Post on 26-Aug-2020
Manual Remessa Bancária
SUPERANDO DESAFIOS
Identificação: Gestão Administrativa 12.06a
Autora: Laila M G Gechele
Doc. Vrs. 01
Aprovado em:
Revisores:
Nota de copyright
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Remessa BancáriaMódulo:
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1. VISÃO GERAL1.1 MOTIVAÇÃO:
O aprimoramento do processo de emissão de boleto e remessa bancária, contudo esta funcionalidade será
disponibilizada no decorrer da versão, no momento está em fase de testes e aprimoramento, será
disponibilizada em breve.
1.2 ÍNDICE
1. VISÃO GERAL............................................................................................................................ 2
1.1 MOTIVAÇÃO:......................................................................................................................2
1.2 ÍNDICE..................................................................................................................................2
1.3 INTRODUÇÃO.....................................................................................................................3
2. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO........................................................................................... 4
2.1 CADASTRO DE BANCOS.................................................................................................. 4
2.2 CADASTRO DE CONTAS.................................................................................................. 4
2.3 CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO.............................................................5
2.4 BOLETO NA EMISSÃO DA NOTA................................................................................... 6
3. REMESSA BANCÁRIA..................................................................................................................8
3.1 REMESSA BANCÁRIA....................................................................................................... 8
4. DESCRITIVO DOS CAMPOS........................................................................................................9
4.1 BANCO................................................................................................................................. 9
4.2 CONTA..................................................................................................................................9
4.3 REMESSA BANCÁRIA..................................................................................................... 11
4.4 Nº REMESSA......................................................................................................................11
5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS.............................................................................................12
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1.3 INTRODUÇÃO
Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário,
conhecimentos de informática, treinamento prévio, presencial deste módulo, bem como dos termos e do
negócio. Caso seja confeccionado mais algum documento ambos no curso de Gestão Administrativa no
Ambiente de Aprendizagem na área restrita Teorema.
Para funcionamento correto certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de
hardware e sistema operacional solicitados:
• Processador Pentium IV ou superior – AMD 1.8 ou superior;
• RAM 1GB;
• Disco Rígido de 120GB;
• Sistema Operacional Windows XP (Professional, Home) ou superior;
• Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup;
Este processo foi projetado para atender as necessidades de emissão de boletos e remessas
bancárias das empresas que utilizam o módulo de Gestão Administrativa.
Este documento foi confeccionado para atender aos operadores do sistema e para sanar eventuais
dúvidas dos procedimentos relativos a boletos e remessa. Os assuntos pontuais foram divididos em grandes
seções, a primeira seção trata de forma geral das implicações da geração dos boletos, a segunda seção
descreve os eventos para remessa bancária, a penúltima seção trata dos relatórios permitidos e por ultimo
as siglas e abreviaturas citadas no decorrer deste documento são detalhadas para melhor compreensão dos
assuntos.
Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou
melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema fornecendo o contato e uma descrição clara
e objetiva.
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2. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO2.1CADASTRO DE BANCOS
As informações da tela da geração da remessa serão salvas em cadastro. Possibilitando a inclusão de mais
de um tipo de remessa para a mesma conta. Por exemplo: a conta gera remessa para dois tipos de
cobrança, a registrada e não registrada.
O primeiro passo é observar no Cadastro de Bancos o “Código Oficial do Banco”, esta informação
deve estar completa e correta, Figura 1.
Figura 1 Cadastro de Bancos.
2.2CADASTRO DE CONTAS
No Cadastro de Contas, localizar a conta semelhante o destaque da Figura 2.
Figura 2 Localização de Contas.
No cadastro de contas diversos campos foram desvinculados para trabalho com carteiras diferentes
na mesma conta ou outras configurações, veja o exemplo do cadastro do Banco do Brasil na Figura 3.
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Figura 3 Cadastro da conta Banco do Brasil.
A Figura 4 mostra os campos para inclusão das informações principais da conta. A aba 2 apresenta
as informações de configuração de impressão e a aba 3 permite adicionar observações a serem impressas
no boleto tais como aviso de cobrança de multa após vencimento e e-mail.
Figura 4 Cadastro de Contas.
2.3CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Outro detalhe é a possibilidade de na Emissão de Notas Fiscais, poderem imprimir o boleto bancário
informando a conta. Caso o cliente tenha vários bancos, para cada conta deve ser cadastrada uma
Condição de Pagamento, apropriada para boleto. Na condição de pagamento indicar a conta bancária a ser
utilizada, como mostrado na Figura 5. Intuitiva
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Figura 5 Condição de pagamento para boletos.
2.4BOLETO NA EMISSÃO DA NOTA
No fechamento da venda será possível imprimir o boleto bancário quando a forma de pagamento for por
boleto. Não é permitido a emissão do boleto antes da nota ser impressa, ou seja, o boleto é liberado para o
vendedor logo após emissão da nota. Observe na Figura 6 a condição de pagamento no destaque da
esquerda e a localização de emissão do boleto a partir do botão .
Figura 6 Menu para impressão de Boleto Bancário.
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Selecionar o documento e imprimir o boleto com situação “Boleto Impresso”, Figura 7.
Figura 7 Seleção de impressão do Boleto.
O boleto é gerado e impresso normalmente. Para boletos registrados é necessário o procedimento
de remessa bancária como no item seguinte.
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3. REMESSA BANCÁRIA3.1REMESSA BANCÁRIA
Acessar a nova remessa como o indicado no Figura 8.
Figura 8 Menu Remessa nova.
O inicio do processo da geração da remessa consiste em selecionar os títulos desejados, Figura 9.
Figura 9 Selecionar os títulos para geração da remessa.
Neste novo formato somente será necessário selecionar a conta, a mesma da condição de
pagamento, outras são bloqueadas, Figura 10. Para atualizar a sequência das remessas bancárias
conforme o movimento Financeiro marcar a opção indicada pela seta.
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Figura 10 Dados da Remessa.
Utilizar o botão para efetivamente gerar as Remessas. Após a impressão do boleto e
geração da remessa bancária a informação da conta pode ser vista na grid.
4. DESCRITIVO DOS CAMPOS4.1BANCO
Código Oficial do Banco:
4.2CONTA
CAMPOS ENTRADAS DESCRIÇÃOTipo da Conta Caixa, C/C Bancária,
C/CClientes/Fornecedores
Nº Conta /DigAgência c/DigCódigo ContábilContaNº RemessaNº Sequencial
1 INFORMAÇÕES PRINCIPAISEmpresaDescriçãoMensagemCódigo Cedente /DígitoCarteira1ª InstruçãoCódigo ServiçoNosso NúmeroVariação2ª Instrução
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Posto Cedente(SICREDI)/ PAC(SICOOB)Descrição ServiçoCNPJConvênio Nº% MultaNão RecebimentoCobrança Registrada, Não
RegistradaDias MultaConvenenteLíder/Cód.CooperativaJuros de Mora aoDiaNº Dias ProtestoTipo Carteira –Somente BANCO DOBRASIL E REAL
BB – Simples (Carteira11,17) ou Carteira(12,31,51)BB – Descontada(Carteira 11,17)BB – Vendor (Carteira11,17)BB – Vinculada(Carteira 11,17)Real 356 – SimplesReal 356 - Escritural
Emissão Boleto Cliente Emite, Banconão Emite, BancoEmite
2 INFORMAÇÕES DA IMPRESSÃOAjustes Impressãodo BoletoPosição do Códigode BarrasDiretórioArquivos .PDFDiretório ArquivosRetornoImprimir Observação SIM, NÃOImprimir valor nocanhoto
SIM, NÃO
Imprimir Endereçoda Empresa
SIM, NÃO
Imprimir Logotipo SIM, NÃOUsar extensão_99.txt
SIM, NÃO
Nº Docto semParcelas
SIM, NÃO
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CobrançaDescontada
SIM, NÃO
Gerar Código doCliente antes doNome
SIM, NÃO
Cobrança Diretiva -98-PDNome CedenteImpressãoAgência / DígitoCedenteConta Corrente /Dígito Cedente
3 INSTRUÇÕES E OBSERVAÇÕESObservações ParteSuperior do BoletoInstruçõesAdicionais BoletoObservações E-mail
4.3REMESSA BANCÁRIA
CAMPOS ENTRADAS DESCRIÇÃO6 DADOS DO BANCO/CONTA
ContaAtualizar Sequenciade RemessaMovimento Financeiro
True/False
Remessa Teste
4.4Nº REMESSA
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5. ACRÔNIMOS E ABREVIATURASICP-BR
SEFAZ
CT-e
CNPJ
DACTE
TI
CFOP
Gia
DFC
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres;
RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas;
UF
ICMS
INSS
IR - Imposto de Renda;
RPA
IRRF
GPS - Guia da Previdência Social;
FGTS
D. S. R. - Descanso Semanal Remunerado;
OS
Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente.
Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!
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