Resultados 2o. Trimestre 2001

13 de Agosto de 2001

Resultados 2o. Trimestre 2001

13 de Agosto de 2001

Esta apresentação inclui projeções, declarações a respeito de eventos ou circunstâncias ainda não ocorridas ou estimativas. Essas projeções e estimativas têm por embasamento, em grande parte,nas nossas expectativas atuais, projeções sobre os eventos futuros e tendências financeiras que afetam o nosso negócio. Essas estimativas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados onde atuamos; expectativas de tendências para a nossa indústria; nossos planos de investimento; nossa capacidade de desenvolver e entregar produtos nas datas previamente acordadas; e regulamentações governamentais existentes e futuras.

As palavras “acredita”,” pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera”, e termos similares têm por objetivo identificar expectativas. Não nos sentimos obrigados a publicar atualizações ou revisar quaisquer estimativas em decorrência de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros acontecimentos. Em vista dos riscos e incertezas, as estimativas, eventos e circunstâncias sobre o futuro podem não ocorrer. Nossos resultados reais podem diferir substancialmente daqueles mencionados em nossas expectativas Lucro de R$ 338,4 milhões no trimestre é recorde na história da Embraer

Destaques do TrimestreDestaques do Trimestre

• Lucro de R$ 338,4 milhões no trimestre é recorde na história da Embraer

• Embraer encerra junho com pedidos em carteira de US$ 23,5 bilhões

• Embraer maior exportadora brasileira - Exportações totalizam US$ 1,5 bilhões no semestre

• Skyway assina memorando de entendimentos para adquirir 40 ERJ 140 – 20 firmes e 20 opções

• Oferta Secundária de ações aumenta o “free float” de ações preferenciais da Embraer para 58,5%

Destaques do TrimestreDestaques do Trimestre

• Chautaqua Airlines converte 28 opções do ERJ 145 para o ERJ 140 e encomenda mais 25 opções

• Transtates Airlines encomenda mais 35 ERJ 140 – 10 firmes e 25 opções

• TAM assina memorando de intenções para a compra de até 100 ERJ 190 –200

• Embraer e ATR apresentam o AEROChain, um portal de comércio eletrônico voltado para a relação comercial com seus clientes e fornecedores

• Diversos contratos de venda do Legacy foram assinados durante a feira de Le Bourget, totalizando 7 encomendas

Jatos EntreguesJatos Entregues

3438

44 44 4244

0

10

20

30

40

50

60

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

Receita LíquidaReceita Líquida

R$ Milhões

1.0331.187

1.3901.490 1.525

1.918

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

Lucro Bruto Lucro Bruto

300337

471 474

603

86933,9% 31,8%

28,9%29,1%

39,5%

45,3%

0

200

400

600

800

1.000

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T010%

10%

20%

30%

40%

50%

R$

MM

R$ Milhões

Mar

gem

%

R$

MM

R$ Milhões

Mar

gem

%

Lucro Operacional - EBITLucro Operacional - EBIT

421

320

185176

265

59723,0%

17,8%15,6%

17,0%

27,6%

31,1%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T010%

10%

20%

30%

211 218

361304

465

64526,0%

20,4%18,3%

20,4%

30,5%

33,6%

0

100

200

300

400

500

600

700

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T010%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

R$

MM

R$ Milhões

Mar

gem

%

EBITDAEBITDA

98113

188

247219

33813,5%

16,6%

9,5%9,4%

14,3%

17,6%

0

100

200

300

400

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T010%

5%

10%

15%

20%

R$

MM

R$ Milhões

Mar

gem

%

Lucro LíquidoLucro Líquido

Resumo Financeiro – 2o. trimestreResumo Financeiro – 2o. trimestre

Margem

Margem

Margem

Lucro Líquido

Receitas LíquidasLucro Bruto

Lucro Operacional (EBIT)

EBITDA

Margem

Receita (Despesa) FinanceiraVariação Monetária & Cambial

2T01(R$ milhões)

2T00

45%28%

31%16%

34%18%

338,4112,9

$1.918,2$1.187,4869,4337,0

597,0185,1

645,1217,9

18%9%

55,7(12,6)(149,9)(47,7)

Lucro por Ação (*) R$ 0,54R$ 0,18

200%

62%158%

223%

196%

542%(214%)

199%

Variação

(*) Cálculo efetuado com base no total de ações existentes em 30/06/01

Resumo Financeiro – 1o. semestreResumo Financeiro – 1o. semestre

Margem

Margem

Margem

Lucro Líquido

Receitas LíquidasLucro Bruto

Lucro Operacional (EBIT)

EBITDA

Margem

Receita (Despesa) FinanceiraVariação Monetária & Cambial

1S01(R$ milhões)

1S00

43%29%

30%16%

32%19%

557,1210,4

$3.443,1$2.219,91.472,4635,2

1.018,3361,1

1.110,5428,5

16%9%

102,4(22,5)(310,3)(50,0)

Lucro por Ação (*) R$ 0,90R$ 0,19 (*)

165%

55%132%

182%

159%

555%(521%)

120%

Variação

(*) Cálculo efetuado com base no total de ações existentes em 30/06/01

Curto Prazo78%

Longo Prazo22%

Endividamento Total de US$ 567,3 milhões

Moeda Estrangeira

92%

Moeda Local - R$

8%

Composição do EndividamentoComposição do Endividamento

US$ Milhões

Caixa (Endividamento) Líquido

(208)

696749732

108

(37)

($400)

($200)

$0

$200

$400

$600

$800

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

Pedidos Firmes em CarteiraPedidos Firmes em Carteira

7,68,6

10,9 11,4 10,9 10,7

0

2

4

6

8

10

12

14

1T00 2T00 3T00 4T00 1T01 2T01

US$24,0 Bilhões em Pedidos, incluindo US$ 11,4 Bilhões emPedidos Firmes

US

$ B

i

16

Encomendas TotaisEncomendas Totais

Firmes Opções Total

ERJ 135 148 63 211

ERJ 140 139 25 164

ERJ 145 551 315 866

Total 838 403 1.241

Firmes Opções Total

ERJ 135 148 63 211

ERJ 140 139 25 164

ERJ 145 551 315 866

Total 838 403 1.241Junho, 2001Junho, 2001

Firmes Opções Total

ERJ 170 90 133 223

ERJ 190 30 72 102

Total 120 205 325

Firmes Opções Total

ERJ 170 90 133 223

ERJ 190 30 72 102

Total 120 205 325

Junho, 2001Junho, 2001

Encomendas TotaisEncomendas Totais

Outras Encomendas

Cliente Modelo Firmes Opções Total Midwest Espress ERJ 140 20 20 40 Transtates ERJ 140 35 10 45 Chautaqua/ Wexford ERJ 140 28 25 53 TAM ERJ 190-200 25 75 100

TOTAL 108 130 238

US$5,0 Bilhões em Pedidos