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Manual de Versão Group Shopping
Belo Horizonte, 2016. Group Software. Todos os direitos reservados
Manual da versão 46.42/100.89
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Sumário
1. Novidades ............................................................................................................................................. 3
1.1. Geração de arquivo padrão para envio a SERASA ..................................................................... 3 1.2. Geração de boleto e arquivo de remessa para banco Safra com correspondente Itaú ........... 9 1.3. Relatório resumo de emissão de Cartas de Cobrança ............................................................. 13 1.4. Alteração na tela de importação de auditoria do sistema L2 Tecnologia ............................... 15
2. Alteração Legal ................................................................................................................................... 17
2.1. Alterações na geração de arquivo de remessa para o banco Santander ................................ 17
3. Lista de FIX .......................................................................................................................................... 18
4. Histórico de Funcionalidades 2016 .................................................................................................... 19
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1. Novidades
1.1. Geração de arquivo padrão para envio a SERASA
A partir da nova versão do Group Shopping está disponível uma nova funcionalidade que
permite gerar um arquivo para realizar a inclusão e a exclusão de locatários na Serasa1 através
de Carta Simples FAC.
Como fazer:
1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > aba Empresa.
2- Marque o parâmetro Utilizar Carta Simples FAC – Serasa para inclusão e exclusão de
Locatários. Informe a quantidade de dias de inadimplência que serão considerados para
inclusão no Serasa.
1 Serasa significa Centralização de Serviços dos Bancos, e não é uma sigla. A Serasa é uma empresa privada brasileira que faz análises e pesquisas de informações econômico-financeiros das pessoas, para apoiar decisões de crédito, como empréstimos
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3- O novo parâmetro, quando marcado, disponibiliza no sistema uma tela para inclusão e
exclusão de locatários na Serasa. Acesse o menu Arquivo > Importação / Exportação >
Importações/Exportações > Controle Inclusão / Exclusão SERASA.
4- Clicando em Filtrar na tela acima serão listados na seção Locatários Devedores todos os
locatários que possuem contas em aberto e/ou em sub judice até a data informada,
considerando a quantidade mínima de dias informados na configuração da empresa.
5- Para selecionar um locatário clique na linha da grade da seção Locatários Devedores.
Serão apresentados na seção Detalhes Contas Inadimplentes todos os títulos do
locatário selecionado que estão inadimplentes.
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6- Para incluir um locatário no arquivo da Serasa clique no flag da coluna Principal. É
importante ressaltar que só poderá ser selecionado um único título por locatário e que
não será possível selecionar um locatário através do flag da coluna Incluir, sendo esse
marcado somente após a seleção do título a ser incluído no arquivo. Após selecionar
todos os locatários desejados clique em Próximo.
7- Será apresentada uma aba Excluir que irá listar os locatários incluídos na Serasa. Nessa
aba é possível excluir locatários que já foram incluídos, seja porque estão adimplentes
com suas contas ou porque a empresa deseja excluí-los por qualquer outra razão. Podem
ser selecionados ou não locatários para exclusão. Clique em Próximo.
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8- A última aba é destinada ao preenchimento dos campos que serão usados para
identificação da empresa responsável pela inclusão dos locatários na Serasa. Preencha
todos os campos e informe o diretório onde o arquivo será gravado. Clique em Gerar.
9- Após inclusão ou exclusão no arquivo para envio à Serasa serão disponibilizados alguns
meios de consulta que listam os registros que foram realizados para o locatário.
10- CONSULTA NA TELA DE CADASTRO DE PESSOAS: foi incluída a aba Histórico SERASA onde serão
listadas as inclusões e exclusões realizadas para o locatário selecionado.
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11- CONSULTA NA TELA DE CADASTRO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO: foi incluído o botão Serasa que
quando for acionado abrirá a tela do cadastro do locatário apresentando a aba Histórico
SERASA para conferência.
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12- Foi desenvolvido, também, um novo relatório Controle SERASA que é acessado através
do menu Relatórios > Contrato de Locação > Controle SERASA.
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13- O relatório pode ser emitido por locatário ou por arquivo de remessa gerado.
Selecionando o modelo Por Remessa é obrigatório selecionar um arquivo no binóculo do
campo Remessa. A mesma regra se aplica ao modelo Por Locatário.
RELATÓRIO POR REMESSA:
RELATÓRIO POR LOCATÁRIO:
1.2. Geração de boleto e arquivo de remessa para banco Safra com correspondente Itaú
Foi desenvolvida para o Group Shopping a funcionalidade que permite gerar boletos, arquivos
de remessa e interpretar arquivos de retorno do banco Safra (código 422) com leiaute do
banco Itaú.
Como fazer:
Configuração do Local de Pagamento
1- Acesse o menu Tabelas > Locais de Pagamento e selecione o banco Safra – código 422.
Caso não exista um local de pagamento configurado para o banco Safra deverá ser
realizado o seu cadastro.
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2- Na seção Correspondente Bancário selecione o banco Itaú, informe Agência e número do
Convênio. Clique em Gravar.
3- Quando o correspondente for banco Itaú o sistema irá validar a carteira para permitir
que somente a carteira número 109 seja gravada. Nesse caso, também será obrigatório o
preenchimento dos campos referentes ao sacador/avalista da aba Dados Gerais.
4- No botão Faixa Numérica é possível informar as faixas de geração de nosso número de
boletos disponibilizadas pelo banco Safra. No campo Nº aviso faixa numérica informe em
que quantidade de boletos restantes o sistema irá emitir o aviso para solicitar ao banco
uma nova faixa.
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
O campo Unidade do Cedente deve ser preenchido, obrigatoriamente, com a descrição
BANCO SAFRA;
O campo Sacador/Avalista deve ser preenchido com o nome do cliente;
Os campos referentes a CNPJ do cedente e do sacador/avalista também são de
preenchimento obrigatório.
Emissão de boletos e Geração de arquivo de Remessa
5- A emissão de boletos para o banco Safra procede da forma habitual do sistema, sendo
necessário somente selecionar o local de pagamento cadastrado para esse banco na tela
de emissão de boletos.
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6- Acesse o menu Cobrança > Emissão da Cobrança (F5). Selecione o local de pagamento
configurado o banco Safra e clique em Filtrar.
7- Como o Local de Pagamento do banco está com a opção Correspondente Itaú marcada o
nome do banco no boleto será fixo Banco Itaú S.A. e o código do banco no boleto sempre
será 341-7.
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8- A geração do arquivo de remessa também ocorre de forma habitual através do menu
Cobrança > Integração Bancária – Remessa e Retorno.
1.3. Relatório resumo de emissão de Cartas de Cobrança
A partir dessa nova versão do Group Shopping está disponível um novo modelo de relatório
que demonstra as cartas de cobrança que foram emitidas para cada loja bem como a sua data
de emissão.
Como fazer:
1- Acesse o menu Relatórios > Receitas > Cartas de Cobrança / Controle de Inadimplentes.
Selecione o modelo Resumo.
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2- Clique em Filtrar. Na grade da tela de emissão de cartas de cobrança serão apresentadas
as locações e as datas em que a(s) carta(s) foi(ram) emitida(s). Selecione o(s) registro(s) e
clique em Visualizar.
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3- No relatório será demonstrada a última carta que foi emitida para o lojista e a sua data
de emissão.
GROUP SHOPPING AUDITORIA
1.4. Alteração na tela de importação de auditoria do sistema L2 Tecnologia
A partir da nova versão do módulo Group Shopping Auditoria passa a ser permitido alterar o
tipo de auditoria na tela de importação de auditorias do sistema L2 Tecnologia.
Como fazer:
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1- Acesse o menu Lançamentos > Importação de Auditorias L2 Tecnologia.
2- Na coluna Auditoria será possível alterar o tipo de auditoria selecionado na tela.
3- Após importar a auditoria que foi modificada acesse o menu Lançamentos >
Programação de Auditoria e observe que foi criada uma programação para os
lançamentos que foram alterados.
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2. Alteração Legal
2.1. Alterações na geração de arquivo de remessa para o banco Santander
Foi solicitada uma alteração na geração de arquivo de remessa do banco Santander para que
seja permitido informar a carteira 1 no cadastro do local de pagamento.
Como fazer:
1- Acesse o menu Tabelas > Locais de Pagamento.
2- Ao selecionar o banco Santander o sistema passa a permitir que seja informada a carteira
de número 1. Anteriormente, só era permitido informar os números de carteira 04, 05 e
101.
3- Dessa forma, ao gerar o arquivo de remessa para o banco Santander, será informada a
carteira 1 no e a agência cobradora de cada título será preenchida com 0 (zero).
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3. Lista de FIX
Foram incluídos novos filtros por data de vencimento e data de vencimento original no
relatório Demonstrativo de receitas: Faturado X Recebido.
Foi disponibilizado o parâmetro para imprimir resumo por classe nos relatórios de
inadimplência do modelo Consolidado.
Ajuste na tela de fechamento mensal que não estava exibindo o usuário que realizou o
fechamento no módulo de Auditoria.
Ajuste na atualização da baixa automática de contas para que passe a considerar a resposta
do usuário na mensagem de validação de mesmo título em diferentes arquivos de retorno.
Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada na realização de transferência entre
empresas.
Ajuste na apresentação dos valores de AMM no relatório RIG2 quando é realizado o filtro por
tipo de loja.
Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada ao realizar uma devolução de
cheque.
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4. Histórico de Funcionalidades 2016
Versão Funcionalidade
45.60/100.78 Condições Especiais com limitante considerando valores de faixa de vendas
Parâmetro Trabalha Domingo marcado como default
Opção default para plano de baixas de acordo
45.69/100.79 Novo filtro no relatório Controle de Contratos de Locação
Novo modelo de relatório de Contratos de Locação
Alteração em contas a pagar com mesmo número de empenho
Filtro por sistema de origem no relatório Sintético de Despesas
45.69/100.80 Modelo de Etiqueta Pimaco (A4255)
Configuração de envio de e-mail por filial
Nova opção para alterar classificação de despesa em lançamento baixado
Fechamento Mensal - Group Shopping Quest x Group Auditoria
45.71/100.81 Mini Help para cadastro de fórmulas
Cálculo de classes com fórmula a partir de Encargo Comum das lojas vagas
45.79/100.82 Relatório comparativo de vendas
Nova opção para desconsiderar o aluguel extra no cálculo do aluguel complementar
Opção para considerar venda líquida e no cálculo de condição especial
Novo campo periodicidade de reajuste de parcelas de Cessão de Direitos
Novo modelo de relatório de Contas Recebidas/Liquidadas
Cadastro de modelo de e-mail por filial
45.80/100.83 Relatório de lojas por empreendedor
45.69/100.84 Percentual de inadimplência no Relatório Geral do Shopping
Relatório de Diferimento de CDU - Curto e Longo Prazo
Alterações no relatório de vendas projetadas
Emissão de carta de cobrança para contas de acordo
Configuração para ocultar exportação de boletos
Novo filtro no relatório de Fluxo de Caixa
46.01/100.85 Novo relatório – Same Store Sales (SSS)
Alteração do mês referência de lançamentos em meses fechados
Configuração para atualizar a vigência do contrato mediante prorrogações ou
renovações
Filtro de lançamentos sem nosso número no relatório Contas Recebidas/ Liquidadas
Inclusão de novo grupo de usuários
Novo modelo de relatório de Contratos de Locação
Opção para considerar cancelamento de faturamento na baixa parcial
Novo processo de controle da alteração de observações dos contratos
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46.09/100.86 Nova opção de filtro no relatório de espelho do acordo
Relatório de Vendas Anuais por Tipo de Loja
Novo filtro no relatório de contas Recebidas/Liquidadas
Filtro por tipo de loja nos destaques do Relatório Geral do Shopping
Inadimplência Líquida no relatório Geral do Shopping
Novo parâmetro para alteração de informações do empenho
Alteração automática de contratos em sub judice
Nova opção de filtro no relatório Custo de Ocupação / Comprometimento
46.12/100.87 Reestruturação dos menus de contas a pagar
Novo modelo de Relatório Analítico de Lojas
Novo filtro no relatório mensal de desempenho
Novo parâmetro no relatório Perfil de Inadimplência
Nova configuração para reajuste de contrato de mútuo
46.35/100.88 Novo relatório Same Area Rent (SAR)
Relatório de valores de aluguel por m2
Parcelas Históricas de Cessão de Direitos
Inadimplência Líquida e Inadimplência por Vencimento no relatório Geral do Shopping
Apresentar vencimento original da conta no relatório de Contas a Receber Detalhado
Relatório Diferença de Inadimplência - Modelo Excel
Melhorias no relatório de Diferimento CDU - Curto e Longo Prazo
46.42/100.89 Controle de fiança
Relatório gerencial de CDU para auditoria
Correção de valores para emissão de carta de cobrança
Impedir data do acordo superior à menor data de vencimento das parcelas
Valores de aluguel percentual e complementar no Relatório Analítico de Lojas - RIG
Para acessar o histórico de funcionalidades dos anos de 2012 a 2015 clique no link abaixo:
www.groupsoftware.com.br/download/arqshop/gfin/Documentacao/_Historico_Funcionalidades.pdf