PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS Balancete da Receita...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
1.1.1.3.03.1.1.00Natureza da Receita
1Ficha
IMPOSTO RENDA RETIRO NA FONTE - TRABALHODescrição
762.591,91 124.422,43 887.014,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.400.000,00 -512.985,661.400.000,00Previsão Atualizada
1.1.1.3.03.4.1.00Natureza da Receita
2Ficha
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOSDescrição
11.244,27 1.852,93 13.097,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
20.000,00 -6.902,8020.000,00Previsão Atualizada
1.1.1.8.01.1.1.01Natureza da Receita
3Ficha
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANADescrição
2.254.326,93 275.251,16 2.529.578,09Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.750.000,10 -1.220.422,013.750.000,10Previsão Atualizada
1.1.1.8.01.1.1.02Natureza da Receita
4Ficha
IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANADescrição
1.091.493,90 146.126,18 1.237.620,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.118.099,91 -880.479,832.118.099,91Previsão Atualizada
1.1.1.8.01.1.2.00Natureza da Receita
5Ficha
MULTA E JUROS DE MORA - IPTUDescrição
2.802,18 4.529,30 7.331,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
73.000,00 -65.668,5273.000,00Previsão Atualizada
1.1.1.8.01.1.3.00Natureza da Receita
6Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTUDescrição
593.058,46 129.051,10 722.109,56Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000.283,78 -278.174,221.000.283,78Previsão Atualizada
1.1.1.8.01.1.4.00Natureza da Receita
7Ficha
MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - IPTUDescrição
217.595,48 45.708,64 263.304,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
585.898,00 -322.593,88585.898,00Previsão Atualizada
1.1.1.8.01.4.1.00Natureza da Receita
8Ficha
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS BENS IMÓVEISDescrição
626.886,79 198.046,40 824.933,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.100.000,00 -1.275.066,812.100.000,00Previsão Atualizada
1.1.1.8.01.4.2.00Natureza da Receita
9Ficha
MULTA E JUROS DE MORA - ITBIDescrição
1.703,68 9,78 1.713,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
40,00 1.673,4640,00Previsão Atualizada
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1
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Balancete da Receita Julho/2020
1.1.1.8.02.3.1.00Natureza da Receita
10Ficha
IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQNDescrição
3.209.793,75 664.253,75 3.874.047,50Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.825.250,00 -2.951.202,506.825.250,00Previsão Atualizada
1.1.1.8.02.3.2.00Natureza da Receita
11Ficha
MULTA E JUROS DE MORA - ISSQNDescrição
22.575,61 4.203,92 26.779,53Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
140.000,00 -113.220,47140.000,00Previsão Atualizada
1.1.1.8.02.3.3.00Natureza da Receita
12Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISSQNDescrição
154.884,72 10.221,55 165.106,27Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
355.005,00 -189.898,73355.005,00Previsão Atualizada
1.1.1.8.02.3.4.00Natureza da Receita
13Ficha
MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - ISSQNDescrição
19.575,46 4.500,78 24.076,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
88.200,00 -64.123,7688.200,00Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.1.1.01Natureza da Receita
16Ficha
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIADescrição
41.325,61 5.535,78 46.861,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
101.223,72 -54.362,33101.223,72Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.1.2.01Natureza da Receita
17Ficha
MULTAS DE FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 -5.000,005.000,00Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.1.3.01Natureza da Receita
18Ficha
REC D.A.DA MULTA DE FISCAL. VIG SANITÁRIADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 -5.000,005.000,00Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.1.4.01Natureza da Receita
19Ficha
MULTA E JUROS D. A. DA MULTA DE FISC VIG SANITÁRIADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 -5.000,005.000,00Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.9.1.01Natureza da Receita
20Ficha
Taxa de Licença de Funcionamento-PrincipalDescrição
117.941,22 6.047,03 123.988,25Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
153.318,08 -29.329,83153.318,08Previsão Atualizada
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Balancete da Receita Julho/2020
1.1.2.8.01.9.1.02Natureza da Receita
21Ficha
Taxa de Publicidade Comercial-PrincipalDescrição
7.658,92 392,05 8.050,97Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.542,11 -2.491,1410.542,11Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.9.1.03Natureza da Receita
22Ficha
Taxa de Utilizaçao de Área de Domínio PúblicoDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
46.000,00 -46.000,0046.000,00Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.9.1.04Natureza da Receita
23Ficha
Taxa de Aprovaçao de Projetos de Construção CivilDescrição
61.607,19 12.982,86 74.590,05Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
127.193,10 -52.603,05127.193,10Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.9.2.01Natureza da Receita
24Ficha
MULTA E JUROS DE MORA TAXA DE BOMBEIROSDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 -5.000,005.000,00Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.9.3.01Natureza da Receita
25Ficha
RECEITA D.A. TAXA DE BOMBEIROSDescrição
36.023,65 7.280,48 43.304,13Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
90.894,85 -47.590,7290.894,85Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.9.3.02Natureza da Receita
26Ficha
RECEITA D.A. DE OUTRAS RECEITASDescrição
25.037,24 5.314,07 30.351,31Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
80.000,00 -49.648,6980.000,00Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.9.4.01Natureza da Receita
27Ficha
MULTA E JUROS DE D.A. OUTRAS RECEITASDescrição
30.372,87 63.059,98 93.432,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
60.000,00 33.432,8560.000,00Previsão Atualizada
1.1.2.8.01.9.4.02Natureza da Receita
28Ficha
MULTA E JUROS D. A. TAXA DE BOMBEIROSDescrição
15.609,50 4.048,50 19.658,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
38.000,00 -18.342,0038.000,00Previsão Atualizada
1.1.2.8.02.9.1.01Natureza da Receita
14Ficha
EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVASDescrição
19.972,47 0,00 19.972,47Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
65.000,00 -45.027,5365.000,00Previsão Atualizada
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Balancete da Receita Julho/2020
1.1.2.8.02.9.1.02Natureza da Receita
15Ficha
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSDescrição
78.327,71 36.170,49 114.498,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
164.988,20 -50.490,00164.988,20Previsão Atualizada
1.1.3.8.99.1.1.00Natureza da Receita
29Ficha
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPALDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
40.000,00 -40.000,0040.000,00Previsão Atualizada
1.1.3.8.99.1.2.00Natureza da Receita
30Ficha
MULTA E JUROS DE MORA - CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.057,14 -6.057,146.057,14Previsão Atualizada
1.1.3.8.99.1.3.00Natureza da Receita
31Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIADescrição
2.146,67 504,07 2.650,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
34.143,91 -31.493,1734.143,91Previsão Atualizada
1.1.3.8.99.1.4.00Natureza da Receita
32Ficha
MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕESDescrição
454,57 94,24 548,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.537,50 -5.988,696.537,50Previsão Atualizada
TOTAL Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 9.405.010,76 1.749.607,47 11.154.618,23 19.499.675,40 -8.345.057,1719.499.675,40
1.2.4.0.00.1.1.01Natureza da Receita
33Ficha
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLDescrição
2.059.388,74 333.683,44 2.393.072,18Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
4.721.665,67 -2.328.593,494.721.665,67Previsão Atualizada
1.2.4.0.00.1.2.00Natureza da Receita
34Ficha
MULTA/JUROS - CIPDescrição
281,79 1.077,63 1.359,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
6.000,00 -4.640,586.000,00Previsão Atualizada
1.2.4.0.00.1.3.00Natureza da Receita
35Ficha
D. A . CONT ILUMINÇAO PÚBLICA-CIPDescrição
60.342,50 20.473,28 80.815,78Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
105.000,00 -24.184,22105.000,00Previsão Atualizada
1.2.4.0.00.1.4.00Natureza da Receita
36Ficha
MULTA/JUROS-CONT ILUMI PÚBLICA-CIPDescrição
17.918,11 6.927,34 24.845,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
37.000,00 -12.154,5537.000,00Previsão Atualizada
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Balancete da Receita Julho/2020
TOTAL Contribuições 2.137.931,14 362.161,69 2.500.092,83 4.869.665,67 -2.369.572,844.869.665,67
1.3.1.0.01.1.1.01Natureza da Receita
37Ficha
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE IMÓVEIS URBANOSDescrição
2.755,00 0,00 2.755,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
11.484,74 -8.729,7411.484,74Previsão Atualizada
1.3.1.0.02.1.1.00Natureza da Receita
38Ficha
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do DirDescrição
2.121,58 86,35 2.207,93Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
8.000,00 -5.792,078.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.01Natureza da Receita
39Ficha
REC REM SAUDEDescrição
326,90 27,29 354,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 -4.645,815.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.02Natureza da Receita
40Ficha
REC REM SAÚDE- ATENÇÃO BÁSICA-PABDescrição
2.419,83 439,64 2.859,47Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.100,00 759,472.100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.03Natureza da Receita
41Ficha
REC REM MÉDIA E ALTA COMPLEX-MACDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.100,00 -2.100,002.100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.06Natureza da Receita
42Ficha
REC REM SAÚDE TR ESTADUAISDescrição
3.179,71 367,17 3.546,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
16.537,50 -12.990,6216.537,50Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.09Natureza da Receita
43Ficha
REC REM SAÚDE-CONVÊNIOS - UNIÃODescrição
579,01 53,57 632,58Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.969,00 -3.336,423.969,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.12Natureza da Receita
207Ficha
REC REM FMDAS-Açoes COVID-19-EPIDescrição
10,62 4,11 14,73Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 14,730,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.13Natureza da Receita
189Ficha
REC REM EMENDA UBS 115007Descrição
62,21 2,18 64,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 64,390,00Previsão Atualizada
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Balancete da Receita Julho/2020
1.3.2.1.00.1.1.14Natureza da Receita
190Ficha
REC REM EMENDA EQUIP FISIOT 115005Descrição
10,81 0,00 10,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 10,810,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.18Natureza da Receita
176Ficha
REC REM-CONV362/18-EQUIPAMENTOS SAUDEDescrição
253,46 20,26 273,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 273,720,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.19Natureza da Receita
194Ficha
REC. REM DEP - FDO ESP. DOS DIREITOS DAS MULHERESDescrição
2,08 0,68 2,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2,760,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.20Natureza da Receita
209Ficha
REC REM TC-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNESDescrição
5,65 14,95 20,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 20,600,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.21Natureza da Receita
179Ficha
REC REM FEHIDRO TALUDE CONTRATO 050/2019Descrição
40,98 6,36 47,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 47,340,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.22Natureza da Receita
181Ficha
REC REM-FEHIDRO CANALIZ.CORREGO CONT. 086/2019Descrição
182,70 3,58 186,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 186,280,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.23Natureza da Receita
204Ficha
REC REM- FMDAS-Cofinanc. Benefício EvantualDescrição
6,76 3,15 9,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 9,910,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.24Natureza da Receita
177Ficha
REC REM-FINISA-OPERAÇÃO DE CRÉDITODescrição
302,36 0,00 302,36Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 302,360,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.27Natureza da Receita
183Ficha
REC REM CR-879872/18-M TURISMO-AEROPORTODescrição
10.418,02 0,00 10.418,02Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 10.418,020,00Previsão Atualizada
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Balancete da Receita Julho/2020
1.3.2.1.00.1.1.28Natureza da Receita
44Ficha
RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIODescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 -200,00200,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.29Natureza da Receita
45Ficha
REC REM FDO MUNIC REG FUNDIARIADescrição
856,65 123,03 979,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.000,00 -1.020,322.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.31Natureza da Receita
46Ficha
REC REM FUNDEBDescrição
6.567,17 536,30 7.103,47Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
66.150,00 -59.046,5366.150,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.32Natureza da Receita
47Ficha
REC REM ENSINO REC PROPRIODescrição
229,23 33,92 263,15Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.000,00 -1.736,852.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.33Natureza da Receita
48Ficha
REC REM SALARIO EDUCACAODescrição
689,63 104,53 794,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
20.000,00 -19.205,8420.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.34Natureza da Receita
49Ficha
REC REM CONV EST TRANPORTE ALUNOSDescrição
46,71 0,23 46,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.205,00 -2.158,062.205,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.35Natureza da Receita
50Ficha
REC REM PNATEDescrição
81,29 16,35 97,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.764,00 -1.666,361.764,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.36Natureza da Receita
51Ficha
REC REM CONV EST MERENDA ESCOLARDescrição
69,60 9,71 79,31Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
4.410,00 -4.330,694.410,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.37Natureza da Receita
52Ficha
REC REM PNAEDescrição
956,48 96,87 1.053,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
4.820,00 -3.766,654.820,00Previsão Atualizada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
1.3.2.1.00.1.1.38Natureza da Receita
53Ficha
REC REM PTADescrição
4,42 0,44 4,86Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
220,50 -215,64220,50Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.39Natureza da Receita
54Ficha
REC REM PDDEDescrição
1,94 0,40 2,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
220,50 -218,16220,50Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.40Natureza da Receita
192Ficha
REC REM BRASIL CARINHOSODescrição
7,53 1,49 9,02Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 9,020,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.45Natureza da Receita
174Ficha
REC REM EMENDA PARL CUSTEIO- FNAS-SIGTV-BLMAC-IDDescrição
2,59 0,21 2,80Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2,800,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.46Natureza da Receita
214Ficha
REC REM-TRANSF. LC 173/20-SUAS-SOCIALDescrição
0,00 23,70 23,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 23,700,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.48Natureza da Receita
212Ficha
REC REM-TRASNF. LC 173/20-SUS -SAÚDEDescrição
0,00 47,17 47,17Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 47,170,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.49Natureza da Receita
185Ficha
REC REM-CONV.59053.000649/17-1-RECU-PLUV JD MARAJODescrição
2.287,95 27,71 2.315,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.315,660,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.50Natureza da Receita
55Ficha
REC REM CR-850620/17-P. MATRIZDescrição
151,34 0,02 151,36Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 51,36100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.51Natureza da Receita
224Ficha
REC REM-CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-Descrição
0,00 7,42 7,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 7,420,00Previsão Atualizada
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
1.3.2.1.00.1.1.52Natureza da Receita
56Ficha
REC REM-CR863017/17-Q.POLIESPORTIVADescrição
201,45 0,00 201,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 101,45100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.53Natureza da Receita
205Ficha
REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-AbrigamentoDescrição
73,75 81,32 155,07Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 155,070,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.54Natureza da Receita
206Ficha
REC REM-FMDAS-Ações COVID-19-AlimentoDescrição
15,47 19,88 35,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 35,350,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.55Natureza da Receita
57Ficha
REC REM FDO MUNIC. DIR. IDOSODescrição
225,24 20,92 246,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.100,00 -853,841.100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.57Natureza da Receita
58Ficha
REC REM ALIENAÇÃO DE BENSDescrição
895,08 9,24 904,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -95,681.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.58Natureza da Receita
59Ficha
REC REM FDO SOLIDARIEDADEDescrição
45,12 3,65 48,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 -151,23200,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.59Natureza da Receita
60Ficha
REC REM ROYALTIES-ITADescrição
125,10 5,58 130,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
300,00 -169,32300,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.61Natureza da Receita
61Ficha
Rec Rem BB Sads Seguimento Cca AdoDescrição
34,89 8,12 43,01Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
300,00 -256,99300,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.63Natureza da Receita
62Ficha
Rec Rem BB IGDBFDescrição
162,59 18,86 181,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
9.000,00 -8.818,559.000,00Previsão Atualizada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
1.3.2.1.00.1.1.64Natureza da Receita
63Ficha
REC REM PROTEÇÃO SOCIAL BASICADescrição
963,84 102,26 1.066,10Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.000,00 -933,902.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.66Natureza da Receita
188Ficha
Rec Rem - IGD - SUASDescrição
48,75 0,80 49,55Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 49,550,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.67Natureza da Receita
64Ficha
Rec Rem Escola da BelezaDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 -100,00100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.68Natureza da Receita
65Ficha
REC REM- BPC ESCOLADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
500,00 -500,00500,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.69Natureza da Receita
66Ficha
REC REM FNAS-PROTEÇÃO ESPECIALDescrição
461,33 59,75 521,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
300,00 221,08300,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.71Natureza da Receita
67Ficha
Rec Rem Dep Rede Prot Esp Media ComplDescrição
105,48 10,94 116,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 16,42100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.72Natureza da Receita
68Ficha
Rec Rem Criança FelizDescrição
70,44 4,79 75,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -924,771.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.73Natureza da Receita
69Ficha
Rec Rem PanificaçãoDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 -100,00100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.75Natureza da Receita
173Ficha
REC REM-CONV 814698-14-M ESPORTESDescrição
357,21 0,00 357,21Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 357,210,00Previsão Atualizada
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Balancete da Receita Julho/2020
1.3.2.1.00.1.1.76Natureza da Receita
70Ficha
REC REM MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTEDescrição
0,69 0,08 0,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -999,231.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.77Natureza da Receita
71Ficha
REC REM CONV 850654/2017-MIN ESPORTESDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 -100,00100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.81Natureza da Receita
72Ficha
REC REM ROYALTIES-PETRÓLEODescrição
347,39 24,46 371,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -628,151.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.82Natureza da Receita
73Ficha
REC REM CIDEDescrição
128,80 11,16 139,96Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 39,96100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.84Natureza da Receita
74Ficha
REC REM CEXDescrição
17,91 1,45 19,36Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 -80,64100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.85Natureza da Receita
75Ficha
REC REM MULTAS DE TRANSITODescrição
3,53 0,32 3,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 -96,15100,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.86Natureza da Receita
76Ficha
REC REM FUNDO DE PETROLEODescrição
12.478,46 452,83 12.931,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
12.000,00 931,2912.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.87Natureza da Receita
77Ficha
REC REM CFRHDescrição
688,85 59,86 748,71Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.000,00 -2.251,293.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.88Natureza da Receita
78Ficha
REC REM CFEMDescrição
389,26 30,86 420,12Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
7.197,12 -6.777,007.197,12Previsão Atualizada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
1.3.2.1.00.1.1.90Natureza da Receita
220Ficha
REC REM CONV.738/2019-SDR-Q. POLIESPOR. B. CIDADEDescrição
0,00 11,48 11,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 11,480,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.92Natureza da Receita
79Ficha
REC REM CCA POUPANÇADescrição
2.287,09 390,87 2.677,96Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
9.000,00 -6.322,049.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.93Natureza da Receita
80Ficha
REC REM BB MOVIMENTODescrição
3.426,91 793,98 4.220,89Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.000,00 -5.779,1110.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.94Natureza da Receita
81Ficha
REC REM CEF MOVIMENTODescrição
35.210,14 5.113,77 40.323,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
300.000,00 -259.676,09300.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.95Natureza da Receita
82Ficha
REC REM CORPO DE BOMBEIROSDescrição
4.854,43 386,88 5.241,31Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
40.000,00 -34.758,6940.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.96Natureza da Receita
83Ficha
REC REM CIPDescrição
688,69 197,01 885,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
20.000,00 -19.114,3020.000,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.97Natureza da Receita
84Ficha
REC REM MULTAS DE TRÂNSITODescrição
1,35 0,33 1,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
200,00 -198,32200,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.98Natureza da Receita
85Ficha
REC REM LICENCIAMENTO ELETRÔNICODescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
300,00 -300,00300,00Previsão Atualizada
1.3.2.1.00.1.1.99Natureza da Receita
86Ficha
REC REM FUNDO MUN CULTURADescrição
12,96 0,98 13,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 -86,06100,00Previsão Atualizada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
1.3.2.2.00.1.1.01Natureza da Receita
87Ficha
REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕESDescrição
3.397,03 17,70 3.414,73Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
14.999,92 -11.585,1914.999,92Previsão Atualizada
TOTAL Receita Patrimonial 102.349,44 9.898,92 112.248,36 588.578,28 -476.329,92588.578,28
1.6.1.0.01.1.1.00Natureza da Receita
88Ficha
SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE ASFALTO-CONVÊNIO SABESPDescrição
57.220,41 14.404,41 71.624,82Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.000,00 69.624,822.000,00Previsão Atualizada
1.6.1.0.02.1.1.00Natureza da Receita
89Ficha
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOSDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100,00 -100,00100,00Previsão Atualizada
1.6.2.0.02.1.1.00Natureza da Receita
90Ficha
RECEITA DE TERMINAL RODOVIÁRIODescrição
8.462,70 0,00 8.462,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
30.000,00 -21.537,3030.000,00Previsão Atualizada
1.6.9.0.99.1.1.00Natureza da Receita
91Ficha
SERVIÇOS DE CEMITÉRIODescrição
42.155,85 9.614,30 51.770,15Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
100.000,00 -48.229,85100.000,00Previsão Atualizada
TOTAL Receita de Serviços 107.838,96 24.018,71 131.857,67 132.100,00 -242,33132.100,00
1.7.1.8.01.2.1.00Natureza da Receita
92Ficha
COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDescrição
13.795.889,05 1.752.118,29 15.548.007,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
32.000.000,00 -16.451.992,6632.000.000,00Previsão Atualizada
9.7.1.8.01.2.1.00Natureza da Receita
167Ficha
*COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOSDescrição
-2.759.177,70 -350.423,63 -3.109.601,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-6.400.000,00 3.290.398,67-6.400.000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.01.3.1.00Natureza da Receita
93Ficha
COTA-PARTE FPM 1% - DezembroDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.378.125,00 -1.378.125,001.378.125,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.01.4.1.00Natureza da Receita
94Ficha
COTA-PARTE FPM 1% - JulhoDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
652.607,64 540.584,70 1.193.192,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.378.125,00 -184.932,661.378.125,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.01.5.1.00Natureza da Receita
95Ficha
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORDescrição
27.626,38 467,19 28.093,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
750.000,00 -721.906,43750.000,00Previsão Atualizada
9.7.1.8.01.5.1.00Natureza da Receita
168Ficha
* COTA-PARTE DO ITRDescrição
-5.525,23 -93,43 -5.618,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-150.000,00 144.381,34-150.000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.02.1.1.00Natureza da Receita
96Ficha
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICODescrição
202.992,99 20.010,76 223.003,75Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
433.573,56 -210.569,81433.573,56Previsão Atualizada
1.7.1.8.02.2.1.00Natureza da Receita
97Ficha
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSO MINERALDescrição
72.879,00 17.365,29 90.244,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
120.000,00 -29.755,71120.000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.02.4.1.00Natureza da Receita
98Ficha
ROYALTIES- ITADescrição
7.157,12 1.186,11 8.343,23Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
80.000,00 -71.656,7780.000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.02.6.1.00Natureza da Receita
99Ficha
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEPDescrição
202.450,55 24.892,11 227.342,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
430.000,00 -202.657,34430.000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.02.9.1.00Natureza da Receita
100Ficha
CEX/FEXDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.000,00 -2.000,002.000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.03.1.1.12Natureza da Receita
226Ficha
TRANSF. EMENDAS PARLAM. INDIVIDUAIS-ATENÇÃO BÁSICDescrição
0,00 800.000,00 800.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 800.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.03.1.1.16Natureza da Receita
198Ficha
TRANSF. FEDERAL- CORONAVÍRUS- COVID 19Descrição
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
1.195.983,51 1.752.000,00 2.947.983,51Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.947.983,510,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.03.1.1.17Natureza da Receita
111Ficha
ATENÇÃO BÁSICADescrição
1.250.000,00 -800.000,00 450.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
470.400,00 -20.400,00470.400,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.03.2.1.01Natureza da Receita
101Ficha
MAC-ATENÇÃO ESPECIALIZADADescrição
1.787.244,80 405.614,19 2.192.858,99Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
4.005.808,68 -1.812.949,694.005.808,68Previsão Atualizada
1.7.1.8.03.2.1.02Natureza da Receita
112Ficha
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEDescrição
340.858,52 -340.858,52 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
470.400,00 -470.400,00470.400,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.03.2.1.03Natureza da Receita
222Ficha
TRANSF. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-EMENDASDescrição
0,00 690.858,52 690.858,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 690.858,520,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.03.3.1.00Natureza da Receita
102Ficha
VIGILÂNCIA EM SAÚDEDescrição
149.774,61 40.271,22 190.045,83Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
294.050,88 -104.005,05294.050,88Previsão Atualizada
1.7.1.8.03.4.1.00Natureza da Receita
103Ficha
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICADescrição
143.726,64 22.954,44 166.681,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
276.852,24 -110.171,16276.852,24Previsão Atualizada
1.7.1.8.03.9.1.01Natureza da Receita
104Ficha
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMADescrição
1.492.234,72 310.271,72 1.802.506,44Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.250.047,48 -1.447.541,043.250.047,48Previsão Atualizada
1.7.1.8.05.1.1.00Natureza da Receita
105Ficha
TRANSFERENCIA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDescrição
1.636.852,00 232.637,69 1.869.489,69Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
3.241.350,00 -1.371.860,313.241.350,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.05.2.1.00Natureza da Receita
106Ficha
TRANSFERENCIA DIRETA FNDE - PDDEDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
1.200,00 0,00 1.200,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.521,45 -321,451.521,45Previsão Atualizada
1.7.1.8.05.3.1.00Natureza da Receita
107Ficha
TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNAEDescrição
464.348,00 92.869,60 557.217,60Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.069.425,00 -512.207,401.069.425,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.05.4.1.00Natureza da Receita
108Ficha
TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - PNATEDescrição
43.496,70 8.699,34 52.196,04Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
110.000,00 -57.803,96110.000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.05.9.1.01Natureza da Receita
191Ficha
TRANSFERÊNCIA DIRETA FNDE - BRASIL CARINHOSODescrição
4.539,69 0,00 4.539,69Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 4.539,690,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.05.9.1.02Natureza da Receita
109Ficha
TRANSFERÊNCIA FNDE - PTADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.102,50 -1.102,501.102,50Previsão Atualizada
1.7.1.8.06.1.1.00Natureza da Receita
110Ficha
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - Desoneração LCDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
231.746,60 -231.746,60231.746,60Previsão Atualizada
9.7.1.8.06.1.1.00Natureza da Receita
169Ficha
* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-Desoneração LCDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-46.349,32 46.349,32-46.349,32Previsão Atualizada
1.7.1.8.10.3.1.01Natureza da Receita
186Ficha
TRANSF. FNAS- ASSIST. VICENTINA-SIGTV ESTR3Descrição
50.000,00 0,00 50.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 50.000,000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.12.1.1.01Natureza da Receita
113Ficha
IGDBFDescrição
37.422,42 7.587,22 45.009,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
94.800,00 -49.790,3694.800,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.12.1.1.02Natureza da Receita
114Ficha
FNS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICADescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
177.508,72 0,00 177.508,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
324.500,00 -146.991,28324.500,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.12.1.1.03Natureza da Receita
115Ficha
IGD- SUASDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
21.420,00 -21.420,0021.420,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.12.1.1.04Natureza da Receita
116Ficha
FNAS-FMAS-MAC-PROTEÇÃO ESPECIALDescrição
162.076,75 0,00 162.076,75Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
241.200,00 -79.123,25241.200,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.12.1.1.05Natureza da Receita
117Ficha
FNAS-FMAS-BPC ESCOLADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,001.000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.12.1.1.06Natureza da Receita
118Ficha
FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZDescrição
52.680,00 16.674,00 69.354,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
123.832,00 -54.478,00123.832,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.12.1.1.07Natureza da Receita
201Ficha
FMAS-Ações COVID-19-AbrigamentoDescrição
268.800,00 0,00 268.800,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 268.800,000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.12.1.1.08Natureza da Receita
202Ficha
FMDAS-Ações COVID-19 -AlimentoDescrição
60.720,00 0,00 60.720,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 60.720,000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.12.1.1.09Natureza da Receita
203Ficha
FMDAS-Ações COVID-19 -EPIDescrição
14.175,00 0,00 14.175,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 14.175,000,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.99.1.1.02Natureza da Receita
199Ficha
AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO-FPMDescrição
283.292,87 1.111.350,19 1.394.643,06Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 1.394.643,060,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.99.1.1.06Natureza da Receita
216Ficha
TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDEDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
98.916,24 169.048,12 267.964,36Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 267.964,360,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.99.1.1.07Natureza da Receita
217Ficha
TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIALDescrição
70.131,88 0,00 70.131,88Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 70.131,880,00Previsão Atualizada
1.7.1.8.99.1.1.08Natureza da Receita
218Ficha
TRANSF. LC 173/2020-GERALDescrição
1.138.874,35 1.138.874,35 2.277.748,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.277.748,700,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.01.1.1.00Natureza da Receita
119Ficha
COTA-PARTE DO ICMSDescrição
22.499.837,75 3.322.897,30 25.822.735,05Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
47.482.022,54 -21.659.287,4947.482.022,54Previsão Atualizada
9.7.2.8.01.1.1.00Natureza da Receita
170Ficha
* COTA-PARTE DO ICMSDescrição
-4.499.967,43 -664.579,44 -5.164.546,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-9.496.404,51 4.331.857,64-9.496.404,51Previsão Atualizada
1.7.2.8.01.2.1.00Natureza da Receita
120Ficha
COTA-PARTE DO IPVADescrição
5.483.080,99 275.604,77 5.758.685,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
7.157.430,00 -1.398.744,247.157.430,00Previsão Atualizada
9.7.2.8.01.2.1.00Natureza da Receita
171Ficha
* COTA-PARTE DO IPVADescrição
-1.096.616,19 -55.120,96 -1.151.737,15Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-1.431.486,00 279.748,85-1.431.486,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.01.3.1.00Natureza da Receita
121Ficha
COTA-PARTE DO IPI - MunicípiosDescrição
152.829,99 24.398,21 177.228,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
350.000,00 -172.771,80350.000,00Previsão Atualizada
9.7.2.8.01.3.1.00Natureza da Receita
172Ficha
* COTA-PARTE DO IPIDescrição
-30.566,01 -4.879,64 -35.445,65Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
-70.000,00 34.554,35-70.000,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.01.4.1.00Natureza da Receita
122Ficha
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
25.352,92 7.748,50 33.101,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
92.451,24 -59.349,8292.451,24Previsão Atualizada
1.7.2.8.02.3.1.00Natureza da Receita
123Ficha
COTA-PARTE ROYALTIES -PETROLEODescrição
50.156,75 6.865,20 57.021,95Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
215.000,00 -157.978,05215.000,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.03.1.1.01Natureza da Receita
124Ficha
TRANSF EST DOSE CERTADescrição
21.916,48 21.709,46 43.625,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
84.284,04 -40.658,1084.284,04Previsão Atualizada
1.7.2.8.03.1.1.02Natureza da Receita
125Ficha
TRANSF EST GLICEMIADescrição
5.835,88 5.835,88 11.671,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
22.657,00 -10.985,2422.657,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.03.1.1.03Natureza da Receita
126Ficha
TRANSF EST SORRIA SÃO PAULODescrição
18.000,00 18.000,00 36.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
36.000,00 0,0036.000,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.03.1.1.04Natureza da Receita
127Ficha
TRANSF PAB ESTADUALDescrição
46.687,00 0,00 46.687,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
135.942,00 -89.255,00135.942,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.03.1.1.06Natureza da Receita
128Ficha
TRANSF EST AEDES AEGYPT ACEDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
2.040,00 -2.040,002.040,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.03.1.1.08Natureza da Receita
129Ficha
TRANSF QUALIS MAISDescrição
0,00 36.317,64 36.317,64Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
138.824,00 -102.506,36138.824,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.03.1.1.09Natureza da Receita
197Ficha
TRANSF. ESTADUAL- CORONAVÍRUS- COVID 19Descrição
185.004,00 0,00 185.004,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 185.004,000,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.07.1.1.02Natureza da Receita
130Ficha
TRANSF SADS SEGMENTO ADOLESCENTEDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
73.547,30 12.257,87 85.805,17Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
149.871,28 -64.066,11149.871,28Previsão Atualizada
1.7.2.8.07.1.1.03Natureza da Receita
131Ficha
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADEDescrição
39.783,64 6.630,60 46.414,24Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
93.967,24 -47.553,0093.967,24Previsão Atualizada
1.7.2.8.07.1.1.04Natureza da Receita
132Ficha
REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADEDescrição
23.659,86 2.693,25 26.353,11Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
17.919,36 8.433,7517.919,36Previsão Atualizada
1.7.2.8.07.1.1.05Natureza da Receita
133Ficha
TRANSF. CONV EST ESCOLA DA BELEZADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.500,00 -1.500,001.500,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.07.1.1.06Natureza da Receita
134Ficha
FNAS-FMAS-PANIFICAÇÃODescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.500,00 -1.500,001.500,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.07.1.1.07Natureza da Receita
200Ficha
FMDAS-Cofinanciamento de Benefício EventualDescrição
9.622,62 0,00 9.622,62Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 9.622,620,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.10.2.1.01Natureza da Receita
135Ficha
CONV ESTADUAL TRANSPORTE ESCOLARDescrição
213.213,22 0,00 213.213,22Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.070.000,00 -856.786,781.070.000,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.10.2.1.02Natureza da Receita
136Ficha
CONV ESTADUAL MERENDA ESCOLARDescrição
241.193,20 0,00 241.193,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
930.000,00 -688.806,80930.000,00Previsão Atualizada
1.7.2.8.10.9.1.01Natureza da Receita
137Ficha
MULTAS DE TRÂNSITODescrição
2.470,20 273,82 2.744,02Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
68.730,14 -65.986,1268.730,14Previsão Atualizada
1.7.5.8.01.1.1.00Natureza da Receita
138Ficha
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEBDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
10.575.146,51 1.385.110,48 11.960.256,99Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
22.940.750,00 -10.980.493,0122.940.750,00Previsão Atualizada
TOTAL Transferências Correntes 57.161.945,90 12.066.722,41 69.228.668,31 114.197.929,40 -44.969.261,09114.197.929,40
1.9.1.0.01.1.1.01Natureza da Receita
139Ficha
MULTAS DE TRÂNSITODescrição
20.636,42 6.558,54 27.194,96Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
32.000,00 -4.805,0432.000,00Previsão Atualizada
1.9.1.0.01.1.1.02Natureza da Receita
140Ficha
MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICODescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
62.723,43 -62.723,4362.723,43Previsão Atualizada
1.9.1.0.01.1.1.03Natureza da Receita
141Ficha
MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃODescrição
248,78 188,57 437,35Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
22.050,00 -21.612,6522.050,00Previsão Atualizada
1.9.1.0.01.1.1.04Natureza da Receita
142Ficha
OUTRAS MULTASDescrição
2.252,42 440,39 2.692,81Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
11.025,00 -8.332,1911.025,00Previsão Atualizada
1.9.1.0.06.1.1.00Natureza da Receita
143Ficha
MULTAS ADM POR DANOS AMBIENTAIS- PRINCIPALDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
10.000,00 -10.000,0010.000,00Previsão Atualizada
1.9.1.0.06.1.2.00Natureza da Receita
144Ficha
MULTAS/JUROS-MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAISDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,001.000,00Previsão Atualizada
1.9.1.0.06.1.3.00Natureza da Receita
145Ficha
D.A- MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAISDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,001.000,00Previsão Atualizada
1.9.1.0.06.1.4.00Natureza da Receita
146Ficha
MULTAS/JUROS- D. A. MULTA ADM POR DANOS AMBIENTAISDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,001.000,00Previsão Atualizada
1.9.1.0.09.1.1.00Natureza da Receita
147Ficha
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOSDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
2.933,34 0,00 2.933,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
93.194,33 -90.260,9993.194,33Previsão Atualizada
1.9.2.1.01.1.1.01Natureza da Receita
148Ficha
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
120.172,50 -120.172,50120.172,50Previsão Atualizada
1.9.2.1.02.1.1.01Natureza da Receita
149Ficha
INDENIZAÇÕES FDO MUNICIPAL DE REG FUNDIÁRIADescrição
594.360,20 65.706,97 660.067,17Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
529.904,97 130.162,20529.904,97Previsão Atualizada
1.9.2.1.02.1.2.01Natureza da Receita
150Ficha
MULTAS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIARIADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 -5.000,005.000,00Previsão Atualizada
1.9.2.1.02.1.2.02Natureza da Receita
151Ficha
JUROS-INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REGULARIZ FUNDIÁRIADescrição
325,30 141,16 466,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
5.000,00 -4.533,545.000,00Previsão Atualizada
1.9.2.1.02.1.3.01Natureza da Receita
152Ficha
D.A-INDENIZAÇÃO FDO MUNIC DE REGULARIZ FUNDIARIADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,001.000,00Previsão Atualizada
1.9.2.1.02.1.4.01Natureza da Receita
153Ficha
MULTAS D. A-INDENIZAÇAO FDO MUNC REG FUNDIARIADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,001.000,00Previsão Atualizada
1.9.2.1.02.1.4.02Natureza da Receita
154Ficha
JUROS D. A. INDENIZAÇÕES FDO MUNIC REG FUNDIÁRIADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,001.000,00Previsão Atualizada
1.9.2.8.02.9.1.01Natureza da Receita
155Ficha
OUTRAS RESTITUIÇÕESDescrição
5.876,58 40,00 5.916,58Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 4.916,581.000,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.1.01Natureza da Receita
156Ficha
RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTEDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
19.509,25 584,50 20.093,75Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
150.000,00 -129.906,25150.000,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.1.02Natureza da Receita
157Ficha
REEMBOLSO CUSTAS PROCESSOS MUNICIPAISDescrição
15.563,97 5.306,16 20.870,13Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
75.969,97 -55.099,8475.969,97Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.1.03Natureza da Receita
158Ficha
RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADEDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
1.000,00 -1.000,001.000,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.1.04Natureza da Receita
159Ficha
RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURADescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
13.321,51 -13.321,5113.321,51Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.1.05Natureza da Receita
160Ficha
RECEITAS CONVÊNIOS CARDDescrição
4.575,97 1.780,73 6.356,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
12.000,00 -5.643,3012.000,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.1.06Natureza da Receita
161Ficha
FUNDO MUNIC. DIREITOS DO IDOSODescrição
19.495,74 32.558,20 52.053,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
60.000,00 -7.946,0660.000,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.1.07Natureza da Receita
162Ficha
RECEITA FDO MUNICIPAL BOMBEIROS-FUMBDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
174.000,00 -174.000,00174.000,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.1.09Natureza da Receita
193Ficha
FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERESDescrição
2.090,00 0,00 2.090,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 2.090,000,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.2.00Natureza da Receita
163Ficha
MULTA E JUROS DE MORA - OUTRAS RECEITASDescrição
3.816,19 1.287,38 5.103,57Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
12.000,00 -6.896,4312.000,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.3.00Natureza da Receita
164Ficha
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
4.913,33 13.622,21 18.535,54Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
30.000,00 -11.464,4630.000,00Previsão Atualizada
1.9.9.0.99.1.4.00Natureza da Receita
165Ficha
MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS RECEITASDescrição
0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
30.000,00 -30.000,0030.000,00Previsão Atualizada
TOTAL Outras Receitas Correntes 696.597,49 128.214,81 824.812,30 1.456.361,71 -631.549,411.456.361,71
69.611.673,69 14.340.624,01 83.952.297,70 140.744.310,46 -56.792.012,76TOTAL Receitas Correntes 140.744.310,46
2.2.1.3.00.1.1.01Natureza da Receita
166Ficha
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - PrincipalDescrição
1.200,00 0,00 1.200,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
30.000,00 -28.800,0030.000,00Previsão Atualizada
TOTAL Alienação de Bens 1.200,00 0,00 1.200,00 30.000,00 -28.800,0030.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01Natureza da Receita
195Ficha
TRANS CONVÊNIOS SAUDEDescrição
149.988,00 -149.988,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 0,000,00Previsão Atualizada
2.4.1.8.03.1.1.02Natureza da Receita
210Ficha
TRANSF. FEDERAL ATENÇÃO BÁSICA - INVESTIMENTOSDescrição
3.000,00 0,00 3.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 3.000,000,00Previsão Atualizada
2.4.1.8.03.1.1.03Natureza da Receita
227Ficha
TRANSF.EMENDAS PARLAM INDIVIDUAL-ATENÇÃO BÁSICADescrição
0,00 149.988,00 149.988,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 149.988,000,00Previsão Atualizada
2.4.1.8.03.2.1.01Natureza da Receita
196Ficha
EMENDAS PARLAMENTARES-SAÚDE-INVESTIMENTOSDescrição
49.909,00 0,00 49.909,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 49.909,000,00Previsão Atualizada
2.4.1.8.05.9.1.01Natureza da Receita
208Ficha
TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNESDescrição
50.819,00 0,00 50.819,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 50.819,000,00Previsão Atualizada
2.4.2.8.03.1.1.01Natureza da Receita
225Ficha
TRANSF. ESTADUAL CORONAVÍRUS- COVID 19Descrição
0,00 50.000,00 50.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 50.000,000,00Previsão Atualizada
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
2.4.2.8.10.2.1.04Natureza da Receita
178Ficha
CONV. FEHIDRO (TALUDE) CONTRATO 050/2019Descrição
82.511,26 0,00 82.511,26Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 82.511,260,00Previsão Atualizada
2.4.2.8.10.2.1.05Natureza da Receita
180Ficha
CONV. FEHIDRO (CANALIZ. CORREGO) CONTRATO 086/2019Descrição
238.339,85 0,00 238.339,85Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 238.339,850,00Previsão Atualizada
2.4.2.8.10.9.1.01Natureza da Receita
219Ficha
CONV.738/2019-SDR-QUADRA POLIESPOR. B. CIDADE NOVADescrição
100.000,00 0,00 100.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 100.000,000,00Previsão Atualizada
2.4.2.8.10.9.1.02Natureza da Receita
223Ficha
CONV.741/19-SDR-REFOR. Q.POLIESP. E.RAMOS-VANGLÓRIDescrição
0,00 100.000,00 100.000,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 100.000,000,00Previsão Atualizada
TOTAL Transferências de Capital 674.567,11 150.000,00 824.567,11 0,00 824.567,110,00
675.767,11 150.000,00 825.767,11 30.000,00 795.767,11TOTAL Receitas de Capital 30.000,00
70.287.440,80 14.490.624,01 84.778.064,81TOTAL ORÇAMENTÁRIO 140.774.310,46 -55.996.245,65140.774.310,46
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
Transferências Financeiras
4.5.1.1.2.02.00.000Conta Contábil
50.953Ficha
REPASSE RECEBIDODescrição
208.952,90 0,00 208.952,90Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença
0,00 208.952,900,00Previsão Atualizada
208.952,90 0,00 208.952,90 0,00 208.952,900,00
208.952,90 0,00 208.952,90TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 208.952,900,00
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
Receitas Extraorçamentárias
1.1.3.8.1.08.00.001Conta Contábil
50.741Ficha
SALARIO FAMILIA INSSDescrição
12.492,60 6.174,74 18.667,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
1.1.3.8.1.09.00.001Conta Contábil
50.841Ficha
SALARIO MATERNIDADE INSSDescrição
9.833,72 9.556,02 19.389,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.02.001Conta Contábil
50.011Ficha
INSS-SERVIDORESDescrição
1.998.169,95 329.329,75 2.327.499,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.02.002Conta Contábil
50.261Ficha
INSS-PRESTADORESDescrição
157.333,79 22.196,58 179.530,37Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.001Conta Contábil
50.001Ficha
PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADADescrição
14.391,86 2.484,60 16.876,46Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.002Conta Contábil
50.051Ficha
ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVADescrição
2.071,20 0,00 2.071,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.003Conta Contábil
50.111Ficha
UNIMEDDescrição
85.453,53 13.971,68 99.425,21Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.005Conta Contábil
50.151Ficha
MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROSDescrição
6.256,81 988,56 7.245,37Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.13.002Conta Contábil
50.101Ficha
ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM)Descrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
37.037,00 6.162,00 43.199,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.001Conta Contábil
50.071Ficha
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERALDescrição
1.043.044,29 135.494,87 1.178.539,16Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.003Conta Contábil
50.161Ficha
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/ADescrição
16.491,94 1.745,59 18.237,53Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.006Conta Contábil
50.944Ficha
COOPERATIVA DE CREDITO-SICREDDescrição
21.883,34 3.273,91 25.157,25Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.007Conta Contábil
50.945Ficha
BANCO BRADESCO SADescrição
654.118,53 153.484,79 807.603,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.008Conta Contábil
50.948Ficha
BANCO SANTANDER SADescrição
71.357,20 10.255,46 81.612,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.009Conta Contábil
50.952Ficha
CONVÊNIOS CARD ADMINISTRADORADescrição
103.226,11 16.965,76 120.191,87Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.011Conta Contábil
50.960Ficha
BANCO DAYCOVAL SA- CARTÃO DE CRÉDITODescrição
110.746,33 19.051,86 129.798,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.004Conta Contábil
50.221Ficha
SUCUMBENCIA A PAGARDescrição
49.671,77 17.795,56 67.467,33Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.010Conta Contábil
50.351Ficha
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL IIDescrição
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
114.133,10 17.738,85 131.871,95Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.016Conta Contábil
50.957Ficha
MANDATOS JUDICIAISDescrição
3.836,58 639,43 4.476,01Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.027Conta Contábil
50.942Ficha
OUTROS CONSIG- VEROCHEQUEDescrição
204,00 30,00 234,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.030Conta Contábil
50.946Ficha
BANCO DO POVO PAULISTADescrição
1.404,01 0,00 1.404,01Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.04.01.002Conta Contábil
50.361Ficha
DEPÓSITOS E CAUÇÕES Descrição
1.133.032,62 89.308,40 1.222.341,02Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano
5.646.190,28 856.648,41 6.502.838,69TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
SOMA 76.142.583,98 15.347.272,42 91.489.856,40
Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior
2 - 0033 - SANTANDER-RECBTO TRIBUTOS 15.464,60 1.445,46
2 - 0237 - BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS 0,00 24.317,73
2 - 0341 - ITAU - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS 4.376,09 21.491,34
2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO 9.591.766,16 6.126.274,63
2 - 0748 - BANCO SICREDI RECEBIMENTO DE TRIBUTOS 4.025,33 2.680,50
2 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO 639.034,41 26.312,59
2 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM 14.539,51 12.597,50
2 - 0869 - BRASIL C/ ALIENAÇÃO DE BENS 28.225,39 219.762,31
2 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA 2.997,69 9.372,73
2 - 0934 - CEF FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE 779,37 828,66
2 - 1001 - CEF FUNDO MUN REG FUNDIARIA-CONREDES 1.264.571,98 802.174,62
11.565.780,53 7.247.258,07Total MOVIMENTO
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior
4 - 0740 - CEF C/ PTA III 4.946,52 4.942,10
4 - 0790 - BRASIL C/ CIDE 32.177,37 33.715,60
4 - 0799 - BRASIL C/ C F R H 181.917,69 191.344,76
4 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO 1.386.630,41 1.816.230,57
4 - 0802 - BRASIL C/ CFEM 86.186,69 95.908,92
4 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO 29.656,54 0,00
4 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB 0,00 15,09
4 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC 0,00 243.529,36
4 - 0856 - BRASIL CEX 4.423,80 4.405,89
4 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE 1.203,64 1,70
4 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE 21.092,73 680,81
4 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA 11.147,16 11.102,04
4 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO 825,19 0,00
4 - 0874 - BRASIL C/ C I P 544.220,02 178.069,23
4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS 1.184.349,13 1.205.804,12
4 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP 89.853,08 83.104,91
4 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE 798.803,74 20.050,54
4 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL 6.118,71 0,00
4 - 0891 - CEF C/ Q E S E 1.124.119,88 410.785,42
4 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS 0,00 27.778,93
4 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS 904.790,80 389.827,62
4 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS 0,00 19.303,66
4 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA 1.369,47 0,00
4 - 0941 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL 32.235,02 27.375,54
4 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA 0,00 813,74
4 - 0956 - BB FNDE PNATE 44.638,87 12.098,88
4 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP 0,00 11.757,68
4 - 0966 - FNAS-FMASPACI 467,21 0,00
4 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 4.547,22 0,00
4 - 0969 - CEF MULTAS DE TRANSITO 1.951,85 312,25
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior
4 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO 24.254,85 102.714,13
4 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE 153.902,08 153.995,22
4 - 0976 - CEF CONVENIO UPA 0,00 70.257,02
4 - 0977 - BB FNDE-PNAE 249.054,68 151.724,82
4 - 0984 - CEF CONV OGU-814698/14-M.ESPORTES 0,00 28.401,47
4 - 0985 - BB FNAS-FMASBLGSUAS 4.427,45 12.334,70
4 - 0986 - BB FNAS BL GBF 53.327,42 31.215,96
4 - 0988 - BB FMAS REDE P E ALTA COMPLEXIDADE 7.500,00 0,00
4 - 0992 - BB FMAS BASICA PBFI SCFV PBVIII 313.911,24 264.926,42
4 - 0994 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP UBS 0,00 2.201,22
4 - 0995 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP DA FISIOTERAPIA 35.030,67 97.292,22
4 - 0996 - CEF EMENDA PARL AQUIS EQUIP PARA O CAPS 0,00 14.461,41
4 - 0999 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE 1.428.196,34 1.290.741,95
4 - 1003 - BB ITA-ROYALTIES ITAIPU 32.159,59 28.616,91
4 - 1004 - CEF REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO VILA PAULISTA 0,00 562,70
4 - 1006 - BB FNAS-FMAS-CRIANÇA FELIZ 10.742,20 18.521,18
4 - 1007 - CEF-FNS-PORT.1857-PROP.16003-EQUIP.UBS 0,00 63.696,84
4 - 1008 - CEF FNS-PORT.965-PROP.16002-EQUIPAMENTOS AB 0,00 5.745,76
4 - 1013 - CEF -FNS-MS-SUS.CUSTEIO.SUS 3.865.271,15 1.996.556,58
4 - 1014 - CEF-FNS-MS- SUS.INV.SUS 634.975,74 616.807,51
4 - 1016 - BB-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DO IDOSO 63.839,30 44.118,32
4 - 1017 - BB FNAS BLOCO MAC 189.748,57 130.606,90
4 - 1022 - BB EMENDA PARL.SOCIAL-FNAS-SIGTV-BLMAC-ID 638,62 636,03
4 - 1031 - CEF-CR-850620/17-MTUR-PÇA MATRIZ 1.952,25 198.600,91
4 - 1032 - CEF CONV.863017/17-MESPORTE-QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 219.318,71
4 - 1034 - BB EMENDA EST.AQ.AMBULANCIA E EQ. ODONTOLOGICO 61.882,47 69.129,01
4 - 1037 - BB FUNDEB 1.459.973,20 0,00
4 - 1038 - CEF FINISA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 1.184.287,75
4 - 1039 - FEHIDRO CONTR.050/2019-REC. TALUDE 19.413,54 480,31
4 - 1040 - FEHIDRO-CONTR.086/2019-CANALIZAÇÃO CORREGO MONJOLO 14.632,54 51.730,87
CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 31
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Balancete da Receita Julho/2020
Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior
4 - 1042 - CONV.CR-879872/18-M. TURISMO-AEROPORTO 10.715,19 935.559,18
4 - 1043 - CONV.59053.000649/17-1-RECUP.PLUVIAL JD MARAJOARA 84.668,12 755.567,24
4 - 1044 - CONV.ESTADUAL-00623/2019-CUSTEIO FINAN.GERAL SAÚDE 232.807,51 300.079,02
4 - 1046 - FDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHERES 2.092,08 0,00
4 - 1047 - FMDAS-Cofinanciamento de Benefício Eventual 9.629,38 0,00
4 - 1048 - FMDAS-Ações COVID-19 -Abrigamento 268.873,75 0,00
4 - 1049 - FMDAS-Ações COVID-19 -Alimento 60.735,47 0,00
4 - 1050 - FMDAS-Ações COVID-19 -EPI 14.185,62 0,00
4 - 1051 - TC-PAR-202000017-1-AMPL. CEMEI AGNES 50.824,65 0,00
4 - 1052 - TRANSF. LC 173/2020- SUS-SAÚDE 97.927,08 0,00
4 - 1053 - TRANSF. LC 173/2020- SUAS-SOCIAL 69.430,56 0,00
4 - 1054 - CONV.738/2019-SDR-QUADRA POLIESPOR. B. CIDADE NOVA 100.000,00 0,00
16.124.396,05 13.629.847,63Total VINCULADA
Total Geral 112.366.962,1043.037.449,00
27.690.176,58 20.877.105,70Total das Contas
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