ANO XLIV EDIÇÃO Nº 5102 CONTATO: (11)...
Transcript of ANO XLIV EDIÇÃO Nº 5102 CONTATO: (11)...
ANO XLIV QUINTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2018 EDIÇÃO Nº 5102 CONTATO: (11) 4655-3335
página 03 página 05
Saúde aguarda novas doses da vacina contra a febre amarela
Avenida Mario Covas terá aula de zumba no domingo
Assistência abre inscrições para 12 cursos na segunda-feira
Secretaria vai realizar roçagem e limpeza nas escolas municipais
Lula é condenado por unanimidade
página 02
página 11
A Secretaria de Assis-tência Social de Arujá abre na próxima segunda-feira (29/01) inscrições para 12
cursos do Centro de Con-vivência da Criança e do Adolescente do Centro, o antigo Pró-Menor. Pg.05
A Secretaria de Saúde de Arujá informa que aguar-da o reabastecimento das vacinas contra a febre ama-
rela para seguir imuni-zando a população nas Unidades Básicas de Saú-de (UBSs). Pg. 05
página 04
DEIC investiga ação de quadrilha que paralisou Mogi-Dutra por mais de cinco
horas deixando pânico e estragos
Auxiliar de cozinha incendeia quarto na tentativa de se suicidar e
matar os filhos
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 2
Redação: Administração e PublicidadeRua Zeferino Barbosa, 194 - Centro - ArujáDiretor Responsável: Bruno Cortez
Editora e Jornalista Responsável:Sandra Regina Santos - MTB: 14688Diretor Comercial: Nelson Cortês
Comercial: Natália Morrone Arte e Editoração Eletrônica - Bruno Cortez Representação: RGD Comunicação LTDA
Expediente Empresa Jornalística e Editorial Nova Aliança Ltda- ME Fone/Fax: 4655-3335 / 3754-5500 - Rua Zeferino Barbosa nº 194 - Loteamento dos Barbosas - Arujá
Circulação: Arujá, Itaquá, Guarulhos, Suzano, Igaratá, Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz e Santa Isabel.
As matérias assinadas não refletem necessariamente a opinião do jornal, sendo de total responsabilidade de quem as assina.
Os desembargadores Victor Laus, João Gebran Neto e Leandro Paulsen, do TRF4, condenaram, por unanimidade, o ex-presidente Lula pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro a 12 anos de prisão. Ao dar o seu voto, o desembargador Lean-dro Paulsen repetiu uma frase do juiz Sérgio Moro: “Não importa o quão alto você esteja, a lei ain-da está acima de você”, disse o desembargador. A condenação de Lula é uma lição para toda a clas-se política brasileira.
Relator do caso, o desembargador João Pedro Ge-bran Neto derrubou cada uma das teses da defesa de Lula. Ele apresentou um voto longo e detalhista, demonstrando que o cruzamento de dados fiscais e bancários, além dos depoimentos de empresários e políticos que confessaram seus crimes na Lava-Jato, não deixa margem de dúvida sobre a existência de um enorme esquema de propina com participação direta de Lula e de seus subordinados...
O jurista Hélio Bicudo, que foi e fundador e militante histórico do PT e, anos depois, diante da roubalheira em que se meteu o PT, um dos au-tores do pedido de impeachment que derrubou Dilma Rousseff, divulgou a seguinte mensagem: “Estou de alma lavada com a decisão do TRF-4, que só confirma tudo aquilo que eu já dizia na luta pelo impeachment e contra a cleptocracia petista. O Brasil tinha de virar essa página suja de uma vez por todas”...
O desembargador Leandro Paulsen afirmou que “a assunção do cargo de presidente não colo-ca o eleito acima do bem e do mal”. Nem se Lula tivesse tirado milhões da miséria isso lhe daria qualquer direito especial. E a verdade é que Lula roubou bilhões dos cofres públicos, deixou Pe-trobrás no vermelho, quebrou Postalis, deixou a bomba da Previdência armada, enriqueceu os filhos e amigos banqueiros. Não é nenhum he-rói da classe trabalhadora...
Lei para todos
sem deixar dúvidas
aLma Lavada
Fim do mito
Nova obra, Nova história
LuLa é coNdeNado por uNaNimidade
Às vezes, a vida parece estar num período de calmaria, um período em que tudo segue de vento em popa e olhando nossos sucessos chegamos a achar que somos “o cara”. Mas de repente, tudo que estava organizado sai do controle por um motivo ou por ou-tro e rapidinho perdemos o status, perdemos o equilíbrio e até reputação. È como se nos colocassem por inteiro num espremedor e lá vamos nós passar por uma transforma-ção que pessoas comuns en-tenderão como destruição, fundo do poço, fim do caminho, mas as que crêem num Deus vivo vão ver como um novo come-ço,uma nova obra, um processo de aperfeiçoamento para um ser destinado a ser melhor.
É o que nos ensina o tex-to bíblico localizado no livro
O desembargadores Victor Laus, João Gebran Neto e Lean-dro Paulsen, do TRF4, conde-naram, por unanimidade, Luiz Inácio Lula da Silva pelos cri-mes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex, em regime fechado.
Laus também acompanhou a imposição da pena de 12 anos e um mês. Ou seja, os três de-sembargadores aumentaram a pena que fora imposta por Ser-gio Moro na primeira instância.
do profeta Jeremias. Um cer-to dia ele foi enviado pelo Se-nhor a visitar a oficina de um oleiro e a conhecer o traba-lho desse artesão, o homem que fabricava vasos com bar-ro. Observando atentamen-te todo o processo artesanal, o profeta constatou que nas mãos de Deus uma vida nun-ca se perde.
“Como o vaso que o oleiro fazia de barro quebrou-se em sua mão, tornou a fazer dele um outro vaso, conforme pa-receu bem aos olhos do olei-ro fazer” (Jeremias 18:4). Sig-nifica que mesmo nas mãos de Deus um homem ou uma mulher de fé podem se que-brar e passar por um proces-so de restauração.
Muitas vezes, olhamos as circunstâncias que afetam nos-sa história de vida como obras
do acaso, mas o fato que esta-mos constantemente sendo moldados por Deus, que não fez um modelo ou estabeleceu para nós um propósito segundo a tabela de valores do mundo, nem segundo o que achamos conveniente, mas segundo a vi-são que Ele tem para nós visando o futuro e a eternidade.
Quando Deus nota imper-feições no seu vaso ele molda outro, usando o mesmo ma-terial. Às vezes, querido leitor e leitora, para nos dar outro modo de vida, um outro en-tendimento sobre Sua von-tade perfeita, o nosso Cria-dor literalmente desmonta a nossa vida. Quebra o nosso orgulho, a nossa arrogância, nosso conceito sobre nós mes-mos e começa tudo de novo. Um vaso com novo formato, mais bonito, mais resistente,
mais perfeito e com a mesma importância.
Porque Ele jamais nos joga no lixo por causa dos defeitos, ou dos insucessos avaliados segundo a ótica humana , pelo contrário remodela sua obra até que esteja de acordo com a visão original, que é sempre superior, sempre grandiosa.
Então não se desespere, não se atemorize caso sua vida esteja de pernas para o ar. Tão somente creia, tão somente entregue sua vida ao Senhor sem reservas. Submeta-se ao Evangelho e deixe que o Se-nhor remodele a sua história, pois cada vez que Ele o faz o vaso se valoriza, se torna ain-da mais precioso.
Deixe o Criador trabalhar na sua vida e descubra como é boa, agradável e perfeita a vontade de Cristo.
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 3
DEIC investiga ação de quadrilha que paralisou Mogi-Dutra por mais de cinco
horas deixando pânico e estragos
Coube ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da Ca-pital a investigação sobre ação de quadrilheiros que na noite de segunda-fei-ra, 22, na tentativa de rou-bar um carro-forte, causou pânico e um congestiona-mento gigantesco na rodo-via Mogi-Dutra e estragos também na rodovia Ayrton Senna no trecho de inter-ligação com a primeira. A informação da Polícia Ci-vil de Mogi das Cruzes é de que apesar da opera-ção ousada dos bandidos, o carro-forte escapou ileso e não houve vítimas.
As ações teriam come-çado com o roubo de al-guns veículos na Rodovia Ayrton Senna, pelo me-
MOGI nos três deles foram aban-donados e incendiados na interligação desta estrada com a Mogi-Dutra, prova-velmente, de acordo com a polícia, para isolar o trecho por onde passaria o carro forte. Outra barricada foi for-mada em trecho posterior da Mogi Dutra, sendo que os criminosos incendiaram dois caminhões de peque-no porte, deixando outros carros atravessados na pista de forma que as viaturas não pudessem intervir.
Em certo ponto da estrada usuários entraram em pâni-co ao escutar um grande ti-roteio. Vídeos foram encami-nhados à redação, mostrando que eram rajadas de fuzil, mas não se pode dizer quem esta-va atirando. As polícias Civil,-Militar e Rodoviária Estadual trabalharam em cooperação no combate à ação crimino-
sa. Mesmo assim durante as cinco horas seguintes usuários se viram presos e sem infor-mações do que acontecia. Al-guns receberam informações e fotos através de grupos no whatsApp.
A 01h00 da madrugada de anteontem, moradores de Arujá como o investiga-dor e professor José Gusta-vo Marques, que voltava do serviço na cidade vizinha, tiveram que seguir por Su-zano para chegar em casa. “A rodovia continua para-da, não há informação sobre morte ou sobre feridos, os incêndios foram apagados, mas ainda há muita confu-são”, dizia Gustavo em liga-ção telefônica com a reda-ção do jornal. Pela manhã as informações ainda eram im-precisas, mas era certo que a Mogi-Dutra tinha tráfego tran-qüilo e desimpedido.
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 4
O número de ocorrências e de mortes causadas por raios costuma aumentar conside-ravelmente durante o verão, época em que o calor e a umi-dade favorecem a formação das descargas elétricas. Por isso, a população deve tomar alguns cuidados.
Em Arujá, o cuidado deve ser redobrado, uma vez que a cidade, segundo o Grupo de Eletricidade Atmosféri-ca (Elat), do Instituto Nacio-nal de Pesquisas Espaciais (Inpe), é a 27ª no ranking estadual em densidade de raios, entre 645 municípios. Só no ano passado, foram 10,46 descargas por km².
Para fugir dos aciden-tes, especialistas recomen-dam evitar lugares abertos,
como praias ou campos de futebol, durante uma tem-pestade. Como os raios uti-lizam o caminho mais curto e atingem o objeto mais alto, a orientação é para que, nes-te tipo de situação, as pesso-as procurem abrigo em edi-ficações.
Permanecer dentro de casa ou no interior de um veículo sem encostar nas partes me-tálicas também serve como proteção. No caso dos auto-móveis, os pneus funcionam como isolantes. Topo de mon-tanhas, locais mais altos e bar-cos devem ser evitados, as-sim como árvores, postes e quiosques.
Também é aconselhável evitar celular ou qualquer apa-relho de comunicação; só usar o telefone em caso de emer-gência; não utilizar eletrodo-mésticos e ficar longe da TV,
se ela estiver ligada; manter distância de torneiras e ca-nos de metal e não usar tra-tor, motocicleta, bicicleta ou qualquer outro veículo de me-tal de tamanho reduzido.
O Brasil é o país com maior incidência de raios no mundo. De acor-do com o Instituto Nacio-nal de Pesquisas Espaciais (Inpe), cerca de 70 milhões de raios atingem o país to-dos os anos, uma média de duas ou três descargas elé-tricas por segundo.
Além de causar incên-dios e grandes prejuízos eco-nômicos, esse fenômeno representa também uma ameaça à população, pois anualmente em torno de 300 pessoas são atingidas por raios, enquanto cerca de 100 acabam falecendo, o que representa 10% dos
ARUJÁ
Saúde aguarda novas doses da vacina contra a
febre amarela
População deve redobrar o cuidado com os raios
Moradores da Rua João Feliciano
estão às escuras
A Secretaria de Saúde de Arujá informa que aguarda o reabastecimento das vacinas contra a febre amarela para seguir imunizando a popu-lação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Desde esta quarta-feira (24/01) as doses estão esgotadas.
O pedido de reposi-ção foi feito na semana pas-sada ao Grupo de Vigilância Epidemiológica de Mogi das Cruzes (GVE-8), responsá-
Há quase uma semana os moradores da Rua Profes-sor João Feliciano, no Lo-teamento dos Barbosas, estão amargando a escu-ridão. As luminárias, não se sabe por qual motivo, deixam de acender durante a noite, deixando uma situ-ação de grande desconforto.
Moradores procuraram a re-dação porque souberam que a Elektro não é a responsável e tam-bém não conseguiram da Prefei-tura uma definição sobre quem
ARUJÁ ARUJÁ
vel por receber as doses en-caminhadas pela Secretaria de Estado da Saúde.
A Saúde avisará a po-pulação tão logo as novas va-cinas sejam recebidas.
e quando faria a restauração.O jornal consultou a Pre-
feitura e foi informado pela diretoria de comunicação de que a responsabilidade pelo
serviço é da Elektro e de que a cobrança deve ser feita à em-presa. Também foi esclareci-do que a Prefeitura está co-brando melhorias.
óbitos relacionados a des-cargas elétricas em todo o mundo.
Ocorrências causadas por raios ou em razão de tempo-rais devem ser comunicadas
ao Corpo de Bombeiros (193) ou à Guarda Municipal, por meio do telefone 4655 1425.
ANUNCIE(11) 4655-3335 (11) 3754-5500
O Jornal Vermelhinho de Arujáwww.diariodearuja.com.br
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 5
Secretaria vai realizar roçagem e limpeza nas escolas municipais
A Secretaria de Educação de Arujá vai realizar, nos pró-ximos dias, serviços de manu-tenção para que as 39 esco-las municipais ofereçam mais conforto e bem-estar aos alu-nos e profissionais que atuam nas unidades.
Antes do retorno das aulas, previsto para 8 de fevereiro, todas as creches e escolas da rede vão receber servi-ços de roçagem e limpeza, segundo a Pasta. As escolas
ARUJÁ também passam periodica-mente por dedetização e, de acordo com a disponibilida-de orçamentária da adminis-tração, ganham retoques na pintura e reparo nas instala-ções elétricas e hidráulicas.
A previsão é que os serviços de capinação sejam concluí-dos em breve. A Secretaria de Educação elaborou um cro-nograma de forma que todas as escolas sejam atendidas.
Depois que todas as uni-dades receberem a roçagem, o serviço será refeito de acor-do com a ordem de priorida-
de já definida, ou conforme as novas necessidades que forem surgindo.
Também está em anda-mento na Prefeitura o proces-so licitatório para a realização de manutenção e reparos pe-riódicos em todas as unida-des municipais. O processo iniciado no ano passado foi revogado após uma das em-presas concorrentes ter en-trado com ação junto ao Tri-bunal de Contas do Estado. O edital deverá ser publicado nos próximos dias na página oficial da Prefeitura.
Assistência abre inscrições para 12 cursos na segunda-feira
A Secretaria de Assistência Social de Arujá abre na próxima segunda-feira (29/01) inscri-ções para 12 cursos do Centro de Convivência da Criança e do Adolescente do Centro, o antigo Pró-Menor.
Informática, dança, dese-nho e marcenaria infantil (ofe-recido pelo Senai) são para a faixa etária de 10 a 17 anos. Coral, culinária, guarda mirim e violão (12 a 17 anos), auxiliar administrativo e logística (aluno de ensino médio a partir dos 17) e jardinagem e estética fe-minina (13 a 17 anos) comple-tam a lista de capacitações.
As matrículas vão até 1 de fevereiro. São necessá-
ARUJÁrias cópias de RG e CPF da criança ou adolescente e dos pais, comprovante de endere-ço atualizado, comprovante escolar original, duas fotos 3x4 e o Número de Identi-ficação Social (NIS), caso o interessado possua.
Rematrícula
Quem já frequenta os cur-sos da unidade deve fazer a rematrícula até quinta-feira (25), mediante apresentação da declaração escolar origi-nal e um comprovante de re-sidência atualizado, em caso de mudança de endereço.
A unidade
O objetivo do Centro de
Convivência, voltado pre-ferencialmente a quem é atendido pela Secretaria de Assistência Social, é com-plementar as ações da fa-mília e da comunidade para o fortalecimento dos vín-culos familiares e sociais; ampliar o universo infor-macional, artístico e cultu-ral; promover a proteção e o desenvolvimento; assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comuni-tário e social e o desenvolver relações de solidariedade e respeito mútuo.
A unidade fica na Aveni-da Antônio Afonso de Lima, 276, no Centro, e funciona das 8 às 17 horas. Outras informações podem ser ob-tidas no telefone 4655-2900.
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 6
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e publicado na imprensa local. Avenida João Manoel, 518
Centro - Arujá - SP - Fone: 4655-4345/4652-1129
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de ArujáEditais de Proclamas
Faço saber que pretendem-se casar e apresentaram os documentos exigidos pelo art.1.525 do código Civil Brasileiro
Noivo: Cesar Eugenio dos Santos Estado Civil: SolteiroProfissão: Operador de Máquina Naturalidade: Jaboatão dos Guararapes.UF: PE. - Data de nascimento: 27/08/1980 Endereço: Rua Botucatu, n.º 103, Fazenda Velha.Filiação – Pai: Eugenio José dos Santos. Mãe: Adeilda Francisca dos Santos.
Noiva: Mara Lucia DalbemEstado Civil: Solteira.Profissão: Operadora Logística.Naturalidade: São Paulo - UF: SP.Data de nascimento: 14/07/1983Endereço: Rua Botucatu, n.º 103, Fazenda Velha.Filiação – Pai: Dirceu José Dalbem Mãe: Irany da Conceição Dalbem.
CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ- Estado de São Paulo -
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃOPROCESSO Nº16218/2017 - PREGÃO Nº 09/2018 - OBJETO: Con-tratação de Empresa Especializada no fornecimento de Combustível Tipo Gasolina Comum – Quantidade: 61.200 (sessenta e um mil e duzentos litros) anual - Período 12 meses a partir da assinatura do contrato. Valor R$.247.248,00 (Duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais). O Presidente da Câmara Municipal de Arujá, no uso de suas atribuições, HOMOLOGA O RESULTADO E ADJUDICA, o objeto con-stante neste Pregão a empresa vencedora do Certame: AUTO POSTO CENTER VILLE DE ARUJÁ LTDA. Arujá, 24 de Janeiro de 2018. ABEL FRANCO LARINI - PRESIDENTE.
Auxiliar de cozinha incendeia quarto na tentativa de se suicidar e matar os filhos
Promesp inscreve para 14 modalidades esportivas
Uma mulher de 25 anos, residente no Jardim Paineira, foi presa e autuada em fla-grante por tentativa de ho-micídio, após tentar matar seus filhos de 07 e 01 ano de idade. Depois de trancar a casa, ela abriu a torneira do gás de cozinha e colocou fogo num colchão. A tragédia só não se consumou porque a mãe dela, que reside no mesmo quintal, notou que
Com o objetivo de pro-mover integração social e fomentar a prática espor-tiva no município, a Secre-taria de Esportes e Lazer de Arujá está com inscri-ções abertas para 12 mo-dalidades que vão de futsal a boxe. As aulas são ofe-recidas gratuitamente por meio do Programa Munici-pal de Esportes (Promesp) e voltam do recesso de fim
ITAQUÁ
ARUJÁ
alguma coisa estranha es-tava acontecendo na casa e arrombou a porta para sal-var as crianças.
De acordo com o de-poimento dado pela avó ao delegado de Polícia do Jardim Caiuby, Dr. Eliardo Amoroso, quando a porta foi arrombada ela encon-trou a filha sentada com o bebê de um ano no colo e a criança mais velha na cama enrolada em um lençol. A mãe estava contemplando as chamas. Apesar de tudo,
ninguém saiu ferido.O Conselho Tutelar foi
acionado e cuidou para que a guarda das crianças pas-sasse à avó. Na Delegacia de Polícia do Jardim Caiuby a auxiliar contou que esta-va cansada das desavenças com a mãe e das dificuldades que enfrenta para cuidar dos filhos. Ela disse que preten-dia se matar, mas que deci-diu que a medida teria que incluir os filhos, pois com a morte dela eles não teriam onde ficar.
de ano em 14 de fevereiro.Sem limite, as inscrições
podem ser feitas para tur-mas de voleibol, basque-te, ginástica rítmica, judô, taekwondo, karatê, skate, boxe, tai chi chuan, ginás-tica localizada e yoga. As turmas de pilates, hidrogi-nástica e pilates têm limi-tação de vagas.
Os documentos neces-sários para a matrícula são o comprovante de residên-cia atual, RG ou certidão de nascimento e atestado mé-
dico de aptidão física. As inscrições estão sen-
do realizadas nos Ginásios Habbib Tannuri (Rua Mara-nhão, n°385, Centro), Mario Covas (Avenida Armando Co-langelo, s/n°, Parque Rodri-go Barreto) e Antônio Carlos Mendonça (Rua Caracas, n° 100, Jardim Rincão) e na Pra-ça da Juventude (Estrada do Kondo, 57, Mirante).
Outras informações so-bre as modalidades e as ma-trículas podem ser obtidas pelo telefone 4655 0851.
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Data: 11/01/2018 11:43:28Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
01 CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ01.01.00 CORPO LEGISLATIVO
01.01.01 CORPO LEGISLATIVO01.031.0125.2024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 1 1.900.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00230.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 135.000,00
0,00
01.031.0126.2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2 500.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,0038.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 78.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 2.400.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 193.500,00 193.500,00 193.500,00 0,00268.500,00 193.500,00 193.500,00 193.500,00 193.500,00 213.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.400.000,00 188.000,00 188.000,00 188.000,00 193.500,00 193.500,00 193.500,00 0,00268.500,00 193.500,00 193.500,00 193.500,00 193.500,00 213.000,00
01.02.00 SECRETARIA DA CÂMARA01.02.01 SECRETARIA DA CÂMARA
01.031.0127.2028 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3 125.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
01.031.0128.2024 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 4 4.750.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00580.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 335.000,00
0,00
01.031.0129.2025 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 1.500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
0,00
01.031.0130.2027 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6 36.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00
01.031.0131.2029 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 7 280.000,00 35.000,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00
01.031.0133.2037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 8 2.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00
01.031.0135.1001 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9 1.650.000,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00137.500,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00
0,00
01.031.0136.1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
(Página: 1 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10 160.000,00 22.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,0012.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
0,00
01.031.0137.2029 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 11 860.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
0,00
01.031.0138.2037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 12 675.000,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,0056.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 12.036.000,00 1.049.250,00 1.034.250,00 1.024.250,00 1.029.250,00 1.019.250,00 1.019.250,00 0,001.214.250,00 1.019.250,00 919.250,00 919.250,00 919.250,00 869.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.036.000,00 1.049.250,00 1.034.250,00 1.024.250,00 1.029.250,00 1.019.250,00 1.019.250,00 0,001.214.250,00 1.019.250,00 919.250,00 919.250,00 919.250,00 869.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO 14.436.000,00 1.237.250,00 1.222.250,00 1.212.250,00 1.222.750,00 1.212.750,00 1.212.750,00 0,001.482.750,00 1.212.750,00 1.112.750,00 1.112.750,00 1.112.750,00 1.082.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ02.01.00 CHEFIA DO EXECUTIVO02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0001.2101 MANTER GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 13 2.770.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00315.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 320.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14 810.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,0063.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 126.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 16 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 17 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 18 60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 19 95.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 20 110.000,00 9.000,00 9.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,009.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
04.122.0001.2102 PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 22 400.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,0035.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
0,00
04.122.0001.2103 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES
(Página: 2 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 23 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 4.440.000,00 346.000,00 346.000,00 346.200,00 354.200,00 354.200,00 354.200,00 0,00454.200,00 354.200,00 340.950,00 340.950,00 340.950,00 507.950,00
02.01.02 CORPO DE BOMBEIROS04.122.0002.2104 MANTER CORPO DE BOMBEIROS
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES 24 168.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,0014.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 168.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,0014.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
02.01.03 CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT08.243.0003.2105 REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 25 150.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,0012.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 26 15.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
08.243.0003.2106 MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 27 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 28 80.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,006.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 29 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30 15.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 320.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 0,0027.500,00 27.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
02.01.04 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE08.244.0004.2107 MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 31 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 32 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 33 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 34 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35 1.000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 6.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 600,00 600,00 0,00600,00 600,00 450,00 450,00 450,00 450,00
(Página: 3 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
02.01.05 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE08.243.0005.2108 MANTER FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 36 4.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 400,00 400,00400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 37 5.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38 1.000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 10.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
02.01.06 ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS04.122.0006.2109 MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 40 130.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
06.181.0006.2204 GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI 41 180.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 315.000,00 35.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 0,0025.500,00 25.500,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00
02.01.07 GUARDA MUNICIPAL06.181.0007.2111 MANTER GUARDA MUNICIPAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 42 3.820.000,00 290.000,00 290.000,00 290.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00440.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 445.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43 840.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,0066.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 120.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 44 200.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 45 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 46 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 47 110.000,00 9.000,00 9.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,009.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 5.140.000,00 399.500,00 399.500,00 399.700,00 406.700,00 406.700,00 406.700,00 0,00551.700,00 406.700,00 389.700,00 389.700,00 389.700,00 593.700,00
(Página: 4 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018
Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.399.000,00 823.450,00 813.450,00 813.850,00 828.850,00 829.500,00 829.500,00 0,001.074.500,00 829.500,00 796.350,00 796.350,00 796.350,00 1.167.350,00
02.02.00 SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS02.02.01 GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.122.0008.2112 MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 49 920.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00103.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 103.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50 220.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,0017.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 34.500,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 51 1.000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 52 10.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 53 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 54 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 55 60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 56 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.291.000,00 99.550,00 99.550,00 99.550,00 102.050,00 102.600,00 102.600,00 0,00133.600,00 102.600,00 100.100,00 100.100,00 100.100,00 148.600,00
02.02.02 DEPARTAMENTO JURÍDICO04.122.0009.2113 MANTER DEPTO JURIDICO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 58 15.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 59 100.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 60 500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 61 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 620.000,00 61.750,00 61.750,00 59.750,00 59.750,00 59.750,00 59.750,00 0,0059.750,00 59.750,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.911.000,00 161.300,00 161.300,00 159.300,00 161.800,00 162.350,00 162.350,00 0,00193.350,00 162.350,00 134.600,00 134.600,00 134.600,00 183.100,00
02.03.00 SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO02.03.01 GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
04.122.0010.2114 MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
(Página: 5 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 62 1.220.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00140.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 143.000,00
0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 63 430.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.500,00 33.500,00 33.500,0033.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 63.000,00
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 64 5.180.000,00 398.000,00 398.000,00 398.000,00 398.500,00 398.500,00 398.500,00598.000,00 398.500,00 398.500,00 398.500,00 398.500,00 598.500,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65 1.640.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00126.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 250.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 66 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 67 20.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 68 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 69 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 70 190.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 71 180.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 72 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 8.912.000,00 696.000,00 686.000,00 686.000,00 688.500,00 689.500,00 689.500,00 0,00935.000,00 689.500,00 687.500,00 687.500,00 687.500,00 1.089.500,00
02.03.02 DEPARTAMENTO FINANCEIRO04.123.0011.2115 MANTER DEPTO FINANCEIRO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 73 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 74 400.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 450.000,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 44.500,00 0,0044.500,00 44.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00
02.03.03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO04.122.0012.2116 MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 76 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 77 450.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,0037.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 78 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 570.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 0,0049.500,00 49.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
(Página: 6 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018
Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
02.03.04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE04.124.0013.2117 MANTER DEPTO CONTABILIDADE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 79 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 80 120.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 190.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,0016.500,00 16.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00
02.03.05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS04.122.0014.2118 MANTER DEPTO COMPRAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 82 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 83 200.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 230.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,0023.000,00 23.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
02.03.06 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA04.126.0015.2119 MANTER DEPTO INFORMÁTICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 85 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 86 460.000,00 47.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,0037.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 87 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 500.000,00 51.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 41.500,00 0,0041.500,00 41.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00
02.03.07 ENCARGOS04.123.0016.0001 CONTRIBUIÇÃO PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 88 3.051.000,00 254.250,00 254.250,00 254.250,00 254.250,00 254.250,00 254.250,00254.250,00 254.250,00 254.250,00 254.250,00 254.250,00 254.250,00
0,00
04.123.0016.0002 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 89 3.600.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
0,00
04.123.0016.0003 PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
(Página: 7 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 90 400.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
0,00
04.123.0016.0004 DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 91 900.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,0075.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
0,00
04.123.0016.0005 TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 92 1.500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
0,00
04.123.0016.0006 PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 93 60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
04.123.0016.2120 MANTER ENCARGOS
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 94 15.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 95 70.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,006.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 1.250,00
0,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 96 1.383.000,00 115.250,00 115.250,00 115.250,00 115.250,00 115.250,00 115.250,00115.250,00 115.250,00 115.250,00 115.250,00 115.250,00 115.250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 10.979.000,00 902.000,00 902.000,00 902.000,00 902.000,00 922.000,00 922.000,00 0,00922.000,00 922.000,00 922.000,00 922.000,00 922.000,00 917.000,00
02.03.08 FUNDIP25.752.0017.1038 FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 98 3.500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99 150.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,0012.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 4.150.000,00 362.500,00 362.500,00 362.500,00 362.500,00 362.500,00 362.500,00 0,00362.500,00 362.500,00 337.500,00 337.500,00 337.500,00 237.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 25.981.000,00 2.145.500,00 2.125.500,00 2.125.500,00 2.128.000,00 2.149.000,00 2.149.000,00 0,002.394.500,00 2.149.000,00 2.079.500,00 2.079.500,00 2.079.500,00 2.376.500,00
02.04.00 SEC MUN DE EDUCAÇÃO02.04.01 GAB SEC DE EDUCAÇÃO
04.122.0018.2121 PARCERIA TERCEIRO SETOR
(Página: 8 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100 215.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,0018.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 17.000,00
0,00
04.122.0018.2122 MANTER SEC DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 101 2.410.000,00 185.000,00 185.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00260.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 260.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102 770.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 110.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 103 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 104 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 105 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 106 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 107 200.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 108 90.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,007.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 109 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 3.770.000,00 298.500,00 298.500,00 303.500,00 303.500,00 303.500,00 303.500,00 0,00373.500,00 303.500,00 290.750,00 290.750,00 290.750,00 409.750,00
02.04.02 CENTRO DE PSICOLOGIA04.122.0019.2123 MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 110 2.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 111 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 32.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,003.200,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
02.04.03 MERENDA ESCOLAR04.122.0020.2124 MANTER MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 114 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 115 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
04.122.0020.2125 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
(Página: 9 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 116 2.500.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 2.580.000,00 307.500,00 207.500,00 207.500,00 207.500,00 207.500,00 207.500,00 0,00207.500,00 207.500,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00
02.04.04 EDUCAÇÃO INFANTIL12.365.0021.1004 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 117 50.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
12.365.0021.2121 PARCERIA TERCEIRO SETOR
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 118 1.200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00
12.365.0021.2126 MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 119 7.840.000,00 600.000,00 600.000,00 605.000,00 605.000,00 605.000,00 605.000,00900.000,00 605.000,00 605.000,00 605.000,00 605.000,00 900.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120 2.500.000,00 190.000,00 190.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 195.000,00 365.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 121 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 122 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 123 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 124 1.200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 125 520.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.500,00 43.500,0043.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 126 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
12.365.0021.2313 PARC 3 SETOR - CONVÊNIO CRECHE
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 457 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
12.365.0022.1005 REC FNDE - APOIO CRECHES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 127 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 128 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
0,00
12.365.0022.1006 REC FNDE - CONSTR CRECHE BARRETO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 130 20.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
12.365.0022.1007 REC FNDE - BRASIL CARINHOSO
(Página: 10 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho CotaRegul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 131 15.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 132 15.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133 10.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
12.365.0022.2127 REC FNDE PNAC
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 134 420.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,0035.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
0,00
12.365.0022.2128 REC FNDE PNAE INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 135 270.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,0022.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
0,00
12.365.0022.2129 REC FNDE QSE INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 136 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 137 500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 138 300.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 139 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
12.365.0022.2130 REC FNDE PDDE INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 140 3.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
12.365.0022.2131 REC FNDE INFANTIL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 141 4.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 400,00 400,00400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 15.608.000,00 1.696.250,00 1.196.250,00 1.206.250,00 1.206.250,00 1.211.250,00 1.211.250,00 0,001.506.250,00 1.211.250,00 1.174.500,00 1.174.500,00 1.174.500,00 1.639.500,00
02.04.05 EDUCAÇÃO BÁSICA12.361.0024.1009 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 142 50.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
12.361.0024.2132 MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 143 20.290.000,00 1.567.500,00 1.567.500,00 1.577.500,00 1.577.500,00 1.577.500,00 1.577.500,002.267.500,00 1.577.500,00 1.577.500,00 1.577.500,00 1.577.500,00 2.267.500,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144 6.470.000,00 497.000,00 497.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 976.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 145 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 146 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
(Página: 11 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 147 80.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 148 2.000.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 149 1.400.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 150 1.300.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 110.000,00 110.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 151 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
12.361.0025.2133 REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 152 450.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,0037.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
0,00
12.361.0025.2134 REC FNDE QSE FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 153 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 154 1.500.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 155 4.000.000,00 700.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 156 80.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 157 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
12.361.0025.2135 REC FNDE PNATE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 158 50.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 159 32.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
12.361.0025.2136 REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 160 3.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
12.361.0029.2137 ROYALTIES - EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 161 612.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,0051.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 162 612.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,0051.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
0,00
12.366.0026.2138 REC FNDE PNAE EJA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 163 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 39.259.000,00 3.689.250,00 3.089.250,00 3.104.750,00 3.104.750,00 3.111.750,00 3.111.750,00 0,003.801.750,00 3.111.750,00 2.992.250,00 2.992.250,00 2.991.750,00 4.157.750,00
02.04.06 EDUCAÇÃO ESPECIAL12.367.0027.2121 PARCERIA TERCEIRO SETOR
(Página: 12 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 164 1.200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0,00
12.367.0028.2139 REC FNDE PNAE AEE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 165 20.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.220.000,00 101.000,00 101.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 0,00102.000,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 101.000,00 101.000,00
02.04.07 FUNDEB12.361.0030.2140 MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 166 15.400.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,001.780.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00 1.780.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 167 4.620.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00 715.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 168 5.000,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 169 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 170 840.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,0070.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
0,00
12.365.0030.2141 MANTER FUNDEB INFANTIL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 171 13.720.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.055.000,00 1.055.000,00 1.055.000,00 1.055.000,001.590.000,00 1.055.000,00 1.055.000,00 1.055.000,00 1.055.000,00 1.590.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172 4.010.000,00 306.000,00 306.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00 608.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 173 5.000,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 174 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 175 630.000,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,0052.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 39.250.000,00 3.016.000,00 3.016.000,00 3.030.500,00 3.030.500,00 3.030.500,00 3.030.500,00 0,004.160.500,00 3.030.500,00 3.029.500,00 3.029.500,00 3.029.000,00 4.817.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 101.719.000,00 9.111.700,00 7.911.700,00 7.957.700,00 7.957.700,00 7.969.700,00 7.969.700,00 0,0010.154.700,00 7.969.700,00 7.795.600,00 7.795.600,00 7.793.600,00 11.331.600,00
02.05.00 SEC MUN DE CULTURA E TURISMO02.05.01 GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
04.122.0031.2142 MANTER SEC CULTURA E TURISMO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 176 1.510.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00170.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 117.000,00 170.000,00
0,00
(Página: 13 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 177 500.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,0038.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 76.500,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 178 5.000,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 179 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 180 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 181 20.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 182 75.000,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,006.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 183 70.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,005.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 6.000,00 6.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 184 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 2.200.000,00 170.800,00 170.800,00 172.050,00 172.050,00 172.050,00 172.050,00 0,00225.050,00 172.050,00 171.050,00 171.050,00 170.000,00 261.000,00
02.05.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO13.392.0032.2143 MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 185 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 186 15.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 187 5.000,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 188 300.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 189 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 190 25.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
13.392.0032.2144 COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 191 20.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 192 450.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,0037.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 895.000,00 75.500,00 74.500,00 75.750,00 75.750,00 75.750,00 75.750,00 0,0075.750,00 75.750,00 73.250,00 73.250,00 72.000,00 72.000,00
02.05.03 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA13.392.0033.2145 MANTER FUNDO DE CULTURA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 193 2.000,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00
0,00
(Página: 14 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 194 3.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 5.000,00 350,00 350,00 450,00 450,00 450,00 450,00 0,00450,00 450,00 450,00 450,00 350,00 350,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.100.000,00 246.650,00 245.650,00 248.250,00 248.250,00 248.250,00 248.250,00 0,00301.250,00 248.250,00 244.750,00 244.750,00 242.350,00 333.350,00
02.06.00 SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE02.06.01 GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE
04.122.0036.2146 MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 195 230.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,0027.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 27.500,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 196 60.000,00 4.500,00 4.500,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,004.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 9.600,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 197 1.000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 198 2.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 199 600.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 894.000,00 72.350,00 72.350,00 72.450,00 72.450,00 72.500,00 72.500,00 0,0082.500,00 72.500,00 72.350,00 72.350,00 72.350,00 87.350,00
02.06.02 FUNDO DE SAÚDE10.301.0037.1017 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID SAÚDE
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 201 50.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
0,00
10.301.0037.2147 MANTER FUNDO DE SAÚDE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 202 10.732.000,00 825.000,00 825.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,001.220.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 830.000,00 1.222.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 203 3.800.000,00 290.000,00 290.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 295.000,00 565.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 204 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 205 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 206 500.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 207 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
(Página: 15 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 208 700.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,0060.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 209 3.400.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 200.000,00 200.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 210 610.000,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 50.500,00 51.000,00 51.000,0051.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 211 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
10.301.0038.1021 REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 212 900.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,0075.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
0,00
10.301.0038.2152 REC FNS PAB
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 213 1.460.000,00 112.000,00 112.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00158.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 158.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 214 350.000,00 25.000,00 25.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,0027.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 57.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 215 6.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 216 60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
10.301.0038.2153 REC FNS ASSIST FARMACEUTICA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 217 330.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,0027.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00
0,00
10.301.0038.2154 REC FNS EAS/ESF
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 218 538.000,00 44.000,00 44.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,0045.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
0,00
10.301.0038.2155 REC FNS PACS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 219 750.000,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,0062.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00
0,00
10.301.0038.2156 REC FNS PMAQ
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 220 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 221 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 222 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
10.301.0038.2157 REC FNS QUALIFAR SUS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 223 14.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 224 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
10.301.0038.2217 REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 225 80.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,006.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
0,00
10.301.0039.2166 REC EST GLICEMIA
(Página: 16 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 226 51.000,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,004.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00
0,00
10.301.0039.2167 REC EST DOSE CERTA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 227 2.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
10.301.0039.2168 REC EST PAB VARIAVEL
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 228 175.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,0014.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 15.000,00 15.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 229 92.000,00 8.500,00 8.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,007.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
0,00
10.301.0039.2216 REC EST TODOS CONTRA DENGUE
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 230 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
10.301.0041.2169 ROYALTIES - SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 231 220.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 232 181.000,00 16.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00
10.302.0037.2148 MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 233 26.495.000,00 2.207.500,00 2.207.500,00 2.208.000,00 2.208.000,00 2.208.000,00 2.208.000,002.208.000,00 2.208.000,00 2.208.000,00 2.208.000,00 2.208.000,00 2.208.000,00
0,00
10.302.0037.2149 MANTER TERC AMBULÂNCIAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 234 2.950.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00246.000,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 245.000,00 245.000,00
0,00
10.302.0037.2150 MANTER SAMU
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 235 1.705.000,00 142.500,00 142.500,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00
0,00
10.302.0037.2324 CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 458 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.302.0038.1019 REC FNS - IMPLANTAÇÃO UPA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 236 220.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
10.302.0038.1020 REC FNS - CONSTR UBS VL PILAR
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 237 132.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
0,00
10.302.0038.1022 REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 238 365.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00
0,00
10.302.0038.1039 REC FNS - AQUIS. UNID. MÓVEL SAÚDE
(Página: 17 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 239 242.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 21.000,00 21.000,00
0,00
10.302.0038.2151 REC FNS SAMU
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P 240 280.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.500,00 23.500,0023.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00
0,00
10.302.0038.2158 REC FNS FAEC
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 241 155.000,00 12.500,00 12.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,0013.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
0,00
10.302.0038.2159 REC FNS BRASIL SEM MISERIA
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 242 110.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
10.302.0038.2160 REC FNS MELHOR EM CASA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 243 390.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,0032.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 244 120.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 245 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 246 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 247 25.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 248 60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 249 20.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
10.302.0038.2161 REC FNS GERENCIAMENTO UPA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 250 2.100.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00
0,00
10.302.0038.2162 REC FNS AMBULATORIAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 251 1.928.000,00 164.000,00 164.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
0,00
10.303.0038.2163 REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 252 40.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,003.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 253 16.000,00 2.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 254 35.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 255 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
10.304.0037.1018 CONSTR CENTRO DE ZOONOSES
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 256 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
10.304.0037.2321 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CANIL
(Página: 18 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 454 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
10.304.0038.2164 REC FNS VISA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 257 35.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 258 15.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
10.304.0038.2165 REC FNS TFVS
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 259 140.000,00 10.500,00 10.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,0015.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 16.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260 50.000,00 3.800,00 3.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.400,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 261 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 262 2.000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 263 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 264 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 265 20.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.700,00 1.700,001.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 266 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
0,00
10.304.0040.2170 MANTER TAXA VISA
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 267 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 268 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 269 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 65.049.000,00 6.913.850,00 5.210.850,00 5.221.050,00 5.221.050,00 5.219.650,00 5.219.650,00 0,005.656.650,00 5.219.650,00 5.177.550,00 5.177.550,00 5.033.050,00 5.778.450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 65.943.000,00 6.986.200,00 5.283.200,00 5.293.500,00 5.293.500,00 5.292.150,00 5.292.150,00 0,005.739.150,00 5.292.150,00 5.249.900,00 5.249.900,00 5.105.400,00 5.865.800,00
02.07.00 SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.07.01 GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.122.0042.2171 MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 270 230.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,0027.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 27.500,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 271 60.000,00 4.500,00 4.500,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,004.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 8.700,00
0,00
(Página: 19 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 272 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 273 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 274 200.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 275 15.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,001.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 526.000,00 45.350,00 45.350,00 45.550,00 45.550,00 45.550,00 45.550,00 0,0055.550,00 45.550,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 48.500,00
02.07.02 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.244.0043.1023 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ASS SOCIAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 276 100.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
08.244.0043.2121 PARCERIA TERCEIRO SETOR
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 277 960.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,0080.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
0,00
08.244.0043.2172 MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 278 4.890.000,00 375.000,00 375.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00560.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 556.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 279 1.500.000,00 113.000,00 113.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 230.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 280 20.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 281 20.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 282 150.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,0012.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 283 300.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 284 25.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 285 1.800.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 286 400.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,0040.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 287 220.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.500,00 18.500,0018.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 288 50.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00
0,00
08.244.0044.2173 MANTER PRG RENDA MÍNIMA
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI 289 4.160.000,00 350.000,00 350.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00345.000,00 345.000,00 345.000,00 345.000,00 350.000,00 350.000,00
0,00
08.244.0045.2174 REC FNAS PSE PETI
(Página: 20 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
(Página: 21 / 32)
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
30.000,00
5.000,00
42.000,00
25.000,00
75.000,00
40.000,00
50.000,00
40.000,00
23.000,00
150.000,00
175.000,00
20.000,00
150.000,00
54.000,00
8.500,00
1.500,00
4.000,00
25.000,00
25.000,00
14.000,00
2.500,002.500,00
250,00500,00
3.500,003.500,00
3.000,002.000,006.250,006.250,004.000,004.000,002.500,005.000,00
2.000,004.000,002.000,002.000,00
12.500,0012.500,00
14.500,0014.500,00
1.000,002.000,00
12.500,0012.500,00
4.500,004.500,00
700,00700,00125,00125,00400,00400,00
3.000,002.000,00
3.000,002.000,002.000,001.000,00
2.500,002.500,00
250,00500,00
3.500,003.500,00
2.000,002.000,006.250,006.250,004.000,004.000,002.500,005.000,00
2.000,004.000,002.000,002.000,00
12.500,0012.500,00
14.500,0014.500,00
1.000,002.000,00
12.500,0012.500,00
4.500,004.500,00
700,00700,00125,00125,00400,00400,00
2.000,002.000,00
2.000,002.000,001.000,001.000,00
2.500,002.500,00
500,00500,00
3.500,003.500,00
2.000,002.000,006.250,006.250,004.000,002.000,005.000,005.000,00
4.000,004.000,002.000,002.000,00
12.500,0012.500,00
14.500,0014.500,00
2.000,002.000,00
12.500,0012.500,00
4.500,004.500,00
700,00700,00125,00125,00400,00200,00
2.000,002.000,00
2.000,002.000,001.000,001.000,00
2.500,002.500,00
500,00500,00
3.500,003.500,00
2.000,002.000,006.250,006.250,004.000,002.000,005.000,005.000,00
4.000,004.000,002.000,002.000,00
12.500,0012.500,00
14.500,0014.500,00
2.000,002.000,00
12.500,0012.500,00
4.500,004.500,00
700,00700,00125,00125,00400,00200,00
2.000,002.000,00
2.000,002.000,001.000,001.000,00
2.500,002.500,00
500,00250,00
3.500,003.500,00
2.000,002.000,006.250,006.250,004.000,002.000,005.000,002.500,00
4.000,002.000,002.000,002.000,00
12.500,0012.500,00
14.500,0015.000,00
2.000,001.000,00
12.500,0012.500,00
4.500,004.500,00
700,00700,00125,00125,00400,00200,00
2.000,002.000,00
2.000,002.000,001.000,001.000,00
2.500,002.500,00
500,00250,00
3.500,003.500,00
2.000,002.000,006.250,006.250,004.000,002.000,005.000,002.500,00
4.000,002.000,002.000,001.000,00
12.500,0012.500,00
14.500,0015.000,00
2.000,001.000,00
12.500,0012.500,00
4.500,004.500,00
700,00800,00125,00125,00400,00200,00
2.000,002.000,00
2.000,002.000,001.000,002.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REC FNAS PFMC CREAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REC FNAS PAIF
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REC FNAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA
SUBVENÇÕES SOCIAIS
REC FNAS IGDSUAS-M
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REC FNAS ACESSUAS TRABALHO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
08.244.0045.2175
08.244.0045.2176
08.244.0045.2177
08.244.0045.2178
08.244.0045.2179
08.244.0045.2180PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
(Página: 22 / 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.750,003.750,00
2.500,002.500,00
500,00250,00
12.500,0012.500,00
2.000,002.000,008.000,008.000,001.250,001.250,00
13.000,0013.000,00
2.000,001.000,00
13.500,0012.500,00
2.500,002.500,00
1.000,001.000,00
200,00100,00
2.000,002.000,00
2.500,002.500,00
500,00250,00
5.500,006.500,00
2.500,002.500,00
200,00100,00
3.750,003.750,00
2.500,002.500,00
500,00250,00
12.500,0012.500,00
2.000,002.000,008.000,008.000,001.250,001.250,00
13.000,0013.000,00
2.000,001.000,00
13.500,0013.500,00
2.500,002.500,00
1.000,001.000,00
200,00100,00
2.000,002.000,00
2.500,002.500,00
500,00250,00
5.500,005.500,00
2.500,002.500,00
200,00100,00
3.750,003.750,00
2.500,002.500,00
500,00500,00
12.500,0012.500,00
2.000,002.000,008.000,008.000,001.250,001.250,00
13.000,0013.000,00
2.000,002.000,00
13.500,0013.500,00
2.500,002.500,00
1.000,001.000,00
200,00200,00
2.000,002.000,00
2.500,002.500,00
500,00500,00
5.500,005.500,00
2.500,002.500,00
200,00200,00
3.750,003.750,00
2.500,002.500,00
500,00500,00
12.500,0012.500,00
2.000,002.000,008.000,008.000,001.250,001.250,00
13.000,0013.000,00
2.000,002.000,00
13.500,0013.500,00
2.500,002.500,00
1.000,001.000,00
200,00200,00
2.000,002.000,00
2.500,002.500,00
500,00500,00
5.500,005.500,00
2.500,002.500,00
200,00200,00
3.750,003.750,00
2.500,002.500,00
250,00500,00
12.500,0012.500,00
2.000,002.000,008.000,008.000,001.250,001.250,00
13.000,0013.000,00
1.000,002.000,00
13.500,0013.500,00
2.500,002.500,00
1.000,001.000,00
100,00200,00
2.000,002.000,00
2.500,002.500,00
250,00500,00
5.500,005.500,00
2.500,002.500,00
100,00200,00
3.750,003.750,00
2.500,002.500,00
250,00500,00
12.500,0012.500,00
3.000,002.000,007.000,008.000,001.250,001.250,00
13.000,0013.000,00
1.000,002.000,00
12.500,0013.500,00
3.500,002.500,00
1.000,001.000,00
100,00200,00
3.000,002.000,00
2.500,002.500,00
250,00500,00
6.500,005.500,00
2.500,002.500,00
100,00200,00
45.000,00
30.000,00
5.000,00
150.000,00
25.000,00
95.000,00
15.000,00
156.000,00
20.000,00
160.000,00
31.000,00
12.000,00
2.000,00
25.000,00
30.000,00
5.000,00
68.000,00
30.000,00
2.000,00
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REC FEAS PSB SCFV ADULTO
SUBVENÇÕES SOCIAIS
REC FEAS PSB SCFV IDOSO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REC FEAS PSE CREAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
08.244.0045.2181
08.244.0045.2183
08.244.0046.2185
08.244.0046.2186
08.244.0046.2187
08.244.0046.2188
08.244.0046.2189
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
(Página: 23 / 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,003.500,00
1.346.375,001.605.825,00
1.391.925,001.654.325,00
132.000,00202.000,00
40.000,0080.000,00
2.000,001.000,001.000,00
500,00500,00250,00
1.000,00500,00
5.000,002.500,006.500,007.000,00
500,00250,00
188.500,00294.000,00
188.500,00294.000,00
57.000,0082.000,0017.000,0035.000,00
2.500,002.500,00
1.346.375,001.312.725,00
1.391.925,001.347.225,00
132.000,00132.000,00
40.000,0040.000,00
2.000,001.000,001.000,00
500,00500,00250,00
1.000,00500,00
5.000,002.500,006.500,007.000,00
500,00250,00
188.500,00184.000,00
188.500,00184.000,00
57.000,0057.000,0017.000,0017.000,00
2.500,002.500,00
1.345.875,001.324.175,00
1.391.425,001.358.675,00
132.000,00132.000,00
40.000,0040.000,00
2.000,002.000,001.000,001.000,00
500,00250,00
1.000,00500,00
5.000,002.500,006.500,007.000,00
500,00500,00
188.500,00185.750,00
188.500,00185.750,00
57.000,0057.000,0017.000,0017.000,00
2.500,002.500,00
1.345.875,001.324.175,00
1.391.425,001.358.675,00
132.000,00132.000,00
40.000,0040.000,00
2.000,002.000,001.000,001.000,00
500,00250,00
1.000,00500,00
5.000,002.500,006.500,007.000,00
500,00500,00
188.500,00185.750,00
188.500,00185.750,00
57.000,0057.000,0017.000,0017.000,00
2.500,002.500,00
1.327.925,001.346.375,00
1.373.275,001.391.925,00
130.000,00132.000,00
40.000,0040.000,00
1.000,002.000,00
500,001.000,00
500,00500,00
1.000,001.000,005.000,005.000,006.500,006.500,00
250,00500,00
184.750,00188.500,00
184.750,00188.500,00
56.000,0057.000,0016.000,0017.000,00
3.500,002.500,00
1.335.925,001.528.375,00
1.381.275,001.583.925,00
130.000,00202.000,00
40.000,0040.000,00
1.000,002.000,00
500,001.000,00
500,00500,00
1.000,001.000,005.000,005.000,006.500,006.500,00
250,00500,00
184.750,00258.500,00
184.750,00258.500,00
56.000,0080.000,0016.000,0017.000,00
32.000,00
16.490.000,00
17.016.000,00
1.720.000,00
520.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
50.000,00
80.000,00
5.000,00
2.420.000,00
2.420.000,00
730.000,00
220.000,00
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SEC MUN DE PLANEJAMENTOGAB SEC DE PLANEJAMENTOMANTER SEC DE PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SEC MUN DE OBRASGAB SEC DE OBRASMANTER SEC DE OBRAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.90.39.00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
4.4.90.52.00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
04.122.0047.2191
04.122.0049.2192
02.08.0002.08.01
02.09.0002.09.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018
Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
(Página: 24 / 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00500,00
1.000,00500,00
2.000,002.000,00
12.500,0012.500,0015.000,0015.000,00
1.700,001.700,00
500,00250,00
107.700,00149.450,00
20.000,0010.000,00
5.000,002.500,00
500,00250,00
2.000,002.000,001.000,00
500,00500,00250,00
17.000,0018.000,00
46.000,0033.500,00
153.700,00182.950,00
1.000,00500,00
1.000,00500,00
2.000,002.000,00
12.500,0012.500,0015.000,0015.000,00
1.700,001.700,00
500,00250,00
107.700,00106.450,00
20.000,0010.000,00
5.000,002.500,00
500,00250,00
2.000,002.000,001.000,00
500,00500,00250,00
17.000,0017.000,00
46.000,0032.500,00
153.700,00138.950,00
1.000,001.000,001.000,001.000,002.000,002.000,00
12.500,0012.500,0015.000,0015.000,00
1.600,001.700,00
500,00500,00
107.600,00107.700,00
20.000,0020.000,00
5.000,005.000,00
500,00500,00
2.000,002.000,001.000,001.000,00
500,00500,00
17.000,0017.000,00
46.000,0046.000,00
153.600,00153.700,00
1.000,001.000,001.000,001.000,002.000,002.000,00
12.500,0012.500,0015.000,0015.000,00
1.600,001.700,00
500,00500,00
107.600,00107.700,00
20.000,0020.000,00
5.000,005.000,00
500,00500,00
2.000,002.000,001.000,001.000,00
500,00500,00
17.000,0017.000,00
46.000,0046.000,00
153.600,00153.700,00
500,001.000,00
500,001.000,002.000,002.000,00
12.500,0012.500,0015.000,0015.000,00
1.600,001.700,00
250,00500,00
104.350,00107.700,00
10.000,0020.000,00
2.500,005.000,00
250,00500,00
2.000,002.000,00
500,001.000,00
250,00500,00
17.000,0017.000,00
32.500,0046.000,00
136.850,00153.700,00
500,001.000,00
500,001.000,003.000,002.000,00
12.500,0012.500,0015.000,0015.000,00
1.600,001.700,00
250,00500,00
105.350,00130.700,00
10.000,0020.000,00
2.500,005.000,00
250,00500,00
3.000,002.000,00
500,001.000,00
250,00500,00
17.000,0017.000,00
33.500,0046.000,00
138.850,00176.700,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
150.000,00
180.000,00
20.000,00
5.000,00
1.350.000,00
200.000,00
50.000,00
5.000,00
25.000,00
10.000,00
5.000,00
205.000,00
500.000,00
1.850.000,00
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DEPARTAMENTO DE OBRASPAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CANAL/DESASSOR CÓRREGOS, RIOS E CANAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANTER DEPTO OBRAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REC FED CIDE
OBRAS E INSTALAÇÕES
SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOSGAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOSMANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
4.4.90.52.00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02.09.0215.451.0050.1025
15.451.0050.1026
15.451.0050.2193
15.451.0050.2194
02.10.0002.10.01
04.122.0051.2195
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018
Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
(Página: 25 / 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555.000,00840.000,00181.500,00366.500,00
12.500,0012.500,00
2.500,002.500,005.000,002.500,00
500,00250,00
5.000,002.500,00
10.000,005.000,00
500,00250,00
0,000,00
772.500,001.232.000,00
50.000,0050.000,0012.500,0012.500,00
1.000,00500,00
63.500,0063.000,00
20.000,0010.000,0042.500,0042.500,00
62.500,0052.500,00
555.000,00555.000,00181.500,00181.500,00
12.500,0012.500,00
2.500,002.500,005.000,002.500,00
500,00250,00
5.000,002.500,00
10.000,005.000,00
500,00250,00
0,000,00
772.500,00762.000,00
50.000,0050.000,0012.500,0012.500,00
1.000,00500,00
63.500,0063.000,00
20.000,0010.000,0042.500,0042.500,00
62.500,0052.500,00
555.000,00555.000,00181.500,00181.500,00
12.500,0012.500,00
2.500,002.500,005.000,002.500,00
500,00500,00
5.000,002.500,00
10.000,005.000,00
500,00500,00
0,000,00
772.500,00762.500,00
50.000,0050.000,0012.500,0012.500,00
1.000,001.000,00
63.500,0063.500,00
20.000,0010.000,0042.500,0042.500,00
62.500,0052.500,00
555.000,00555.000,00181.500,00181.500,00
12.500,0012.500,00
2.500,002.500,005.000,002.500,00
500,00500,00
5.000,002.500,00
10.000,005.000,00
500,00500,00
0,000,00
772.500,00762.500,00
50.000,0050.000,0012.500,0012.500,00
1.000,001.000,00
63.500,0063.500,00
20.000,0010.000,0042.500,0042.500,00
62.500,0052.500,00
550.000,00555.000,00180.000,00181.500,00
12.500,0012.500,00
2.500,002.500,005.000,005.000,00
250,00500,00
5.000,005.000,00
10.000,0010.000,00
250,00500,00
0,000,00
765.500,00772.500,00
50.000,0050.000,0012.500,0012.500,00
500,001.000,00
63.000,0063.500,00
20.000,0020.000,0042.500,0042.500,00
62.500,0062.500,00
550.000,00840.000,00180.000,00181.500,00
12.500,0012.500,00
2.500,002.500,005.000,005.000,00
250,00500,00
5.000,005.000,00
10.000,0010.000,00
250,00500,00
500.000,000,00
1.265.500,001.057.500,00
50.000,0050.000,0022.500,0012.500,00
500,001.000,00
73.000,0063.500,00
20.000,0020.000,0042.500,0042.500,00
62.500,0062.500,00
7.220.000,00
2.360.000,00
150.000,00
30.000,00
50.000,00
5.000,00
50.000,00
100.000,00
5.000,00
500.000,00
10.470.000,00
600.000,00
160.000,00
10.000,00
770.000,00
200.000,00
510.000,00
710.000,00
355
356
357
358
359
360
361
362
363
456
364
365
366
367
368
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSPORTE PÚBLICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇO RODOVIÁRIOMANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VIAS PÚBLICASMANTER VIAS PÚBLICAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CEMITÉRIO E VELÓRIO
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
4.4.90.52.00
3.3.90.39.00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA
04.122.0051.2320
02.10.0215.452.0052.2196
02.10.0315.452.0053.2197
02.10.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018
Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
(Página: 26 / 32)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00250,00
2.000,002.000,00
500,00250,00
3.000,002.500,00
2.000,001.000,001.000,00
500,00200,00100,00
800.000,00800.000,00
803.200,00801.600,00
4.000,002.000,00
100,0050,00
2.000,002.000,00
500,00250,00
6.600,004.300,00
85.000,0090.000,00
500,00250,00
2.000,002.000,00
500,00250,00
3.000,002.500,00
2.000,001.000,001.000,00
500,00200,00100,00
800.000,00800.000,00
803.200,00801.600,00
4.000,002.000,00
100,0050,00
2.000,002.000,00
500,00250,00
6.600,004.300,00
85.000,0090.000,00
500,00500,00
2.000,002.000,00
500,00500,00
3.000,003.000,00
2.000,001.000,001.000,00
500,00200,00200,00
800.000,00800.000,00
803.200,00801.700,00
4.000,002.000,00
100,00100,00
2.000,002.000,00
500,00500,00
6.600,004.600,00
85.000,0085.000,00
500,00500,00
2.000,002.000,00
500,00500,00
3.000,003.000,00
2.000,001.000,001.000,00
500,00200,00200,00
800.000,00800.000,00
803.200,00801.700,00
4.000,002.000,00
100,00100,00
2.000,002.000,00
500,00500,00
6.600,004.600,00
85.000,0085.000,00
250,00500,00
2.000,002.000,00
250,00500,00
2.500,003.000,00
2.000,002.000,001.000,001.000,00
100,00200,00
900.000,00800.000,00
903.100,00803.200,00
4.000,004.000,00
50,00100,00
2.000,002.000,00
250,00500,00
6.300,006.600,00
85.000,0085.000,00
250,00500,00
3.000,002.000,00
250,00500,00
3.500,003.000,00
2.000,002.000,001.000,001.000,00
100,00200,00
900.000,00800.000,00
903.100,00803.200,00
4.000,004.000,00
50,00100,00
3.000,002.000,00
250,00500,00
7.300,006.600,00
85.000,0085.000,00
5.000,00
25.000,00
5.000,00
35.000,00
20.000,00
10.000,00
2.000,00
9.800.000,00
9.832.000,00
40.000,00
1.000,00
25.000,00
5.000,00
71.000,00
1.030.000,00
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
LIMPEZA PÚBLICAMANTER LIMPEZA PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONALMANTER DEPTOS ADM REGIONAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITOESTACIONAMENTO ROTATIVO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANTER DEPTO TRÂNSITO
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
3.3.90.39.00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA
3.3.90.39.00
15.452.0054.2198
02.10.0515.452.0055.2199
15.452.0055.2200
02.10.0615.452.0056.2201
02.10.0715.452.0057.1029
15.452.0057.2202
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 381 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 382 45.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,003.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 383 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 384 5.000,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
0,00
26.782.0058.2203 REC MULTA DE TRÂNSITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 385 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 386 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 387 420.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,0035.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
0,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 388 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 389 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 390 50.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.792.000,00 149.500,00 149.500,00 153.250,00 153.250,00 153.250,00 153.250,00 0,00153.250,00 153.250,00 142.750,00 142.750,00 144.000,00 144.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 23.680.000,00 2.464.400,00 1.952.400,00 1.864.550,00 1.864.550,00 1.864.550,00 1.864.550,00 0,002.149.550,00 1.864.550,00 1.830.550,00 1.830.550,00 1.829.900,00 2.299.900,00
02.11.00 SEC MUN DE GOVERNO02.11.01 GAB SEC DE GOVERNO
04.122.0059.2205 MANTER SEC DE GOVERNO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 391 1.740.000,00 130.000,00 130.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00200.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 200.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 392 570.000,00 42.000,00 42.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,0044.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 90.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 393 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 394 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 395 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 396 25.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 397 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 398 60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
(Página: 27 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 399 2.000,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 2.472.000,00 186.100,00 185.100,00 192.700,00 192.700,00 192.700,00 192.700,00 0,00257.700,00 192.700,00 192.450,00 192.450,00 191.850,00 302.850,00
02.11.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS04.128.0060.2206 MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 400 120.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 401 300.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,0025.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 402 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 430.000,00 35.500,00 35.500,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 0,0036.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 35.500,00 35.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.902.000,00 221.600,00 220.600,00 228.700,00 228.700,00 228.700,00 228.700,00 0,00293.700,00 228.700,00 228.450,00 228.450,00 227.350,00 338.350,00
02.12.00 SEC MUN DE ESPORTES02.12.01 GAB SEC DE ESPORTES
04.122.0061.2207 MANTER SEC DE ESPORTES
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 403 1.060.000,00 80.000,00 80.000,00 81.500,00 81.500,00 81.500,00 81.500,00124.000,00 81.500,00 81.500,00 81.500,00 81.500,00 124.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 404 340.000,00 25.000,00 25.000,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,0026.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 51.500,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 405 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 406 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 407 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 408 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 409 80.000,00 11.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,006.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 410 40.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,003.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.595.000,00 125.750,00 120.750,00 124.750,00 124.750,00 125.250,00 125.250,00 0,00167.750,00 125.250,00 122.500,00 122.500,00 121.500,00 189.000,00
02.12.02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES27.812.0062.1031 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ESPORTIVA
(Página: 28 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 411 50.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00
0,00
27.812.0062.1042 PISTA DE ATLETISMO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 455 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
27.812.0062.2208 MANTER DEPTO ESPORTES
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 412 250.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 413 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 414 5.000,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 415 750.000,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,0062.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00
0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 416 50.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 417 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,004.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
27.812.0062.2209 PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 418 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 419 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
27.812.0062.2322 COBERTURA DE QUADRA JD REAL
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 453 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.970.000,00 903.750,00 93.750,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 99.500,00 0,0099.500,00 99.500,00 96.750,00 96.750,00 91.000,00 91.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.565.000,00 1.029.500,00 214.500,00 224.250,00 224.250,00 224.750,00 224.750,00 0,00267.250,00 224.750,00 219.250,00 219.250,00 212.500,00 280.000,00
02.13.00 SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC02.13.01 GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI
04.122.0065.2210 MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 420 660.000,00 48.000,00 48.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,0074.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 74.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 421 220.000,00 16.500,00 16.500,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,0017.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 34.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 422 5.000,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 423 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
(Página: 29 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 424 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 425 150.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,0012.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 426 180.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 427 20.000,00 1.500,00 1.500,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,001.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 428 5.000,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.260.000,00 95.500,00 95.500,00 101.200,00 101.200,00 101.200,00 101.200,00 0,00123.200,00 101.200,00 100.700,00 100.700,00 99.700,00 138.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.260.000,00 95.500,00 95.500,00 101.200,00 101.200,00 101.200,00 101.200,00 0,00123.200,00 101.200,00 100.700,00 100.700,00 99.700,00 138.700,00
02.14.00 SEC MUN DE MEIO AMBIENTE02.14.01 GAB SEC DE MEIO AMBIENTE
04.122.0066.2211 MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 429 620.000,00 46.000,00 46.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,0072.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 72.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 430 200.000,00 14.000,00 14.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,0015.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 32.500,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 431 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 432 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 433 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 434 60.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 435 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 436 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 437 5.000,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 995.000,00 74.750,00 74.750,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 79.500,00 0,00103.500,00 79.500,00 76.500,00 76.500,00 75.250,00 116.250,00
02.14.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE18.542.0067.2212 MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 438 30.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,002.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
(Página: 30 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018Data: 11/01/2018 11:43:28
Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 439 250.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0020.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 440 5.000,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 285.000,00 32.750,00 22.750,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,0023.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 22.750,00 22.750,00
02.14.03 FUNDO DE MEIO AMBIENTE18.542.0068.2213 MANTER FUNDO DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 441 2.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 442 3.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 5.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 0,00450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.285.000,00 107.850,00 97.850,00 102.850,00 102.850,00 102.950,00 102.950,00 0,00126.950,00 102.950,00 99.950,00 99.950,00 98.450,00 139.450,00
02.15.00 SEC MUN DE HABITAÇÃO02.15.01 GAB SEC DE HABITAÇÃO
04.122.0070.1003 DESAPROPRIAÇÕES
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 443 50.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00
0,00
04.122.0070.2214 MANTER SEC DE HABITAÇÃO
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C 444 440.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,0050.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 50.000,00
0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 445 140.000,00 10.000,00 10.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 21.000,00
0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 446 2.000,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00
0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 447 1.000,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00
0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 448 5.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00
0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 449 25.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 450 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 451 10.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 850,00 850,00850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 452 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
0,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 733.000,00 56.450,00 55.450,00 59.600,00 59.600,00 59.650,00 59.650,00 0,0075.650,00 59.650,00 56.900,00 56.900,00 53.750,00 79.750,00
(Página: 31 / 32)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira de Desembolso do Exercício de 2018 Data: 11/01/2018 11:43:28Sistema CECAM
Local Func/Prog Econômico Especificação Ficha Dotação Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cota Regul.Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 733.000,00 56.450,00 55.450,00 59.600,00 59.600,00 59.650,00 59.650,00 0,0075.650,00 59.650,00 56.900,00 56.900,00 53.750,00 79.750,00
TOTAL DO ÓRGÃO 263.764.000,00 25.154.975,00 20.871.975,00 20.912.775,00 20.932.775,00 20.966.875,00 20.966.875,00 0,0024.912.875,00 20.966.875,00 20.534.625,00 20.534.625,00 20.343.625,00 26.665.125,00
T O T A L G E R A L 278.200.000,00 26.392.225,00 22.094.225,00 22.125.025,00 22.155.525,00 22.179.625,00 22.179.625,00 0,0026.395.625,00 22.179.625,00 21.647.375,00 21.647.375,00 21.456.375,00 27.747.375,00
ARUJA, 11 de Janeiro de 2018
MÁRCIO FODRA JOSÉ LUIZ MONTEIRO255.163 029.347.038-35
CONTADOR PREFEITO
(Página: 32 / 32)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Data: 11/01/2018 11:47:21Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018 Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 1 1.1.1.3.03.1.1.00. IR - RETIDO NA FONTE - TRABALHO510.000,00 510.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 1.000.000,00 6.700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 2 1.1.1.3.03.4.1.00. IR - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,00 60.000,00 670.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 3 1.1.1.8.01.1.1.00. IPTU - IMPOSTO PROPR PREDIAL E TERRIT URBANA1.000.000,00 9.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 32.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 4 1.1.1.8.01.1.2.00. IPTU - MULTAS E JUROS15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 5 1.1.1.8.01.1.3.01. IPTU - DÍVIDA ATIVA - AJUIZADA300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 3.700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 6 1.1.1.8.01.1.3.02. IPTU - DÍVIDA ATIVA - NÃO AJUIZADA200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 2.400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 7 1.1.1.8.01.1.4.00. IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS215.000,00 215.000,00 215.000,00 215.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 2.620.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 8 1.1.1.8.01.4.1.00. ITBI - IMPOSTO TRANSM INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 385.000,00 4.600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 9 1.1.1.8.01.4.2.00. ITBI - MULTAS E JUROS2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha:10 1.1.1.8.01.4.3.00. ITBI - DÍVIDA ATIVA14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 15.000,00 15.000,00 175.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 1 / 14)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018Data: 11/01/2018 11:47:21
Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 11 1.1.1.8.01.4.4.00. ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 6.000,00 6.000,00 70.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 12 1.1.1.8.02.3.1.01. ISSQN PRESTADORES / TOMADORES1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 23.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 13 1.1.1.8.02.3.1.02. ISSQN FIXO13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 160.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 14 1.1.1.8.02.3.1.03. ISSQN SIMPLES NAC E MICRO EMPREENDEDOR200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 3.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 15 1.1.1.8.02.3.1.04. ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 1.860.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 16 1.1.1.8.02.3.2.00. ISSQN - MULTAS E JUROS20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 17 1.1.1.8.02.3.3.00. ISSQN - DÍVIDA ATIVA63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 63.750,00 765.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 18 1.1.1.8.02.3.4.00. ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 405.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 19 1.1.2.1.01.1.1.01. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 20 1.1.2.1.01.1.1.02. TAXA LIC FUNC ESTAB COM IND PREST SERVIÇOS200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 2.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 2 / 14)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018
Data: 11/01/2018 11:47:21Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 21 1.1.2.1.01.1.1.03. TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 22 1.1.2.1.01.1.1.04. TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS12.500,00 12.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 155.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 23 1.1.2.1.01.1.1.05. FEIRAS, BARRACAS7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 24 1.1.2.1.01.1.1.06. ESTACIONAMENTO ROTATIVO85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 90.000,00 90.000,00 1.030.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 25 1.1.2.1.01.1.1.07. OUTRAS TAXAS EXERCICIO PODER DE POLÍCIA250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 26 1.1.2.1.01.1.2.01. TAXA VIG SANIT - MULTAS E JUROS400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 500,00 500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 27 1.1.2.1.01.1.2.02. OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 28 1.1.2.1.01.1.3.01. TAXA VIG SANIT - DÍVIDA ATIVA400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 500,00 500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 29 1.1.2.1.01.1.3.02. OUTROS TRIBUTOS - DÍVIDA ATIVA130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 140.000,00 1.570.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 30 1.1.2.1.01.1.4.01. OUTROS TRIBUTOS -DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 56.250,00 675.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 3 / 14)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018Data: 11/01/2018 11:47:21
Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 31 1.1.2.2.01.1.1.01. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC ADMINISTR3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 32 1.1.2.2.01.1.1.02. TAXA DE CEMITÉRIOS1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 33 1.1.2.2.01.1.1.03. OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 34 1.2.4.0.00.1.1.00. CONTRIB CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 335.000,00 4.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 35 1.3.2.1.00.1.1.01. REM DEP - ROYALTIES - EDUCAÇÃO3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 45.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 36 1.3.2.1.00.1.1.02. REM DEP - ROYALTIES - SAÚDE1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 37 1.3.2.1.00.1.1.03. REM DEP - FUNDEB25.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 250.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 38 1.3.2.1.00.1.1.04. REM DEP - FNS - FUNDO DA SAÚDE25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 39 1.3.2.1.00.1.1.05. REM DEP - MANUT DES ENSINO9.000,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 40 1.3.2.1.00.1.1.06. REM DEP - AÇÕES SERV SAÚDE5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 4 / 14)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018
Data: 11/01/2018 11:47:21Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 41 1.3.2.1.00.1.1.07. REM DEP - CIDE2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 42 1.3.2.1.00.1.1.08. REM DEP - FNAS4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 43 1.3.2.1.00.1.1.09. REM DEP - FNDE - PNAE4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 44 1.3.2.1.00.1.1.10. REM DEP - FNDE - PNATE200,00 200,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 200,00 200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 45 1.3.2.1.00.1.1.11. REM DEP - FNDE - INFANTIL100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 46 1.3.2.1.00.1.1.12. REM DEP - FNDE - PDDE100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 47 1.3.2.1.00.1.1.13. REM DEP - FNDE - QSE15.000,00 15.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 170.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 48 1.3.2.1.00.1.1.14. REM DEP - FUNDO ASSIST SOCIAL10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 49 1.3.2.1.00.1.1.15. REM DEP - MULTA DE TRÂNSITO200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 50 1.3.2.1.00.1.1.16. REM DEP - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 5 / 14)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018
Data: 11/01/2018 11:47:21Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 51 1.3.2.1.00.1.1.17. REM DEP - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 52 1.3.2.1.00.1.1.18. REM DEP - DRADS500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 53 1.3.2.1.00.1.1.19. REM DEP - GLICEMIA100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 54 1.3.2.1.00.1.1.20. REM DEP - PAB VARIÁVEL1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 55 1.3.2.1.00.1.1.21. REM DEP - DOSE CERTA200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 56 1.3.2.1.00.1.1.22. REM DEP - TRANSF CONV UNIÃO2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 35.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 57 1.3.2.1.00.1.1.23. REM DEP - TRANSF CONV ESTADO12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 58 1.3.2.1.00.1.1.24. REM DEP - CONSTR CRECHE LIMOEIRO500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 59 1.3.2.1.00.1.1.25. REM DEP - FNDE - CONSTR CRECHE1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 60 1.3.2.1.00.1.1.26. REM DEP - FNDE - APOIO CRECHES500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 6 / 14)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018
Data: 11/01/2018 11:47:21Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 61 1.3.2.1.00.1.1.27. REM DEP - FNDE - BRASIL CARINHOSO3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 62 1.3.2.1.00.1.1.28. REM DEP - FUNDIP12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 63 1.3.2.1.00.1.1.29. REM DEP - DEP JUD LC 151/154.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 64 1.3.2.1.00.1.1.30. REM DEP - POUPANÇAS2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 65 1.3.2.1.00.1.1.31. REM DEP - OUTROS REC NÃO VINCULADOS95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 1.100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 66 1.7.1.8.01.2.1.00. COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC MUNICÍPIOS3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 39.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 67 1.7.1.8.01.5.1.00. COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROPR TERR RURAL500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 68 1.7.1.8.02.5.1.01. ROYALTIES - EDUCAÇÃO73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 876.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 69 1.7.1.8.02.5.1.02. ROYALTIES - SAÚDE24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 292.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 70 1.7.1.8.02.6.1.01. FEP - EDUCAÇÃO25.250,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 25.250,00 303.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 7 / 14)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018
Data: 11/01/2018 11:47:21Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 71 1.7.1.8.02.6.1.02. FEP - SAÚDE8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.500,00 8.500,00 101.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 72 1.7.1.8.03.1.1.01. FNS - PAB FIXO154.583,00 154.583,00 154.583,00 154.583,00 154.583,00 154.583,00 154.583,00 154.583,00 154.584,00 154.584,00 154.584,00 154.584,00 1.855.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 73 1.7.1.8.03.1.1.02. FNS - PACS61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 62.000,00 62.000,00 739.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 74 1.7.1.8.03.1.1.03. FNS - PMAQ17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 204.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 75 1.7.1.8.03.1.1.04. FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 528.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 76 1.7.1.8.03.1.1.05. FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.000,00 301.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 77 1.7.1.8.03.1.1.06. FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE160.500,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00 160.500,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 1.928.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 78 1.7.1.8.03.1.1.07. FNS - BRASIL SEM MISÉRIA7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 79 1.7.1.8.03.1.1.08. FNS - SAMU22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 264.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 80 1.7.1.8.03.1.1.09. FNS - MELHOR EM CASA50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 8 / 14)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018Data: 11/01/2018 11:47:21
Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 81 1.7.1.8.03.1.1.10. FNS - FAEC11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00 135.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 82 1.7.1.8.03.1.1.11. FNS - VISA3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 44.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 83 1.7.1.8.03.1.1.12. FNS - VS/TFVS16.150,00 16.150,00 16.150,00 16.150,00 16.150,00 16.150,00 16.150,00 16.150,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 194.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 84 1.7.1.8.03.1.1.13. FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 81.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 85 1.7.1.8.03.1.1.14. FNS - GERENCIAMENTO UPA175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 2.100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 86 1.7.1.8.03.1.1.15. FNS - QUALIFAR-SUS2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 87 1.7.1.8.03.1.1.16. FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 88 1.7.1.8.04.1.1.01. FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.500,00 15.500,00 185.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 89 1.7.1.8.04.1.1.02. FNAS - CRIANÇA FELIZ20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 130.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 90 1.7.1.8.04.1.1.03. FNAS - PFMC CREAS17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 208.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 9 / 14)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018Data: 11/01/2018 11:47:21
Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 91 1.7.1.8.04.1.1.04. FNAS - PSE PETI6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 72.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 92 1.7.1.8.04.1.1.05. FNAS - IGDSUAS-M2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 34.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 93 1.7.1.8.04.1.1.06. FNAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 54.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 94 1.7.1.8.04.1.1.07. FNAS - PSB PAIF28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 340.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 95 1.7.1.8.04.1.1.08. FNAS - SCFV FORT VÍNCULOS15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 96 1.7.1.8.04.1.1.09. FNAS - ACESSUAS TRABALHO6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 7.000,00 7.000,00 79.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 97 1.7.1.8.05.1.1.00. TRANSF SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 545.000,00 545.000,00 545.000,00 545.000,00 6.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 98 1.7.1.8.05.2.1.00. TRANSF FNDE - PDDE - PRG DINHEIRO DIRETO ESCOLA250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 99 1.7.1.8.05.3.1.00. TRANSF FNDE - PNAE - PRG NAC ALIM ESCOLAR0,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 1.150.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 100 1.7.1.8.05.4.1.00. TRANSF FNDE - PNATE - PRG NAC TRANSP ESCOLAR0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 80.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 10 / 14)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018
Data: 11/01/2018 11:47:21Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 101 1.7.1.8.05.9.1.01. TRANSF FNDE - INFANTIL250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 102 1.7.1.8.06.1.1.00. TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96 - DESONERAÇÃO30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 103 1.7.2.8.01.1.1.00. COTA-PARTE DO ICMS7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 85.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 104 1.7.2.8.01.2.1.00. COTA-PARTE DO IPVA5.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 18.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 105 1.7.2.8.01.3.1.00. COTA-PARTE DO IPI45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 106 1.7.2.8.01.4.1.00. COTA-PARTE DA CIDE - CONTRIB INTERV DOM ECON45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 180.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 107 1.7.2.8.02.3.1.00. COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN - LEI Nº 7.990/8928.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 30.000,00 30.000,00 340.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 108 1.7.2.8.03.1.1.01. REC EST - CONTROLE DE GLICEMIA12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 109 1.7.2.8.03.1.1.02. REC EST - PAB VARIÁVEL63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00 252.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 110 1.7.2.8.03.1.1.03. REC EST - TODOS CONTRA DENGUE12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 11 / 14)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018Data: 11/01/2018 11:47:21
Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 111 1.7.2.8.10.9.1.01. REC EST - DRADS - PPB33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 33.500,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 404.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 112 1.7.2.8.10.9.1.02. REC EST - DRADS - PSE8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.500,00 8.500,00 101.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 113 1.7.2.8.10.9.1.03. REC EST - DRADS - LIBERDADE ASSISTIDA5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 63.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 114 1.7.4.0.00.1.1.01. DOAÇÕES FDO CRIANÇA E ADOLESCENTE250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 115 1.7.4.0.00.1.1.02. DOAÇÕES FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 116 1.7.4.0.00.1.1.03. DOAÇÕES FDO MUNICIPAL DE CULTURA250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 117 1.7.5.8.01.1.1.00. FUNDEB - FDO MANUT DESENV EDUC BÁSICA3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 3.250.000,00 39.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 118 1.9.1.0.01.1.1.01. MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO TRÂNSITO50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 600.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 119 1.9.1.0.01.1.1.02. MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 120 1.9.1.0.01.1.1.03. MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS250,00 250,00 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 12 / 14)
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018
Data: 11/01/2018 11:47:21Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 121 1.9.2.1.99.1.1.00. OUTRAS INDENIZAÇÕES500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 122 1.9.2.2.99.1.1.00. OUTRAS RESTITUIÇÕES155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 160.000,00 1.865.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 123 1.9.9.0.99.1.1.01. TRANSF DEP JUD E ADM - LC 151/201570.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 80.000,00 850.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 124 1.9.9.0.99.1.1.02. OUTRAS RECEITAS65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 85.000,00 800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 125 1.9.9.0.99.1.3.00. OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 105.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 126 1.9.9.0.99.1.4.00. OUTRAS RECEITAS- DÍVIDA ATIVA- MULTAS E JUROS2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 25.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 127 2.4.1.8.03.1.1.01. FNS - IMPLANT UBS VILA PILAR11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 132.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 128 2.4.1.8.03.1.1.02. FNS - IMPLANT UPA BARRETO18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 220.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 129 2.4.1.8.03.1.1.03. FNS - EQUIP - ATENÇÃO BÁSICA70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 75.000,00 75.000,00 850.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 130 2.4.1.8.03.1.1.04. FNS - EQUIP - ATENÇÃO ESPECIALIZADA20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 350.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 13 / 14)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJAR. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora ReginaArujá - SP
Programação Financeira Mensal de Arrecadação da Receita - Exercício 2018
Data: 11/01/2018 11:47:21Sistema CECAM
Programada InicialRealizada Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TotalDiferença
Ficha: 131 2.4.1.8.03.1.1.05. FNS - AQUIS UNID MÓVEL DE SAÚDE20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 21.000,00 21.000,00 242.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 132 1.7.1.8.01.2.1.00. COTA-PARTE DO FPM - FDO PARTIC MUNICÍPIOS-650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -650.000,00 -7.800.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 133 1.7.1.8.01.5.1.00. COTA-PARTE DO ITR - IMPOSTO PROPR TERR RURAL-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 134 1.7.1.8.06.1.1.00. TRANSF FIN ICMS - L.C. Nº 87/96 - DESONERAÇÃO-6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -80.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 135 1.7.2.8.01.1.1.00. COTA-PARTE DO ICMS-1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.450.000,00 -1.450.000,00 -1.450.000,00 -1.450.000,00 -17.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 136 1.7.2.8.01.2.1.00. COTA-PARTE DO IPVA-1.000.000,00 -1.000.000,00 -800.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -3.700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ficha: 137 1.7.2.8.01.3.1.00. COTA-PARTE DO IPI-9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -110.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO23.560.083,00 32.153.083,00 26.364.033,00 23.697.033,00 21.580.783,00 21.580.783,00 21.713.783,00 21.580.783,00 21.794.784,00 21.427.784,00 21.421.534,00 21.325.534,00 278.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(Página: 14 / 14)
ANUNCIE(11) 4655-3335 (11) 3754-5500
O Jornal Vermelhinho de Arujáwww.diariodearuja.com.br
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 30
PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2017
Acumulado Acumulado
26.084.442,92 0,004.444.519,97 33.347.949,53
27.211.604,99 14.373.835,116.975.052,12 11.321,835.503.034,83 1.209.310,313.135.007,57 ( = ) 48.942.416,78
0,00 6.635.030,5936.553.515,45 0,00
32.697,83 0,00379.425,18 .703.24 soirpórP sosruceR moc asepseD ad latoT 386,19
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 81.241.351,32 37.515.323,55Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 17.254.856,52 EB 0,00
584.665,27 10.912.041,10209.400.173,97 68.910.668,64
%19,23)FC 212 .TRA( ONISNE ON OÃÇACILPA8.226.016,13
358.543,690,00
37.515.323,55 NDEB 100,00%Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 219.976,63 - FUNDEB 95,73%
46.319.860,00
255.720.033,97
Secretário(a) da Educação Prefeito(a) Municipal Contador(a)
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA
______________________________________________________________________________Dr. MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA JOSÉ LUIZ MONTEIRO MARCIO FODRA
Recursos de Operações de Crédito FUNDEBRecursos recebidos do FUNDEB
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS
Desoneração de Exportações (LC-87/96)
Imposto s/ Produto Industrial s/ ExportaçãoTOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
QSE, Convênios e Outros Recursos AdicionaisRendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais
Multa/Juros provenientes de impostos Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e OutrosFundo de Participação dos Municípios Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDBImposto Territorial Rural Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito
Imposto de Renda Retido na Fonte 12.366 - Educação de Jovens e AdultosDívida Ativa de Impostos 12.367 - Educação EspecialAtualização de Dívida Ativa de Impostos Total da Despesa do Ensino
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 12.122 - Administração Geral da Secretaria da EducaçãoImposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 12.361 - Ensino FundamentalImposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 12.365 - Educação Infantil
RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)
MUNICÍPIO: ARUJÁ
RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO
( - )( - )( - )
( - )( = )
( = )( + )( + )
Depesas realizadas com Recursos dValor Efetivamente Retido ao FUNDParcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB
o FUNDEB
TOTAL APLICADO NO ENSINO
Aplicação dos recursos recebidos do FUAplicação nos profissionais do Magistério
_______________________________________
COMUNICADOAmobilia Mobiliário de Varejo ARQH Indústria e Comércio Eireli-EPP, torna público que requereu na Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, de forma concomitante a Licença Prévia e de Instalação para “Fabricação de móveis com pre-dominância de madeira”, à R. Flor de Lis, 1.127 – Quinta da Boa Vista – CEP 08597-620 – Itaquaquecetuba/SP.
COMUNICADOMETAL INDIANÁPOLIS LTDA EPP, torna público que rece-beu na Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, a Renovação de Licença de Operação nº 02/2018, para Peças e acessórios não elétricos, n.e., para veículos automotores, fab à Rua do Zinco, nº 205 – Corredor, Itaquaquecetuba-SP – Cep. 08586.240.
Em seu primeiro mandato, Maiolino tem onze projetos transformados em lei
O vereador Paulo Henrique Maiolino, em seu primeiro ano de mandato, foi um dos desta-ques do ano legislativo de 2017. Onze dos projetos apresenta-dos por ele se tornaram leis e boa parte deles visa auxiliar as pessoas portadoras de câncer.
O trabalho dele como ve-reador é coerente com a expe-riência adquirida por meio da ONG Doutores de Riso, que ele fundou em Arujá há oito anos e que desenvolve um forte trabalho em hospitais tentando através de ativida-des lúdicas levar um pouco de descontração à rotina de crianças e adultos com enfer-midades diversas. Nos basti-dores da Saúde ele entendeu que a melhoria da qualidade de vida dos enfermos depende que que conheçam seus di-reitos e os façam prevalecer, assim como a conscientiza-ção sobre a prevenção.
Por conta disso, ele apre-sentou o projeto de lei , que cria na cidade de Arujá o “Novembro Azul” que pre-vê, além da ampliação das ações de comunicação para conscientizar sobre o câncer de próstata, a iluminação dos prédios públicos com lâm-padas azuis e a distribuição de laços azuis. “No dia 17 de novembro, data dedica-
ARUJÁ da à conscientização da doença, é nosso dever intensificara importân-cia dessa informação, já que o câncer de próstata é a segunda maior causa de óbito do sexo masculino”, disse o vereador ao justificar o projeto, que se transformou na lei 2970.
Da mesma forma ele apresentou projeto visando iluminar os pré-dios públicos com lambadas ro-sas durante o mês de outubro, vi-sando intensificar divulgação da campanha “Outubro Rosa, campa-nha que conscientiza sobre a ne-cessidade de exames preventivos ao câncer de mama”, o que também se tornou lei.
Maiolino é autor do projeto que estabelece a Semana Municipal de Incentivo à doação de medula óssea, o que pode contribuir para diminuir o sofrimento de muitas pessoas que sofrem de leucemia e outros tipos de câncer. De outro lado o vereador tornou-se autor do projeto que obriga municipa-lidade a divulgar os direitos das pessoas acometidas de Cãncer,co-mo o saque antecipado do FGTS, saque do PIS/PASEP, isenção do imposto de renda, dentre outros, além de divulgar os telefones para informações.
A conscientização sobre o Autismo foi alvo de outro projeto deste vere-ador e tem como objetivo fazer com que no dia 2 de abril, segundo o ca-lendário nacional, seja intensificada a conscientização sobre o autismo e as condições de diagnóstico e acom-panhamento.
Outro projeto de Maiolino rela-cionado à Saúde e que se transformou em lei é o que determina às farmácias a receberem medicamentos comrazo de validade vencidos para promover ade-quadamente o seu descarte.
Outros temas
Mas nem só de saúde tratam os projetos de Maiolino. A Câmara apro-vou e o executivo sancionou projeto de lei que cria na cidade o Rock Fest. Trata-se da lei 2882 de 2017. “O Rock Fest é um encontro de bandas de rock com o objetivo de valorizar a produ-ção de músicas deste gênero em nos-sa cidade”, justificou.
Um outro projeto que garantiu vi-sibilidade ao vereador ao se tornar lei é o que dispensa as pessoas obesas de passarem pela catraca dos ônibus nas linhas de transporte municipal. “A ideia é evitar o constrangimento e descon-forto das pessoas que sobrem com a obesidade. Nosso projeto prevê que elas paguem a passagem e peçam ao cobrador para rodar a catraca, conta-bilizando a tarifa paga e que perma-neça na parte dianteira do ônibus sem ter que usar a catraca”, explica.
Dentre outros temas, o vereador Maio-lino também apresentou projeto, trans-formado em lei, visando a organização, no final do mês de março, de um muti-rão do agasalho, pela Prefeitura, através do Fundo Social. A ação prevê a arreca-dação de cobertores e agasalhos para distribuição entre os carentes.
O Disk-Ronda escolar foi tema de um outro projeto apresentado por este
vereador, que determinou a criação de uma central tele-fônica para recebimento de denúncias e reclamações por parte das escolas em cujas ime-diações estejam acontecendo ocorrências de crime. Atra-
vés de cartazes, o número da central vem sendo divulgado visando a imediata ronda nas unidades reclamantes, não só por meio da Polícia Mili-tar mas também da guarda Municipal.
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 31
Avenida Mario Covas terá aula de zumba no domingo
No segundo fim de se-mana de abertura parcial da Avenida Mario Covas aos do-mingos, para atividades de lazer, a novidade será uma aula de zumba gratuita, a partir das 9 horas. O local também pode ser utilizado por ciclistas, corredores e pa-tinadores.
A aula de zumba será comandada pela professora Kelen Ricardo e convidados. Eles darão a atividade vo-
ARUJÁ luntariamente, enquanto a Secretaria Municipal de Es-portes e Lazer fornecerá pal-co e som.
“A zumba é sempre um sucesso nos nossos eventos. Muita gente já foi atraída para a avenida no domingo pas-sado e acreditamos que o número de pessoas só ten-de a crescer”, afirma o se-cretário Vicente Nasser do Prado, o Souzão.
Foi da Secretaria a inicia-tiva de reabrir a pista bair-ro/centro aos domingos, no
período das 7 às 18 horas. O trecho de aproximadamente 1,5 quilômetro fica entre a empresa Poleoduto e a ro-tatória da Avenida Pinerolo (Colégio Jean Piaget).
Em virtude do fechamen-to, os motoristas que aces-sarem a via no sentido cen-tro terão de pegar um desvio obrigatório pelas avenidas To-ronto e Adília Barbosa Neves. Os que se dirigirem à Mario Covas para o lazer não pode-rão estacionar em nenhum ponto da avenida.
Quinta-feira, 25 de Janeiro de 2018Jornal Diário de Arujá 32
Papelaria Kanguru: material escolar personalizado e com preços diferenciais
Quem quer despachar a lista de materiais escola-res com a certeza de agra-dar crianças e adolescentes e ainda economizar não pode deixar de conferir os produ-tos da Papelaria Kanguru, na Avenida Antonio Afonso de Lima, 484. Ali, dezenas de personagens bem conheci-dos do público infantil e ju-venil fazem do material es-colar uma festa para os olhos. São cadernos, lápis, mochilas e muitos outros artigos total-mente estilizados, que tornam a hora de estudar um momen-to prazeroso.
Barbie, Mohana, Minions, Super-Man, os integrantes de Game of Trones, Homem Aranha são apenas alguns dentre os famosos que irão acompanhar os escolares em mais este ano letivo. Cader-nos universitários de capa
ARUJÁ dura, brochuras, cadernetas, estojos de lápis coloridos, ca-netinhas hidrográficas, colas de fita, canetas que servem tanto para escrever quanto para apagar, fones de ouvido, mochilas com e sem rodi-nhas, com e sem comple-mentos numa média de R$ 49,00 a R$ 259,00 podem ser encontrados e cativar com suas estampas alegres o es-colar mais exigente.
Com tranqüilidade e pa-ciência, os atendentes Elie-zar e Mariana são capazes de descrever os diferenciais de cada artigo, explicando que a Kanguru se preparou para garantir opções a todos os gostos e a todos os bolsos.
“Temos mochilas, como a da Barbie, que tem comple-mentos interessantes como um microfone e nécessai-re com skiter e recipiente para o lanche, tudo por R$ 259,00. Claro que nem todas
as famílias podem ou dese-jam investir num artigo mais sofisticado, por isso a loja tem mochilas comuns, com estampas dos mesmos per-sonagens com menos com-plementos e um preço bem mais acessível”, explica Elie-zer Santos.
Mariana lembra que den-tre os cadernos super colori-dos há opção também para pessoas religiosas, que pre-ferem estampas e mensagens mais reflexivas. “Também te-mos estampas florais, temos colas em fita, tintas e muitos outros artigos que são una-nimidade em quase todas as listas, todos com preços mui-to bons, que são fruto de uma verdadeira batalha junto aos fornecedores para que se possa repassar um bom desconto aos consumidores”, explica.
A loja tem feito centenas de orçamentos e garante que a clientela está aumentan-
do. “Nó fazemos orçamentos com muita rapidez e nas lis-tas que focam acima de R$ 100,00 damos um desconto de 5% e mais uma toalhinha colorida para o aluno forrar a carteira. Depois de pesqui-sar os consumidores voltam
e acabam comprando aqui”, garante Mariana.
A loja trabalha também com materiais para escritó-rio como sulfites, cartões de ponto,livro caixa,dentre ou-tros produtos e tem também alguns artigo para informá-
tica,como pen drives, pilhas de todos os tamanhos,fones de ouvido, dentre outros.
A Kanguru trabalha de segunda a sexta-feira das 08h00 às 19h00 e aos sá-bados das 09h00 as 13h00.