Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de...

46
Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno

Transcript of Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de...

Page 1: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno

Page 2: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Objetivo

• Configurar Arquivos de Remessa;

• Gerar Arquivos de Remessa;

• Configurar Arquivo de Retorno;

• Receber arquivos de retorno do banco e efetuar a baixa das Contas a Receber;

Page 3: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Pré – Requisito

• Cadastrar Conta Corrente na qual serão lançados os valores das Conta a Receber;

• Cadastrar Banco;

• Configurar Mensagem do Boleto;

Page 4: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Cadastro de Conta Corrente• No módulo Financeiro, clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a

tela Cadastro de Conta Corrente.

Page 5: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Cadastro de Conta Corrente• Informe no campo Conta Corrente o nº da conta; • Informe a Agência;• Informe o Nº do Banco e o Nome do Banco;• Marque a opção ‘Utilizar na Geração de Boletos’;• Informe o ‘Nosso Numero'.

Page 6: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Cadastro de Banco• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela Cadastro de

Banco.

Page 7: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Cadastro de Banco• Informe o Código do Banco;• Digite no campo Descrição o Nome do Banco.• Clique em Gravar.

Page 8: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Mensagem do Boleto• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto e clique para abrir a tela

Configurar Mensagem do Boleto.

Page 9: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Mensagem do Boleto• Selecione a Conta Corrente;• Informe o nº da Carteira;• Informe o nº do Convênio entre a Empresa e o Banco;

Page 10: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Mensagem do Boleto• Informe a Data Juliana (Cada banco tem a sua data, e ela é utilizada para calcular o

fator de vencimento do boleto);• Marque a opção ‘Boleto com Registro' quando o boleto gerar remessa para o

banco.

Page 11: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Mensagem do Boleto• Informe a Mensagem de Protesto do Boleto;• Informe a Porcentagem de Juros que será calculada na parte de Emissão de

Boletos.

Page 12: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Mensagem do Boleto• Informe a Mensagem de Juros;• Informe a Mensagem Livre;• Clique sobre o botão Gravar.

Page 13: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa

Page 14: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de RemessaAgora iremos configurar o layout para a emissão dos Arquivos de Remessa. No exemplo a seguir será configurado um layout de 240 posições para o banco do Brasil.

•No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione a opção Remessa e clique para abrir a tela Configuração do Arquivo de Remessa.

Page 15: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• Informe o código do Banco;• Selecione o caminho onde serão salvos os arquivos de remessa;• No campo Tipo de Layout, selecione 240 ou 400 posições;

Page 16: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• Informe no campo % de Juros a porcentagem que será cobrada por dia de

atraso da Conta a Receber;• No Campo Extensão digite ‘REM' (extensão do arquivo de remessa);• Clique sobre o botão Gravar.

Page 17: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de RemessaApós realizar as configurações iniciais do arquivo de remessa o sistema exibirá as abas Configuração dos Campos e Visualização.•Configuração dos Campos :

– Primeiramente tenha em mãos um Layout pré–configurado do banco para qual será gerado a remessa ou uma documentação do banco que contenha informações de configuração dos campos no Layout.

Page 18: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• Vamos Importar um Layout pré – configurado de 240 posições do Banco do

Brasil e alterar somente os campos forem necessários.• Na tela Configurar Arquivo de Remessa pressione F9;• Selecione o caminho em que se encontra o layout que será importado.

Page 19: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de RemessaAo importar um Layout, outros layouts de remessa existentes no sistema serão excluídos.•Para confirmar a importação pressione o botão Sim.

Page 20: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• Feche a tela Configurar Arquivo de Remessa e abra – a novamente para exibir

as configurações que foram importadas.

Page 21: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de RemessaTipos de Campos :

• HEADER DE ARQUIVO: Contém informações sobre o arquivo, como por exemplo, data de geração, hora de geração, nome da empresa, código de convênio no banco, entre outros.

• HEADER DE LOTE: Contém informações adicionais sobre o arquivo. Ex :Gravação da Remessa, Código da Remessa, Nº Conta Corrente, etc.

• DETALHE 1: Para 240 posições, equivale ao registro P, já para 400 posições, equivale ao detalhe padrão. Ele é obrigatório em ambos layouts. Ex : Código da Conta a Receber, Vencimento, Valor, etc.

• DETALHE 2: Equivale ao registro Q no layout 240 posições, e também é obrigatório, Contém dados do cliente, como nome, endereço, cep, cidade, estado, entre outros.

• DETALHE 3: Registro opcional que contém informações sobre desconto, multa, entre outros.

• DETALHE 4: Registro opcional que contém registros complementares para a emissão do arquivo. É possível colocar mensagens, entre outros.

Page 22: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de RemessaTipos de Campos :

• TRAILER DE LOTE: Utilizado somente em 240 posições, presente no final do arquivo Detalhe. Ex: Lote de Serviço, Tipo de Registro.

• TRAILER DE ARQUIVO: Última parte do arquivo. Ex: Quantidade de Registros do Arquivo, Código do Banco na Compensação, etc.

Campos

CAMPO LIVRE: Apenas os Campos Livres poderão se repetir no Layout e o campo ‘Valor do Campo' só poderá ser preenchido em campos livres. Os campos a seguir terão seus valores preenchidos de acordo com as informações do banco de dados.

CODIGO_RECEBER: Código da conta a receber corrente no arquivo. Cada registro detalhe é fruto de uma conta a receber, sendo assim, indique esse campo no local indicado para o código da mesma.

VENCIMENTO: Data de vencimento da conta a receber.

Page 23: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• VALOR: Valor da conta a receber.

• DATA_EMISSAO e DATA_EMISSAO_ARQUIVO: Data de emissão do arquivo.

• TIPO_INSCRICAO_240 e TIPO_INSCRICAO_400: Indica se a pessoa é física ou jurídica.– Se o Header estiver pedindo esse registro, ele deve ser passado fixo, como Campo

Livre.– Caso ele seja solicitado no Detalhe, selecione esse campo nas opções e deixe o

restante em branco.

• CPF_CNPJ_CLIENTE: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente. Ele é utilizado somente no registro Detalhe.

• CPF_CNPJ_CLIENTE_BANCO_REAL: Escreve de maneira formatada conforme o layout solicitado, o CPF ou o CNPJ do cliente contido na conta a receber corrente de acordo com o layout do banco real. Ele é utilizado somente no registro Detalhe.

• NOME_CLIENTE: Escreve o nome do cliente da conta a receber corrente.

• ENDERECO_CLIENTE: Escreve o endereço do cliente da conta a receber corrente.

Page 24: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• CIDADE_CLIENTE: Escreve a cidade do cliente da conta a receber corrente.

• UF_CLIENTE: Escreve o estado do cliente da conta a receber corrente.

• SEQUENCIAL_240 e SEQUENCIAL_400: Valor numérico que indica a linha que o registro corrente está contido.

• QUANTIDADE_REGISTROS_LOTE_240 e QUANTIDADE_REGISTROS_ARQUIVO_240: Tem a mesma função do sequencial, porém, esse campo conta somente o número de registros que estão dentro da área indicada (Lote ou Arquivo).

Atenção: Estas configurações das páginas seguintes serão válidas apenas para o Arquivo de 240 posições do Banco do Brasil, tenha em mãos o arquivo que contenha as configurações dos campos do seu Layout.

Page 25: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• Para Alterar o valor dos campos informe no campo Código, o código correspondente ao

campo que será alterado;

• Selecione o tipo de Campo (Header de Arquivo, Header de Lote, etc...);

• Selecione o Campo (Livre, Vencimento ,etc...);

• Informe no campo Inicial a posição inicial do campo, e no campo Tamanho a quantidade de caracteres do campo e clique sobre o botão ADICIONAR.

Page 26: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• O 5º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Tipo de Inscrição da Empresa, para

CPF digite 1 no valor do campo e para CNPJ digite 2 no valor do campo.

• O 6º Campo Livre do Header de Arquivo corresponde ao Número de Inscrição da Empresa, informar o nº da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à direita com zeros à esquerda.

Page 27: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• O Código do Convênio no Banco do Brasil é concatenado, para isso será necessário

informar o nº do Convênio de Cobrança, alinhado à direita com zeros à esquerda, o nº de cobrança cedente, o nº da Carteira e o nº da variação da carteira; e preencher as duas últimas posições com brancos (espaços). “001018843001411019“. Estas informações serão fornecidas pelo banco.

• Nº do Convênio de Cobrança: 001018843 / Nº de Cobrança Cedente: 0014• Nº da Carteira: 11 / Nº da Variação da Carteira: 019

Page 28: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• O 8º Campo Livre do Header de Arquivo deve ser preenchido com o nº da Agência.

• O 9º Campo Livre deve ser preenchido com o dígito verificador da Agência.

• O 10º Campo Livre deve ser preenchido com o Número da Conta Corrente e o 11º com o dígito verificador da Conta Corrente.

Page 29: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa• Informe o nome da Empresa no 13º campo do Header de Arquivo.

Page 30: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa

• Utilizando o documento que contém as informações sobre os campos do Layout, faça os mesmos procedimentos para configurar o Header de Lote, Detalhe 1, Detalhe 2, Detalhe 3, Detalhe 4, Trailler de Lote e Trailer de Arquivo.

Page 31: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

Page 32: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Remessa e clique para abrir a tela Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições.

Page 33: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

• Informe o Código do Banco no campo Banco e pressione Enter;• Informe o Código do Banco e o Nome do banco;• Informe o Código do Convênio;• Informe o código da Agência e o Número da Conta Corrente;

Page 34: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Configuração do Arquivo de Remessa 240 Posições

• Digite o Nome e o CNPJ da Empresa;• Para o preenchimento dos demais campos será necessário consultar

documentações fornecidas pelo banco;• Após preencher os campos clique sobre o botão Gravar.

Page 35: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Gerar Arquivo de Remessa

Page 36: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Gerar Arquivo de Remessa• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Remessa e clique

para abrir a tela Gerar Arquivo de Remessa 240 Posições.

Page 37: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Gerar Arquivo de Remessa• Selecione o banco;• Dê um duplo clique sobre as Contas a Receber que inclusas no arquivo de

remessa;• Pressione o botão Transmitir.

Page 38: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Gerar Arquivo de Remessa• Clique sobre o botão Sim para confirmar a Geração do Arquivo de Remessa.

Page 39: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Gerar Arquivo de Remessa• O sistema exibirá uma mensagem de confirmação que o arquivo foi gerado

com sucesso.

Page 40: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Gerar Arquivo de Remessa• Abra o diretório onde foram salvos os arquivos de remessa. Copie o arquivo e

envie para o banco.

Page 41: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Arquivo de Retorno

Page 42: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Arquivo de Retorno• Agora iremos configurar o arquivo de retorno, que ao ser tratado,

automaticamente efetuará a baixa das contas a receber que fora pagas.

• No módulo Financeiro, clique no menu Boleto, selecione Retorno e clique para abrir a tela Configurações do Arquivo de Retorno.

Page 43: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Arquivo de Retorno• Informe o Banco;• Informe o Caminho onde será salvo o arquivo de retorno;• Selecione a Conta Corrente;

Page 44: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Arquivo de Retorno• Informe a Extensão do Arquivo ‘RET’;• Informe a Linha Inicial do Arquivo de Retorno;• Para o alinhamento dos demais campo: Informe a Linha, a Posição

Inicial e o Tamanho (quantidade de caracteres).

Page 45: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

Exercícios• 1. Cadastre uma conta corrente do Banco do Brasil.

• 2. Cadastre o Banco.

• 3. Configure o item Mensagem do Boleto.

• 4. Configure o item Arquivo de Remessa.

• 5. Configure o Arquivo de Remessa 240 Posições.

• 6. Gere um Arquivo de Remessa.

Page 46: Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno. Objetivo Configurar Arquivos de Remessa; Gerar Arquivos de Remessa; Configurar Arquivo de Retorno; Receber arquivos.

JN Moura Informática

Financeiro - Boleto : Remessa e Retorno