Manual de Versão Group Shopping

Belo Horizonte, 2016. Group Software. Todos os direitos reservados

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Sumário

1. Novidades ............................................................................................................................................. 3

1.1. Geração de arquivo padrão para envio a SERASA ..................................................................... 3 1.2. Geração de boleto e arquivo de remessa para banco Safra com correspondente Itaú ........... 9 1.3. Relatório resumo de emissão de Cartas de Cobrança ............................................................. 13 1.4. Alteração na tela de importação de auditoria do sistema L2 Tecnologia ............................... 15

2. Alteração Legal ................................................................................................................................... 17

2.1. Alterações na geração de arquivo de remessa para o banco Santander ................................ 17

3. Lista de FIX .......................................................................................................................................... 18

4. Histórico de Funcionalidades 2016 .................................................................................................... 19

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1. Novidades

1.1. Geração de arquivo padrão para envio a SERASA

A partir da nova versão do Group Shopping está disponível uma nova funcionalidade que

permite gerar um arquivo para realizar a inclusão e a exclusão de locatários na Serasa1 através

de Carta Simples FAC.

Como fazer:

1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > aba Empresa.

2- Marque o parâmetro Utilizar Carta Simples FAC – Serasa para inclusão e exclusão de

Locatários. Informe a quantidade de dias de inadimplência que serão considerados para

inclusão no Serasa.

1 Serasa significa Centralização de Serviços dos Bancos, e não é uma sigla. A Serasa é uma empresa privada brasileira que faz análises e pesquisas de informações econômico-financeiros das pessoas, para apoiar decisões de crédito, como empréstimos

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3- O novo parâmetro, quando marcado, disponibiliza no sistema uma tela para inclusão e

exclusão de locatários na Serasa. Acesse o menu Arquivo > Importação / Exportação >

Importações/Exportações > Controle Inclusão / Exclusão SERASA.

4- Clicando em Filtrar na tela acima serão listados na seção Locatários Devedores todos os

locatários que possuem contas em aberto e/ou em sub judice até a data informada,

considerando a quantidade mínima de dias informados na configuração da empresa.

5- Para selecionar um locatário clique na linha da grade da seção Locatários Devedores.

Serão apresentados na seção Detalhes Contas Inadimplentes todos os títulos do

locatário selecionado que estão inadimplentes.

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6- Para incluir um locatário no arquivo da Serasa clique no flag da coluna Principal. É

importante ressaltar que só poderá ser selecionado um único título por locatário e que

não será possível selecionar um locatário através do flag da coluna Incluir, sendo esse

marcado somente após a seleção do título a ser incluído no arquivo. Após selecionar

todos os locatários desejados clique em Próximo.

7- Será apresentada uma aba Excluir que irá listar os locatários incluídos na Serasa. Nessa

aba é possível excluir locatários que já foram incluídos, seja porque estão adimplentes

com suas contas ou porque a empresa deseja excluí-los por qualquer outra razão. Podem

ser selecionados ou não locatários para exclusão. Clique em Próximo.

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8- A última aba é destinada ao preenchimento dos campos que serão usados para

identificação da empresa responsável pela inclusão dos locatários na Serasa. Preencha

todos os campos e informe o diretório onde o arquivo será gravado. Clique em Gerar.

9- Após inclusão ou exclusão no arquivo para envio à Serasa serão disponibilizados alguns

meios de consulta que listam os registros que foram realizados para o locatário.

10- CONSULTA NA TELA DE CADASTRO DE PESSOAS: foi incluída a aba Histórico SERASA onde serão

listadas as inclusões e exclusões realizadas para o locatário selecionado.

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11- CONSULTA NA TELA DE CADASTRO DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO: foi incluído o botão Serasa que

quando for acionado abrirá a tela do cadastro do locatário apresentando a aba Histórico

SERASA para conferência.

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12- Foi desenvolvido, também, um novo relatório Controle SERASA que é acessado através

do menu Relatórios > Contrato de Locação > Controle SERASA.

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13- O relatório pode ser emitido por locatário ou por arquivo de remessa gerado.

Selecionando o modelo Por Remessa é obrigatório selecionar um arquivo no binóculo do

campo Remessa. A mesma regra se aplica ao modelo Por Locatário.

RELATÓRIO POR REMESSA:

RELATÓRIO POR LOCATÁRIO:

1.2. Geração de boleto e arquivo de remessa para banco Safra com correspondente Itaú

Foi desenvolvida para o Group Shopping a funcionalidade que permite gerar boletos, arquivos

de remessa e interpretar arquivos de retorno do banco Safra (código 422) com leiaute do

banco Itaú.

Como fazer:

Configuração do Local de Pagamento

1- Acesse o menu Tabelas > Locais de Pagamento e selecione o banco Safra – código 422.

Caso não exista um local de pagamento configurado para o banco Safra deverá ser

realizado o seu cadastro.

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2- Na seção Correspondente Bancário selecione o banco Itaú, informe Agência e número do

Convênio. Clique em Gravar.

3- Quando o correspondente for banco Itaú o sistema irá validar a carteira para permitir

que somente a carteira número 109 seja gravada. Nesse caso, também será obrigatório o

preenchimento dos campos referentes ao sacador/avalista da aba Dados Gerais.

4- No botão Faixa Numérica é possível informar as faixas de geração de nosso número de

boletos disponibilizadas pelo banco Safra. No campo Nº aviso faixa numérica informe em

que quantidade de boletos restantes o sistema irá emitir o aviso para solicitar ao banco

uma nova faixa.

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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O campo Unidade do Cedente deve ser preenchido, obrigatoriamente, com a descrição

BANCO SAFRA;

O campo Sacador/Avalista deve ser preenchido com o nome do cliente;

Os campos referentes a CNPJ do cedente e do sacador/avalista também são de

preenchimento obrigatório.

Emissão de boletos e Geração de arquivo de Remessa

5- A emissão de boletos para o banco Safra procede da forma habitual do sistema, sendo

necessário somente selecionar o local de pagamento cadastrado para esse banco na tela

de emissão de boletos.

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6- Acesse o menu Cobrança > Emissão da Cobrança (F5). Selecione o local de pagamento

configurado o banco Safra e clique em Filtrar.

7- Como o Local de Pagamento do banco está com a opção Correspondente Itaú marcada o

nome do banco no boleto será fixo Banco Itaú S.A. e o código do banco no boleto sempre

será 341-7.

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8- A geração do arquivo de remessa também ocorre de forma habitual através do menu

Cobrança > Integração Bancária – Remessa e Retorno.

1.3. Relatório resumo de emissão de Cartas de Cobrança

A partir dessa nova versão do Group Shopping está disponível um novo modelo de relatório

que demonstra as cartas de cobrança que foram emitidas para cada loja bem como a sua data

de emissão.

Como fazer:

1- Acesse o menu Relatórios > Receitas > Cartas de Cobrança / Controle de Inadimplentes.

Selecione o modelo Resumo.

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2- Clique em Filtrar. Na grade da tela de emissão de cartas de cobrança serão apresentadas

as locações e as datas em que a(s) carta(s) foi(ram) emitida(s). Selecione o(s) registro(s) e

clique em Visualizar.

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3- No relatório será demonstrada a última carta que foi emitida para o lojista e a sua data

de emissão.

GROUP SHOPPING AUDITORIA

1.4. Alteração na tela de importação de auditoria do sistema L2 Tecnologia

A partir da nova versão do módulo Group Shopping Auditoria passa a ser permitido alterar o

tipo de auditoria na tela de importação de auditorias do sistema L2 Tecnologia.

Como fazer:

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1- Acesse o menu Lançamentos > Importação de Auditorias L2 Tecnologia.

2- Na coluna Auditoria será possível alterar o tipo de auditoria selecionado na tela.

3- Após importar a auditoria que foi modificada acesse o menu Lançamentos >

Programação de Auditoria e observe que foi criada uma programação para os

lançamentos que foram alterados.

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2. Alteração Legal

2.1. Alterações na geração de arquivo de remessa para o banco Santander

Foi solicitada uma alteração na geração de arquivo de remessa do banco Santander para que

seja permitido informar a carteira 1 no cadastro do local de pagamento.

Como fazer:

1- Acesse o menu Tabelas > Locais de Pagamento.

2- Ao selecionar o banco Santander o sistema passa a permitir que seja informada a carteira

de número 1. Anteriormente, só era permitido informar os números de carteira 04, 05 e

101.

3- Dessa forma, ao gerar o arquivo de remessa para o banco Santander, será informada a

carteira 1 no e a agência cobradora de cada título será preenchida com 0 (zero).

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3. Lista de FIX

Foram incluídos novos filtros por data de vencimento e data de vencimento original no

relatório Demonstrativo de receitas: Faturado X Recebido.

Foi disponibilizado o parâmetro para imprimir resumo por classe nos relatórios de

inadimplência do modelo Consolidado.

Ajuste na tela de fechamento mensal que não estava exibindo o usuário que realizou o

fechamento no módulo de Auditoria.

Ajuste na atualização da baixa automática de contas para que passe a considerar a resposta

do usuário na mensagem de validação de mesmo título em diferentes arquivos de retorno.

Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada na realização de transferência entre

empresas.

Ajuste na apresentação dos valores de AMM no relatório RIG2 quando é realizado o filtro por

tipo de loja.

Ajuste de inconsistência que estava sendo apresentada ao realizar uma devolução de

cheque.

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4. Histórico de Funcionalidades 2016

Versão Funcionalidade

45.60/100.78 Condições Especiais com limitante considerando valores de faixa de vendas

Parâmetro Trabalha Domingo marcado como default

Opção default para plano de baixas de acordo

45.69/100.79 Novo filtro no relatório Controle de Contratos de Locação

Novo modelo de relatório de Contratos de Locação

Alteração em contas a pagar com mesmo número de empenho

Filtro por sistema de origem no relatório Sintético de Despesas

45.69/100.80 Modelo de Etiqueta Pimaco (A4255)

Configuração de envio de e-mail por filial

Nova opção para alterar classificação de despesa em lançamento baixado

Fechamento Mensal - Group Shopping Quest x Group Auditoria

45.71/100.81 Mini Help para cadastro de fórmulas

Cálculo de classes com fórmula a partir de Encargo Comum das lojas vagas

45.79/100.82 Relatório comparativo de vendas

Nova opção para desconsiderar o aluguel extra no cálculo do aluguel complementar

Opção para considerar venda líquida e no cálculo de condição especial

Novo campo periodicidade de reajuste de parcelas de Cessão de Direitos

Novo modelo de relatório de Contas Recebidas/Liquidadas

Cadastro de modelo de e-mail por filial

45.80/100.83 Relatório de lojas por empreendedor

45.69/100.84 Percentual de inadimplência no Relatório Geral do Shopping

Relatório de Diferimento de CDU - Curto e Longo Prazo

Alterações no relatório de vendas projetadas

Emissão de carta de cobrança para contas de acordo

Configuração para ocultar exportação de boletos

Novo filtro no relatório de Fluxo de Caixa

46.01/100.85 Novo relatório – Same Store Sales (SSS)

Alteração do mês referência de lançamentos em meses fechados

Configuração para atualizar a vigência do contrato mediante prorrogações ou

renovações

Filtro de lançamentos sem nosso número no relatório Contas Recebidas/ Liquidadas

Inclusão de novo grupo de usuários

Novo modelo de relatório de Contratos de Locação

Opção para considerar cancelamento de faturamento na baixa parcial

Novo processo de controle da alteração de observações dos contratos

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46.09/100.86 Nova opção de filtro no relatório de espelho do acordo

Relatório de Vendas Anuais por Tipo de Loja

Novo filtro no relatório de contas Recebidas/Liquidadas

Filtro por tipo de loja nos destaques do Relatório Geral do Shopping

Inadimplência Líquida no relatório Geral do Shopping

Novo parâmetro para alteração de informações do empenho

Alteração automática de contratos em sub judice

Nova opção de filtro no relatório Custo de Ocupação / Comprometimento

46.12/100.87 Reestruturação dos menus de contas a pagar

Novo modelo de Relatório Analítico de Lojas

Novo filtro no relatório mensal de desempenho

Novo parâmetro no relatório Perfil de Inadimplência

Nova configuração para reajuste de contrato de mútuo

46.35/100.88 Novo relatório Same Area Rent (SAR)

Relatório de valores de aluguel por m2

Parcelas Históricas de Cessão de Direitos

Inadimplência Líquida e Inadimplência por Vencimento no relatório Geral do Shopping

Apresentar vencimento original da conta no relatório de Contas a Receber Detalhado

Relatório Diferença de Inadimplência - Modelo Excel

Melhorias no relatório de Diferimento CDU - Curto e Longo Prazo

46.42/100.89 Controle de fiança

Relatório gerencial de CDU para auditoria

Correção de valores para emissão de carta de cobrança

Impedir data do acordo superior à menor data de vencimento das parcelas

Valores de aluguel percentual e complementar no Relatório Analítico de Lojas - RIG

Para acessar o histórico de funcionalidades dos anos de 2012 a 2015 clique no link abaixo:

www.groupsoftware.com.br/download/arqshop/gfin/Documentacao/_Historico_Funcionalidades.pdf