NOTA DE EMPENHO - submit.10envolve.com.br · Recebi(emos) a importância de R$ 1.938,55 (Um Mil,...

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito 1 -Ordinário Suplementar. 2-Especíal

3-Extraordináriol ' 4-Fundo Espec ai

Número: Data de Emissão: Tipo: Anulação Num

0003128 10/12/2015 Ordinário

Número da Ficha Unidade Orçamentaria:

53 0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação da Despesa:

28 - ENCARGOS ESPECIAS

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0001 - OPERAÇÕES ESPECIAIS

0001 - CUMPRIR PARCELAMENTO DO IPAM RPPS

4.6.91.71.02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG

0 - Recursos Ordinários

999 - SEM SUBELEMENTO

Credor Tipo: 1-Ress

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2 3̂ 1"

Endereço'

RUA DR JOSÉ PEREIRA, S/N

Bairro

CENTRO

4-Outrc

Saldo Anterior. 16.310,20

Suplementação: 0,00

Anulação. 0,00

Soma: 16.310,20

Este Empenho: 193855

Saldo da Dotação: 14.371 65

oa Fís.ca CNPJ/CPFoa Juridics3 de Pagamento 03.703.229/0001-80

>sComplemento

Cidade / UF: CEP

FREI MARTINHO - PB 0 -

— — — — — — — — • — - — - —Especificação da Despesa

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02072/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta

7 - OUTRAS

Convénio: Valor da Despesa:

1.938,55

DADOS DA LICITAÇÃO

Licitação.

6-Dispensa por Valor

DADOS DA OBRA

Categoria Data de Inicio

Fonte de Recurso Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 1.938,55 (Um Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas,

em: 10/12/2015

Ass.

Deduzida da Dotação:

em: 10/12/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /_

Ass.

Pague-se

em: / /_

Ass.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS doMunicípio de Frei Martinho

CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço

CEP

Telefone

Nome:

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Telefone:

Formas de

RUA LARGO DA GUIA, SN

58195-000

(083)3636-1147

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Prefeitura Municipal de Frei Martinho

08.737.785/0001-91


58195-000

(083)3636-1160

Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os«agamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos^comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78

3. Data da Consolidação do

4. Data da Assinatura do Termo

5. Número da Parcela

6. Valor da Parcela

7. Atualização Monetária

8. Juros

9. Multa

10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )

, _ _ _ . . _ . . _ . v _ . _ . . . « « « ^ /

16/09/2013

16/09/2013

025

R$ 1.876,96

R$ 14,45

R$ 28,37

R$ 18,77

R$ 1.938,55

Parcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.

1a via

10/12/2015 10:47:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

PREF M FREI MARTINHO FPM

2441-4

5111-X

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

1.938,55

Nesta data

J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS

10/12/2015 10:35:3810/12/201510:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS.

FONE: (83) 3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1 -Ordinário Suplementar Número Data de Emissão.

n 3-Extraordináno 0003134 10/12/20154-Fundo Espec ai

Número da Ficha Unidade Orçamentaria:

53 0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação da Despesa





4.6.91 .71 .02 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONT RESG

0 - Recursos Ordinários


Credor. Tipo:

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS | 2

Endereço Comple


Bairro Cidade / UF:

CENTRO FREI MARTINHO - PB

T pó: Anulação Num

Ordinário

Saldo Anterior: 14.371.65

Suplementação: 0,00

Anulação: 0,00

Soma: 14.371,65

Este Empenho: 1.766,41

Saldo da Dotação: 12.605 24

1 -Pessoa Fisica CNPJ/CPF.

"1 3-FoThTdeJr-àgamento 03.703.229/0001-804-Outros

mento:

CEP

0 -

Especificação da Despesa

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02073/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA DIVIDA DAPREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta: Convénio:

7 - OUTRAS

Valor da Despesa

1.766,41


Licitação: Modalidade:


Contrato Processo:

DADOS DA OBRA

Código da Obra Categoria: Tipo:

Fonte de Recurso.

Situação

Data de Inicio

Data Prevista

Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 1.766,41 (Um Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas: Deduzida da Dotação: Liquidação:

em 10/12/2015 em 10/12/2015 em: / /

Ass. Ass. Ass.

Pague-se

em: / /

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço RUA LARGO DA GUIA, SN

CEP 58195-000

Telefone (083)3636-1147


Nome: Prefeitura Municipal de Frei Martinho

CNPJ: 08.737.785/0001-91

Endereço: RUA LARGO DA GUIA, SN

CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total ( 6 + 7 + 8 +

16/09/2013

16/09/2013

025

R$ 1.710,29

R$ 13,17

R$25,8í

R$ 17,10

R$ 1.766,41

- ObservaçõesParcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.

«:ebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identif icado osamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentosiprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data "MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78

- Autenticação Mecânica

1a via


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data


2441-4

5111-X

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

1.766,41

Nesta data

Assinada por

Transação efetuada com sucesso


10/12/201510:35:0710/12/201510:45:38


UUIA, Ò/IN OdlN i

FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordmário4-Fundo Especial

0003141

Data de Emissão:

10/12/2015

Tipo:

Ordinário

Anulação Num

Número da Ficha:

53

Unidade Orçamentaria:

0400 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificação da Despesa:






O - Recursos Ordinários


Saldo Anterior:

Suplementação:

Anulação:

Soma:

Este Empenho:

Saldo da Dotação.

12.605.24

000

0.00

12.605,24

2.299,10

10.306,14

IPAM INSTITUTO PREV MUN SERV PÚBLICOS

Tipo: 1-Pessoa Física2-Pessoa Jurídica

'. 3-Folha de Pagamento4-Outros

CNPJ/CPF

03.703.229/0001-80

indereço


Complemento:

Cidade / UF:

FREI MARTINHO - PB

CEP

especificação da Despesa

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 00714/2013 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 240 MESES DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta:

7 - OUTRAS


2.299,10DADOS DA LICITAÇÃO:

Licitação: Modalidade.


DADOS DA OBRA:

Código da Obra: Categoria: Tipo: Data de Inicio


Situação: Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 2.299,10 (Dois Mil, Duzentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos), correspondente ao crédito descriminado nestanota de empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas:

em: 10/12/2015

Ass.


em: 10/12/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /_

Ass.

Pague-se

em: /_

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80


CEP 58195-000

Telefone (083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total (6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

025

R$ 2.226,05

R$ 17,14

R$ 33,65

R$ 22,26

R$2.299,10

- Observações :Parcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.

r^^ebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osI^Bmentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentoscomprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".



1a via

10/12/2015 10:51:34


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

Transação efetuada


2441-4

5111-X

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

2.299,10

Nesta data

J81 07397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA 10/12/2015 10:38:22J81 07389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS 10/12/2015 10:51:34

com sucesso.


FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

1-Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordinário4-Fundo Especial

0003147

Data de Emissão:

10/12/2015

Tipo:

Ordinário

Número da Ficha:

53



lassificação da Despesa








Saldo Anterior:

Suplementação:

Anulação:

Soma:

Este Empenho:

Saldo da Dotação:

10.306.14

0,00

0,00

10.306,14

1.024.38

9.281.76


1-Pessoa Física2-Pessoa Jurídica3-Folha de Pagamento4-Outros

CNPJ/CPF

03.703.229/0001-80

Endereço


Complemento:

Bairro

CENTRO

Cidade/UF:

FREI MARTINHO - PB

CEP

Especificação da Despesa:

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 00716/2013 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DA DIVIDADA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta

7 - OUTRAS


1.024,38

DADOS DA LICITAÇÃO.

Licitação Modalidade:


DADOS DA OBRA:

Código da Obra. Categoria: Tipo: Data de Início

Fonte de Recurso


Recebi(emos) a importância de R$ 1.024,38 (Um Mil, Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos), correspondente ao crédito descriminado nesta notade empenho e/ou ordem de pagamento.

Ass. Ordenador de Despesas,

em: 10/12/2015

Ass.


em: 10/12/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /_

Ass.

Pague-se

em: /_

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80


CEP 58195-000

Telefone (083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

025

R$991,83

R$ 7,64

R$ 14,99

R$ 9,92

R$ 1.024,38


ebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identif icado osmentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos

probatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".



1a via

10/12/2015 10:49:37


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente


2441-4

5111-X

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data

Assinada por

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

1.024,38

Nesta data

J81 07397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS

10/12/2015 10:37:1610/12/2015 10:49:37



FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: 1-Ordináno Suplementar2-Especial3-Extraordinário4-Fundo Especial

0003155

Data de Emissão:

10/12/2015

Tipo:

Ordinário

Anulação Num

Número da Ficha:

53



lassificação da Despesa








Saldo Anterior:

Suplementação:

Anulação:

Soma:

Este Empenho:

Saldo da Dotação:

9.281,76

0,00

0.00

9.281,76

4.240,31

5.041.45

Iredor


1-Pessoa Física| 2-Pessoa Jurídica3-Folha de Pagamento4-Outros

CNPJ/CPF

03.703.229/0001-80

rndereco:


Complemento:

Bairro:

CENTRO

Cidade /DF:

FREI MARTINHO - PB

CEP

especificação da Despesa:

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 00717/2013 UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta

7 - OUTRAS


4.240,31


Licitação: Modalidade:


Processo:

DADOS DA OBRA:

Categoria: Data de Início



Recebi(emos) a importância de R$ 4.240,31 (Quatro Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Trinta e Um Centavos), correspondente ao crédito descriminadonesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.


em: 10/12/2015

Ass.


em 10/12/2015

Ass.

Liquidação:

Ass.

Pague-se

em: / /_

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80

Endereço

CEP


58195-000

Telefone (083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária Depósito

RECIBO




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total (6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

025

R$4.105,58

R$31,61

R$ 62,06

R$41,06

R$4.240,31


do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identif icado osdescritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos

comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data 'MARIA DALVA DIASCPF: 260.830.604-78

r- Autenticação Mecânica

1a via

10/12/2015 10:48:13


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data


2441-4

5111-X

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

4.240,31

Nesta data

Assinada por



10/12/2015 10:36:1110/12/201510:48:13


FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito 1-Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordinário4-Fundo Especial

0003163

Data de Emissão:

10/12/2015 Ordinário

Anulação Num .

Múmero da Ficha:

53



;iassificacão da Despesa








Saldo Anterior:

Suplementação:

Anulação:

Soma:

Este Empenho:

Saldo da Dotação:

5.041,45

0.00

0.00

5.041,45

2.687,93

2.353.52


1-Pessoa Física2-Pessoa Jurídica

| 3-Folha de Pagamento4-Outros

CNPJ/CPF

03.703.229/0001-80

Indereco.


Complemento:

?airro

CENTRO

Cidade/UF:

FREI MARTINHO - PB

CEP

especificação da Despesa

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02074/2013 CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS DA DIVIDADA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta:

7 - OUTRAS

Convénio: Valor da Despesa.

2.687,93


Licitação


Processo:

DADOS DA OBRA

Código da Obra: Data de Inicio


Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 2.687,93 (Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.


em: 10/12/2015

Ass.


em: 10/12/2015

Ass.

Liquidação:

em: / /_

Ass.

Pague-se

em: / /_

Ass.


CNPJ: 03. 703.229/0001-80

Endereço

CEP

Telefone


58195-000

(083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO

^^ebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os^Bamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentoscomprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".





6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Tota l (6 + 7 + 8 + 9 )

16/09/2013

16/09/2013

025

R$ 2.602,52

R$ 20,04

R$ 39,34

R$ 26,03

R$2.687,93

Parcela com vencimento em 30/10/2015.Cálculos válidos para pagamento até o dia 10/12/2015.

1a via

10/12/201510:42:54


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data


2441-4

5111-X

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

2.687,93

Nesta data

Assinada por



10/12/2015 10:34:3510/12/2015 10:42:54


FONE: (83)3636-1003

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito 1-Ordinário Suplementar2-Especial3-Extraordinârio4-Fundo Especial

0003171

Data de Emissão:

10/12/2015

Tipo: Anulação Num

Ordinário

Múmero da Ficha

53



;iassificação da Despesa








Saldo Anterior:

Suplementação:

Anulação:

Soma:

Este Empenho:

Saldo da Dotação:

2.353,52

0,00

0,00

2.353,52

2.352,94

0.58


Tipo: 1-Pessoa Física2-Pessoa Jurídica3-Folha de Pagamento4-Outros

CNPJ/CPF

03.703.229/0001-80

Endereço


Complemento:

Cidade /UF:

FREI MARTINHO - PB

CEP

Especificação da Despesa

IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 025 DO ACORDO DE PARCELAMENTO N° 02075/2013 UTILIZAÇÃO INDEVDA DE RECURSOS DADIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO, CONFORME ANEXO.

Tipo de Meta:

7 - OUTRAS 2.352,94


Licitação. Modalidade


DADOS DA OBRA

Código da Obra

Data Prevista

Situação Data da Conclusão

Recebi(emos) a importância de R$ 2.352,94 (Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos), correspondente ao créditodescriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.


em: 10/12/2015

Ass.


em: 10/12/2015

Ass.

Liquidação:

Ass.

Pague-se

em: / /_

Ass.


CNPJ: 03.703.229/0001-80


CEP 58195-000

Telefone (083)3636-1147



CNPJ: 08.737.785/0001-91


CEP: 58195-000

Telefone: (083)3636-1160


RECIBO




6. Valor da Parcela


8. Juros

9. Multa

10. Total ( 6 + 7 + 8 + 9

16/09/2013

16/09/2013

025

R$2.278,18

R$ 17,54

R$ 34,44

R$ 22,78

R$ 2.352,94


Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado osipagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentoscomprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".



1a via


Debitado

Nome

Agência

Conta corrente

Creditado

Nome

Agência

Conta corrente

Valor

Data


2441-4

5111-X

IPAM FREI MARTINHO

2441-4

10368-3

2.352,94

Nesta data

Assinada por J8107397 FRANCISCO DAS CHAGAS MOURAJ8107389 AGUIFAILDO LIRA DANTAS

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