BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO / 2020 · 2020. 12. 8. · Balancete Mensal Mês: NOVEMBRO / 2020...

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

CÓD. DO MUNICIPIO : 1115526

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO / 2020

ENCAMINHADO A:

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

DE NOVA GUARITA - MT

ESTADO DE MATO GROSSO


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1

Balancete Mensal Mês: NOVEMBRO / 2020

SUMÁRIO Item Descrição Pagina

01 - Ofício de encaminhamento, quando requeridos para envio ao TCE; 004

02 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cadastro dos responsáveis (inclusive contador e controlador interno), conforme Anexo 1;

005-006

03 - Relatório de avaliação do cumprimento do plano de ação do sistema de controle interno (para Auditoria Geral do Estado);

007

04 - Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro -Anexo 13 da Lei n° 4.320/1964;

008

05 - Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II; 288

06 - Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei n° 4.320/64;

009

07 - Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III; 010-012

08 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;

013

09 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;

014-015

10 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei n°4.320/64;

016-023

11 - Comparativo da despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei n°4.320/64;

024-032

12 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;

033-034

13 - Exemplar dos atos de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; 035-041

14 - Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;

042-044

15 - Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

045-087

16 - Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;

088

17 - Justificativa da anulação dos empenhos; 089-090

18 - Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

288

19 - Demonstrativo analítica das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;

288

20 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VIII;

091

21 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;

288

22 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;

092

23 - No balancete do mês de janeira e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;

288

24 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;

093-097

25 - Extratos bancárias e respectivas conciliações mensais, nessa ardem; 098-272

26 - Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII; 273-274

27 - Demonstrativo analítica do lotacionograma, conforme Anexo XI; 275-277

28 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicas abertos no mês, conforme Anexo XV;

288

29 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;

288



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2

30 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;

278

31 - No balancete do mês de janeiro e guando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

288

32 - No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores;

288

33 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;

288

34 - Resumo geral da folha de pagamento de pessoal; 279-281

35 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;

282

36 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;

283-284

37 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

288

38 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;

285-286

39 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;

288

40 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX;

288

41 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;

288

42 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;

288

43 - Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;

289

44 - Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;

289

45 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;

287

46 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;

289

47 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;

289

48 - Balancete do mês de janeiro e guando ocorrer alteração - Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV;

289

49 - Justificativa do não-encaminhamento de documentos, conforme Anexo XLV. 288-289

Código TC: 1115526

Nova Guarita – MT, 08 de Dezembro de 2020.

Oficio nº. 182/20/GP/PMNG

Assunto: (Balancete Financeiro

Referente NOVEMBRO/2020)

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação desta Casa de Leis, o

Balancete Financeiro da Prefeitura Municipal de Nova Guarita - MT, relativo ao mês de

NOVEMBRO de 2020.

Certo do dever cumprido reitero protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

José Lair Zamoner Prefeito Municipal

RG: 0710063-9 SSP/MT

CIC: 145.711.370-87

END: Av. dos Migrantes , 3240 – Centro.

Nova Guarita – MT - CEP: 78.508-000

Telefone: (66) 98401-5239

A Exma. Sra.

Karine Grunevald MD. Presidente da Câmara Municipal de Nova Guarita

Estado de Mato Grosso



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ANEXO I PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2020.

NOME JOSÉ LAIR ZAMONER CARGO PREFEITO MUNICIPAL RG 0710063-9 SSP/MT CPF 145.711.370-87 ENDEREÇO Av. dos Migrantes , 3240 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98419-2305 FILIAÇÃO JOÃO ZAMONER e PAULINA ZAMONER PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME GEVERSON BALESTRIN CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA RG 18904084 SSP/MT CPF 024.994.711-07 ENDEREÇO Rua das Goiabeiras, sn TELEFONE (66) 98415-1870 FILIAÇÃO Heitor Balestrin e Clara de Souza Balestrin PERÍODO CARGO/MANDATO 2019 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME RAQUEL DA ROSA LINHARES CARGO TESOUREIRA RG 5732138 SSP/SC CPF 085.302.129-59 ENDEREÇO Rua Dos Cajueiros, 860 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98461-2942 FILIAÇÃO Celso Luiz Witt de Linhares e Jaci da Rosa Linhares PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME JANICE TEIXEIRA LIMA DE LIMA CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RG 16965680 SSP/MT CPF 875.208.691.72 ENDEREÇO Av. dos Migrantes , 1248 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98401.8666 FILIAÇÃO LUIZ TEIXEIRA DE LIMA e MARIA EUNICE DE MORAIS LIMA PERÍODO CARGO/MANDATO 2020 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME CARLOS GILBERTO MENEGAZZI

CARGO SECRETARIO MUN. DE OBRAS, AGRIC., MEIO AMBIENTE E ASS. FUNDIARIOS

RG 1015249053 SSP/RS CPF 306.131.320.68 ENDEREÇO AV. DOS MIGRANTES, 1104 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98425-2550 FILIAÇÃO BENJAMIN MENEGAZZI e EDVINA DAMBROZ MENEGAZZI PERÍODO CARGO/MANDATO 2020 – 2020 E-MAIL [email protected]



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOME ELISIANE SCHUSTER CARGO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE RG 12875449 SSP/MT CPF 001.215.731.76 ENDEREÇO Rua dos Angicos Sn - centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 3574-1358 / 8453-4426 FILIAÇÃO ALFREDO SCHUSTER e MARIA EDIVA LODI SCHUSTER PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME JOSIANE GOMES DOS SANTOS KLEIN CARGO SECRETARIO MUN. DE EDUCAÇÃO CULT. DESPORTO E LASER RG 31477836 SESP/MT CPF 916.597.601-00 ENDEREÇO Rua das Goiabeiras, Sn – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98457-4667 FILIAÇÃO JOSE GOMES DOS SANTOS e ADELIA ESCARABELO DOS SANTOS

PERÍODO CARGO/MANDATO 2020 – 2020 E-MAIL [email protected]

NOME CLEOMAR DALMOLIN CARGO CONTADOR RG 1060166-0 MT CPF 467.232.699-34 ENDEREÇO Rua dos Cajueiro, 941 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98418-9176 FILIAÇÃO Nevio Dalmolin e Terezinha Comerlatto Dalmolin PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected] NOME RODRIGO DE FARIA VEIGA VIOTTO CARGO ANALISTA DE CONSTROLE INTERNO RG 278543431 SSP/SP CPF 290.631.908.24 ENDEREÇO Rua das Pitangueiras, 278 – centro - Nova Guarita - MT TELEFONE (66) 98414-0979 FILIAÇÃO PEDRO MANUEL VIOTTO e SONIA DE FARIA VEIGA VIOTTO PERÍODO CARGO/MANDATO 2017 – 2020 E-MAIL [email protected]

Local/Data

Nova Guarita, 30 de Novembro de 2020.

Ass. Ordenador Despesa

Jose Lair Zamoner Prefeito Municipal

CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro

Raquel da Rosa Linhares Tesoureiro

CIC: 085.302.129-59 Port. 001/17/GP/PMNG

Ass. Contador

Cleomar Dalmolin Contador

CRC-MT 003159/O-0

DESPESARECEITA

CNPJ: 37.465.598/0001-02

ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

Novembro/2020

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

em R$

Títulos Movimento do Mês Total Títulos Movimento do Mês TotalAcumulado Anterior Acumulado Anterior

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA 17.564.832,64 1.563.980,74 19.128.813,38 ADMINISTRACAO 271.951,95 4.976.513,49 4.704.561,54 RECEITAS CORRENTES

1.093.957,37 48.150,05 1.142.107,42 ASSISTENCIA SOCIAL 60.073,12 935.377,86 875.304,74 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL 69.437,68 1.098,85 70.536,53 SAUDE 516.977,69 5.685.211,82 5.168.234,13 CONTRIBUICOES 20.680,14 701,19 21.381,33 EDUCACAO 262.163,80 4.284.038,53 4.021.874,73 RECEITA PATRIMONIAL

135.212,86 23.261,47 158.474,33 URBANISMO 14.257,31 3.803.105,96 3.788.848,65 RECEITA DE SERVICOS 16.244.481,19 1.490.769,18 17.735.250,37 SANEAMENTO 16.740,00 124.313,00 107.573,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES

1.063,40 1.063,40 AGRICULTURA 14.090,24 556.518,77 542.428,53 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.760.167,52 2.760.167,52 DESPORTO E LAZER 2.397,03 75.553,42 73.156,39 RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS 2.760.167,52 2.760.167,52 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL TOTAL 20.325.000,16 1.563.980,74 21.888.980,90 19.281.981,71 20.440.632,85 1.158.651,14 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

14.743.192,05 1.020.831,58 15.764.023,63 EMPENHOS A PAGAR PAGOS 750.969,30 12.118.000,51 11.367.031,21 DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR 1.080.130,18 2.407,97 1.082.538,15 RESTOS A PAGAR 253.773,34 253.773,34 DEPÓSITOS

16,86 16,86 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS 251.482,28 251.482,28 CONTRIBUICAO SINDICAL 1.570,93 1.570,93 RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS 2.291,06 2.291,06 PENSAO ALIMENTICIA

173.326,43 173.326,43 DEPÓSITOS 154,00 1.079.499,42 1.079.345,42 EMPRESTIMO CAIXA 116.930,16 116.930,16 EMPRESTIMO CAIXA 173.326,43 173.326,43 I.N.S.S. FUNDEB 60%

56.204,20 106,75 56.310,95 I.N.S.S. FUNDEB 60% 116.930,16 116.930,16 I.N.S.S. EDUCACAO 166.081,08 877,20 166.958,28 I.N.S.S. EDUCACAO 56.204,20 56.204,20 I.N.S.S. SAUDE

3.356,27 3.356,27 I.N.S.S. SAUDE 154,00 166.081,08 165.927,08 EMPRESTIMO STARKCARD 149.948,50 405,78 150.354,28 EMPRESTIMO STARKCARD 3.356,27 3.356,27 EMPRESTIMO SICREDI

29.382,18 29.382,18 EMPRESTIMO SICREDI 149.948,50 149.948,50 EMPREST.CONSIG, SICREDI 2.225,15 2.225,15 EMPREST.CONSIG, SICREDI 29.382,18 29.382,18 SINTEP-MT

255.604,85 677,59 256.282,44 SINTEP-MT 2.225,15 2.225,15 INSS DEMAIS 87,90 87,90 INSS DEMAIS 255.604,85 255.604,85 I.R.R.F

1.379,54 1.379,54 DEPOSITO CAUCAO 11.344,47 11.344,47 FALTAS 8.920,00 8.920,00 EMPRESTIMO BRADESCO 55.396,01 55.396,01 DEPOSITO CAUCAO

55.396,01 340,65 55.736,66 PLANO SAUDE - UNIMED 51.657,27 51.657,27 EMPRESTIMO BRADESCO 51.657,27 51.657,27 CO-PARTICIPACAO - UNIMED 8.042,85 8.042,85 PLANO SAUDE - UNIMED 8.042,85 8.042,85 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 36.632,78 36.632,78 CO-PARTICIPACAO - UNIMED

37.159,36 37.159,36 SALARIO FAMILIA 9.908,70 9.908,70 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS 12.006,31 12.006,31 SALARIO MATERNIDADE 26.724,08 26.724,08 SALARIO FAMILIA 25.153,05 25.153,05 SALARIO MATERNIDADE

TOTAL TOTAL 15.860.481,59 1.023.239,55 16.883.721,14 12.736.782,75 13.487.906,05 751.123,30 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

40.000,00 40.000,00 REPASSE AO LEGISLATIVO 73.582,00 809.418,00 735.836,00 TRANSFERENCIA SAAE TOTAL TOTAL 40.000,00 40.000,00 735.836,00 809.418,00 73.582,00

SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 18,94 35,52 18,94 CAIXA 25,52 25,52 35,52 CAIXA

1.867.458,76 3.880.504,44 1.867.458,76 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO 4.921.513,90 4.921.513,90 3.880.504,44 BANCOS - CONTAS MOVIMENTO 1.438.733,50 2.896.552,53 1.438.733,50 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 2.459.416,92 2.459.416,92 2.896.552,53 BANCOS - CONTAS VINCULADAS

TOTAL TOTAL 3.306.211,20 6.777.092,49 3.306.211,20 6.777.092,49 7.380.956,34 7.380.956,34

TOTAL GERAL TOTAL GERAL 39.531.692,95 9.364.312,78 42.118.913,24 39.531.692,95 42.118.913,24 9.364.312,78

Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar Dalmolin

Prefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica Emitido em 2020 12 07 / / às 10 52 : hrs. Pág.: 001

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001.02

[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:

AV DOS MIGRANTES - 0000030 - CENTRO

Telefone


Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2020

Novembro/2020

Receita Previsão No Mês Até o Mês Diferença Despesa Previsão No Mês Até o Mês DiferençaDESPESAS ORCAMENTARIASRECEITAS ORCAMENTARIAS

1.307.300,00 48.150,05 1.166.426,18 -140.873,82 CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENT. 23.907.351,93 1.158.651,14 18.365.604,16 -5.541.747,77 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE

-27.000,00 -24.318,76 2.681,24 CREDITOS ESPECIAIS 3.811.247,52 2.075.028,69 -1.736.218,83DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA

115.000,00 1.098,85 70.536,53 -44.463,47 CREDITOS EXTRAORDINARIOSCONTRIBUICOES

64.800,00 701,19 21.381,33 -43.418,67 INTERFERENCIAS FINANCEIRASRECEITA PATRIMONIAL

764.000,00 23.261,47 158.474,33 -605.525,67 REPASSE AO LEGISLATIVO 530.550,00 73.582,00 809.418,00 278.868,00RECEITA DE SERVICOS

19.650.700,00 1.718.726,38 19.957.358,08 306.658,08TRANSFERENCIAS CORRENTES

-2.462.800,00 -227.957,20 -2.222.107,71 240.692,29 DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS

63.000,00 1.063,40 -61.936,60OUTRAS RECEITAS CORRENTES

30.000,00 -30.000,00ALIENACAO DE BENS

100.000,00 2.760.167,52 2.660.167,52TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

INTERFERENCIAS FINANCEIRAS

REPASSE AO LEGISLATIVO

40.000,00 40.000,00TRANSFERENCIA SAAE

19.605.000,00 1.563.980,74 21.928.980,90 2.323.980,90 SOMA 28.249.149,45 1.232.233,14 21.250.050,85 -6.999.098,60SOMA

8.644.149,45 -8.644.149,45 SUPERAVIT 331.747,60 678.930,05 678.930,05DEFICIT

28.249.149,45 1.563.980,74 21.928.980,90 -6.320.168,55 TOTAL 28.249.149,45 1.563.980,74 21.928.980,90 -6.320.168,55TOTAL



Emissão: 07/12/2020 10:56:24 Página 1

Homologado


[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone


Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Novembro / 2020

Código ContasSaldos Anteriores Movimento à Débito Movimento à Crédito Saldos Atuais

No MêsDébito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos

5 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

5.1 PLANEJAMENTO APROVADO

5.1.1 PPA - APROVADO

5.1.1.1 APROVACAO INICIAL DO PPA 69.637.013,05 69.637.013,05

5.1.1.2 REVISAO DO PPA 11.358.093,44 2.234.340,00 11.561.239,45 726.340,00 3.447.640,00 12.866.093,44

5.2 ORCAMENTO APROVADO

5.2.1 PREVISAO DA RECEITA

5.2.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA

5.2.1.1.1 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 22.094.800,00 22.094.800,00 22.094.800,00

5.2.1.1.2 (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA

5.2.1.1.2.01 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 2.462.800,00 2.462.800,00 2.462.800,00

5.2.1.1.2.99 (-) OUTRAS DEDUCOES 27.000,00 27.000,00 27.000,00

5.2.1.2 ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA

5.2.1.2.1 PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA

5.2.1.2.1.01 REESTIMATIVA 3.363.926,45 3.363.926,45 3.363.926,45

5.2.2 FIXACAO DA DESPESA

5.2.2.1 DOTACAO ORCAMENTARIA

5.2.2.1.1 DOTACAO INICIAL

5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL 18.082.000,00 18.082.000,00 18.082.000,00

5.2.2.1.2 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 7.023.651,93 726.340,00 7.749.991,93 7.749.991,93

5.2.2.1.2.02 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL

5.2.2.1.2.02.01 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 2.303.247,52 1.508.000,00 3.811.247,52 3.811.247,52

5.2.2.1.3 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

5.2.2.1.3.01 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR 2.962.673,00 2.962.673,00 2.962.673,00

5.2.2.1.3.02 EXCESSO DE ARRECADACAO 3.642.926,45 3.642.926,45 3.642.926,45

5.2.2.1.3.03 ANULACAO DE DOTACAO 2.721.300,00 726.340,00 3.447.640,00 3.447.640,00

5.2.2.1.3.04 OPERACOES DE CREDITO 1.508.000,00 1.508.000,00 1.508.000,00

5.2.2.1.3.09 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 2.721.300,00 726.340,00 3.447.640,00 3.447.640,00

5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 6.605.599,45 726.340,00 3.447.640,00 2.234.340,00 11.561.239,45 8.113.599,45

5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO

5.2.2.1.9.02 ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA

5.2.2.1.9.02.01 ACRESCIMO 1.832.067,00 1.832.067,00 1.832.067,00

5.2.2.1.9.02.09 (-) REDUCAO 1.832.067,00 1.832.067,00 1.832.067,00

5.2.2.1.9.04 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 2.721.300,00 726.340,00 3.447.640,00 3.447.640,00

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Código ContasSaldos Anteriores Movimento à Débito Movimento à Crédito Saldos Atuais

No MêsDébito Crédito Até o Mês No Mês Até o Mês Débitos Créditos

5.3 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR

5.3.1 INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS

5.3.1.1 RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS 516.312,60 516.312,60

5.3.1.2 RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 25.050,00 25.050,00

6 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

6.1 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO

6.1.1 EXECUCAO DO PPA

6.1.1.1 PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 18.225.090,82 2.960.680,00 33.090.879,45 2.960.680,00 15.008.879,45 18.225.090,82

6.1.1.2 PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS 8.820.892,09 1.896.034,91 23.949.455,94 2.245.383,77 29.704.422,54 9.170.240,95

6.1.1.3 PPA EXECUTADO 53.949.123,58 11.043,77 61.183,09 1.169.694,91 20.501.815,94 55.107.774,72

6.2 EXECUCAO DO ORCAMENTO

6.2.1 EXECUCAO DA RECEITA

6.2.1.1 RECEITA A REALIZAR 2.643.926,29 1.798.937,94 26.641.131,37 234.957,20 27.721.076,92 1.079.945,55

6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 22.343.469,43 7.000,00 15.920,00 1.798.937,94 24.151.327,37 24.135.407,37

6.2.1.3 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA

6.2.1.3.1 (-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 1.994.150,51 227.957,20 2.222.111,71 4,00 2.222.107,71

6.2.1.3.2 (-) RENUNCIA 21.417,85 21.417,85 21.417,85

6.2.1.3.9 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA 2.900,91 2.900,91 2.900,91

6.2.2 EXECUCAO DA DESPESA

6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO

6.2.2.1.1 CREDITO DISPONIVEL 5.405.617,74 1.896.034,91 25.781.522,94 2.245.383,77 31.536.489,54 5.754.966,60

6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO

6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 3.376.000,84 1.695.483,95 17.657.636,96 1.169.820,68 20.507.974,53 2.850.337,57

6.2.2.1.3.02 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO 819.954,16 7.922.144,18 819.954,16 7.922.144,18

6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 160,00 889.040,40 16.806.926,91 1.684.565,95 17.602.612,46 795.685,55

6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 15.905.820,87 125,77 6.158,59 888.914,63 16.800.768,32 16.794.609,73

6.3 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR

6.3.1 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS

6.3.1.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 9.300,00 532.062,60 9.300,00

6.3.1.2 RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO 220.711,36 220.711,36

6.3.1.3 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 253.773,34 253.773,34

6.3.1.4 RP NAO PROCESSADOS PAGOS 253.773,34 253.773,34 253.773,34

6.3.1.9 RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS

6.3.1.9.9 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP 278.289,26 278.289,26 278.289,26

Total de Grupo: 147.581.530,71 147.581.530,71 19.631.653,01 238.690.089,00 19.631.653,01 238.690.089,00 153.786.167,91 153.786.167,91

Total Geral: 147.581.530,71 147.581.530,71 19.631.653,01 238.690.089,00 19.631.653,01 238.690.089,00 153.786.167,91 153.786.167,91

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_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO IV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2020.

DATA ENTIDADE BENEFICIÁRIA VALOR FINALIDADE FUNDAMENTO LEGAL

04/11/2020 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 6.784,50 Contribuição do Município ao Consorcio Intermunicipal de Saúde

Lei nº 752/2019

12/11/2020 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 483,45 Casa de Apoio Lei nº 752/2019 12/11/2020 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 1.280,00 Transporte de Pacientes Lei nº 752/2019 13/11/2020 Consorcio Intermunicipal de Saúde R$ 2.291,06 PAICI Lei nº 752/2019 18/11/2020 Câmara Municipal de vereadores R$ 73.582,00 Repasse de duodécimo ao Legislativo Lei nº 752/2019

Local/Data

Nova Guarita, 31 de Novembro de 2020



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro

Raquel da Rosa Linhares

Tesoureiro Port. Nº 001/17/PMNG

Ass. Contador


CRC-MT 003159/O-0 Port. 0235/2013/GP/PMNG


BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO - (B.D.A)

Periodo: 1/11/2020 a 30/11/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO NOMENCLATURARED. VALOR

0188 00-17180121000000000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal 672.774,490195 00-17180151000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 7.439,380198 00-17180181000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre Operacoes de Credito, Cambio e Seguro, ou Relativas a Titulos

ou Valores12.312,73

0201 00-17180221000000000 Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 46.718,910203 00-17180261000000000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo � FEP - Principal 8.859,290208 00-17180311020000000 Piso Atencao Basica Variavel - PAB Variavel 16.750,000209 00-17180311030000000 Agente Comunitario de Saude - ACS 19.600,000211 00-17180311050000000 Incremento Temporario do Piso Atencao Basica 4.600,000214 00-17180321010000000 Atencao a Saude da Populacao para Procedimentos MAC 10.844,740218 00-17180331010000000 Incentivo Financeiro Est.,DF, e Mun. Vigilancia em Saude - Desp.Divers 4.224,260219 00-17180331020000000 Incentivo Financeiro Est.,DF, e Mun. Exec. Acoes Vigilancia Sanitaria 1.000,000220 00-17180331030000000 Incentivo Financeiro Compl.Est.,DF, e Mun. Agente Comb. Endemias 9.279,500222 00-17180341000000000 Transferencia de Recursos do SUS - Assistencia Farmaceutica - Principal 39.892,270225 00-17180391010000000 Transferencia de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo

a Fundo - P11.431,00

0235 00-17180511000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - Principal 11.125,480238 00-17180531000100000 PNAEF-FUNDAMENTAL 2.397,600239 00-17180531000200000 PNAEP - PRE-ESCOLAR 1.764,200240 00-17180531000300000 PNAEC- CRECHE 2.568,000241 00-17180531000400000 PNAE EJA 204,800244 00-17180541000100000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 5.387,060256 00-17181211010000000 COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 2.458,220257 00-17181211020000000 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 1.267,850258 00-17181211030000000 COMPONENTE - PISO BASICO FIXO 1.690,470259 00-17181211040000000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 1.472,840265 00-17189911000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - Principal 3.665,940270 00-17280111000000000 COTA-PARTE DO ICMS - Principal 434.633,940273 00-17280121000000000 COTA-PARTE DO IPVA - Principal 27.468,280284 00-17280151010100000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL 80.641,050285 00-17280151010200000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB EDUCACAO 6.989,380289 00-17280311010000000 Atencao Primaria 15.364,000290 00-17280311020000000 PAICI 2.291,060292 00-17280311040000000 Assistencia Farmaceutica 1.140,880296 00-17280711000100000 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL 2,120306 00-17580111000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA250.466,64

0189 04-17180121000000000 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal -134.554,87 -

0196 04-17180151000000000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -1.487,87 -

0271 04-17280111000000000 COTA-PARTE DO ICMS - Principal -86.420,89 -

0274 04-17280121000000000 COTA-PARTE DO IPVA - Principal -5.493,57 -

TOTAL ARRECADADO NO PERIODO: 1.490.769,18TOTAL ANULADO NO PERIODO: 7.000,00 -

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: 1.483.769,18

TOTAL ARRECADADO: 1.483.769,18

RESUMO DAS FONTES DE RECURSOS

FONTE NOMENCLATURA VLR ANULADO VLR RECEITA

RECURSOS ORDINÁRIOS100000000 0,00 891.654,33

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO101000000 0,00 345.014,21

RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE102000000 0,00 205.161,62

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

115000000 0,00 23.447,14

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%118000000 0,00 168.494,45

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%119000000 0,00 81.972,19

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

129000000 0,00 6.891,50

RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB130000000 0,00 87.630,43

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA +NICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO142000000 0,00 18.795,94

TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO D

146000000 0,00 106.190,77

ACOES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID 19146074000 0,00 11.431,00

Emissão: 07/12/2020 11:13:46 Page 1 de 2

Homologado


BOLETIM DIÁRIO DE ARRECADAÇÃO - (B.D.A)

Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares Cleomar DalmolinPrefeito Municipal Tesoureiro CRC-MT 003159/0-0

Emissão: 07/12/2020 11:13:46 Page 2 de 2

Homologado


CNPJ: 37.465.598/0001-02

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985) Em R$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORÇADAARRECADADA DIFERENÇAS

ANTERIOR NO MÊS ANULADA NO MÊS TOTAL NO MÊS ACUMULADO PARA MAIS PARA MENOS

100000000000000000 RECEITAS CORRENTES 19.475.000,00 17.564.832,64 1.570.980,74 7.000,00 1.563.980,74 19.128.813,38 346.186,62110000000000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 1.280.300,00 1.093.957,37 55.150,05 7.000,00 48.150,05 1.142.107,42 138.192,58111000000000000000 IMPOSTOS 977.600,00 979.276,79 46.731,66 7.000,00 39.731,66 1.019.008,45 41.408,45111300000000000000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 231.600,00 334.430,85 4.770,34 4.770,34 339.201,19 107.601,19111303000000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 231.600,00 334.430,85 4.770,34 4.770,34 339.201,19 107.601,19111303100000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 220.600,00 325.521,51 4.152,69 4.152,69 329.674,20 109.074,20111303110000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 220.600,00 325.521,51 4.152,69 4.152,69 329.674,20 109.074,20111303110101000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL 205.000,00 307.171,22 4.152,69 4.152,69 311.323,91 106.323,91111303110102000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - 13 SALARIO 13.000,00 18.350,29 18.350,29 5.350,29111303110200000000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO 2.600,00 2.600,00111303400000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 11.000,00 8.909,34 617,65 617,65 9.526,99 1.473,01111303410000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 11.000,00 8.909,34 617,65 617,65 9.526,99 1.473,01111303410100000000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO 10.000,00 8.779,90 598,20 598,20 9.378,10 621,90111303410200000000 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO 1.000,00 129,44 19,45 19,45 148,89 851,11111800000000000000 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS 742.000,00 644.845,94 41.961,32 7.000,00 34.961,32 679.807,26 62.192,74111801000000000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS 447.000,00 474.524,93 30.547,70 7.000,00 23.547,70 498.072,63 51.072,63111801100000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 299.500,00 280.034,91 5.828,38 5.828,38 285.863,29 13.636,71111801110000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 255.000,00 245.316,46 3.224,35 3.224,35 248.540,81 6.459,19

3111801110000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL -22.000,00 -21.417,85 -21.417,85 582,15111801130000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA 45.000,00 37.072,22 1.171,45 1.171,45 38.243,67 6.756,33

3111801130000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA -5.000,00 5.000,00111801150000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 4 1.000,00 2.892,87 644,87 644,87 3.537,74 2.537,74111801150100000000 MULTAS IPTU 1.000,00 2.892,87 644,87 644,87 3.537,74 2.537,74111801160000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 500,00 406,94 197,31 197,31 604,25 104,25111801160100000000 JUROS DE MORA IPTU 500,00 406,94 197,31 197,31 604,25 104,25111801170000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 15.000,00 7.497,43 261,36 261,36 7.758,79 7.241,21111801170100000000 MULTAS DA DIVIDA ATIVA IPTU 15.000,00 8.329,62 261,36 261,36 8.590,98 6.409,02

3111801170100000000 MULTAS DA DIVIDA ATIVA IPTU -832,19 -832,19 832,19111801180000000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 10.000,00 8.266,84 329,04 329,04 8.595,88 1.404,12111801180100000000 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU 10.000,00 10.335,56 329,04 329,04 10.664,60 664,60

3111801180100000000 JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU -2.068,72 -2.068,72 2.068,72111801400000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO �INTER VIVOS� DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS147.500,00 194.490,02 24.719,32 7.000,00 17.719,32 212.209,34 64.709,34

111801410000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO �INTER VIVOS� DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPA146.000,00 194.409,03 24.719,32 7.000,00 17.719,32 212.128,35 66.128,35

111801450000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO �INTER VIVOS� DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - 41.000,00 60,00 60,00 940,00111801450100000000 MULTAS ITBI 1.000,00 60,00 60,00 940,00111801460000000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO �INTER VIVOS� DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS -500,00 20,99 20,99 479,01

111801460100000000 JUROS DE MORA ITBI 500,00 20,99 20,99 479,01111802000000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS 295.000,00 170.321,01 11.413,62 11.413,62 181.734,63 113.265,37111802300000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 295.000,00 170.321,01 11.413,62 11.413,62 181.734,63 113.265,37111802310000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 280.000,00 162.131,22 11.076,76 11.076,76 173.207,98 106.792,02111802310100000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 280.000,00 162.131,22 11.076,76 11.076,76 173.207,98 106.792,02111802330000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA 12.000,00 5.587,96 231,61 231,61 5.819,57 6.180,43111802330100000000 DIVIDA ATIVA - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 12.000,00 5.587,96 231,61 231,61 5.819,57 6.180,43111802350000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS - ARRECADACAO PROPRIA 1.000,00 18,24 9,17 9,17 27,41 972,59111802350100000000 MULTAS- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.000,00 18,24 9,17 9,17 27,41 972,59111802360000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - JUROS - ARRECADACAO PROPRIA 500,00 1,85 0,92 0,92 2,77 497,23111802360100000000 JUROS DE MORA- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 500,00 1,85 0,92 0,92 2,77 497,23111802370000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1.000,00 1.001,20 46,32 46,32 1.047,52 47,52111802370100000000 MULTAS DIVIDA ATIVA- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1.000,00 1.001,20 46,32 46,32 1.047,52 47,52111802380000000000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - JUROS DE MORA E JUROS500,00 1.580,54 48,84 48,84 1.629,38 1.129,38

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Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica


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Novembro/2020





111802380100000000 JUROS DIVIDA ATIVA- IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 500,00 1.580,54 48,84 48,84 1.629,38 1.129,38111900000000000000 OUTROS IMPOSTOS 4.000,00 4.000,00111901000000000000 OUTROS IMPOSTOS 4.000,00 4.000,00111901100000000000 OUTROS IMPOSTOS 4.000,00 4.000,00111901110000000000 OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00111901110100000000 OUTROS IMPOSTOS 1.000,00 1.000,00111901130000000000 OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA 1.000,00 1.000,00111901130100000000 DIVIDA ATIVA OUTROS IMPOSTOS 1.000,00 1.000,00111901150000000000 OUTROS IMPOSTOS - 4 500,00 500,00111901150100000000 MULTAS OUTROS IMPOSTOS 500,00 500,00111901160000000000 OUTROS IMPOSTOS - 500,00 500,00111901160100000000 JUROS MORA OUTROS IMPOSTOS 500,00 500,00111901170000000000 OUTROS IMPOSTOS - 500,00 500,00111901170100000000 MULTAS DIV. ATIVA OUTROS IMPOSTOS 500,00 500,00111901180000000000 OUTROS IMPOSTOS - 500,00 500,00111901180100000000 JUROS DIV. ATIVA OUTROS IMPOSTOS 500,00 500,00112000000000000000 TAXAS 154.800,00 63.280,82 1.940,44 1.940,44 65.221,26 89.578,74112100000000000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 78.000,00 63.280,82 1.940,44 1.940,44 65.221,26 12.778,74112101000000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 78.000,00 63.280,82 1.940,44 1.940,44 65.221,26 12.778,74112101100000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO 78.000,00 63.280,82 1.940,44 1.940,44 65.221,26 12.778,74112101110001000000 ALVARA DE LOCALIZAçãO E FUNCIONAMENTO 50.000,00 45.983,35 35,70 35,70 46.019,05 3.980,95112101110002000000 ALVARA DE CONSTRUCAO 25.000,00 16.410,00 1.904,09 1.904,09 18.314,09 6.685,91112101130000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA 1.000,00 347,57 347,57 652,43112101130100000000 DIVIDA ATIVA SOBRE ALVARAS 1.000,00 347,57 347,57 652,43112101150000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 4 500,00 337,51 0,59 0,59 338,10 161,90112101150100000000 MULTAS SOBRE ALVARAS 500,00 337,51 0,59 0,59 338,10 161,90112101160000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 500,00 45,13 0,06 0,06 45,19 454,81112101160100000000 JUROS DE MORA SOBRE ALVARAS 500,00 45,13 0,06 0,06 45,19 454,81112101170000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 500,00 82,97 82,97 417,03112101170100000000 MULTAS DIVIDA ATIVA ALVARAS 500,00 82,97 82,97 417,03112101180000000000 TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - 500,00 74,29 74,29 425,71112101180100000000 JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ALVARAS 500,00 74,29 74,29 425,71112200000000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 76.800,00 76.800,00112201000000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 76.800,00 76.800,00112201100000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 76.800,00 76.800,00112201110002000000 TAXA DE LIGACAO - SAAE 1.500,00 1.500,00112201110003000000 TAXA DE DESLIGACAO - SAAE 500,00 500,00112201110004000000 TAXA DE RELIGACAO - SAAE 7.000,00 7.000,00112201110005000000 TAXAS DE EXPEDIENTE-SAAE 2.000,00 2.000,00112201110006000000 TAXA DE CONSERVACAO HIDROMETRO - SAAE 40.000,00 40.000,00112201110007000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 10.000,00 10.000,00112201130000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA 10.000,00 10.000,00112201130100000000 DIVIDA ATIVA TAXA PRESTACAO SERVICOS 10.000,00 10.000,00112201150000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 4 3.000,00 3.000,00112201150100000000 MULTAS TAXA PRESTACAO SERVICOS 3.000,00 3.000,00112201160000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 500,00 500,00112201160100000000 JUROS MORA TAXA PRESTACAO SERVICOS 500,00 500,00112201170000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 2.000,00 2.000,00112201170100000000 MULTA DIVIDA ATIVA TAXA PRESTACAO SERVICOS 2.000,00 2.000,00112201180000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - 300,00 300,00

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CNPJ: 37.465.598/0001-02


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112201180100000000 JUROS MORA DIVIDA ATIVA TAXA PRESTACAO SERVICOS 300,00 300,00113000000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 147.900,00 51.399,76 6.477,95 6.477,95 57.877,71 90.022,29113800000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA - ESPECIFICA E/M 147.900,00 51.399,76 6.477,95 6.477,95 57.877,71 90.022,29113801000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO113801100000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO113801110000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - PRINCIPAL113801110100000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS SAAE113804000000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 147.900,00 51.399,76 6.477,95 6.477,95 57.877,71 90.022,29113804100000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 147.900,00 51.399,76 6.477,95 6.477,95 57.877,71 90.022,29113804110000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL110.000,00 25.618,17 4.989,02 4.989,02 30.607,19 79.392,81113804110100000000 CONTRIBUICAO MELHORIA PAVIMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 110.000,00 25.618,17 4.989,02 4.989,02 30.607,19 79.392,81113804130000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA30.000,00 19.551,63 1.040,14 1.040,14 20.591,77 9.408,23113804130100000000 DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIA 30.000,00 19.551,63 1.040,14 1.040,14 20.591,77 9.408,23113804150000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - 4 1.000,00 197,59 197,59 802,41113804150100000000 MULTAS CONTRIBUICAO MELHORIA 1.000,00 197,59 197,59 802,41113804160000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - 500,00 26,19 26,19 473,81113804160100000000 JUROS MORA CONTRIBUICAO MELHORIA 500,00 26,19 26,19 473,81113804170000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - 4.400,00 3.832,09 264,48 264,48 4.096,57 303,43113804170100000000 MULTAS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIA 4.400,00 3.832,09 264,48 264,48 4.096,57 303,43

3113804170100000000 MULTAS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIA113804180000000000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES - 2.000,00 2.174,09 184,31 184,31 2.358,40 358,40113804180100000000 JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIA 2.000,00 2.174,09 184,31 184,31 2.358,40 358,40

3113804180100000000 JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO MELHORIASOMA 1.280.300,00 1.093.957,37 55.150,05 7.000,00 48.150,05 1.142.107,42 138.192,58

120000000000000000 CONTRIBUICOES 115.000,00 69.437,68 1.098,85 1.098,85 70.536,53 44.463,47124000000000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 115.000,00 69.437,68 1.098,85 1.098,85 70.536,53 44.463,47124000100000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 115.000,00 69.437,68 1.098,85 1.098,85 70.536,53 44.463,47124000110000000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL 115.000,00 69.437,68 1.098,85 1.098,85 70.536,53 44.463,47

SOMA 115.000,00 69.437,68 1.098,85 1.098,85 70.536,53 44.463,47130000000000000000 RECEITA PATRIMONIAL 64.800,00 20.680,14 701,19 701,19 21.381,33 43.418,67131000000000000000 EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO 15.500,00 15.500,00131002000000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS15.500,00 15.500,00131002100000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS15.500,00 15.500,00131002110000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - PRINCIPAL13.000,00 13.000,00131002110100000000 CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 13.000,00 13.000,00131002130000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - DIVIDA ATIV1.000,00 1.000,00131002130100000000 DIVIDA ATIVA CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 1.000,00 1.000,00131002150000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - 4500,00 500,00131002150100000000 MULTAS CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 500,00 500,00131002160000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS -300,00 300,00131002160100000000 JUROS MORA CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 300,00 300,00131002170000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS -500,00 500,00131002170100000000 MULTA DIVIDA ATIVA CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 500,00 500,00131002180000000000 CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS -200,00 200,00131002180100000000 JUROS MORA DIVIDA ATIVA CONCESSAO USO BENS IMOVEIS 200,00 200,00132000000000000000 VALORES MOBILIARIOS 49.300,00 20.680,14 701,19 701,19 21.381,33 27.918,67132100000000000000 JUROS E CORRECOES MONETARIAS 49.300,00 20.680,14 701,19 701,19 21.381,33 27.918,67132100100000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 49.300,00 20.680,14 701,19 701,19 21.381,33 27.918,67132100110000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL 49.300,00 20.680,14 701,19 701,19 21.381,33 27.918,67132100110100000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL 5.000,00 3.447,64 140,53 140,53 3.588,17 1.411,83

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132100110102000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FUNDEB 8.000,00 1.425,06 34,57 34,57 1.459,63 6.540,37132100110103000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FUNDO SAUDE 12.000,00 3.855,15 51,56 51,56 3.906,71 8.093,29132100110104000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - CIDE 100,00 27,63 1,49 1,49 29,12 70,88132100110105000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FNAS 1.200,00 1.209,80 39,86 39,86 1.249,66 49,66132100110106000000 REMUN.DE DEPOSITOS BANC. REC.VINCULADOS - FNDE 2.000,00 738,15 9,72 9,72 747,87 1.252,13132100110199000000 REMUN.DE OUTROS DEPOSITOS BANC. RECURSOS VINCULADOS 5.000,00 3.447,64 140,53 140,53 3.588,17 1.411,83132100110200000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL 21.000,00 9.976,71 423,46 423,46 10.400,17 10.599,83132100110299010000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - PRINCIPAL 19.000,00 9.976,71 423,46 423,46 10.400,17 8.599,83132100110299020000 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NãO VINCULADOS - SAAE 2.000,00 2.000,00

SOMA 64.800,00 20.680,14 701,19 701,19 21.381,33 43.418,67160000000000000000 RECEITA DE SERVICOS 764.000,00 135.212,86 23.261,47 23.261,47 158.474,33 605.525,67161000000000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 198.000,00 135.212,86 23.261,47 23.261,47 158.474,33 39.525,67161001000000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 198.000,00 129.772,86 23.261,47 23.261,47 153.034,33 44.965,67161001100000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 198.000,00 129.772,86 23.261,47 23.261,47 153.034,33 44.965,67161001110001000000 SERVICOS HORAS MAQUINAS 178.000,00 99.028,70 23.008,60 23.008,60 122.037,30 55.962,70161001110002000000 OUTROS SERVIÇOS 5.000,00 5.000,00161001130000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA 5.000,00 21.783,51 128,79 128,79 21.912,30 16.912,30161001130100000000 DIVIDA ATIVA SERVICOS 5.000,00 21.783,51 128,79 128,79 21.912,30 16.912,30161001150000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 4 2.000,00 1.152,42 53,45 53,45 1.205,87 794,13161001150100000000 MULTAS SERVICOS 2.000,00 1.152,42 53,45 53,45 1.205,87 794,13161001160000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 1.000,00 172,81 10,63 10,63 183,44 816,56161001160100000000 JUROS MORA SERVICOS 1.000,00 172,81 10,63 10,63 183,44 816,56161001170000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 5.000,00 4.555,28 27,13 27,13 4.582,41 417,59161001170100000000 MULTAS DIVIDA ATIVA SERVICOS 5.000,00 4.555,28 27,13 27,13 4.582,41 417,59161001180000000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 2.000,00 3.080,14 32,87 32,87 3.113,01 1.113,01161001180100000000 JUROS MORA DIVIDA ATIVA SERVICOS 2.000,00 3.080,14 32,87 32,87 3.113,01 1.113,01161002000000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 5.440,00 5.440,00 5.440,00161002100000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 5.440,00 5.440,00 5.440,00161002110000000000 INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 5.440,00 5.440,00 5.440,00169000000000000000 OUTROS SERVICOS 566.000,00 566.000,00169099000000000000 OUTROS SERVICOS 566.000,00 566.000,00169099100000000000 OUTROS SERVICOS 566.000,00 566.000,00169099110001000000 OUTROS SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00169099110002000000 SERV.CAPTACAO, ADUCAO, TRAT., RESERVACAO E DISTRIB. DE AGUA - SAAE 556.000,00 556.000,00

SOMA 764.000,00 135.212,86 23.261,47 23.261,47 158.474,33 605.525,67170000000000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 17.187.900,00 16.244.481,19 1.490.769,18 1.490.769,18 17.735.250,37 547.350,37171000000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 9.288.800,00 9.249.434,85 763.686,29 763.686,29 10.013.121,14 724.321,14171800000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M 9.288.800,00 9.249.434,85 763.686,29 763.686,29 10.013.121,14 724.321,14171801000000000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 6.847.200,00 4.854.233,11 556.483,86 556.483,86 5.410.716,97 1.436.483,03171801200000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL 5.930.000,00 4.491.803,58 538.219,62 538.219,62 5.030.023,20 899.976,80171801210000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL7.410.000,00 5.540.088,31 672.774,49 672.774,49 6.212.862,80 1.197.137,20

4171801210000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL-1.480.000,00 -1.048.284,73 -134.554,87 -134.554,87 -1.182.839,60 297.160,40171801300000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS � 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO300.000,00 300.000,00

171801310000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS � 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL300.000,00 300.000,00171801400000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO300.000,00 300.000,00171801410000000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL300.000,00 300.000,00171801500000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 207.200,00 225.474,49 5.951,51 5.951,51 231.426,00 24.226,00171801510000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 259.000,00 281.842,96 7.439,38 7.439,38 289.282,34 30.282,34

4171801510000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL -51.800,00 -56.368,47 -1.487,87 -1.487,87 -57.856,34 6.056,34171801800000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES110.000,00 136.955,04 12.312,73 12.312,73 149.267,77 39.267,77

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Novembro/2020





171801810000000000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS OU VALORES110.000,00 136.955,04 12.312,73 12.312,73 149.267,77 39.267,77171802000000000000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS383.000,00 446.506,15 55.578,20 55.578,20 502.084,35 119.084,35171802200000000000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 270.000,00 358.314,45 46.718,91 46.718,91 405.033,36 135.033,36171802210000000000 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL270.000,00 358.314,45 46.718,91 46.718,91 405.033,36 135.033,36171802600000000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO � FEP 113.000,00 88.191,70 8.859,29 8.859,29 97.050,99 15.949,01

171802610000000000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO � FEP - PRINCIPAL 113.000,00 88.191,70 8.859,29 8.859,29 97.050,99 15.949,01

171803000000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE � SUS � REPASSES FUNDO A FUNDO1.310.400,00 1.576.181,02 117.621,77 117.621,77 1.693.802,79 383.402,79

171803100000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE � SUS � REPASSES FUNDO A FUNDO935.000,00 781.184,02 40.950,00 40.950,00 822.134,02 112.865,98

171803110000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE � SUS � REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL935.000,00 781.184,02 40.950,00 40.950,00 822.134,02 112.865,98171803110100000000 PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO 235.000,00 235.000,00171803110200000000 PISO ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL 390.000,00 581.534,02 16.750,00 16.750,00 598.284,02 208.284,02171803110300000000 AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS 210.000,00 167.450,00 19.600,00 19.600,00 187.050,00 22.950,00171803110400000000 CUSTEIO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL - SB 90.000,00 90.000,00171803110500000000 INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO ATENCAO BASICA 10.000,00 32.200,00 4.600,00 4.600,00 36.800,00 26.800,00171803200000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR135.600,00 108.447,40 10.844,74 10.844,74 119.292,14 16.307,86171803210000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -135.600,00 108.447,40 10.844,74 10.844,74 119.292,14 16.307,86171803210100000000 ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS MAC 133.000,00 108.447,40 10.844,74 10.844,74 119.292,14 13.707,86171803210200000000 APOIO A IMLEMENTACAO DA REDE CEGONHA 2.600,00 2.600,00171803300000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE 61.800,00 89.320,60 14.503,76 14.503,76 103.824,36 42.024,36171803310000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL 61.800,00 89.320,60 14.503,76 14.503,76 103.824,36 42.024,36171803310100000000 INCENTIVO FINANCEIRO EST.,DF, E MUN. VIGILANCIA EM SAUDE - DESP.DIVERS 19.800,00 38.824,62 4.224,26 4.224,26 43.048,88 23.248,88171803310200000000 INCENTIVO FINANCEIRO EST.,DF, E MUN. EXEC. ACOES VIGILANCIA SANITARIA 12.000,00 15.771,48 1.000,00 1.000,00 16.771,48 4.771,48171803310300000000 INCENTIVO FINANCEIRO COMPL.EST.,DF, E MUN. AGENTE COMB. ENDEMIAS 30.000,00 34.724,50 9.279,50 9.279,50 44.004,00 14.004,00171803400000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 28.000,00 24.330,50 39.892,27 39.892,27 64.222,77 36.222,77171803410000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL 28.000,00 24.330,50 39.892,27 39.892,27 64.222,77 36.222,77171803900000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO150.000,00 572.898,50 11.431,00 11.431,00 584.329,50 434.329,50171803910000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - P150.000,00 572.898,50 11.431,00 11.431,00 584.329,50 434.329,50171803910100000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO - P150.000,00 572.898,50 11.431,00 11.431,00 584.329,50 434.329,50171803910200000000 CORONA VIRUS - COVID-19171804000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS210.000,00 210.000,00171804100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA200.000,00 200.000,00171804110000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PRINCIPAL200.000,00 200.000,00171804110100000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA - PRINCIPAL200.000,00 200.000,00171804600000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE10.000,00 10.000,00171804610000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR10.000,00 10.000,00171804610100000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NAO DETALHADAS ANTERIORMENTE - PR10.000,00 10.000,00171805000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE378.000,00 255.763,21 23.447,14 23.447,14 279.210,35 98.789,65171805100000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 230.000,00 132.868,27 11.125,48 11.125,48 143.993,75 86.006,25171805110000000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL 230.000,00 132.868,27 11.125,48 11.125,48 143.993,75 86.006,25171805300000000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE71.000,00 62.411,40 6.934,60 6.934,60 69.346,00 1.654,00171805310001000000 PNAEF-FUNDAMENTAL 28.000,00 21.578,40 2.397,60 2.397,60 23.976,00 4.024,00171805310002000000 PNAEP - PRE-ESCOLAR 17.000,00 15.877,80 1.764,20 1.764,20 17.642,00 642,00171805310003000000 PNAEC- CRECHE 24.000,00 23.112,00 2.568,00 2.568,00 25.680,00 1.680,00171805310004000000 PNAE EJA 2.000,00 1.843,20 204,80 204,80 2.048,00 48,00171805400000000000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P47.000,00 48.483,54 5.387,06 5.387,06 53.870,60 6.870,60171805410001000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 28.000,00 48.483,54 5.387,06 5.387,06 53.870,60 25.870,60171805410002000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO MEDIO 12.000,00 12.000,00171805410003000000 TRANSPORTE ESCOLAR PNATE -EDUCACAO INFANTIL 7.000,00 7.000,00171805900000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE30.000,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00171805910000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL30.000,00 12.000,00 12.000,00 18.000,00

Emissão: 07/12/2020 11:19:16 Página 5

Homologado



CNPJ: 37.465.598/0001-02


Novembro/2020





171806000000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 12.000,00 12.000,00171806100000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 12.000,00 12.000,00171806110000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL 15.000,00 15.000,00

4171806110000000000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL -3.000,00 3.000,00171812000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 128.200,00 276.607,94 6.889,38 6.889,38 283.497,32 155.297,32171812100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 128.200,00 276.607,94 6.889,38 6.889,38 283.497,32 155.297,32171812110000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL128.200,00 276.607,94 6.889,38 6.889,38 283.497,32 155.297,32171812110100000000 COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 34.500,00 43.310,43 2.458,22 2.458,22 45.768,65 11.268,65171812110200000000 COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE 13.500,00 23.916,17 1.267,85 1.267,85 25.184,02 11.684,02171812110300000000 COMPONENTE - PISO BASICO FIXO 24.000,00 29.811,46 1.690,47 1.690,47 31.501,93 7.501,93171812110400000000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF 17.500,00 13.169,88 1.472,84 1.472,84 14.642,72 2.857,28171812110500000000 COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 10.500,00 10.500,00171812110600000000 APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 28.000,00 28.000,00171812110700000000 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO A SER APLICADO-BL 200,00 200,00171812110800000000 ACOES DE COMBATE AO COVID-19 166.400,00 166.400,00 166.400,00171899000000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.000,00 1.840.143,42 3.665,94 3.665,94 1.843.809,36 1.823.809,36171899100000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 20.000,00 1.840.143,42 3.665,94 3.665,94 1.843.809,36 1.823.809,36171899110000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL 20.000,00 1.840.143,42 3.665,94 3.665,94 1.843.809,36 1.823.809,36172000000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 5.299.100,00 4.751.280,70 476.616,25 476.616,25 5.227.896,95 71.203,05172800000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS 5.299.100,00 4.751.280,70 476.616,25 476.616,25 5.227.896,95 71.203,05172801000000000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.737.000,00 4.419.382,84 457.818,19 457.818,19 4.877.201,03 140.201,03172801100000000000 COTA-PARTE DO ICMS 3.240.000,00 3.211.202,86 348.213,05 348.213,05 3.559.415,91 319.415,91172801110000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 4.050.000,00 4.008.768,33 434.633,94 434.633,94 4.443.402,27 393.402,27

4172801110000000000 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL -810.000,00 -797.565,47 -86.420,89 -86.420,89 -883.986,36 73.986,36172801200000000000 COTA-PARTE DO IPVA 424.000,00 367.754,55 21.974,71 21.974,71 389.729,26 34.270,74172801210000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 530.000,00 459.686,39 27.468,28 27.468,28 487.154,67 42.845,33

4172801210000000000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL -106.000,00 -91.931,84 -5.493,57 -5.493,57 -97.425,41 8.574,59172801300000000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS 48.000,00 48.000,00172801310000000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 48.000,00 48.000,00172801310100000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 60.000,00 60.000,00

4172801310100000000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL -12.000,00 12.000,00172801400000000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 20.000,00 14.655,91 14.655,91 5.344,09172801410000000000 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL 20.000,00 14.655,91 14.655,91 5.344,09172801500000000000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 1.005.000,00 825.769,52 87.630,43 87.630,43 913.399,95 91.600,05172801510000000000 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1.005.000,00 825.769,52 87.630,43 87.630,43 913.399,95 91.600,05172801510101000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITACAO-FETHAB - PRINCIPAL 865.000,00 738.647,81 80.641,05 80.641,05 819.288,86 45.711,14172801510102000000 COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB EDUCACAO 140.000,00 87.121,71 6.989,38 6.989,38 94.111,09 45.888,91172803000000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO229.000,00 169.163,46 18.795,94 18.795,94 187.959,40 41.040,60172803100000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO229.000,00 169.163,46 18.795,94 18.795,94 187.959,40 41.040,60172803110000000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL229.000,00 169.163,46 18.795,94 18.795,94 187.959,40 41.040,60172803110100000000 ATENCAO PRIMARIA 167.000,00 140.557,76 15.364,00 15.364,00 155.921,76 11.078,24172803110200000000 PAICI 30.000,00 20.619,54 2.291,06 2.291,06 22.910,60 7.089,40172803110300000000 REGIONALIZACAO 18.000,00 18.000,00172803110400000000 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 14.000,00 7.986,16 1.140,88 1.140,88 9.127,04 4.872,96172807000000000000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 43.100,00 68.560,44 2,12 2,12 68.562,56 25.462,56172807100000000000 TRANSFERENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL 43.100,00 68.560,44 2,12 2,12 68.562,56 25.462,56172807110001000000 FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL 300,00 13,69 2,12 2,12 15,81 284,19172807110002000000 COFINACIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 42.800,00 47.082,75 47.082,75 4.282,75172807110003000000 RECEITAS DEFENSORIA 21.464,00 21.464,00 21.464,00172810000000000000 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES290.000,00 94.173,96 94.173,96 195.826,04

Emissão: 07/12/2020 11:19:16 Página 6

Homologado



CNPJ: 37.465.598/0001-02


Novembro/2020





172810200000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO290.000,00 94.173,96 94.173,96 195.826,04172810210000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL290.000,00 94.173,96 94.173,96 195.826,04172810210100000000 TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO 290.000,00 94.173,96 94.173,96 195.826,04175000000000000000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS 2.600.000,00 2.243.765,64 250.466,64 250.466,64 2.494.232,28 105.767,72175800000000000000 TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS2.600.000,00 2.243.765,64 250.466,64 250.466,64 2.494.232,28 105.767,72175801000000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA2.600.000,00 2.243.765,64 250.466,64 250.466,64 2.494.232,28 105.767,72175801100000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA2.600.000,00 2.243.765,64 250.466,64 250.466,64 2.494.232,28 105.767,72175801110000000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZA2.600.000,00 2.243.765,64 250.466,64 250.466,64 2.494.232,28 105.767,72

SOMA 17.187.900,00 16.244.481,19 1.490.769,18 1.490.769,18 17.735.250,37 547.350,37190000000000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 63.000,00 1.063,40 1.063,40 61.936,60191000000000000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 323,40 323,40 323,40191009000000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 323,40 323,40 323,40191009100000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 323,40 323,40 323,40191009110000000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL 323,40 323,40 323,40191009110100000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL 323,40 323,40 323,40192000000000000000 INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS 31.000,00 740,00 740,00 30.260,00192100000000000000 INDENIZACOES 1.000,00 1.000,00192101000000000000 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO 1.000,00 1.000,00192101100000000000 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO 1.000,00 1.000,00192101110000000000 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00192101110100000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.000,00 1.000,00192200000000000000 RESTITUICOES 30.000,00 740,00 740,00 29.260,00192201000000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS 30.000,00 740,00 740,00 29.260,00192201100000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS 30.000,00 740,00 740,00 29.260,00192201110000000000 RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 30.000,00 740,00 740,00 29.260,00192201110100000000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 5.000,00 5.000,00192201110200000000 DEMAIS RESTITUICOES 25.000,00 740,00 740,00 24.260,00199000000000000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 32.000,00 32.000,00199099000000000000 OUTRAS RECEITAS 32.000,00 32.000,00199099100000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 32.000,00 32.000,00199099110000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 26.000,00 26.000,00199099110100000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMA�RIAS - PRINCIPAL 1.000,00 1.000,00

199099110200000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMA�RIAS - SAAE 25.000,00 25.000,00199099130000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA 3.000,00 3.000,00199099130200000000 OUTRAS RECEITAS - DIVIDA ATIVA SAAE 3.000,00 3.000,00199099150000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - 4 1.000,00 1.000,00199099150200000000 OUTRAS RECEITAS - MULTAS - SAAE 1.000,00 1.000,00199099160000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - 500,00 500,00199099160200000000 OUTRAS RECEITAS - JUROS - SAAE 500,00 500,00199099170000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - 1.000,00 1.000,00199099170200000000 OUTRAS RECEITAS - DIV. ATIVA MULTAS - SAAE 1.000,00 1.000,00199099180000000000 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - 500,00 500,00199099180200000000 OUTRAS RECEITAS -DIV AT JUROS-SAAE 500,00 500,00

SOMA 63.000,00 1.063,40 1.063,40 61.936,60SOMA DAS Receitas Correntes 19.475.000,00 17.564.832,64 1.570.980,74 7.000,00 1.563.980,74 19.128.813,38 346.186,62

200000000000000000 RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 2.760.167,52 2.760.167,52 2.630.167,52220000000000000000 ALIENACAO DE BENS 30.000,00 30.000,00221000000000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 30.000,00 30.000,00221300000000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 30.000,00 30.000,00221300100000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 30.000,00 30.000,00

Emissão: 07/12/2020 11:19:16 Página 7

Homologado



CNPJ: 37.465.598/0001-02


Novembro/2020





221300110000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 30.000,00 30.000,00221300110200000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS 30.000,00 30.000,00

SOMA 30.000,00 30.000,00240000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 2.760.167,52 2.760.167,52 2.660.167,52241000000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 334.250,00 334.250,00 284.250,00241000100000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 334.250,00 334.250,00 284.250,00241000110000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 50.000,00 334.250,00 334.250,00 284.250,00241000110100000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 50.000,00 334.250,00 334.250,00 284.250,00242000000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 2.425.917,52 2.425.917,52 2.375.917,52242800000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 50.000,00 2.425.917,52 2.425.917,52 2.375.917,52242810000000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES50.000,00 2.425.917,52 2.425.917,52 2.375.917,52242810900000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 50.000,00 2.425.917,52 2.425.917,52 2.375.917,52242810910000000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 50.000,00 2.425.917,52 2.425.917,52 2.375.917,52242810910100000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 50.000,00 2.425.917,52 2.425.917,52 2.375.917,52

SOMA 100.000,00 2.760.167,52 2.760.167,52 2.660.167,52SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL 130.000,00 2.760.167,52 2.760.167,52 2.630.167,52TOTAL 19.605.000,00 20.325.000,16 1.570.980,74 7.000,00 1.563.980,74 21.888.980,90 2.283.980,90

40.000,00 40.000,00 40.000,00TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)TOTAL GERAL 19.605.000,00 20.365.000,16 1.570.980,74 7.000,00 1.563.980,74 21.928.980,90 2.323.980,90

JOSE LAIR ZAMONERPrefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLINContador(a)

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ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964ESTADO DE MATO GROSSO -

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 11/2020(art. 103 da Lei nº 4.320/1964) em R$

CÓDIGOS TÍTULOS

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES

CRÉDITOS ESPECIAIS E

EXTRAORDINÁRIOS TOTAL ANTERIOREMPENHADO NO

MÊSANULADO NO

MÊS TOTALDIFERENÇAS R$

DOS TOTAIS

AUTORIZADA R$ REALIZADA R$

01 CAMARA MUNICIPAL

001 CAMARA MUNICIPAL01.031.0017.1083-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01.031.0017.1084-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01.031.0017.2001-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 430.000,00 430.000,00 430.000,00

01.031.0017.2001-319013000000 Obrigacoes Patronais 135.000,00 135.000,00 135.000,00

01.031.0017.2001-337041000000 Contribuicoes 1.000,00 1.000,00 1.000,00

01.031.0017.2001-339014000000 Diarias - Civil 49.000,00 49.000,00 49.000,00

01.031.0017.2001-339030000000 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 30.000,00

01.031.0017.2001-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00 5.000,00 5.000,00

01.031.0017.2001-339035000000 Servicos de Consultoria 110.000,00 110.000,00 110.000,00

01.031.0017.2001-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 1.000,00 1.000,00


01.031.0017.2001-339040010000 Locacao de Equipamntos e Softwares 45.000,00 45.000,00 45.000,00

01.031.0017.2001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00

01.031.0017.2001-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 24.000,00 24.000,00 24.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 883.000,00 883.000,00 883.000,00TOTAL DO ÓRGÃO - 01 883.000,00 883.000,00 883.000,00

02 GABINETE DO PREFEITO

001 GABINETE DO PREFEITO04.122.0001.2006-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 256.000,00 256.000,00 212.645,24 21.241,29 233.886,53 22.113,47

04.122.0001.2006-319013000000 Obrigacoes Patronais 50.000,00 50.000,00 40.385,70 4.460,66 44.846,36 5.153,64

04.122.0001.2006-339014000000 Diarias - Civil 20.000,00 20.000,00 13.060,00 13.060,00 6.940,00

04.122.0001.2006-339030000000 Material de Consumo 43.000,00 43.000,00 35.110,91 1.100,00 76,84 36.134,07 6.865,93

04.122.0001.2006-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00 3.000,00 1.940,52 1.940,52 1.059,48


04.122.0001.2006-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 16.000,00 16.000,00 9.846,17 144,00 9.990,17 6.009,83

04.122.0001.2006-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 4.000,00 3.022,00 3.022,00 978,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 393.000,00 393.000,00 316.010,54 26.945,95 76,84 342.879,65 50.120,35

002 ASSESSORIA JURIDICA04.091.0001.2004-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00 110.000,00 95.995,60 6.837,14 102.832,74 7.167,26


04.091.0001.2004-339014000000 Diarias - Civil 1.800,00 1.800,00 520,00 520,00 1.280,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 132.800,00 132.800,00 112.048,10 8.272,93 120.321,03 12.478,97

004 CONTROLADORIA INTERNA04.124.0001.2059-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00 160.000,00 131.480,57 7.315,83 138.796,40 21.203,60


04.124.0001.2059-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 1.820,00 1.820,00 180,00

04.124.0001.2059-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 196.000,00 196.000,00 151.688,72 8.852,14 160.540,86 35.459,14TOTAL DO ÓRGÃO - 02 721.800,00 579.747,36 44.071,02 76,84721.800,00 623.741,54 98.058,46

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E

001 GABINETE SEC, MUN. DE ADMINISTRACAO E FA04.061.0001.1076-339091000000 Sentencas Judiciais 176.000,00 176.000,00 175.587,72 175.587,72 412,28

04.122.0001.1085-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 2.200,00 2.200,00 2.100,00 2.100,00 100,00

04.122.0001.2010-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 16.000,00 16.000,00 10.529,42 1.338,90 11.868,32 4.131,68

04.122.0001.2010-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 224.000,00 224.000,00 194.357,59 19.504,62 213.862,21 10.137,79


04.122.0001.2010-339014000000 Diarias - Civil 7.000,00 7.000,00 260,00 260,00 6.740,00

04.122.0001.2010-339030000000 Material de Consumo 78.000,00 78.000,00 62.381,58 5.647,57 68.029,15 9.970,85

04.122.0001.2010-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 4.000,00 4.000,00 273,01 273,01 3.726,99

04.122.0001.2010-339035000000 Servicos de Consultoria

Emissão: 07/12/2020 11:21:06 Página 1Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica




CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


04.122.0001.2010-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 12.000,00 12.000,00 8.736,92 8.736,92 3.263,08

04.122.0001.2010-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 374.500,00 374.500,00 373.128,67 680,00 373.808,67 691,33

04.122.0001.2010-339040010000 Locacao de Equipamntos e Softwares 50.000,00 50.000,00 45.108,00 45.108,00 4.892,00

04.122.0001.2010-339045000000 Subvencoes Economicas 13.000,00 13.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00

04.122.0001.2010-339047000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 247.000,00 247.000,00 246.000,00 246.000,00 1.000,00

04.122.0001.2010-339092000000 Despesas de Exercicios Anteriores 8.500,00 8.500,00 7.674,14 7.674,14 825,86

04.122.0001.2010-339093000000 Indenizacoes e Restituicoes 73.000,00 73.000,00 66.610,77 5.490,98 72.101,75 898,25

04.122.0001.2010-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 14.000,00 14.000,00 6.625,00 6.625,00 7.375,00

04.122.0001.2064-337041000000 Contribuicoes

04.122.0001.2064-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica

04.122.0001.2064-449052000000 Equipamentos e Material Permanente

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001 1.357.200,00 1.357.200,00 1.260.244,40 37.039,19 1.297.283,59 59.916,41

002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS04.122.0001.2023-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 57.000,00 57.000,00 48.192,58 4.173,75 52.366,33 4.633,67

04.122.0001.2023-319013000000 Obrigacoes Patronais 13.000,00 13.000,00 9.438,64 876,48 10.315,12 2.684,88

04.122.0001.2023-339014000000 Diarias - Civil


04.122.0001.2023-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 1.000,00 1.000,00 380,00 380,00 620,00


003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E FROTAS04.122.0001.2014-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43.000,00 43.000,00 31.686,71 2.742,95 34.429,66 8.570,34


04.122.0001.2014-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00



004 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE IDENTIFICACAO04.122.0001.2015-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 62.000,00 62.000,00 36.230,70 3.115,47 39.346,17 22.653,83

04.122.0001.2015-319013000000 Obrigacoes Patronais 8.000,00 8.000,00 7.077,70 654,24 7.731,94 268,06

04.122.0001.2015-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 440,00 440,00 560,00



005 DEPARTAMENTO FISCALIZACAO E TRIBUTOS04.122.0001.2016-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105.000,00 105.000,00 85.022,79 9.662,26 94.685,05 10.314,95


04.122.0001.2016-339014000000 Diarias - Civil

04.122.0001.2016-339030000000 Material de Consumo



006 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE04.123.0001.2012-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 227.000,00 227.000,00 196.452,50 21.523,88 217.976,38 9.023,62


04.123.0001.2012-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 2.000,00





007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E ALMO04.122.0001.2085-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00 45.000,00 32.469,45 858,44 33.327,89 11.672,11


04.122.0001.2085-339014000000 Diarias - Civil






CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS





008 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO04.122.0001.2020-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.000,00 24.000,00 3.742,16 3.742,16 20.257,84

04.122.0001.2020-319013000000 Obrigacoes Patronais 5.000,00 5.000,00 591,17 591,17 4.408,83

04.122.0001.2020-339014000000 Diarias - Civil


TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008 29.000,00 29.000,00 4.333,33 4.333,33 24.666,67

009 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITACAO04.122.0001.2025-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105.000,00 105.000,00 90.615,44 10.870,13 101.485,57 3.514,43


04.122.0001.2025-339014000000 Diarias - Civil



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 009 127.000,00 127.000,00 108.872,30 12.660,03 121.532,33 5.467,67TOTAL DO ÓRGÃO - 03 2.166.200,00 1.890.208,28 100.885,072.166.200,00 1.991.093,35 175.106,65

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

001 GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCI08.244.0001.2042-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00 90.000,00 77.097,84 11.704,00 88.801,84 1.198,16

08.244.0001.2042-319013000000 Obrigacoes Patronais 18.000,00 18.000,00 14.573,52 2.457,84 17.031,36 968,64

08.244.0001.2042-339014000000 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 1.010,00 1.010,00 3.990,00

08.244.0001.2042-339030000000 Material de Consumo 30.000,00 30.000,00 8.604,98 8.604,98 21.395,02


08.244.0001.2042-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

08.244.0001.2042-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 70.000,00 70.000,00 12.782,00 12.782,00 57.218,00



002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL08.244.0001.1091-449051000000 Obras e Instalacoes 2.000,00 2.000,00 2.000,00




08.244.0001.2022-339014000000 Diarias - Civil 10.000,00 10.000,00 4.310,00 770,00 5.080,00 4.920,00

08.244.0001.2022-339030000000 Material de Consumo 60.000,00 60.000,00 14.980,21 675,00 15.655,21 44.344,79

08.244.0001.2022-339032000000 Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit 2.000,00 2.000,00 2.000,00

08.244.0001.2022-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00 3.000,00 273,01 273,01 2.726,99


08.244.0001.2022-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 110.000,00 110.000,00 97.779,90 797,00 98.576,90 11.423,10

08.244.0001.2022-339045000000 Subvencoes Economicas 20.000,00 20.000,00 20.000,00

08.244.0001.2022-339093000000 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 20.000,00 17.200,00 2.000,00 19.200,00 800,00

08.244.0001.2080-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 20.000,00 20.000,00 15.000,00 2.600,00 17.600,00 2.400,00



003 CONSELHO TUTELAR08.243.0001.2005-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00 70.000,00 60.027,29 5.225,00 65.252,29 4.747,71


08.243.0001.2005-339014000000 Diarias - Civil 2.000,00 2.000,00 840,00 840,00 1.160,00

08.243.0001.2005-339030000000 Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 829,11 829,11 1.170,89







CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL08.244.0001.1092-449051000000 Obras e Instalacoes 12.000,00 12.000,00 12.000,00

08.244.0001.2021-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado

08.244.0001.2021-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 7.951,57 19,80 7.971,37 2.028,63


08.244.0001.2021-339014000000 Diarias - Civil 12.000,00 12.000,00 12.000,00





08.244.0001.2021-449051000000 Obras e Instalacoes





TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 358.000,00 358.000,00 191.919,10 259,80 192.178,90 165.821,10TOTAL DO ÓRGÃO - 04 1.347.000,00 875.304,74 60.073,121.347.000,00 935.377,86 411.622,14

05 SECRET MUN. OBRAS, SER.PUBLICO, AGRIC. M

001 GABINETE SECRET MUN. OBRAS E AGRICULTURA04.122.0001.2019-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado



04.122.0001.2019-339014000000 Diarias - Civil



04.122.0001.2019-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00 500,00 40,00 40,00 460,00

04.122.0001.2019-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 11.000,00 11.000,00 9.802,28 1.065,00 10.867,28 132,72



002 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS04.122.0006.2043-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado



04.122.0006.2043-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 210,00 210,00 790,00

04.122.0006.2043-339030000000 Material de Consumo 131.000,00 131.000,00 130.708,39 225,00 130.933,39 66,61





15.452.0002.1058-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 500,00 500,00 500,00


003 DEPART. OBRAS, ENGENHARIA E DEFESA CIVIL04.122.0006.1093-449051000000 Obras e Instalacoes 21.100,00 189.000,00 210.100,00 210.056,79 210.056,79 43,21






04.122.0006.2044-339014000000 Diarias - Civil

04.122.0006.2044-339030000000 Material de Consumo 538.500,00 538.500,00 523.827,94 15.505,73 5.000,00 534.333,67 4.166,33


04.122.0006.2044-339036000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00 20.000,00 19.880,00 19.880,00 120,00






CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


15.451.0006.2078-339030000000 Material de Consumo 829.000,00 829.000,00 823.312,63 4.757,31 828.069,94 930,06



15.451.0010.1065-339030000000 Material de Consumo 516.000,00 516.000,00 515.501,98 515.501,98 498,02




15.451.0010.1094-449051000000 Obras e Instalacoes 1.916.247,52 1.916.247,52 1.788.578,69 1.788.578,69 127.668,83


15.452.0006.1098-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


25.752.0002.1100-449051000000 Obras e Instalacoes 1.508.000,00 1.508.000,00 1.508.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 3.618.413,00 3.793.247,52 7.411.660,52 5.459.067,52 125.771,36 5.000,00 5.579.838,88 1.831.821,64

004 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE20.122.0018.2008-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado

20.122.0018.2008-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 89.000,00 89.000,00 78.515,17 10.011,99 88.527,16 472,84


20.122.0018.2008-339014000000 Diarias - Civil

20.122.0018.2008-339030000000 Material de Consumo 91.000,00 91.000,00 89.972,44 1.000,00 500,00 90.472,44 527,56





TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 560.250,00 560.250,00 542.428,53 14.590,24 500,00 556.518,77 3.731,23TOTAL DO ÓRGÃO - 05 4.877.163,00 3.793.247,52 6.615.806,14 169.731,63 5.500,008.670.410,52 6.780.037,77 1.890.372,75

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

001 GABINETE SECRET. MUN. DE SAUDE10.122.0011.1086-449051000000 Obras e Instalacoes 3.000,00 3.000,00 3.000,00



10.122.0011.2017-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 4.000,00






10.122.0011.2017-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 2.000,00 83,50 83,50 1.916,50


002 DEPARTAMENTO ATENCAO BASICA10.301.0011.1014-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 5.000,00 5.000,00 5.000,00



10.301.0011.2027-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.371.000,00 2.371.000,00 1.991.390,70 184.611,66 2.176.002,36 194.997,64


10.301.0011.2027-337041000000 Contribuicoes 135.000,00 135.000,00 96.000,00 96.000,00 39.000,00

10.301.0011.2027-339014000000 Diarias - Civil 88.000,00 88.000,00 44.560,00 2.480,00 47.040,00 40.960,00

10.301.0011.2027-339030000000 Material de Consumo 434.000,00 434.000,00 413.544,73 19.047,00 48,93 432.542,80 1.457,20

10.301.0011.2027-339033000000 Passagens e Despesas com Locomocao 43.000,00 43.000,00 26.332,86 1.229,07 27.561,93 15.438,07


10.301.0011.2027-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 668.000,00 668.000,00 569.630,62 99.288,00 4.500,00 664.418,62 3.581,38

10.301.0011.2027-339093000000 Indenizacoes e Restituicoes 296.000,00 296.000,00 256.050,00 22.340,00 278.390,00 17.610,00


10.301.0011.2027-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 193.500,00 193.500,00 177.924,33 4.556,00 182.480,33 11.019,67





CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS





TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 5.362.928,93 5.362.928,93 4.238.987,31 412.181,34 4.548,93 4.646.619,72 716.309,21

003 DEPARTAMENTO MAC AMBULATORIAL E HOSPITAL10.302.0011.1013-449051000000 Obras e Instalacoes 41.000,00 41.000,00 41.000,00

10.302.0011.1087-449051000000 Obras e Instalacoes 275.000,00 275.000,00 236.185,58 236.185,58 38.814,42

10.302.0011.1088-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 780,00 780,00 9.220,00

10.302.0011.2018-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 2.000,00 2.000,00 550,00 550,00 1.450,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 328.000,00 328.000,00 236.735,58 780,00 237.515,58 90.484,42

004 DEPARTAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE10.301.0019.1096-449052000000 Equipamentos e Material Permanente 315.000,00 315.000,00 34.028,00 48.383,09 82.411,09 232.588,91

10.304.0011.2028-339014000000 Diarias - Civil 1.500,00 1.500,00 1.500,00



10.304.0011.2028-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 28.000,00 28.000,00 27.264,69 27.264,69 735,31



005 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA FARMACEUTICA10.303.0011.2009-339030000000 Material de Consumo 300.000,00 300.000,00 221.372,30 32.217,00 918,00 252.671,30 47.328,70

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 300.000,00 300.000,00 221.372,30 32.217,00 918,00 252.671,30 47.328,70TOTAL DO ÓRGÃO - 06 6.828.928,93 5.168.234,13 522.444,62 5.466,936.828.928,93 5.685.211,82 1.143.717,11

07 SECRET. MUN DE EDUCACAO, CULTURA DESPORT

001 GABINETE SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULT. DE12.122.0013.1016-449052000000 Equipamentos e Material Permanente




12.122.0013.2013-339014000000 Diarias - Civil









002 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO12.306.0013.1070-339030000000 Material de Consumo 90.000,00 90.000,00 68.329,65 1.374,91 69.704,56 20.295,44








12.361.0013.1017-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 200,00 200,00 200,00

12.361.0013.1017-449051000000 Obras e Instalacoes 30.000,00 30.000,00 25.817,24 25.817,24 4.182,76









CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS



12.361.0013.2026-337041000000 Contribuicoes 60.000,00 60.000,00 24.750,00 24.750,00 35.250,00

12.361.0013.2026-339014000000 Diarias - Civil 5.000,00 5.000,00 1.120,00 1.120,00 3.880,00





12.361.0013.2026-339040010000 Locacao de Equipamntos e Softwares



12.364.0013.2058-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00




TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 2.142.260,00 18.000,00 2.160.260,00 1.034.342,31 18.786,44 1.053.128,75 1.107.131,25

003 DEPARTAMENTO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAME12.361.0013.2031-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 90.000,00 90.000,00 53.028,95 11.198,40 64.227,35 25.772,65



TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 1.060.000,00 1.060.000,00 864.556,40 86.268,54 950.824,94 109.175,06

004 DEPARTAMENTO 60% - EDUCACAO INFANTIL12.365.0013.2032-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00 50.000,00 44.394,22 4.977,00 49.371,22 628,78




005 DEPARTAMENTO FUNDEB 60% - E.J.A12.366.0013.2087-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

12.366.0013.2087-319013000000 Obrigacoes Patronais

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005

006 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENT12.361.0013.2030-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 10.000,00 7.553,15 7.553,15 2.446,85




007 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFAN12.365.0013.2029-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado




008 DEPARTAMENTO FUNDEB 40% - E.J.A12.366.0013.2060-319004000000 Contratacao por Tempo Determinado

12.366.0013.2060-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00 7.417,56 7.417,56 2.582,44

12.366.0013.2060-319013000000 Obrigacoes Patronais 9.000,00 9.000,00 1.720,46 1.720,46 7.279,54

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008 19.000,00 19.000,00 9.138,02 9.138,02 9.861,98

009 DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR12.361.0013.2088-339030000000 Material de Consumo 545.000,00 545.000,00 343.463,81 37,80 343.501,61 201.498,39



010 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER27.812.0015.1005-339030000000 Material de Consumo 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00





CÓDIGOS TÍTULOS




MÊSANULADO NO


DOS TOTAIS


27.812.0015.1005-339031000000 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des





27.812.0015.2047-339014000000 Diarias - Civil





011 DEPARTAMENTO DE EVENTOS E CULTURA04.122.0007.2002-339039000000 Outros Servicos de Terceitos - Pessoa Juridica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


04.122.0007.2011-319013000000 Obrigacoes Patronais 11.000,00 11.000,00 9.218,92 1.376,02 10.594,94 405,06

04.122.0007.2011-339014000000 Diarias - Civil 1.000,00 1.000,00 1.000,00

04.122.0007.2011-339030000000 Material de Consumo 5.000,00 5.000,00 789,60 789,60 4.210,40








13.392.0007.1008-339031000000 Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des


TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 011 81.000,00 81.000,00 57.649,94 7.928,62 65.578,56 15.421,44TOTAL DO ÓRGÃO - 07 6.213.260,00 18.000,00 4.152.681,06 272.489,456.231.260,00 4.425.170,51 1.806.089,49

08 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

001 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO17.512.0004.2007-319011000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00 250.000,00 250.000,00

17.512.0004.2007-319013000000 Obrigacoes Patronais 50.000,00 50.000,00 50.000,00

17.512.0004.2007-339014000000 Diarias - Civil 4.000,00 4.000,00 4.000,00




17.512.0004.2007-339040010000 Locacao de Equipamntos e Softwares 16.000,00 16.000,00 16.000,00

17.512.0004.2007-339047000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 6.400,00 6.400,00 6.400,00



99 RESERVA DE CONTINGENCIA

999 RESERVA DE CONTINGENCIA04.122.9999.9999-999999000000 Reserva de Contingencia 230.000,00 230.000,00 230.000,00


TOTAL DAS DESPESAS 23.907.351,93 3.811.247,52 19.281.981,71 1.169.694,91 11.043,7727.718.599,45 20.440.632,85 7.277.966,60TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS) 530.550,00 735.836,00 73.582,00530.550,00 809.418,00 -278.868,00TOTAL GERAL 24.437.901,93 3.811.247,52 28.249.149,45 20.017.817,71 1.243.276,91 11.043,77 21.250.050,85 6.999.098,60

JOSE LAIR ZAMONER RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA CLEOMAR DALMOLIN





Prefeito(a) Municipal Tesoureiro(a) Contador(a)


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37465598000102

[email protected]

06635741404

CNPJ:


Telefone


ANEXO VIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS

A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASMÊS/ANO: Novembro / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA VALOR ATÉ O MÊSSALDO MÊS ANTERIOR RETENÇÕES DO MÊSRECOLHIMENTO NO

MÊS

ATIVO FINANCEIRO

REALIZÁVEL

RESPONSABILIDADES FINANCEIRASSALARIO MATERNIDADE 2.849,09 0,00 0,00 2.849,09

Ajuste de saldo Bancario 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajuste de Saldo Bancario 0,00 0,00 0,00 0,00

DEVOLUCAO DE VALOR PGTO INDEVIDAMENTE MES ANTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00

2.849,09TOTAL (REALIZÁVEL) : 0,00 0,00 2.849,09

TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) : 2.849,09 0,00 0,00 2.849,09

PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00

RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS - ANULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00



RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00




RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 538.303,60 0,00 0,00 538.303,60




RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR -538.303,60 0,00 0,00 -538.303,60


9.300,00TOTAL (RESTOS A PAGAR) : 0,00 0,00 9.300,00

DEPÓSITOS

Contribuicao Sindical 14.515,73 0,00 0,00 14.515,73

Pensao Alimenticia 1.570,93 0,00 0,00 1.570,93

EMPRESTIMO CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00

I.N.S.S. FUNDEB 60% 0,00 0,00 0,00 0,00

I.N.S.S. EDUCACAO 0,00 106,75 0,00 106,75

I.N.S.S. SAUDE 154,00 877,20 154,00 877,20

SALARIO FAMILIA -1.319,03 0,00 0,00 -1.319,03

EMPRESTIMO STARKCARD 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO SICREDI 0,00 405,78 0,00 405,78

EMPREST.CONSIG, SICREDI 0,00 0,00 0,00 0,00

SINTEP-MT 0,00 0,00 0,00 0,00

INSS DEMAIS 0,00 677,59 0,00 677,59

I.R.R.F 87,90 0,00 0,00 87,90

FALTAS 1.379,54 0,00 0,00 1.379,54

RESTOS A PAGAR DE 2005 - cancelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO BCO SEMEAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DEPOSITO CAUCAO 12.944,82 0,00 0,00 12.944,82

BANCO MORADA 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO BCO BRASIL 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPRESTIMO BRADESCO 0,00 340,65 0,00 340,65

PLANO SAUDE - UNIMED 0,00 0,00 0,00 0,00

CO-PARTICIPACAO - UNIMED 0,00 0,00 0,00 0,00

29.333,89TOTAL (DEPÓSITOS) : 2.407,97 154,00 31.587,86

TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) : 38.633,89 2.407,97 154,00 40.887,86

TOTAL GERAL : 41.482,98 2.407,97 154,00 43.736,95

Emissão: 07/12/2020 11:23:36 Página 1

Homologado


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ANEXO VIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS

A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIASMÊS/ANO: Novembro / 2020

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA VALOR ATÉ O MÊSSALDO MÊS ANTERIOR RETENÇÕES DO MÊSRECOLHIMENTO NO

MÊS

NOVA GUARITA, 07 de Dezembro de 2020.

JOSE LAIR ZAMONER

Prefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA

Tesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLIN

Contador(a)

Emissão: 07/12/2020 11:23:36 Página 2

Homologado


[email protected]

06635741404

CNPJ:


Telefone


Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

RELAÇÃO DE ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LEI DATA LEI ATO DATA DECRETO TIPO RECURSOS INDICADOS REDUÇÕES SUPLEMENTAÇÕES CRED.ESPECIAIS

752/2019 17/12/2019 71/2020 03/11/2020 Supl. Anul.Parcial ou Total 24.340,00 24.340,00 0,00

791/2020 05/11/2020 72/2020 05/11/2020 Espe. Operacoes de Credito 0,00 0,00 1.508.000,00

792/2020 18/11/2020 75/2020 18/11/2020 Supl. Anul.Parcial ou Total 702.000,00 702.000,00 0,00

TOTAL GERAL 726.340,00 726.340,00 1.508.000,00

CLEOMAR DALMOLINCONTADOR(A)

JOSE LAIR ZAMONERPREFEITO(A) MUNICIPAL

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATESOUREIRO(A)

Emissão: 07/12/2020 11:25:20 Page 1 de 1

Homologado

1

DECRETO N.º 075/2020

SUMULA: Dispõe sobre a suplementação de dotação Orçamentária no orçamento programa do

Município de Nova Guarita – MT , e da outras providencias.

O Prefeito Municipal de Nova Guarita, Estado de Mato Grosso, Sr. JOSÉ LAIR ZAMONER, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pôr Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Suplementar no Valor de R$ 702.000,00 ( Setecentos e dois mil reais ) conforme determina a Lei N.º

792/2019 de 18 de Novembro de 2020, as seguintes dotações orçamentárias:

02.00.00 – GABINETE DO PREFEITO 02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAL PROGRAM. – 04.122.0001.2.006 016 3.1.90.13-00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE: 0100 R$ 6.000,00 02.02.00 – ASSESSORIA JURIDICA FUNCIONAL PROGRAM. – 04.091.0001.2.004 023 3.1.90.11-00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FONTE: 0100 R$ 10.000,00

03.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.01.00 – GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA FUNCIONAL PROGRAM. – 04.122.0001.2.010 044 3.3.90.93-00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FONTE: 0100 R$ 2.000,00 05.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SER.PUBLICO, AGRIC. MEIO AMBIENTE 05.02.00 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS FUNCIONAL PROGRAM. – 04.122.0006.2.043 141 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0100 R$ 2.000,00 05.03.00 – DEPART. OBRAS, ENGENHARIA E DEFESA CIVIL FUNCIONAL PROGRAM. – 04.122.0006.2.044 148 3.3.90.30-00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 0100 R$ 4.000,00 151 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0100 R$ 26.000,00 FUNCIONAL PROGRAM. – 15.451.0006.2.078 153 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0130 R$ 5.000,00 06.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 06.02.00 – DEPARTAMENTO ATENÇÃO BASICA FUNCIONAL PROGRAM. - 10.301.0011.2.027 182 3.1.90.13-00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE: 0146 R$ 56.000,00 185 3.3.90.30-00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 0146 R$ 10.000,00 188 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0102 R$ 2.000,00 188 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0146 R$ 57.000,00 188 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0146 R$ 29.000,00 07.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 07.02.00 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM. - 12.361.0013.1.015 220 4.4.90.52-00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 0101 R$ 329.000,00

2

07.04.00 – DEPARTAMENTO FUNDEB 60%-EDUCAÇÃO INFANTIL FUNCIONAL PROGRAM. - 12.365.0013.2.032 245 3.1.90.11-00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FONTE: 0118 R$ 81.000,00 246 3.1.90.13-00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE: 0118 R$ 19.000,00 07.06.00 – DEPARTAMENTO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL FUNCIONAL PROGRAM. - 12.361.0013.2.030 250 3.1.90.11-00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FONTE: 0101 R$ 40.000,00 251 3.1.90.13-00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE: 0101 R$ 10.000,00 07.07.00 – DEPARTAMENTO FUNDEB 40%-EDUCAÇÃO INFANTIL FUNCIONAL PROGRAM. - 12.365.0013.2.029 253 3.1.90.11-00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FONTE: 0101 R$ 11.000,00 254 3.1.90.13-00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE: 0101 R$ 3.000,00

Art. 2º - Servirá como recurso para atender a suplementação a que se refere o Art. 1º deste decreto, a anulação parcial ou total das seguintes dotações orçamentárias:

02.00.00 – GABINETE DO PREFEITO 02.01.00 – GABINETE DO PREFEITO FUNCIONAL PROGRAM. – 04.122.0001.2.006 017 3.3.90.14-00 – DIARIAS – CIVIL FONTE: 0100 R$ 7.000,00 021 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0100 R$ 6.000,00

03.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.01.00 – GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA FUNCIONAL PROGRAM. – 04.122.0001.2.010 041 3.3.90.45-00 – SUBVENÇÕES ECONOMICAS FONTE: 0100 R$ 2.000,00 03.09.00 – DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM. – 04.122.0001.2.025 085 3.3.90.14-00 – DIARIAS – CIVIL FONTE: 0100 R$ 1.000,00 04.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04.01.00 – GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAM. – 08.244.0001.2.042 094 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0100 R$ 10.000,00 04.02.00 – DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAM. – 08.244.0001.1.091 096 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 0100 R$ 18.000,00 04.04.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNCIONAL PROGRAM. – 08.244.0001.2.021 115 3.1.90.04-00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FONTE: 0129 R$ 5.000,00 120 3.3.90.33-00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE: 0129 R$ 2.000,00 123 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 0129 R$ 5.000,00 05.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SER.PUBLICO, AGRIC. MEIO AMBIENTE 05.04.00 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL PROGRAM. – 20.122.0018.2.008 165 3.3.90.36-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA FISICA FONTE: 0100 R$ 1.000,00 FUNCIONAL PROGRAM. – 20.608.0018.1.078 167 4.4.90.52-00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE: 0100 R$ 2.000,00 06.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 06.02.00 – DEPARTAMENTO ATENÇÃO BASICA FUNCIONAL PROGRAM. - 10.301.0011.1.014 179 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 0102 R$ 35.000,00 179 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 0147 R$ 20.000,00

3

06.03.00 – DEPARTAMENTO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR FUNCIONAL PROGRAM. - 10.302.0011.1.013 192 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 0123 R$ 5.000,00 192 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 0147 R$ 29.000,00 07.00.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 07.01.00 – GABINETE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER FUNCIONAL PROGRAM. - 12.122.0013.2.013 210 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0101 R$ 21.000,00 07.02.00 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM. - 12.306.0013.1.070 214 3.3.90.30-00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 0101 R$ 100.000,00 FUNCIONAL PROGRAM. - 12.361.0013.1.001 217 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 0101 R$ 25.000,00 FUNCIONAL PROGRAM. - 12.361.0013.1.002 218 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0101 R$ 7.000,00 FUNCIONAL PROGRAM. - 12.361.0013.1.003 219 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0101 R$ 10.000,00 FUNCIONAL PROGRAM. - 12.361.0013.1.017 221 3.3.90.30-00 – MATERIAL DE CONSUMO FONTE: 0101 R$ 40.000,00 222 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0101 R$ 32.000,00 223 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 0100 R$ 70.000,00 FUNCIONAL PROGRAM. - 12.361.0013.1.073 224 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0101 R$ 13.000,00 FUNCIONAL PROGRAM. - 12.361.0013.2.026 226 3.1.90.04-00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FONTE: 0101 R$ 10.000,00 230 3.3.90.14-00 – DIARIAS – CIVIL FONTE: 0101 R$ 20.000,00 232 3.3.90.33-00 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FONTE: 0101 R$ 5.000,00 235 3.3.90.40-01 – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES FONTE: 0101 R$ 30.000,00 236 4.4.90.51-00 – OBRAS E INSTALAÇÕES FONTE: 0101 R$ 30.000,00 FUNCIONAL PROGRAM. - 12.364.0013.2.058 238 3.3.90.39-00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO-PESSOA JURIDICA FONTE: 0101 R$ 35.000,00 07.03.00 – DEPARTAMENTO FUNDEB 60%-ENSINO FUNDAMENTAL FUNCIONAL PROGRAM. - 12.361.0013.2.031 241 3.1.90.04-00 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO FONTE: 0118 R$ 40.000,00 07.05.00 – DEPARTAMENTO FUNDEB 60%-E.J.A FUNCIONAL PROGRAM. - 12.366.0013.2.087 248 3.1.90.13-00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE: 0118 R$ 3.000,00 07.06.00 – DEPARTAMENTO FUNDEB 40%-ENSINO FUNDAMENTAL FUNCIONAL PROGRAM. - 12.361.0013.2.030 250 3.1.90.11-00 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL FONTE: 0119 R$ 51.000,00 251 3.1.90.13-00 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS FONTE: 0119 R$ 12.000,00

Art. 3º - Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação pôr afixação em local de costume. Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, 18 de Novembro de 2020.


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITARELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor3477/2020 1-Ordinário 03/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100314 - JULIANA DE SOUZA FERNANDES 70,00

3478/2020 1-Ordinário 03/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,00

3479/2020 1-Ordinário 03/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100313 - MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA 70,00

3480/2020 1-Ordinário 03/11/2020 250 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 5664 - ALINE PETRY 2.051,23

3481/2020 1-Ordinário 03/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 8039 - TANIA 2.773,42

3482/2020 1-Ordinário 03/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 100141 - PABRICIO CASALI MACHADO 2.568,02

3483/2020 2-Global 03/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1305 - COPETRAL TRATORES LTDA 1.095,00

3484/2020 1-Ordinário 03/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE 249,59

3485/2020 1-Ordinário 03/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 249,59

3486/2020 3-Estimativa 03/11/2020 163 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 4803 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 1.000,00

3487/2020 1-Ordinário 03/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 302,00

3488/2020 2-Global 03/11/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 2.787,82

3489/2020 1-Ordinário 03/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 417,11

3490/2020 1-Ordinário 03/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278260 - ELIVALDO DA SILVA LIMA 58775960125 309,00



3493/2020 1-Ordinário 03/11/2020 107 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA 600,00

3494/2020 2-Global 03/11/2020 308 05.003.17.512.0006.1097-339039000000 4954 - A. GOMES DE MENEZES EIRELI 16.740,00



3497/2020 1-Ordinário 04/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 5817 - ADEMIR MARTINS RECCO 249,59

3498/2020 2-Global 04/11/2020 216 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 100343 - JUCIANO DOS SANTO CAVALHEIRO 2.700,00

3499/2020 2-Global 04/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2553 - CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONTOLOGICA 1.200,00

3500/2020 1-Ordinário 04/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100314 - JULIANA DE SOUZA FERNANDES 70,00

3501/2020 3-Estimativa 05/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 3.000,00

3502/2020 1-Ordinário 05/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,00



3505/2020 1-Ordinário 05/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4142085 - VALDIR DA SILVA BEZERRA 249,59

3506/2020 1-Ordinário 05/11/2020 116 04.004.08.244.0001.2021-319011000000 2590 - CLAUDIA VIVIANE PEREIRA BEZERRA 19,80

3507/2020 1-Ordinário 05/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4477 - DIOMENDES ALVES BENITES 249,59

3508/2020 2-Global 05/11/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 2.952,00

3509/2020 1-Ordinário 05/11/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 702,44


3511/2020 1-Ordinário 05/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 130,80



3514/2020 1-Ordinário 05/11/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 263,00

3515/2020 1-Ordinário 05/11/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 112,23

3516/2020 2-Global 05/11/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 1.199,97


3518/2020 1-Ordinário 06/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 70,00


3520/2020 1-Ordinário 06/11/2020 67 03.006.04.123.0001.2012-319011000000 4574 - RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA 50,00

Emissão: 07/12/2020 11:33:12 Page 1 de 7

Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor3521/2020 1-Ordinário 06/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 8008 - JOICY COUTO DE ALMEIDA 249,59

3522/2020 1-Ordinário 06/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4766 - E M PUERTA 266,00

3523/2020 1-Ordinário 06/11/2020 186 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 611 - ARIES TRANSPORTES LTDA 137,03


3525/2020 1-Ordinário 06/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100348 - ADEMILSON BATISTA DOS SANTOS 249,59

3526/2020 1-Ordinário 06/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 100349 - BEM POPULAR BRASIL DROGARIAS LTDA 449,70



3529/2020 1-Ordinário 09/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 70,00

3530/2020 1-Ordinário 09/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 278442 - NATALIA KAROLINA COELHO SILVA 4.173,16

3531/2020 1-Ordinário 09/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 5.702,66

3532/2020 1-Ordinário 09/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100350 - HEDMAR GARCIA PERAL 249,59

3533/2020 2-Global 09/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA 1.135,00

3534/2020 1-Ordinário 09/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 6145 - EDVALDO CUSTODIO JORGE MEI 500,00

3535/2020 2-Global 09/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 2.295,00

3536/2020 1-Ordinário 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100351 - CARLOS EDUARDO MUNIZ 249,59

3537/2020 1-Ordinário 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100352 - NAIR BENEDITA DOS SANTOS CHAVES 249,59

3538/2020 1-Ordinário 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 605 - GILMAR ERTT 249,59

3539/2020 1-Ordinário 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100353 - SINVAL GOMES DA SILVA 499,18

3540/2020 1-Ordinário 10/11/2020 177 06.001.10.122.0011.2017-449052000000 3404 - A. C. BORGES RODRIGUES ME 83,50

3541/2020 2-Global 10/11/2020 191 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 3404 - A. C. BORGES RODRIGUES ME 4.556,00

3542/2020 2-Global 10/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 100354 - SANECOMFIBRA COMERCIAL E SERVICOS DE SANEAMENTO LT 2.531,11


3544/2020 1-Ordinário 11/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1713 - OSNILDA STROHSCHEIN 249,59

3545/2020 1-Ordinário 11/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100355 - JOEL ANTUNES DE OLIVEIRA 249,59

3546/2020 1-Ordinário 11/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA 40,00

3547/2020 1-Ordinário 11/11/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA 75,00

3548/2020 2-Global 11/11/2020 107 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA 1.000,00

3549/2020 2-Global 11/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4951 - AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA EPP 2.792,00

3550/2020 2-Global 11/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5292 - HIPERDENTAL COM. 5.608,19



3553/2020 1-Ordinário 12/11/2020 18 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 500,00

3554/2020 1-Ordinário 12/11/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 100343 - JUCIANO DOS SANTO CAVALHEIRO 450,00

3555/2020 1-Ordinário 12/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 190,00

3556/2020 1-Ordinário 12/11/2020 129 05.001.04.122.0001.2019-339030000000 4575 - MICK & MICK LTDA 1.107,00

3557/2020 1-Ordinário 12/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 5625 - COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA NOVA LTDA 444,85

3558/2020 3-Estimativa 12/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 4.000,00

3559/2020 2-Global 13/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 331 - ARENOR LUIZ MARCHI - ME 5.434,00

3560/2020 1-Ordinário 13/11/2020 132 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 331 - ARENOR LUIZ MARCHI - ME 715,00

3561/2020 1-Ordinário 13/11/2020 98 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 100356 - LETICIA ESCOBAR BALDO 2.043,55

3562/2020 2-Global 13/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA 2.550,00

3563/2020 2-Global 13/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA 1.550,00


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Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor3565/2020 1-Ordinário 16/11/2020 204 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 2568 - MARIA CANDIDA DE CAMARGO 1.557,72

3566/2020 2-Global 16/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 3966 - GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME 2.397,00


3568/2020 3-Estimativa 16/11/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 920 - MARTINHO DALPRAI 259,91

3569/2020 2-Global 16/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 2895 - COOP. AGROP. MISTA TERRA NOVA LTDA 2.379,18

3570/2020 2-Global 17/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1305 - COPETRAL TRATORES LTDA 2.114,00

3571/2020 1-Ordinário 17/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100357 - EDILSON EDUARDO SCHMELING 249,59



3574/2020 1-Ordinário 18/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1489 - MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO 249,59

3575/2020 2-Global 18/11/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 278350 - CAMILA LAZARETTI 5.000,00



3578/2020 2-Global 18/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 2.055,14



3581/2020 2-Global 18/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 3.616,00

3582/2020 2-Global 18/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 919,96

3583/2020 2-Global 18/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 816,10

3584/2020 1-Ordinário 18/11/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 120,00

3585/2020 2-Global 18/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 1.322,09

3586/2020 1-Ordinário 18/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 305,00

3587/2020 2-Global 18/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 809,00

3588/2020 1-Ordinário 18/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4951 - AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA EPP 381,40


3590/2020 2-Global 18/11/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI 900,00

3591/2020 1-Ordinário 18/11/2020 101 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4801 - MARIA ALICE DA SILVA EIRELI 540,00



3594/2020 3-Estimativa 18/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 82 - MANHAGUANHA E CIA LTDA-ME 240,00

3595/2020 2-Global 18/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 1.176,00

3596/2020 1-Ordinário 18/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 43 - PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME 379,00


3598/2020 1-Ordinário 19/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK 70,00

3599/2020 1-Ordinário 19/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 100162 - NATHALIA CORREA PONTES 70,00


3601/2020 1-Ordinário 19/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 70,00



3604/2020 1-Ordinário 19/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 5389 - JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME 680,00





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Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor3609/2020 1-Ordinário 19/11/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 420,00

3610/2020 2-Global 19/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 979,40

3611/2020 2-Global 19/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 3.905,60

3612/2020 1-Ordinário 19/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 4701 - LONIR DOS SANTOS 88097366134 273,00

3613/2020 1-Ordinário 19/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 29,80

3614/2020 2-Global 19/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 9285 - ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO XAVIER LTDA - 17.300,00








3622/2020 1-Ordinário 23/11/2020 132 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 350,00


3624/2020 1-Ordinário 24/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100358 - POLYANA MARTINS DE OLIVEIRA 249,59

3625/2020 1-Ordinário 24/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 1697 - F. E. CRISTOVAO - ME 25,00

3626/2020 1-Ordinário 24/11/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 225,00

3627/2020 1-Ordinário 24/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 320,00

3628/2020 1-Ordinário 24/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 350,00

3629/2020 2-Global 24/11/2020 259 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 5614 - MILESKI E MILESKI LTDA ME 1.575,00

3630/2020 1-Ordinário 25/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 218 - ADELIR MANOEL GARCIA 249,59

3631/2020 1-Ordinário 25/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100359 - ALVINO COELHO VASCONCELOS 249,59

3632/2020 1-Ordinário 25/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100360 - GUSTAVO DE ARAUJO RIBEIRO 249,59

3633/2020 1-Ordinário 25/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 70,00

3634/2020 1-Ordinário 25/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 5549 - SIANA KUFFEL ZARTH 70,00

3635/2020 1-Ordinário 25/11/2020 129 05.001.04.122.0001.2019-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 197,48




3639/2020 2-Global 25/11/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 717,49


3641/2020 2-Global 25/11/2020 303 06.004.10.301.0019.1096-449052000000 100361 - INTERNACIONAL IND AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTD 48.383,09

3642/2020 1-Ordinário 26/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 7053 - CELSO DE ALMEIDA ME 400,00

3643/2020 1-Ordinário 26/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4766 - E M PUERTA 68,00

3644/2020 1-Ordinário 26/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100362 - MARIA DOS SANTOS VIEIRA 249,59






3650/2020 2-Global 27/11/2020 301 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 4752 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H 6.720,00

3651/2020 2-Global 27/11/2020 301 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 4778 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4.200,00

3652/2020 2-Global 27/11/2020 301 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 4704 - MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.173,60

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Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor3653/2020 2-Global 27/11/2020 301 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME 2.400,00

3654/2020 2-Global 27/11/2020 301 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 4746 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 2.474,00

3655/2020 2-Global 27/11/2020 301 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 4748 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIREL 1.428,00

3656/2020 2-Global 27/11/2020 301 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 4747 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 583,00

3657/2020 2-Global 27/11/2020 301 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME 1.280,00

3658/2020 1-Ordinário 27/11/2020 301 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 4746 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 5.200,00

3659/2020 2-Global 27/11/2020 301 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 4747 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.140,00

3660/2020 2-Global 27/11/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 4767 - IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LT 1.252,00

3661/2020 3-Estimativa 27/11/2020 141 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 4803 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 200,00

3662/2020 1-Ordinário 30/11/2020 16 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 100 - I.N.S.S 4.460,66

3663/2020 1-Ordinário 30/11/2020 24 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 100 - I.N.S.S 1.435,79

3664/2020 1-Ordinário 30/11/2020 27 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 100 - I.N.S.S 1.536,31

3665/2020 1-Ordinário 30/11/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 4.095,96

3666/2020 1-Ordinário 30/11/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 281,16

3667/2020 1-Ordinário 30/11/2020 50 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 100 - I.N.S.S 876,48

3668/2020 1-Ordinário 30/11/2020 55 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 100 - I.N.S.S 576,01

3669/2020 1-Ordinário 30/11/2020 59 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 100 - I.N.S.S 654,24

3670/2020 1-Ordinário 30/11/2020 63 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S 2.029,07

3671/2020 1-Ordinário 30/11/2020 68 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 3.777,71

3672/2020 1-Ordinário 30/11/2020 74 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S 416,01

3673/2020 1-Ordinário 30/11/2020 84 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 100 - I.N.S.S 1.789,90

3674/2020 1-Ordinário 30/11/2020 89 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 1.390,62

3675/2020 1-Ordinário 30/11/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 4.972,10

3676/2020 1-Ordinário 30/11/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 504,95

3677/2020 1-Ordinário 30/11/2020 110 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 100 - I.N.S.S 1.097,25

3678/2020 1-Ordinário 30/11/2020 127 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 2.475,28

3679/2020 1-Ordinário 30/11/2020 136 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 100 - I.N.S.S 984,55

3680/2020 1-Ordinário 30/11/2020 146 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S 8.145,44

3681/2020 1-Ordinário 30/11/2020 161 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 1.574,49

3682/2020 1-Ordinário 30/11/2020 170 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S 4.998,29

3683/2020 1-Ordinário 30/11/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 37.084,65

3684/2020 1-Ordinário 30/11/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 749,40

3685/2020 1-Ordinário 30/11/2020 205 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 3.452,37

3686/2020 1-Ordinário 30/11/2020 228 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 993,51

3687/2020 1-Ordinário 30/11/2020 243 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 13.141,47

3688/2020 1-Ordinário 30/11/2020 243 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 2.351,66

3689/2020 1-Ordinário 30/11/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 7.940,80

3690/2020 1-Ordinário 30/11/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 1.045,17

3691/2020 1-Ordinário 30/11/2020 251 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 8.249,43

3692/2020 1-Ordinário 30/11/2020 254 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S 2.166,44

3693/2020 1-Ordinário 30/11/2020 265 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S 416,01

3694/2020 1-Ordinário 30/11/2020 272 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 896,02

3695/2020 1-Ordinário 30/11/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 1.571,11

3696/2020 1-Ordinário 30/11/2020 68 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 779,58

Emissão: 07/12/2020 11:33:12 Page 5 de 7

Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor3697/2020 1-Ordinário 30/11/2020 89 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 1.067,22

3698/2020 1-Ordinário 30/11/2020 127 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 874,75

3699/2020 1-Ordinário 30/11/2020 161 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 528,01

3700/2020 1-Ordinário 30/11/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 455,67

3701/2020 1-Ordinário 30/11/2020 205 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 2.136,07

3702/2020 1-Ordinário 30/11/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 1.442,96

3703/2020 1-Ordinário 30/11/2020 251 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 154,88

3704/2020 1-Ordinário 30/11/2020 272 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 480,00

3705/2020 1-Ordinário 30/11/2020 15 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 21.241,29










3715/2020 1-Ordinário 30/11/2020 73 03.007.04.122.0001.2085-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 858,44


















3733/2020 1-Ordinário 30/11/2020 189 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 805,00








Emissão: 07/12/2020 11:33:12 Page 6 de 7

Homologado


Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor3741/2020 1-Ordinário 30/11/2020 253 07.007.12.365.0013.2029-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 10.416,40






3747/2020 1-Ordinário 30/11/2020 117 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 100 - I.N.S.S 240,00

3748/2020 1-Ordinário 30/11/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 1.120,00



3751/2020 1-Ordinário 30/11/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME 875,00

3752/2020 2-Global 30/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100277 - WT DE SOUZA E SOUZA LTDA 22.664,00

3753/2020 2-Global 30/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME 7.000,02



3756/2020 2-Global 30/11/2020 166 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 100087 - IZABEL MARCO SANTOS 01249378109 1.389,75

3757/2020 1-Ordinário 30/11/2020 107 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA 1.000,00







3764/2020 2-Global 30/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 100316 - MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E 5.707,40

3765/2020 2-Global 30/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4777 - FARMACIA BOM PRECO LTDA 2.172,75

3766/2020 2-Global 30/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4776 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.127,50

3767/2020 2-Global 30/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4752 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H 1.861,76

3768/2020 2-Global 30/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4752 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H 608,00

3769/2020 2-Global 30/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4752 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H 225,00

3770/2020 2-Global 30/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4747 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 315,00



3773/2020 2-Global 30/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100274 - GEAN LOPES 5.500,00

Total Despesa: 1.169.694,91


Emissão: 07/12/2020 11:33:12 Page 7 de 7

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela3/2020 3-Estimativa 193 03/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 7,44

3/2020 3-Estimativa 194 05/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS 3,72














4/2020 3-Estimativa 42 03/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 1.641,46




5/2020 3-Estimativa 10 27/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 3.037,39


6/2020 3-Estimativa 10 30/11/2020 94 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 460,93









15/2020 3-Estimativa 27 11/11/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. 267,00

15/2020 3-Estimativa 28 17/11/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. 91,10

16/2020 3-Estimativa 11 30/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1632 - OI S.A. 876,13

17/2020 3-Estimativa 19 16/11/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 1632 - OI S.A. 90,28

17/2020 3-Estimativa 20 30/11/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 1632 - OI S.A. 367,60

18/2020 3-Estimativa 11 30/11/2020 132 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 1632 - OI S.A. 116,79

19/2020 3-Estimativa 11 30/11/2020 210 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 1632 - OI S.A. 363,93

20/2020 3-Estimativa 12 30/11/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 1632 - OI S.A. 165,00

21/2020 3-Estimativa 11 30/11/2020 166 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 1632 - OI S.A. 97,54

22/2020 3-Estimativa 11 30/11/2020 175 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 1632 - OI S.A. 1.056,26

24/2020 3-Estimativa 11 23/11/2020 94 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 61,02




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Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela30/2020 3-Estimativa 11 23/11/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 471,60


35/2020 3-Estimativa 7 13/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 128 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTDA 31,20

36/2020 3-Estimativa 11 09/11/2020 30 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA 14.445,81

37/2020 3-Estimativa 11 19/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 73 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS 618,76

38/2020 3-Estimativa 11 04/11/2020 183 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 6.784,50

39/2020 3-Estimativa 8 12/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 483,45


41/2020 3-Estimativa 10 13/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 2.291,06

42/2020 3-Estimativa 11 04/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9213 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE 493,00

49/2020 3-Estimativa 9 09/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4531 - RC DE OLIVEIRA ME 2.474,30

51/2020 3-Estimativa 5 03/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 82 - MANHAGUANHA E CIA LTDA-ME 3.591,44

53/2020 2-Global 10 03/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME 2.280,29





58/2020 2-Global 10 03/11/2020 40 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 170 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 3.841,63



64/2020 2-Global 8 09/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME 1.458,00

65/2020 2-Global 12 10/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME 1.454,90

110/2020 2-Global 10 05/11/2020 121 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 4719 - DALVANE NIENDICKER 1.200,00

235/2020 2-Global 10 05/11/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 7896 - IONE PEREIRA DIAS 1.400,00

236/2020 2-Global 10 05/11/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 100117 - NAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA 1.400,00

237/2020 2-Global 10 05/11/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 259 - QUESIA DOS SANTOS 1.400,00

295/2020 3-Estimativa 10 03/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE 360,00

386/2020 3-Estimativa 10 04/11/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE 1.500,00

387/2020 2-Global 9 05/11/2020 41 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 44 - ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA 1.000,00

387/2020 2-Global 10 06/11/2020 41 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 44 - ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA 1.000,00

509/2020 2-Global 9 04/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100248 - JUAREZ LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR 1.400,00

526/2020 2-Global 10 05/11/2020 229 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 4074 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 2.250,00

598/2020 2-Global 9 05/11/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 41439 - DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA 1.400,00

1015/2020 3-Estimativa 17 12/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 5.000,00

1017/2020 3-Estimativa 3 16/11/2020 163 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 1.000,00

1030/2020 3-Estimativa 20 09/11/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 191,94



1034/2020 3-Estimativa 1 12/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 2.312,42






Emissão: 07/12/2020 11:35:14 Page 2 de 9

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela1041/2020 3-Estimativa 16 25/11/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P 1.501,03




1211/2020 3-Estimativa 3 10/11/2020 122 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 4803 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 146,05

1213/2020 3-Estimativa 5 12/11/2020 153 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 4803 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE 22.531,26




1640/2020 2-Global 5 12/11/2020 297 05.003.15.451.0010.1094-449051000000 4730 - CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI 100.591,92

1947/2020 2-Global 1 10/11/2020 167 05.004.20.608.0018.1078-449052000000 3295 - M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA 334.250,00

1948/2020 2-Global 1 10/11/2020 167 05.004.20.608.0018.1078-449052000000 3295 - M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA 5.650,00


2332/2020 2-Global 2 05/11/2020 193 06.003.10.302.0011.1087-449051000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 56303149120 21.747,16

2567/2020 2-Global 2 05/11/2020 308 05.003.17.512.0006.1097-339039000000 4954 - A. GOMES DE MENEZES EIRELI 25.000,00



2852/2020 2-Global 1 12/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4746 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1.772,20

2881/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 186 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 611 - ARIES TRANSPORTES LTDA 273,01

2898/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 526,37

2908/2020 2-Global 1 09/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 729,80

2909/2020 2-Global 1 09/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 3.867,00


2978/2020 2-Global 1 09/11/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 1.499,00

2979/2020 2-Global 1 09/11/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 978,04


2981/2020 2-Global 1 13/11/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 1.560,00






3051/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 119 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP 514,35

3059/2020 2-Global 1 10/11/2020 101 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4766 - E M PUERTA 136,00

3172/2020 3-Estimativa 15 04/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 10,45










Emissão: 07/12/2020 11:35:14 Page 3 de 9

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Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela3198/2020 3-Estimativa 6 05/11/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 10.136,27

3198/2020 3-Estimativa 7 10/11/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 4.304,52




3198/2020 3-Estimativa 11 30/11/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A 1.861,65





3267/2020 2-Global 1 04/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4756 - NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI 1.647,00

3268/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4746 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 420,00




3281/2020 3-Estimativa 2 16/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1307 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA 275,75


3301/2020 2-Global 1 10/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4591 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 9.083,00


3325/2020 2-Global 1 13/11/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP 1.301,84



3343/2020 2-Global 2 16/11/2020 216 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 56303149120 3.000,00







3360/2020 2-Global 2 04/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 100346 - IVETRON PECAS E ACESSORIOS EIRELI 3.000,00

3376/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 210,00

3377/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 193,00

3378/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME 558,00

3380/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA 70,00


3382/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100313 - MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA 70,00

3383/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,00


3385/2020 2-Global 1 03/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP 2.246,90

3386/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA 70,00

3477/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100314 - JULIANA DE SOUZA FERNANDES 70,00

3478/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI 70,00


3480/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 250 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 5664 - ALINE PETRY 2.051,23

Emissão: 07/12/2020 11:35:14 Page 4 de 9

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela3481/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 8039 - TANIA 2.773,42

3482/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 100141 - PABRICIO CASALI MACHADO 2.568,02

3483/2020 2-Global 1 03/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1305 - COPETRAL TRATORES LTDA 1.095,00

3484/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE 249,59

3485/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 249,59

3487/2020 1-Ordinário 1 05/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI 302,00

3488/2020 2-Global 1 09/11/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 2.787,82

3489/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA 417,11

3490/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278260 - ELIVALDO DA SILVA LIMA 58775960125 309,00



3493/2020 1-Ordinário 1 05/11/2020 107 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA 600,00



3497/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 5817 - ADEMIR MARTINS RECCO 249,59

3498/2020 2-Global 1 04/11/2020 216 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 100343 - JUCIANO DOS SANTO CAVALHEIRO 2.700,00

3499/2020 2-Global 1 05/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2553 - CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONTOLOGICA 1.200,00



3502/2020 1-Ordinário 1 06/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 70,00



3505/2020 1-Ordinário 1 05/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4142085 - VALDIR DA SILVA BEZERRA 249,59

3507/2020 1-Ordinário 1 05/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4477 - DIOMENDES ALVES BENITES 249,59

3508/2020 2-Global 1 09/11/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME 2.952,00



3511/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME 130,80







3518/2020 1-Ordinário 1 06/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 70,00


3521/2020 1-Ordinário 1 06/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 8008 - JOICY COUTO DE ALMEIDA 249,59

3522/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4766 - E M PUERTA 266,00


3525/2020 1-Ordinário 1 06/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100348 - ADEMILSON BATISTA DOS SANTOS 249,59

3526/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 100349 - BEM POPULAR BRASIL DROGARIAS LTDA 449,70




Emissão: 07/12/2020 11:35:14 Page 5 de 9

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela3530/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 278442 - NATALIA KAROLINA COELHO SILVA 4.173,16

3531/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA 5.702,66

3532/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100350 - HEDMAR GARCIA PERAL 249,59

3533/2020 2-Global 1 10/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA 1.135,00

3534/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 6145 - EDVALDO CUSTODIO JORGE MEI 500,00

3535/2020 2-Global 1 12/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 2.295,00

3536/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100351 - CARLOS EDUARDO MUNIZ 249,59

3537/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100352 - NAIR BENEDITA DOS SANTOS CHAVES 249,59

3538/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 605 - GILMAR ERTT 249,59

3539/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100353 - SINVAL GOMES DA SILVA 499,18

3540/2020 1-Ordinário 1 11/11/2020 177 06.001.10.122.0011.2017-449052000000 3404 - A. C. BORGES RODRIGUES ME 83,50

3541/2020 2-Global 1 11/11/2020 191 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 3404 - A. C. BORGES RODRIGUES ME 4.556,00

3544/2020 1-Ordinário 1 11/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1713 - OSNILDA STROHSCHEIN 249,59

3545/2020 1-Ordinário 1 11/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100355 - JOEL ANTUNES DE OLIVEIRA 249,59

3546/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA 40,00

3547/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA 75,00

3548/2020 2-Global 1 12/11/2020 107 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA 1.000,00



3553/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 18 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 500,00

3554/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 100343 - JUCIANO DOS SANTO CAVALHEIRO 450,00

3555/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 190,00

3556/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 129 05.001.04.122.0001.2019-339030000000 4575 - MICK & MICK LTDA 1.107,00

3557/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 5625 - COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA NOVA LTDA 444,85


3559/2020 2-Global 1 13/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 331 - ARENOR LUIZ MARCHI - ME 5.434,00

3560/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 132 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 331 - ARENOR LUIZ MARCHI - ME 715,00

3561/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 98 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 100356 - LETICIA ESCOBAR BALDO 2.043,55

3562/2020 2-Global 1 16/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA 2.550,00

3563/2020 2-Global 1 16/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA 1.550,00


3565/2020 1-Ordinário 1 16/11/2020 204 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 2568 - MARIA CANDIDA DE CAMARGO 1.557,72

3569/2020 2-Global 1 16/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 2895 - COOP. AGROP. MISTA TERRA NOVA LTDA 2.379,18

3570/2020 2-Global 1 18/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1305 - COPETRAL TRATORES LTDA 2.114,00





3598/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK 70,00

3599/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 100162 - NATHALIA CORREA PONTES 70,00


3601/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA 70,00


3603/2020 1-Ordinário 1 19/11/2020 18 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 600,00

Emissão: 07/12/2020 11:35:14 Page 6 de 9

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Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela3613/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP 29,80




3618/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK 70,00




3622/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 132 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI 350,00


3624/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100358 - POLYANA MARTINS DE OLIVEIRA 249,59

3630/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 218 - ADELIR MANOEL GARCIA 249,59

3632/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100360 - GUSTAVO DE ARAUJO RIBEIRO 249,59

3633/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER 70,00

3634/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 5549 - SIANA KUFFEL ZARTH 70,00

3641/2020 2-Global 1 30/11/2020 303 06.004.10.301.0019.1096-449052000000 100361 - INTERNACIONAL IND AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTD 48.383,09

3644/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100362 - MARIA DOS SANTOS VIEIRA 249,59




3662/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 16 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 100 - I.N.S.S 4.460,66

3663/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 24 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 100 - I.N.S.S 1.435,79

3664/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 27 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 100 - I.N.S.S 1.536,31

3665/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 4.095,96

3666/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 33 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 100 - I.N.S.S 281,16

3667/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 50 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 100 - I.N.S.S 876,48

3668/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 55 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 100 - I.N.S.S 576,01

3669/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 59 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 100 - I.N.S.S 654,24

3670/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 63 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 100 - I.N.S.S 2.029,07

3671/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 68 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 3.777,71

3672/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 74 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 100 - I.N.S.S 416,01

3673/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 84 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 100 - I.N.S.S 1.789,90

3674/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 89 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 1.390,62

3675/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 4.972,10

3676/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 99 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 100 - I.N.S.S 504,95

3677/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 110 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 100 - I.N.S.S 1.097,25

3678/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 127 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 2.475,28

3679/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 136 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 100 - I.N.S.S 984,55

3680/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 146 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 100 - I.N.S.S 8.145,44

3681/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 161 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 1.574,49

3682/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 170 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 100 - I.N.S.S 4.998,29

3683/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 37.084,65

3684/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 749,40

3685/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 205 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 3.452,37

Emissão: 07/12/2020 11:35:14 Page 7 de 9

Homologado


Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela3686/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 228 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 100 - I.N.S.S 993,51

3687/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 243 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 13.141,47

3688/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 243 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 100 - I.N.S.S 2.351,66

3689/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 7.940,80

3690/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 1.045,17

3691/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 251 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 8.249,43

3692/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 254 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 100 - I.N.S.S 2.166,44

3693/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 265 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 100 - I.N.S.S 416,01

3694/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 272 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 896,02

3695/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 1.571,11

3696/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 68 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 100 - I.N.S.S 779,58

3697/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 89 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 100 - I.N.S.S 1.067,22

3698/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 127 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 100 - I.N.S.S 874,75

3699/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 161 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 100 - I.N.S.S 528,01

3700/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 455,67

3701/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 205 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 100 - I.N.S.S 2.136,07

3702/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 246 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 100 - I.N.S.S 1.442,96

3703/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 251 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 100 - I.N.S.S 154,88

3704/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 272 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 100 - I.N.S.S 480,00

3705/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 15 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 21.241,29










3715/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 73 03.007.04.122.0001.2085-319011000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 858,44















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Liquidações


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorParcela3730/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 189 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 1.360,00



3733/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 189 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 99 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 805,00














3747/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 117 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 100 - I.N.S.S 240,00

3748/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 182 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 100 - I.N.S.S 1.120,00



3751/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME 875,00

3752/2020 2-Global 1 30/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100277 - WT DE SOUZA E SOUZA LTDA 22.664,00

Total Despesa: 1.684.440,18


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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela3/2020 3-Estimativa 193 03/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 7,44

3/2020 3-Estimativa 194 05/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1654 - COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS Banco 3,72














4/2020 3-Estimativa 42 03/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 135 - ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS Banco 1.641,46




5/2020 3-Estimativa 10 27/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 3.037,39


6/2020 3-Estimativa 10 30/11/2020 94 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 9113 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA Banco 460,93









15/2020 3-Estimativa 27 11/11/2020 21 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 267,00









22/2020 3-Estimativa 11 30/11/2020 175 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 1632 - OI S.A. Banco 1.056,26

24/2020 3-Estimativa 11 23/11/2020 94 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 61,02




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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela30/2020 3-Estimativa 11 23/11/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 41008 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Banco 471,60


35/2020 3-Estimativa 7 13/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 128 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTDA Banco 31,20

36/2020 3-Estimativa 11 09/11/2020 30 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 4142211 - BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA Banco 14.445,81

37/2020 3-Estimativa 11 19/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 73 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS Banco 618,76

38/2020 3-Estimativa 11 04/11/2020 183 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 6.784,50

39/2020 3-Estimativa 8 12/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 483,45


41/2020 3-Estimativa 10 13/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT Banco 2.291,06

42/2020 3-Estimativa 11 04/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 9213 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE Banco 493,00

49/2020 3-Estimativa 9 09/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 4531 - RC DE OLIVEIRA ME Banco 2.474,30

51/2020 3-Estimativa 5 03/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 82 - MANHAGUANHA E CIA LTDA-ME Banco 3.591,44

53/2020 2-Global 10 03/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100029 - C. M NUNES ALVES ME Banco 2.280,29





58/2020 2-Global 10 03/11/2020 40 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 170 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Banco 3.841,63



64/2020 2-Global 8 09/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME Banco 1.458,00

65/2020 2-Global 12 10/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME Banco 1.454,90

110/2020 2-Global 10 05/11/2020 121 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 4719 - DALVANE NIENDICKER Banco 1.200,00

235/2020 2-Global 10 05/11/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 7896 - IONE PEREIRA DIAS Banco 1.400,00

236/2020 2-Global 10 05/11/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 100117 - NAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA Banco 1.400,00

237/2020 2-Global 10 05/11/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 259 - QUESIA DOS SANTOS Banco 1.400,00

295/2020 3-Estimativa 10 03/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Banco 360,00

386/2020 3-Estimativa 10 04/11/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 3043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE Banco 1.500,00

387/2020 2-Global 9 05/11/2020 41 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 44 - ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA Banco 1.000,00

387/2020 2-Global 10 06/11/2020 41 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 44 - ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA Banco 1.000,00

509/2020 2-Global 9 04/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 100248 - JUAREZ LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR Banco 1.400,00

526/2020 2-Global 10 05/11/2020 229 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 4074 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Banco 2.250,00

598/2020 2-Global 9 05/11/2020 187 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 41439 - DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA Banco 1.400,00

1015/2020 3-Estimativa 17 12/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 5.000,00

1017/2020 3-Estimativa 3 16/11/2020 163 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA Banco 1.000,00

1030/2020 3-Estimativa 20 09/11/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 191,94



1034/2020 3-Estimativa 1 12/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 2.312,42






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Pagamentos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela1041/2020 3-Estimativa 16 25/11/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 16 - J. C. BEE COMERCIO E.P.P Banco 1.501,03




1211/2020 3-Estimativa 3 10/11/2020 122 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 4803 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE Banco 146,05

1213/2020 3-Estimativa 5 12/11/2020 153 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 4803 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE Banco 22.531,26




1640/2020 2-Global 5 12/11/2020 297 05.003.15.451.0010.1094-449051000000 4730 - CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI Banco 100.591,92

1947/2020 2-Global 1 10/11/2020 167 05.004.20.608.0018.1078-449052000000 3295 - M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA Banco 334.250,00

1948/2020 2-Global 1 10/11/2020 167 05.004.20.608.0018.1078-449052000000 3295 - M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA Banco 5.650,00


2332/2020 2-Global 2 05/11/2020 193 06.003.10.302.0011.1087-449051000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 56303149120 Banco 21.747,16

2567/2020 2-Global 2 05/11/2020 308 05.003.17.512.0006.1097-339039000000 4954 - A. GOMES DE MENEZES EIRELI Banco 25.000,00



2852/2020 2-Global 1 12/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4746 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Banco 1.772,20

2881/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 186 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 611 - ARIES TRANSPORTES LTDA Banco 273,01

2898/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 138 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP Banco 526,37

2908/2020 2-Global 1 09/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME Banco 729,80

2909/2020 2-Global 1 09/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME Banco 3.867,00


2978/2020 2-Global 1 09/11/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 1.499,00

2979/2020 2-Global 1 09/11/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 978,04


2981/2020 2-Global 1 13/11/2020 214 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP Banco 1.560,00






3051/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 119 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 46 - IVANETE BOERI - EPP Banco 514,35

3059/2020 2-Global 1 10/11/2020 101 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 4766 - E M PUERTA Banco 136,00

3172/2020 3-Estimativa 15 04/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 10,45










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Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela3198/2020 3-Estimativa 6 05/11/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 10.136,27

3198/2020 3-Estimativa 7 10/11/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 4.304,52




3198/2020 3-Estimativa 11 30/11/2020 42 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 133 - BANCO DO BRASIL S/A Banco 1.861,65





3267/2020 2-Global 1 04/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4756 - NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI Banco 1.647,00

3268/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 4746 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Banco 420,00




3281/2020 3-Estimativa 2 16/11/2020 39 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 1307 - TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA Banco 275,75


3301/2020 2-Global 1 10/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4591 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI Banco 9.083,00


3325/2020 2-Global 1 13/11/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 2193 - A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP Banco 1.301,84



3332/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 105 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 3545 - FABIANO ZARTH - ME Banco 160,00

3343/2020 2-Global 2 16/11/2020 216 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 8067 - ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 56303149120 Banco 3.000,00







3360/2020 2-Global 2 04/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 100346 - IVETRON PECAS E ACESSORIOS EIRELI Banco 3.000,00

3376/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 42 - BONFIM E MARETI LTDA EPP Banco 210,00

3377/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 258 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME Banco 193,00

3378/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 49 - ALMIR CANEI ME Banco 558,00

3380/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA Banco 70,00


3382/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100313 - MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA Banco 70,00

3383/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA Banco 70,00


3385/2020 2-Global 1 03/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 6 - ELEONIR A. KAZESKI- EPP Banco 2.246,90

3386/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 9219 - LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA Banco 70,00

3477/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 100314 - JULIANA DE SOUZA FERNANDES Banco 70,00

3478/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 525 - ELOIR BATISTI Banco 70,00


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Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela3480/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 250 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 5664 - ALINE PETRY Banco 2.051,23

3481/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 8039 - TANIA Banco 2.773,42

3482/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 100141 - PABRICIO CASALI MACHADO Banco 2.568,02

3483/2020 2-Global 1 03/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1305 - COPETRAL TRATORES LTDA Banco 1.095,00

3484/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE Banco 249,59

3485/2020 1-Ordinário 1 03/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI Banco 249,59

3487/2020 1-Ordinário 1 05/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 4331 - SERGIO MIGUEL PIT MEI Banco 302,00

3488/2020 2-Global 1 09/11/2020 152 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 2.787,82

3489/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 172 - BEREGULA & CIA LTDA Banco 417,11

3490/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 278260 - ELIVALDO DA SILVA LIMA 58775960125 Banco 309,00



3493/2020 1-Ordinário 1 05/11/2020 107 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA Banco 600,00



3497/2020 1-Ordinário 1 04/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 5817 - ADEMIR MARTINS RECCO Banco 249,59

3498/2020 2-Global 1 04/11/2020 216 07.002.12.361.0013.1001-339039000000 100343 - JUCIANO DOS SANTO CAVALHEIRO Banco 2.700,00

3499/2020 2-Global 1 05/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2553 - CARLOS ALVES DE OLIVEIRA OFICINA ODONTOLOGICA Banco 1.200,00



3502/2020 1-Ordinário 1 06/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA Banco 70,00



3505/2020 1-Ordinário 1 05/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4142085 - VALDIR DA SILVA BEZERRA Banco 249,59

3507/2020 1-Ordinário 1 05/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 4477 - DIOMENDES ALVES BENITES Banco 249,59

3508/2020 2-Global 1 09/11/2020 231 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 3680 - S.A.F. VIAIS ME Banco 2.952,00



3511/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 92 - NELDI EMA DALLABRIDA ME Banco 130,80







3518/2020 1-Ordinário 1 06/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER Banco 70,00


3521/2020 1-Ordinário 1 06/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 8008 - JOICY COUTO DE ALMEIDA Banco 249,59

3522/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4766 - E M PUERTA Banco 266,00


3525/2020 1-Ordinário 1 06/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100348 - ADEMILSON BATISTA DOS SANTOS Banco 249,59

3526/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 100349 - BEM POPULAR BRASIL DROGARIAS LTDA Banco 449,70



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Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela3529/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA Banco 70,00

3530/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 278442 - NATALIA KAROLINA COELHO SILVA Banco 4.173,16

3531/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 181 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 3798 - NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA Banco 5.702,66

3532/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100350 - HEDMAR GARCIA PERAL Banco 249,59

3533/2020 2-Global 1 10/11/2020 185 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 4691 - OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA Banco 1.135,00

3534/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 6145 - EDVALDO CUSTODIO JORGE MEI Banco 500,00

3535/2020 2-Global 1 12/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME Banco 2.295,00

3536/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100351 - CARLOS EDUARDO MUNIZ Banco 249,59

3537/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100352 - NAIR BENEDITA DOS SANTOS CHAVES Banco 249,59

3538/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 605 - GILMAR ERTT Banco 249,59

3539/2020 1-Ordinário 1 10/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100353 - SINVAL GOMES DA SILVA Banco 499,18

3540/2020 1-Ordinário 1 11/11/2020 177 06.001.10.122.0011.2017-449052000000 3404 - A. C. BORGES RODRIGUES ME Banco 83,50

3541/2020 2-Global 1 11/11/2020 191 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 3404 - A. C. BORGES RODRIGUES ME Banco 4.556,00

3544/2020 1-Ordinário 1 11/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 1713 - OSNILDA STROHSCHEIN Banco 249,59

3545/2020 1-Ordinário 1 11/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100355 - JOEL ANTUNES DE OLIVEIRA Banco 249,59

3546/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA Banco 40,00

3547/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 200268 - DANIEL APARECIDO FERREIRA Banco 75,00

3548/2020 2-Global 1 12/11/2020 107 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 10004 - FABIANA BARBOSA Banco 1.000,00



3553/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 18 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR Banco 500,00

3554/2020 1-Ordinário 1 12/11/2020 234 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 100343 - JUCIANO DOS SANTO CAVALHEIRO Banco 450,00


3556/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 129 05.001.04.122.0001.2019-339030000000 4575 - MICK & MICK LTDA Banco 1.107,00

3557/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 5625 - COOPERATIVA AGROPECUARIA TERRA NOVA LTDA Banco 444,85


3559/2020 2-Global 1 13/11/2020 151 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 331 - ARENOR LUIZ MARCHI - ME Banco 5.434,00

3560/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 132 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 331 - ARENOR LUIZ MARCHI - ME Banco 715,00

3561/2020 1-Ordinário 1 13/11/2020 98 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 100356 - LETICIA ESCOBAR BALDO Banco 2.043,55

3562/2020 2-Global 1 16/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA Banco 2.550,00

3563/2020 2-Global 1 16/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 2116 - LABORATORIO DE A.C SAO JOSE LTDA Banco 1.550,00


3565/2020 1-Ordinário 1 16/11/2020 204 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 2568 - MARIA CANDIDA DE CAMARGO Banco 1.557,72

3569/2020 2-Global 1 16/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 2895 - COOP. AGROP. MISTA TERRA NOVA LTDA Banco 2.379,18

3570/2020 2-Global 1 18/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 1305 - COPETRAL TRATORES LTDA Banco 2.114,00





3598/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK Banco 70,00

3599/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 100162 - NATHALIA CORREA PONTES Banco 70,00


3601/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 30 - ROSANGELA BEZERRA DA SILVA Banco 70,00


Emissão: 07/12/2020 11:36:50 Page 6 de 7

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Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor ValorViaParcela3603/2020 1-Ordinário 1 19/11/2020 18 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR Banco 600,00





3618/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 100 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 278414 - CRISTIANE APARECIDA BLANK Banco 70,00


3620/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 101 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 2951 - EDER PEREIRA CORREA Caixa 100,00


3622/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 132 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 278098 - VICTORIA DALPRAI ANDRES MEI Banco 350,00


3624/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100358 - POLYANA MARTINS DE OLIVEIRA Banco 249,59

3630/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 218 - ADELIR MANOEL GARCIA Banco 249,59

3632/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100360 - GUSTAVO DE ARAUJO RIBEIRO Banco 249,59

3633/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 3979 - ELISIANE SCHUSTER Banco 70,00

3634/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 184 06.002.10.301.0011.2027-339014000000 5549 - SIANA KUFFEL ZARTH Banco 70,00

3641/2020 2-Global 1 30/11/2020 303 06.004.10.301.0019.1096-449052000000 100361 - INTERNACIONAL IND AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTD Banco 48.383,09

3644/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 44 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 100362 - MARIA DOS SANTOS VIEIRA Banco 249,59






3751/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 35 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 70 - A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME Banco 875,00

3752/2020 2-Global 1 30/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 100277 - WT DE SOUZA E SOUZA LTDA Banco 22.664,00

Total Despesa: 888.914,63


Emissão: 07/12/2020 11:36:50 Page 7 de 7

Homologado

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido

Até o Dia: 30/11/2020

Empenho Tipo Processo Código Geral Data Empenho Pagamento Valor

CTRA5970 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 07/12/2020 Hora: 11:39:51

Página: 0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

Credor: 5 Tipo: 2 - Juridica REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA

1015/2020 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 11/03/2020 48.273,80 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC OBRAS. PREG

AO 01/2020. 1016/2020 3 Estimativa 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 11/03/2020 58.793,49 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC

OBRAS. PREGAO 01/2020 REC FETHAB. 1017/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 11/03/2020 8.713,67 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC OBRAS E AGR

ICULTURA. PREGAO 01/2020. 1018/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 11/03/2020 15.659,66 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC EDUCACAO. P

REGAO 01/2020. 1019/2020 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 11/03/2020 75.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA TRANSPORTE ESCOLAR . PREGAO 01

/2020. 1020/2020 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 11/03/2020 65.348,48 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA TRANSPORTE ESCOLAR . PREGAO 01

/2020. FONTE 122. 1147/2020 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 18/03/2020 2.309,36 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PR

EFEITO. PREGAO 01/2020. 1508/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 24/04/2020 1.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO

01/2020. 1509/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 24/04/2020 1.056,49 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO

01/2020. 1974/2020 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 08/06/2020 56,60 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.

PREGAO 01/2020.

Total do Credor: 276.211,55

Credor: 16 Tipo: 2 - Juridica J. C. BEE COMERCIO E.P.P

1021/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 11/03/2020 500,00 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE ADM E FAZENDA. PREG

AO 01/2020. 1022/2020 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 11/03/2020 487,40 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL

. PREGAO 01/2020. 1023/2020 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 11/03/2020 500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS ENGENHARIA. P

REGAO 01/2020. 1024/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 11/03/2020 500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E AGRICULTURA

. PREGAO 01/2020. 1025/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/03/2020 500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DA SEC DE SAUDE. PREGAO 01/20

20. 1026/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/03/2020 500,00 -


20. 1027/2020 3 Estimativa 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 11/03/2020 500,00 -


20. 1028/2020 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339030000000 11/03/2020 500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DO GABINETE DA EDUCACAO. PREG

AO 01/2020. 1029/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 11/03/2020 500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS DO DPTO DE EDUCACAO. PREGAO

01/2020. 1030/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 11/03/2020 3.780,14 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE ADM E FAZE

NDA. PREGAO 01/2020. 1031/2020 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339030000000 11/03/2020 2.669,69 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCI



Até o Dia: 30/11/2020




A SOCIAL. PREGAO 01/2020. 1033/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 11/03/2020 351,47 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS E AG

RICULTURA. PREGAO 01/2020. 1034/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/03/2020 32.687,58 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA SE

C DE SAUDE. PREGAO 01/2020. 1035/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/03/2020 16.078,27 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA SE

C DE SAUDE. PREGAO 01/2020. 1036/2020 3 Estimativa 06.004.10.304.0011.2028-339030000000 11/03/2020 699,88 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA VIGILANCIA EM SAU

DE. SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2020. 1037/2020 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339030000000 11/03/2020 1.689,68 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO GABINETE DA EDUCA

CAO. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 01/2020. 1038/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 11/03/2020 713,04 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DO DPTO DA EDUCACAO.

SEC DE EDUCACAO. PREGAO 01/2020. 1039/2020 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339030000000 11/03/2020 8.349,56 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS DO GABINETE DO PREF

EITO. PREGAO 01/2020. 1040/2020 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 11/03/2020 1.959,40 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS DO DPTO DE OBRAS E

ENGENHARIA. PREGAO 01/2020. 1041/2020 3 Estimativa 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 11/03/2020 123.391,15 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS E MAQUINARIOS DO DP

TO DE OBRAS. PREGAO 01/2020. REC FETHAB. 1042/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 11/03/2020 11.956,30 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS E MAQUINARIOS DO DP

TO DE AGRICULTURA OBRAS. PREGAO 01/2020. 1043/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/03/2020 1.945,78 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA.

SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2020. 1045/2020 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 11/03/2020 43.200,33 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL

AR. PREGAO 01/2020. 1046/2020 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 11/03/2020 44.221,74 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL

AR. PREGAO 01/2020. 1396/2020 3 Estimativa 04.004.08.244.0001.2021-339030000000 08/04/2020 1.962,39 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE ASSISTENC

IA SOCIAL. PREGAO 01/2020. FONTE 129. 1755/2020 3 Estimativa 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 20/05/2020 1.500,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE OBRAS. PRE

GAO 01/2020. 1758/2020 3 Estimativa 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 20/05/2020 1.000,00 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO.

PREGAO 01/2020. 2099/2020 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 25/06/2020 2.102,40 -

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 1040 REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS

DO DPTO DE OBRAS E ENGENHARIA. PREGAO 01/2020. 3282/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 14/10/2020 8.080,58 -

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 1044 REFERENTE A GASTOS COM COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL -S10 PARA OS VEICULOS

DA ATENCAO BASICA. SEC DE SAUDE. PREGAO 01/2020. 3501/2020 3 Estimativa 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 05/11/2020 2.283,04 -

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 1032 REFERENTA A GASTOS DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS D

A SEC DE OBRAS E ENGENHARIA. PREGAO 01/2020.


Credor: 22 Tipo: 1 - Fisica LUIZ CARLOS TROMBETTA

704/2020 1 Ordinário 117/2020 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 19/02/2020 214,97 -Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR LUIZ CARLOS TROMBETTA A CUIABA A FIM DE LEVAR (PUERP

ERA) PARA INICIO DE ALEITAMENTO MATERNO CONFORME SOLICITACAO DO HOSPITAL PARA SAO LUCAS: CRISTINA FR

ANCISCA GODI.

Total do Credor: 214,97



Até o Dia: 30/11/2020




Credor: 43 Tipo: 2 - Juridica PAULO CESAR JAIVONA CUIABANO ME

3581/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 18/11/2020 3.616,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PARA A AMBULANCIA N 03, 04 E CELTA BRANCO DA SEC

DE SAUDE. 3582/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 18/11/2020 919,96 -

Histórico: AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA USO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA N 02 DA SEC DE SAUDE. 3583/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 18/11/2020 816,10 -

Histórico: AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS PARA USO NA MANTENCAO DOS CAMINHOES ATRON, CARGO N 02 E RETRO RONDON DA

SEC DE OBRAS. 3584/2020 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 18/11/2020 120,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DO ONIBU ESCOLAR N 15 DA SEC DE EDUC

ACAO. 3585/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 18/11/2020 1.322,09 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DA RETRO RONDON, DOS CAMINHOES CARGO

N 02 E 02, ATRON, CAMINHONETES F 350 E F1000 DA SEC DE OBRAS. 3596/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 18/11/2020 379,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ELETRICO PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA N 02 DA SEC DE SAUDE.


Credor: 44 Tipo: 2 - Juridica ASSOC. DOS AMIGOS DO MUN. DE NOVA GUARITA

387/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339045000000 29/01/2020 1.000,00 -Histórico: REFERENTE A SUBVENCOES FINANCEIRA FORNECIDA A RADIO COMUNITARIA ARAGUAIA CONFORME LEI MUNICIPAL 603

/2017. SEC DE ADM E FAZENDA.


Credor: 46 Tipo: 2 - Juridica IVANETE BOERI - EPP

3023/2020 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 23/09/2020 294,12 -Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 25/2019.

3578/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 18/11/2020 2.055,14 -Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO NA SEC DE SAUDE. PREGAO 25/2019. REC MAC.


Credor: 49 Tipo: 2 - Juridica ALMIR CANEI ME

3586/2020 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 18/11/2020 305,00 -Histórico: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO GERAL DA SEC DE OBRAS.

3587/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 18/11/2020 809,00 -Histórico: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA MANTENCAO DO CAMINHAO SCANIA 112 DA SEC DE OBRAS.


Credor: 70 Tipo: 2 - Juridica A. KLAFFKE & CIA LTDA-ME

64/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 2.916,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS IN LOCO DE INFORMATICA, MANUTENCAO, I

NSTALACAO, CONFIGURACAO E SUPORTE TI, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS EM TODAS AS SECRETARIAS. CONTRATO

N 04/2020/SMA/PMNG. 65/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 2.995,90 -

Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM MEGA DEDICA

DO E COM A DEVIDA REGULARIZACAO DA LICENCA DA ANATEL, EM ATENDIMENTO AS DIVERSAR SECRETARIAS DO MUNI

CIPIO DE NOVA GUARITA-MT. CONTRATO N 05/2020.


Credor: 73 Tipo: 2 - Juridica EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS

37/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 2.595,84 -Histórico: VALOR ESTIMADO COM SERVICOS DE CORREIOS PARA O EXERCICIO 2020.


Credor: 82 Tipo: 2 - Juridica MANHAGUANHA E CIA LTDA-ME

50/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 1.867,10 -Histórico: VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODA

S AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA-MT. CONTRATO N 18/2018/SMA PMNG. 2§ TERMO A

DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC ADM E FAZ. 51/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 848,46 -

Histórico: VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODA


DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC SAUDE. 52/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2020 1.445,10 -



DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE EDUCACAO. 3594/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 18/11/2020 240,00 -

Histórico:



Até o Dia: 30/11/2020




COMPLEMENTO DO EMPENHO N 51. SEC DE SAUDE


Credor: 99 Tipo: 2 - Juridica PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

3705/2020 1 Ordinário 02.001.04.122.0001.2006-319011000000 30/11/2020 21.241,29 -Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 /

GRUPO 001 - GAB DO PREF EFE/COM 02001 3706/2020 1 Ordinário 02.002.04.091.0001.2004-319011000000 30/11/2020 6.837,14 -

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 /

GRUPO 003 - PROCURADORIA JURIDICA COM. 02002 3707/2020 1 Ordinário 02.004.04.124.0001.2059-319011000000 30/11/2020 7.315,83 -


GRUPO 005 - CONT INTE. COM/ EFET 02004 3708/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319011000000 30/11/2020 19.504,62 -


GRUPO 006 - GAB SEC ADM EFE/COM 03001 3709/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319004000000 30/11/2020 1.338,90 -


GRUPO 007 - GAB SEC ADM CONTRA 03001 3710/2020 1 Ordinário 03.002.04.122.0001.2023-319011000000 30/11/2020 4.173,75 -


GRUPO 008 - DPTO RH EFE/COM 03002 3711/2020 1 Ordinário 03.003.04.122.0001.2014-319011000000 30/11/2020 2.742,95 -


GRUPO 010 - DPTO FROTAS EFE/COM 03003 3712/2020 1 Ordinário 03.004.04.122.0001.2015-319011000000 30/11/2020 3.115,47 -


GRUPO 012 - DPTO J.S.M EFE/COM 03004 3713/2020 1 Ordinário 03.005.04.122.0001.2016-319011000000 30/11/2020 9.662,26 -


GRUPO 013 - DEP. FISC. E TRIBUTOS EFET/COM 03005 3714/2020 1 Ordinário 03.006.04.123.0001.2012-319011000000 30/11/2020 21.473,88 -


GRUPO 014 - DEP. DE CONTALIDADE EFET/COM 03006 3715/2020 1 Ordinário 03.007.04.122.0001.2085-319011000000 30/11/2020 858,44 -


GRUPO 015 - DEP. COMPRAS MAT. E ALMOXARIFADO EFET/COM 03007 3716/2020 1 Ordinário 03.009.04.122.0001.2025-319011000000 30/11/2020 10.870,13 -


GRUPO 017 - DEP. CONTRATOS E LICITACOES EFET/COM 03009 3717/2020 1 Ordinário 04.001.08.244.0001.2042-319011000000 30/11/2020 11.704,00 -


GRUPO 018 - GAB. SEC ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04001 3718/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319011000000 30/11/2020 23.676,71 -


GRUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04002 3719/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339093000000 30/11/2020 2.000,00 -

Histórico: PAGAMENTO DE INDENIZA€åES 2020. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCI

A SOCIAL EFET/COM 04002 3720/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319004000000 30/11/2020 1.289,92 -


GRUPO 020 - DEP ASSISTENCIA SOCIAL CONT. 04002 3721/2020 1 Ordinário 04.003.08.243.0001.2005-319011000000 30/11/2020 5.225,00 -


GRUPO 021 - CONSELHO TUTELAR 04003 3722/2020 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-319011000000 30/11/2020 15.952,60 -


GRUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 05001 3723/2020 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-319011000000 30/11/2020 4.688,37 -


GRUPO 026 - DEP SERV.PUBLICOS EFE/COM 05002 3724/2020 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-319011000000 30/11/2020 38.787,87 -


GRUPO 028 - DEP OBRAS E ENGENHARIA EFE/COM 05003 3725/2020 1 Ordinário 05.004.20.122.0018.2008-319011000000 30/11/2020 10.011,99 -


GRUPO 030 - DEP AGRIC. MEIO AMB E ASSUNT FUND EFET/COM 05004



Até o Dia: 30/11/2020




3726/2020 1 Ordinário 06.001.10.122.0011.2017-319011000000 30/11/2020 23.801,40 -Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 2020. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 /

GRUPO 032 - GABINETE DO SEC SAUDE EFET/COM 06001 3727/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319011000000 30/11/2020 169.394,40 -


GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002 3728/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 30/11/2020 11.560,00 -

Histórico: PAGAMENTO DE INDENIZA€åES 2020. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E

AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002 3729/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 30/11/2020 1.725,00 -








GRUPO 034 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA CONT 06002 3733/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 30/11/2020 805,00 -


AMB. AT. BASICA CONT 06002 3734/2020 1 Ordinário 07.001.12.122.0013.2013-319011000000 30/11/2020 27.379,79 -


GRUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 07001 3735/2020 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-319011000000 30/11/2020 4.731,02 -


GRUPO 037 - DEP EDUCACAO EFE/COM 07002 3736/2020 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319011000000 30/11/2020 59.577,01 -


GRUPO 039 - DEP. FUNDEB 60 ENS. FUND EFET/COM 07003 3737/2020 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319004000000 30/11/2020 11.198,40 -


GRUPO 040 - DEP. FUNDEB 60 ENS FUND CONT 07003 3738/2020 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319011000000 30/11/2020 44.684,63 -


GRUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 07004 3739/2020 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319004000000 30/11/2020 4.977,00 -


GRUPO 042 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF CONT 07004 3740/2020 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319011000000 30/11/2020 37.721,13 -


GRUPO 045 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND EFET/COM 07006 3741/2020 1 Ordinário 07.007.12.365.0013.2029-319011000000 30/11/2020 10.416,40 -


GRUPO 047 - DEP. FUNDEB 40 EDUC INF EFET/COM 07007 3742/2020 1 Ordinário 07.010.27.812.0015.2047-319011000000 30/11/2020 1.981,02 -


GRUPO 051 - DEP DESPORTO E LAZER EFET/COM 07010 3743/2020 1 Ordinário 07.011.04.122.0007.2011-319011000000 30/11/2020 6.552,60 -


GRUPO 052 - DEP DE EVENTOS E CULTURA EFET/COM 07011 3744/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0019.1096-319004000000 30/11/2020 7.481,54 -

Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PGTO. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000003 / GRUPO 053 - DEP. SERV. HOSP E AMB.

AT. BASICA CONT 06002 COVID 3745/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 30/11/2020 1.035,00 -


AMB. AT. BASICA CONT 06002 COVID 3746/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339093000000 30/11/2020 1.955,00 -


AMB. AT. BASICA CONT 06002 COVID


Credor: 100 Tipo: 2 - Juridica I.N.S.S

3662/2020 1 Ordinário 02.001.04.122.0001.2006-319013000000 30/11/2020 4.460,66 -



Até o Dia: 30/11/2020




Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / G

RUPO 001 - GAB DO PREF EFE/COM 02001 3663/2020 1 Ordinário 02.002.04.091.0001.2004-319013000000 30/11/2020 1.435,79 -


RUPO 003 - PROCURADORIA JURIDICA COM. 02002 3664/2020 1 Ordinário 02.004.04.124.0001.2059-319013000000 30/11/2020 1.536,31 -


RUPO 005 - CONT INTE. COM/ EFET 02004 3665/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 30/11/2020 4.095,96 -


RUPO 006 - GAB SEC ADM EFE/COM 03001 3666/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-319013000000 30/11/2020 281,16 -

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS- SOBRE FOLHA PAGAMENTO. R

EFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 007 - GAB SEC ADM CONTRA 03001 3667/2020 1 Ordinário 03.002.04.122.0001.2023-319013000000 30/11/2020 876,48 -


RUPO 008 - DPTO RH EFE/COM 03002 3668/2020 1 Ordinário 03.003.04.122.0001.2014-319013000000 30/11/2020 576,01 -


RUPO 010 - DPTO FROTAS EFE/COM 03003 3669/2020 1 Ordinário 03.004.04.122.0001.2015-319013000000 30/11/2020 654,24 -


RUPO 012 - DPTO J.S.M EFE/COM 03004 3670/2020 1 Ordinário 03.005.04.122.0001.2016-319013000000 30/11/2020 2.029,07 -


RUPO 013 - DEP. FISC. E TRIBUTOS EFET/COM 03005 3671/2020 1 Ordinário 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 30/11/2020 3.777,71 -


RUPO 014 - DEP. DE CONTALIDADE EFET/COM 03006 3672/2020 1 Ordinário 03.007.04.122.0001.2085-319013000000 30/11/2020 416,01 -


RUPO 015 - DEP. COMPRAS MAT. E ALMOXARIFADO EFET/COM 03007 3673/2020 1 Ordinário 03.009.04.122.0001.2025-319013000000 30/11/2020 1.789,90 -


RUPO 017 - DEP. CONTRATOS E LICITACOES EFET/COM 03009 3674/2020 1 Ordinário 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 30/11/2020 1.390,62 -


RUPO 018 - GAB. SEC ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04001 3675/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 30/11/2020 4.972,10 -


RUPO 019 - DEP. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04002 3676/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-319013000000 30/11/2020 504,95 -


EFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 020 - DEP ASSISTENCIA SOCIAL CONT. 04002 3677/2020 1 Ordinário 04.003.08.243.0001.2005-319013000000 30/11/2020 1.097,25 -


RUPO 021 - CONSELHO TUTELAR 04003 3678/2020 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 30/11/2020 2.475,28 -


RUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 05001 3679/2020 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-319013000000 30/11/2020 984,55 -


RUPO 026 - DEP SERV.PUBLICOS EFE/COM 05002 3680/2020 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-319013000000 30/11/2020 8.145,44 -


RUPO 028 - DEP OBRAS E ENGENHARIA EFE/COM 05003 3681/2020 1 Ordinário 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 30/11/2020 1.574,49 -


RUPO 030 - DEP AGRIC. MEIO AMB E ASSUNT FUND EFET/COM 05004 3682/2020 1 Ordinário 06.001.10.122.0011.2017-319013000000 30/11/2020 4.998,29 -


RUPO 032 - GABINETE DO SEC SAUDE EFET/COM 06001 3683/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 30/11/2020 37.084,65 -


RUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002 3684/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 30/11/2020 749,40 -

Histórico:



Até o Dia: 30/11/2020




VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. REFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / G

RUPO 034 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA CONT 06002 3685/2020 1 Ordinário 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 30/11/2020 3.452,37 -


RUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 07001 3686/2020 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-319013000000 30/11/2020 993,51 -


RUPO 037 - DEP EDUCACAO EFE/COM 07002 3687/2020 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 30/11/2020 13.141,47 -


RUPO 039 - DEP. FUNDEB 60 ENS. FUND EFET/COM 07003 3688/2020 1 Ordinário 07.003.12.361.0013.2031-319013000000 30/11/2020 2.351,66 -


EFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 040 - DEP. FUNDEB 60 ENS FUND CONT 07003 3689/2020 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 30/11/2020 7.940,80 -


RUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 07004 3690/2020 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 30/11/2020 1.045,17 -


EFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 042 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF CONT 07004 3691/2020 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 30/11/2020 8.249,43 -


RUPO 045 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND EFET/COM 07006 3692/2020 1 Ordinário 07.007.12.365.0013.2029-319013000000 30/11/2020 2.166,44 -


RUPO 047 - DEP. FUNDEB 40 EDUC INF EFET/COM 07007 3693/2020 1 Ordinário 07.010.27.812.0015.2047-319013000000 30/11/2020 416,01 -


RUPO 051 - DEP DESPORTO E LAZER EFET/COM 07010 3694/2020 1 Ordinário 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 30/11/2020 896,02 -


RUPO 052 - DEP DE EVENTOS E CULTURA EFET/COM 07011 3695/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 30/11/2020 1.571,11 -


EFERENTE A 11/2020 - LOTE 00000001 / GRUPO 053 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA CONT 06002 COVID 3696/2020 1 Ordinário 03.006.04.123.0001.2012-319013000000 30/11/2020 779,58 -


RUPO 014 - DEP. DE CONTALIDADE EFET/COM 03006 3697/2020 1 Ordinário 04.001.08.244.0001.2042-319013000000 30/11/2020 1.067,22 -


RUPO 018 - GAB. SEC ASSISTENCIA SOCIAL EFET/COM 04001 3698/2020 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-319013000000 30/11/2020 874,75 -


RUPO 024 - GAB SEC. OBRAS AGRIC. MEIO AMB COM/EFET 05001 3699/2020 1 Ordinário 05.004.20.122.0018.2008-319013000000 30/11/2020 528,01 -


RUPO 030 - DEP AGRIC. MEIO AMB E ASSUNT FUND EFET/COM 05004 3700/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 30/11/2020 455,67 -


RUPO 033 - DEP. SERV. HOSP E AMB. AT. BASICA EFET/COM 06002 3701/2020 1 Ordinário 07.001.12.122.0013.2013-319013000000 30/11/2020 2.136,07 -


RUPO 035 - GAB SEC EDUC.CULT.DESP E LAZER EFET/COM 07001 3702/2020 1 Ordinário 07.004.12.365.0013.2032-319013000000 30/11/2020 1.442,96 -


RUPO 041 - DEP. FUNDEB 60 EDUC INF EFET/COM 07004 3703/2020 1 Ordinário 07.006.12.361.0013.2030-319013000000 30/11/2020 154,88 -


RUPO 045 - DEP. FUNDEB 40 ENS. FUND EFET/COM 07006 3704/2020 1 Ordinário 07.011.04.122.0007.2011-319013000000 30/11/2020 480,00 -


RUPO 052 - DEP DE EVENTOS E CULTURA EFET/COM 07011 3747/2020 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-319013000000 30/11/2020 240,00 -

Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PGTO RELATIVA AO MES NOVEMBRO 2020. 3748/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-319013000000 30/11/2020 1.120,00 -

Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PGTO RELATIVA AO MES NOVEMBRO 2020.



Até o Dia: 30/11/2020





Credor: 128 Tipo: 2 - Juridica EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO LTDA

35/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 60,02 -Histórico: VALOR REFERENTE A GASTOS COM LIGACOES TELEFONICA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O EXERCICIO DE 2020.


Credor: 133 Tipo: 2 - Juridica BANCO DO BRASIL S/A

3172/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 30/09/2020 4.504,05 -Histórico: COMPLEMENTO DO EMPENHO N 02 REFERENTE A VALOR QUE ESTIMAMOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCIO 20

20. 3198/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339047000000 05/10/2020 35.283,90 -

Histórico: COMPLEMENTO DO EMPENHO N 01 REFERENTE A VALOR QUE ESTIMAMOS COM DESPESAS DO PASEP PARA O EXERCICIO 2

020.


Credor: 135 Tipo: 2 - Juridica ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS

4/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 3.549,34 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO

DE MATO GROSSO PARA O EXERCICIO 2020.


Credor: 140 Tipo: 2 - Juridica CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT

38/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-337041000000 02/01/2020 21.370,50 -Histórico: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O

EXERCICIO DE 2020. 39/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 19.711,40 -

Histórico: VALOR REFERENTE A RATEIO DE DIARIAS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTA

DO REPASSADOS AO CONSORCIO CONFORME USADOS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. 41/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 5.089,40 -

Histórico: VALOR REFERENTE A REPASSE A SER FEITO PELOS MUNICIPIOS NA FORMA DA CLAUSULA 2.2.6 DO TERMO DE COMPRO

MISSO PAICI 2012 ENTRE A SEC DE SAUDE E O MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2020. 3558/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 12/11/2020 3.360,00 -

Histórico: COMPLEMENTO DE EMPENHO N 40 REF A VALOR ESTIMADO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL EN

CAMINHADOS A CUIABA PARA O EXERCICIO DE 2020 .


Credor: 170 Tipo: 2 - Juridica AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

58/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339040010000 02/01/2020 6.691,70 -Histórico: 4§ TERMO ADITIVO CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREIN

AMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS/SOFTWARES INTEGRADOS APLICADOS NA GESTAO PUBLICA M

UNCIPAL . CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC ADM. 59/2020 2 Global 06.001.10.122.0011.2017-339040010000 02/01/2020 4.600,00 -

Histórico: 4§ TERMO ADITIVO CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREIN


UNCIPAL CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC SAUD 60/2020 2 Global 07.001.12.122.0013.2013-339040010000 02/01/2020 4.600,00 -

Histórico: 4§ TERMO ADITIVO CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO, MIGRACAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREIN


UNCIPAL CONTR. 20/17. PREGAO 07/2017 SEC EDUC


Credor: 172 Tipo: 2 - Juridica BEREGULA & CIA LTDA

3636/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 25/11/2020 35,00 -Histórico: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA MANUTENCAO DO CELTA VERMELHO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIA

L. 3637/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 25/11/2020 280,90 -

Histórico: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA N 02 DA SEC DE SAUDE. 3638/2020 1 Ordinário 07.009.12.361.0013.2088-339030000000 25/11/2020 37,80 -

Histórico: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR N 21 DA SEC DE EDUCACAO. 3639/2020 2 Global 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 25/11/2020 717,49 -

Histórico: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA MANUTENCAO DOS CAMINHOES SCANIA 112, CARGO N 02, PIPA E

RETRO RONDON DA SEC DE OBRAS. 3640/2020 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 25/11/2020 614,44 -

Histórico: AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA USO NA MANUTENCAO DO ONIBUS 0800, TRATOR 785 E GRADE ARADORA DA

SEC DE OBRAS.


Credor: 259 Tipo: 1 - Fisica QUESIA DOS SANTOS

237/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 15/01/2020 2.800,00 -



Até o Dia: 30/11/2020




Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE P

LANALTO DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT. SEC DE SAUDE.


Credor: 611 Tipo: 2 - Juridica ARIES TRANSPORTES LTDA

2431/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 30/07/2020 546,02 -Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS A PACIENTE LUANA BELATO DOS SANTOS QUE ESTA COM EXAME DENOMINADO CINTILOGRAFI

A DE PERFUSAO DO MIOCARDIO NO MEDICINA NUCLEAR DE CUIABA. SEC DE SAUDE. 3311/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 19/10/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM AO PACIENTE CLAUDENOR ALVES DA CONCEICAO QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO

HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 3379/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 29/10/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGENS AO PACIENTE CLAUDENOR ALVES DA CONCEICAO QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO


Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM A PACIENTE VERONICA SALES DO NASCIMENTO GARCIA QUE ESTA COM AVALIACAO DE PROTE

SE AGENDADA NO CRIDAC EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 3567/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 16/11/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM AO PACIENTE CLAUDENOR ALVES DA CONCEICAO QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NO


Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM A PACIENTE DJULY ALVES DE FREITAS E ACOMPANHANTE QUE ESTA COM RETORNO POS-OPER

ACAO AGENDADA NO HOSPITAL SAO BENEDITO EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 3758/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 30/11/2020 273,01 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM AO PACIENTE CLEDSON ROBERTO VOLKWEIS QUE ESTA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO AGENDA

DO NO HOSPITAL DO CANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE. 3759/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339033000000 30/11/2020 546,02 -

Histórico: AQUISICAO DE PASSAGEM A PACIENTE ZENILDA DE FATIMA MAGALHAES QUE TEM EXAME AGENDADO NO HOSPITAL DO C

ANCER EM CUIABA. SEC DE SAUDE.


Credor: 920 Tipo: 1 - Fisica MARTINHO DALPRAI

984/2020 2 Global 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 10/03/2020 4.163,44 -Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA R

EDE DE EDUCACAO BASICA PUBLICA, MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, VERBA FNDE/PNAE. CONT

RATO N 23/2020. SEC DE EDUCACAO. 3568/2020 3 Estimativa 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 16/11/2020 259,91 -

Histórico: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO O ACRESCIMO NA QUANTIDADE DO ITEM ALFACE CONFORME CHAMADA

PUBLICA N 01/2020. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 1018 Tipo: 1 - Fisica RONALDO GOMES DA SILVA



RATO N 25/2020. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 1038 Tipo: 1 - Fisica PEDRO MARX





Credor: 1307 Tipo: 2 - Juridica TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA

3281/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 14/10/2020 524,30 -Histórico: REFFERENTE A COMPLEMENTO AO EMPENHO 33 DE 2020


Credor: 1489 Tipo: 1 - Fisica MOACIR DE CAMPOS RAMPAZO

3574/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 18/11/2020 249,59 -Histórico: VALOR REFERENTE INDENIZACAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO PLACA NJS 3D16 PARA O MUNICIPIO DE N

OVA GUARITA. SEC DE ADM E FAZENDA.


Credor: 1632 Tipo: 2 - Juridica OI S.A.

15/2020 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 02/01/2020 469,01 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE TELEFONE CELULAR PARA O EXERCICIO 2020.



Até o Dia: 30/11/2020




16/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 1.159,50 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES N: 1404, 1092, 1366, 1413 PARA O EXERCICIO 2020.

17/2020 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2020 3.117,94 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES N: 1084, 1188 E 1468 PARA O EXERCICIO 2020.

18/2020 3 Estimativa 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 02/01/2020 165,45 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURA DO TELEFONE N: 1311 PARA O EXERCICIO 2020.

19/2020 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2020 1.117,37 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DO TELEFONE N: 1412 PARA O EXERCICIO 2020.

20/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2020 146,03 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES N: 1334 E 1068 PARA O EXERCICIO 2020.

21/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 02/01/2020 130,47 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1093 PARA O EXERCICIO 2020.

22/2020 3 Estimativa 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 02/01/2020 1.172,99 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DOS TELEFONES 1118 E 1358 PARA O EXERCICIO 2020.


Credor: 1654 Tipo: 2 - Juridica COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOCIADOS N. M

3/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 399,04 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCIO 2020.


Credor: 1697 Tipo: 2 - Juridica F. E. CRISTOVAO - ME

3625/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 24/11/2020 25,00 -Histórico: AQUISICAO DE PECA ELETRICA PARA USO NA MANUTENCAO DO CELTA BRANCO DA SEC DE SAUDE.


Credor: 2193 Tipo: 2 - Juridica A. LEWINSKI & CIA LTDA - EPP

3576/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 18/11/2020 702,00 -Histórico: AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA USO NA SEC DE SAUDE. PREGAO 25/20149. REC MAC

3577/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 18/11/2020 583,80 -Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO NA SEC DE SAUDE. REC MAC.

3595/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 18/11/2020 1.176,00 -Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO DA SEC DE SAUDE. PREGAO 25/2019. RECU MAC.

3608/2020 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 19/11/2020 695,00 -Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DAS CESTAS ALIMENTICIAS FORNECIDAS AOS ALUNOS DO

MUNICIPIO CONFORME LEI 765/2020. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 03/2020. RECURSO DA MERENDA ESCOLAR. 3609/2020 1 Ordinário 07.002.12.306.0013.1070-339030000000 19/11/2020 420,00 -

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DAS CESTAS ALIMENTICIAS FORNECIDAS AOS ALUNOS DO

MUNICIPIO CONFORME LEI 765/2020. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 03/2020. RECURSO DA MERENDA ESCOLAR. 3754/2020 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 30/11/2020 357,14 -

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA SEC DE OBRAS. 3755/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 30/11/2020 670,90 -

Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA SEC DE ADM E FAZENDA.


Credor: 2590 Tipo: 1 - Fisica CLAUDIA VIVIANE PEREIRA BEZERRA

3506/2020 1 Ordinário 04.004.08.244.0001.2021-319011000000 05/11/2020 19,80 -Histórico: COMPLEMENTO DE EMPENHO N 2892 REFE A FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO DE 19/05/2019 A 18/05/2020.


Credor: 2951 Tipo: 1 - Fisica EDER PEREIRA CORREA

3772/2020 1 Ordinário 698/2020 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 30/11/2020 70,00 -Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDER PEREIRA CORREA A COLIDER A FIM DE LEVAR EQUIPE TECN

ICA PSICOSOCIAL.


Credor: 3043 Tipo: 2 - Juridica PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE

295/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 21/01/2020 720,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2020. SEC DE SAUDE.

386/2020 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 29/01/2020 1.500,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CASA DA RETAGUARDA DE TERRA NOVA DO NORTE CONFORME LEI MUN

ICIPAL 602/2017. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL.


Credor: 3680 Tipo: 2 - Juridica S.A.F. VIAIS ME

3610/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 19/11/2020 979,40 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DESENVOLVIMENTOS DOS TRABALHOS PERTINENTES NO ADMI

NSTRATIVO E RECEPCAO DOS PSFS I E II. SEC DE SAUDE. PREGAO 04/2020. RECURSO INCREMENTO DO PAB/MAC. 3611/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 19/11/2020 3.905,60 -

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DESENVOLVIMENTOS DOS TRABALHOS PERTINENTES NO ADMI

NSTRATIVO E RECEPCAO DOS PSFS I E II. SEC DE SAUDE. PREGAO 04/2020. RECURSO INCREMENTO DO PAB/MAC. 3635/2020 1 Ordinário 05.001.04.122.0001.2019-339030000000 25/11/2020 197,48 -

Histórico:



Até o Dia: 30/11/2020




AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC DE OBRAS. PREGAO 04/2020.


Credor: 3966 Tipo: 2 - Juridica GASODIESEL PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME

3566/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 16/11/2020 2.397,00 -Histórico: AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO MECANICA DA AMBULANCIA N 05 DA SEC DE SAUDE.


Credor: 4074 Tipo: 2 - Juridica ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

526/2020 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-337041000000 03/02/2020 2.250,00 -Histórico: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE FOMENTO A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, POR PARTE DO MUNIC

IPIO CONVENENTE A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE NOVA GUARITA-MT, CONFORME

LEI MUNICIPAL N 761/2020 DE 05 DE FEVEREIRO.


Credor: 4144 Tipo: 1 - Fisica DECIO CONSOLARO





Credor: 4331 Tipo: 2 - Juridica SERGIO MIGUEL PIT MEI

3626/2020 1 Ordinário 05.002.04.122.0006.2043-339030000000 24/11/2020 225,00 -Histórico: AQUISICAO DE MARMITAS PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC DE OBRA

S.


Credor: 4531 Tipo: 2 - Juridica RC DE OLIVEIRA ME

44/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 8.300,00 -Histórico: VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER TODA


DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE ADM E FAZ. 45/2020 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2020 2.000,00 -



DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE ASSIST. SOCIAL. 46/2020 3 Estimativa 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 02/01/2020 1.252,00 -



DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE OBRAS. 47/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 2.000,00 -



DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE SAUDE. 48/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2020 2.000,00 -



DITIVO, PROCESSO N 70/2018. SEC DE EDUCACAO. 49/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 9.674,25 -

Histórico: VALOR REF A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES E ATOS EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EDITAIS, AVI

SOS, RESULTADOS DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA, INEGIBILIDADE DE LITICACAO E OUTROS. CONTRATO N

10/2018/SMA/PMNG. 2§ TERMO ADITIVO. SEC ADM.


Credor: 4574 Tipo: 1 - Fisica RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA

3520/2020 1 Ordinário 03.006.04.123.0001.2012-319011000000 06/11/2020 50,00 -Histórico: COMPLEMENTO DE EMPENHO N 3193 REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA

NO PERIODO AQUISITIVO DE 05/10/2020 A 04/11/2020


Credor: 4665 Tipo: 2 - Juridica J D DE ANDRADE DROGARIA ME

3653/2020 2 Global 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 27/11/2020 2.400,00 -Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID. SEC DE SAUDE. RECURSO COVID -19.

PREGAO 22/2020. 3657/2020 2 Global 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 27/11/2020 1.280,00 -

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA N 2516 DE 21 SE

TEMBRO DE 2020. SEC DE SAUDE. RECURSO COVID -19. PREGAO 22/2020.



Até o Dia: 30/11/2020





Credor: 4701 Tipo: 2 - Juridica LONIR DOS SANTOS 88097366134

3612/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 19/11/2020 273,00 -Histórico: VALOR REFETENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA AMBULANCIA N 05 DA SEC DE SAUDE. PREGAO 07/20

20


Credor: 4704 Tipo: 2 - Juridica MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2651/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 14/08/2020 1.421,90 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 10/2020.

2652/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 14/08/2020 3.292,00 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 10/2020.


PREGAO 10/2020.


Credor: 4719 Tipo: 1 - Fisica DALVANE NIENDICKER

110/2020 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 07/01/2020 1.200,00 -Histórico: VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE

CONVIV. DE FORTALECIMENTO DE VINCULO , PELO PERIODO DE 40:00 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, PARA ATUAR

NAS ATIVIVADES A SEREM DES PELO CRAS. EXERCICIO 2020.


Credor: 4730 Tipo: 2 - Juridica CONSTRUTORA QUEIROZ LIMA EIRELI

1640/2020 2 Global 05.003.15.451.0010.1094-449051000000 04/05/2020 652.940,36 -Histórico: VALOR REF. A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DESTINADOS PARA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALT

ICA DA ROD.MT410,TRECHO: PERIMETRO URBANO DE NOVA GUARITA, TUDO EM CONF. COM O PROJETO BASICO E EXEC

UTIVO DE ENGENHARIA, MEMORIAL E PLANILHA ORCAMENT.


Credor: 4732 Tipo: 2 - Juridica KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA

2721/2020 2 Global 07.002.12.365.0013.1095-449052000000 25/08/2020 17.450,00 -Histórico: AQUISICAO DE UM PLAYGROUND EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MUNICIPIO DE NOVA GUAR

ITA-MT.


Credor: 4737 Tipo: 2 - Juridica OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTD

3266/2020 2 Global 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 13/10/2020 4.955,00 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL E PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PARA USO NO COMBATE AO

CORONAVIRUS COVID-19. SEC DE SAUDE. PREGAO 09/2020. RECURSO COVID-19.


Credor: 4746 Tipo: 2 - Juridica INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

2855/2020 1 Ordinário 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 01/09/2020 15.293,90 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA MUNICIPAL. SEC DE SAUDE. PREGAO 10/2020.

3654/2020 2 Global 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 27/11/2020 2.474,00 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA N 2516 DE 21 SE

TEMBRO DE 2020. SEC DE SAUDE. RECURSO COVID -19. PREGAO 10/2020. 3658/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 27/11/2020 5.200,00 -


TEMBRO DE 2020. SEC DE SAUDE. RECURSO COVID -19. PREGAO 22/2020. 3760/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 30/11/2020 6.867,00 -

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO. SEC DE SAUDE. PREGAO 22/2020. RECURSO FA

RMACIA BASICA. 3761/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 30/11/2020 1.359,00 -

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNCIPIO. SEC DE SAUDE. PREGAO

22/2020. RECURSO PROPRIO.


Credor: 4747 Tipo: 2 - Juridica CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2650/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 14/08/2020 1.230,00 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE. SEC DE SAUDE. PREGAO 10/2020.

3656/2020 2 Global 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 27/11/2020 583,00 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA N 2516 DE 21 SE






Até o Dia: 30/11/2020




Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO. SEC DE SAUDE. PREGAO 22/2020. RECURSO FA

RMACIA BASICA. 3763/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 30/11/2020 1.391,00 -


22/2020. RECURSO PROPRIO. 3770/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 30/11/2020 315,00 -

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNCIPIO. SEC DE SAUDE. PREGAO 10/2020. RECU

RSO PROPRIO.


Credor: 4748 Tipo: 2 - Juridica DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIREL

3655/2020 2 Global 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 27/11/2020 1.428,00 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.CONFORME PORTARIA N 2516 DE 21 SE

TEMBRO DE 2020. SEC DE SAUDE. RECURSO COVID -19. PREGAO 10/2020.


Credor: 4752 Tipo: 2 - Juridica GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H

2703/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 24/08/2020 1.913,00 -Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. SEC DE SAUDE. PREGAO 10/2020. RECURSO

PROPRIO. 3650/2020 2 Global 06.002.10.301.0019.1096-339030000000 27/11/2020 6.720,00 -

Histórico: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID. SEC DE SAUDE. RECURSO COVID -19.

PREGAO 22/2020. 3767/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 30/11/2020 1.861,76 -

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNCIPIO. SEC DE SAUDE. PREGAO 10/2020. RECUR

SO PROPRIO. 3768/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 30/11/2020 608,00 -


22/2020. RECURSO PROPRIO. 3769/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 30/11/2020 225,00 -

Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNCIPIO. SEC DE SAUDE. RECURSO PROPRIO.


Credor: 4766 Tipo: 2 - Juridica E M PUERTA

3643/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 26/11/2020 68,00 -Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENCAO DO FIAT STRADA VERMELHA DA SEC DE SAUDE. PREGA

O 18/2020.


Credor: 4767 Tipo: 2 - Juridica IGARATA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LT

3660/2020 2 Global 05.003.15.451.0006.2078-339030000000 27/11/2020 1.252,00 -Histórico: AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA USO NA MANUTENCAO DOS CAMINHOES CARGO N 01 E 02 DA SEC DE OBRAS.

REC FETHAB


Credor: 4769 Tipo: 2 - Juridica MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

3241/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-449052000000 08/10/2020 149.800,00 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE 01 (APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA FIXO) PARA O CENTRO DE SAUDE DO M

UNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT. PREGAO 17/2020.


Credor: 4773 Tipo: 2 - Juridica MASCARELLO CORROCERIAS E ONIBUS LTDA

3203/2020 2 Global 07.002.12.361.0013.1015-449052000000 05/10/2020 250.000,00 -Histórico: AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR NOVO E SEM USO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA

- MT. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 19/2020. 3204/2020 2 Global 07.002.12.361.0013.1015-449052000000 05/10/2020 27.800,00 -

Histórico: AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR NOVO E SEM USO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA

- MT. SEC DE EDUCACAO. PREGAO 19/2020.


Credor: 4776 Tipo: 2 - Juridica F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

3766/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 30/11/2020 2.127,50 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNCIPIO. SEC DE SAUDE. PREGAO



Credor: 4777 Tipo: 2 - Juridica FARMACIA BOM PRECO LTDA





Até o Dia: 30/11/2020





Credor: 4778 Tipo: 2 - Juridica FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


PREGAO 22/2020.


Credor: 4801 Tipo: 2 - Juridica MARIA ALICE DA SILVA EIRELI

3590/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339030000000 18/11/2020 900,00 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC DE ADM E FAZENDA. PREGAO 04/2020.

3591/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339030000000 18/11/2020 540,00 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO 04/2020.


Credor: 4803 Tipo: 2 - Juridica NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE

1209/2020 3 Estimativa 02.001.04.122.0001.2006-339039000000 26/03/2020 3.059,00 -Histórico: VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS,

POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA DE CARTOES ELETRONICOS, PARA FORNEC

IMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. 1210/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 26/03/2020 417,00 -

Histórico: VALOR REF. A CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS,


IMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. 1211/2020 3 Estimativa 04.004.08.244.0001.2021-339039000000 26/03/2020 8.724,40 -


































Até o Dia: 30/11/2020






Histórico: REF A COMPLEMENTO AO EMPENHO 1214 DE 2020 3242/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 08/10/2020 1.616,23 -

Histórico: COMPL EMP 1216 REF. A CONTRA.DE SERVICO DE IMPLANT. E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS

, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA DE CARTOES ELETRONICOS, PARA FORNE

CIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. 3243/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 08/10/2020 500,00 -


Histórico: COMPL EMP 1213. A CONTRATACAO DE SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEIC

ULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA DE CARTOES ELETRONICOS, PARA F

ORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. 3486/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339030000000 03/11/2020 1.000,00 -


Histórico: COMPL DE EMPENHO 1213 REF A SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS


CIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. 3597/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 18/11/2020 55.000,00 -

Histórico: COMPL EMP N 1216 REF. A SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS, POR

MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA DE CARTOES ELETRONICOS, PARA FORNECIMEN

TO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. 3645/2020 3 Estimativa 05.003.15.451.0006.2078-339039000000 26/11/2020 4.500,00 -



CIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. 3646/2020 3 Estimativa 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 26/11/2020 1.600,00 -



CIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS. 3661/2020 3 Estimativa 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 27/11/2020 200,00 -

Histórico: COMPL EM 1214 REF. SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS, POR MEI

O DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA DE CARTOES ELETRONICOS, PARA FORNECIMENTO D

E PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS.


Credor: 4951 Tipo: 2 - Juridica AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA EPP

3549/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 11/11/2020 2.792,00 -Histórico: AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENCAO DA AMBULANCIA N 03 DA SEC DE SAUDE. PREGAO 15/2020.

3588/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 18/11/2020 381,40 -Histórico: AQUISICAO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENCAO DAS MOTOS PLACAD NPP 3237, NJK 2939 E NPP 3397 DA SEC DE S

AUDE. PREGAO 12/2020.


Credor: 4954 Tipo: 2 - Juridica A. GOMES DE MENEZES EIRELI

2567/2020 2 Global 05.003.17.512.0006.1097-339039000000 05/08/2020 25.000,00 -Histórico: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

EQUIPAMENTO, LICENCAS AMBIENTAIS E MAO DE OBRA, DESTINADO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA MT-410

BAIRRO PROGRESSO. PREAO 13/2020. 3494/2020 2 Global 05.003.17.512.0006.1097-339039000000 03/11/2020 16.740,00 -

Histórico: FICA ADITADA, NOS TERMOS DA CLAUSULA QUARTA, O PRAZO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 037/202/

SMA/PMNG, QUE PASSA A VIGORAR PELO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 DE NOVEMBRO DE 2020 A 18 DE

DEZEMBRO 2020.


Credor: 5292 Tipo: 2 - Juridica HIPERDENTAL COM. PROD ODON E MED HOSP LTDA EPP

3550/2020 2 Global 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 11/11/2020 5.608,19 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CENTRO DE SAUDE. PREGAO 10/2020.


Credor: 5301 Tipo: 2 - Juridica WM RESIDUOS LTDA

62/2020 2 Global 06.004.10.304.0011.2028-339039000000 02/01/2020 7.549,90 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRATAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS

RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE. CONTRATO N 02/2020/SMA/PMNG.




Até o Dia: 30/11/2020




Credor: 5342 Tipo: 2 - Juridica ANTONIO DIRSON HERMES - EIRELI

63/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 2.916,00 -Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APURACAO DO INDICE E PARTICIPACAO DO MUNICIPIO

NA ARRECADACAO DO ICMS, COTA PARTE 25% A VIGORAR NO ANO DE 2020. CONTRATO N 03/2020/SMA/ PMNG. PROCE

SSO N 07/2020.


Credor: 5389 Tipo: 2 - Juridica JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP E SERV LTDA ME

3604/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 19/11/2020 680,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SEC DE ADM E FAZENDA.

3605/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 19/11/2020 850,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA ATENCAO PRIMARIAS USADAS NO

PSF I E II DA SEC DE SAUDE. 3606/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 19/11/2020 680,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DAS SALAS DO BOLSA FAMILIA. SEC

DE ASSISTENCIA SOCIAL. 3607/2020 1 Ordinário 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 19/11/2020 510,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCACAO.


Credor: 5614 Tipo: 2 - Juridica MILESKI E MILESKI LTDA ME

3627/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 24/11/2020 320,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS DA SEC DE SAUDE. P

REGAO 07/2020. 3628/2020 1 Ordinário 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 24/11/2020 350,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA MANUTENCAO DO ONIBUS 0800 DA SEC DE OBRAS. P

REGAO 07/2020. 3629/2020 2 Global 07.009.12.361.0013.2088-339039000000 24/11/2020 1.575,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES N 09,13,16,19

E 21 DA SEC DE EDUCACAO. PREGAO 07/2020.


Credor: 5640 Tipo: 1 - Fisica JUCINEIDE TORRES MOCHI

109/2020 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 07/01/2020 4.466,32 -Histórico: VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ORIENTADORA SOCIAL, PELO PERIODO DE 40:00 (QUARENTA)

HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAS NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENC

IA SOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.


Credor: 5762 Tipo: 2 - Juridica M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB

61/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 2.000,00 -Histórico: Os servi‡os prestados consistirÆo na hospedagem, suporte t‚cnico, manuten‡Æo e loca‡Æo de sistema ad

ministrador de website para a Prefeitura Municipal de Nova Guarita-MT CONFORME CONTRATO 01/2020.


Credor: 5870 Tipo: 1 - Fisica CLARICE APARECIDA DA SILVA





Credor: 5879 Tipo: 2 - Juridica ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS E UNIVERSITARIOS DE NG

525/2020 2 Global 07.002.12.364.0013.2058-339039000000 03/02/2020 84.000,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A SUBVENCAO ECONOMICA AOS UNIVERSITARIOS CONFORME LEI N§ 759/2020. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 7053 Tipo: 2 - Juridica CELSO DE ALMEIDA ME

3642/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 26/11/2020 400,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS PARA USO NA COLETA DO COVID-19. SEC DE SAUDE.


Credor: 7896 Tipo: 1 - Fisica IONE PEREIRA DIAS

235/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 15/01/2020 2.800,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DAS COMUNIDADES

RECANTO ALEGRE E SANTA TEREZA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA. SEC DE SAUDE.


Credor: 8067 Tipo: 2 - Juridica ALBERTINO FRANCISCO GONCALVES 56303149120

2332/2020 2 Global 06.003.10.302.0011.1087-449051000000 13/07/2020 173.895,02 -Histórico:



Até o Dia: 30/11/2020




VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATE

RIAL NECESSARIO PARA REFORMA E AMPLIACAO NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA GUARTIA. SEC DE SAU

DE.


Credor: 8213 Tipo: 2 - Juridica BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME

3328/2020 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-339030000000 21/10/2020 3.295,60 -Histórico: AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. SEC DE EDUCACAO. PR

EGAO 25/2019


Credor: 8220 Tipo: 1 - Fisica LEANDRO ALCANTARA BORDIGNON

569/2020 2 Global 04.004.08.244.0001.2021-339036000000 06/02/2020 3.406,78 -Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DE ARTES MARCIAIS, PELO PERIODO DE 08 HS (O

ITO HORAS) SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAR NAS AVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFEREN

CIA SOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.


Credor: 9113 Tipo: 2 - Juridica ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

5/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 3.665,40 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 21649496, PARA O EX

ERCICIO 2020. 6/2020 3 Estimativa 04.001.08.244.0001.2042-339039000000 02/01/2020 5.743,61 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADE CONSUMIDORA 2171094-2 PARA O EXE

RCICIO 2020. 7/2020 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2020 6.587,56 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26955,22470694,619

2512,6202733,8101925 PARA O EXERCICIO 2020. 8/2020 3 Estimativa 05.002.04.122.0006.2043-339039000000 02/01/2020 2.905,61 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 10154524,12947410,2

6690693,9007970,12947445, 26921,21735884,9604103,9604090,25996638 PARA O EXERCICIO DE 2020. 9/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 02/01/2020 1.897,57 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 16393100,622044-6,

11124740,22855258 PARA O EXERCICIO 2020. 10/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 30.567,13 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26971,1830686 ,163

93704 ,11437654 PARA O EXERCICIO 2020. 11/2020 3 Estimativa 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2020 15.762,83 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 8579856, 27011 PARA

O EXERCICIO 2020. 12/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2020 67.569,02 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS 26948, 20883971,69

9223 PARA O EXERCICIO 2020. 13/2020 3 Estimativa 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 02/01/2020 7.650,44 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 13418223,11968180,6565774 PARA O

EXERCICIO DE 2020. 14/2020 3 Estimativa 07.011.04.122.0007.2011-339039000000 02/01/2020 1.011,99 -

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS 217958517 PARA O EXERCICIO DE 20

20.


Credor: 9213 Tipo: 2 - Juridica CONSELHO NACIONAL DE SECRET. MUNIC. DE SAUDE

42/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 493,00 -Histórico: O OBJETO DO PRESENTE TERMO A CESSAO, AO CESSIONARIO, DE PARTE DO CREDITO REF AOS RECURSOS DA ASS

ISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR CORRESPONDENTE A PRODUCAO DA REDE PR

OPRIA DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.


Credor: 9285 Tipo: 2 - Juridica ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO XAVIER LTDA -

3614/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 19/11/2020 17.300,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETO E FISCALI

ZACAO DA INSTALACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COM PRODUCAO ESTIMADA EM 420.000 KWH/A

NO . SEC DE OBRAS.


Credor: 10004 Tipo: 2 - Juridica FABIANA BARBOSA

3757/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2080-339039000000 30/11/2020 1.000,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DA SENHORA MARIA CANDIDA DE CAMARGO SOUZA. SEC DE ASSIST



Até o Dia: 30/11/2020




ENCIA SOCIAL.


Credor: 14144 Tipo: 2 - Juridica LUCILENE ALVES FORTUNATO PAIANO ME

1745/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339030000000 19/05/2020 243,00 -Histórico: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS PARA O FORNECIMENTO AOS SERVIDORES ACS ACE MUTIRAO DA D

ENGUE. SEC DE SAUDE. PREGAO 20/2019. REC INCREMENTO DO PAB.


Credor: 41008 Tipo: 2 - Juridica SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

25/2020 3 Estimativa 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2020 32,39 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020.

26/2020 3 Estimativa 05.001.04.122.0001.2019-339039000000 02/01/2020 122,12 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020 .BARRACAO DE MAQUINAS.

28/2020 3 Estimativa 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 02/01/2020 204,75 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020. POSTO DE SAUDE.

30/2020 3 Estimativa 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 02/01/2020 3.311,64 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020 .CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS .

32/2020 3 Estimativa 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 02/01/2020 11,32 -Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020. VIVEIRO DE MUDAS E FABRICA DE RACAO

. 2016/2020 3 Estimativa 07.010.27.812.0015.2047-339039000000 15/06/2020 100,57 -

Histórico: COMPLEMENTO AO EMPENHO N 31 REF A VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020 .GIN

ASIO DE ESPORTE ,VILA OLIMPICA E QUADRAS . 2655/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 14/08/2020 60,54 -

Histórico: COMPLEMENTO DO EMPENHO 23 REFERENTE A VALOR QUE ESTIMAMOS COM FATURAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2020.


Credor: 41150 Tipo: 1 - Fisica CARLOS MALICE CARDOSO





Credor: 41439 Tipo: 1 - Fisica DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA

598/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 11/02/2020 2.800,00 -Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL SE

RRA NEGRA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT.


Credor: 100029 Tipo: 2 - Juridica C. M NUNES ALVES ME

53/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 7.142,91 -Histórico: 3§ TERMO ADITIVO CONTRATO 22/17 Contrata‡Æo de mÆo de obra para Presta‡Æo de Servi‡os Gerais,manuten

cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de ADMINISTRACAO . pregao 08/17. 54/2020 2 Global 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 02/01/2020 5.697,32 -

Histórico: 3§ TERMO ADITIVO CONTRATO 22/17 Contrata‡Æo de mÆo de obra para Presta‡Æo de Servi‡os Gerais,manuten

cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL . pregao 08/17. 55/2020 2 Global 06.001.10.122.0011.2017-339039000000 02/01/2020 8.309,65 -


cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de SAUDE . pregao 08/17. 56/2020 2 Global 07.001.12.122.0013.2013-339039000000 02/01/2020 9.669,34 -


cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de EDUCACAO . pregao 08/17. 57/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 02/01/2020 32.057,36 -


cao e conservacao em atendimento as Secret ria Municipal de OBRAS E ENGENHARIA . pregao 08/17. 3753/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.2044-339039000000 30/11/2020 7.000,02 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA VIARIA. SEC DE OBRAS.


Credor: 100087 Tipo: 2 - Juridica IZABEL MARCO SANTOS 01249378109

3756/2020 2 Global 05.004.20.122.0018.2008-339039000000 30/11/2020 1.389,75 -Histórico: AQUISICAO DE MARMITAS PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC DE OBRAS

.


Credor: 100117 Tipo: 1 - Fisica NAIARA DINIZ DE OLIVEIRA DA SILVA

236/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339036000000 15/01/2020 2.800,00 -Histórico: VALOR REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE DE SAUDE AS FAMILIAS DA COMUNIDADE RURAL DO



Até o Dia: 30/11/2020




ASSENTAMENTO RAIMUNDO VIEIRA, DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - MT. SEC DE SAUDE.


Credor: 100212 Tipo: 2 - Juridica ELOG EXPRESS ENCOMENDAS LTDA

34/2020 3 Estimativa 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 02/01/2020 790,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ENCOMENDAS A PREFEITURA MUNCIPAL.


Credor: 100248 Tipo: 2 - Juridica JUAREZ LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR

509/2020 2 Global 03.001.04.122.0001.2010-339039000000 03/02/2020 2.800,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS IN LOCO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO

DAS REDES DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA. -MT. SEC DE ADM E FAZENDA.


Credor: 100274 Tipo: 2 - Juridica GEAN LOPES

3773/2020 2 Global 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 30/11/2020 5.500,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTOES MEDICO. SEC DE SAUDE.


Credor: 100316 Tipo: 2 - Juridica MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA E




Credor: 100347 Tipo: 2 - Juridica NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

3368/2020 2 Global 06.004.10.301.0019.1096-449052000000 28/10/2020 30.700,00 -Histórico: AQUISICAO DE CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS 1000 LITROS, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE VACINAS E

ASSEMELHADOS EM GERAL COM TOTAL SEGURANCA. PROCESSO ADM N 619/2020. DISPENSA DE LICITACAO - LEI 13.

979/2020 . SEC SAUDE.


Credor: 100354 Tipo: 2 - Juridica SANECOMFIBRA COMERCIAL E SERVICOS DE SANEAMENTO LT

3542/2020 2 Global 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 10/11/2020 2.531,11 -Histórico: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO ESGOTO. SEC DE OBRAS.


Credor: 100357 Tipo: 1 - Fisica EDILSON EDUARDO SCHMELING

3571/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 17/11/2020 249,59 -Histórico: VALOR REFERENTE INDENIZACAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO PLACA KAJ 4I27 PARA O MUNICIPIO DE N

OVA GUARITA. SEC DE ADM E FAZENDA.


Credor: 100359 Tipo: 1 - Fisica ALVINO COELHO VASCONCELOS

3631/2020 1 Ordinário 03.001.04.122.0001.2010-339093000000 25/11/2020 249,59 -Histórico: VALOR REFERENTE INDENIZACAO DE TAXA DE TRANSFERENCIA DO VEICULO PLACA NJR 4R76 PARA O MUNICIPIO DE

NOVA GUARITA. SEC DE ADM E FAZENDA.


Credor: 4142211 Tipo: 1 - Fisica BOLIVAR ALEJANDRO NOVOA ALMEIDA

36/2020 3 Estimativa 03.001.04.061.0001.1076-339091000000 02/01/2020 13.885,02 -Histórico: REFERENTE A PRECATORIO TRABALHISTA PROCESSO 86247/2016, VALOR TOTAL R$ 623.672,62 PARCELANDO EM 48

VEZES.


Credor: 80278119 Tipo: 1 - Fisica JANETE DINIZ DA SILVA DE OLIVEIRA





Credor: 80278260 Tipo: 2 - Juridica ELIVALDO DA SILVA LIMA 58775960125

3579/2020 1 Ordinário 04.002.08.244.0001.2022-339039000000 18/11/2020 117,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA MANUTENCAO DO CELTA VERMELHO DA SEC DE ASSIST

ENCIA SOCIAL. PREGAO 07/2020. 3580/2020 1 Ordinário 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 18/11/2020 387,00 -

Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM PARA MANUTENCAO DA OROCH, FIAT STRADA VERMELHA E A

MBULANCIA N 05 DA SEC DE SAUDE. PREGAO 07/2020.


Credor: 80278332 Tipo: 1 - Fisica ALAFANS ANICETO CARDOSO



Até o Dia: 30/11/2020






RATRO N 18/ 2020. SEC DE EDUCACAO.


Credor: 80278350 Tipo: 2 - Juridica CAMILA LAZARETTI 06121718170

3575/2020 2 Global 07.002.12.361.0013.2026-339039000000 18/11/2020 5.000,00 -Histórico: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE ESTOFADOS DO ONIBUS ESCOLAR N 12. SEC DE EDUCACAO

.


Credor: 80278414 Tipo: 1 - Fisica CRISTIANE APARECIDA BLANK

3771/2020 1 Ordinário 697/2020 04.002.08.244.0001.2022-339014000000 30/11/2020 70,00 -Histórico: FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDER PEREIRA CORREA A COLIDER A FIM DE LEVAR EQUIPE TECN

ICA PSICOSOCIAL.


Credor: 80278419 Tipo: 1 - Fisica LUDIMILA DOS SANTOS

112/2020 2 Global 04.002.08.244.0001.2022-339036000000 07/01/2020 2.096,72 -Histórico: VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE INSTRUCAO DE DANCA, PELO PERIODO DE 40:00 (QUARENTA)

HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE ATUAS NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERENC

IA SOCIAL - CRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2020.


Total Geral......: 3.646.023,12

3.646.023,12





Anulações de Empenhos


Núm/Ano Tipo Data Código Reduzido Dotação Código - Credor Valor39/2020 3-Estimativa 12/11/2020 188 06.002.10.301.0011.2027-339039000000 140 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REG. NTE. MT 4.000,00

Histórico: VALOR REFERENTE A RATEIO DE DIARIAS A CASA DE APOIO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO REPASSADOS AO CONSORCIO CONFORME USADOS PELO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.

Sequência: Data do Empenho: 02/01/2020 Valor Empenhado: 32.000,00 Saldo: 28.000,00

1015/2020 3-Estimativa 16/11/2020 148 05.003.04.122.0006.2044-339030000000 5 - REUNIDOS COMERCIO PETROLEO LTDA 5.000,00

Histórico: VALOR QUE ESTIMAMOS COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS DA SEC OBRAS. PREGAO 01/2020.


2909/2020 2-Global 09/11/2020 201 06.005.10.303.0011.2009-339030000000 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME 918,00

Histórico: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO CENTRO DE SAUDE



Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE A CUIABA A FIM DE LEVAR PACIENTES PARA MEDICACAO E CONSULTA NO SETOR DE ONCOLOGIA: MOACIR JOAO BIN E LUIZ BOSCHETI. VIAGEM DIA 05/10/2020.

Sequência: Data do Empenho: 01/10/2020 Valor Empenhado: 700,00 Saldo: 651,07


Histórico: COMPL EMP 1216 REF. A CONTRA.DE SERVICO DE IMPLANT. E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZACAO DE TECNOLOGIA DE CARTOES ELETRONICOS, PARA FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS.



Histórico: REF A COMPLEMENTO AO EMPENHO 1214 DE 2020

Sequência: Data do Empenho: 08/10/2020 Valor Empenhado: 1.000,00 Saldo: 500,00


Histórico: ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR EM VIAGEM A CUIABA A FIM DE RESOLVER QUESTOES REFERENTE AO MUNICIPIO NA AMM E PEGAR PROJETOS.

Sequência: Data do Empenho: 28/10/2020 Valor Empenhado: 500,00 Saldo: 423,16

Total Despesa: 11.043,77


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Homologado

�

CTBA5400 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 07/12/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA Hora: 11:41:41

Pag.: 001

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA

Anulacoes de Empenhos

PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO/ANO TIPO DATA RED. CODIGO GERAL CREDOR VALOR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

000039/2020 3-EST. 12/11/2020 0188-06.002.10.301.0011.2027-339039500000 00000140-CONSORCIO INTERMUNICIP 4.000,00

Sequencia: 63 Data do Empenho...: 02/01/2020 Valor Empenhado: 32.000,00 Saldo: 28.000,00

Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.

001015/2020 3-EST. 16/11/2020 0148-05.003.04.122.0006.2044-339030010000 00000005-REUNIDOS COMERCIO PETR 5.000,00


Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.

002909/2020 2-GLOB. 09/11/2020 0201-06.005.10.303.0011.2009-339030090000 00005610-VEDOVOTO E RIBEIRO LTD 918,00


Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

003175/2020 1-ORD. 03/11/2020 0185-06.002.10.301.0011.2027-339030960000 00100265-MARCODIONE RIBEIRO DE 48,93

Sequencia: 58 Data do Empenho...: 01/10/2020 Valor Empenhado: 700,00 Saldo: 651,07

Historico: SALDO NAO UTILIZADO.

003242/2020 3-EST. 13/11/2020 0188-06.002.10.301.0011.2027-339039190000 00004803-NEO CONSULTORIA E ADMI 500,00


Historico: SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO

003243/2020 3-EST. 03/11/2020 0163-05.004.20.122.0018.2008-339030390000 00004803-NEO CONSULTORIA E ADMI 500,00

Sequencia: 60 Data do Empenho...: 08/10/2020 Valor Empenhado: 1.000,00 Saldo: 500,00

Historico: SUPLEMENTO FEITO AO EMPENHO ERRADO.

003366/2020 1-ORD. 09/11/2020 0018-02.001.04.122.0001.2006-339030960000 00001725-BRASILEIRO RIBEIRO DA 76,84

Sequencia: 62 Data do Empenho...: 28/10/2020 Valor Empenhado: 500,00 Saldo: 423,16

Historico: SALDO NAO UTILIZADO.

Total................................: 11.043,77

Jose Lair Zamoner Raquel da Rosa Linhares

Prefeito Municipal Tesoureiro

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0

--------------------------------------------------------------------- Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ----------

�

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

C.N.P.J.: 37.465.598/0001-02 AV DOS MIGRANTES 0000030 CENTRO

06635741404 06635741404

Nº.:

Fone: Fax:

[email protected] www.novaguarita.mt.gov.br

78508000 CEP:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕESANEXO VIII

Mês/Ano: Novembro / 2020 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

PATRONAL (R$) SERVIDORES (R$)

SALDO SALDO SALDOSALDO

DEVEDOR ANTERIOR DEVEDOR

ANTERIOR LIQUIDADO NO PARA O MÊS NÃO PARA O MÊSSEGURADOS

NÃO PAGO MÊS PAGO NO MÊS SEGUINTE RECOLHIDO RETIDO RECOLHIDO SEGUINTE

EDUCAÇÃO 0,00 17.152,70 0,00 17.152,70 0,00 106,75 0,00 106,75

SAÚDE 0,00 45.979,12 0,00 45.979,12 154,00 877,20 154,00 877,20

FUNDEF 60% 0,00 25.922,06 0,00 25.922,06 0,00 0,00 0,00 0,00

DEMAIS SEGURADOS 0,00 48.355,57 0,00 48.355,57 0,00 677,59 0,00 677,59

TOTAL 0,00 137.409,45 0,00 137.409,45 154,00 1.661,54 154,00 1.661,54

, de de 2020 Dezembro 07 NOVA GUARITA

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0


Tesoureiro

Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal

LIQUIDADO



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ANEXO IXDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês / ano: Novembro / 2020

Nº Empenho Data Beneficiário Elemento de Despesa ValorData do

RecebimentoPrazo da

Prestação525 - ELOIR BATISTI18/11/20203593/202 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 500,00 18/11/2020 30

1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR19/11/20203603/202 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 600,00 19/11/2020 29

2951 - EDER PEREIRA CORREA23/11/20203620/202 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100,00 30/11/2020 30

1725 - BRASILEIRO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR12/11/20203553/202 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 500,00 12/11/2020 29

2951 - EDER PEREIRA CORREA29/10/20203381/202 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 100,00 03/11/2020 29

100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE09/11/20203528/202 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 700,00 09/11/2020 30

100265 - MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE12/11/20203552/202 3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo 150,00 12/11/2020 29

2.650,00Total:




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ANEXO XDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês / Ano : Novembro / 2020

Nº NE DATA BENEFICIÁRIO LOCALIDADE DESTINO MOTIVO VIAGEM PERÍODO VIAGEM QTDE DIÁRIAS VALOR

29/10/2020 EDER PEREIRA CORREA SORRISO

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOREDER PEREIRA CORREA A SORRISO A FIM DE LEVARUSUARIA CLARA ROMAN A CLINICA INSTITUTOIOMAR GNOATO.

29/10/2020 a 29/10/2020 1 70,003380/2020

29/10/2020MARCIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA

COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA

MARCIA CRISTINA DOS SANTOS29/10/2020 a 29/10/2020 1 70,003382/2020

29/10/2020NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA


NEVI TCHELINI DOS SANTOS ROSA30/10/2020 a 30/10/2020 1 70,003383/2020




03/11/2020LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA

SORRISOFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR

LEONARDO SCHUSTER RIBEIRO DA SILVA29/10/2020 a 29/10/2020 1 70,003386/2020

03/11/2020 JULIANA DE SOUZA FERNANDES COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORAJULIANA DE SOUZA FERNANDES EM VIAGEMCOLIDER A FIM DE ACOMPANHAR

03/11/2020 a 03/11/2020 1 70,003477/2020

03/11/2020 ELOIR BATISTI SINOPFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIR

BATISTI EM VIAGEM A SINOP A FIM DE LEVARPACIENTE PARA HEMODIALISE: OELISON LITKOSKI.

03/11/2020 a 03/11/2020 1 70,003478/2020





COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORAMARCIA CRISTINA DOS SANTOS

04/11/2020 a 04/11/2020 1 70,003495/2020

04/11/2020 ELOIR BATISTI COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIRBATISTI EM VIAGEM A COLIDER A FIM DE LEVARPACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES DEEMERGENCIA: ANDRESSA NASCIMENTO GARCIA,VANESSA BERNARDO.

04/11/2020 a 04/11/2020 1 70,003496/2020

06/11/2020 JULIANA DE SOUZA FERNANDES COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORAJULIANA DE SOUZA FERNANDES EM VIAGEMCOLIDER A FIM DE ACOMPANHAR

04/11/2020 a 04/11/2020 1 70,003500/2020

05/11/2020NEVI TCHELINE STURMER DOS SANTOS ROSA

COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORANEVI TCHELINI DOS SANTOS ROSA

05/11/2020 a 05/11/2020 1 70,003502/2020

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05/11/2020 ELOIR BATISTI COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ELOIR

BATISTI EM VIAGEM A COLIDER A FIM DE LEVAR 05/11/2020 a 05/11/2020 1 70,003503/2020

PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES DEEMERGENCIA: ANDREIA MARIA ROSA DOS SANTOS,LEOBINO RIBEIRO DE CAMPOS.




06/11/2020 JULIANA DE SOUZA FERNANDES COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA

JULIANA DE SOUZA FERNANDES EM VIAGEMCOLIDER A FIM DE ACOMPANHAR

06/11/2020 a 06/11/2020 1 70,003517/2020

06/11/2020 ELISIANE SCHUSTER COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORAELISIANE SCHUSTER

06/11/2020 a 06/11/2020 1 70,003518/2020




06/11/2020 JULIANA DE SOUZA FERNANDES COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA

JULIANA DE SOUZA FERNANDES EM VIAGEMCOLIDER A FIM DE ACOMPANHAR

06/11/2020 a 06/11/2020 1 70,003524/2020

09/11/2020MARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE

CUIABAFORN. DE 03 DIARIAS PARA SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO DE ANDRADE EM VIAGEM ACUIABA

09/11/2020 a 11/11/2020 3 780,003527/2020

09/11/2020 EDER PEREIRA CORREA COLIDER

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOREDER PEREIRA CORREA A COLIDER A FIM DE LEVARCARRO CELTA PARA MANUTENCAO TROCA DEPARABRISA.

09/11/2020 a 09/11/2020 1 70,003529/2020


SORRISO

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO ANDRADE A SINOP/SORRISOA FIM DE LEVAR PACIENTE PAA HEMODIALISE:OELISON LITKOSKI, VILMA XAVIER, BRAZ DA S.PRADO E ELI MIRANDA.

12/11/2020 a 12/11/2020 1 70,003551/2020

16/11/2020 ELOIR BATISTI NOVA CANAA DO NORTEFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDORELOIR BATISTI A NOVA CANAA DO NORTE

16/11/2020 a 16/11/2020 1 70,003564/2020

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17/11/2020 ELOIR BATISTI SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDORELOIR BATISTI A SINOP A FIM DE LEVAR PACIENTESPARA HEMODIALISE E EXAME DE EMERGENCIA:OELISON LITKOSKI, SANDRA AZEVEDO DA SILVA ,JULIANA PAULA PRESNISKA.

17/11/2020 a 17/11/2020 1 70,003572/2020

30/11/2020 EDER PEREIRA CORREA TERRA NOVA DO NORTEFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR

EDER PEREIRA CORREA A TERRA17/11/2020 a 17/11/2020 1 70,003573/2020

18/11/2020 ELOIR BATISTI CUIABA

FORNECIMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDORELOIR BATISTI A CUIABA A FIM DE LEVAR AMOSTRASDE PCR DA REGIONAL BEM COMO PROTOCOLARPROCESSOS DE ALTO CUSTO, TESTES DO PEZINHOE PREVENTIVOS.

18/11/2020 a 19/11/2020 2 520,003592/2020

19/11/2020 CRISTIANE APARECIDA BLANK SINOPFORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA

CRISTIANE19/11/2020 a 19/11/2020 1 70,003598/2020

30/11/2020 NATHALIA CORREA PONTES SINOPFORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA

NATHALIA CORREA PONTES19/11/2020 a 19/11/2020 1 70,003599/2020

19/11/2020 EDER PEREIRA CORREA SINOPFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDERPEREIRA CORREA

19/11/2020 a 19/11/2020 1 70,003600/2020

19/11/2020 ROSANGELA BEZERRA DA SILVA COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA

ROSANGELA BEZERRA DA SILVA19/11/2020 a 19/11/2020 1 70,003601/2020

19/11/2020 ROSANGELA BEZERRA DA SILVA COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORAROSANGELA BEZERRA DA SILVA

20/11/2020 a 20/11/2020 1 70,003602/2020

20/11/2020 JULIANA DE SOUZA FERNANDES COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORAJULIANA SOUZA FERNANDES

20/11/2020 a 20/11/2020 1 70,003615/2020

19/11/2020 JULIANA DE SOUZA FERNANDES COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORAJULIANA SOUZA FERNANDES

21/11/2020 a 21/11/2020 1 70,003616/2020

20/11/2020 EDER PEREIRA CORREA SINOPFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDERPEREIRA CORREA

20/11/2020 a 20/11/2020 1 70,003617/2020

20/11/2020 CRISTIANE APARECIDA BLANK SINOPFORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORACRISTIANE APARECIDA BLANK

20/11/2020 a 20/11/2020 1 70,003618/2020

23/11/2020 EDER PEREIRA CORREA SORRISOFORNECIMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EDER

PEREIRA CORREA23/11/2020 a 23/11/2020 1 70,003619/2020

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GUARANTA DO NORTEFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO ANDRADE A GUARANTA DO 30/11/2020 a 23/11/2020 1 70,003621/2020

NORTE A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA EXAME DEEMERGENCIA: WILSON CARLOS BONFIM.


SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO ANDRADE A SINOP A FIM DELEVAR PACIENTE PARA HEMODIALISE E EXAME DEEMERGENCIA: OELISON LITKOSKI E VICENTINAMOTTA BORGES.

24/11/2020 a 24/11/2020 1 70,003623/2020

25/11/2020 ELISIANE SCHUSTER COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA

ELISIANE SCHUSTER25/11/2020 a 25/11/2020 1 70,003633/2020

25/11/2020 SIANA KUFFEL ZARTH COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA SIANAKUFFEL ZARTH

25/11/2020 a 25/11/2020 1 70,003634/2020


SINOP

FORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDORMARCODIONE RIBEIRO ANDRADE A SINOP A FIM DELEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE E EXAMESDE EMERGENCIA: OELISON LITKOSKI, ANA MARIADILL ILDA PICOLI.

26/11/2020 a 26/11/2020 1 70,003647/2020


SINOPFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR

MARCODIONE RIBEIRO ANDRADE A SINOP A FIM DELEVAR PACIENTES PARA

27/11/2020 a 27/11/2020 1 70,003648/2020

27/11/2020 EDER PEREIRA CORREA SINOP FORNECIMENTO DE 27/11/2020 a 27/11/2020 1 70,003649/2020

30/11/2020 ROSANGELA BEZERRA DA SILVA COLIDERFORNECIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORAROSANGELA BEZERRA DA SILVA

30/11/2020 a 30/11/2020 1 70,003749/2020

Emissão: 07/12/2020 11:49:43 Página 4

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06635741404

CNPJ:


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TOTAL : 4.240,00


Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal


Tesoureiro

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0

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CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL C/C MOVIMENTO Agência/Conta: 3863-6 / 22.981-4

Data da Conciliação: 30/11/2020

Data Mov. Lcto Histórico Doc. Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO 908,12

SALDO DO LIVRO 908,12

JOSE LAIR ZAMONER CLEOMAR DALMOLINRAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA

Prefeito(a) Municipal Contador(a)Tesoureiro(a)

Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 1

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Conta: 11 - BANCO BRASIL C/C - FPM Agência/Conta: 3863-6 / 5.800-9



SALDO DO EXTRATO BANCARIO 3.479.336,21

SALDO DO LIVRO 3.479.336,21



Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 2

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Conta: 12 - BANCO DO BRASIL C/C - I.CM.S Agência/Conta: 3863-6 / 6.455-6



SALDO DO EXTRATO BANCARIO 236.485,00

SALDO DO LIVRO 236.485,00



Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 3

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Conta: 13 - BANCO DO BRASIL C/C- I.C.M/DESON Agência/Conta: 3863-6 / 283.149-X




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 34 - BANCO DO BRASIL C/C - I.T.R Agência/Conta: 3863-6 / 5.802-5







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 5

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Conta: 39 - BANCO DO BRASIL C/C - FUNDO ESPEC Agência/Conta: 3863-6 / 5.762-2







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Conta: 50 - BCO BRASIL C/C-PM/FEE/TRANS.ESCOLAR Agência/Conta: 3863-6 / 7.499-3







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Conta: 69 - BCO BRASIL CTA SAE-FNDE-SAL-EDUC Agência/Conta: 3863-6 / 8.999-0







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Conta: 72 - BANCO DO BRASIL C/C - PNATE Agência/Conta: 3863-6 / 9.170-7







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Conta: 75 - BANCO DO BRASIL C/C - CEX Agência/Conta: 3863-6 / 9.059-X




SALDO DO LIVRO 2,30



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Conta: 76 - BANCO DO BRASIL C/C - CIDE Agência/Conta: 3863-6 / 9.258-4







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Conta: 109 - PMNG FUNDO MUN INVEST SOCIAL Agência/Conta: 3863-6 / 10.772-7







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Conta: 114 - PM NOVA GUARITA - FUNDEB Agência/Conta: 3863-6 / 10.970-3







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Conta: 120 - PMNG- SIMPLES NACIONAL Agência/Conta: 3863-6 / 11.218-6







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Conta: 121 - PMNG- IMPOSTO SOBRE OURO Agência/Conta: 3863-6 / 11.322-0







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Conta: 133 - BB-PMNG- MERENDA ESCOLAR Agência/Conta: 3863-6 / 12.071-5







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Conta: 140 - P M DE NOVA GUARITA-- IPVA Agência/Conta: 3863-6 / 12.358-7







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Conta: 155 - SICREDI - PMN GUARITA MOVTO Agência/Conta: 0800 / 54.030-7




23/10/2020 21 Valor Ref.Pagto-N.E.003284/2020-1-PARC-001 3661 249,59 DB

25/11/2020 1 Estorno Receita de ITBI 000001 7.000,00 DB

25/11/2020 2 Valor estornado pelo banco em duplicidade Est.Lancto 7.000,00 DB




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Conta: 156 - SICREDI - PMN G FOLHA PAGAMENTO Agência/Conta: 0800 / 54.031-5







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Conta: 158 - SICREDI - INSC.SELETIVOS Agência/Conta: 0800 / 54.033-1




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 159 - SICREDI - PMN GUARITA F.P.M Agência/Conta: 0800 / 54.034-0







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Conta: 160 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 60% Agência/Conta: 0800 / 54.035-8







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Conta: 161 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 40% Agência/Conta: 0800 / 54.036-6







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Conta: 162 - SICREDI - PMN GUARITA LEILAO Agência/Conta: 0800 / 54.037-4




SALDO DO LIVRO 0,67



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Conta: 163 - SICREDI - PMN GUARITA CIP Agência/Conta: 0800 / 54.038-2







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Conta: 170 - FMS-CAPS Agência/Conta: 3863-6 / 12.897-X







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Conta: 172 - PM NOVA GUARITA-MT-ESGOTO Agência/Conta: 3863-6 / 12.961-5




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 175 - FMS-PSF-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.227-6







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Conta: 176 - FMS-MAC-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.228-4







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Conta: 177 - FMS-SAUDE BUCAL-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.229-2







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Conta: 179 - FMS-PAF-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.231-4







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Conta: 180 - FMS-IAMAB-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.232-2







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Conta: 181 - FMS-DIABETE MILLITUS-EST Agência/Conta: 3863-6 / 13.233-0







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Conta: 182 - FMAS-FMDCANG Agência/Conta: 3863-6 / 13.291-8







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Conta: 194 - PMNG-CONVEN 759644-2011PL.SAN.BASIC Agência/Conta: 3863-6 / 13.549-6







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Conta: 200 - PM NOVA GUARITA-CFM PROD.MINERAL Agência/Conta: 3863-6 / 13.639-5







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Conta: 201 - FMS - PAICI Agência/Conta: 3863-6 / 13.720-0




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 202 - PM NOVA GUARITA-MANUTENCAO EDUCACAO Agência/Conta: 3863-6 / 13.847-9







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Conta: 203 - FMS NOVA GUARITA - PAB FIXO Agência/Conta: 3863-6 / 14.066-X




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 207 - FMS NOVA GUARITA - SB Agência/Conta: 3863-6 / 14.070-8




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 213 - PMNG - AFM - APOIO FINANC MUNICIPI Agência/Conta: 3863-6 / 14.322-7




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 231 - FMAS-IGD-PSB Agência/Conta: 3863-6 / 15.152-1







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Conta: 233 - PMNG - FETHAB Agência/Conta: 3863-6 / 15.292-7







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Telefone



Conta: 234 - PMNG-BRASIL CARINHOSO Agência/Conta: 3863-6 / 15.058-4







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Conta: 238 - PMNG- ESTACIONAMENTO Agência/Conta: 3863-6 / 15.608-6




SALDO DO LIVRO 0,00



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Conta: 240 - FMAS-PBC ESCOLA Agência/Conta: 3863-6 / 15.642-6







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 46

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Conta: 241 - FMAS-BL GBF Agência/Conta: 3863-6 / 15.646-9







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 47

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Telefone



Conta: 242 - FMAS-BL GSUAS Agência/Conta: 3863-6 / 15.648-5







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Conta: 243 - FMAS-BL PSB Agência/Conta: 3863-6 / 15.650-7







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Conta: 249 - FMS NOVA GUARITA - EQUIP.SAUDE Agência/Conta: 3863-6 / 16,280-9







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 50

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Telefone



Conta: 254 - PMNG- FETHAB SEDUC Agência/Conta: 3863-6 / 16.411-9







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 51

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CNPJ:


Telefone



Conta: 257 - FMS NOVA GUARITA - CUSTEIO SUS Agência/Conta: 3863-6 / 16.537-9







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 52

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Telefone



Conta: 258 - FMS NOVA GUARITA - INVEST. SUS Agência/Conta: 3863-6 / 16.550-6







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 53

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CNPJ:


Telefone



Conta: 259 - BANSICREDI C/C - MEIO FIO Agência/Conta: 0800 / 54.060-9







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 54

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CNPJ:


Telefone



Conta: 270 - BANCO DO BRASIL C/C-PAVIMENT MT 410 Agência/Conta: 3863-6 / 17150-6







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 55

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Telefone



Conta: 271 - BANCO DO BRASIL C/C-RECUPERACAO EST Agência/Conta: 3863-6 / 16521-2




SALDO DO LIVRO 0,00



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Telefone



Conta: 273 - SICREDI - PMN GUARITA CUSTEIO SAUDE Agência/Conta: 08184 / 63024-5







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 57

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CNPJ:


Telefone



Conta: 275 - BANCO DO BRASIL C/C -FMAS-SERV.MED. Agência/Conta: 3863-6 / 17593-5




SALDO DO LIVRO 9,48



Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 58

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CNPJ:


Telefone



Conta: 276 - BANCO DO BRASIL C/C - CAMINHAO VASC Agência/Conta: 3863-6 / 17472-6







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 59

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CNPJ:


Telefone



Conta: 277 - BANCO DO BRASIL C/C - ONIBUS -CONV Agência/Conta: 3863-6 / 17545-5







Emissão: 04/12/2020 07:54:35 Página 60

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G33101150751082002701/12/2020 15:22:52

Cliente - Conta atual

AgÃªncia 3863-6Conta corrente 22981-4 PREF MUN N GUARITAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo28/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.010.780 417,11 D

09/11 3863 10780-8 J A B ME A P M09/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 417,11 C 0,00 C10/11/2020 0000 14134 615 Recebimento Fornecedor 2.000 86,77 C

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE10/11/2020 0000 14134 615 Recebimento Fornecedor 2.000 1,14 C

TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOE10/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 551.779.000.026.358 249,59 D

10/11 1779 26358-3 CARLOS EDUARDO10/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 161,68 C 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JB542423 RAQUEL DA ROSA LINHARES. ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33701124512805400701/12/2020 12:49:03

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 22981-4 PREF MUN N GUARITAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020

S.PÃºblico AutomÃ¡tico - CNPJ: 4.288.966/0001-27Data HistÃ³rico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/10/2020 SALDO ANTERIOR 1.486,80 400,23730909/11/2020 RESGATE 417,11 112,280224 3,714901730 287,957085

AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020 417,11 112,28022410/11/2020 RESGATE 161,68 43,521688 3,714929411 244,435397

AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020 161,68 43,52168830/11/2020 SALDO ATUAL 908,12 244,435397 244,435397

Resumo do mÃªsSALDO ANTERIOR 1.486,80APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 578,79RENDIMENTO BRUTO (+) 0,11IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,11SALDO ATUAL = 908,12

Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717

RentabilidadeNo mÃªs 0,0102No ano 0,4820Ãltimos 12 meses 0,6088



G33101150751082002801/12/2020 15:23:46


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 5800-9 PREF MUN NOVA GUARITAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo30/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 58.536,22 C10/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 364.255,30 C10/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4.227,91 D10/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 84.558,30 D10/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 334.005,31 D 0,00 C20/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.786,13 C20/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 49.203,53 C20/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 689,89 D20/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13.797,92 D20/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 54.501,85 D 0,00 C30/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 20.504,18 C30/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 160.489,13 C30/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.809,93 D30/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 36.198,65 D30/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 113.001 600.000,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE30/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 803.351.100.270.712 10,45 D

CobranÃ§a referente 30/11/202030/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 457.025,72 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33701124512805400801/12/2020 12:49:46

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 5800-9 P MUN NOVA GUARITAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 3.547.467,30 954.953,59883910/11/2020 APLICAÃÃO 334.005,31 89.908,925055 3,714929411 1.044.862,52389420/11/2020 APLICAÃÃO 54.501,85 14.670,492143 3,715066234 1.059.533,01603730/11/2020 RESGATE 457.025,72 123.015,578443 3,715185717 936.517,437594

AplicaÃ§Ã£o 09/06/2020 267.251,67 71.934,942453AplicaÃ§Ã£o 10/06/2020 136.611,55 36.771,122839AplicaÃ§Ã£o 19/06/2020 53.162,50 14.309,513151

30/11/2020 SALDO ATUAL 3.479.336,21 936.517,437594 936.517,437594

Resumo do mÃªsSALDO ANTERIOR 3.547.467,30APLICAÃÃES (+) 388.507,16RESGATES (-) 457.025,72RENDIMENTO BRUTO (+) 387,47IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 387,47SALDO ATUAL = 3.479.336,21

Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082002901/12/2020 15:24:22


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 6455-6 PREF M NOVA GUARITAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo29/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/11/2020 3863 99031 830 DepÃ³sito Online 38.638.011.800.143 10,00 C

3863-00-TERRA NOVA DO NORTE-TERRA NOVA03/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 32.767,75 C03/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.553,55 D03/11/2020 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.641,46 D

AMM03/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 24.582,74 D 0,00 C04/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 550.046.000.037.823 1.647,00 D

04/11 0046 NUTRILIFE 0003746559800010204/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.012.209 751,00 D

04/11 3863 12209-2 ALMIR CANEI ME04/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.401 152,00 D

237 1646 010199756000165 FABIANO ZARTH04/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 833.091.200.265.480 10,45 D

CobranÃ§a referente 04/11/202004/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.560,45 C 0,00 C05/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 551.779.000.028.423 25.000,00 D

05/11 1779 28423-8 ADAIR GOMES DE05/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 25.000,00 C 0,00 C06/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.601 1.911,07 D

237 1461 005643777000198 ARIES TRANSPO06/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 863.111.100.123.146 10,45 D

CobranÃ§a referente 06/11/202006/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.921,52 C 0,00 C10/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 24.284,38 C10/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 84.664,61 C10/11/2020 0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria 202.011.090.039.738 278,62 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO10/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 551.590.000.033.217 136,00 D

10/11 1590 33217-8 E M PUERTA ME10/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4.856,87 D10/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16.932,92 D10/11/2020 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.722,24 D

AMM10/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 85.579,58 D 0,00 C11/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 552.857.000.039.841 3.285,50 D

11/11 2857 39841-1 NEO CONSULT E11/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 3.285,50 C 0,00 C12/11/2020 0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria 202.011.110.026.664 3,77 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO12/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 551.590.000.033.217 266,00 D

12/11 1590 33217-8 E M PUERTA ME12/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.017.673 449,70 D

12/11 3863 17673-7 BEM P B DROGAR12/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 558.108.000.061.027 1.772,20 D

12/11 8108 61027-5 INOVAMED COMER12/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.484,13 C 0,00 C13/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.014.298 1.107,00 D

13/11 3863 14298-0 MICK & MICK LT13/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.107,00 C 0,00 C

17/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 265.266,17 C17/11/2020 0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria 202.011.160.113.889 1.679,36 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO17/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 53.053,23 D17/11/2020 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.722,24 D

AMM17/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 212.170,06 D 0,00 C18/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.801 73.582,00 D

748 0800 001909326000107 CAMARA MUNICI18/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 803.231.100.024.495 10,45 D

CobranÃ§a referente 18/11/202018/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 73.592,45 C 0,00 C24/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 25.121,63 C24/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.024,32 D24/11/2020 0000 13013 240 Pagamentos Diversos 10.662 1.722,24 D

AMM24/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 18.375,07 D 0,00 C25/11/2020 0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria 202.011.240.018.938 567,65 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO25/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 567,65 D 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




G33701124512805400901/12/2020 12:50:34

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 6455-6 P M NOVA GUARITAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 5.147,72 1.385,72928003/11/2020 APLICAÃÃO 24.582,74 6.617,457399 3,714831621 8.003,18667904/11/2020 RESGATE 2.560,45 689,247253 3,714849771 7.313,939426

AplicaÃ§Ã£o 27/10/2020 2.560,45 689,24725305/11/2020 RESGATE 25.000,00 6.729,713396 3,714868454 584,226030

AplicaÃ§Ã£o 27/10/2020 2.587,34 696,482027AplicaÃ§Ã£o 03/11/2020 22.412,66 6.033,231369

06/11/2020 RESGATE 1.921,52 517,249419 3,714880927 66,976611AplicaÃ§Ã£o 03/11/2020 1.921,52 517,249419

10/11/2020 APLICAÃÃO 85.579,58 23.036,663831 3,714929411 23.103,64044211/11/2020 RESGATE 3.285,50 884,399834 3,714948685 22.219,240608

AplicaÃ§Ã£o 03/11/2020 248,81 66,976611AplicaÃ§Ã£o 10/11/2020 3.036,69 817,423223

12/11/2020 RESGATE 2.484,13 668,684459 3,714951003 21.550,556149AplicaÃ§Ã£o 10/11/2020 2.484,13 668,684459


17/11/2020 APLICAÃÃO 212.170,06 57.111,586663 3,715009027 78.364,15893318/11/2020 RESGATE 73.592,45 19.809,379618 3,715030527 58.554,779315

AplicaÃ§Ã£o 10/11/2020 73.592,45 19.809,37961824/11/2020 APLICAÃÃO 18.375,07 4.946,042114 3,715105851 63.500,82142925/11/2020 APLICAÃÃO 567,65 152,794395 3,715123182 63.653,61582430/11/2020 SALDO ATUAL 236.485,00 63.653,615824 63.653,615824

Resumo do mÃªsSALDO ANTERIOR 5.147,72APLICAÃÃES (+) 341.275,10RESGATES (-) 109.951,05RENDIMENTO BRUTO (+) 13,23IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 13,23SALDO ATUAL = 236.485,00

Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082003101/12/2020 15:25:02


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 5802-5 PREF M NOVA GUARITAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo30/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.001.095 2.776,12 D

09/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP09/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.776,12 C 0,00 C10/11/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.123,16 C10/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.010.773 2.905,52 D

10/11 3863 10773-5 IVANETE BOERI10/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 32,98 D10/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 824,63 D10/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 360,03 D 0,00 C20/11/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.281,85 C20/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10,25 D20/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 256,37 D20/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.015,23 D 0,00 C30/11/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.034,37 C30/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16,27 D30/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 406,87 D30/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.611,23 D30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33701124512805401001/12/2020 12:51:23

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 5802-5 P M NOVA GUARITAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 2.805,96 755,34553009/11/2020 RESGATE 2.776,12 747,292984 3,714901730 8,052546

AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020 78,91 21,242580AplicaÃ§Ã£o 30/10/2020 2.697,21 726,050404

10/11/2020 APLICAÃÃO 360,03 96,914358 3,714929411 104,96690420/11/2020 APLICAÃÃO 1.015,23 273,273728 3,715066234 378,24063230/11/2020 APLICAÃÃO 1.611,23 433,687606 3,715185717 811,92823830/11/2020 SALDO ATUAL 3.016,46 811,928238 811,928238


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082003201/12/2020 15:25:30


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 5762-2 PREF MUN NOVA GUARITAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo30/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C27/11/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 8.641,68 C27/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86,41 D27/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 8.555,27 D 0,00 C30/11/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 217,61 C30/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,17 D30/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 215,44 D30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33701124512805401101/12/2020 12:52:12

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 5762-2 PREF M NOVA GUARITAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 82.183,52 22.123,23443827/11/2020 APLICAÃÃO 8.555,27 2.302,799509 3,715160596 24.426,03394730/11/2020 APLICAÃÃO 215,44 57,989025 3,715185717 24.484,02297230/11/2020 SALDO ATUAL 90.962,69 24.484,022972 24.484,022972

Resumo do mÃªsSALDO ANTERIOR 82.183,52APLICAÃÃES (+) 8.770,71RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 8,46IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 8,46SALDO ATUAL = 90.962,69

Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082003301/12/2020 15:25:48


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 7499-3 P M N G S TRAN ESCOLARPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo29/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C09/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.001.095 322,63 D

09/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP09/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 322,63 C 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




G33701124512805401201/12/2020 12:53:19

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 7499-3 P M N G S TRAN ESCOLARMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 46.289,04 12.460,68913209/11/2020 RESGATE 322,63 86,847519 3,714901730 12.373,841613

AplicaÃ§Ã£o 03/07/2020 322,63 86,84751930/11/2020 SALDO ATUAL 45.971,12 12.373,841613 12.373,841613

Resumo do mÃªsSALDO ANTERIOR 46.289,04APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 322,63RENDIMENTO BRUTO (+) 4,71IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 4,71SALDO ATUAL = 45.971,12

Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082003401/12/2020 15:26:53


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 8999-0 PM NOVA GUARITA-QSEPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo28/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C20/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.843.471.000.090 11.125,48 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE20/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 11.125,48 D 0,00 C30/11/2020 0000 13105 438 TED 113.001 12.000,00 D



------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33701124512805401401/12/2020 12:54:09

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 8999-0 PM NOVA GUARITA-QSEMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 1.133,70 305,18537320/11/2020 APLICAÃÃO 11.125,48 2.994,692234 3,715066234 3.299,87760730/11/2020 RESGATE 12.010,45 3.232,799358 3,715185717 67,078249


30/11/2020 SALDO ATUAL 249,21 67,078249 67,078249

Resumo do mÃªsSALDO ANTERIOR 1.133,70APLICAÃÃES (+) 11.125,48RESGATES (-) 12.010,45RENDIMENTO BRUTO (+) 0,48IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,48SALDO ATUAL = 249,21

Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082003601/12/2020 15:27:26


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 9170-7 PM NOVA GUARITA-PNATPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE09/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.387,06 D 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33701124512805401501/12/2020 12:54:52

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 9170-7 PM NOVA GUARITA-PNATMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 13.014,18 3.503,32683709/11/2020 APLICAÃÃO 5.387,06 1.450,121804 3,714901730 4.953,44864130/11/2020 SALDO ATUAL 18.402,98 4.953,448641 4.953,448641


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082003701/12/2020 15:27:52


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 9059-X PM NOVA GUARITA -CEXPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo09/04/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33701124512805401601/12/2020 12:56:01

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 9059-X PM NOVA GUARITA -CEXMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 2,30 0,61827430/11/2020 SALDO ATUAL 2,30 0,618274 0,618274

Resumo do mÃªsSALDO ANTERIOR 2,30APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 2,30

Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082003801/12/2020 15:28:15


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 9258-4 PM NOVA GUARITA -CIDEPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33701124512805401701/12/2020 12:56:55

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 9258-4 PM NOVA GUARITA -CIDEMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 14.549,75 3.916,69240630/11/2020 SALDO ATUAL 14.551,24 3.916,692406 3.916,692406


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082003901/12/2020 15:28:56


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 10772-7 PMNG FUNDO MUN INVE SOCPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo13/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/11/2020 0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria 202.011.100.029.011 2,12 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO11/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 2,12 D 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33701124512805401801/12/2020 12:58:07

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 10772-7 PMNG FUNDO MUN INVE SOCMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 773,27 208,15976311/11/2020 APLICAÃÃO 2,12 0,570667 3,714948685 208,73043030/11/2020 SALDO ATUAL 775,47 208,730430 208,730430

Resumo do mÃªsSALDO ANTERIOR 773,27APLICAÃÃES (+) 2,12RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 0,08SALDO ATUAL = 775,47

Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082004001/12/2020 15:29:30


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 10970-3 PM NOVA GUARITA -FEBPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo30/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/11/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 507,22 C03/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 599,08 C03/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 188,53 C03/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 319,09 C03/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 9.815,42 C03/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.265,69 C03/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 14.695,03 D 0,00 C04/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 42,05 C04/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 468,20 C04/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 510,25 D 0,00 C05/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 191,39 C05/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 191,39 D 0,00 C06/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 168,90 C06/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 168,90 D 0,00 C09/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 154,52 C09/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 154,52 D 0,00 C10/11/2020 0000 14011 683 ITR 350 3.320,23 C10/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.919,46 C10/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.338,31 C10/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 431,83 C10/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 20.555,64 C10/11/2020 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 845,29 C10/11/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 401,40 C10/11/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 56,83 C10/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 976,50 C10/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 402,34 C10/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 7.177,73 C10/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 25.270,51 C10/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.420,22 C10/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 8.437,81 C10/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 175,78 C10/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 87.729,88 D 0,00 C11/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 252,46 C11/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 252,46 D 0,00 C12/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 271,30 C12/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 271,30 D 0,00 C13/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 134,56 C13/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 134,56 D 0,00 C16/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 124,24 C16/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 124,24 D 0,00 C17/11/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 350,06 C17/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 988,91 C17/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 132,74 C17/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 80.727,42 C17/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 26.436,86 C17/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 108.635,99 D 0,00 C18/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 166,68 C18/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 166,68 D 0,00 C19/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 142,95 C19/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 142,95 D 0,00 C

20/11/2020 0000 14011 683 ITR 350 207,61 C20/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.597,68 C20/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 218,38 C20/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 70,46 C20/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.348,64 C20/11/2020 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 285,72 C20/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 6.728,49 D 0,00 C23/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 152,67 C23/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 116,44 C23/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 269,11 D 0,00 C24/11/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 1.451,56 C24/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 566,75 C24/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 7.561,24 C24/11/2020 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 2.503,66 C24/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 12.083,21 D 0,00 C25/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 89,73 C25/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 242,22 C25/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 331,95 D 0,00 C26/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 182,48 C26/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 182,48 D 0,00 C27/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 204,82 C27/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 204,82 D 0,00 C30/11/2020 0000 14011 683 ITR 350 291,62 C30/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.814,98 C30/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 572,92 C30/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 184,86 C30/11/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.110,94 C30/11/2020 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 296,09 C30/11/2020 0000 14011 639 IPVA 350 217,02 C30/11/2020 0000 14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta 866.478.282 130.000,00 C

748 0800 37465598000102 PREFEITURA MUN30/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 113.001 274.800,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE30/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 127.311,57 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




G33701124512805402001/12/2020 12:59:07

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 10970-3 PM NOVA GUARITA -FEBMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 208.425,86 56.106,79676803/11/2020 APLICAÃÃO 14.695,03 3.955,772831 3,714831621 60.062,56959904/11/2020 APLICAÃÃO 510,25 137,354141 3,714849771 60.199,92374005/11/2020 APLICAÃÃO 191,39 51,519993 3,714868454 60.251,44373306/11/2020 APLICAÃÃO 168,90 45,465791 3,714880927 60.296,90952409/11/2020 APLICAÃÃO 154,52 41,594639 3,714901730 60.338,50416310/11/2020 APLICAÃÃO 87.729,88 23.615,490442 3,714929411 83.953,99460511/11/2020 APLICAÃÃO 252,46 67,957870 3,714948685 84.021,95247512/11/2020 APLICAÃÃO 271,30 73,029226 3,714951003 84.094,98170113/11/2020 APLICAÃÃO 134,56 36,221057 3,714966071 84.131,20275816/11/2020 APLICAÃÃO 124,24 33,442926 3,714985909 84.164,64568417/11/2020 APLICAÃÃO 108.635,99 29.242,456535 3,715009027 113.407,10221918/11/2020 APLICAÃÃO 166,68 44,866387 3,715030527 113.451,96860619/11/2020 APLICAÃÃO 142,95 38,478644 3,715047666 113.490,44725020/11/2020 APLICAÃÃO 6.728,49 1.811,135946 3,715066234 115.301,58319623/11/2020 APLICAÃÃO 269,11 72,437052 3,715087640 115.374,02024824/11/2020 APLICAÃÃO 12.083,21 3.252,453761 3,715105851 118.626,47400925/11/2020 APLICAÃÃO 331,95 89,351007 3,715123182 118.715,82501626/11/2020 APLICAÃÃO 182,48 49,117929 3,715140346 118.764,94294527/11/2020 APLICAÃÃO 204,82 55,130860 3,715160596 118.820,07380530/11/2020 RESGATE 127.311,57 34.267,888525 3,715185717 84.552,185280

AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020 487,30 131,163607AplicaÃ§Ã£o 13/10/2020 91.415,18 24.605,818109AplicaÃ§Ã£o 14/10/2020 141,37 38,052190AplicaÃ§Ã£o 15/10/2020 172,12 46,327628AplicaÃ§Ã£o 16/10/2020 123,45 33,227942AplicaÃ§Ã£o 19/10/2020 120,21 32,355552AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020 34.851,94 9.380,943497

30/11/2020 SALDO ATUAL 314.127,07 84.552,185280 84.552,185280


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082004201/12/2020 15:32:52


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 11218-6 PM NOVA GUARITA -SNAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo30/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,85 C03/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 10,85 D 0,00 C04/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,42 C04/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 57,22 C04/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 232,82 C04/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 551.779.000.001.309 6.784,50 D

04/11 1779 1309-9 CONS INTERN DA04/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.012.171 1.500,00 D

04/11 3863 12171-1 P M T N N C RE04/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 7.988,04 C 0,00 C05/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 206,05 C05/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C05/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 211,05 D 0,00 C09/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,31 C09/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5,31 D 0,00 C11/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C11/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,38 C11/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 16,38 D 0,00 C12/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,19 C12/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 293,23 C12/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 316,42 D 0,00 C16/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 359,12 C16/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 176,62 C16/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 535,74 D 0,00 C17/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 103,60 C17/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 103,60 D 0,00 C18/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,00 C18/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C18/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 554.270.000.004.395 2.114,00 D

18/11 4270 4395-8 COPETRAL TRATO18/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.064,00 C 0,00 C19/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C19/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5,00 D 0,00 C20/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,86 C20/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C20/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 53,86 D 0,00 C23/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C23/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 85,25 C23/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C23/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 14,02 C23/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 114,27 D 0,00 C24/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C24/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 28,38 C24/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 48,38 D 0,00 C25/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 134,12 C25/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 704,12 C25/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C

25/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 71,58 C25/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 529,12 C25/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 380,89 C25/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 28,04 C25/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.867,87 D 0,00 C26/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,67 C26/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 15,67 D 0,00 C27/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,03 C27/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C27/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 10,03 D 0,00 C30/11/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,05 C30/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5,05 D30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

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G33101150751082000701/12/2020 15:12:05

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 11218-6 PM NOVA GUARITA -SNAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 9.797,48 2.637,41488903/11/2020 APLICAÃÃO 10,85 2,920724 3,714831621 2.640,33561304/11/2020 RESGATE 7.988,04 2.150,299608 3,714849771 490,036005

AplicaÃ§Ã£o 24/08/2020 486,23 130,887237AplicaÃ§Ã£o 25/08/2020 216,65 58,319302AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020 247,90 66,732402AplicaÃ§Ã£o 31/08/2020 162,87 43,843566AplicaÃ§Ã£o 02/09/2020 225,65 60,743254AplicaÃ§Ã£o 03/09/2020 11,02 2,967012AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020 11,08 2,983156AplicaÃ§Ã£o 10/09/2020 15,00 4,038507AplicaÃ§Ã£o 11/09/2020 10,00 2,692327AplicaÃ§Ã£o 14/09/2020 47,23 12,713146AplicaÃ§Ã£o 15/09/2020 248,51 66,896014AplicaÃ§Ã£o 16/09/2020 10,00 2,692312AplicaÃ§Ã£o 17/09/2020 389,77 104,921989AplicaÃ§Ã£o 18/09/2020 89,59 24,117575AplicaÃ§Ã£o 21/09/2020 304,91 82,076993AplicaÃ§Ã£o 22/09/2020 38,30 10,308704AplicaÃ§Ã£o 23/09/2020 2.591,54 697,617687AplicaÃ§Ã£o 24/09/2020 10,14 2,729940AplicaÃ§Ã£o 25/09/2020 25,88 6,967519AplicaÃ§Ã£o 28/09/2020 594,57 160,053180AplicaÃ§Ã£o 30/09/2020 331,22 89,161004AplicaÃ§Ã£o 01/10/2020 178,73 48,109941AplicaÃ§Ã£o 02/10/2020 6,41 1,725727AplicaÃ§Ã£o 06/10/2020 10,00 2,692290AplicaÃ§Ã£o 07/10/2020 10,00 2,692245AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020 16,37 4,407163AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020 382,76 103,035571AplicaÃ§Ã£o 14/10/2020 16,23 4,369204AplicaÃ§Ã£o 15/10/2020 138,17 37,193475AplicaÃ§Ã£o 16/10/2020 84,57 22,763953AplicaÃ§Ã£o 19/10/2020 182,48 49,121538AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020 59,24 15,947514AplicaÃ§Ã£o 21/10/2020 57,63 15,514022AplicaÃ§Ã£o 22/10/2020 777,39 209,264139

05/11/2020 APLICAÃÃO 211,05 56,812240 3,714868454 546,84824509/11/2020 APLICAÃÃO 5,31 1,429378 3,714901730 548,27762311/11/2020 APLICAÃÃO 16,38 4,409212 3,714948685 552,68683512/11/2020 APLICAÃÃO 316,42 85,174743 3,714951003 637,86157816/11/2020 APLICAÃÃO 535,74 144,210506 3,714985909 782,07208417/11/2020 APLICAÃÃO 103,60 27,886877 3,715009027 809,95896118/11/2020 RESGATE 2.064,00 555,580900 3,715030527 254,378061

AplicaÃ§Ã£o 22/10/2020 734,77 197,782190AplicaÃ§Ã£o 23/10/2020 737,07 198,401176AplicaÃ§Ã£o 26/10/2020 178,99 48,181159AplicaÃ§Ã£o 28/10/2020 10,10 2,718879AplicaÃ§Ã£o 29/10/2020 127,98 34,448813AplicaÃ§Ã£o 30/10/2020 20,74 5,583064AplicaÃ§Ã£o 03/11/2020 10,85 2,920724AplicaÃ§Ã£o 05/11/2020 211,06 56,812240AplicaÃ§Ã£o 09/11/2020 5,31 1,429378

AplicaÃ§Ã£o 11/11/2020 16,38 4,409212AplicaÃ§Ã£o 12/11/2020 10,75 2,894065

19/11/2020 APLICAÃÃO 5,00 1,345877 3,715047666 255,72393820/11/2020 APLICAÃÃO 53,86 14,497722 3,715066234 270,22166023/11/2020 APLICAÃÃO 114,27 30,758359 3,715087640 300,98001924/11/2020 APLICAÃÃO 48,38 13,022509 3,715105851 314,00252825/11/2020 APLICAÃÃO 1.867,87 502,774715 3,715123182 816,77724326/11/2020 APLICAÃÃO 15,67 4,217875 3,715140346 820,99511827/11/2020 APLICAÃÃO 10,03 2,699748 3,715160596 823,69486630/11/2020 APLICAÃÃO 5,05 1,359286 3,715185717 825,05415230/11/2020 SALDO ATUAL 3.065,23 825,054152 825,054152


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082004301/12/2020 15:33:27


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 11322-0 PREF MUN DE NOVA GUARITAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo30/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/11/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.363,33 C10/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 43,63 D10/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 4.319,70 D 0,00 C12/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 551.779.000.001.309 1.763,45 D

12/11 1779 1309-9 CONS INTERN DA12/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.001.095 5.091,35 D

12/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP12/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.023.073 5.000,00 D

12/11 3863 23073-1 R COM PETROLEO12/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 11.854,80 C 0,00 C20/11/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.620,79 C20/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 46,20 D20/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 4.574,59 D 0,00 C30/11/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.328,61 C30/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 33,28 D30/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 3.295,33 D30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

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G33101150751082000801/12/2020 15:13:02

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 11322-0 PREF MUN DE NOVA GUARITAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 23.037,46 6.201,52497110/11/2020 APLICAÃÃO 4.319,70 1.162,794638 3,714929411 7.364,31960912/11/2020 RESGATE 11.854,80 3.191,105344 3,714951003 4.173,214265

AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020 504,76 135,871376AplicaÃ§Ã£o 10/09/2020 3.957,00 1.065,156322AplicaÃ§Ã£o 30/09/2020 5.214,65 1.403,692186AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020 2.178,39 586,385460

20/11/2020 APLICAÃÃO 4.574,59 1.231,361626 3,715066234 5.404,57589130/11/2020 APLICAÃÃO 3.295,33 886,989305 3,715185717 6.291,56519630/11/2020 SALDO ATUAL 23.374,33 6.291,565196 6.291,565196


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082004401/12/2020 15:33:53


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 12071-5 PM NOVA GUARITA-MERENPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE05/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.541.003.000.021 2.568,00 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE05/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.541.093.000.028 2.397,60 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE05/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.544.670.000.027 204,80 C

003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE05/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 6.934,60 D 0,00 C09/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.010.773 2.477,04 D

09/11 3863 10773-5 IVANETE BOERI09/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.477,04 C 0,00 C13/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.011.143 2.063,50 D

13/11 3863 11143-0 SUPERMERCADO A13/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.063,50 C 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

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G33101150751082000901/12/2020 15:13:31

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 12071-5 PM NOVA GUARITA-MERENMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 24.586,74 6.618,57975805/11/2020 APLICAÃÃO 6.934,60 1.866,714820 3,714868454 8.485,29457809/11/2020 RESGATE 2.477,04 666,784798 3,714901730 7.818,509780

AplicaÃ§Ã£o 03/07/2020 2.477,04 666,78479813/11/2020 RESGATE 2.063,50 555,455948 3,714966071 7.263,053832

AplicaÃ§Ã£o 03/07/2020 2.063,50 555,45594830/11/2020 SALDO ATUAL 26.983,59 7.263,053832 7.263,053832


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082004501/12/2020 15:34:24


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 12358-7 PM NOVA GUARITA IPVAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo29/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C03/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 411,65 C03/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 4.422,93 C03/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 82,33 D03/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 884,58 D03/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 3.867,67 D 0,00 C04/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 267,46 C04/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 734,05 C04/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 53,49 D04/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 146,81 D04/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 801,21 D 0,00 C05/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.134,62 C05/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 226,92 D05/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 907,70 D 0,00 C06/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 391,24 C06/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 78,24 D06/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 313,00 D 0,00 C09/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 623,01 C09/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 554.270.000.047.135 2.474,30 D

09/11 4270 47135-6 R C DE OLIVEIR09/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 124,60 D09/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.901 14.445,81 D

SISTEMA DJO - DEPÃ³SITO JUDICIA09/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 16.421,70 C 0,00 C10/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 274,11 C10/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 54,82 D10/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 219,29 D 0,00 C11/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 932,69 C11/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 186,53 D11/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 746,16 D 0,00 C12/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.037,77 C12/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 207,55 D12/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 830,22 D 0,00 C13/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 2.338,33 C13/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 467,66 D13/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.870,67 D 0,00 C16/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 314,99 C16/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 62,99 D16/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 252,00 D 0,00 C17/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 2.135,95 C17/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 427,19 D17/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.708,76 D 0,00 C18/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.092,61 C18/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 218,52 D18/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 874,09 D 0,00 C19/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 3.125,17 C19/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 625,03 D19/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 2.500,14 D 0,00 C23/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.999,71 C23/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 399,94 D23/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.599,77 D 0,00 C

25/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.822,49 C25/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 80,01 C25/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 364,49 D25/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16,00 D25/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.522,01 D 0,00 C26/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 389,76 C26/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 77,95 D26/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 311,81 D 0,00 C27/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 1.275,64 C27/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 255,12 D27/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.020,52 D 0,00 C30/11/2020 0000 14011 900 Cota DAF - IPVA 350 2.664,09 C30/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 532,81 D30/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 2.131,28 D30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101150751082001001/12/2020 15:13:59

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 12358-7 PM NOVA GUARITA IPVAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 12.121,39 3.262,99543803/11/2020 APLICAÃÃO 3.867,67 1.041,142747 3,714831621 4.304,13818504/11/2020 APLICAÃÃO 801,21 215,677631 3,714849771 4.519,81581605/11/2020 APLICAÃÃO 907,70 244,342433 3,714868454 4.764,15824906/11/2020 APLICAÃÃO 313,00 84,255728 3,714880927 4.848,41397709/11/2020 RESGATE 16.421,70 4.420,488399 3,714901730 427,925578

AplicaÃ§Ã£o 01/10/2020 701,68 188,881184AplicaÃ§Ã£o 02/10/2020 317,78 85,540642AplicaÃ§Ã£o 05/10/2020 531,33 143,026793AplicaÃ§Ã£o 06/10/2020 820,76 220,937412AplicaÃ§Ã£o 07/10/2020 512,58 137,980288AplicaÃ§Ã£o 08/10/2020 839,01 225,850281AplicaÃ§Ã£o 09/10/2020 1.335,54 359,508614AplicaÃ§Ã£o 13/10/2020 86,38 23,251474AplicaÃ§Ã£o 15/10/2020 2.626,26 706,953314AplicaÃ§Ã£o 19/10/2020 709,42 190,962099AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020 129,77 34,931625AplicaÃ§Ã£o 21/10/2020 333,57 89,791812AplicaÃ§Ã£o 22/10/2020 46,53 12,525869AplicaÃ§Ã£o 26/10/2020 146,21 39,356830AplicaÃ§Ã£o 27/10/2020 801,76 215,823238AplicaÃ§Ã£o 28/10/2020 617,70 166,276972AplicaÃ§Ã£o 29/10/2020 1.565,45 421,396991AplicaÃ§Ã£o 03/11/2020 3.867,74 1.041,142747AplicaÃ§Ã£o 04/11/2020 432,23 116,350214

10/11/2020 APLICAÃÃO 219,29 59,029385 3,714929411 486,95496311/11/2020 APLICAÃÃO 746,16 200,853380 3,714948685 687,80834312/11/2020 APLICAÃÃO 830,22 223,480740 3,714951003 911,28908313/11/2020 APLICAÃÃO 1.870,67 503,549686 3,714966071 1.414,83876916/11/2020 APLICAÃÃO 252,00 67,833366 3,714985909 1.482,67213517/11/2020 APLICAÃÃO 1.708,76 459,961197 3,715009027 1.942,63333218/11/2020 APLICAÃÃO 874,09 235,284742 3,715030527 2.177,91807419/11/2020 APLICAÃÃO 2.500,14 672,976560 3,715047666 2.850,89463423/11/2020 APLICAÃÃO 1.599,77 430,614336 3,715087640 3.281,50897025/11/2020 APLICAÃÃO 1.522,01 409,679551 3,715123182 3.691,18852126/11/2020 APLICAÃÃO 311,81 83,929534 3,715140346 3.775,11805527/11/2020 APLICAÃÃO 1.020,52 274,690682 3,715160596 4.049,80873730/11/2020 APLICAÃÃO 2.131,28 573,667149 3,715185717 4.623,47588630/11/2020 SALDO ATUAL 17.177,07 4.623,475886 4.623,475886


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717

16.711,01

Dados referentes aoperíodo a 01/11/2020

.30/11/2020

2020-12-01 11:18:53 Impresso em 540307 Conta Corrente: 0800Cooperativa: Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

Extrato

Data Descrição Documento Valor(R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior

03/11/2020 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000005 736,93 17.447,94


03/11/2020 CRED.COB.SEMREGISTRO...: COB000001 40,00 17.673,95

03/11/2020 DB-COBRANCA.............: -2.265,50 15.408,45

03/11/2020 TED 26940003000107VICTÓRIA D. ANDRES MEI I00047 -249,59 15.158,86

03/11/2020TED 01528603125MARCODIONE RIBEIRODE ANDRADE

I00048 -249,59 14.909,27

03/11/2020 DB-COBRANCA.............: -3.784,01 11.125,26

03/11/2020 DB-COBRANCA.............: -2.265,50 8.859,76

03/11/2020 CONV.P.M.TERRA NOVANORTE PMTNOVANO -360,00 8.499,76

03/11/2020CR-TRANS.SICREDIINTERNET 37465598000102PREFEIT

SI00433 60.000,00 68.499,76

03/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 15100902000177COPETRA

SI00458 -1.095,00 67.404,76

03/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 71254145168EDER PEREI

SI00467 -170,00 67.234,76

03/11/2020 TED 26737822000143 C. M.NUNES I00055 -30.337,94 36.896,82

03/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02905251000140BONFIM

SI00487 -210,00 36.686,82

03/11/2020 TARIFASERV.COBR.TITULOS: COB000001 -1,86 36.684,96

CSR TARIFA

03/11/2020 CSR TARIFACOB.TITULOS..:

COB000002 -3,72 36.681,24

04/11/2020 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000001 1.260,00 37.941,24


04/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 05488391150ADEMIR MAR

SI00131 -249,59 37.751,65

04/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 36178790000147JUAREZ

SI00143 -1.400,00 36.351,65




05/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 03100760000169ASSOCIA

SI00028 -1.000,00 43.165,00

05/11/2020DEB TRANSF CC/PP51362759872 DIOMEDESALVES BENI

SI00030 -249,59 42.915,41

05/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04576313177NAIARA DIN

SI00053 -1.176,00 41.739,41


SI00096 -2.250,00 39.489,41

05/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04680583118QUESIA DOS

SI00044 -1.176,00 38.313,41

05/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 05594389156IONE DIAS

SI00062 -1.176,00 37.137,41

05/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 03521235165DEBORA DE

SI00080 -1.176,00 35.961,41

05/11/2020 PAGAMENTO DARF DARF 81 -10.136,27 25.825,14

05/11/2020CR-TRANS.SICREDIINTERNET 37465598000102PREFEIT

SI00139 10.000,00 35.825,14


05/11/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003667 -2.700,00 33.121,42



06/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01285020103JOICY COUT

SI00065 -249,59 34.556,45


06/11/2020 CSR TARIFACOB.TITULOS..: COB000003 -5,58 34.547,15

06/11/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003666 -3.000,00 31.547,15


09/11/2020CR-TRANS.SICREDIINTERNET 89106512100BRASILEIRO

SI01469 76,84 33.878,52

09/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 37412241893JULIANA DE

SI00027 -70,00 33.808,52

09/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 17439244000178VEDOVOT

SI00055 -3.867,00 29.941,52


SI00034 -729,80 29.211,72

09/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 11310956000106S A F V

SI00044 -2.952,00 26.259,72

09/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 03865702000126A KLAFF

SI00069 -1.385,10 24.874,62


SI00077 -721,40 24.153,22

09/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01819055000190IVANETE

SI00081 -1.309,84 22.843,38

09/11/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB003650 -249,59 22.593,79



10/11/2020 DB-COBRANCA.............: -155,90 22.895,20

10/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 26886798000104EDVALDO

SI00052 -500,00 22.395,20

10/11/2020 DB-COBRANCA.............: -199,90 22.195,30

10/11/2020 DB-COBRANCA.............: -125,90 22.069,40

10/11/2020 DB-COBRANCA.............: -125,90 21.943,50

10/11/2020 DB-COBRANCA.............: -125,90 21.817,60



10/11/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003671 -499,18 21.307,26




11/11/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003673 -249,59 25.488,87

11/11/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003672 -249,59 25.239,28

11/11/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003668 -249,59 24.989,69

12/11/2020 CRED.COB.SEMREGISTRO...: COB000002 1.469,93 26.459,62



SI00080 -2.295,00 26.125,29

12/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 28861507000159DANIEL

SI00206 -115,00 26.010,29

12/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01819055000190IVANETE

SI00213 -375,23 25.635,06


13/11/2020 TED 37465598000102 PREFMUN N GUARITA CFM 236476 25.000,00 51.845,76


SI00113 -190,00 51.655,76

13/11/2020 DB-CONV.EMBRATEL........: EMBRATELC -31,20 51.624,56

13/11/2020TED 03085263000139ARENOR LUIZ MARCHI -ME

I00035 -5.841,55 45.783,01

13/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 08157652000146A LEWIN

SI00090 -3.229,30 42.553,71

13/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 08157652000146A LEWIN

SI00133 -526,37 42.027,34

13/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04836127076LETICIA ES

SI00171 -1.959,96 40.067,38


13/11/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003670 -581,95 39.479,85



16/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 02401784000195REUNIDO

SI00016 -1.000,00 42.222,79

16/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 24702037000120COOP AG

SI00026 -2.379,18 39.843,61

16/11/2020 DB-COBRANCA.............: -275,75 39.567,86

16/11/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB003669 -503,00 39.064,86





17/11/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB003676 -1.179,64 41.320,44

17/11/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB003677 -100,00 41.220,44






18/11/2020 CHEQUE COMPE............: DAB003674 -450,00 53.031,02


19/11/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB003675 -2.850,00 60.208,78

19/11/2020

DB-TRANS.SICREDI

INTERNET 89106512100 SI00542 -600,00 59.608,78

19/11/2020 INTERNET 89106512100BRASILEIRO

SI00542 -600,00 59.608,78

19/11/2020 DB-COBRANCA.............: -618,76 58.990,02













25/11/2020 TRANSF INTERCOOPDIGITAL TRANSFDIG -7.000,00 65.994,37

25/11/2020 ESTORNO DELANCAMENTO TRANSFDIG 7.000,00 72.994,37

25/11/2020 ESTORNO DELANCAMENTO TRANSFDIG 7.000,00 79.994,37

25/11/2020 TED I00070 -7.000,00 72.994,37

25/11/2020 CR-DEV.TED.INDEVIDA.....: 025112 7.000,00 79.994,37









SI00626 -70,00 82.146,85



30/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 00599812109POLYANA MA

SI00387 -249,59 81.987,40

30/11/2020

DB-TRANS.SICREDI

INTERNET 01530985110 SI00430 -249,59 81.737,81

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

30/11/2020 INTERNET 01530985110MARIA DOS

SI00430 -249,59 81.737,81

30/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 49906542934ADELIR MAN

SI00403 -249,59 81.488,22

30/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 04668343145GUSTAVO DE

SI00396 -249,59 81.238,63


Saldo da Conta Saldo em 01/12/2020

Saldo Atual: R$ 81.876,12

Saldo Bloqueado: R$ 0,00

Lançamentos a Conferir: R$ 0,00

Limite Cheque Especial: R$ 0,00

Saldo em investimentos com resgate automático: R$ 0,00

Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial: 0,00 %

Vencimento do Cheque Especial: 01/12/2020

Custo Efetivo Total (CET) - Anual: 0,00 %

Cheque Especial Inadimplente: R$ 0,00

Saldo Disponível em Conta Corrente: R$ 81.876,12

324.654,80


.30/11/2020


Extrato

Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior

03/11/2020 DB-COBRANCA SICREDI 203436168 -4.627,80 320.027,00

03/11/2020

DB-TRANS.SICREDIINTERNET37442605000142COOPERA

SI00311 -18.643,72 301.383,28

03/11/2020 TED 15007842000142SINTE MT I00045 -183,91 301.199,37

03/11/2020TED 37465598000102PREFEITURAMUNICIPAL DE NOVA

I00046 -17.868,03 283.331,34


I00049 -6.026,11 277.305,23

03/11/2020 DB-COBRANCA SICREDI 203436176 -595,89 276.709,34

03/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET37465598000102 PREFEIT

SI00433 -60.000,00 216.709,34

03/11/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB000844 -199.020,88 17.688,46

03/11/2020 CHEQUE PAGO.............: DAB000841 -2.627,63 15.060,83

04/11/2020CR-TRANS.SICREDIINTERNET 06052298138TANIA TONE

SI04506 150,42 15.211,25

04/11/2020 CHEQUE COMPE............: DAB000843 -3.636,82 11.574,43


SI00076 -150,42 11.424,01


SI00139 -10.000,00 1.424,01

05/11/2020TRANSF ENTRECONTAS 37442605000142COOPERATIVA D

708194 50,00 1.474,01

06/11/2020

DB-TRANS.SICREDI

INTERNET 08530212959 SI00039 -50,00 1.424,01


SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

06/11/2020 INTERNET 08530212959RAQUEL LIN

SI00039 -50,00 1.424,01

30/11/2020 TED 37465598000102 PMNOVA GUARITA-QSE 104599 12.000,00 13.424,01

30/11/2020CR-TRANS.SICREDIINTERNET37465598000102 PREFEIT

SI00101 147.039,61 160.463,62

30/11/2020TED 12449572000131 MT510880 FMS CUSTEIOSUS

388460 65.000,00 225.463,62

30/11/2020TED 12449572000131FUNDO MUNICIPAL DESAUDE

396312 30.000,00 255.463,62

30/11/2020TED 14556506000196NOVA GUARIBL PSBFNAS

449214 3.660,25 259.123,87

30/11/2020TED 37465598000102PREF MUN NOVAGUARITA

818448 600.000,00 859.123,87













SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519


.30/11/2020


Extrato

Não há lançamentos no período selecionado.


Saldo Atual: R$ 0,00









Saldo Disponível em Conta Corrente: R$ 0,00

44.482,97


.30/11/2020


Extrato


Saldo Anterior

11/11/2020DB-CONV.14BRASILTELECOM ID401752521896 14 BRT

14BRTEC -267,00 44.215,97

12/11/2020 TED 37465598000102 PREFMUN N GUARITA CFM 364993 25.000,00 69.215,97

16/11/2020DB-CONV. TELEMAT ID5054238499 BR TELECOMTELEMA

BRTELMT -90,28 69.125,69

17/11/2020 DB-CONV.14BRASILTELECOM 14BRTEC-G -91,10 69.034,59

23/11/2020DB-CONV.SAAE NOVAGUARITA ID 00000064SAAE NOVA

SAAENVG -35,66 68.998,93


SAAENVG -35,66 68.963,27


SAAENVG -35,66 68.927,61


SAAENVG -35,66 68.891,95


SAAENVG -154,62 68.737,33


SAAENVG -39,05 68.698,28


SAAENVG -35,66 68.662,62


SAAENVG -78,43 68.584,19

DB-CONV.SAAE NOVA


SAAENVG -69,84 68.514,35


SAAENVG -168,35 68.346,00


SAAENVG -163,84 68.182,16


SAAENVG -35,66 68.146,50


SAAENVG -136,78 68.009,72


SAAENVG -39,05 67.970,67


SAAENVG -69,84 67.900,83


SAAENVG -39,05 67.861,78


SAAENVG -35,66 67.826,12


SAAENVG -35,66 67.790,46


SAAENVG -35,66 67.754,80


SAAENVG -35,66 67.719,14


SAAENVG -35,66 67.683,48


SAAENVG -35,66 67.647,82

30/11/2020 DB-CONV.CEMAT...........:ID 00006192512 ENERGIS ENERGI 55 -522,58 67.125,24


30/11/2020 DB-CONV.CEMAT...........:ID 00000026971 ENERGIS ENERGI 55 -8.955,99 58.070,27


























BRTELMT -363,93 43.686,59


BRTELMT -886,95 42.799,64


BRTELMT -145,18 42.654,46


BRTELMT -255,75 42.398,71


BRTELMT -120,66 42.278,05


BRTELMT -82,50 42.195,55


BRTELMT -116,79 42.078,76


BRTELMT -97,54 41.981,22


BRTELMT -146,34 41.834,88


BRTELMT -246,94 41.587,94

30/11/2020DB-CONV. TELEMAT ID5031593365 BR TELECOM BRTELMT -82,50 41.505,44


SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

30/11/2020 5031593365 BR TELECOMTELEMA

BRTELMT -82,50 41.505,44


BRTELMT -246,36 41.259,08


BRTELMT -169,31 41.089,77


BRTELMT -82,50 41.007,27












Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

9.450,30


.30/11/2020


Extrato

Data Descrição Documento Valor (R$) Saldo (R$)

Saldo Anterior

30/11/2020 TED 37465598000102 PMNOVA GUARITA -FEB 086545 274.800,00 284.250,30


SI00101 -147.039,61 137.210,69


I00026 -130.000,00 7.210,69













SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519

6.344,01


.30/11/2020


Extrato


Saldo Anterior

03/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 03934704158ALINE PETR

SI00497 -1.981,91 4.362,10













SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519


.30/11/2020


Extrato

Não há lançamentos no período selecionado.












13.826,21


.30/11/2020


Extrato


Saldo Anterior

10/11/2020TED 37227550000158DELVALLE MATERIAISELTRICOS L

I00037 -9.083,00 4.743,21

27/11/2020 DB-COBRANCA.............: -1.425,69 3.317,52

27/11/2020 DB-COBRANCA.............: -1.611,70 1.705,82

30/11/2020 TED 03467321000199ENEGISA MATO GROSSO 951055 1.090,49 2.796,31

30/11/2020 TED 03467321000199ENEGISA MATO GROSSO 953291 8,36 2.804,67












G33601113895403901001/12/2020 11:42:42


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 12897-X FMS- NOVA G-FNS BLGESPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA384671 ELISIANE SCHUSTER. ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G33101115196936901301/12/2020 11:58:21

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 12897-X FMS/ NOVA G-FNS BLGESMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 1.071,50 288,44167430/11/2020 SALDO ATUAL 1.071,61 288,441674 288,441674


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33601113895403901101/12/2020 11:43:26


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 13227-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO12/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.500,00 D 0,00 C17/11/2020 0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria 202.011.160.113.554 13.864,00 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO17/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 13.864,00 D 0,00 C30/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 113.001 30.000,00 D



------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101115196936901401/12/2020 11:59:23

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 13227-6 FMSNG PSFMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 15.364,34 4.135,97396412/11/2020 APLICAÃÃO 1.500,00 403,773831 3,714951003 4.539,74779517/11/2020 APLICAÃÃO 13.864,00 3.731,888643 3,715009027 8.271,63643830/11/2020 RESGATE 30.010,45 8.077,779225 3,715185717 193,857213

AplicaÃ§Ã£o 19/10/2020 1.500,21 403,805048AplicaÃ§Ã£o 26/10/2020 13.865,70 3.732,168916AplicaÃ§Ã£o 12/11/2020 1.500,09 403,773831AplicaÃ§Ã£o 17/11/2020 13.144,45 3.538,031430

30/11/2020 SALDO ATUAL 720,22 193,857213 193,857213


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33601113895403901201/12/2020 11:44:13



LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101115196936901601/12/2020 12:00:08

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 13228-4 FMSNG MACMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33601113895403901401/12/2020 11:44:54



LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101115196936901701/12/2020 12:01:20

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 13229-2 FMSNG SAUDE BUCALMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33601113895403901501/12/2020 11:45:43



LanÃ§amentos


035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO25/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.140,88 D 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101115196936901901/12/2020 12:03:36

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 13231-4 FMSNG PAFMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 20.275,82 5.458,10915925/11/2020 APLICAÃÃO 1.140,88 307,090759 3,715123182 5.765,19991830/11/2020 SALDO ATUAL 21.418,79 5.765,199918 5.765,199918


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33601113895403901701/12/2020 11:46:38



LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33803100145902400803/12/2020 10:04:27

ClienteAgência 3863-6Conta 13232-2 FMSNG IAMABMês/ano referência NOVEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas


Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.551,92APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 0,16IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,16SALDO ATUAL = 1.552,08

Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717

RentabilidadeNo mês 0,0102No ano 0,4820Últimos 12 meses 0,6088

Transação efetuada com sucesso por: JA384671 ELISIANE SCHUSTER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


G33601113895403901801/12/2020 11:47:24



LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101115196936902101/12/2020 12:05:18

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 13233-0 FMSNG DIABETE MELITUSMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33501121605560100701/12/2020 12:22:04


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 13291-8 FMDCANGPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD699029 JOSE LAIR ZAMONER. ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G33501121605560101401/12/2020 12:30:28

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 13291-8 FMDCANGMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082004701/12/2020 15:37:32


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 13549-6 CONVENIO759644-2011PerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101150751082001101/12/2020 15:14:37

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 13549-6 CONVENIO759644/2011MÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020

S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98Data HistÃ³rico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas



Valor da Cota30/10/2020 8,84550301030/11/2020 8,846346189




G33101150751082004901/12/2020 15:37:59


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 13639-5 PREF MUN N GUARITA-CFMPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo29/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C11/11/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 46.718,91 C11/11/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 467,18 D11/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 46.251,73 D 0,00 C12/11/2020 0000 13105 438 TED 111.201 25.000,00 D


CobranÃ§a referente 12/11/202012/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 25.010,45 C 0,00 C13/11/2020 0000 13105 438 TED 111.301 25.000,00 D


CobranÃ§a referente 13/11/202013/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 25.010,45 C 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101150751082001301/12/2020 15:15:24

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 13639-5 PREF MUN N GUARITA-CFMMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 4.471,98 1.203,82547911/11/2020 APLICAÃÃO 46.251,73 12.450,166589 3,714948685 13.653,99206812/11/2020 RESGATE 25.010,45 6.732,376815 3,714951003 6.921,615253

AplicaÃ§Ã£o 19/10/2020 1.113,27 299,673557AplicaÃ§Ã£o 20/10/2020 3.358,88 904,151922AplicaÃ§Ã£o 11/11/2020 20.538,30 5.528,551336

13/11/2020 RESGATE 25.010,45 6.732,349508 3,714966071 189,265745AplicaÃ§Ã£o 11/11/2020 25.010,45 6.732,349508

30/11/2020 SALDO ATUAL 703,16 189,265745 189,265745


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33601113895403901901/12/2020 11:48:22


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 13720-0 FMS NOVA GUARITA PAICIPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo20/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C12/11/2020 0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria 202.011.110.026.151 2.291,06 C 2.291,06 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO13/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 551.779.000.001.309 2.291,06 D 0,00 C

13/11 1779 1309-9 CONS INTERN DA30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------



G33101150751082005001/12/2020 15:38:27


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 13847-9 PM NOVA GUARITA-MANUTPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101150751082001401/12/2020 15:15:53

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 13847-9 PM NOVA GUARITA-MANUTMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33501121605560100801/12/2020 12:22:36


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 15152-1 FMAS NG PSBPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo22/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.501 600,00 D

748 0818 026259610000106 FABIANA BARBO05/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 813.101.300.274.716 10,45 D

CobranÃ§a referente 05/11/202005/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 610,45 C 0,00 C12/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.201 1.000,00 D

748 0818 026259610000106 FABIANA BARBO12/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 893.171.100.062.188 10,45 D


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33501121605560101601/12/2020 12:31:16

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 15152-1 FMAS NG PSBMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 61.151,05 16.461,43978705/11/2020 RESGATE 610,45 164,326142 3,714868454 16.297,113645

AplicaÃ§Ã£o 28/08/2019 610,45 164,32614212/11/2020 RESGATE 1.010,45 271,995512 3,714951003 16.025,118133

AplicaÃ§Ã£o 28/08/2019 1.010,45 271,99551230/11/2020 SALDO ATUAL 59.536,29 16.025,118133 16.025,118133

Resumo do mÃªsSALDO ANTERIOR 61.151,05APLICAÃÃES (+) 0,00RESGATES (-) 1.620,90RENDIMENTO BRUTO (+) 6,14IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÃQUIDO 6,14SALDO ATUAL = 59.536,29

Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082005101/12/2020 15:38:56


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 15292-7 PMNG FETHABPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


09/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP09/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.010.780 2.787,82 D

09/11 3863 10780-8 J A B ME A P M09/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 5.984,79 C 0,00 C11/11/2020 0000 14138 632 Ordem BancÃ¡ria 202.011.100.028.803 80.641,05 C

035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO11/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 80.641,05 D 0,00 C12/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 552.857.000.039.841 22.531,26 D

12/11 2857 39841-1 NEO CONSULT E12/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 22.531,26 C 0,00 C25/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.001.095 1.501,03 D

25/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP25/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.501,03 C 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




G33101150751082001601/12/2020 15:16:20

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 15292-7 PMNG FETHABMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 7.381,52 1.987,05411809/11/2020 RESGATE 5.984,79 1.611,022427 3,714901730 376,031691

AplicaÃ§Ã£o 13/10/2020 5.984,79 1.611,02242711/11/2020 APLICAÃÃO 80.641,05 21.707,177363 3,714948685 22.083,20905412/11/2020 RESGATE 22.531,26 6.065,022118 3,714951003 16.018,186936



30/11/2020 SALDO ATUAL 58.009,48 15.614,154572 15.614,154572


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082005201/12/2020 15:39:19


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 15058-4 PM NOVA GUARITA-BRASIPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101150751082001701/12/2020 15:16:50

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 15058-4 PM NOVA GUARITA-BRASIMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33501121605560100901/12/2020 12:23:17


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 15642-6 NOVA GUARITBPC ESCOLAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33501121605560101701/12/2020 12:31:58

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 15642-6 NOVA GUARITBPC ESCOLAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33501121605560101001/12/2020 12:23:58


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 15646-9 NOVA GUARIBL GBF FNASPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI10/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.472,84 D 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33501121605560101801/12/2020 12:32:38

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 15646-9 NOVA GUARIBL GBF FNASMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 24.315,28 6.545,50573310/11/2020 APLICAÃÃO 1.472,84 396,465137 3,714929411 6.941,97087030/11/2020 SALDO ATUAL 25.790,71 6.941,970870 6.941,970870


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33501121605560101101/12/2020 12:24:36


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 15648-5 NOVA GUABL GSUAS FNASPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33501121605560101901/12/2020 12:33:24

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 15648-5 NOVA GUABL GSUAS FNASMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33501121605560101201/12/2020 12:26:25


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 15650-7 NOVA GUARIBL PSB FNASPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo30/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.501 19,80 D

237 1646 83722190444 CLAUDIA VIVIANE P05/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.502 1.008,00 D

748 0818 04798738107 DALVANE NIENDICKE05/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 813.101.300.274.717 10,45 D

CobranÃ§a referente 05/11/202005/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 813.101.300.274.718 10,45 D

CobranÃ§a referente 05/11/202005/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.048,70 C 0,00 C09/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.010.773 514,35 D

09/11 3863 10773-5 IVANETE BOERI09/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 514,35 C 0,00 C10/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 552.857.000.039.841 146,05 D

10/11 2857 39841-1 NEO CONSULT E10/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 146,05 C 0,00 C13/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.011.143 226,85 D

13/11 3863 11143-0 SUPERMERCADO A13/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 226,85 C 0,00 C30/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 5.010.961.000.060 2.458,22 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI30/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 5.011.398.000.020 1.267,85 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI30/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 5.011.500.000.060 1.690,47 C

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI30/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 113.001 3.660,25 D


CobranÃ§a referente 30/11/202030/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.745,84 D30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33501121605560102001/12/2020 12:34:10

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 15650-7 NOVA GUARIBL PSB FNASMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 270.866,83 72.915,47209605/11/2020 RESGATE 1.048,70 282,298018 3,714868454 72.633,174078

AplicaÃ§Ã£o 30/12/2019 1.048,70 282,29801809/11/2020 RESGATE 514,35 138,455883 3,714901730 72.494,718195

AplicaÃ§Ã£o 30/12/2019 514,35 138,45588310/11/2020 RESGATE 146,05 39,314341 3,714929411 72.455,403854

AplicaÃ§Ã£o 30/12/2019 146,05 39,31434113/11/2020 RESGATE 226,85 61,063815 3,714966071 72.394,340039

AplicaÃ§Ã£o 30/12/2019 226,85 61,06381530/11/2020 APLICAÃÃO 1.745,84 469,919980 3,715185717 72.864,26001930/11/2020 SALDO ATUAL 270.704,26 72.864,260019 72.864,260019


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101115196936901201/12/2020 11:57:00


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 16280-9 FUNDO EQUIP SAUDEPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101115196936902601/12/2020 12:11:01

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 16280-9 F MUN SAUDE NOVA GUARITAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082005401/12/2020 15:41:04


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 16411-9 TRAN ESCOLAR-FETHAB-SEDUCPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO11/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 6.989,38 D 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101150751082001901/12/2020 15:17:30

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 16411-9 TRAN ESCOLAR/FETHAB/SEDUCMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 57.119,90 15.376,28071611/11/2020 APLICAÃÃO 6.989,38 1.881,420335 3,714948685 17.257,70105130/11/2020 SALDO ATUAL 64.115,56 17.257,701051 17.257,701051


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101115196936900901/12/2020 11:55:25


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 16537-9 MT 510880 FMS CUSTEIO SUSPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


03/11 3863 21892-8 M MANHAGUANHA03/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.301 546,02 D

237 1461 005643777000198 ARIES TRANSPO03/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 4.137,46 C 0,00 C04/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.468.887.000.056 2.660,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.470.142.000.061 10.351,74 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.470.579.000.056 140,00 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO04/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 16.584,79 D 0,00 C05/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.512.533.000.052 2.240,67 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO05/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 551.779.000.020.552 1.200,00 D

05/11 1779 20552-4 C A O O ODONTO05/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.501 21.747,16 D

748 0818 025050861000105 ALBERTINO FRA05/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 20.706,49 C 0,00 C09/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 553.863.000.001.095 4.087,76 D

09/11 3863 1095-2 J C BEE COM EP09/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.901 135,98 D

237 1461 005643777000198 ARIES TRANSPO09/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.902 1.380,00 D

104 0854 01528603125 MARCODIONE RIBEIR09/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 5.603,74 C 0,00 C10/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 554.270.000.047.511 1.135,00 D

10/11 4270 47511-4 OXIGENIO DOIS10/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.001 100,00 D

104 0854 01528603125 MARCODIONE RIBEIR10/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 1.235,00 C 0,00 C11/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.651.762.000.052 37.459,22 C







11/11 2857 39841-1 NEO CONSULT E11/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.101 4.556,00 D

748 0818 009600721000107 A. C. BORGES11/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 55.707,22 D 0,00 C12/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 558.108.000.061.027 420,00 D

12/11 8108 61027-5 INOVAMED COMER12/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.201 15.000,00 D

748 0818 037465598000102 MUNICIPIO DE12/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 15.420,00 C 0,00 C16/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.738.425.000.056 2.660,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO16/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.738.467.000.056 140,00 C



16/11 1779 4525-X LABORATORIO SA16/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 683,59 D 0,00 C17/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.754.082.000.056 3.679,50 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO17/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 3.679,50 D 0,00 C24/11/2020 0000 14056 632 Ordem BancÃ¡ria 4.880.837.000.057 1.931,00 C


005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO24/11/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 11.431,00 D 0,00 C30/11/2020 3863 99015 470 TransferÃªncia enviada 551.914.000.002.003 48.383,09 D

30/11 1914 2003-6 I I AUTO AMERI30/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 113.001 65.000,00 D

748 0800 037465598000102 MUNICIPIO DE30/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 113.002 21.530,80 D

104 3456 031369956000199 W T DE SOUZA30/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 134.913,89 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101115196936902301/12/2020 12:08:03

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 16537-9 MT 510880 FMS CUSTEIO SUSMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 423.837,81 114.094,19997103/11/2020 RESGATE 4.137,46 1.113,767843 3,714831621 112.980,432128

AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020 4.137,46 1.113,76784304/11/2020 APLICAÃÃO 16.584,79 4.464,457790 3,714849771 117.444,88991805/11/2020 RESGATE 20.706,49 5.573,949726 3,714868454 111.870,940192

AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020 20.706,49 5.573,94972609/11/2020 RESGATE 5.603,74 1.508,449054 3,714901730 110.362,491138

AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020 5.603,74 1.508,44905410/11/2020 RESGATE 1.235,00 332,442387 3,714929411 110.030,048751

AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020 1.235,00 332,44238711/11/2020 APLICAÃÃO 55.707,22 14.995,421127 3,714948685 125.025,46987812/11/2020 RESGATE 15.420,00 4.150,794987 3,714951003 120.874,674891

AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020 15.420,00 4.150,79498716/11/2020 APLICAÃÃO 683,59 184,008773 3,714985909 121.058,68366417/11/2020 APLICAÃÃO 3.679,50 990,441738 3,715009027 122.049,12540224/11/2020 APLICAÃÃO 11.431,00 3.076,897525 3,715105851 125.126,02292730/11/2020 RESGATE 134.913,89 36.314,171155 3,715185717 88.811,851772

AplicaÃ§Ã£o 15/07/2020 41.480,94 11.165,240218AplicaÃ§Ã£o 24/07/2020 2.558,66 688,703110AplicaÃ§Ã£o 04/08/2020 47.802,89 12.866,891232AplicaÃ§Ã£o 05/08/2020 17.827,76 4.798,619247AplicaÃ§Ã£o 06/08/2020 7.943,06 2.137,997843AplicaÃ§Ã£o 13/08/2020 13.765,20 3.705,118598AplicaÃ§Ã£o 02/09/2020 3.535,38 951,600907

30/11/2020 SALDO ATUAL 329.952,52 88.811,851772 88.811,851772


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101115196936901001/12/2020 11:56:10


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 16550-6 MT 510880 FMS INVEST SUSPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101115196936902401/12/2020 12:09:00

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 16550-6 MT 510880 FMS INVEST SUSMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




120,33


.30/11/2020


Extrato


Saldo Anterior

03/11/2020 CSR TARIFACOB.TITULOS..: COB000001 -1,86 118,47

05/11/2020 CRED.COB.SEMREGISTRO...: COB000001 50,58 169,05


05/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 12022648000148SERGIO

SI00113 -302,00 2.054,05

05/11/2020DEB TRANSF CC/PP29941270163 VALDIR DASILVA BEZ

SI00128 -249,59 1.804,46


SI00016 -1.000,00 804,46

06/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01081060123ADEMILSON

SI00028 -249,59 554,87


10/11/2020 LIQ.COBRANCASIMPLES....: COB000001 118,79 671,80


10/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 87901501120GILMAR ERT

SI00020 -249,59 499,27


SI00060 -70,00 429,27


11/11/2020

LIQ.COBRANCA

SIMPLES....: COB000001 360,00 787,41

11/11/2020 SIMPLES....: COB000001 360,00 787,41

11/11/2020DEB TRANSF CC/PP60442140100 OSNILDASTROHSCHEIN

SI00037 -249,59 537,82

11/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 09600721000107A C BOR

SI00044 -83,50 454,32


12/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 89106512100BRASILEIRO

SI00020 -500,00 6,95


13/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 24702037000120COOP AG

SI00025 -444,85 35,25

16/11/2020 TARIFASERV.COBR.TITULOS: COB000003 -5,58 29,67









SI00411 -280,00 1.633,53

30/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 05284758196NATHALIA C

SI00442 -70,00 1.563,53

30/11/2020DB-TRANS.SICREDIINTERNET 01214949185CRISTIANE

SI00420 -140,00 1.423,53


SI00571 -29,80 1.393,73

30/11/2020 TED 26940003000107VICTÓRIA D. ANDRES MEI I00145 -350,00 1.043,73


SI00591 -875,00 168,73

30/11/2020 TARIFASERV.COBR.TITULOS: COB000002 -3,72 165,01





SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519










G33101150751082005501/12/2020 15:41:36


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 17150-6 PREFEITURA M NOVA GUARITAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo02/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C12/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.201 100.591,92 D

748 0810 030762886000171 CONSTRUTORA Q12/11/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 893.171.100.062.190 10,45 D


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101150751082002001/12/2020 15:17:59

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 17150-6 PREFEITURA M NOVA GUARITAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 884.270,91 238.039,59850712/11/2020 RESGATE 100.602,37 27.080,402923 3,714951003 210.959,195584

AplicaÃ§Ã£o 13/04/2020 100.602,37 27.080,40292330/11/2020 SALDO ATUAL 783.752,59 210.959,195584 210.959,195584


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082005601/12/2020 15:42:21



LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------



17.596,55


.30/11/2020


Extrato


Saldo Anterior

03/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS02986194150 NEVITCHELINE ST

SI05327 -70,00 17.526,55

03/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS06205951169 LEONARDOSCHUSTE

SI05354 -70,00 17.456,55

03/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS07394754103 PABRICIOCASALI

SI05362 -2.384,24 15.072,31

03/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS06052298138 TANIATONETTI

SI05345 -2.708,22 12.364,09

03/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS96296160178 MARCIACRISTINA

SI05332 -140,00 12.224,09

03/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS04013817000155 ELEONIRA KAZ

SI05555 -2.246,90 9.977,19

03/11/2020DEP DINHEIRO37465598000102PREFEITURA MUNICIPAL

NCX000274 48,93 10.026,12

04/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS52582094900 ELOIRBATTISTI

SI01959 -140,00 9.886,12


SI01940 -140,00 9.746,12

04/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS37412241893 JULIANA DESOUZA

SI01962 -70,00 9.676,12


SI01335 -70,00 9.606,12

05/11/2020

TRANSF ENTRE CONTAS

52582094900 ELOIR SI01353 -70,00 9.536,12

05/11/2020 52582094900 ELOIRBATTISTI

SI01353 -70,00 9.536,12

05/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS37465598000102PREFEITURA MU

SI00076 150,42 9.686,54


SI02332 -70,00 9.616,54


SI02323 -70,00 9.546,54


SI02341 -70,00 9.476,54


SI03037 -70,00 9.406,54

06/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS00121573176 ELISIANESCHUSTE

SI03117 -70,00 9.336,54

09/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS06441646110 NATALIAKAROLINA

SI02324 -3.911,00 5.425,54


SI02345 -4.775,91 649,63

12/11/2020

DEBITO TED/IB01528603125MARCODIONE RIBEIRODE

I04930 -220,00 429,63

12/11/2020 TED 12449572000131 MT510880 FMS CUSTEIO SUS 944888 15.000,00 15.429,63


SI00383 -1.020,00 14.409,63


SI01883 -140,00 14.269,63


SI01892 -140,00 14.129,63

30/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS91291038191 ROSANGELABEZERR

SI01913 -210,00 13.919,63

30/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS02262842124 SIANAKUFFEL ZAR

SI01878 -70,00 13.849,63


SI01850 -70,00 13.779,63

30/11/2020

DEBITO TED/IB01528603125MARCODIONE RIBEIRODE

I07279 -280,00 13.499,63

30/11/2020TRANSF ENTRE CONTAS00121573176 ELISIANESCHUSTE

SI01903 -70,00 13.429,63



SAC 0800 724 7220Ouvidoria 0800 646 2519











G33501123008709700801/12/2020 12:36:53


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 17593-5 NOVA GUARITACOVIDEPIPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD945514 JANICE TEIXEIRA LIMA DE LIMA. ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



G33501123008709700701/12/2020 12:35:56

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 17593-5 NOVA GUARITACOVIDEPIMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717


TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD945514 JANICE TEIXEIRA LIMA DE LIMA. ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


G33101150751082005701/12/2020 15:42:48



LanÃ§amentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo14/08/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C10/11/2020 0000 13056 132 EmissÃ£o Ordem BancÃ¡ria 4.659.941.000.000 339.900,00 D10/11/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 339.900,00 C 0,00 C30/11/2020 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101150751082002201/12/2020 15:18:40

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 17472-6 CONVENIO892135/2019MÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020


30/10/2020 SALDO ANTERIOR 341.336,71 91.885,47658710/11/2020 RESGATE 339.900,00 91.495,681989 3,714929411 389,794598

AplicaÃ§Ã£o 05/06/2020 7.007,03 1.886,180273AplicaÃ§Ã£o 14/08/2020 332.892,97 89.609,501716

30/11/2020 SALDO ATUAL 1.448,16 389,794598 389,794598


Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717




G33101150751082005901/12/2020 15:43:15


AgÃªncia 3863-6Conta corrente 17545-5 MUNICIPIO DE NOVA GUARITAPerÃodo do extrato de 01 / 11 / 2020 atÃ© 30 / 11 / 2020

LanÃ§amentos


------------------------------------------------OBSERVAÃÃES:

------------------------------------------------




G33101150751082002301/12/2020 15:19:10

ClienteAgÃªncia 3863-6Conta 17545-5 MUNICIPIO DE NOVA GUARITAMÃªs/ano referÃªncia NOVEMBRO/2020




Valor da Cota30/10/2020 3,71480593630/11/2020 3,715185717





[email protected]

CNPJ:

AV DOS MIGRANTES, 0000030 - CENTRO

Telefone:


NO MÊS DE NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE DENOMINAÇÃO SALDO

DISPONÍVEL APLIC.FINANCEIRA CONCILIADO

Email:

Endereço:

001 3863-6 22.981-4 001 - BANCO DO BRASIL C/C MOVIMENTO 908,12 0,00 908,12001 3863-6 5.800-9 011 - BANCO BRASIL C/C - FPM 3.479.336,21 0,00 3.479.336,21001 3863-6 6.455-6 012 - BANCO DO BRASIL C/C - I.CM.S 236.485,00 0,00 236.485,00001 3863-6 5.802-5 034 - BANCO DO BRASIL C/C - I.T.R 3.016,46 0,00 3.016,46001 3863-6 5.762-2 039 - BANCO DO BRASIL C/C - FUNDO ESPEC 90.962,69 0,00 90.962,69001 3863-6 7.499-3 050 - BCO BRASIL C/C-PM/FEE/TRANS.ESCOLAR 45.971,12 0,00 45.971,12001 3863-6 8.999-0 069 - BCO BRASIL CTA SAE-FNDE-SAL-EDUC 249,21 0,00 249,21001 3863-6 9.170-7 072 - BANCO DO BRASIL C/C - PNATE 18.402,98 0,00 18.402,98001 3863-6 9.059-X 075 - BANCO DO BRASIL C/C - CEX 2,30 0,00 2,30001 3863-6 9.258-4 076 - BANCO DO BRASIL C/C - CIDE 14.551,24 0,00 14.551,24001 3863-6 10.772-7 109 - PMNG FUNDO MUN INVEST SOCIAL 775,47 0,00 775,47001 3863-6 10.970-3 114 - PM NOVA GUARITA - FUNDEB 314.127,07 0,00 314.127,07001 3863-6 11.218-6 120 - PMNG- SIMPLES NACIONAL 3.065,23 0,00 3.065,23001 3863-6 11.322-0 121 - PMNG- IMPOSTO SOBRE OURO 23.374,33 0,00 23.374,33001 3863-6 12.071-5 133 - BB-PMNG- MERENDA ESCOLAR 26.983,59 0,00 26.983,59001 3863-6 12.358-7 140 - P M DE NOVA GUARITA-- IPVA 17.177,07 0,00 17.177,07748 0800 54.030-7 155 - SICREDI - PMN GUARITA MOVTO 66.985,32 0,00 81.234,91748 0800 54.031-5 156 - SICREDI - PMN G FOLHA PAGAMENTO 859.123,87 0,00 859.123,87748 0800 54.034-0 159 - SICREDI - PMN GUARITA F.P.M 41.007,27 0,00 41.007,27748 0800 54.035-8 160 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 60% 7.210,69 0,00 7.210,69748 0800 54.036-6 161 - SICREDI - PMN GUARITA FUNDEB 40% 4.362,10 0,00 4.362,10748 0800 54.037-4 162 - SICREDI - PMN GUARITA LEILAO 0,67 0,00 0,67748 0800 54.038-2 163 - SICREDI - PMN GUARITA CIP 2.804,67 0,00 2.804,67001 3863-6 12.897-X 170 - FMS-CAPS 1.071,61 0,00 1.071,61001 3863-6 13.227-6 175 - FMS-PSF-EST 720,22 0,00 720,22001 3863-6 13.228-4 176 - FMS-MAC-EST 7.866,15 0,00 7.866,15001 3863-6 13.229-2 177 - FMS-SAUDE BUCAL-EST 44,47 0,00 44,47001 3863-6 13.231-4 179 - FMS-PAF-EST 21.418,79 0,00 21.418,79001 3863-6 13.232-2 180 - FMS-IAMAB-EST 1.552,08 0,00 1.552,08001 3863-6 13.233-0 181 - FMS-DIABETE MILLITUS-EST 23,44 0,00 23,44001 3863-6 13.291-8 182 - FMAS-FMDCANG 23.060,33 0,00 23.060,33001 3863-6 13.549-6 194 - PMNG-CONVEN 759644-2011PL.SAN.BASIC 7.140,40 0,00 7.140,40001 3863-6 13.639-5 200 - PM NOVA GUARITA-CFM PROD.MINERAL 703,16 0,00 703,16001 3863-6 13.847-9 202 - PM NOVA GUARITA-MANUTENCAO EDUCACAO 14,10 0,00 14,10001 3863-6 15.152-1 231 - FMAS-IGD-PSB 59.536,29 0,00 59.536,29001 3863-6 15.292-7 233 - PMNG - FETHAB 58.009,48 0,00 58.009,48

Emissão: 07/12/2020 11:53:22 Page 1 de 2

Homologado


[email protected]

CNPJ:

AV DOS MIGRANTES, 0000030 - CENTRO

Telefone:


NO MÊS DE NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2020

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE DENOMINAÇÃO SALDO

DISPONÍVEL APLIC.FINANCEIRA CONCILIADO

Email:

Endereço:

001 3863-6 15.058-4 234 - PMNG-BRASIL CARINHOSO 1.590,36 0,00 1.590,36001 3863-6 15.642-6 240 - FMAS-PBC ESCOLA 249,77 0,00 249,77001 3863-6 15.646-9 241 - FMAS-BL GBF 25.790,71 0,00 25.790,71001 3863-6 15.648-5 242 - FMAS-BL GSUAS 11.049,02 0,00 11.049,02001 3863-6 15.650-7 243 - FMAS-BL PSB 270.704,26 0,00 270.704,26001 3863-6 16,280-9 249 - FMS NOVA GUARITA - EQUIP.SAUDE 150.075,07 0,00 150.075,07001 3863-6 16.411-9 254 - PMNG- FETHAB SEDUC 64.115,56 0,00 64.115,56001 3863-6 16.537-9 257 - FMS NOVA GUARITA - CUSTEIO SUS 329.952,52 0,00 329.952,52001 3863-6 16.550-6 258 - FMS NOVA GUARITA - INVEST. SUS 8.462,15 0,00 8.462,15748 0800 54.060-9 259 - BANSICREDI C/C - MEIO FIO 165,01 0,00 165,01001 3863-6 17150-6 270 - BANCO DO BRASIL C/C-PAVIMENT MT 410 783.752,59 0,00 783.752,59748 08184 63024-5 273 - SICREDI - PMN GUARITA CUSTEIO SAUDE 13.429,63 0,00 13.429,63001 3863-6 17593-5 275 - BANCO DO BRASIL C/C -FMAS-SERV.MED. 9,48 0,00 9,48001 3863-6 17472-6 276 - BANCO DO BRASIL C/C - CAMINHAO VASC 1.448,16 0,00 1.448,16001 3863-6 17545-5 277 - BANCO DO BRASIL C/C - ONIBUS -CONV 282.093,33 0,00 282.093,33

JOSE LAIR ZAMONERPrefeito(a) Municipal

RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRATesoureiro(a)

CLEOMAR DALMOLINContador(a)

7.380.930,82 0,00 7.395.180,41TOTAL GERAL:

Emissão: 07/12/2020 11:53:22 Page 2 de 2

Homologado

Funcionário:

Proj.Atividade: Secr.Dep.Lot.Set:

Vínculo:

Compl.:

Cargo:/0 99999999 /0 99 /00000. . 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ

/0 99 /0 9999 /00 000 0000000 000 99 999 9999999 999

0 Banco: / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 37.465.598/0001-02

AV DOS MIGRANTES - nº. 30 - CENTRO - CEP 78.508-00 66.3574.1404 [email protected]

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020

* Somente informativo

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO COMP. VALOR BASE LCT.VALOR

SALARIO 1 01 492.313,46 479.344,12 194 VENCIMENTO 2 01 32.458,24 29.486,70 15 SUBSIDIO 5 01 18.125,82 18.125,82 2 HORA EXTRA 50 6 01 72.427,95 14.612,42 38 HORA EXTRA 100 7 01 33.889,50 4.281,94 17 PRODUTIVIDADE 8 01 2.409,80 2.251,11 43 SALARIO HORA PROFESSOR 9 01 1.244,40 1.244,40 1 SALARIO MATERNIDADE 10 01 4.576,54 4.576,54 2 AUXILIO FINANCEIRO UNIVERSITARIO 11 01 500,00 500,00 5 HORAS AULA EXCEDENTE 17 01 5.589,95 1.346,40 2 F. G. POR CARGO GERENTE 19 01 1.068,10 1.068,10 2 F. G. DIRETOR 20 01 4.219,62 4.219,62 3 F. G. COORDENADOR 21 01 2.380,30 2.380,30 2 ABONO VACINA ANTIRABICA 22 01 700,00 700,00 1 PLANTAO 1 (ENFERMEIRO) 25 01 3.565,00 3.565,00 4 LICENCA PREMIO EM PECUNIA 26 01 6.826,92 6.826,92 3 PLANTAO 1 (TEC. ENFERMAGEM) 28 01 3.315,00 3.315,00 4 PLANTAO E SOBREAVISO 1 (MOT. AMBULANCIA) 30 01 3.900,00 3.900,00 3 FG PREGOEIRO 32 01 2.698,76 1.619,25 1 PLANTAO SOBREAVISO MOTORISTA CONSELHO 36 01 2.000,00 2.000,00 2 FG ASSESSORIA PEDAGOGICA 37 01 1.320,00 1.320,00 1 FUNCAO GRATIFICADA CHEFE 39 01 1.097,17 1.097,17 1 FUNCAO GRATIFICADA PRESIDENTE CPL 40 01 2.346,75 1.408,05 1 FUNCAO GRATIFICADA OUVIDOR 41 01 534,05 534,05 1 PLANTAO MEDICO 42 01 11.560,00 11.560,00 1 ATS 45 01 234.665,64 14.995,97 106 INSALUBRIDADE 50 01 44.098,98 8.819,78 44 INSALUBRIDADE 51 01 20,90 20,90 1 PERICULOSIDADE 52 01 2.090,00 1.045,00 2 ADIC. NOTURNO 54 01 6.725,11 1.681,27 5 SALARIO FAMILIA 200 05 15.990,27 784,40 14 FERIAS NORMAIS 4040 04 8.548,76 8.548,76 4 FERIAS NORMAIS 4040 01 20.212,33 6.425,17 5 * FERIAS PROPORCIONAIS 4050 05 3.666,59 2.330,97 3 13 SALARIO RESCISAO 4070 05 2.305,46 1.536,98 2 1/3 DE FERIAS 4090 04 8.548,76 2.849,58 4 1/3 DE FERIAS PROP. E INDENIZADAS 4091 05 2.330,97 776,98 3 ABONO PECUNIARIO 4302 04 4.761,62 1.587,20 2 1/3 ABONO PECUNIARIO 4303 04 1.587,20 529,06 2 13 SALARIO 4500 03 38.676,69 37.710,56 11 FALTAS 5006 01 2.133,42 568,91 1 INSS 8000 01 572.503,71 54.912,89 213 INSS 13 RESCISAO 8005 05 1.536,98 115,27 2 DESC. SINDICATO - SINTEP 8006 01 12.262,06 183,91 5 INSS SOBRE 13 8007 03 37.710,56 3.870,17 11 DESC. EMP. CONSIG. CAIXA 8109 01 2.631,50 2.631,50 8 DESC. EMP. CONSIG. CAIXA 8110 01 14.998,19 14.998,19 32 DESC. EMP. CONSIG. SICREDI 8113 01 7.926,10 7.926,10 32 DESC. EMP. CONSIG. SICREDI 8114 01 12.851,79 12.851,79 46 DESC. EMP. CONSIG. SICREDI 8116 01 554,43 554,43 3 DESC. EMP. BRADESCO 8121 01 1.688,78 1.688,78 8 DESC. EMP. BRADESCO 8122 05 1.197,08 1.197,08 6 PLANO DE SAUDE - UNIMED 8124 01 4.988,49 4.988,49 16 DESC. EMP. BRADESCO 8125 01 2.629,06 2.629,06 10 DESC. EMP. BRADESCO 8126 01 172,53 172,53 2 COPARTICIPACAO UNIMED 8127 01 983,11 983,11 6

Agili - Solucoes Integradas Para Area Publica ás27/11/2020 Emissão: Página 1 10:10:25



C.N.P.J.: 37.465.598/0001-02 AV DOS MIGRANTES 0000030 CENTRO

06635741404 06635741404

Nº.:

Fone: Fax:

[email protected] www.novaguarita.mt.gov.br

78508000 CEP:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

ANEXO XVI

Mês/Ano: Novembro / 2.020 Modalidade e NºProcedimento Convite/Edital ObjetoVeículo de Comunicação

Data da Publicação

Dispensa - 00002/2020 11/11/2020 Jornal Oficial dos Municipios - AMM SELECAO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021

Pregao - 00024/2020 19/11/2020 Jornal Oficial dos Municipios - AMM AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO

DE NOVA GUARITA - MT.

Pregao - 00025/2020 30/11/2020 Jornal Oficial dos Municipios - AMM AQUISICAO FUTURA E FRACIONADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GENEROS

ALIMENTICIOS PARA USO EM TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

GUARITA- MT.

NOVA GUARITA, 08 de Dezembro de 2.020




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001-02

[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone


Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Novembro/2020

Modalidade e NºProcedimento

DataHomologação

Objeto CNPJ/IdentificaçãoParticipantes

Vencedor Valor PropostaVencedora

R$

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 33.398.831/0001-12 / 4778 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE X 9.098,00

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA GUARITA

- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 04.724.729/0001-61 / 4779 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PE X 17.139,49


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 28.093.678/0001-85 / 4776 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA X 16.921,00


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 11.504.314/0001-48 / 4777 - FARMACIA BOM PRECO LTDA X 17.798,00


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 00.970.175/0003-93 / 9252 - M S DIAGNOSTICA LTDA


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/202014.234.142/0001-28 / 100316 - MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS

FARMACEUX 51.844,63


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 35.067.853/0001-25 / 4782 - TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT X 729,00


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 17.439.244/0001-78 / 5610 - VEDOVOTO E RIBEIRO LTDA ME X 42.654,95


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 12.889.035/0001-02 / 4746 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA X 42.681,10


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 03.652.030/0001-70 / 4747 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT X 10.945,50


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 07.269.677/0001-79 / 4549 - RINALDI E COGO LTDA -ME


- MT

Emissão: 08/12/2020 07:51:56 Página 1

Homologado

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA37.465.598/0001-02

[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone


Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Novembro/2020

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 18.175.769/0001-06 / 4665 - J D DE ANDRADE DROGARIA ME X 29.113,80


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 32.364.822/0001-48 / 4754 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD X 7.377,00


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 28.729.142/0001-03 / 4774 - NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT X 11.536,35


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 23.312.871/0001-46 / 4750 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI X 1.796,50


- MT

Pregao - 00022/2020 18/11/2020 17.472.278/0001-64 / 4752 - GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS X 22.160,00


- MT

NOVA GUARITA, 08 de Dezembro de 2020

Jose Lair Zamoner

Prefeito Municipal


Tesoureiro

Cleomar Dalmolin

CRC-MT 003159/0-0

Emissão: 08/12/2020 07:51:56 Página 2

Homologado



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ANEXO XVIII PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES MÊS/ANO: NOVEMBRO/2020.

Nº CONTRATO

DATA CREDOR OBJETO VALOR

CONTRATO R$

DATA VIGENCIA

Nº. NE / ANO

VALOR NE R$

PROCESSO LICITATORIO

Nº CONVENIO

042/2020 19/10/2020 ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO XAVIER LTDA - ME

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, COM A PRODUÇÃO MÉDIA ESTIMADA DE ENERGIA DE 420.000 KWH/ANO, PARA SUPRIR TODA A DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT.

17.300,00 31/12/2020 3614/2020 17.300,00 ESTE CONTRATO TEM COMO BASE A DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 24, II DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93, ATUALIZADO PELO DECRETO FEDERAL Nº.9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018.

RECURSOS PRÓPRIOS

043/2020 25/11/2020 INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA

AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR, POTÊNCIA DE 55/50

48.383,09 31/12/2020 3641/2020 48.383,09 DISPENSA DE LICITAÇÃO – LEI 13.979/2020

RECURSOS (COVID-19)



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMERICA DO SUL LTDA

KVA, LINHA DIESEL, TRIFÁSICO, ACIONAMENTO MANUAL PARA USO NO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT.

Local/Data

Nova Guarita, 01 de dezembro de 2020.



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro

Raquel da Rosa Linhares Tesoureiro

CIC: 085.302.129-59

Ass. Contador


CRC-MT 003159/O-0


[email protected]

(066)3574-1404

CNPJ:


Telefone


ANEXO XXVIDEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Mês/Ano: Novembro/2020

Fundo: Todos

Forma Aquis.Registro

patrimonial Identificação Lotação Valor Aquis(R$) Nr. NE Proced. LicitatórioAQUISICAO 7141 VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEN, TIPO TRUCK, TRACAO 6X4, MOTOR DIESEL,

POTENCIA DE 275 CV, TANQUE COM CAP. DE 275 L, DIRECAO HIDRAULICA,EQUIPADO COM CACAMBA BASCULANTE DE 12 M.

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

R$ 339.900,00 001948/2020 Pregao 00008/2020

AQUISICAO 7142 CAFETEIRA BLACK E DECKER JARRA DE VIDRO. COZINHA R$ 83,50 003540/2020 Não houve proced. licitatório

AQUISICAO 7143 AR CONDICIONADO PHILCO PAC 12000 BTUS (INTERNO E EXTERNO) SAUDE R$ 1.829,00 003541/2020 Não houve proced. licitatório

AQUISICAO 7144 AR CONDICIONADO PHILCO PAC 12000 BTUS (INTERNO E EXTERNO) SAUDE R$ 1.829,00 003541/2020 Não houve proced. licitatório

AQUISICAO 7145 TV LED 32 PHILCO SAUDE R$ 898,00 003541/2020 Não houve proced. licitatório

AQUISICAO 7146 GRUPO GERADOR DIESEL 55KVA 60HZ. DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA

R$ 48.383,09 003641/2020 Não houve proced. licitatório

Total (R$) R$ 392.922,59

NOVA GUARITA, 08 de Dezembro de 2020


JOSE LAIR ZAMONER RAQUEL LINHARES DE OLIVEIRA CLEOMAR DALMOLIN

Emissão: 08/12/2020 07:53:22 Página 1

Homologado



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ANEXO XLV PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES MÊS/ANO: NOVEMBRO / 2020.

Nº DO ITEM

DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)

Motivo

05 - Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II; - O Sistema Contagil não esta emitindo o balancete de verificação do sistema financeiro no PCASP

18 - Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;

- Não houve restos a pagar pagos no mês;

19 Demonstrativo das ocorrências mensais relativas as contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme anexo nº VII - Não há regime próprio de previdência no município;

21 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;

- Não houve legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos no mês;

23 - No balancete do mês de janeira e quando houver alteração - cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; - Não houve legislação que autoriza o pagamento de diárias no mês;

28 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicas abertos no mês, conforme Anexo XV; - Não houve concursos públicas abertos no mês;

29 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII; - Não houve ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido no mês;

31 - No balancete do mês de janeiro e guando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;

- Não houve alteração da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários no mês;

32 - No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores; - Não houve leis que concedam reajuste aos servidores no mês;

33 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;

- Não houve da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária no mês;

37 - No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

- Não houve de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação no mês;

39 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX; - Não houve alterações contratuais no mês;

40 . demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX; - Não houve convênios no mês;

41 - Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo nº XXI - Não houve alteração de convênios no mês;

42 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios - recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;

- Não houve transferências de convênios no mês;



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

43 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo nº XXIX - Não houve processos de tomadas de contas especiais no mês;

44 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo nº XXX - Não houve processos de tomadas de contas especiais no mês;

46 - Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;

- Não houve ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados no mês;

47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo nº XXIV - Não houve benefícios fiscais concedidos no mês;

48 * No balancete do mês de janeiro ou quando ocorrer - demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo nº XXV - Não houve do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais no mês;

Local/Data

Nova Guarita, 30 de Novembro de 2020



CIC: 145.711.370-87

Ass. Tesoureiro


Tesoureiro Port. Nº 001/17/PMNG

Ass. Contador

Cleomar Dalmolin

Contador CRC-MT 003159/O-0 Port. 0235/2013/GP/PMNG

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