91 73.322,46 0,00

ACAO SOCIAL 118.792,47102.700,20 16.092,27 0,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 3.969,003.969,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 240.242,90183.012,71 57.230,19 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 2.719.986,332.238.611,95 535.439,48 54.065,10

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 2.719.953,332.238.578,95 535.439,48 54.065,10

FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 33,0033,00 0,00 0,00

DESPESA A PAGAR (GERAL) 2.257.969,412.687.357,73 1.814.707,51 1.385.319,19

PODER EXECUTIVO 2.257.969,412.687.357,73 1.814.707,51 1.385.319,19

GABINETE DO PREFEITO 43.830,5445.231,14 31.387,54 29.986,94

GABINETE DO PREFEITO 43.830,5445.231,14 31.387,54 29.986,94

PROCURADORIA GERAL 546,24546,24 2.919,15 2.919,15

ASSESSORIA JURIDICA 546,24546,24 2.919,15 2.919,15

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 8PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 4.870,802.297,68 8.979,64 11.552,76

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 113.635,48105.764,94 139.222,29 147.092,83

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 419.112,77565.971,06 638.515,69 491.657,40

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 121.120,86171.351,91 327.485,50 277.254,45

ENSINO FUNDAMENTAL 228.261,08253.516,44 191.825,54 166.570,18

ENSINO INFANTIL 34.960,0232.746,78 4.550,85 6.764,09

EDUCACAO ESPECIAL 27.114,8545.678,07 23.145,39 4.582,17

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 4.997,4959.389,07 86.536,43 32.144,85

ESPORTE, LAZER E TURISMO 2.658,473.288,79 4.971,98 4.341,66

SECRETARIA DE SAUDE 662.998,82663.335,62 384.921,25 384.584,45

SAUDE 414.878,05472.037,85 151.136,99 93.977,19

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 208.447,57156.393,15 171.176,11 223.230,53

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 39.673,2034.904,62 62.608,15 67.376,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 54.616,1095.583,71 73.322,46 32.354,85

ACAO SOCIAL 10.859,3613.761,21 16.092,27 13.190,42

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 43.756,7481.822,50 57.230,19 19.164,43

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 958.358,661.208.627,34 535.439,49 285.170,81

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 958.358,661.208.627,34 535.439,49 285.170,81

CONTRAPARTIDAS SINTETICAS 15.608.324,4313.482.843,68 1.445.984,35 3.571.465,10

PREVISAO ORCAMENTARIA 2.669.500,002.669.500,00 0,00 0,00

EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA) -1.069.326,51-1.642.899,83 1.369.997,35 1.943.570,67

REDUCAO ORCAMENTARIA 1.966.364,741.701.465,74 35.256,00 300.155,00

DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL 2.785.352,822.762.224,82 0,00 23.128,00

DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO 11.054.084,389.799.693,95 40.731,00 1.295.121,43

DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO 271.549,00262.059,00 0,00 9.490,00

DESCONTO FORMACAO FUNDEF -2.069.200,00-2.069.200,00 0,00 0,00

TOTAL - SISTEMA ORCAMENTARIO 0,00 11.678.526,48 11.678.526,48 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 9PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

SISTEMA FINANCEIRO -71,73-71,73 10.966.408,08 10.966.408,08

ATIVO FINANCEIRO 2.500.326,863.112.910,41 5.102.498,45 5.715.082,00

DISPONIVEL 2.500.326,863.112.910,41 5.102.498,45 5.715.082,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 22.123,6455.065,73 2.890.123,50 2.923.065,59

BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 22.123,6455.065,73 2.890.123,50 2.923.065,59

BANCO DO BRASIL-66.603-3 0,000,00 920.890,05 920.890,05

BANCO DO BRASIL-5.986-2 0,000,00 0,69 0,69

BANCO DO BRASIL-66.601-7 36.161,6622.857,78 897.205,58 883.901,70

BANCO DO BRASIL-66.007-8 3.659,9310.869,14 3.533,14 10.742,35

BANCO DO BRASIL-66.618-1 0,000,00 0,91 0,91

BANCO DO BRASIL-283.141-4 0,0017,11 2.266,06 2.283,17

BANCO DO BRASIL-13.969-6 0,000,00 103.403,15 103.403,15

BANCO DO BRASIL-283.155-4 102,18102,18 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-13.971-8 187,36327,88 20.095,74 20.236,26

BANCO ITAU-30.768-2 3.390,283.415,28 0,00 25,00

BANCO DO BRASIL-58-041-4 0,000,00 93,14 93,14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-64-4 10.783,25-11.940,08 28.421,79 5.698,46

BANCO DO BRASIL-14481 0,000,00 1,59 1,59

BANCO ITAU-30357-4 202,89202,89 0,00 0,00

BANCO BRADESCO-10-8 638,775.675,31 234.637,45 239.673,99

BANCO DO BRASIL-10.126-5 C 0,000,00 44,08 44,08

BANCO DO BRASIL-7.046-7 A 2.894,8961.495,06 2.894,89 61.495,06

BANCO DO BRASIL-11655-6 0,000,00 89.026,97 89.026,97

BANCO DO BRASIL S/A-10993-2 0,000,00 510,50 510,50

BANCO DO BRASIL-11092-2 0,000,00 29,78 29,78

BANCO DO BRASIL-13.592-5 -35.901,47-37.960,72 16.116,60 14.057,35

BANCO BRADESCO-6655-9 3,903,90 37,45 37,45

BANCO DO BRASIL-13768-5 0,000,00 314,50 314,50

BANCO DO BRASIL-14.669-2 0,000,00 277.565,14 277.565,14

BANCO DO BRASIL-14.670-6 0,000,00 15.221,43 15.221,43

BANCO DO BRASIL-14.881-4A 0,000,00 277.812,87 277.812,87

BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 168.591,14167.512,94 1.538.721,35 1.537.643,15

BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 168.591,14167.512,94 1.538.721,35 1.537.643,15

BANCO DO BRASIL-13.940-8 3.743,385.774,42 304.440,44 306.471,48

BANCO DO BRASIL-66.619-X 0,000,00 99.998,29 99.998,29

BANCO DO BRASIL-66.040-X 0,000,00 257.217,43 257.217,43

BANCO DO BRASIL-65.792-1 153,88153,88 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-70.526-8 206,78206,78 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-5.044-X 0,000,00 5,19 5,19

BANCO DO BRASIL-65.881-2 494,54494,54 129.564,08 129.564,08

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 10PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

BANCO DO BRASIL-5.473-9 0,000,00 471,68 471,68

BANCO DO BRASIL-5.251-5 0,000,00 4,11 4,11

BANCO DO BRASIL-66.634-3 9.073,998.920,13 9.603,19 9.449,33

BANCO DO BRASIL-7.046-7 75.242,3475.242,34 61.631,04 61.631,04

BANCO DO BRASIL-7.690-2 0,000,00 0,06 0,06

BANCO DO BRASIL S/A-8426-3 0,000,00 127.309,53 127.309,53

BANCO DO BRASIL-8554 5 0,000,00 7.480,67 7.480,67

BANCO DO BRASIL-8.463-8 0,000,00 36.272,78 36.272,78

BANCO DO BRASIL-8.610-X 0,000,00 1.189,92 1.189,92

BANCO DO BRASIL-10.061-7 59,5659,56 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-9.753-5 0,000,00 7,86 7,86

BANCO DO BRASIL-10.127-3 0,000,00 110,67 110,67

BANCO DO BRASIL-9.734-9 0,000,00 85,39 85,39

BANCO DO BRASIL-9.693-8 0,000,00 40,40 40,40

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-18-0 59.363,2656.260,88 3.673,71 571,33

BANCO DO BRASIL S/A-10.643-7 0,000,00 207,89 207,89

BANCO DO BRASIL-11.119-8 0,000,00 352.834,99 352.834,99

BANCO DO BRASIL-11.797-8 0,000,00 0,01 0,01

BANCO DO BRASIL-11987-3 0,000,00 5,36 5,36

BANCO DO BRASIL-12966-6 20.253,4120.400,41 12.255,07 12.402,07

BANCO DO BRASIL-12.843-0 0,000,00 1.450,77 1.450,77

BANCO DO BRASIL-13.804-5 0,000,00 726,48 726,48

BANCO DO BRASIL-14.467-3 0,000,00 1.299,85 1.299,85

BANCO DO BRASIL-12.863-5 0,000,00 37.401,40 37.401,40

BANCO DO BRASIL-14.698-6 0,000,00 5.270,13 5.270,13

BANCO DO BRASIL-15.003-7 0,000,00 48.056,49 48.056,49

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-647077-4 0,000,00 40.106,47 40.106,47

BANCOS CONTA APLICACAO - MOVIMENTO (A/R) 687.527,791.117.614,47 291.255,18 721.341,86

BANCOS CONTA APLICACAO - MOVIMENTO (A/R) 687.527,791.117.614,47 291.255,18 721.341,86

BANCO DO BRASIL-10.126-5 5.746,035.701,95 44,08 0,00

BANCO DO BRASIL-66.601-7 A 17.743,0924.382,49 17.743,09 24.382,49

BANCO DO BRASIL-66619-XA 68.843,6788.999,38 68.843,67 88.999,38

BANCO DO BRASIL-66040-XA 150.339,32247.080,94 150.339,32 247.080,94

BANCO DO BRASIL-283141-4A 22.366,3620.545,91 1.820,45 0,00

BANCO DO BRASIL-11655-6A 9.026,9780.237,48 9.026,97 80.237,48

BANCO DO BRASIL-8463-8A 6.272,7836.098,43 6.272,78 36.098,43

BANCO DO BRASIL-13768-5A 52.546,5752.232,07 314,50 0,00

BANCO DO BRASIL-13.592-5 A 2.145,862.145,86 0,00 0,00

BANCO BRADESCO-6.655-9A 5.208,365.170,91 37,45 0,00

BANCO DO BRASIL-14.881-4 36.812,87244.543,14 36.812,87 244.543,14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-64-4A 310.475,91310.475,91 0,00 0,00

BANCOS CONTA APLICACAO - VINCULADA (A/R) 1.622.084,291.772.717,27 382.398,42 533.031,40

BANCOS CONTA APLICACAO - VINCULADA (A/R) 1.622.084,291.772.717,27 382.398,42 533.031,40

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 11PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

BANCO DO BRASIL-5.986-2A 114,76114,07 0,69 0,00

BANCO DO BRASIL-66.618-1-A 151,06150,15 0,91 0,00

BANCO DO BRASIL-13.969-6A 43.584,3245.558,16 43.584,32 45.558,16

BANCO DO BRASIL-13.971-8A 11.158,4419.051,89 11.158,44 19.051,89

BANCO DO BRASIL-66.634-3A 188.677,20195.851,09 1.214,65 8.388,54

BANCO DO BRASIL-58.041-4A 15.488,9315.395,79 93,14 0,00

BANCO DO BRASIL-13.940-8A 1.953,566.729,77 1.953,56 6.729,77

BANCO DO BRASIL-14481-9A 264,69263,10 1,59 0,00

BANCO DO BRASIL-8.426-3 A 65.047,08108.313,83 65.047,08 108.313,83

BANCO DO BRASIL S/A-9.753-5A 1.313,971.306,11 7,86 0,00

AREADO-9.734-9 A 14.269,7514.184,36 85,39 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-4.892-5 5.681,245.645,28 35,96 0,00

BANCO DO BRASIL S/A-10.643-7A 34.738,0834.530,19 207,89 0,00

BANCO DO BRASIL-11.119-8 A 63.097,2186.852,38 63.097,21 86.852,38

BANCO DO BRASIL-9.693-8 A 6.749,826.709,42 40,40 0,00

BANCO DO BRASIL S/A-10993-2A 85.305,7784.795,27 510,50 0,00

BANCO DO BRASIL-65881-2A 339,67616,63 339,67 616,63

BANCO DO BRASIL-66636-XA 0,200,20 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-66007-8A 1.576,601.567,16 9,44 0,00

BANCO DO BRASIL-66603-3A 163.462,64158.745,57 163.462,64 158.745,57

BANCO DO BRASIL-5251-5A 688,59684,48 4,11 0,00

BANCO DO BRASIL-8554-5A 6.730,671.396,45 6.730,67 1.396,45

BANCO DO BRASIL-11092-2A 4.977,954.948,17 29,78 0,00

BANCO DO BRASIL-5473-9A 78.808,2478.336,56 471,68 0,00

BANCO DO BRASIL-8610-XA 99.405,9098.810,94 594,96 0,00

BANCO DO BRASIL-12.140-1A 9,629,62 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-12.141-XA 2,972,97 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL-11987-3A 890,28884,92 5,36 0,00

BANCO DO BRASIL-11.797-8A 11,7611,75 0,01 0,00

BANCO DO BRASIL-5.044-XA 867,56862,37 5,19 0,00

BRASIL S/A-7.690-2A 9,499,43 0,06 0,00

BANCO DO BRASIL-10.127-3A 18.491,4718.380,80 110,67 0,00

BANCO DO BRASIL-12.843-0A 75.653,5774.202,80 1.450,77 0,00

BANCO DO BRASIL-12.966-6A 3.914,851.101,74 2.813,11 0,00

BANCO DO BRASIL-13.804-5A 121.381,92120.655,44 726,48 0,00

BANCO DO BRASIL-14.467-3A 217.181,98215.882,13 1.299,85 0,00

BANCO DO BRASIL-12.863-5A 0,0034.104,86 0,00 34.104,86

BANCO DO BRASIL-14.669-2A 4.280,8815.476,75 4.280,88 15.476,75

BANCO DO BRASIL-14.670-6A 243.741,96231.278,40 12.463,56 0,00

BANCO DO BRASIL-14.698-6A 42.059,6441.499,70 559,94 0,00

BANCO DO BRASIL-15003-7A 0,0047.796,57 0,00 47.796,57

PASSIVO FINANCEIRO 1.272.521,991.740.920,54 4.361.342,36 3.892.943,81

RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.271,1517.271,15 0,00 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 12PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 900,20900,20 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR DE 2010 (LIQUIDADO) 900,20900,20 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 16.370,9516.370,95 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR DE 2010 (A LIQUIDAR) 4.449,024.449,02 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR DE 2010 (A LIQUIDAR) 11.921,9311.921,93 0,00 0,00

EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA) -1.002.718,57-963.708,34 433.429,10 394.418,87

CONSIGNACOES -1.002.718,57-963.708,34 433.429,10 394.418,87

CONSIGNACOES -1.002.718,57-963.708,34 433.429,10 394.418,87

I N S S 41.974,7942.404,11 30.671,33 30.242,01

I.N.S.S. 11.731,3011.216,36 11.274,72 11.789,66

REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO 5.830.579,805.562.079,80 0,00 268.500,00

SALARIO FAMILIA -567,63-484,71 663,36 580,44

SINDICATO SEMPRE AREADO 0,000,00 439,06 439,06

SINDICATO SEMPRE-AREADO 1.236,471.236,47 2.814,46 2.814,46

SALARIO FAMILIA -329,42-270,68 165,84 107,10

SALARIO MATERNIDADE -1.020,50-1.264,31 1.806,77 2.050,58

REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA -1.221.295,57-1.186.778,89 34.516,68 0,00

SEGURO ICATU 112,81112,81 129,93 129,93

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CEF -790,96-790,96 1.810,40 1.810,40

PENSAO ALIM.ROSSIANE TARDIOLI -20,00-15,00 1.675,14 1.670,14

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A 3,353,35 2.319,94 2.319,94

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BRADESCO S/A 241,47241,47 399,41 399,41

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO C.E.F. 2.219,732.219,73 5.480,48 5.480,48

ADIANTAMENTO -9.370,00-10.440,00 9.272,80 10.342,80

INSS IN 87/2003 30,9051,50 20,60 0,00

INSS - IN 87/2003 -362,55-558,21 326,10 521,76

INSS S/ SERVICOS PESSOA JURIDICA 49,5049,50 0,00 0,00

ADIANTAMENTO -12.108,25-4.666,35 12.859,00 5.417,10

CONTRIBUICAO SINDICAL 9,209,20 0,00 0,00

I.R.R.F. S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 12.183,037.972,64 0,00 4.210,39

INSS - CONSTRUTORA TALL`S LTDA 0,000,00 4.701,84 4.701,84

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -1.776,88-2.325,22 11.948,21 12.496,55

I.R.R.F. S/ PRESTADORES DE SERVICOS - FMS 324,76298,58 0,00 26,18

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 8.329,3413.741,13 10.713,58 5.301,79

INSS - RETENCOES PESSOA JURIDICA 69,32194,72 2.839,69 2.714,29

SEGURO ICATU 728,64691,18 615,29 652,75

CONVENIO SINDICATO SEMPRE 0,000,00 2.688,92 2.688,92

MULTAS DE TRANSITO 0,00-79,57 0,00 79,57

REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREADO -5.680.579,80-5.412.079,80 268.500,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 34,9934,99 69,98 69,98

PENSAO ALIM. SILMARA SANTOS MELO 163,20163,20 345,60 345,60

PROC. No. 1237/2010 - CONCESSAO DE USO 12.000,0012.000,00 0,00 0,00

CONVENIO SINDICATO SEMPRE 1.396,581.266,58 14.111,18 14.241,18

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 13PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

HONORARIOS EXECUCOES JUDICIAIS 2.111,0685,29 85,29 2.111,06

PENSAO ALIM. GLORIA DE FATIMA RUFINO -27,25-27,25 163,50 163,50

CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS) 920.117,101.035.001,72 2.029.823,32 1.914.938,70

NO MES 3.968.701,853.503.828,24 690.468,53 1.155.342,14

PODER EXECUTIVO 3.968.701,853.503.828,24 690.468,53 1.155.342,14

GABINETE DO PREFEITO 254.633,52234.481,07 13.047,15 33.199,60

GABINETE DO PREFEITO 254.633,52234.481,07 13.047,15 33.199,60

PROCURADORIA GERAL 4.873,724.327,48 2.372,91 2.919,15

ASSESSORIA JURIDICA 4.873,724.327,48 2.372,91 2.919,15

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 15.160,8511.765,05 7.711,96 11.107,76

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 327.857,18290.553,26 99.317,52 136.621,44

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 1.067.124,32941.873,32 291.959,01 417.210,01

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 426.899,44383.956,95 203.544,96 246.487,45

ENSINO FUNDAMENTAL 431.960,98353.575,99 48.107,07 126.492,06

ENSINO INFANTIL 24.800,2524.027,13 2.579,97 3.353,09

EDUCACAO ESPECIAL 8.262,836.921,39 2.719,46 4.060,90

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 160.417,61159.738,62 31.585,86 32.264,85

ESPORTE, LAZER E TURISMO 14.783,2113.653,24 3.421,69 4.551,66

SECRETARIA DE SAUDE 1.010.189,31848.485,47 170.630,50 332.334,34

SAUDE 387.642,09320.802,02 5.414,17 72.254,24

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 558.110,83473.544,49 126.952,84 211.519,18

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 64.436,3954.138,96 38.263,49 48.560,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 158.486,70140.219,90 13.750,05 32.016,85

ACAO SOCIAL 41.993,9038.353,14 9.549,66 13.190,42

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 116.492,80101.866,76 4.200,39 18.826,43

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 1.130.376,251.032.122,69 91.679,43 189.932,99

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 1.130.343,251.032.089,69 91.679,43 189.932,99

FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 33,0033,00 0,00 0,00

DE MESES ANTERIORES -3.048.584,75-2.468.826,52 1.339.354,79 759.596,56

PODER EXECUTIVO -3.048.584,75-2.468.826,52 1.339.354,79 759.596,56

GABINETE DO PREFEITO -233.392,57-216.254,71 21.553,05 4.415,19

GABINETE DO PREFEITO -233.392,57-216.254,71 21.553,05 4.415,19

PROCURADORIA GERAL -4.327,48-3.781,24 546,24 0,00

ASSESSORIA JURIDICA -4.327,48-3.781,24 546,24 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA -10.945,05-9.677,37 1.267,68 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA -254.964,30-250.113,44 39.904,77 35.053,91

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

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CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO -886.197,36-710.214,47 345.936,68 169.953,79

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA -380.681,83-339.325,34 123.320,54 81.964,05

ENSINO FUNDAMENTAL -313.523,86-234.248,01 143.718,47 64.442,62

ENSINO INFANTIL -15.712,29-21.638,53 1.970,88 7.897,12

EDUCACAO ESPECIAL -6.514,522.713,41 20.425,93 11.198,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR -156.455,12-105.128,55 54.950,57 3.624,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO -13.309,74-12.587,45 1.550,29 828,00

SECRETARIA DE SAUDE -683.162,60-566.572,51 207.430,75 90.840,66

SAUDE -229.214,27-161.317,51 140.048,82 72.152,06

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE -401.769,33-367.548,06 43.037,27 8.816,00

BLOCOS DE FINANCIAMENTO -52.179,00-37.706,94 24.344,66 9.872,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL -129.247,40-82.852,16 59.572,41 13.177,17

ACAO SOCIAL -32.397,64-33.750,20 6.542,61 7.895,17

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -96.849,76-49.101,96 53.029,80 5.282,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE -846.347,99-629.360,62 663.143,21 446.155,84

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE -846.314,99-629.327,62 663.143,21 446.155,84

FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO -33,00-33,00 0,00 0,00

CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS) 1.337.852,311.652.356,01 1.898.089,94 1.583.586,24

NO MES 4.697.862,814.515.753,70 1.182.003,97 1.364.113,08

PODER EXECUTIVO 4.697.862,814.515.753,70 1.182.003,97 1.364.113,08

GABINETE DO PREFEITO 58.115,5958.115,59 33.199,60 33.199,60

GABINETE DO PREFEITO 58.115,5958.115,59 33.199,60 33.199,60

PROCURADORIA GERAL 0,000,00 2.919,15 2.919,15

ASSESSORIA JURIDICA 0,000,00 2.919,15 2.919,15

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 3.175,002.730,00 11.107,76 11.552,76

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA 141.063,59130.682,20 136.792,73 147.174,12

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO 1.157.601,311.086.228,04 417.830,01 489.203,28

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA 284.926,24254.779,24 247.107,45 277.254,45

ENSINO FUNDAMENTAL 663.834,21626.210,21 126.492,06 164.116,06

ENSINO INFANTIL 73.073,6469.662,64 3.353,09 6.764,09

EDUCACAO ESPECIAL 78.155,6277.634,35 4.060,90 4.582,17

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR 43.282,6043.402,60 32.264,85 32.144,85

ESPORTE, LAZER E TURISMO 14.329,0014.539,00 4.551,66 4.341,66

SECRETARIA DE SAUDE 1.370.224,561.325.784,45 372.163,50 416.603,61

SAUDE 1.054.252,811.039.153,86 77.928,24 93.027,19

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 206.848,34196.322,99 245.674,34 256.199,69

BLOCOS DE FINANCIAMENTO 109.123,4190.307,60 48.560,92 67.376,73

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 15PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 155.820,47155.482,47 32.016,85 32.354,85

ACAO SOCIAL 10.407,7710.407,77 13.190,42 13.190,42

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE 3.969,003.969,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 141.443,70141.105,70 18.826,43 19.164,43

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE 1.811.862,291.756.730,95 175.974,37 231.105,71

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE 1.811.862,291.756.730,95 175.974,37 231.105,71

DE MESES ANTERIORES -3.360.010,50-2.863.397,69 716.085,97 219.473,16

PODER EXECUTIVO -3.360.010,50-2.863.397,69 716.085,97 219.473,16

GABINETE DO PREFEITO -35.526,00-31.110,81 4.415,19 0,00

GABINETE DO PREFEITO -35.526,00-31.110,81 4.415,19 0,00

SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA -2.520,00-2.520,00 0,00 0,00

SEC. MUNIC. ADMINISTRACAO E FAZENDA -100.320,99-65.357,08 35.053,91 90,00

SEC.MUNIC.EDUC.CULT.ESP. LAZER E TURISMO -919.415,50-751.915,83 167.499,67 0,00

FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCACAO BASICA -210.022,99-128.058,94 81.964,05 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL -554.010,25-492.021,75 61.988,50 0,00

ENSINO INFANTIL -47.201,58-39.304,46 7.897,12 0,00

EDUCACAO ESPECIAL -52.789,08-41.591,08 11.198,00 0,00

CULTURA E EDUCACAO SUPERIOR -42.247,60-38.623,60 3.624,00 0,00

ESPORTE, LAZER E TURISMO -13.144,00-12.316,00 828,00 0,00

SECRETARIA DE SAUDE -1.034.252,45-944.361,79 89.890,66 0,00

SAUDE -797.802,58-726.600,52 71.202,06 0,00

FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE -154.742,27-145.926,27 8.816,00 0,00

BLOCOS DE FINANCIAMENTO -81.707,60-71.835,00 9.872,60 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL -130.443,67-117.266,50 13.177,17 0,00

ACAO SOCIAL -9.144,67-1.249,50 7.895,17 0,00

FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANCA/ADOLECENTE -3.969,00-3.969,00 0,00 0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -117.330,00-112.048,00 5.282,00 0,00

SEC.MUNIC.OBRAS, SER.PUB. AGROPEC. MEIO AMBIENTE -1.137.531,89-950.865,68 406.049,37 219.383,16

OBRAS, SERV.PUB., AGROPEC. E MEIO AMBIENTE -1.137.531,89-950.865,68 406.049,37 219.383,16

CONTAS DE RESULTADO -1.188.642,90-1.044.457,90 1.497.333,59 1.353.148,59

RECEITAS 12.922.343,3011.779.519,87 169.594,16 1.312.417,59

RECEITAS CORRENTES 14.742.013,4313.436.581,78 1.723,33 1.307.154,98

RECEITA TRIBUTARIA 863.643,62818.352,16 1.056,86 46.348,32

RECEITA DE CONTRIBUICAO 0,000,00 71,51 71,51

RECEITA PATRIMONIAL 176.803,07159.763,52 594,96 17.634,51

RECEITA DE SERVICOS 62.764,2458.622,66 0,00 4.141,58

TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.309.770,3512.122.580,61 0,00 1.187.189,74

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

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CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 329.032,15277.262,83 0,00 51.769,32

MULTAS E JUROS DE MORA 67.348,5664.192,93 0,00 3.155,63

INDENIZACOES E RESTITUICOES 189.369,02145.798,80 0,00 43.570,22

RECEITA DA DIVIDA ATIVA 66.610,2161.566,74 0,00 5.043,47

RECEITAS DIVERSAS 5.704,365.704,36 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 102.490,4397.707,69 479,87 5.262,61

ALIENACAO DE BENS 62.253,1760.664,27 0,00 1.588,90

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 40.237,2637.043,42 479,87 3.673,71

DEDUCAO FORMACAO FUNDEF -1.922.160,56-1.754.769,60 167.390,96 0,00

RESTITUICOES DE RECEITAS CORRENTES -610,10-610,10 0,00 0,00

DEDUCAO FORMACAO FUNDEF -1.921.550,46-1.754.159,50 167.390,96 0,00

DESPESA ORCAMENTARIA 14.110.986,2012.823.977,77 1.327.739,43 40.731,00

ADMINISTRACAO 2.483.861,022.289.642,49 194.308,53 90,00

SEGURANCA PUBLICA 99.192,4091.147,86 8.044,54 0,00

ASSISTENCIA SOCIAL 417.620,47385.265,62 32.354,85 0,00

PREVIDENCIA SOCIAL 336.929,49297.070,55 39.949,80 90,86

SAUDE 3.621.548,393.277.945,04 383.533,48 39.930,13

EDUCACAO 4.240.382,543.788.285,77 452.716,77 620,00

CULTURA 365.330,29333.185,44 32.144,85 0,00

URBANISMO 1.304.402,751.208.914,10 95.488,66 0,01

HABITACAO 33,0033,00 0,00 0,00

SANEAMENTO 34.225,4030.883,80 3.341,60 0,00

AGRICULTURA 192.714,52180.836,84 11.877,68 0,00

COMUNICACOES 12.080,8111.230,78 850,03 0,00

TRANSPORTE 919.963,69851.176,71 68.786,98 0,00

DESPORTO E LAZER 82.701,4378.359,77 4.341,66 0,00

CONTAS DE TRANSFERENCIAS 2.396.207,072.395.365,03 2.195,82 3.037,86

SUPERAVIT FINANCEIRO 5.691.660,695.691.660,69 0,00 0,00

DEFICIT FINANCEIRO 3.275.141,193.275.141,19 0,00 0,00

ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (DES/REC) -20.312,43-21.154,47 2.195,82 3.037,86

ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (REC/DES) -20.312,43-21.154,47 3.037,86 2.195,82

CONSIGNACOES -20.312,43-21.154,47 3.037,86 2.195,82

CONSIGNACOES -20.312,43-21.154,47 3.037,86 2.195,82

I N S S 7.536,166.346,43 1.189,73 0,00

I.N.S.S. -2.459,32-2.517,68 58,36 0,00

SALARIO FAMILIA 236,71236,71 0,00 0,00

SINDICATO SEMPRE AREADO -88,22-88,22 0,00 0,00

SINDICATO SEMPRE-AREADO 763,21634,71 128,50 0,00

SEGURO ICATU 121,65121,65 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CEF 1.213,841.213,84 0,00 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

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BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

PENSAO ALIM.ROSSIANE TARDIOLI -807,0930,48 0,00 837,57

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A 1.758,132.968,28 0,00 1.210,15

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BRADESCO S/A 63,1963,19 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO C.E.F. 157,420,00 157,42 0,00

ADIANTAMENTO -4.367,25-4.367,25 0,00 0,00

INSS IN 87/2003 -20,60-20,60 0,00 0,00

INSS - IN 87/2003 448,55448,55 0,00 0,00

ADIANTAMENTO -1.348,10-1.200,00 0,00 148,10

I.R.R.F. S/ FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 1.537,041.537,04 0,00 0,00

INSS - CONSTRUTORA TALL`S LTDA 2.769,432.769,43 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL -8.554,19-9.067,73 513,54 0,00

CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 998,17858,53 139,64 0,00

SEGURO ICATU -357,06-400,23 43,17 0,00

CONVENIO SINDICATO SEMPRE -950,41-950,41 0,00 0,00

REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREADO -15.000,00-15.000,00 0,00 0,00

CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 139,98104,99 34,99 0,00

PENSAO ALIM. SILMARA SANTOS MELO 172,800,00 172,80 0,00

CONVENIO SINDICATO SEMPRE -4.467,22-5.066,93 599,71 0,00

PENSAO ALIM. GLORIA DE FATIMA RUFINO 190,75190,75 0,00 0,00

TOTAL - SISTEMA FINANCEIRO 71,73 10.966.408,08 10.966.408,08 71,73

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

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BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

SISTEMA PATRIMONIAL 0,000,00 3.160.400,62 3.160.400,62

ATIVO PERMANENTE 12.917.697,8312.753.346,51 237.134,88 72.783,56

BENS MOVEIS 4.076.004,883.971.172,38 104.832,50 0,00

DE USO CIVIL 2.385.499,522.351.965,02 33.534,50 0,00

DE NATUREZA ESCOLAR 810.301,57739.003,57 71.298,00 0,00

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 8.448,008.448,00 0,00 0,00

ARTISTICO E CIENTIFICO 9.694,799.694,79 0,00 0,00

VEICULOS E MAQUINAS 844.411,00844.411,00 0,00 0,00

DE NATUREZA INDUSTRIAL 17.650,0017.650,00 0,00 0,00

DE NATUREZA INDUSTRIAL 17.650,0017.650,00 0,00 0,00

BENS IMOVEIS 8.227.368,268.162.805,97 132.302,38 67.740,09

DE USO CIVIL 5.284.536,235.219.973,94 132.302,38 67.740,09

DE NATUREZA ESCOLAR 1.220.484,951.220.484,95 0,00 0,00

ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 159.500,32159.500,32 0,00 0,00

OBRAS EM ANDAMENTO 1.562.846,761.562.846,76 0,00 0,00

INVERSOES FINANCEIRAS 1.832,271.832,27 0,00 0,00

INVERSOES FINANCEIRAS - MOVEIS 1.832,271.832,27 0,00 0,00

AQUIS. TITULOS CAPITAL JA INTEGRALIZADO 1.832,271.832,27 0,00 0,00

ACOES 1.832,271.832,27 0,00 0,00

COPASA S/A 0,010,01 0,00 0,00

CEMIG S/A 646,05646,05 0,00 0,00

TELEBRAS S/A 1.186,211.186,21 0,00 0,00

TITULOS E VALORES (CREDITOS) 612.492,42617.535,89 0,00 5.043,47

DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 612.492,42617.535,89 0,00 5.043,47

SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR) 3.175.724,563.175.724,56 0,00 0,00

PASSIVO REAL DESCOBERTO 3.175.724,563.175.724,56 0,00 0,00

SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR) 18.067.925,0718.067.925,07 0,00 0,00

ATIVO REAL LIQUIDO 18.067.925,0718.067.925,07 0,00 0,00

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL -746.626,08-766.792,40 1.570.117,15 1.590.283,47

VARIACOES ATIVAS 13.493.223,5012.179.416,38 235.745,35 1.549.552,47

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 12.922.343,3011.779.519,87 169.594,16 1.312.417,59

RECEITA ORCAMENTARIA 12.922.343,3011.779.519,87 169.594,16 1.312.417,59

RECEITAS CORRENTES 14.742.013,4313.436.581,78 1.723,33 1.307.154,98

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 19PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior

RECEITA TRIBUTARIA 863.643,62818.352,16 1.056,86 46.348,32

RECEITA DE CONTRIBUICAO 0,000,00 71,51 71,51

RECEITA PATRIMONIAL 176.803,07159.763,52 594,96 17.634,51

RECEITA DE SERVICO 62.764,2458.622,66 0,00 4.141,58

TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.309.770,3512.122.580,61 0,00 1.187.189,74

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 329.032,15277.262,83 0,00 51.769,32

RECEITAS DE CAPITAL 102.490,4397.707,69 479,87 5.262,61

ALIENACAO DE BENS 62.253,1760.664,27 0,00 1.588,90

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 40.237,2637.043,42 479,87 3.673,71

DESCONTO FORMACAO FUNDEF -1.922.160,56-1.754.769,60 167.390,96 0,00

RESTITUICOES DE RECEITAS CORRENTES -610,10-610,10 0,00 0,00

DEDUCAO FORMACAO FUNDEF -1.921.550,46-1.754.159,50 167.390,96 0,00

MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS 567.030,20396.046,51 66.151,19 237.134,88

AQUISICAO DE BENS MOVEIS 196.687,1091.854,60 0,00 104.832,50

CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 370.343,10304.191,91 66.151,19 132.302,38

INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 3.850,003.850,00 0,00 0,00

SUPERVENIENCIAS ATIVAS 3.850,003.850,00 0,00 0,00

INCORPORACAO BENS MOVEIS POR DOACAO 350,00350,00 0,00 0,00

AQUISICAO BENS DACAO EM PAGAMENTO 3.500,003.500,00 0,00 0,00

VARIACOES PASSIVAS 14.239.849,5812.946.208,78 1.334.371,80 40.731,00

RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 14.110.986,2012.823.977,77 1.327.739,43 40.731,00

DESPESA ORCAMENTARIA 14.110.986,2012.823.977,77 1.327.739,43 40.731,00

DESPESAS CORRENTES 12.621.238,3711.370.422,94 1.290.926,43 40.111,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.668.261,635.027.006,67 674.415,95 33.160,99

OUTRAS DEPESAS CORRENTES 6.952.976,746.343.416,27 616.510,48 6.950,01

DESPESAS DE CAPITAL 1.489.747,831.453.554,83 36.813,00 620,00

INVESTIMENTOS 1.489.747,831.453.554,83 36.813,00 620,00

MUTACOES PATRIMONIAS PASSIVAS 128.863,38122.231,01 6.632,37 0,00

COBRANCA DA DIVIDA ATIVA 66.610,2161.566,74 5.043,47 0,00

ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 62.253,1760.664,27 1.588,90 0,00

CONTAS DE TRANSFERENCIAS 1.227.876,601.372.061,60 1.353.148,59 1.497.333,59

TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS -1.188.642,90-1.044.457,90 1.353.148,59 1.497.333,59

SUPERAVIT FINANCEIRO 5.691.660,695.691.660,69 0,00 0,00

DEFICIT FINANCEIRO 3.275.141,193.275.141,19 0,00 0,00

TOTAL - SISTEMA PATRIMONIAL 0,00 3.160.400,62 3.160.400,62 0,00

Exercício: 2011

Emissão: 31/12/2011

Página: 20PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 -

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3293-1333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A SETEMBRO/2011

MARCIO MARIANO ALEXANDRE

CONTADOR

RG: M-5.595.893

CPF: 652.799.566-00

CRC: MG-078594