Post on 25-Nov-2018
FONE: (83)3636-1003
NOTA DE EMPENHO
Tipo de Crédito 1 -Ordinário Suplementar. 2-Especíal
3-Extraordináriol ' 4-Fundo Espec ai
Número: Data de Emissão: Tipo: Anulação Num
0003128 10/12/2015 Ordinário
Número da Ficha Unidade Orçamentaria:
53 0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Classificação da Despesa:
28 - ENCARGOS ESPECIAS
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS
4.6.91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG
0 - Recursos Ordinários
999 - SEM SUBELEMENTO
Credor Tipo: 1-Ress
IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 3̂ 1"
Endereço'
RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N
Bairro
CENTRO
4-Outrc
Saldo Anterior. 16.310,20
Suplementação: 0,00
Anulação. 0,00
Soma: 16.310,20
Este Empenho: 193855
Saldo da Dotação: 14.371 65
oa Fís.ca CNPJ/CPFoa Juridics3 de Pagamento 03.703.229/0001-80
>sComplemento
Cidade / UF: CEP
FREI MARTINHO - PB 0 -
— — — — — — — — • — - — - —Especificação da Despesa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02072/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.
Tipo de Meta
7 - OUTRAS
Convénio: Valor da Despesa:
1.938,55
DADOS DA LICITAÇÃO
Licitação.
6-Dispensa por Valor
DADOS DA OBRA
Categoria Data de Inicio
Fonte de Recurso Data Prevista
Data da Conclusão
Recebi(emos) a importância de R$ 1.938,55 (Um Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.
Ass. Ordenador de Despesas,
em: 10/12/2015
Ass.
Deduzida da Dotação:
em: 10/12/2015
Ass.
Liquidação:
em: / /_
Ass.
Pague-se
em: / /_
Ass.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS doMunicípio de Frei Martinho
CNPJ: 03.703.229/0001-80
Endereço
CEP
Telefone
Nome:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Telefone:
Formas de
RUA LARGO DA GUIA, SN
58195-000
(083)3636-1147
ENTE PÚBLICO PAGADOR
Prefeitura Municipal de Frei Martinho
08.737.785/0001-91
RUA LARGO DA GUIA, SN
58195-000
(083)3636-1160
Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
RECIBO
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os«agamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos^comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".
Data MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78
3. Data da Consolidação do
4. Data da Assinatura do Termo
5. Número da Parcela
6. Valor da Parcela
7. Atualização Monetária
8. Juros
9. Multa
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )
, _ _ _ . . _ . . _ . v _ . _ . . . « « « ^ /
16/09/2013
16/09/2013
025
R$ 1.876,96
R$ 14,45
R$ 28,37
R$ 18,77
R$ 1.938,55
Parcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.
1a via
10/12/2015 10:47:06
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
PREF M FREI MARTINHO FPM
2441-4
5111-X
IPAM FREI MARTINHO
2441-4
10368-3
1.938,55
Nesta data
J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS
10/12/2015 10:35:3810/12/201510:47:06
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.
FONE: (83) 3636-1003
NOTA DE EMPENHO
Tipo de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número Data de Emissão.
n 3-Extraordináno 0003134 10/12/20154-Fundo Espec ai
Número da Ficha Unidade Orçamentaria:
53 0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Classificação da Despesa
28 - ENCARGOS ESPECIAS
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS
4.6.91 .71 .02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG
0 - Recursos Ordinários
999 - SEM SUBELEMENTO
Credor. Tipo:
IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2
Endereço Comple
RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N
Bairro Cidade / UF:
CENTRO FREI MARTINHO - PB
T pó: Anulação Num
Ordinário
Saldo Anterior: 14.371.65
Suplementação: 0,00
Anulação: 0,00
Soma: 14.371,65
Este Empenho: 1.766,41
Saldo da Dotação: 12.605 24
1 -Pessoa Fisica CNPJ/CPF.
"1 3-FoThTdeJr-àgamento 03.703.229/0001-804-Outros
mento:
CEP
0 -
Especificação da Despesa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02073/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA DIVIDA DAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.
Tipo de Meta: Convénio:
7 - OUTRAS
Valor da Despesa
1.766,41
DADOS DA LICITAÇÃO
Licitação: Modalidade:
6-Dispensa por Valor
Contrato Processo:
DADOS DA OBRA
Código da Obra Categoria: Tipo:
Fonte de Recurso.
Situação
Data de Inicio
Data Prevista
Data da Conclusão
Recebi(emos) a importância de R$ 1.766,41 (Um Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.
Ass. Ordenador de Despesas: Deduzida da Dotação: Liquidação:
em 10/12/2015 em 10/12/2015 em: / /
Ass. Ass. Ass.
Pague-se
em: / /
Ass.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS doMunicípio de Frei Martinho
CNPJ: 03.703.229/0001-80
Endereço RUA LARGO DA GUIA, SN
CEP 58195-000
Telefone (083)3636-1147
ENTE PÚBLICO PAGADOR
Nome: Prefeitura Municipal de Frei Martinho
CNPJ: 08.737.785/0001-91
Endereço: RUA LARGO DA GUIA, SN
CEP: 58195-000
Telefone: (083)3636-1160
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
RECIBO
3. Data da Consolidação do
4. Data da Assinatura do Termo
5. Número da Parcela
6. Valor da Parcela
7. Atualização Monetária
8. Juros
9. Multa
10. Total ( 6 + 7 + 8 +
16/09/2013
16/09/2013
025
R$ 1.710,29
R$ 13,17
R$25,8í
R$ 17,10
R$ 1.766,41
- ObservaçõesParcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.
«:ebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identif icado osamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentosiprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".
Data "MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78
- Autenticação Mecânica
1a via
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
PREF M FREI MARTINHO FPM
2441-4
5111-X
IPAM FREI MARTINHO
2441-4
10368-3
1.766,41
Nesta data
Assinada por
Transação efetuada com sucesso
J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS
10/12/201510:35:0710/12/201510:45:38
Transação efetuada com sucesso por: J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.
UUIA, Ò/IN OdlN i
FONE: (83)3636-1003
NOTA DE EMPENHO
Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordmário4-Fundo Especial
0003141
Data de Emissão:
10/12/2015
Tipo:
Ordinário
Anulação Num
Número da Ficha:
53
Unidade Orçamentaria:
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Classificação da Despesa:
28 - ENCARGOS ESPECIAS
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS
4.6.91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG
O - Recursos Ordinários
999 - SEM SUBELEMENTO
Saldo Anterior:
Suplementação:
Anulação:
Soma:
Este Empenho:
Saldo da Dotação.
12.605.24
000
0.00
12.605,24
2.299,10
10.306,14
IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS
Tipo: 1-Pessoa Física2-Pessoa Jurídica
'. 3-Folha de Pagamento4-Outros
CNPJ/CPF
03.703.229/0001-80
indereço
RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N
Complemento:
Cidade / UF:
FREI MARTINHO - PB
CEP
especificação da Despesa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 00714/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.
Tipo de Meta:
7 - OUTRAS
Convénio: Valor da Despesa:
2.299,10DADOS DA LICITAÇÃO:
Licitação: Modalidade.
6-Dispensa por Valor
DADOS DA OBRA:
Código da Obra: Categoria: Tipo: Data de Inicio
Fonte de Recurso Data Prevista
Situação: Data da Conclusão
Recebi(emos) a importância de R$ 2.299,10 (Dois Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos), correspondente ao crédito descriminado nestanota de empenho e/ou ordem de pagamento.
Ass. Ordenador de Despesas:
em: 10/12/2015
Ass.
Deduzida da Dotação:
em: 10/12/2015
Ass.
Liquidação:
em: / /_
Ass.
Pague-se
em: /_
Ass.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS doMunicípio de Frei Martinho
CNPJ: 03.703.229/0001-80
Endereço RUA LARGO DA GUIA, SN
CEP 58195-000
Telefone (083)3636-1147
ENTE PÚBLICO PAGADOR
Nome: Prefeitura Municipal de Frei Martinho
CNPJ: 08.737.785/0001-91
Endereço: RUA LARGO DA GUIA, SN
CEP: 58195-000
Telefone: (083)3636-1160
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
RECIBO
3. Data da Consolidação do
4. Data da Assinatura do Termo
5. Número da Parcela
6. Valor da Parcela
7. Atualização Monetária
8. Juros
9. Multa
10. Total (6 + 7 + 8 + 9 )
16/09/2013
16/09/2013
025
R$ 2.226,05
R$ 17,14
R$ 33,65
R$ 22,26
R$2.299,10
- Observações :Parcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.
r^^ebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osI^Bmentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentoscomprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".
Data MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78
- Autenticação Mecânica
1a via
10/12/2015 10:51:34
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
Transação efetuada
PREF M FREI MARTINHO FPM
2441-4
5111-X
IPAM FREI MARTINHO
2441-4
10368-3
2.299,10
Nesta data
J81 07397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 10/12/2015 10:38:22J81 07389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS 10/12/2015 10:51:34
com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.
FONE: (83)3636-1003
NOTA DE EMPENHO
1-Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordinário4-Fundo Especial
0003147
Data de Emissão:
10/12/2015
Tipo:
Ordinário
Número da Ficha:
53
Unidade Orçamentaria:
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS
lassificação da Despesa
28 - ENCARGOS ESPECIAS
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS
4.6.91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG
O - Recursos Ordinários
999 - SEM SUBELEMENTO
Saldo Anterior:
Suplementação:
Anulação:
Soma:
Este Empenho:
Saldo da Dotação:
10.306.14
0,00
0,00
10.306,14
1.024.38
9.281.76
IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS
1-Pessoa Física2-Pessoa Jurídica3-Folha de Pagamento4-Outros
CNPJ/CPF
03.703.229/0001-80
Endereço
RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N
Complemento:
Bairro
CENTRO
Cidade/UF:
FREI MARTINHO - PB
CEP
Especificação da Despesa:
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 00716/2013 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DA DIVIDADA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.
Tipo de Meta
7 - OUTRAS
Convénio: Valor da Despesa:
1.024,38
DADOS DA LICITAÇÃO.
Licitação Modalidade:
6-Dispensa por Valor
DADOS DA OBRA:
Código da Obra. Categoria: Tipo: Data de Início
Fonte de Recurso
Situação: Data da Conclusão
Recebi(emos) a importância de R$ 1.024,38 (Um Mil, Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta notade empenho e/ou ordem de pagamento.
Ass. Ordenador de Despesas,
em: 10/12/2015
Ass.
Deduzida da Dotação:
em: 10/12/2015
Ass.
Liquidação:
em: / /_
Ass.
Pague-se
em: /_
Ass.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS doMunicípio de Frei Martinho
CNPJ: 03.703.229/0001-80
Endereço RUA LARGO DA GUIA, SN
CEP 58195-000
Telefone (083)3636-1147
ENTE PÚBLICO PAGADOR
Nome: Prefeitura Municipal de Frei Martinho
CNPJ: 08.737.785/0001-91
Endereço: RUA LARGO DA GUIA, SN
CEP: 58195-000
Telefone: (083)3636-1160
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
RECIBO
3. Data da Consolidação do
4. Data da Assinatura do Termo
5. Número da Parcela
6. Valor da Parcela
7. Atualização Monetária
8. Juros
9. Multa
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )
16/09/2013
16/09/2013
025
R$991,83
R$ 7,64
R$ 14,99
R$ 9,92
R$ 1.024,38
- ObservaçõesParcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.
ebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identif icado osmentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".
Data MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78
- Autenticação Mecânica
1a via
10/12/2015 10:49:37
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
PREF M FREI MARTINHO FPM
2441-4
5111-X
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
Assinada por
IPAM FREI MARTINHO
2441-4
10368-3
1.024,38
Nesta data
J81 07397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS
10/12/2015 10:37:1610/12/2015 10:49:37
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.
FONE: (83)3636-1003
NOTA DE EMPENHO
Tipo de Crédito: 1-Ordináno Suplementar2-Especial3-Extraordinário4-Fundo Especial
0003155
Data de Emissão:
10/12/2015
Tipo:
Ordinário
Anulação Num
Número da Ficha:
53
Unidade Orçamentaria:
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS
lassificação da Despesa
28 - ENCARGOS ESPECIAS
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS
4.6.91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG
O - Recursos Ordinários
999 - SEM SUBELEMENTO
Saldo Anterior:
Suplementação:
Anulação:
Soma:
Este Empenho:
Saldo da Dotação:
9.281,76
0,00
0.00
9.281,76
4.240,31
5.041.45
Iredor
IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS
1-Pessoa Física| 2-Pessoa Jurídica3-Folha de Pagamento4-Outros
CNPJ/CPF
03.703.229/0001-80
rndereco:
RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N
Complemento:
Bairro:
CENTRO
Cidade /DF:
FREI MARTINHO - PB
CEP
especificação da Despesa:
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 00717/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.
Tipo de Meta
7 - OUTRAS
Convénio: Valor da Despesa:
4.240,31
DADOS DA LICITAÇÃO
Licitação: Modalidade:
6-Dispensa por Valor
Processo:
DADOS DA OBRA:
Categoria: Data de Início
Fonte de Recurso Data Prevista
Situação: Data da Conclusão
Recebi(emos) a importância de R$ 4.240,31 (Quatro Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Trinta e Um Centavos), correspondente ao crédito descriminadonesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.
Ass. Ordenador de Despesas:
em: 10/12/2015
Ass.
Deduzida da Dotação:
em 10/12/2015
Ass.
Liquidação:
Ass.
Pague-se
em: / /_
Ass.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS doMunicípio de Frei Martinho
CNPJ: 03.703.229/0001-80
Endereço
CEP
RUA LARGO DA GUIA, SN
58195-000
Telefone (083)3636-1147
ENTE PÚBLICO PAGADOR
Nome: Prefeitura Municipal de Frei Martinho
CNPJ: 08.737.785/0001-91
Endereço: RUA LARGO DA GUIA, SN
CEP: 58195-000
Telefone: (083)3636-1160
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária Depósito
RECIBO
3. Data da Consolidação do
4. Data da Assinatura do Termo
5. Número da Parcela
6. Valor da Parcela
7. Atualização Monetária
8. Juros
9. Multa
10. Total (6 + 7 + 8 + 9 )
16/09/2013
16/09/2013
025
R$4.105,58
R$31,61
R$ 62,06
R$41,06
R$4.240,31
- ObservaçõesParcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.
do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identif icado osdescritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".
Data 'MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78
r- Autenticação Mecânica
1a via
10/12/2015 10:48:13
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
PREF M FREI MARTINHO FPM
2441-4
5111-X
IPAM FREI MARTINHO
2441-4
10368-3
4.240,31
Nesta data
Assinada por
Transação efetuada com sucesso
J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS
10/12/2015 10:36:1110/12/201510:48:13
Transação efetuada com sucesso por: J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.
FONE: (83)3636-1003
NOTA DE EMPENHO
Tipo de Crédito 1-Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordinário4-Fundo Especial
0003163
Data de Emissão:
10/12/2015 Ordinário
Anulação Num .
Múmero da Ficha:
53
Unidade Orçamentaria:
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS
;iassificacão da Despesa
28 - ENCARGOS ESPECIAS
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS
4.6.91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG
O - Recursos Ordinários
999 - SEM SUBELEMENTO
Saldo Anterior:
Suplementação:
Anulação:
Soma:
Este Empenho:
Saldo da Dotação:
5.041,45
0.00
0.00
5.041,45
2.687,93
2.353.52
IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS
1-Pessoa Física2-Pessoa Jurídica
| 3-Folha de Pagamento4-Outros
CNPJ/CPF
03.703.229/0001-80
Indereco.
RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N
Complemento:
?airro
CENTRO
Cidade/UF:
FREI MARTINHO - PB
CEP
especificação da Despesa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02074/2013 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DA DIVIDADA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.
Tipo de Meta:
7 - OUTRAS
Convénio: Valor da Despesa.
2.687,93
DADOS DA LICITAÇÃO
Licitação
6-Dispensa por Valor
Processo:
DADOS DA OBRA
Código da Obra: Data de Inicio
Fonte de Recurso Data Prevista
Data da Conclusão
Recebi(emos) a importância de R$ 2.687,93 (Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.
Ass. Ordenador de Despesas:
em: 10/12/2015
Ass.
Deduzida da Dotação:
em: 10/12/2015
Ass.
Liquidação:
em: / /_
Ass.
Pague-se
em: / /_
Ass.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS doMunicípio de Frei Martinho
CNPJ: 03. 703.229/0001-80
Endereço
CEP
Telefone
RUA LARGO DA GUIA, SN
58195-000
(083)3636-1147
ENTE PÚBLICO PAGADOR
Nome: Prefeitura Municipal de Frei Martinho
CNPJ: 08.737.785/0001-91
Endereço: RUA LARGO DA GUIA, SN
CEP: 58195-000
Telefone: (083)3636-1160
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
RECIBO
^^ebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os^Bamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentoscomprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".
Data MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78
3. Data da Consolidação do
4. Data da Assinatura do Termo
5. Número da Parcela
6. Valor da Parcela
7. Atualização Monetária
8. Juros
9. Multa
10. Tota l (6 + 7 + 8 + 9 )
16/09/2013
16/09/2013
025
R$ 2.602,52
R$ 20,04
R$ 39,34
R$ 26,03
R$2.687,93
Parcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.
1a via
10/12/201510:42:54
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
PREF M FREI MARTINHO FPM
2441-4
5111-X
IPAM FREI MARTINHO
2441-4
10368-3
2.687,93
Nesta data
Assinada por
Transação efetuada com sucesso
J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS
10/12/2015 10:34:3510/12/2015 10:42:54
Transação efetuada com sucesso por: J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.
FONE: (83)3636-1003
NOTA DE EMPENHO
Tipo de Crédito 1-Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordinârio4-Fundo Especial
0003171
Data de Emissão:
10/12/2015
Tipo: Anulação Num
Ordinário
Múmero da Ficha
53
Unidade Orçamentaria:
0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS
;iassificação da Despesa
28 - ENCARGOS ESPECIAS
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS
4.6.91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG
O - Recursos Ordinários
999 - SEM SUBELEMENTO
Saldo Anterior:
Suplementação:
Anulação:
Soma:
Este Empenho:
Saldo da Dotação:
2.353,52
0,00
0,00
2.353,52
2.352,94
0.58
IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS
Tipo: 1-Pessoa Física2-Pessoa Jurídica3-Folha de Pagamento4-Outros
CNPJ/CPF
03.703.229/0001-80
Endereço
RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N
Complemento:
Cidade /UF:
FREI MARTINHO - PB
CEP
Especificação da Despesa
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02075/2013 UTILIZAÇÃO INDEVDA DE RECURSOS DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.
Tipo de Meta:
7 - OUTRAS 2.352,94
DADOS DA LICITAÇÃO
Licitação. Modalidade
6-Dispensa por Valor
DADOS DA OBRA
Código da Obra
Data Prevista
Situação Data da Conclusão
Recebi(emos) a importância de R$ 2.352,94 (Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.
Ass. Ordenador de Despesas:
em: 10/12/2015
Ass.
Deduzida da Dotação:
em: 10/12/2015
Ass.
Liquidação:
Ass.
Pague-se
em: / /_
Ass.
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS doMunicípio de Frei Martinho
CNPJ: 03.703.229/0001-80
Endereço RUA LARGO DA GUIA, SN
CEP 58195-000
Telefone (083)3636-1147
ENTE PÚBLICO PAGADOR
Nome: Prefeitura Municipal de Frei Martinho
CNPJ: 08.737.785/0001-91
Endereço: RUA LARGO DA GUIA, SN
CEP: 58195-000
Telefone: (083)3636-1160
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
RECIBO
3. Data da Consolidação do
4. Data da Assinatura do Termo
5. Número da Parcela
6. Valor da Parcela
7. Atualização Monetária
8. Juros
9. Multa
10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9
16/09/2013
16/09/2013
025
R$2.278,18
R$ 17,54
R$ 34,44
R$ 22,78
R$ 2.352,94
- ObservaçõesParcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osipagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentoscomprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".
Data MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78
- Autenticação Mecânica
1a via
Transferência entre contas diversas
Debitado
Nome
Agência
Conta corrente
Creditado
Nome
Agência
Conta corrente
Valor
Data
PREF M FREI MARTINHO FPM
2441-4
5111-X
IPAM FREI MARTINHO
2441-4
10368-3
2.352,94
Nesta data
Assinada por J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS
10/12/2015 10:33:5910/12/2015 10:41:31
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.