MasterFiscalA seguir voc ir trabalhar com o MasterFiscal, um sistema destinado ao controle do departamento fiscal, emitindo os livros fiscais, bem como demonstrativos e/ou guias correspondentes. Siga atentamente e na seqncia, cada passo indicado neste auto-treinamento para que a utilizao do sistema seja um sucesso total!

1 - Informaes IniciaisO MasterFiscal tem como principal objetivo a impresso dos livros fiscais de Entrada, Sada, Apurao de ICMS,IPI, Registro de Servios e os Demonstrativos desta apurao bem como a Guia para pagamento dos Impostos. O sistema ir controlar os seguintes impostos: ICMS, IPI e ISSQN. Para chegar ao seu objetivo final, passaremos por etapas tais como: Incluso de Entradas (lanamento de Documentos Fiscais de entrada) e Incluso de Sadas (lanamento dos Documentos Fiscais de sada). No mdulo MOVIMENTOS estaremos orientando estas incluses de dados para as apuraes ao final do perodo. Nestes mdulos para incluso de dados, iremos precisar de dados de fornecedores, clientes, sries de sada, cdigos fiscais, entre outros dados que sero informados durante os cadastros bsicos para a utilizao do sistema. Desta forma, salientamos que o Mdulo CADASTROS dever ser executado de forma cuidadosa, pois sem um bom cadastro, processamentos futuros podero estar comprometidos. Ao final de cada perodo de apurao os dados trabalhados devero ser impressos e assim apurado o imposto total a ser pago referente a este perodo. Todos os livros fiscais sero impressos no sistema atravs do menu Relatrios. Novamente estaremos precisando de dados cadastrais. Assim, reforamos a importncia do Mdulo CADASTROS nos processamentos do sistema. Para a impresso dos livros e guias, dever ser observado o Mdulo RELATRIOS e para outros relatrios de controle o Mdulo RELATRIOS FISCAIS. Como o sistema trabalha integrado outros sistemas da linha contbil, que so MasterContbil e MasterTributos, quando todo o processo mensal estiver encerrado, deve-se fazer a integrao dos dados do MasterFiscal para estes sistemas. Mais uma vez estaremos utilizando dados cadastrados, orientados no Mdulo CADASTROS, que esto contidos na Definio de Integrao (onde ser determinado como sero integrados os dados). Orientamos ento a integrao para o MasterContbil e para o MasterTributos no Mdulo INTEGRAO.H ainda neste mdulo a orientao para a integrao para o SINTEGRA. Desta forma o processo mensal estar encerrado. Salientamos novamente que dever ser seguido atentamente e na seqncia todos os passos orientados neste auto-treinamento para que a utilizao do sistema seja totalmente satisfatria.

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2 - Entrada no SistemaVeremos nesta rotina as duas formas de acessar o sistema MasterFiscal, sendo: Pelo prompt do MS-DOS Pelo sistema Masterplus.

2.1 - Acessando o Sistema pelo MS-DOSPara acessar o sistema, deve-se entrar no Prompt do MS-DOS e assim digitar: Cd\mfiscal S O sistema ento ser iniciado e na primeira tela teremos o nmero da verso do sistema e o nmero de srie, que o nmero de identificao do cliente para o Suporte do sistema Master Fiscal.

No exemplo acima, a verso a 2.36 e o nmero de srie o 05000050. Devemos salientar que cada cliente ter um nmero de srie para o sistema, sendo que esse nmero no se repetir em hiptese alguma. Esse nmero de srie dever ser passado quando houver uma consulta ao suporte para identificao do cliente. A prxima tela pedir a confirmao da data para entrada no sistema. Essa data no ir interferir nos procedimentos do sistema. Desta forma, o sistema busca a data da mquina e sugere a confirmao da mesma.

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Devemos informar agora uma empresa para trabalho. Para que possamos cadastrar uma nova empresa, devemos entrar em uma empresa j cadastrada. Para isto, o sistema j vem com um cadastro prvio da empresa 001 - Empresa Demonstrao Ltda. No exemplo abaixo, informaremos a empresa 100. Vamos ento acessar a empresa 100.

Agora o sistema pedir que seja informado um nome e uma senha para entrada. O Nome e Senha que j est cadastrado no sistema para o acesso : Nome: digitar a palavra nome e teclar < ENTER > Senha: digitar a palavra senha e teclar < ENTER >

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Ento o sistema ir abrir o Menu Principal para trabalho.

2.2 - Acessando o Sistema pelo MplusA partir do sistema Mplus tambm possvel acessar o sistema Mfiscal. Para isto clique em Sistemas, selecione MasterFiscal e clique em Acessar

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O sistema ser iniciado a partir da primeira tela, demonstrando a verso e o nmero de srie do cliente, em seguida os procedimentos para seleo da empresa e informao da senha sero idnticos explicao do tpico anterior.

3 - Cadastros

Nesta rotina, temos as opes para incluir, alterar e excluir empresas, Definies de Integrao, Dados de Substituio Tributria, Relatrios, Etiquetas e % para DAPI . Sobre Alterao e Excluso, basta descrever que estas opes tm suas funes conforme sugerido, a seguir veremos como incluir uma empresa

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3.1 - Cadastrando EmpresaPara cadastrarmos uma nova empresa devemos acessar o menu Cadastro - Empresas - Incluir

Ao acessar o menu, ser sugerido um novo cdigo para a nova empresa a ser cadastrada. Para confirmar esse cdigo basta teclar e comear a cadastrar a empresa. Caso queira mudar o cdigo, basta digitar o desejado e teclar para iniciar o cadastro. Dentro do cadastro de empresas, dever ser observado os seguintes campos: Pgina 1: A separao de Endereo, absolutamente necessria no instante da gerao do SINTEGRA; o preenchimento do campo CAE, utilizado no momento da gerao dos arquivos magnticos. Pgina 2: O campo Contribuinte de ICMS dever ser preenchido corretamente, pois obrigatoriamente qualquer empresa cadastrada no sistema deve ser CONTRIBUINTE do ICMS. A opo usar convnio 106/96, o convnio destinado s empresas de transporte (opo de estornar 20% do dbito de ICMS). Pgina 3: Observe o preenchimento das informaes do declarante e do contador. Se preenchermos as informaes do contador no momento do cadastramento da primeira empresa, nas prximas empresas cadastradas estas informaes viro automaticamente. Pgina 4: A informao no campo impressora do cliente, ser imprescindvel para gerar relatrio para o MasterLeitor. Preste corretamente todas as informaes fiscais pertinentes ao ano calendrio corrente (ou anterior, se voc tiver acessado base de dados de outro exerccio). A partir dessas informaes o sistema ir processar clculos e arquivos magnticos. Para ser cadastrada a filial de uma empresa j cadastrada, basta informar o mesmo cdigo da matriz que o sistema abrir os campos para o cadastro da filial, no podendo incluir filial com cdigo diferente da matriz.

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3.1.1 - Definio de IntegraoCom a finalidade de otimizar as definies de integrao para a contabilidade, colocado em destaque a rotina de cadastro de contabilizaes. Este menu chamado Def. de Integrao contm as opes de Definio Geral, Copiar Definio Contbil Geral, Definio por Cdigo Fiscal e Definio de Integrao por fornecedores e Clientes.

Escolhendo esta opo, o sistema permitir o cadastramento das opes de contabilizao

3.1.2 -Definio GeralRotina onde so feitas as informaes genricas quanto contabilizao dos documentos fiscais, impostos, duplicatas e ocorrncias para a empresa;

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Ao acessar esta rotina, ser solicitada as seguintes informaes que devero serem feitas da forma mais completa possvel para que os resultados sejam satisfatrios. Atente para as informaes de Conta Sinttica de Fornecedores e Conta Sinttica de Clientes. A partir desta informao, para todo cliente e/ou Fornecedor includo via MasterFiscal, o sistema ir fazer automaticamente a incluso no Plano de Contas:

3.1.3 - Definio de Compra e Venda

Cdigo-> Cdigo da Empresa para a qual ser feita a definio de integrao; Filial-> Cdigo da Filial da Empresa para a qual ser feita a definio de integrao; Gerar Contabilidade-> Informe se ser gerado lanamentos contbeis; Integrado ao Mcont-> Informe se ser integrado ao Mcont (Se o Mcont se encontra na mesma mquina ou em outra mquina); Nmero de Dgitos da Conta Reduzida-> Se no for integrado ao Mcont, ser perguntado o nmero de dgitos da conta reduzida (esta pergunta, somente existir se no for integrado ao Mcont); Contra Partida-> Indica se a contra partida ser diria ou mensal; Conta Caixa-> Indica o cdigo da conta caixa; Conta Sinttica de Fornecedores-> Indica a conta sinttica de fornecedores para gerao automtica dos cdigos dos fornecedores (a partir destas informaes o sistema, para cada fornecedor includo aps a definio de integrao, gera automaticamente o cdigo contbil no sistema MasterContbil); Conta Sinttica de Clientes-> Indica a conta sinttica de Clientes para gerao automtica dos cdigos dos Cliente (a partir destas informaes o sistema, para cada Cliente includo aps a definio de integrao, gera automaticamente o cdigo contbil no sistema MasterContbil); Lanamento de Entradas-> Indica se ser gerado lanamento de Entradas; Dbito Vista-> Indica o cdigo de dbito para as aquisies vista; Dbito Prazo-> Indica o cdigo de dbito para as aquisies prazo; Histrico-> Indica o histrico do lanamento de entrada. Pode-se utilizar na definio do histrico, as seguintes variveis: #NF# -> Mostra o nmero da Nota Fiscal; #FORN# -> Mostra nome do Fornecedor; Exemplo: Vlr. Ref. Compra cf. Nota Fiscal #NF#, de #FORN#. Neste caso, o histrico ficaria da seguinte forma: Vlr. Ref. Compra cf. Nota Fiscal 000999, de Jos das Couves Hortalias Ltda. Lanamento de Sadas-> Indica se ser gerado lanamento de Sadas; Crdito Vista-> Indica o cdigo de crdito para as vendas vista; Crdito Prazo-> Indica o cdigo de crdito para as vendas prazo;

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Histrico-> Indica o histrico do lanamento de sadas; Pode-se utilizar na definio do histrico, as seguintes variveis: #NF# -> Mostra o nmero da Nota Fiscal; #SR# ou #SERIE# -> Mostra a Srie da Nota Fiscal (Entrada ou Sadas); #CLI# -> Mostra o nome do Cliente; Exemplo: Vlr. Receitas no ms cf. Nota Fiscal #NF#, srie #SR# p/ #CLI#. Neste caso, o histrico ficaria da seguinte forma: Vlr. Receitas no ms cf. Nota Fiscal 000999, srie U, p/Jos das Couves Hortalias Ltda.; Conta Analtica de Clientes->Indica a conta Analtica de Clientes. necessrio que em parmetros esteja habilitada a opo de controlar clientes Vista/Prazo;

3.1.4 - Definio de Lanamentos (ICMS)

Lanamento de ICMS-> Indica se ser gerado lanamento de ICMS; Modo de Lanamento-> Informa o modo de lanamento do ICMS: 1 - Nota a Nota, 2 - Total p/Perodo de Apurao; Conta de ICMS a Compensar-> Informe a conta de ICMS a compensar; Conta de ICMS a Recolher-> Informe a conta de ICMS a Recolher; Conta Despesas c/ICMS-> Informe a conta de Despesas com ICMS; Histrico do ICMS Entradas-> Informe a conta de ICMS s/Entradas (conta de crdito); Histrico do ICMS Sadas-> Informe a conta de ICMS s/Sadas (conta de Dbito); Histrico Apurao ICMS-> Informe o Histrico da apurao de ICMS.; Durante a definio de ICMS, pode-se utilizar as variveis #NF#, #FORN#, #CLI# e #SR#. Lanamento de ICMS-ST-> Indica se ser gerado lanamento de ICMS-ST; Modo de Lanamento-> Informa o modo de lanamento do ICMS-ST: 1 - Nota a Nota, 2 - Total p/Perodo de Apurao; Conta de ICMS-ST a Compensar-> Informe a conta de ICMS-ST a compensar; Conta de ICMS-ST a Recolher-> Informe a conta de ICMS-ST a Recolher; Conta Despesas c/ICMS-ST-> Informe a conta de Despesas com ICMS-ST; Histrico do ICMS-ST Entradas-> Informe a conta de ICMS-ST s/Entradas (conta de crdito); Histrico do ICMS-ST Sadas-> Informe a conta de ICMS-ST s/Sadas (conta de Dbito);

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3.1.5 - Definio de Lanamento (Impostos, IPI, Servios e ISS)

Lanamento de IPI-> Indica se ser gerado lanamento de IPI; Modo de Lanamento-> Informa o modo de lanamento do IPI: 1 - Nota a Nota, 2 - Total p/Perodo de Apurao; Conta de IPI a Compensar-> Informe a conta de IPI a compensar; Conta de IPI a Recolher-> Informe a conta de IPI a Recolher; Conta Despesas c/IPI-> Informe a conta de Despesas com IPI; Histrico do IPI Entradas-> Informe a conta de IPI s/Entradas (conta de crdito); Histrico do IPI Sadas-> Informe a conta de IPI s/Sadas (conta de Dbito); Histrico Apurao IPI-> Informe o Histrico da apurao de IPI; Lanamento de Servios-> Indica se ser gerado lanamento de Servios; Conta de Servios Vista -> Indica a conta de Crdito de Servios vista; Conta de Servios Prazo -> Indica a conta de Crdito de Servios prazo; Histrico de Servios-> Informe o Histrico de servios (receita); Durante a definio de Servios, pode-se utilizar as variveis #NF#, #CLI# e #SR#. Lanamento do ISS-> Indica se ser gerado lanamento de ISS; Modo de Lanamento-> Informa o modo de lanamento do ISS: 1 - Nota a Nota, 2 - Total p/Perodo de Apurao; Conta de ISS a Recolher-> Informe a conta de ISS a recolher; Conta de Despesas c/ISS-> Informe a conta de despesa com ISS; Histrico de ISS-> Informe o Histrico do ISS (imposto); Para complemento do histrico permito as variveis #NF#, #FORN#, #CLI# e #SR#.

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3.1.6 - Definio de Lanamento de Impostos (DUPLICATAS)

Lanamento de Duplicatas de Entrada-> Indica se ser gerado lanamento de Duplicatas de Entradas; Conta de Multas -> Informe a conta de Multas; Conta de Descontos -> Informe a conta de Descontos; Histrico de Baixa-> Informe o histrico de baixa para duplicatas de Entradas; Histrico de Multas-> Informe o histrico das multas para duplicatas de Entradas; Histrico de Descontos-> Informe o histrico dos descontos de duplicatas de Entradas; Durante a definio de Duplicatas, pode-se utilizar as variveis #FORN#, #CLI#, #DUPLS# , #EMISS# e #VENC# Lanamento de Duplicatas de Sadas-> Indica se ser gerado lanamento de Duplicatas de Sadas; Conta de Multas -> Informe a conta de Multas para duplicatas de Sadas; Conta de Descontos -> Informe a conta de Descontos para duplicatas de Sadas; Histrico de Baixa-> Informe o histrico de baixa para duplicatas de Sadas; Histrico de Multas-> Informe o histrico das multas para duplicatas de Sadas; Histrico de Descontos-> Informe o histrico dos descontos de duplicatas de Sadas; Durante a definio de Duplicatas, pode-se utilizar as variveis #CLI#, #DUPLS#, #EMISS# e #VENC#;

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3.1.7 - Definio de Lanamento (IRRF e INSS)

Lanamento de IR Retido na Fonte-> Indica se ser gerado lanamento do IRRF Retido na Fonte. Este lanamento gerado a partir da utilizao das ocorrncias. Conta Imposto a Recuperar -> Informe a conta de Imposto a Recuperar (IRRF); Histrico-> Informe o histrico que era utilizado para lanamento; Lanamento de INSS Retido na Fonte-> Indica se ser gerado lanamento do INSS Retido na Fonte. Este lanamento gerado a partir da utilizao das ocorrncias. Conta Imposto a Recuperar -> Informe a conta de Imposto a Recuperar (INSS); Histrico-> Informe o histrico que era utilizado para lanamento; Para complementao do histrico destes lanamentos podero serem utilizados as variveis #NF#, #FORN#, #CLI# e #SR# ou #SERIE#. A definio de integrao para o Mtributos bem simples. Aps a definio dos dados do contbil vista anteriormente, teremos a definio do Mtributos.

3.1.8 - Definio de Integrao (MTRIB)

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Devemos informar se iremos ou no integrar com o Mtributos. De acordo com nossos objetivo, diremos ento que SIM. Ento informaremos o que iremos integrar: Enviar Dados do Faturamento p/ o Mtrib : SIM/NO Enviar Dados do Livro-Caixa p/ o Mtrib: SIM/NO Depois informaremos o histricos para os lanamentos do Livro Caixa (lanamentos vista). Nesta definio, tambm pode-se utilizar as variveis. Porm, neste caso especificamente, o campo histrico tem somente 50 (cinqenta) caracteres. Logo, se voc usar a varivel #NF# e #FORN#, pode acontecer do campo encher e "cortar" o nome do fornecedor. Assim sendo, aconselha-se abreviar o histrico. Ainda na ltima pgina, existe antes do campo histrico do livro caixa, um campo contendo 3 caracteres. Sua finalidade a seguinte: No MasterTributos, existe um recurso chamado, Balancete em Vdeo. Este recurso mostra os lanamentos do livro caixa consolidados pelo Cdigo do Histrico. No caso deste lanamento ser gerado pelo MasterFiscal, necessrio, associ-lo a um histrico do Livro Caixa, para que este consolide os lanamentos. Assim sendo, tem aquele campo a finalidade de receber os cdigos dos histricos de Compra e Venda utilizados no Livro Caixa no MasterTributos.

3.1.9 -Copiar DefinioRotina que possibilitar a cpia da definio de integrao feita em uma empresa para corrente ou da empresa corrente para outra;

Acessando esta rotina, o sistema solicitar as seguintes informaes: Copiar para Uma Empresa ou para Todas as Empresas -> Indica se a definio de integrao ser copiada para uma ou todas empresas; Empresa Destino -> Caso seja escolhido a opo Copiar para uma empresa, o sistema solicitar o cdigo da empresa para a qual ser copiada a definio de integrao; A seguir, confirme a cpia para efetivao das escolhas.

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3.1.10 - Def. por Cod. FiscalRotina onde poder ser dada as informaes para a contabilizao especfica por CFOPs nos movimentos.

Acessando esta rotina, o sistema permitir a criao de uma forma de classificao contbil atravs do cdigo fiscal. Para tanto, sero solicitadas as seguintes informaes:

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Filial-> Filial para a qual ser criado este tipo de definio contbil; Cdigo Fiscal-> Cdigo Fiscal para o qual ser criada a definio contbil; Subcdigo-> Cdigo da Definio Contbil. Este cdigo pode ser um valor entre 0 e 9 e uma letra entre A e Z; Descrio da Operao-> Nome dado a esta forma de contabilizao; Conta Dbito-> Conta de Dbito das Entradas Vista e Prazo; Conta Crdito-> Conta de Crdito (Vista/Prazo); Histrico-> Histrico do lanamento contbil.

3.1.11 - Def. por Fornecs./ClisRotina onde poder ser definida a contabilizao especfica para os fornecedores e/ou clientes, associados a um cdigo fiscal;

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Ela tem a finalidade de informar ao sistema, que quando eu utilizar Este Fornecedor com Este Cdigo Fiscal, independente do que eu esteja adquirindo ou tenha configurado para integrao, ele vai cair sempre nas contas definidas nesta rotina. Lembramos que a configurao desta rotina, sobrepe as configuraes feitas na Definio de Integrao e SubCdigos Fiscais. Para esta definio deveremos prestar as seguintes informaes:

Forn/Cli-> informar o Cdigo do Fornecedor/Cliente para o qual se deseja fazer a definio; Cd.Fiscal -> informar o CFOP que se deseja fazer a definio; Filial-> Indica o cdigo da filial para a qual est sendo feita esta definio de integrao; SubCdigo-> Indica o subcdigo para o qual est sendo definida esta integrao; Quando o CFOP for de Entrada: Conta de Dbito das Entradas Vista-> Indica a conta de dbito que receber o lanamento contbil quando a operao for vista; Conta de Dbito das Entradas Prazo-> Indica a conta de dbito que receber o lanamento contbil quando a operao for prazo; Conta de Crdito ( vista/aprazo)-> Indica a conta de crdito que receber o lanamento contbil. Se o usurio quiser utilizar neste campo, o cdigo do fornecedor, dever deix-lo em branco; Quando o CFOP for de Sada: Conta de Crdito das Sadas Vista-> Indica a conta de dbito que receber o lanamento contbil quando a operao for vista; Conta de Crdito das Sadas Prazo-> Indica a conta de dbito que receber o lanamento contbil quando a operao for prazo; Conta de Dbito ( vista/aprazo)-> Indica a conta de crdito que receber o lanamento contbil. Se o usurio quiser utilizar neste campo, o cdigo do fornecedor, dever deix-lo em branco; Conta de Servios nas Sadas Vista-> Indica a conta de dbito que receber o lanamento contbil quando a operao for vista; Conta de Servios nas Sadas Prazo-> Indica a conta de dbito que receber o lanamento contbil quando a operao for prazo;

3.2 - Sries de SadaPara cadastrar as sries das notas fiscais de sada com as quais a empresa corrente ir trabalhar teremos uma rotina especfica para isso. Esta rotina composta de Incluso, Alterao e Excluso, Srie de ECF, AIDF's, Converso e Relatrios.

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3.2.1 - Sries de SadaPara cadastrar as sries das notas fiscais de sada com as quais a empresa corrente ir trabalhar, vamos ao menu Cadastro - Sries Sada Incluir

Incluem-se aqui as sries de Notas Fiscais com as quais a empresa ir trabalhar. Deve-se observar principalmente os impostos que incidiro sobre estas notas, tais como ICMS, IPI e/ou ISS. A pr-configurao das sries facilita o lanamento da dita nota fiscal, gerando a partir da configurao, os saldos a serem exportados para o MasterTributos, o lanamento contbil e os arquivos magnticos que sero gerados para posterior validao pelo Sintegra.

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Seus campos so: Srie-> Informe a srie (Para os casos de tipo da srie ser igual a 3, 4 ou 5, a srie dever ser cadastrada com nmero ordinais de 1, 2, 3, etc., sendo estes alinhados Direita com Zeros esquerda . Exemplo: 001, 002, 003, etc..) Tipo-> Informe o tipo da Srie - Este campo contm os modelos de documentos fiscais existentes, baseado no Sintegra, ficando assim, o cadastro de srie completo e detalhado. Esse detalhamento do tipo de documento fiscal, nas sries cadastradas, onde temos 24 tipos, facilitar a identificao dos lanamentos a serem exportados para a composio dos arquivos eletrnicos como exemplo a exportao para o Sintegra. Espcie-> Informe a espcie da srie (CTR, NF, ECF). Se o tipo for 3, 4 ou 5, o sistema ir sugerir a espcie ECF. Tem ICMS-> Informe se esta srie possui ICMS; Cdigo da Base de Clculo-> Tendo ICMS, informe qual cdigo Tributrio mais utilizado por esta srie (no momento da digitao das Notas Fiscais, os itens fiscais viro preenchidos com o descrito neste campo). Os cdigos so: 1 - Dbito/Crdito do Imposto, 2 - Isento, 3 - No Tributado, 4 - Diferimento, 5 - Suspenso, 6 - Substituio Tributria, 9 - Outras Tem IPI-> Informe se esta srie possui IPI; Alquota de IPI Tpica-> Informe a alquota tpica de IPI (atravs deste preenchimento, o sistema faz automaticamente o clculo do IPI); Tem ISS-> Informe se esta srie possui ISS; Alquota de ISS Tpica-> Informe a alquota tpica de ISS (atravs deste preenchimento, o sistema faz automaticamente o clculo do ISS); Natureza da Operao-> Informe a natureza da operao do servio prestado; 1 -Normal, 2 Imune, 3 - Construo Civil, 4 - Estimativa, 5 - Sociedade de Profissional. Substituio Tributria na Sada (Contribuinte Substituto)-> Informe se esta srie retm ICMS por Substituio Tributria. Data de Reincio da Numerao da Srie-> O sistema no permite a duplicao de um mesmo documento fiscal. Porm pode acontecer um reincio de notas fiscais em um exerccio. Neste caso, haveria repetio do numerrio. Para que o sistema permita esta digitao, deve-se preencher este campo. Identificar Cdigo de Clientes nas Sadas - Dentro e Fora do Estado ->Fornece ao sistema a informao de que a cada nota fiscal, do tipo 1, lanada, dever ser solicitado o cdigo do cliente. Contabilizar pela Analtica (cadastro de Clientes) - Dentro e Fora do Estado -> Fornece ao sistema a informao de que sero contabilizadas as vendas efetuadas Dentro e/ou Fora do estado. Tributada a 1,6%; Tributada a 8%; Tributada a 16%; Tributada a 32%-> Dever ser preenchida com SIM para que o sistema, separe no momento do lanamento das notas fiscais, o faturamento para tributao pelo Lucro Presumido.

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Observe que estas perguntas somente estaro disponveis para empresas do Tipo 1 - Lucro Presumido, 4 - Lucro Real Obrigatrio e 5 - Lucro Real Opcional na ultima tela do cadastro de empresas. Segundo o SINTEGRA, dever ser identificada toda operao realizada com documentos fiscais Modelo 1 (Nota Fiscal Normal).

3.2.2 - Sries de ECFAs sries de Notas Fiscais Cadastradas como tipos 3, 4 e 5, devem ser cadastradas nesta rotina, para fins de impresso do Mapa de Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e atendimento ao SINTEGRA.

Os seguintes campos devero ser informados:

Filial-> Indica a filial que est utilizando a srie de ECF em questo; Srie-> Indica a srie de ECF (001, 002, 003, etc..);

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Nmero de Srie do Equipamento-> Informe o nmero de srie do equipamento; Unidade-> Indica a unidade qual pertence esta srie.

3.2.3 - Conversor de SriesRotina destina efetuar a converso das sries de documentos fiscais cadastrados com a srie errada.

Exemplo: Alguns contribuintes cadastraram as sries de ECF como ECF, CUP, MR, etc.. quando deveriam ser 001, 002, 003, etc.. Esta rotina permite que se altere a srie dos documentos fiscais sem que seja necessrio re-lanar os documentos fiscais.

Deve-se escolher a filial para a qual ser efetuada a troca, o exerccio, a srie antiga e a srie nova (a que deve ser). Finalmente confirme a converso.

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3.2.4 - Converso de Sries de EntradasEm um passado no muito distante, as sries dos documentos de entrada, recebiam no momento de seu cadastramento, os mais diversos contedos. Ex.: MD1, M-1, M1 , etc.. Com a obrigatoriedade de validao das informaes fiscais contidas no arquivo texto pelo SINTEGRA, fez-se necessrio que a srie de entrada seja informada da forma correta. Ex.: 1. Entretanto, alguns usurios que necessitavam efetuar tal ajuste, emcontravam um outro problema A quantidade de documentos a serem alterados. Esta rotina permite que os usurios procedam converso das sries contidas nos documentos de entradas, de uma nica vez para um ou mais perodos.

Acessando esta rotina, o usurio ter opo de informar os seguintes dados:

Filial -> Informe a filial qual pertence os documentos que sero atualizados. Exerccios-> Informe se ser convertido apenas os documentos do exerccio corrente ou de exerccios anteriores; Srie Antiga-> Informe a srie que dever ser convertida; Srie Nova-> Informe a srie para a qual dever ser convertida; Ao informar que deseja prosseguir com a converso, o sistema proceder converso da srie definida;

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Esta opo poder ser utilizada para quantas sries forem necessrias.

3.2.5 - AIDFEste cadastro aplicado neste momento apenas para atender ao demonstrativo mensal do estado de Sergipe.

Devero ser informados os seguintes dados: Filial, srie, NF Incio, NF Fim n da AIDF, o ano, a data da autorizao e a data limite para uso.

Os caracteres sero informados da esquerda para a direita. Mesmo critrio para cadastro de sries.

3.3 - Cadastrando FornecedoresPara efetuar o cadastro de fornecedores vamos ao menu Cadastro - Fornecs./Clis. - Incluir

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Neste mdulo iremos cadastrar os fornecedores e clientes que sero utilizados durante a digitao das notas fiscais de entrada e sada das empresas. O preenchimento de todos os campos deste cadastro permite que o trabalho seja simplificado no momento de incluso das Notas Fiscais.

Os Campos pertinentes identificao do Fornecedor ou Cliente so solicitados no momento da gerao dos arquivos magnticos para atendimento ao convnio 31/99 (SINTEGRA) Os campos Lograd., Compl e Bairro, devero ser informado, principalmente por empresas prestadoras de servios que devero fornecer mensalmente informaes pertinentes aos servios prestados e tomados. Estas informaes so validadas por programa especfico de cada prefeitura. Os campos de Cdigos Fiscais, Espcies, Srie simplificam o lanamento de notas fiscais de Entrada e Sadas, evitando a re-digitao destas informaes. Categoria indica se o fornecedor Normal, Produtor Rural ou Atacadista. Base Reduzida: Em percentual, este campo indica se a base de clculo do ICMS DOS PRODUTOS adquiridos atravs deste fornecedor tm sua base de clculo reduzida. Se no tiver base de clculo reduzida o PERCENTUAL deve ser 100.0000%.

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Alquota de IPI: Em percentual, este campo indica se os PRODUTOS adquiridos atravs deste fornecedor tm IPI. Se tiver informe a alquota. Data de Incluso: Destina a listar emitentes includos a partir de uma data especfica a ser selecionada. Tipo: Indica se Fornecedor Normal -> Fornece Mercadorias em Geral ou Credor Diversos -> De quem posso aproveitar crdito de fornecimento de servios. Conta Fornecedor: Indica o cdigo contbil deste fornecedor. Se o usurio estiver seguindo a ordem normal de cadastramento, naturalmente j passou por Cadastro/Empresas/Definio de Integrao Contbil. Neste caso, notar que ao incluir um novo fornecedor, esse cdigo ser sugerido automaticamente com base no grupo Fornecedores do sistema MasterContbil. Conta Cliente: Indica o cdigo contbil deste cliente. Se o usurio estiver seguindo a ordem normal de cadastramento, naturalmente j passou por Cadastro/Empresas/Definio de Integrao Contbil. Neste caso, notar que ao incluir um novo cliente, esse cdigo ser sugerido automaticamente com base no grupo Clientes ou Duplicatas a Receber do sistema MasterContbil. Histrico de Caixa de Compra: Ser preenchido com o Histrico que dever ser enviado para o Livro Caixa. Novamente vem sugerido automaticamente a partir da Definio de Integrao Contbil. (o Campo que precede o histrico, destina a preenchimento do cdigo do histrico do Livro Caixa - MasterTributos. Destinado a relacionamento para relatrio de balancete). Somente utilizado em caso de entradas com Condio de Pagamento Vista ou Vista/Prazo. Neste histrico tambm so aceitos os caracteres #NF#, #SR#, #FORN#. Se o histrico j houver sido definido em Cadastro/Empresas/Definio de Integrao Contbil, vir automaticamente. Histrico de Caixa de Vendas: Dever ser preenchido com o Histrico que dever ser enviado para o Livro Caixa. Novamente vem sugerido automaticamente a partir da Definio de Integrao Contbil. (o Campo que precede o histrico, destina a preenchimento do cdigo do histrico do Livro Caixa - MasterTributos. Destinado a relacionamento para relatrio de balancete); Somente utilizado em caso de Sada com Condio de Pagamento Vista ou Vista/Prazo. Neste histrico, tambm so aceitos os caracteres #NF#, #SR#, #CLI#, #SERIE#, #FORN#. Se o histrico j houver sido definido em Cadastro/Empresas/Definio de Integrao Contbil, vir automaticamente.

3.4 - Edio de MercadoriasPodemos cadastrar as mercadorias no menu Cadastro - Mercadorias - Editar Mercadorias

Esta rotina utilizada para cadastrar as mercadorias com as quais a empresa trabalha. A finalidade principal deste cadastro o controle de, a partir da digitao das notas fiscais, tudo que se compra e se vende para que ao final seja possvel a impresso o livro Registro de Inventrio,

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levando em considerao o Estoque Inicial + Entradas do Perodo - Sadas do Perodo.

O cadastro de mercadorias utilizado tambm para clculo da base reduzida para alguns produtos (produtos estes descritos no dito cadastro). Assim, no momento da digitao da nota fiscal, podemos acionar a tecla e preencher com as mercadorias que tm sua base de clculo reduzida. Ao teclar novamente o , o sistema gerar o lanamento fiscal, considerando o calculado no . Para um bom aproveitamento desta rotina, vale lembrar que todos os dados pertinentes mercadoria cadastradas devem estar preenchidos corretamente.

3.4.1 - Definir dados de Mercadorias por Unidade de FederaoVamos acessar o menu Cadastro - Mercadorias - Definir Dados Mercs./UF

Esta rotina utilizada para definir as Alquotas de ICMS e Base Reduzida para mercadorias adquiridas em outra Unidade de Federao.

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Estaremos cadastrando aqui o cdigo da mercadoria , seu estado de origem, sua alquota tpica e o percentual a reduzir no caso de base reduzida de ICMS. Este processo complementa as informaes na Edio de Mercadorias no momento da digitao da nota fiscal, permitindo a agilidade e exatido no processo de controle do estoque e mercadorias (quando feitos manualmente no momento da digitao das notas fiscais).

3.4.2 - Estoque InicialCaso o livro Registro de Inventrio venha a ser impresso pelo sistema, ou seja, sero controladas as compras e as vendas no MasterFiscal, devemos informar o estoque inicial de cada produto. Encontramos esta rotina do menu Cadastro - Mercadorias - Estoque Inicial

Ao acessar esta rotina, iremos informar como ser editado o valor do estoque: se valor unitrio ou valor total. Aps esta informao o sistema cair na tela principal onde devemos teclar F2 para incluir Estoque inicial por mercadoria j cadastrada.

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Vamos informar: o material, a quantidade e o valor, total ou unitrio. Ao retornar a tela principal, veremos todos os materiais cadastrados com seus respectivos valores de estoque inicial.

3.4.3 - Edio Manual do EstoquePara fazer a edio manual do estoque vamos acessar o menu Cadastro - Mercadorias - Ed. Manual de Estoque.

Este procedimento utilizado somente quando a empresa no fizer controle do estoque pelo MasterEstoque ou pelo MasterFiscal durante a digitao das notas fiscais, e precisar apresentar o livro fiscal.

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Assim, esta rotina permite ao usurio digitar os produtos, quantidades e valores, imprimindo o livro Registro de Inventrio no formato exigido pelo FISCO.

3.5 - Cadastrar ServiosNeste mdulo veremos como dever ser cadastrado o Servio para que o sistema atenda as determinaes de algumas prefeituras, que instituram demonstrativos eletrnicos.

Esse cadastro Simplificado e solicitar ao usurio as seguintes informaes:

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Cdigo: o cdigo de cadastro do servio para uso do sistema. Descrio: a discriminao do servio prestado. Cd. Atividade: o cdigo da atividade (servio) perante a prefeitura do estabelecimento que deve prestar informaes. Note que os servios sero lanados somente no momento da incluso do documento fiscal de servios, teclando o .

4 - OutrosNo menu Cadastro - Outros esto dispostos os itens adicionais a serem utilizados pelo Mfiscal.

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4.1 - EstadosO cadastro das alquotas tpicas de cada estado feito no menu Cadastro - Outros - Estados Editar

Nesta rotina vamos inserir informaes especficas de cada estado, tais como: Alquota de ICMS, Cdigo de GNRE (Substituio Tributria) e data de vigncia do Novo CIAP. Estas informaes interferem diretamente nos resultados de Lanamentos de Notas Fiscais, impresso da Guia de Substituio Tributria e o Estorno de Crdito do Ativo Permanente.

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4.2 - Situaes Especiais dos EstadosPara os estados (EX: Bahia) que tm casos especiais que exigem o cadastro de certas tabelas, estas sero feitas no menu Cadastro - Outros - Sits. Especiais Estados

Cadastra-se itens de estimativas, prestando informaes do tipo Mercadoria, Mximo Valor Agregado da Indstria, Mximo Valor Agregado do Atacado, O Percentual de Tributao. Assim, no momento do lanamento de uma nota fiscal, sendo a empresa Contribuinte Substituto, abrir-se- uma tela pedindo as informaes pertinentes aos produtos adquiridos. Em seguida, basta prestar as informaes solicitadas.

4.3 - Substituio Tributria InterEstadualEsta rotina oferece relatrios pertinentes ao Imposto Recolhido por Substituio Tributria nas sadas.

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4.4 - Bens para o CIAPO cadastro de bens para o CIAP feito na rotina Cadastro - Bens p/ CIAP - Incluir

Aqui iremos informar os bens adquiridos para o Ativo Imobilizado para que o sistema faa os clculos pertinentes Legislao do CIAP.

No campo Cdigo do Bem informaremos o cdigo seqencial do bem; em Aquisio, a data de aquisio do bem; em Descrio do Bem: a descrio do bem (Ex.: Mquina Industrial Elgim); Nota Fiscal: o nmero da Nota Fiscal do bem adquirido; Cdigo Fiscal de Operao: o Cdigo Fiscal de Operao (x.91, x.97) e em Crdito de ICMS o crdito de ICMS constante na Nota Fiscal.

A proporo do estorno ser de 1/48 ou 1/60, deve-se informao de vigncia do novo CIAP, se anterior ou posterior a 08/2000. Esta informao dever ser feita atravs da Rotina Cadastro - Outros - Estados

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4.5 - Informaes Recolhimentos ICMS/ISSPara informaes referente ao recolhimento de ICMS devemos acessar o menu Cadastro - Outros - Infs. Recolh. ICMS/ISS

Neste mdulo sero cadastradas as informaes pertinentes ao recolhimento do ICMS e ISS.

Sero cadastrados aqui os dados a serem impressos na Guia de Arrecadao de ICMS/ISS. Informaes do tipo Cdigo da Receita, Cdigo da Multa, Cdigo de Juros, Histrico e Vencimento, devero ser inseridos com a mxima certeza, pois delas dependem as informaes a serem impressas. Estes dados cadastrados sero informados no cadastro da empresa de acordo com o cdigo da informao e de acordo com o tipo de recolhimento de cada empresa.

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4.6 - Converso de CFOPs 2003A partir de Dezembro de 2002, os cdigos fiscais de operaes sofreram a implementao de mais um dgito. Em funo desta alterao, fez-se necessrio que s usurios que possuam definio de integrao com base no Cdigo Fiscal de Operaes, teriam que refaz-los todos para serem utilizados a partir de Janeiro de 2003. A rotina Converso de CFOP's 2003, faz com que TODOS os tipos de contabilizaes criados sejam copiados para o novo cdigo.

Acessando esta rotina, o usurio apenas confirmar a opo.

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5 - MovimentosNeste mdulo sero feitos lanamentos de notas de sada e entrada, incluso dos dados necessrios para o resumo de apurao, etc.

Em resumo, teremos toda movimentao necessria para a apurao dos impostos a recolher.

5.1 - Nota Fiscal de EntradaNesta rotina sero digitadas as notas fiscais de entrada da empresa.

5.1.1 - Incluir EntradaA incluso de notas fiscais de entrada feita no menu Movimentos - Entradas - Incluir

Esta rotina destina-se incluso das Notas Fiscais de Entradas. A partir destas informaes sero calculados todos os valores pertinentes ao Crdito de ICMS ou IPI, bem como sero gerados os

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lanamentos contbeis, de livro caixa, Materiais, Duplicatas e ocorrncias caso existam e seja opo do usurio utilizar simultaneamente para otimizar trabalho. Independente de estar trabalhando Matriz ou Filial, dever ser inserido o Numeral do Documento Fiscal de Entrada e o cdigo do Fornecedor. Caso no exista o Fornecedor desejado

podemos inclu-lo a partir desta tela, teclando

Ser ento dada a opo de e . Escolhendo a opo , ser aberta a tela para incluso de Cliente/Fornecedor.

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Ser solicitado o Cdigo do Cliente/Fornecedor (este vir da tela de incluso de documentos fiscais), Nome do Fornecedor/Cliente, CNPJ, UF, Inscrio estadual, Endereo, Cidade, CEP, Cdigo de Municpio, CFOP anterior e posterior a 12/2002, Espcie, Srie, Tipo de Documento, Categoria, base de clculo reduzida caso este fornecedor trabalhe com tais produtos,

Data da Incluso, Tipo, Conta Contbil do Fornecedor, Histrico do Caixa e texto do histrico do caixa. No momento que for informado a contbil deste Fornecedor/Cliente, o sistema automaticamente integrar com o Plano de Contas e far a incluso deste Fornecedor/Cliente se ele no existir. Caso contrrio, o sistema trar para o MasterFiscal o cdigo j existente.

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Aps a informao destes campos, o Fornecedor/Cliente j poder ser visto na tela de edio para posterior utilizao.

Basta clicar neste nome e o sistema retornar tela de incluso de Documentos Fiscais para a conseqente continuao do lanamento contbil. Aps as informaes de Nmero de Documentos e o Fornecedor (aps todo processo anterior), ser solicitada a ordem de Filial. As informaes a seguir (UF, ESP, Srie e CFOP) sero preenchidas automaticamente a partir do preenchimento do cadastro de Cliente/Fornecedor. Existem 2 campos em branco aps o cdigo fiscal de operao. 1 Campo Duplo e 1 Unitrio. O campo Duplo, refere ao SubCdigo Fiscal de Tributao. destinado a usurios que possuem empresas nos Estados de So Paulo e Santa Catarina. O campo Unitrio somente ser visualizado se o usurio estiver com a Definio de Integrao Contbil Ativada. Destina-se a insero de subcdigo fiscal de integrao para fins de contabilizao.

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A seguir atente para as informaes de condio de pagamento para uma perfeita gerao do Lanamento Contbil e por fim a tela de definio dos itens que compem o imposto:

As opes de Rodap permitem: Cancelar toda a operao; Alterar Lanamento Contbil; Livro Caixa (permite alterar lanamento gerado para o livro caixa) Permite a Edio de Materiais para recalculo de Base de Clculo e controle de Entrada ou Sadas de Materiais; Permite a Edio de Duplicatas para controle. Permite a Edio de ocorrncias (Caso exista alguma ocorrncia, vinculada nota fiscal, informe neste instante. As ocorrncias tem como objetivo principal controlar de forma analtica os dados que compe o Resumo de Apurao do ICMS (parte integrante do Livro Registro de Apurao de ICMS ), contendo para todos os estados os fatos de maior evidncia nos lanamentos de Outros Dbitos, Estorno de Crditos, Outros Crditos, Estorno de Dbitos e Dedues).

Os parmetros , , e somente funcionam se o usurio estiver trabalhando com a Definio de Integrao Ativada (Mcont e Mtributos) e com edio de Materiais e Duplicatas ativados em parmetros.

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5.1.2 - Editar EntradaA rotina Movimentos - Entradas - Editar, permite a edio das notas fiscais de Entradas

Aqui sero mostradas todas as notas fiscais lanadas. Como o movimento muito grande, esta rotina oferece filtros que facilitam a localizao destas notas, conforme citado abaixo:

Permite que acesse a tela de incluso de Notas Fiscais de Entradas; Permite a localizao de um determinado documento fiscal utilizando como filtro o Nmero e Fornecedor do documento desejado; Permite a localizao de documentos fiscais utilizando filtros de Filial, Srie, Fornecedor/Cliente, Valor Contbil, Data, CFOP ou Unidade Federao. A partir da escolha do filtro, informa-se o valor do Filtro para eventual localizao. Permite que acesse a tela de excluso de Notas Fiscais de Entradas; Permite a impresso do espelho de lanamento dos documentos filtrados. Para alterar uma determinada nota, basta o usurio localizar a nota fiscal e teclar .

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5.1.3 - ConsultarPara consultar as Notas Fiscais de Entradas devemos acessar o menu Movimentos - Entradas Consultar

Esta opo apenas permite a edio, no permitindo alteraes.

Esta rotina atende especialmente a usurios que tm permisses de acesso apenas para visualizar dados, no podendo alterar o lanamento.

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5.2 - Nota Fiscal de SadaNesta rotina sero digitadas as notas fiscais de sada da empresa.

5.2.1 - Incluir SadaA Incluso de Notas Fiscais de Sadas feita no menu Movimentos - Sadas - Incluir.

Esta rotina destina Incluso das Notas Fiscais de Sadas. A partir destas informaes sero calculados todos os valores pertinentes ao Dbito de ICMS ou IPI.

Ao contrrio das Entradas, primeiramente devemos informar a Filial a ser trabalhada. A partir da escolha da filial, ser sugerido a Srie e o Numeral, este numeral ser seqencial a partir da ltima nota fiscal de sadas daquela srie que foi lanada. As informaes a seguir (UF, ESP, Srie e CFOP) sero preenchidas automaticamente a partir do preenchimento da 2 pgina do cadastro de empresas.

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Existem 2 campos em branco aps o cdigo fiscal de operao. 1 Campo Duplo e 1 Unitrio. O campo Duplo, refere ao SubCdigo Fiscal de Tributao. destinado a usurios que possuem empresas nos Estados de So Paulo e Santa Catarina. O campo Unitrio somente ser visualizado se o usurio estiver com a Definio de Integrao Contbil Ativa. Destina-se a insero de subcdigo fiscal para fins de contabilizao. Aps a informao do Valor Contbil, ser aberto o campo de edio do Faturamento para envio ao MasterTributos (caso esta opo tenha sido feita em parmetros). A seguir atente para as informaes de emisso e condio de pagamento para uma perfeita gerao do Lanamento Contbil. A seguir ser solicitado o cdigo do Cliente, caso no exista o Cliente desejado, podemos inclulo a partir desta tela. A seguir ser solicitada a ocorrncia, caso exista, informe neste instante. As ocorrncias tem como objetivo principal controlar de forma analtica os dados que compe o Resumo de Apurao do ICMS ( parte integrante do Livro Registro de Apurao de ICMS ), contendo para todos os estados os fatos de maior evidncia nos lanamentos de Outros Dbitos, Estorno de Crditos, Outros Crditos, Estorno de Dbitos e Dedues. As opes de Rodap permitem: Cancelar toda a operao; Alterar Lanamento Contbil; Livro Caixa (permite alterar lanamento gerado para o livro caixa) Permite a Edio de Materiais para reclculo de Base de Clculo e controle de Entrada ou Sadas de Materiais; Permite a Edio de Duplicatas para controle.

Os parmetros , , e somente funcionam se o usurio estiver trabalhando com a Definio de Integrao Ativada e com edio de Materiais e Duplicatas ativados em parmetros.

5.2.2 - Editar SadaA rotina Movimentos - Sadas - Editar, permite a edio de Notas Fiscais de Sada

Aqui sero mostradas todas as notas fiscais lanadas. Como o movimento muito grande, esta rotina oferece filtros que facilitam a localizao destas notas, conforme citado abaixo:

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Permite que acesse a tela de incluso de Notas Fiscais de Sadas; Permite a localizao de um determinado documento fiscal utilizando como filtro a Filial, a Srie e o Nmero do documento desejado; Permite a localizao de documentos fiscais utilizando filtros de Filial, Srie, Fornecedor/Cliente, Valor Contbil, Data, CFOP ou Unidade Federao. A partir da escolha do filtro, informa-se o valor do Filtro para eventual localizao; Permite que acesse a tela de excluso de Notas Fiscais de Sadas. Permite a emisso do Espelho de Lanamento dos documentos filtrados. Para alterar uma nota fiscal, basta o usurio localizar a nota fiscal e teclar enter

5.2.3 - Consultar SadasPara consultar as Notas Fiscais de Sada devemos acessar o menu Movimento - Sadas Consultar.

Esta opo apenas permite a edio, no permitindo alteraes. Esta rotina atende especialmente a usurios que tm permisses de acesso apenas para visualizar dados, no podendo alterar o

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lanamento.

5.3 - DuplicatasNesta rotina iremos dar manuteno e/ou lanar as duplicatas da empresa corrente.

5.3.1 - Duplicatas de EntradasA edio das Duplicatas de Entradas feita no menu Movimentos - Duplicatas - Duplicatas Entradas

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Esta rotina permite a edio das duplicatas de entradas para desdobramentos, quando este processo no tiver sido feito no momento da incluso de Notas Fiscais.

O sistema solicitar o nmero do documento Fiscal e do Fornecedor. A partir da sero mostrados os dados da nota fiscal e ser aberta uma tela sugerindo os campos: Duplicata-> Ser sugerido o mesmo nmero da nota fiscal. Pode ser alterado conforme necessidade do cliente e/ou quando a duplicata estiver com um nmero diferente do constante neste mdulo. Vencimento-> Ser sugerido como vencimento a mesma data de emisso do documento. Dever ser alterado de acordo com a data de vencimento da duplicata. Valor-> Tambm ser sugerido o mesmo da nota fiscal. Porm se alterado ser automaticamente gerado um novo lanamento no valor da diferena fazendo desta forma o desdobramento da duplicata de acordo com a quantidade de parcelas para pagamento. Pagamento, Multa/Juros e Desconto-> Viro em branco para serem preenchidos conforme quando necessrio, ou seja, no momento da baixa. Conta-> a conta de crdito da baixa. Ser informado no momento da baixa.

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5.2.2 - Duplicatas de SadasA edio das Duplicatas de Sada feita no menu Movimentos - Duplicatas - Duplicatas Sadas

Esta rotina permite a edio das duplicatas de Sadas para desdobramentos, quando este processo no tiver sido feito no momento da incluso de Notas Fiscais.

O sistema solicitar o nmero do documento Fiscal e o cdigo do cliente. A partir da ser mostrado os dados da nota fiscal e ser aberta uma tela sugerindo os campos . Duplicata-> Ser sugerido o mesmo nmero da nota fiscal. Pode ser alterado se necessrio de acordo com o nmero constante na duplicata. Vencimento-> Ser sugerido como vencimento a mesma data de emisso do documento. Dever ser alterado de acordo com o vencimento da duplicata. Valor-> Tambm ser sugerido o mesmo da nota fiscal. Porm se alterado ser automaticamente gerado um novo lanamento no valor da diferena fazendo desta forma o desdobramento da duplicata de acordo com a quantidade de parcelas para pagamento. Pagamento, Multa/Juros e Desconto-> Viro em branco para serem preenchidos no momento da baixa. Conta-> a conta de crdito da baixa. Ser informado no momento da baixa.

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5.3.3 - Baixar DuplicatasPara baixar duplicatas devemos acessar o menu Movimentos - Duplicatas - Baixar Duplicatas.

Aqui podemos efetivar a baixa das duplicatas de Entradas e/ou de Sadas, permitindo ainda efetivar a baixa das duplicatas com busca pelo Cliente/Fornecedor. Para tanto, basta teclar o TAB no campo Cliente ou TAB no campo Duplicata e lhe ser mostrado todas duplicatas de sadas do cliente escolhido.

Para a baixa, sero informados: a data da baixa, o valor principal e descontos e multas se houver. Ao final , basta confirmar os dados para gravar a baixa da duplicata.

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5.4 - Outros MovimentosEsta rotina destina a prestar informaes distintas , relacionadas ou no Notas Fiscais.

composta de Incluso de Nota Fiscal Cancelada, Transferncias, Ocorrncias, Resumo (informaes complementares) de Apurao de ICMS, Resumo (informaes complementares) de Apurao de IPI, Dados Complementares, Estimativas e Cupons Fiscais, Observaes e Mapas Resumo de ECF.

5.4.1 - Nota Fiscal CanceladaPara informarmos uma nota fiscal que foi cancelada, devemos acessar o menu Movimentos Outros - NF Cancelada

O usurio deve utilizar esta rotina para informar todas as notas fiscais canceladas. Essa exigncia em atendimento ao SINTEGRA que exige a informao de todas as notas fiscais canceladas.

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5.4.2 - TransfernciasPara efetuar transferncia de Nota fiscal devemos acessar o menu Movimentos - Outros Transferncias.

Rotina destinada ao lanamento de notas fiscais cujo cdigo de operao seja X.X52 (transferncia). Neste caso, o cliente deve ter no Cadastro de Empresas e no Cadastro de Clientes/Fornecedores, a Matriz e todas as Filiais. Utilizar esta rotina otimiza o trabalho, pois no momento que informo a Filial de Origem do documento, o sistema me pergunta qual a filial de Destino gerando automaticamente a Sada de uma Filial de origem e a Entrada na filial destino.

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5.4.3 - OcorrnciasPara incluir as ocorrncias vamos ao menu Movimentos - Outros - Ocorrncias

Esta rotina destinada ao lanamento de operaes extras, aparadas ou no por documentos fiscais, mas cujos valores influem direta ou indiretamente no resultado do imposto. As ocorrncias foram levantadas por estado.

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medida que ocorrem, necessrio seu lanamento no livro fiscal.

Elas podem ser lanadas vinculadas ou no a um documento fiscal, porm, algumas ocorrncias obrigatoriamente devem ser vinculadas a uma nota fiscal. O valor lanado nesta rotina, ser automaticamente transferido para o Livro Registro de Apurao do ICMS.

necessrio que seja informado em Parmetros, que o cliente ir Fazer o Resumo de ICMS automaticamente pelas Ocorrncias para que os dados aqui digitados sejam transferidos automaticamente para o RAICMS. Se a opo nos parmetros estiver com No, poder ser utilizada esta rotina, porm os dados no estao automaticamente no registro de apurao.

O tipo de ocorrncia : OD-> Outros Dbitos, OC-> Outros Crditos, ED-> Estorno de Dbito, EC-> Estorno de Crdito, DD-> Dedues, OU->Outros

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5.4.4 - Resumo de Apurao do ICMSPara cadastrar os valores que completam o Registro de Apurao do ICMS vamos ao menu Movimentos - Outros - Resumo Apurao ICMS

Nesta rotina devemos incluir lanamentos que j foram pagos e que devero complementar a apurao do ICMS.

Esses lanamentos so: Outros Dbitos, Estorno de Crditos, Outros Crditos, Estornos de Dbitos.

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Dedues e Detalhamento de Guias. O mesmo ocorre quando se trabalha com ocorrncias. Estas viro automaticamente. Caso o cliente no utilize ocorrncias, utilizar ento esta rotina.

5.4.5 - Resumo de Apurao do IPIVamos acessar o menu Movimentos - Outros - Resumo Apurao IPI

Nesta rotina devemos incluir lanamentos que j foram pagos e devero complementar a apurao do IPI.

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tais como Outros Dbitos, Estorno de Crditos, Outros Crditos, Estornos de Dbitos.

Dedues e Detalhamento de Guias.

5.4.6 - Dados ComplementaresPara incluso de informaes complementares devemos acessar o menu Movimentos - Outros Dados Complementares.

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Esses dados comporo informaes de ICMS ou comporo o Livro de Prestao de Servios quando este for modelo 2 .

5.4.7 - Mapa Resumo ECFPara gerar o Mapa Resumo de ECF vamos ao menu Movimentos - Outros - Mapa Resumo ECF

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Esta rotina utilizada para a importao dos Cupons Fiscais lanados em Incluso de Sadas. Somente aps a gerao deste mapa ser possvel imprimir o livro fiscal de Sadas.

Esta rotina composta de 3 Opes Internas: Incluso ou Alterao do Mapa, Excluso do Mapa, Gerao dos Mapas. A incluso/Alterao, ser utilizada, quando for necessrio para incluir ou alterar apenas um dia. A Excluso do Mapa, como sugerido pelo nome, ir excluir o mapa selecionado.

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A Gerar Mapas ir gerar TODOS os mapas do perodo para todas as filiais existentes para esta empresa.

Se a empresa trabalhar com Substituio Tributria ser utilizado o Cdigo 5.73 para Indstrias e 5.74 para Comrcio.

O GT final passa de um ms para o outro. Porm no passa de um ano para outro. Caso seja necessrio inserir o GT Final de um perodo anterior qualquer, proceda da seguinte forma: 1) Importe o mapa somente do 1 dia que teve movimento no ms em questo; 2) Atualize o GT Final, inserindo o GT Inicial e corrigindo o GT Final que est errado. A seguir importe o restante do perodo a partir do dia seguinte ao j importado (se voc re-importar o 1 dia vlido novamente, ir sobrepor ao que voc j fez). Assim ele atualizar todo o movimento a partir do dia que voc importou.

5.4.8 - Observaes de Mapa Resumo ECFPara inserir as observaes que devero constar no Mapa Resumo de ECF devemos acessar o menu Movimentos - Outros - Mapa Resumo ECF - Obs.

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A observao ser inserida por dia e constar do mapa resumo quando este for impresso.

6 - RelatriosNeste mdulo veremos todos os principais relatrios do sistema e alguns procedimentos necessrios apurao do imposto.

6.1 - Livros FiscaisPara impresso dos Livros fiscais vamos acessar o menu Relatrios.

Registro de Entradas Imprime o Livro Registro de Entradas. Se Modelo 1 ou Modelo 1-A, deve ser configurado no Cadastro da Empresa. Aps escolher o perodo, pode-se optar se quer

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Filtrar Lanamentos-> Informe se sero ou no filtrados os lanamentos. Estes filtros pode ser utilizados da seguinte forma: 1 - Pelo nmero do registro lanado. Para tanto, deve-se no momento que digitar a primeira nota fiscal, seja ela de Entrada ou de Sadas, anotar o nmero de 8 dgitos que aparece no 1 quadrante superior esquerdo da tela de incluso de lanamentos. Ele aparece em azul-turquesa; 2 - Pelo cdigo fiscal. Aps a escolha, insira o cdigo fiscal desejado. A seguir, as seguintes opes devem ser informadas: Filial->Indica a Filial cujo livro ser impresso; Livro de ICMS/IPI->Informe se o livro impresso sair com as colunas de ICMS e IPI; Livro de ICMS-> Este livro sair somente com a coluna de ICMS; Livro de IPI->Este livro sair somente com a coluna de IPI; Totais Ao Final -> Informe se o livro ser totalizado somente ao final de sua impresso; Totais Por Pgina-> Informe se o livro ser totalizado a cada pgina impressa.

Registro de Sadas Imprime o Livro Registro de Sadas. Se Modelo 2 ou Modelo 2-A, deve ser configurado no Cadastro da Empresa. Aps escolher o perodo, pode-se optar se quer ou no Filtrar Lanamentos-> Informe se sero ou no filtrados os lanamentos. Estes filtros pode ser utilizados da seguinte forma: 1 - Pelo nmero do registro lanado. Para tanto, deve-se no momento que digitar a primeira nota fiscal, seja ela de Entrada ou de Sadas, anotar o nmero de 8 dgitos que aparece no 1 quadrante superior esquerdo da tela de incluso de lanamentos. Ele aparece em azul-turquesa; 2 - Pelo cdigo fiscal. Aps a escolha, insira o cdigo fiscal desejado. A seguir, as seguintes opes devem ser informadas: Filial->Indica a Filial cujo livro ser impresso; Totais Ao Final -> Informe se o livro ser totalizado somente ao final de sua impresso; Totais Por Pgina-> Informe se o livro ser totalizado a cada pgina impressa. Agrupar Notas Fiscais Automaticamente-> Indica se o livro imprimir os documentos fiscais separados ou se ir agrup-las quando a Espcie+Srie+Dia+UF + Cdigo Fiscal forem as mesmas.

Livro de ISS Imprime o Livro Registro de ISS. Aps o perodo, Filial, Ttulo, Inscrio Municipal e as impresses de endereo e Referncia do Livro, Escolha o Modelo do Corpo do Livro (1 a 9) conforme segue: Modelo 1 -> Belo Horizonte-MG, Modelo 2 -> Distrito Federal, Modelo 3 -> Vitria-ES e Governador Valadares-MG, Modelo 4 -> Barra Mansa-RJ, Modelo 5 -> So Paulo-SP, Modelo 6 > Salvador-BA, Modelo 7 -> Natal-RN, Modelo 9 -> Fortaleza Escolha o Modo de listagem do livro: Listar Total Dirio-> Indica se o livro ser listado pelo total dirio; Listar NFs Analticas-> Indica se o livro ser listado pelas notas fiscais de forma analtica; Listar Analtico com Alquotas-> Indica se o livro ser listado pelas Forma Analtica com as alquotas; E finalmente escolha o Modelo Resumo conforme segue: Modelo Resumo 1 -> Belo Horizonte-MG, Modelo Resumo 2 e Modelo Resumo 3 -> Barra Mansa-RJ, So Paulo-SP e Vitria-ES e Governador Valadares-MG, Modelo Resumo 4 -> Distrito Federal, Modelo Resumo 5 -> Salvador-BA, Modelo Resumo 6 -> Fortaleza e Natal-RN (reconhece no livro de servios os valores estimados pelas prefeituras e compar-los ao total do imposto somado de cada nota fiscal. Nesse mesmo resumo que ser informado pelo usurio a base estimada e a alquota indicada pelo fisco. O sistema aps a comparao considerar o maior valor como dbito do ISSQN e o imprimir no resumo. Tambm neste resumo reconhecido o municpio do contribuinte informado no cadastro de empresas. Outros municpios que tenham a necessidade de conjugar o modelo do seu livro com esse resumo, poder faz-lo normalmente).

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Os Modelos de Corpo e os Modelos Resumos embora tenham sido citados como sendo dessa ou aquela cidade, normalmente atendem a outras. Assim sendo, conveniente que se teste todos os modelos, para analisarmos. Importante: Somente sero includos novos modelos se o Modelo de Corpo no for compatvel com o Modelo Resumo. Os Modelos de Corpo e os Modelos Resumos embora tenham sido citados como sendo dessa ou aquela cidade, normalmente atendem a outras. Assim sendo, conveniente que se teste todos os modelos, para analisarmos. Com certeza, um dos modelos lhe atender.

Estimativas Cupons Imprime a Anlise de Entradas pelo Regime de Estimativa Fixa; Estima Baseada nas Entradas e a Anlise de Entradas por Cupons Fiscais.

Registro de Apurao do ICMS Imprime o Livro Registro de Apurao do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Registro de Apurao do IPI Imprime o Livro Registro de Apurao do Imposto sobre Produtos Industrializados.

6.2 - ICMSPara apurar o ICMS e impresso de relatrios pertinentes vamos selecionar a rotina Relatrios ICMS

Aqui teremos a apurao final e a impresso de todos os relatrios pertinentes ao icms de um determinado perodo a ser informado.

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6.2.1 - Encerrar Apurao de ICMSPara encerramento do ICMS devemos selecionar o menu Relatrios - ICMS - Encerrar Apurao ICMS.

Este encerramento no consiste somente na apurao do imposto para fins de pagamento, mas tambm para clculo de ICMS para contribuintes optantes pelo regime de ICMS simplificado.

imprescindvel este encerramento para que todos os clculos pertinentes ao ms selecionado sejam processados.

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6.2.2 - Guia de Demonstrao de Apurao de ICMSAgora vamos a rotina Relatrios - ICMS - Guia Demonst. Apur. ICMS

Aps o encerramento, pode-se emitir a guia de Demonstrativo de Apurao de ICMS (normalmente, em meio magntico. Ex. DMA, DAPI, GIM, DMSP, GIA, DS, etc..); Sero solicitadas algumas informaes e assim sero gerados arquivos para validao, ou em alguns casas, impresso do relatrio.

6.2.3 - Guia de Arrecadao do ICMSPara emisso de guias do ICMS devemos acessar o menu Relatrios - ICMS - Guia Arrecadao ICMS

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Esta rotina imprime as guias de ICMS Normal, Diferena de Alquota e ICMS de Substituio Tributria, podendo ser impressa manualmente, completa ou s o valor principal em Forma de Guia (impresso para pagamento) ou em Forma de Relatrio (para conferncia e/ou datilografia em formulrio prprio).

Podendo ser impresso o ICMS da Empresa Corrente, Todas as Empresas, Matriz e Filais, Empresas Selecionadas, Apenas uma Empresa, A partir da Empresa XXX, Grupo de Empresas, Categoria de Empresas ou Classe de Empresas.

6.2.4 - Demonstrativo Anual de ICMS

Podemos processar os dados anuais de ICMS acessando o menu Relatrios - ICMS - Demonst. Anual ICMS .

Ao contrrio da Guia de Demonstrao do ICMS, que mensal, esta rotina imprime o modelo

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Anual com o resumo dos dados referentes ao ano selecionado.

6.3 - IPIPara clculo do IPI vamos no menu Relatrios - IPI

Aps a digitao do movimento, deve-se Encerrar Apurao IPI. Este encerramento consiste na apurao do imposto a ser pago e emisso do Livro Registro de Apurao do IPI. Em seguida imprimi-se o Darf de IPI se devido.

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6.4 - ISSO clculo e emisso da guia do ISS so feitos no menu Relatrios - ISS

Aps a digitao do movimento, necessrio encerrar o ISS. Este encerramento consiste na apurao do imposto para fins de emisso da guia de arrecadao do ISS.

Em alguns estados, o valor do ISS deve ser incorporado s vendas para compor o faturamento e clculo de enquadramento no regime simplificado do ICMS. Neste caso tornase indispensvel o encerramento do ICMS antes de encerrar o ISS para que os valores sejam transferidos corretamente. Em algumas cidades, no legalmente permitida a impresso da Guia pelo prprio sistema. Teremos ento um relatrio para controle dos valores pagar.

7 - Relatrios FiscaisNeste mdulo veremos os relatrios fiscais

7.1 - Relatrios Fiscais 1Acessando o menu Relatrios - Diversos - Rel. Fiscais 1 temos disponveis os seguintes relatrios:

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Livro Registro de Duplicatas Emisso do livro registro de Duplicatas.

Para emisso deste, necessrio a opo pelo controle de duplicatas, no momento de digitao das notas fiscais.

CIAP Modelo A Relatrio pertinente ao livro Controle do Imobilizado e Ativo Permanente no modelo anterior a 08/2000.

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necessrio a insero dos bens adquiridos pelos cdigos X.X51, atravs da Rotina Cadastro>Bens para Ciap, (ainda que estes j tenham sido lanados atravs da nota fiscal). CIAP Modelo C Relatrio pertinente ao livro Controle do Imobilizado e Ativo Permanente no modelo posterior a 08/2000.

necessrio a insero dos bens adquiridos pelos cdigos X.X51, atravs da Rotina Cadastro>Bens para Ciap, (ainda que estes j tenham sido lanados atravs da nota fiscal). GI - Guia de Informaes Operaes e Prestaes Interestaduais Relatrio que retrata a Entrada e a Sada de mercadorias, Bens e/ou Aquisies de Servios separados pela Unidade de Federao (inclusive a do Contribuinte).

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Este relatrio composto do Valor Contbil, Base de Clculo, Outras, ICMS pago por substituio Tributria sobre Petrleo e Energia e Outros Produtos, dentro de um perodo selecionado. DIPI Relatrio da Declarao do Imposto sobre Produtos Industrializados.

Listagem de Operaes Interestaduais Relatrio que retrata todas as operaes realizadas, relacionadas por Unidade de Federao, podendo ser escolhido Todas as UF, Apenas Uma UF ou Todas as UFs exceto a do Contribuinte.

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Este relatrio foi muito utilizado antes do advento do Convnio 57/95. Listagem de Operaes Intermunicipais Dentro de um perodo previamente escolhido, so relacionadas todas as operaes de Entrada, Sadas e Diferenas entre Entradas e Sadas por municpios (todos para os quais eu tenha feito operaes).

absolutamente necessrio, que o cadastro de Clientes/Fornecedor esteja 100% preenchido, inclusive com o cdigo do municpio e necessrio tambm que eu controle o cliente. Somente controlando o cliente, me ser solicitado o cdigo que o associa ao municpio e estado. Demonstrativo da Diferena de Alquota Relao de diferena de alquota, apurada pela movimentao dos cdigos 2.91, 2.97 e Frete.

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Esta apurao feita a partir do preenchimento do campo ALIQ2 no momento da digitao das notas fiscais.

7.2 - Relatrios Fiscais 2Acessando o menu Relatrios - Diversos - Rel. Fiscais 2 temos disponveis os seguintes relatrios:

Dirio Contbil Relatrio dos lanamentos contbeis efetuados na rotina de incluso de notas fiscais, quando estamos com a definio de integrao ativada. Este relatrio ser utilizado para simples conferncia.

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Razo Auxiliar de Fornecedores e Clientes Relatrio que retrata para simples conferncia a Data de Entrada, Nmero da Nota Fiscal, Cdigo Fiscal de Operao, Espcie e Srie, Fornecedor, Condio de Pagamento e Valor Contbil de todas as operaes.

Tambm para simples conferncia, este relatrio pode ser filtrado por: Data de Entrada ou Emisso Perodo Entradas ou Sadas Ordenado por: Datas Fornecedor/Cliente ou Fornecedor/Cliente Contbil, Analtico ou Sinttico de Todos ou apenas um Fornecedor ou Cliente, Pulando ou no Linha em branco entre registros, por filial ou no. Notas Fiscais com Duplicatas em Aberto Relatrio que trar todas as notas fiscais que possuem duplicatas em aberto. Para utilizao necessrio ter ativado em parmetros, o controle de Duplicatas.

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7.3 - Mapas ResumoNo menu Relatrios - Diversos - Rels. Fiscais 2 - Mapas Resumo, podemos imprimir os seguintes mapas:

Mapa Resumo de Emissor de Cupom Fiscal Relatrio do Mapa Resumo de ECF. Sua utilizao depende de trabalhar com a Srie ECF (001, 002, 03, etc..)

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Mapa Resumo de Entradas Ordenado por Alquota ou Cdigo Fiscal de Operao/Alquota este relatrio retrata as operaes de Entrada, listando o Cdigo Fiscal, Alquota, Base de Clculo e Valor de Operao, Valor do Imposto.

Mapa Resumo de Sadas Ordenado por Alquota ou Cdigo Fiscal de Operao/Alquota este relatrio retrata as operaes de Sadas, listando o Cdigo Fiscal, Alquota, Base de Clculo e Valor de Operao, Valor do Imposto.

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Mapa Resumo por Sub Cdigo Tributrio Selecionado por perodo, este relatrio lista valores acumulados para todos os documentos fiscais (Entrada e/ou Sadas), que no momento de sua digitao tenha sido observado a classificao por Sub Cdigo Tributrio.

8 - Substituio TributriaEsta rotina oferece relatrios pertinentes s operaes realizadas por substituio tributria conforme segue.

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8.1- Dados de Substituio TributriaPara Substituio Tributria vamos ao menu Cadastro - Empresas - Dados ST InterEst.

Em dados de Substituio Tributria, deve-se informar para a empresa Cadastrada como Contribuinte Substituto, as informaes pertinentes a cada estado: Filial-> Indica a Filial que recolhe para aquele estado; Estado-> Indica o estado para o qual ser feito o recolhimento; Inscrio Estadual-> Indica a inscrio estadual de contribuinte substituto desta empresa naquele estado; Dia do Vencimento-> Indica o dia do vencimento do ICMS retido por Substituio Tributria naquele estado;

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8.2 - Demonstrativo de Antecipao Parcial de ICMSPara emisso deste relatrio vamos acessar o menu Relatrios - ICMS - Substituio Tributria Dem. Antecip. Parcial ICMS

Aqui demonstrado a diferena de alquota para produtos adquiridos por substituio tributria, relacionando as notas fiscais por nmero, data, Emitente, UF, Alquota de circulao interna, externa, valor da diferena, base de clculo e ICMS a recolher.

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Esta rotina ser utilizada para o estado da Bahia.

8.3 - Edio de GNREsPodemos editar as Guias Nacionais de Recolhimento (ST) geradas automaticamente para eventuais alteraes e/ou conferncias, atravs da rotina Relatrios - ICMS - Substituio Tributria - ST InterEstadual - Edio de GNRE's.

Podemos tambm nesta rotina, incluir dados para uma GNRE que se queira recolher porm no h dados para sua gerao automtica. Assim, sero Informados manualmente os dados necessrios como valores, data de recolhimento, cdigos, etc. Aps estas informaes ou conferncias e alteraes, basta imprimir a GNRE.

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8.4 - Gerar GNREs AutomaticamenteAtravs da rotina Relatrios - ICMS - Substituio Tributria - ST InterEstadual - Gerar GNRE's Automaticamente , podemos gerar automaticamente as Guias Nacionais de Recolhimento (ST) para posterior emisso das mesmas.

Os dados para a gerao automtica da GNRE so os informados durante a digitao das notas fiscais, principalmente dos contribuintes substitutos. Desta forma, ao gerar estas GNRE's automaticamente j teremos todos os dados necessrios para a impresso da mesma.

8.5 - Impresso de GNREsPara imprimir as Guias Nacionais de Recolhimento (ST), devemos acessar o menu Relatrios ICMS - Substituio Tributria - ST InterEstadual - Impresso de GNRE's

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A guia ser impressa conforme a configurao feita em Cadastro - Empresas - Dados de Substituio Tributrias Interestaduais e de acordo com a gerao dos dados anteriormente processada.

8.6 - Listagem de Operaes com Substituio Tributria no EstadoPara emisso da Listagem de Operaes com ST, devemos acessar o menu Relatrios - ICMS Substituio Tributria - List. Ops.. c/ Strib. no Estado

Essa listagem relaciona por municpio, todas as operaes realizadas por Substituio Tributria, relacionando tambm a Data, Nota Fiscal e Srie, Razo Social, CNPJ, Valor Contbil, Base de ICMS por Substituio Tributria e o ICMS por Substituio Tributria.

8.7 - Listagem de Substituio Tributria a RecolherVamos acessar o menu Relatrios - ICMS - Substituio Tributria - ST InterEstadual - Listagem de ST a Recolher

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Esta rotina lista todas as Guias Nacionais de Recolhimento GNRE's (ST) geradas automaticamente ou editadas, para eventuais conferncias que se fizerem necessrias.

8.8 - Mapa de Substituio Tributria nas EntradasTemos o mapa de ST nas Entradas no menu Relatrios - ICMS - Substituio Tributria - Mapa Sust. Trib. Entradas

Esta rotina demonstra a diferena a recolher sobre os produtos adquiridos por substituio tributria. O clculo feito da seguinte forma: Base de Clculo x Mximo Valor Agregado x Alquota de circulao Interna - ICMS j destacado na Nota Fiscal = Valor a Pagar.

Para emisso deste documento necessrio que a Unidade de Federao, no seja Minas Gerais e a forma de apurao do ICMS seja igual a 7 ou 8.

9 - IntegraoNeste mdulo podemos transferir dados do MasterFiscal para o MasterContbil, MasterPresumido, MasterAdministrativo e exportar movimentos em atendimento ao SINTEGRA e Instrues Normativas 63 e 86.

9.1 - MasterContbilPara transferir os lanamentos do MasterFiscal para o MasterContbil vamos acessar o menu Integrao - MasterContbil, a seguir teremos disponveis as rotinas descritas abaixo

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Gerar Lanamentos Utilizado para a gerar os lanamentos contbeis de acordo com as definies feitas quaisquer mdulo de definio de integrao. Esta rotina refaz todos os lanamentos contbeis a partir do lanamento da nota fiscal.

Cuidado: Caso voc edite o lanamento contbil atravs da tecla F2, jamais utilize esta rotina. Ela, como citado anteriormente, refar todos os lanamentos a partir das definies de integrao. Codificar Fornecedores e Clientes Quando no se trabalha com a Integrao Contbil ativa, e mais tarde, resolve-se faz-la, existe a necessidade de incluir os Clientes/Fornecedores no plano de contas e conseqentemente a gerao dos lanamentos contbeis das notas fiscais j lanadas. Para tanto, utiliza-se esta rotina para a anlise das contas que no existem, as semelhantes e a efetiva gerao das novas incluses. aconselhvel que se utilize a Rotina na seguinte forma: Processe Fornecedores ou Clientes (ou todos), a seguir decida se vai substituir ou no os cdigos que j existem pelo Nome Similar ou incluindo nova conta.

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Depois decida se vai listar os casos antes (Relatrio de Prvia) ou gerar automaticamente a conta no Plano de Contas. Transferir Lanamentos Aps a Codificao dos Clientes/Fornecedores, torna-se necessrio a gerao dos lanamentos contbeis. Aps a gerao, devemos enviar os lanamentos contbeis para o Mcont. Isto feito por esta rotina. Ela envia diretamente os lanamentos contbeis ao Mcont, diretamente ou Via Disco (caso o Mcont encontre-se em outro local).

Neste caso, deve-se usar um disquete para que o arquivo de lanamentos contbeis seja gravado no disquete e conseqentemente seja importado na mquina que est o Mcont.

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Se j existir lanamentos enviados anteriormente, o sistema os detectar e dar a opo de apag-los antes de enviar novamente. Se aps a transferncia e conciliao, percebermos que necessrio alterar algum lanamento, devemos fazer as correes no Mfiscal e enviar os lanamentos novamente, onde os mesmos sero sobrepostos no Mcont.

Somente ser enviado ao Mcont o movimento informado. Caso voc envie os lanamentos no dia 15 de um determinado ms e depois envie novamente no dia 30, todo o movimento do dia 01 ao dia 30 ser novamente enviado.

9.2 - MasterTributosPara transferir os lanamentos do MasterFiscal para o MasterTributos vamos acessar o menu Integrao - MasterTributos, a seguir teremos disponveis as rotinas descritas abaixo:

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Gerar Faturamento Esta rotina efetua o levantamento de todo o faturamento, levando em considerao o parmetro de integrao com o MasterTributos (Empresas - Definio de Integrao). Caso a digitao das Notas fiscais tenha sido feita posteriormente definio de integrao dos dados para o Mtributos, no necessrio proceder esta rotina para a transferncia dos dados

Transferir Faturamento Aps o levantamento do faturamento, efetua-se o envio ao MasterTributos para posterior clculo e emisso de impostos a serem recolhidos, sem que se tenha de lan-los manualmente no MasterTributos.

Transferir Livro Caixa A transferncia para o livro caixa d-se a partir da definio de integrao e da informao da condio de pagamento, pedido no momento da incluso das notas fiscais de Entradas ou Sadas.

9.3 - MasterAdministrativoA rotina Integrao - MasterAdministrativo, destina-se a usurios do sistema Master Administrativo (Linha Administrativa da MasterMaq - Master Estoque) ou a clientes que embora no possuam os sistemas da MasterMaq da linha Administrativa, desejam gerar arquivos textos a partir de seu sistema de Controle de Estoque ou Emisso de Notas Fiscais para que estes arquivos sejam importados para o MasterFiscal. Esta rotina se compe das seguintes sub-rotinas:

Exportar Clientes/Fornecedores Consiste em exportar o cadastro de Clientes/Fornecedores para sistemas de Controle de Estoque/Faturamento; Importar Clientes/Fornecedores

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Consiste em importar o cadastro de Clientes/Fornecedores para o Sistema MasterFiscal. Este arquivo deve ser gerado a partir das informaes descritas em Listar LayOut. Exportar Mercadorias Consiste em exportar Estoque/Faturamento; Importar Mercadorias Consiste em importar o cadastro de Mercadorias para o Sistema Master Fiscal. Este arquivo deve ser gerado a partir das informaes descritas em Listar LayOut. Exportar Movimentos Consiste em exportar o movimento de Notas Fiscais para sistemas de Controle de Estoque/Faturamento; Importar Movimentos Consiste em importar o Movimento de Notas Fiscais para o Sistema Master Fiscal. Este arquivo deve ser gerado a partir das informaes descritas em Listar LayOut. Exportar Duplicatas Consiste em exportar Estoque/Faturamento; o movimento de Duplicatas para sistemas de Controle de o cadastro de Mercadorias para sistemas de Controle de

Importar Duplicatas Consiste em importar o cadastro de Duplicatas gerado em sistemas de Estoque/Financeiro para o Sistema MasterFiscal. Este arquivo deve ser gerado a partir das informaes descritas em Listar LayOut. Importar Duplicatas Consiste em gerar as duplicatas para todos documentos fiscais cuja condio de pagamento tenha sido prazo e no tenha sido gerado duplicatas.

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Em todos os casos de Importao, dever ser informado o caminho onde esto os dados a serem importados. Ex: se os dados a serem importados estiverem em um disquete, devemos informar como caminho a unidade do disquete, normalmente A:\

9.4 - Exportao do Convnio 31/99No menu Integrao - Exportao CV. 31/99 vamos gerar o arquivo texto que ser validado pelo sistema SINTEGRA para ser entregue ao fisco, quando solicitado.

Este arquivo ser gerado de acordo com a descrio do Lay-out do Sintegra, orientado no manual do convnio em Manual Prtico do Convnio.doc e as dvidas relacionadas ao validador , no Manual do Validador doc.

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Aps a prestao das informaes acima, o sistema permitir que seja gerado o arquivo texto, incluindo ou no o registro pertinente Mercadorias e se ir ou no consolidar os documentos fiscais referente vendas ao consumidor.

Finalmente, o usurio dever informar onde ser gravado o arquivo texto com as informaes a serem validadas pelo validador SINTEGRA.

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Vrios itens de cadastro devem estar perfeitamente informados para que no ocorram inconsistncias na validao do arquivo gerado. A seguir esto relacionados tpicos de cadastro que geram mais inconsistncias no arquivo: Cadastro de Empresa faltando o preenchimento de todos os campos. Especialmente o campo telefone, fax, contato, declarante e os dados pertinentes ao contador; Cadastro de Clientes/Fornecedores faltando o preenchimento de informaes tipo CNPJ, Inscrio Estadual , Unidade Federao e Cdigo Fiscal compatvel; Contribuinte pessoa fsica, no tendo inscrio estadual. No cadastro de Cliente/Fornecedor, deve ser inserido o CPF do contribuinte e no campo Inscrio Estadual a palavra ISENTO (em maiscula e no masculino); Para notas fiscais Modelo 1 (Venda Normal), obrigatoriamente, deve ser controlado o cliente. O sistema pergunta, atravs do cadastro de sries, se ser identificado o cdigo do Cliente. A resposta deve ser SIM; Campo de Inscrio Estadual constante no cadastro de Cliente/Fornecedor deve ser obrigatoriamente preenchido.

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10- BackupPara realizao de backup vamos acessar o menu Outros - Rotinas de Backup - Backup

Backup a cpia que se faz do winchester para disquetes dos dados gravados no sistema. Esta uma medida de segurana que trar proteo no caso do computador ou dos dados serem danificados. Portanto, nunca deixe de realizar backup. importante que o backup esteja sempre atualizado, ou seja, sempre que novos dados forem inseridos no sistema ou quando houver uma atualizao de verso, dever ser feito um novo backup para que a sua cpia de segurana contenha os mesmos dados existentes em seu sistema. Se o backup no couber em apenas um disquete, o sistema pedir automaticamente mais discos, conforme for necessitando. Os disquetes de backup devero ser rotulados com informaes claras sobre seu contedo, como tipo de backup, nmero do disco (se o backup for de mais de 1 disco) e data. Veremos a seguir os dois tipos de backup existentes no sistema: 1) Backup de dados gerais 2) Backup de dados especficos.

10.1 - Backup Dados EspecficosVamos ao menu Outros - Rotinas de Backup - Backup - Backup Dados Especficos, para confeccionarmos o backup dos dados especficos da(s) empresa(s).

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Backup de dados especficos so todos os dados de uma s empresa. Aps selecionar esta rotina insira o disquete no drive para que o sistema inicie a cpia de segurana dos arquivos. Esta cpia ir guardar todos os dados de todos os anos at o movimento atual.

Em seguida o sistema trar a opo de fazer o backup somente da Empresa Corrente ou de Todas as Empresas. Na opo de Empresa Corrente o sistema ir fazer a cpia apenas dos arquivos da empresa que est sendo acessada no momento (Observar no Canto Superior Esquerdo). A opo Todas as Empresas, ir fazer a cpia de todos os arquivos especficos de todas as empresas cadastradas no sistema. Nesta opo, teremos ento o campo Otimizar por Tempo de Backup, o sistema ir gastar menos tempo para confeccionar o backup, porm gastar mais disquete, ou Otimizar por Quantidade de Disquete, onde o sistema gastar menos disquete para realizar o backup, porm com mais tempo.

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10.2 - Backup Dados GeraisVamos ao menu Outros - Rotinas de Backup - Backup - Backup Dados Gerais, para confeccionarmos o backup dos dados gerais do sistema.

Backup de dados gerais so os dados que so comuns a todas as empresas. Portanto este backup nico, no sendo uma cpia para cada empresa, mas uma cpia para todo o sistema. O backup de dados gerais muito importante pois ele contm arquivos bsicos para o funcionamento do sistema. Aps selecionar esta rotina insira o disquete no drive para que o sistema possa realizar a cpia de segurana dos dados gerais.

10.3 - RestauraoPara restaurao de backup devemos acessar o menu Outros - Rotinas de Backup - Restaurao

Esta rotina ser utilizada apenas diante da necessidade de sobrepor os dados existentes no

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computador pelos dados existentes no disquete, ou caso ocorra a perda de dados, por problemas no winchester. Estes dados podero ser recuperados atravs da rotina de restaurao. Na restaurao temos a opo Restaurao Especficos onde devem ser restaurados os dados especficos da empresa corrente. Portanto necessrio estar dentro da empresa que se deseja restaurar o backup. A Restaurao Gerais trar os dados comuns a todas as empresas. Portanto para restaur-los pode-se estar em qualquer empresa.

10.4 - Recodificar EmpresasEsta rotina destina-se exclusivamente a recodificar uma empresa.

Exemplo: Fizemos o backup de dados especficos da empresa 077. Ao levar para outra mquina, ou at mesmo na prpria, gostaria que a empresa 077 da mquina anterior fosse copiada para outro local com outro nmero (Exemplo 007). Assim sendo, utilizamos esta rotina para recodificar os dados da empresa 077 que esto no disquete, para 007. Ao final do processo, basta que eu entre no sistema, cadastre a empresa 007, caso j no possua, e restaure o backup de dados especficos que antes eram 077 e passou a ser, por fora da recodificao, de nmero 007.

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11 - ReindexaoPara reindexao dos arquivos vamos acessar o menu Outros Reindexao

Os processos de excluso ou cancelamento de dados do sistema feitos pelo usurio , constantemente geram a necessidade de utilizar a rotina de reindexao para organizar os arquivos existentes, alm de reconstruir os arquivos de ndices. Esta reconstruo ser necessria aps uma restaurao de backup ou um pique de luz que os tenha danificado.

A reindexao pode ser do tipo Gerais, onde somente os dados gerais sero organizados, Especficos para organizao dos dados especficos ou Total para organizao dos dados gerais e dos dados especficos de empresa corrente. Posteriormente vamos selecionar a opo C\ Pack que tem a funo de organizar os arquivos e limpar a sobra de registros deletados; a opo S/ Pack recomendada aps uma restaurao de backup, pois bem mais rpida do que a opo c/ pack, e a opo % Desperdcio utilizada apenas para mostrar quanto espao est sendo desperdiado por registros deletados, portanto no organiza nenhum arquivo e nem recria ndices. Se o percentual for acima de 20% recomendvel realizar uma reindexao C\ Pack.

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12 - ParmetrosPara configurar o sistema de acordo com preferncias para procedimentos e equipamentos vamos em Outros - Parmetros

A seguir sero explicados todos campos do item parmetros e consequetemente causados pelas opes.

os reflexos

Impressora Indica o Modelo da Impressora a ser utilizado. Normalmente atende a todos os modelos de impressora comercializados no Brasil. Porta da Impressora Indica a porta onde est conecta a impressora. Normalmente LPT1 Formulrios Impressora Informa se estamos trabalhando com formulrio contnuo ou folha solta. Ainda que o usurio esteja trabalhando com Impressoras jato de tinta, aconselhvel que se informe Formulrio Contnuo, caso contrrio, o sistema vai ficar pedindo para colocar o papel a cada pgina impressa. Aps o Fim Relatrio Indica ao sistema se a cada relatrio ele vai ejetar o papel. O Default SIM. Caso contrrio, se o cliente imprimir uma guia de ICMS, por exemplo, e a impressora parar no meio da folha, no momento que ele mandar imprimir o prximo relatrio, o sistema iniciar a partir da ltima linha da impresso anterior. Testa on Line da Impressora Indica se antes da impresso, o sistema vai "Checar" se a impressora est ON LINE. Se estiver o sistema imprime. Se no informa que a impressora est desligada e aguarda voc lig-la ou coloc-la ON LINE. Se voc estiver em rede, o Default deve ser sempre No. Caso contrrio, sempre emitir a mensagem de "Impressora Desligada". Data e Hora nos Relatrios Indica se irei imprimir a Data e Hora no cabealho dos relatrios. Relatrio em Vdeo com Possibilidade de Impresso Indica que o relatrio mostrado no vdeo poder ser impresso a qualquer momento a partir da tecla . Gerar Relatrios para o MasterLeitor Indica se queremos gerar os relatrios para serem enviados e impressos pelo MasterLeitor. Caso

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seja afirmativo, necessrio que no cadastro de empresas o campo Impressora do Cliente esteja preenchido com o modelo de impressora que o cliente possui. Lembre-se: Se eu disser SIM e utilizar a opo anterior (relatrio em vdeo com possibilidade de impresso), ao teclar , o sistema imprimir como se a impressora local fosse do mesmo modelo do seu cliente. Nomenclatura das Pginas Indica se ao imprimir um relatrio, a referncia ser Pg. ou Folha. Em alguns estados, entende-s que a expresso no pode ser pgina, porque pgina Frente e Verso. Em outros que Folha Frente e Verso. Default do Menu de Impresso No momento da impresso, o sistema procura pela impressora On Line. Se a impressora estiver ON Line, a impresso automaticamente direcionada para a impressora. Caso contrrio, vai para arquivo. Esta opo permite que ao enviar relatrios, o sistema sempre envia para o Arquivo.

Sempre que envio um relatrio para arquivo, o ltimo relatrio enviado sobrepe o anterior. Caso queira ter todos os relatrios enviados em momentos diferentes em arquivo, o cliente ao mandar imprimir deve mudar para a opo SPOOL. Monitor Define o tipo de monitor utilizado. Se no colorido, as cores dos menus sero apresentadas a partir da escolha do monitor. Relatrio em Vdeo Indica se o relatrio mostrado no vdeo ser no formato comprimido cabendo mais informaes (relatrio com a letra pequena. No tem nada haver com a impresso. Isto apenas no vdeo) ou na edio normal (com letra maior e menos informaes). Mscara para campos de Telefone Indica a mscara utilizada para os campos de telefone de acordo com as diversas regies brasileiras. Existe tambm a possibilidade de ser sem a mscara Sistema Operacional Define o sistema operacional. Se multi ou mono usurio. A partir desta opo, o sistema passa tratar da forma escolhida. Controlar Acessos de Usurios Indica se o sistema ir controlar os usurios que acessam o sistema. Esta rotina muito til para o usurio que desejar controlar a produtividade dos usurios via sistema MasterPlus ou controlar permisses de acesso aos diversos menus do sistema. Integrar-se ao MasterPlus Indica se o sistema ir utilizar os cadastros centralizados integrados ao MasterPlus. Pedir Confirmao nos Movimentos Indica se aps a digitao, o sistema ir pedir pela confirmao. Pedir Valor do Corpo da Nota nos Movimentos Utilizado para fazer com o valor da base de clculo seja maior que o valor contbil. Campo Inicial nas Entradas Permite que ao digitar um movimento de entradas, o prximo campo a preencher seja Unidade Federao, Espcie, Srie, Cdigo Fiscal ou Emisso, evitando assim que se tenha que redigitar as informaes default. Campo Inicial nas Sadas Permite que ao digitar um movimento de Sadas, o prximo campo a preencher seja Unidade Federao, Espcie, Srie, Cdigo Fiscal ou Emisso, evitando assim que se tenha que redigitar as informaes default. Nos Fornecedores Permitir Permite que ao incluir o fornecedor, seja permitido incluir somente pessoa jurdica ou pessoa jurdica e pessoa fsica Controlar Clientes nos seguintes casos Permite que se controle os clientes somente quando for venda prazo, ou vendas vista e prazo.

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Coluna inicial na tela de itens fiscais Aps informar o valor contbil, o sistema preenche na parte de baixo da tela, alguns campos. As colunas so Tipo de Imposto, Base, Cdigo de tributao, SubCdigo de Tributao, Alquota, Imposto, Cdigo Fiscal, subCdigo Fiscal, Observaes. O Default 2. Assim quando o sistema iniciar, j iniciar no campo base de clculo do imposto. Checar cdigos Tributrios nos lanamentos Indica que o sistema far a checagem dos cdigos tributrios, no permitindo nenhum outro cdigo diferente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, S, I, A ou R. Mudar de dia Automaticamente na sadas Indica se o sistema mudar automaticamente a data a cada dia lanado. Valor do IPI para efeito de ICMS Cdigo tributrio para o IPI quando este estiver separado da base de clculo do ICMS. Normalmente I, neste caso, o valor do IPI ser lanado em observaes. Permite Alterao de Cadastro de Clientes/Fornecedores nos Movimentos Indica se no momento da digitao da nota fiscal, no instante que eu procuro o Cliente/Fornecedor, eu poderei ou no alterar os dados deste Cliente/Fornecedor. Nos casos de estimativa com sadas fazer comparao automtica Nos estados onde ainda existe apurao de ICMS por Estimativa, indica que ser feita a comparao automtica com a sadas. Editar valores de Faturamen