Análise e Aprovação das Contas do SindPFA de 2013 e 2014
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Documentos para análise e aprovação das Contas do SindPFA nos anos de 2013 e 2014. Relatório do Conselho Fiscal, Balancetes e Demonstrativos mensais.
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DIRETORIA COLEGIADA / GESTÃO 2011 - 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JUNHO/2013
CONTA POUPANÇA 6192-1 – BANCO DO BRASIL VALOR (R$)
Saldo em 31.05.13 73.070,54
CRÉDITO TRANSFERIDO PARA A CONTA POUPANÇA DO SINDPFA
(Banco CAIXA - OPERAÇÃO: 013 / CONTA: 409-0)
69.100,00
Saldo Poupança com rendimento em 30.06.13 3.970,54
CONTA CONGRESSO 410895-7 – APLICAÇÃO– BANCO DO BRASIL VALOR (R$)
Capital aplicado 31.05.13 189.007,70
Rendimentos 1.092,30
CRÉDITO TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO DO SINDPFA
(Banco CAIXA - OPERAÇÃO: 003 / CONTA: 236-8)
190.100,00
Saldo em 30.06.13 0,00
CONTA CORRENTE - 6192-1 – BANCO DO BRASIL VALOR (R$)
Saldo em 31.05.13 3.684,19
CRÉDITO TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO DO SINDPFA
(Banco CAIXA - OPERAÇÃO: 003 / CONTA: 235-0)
70.100,00
Saldo em 30.06.13 0,00
DIRETORIA COLEGIADA / GESTÃO 2011 - 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JULHO/2013
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 30.06.13 69.100,00
DOC. ELETRÔNICO 3.970,54
CRED. JUROS BB 614,99
CRED. JUROS CEF 314,47
Saldo Poupança em 31.07.13 74.314,47
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 30.06.13 190.100,00
RENDIMENTOS 2.770,85
Saldo em 31.07.13 192.870,85
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003)-APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 30.06.13 70.100,00
MOVIMENTAÇÃO MENSAL (DEPOSITOS E/OU TAXAS) 0,00
RENDIMENTOS 357,10
Saldo em 31.07.13 70.457,10
DIRETORIA COLEGIADA / GESTÃO 2011 - 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – AGOSTO/2013
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 31.07.13 74.314,47
DOC. ELETRÔNICO 4.000,00
CRED. JUROS 372,71
Saldo Poupança em 31.08.13 78.687,18
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 31.07.13 192.870,85
RENDIMENTOS 1.535,71
DOC. ELETRÔNICO 4.150,00
Saldo em 31.08.13 198.556,56
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003)-APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 31.07.13 70.457,10
MOVIMENTAÇÃO MENSAL (DEPOSITOS E/OU TAXAS) 0,00
RENDIMENTOS 352,85
Saldo em 31.08.13 70.809,94
DIRETORIA COLEGIADA / GESTÃO 2011 - 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – SETEMBRO/2013
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 31.08.13 78.687,18
DOC. ELETRÔNICO 0,00
CRED. JUROS 417,77
Saldo Poupança em 30.09.13 79.104,95
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 31.08.13 198.556,56
RENDIMENTOS 981,70
DOC. ELETRÔNICO 0,00
Saldo em 30.09.13 199.538,26
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003)-APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 31.08.13 70.809,94
MOVIMENTAÇÃO MENSAL (DEPOSITOS E/OU TAXAS) 0,00
RENDIMENTOS 357,79
Saldo em 30.09.13 71.167,73
DIRETORIA COLEGIADA / GESTÃO 2011 - 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – OUTUBRO/2013
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 30.09.13 79.104,95
DOC. ELETRÔNICO 0,00
CRED. JUROS 437,58
Saldo Poupança em 31.10.13 79.542,53
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 30.09.13 199.538,26
RENDIMENTOS 1.132,11
DOC. ELETRÔNICO 0,00
Saldo em 31.10.13 200.670,37
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003)-APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 30.09.13 71.167,73
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 1.583,72
DEPÓSITOS (TRANSFERENCIAS, REEMBOLSO, AÇÃO ETC) 5.712,22
MOVIMENTAÇÃO MENSAL (TAXAS) 21,50
RENDIMENTOS 412,62
Saldo em 31.10.13 83.004,79
DIRETORIA COLEGIADA / GESTÃO 2011 - 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – NOVEMBRO/2013
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 31.10.13 79.542,53
DOC. ELETRÔNICO 0,00
CRED. JUROS 392,74
Saldo Poupança em 30.11.13 79.935,27
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 31.10.13 200.670,37
RENDIMENTOS 1.009,24
DOC. ELETRÔNICO 150,00
Saldo em 30.11.13 201.829,61
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS – CONTA CAIXA 0235-0:
EVENTO VALOR (R$)
1. Despesa com Propagandas Diversas 32.127,96
2. Passagens Aéreas 20.000,00
3. Tarifas Bancárias 21,50
T O T A L 52.149,46
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesas variadas com propagandas, e materiais técnicos utilizados para divulgação do SindPFA e da campanha
sobre a “Governança Agrária” em vários veículos de comunicação; 2. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados convocados para estarem em Brasília e ajudar
nos trabalhos administrativos da Entidade; 3. Pagamentos de tarifas bancárias;
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 31.10.13 83.004,79
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 3.708,05
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADES, ETC) 2.200,00
RESGATE 50.000,00
DESPESA 52.149,46
RENDIMENTOS 239,21
Saldo em 30.11.13 87.002,59
DIRETORIA COLEGIADA / GESTÃO 2011 - 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – DEZEMBRO/2013
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 30.11.13 79.935,27
DOC. ELETRÔNICO 0,00
CRED. JUROS 481,26
Saldo Poupança em 31.12.13 80.416,53
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 30.11.13 201.829,61
RENDIMENTOS 2.595,46
DOC. ELETRÔNICO 0,00
Saldo em 31.12.13 204.425,07
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS – CONTA CAIXA 0235-0:
EVENTO VALOR (R$)
1. Material de Expediente 110,05
2. Auxiliar Escritório 1.086,74
3. Secretaria 1.596,91
4. Jornalista 2.760,31
5. Hospedagem 8.669,20
6. Pagamento Agendas 3.762,00
7. Contabilidade 1.356,00
8. INSS 1.753,68
9. Passagens Aéreas 17.516,77
10. Tarifas Bancárias 6,50
T O T A L 38.618,16
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com aquisição de roteador wireless para o SindPFA; 2. Pagamento de 13° da Auxiliar Administrativo; 3. Pagamento de 13° da Secretaria; 4. Pagamento de 13° do Assessor de Comunicação e Marketing; 5. Despesa com pagamento de Hospedagem de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília; 6. Despesa com pagamento da parcela 03 de 05 das agendas 2014; 7. Pagamento de 13° do Escritório de Contabilidade; 8. Pagamento INSS sobre 13°; 9. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados convocados para estarem em Brasília e
ajudar nos trabalhos administrativos da Entidade; 10. Pagamentos de tarifas bancárias.
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 30.11.13 87.002,59
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 30.451,44
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC) 8.775,38
RESGATE 21.896,02
DESPESA 38.618,16
RENDIMENTOS 821,86
Saldo em 31.12.13 110.329,13
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JANEIRO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 31.12.13 80.416,53
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA 0235-0 (CORRENTE) 15.000,00
CRED. JUROS 418,12
Saldo Poupança em 31.01.14 65.834,65
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 31.12.14 204.425,07
DOC. ELETRÔNICO (sem estar aplicado) 4.342,18
Saldo da Aplicação em 31.01.14 200.082,89
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$)
1. Auxiliar Escritório 898,68
2. Secretaria 1.020,67
3. Jornalista 2.887,60
4. Mat. Expediente 294,40
5. Fixo 174,67
6. Celular 752,35
7. Resolução 1.800,00
8. Contabilidade 1.356,00
9. Advogado 3.004,38
10. FGTS 528,10
11. DARF / GRU 198,41
12. INSS 2.562,49
13. Transferência (Congresso, Poupança, aplicação, etc.) 93.126,85
14. Fonacate 1.000,00
15. Alimentação 920,64
16. Ação Justiça Contador 15.000,00
17. Tarifas Bancárias 41,00
18. Passagens Aéreas 22.559,97
19. Modem 60,04
20. Agendas / Brindes Diversos 3.762,00
21. Assessoria Jurídica 3.000,00
22. Despesa com Propagandas Diversas 169,50
23. Despesa com Hospedagem 1.320,00
T O T A L 156.437,75
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (DEZ/13);
2. Despesa com salário mensal da Secretária (DEZ/13);
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 31.12.13 110.329,13
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 33.177,36
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC) 800,00
RESGATE (CONTA POUPANÇA) 15.000,00
DESPESA 156.437,75
Saldo em 31.01.14 2.868,74
3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (DEZ/13);
4. Despesa com aquisição de material de expediente e pagamento de manutenção do site Gestão da Terra;
5. Despesas com telefone fixo (DEZ/13);
6. Despesas com telefone celular (DEZ/13);
7. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014;
8. Despesa com Escritório de Contabilidade (DEZ/13);
9. Despesa com honorários Advogado (DEZ/13);
10. Pagamento de FGTS;
11. Pagamento de DARF;
12. Pagamento de INSS;
13. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA;
14. Despesa com mensalidade da Fonacate (DEZ/13);
15. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários;
16. Pagamento de Escritório de Contabilidade responsável pelos cálculos judiciais do Mandado de Segurança impetrado em 2005 em favor dos aposentados – 01 de 03;
17. Pagamentos de tarifas bancárias;
18. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília;
19. Despesa com pagamento mensal de modem;
20. Despesa com pagamento da parcela 04 de 05 das agendas 2014.
21. Despesa com escritório de Assessoria Sindical;
22. Despesas variadas com propagandas, e materiais técnicos utilizados para divulgação do SindPFA e da campanha sobre a “Governança Agrária” em vários veículos de comunicação;
23. Despesa com pagamento de Hospedagem de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – FEVEREIRO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 31.01.14 65.834,65
DOC. ELETRÔNICO 5.000,00
CRED. JUROS 361,26
Saldo Poupança em 28.02.2014 71.195,91
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 31.01.14 200.082,89
Rendimentos 1.173,56
Saldo em 28.02.2014 201.256,45
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$)
1. Auxiliar Escritório 1.254,08
2. Secretaria 1.465,85
3. Jornalista 3.692,09
4. Fixo 178,39
5. Celular 1.084,16
6. Resolução 1.800,00
7. Contabilidade 1.448,00
8. Advogado 3.031,98
9. FGTS 691,57
10. DARF / GRU 411,01
11. INSS 3.198,93
12. Transferência (Congresso, Poupança, etc.) 15.000,00
13. Fonacate 1.000,00
14. Alimentação 920,64
15. Ação Justiça Contador 10.000,00
16. Diárias 645,00
17. Peq. Despesas 500,00
18. Tarifas Bancárias 54,00
19. Reemb. Mensalidades 234,50
20. Modem 60,04
21. Agendas / Brindes Diversos 3.762,00
22. Despesa com Propagandas Diversas 450,00
T O T A L 50.882,24
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (JAN/14);
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 31.01.14 2.868,74
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 58.297,79
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC) 3.116,17
RESGATE (CONTA POUPANÇA) 0,00
DESPESA 50.882,24
Saldo em 28.02.2014 13.400,46
2. Despesa com salário mensal da Secretária (JAN/14);
3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (JAN/14);
4. Despesas com telefone fixo (JAN/14);
5. Despesas com telefone celular (JAN/14);
6. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014;
7. Despesa com Escritório de Contabilidade (JAN/14);
8. Despesa com honorários Advogado (JAN/14);
9. Pagamento de FGTS;
10. Pagamento de DARF;
11. Pagamento de INSS;
12. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança;
13. Despesa com mensalidade da Fonacate (JAN/14);
14. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários;
15. Pagamento de Escritório de Contabilidade responsável pelos cálculos judiciais do Mandado de Segurança impetrado em 2005 em favor dos aposentados – 02 de 03;
16. Despesa com Pagamento de Auxílio Alimentação/Diária de diretores/delegados/associados convocados para estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade
17. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas;
18. Pagamentos de tarifas bancárias;
19. Reembolso de mensalidade de associados que desfiliaram do SindPFA;
20. Despesa com pagamento mensal de modem;
21. Despesa com pagamento da parcela 05 de 05 das agendas 2014;
22. Despesas com pagamento de motoboy que fez distribuição de ofícios e folder com diversas propagandas sobre a importância da Carreira no Senado, Câmara e Entidades variadas.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – MARÇO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 28.02.14 71.195,91
DOC. ELETRÔNICO 5.000,00
CRED. JUROS 356,44
Saldo Poupança em 31.03.2014 76.552,35
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 28.02.14 201.256,45
Rendimentos 1.149,68
Saldo em 31.03.2014 202.406,13
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$)
1. Auxiliar Escritório 1.254,08
2. Secretaria 1.465,85
3. Jornalista 3.692,09
4. Mat.Expediente / Manutenção/Site 4.066,25
5. Fixo 322,74
6. Celular 542,23
7. Resolução 1.800,00
8. Contabilidade 1.448,00
9. Advogado 3.004,38
10. FGTS 691,57
11. DARF / GRU 411,01
12. INSS 389,01
13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.) 5.000,00
14. Fonacate 1.000,00
15. Alimentação 920,64
16. Ação Justiça Contador 10.000,00
17. Peq. Despesas 580,59
18. Tarifas Bancárias 41,00
19. Passagens Aéreas 3.792,56
20. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas 68,00
21. Modem 60,04
T O T A L 40.550,04
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (FEV/14);
2. Despesa com salário mensal da Secretária (FEV/14);
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 28.02.14 13.400,46
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 58.716,51
DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC) 600,00
RESGATE (CONTA POUPANÇA) 0,00
DESPESA 40.550,04
Saldo em 31.03.2014 32.166,93
3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (FEV/14);
4. Despesa com aquisição de servidor, instalação de rede, climatizadores e reforma na nova sede do SindPFA.
5. Despesas com telefone fixo (FEV/14);
6. Despesas com telefone celular (FEV/14);
7. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014;
8. Despesa com Escritório de Contabilidade (FEV/14);
9. Despesa com honorários Advogado (FEV/14);
10. Pagamento de FGTS;
11. Pagamento de DARF;
12. Pagamento de INSS;
13. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança;
14. Despesa com mensalidade da Fonacate (FEV/14);
15. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários;
16. Pagamento de Escritório de Contabilidade responsável pelos cálculos judiciais do Mandado de Segurança impetrado em 2005 em favor dos aposentados – 03 de 03;
17. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas;
18. Pagamentos de tarifas bancárias;
19. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília;
20. Reembolso de mensalidade de associados que desfiliaram do SindPFA;
21. Despesa com pagamento mensal de modem.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – ABRIL/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$) Saldo em 31.03.2014 76.552,35 DOC. ELETRÔNICO 5.000,00 CRED. JUROS 448,41 Saldo Poupança em 30.04.2014 82.000,76
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 31.03.14 202.406,13 Rendimentos 1.240,75 Saldo em 30.04.2014 203.646,88
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$) 1. Auxiliar Escritório 3.053,24 2. Secretaria 3.553,97 3. Jornalista 3.547,66 4. Mat.Expediente / Manutenção/Site 990,00 5. Fixo 184,86 6. Celular 514,99 7. Resolução 1.800,00 8. Contabilidade 1.448,00 9. Advogado 3.004,28 10. FGTS 691,57 11. DARF / GRU 1.304,39 12. INSS 3.198,93 13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.) 15.000,00 14. Fonacate 1.000,00 15. Alimentação 924,24 16. Peq. Despesas 500,00 17. Tarifas Bancárias 29,12 18. Modem 60,04 T O T A L 40.805,29
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com salário mensal (MAR/14) e férias da Auxiliar de Escritório; 2. Despesa com salário mensal da Secretária (MAR/14 e ABR/14); 3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (MAR/14); 4. Despesa com aquisição de tonner da impressor;
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$) Saldo em 31.03.14 32.166,93 CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 58.424,57 DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC) 422,15 RESGATE (CONTA POUPANÇA) 0,00 DESPESA 40.805,29 Saldo em 30.04.2014 50.208,36
5. Despesas com telefone fixo (MAR/14); 6. Despesas com telefone celular (MAR/14); 7. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014; 8. Despesa com Escritório de Contabilidade (MAR/14); 9. Despesa com honorários Advogado (MAR/14); 10. Pagamento de FGTS; 11. Pagamento de DARF; 12. Pagamento de INSS; 13. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança; 14. Despesa com mensalidade da Fonacate (MAR/14); 15. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários; 16. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso
Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas; 17. Pagamentos de tarifas bancárias; 18. Despesa com pagamento mensal de modem.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – MAIO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$) Saldo em 30.04.14 82.000,76 DOC. ELETRÔNICO 0,00 CRED. JUROS 446,46 Saldo Poupança em 31.05.2014 82.447,22
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 30.04.14 203.646,88 Rendimentos 1.317,25 Saldo em 31.05.2014 204.964,13
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$) 1. Auxiliar Escritório 1.733,16 2. Jornalista 3.692,09 3. Mat.Expediente / Manutenção/Site 2.420,27 4. Fixo / Embratel 355,93 5. Celular 739,71 6. Resolução 1.800,00 7. Contabilidade 6.154,00 8. Advogado 3.216,15 9. FGTS 787,28 10. DARF / GRU 672,97 11. INSS 7.071,32 12. Transferência (Congresso, Poupança, etc.) 10.000,00 13. Fonacate 1.000,00 14. Alimentação 920,64 15. Sindicato/Associações/Diversos 274,55 16. Diárias 3.935,00 17. Peq. Despesas 500,00 18. Tarifas Bancárias 82,25 19. Passagens Aéreas 557,40 20. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's 93,75 21. Modem 60,04 T O T A L 46.066,51
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (Ref. ABR/14) e adiantamento salarial; 2. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (Ref. ABR/14);
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$) Saldo em 30.04.14 50.208,36 CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 58.905,56 DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC) 0,00 RESGATE (CONTA POUPANÇA) 0,00 DESPESA 46.066,51 Saldo em 31.05.2014 63.047,41
3. Despesa com aquisição de tonner da impressora, aquisição de cadeiras e material da copa (xícaras, copos, etc.); 4. Despesas com telefone fixo e Embratel; 5. Despesas com telefone celular; 6. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014; 7. Despesa com Escritório de Contabilidade (ABR/14)e Pagamento de serviços extras da Assinagro; 8. Despesa com honorários Advogado (ABR/14) e reembolso de taxas; 9. Pagamento de FGTS; 10. Pagamento de DARF; 11. Pagamento de INSS; 12. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança; 13. Despesa com mensalidade da Fonacate (ABR/14); 14. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários; 15. Contribuição Sindical (referente à Funcionários – SENALBA) 16. Despesa com Pagamento de Auxílio Alimentação/Diária de diretores/delegados/associados convocados para
estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade 17. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso
Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas; 18. Pagamentos de tarifas bancárias; 19. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília; 20. Despesa com reembolso de taxas de cartórios para retirada de certidões de interesse da categoria; 21. Despesa com pagamento mensal de modem.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JUNHO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$) Saldo em 31.05.14 82.447,22 DOC. ELETRÔNICO 5.000,00 CRED. JUROS 468,88 Saldo Poupança em 30.06.2014 87.916,10
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 31.05.14 204.964,13 Rendimentos 1.264,53 Saldo em 30.06.2014 206.228,66
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$) 1. Auxiliar Escritório 932,92 2. Secretaria 5.148,18 3. Jornalista 3.835,34 4. Fixo 370,53 5. Resolução 1.800,00 6. Contabilidade 2.500,00 7. Advogado 10.491,24 8. FGTS 676,79 9. DARF / GRU 489,87 10. INSS 3.099,44 11. Transferência (Congresso, Poupança, etc.) 15.000,00 12. Fonacate 1.000,00 13. Alimentação 931,73 14. Diárias 590,00 15. Peq. Despesas 931,49 16. Tarifas Bancárias 73,67 17. Passagens Aéreas 776,44 18. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's 33,53 19. Despesa Hospedagem 8.978,46 T O T A L 57.659,63
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (MAI/14); 2. Despesa com salário mensal e Férias da Secretária (MAI/14); 3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (MAI/14);
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$) Saldo em 31.05.14 63.047,41 CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 58.969,91 DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC) 0,00 RESGATE (CONTA POUPANÇA) 0,00 DESPESA 57.659,63 Saldo em 30.06.2014 64.357,69
4. Despesas com telefone fixo e Embratel; 5. Despesa com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014; 6. Despesa com Escritório de Contabilidade (MAI/14); 7. Despesa com honorários Advogado (MAI/14) e diferença nas parcelas dos meses de MAR/14 e ABR/14; 8. Pagamento de FGTS; 9. Pagamento de DARF; 10. Pagamento de INSS; 11. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança; 12. Despesa com mensalidade da Fonacate (MAI/14); 13. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários; 14. Despesa com Pagamento de Auxílio Alimentação/Diária de diretores/delegados/associados convocados para
estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade; 15. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso
Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas; 16. Pagamentos de tarifas bancárias; 17. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília; 18. Despesa com reembolso de taxas de cartórios para retirada de certidões de interesse da categoria; 19. Despesa com pagamento de Hospedagem de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – JULHO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$) Saldo em 30.06.14 87.916,10 DOC. ELETRÔNICO 10.000,00 CRED. JUROS 523,54 Saldo Poupança em 31.07.2014 98.439,64
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 30.06.14 206.228,66 DOC. ELETRÔNICO (sem estar aplicado. Ref. Jan/14) 4.342,18 DOC. ELETRÔNICO 51.100,00 Rendimentos 2.040,91 Saldo em 31.07.2014 263.711,75
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$) 1. Auxiliar Escritório 1.654,20 2. Secretaria 1.281,89 3. Jornalista 3.927,15 4. Mat.Expediente / Manutenção/Site 800,00 5. Fixo 487,11 6. Celular 711,44 7. Resolução 1.800,00 8. Contabilidade 2.500,00 9. Advogado 5.500,00 10. FGTS 907,50 11. DARF / GRU 588,88 12. INSS 4.135,52 13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.) 20.000,00 14. Fonacate 1.000,00 15. Alimentação 921,99 16. Diárias 1.680,00 17. Peq. Despesas 500,00 18. Tarifas Bancárias 52,80 19. Passagens Aéreas 2.695,86 20. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's 54,91 21. Modem 242,92 T O T A L 51.442,17
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$) Saldo em 30.06.14 64.357,69 CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 59.335,49 DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC) 200,00 RESGATE (CONTA POUPANÇA) 0,00 DESPESA 51.442,17 Saldo em 31.07.2014 72.451,01
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (JUN/14); 2. Despesa com salário mensal da Secretária (JUN/14); 3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (JUN/14); 4. Despesas com aquisição de cadeiras para sala de reunião; 5. Despesas com telefone fixo e Embratel; 6. Despesas com telefone Celular; 7. Despesas com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014; 8. Despesa com Escritório de Contabilidade (JUN/14); 9. Despesa com honorários Advogado (JUN/14); 10. Pagamento de FGTS; 11. Pagamento de DARF; 12. Pagamento de INSS; 13. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança; 14. Despesa com mensalidade da Fonacate (JUN/14); 15. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários; 16. Despesa com Pagamento de Auxílio Alimentação/Diária de diretores/delegados/associados convocados para
estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade; 17. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso
Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas; 18. Pagamentos de tarifas bancárias; 19. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília; 20. Despesa com reembolso de taxas de cartórios para retirada de certidões de interesse da categoria; 21. Despesa com pagamento mensal de modem.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – AGOSTO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$) Saldo em 31.07.14 98.439,64 DOC. ELETRÔNICO 5.000,00 CRED. JUROS 553,69 Saldo Poupança em 31.08.2014 103.993,33
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 31.07.14 263.711,75 DOC. ELETRÔNICO 0,00 Rendimentos 1.789,44 Saldo em 31.08.2014 265.501,19
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$) 1. Auxiliar Escritório 1.654,20 2. Secretaria 1.269,81 3. Jornalista 8.884,84 4. Mat.Expediente / Manutenção/Site 250,00 5. Fixo 18,36 6. Celular 434,65 7. Resolução 1.800,00 8. Contabilidade 2.500,00 9. Advogado 5.535,60 10. FGTS 638,83 11. DARF / GRU 441,98 12. INSS 2.888,21 13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.) 15.000,00 14. Fonacate 1.000,00 15. Alimentação 921,99 16. Diárias 2.430,00 17. Peq. Despesas 500,00 18. Tarifas Bancárias 221,80 19. Passagens Aéreas 33.327,36 20. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's 51,44 21. Modem 120,64 22. Despesa com Propagandas Diversas 495,00 23. Despesa Hospedagem 16.316,00 T O T A L 96.700,71
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$) Saldo em 31.07.14 72.451,01 CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 58.830,79 DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC) 0,00 RESGATE (CONTA POUPANÇA) 0,00 DESPESA 96.700,71 Saldo em 31.08.2014 34.581,09
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (JUL/14); 2. Despesa com salário mensal da Secretária (JUL/14); 3. Despesa com salário mensal (JUL/14) e férias do Assessor de Comunicação e Marketing; 4. Despesas com encadernação de livros contábeis; 5. Despesas com Embratel; 6. Despesas com telefone Celular; 7. Despesas com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014; 8. Despesa com Escritório de Contabilidade (JUL/14); 9. Despesa com honorários Advogado (JUL/14); 10. Pagamento de FGTS; 11. Pagamento de DARF; 12. Pagamento de INSS; 13. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança; 14. Despesa com mensalidade da Fonacate (JUL/14); 15. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários; 16. Despesa com Pagamento de Auxílio Alimentação/Diária de diretores/delegados/associados convocados para
estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade; 17. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso
Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas; 18. Pagamentos de tarifas bancárias; 19. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília; 20. Despesa com reembolso de mensalidade cobrada de associado desfiliado; 21. Despesa com pagamento mensal de modem; 22. Despesa com reembolso de Faixas e cartazes confeccionadas nas SR’s; 23. Despesa com pagamento de Hospedagem de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – SETEMBRO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$) Saldo em 31.08.14 103.993,33 DOC. ELETRÔNICO 5.000,00 CRED. JUROS 649,63 Saldo Poupança em 30.09.2014 109.642,96
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 31.08.14 265.501,19 DOC. ELETRÔNICO 20.000,00 Rendimentos 1.839,45 Saldo em 30.09.2014 287.340,64
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$) 1. Auxiliar Escritório 3.308,40 2. Secretaria 2.319,62 3. Jornalista 2.261,16 4. Mat.Expediente / Manutenção/Site 77,38 5. Fixo 574,40 6. Celular 318,87 7. Resolução 1.800,00 8. Contabilidade 2.500,00 9. Advogado 5.510,64 10. FGTS 1.036,29 11. DARF / GRU 1.073,12 12. INSS 4.371,26 13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.) 15.000,00 14. Fonacate 1.000,00 15. Alimentação 924,93 16. Diárias 5.340,00 17. Peq. Despesas 500,00 18. Tarifas Bancárias 91,33 19. Passagens Aéreas 9.345,94 20. Modem 119,90 21. Despesa com Propagandas Diversas 1.297,00 T O T A L 58.770,24
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$) Saldo em 31.08.14 34.581,09 CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 59.232,89 DEPÓSITO (AÇÕES DE JUSTIÇA, MENSALIDADE, ETC) 0,00 RESGATE (CONTA POUPANÇA) 0,00 DESPESA 58.770,24 Saldo em 30.09.2014 35.043,74
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório e Adiantamento ( AGO e SET/14); 2. Despesa com salário mensal da Secretária (AGO/14); 3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (AGO/14); 4. Despesas com lembrança ao Setor Administrativo pelo dia da Secretária; 5. Despesas com Telefone Fixo e Embratel; 6. Despesas com telefone Celular; 7. Despesas com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014; 8. Despesa com Escritório de Contabilidade (AGO/14); 9. Despesa com honorários Advogado (AGO/14); 10. Pagamento de FGTS; 11. Pagamento de DARF; 12. Pagamento de INSS; 13. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança; 14. Despesa com mensalidade da Fonacate (AGO/14); 15. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários; 16. Despesa com Pagamento de Auxílio Alimentação/Diária de diretores/delegados/associados convocados para
estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade; 17. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso
Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas; 18. Pagamentos de tarifas bancárias; 19. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília; 20. Despesa com pagamento mensal de modem; 21. Despesa com reembolso de Faixas e cartazes confeccionadas nas SR’s.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – OUTUBRO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 30.09.14 109.642,96 DOC. ELETRÔNICO 5.000,00 CRED. JUROS 659,49 Saldo Poupança em 31.10.2014 115.302,45
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 30.09.14 287.340,64 DOC. ELETRÔNICO 10.000,00 Rendimentos 2.111,58 Saldo em 31.10.2014 299.452,22
* Foi feito implantação do sistema de folha de pagamento para os funcionários do SINDPFA, devido a um erro do sistema o salário da Auxiliar Administrativa caiu duplicado e foi estornado, sem nenhum ônus, à conta da Entidade.
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$) 1. Auxiliar Escritório 3.308,40 2. Secretaria 3.819,62 3. Jornalista 2.408,87 4. Mat.Expediente / Manutenção/Site 1.860,00 5. Fixo 188,04 6. Celular 456,69 7. Resolução 1.800,00 8. Contabilidade 2.500,00 9. Advogado 5.500,00 10. FGTS 578,86 11. DARF / GRU 684,52 12. INSS 2.677,03 13. Transferência (Congresso, Poupança, etc.) 15.000,00 14. Fonacate 1.000,00 15. Alimentação 924,93 16. Diárias 540,00 17. Tarifas Bancárias 47,62 18. Passagens Aéreas 5.977,81 19. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's 135,58
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$) Saldo em 30.09.14 35.043,74 CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 58.914,48 DEPÓSITO (REEMBOLSO CRÉDITO SALÁRIO FUNCIONÁRIA)* 1.654,20 RESGATE (CONTA POUPANÇA) 0,00 DESPESA 57.959,87 Saldo em 31.10.2014 37.652,55
20. Modem 119,90 21. Agendas / Brindes Diversos 7.832,00 22. Cursos Associados 600,00 T O T A L 57.959,87
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com salário mensal da Auxiliar de Escritório (Ref. OUT/14); 2. Despesa com salário mensal da Secretária (SET/14) e Adiantamento salarial descontado em folha em 2 parcelas; 3. Despesa com salário mensal do Assessor de Comunicação e Marketing (SET/14); 4. Despesas com aquisição de tonner da impressora; 5. Despesas com Telefone Fixo e Embratel; 6. Despesas com telefone Celular; 7. Despesas com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014; 8. Despesa com Escritório de Contabilidade (SET/14); 9. Despesa com honorários Advogado (SET/14); 10. Pagamento de FGTS; 11. Pagamento de DARF; 12. Pagamento de INSS; 13. Transferência de créditos para conta aplicação do SindPFA e conta poupança; 14. Despesa com mensalidade da Fonacate (SET/14); 15. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários; 16. Despesa com Pagamento de Auxílio Alimentação/Diária de diretores/delegados/associados convocados para
estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade; 17. Pagamentos de tarifas bancárias; 18. Despesa com passagens aéreas de diretores/delegados/associados que estiveram em Brasília; 19. Despesa com reembolso de mensalidade cobrada de associado desfiliado; 20. Despesa com pagamento mensal de modem; 21. Despesa com pagamento das Agendas 2015 – 01 e 02 de 05; 22. Despesa com pagamento de Curso de formação Sindical a 3 associados da região norte.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – NOVEMBRO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 31.10.14 115.302,45
DOC. ELETRÔNICO 0,00
CRED. JUROS 666,97
DESPESA 13.466,13
Saldo Poupança em 30.11.2014 102.503,29
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS CONTA POUPANÇA:
EVENTO VALOR (R$)
1. Atalaia Gráfica 828,00
2. TEV conta do SindPFA 7.000,00
3. Modem 119,90
4. Celular 439,08
5. Advogado 78,30
6. Despesas Diversas 5.000,00
7. Tarifa Bancária 0,85
T O T A L 13.466,13
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com pagamento de gráfica para aquisição de cartões de visitas dos Delegados;
2. Transferência de Crédito para a conta corrente do SINDPFA;
3. Despesa com pagamento mensal de modem;
4. Despesas com telefone Celular;
5. Despesa com taxas de serviços prestados pelo Escritório de Advocacia;
6. Transferência para o Presidente efetuar pagamento de despesas diversas enquanto se protocola junto ao Cartório e Banco as assinaturas e senhas dos novos Diretores; e
7. Pagamentos de tarifas bancárias.
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 31.10.14 299.452,22
DOC. ELETRÔNICO 0,00
Rendimentos 1.947,34
Saldo em 30.11.2014 301.399,56
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 31.10.14 37.652,55
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 58.142,52
DEPÓSITO (DIVERSOS) 227,94
RESGATE (CONTA POUPANÇA) 7.000,00
DESPESA 102.858,01
Saldo em 30.11.2014 165,00
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$)
1. Auxiliar Escritório 4.721,60
2. Secretaria 5.384,40
3. Jornalista 11.584,24
4. Mat.Expediente / Manutenção/Site 150,00
5. Fixo 119,98
6. Celular 392,95
7. Resolução 3.600,00
8. Contabilidade 7.500,00
9. Advogado 16.500,00
10. FGTS 1.832,63
11. DARF / GRU 1.563,02
12. INSS 6.776,79
13. Fonacate 2.000,00
14. Alimentação 1.847,58
15. Buffet 1.800,00
16. Diárias 2.398,82
17. Peq. Despesas 1.789,29
18. Tarifas Bancárias 225,95
19. Passagens Aéreas 27.211,76
20. Reemb. Mensalidades e Peq. Despesas nas SR's 1.021,96
21. Modem 119,90
22. Agendas / Brindes Diversos 3.916,00
23. Frete agendas 324,94
24. Embratel 76,20
T O T A L 102.858,01
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
OBS: Esclarecemos que neste mês, em exceção, foram pagas todas as despesas referente aos meses de OUT/14 e NOV/14, em virtude da mudança da Direção (Gestão 12/14 para 14/16). Esta mudança requer Registro de Ata em Cartório e posterior entrega desta Ata à nossa Instituição Financeira (Caixa) que irá proceder o Registro de toda nossa documentação, do SINDPFA, e de seus representantes, assim como registro de senhas e chaves de acesso a conta. Como é um procedimento que demora dias e assim evitar atrasos nos pagamentos se antecipa todas as despesas do mês seguinte para o atual.
1. Despesa com salário mensal e 13° da Auxiliar de Escritório;
2. Despesa com salário mensal e 13° Secretária;
3. Despesa com salário mensal e 13° do Assessor de Comunicação e Marketing;
4. Despesas com manutenção da impressora;
5. Despesas com Telefone Fixo;
6. Despesas com telefone Celular;
7. Despesas com Ajuda de Custo ao Diretor Presidente; Conforme Resolução/DC/n°002/2014;
8. Despesa com salário mensal e 13° Escritório de Contabilidade;
9. Despesa com salário mensal e 13° honorários Advogado;
10. Pagamento de FGTS;
11. Pagamento de DARF;
12. Pagamento de INSS;
13. Despesa com mensalidade da Fonacate;
14. Despesa com auxilio alimentação dos funcionários;
15. Despesa com pagamento de serviço de Buffet para Cerimonial de Posse dos novos Diretores e Delegados;
16. Despesa com Pagamento de Auxílio Alimentação/Diária de diretores/delegados/associados convocados para estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade;
17. Fundo Caixa - Pagamentos variados de valores pequenos durante movimentações e articulações no Congresso Nacional, Ministérios e outros órgãos com comprovação através de notas;
18. Pagamentos de tarifas bancárias;
19. Despesa com Pagamento de Passagens Áereas de diretores/delegados/associados convocados para estarem em Brasília e ajudarem nos trabalhos administrativos da Entidade;
20. Reembolso à associados de despesas efetuadas nas SR’s em prol do SINDPFA, com comprovação através de notas;
21. Despesa com pagamento mensal de modem;
22. Despesa com pagamento das Agendas 2015 – 03 de 05;
23. Despesa com pagamento de Frete das Agendas;
24. Pagamento de Fatura mensal da Embratel.
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO – DEZEMBRO/2014
CONTA POUPANÇA 409-0 (OP. 013) VALOR (R$)
Saldo em 30.11.14 102.503,29
DOC. ELETRÔNICO 18.545,28
CRED. JUROS 600,35
Saldo Poupança em 31.12.2014 121.648,92
CONTA APLICAÇÃO 0236-8 (0P. 003) VALOR (R$)
Capital aplicado 30.11.14 301.399,56
DOC. ELETRÔNICO 10.000,00
Rendimentos 2.186,42
Saldo em 31.12.2014 313.585,98
ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS:
EVENTO VALOR (R$)
1. Secretaria 1.000,00
2. Mat.Expediente / Manutenção/Site 57,00
3. Fixo 989,41
4. DARF / GRU 58,19
5. Sindicato/Associações/Diversos 200,00
6. Tarifas Bancárias 25,67
7. Agendas / Brindes Diversos 3.916,00
8. Transferência (Poupança / CDB) 28.545,28
T O T A L 34.791,55
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS
1. Despesa com adiantamento Salarial a ser descontado em duas parcelas de R$ 500,00 salário da Secretária;
2. Despesa com manutenção do Site;
3. Despesas com Telefone Fixo;
4. Pagamento de DARF;
5. Contribuição Natalina para festa de Fim de Ano da SR08/SP (contribuíram também para o citado evento a Assincra/SP e o INCRA/SP)
6. Pagamentos de tarifas bancárias;
7. Despesa com pagamento das Agendas 2015 – 04 de 05; e
8. Transferência para conta Poupança e CDB.
CONTA CORRENTE 0235-0 (OP. 003) - APLICAÇ. AUTOMÁTICA VALOR (R$)
Saldo em 30.11.14 165,00
CRÉDITO TED (MENSALIDADES – SINDPFA) 57.593,02
DEPÓSITO (DIVERSOS) 2.421,12
RESGATE (CONTA POUPANÇA) 0,00
DESPESA 34.791,55
Saldo em 31.12.2014 25.387,59
