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SALGUEIROPrefeitura Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSalgueiro - PE
Item 14 - Extratos e respectivasconciliações bancárias de todas as contas,
evidenciando o movimento no final doúltimo dia útil do exercício.
35
36Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso PM SALGUEIRO/FDS/CEF Banco 104 Conta 04803
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Página 1 de 1
ADICIONAR- importâncias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
02/06/2015 DÉBITO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 50,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
1.154,22
50,00
1.204,22
93üJ»
Portaria 017/201:
**&•>.
https://siciirf.caixa/sidmfirController/exlrato_extratot<unaoinvesmiiento
CAI\A|No/ne daAgênciagALM.GUE1R0. PE
undo
AIXAF1C PRATICO CP
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)I 0.7196
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
\C4xSgo0776
ZNPJdo Fundo00.834.074/0001-23
{Operação0055
l&niissão05/01/2016
Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995
No Ano(%)7.7549
Nos Últimos 12 Meses(%)7.7549
Cota em 30/11/2015
5.110702
Cota em: 31/12/2015
5.147479
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federai
^EndereçoISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 • BrasiBa/DF
pNPJ da Administradora I| 00.360.305/0001-04 |
Cliente
Nome
PM SALGUEIRO FDS
fcPF/CNPJI 11.361.243/0001-71
Conta Corrente
006.00000402-1
JMêVAno |Fòflia| 12/2015 | 01/01
4/iáfise do Perfil do Investidor Datada Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
AplicaçõesResgatesRendimento Bruto no Mês
IRRF
I0F
Taxa de Saida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*(*)Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Valor em R$1.145.97C
0,000,008.25C0,000,000,00
1.154.22C0,00
Qtde de Cotas
224.2291210,0000000,000000
224.229121
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0.00
Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualizeseu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC'
0800 726 0101Ouvidoria: [Endereço Eletrônico:080072S7474 |httos7/www1.caixa.govbr/atendirnento/tetefones_da_caixaasp
Endereço para Correspondência:Caixa Postal 72624. São Pauto/SP CER 01405-001
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
IRRF
0.00
37
05/01/2016 16:51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A425
» NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO
AG: 0776 - SALGUEIRO
PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015
NOME: PM SALGUEIRO FDS
DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO
#20 AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016
| EXTRATO
PAG: 001
OPER: 006 CONTA: 402-1
CGC: 11.361.243/0001-71
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
VALOR SALDO
SALDO EM 04/01/2016 R$ 0,00Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
38
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 04803 - PM SALGUEIRO/FDS CONTA ÚNICA
39
Página 1
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 1.195,97
07797 31/12/2015 OC 02400 REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC 0,00 8,25 1.204,22
Total.. 0,00 8,25
Saldo Atual...
Total Geral.. 0,00 8,25
1.204,22
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PlanoContas 312101 Recurso PM SALGUEIRO/CONSTRUÇÃO DO CREAS Banco 104 Conta04804
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
40
Página 1 de 1
197.591,38
197.591,38
Maria Oi»i3rè3doDisenv?!vtf£fi{Dí
Portaria Oi7/2013-SS£T
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2016
»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANÇAn_ ,,___ PAG: 001AG: 0776 SALGUEIRO OPER: 013 CONTA: 40.647.162-4PERÍODO: 01122015 ATE: 31122016 CPF: 11.361.243/0001-71NOME: PM SALGUEIRO 25 EDUCAC VLR.BLQ.JUD. :
DATA MOV NR.DOC HISTÓRICO08/12/2015 000000 REM BÁSICA08/12/2015 000000 CRED JUROS22/12/2015 009130 TEV MESM T
TAXA
0,160800000,00500000
0,00000000
VALOR
380,08 C1.183,74 C
40.339,70 D
SALDO EM 04/01/2016 R$
Fl AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANÇAR PAG.
0,00
SALDO
236.747,34 C237.931,08 C197.591,38 C
197.591,38
F12 FINALIZAR
41
!^'-í-Jl™^mCA FEDERAL IA425 *20 I AUTO ATENDIMENTO |05/01/2016»P/ EXTRATO ALEM DO PERÍODO INFORMADO,INFORME AS DATAS
AG: 077 6 - SALGUEIRO
PERÍODO: 01122015 ATE: 31122015NOME: PM SALGUEIRO
DATA MOVTO NR.DOC HISTÓRICO16/12/2015 000001 CRED TED22/12/2015 009130 CRED TEV22/12/2015 009177 ENVIO TEV
OPER: 006 CONTA: 647.162-4
CGC: 11.361.243/0001-71LIMITE FLUTUANTE GIM
LIMITE CHEQUE AZUL
VLR.BLQ.JUDICIALVALOR S
11.393,93 C 1140.339,70 C 5151.733,63 D
EXTRATO
PAG: 001
0,00
0,000,00
A L D O
.393,93 C
.733,63 C0,00 C
SALDO EM 04/01/2016 R$ 0,00Fl AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAGF3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇA PAG F12 FINALIZAR
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Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,6512.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 04804 - PMS CONST.CREAS CONTA ÚNICA
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico
07112 08/12/2015 OC 02084
07111 08/12/2015 OC 02083
07207 16/12/2015 TR 00070 0325
07496 22/12/2015 OP 03476
Saldo Anterior
REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC
REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC
Transferencia de valores.
JCS CONSTRUÇÕES EIRELLI - EPP
Total 7.
Saldo Atual
Total Geral..
43
Página 1
Debito Crédito
0,00 1.183,74
0,00 380,08
0,00 11.393,93
51.733,63 0,00
~6Ü733,6;T Í2!957,75
51.733,63 12.957,75
Saldo
236.367,26
237.551,00
237.931,08
249.325,01
197.591,38
197.591,38
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-II Banco 001 Conta 04754
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
Portaria 017/201^
44
Page 1 of 1
98.944,51
98.944,51
fbb.com.br]
v.l.l •••' tf'
Sr' TIS'!-
S:;S1Extrato infestimeritos firj|nceiros - mensal
ííÔVEftWO • ':
Cliente
AgênciaConta
Mês/ano referência
sgfeíngh
870-2
22393-X FUNDO M A SOCIAL
DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data
30/11/2015
01/12/2015
aüfc.'.-
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 26/11/2015RESGATE
Aplicação 26/11/2015
RESGATE
Aplicação 26/11/2015
RESGATE
Aplicação 26/11/2015
RESGATE
Aplicação 26/11/2015APLICAÇÃORESGATE
Aplicação 26/11/2015RESGATE
Aplicação 26/11/2015
RESGATE
Aplicação 26/11/2015
APLICAÇÃORESGATE
Aplicação 26/11/2015
RESGATE
Aplicação 26/11/2015
RESGATE
Aplicação" 26/11/2015APLICAÇÃORESGATE
Aplicação 26/11/2015
Aplicação 08/12/2015
Valor
112.854,43
7.959,19
7.959,19
9.117,33
9.117,33
14.412,73
14.412,73
6.449,75
6.449,75
6.259,81
6.259,81
8.608,13
26.066,90
26.066,90
4.579,04
4.579,04
1.061,00
1.061,00
9.338,08
12.223,61
12.223,61
638,25
638,25
8.084,74
8:084,74114.084,58
26.437,21
16.356,07
8.648,90
Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
02/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
07/12/2015
08/12/2015
10/12/2015
11/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
28/12/2015
«9-
Quantidade cotas
37.160,772432
2.619,843683
2.619,843683
2.999,960352
2.999,960352
4.740,631907
4.740,631907
2.120,674784
2.120,674784
2.057,468327
2.057,468327
2.828,273971
8.558,327320
8.558,327320
1.502,872062
1.502,872062
348,101272
348,101272
3.062,593359
4.007,473742
4.007,473742
209,172986
209,172986
2.647,655318
2.647,655318
37.347,831350
8.645,218951
5.348,590679
2.828,273971
04/01/2016 15:28:08
Valor cota
3,038040037
3,039150165
3,040255030
3,041366856
3,042481830
3,043598353
3,045793766
3,046859488
3,047963586
3,049076029
3,050203392
3,051302230
3,053547018
3,054650722
3,058015089
Saldo cotas
34.540,928749
31.540,968397
26.800,336490
24.679,661706
22.622,193379
25.450,467350
16.892,140030
15.389,267968
15.041,166696
18.103,760055
14.096,286313
13.887,113327
11.239,458009
48.587,289359
39.942,070408
Página 1 de 2
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99b026&codM 04/01/2016
'«st*. •
[bb.com.br]
^Aplicação 15/12/201&W ._ 1[432,24297l2/20Í^ÊÊGAfÈ "~ 3" 3.44Í.7Ò
^licaçâo 15/12/2015^,, 3:441,703Ò/12/201 f%ÊSGATE" :'""'•'̂ f1' 13ld4,67
•^^pcaça6:ÍS/l2/201^"-- :4.496,04aplicação 22/12/2015**' 9^308,63
31/12/2015 RESGATE 6.078,72Aplicação22/12/2015 6.078,72
31/12/2015 SALDO ATUAL 98.944,51
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF(-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade
Nomes
No ano
Últimos 12 meses
3,036923593
3,061362680
0,8047
8,7825
8,7825
112.854,43
132.030,79
146.614,65
673,94
0,00
0,00673,94
98.944,51
•::.S.1'\
Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 08007290722
Í68,35430^|25,082065"
j^25,062q6f47^0,96878$'
5,176993:1,791795
1.985,625565
1.985,625565
32.320,413990
•ver
3,059gÓ120
3,060245071
3,061362680
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
38.817,008343
34.306,039556
32.320,413990
32.320,413990
Página 2 de 2
3£
https://aapj.bb.com.br/aapj/^ 04/01/2016 °^
[bb.com.br |
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
AgênciaCone'CorrentePeríodo do extrato
870-2
22393-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST12/2015
LançamentosDt balancete Dt movimento
30/11/2015
0Í/12/2Õ15
fl01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
" 01/12/201502/12/2015
02/12/2015
WS$nm$omèj2§\f
02/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
tiSíuJ
02/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
https://aapj.bb.Com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eCa6bdb657d99... 04/01/2016
Ag. origem0000
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0000
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0870
0870
0870
Lote Histórico Documento00000 000 Saldo Anterior99026470Transferência on line 660.870.000.013.320
01/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES99026470Transferência on line 660.870.000.013.320
01/12 0870 13320-5 F P SERVIDORES99026 470Transferência on line 660.870.000.015.088
01/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR99026 470 Transferência on line 660.870.000.015.088
01/12 0870 15088-6 F PREVIDENCIAR99026 470Transferência on line 660.870.000.032.482
01/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA99026 470 Transferência on line 660.870.000.032.482
01/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA
00000 855 BB CP Admin Supremo
99026 470 Transferência on line
02/12 0870 1253-7 S S P M S SISE
99026 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 1253-7 S S P M S SISE
99Ò26 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 10847-2 A S MUNICIPAIS
99026 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 11549-5 JOENILDO JUNIO
99026 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 29466-7 MARIA DO SOCOR
99026 470 Transferência on line 660.870,02/12 0870 29842-5 SUSANA MICAELE
99026 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 30877-3 JOSÉ JAILSON H
99026 470 Transferência on line 660.87002/12 0870 51000-9 PMS BBCREDITO
13105 393 TED Transf.Eletr.Disporiv104 0776 09636405425JAIRODE SOUSA VE
13105 393 TED Transf.Eletr.Disporiv104 0776 011361243000171 MUNICÍPIO DE
13105 166 Emissão de DOC033 4058 011361243000171 MUNICÍPIO DE
13105 166 Emissão de DOC237 1695 014425335000166 LIDOMAR MEDEI
13113 310 Tar DOC/TED EleirõnicoTarifa referente a 02/12/2015
13113 310 Tar DOC/TED EletrônicoTarifa referente a 02/12/2015
13113 310 Tar DOC/TED EletrônicoTarifa referente a 02/12/2015
13113 310 Tar DOC/TED EletrônicoTarifa referente a 02/12/2015
00000 855 BB CP Admin Supremo99026 470 Transferência on line
03/12 0870 1064-2 CONS C DE SALG99026 470 Transferência on line
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70
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"20.00 C450,00 D
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53
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29/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
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30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/1272015
31/12/2015
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Página 8 de 8
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GPS - CÓDIGO DE BARRAS
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OBSERVAÇÕES:
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99. 04/01/2016
54
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco
Conta:
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04754
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- FUNDO MUNICIPAL CONTA ÚNICA
Ordem
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07059 04/12/2015 OP 03233
Cheque Histórico
Saldo Anterior
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR
ASSEM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
LIDOMAR MEDEIROS DA SILVA
SISEMSAL - SINDICATO DOS SERVIDORE
BANCO SANTANDER
SISEMSAL - SINDICATO DOS SERVIDORE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SUSANA MICAELI VIEIRA
MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIF
JAIRO DE SOUZA VERÍSSIMO
BANCO DO BRASIL S.A.
JOENILDO JÚNIOR
JOSÉ JAILSON HIPOLITO
SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO - C(
FRANCISCA ANTONIA DE BARROS
MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS t
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DESALGUMARIA JOSÉ DA SILVA
FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTD/
MARIA DE FÁTIMA SA SAMPAIO FERREIR
REGINA BEZERRA DE SOUZA
REGINA BEZERRA DE SOUZA
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA MENDES
FRANCISCA MARIA DACONCEIÇÃOELIANE FERREIRA DE MELO
FRANCISCO ORLANDO DE SA
MAGDIEL ARLINDO PEREIRA
SOLANGE JANUÁRIO BARROS
GERALDO ANTÔNIO DA SILVA
MARIA INÁCIA NASCIMENTO
ANTÔNIO PEIXOTO NETO
JOCIEL JOSÉ NUNES
IVAN LOURIVAL LOPES BARROS
CÍCERO AGOSTINHO NETO
SEBASTIÃO GADELHA DE AMORIM
MARIA NADIA DO NASCIMENTO SILVA
MARIA CICERA GOMES
MARIA CICERA GOMES
JOSÉ NILDO DE SOUZA
55
Página 1
Debito Crédito Saldo
112.854,43
225,00 0,00 112.629,43
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Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,6512.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 04754
NLanc Dtlan
Banco do Brasil S.A.
- FUNDO MUNICIPAL CONTA ÚNICA
Ordem
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07090 07/12/2015 OP 03256
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07120 10/12/2015 OP 03278
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07149 11/12/2015 OP 03301
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07152 11/12/2015 OP 03304
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07147 11/12/2015 OP 03299
Cheque Histórico
Saldo Anterior
JOSÉ HAILTON MATIAS
JOSÉ RUFINO PEREIRA
IZABEL ROCHA DE SA
CLAUDIANA CREUZA MENDES
ADEMILSON ANTÔNIO DOS SANTOS
RAIMUNDA MARIA DA SILVA
MARIA LAURA DE SOUZA
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
EDUARDA MARIA DOS SANTOS ROCHA
ROSILENE MARINS
CELPE- GRUPO NEOENERGIA
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.WEMERSON DIAS DA SILVA
MÁRCIA MARIA SILVA DOS SANTOS
Transf. Financeira Recebida
ANNY SHIRLLEY VASCONCELOS LIMA
KARLLA INAKIEB BATISTA DE CARVALHO
OI MÓVEL S/A.
REGINA BEZERRA DE SOUZA
ANNY SHIRLLEY VASCONCELOS LIMA
KARLLA INAKIEB BATISTA DE CARVALHO
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
WFL PAPELARIA LTDA.
WFL PAPELARIA LTDA.
WFL PAPELARIA LTDA.
WFL PAPELARIA LTDA.
FOLHA DE PAGAMENTO
AGENOR PEREIRA COELHO
LEONILDO PESSOA DOS SANTOS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR
GILVONETE DE VASCONCELOS VIDAL-ME
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
CIA.PERNAMBUCANA SANEAMENTO- COP
CIA.PERNAMBUCANA SANEAMENTO- COP
CIA.PERNAMBUCANA SANEAMENTO- COP
CELPE- GRUPO NEOENERGIA
TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEMAR NORTE LESTE S/A
56
Página 2
Debito Crédito Saldo
75.111,68
310,50 0,00 74.801,18
316,50 0,00 74.484,68
331,20 0,00 74.153,48
331,20 0,00 73.822,28
331,20 0,00 73.491,08
331,20 0,00 73.159,88
331,20 0,00 72.828,68
331,20 0,00 72.497,48
331,20 0,00 72.166,28
400,00 0,00 71.766,28
509,03 0,00 71.257,25
749,38 0,00 70.507,87
800,00 0,00 69.707,87
856,00 0,00 68.851,87
0,00 37.040,72 105.892,59
110,00 0,00 105.782,59
110,00 0,00 105.672,59
132,09 0,00 105.540,50
141,00 0,00 105.399,50
170,00 0,00 105.229,50
170,00 0,00 105.059,50
214,00 0,00 104.845,50
350,00 0,00 104.495,50
540,00 0,00 103.955,50
1.040,00 0,00 102.915,50
2.340,00 0,00 100.575,50
!3.115,50 0,00 77.460,00
200,00 0,00 77.260,00
600,60 0,00 76.659,40
771,64 0,00 75.887,76
965,60 0,00 74.922,16
1.120,99 0,00 73.801,17
1.908,58 0,00 71.892,59
1.971,20 0,00 69.921,39
2.203,18 0,00 67.718,21
3.200,60 0,00 64.517,61
4.064,99 0,00 60.452,62
4.221,51 0,00 56.231,11
4.814,46 0,00 51.416,65
33,65 0,00 51.383,00
36,13 0,00 51.346,87
49,51 0,00 51.297,36
125,03 0,00 51.172,33
161,22 0,00 51.011,11
173,52 0,00 50.837,59
57Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,6512.027.569/0001-20 Exercício: 2015 ...
Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Pag,na
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 04754 -FUNDO MUNICIPAL CONTA ÚNICA
iZír^oSí cStom" chü HíSto 'ssr Crédit°s^°SaldoAnterior... 50.837,59
^^.........^^^.......^.^^ ^u^^POf^B^^A 24175 SOO 50595,8407145 11/1272015 OP 03297 TELEMAR NORTE LESTE S/A 242,61 0,00 50.353,2307156 11/12/2015 OP 03308 CELPE- GRUPO NEOENERG* 297,53 0.00 50.055,7007157 11/1272015 OP 03309 CELPE- GRUPO NEOENERGIA 319,25 0,00 49.736,4507146 11/120016 OP 03298 TELEMAR NORTE LESTE S/A 335,59 000 49.400,8607143 11/1272015 OP 03295 TELEMAR NORTE LESTE S/A 342,75 0,00 49.058,1107151 11/120016 OP 03303 CELPE- GRUPO NEOENERGIA 561,56 0,00 48.496,5507155 11/12/2015 OP 03307 CELPE- GRUPO NEOENERGIA 572,54 0,00 47.924,007154 11/12^2015 OP 03306 CELPE- GRUPO NEOENERGIA 1.086,40 0,00 46.837,607162 14/1212016 OP 03314 AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 25.20 0,00 46.812,4107166 14/12/2015 OP 03318 CIA.PERNAMBUCANA SANEAMENTO-COP 49,09 0,00 46.763,3207161 14/120015 OP 03313 AGUINALDO RODRIGUES DOS SANTOS 50,40 0.00 46.7 2,9207165 14/120015 OP 03317 CELPE- GRUPO NEOENERGIA 96,87 0,00 46.616,0507164 14/120015 OP 03316 MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ 214,00 0,00 46.402,0507167 14/12/2015 OP 03319 TELEMAR NORTE LESTE S/A 249,09 0,00 46.152,9607159 14/12/2015 OP 03311 CÍCERO AGUSTINHO DOS SANTOS 352.80 0,00 45.800,1607198 15/12/2015 OC 02082 Transf. Financeira Recebida 0,00 11.393,93 57.194,0907189 15/12/2015 OP 03328 CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225,00 0,00 56.969,0907190 15/12/2015 OP 03329 CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225.00 0,00 56.744,0907183 15/12/2015 OP 03322 JAIRO DE SOUZA VERÍSSIMO 798,00 0,00 55.946,0907186 15/12/2015 OP 03325 WEMERSON DIAS DA SILVA 800,00 0,00 55.146,0907201 16/12/2015 OP 03334 SANDRA SUELY GONDIM ROSA 141,00 0,00 55.005,0907202 16/12/2015 OP 03335 SANDRA SUELY GONDIM ROSA 210,00 0,00 54.795,0907203 16/12/2015 OP 03336 TELEMAR NORTE LESTE S/A 212,70 0,00 54.582,3907204 16/12/2015 OP 03337 TELEMAR NORTE LESTE S/A 242,43 0.00 54.339,9607208 16/120015 TR 00070 0325 Transferencia de valores. 11.393,93 0,00 42.946,0307214 17/12/2015 OC 02085 Outras Restituições -FMAS 0,00 20,20 42.966,2307210 17/12/2015 OP 03341 GUSTAVO MATIAS ARAÚJO CRUZ 682,00 0,00 42.284,2307222 21/120015 OP03431 ANTÔNIO JOAQUIM PEREIRA 661,92 0,00 41.622,31Ò7226 21/12/2015 OP 03435 CÍCERO ROBERLANDIO DOS SANTOS 661,92 0,00 40.960,3907221 21/12/2015 OP 03430 SHIRLEIDE SOBREIRA SANTOS GONSALE 730,80 0,00 40.229.5907220 21/12/2015 OP 03429 SANDRA KELLE GOMES MAGALHÃES 798,00 0,00 39.431,5907219 21/120015 OP 03428 CLEONICE PEREIRA DO NASCIMENTO 840,00 0,00 38.591,5907225 21/120015 OP 03434 CÍCERO PEREIRA DA SILVA 1.050.00 0,00 37.541.5907224 21/12/2015 OP 03433 VALDETE GONÇALVES PEREIRA 1.071,00 0,00 36.470,5907218 21/12/2015 OP 03427 TEREZA MARIA DE CARVALHO 1.092,00 0,00 35.378,5907223 21/12/2015 OP 03432 FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA SÁ 1.163,40 0,00 34.215,1907578 22/12/2015 OC 02121 Transf. Financeira Recebida 0,00 180.000,00 214.215.1907418 22/120015 OP 03346 FOLHA DE PAGAMENTO 104,80 0,00 214.110,3907419 22/12/2015 OP 03347 REGINA MARIA FILHA RIBEIRO 129,00 0,00 213.981,3907476 22/12/2015 OP 03405 MARLUCIA MARIA DE SOUZA 661,92 0,00 213.319,4707491 22/12/2015 OP 03420 ANA MARIA DA SILVA 661,92 0,00 212.657,5507492 22/120015 OP 03421 SUELI CRUZ DE LIMA 661,92 0.00 211.995,6307493 22/120015 OP 03422 IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO 661.92 0,00 211.333,7107494 22/12/2015 OP 03424 MARIA JOSENEIDE BATISTA FELIX 661,92 0,00 210.671,79
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 04754
NLanc Dtlan
Banco do Brasil S.A.
- FUNDO MUNICIPAL CONTA ÚNICA
Ordem Cheque Histórico
07477 22/12/2015 OP 03406
07473 22/12/2015 OP 03402
07488 22/12/2015 OP 03417
07489 22/12/2015 OP 03418
07490 22/12/2015 OP 03419
07474 22/12/2015 OP 03403
07475 22/12/2015 OP 03404
07480 22/12/2015 OP 03409
07481 22/12/2015 OP 03410
07486 22/12/2015 OP 03415
07472 22/12/2015 OP 03401
07479 22/12/2015 OP 03408
07482 22/12/2015 OP 03411
07483 22/12/2015 OP03412
07484 22/12/2015 OP03413
07495 22/12/2015 OP 03425
07478 22/12/2015 OP 03407
07487 22/12/2015 OP 03416
07485 22/120015 OP 03414
07423 22/12/2015 OP 03351
07417 22/120015 OP 03345
07497 22/12/2015 OP 03423
07498 22/12/2015 OP 03344 102946
07499 22/12/2015 OP 03352 102947
07747 28/120015 OP 03481
07745 28/12/2015 OP 03479
07748 28/12/2015 OP 03482
07746 28/12/2015 OP 03480
07749 28/12/2015 OP 03483
07754 28/12/2015 OP 03488
07752 28/120015 OP 03486
07753 28/12/2015 OP 03487
07759 28/12/2015 OP 03493
07763 28/12/2015 OP 03497
07751 28/120015 OP 03485
07760 28/12/2015 OP 03494
07743 28/12/2015 OP 03477
07755 28/12/2015 OP 03489
07761 28/12/2015 OP 03495
07758 28/12/2015 OP 03492
07757 28/12/2015 OP 03491
07762 28/120.015 OP 03496
07750 28/12/2015 OP 03484
07756 28/12/2015 OP 03490
07768 29/120015 OC 02213
Saldo Anterior...
JOSELITO SILVERIO DOS SANTOS
SUSANA MICAELI VIEIRA
KLEBIANA COSTA SIMIAO
FLAVIA REGINA DE SA CARVALHO
ELANE MYKAELLY TELES DE SA
MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIF
FRANCISCA AMANDA ALVES LEITE GRAN
MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA BARBOSA
JACKSON EMERSON DIAS DA SILVA
ADONÁREA BEZERRA DA SILVA
JOENILDO JÚNIOR
TATIANA ALVES SAMPAIO
DIEGO DORNELLES FERNANDES FEITOS;
FRANCISCA NEUMA DA SILVA FREIRE
ROZENIR PEREIRA DOS SANTOS NASCIM
RAMILLA CARDOZO DE SA SAMPAIO
MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA
JUCINEIDE ALVES FREIRE ALENCAR DOS
JERONIMO SAVIO LEÃO
JOSÉ JAILSON HIPOLITO
FOLHA DE PAGAMENTO
DURVALINA MARIA DE OLIVEIRA
JAILSON GONÇALVES DE LIMA- MEIZUILA MARTINS DOS SANTOS ZACARIAS
ASSEM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
CIA.PERNAMBUCANA SANEAMENTO- COf
SISEMSAL - SINDICATO DOS SERVIDORE
CIA.PERNAMBUCANA SANEAMENTO- COf
SISEMSAL - SINDICATO DOS SERVIDORE
GILVONETE DE VASCONCELOS VIDAL-ME
BANCO SANTANDER
BANCO DO BRASIL S.A.
SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO - C<
FRANCISCA ANTONIA DE BARROS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
MARIA DAS GRAÇAS DE VASCONCELOS >
ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE SALGUNEO LIMP-SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP
MARIA JOSÉ DA SILVA
FRANCISCO GONÇALVES FEITOSA
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDi
MARIA DE FÁTIMA SA SAMPAIO FERREIR
NT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA EPP
NEO LIMP-SERVIÇOS GERAIS LTDA-EPP
Outras Restituições - FMAS
58
Página 4
Debito Crédito Saldo
210.671,79
673,68 0,00 209.998,11
709,80 0,00 209.288,31
730,80 0,00 208.557,51
730,80 0,00 207.826,71
730,80 0,00 207.095,91
735,50 0,00 206.360,41
798,00 0,00 205.562,41
798,00 0,00 204.764,41
798,00 0,00 203.966,41
798,00 0,00 203.168,41
837,57 0,00 202.330,84
1.092,00 0,00 201.238,84
1.092,00 0,00 200.146,84
1.092,00 0,00 199.054,84
1.092,00 0,00 197.962,84
1.152,48 0,00 196.810,36
1.260,00 0,00 195.550,36
1.260,00 0,00 194.290,36
1.512,00 0,00 192.778,36
2.856,38 0,00 189.921,98
40.952,44 0,00 148.969,54
661,92 0,00 148.307,62
450,00 0,00 147.857,62
2.739,00 0,00 145.118,62
95,24 0,00 145.023.38
113,18 0,00 144.910,20
151,08 0,00 144.759,12
222,08 0,00 144.537,04
383,29 0,00 144.153,75
504,00 0,00 143.649.75
622,80 0,00 143.026,95
963,78 0,00 142.063,17
1.000.00 0,00 141.063,17
1.153,03 0,00 139.910,14
1.173,20 0,00 138.736,94
1.338,30 0,00 137.398,64
1.500,00 0,00 135.898,64
1.690,02 0,00 134.208,62
2.152,44 0,00 132.056,18
2.195,22 0,00 129.860,96
2.384,05 0,00 127.476,91
2.673,99 0,00 124.802,92
3.000,00 0,00 121.802,92
3.082,26 0,00 118.720,66
0,00 20,00 118.740,66
59Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,6512.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Página 5
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 04754 - FUNDO MUNICIPAL CONTA ÚNICA
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Credito Saldo
Saldo Anterior... 118.740,66
07767 29/12/2015 OC 02212 Outras~Râ^içõ^-*FMAS Ò,ÒÓ 17,1*5 Ti 8757,8107765 29/12/2015 OP 03499 JOSÉWILSON DE OLIVEIRA 282,00 0,00 118.475,8107783 30/12/2015 OP 03515 BANCO DO BRASIL S.A. 321,85 0,00 118.153,9607782 30/120015 OP 03514 PMS-PREFEITURA MUNICIPAL DOSALGL 664,48 0,00 117.489,4807770 30/12/2015 OP 03502 FUNDO DEPREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR 699,22 0,00 116.790,2607769 30/12/2015 OP 03501 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR 1.015,78 0,00 115.774,4807773 30/12/2015 OP 03505 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 1.971,20 0,00 113.803,2807772 30/12/2015 OP 03504 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR 2.404,25 0,00 111.399,03
07771 30/12/2015 OP 03503 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDOR 3.492,71 0,00 107.906,32
07774 30/12/2015 OP 03506 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 4.221,51 0,00 103.684,81
07775 30/12/2015 OP 03507 PMS-PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL 4.727,95 0,00 98.956,86
07784 30/12/2015 TR 00071 012264 Transferencia de valores. 686,29 0,00 98.270,57
07786 31/12/2015 OC 02388 REMU. DE OUTROS DEPÓSITOS NAO 0,00 673,94 98.944,51
Total77 24^.075,86 229^65,94
Saldo Atual... 98.944,51
Total Geral . . 243.075,86 229.165,94
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso FMAS- IGDBF-BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 04794
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
60
Page 1 of 1
119.875,20
119.875,20
a>
[bb.com.br]
-ÜS
Extrato investimentos finaficeiros -mensa
AgênciaConta
Mês/ano referência
870-2
21918-5 PSALGUEIROFMASIGDBF
DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
mi.-..
Data
30/11/2015
01/12/2015
02/12/2015
10/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 19/08/2015
RESGATE
Aplicação 19/08/2015
APLICAÇÃORESGATE
Aplicação 19/08/2015
RESGATE
Aplicação 19/08/2015
RESGATE
Aplicação 19/08/2015
Aplicação 20/08/2015
Aplicação 04/09/2015
RESGATE
Aplicação 04/09/2015
Aplicação 18/09/2015Aplicação 28/09/2015
RESGATE
Aplicação 28/09/2015
RESGATE
Aplicação 28/09/2015
SALDO ATUAL
Valor
118.990,23
225,00
225,00
2.306,45
2.306,45
24.121,87
1.755,00
1.755,00
1.530,00
1.530,00
3.505,86
1.329,82
8,09
2.167,95
11.012,40
7.177,85
8,03
3.826,52
2.191,13
2.191,13
1.716,10
1.716,10
119.875,20
Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
21/12/2015
22/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
118.990,23
24.121,87
24.241,94
1.005,04
JE
Quantidade cotas
39.181,172532
74,060907
74,060907
758,912813
758,912813
7.919,731883
575,584204
575,584204
501,605894
501,605894
1.148,971729
435,819832
2,650562
710.501335
3.606,428830
2.350,658192
2,631337
1.253,139301
717,309506
717,309506
560,567361
560,567361
39.157,463171
04/01/2016 15:31:32
Valor cota
3,038040037
3,039150165
3,045793766
3,049076029
3,050203392
3,051302230
Saldo cotas
39.107,111625
38.348,198812
46.267,930695
45.692,346491
45.190,740597
44.041,768868
3,053547018 40.435,340038
3,054650722
3,061362680
39.718,030532
39.157,463171
39.157,463171
Página 1 de 2
https://aapj.bb.com.br/aapj/noti^^ 04/01/2016cn
*[bb.com.br]
ijVfr'
•3-IMPOSTO DEgfNDA (-)IOF (>) '•-#'RENDIMENTO$LQUIDOSALDO ATUAW
Valor da Cota»30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade
Nomes
No ano
Últimos 12 meses
3,036923593
3,061362680
0,8047
8,7825
8,7825
0,00 .
0.00-V1.005,04
119875,20
Transação efetuada com sucesso por J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
ríVv'31-
"íl» .•
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página 2 de 2
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=«fe7ec97242304eca6bdb657d99b026&codMenus=62 04/01/2016
**¥••
|NJ
[bb.com.bjr]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Períododó extrato
870-2
21918-5 PSALGUEIROFMASIGDBF
12/2015
LançamentosDt balancete
257Í1/201501/12/2015
_01/12/2Q15
02/12/2015
. _10/12/2015
:" 10712/2015
15/12/2015
15/12/2015
16/12/2015
16^12V2J15
17/12/2015
"l7/l'2/2gi521712/2015
21/1272015-i •'•-~ÍiL" Jí r
21/12/2015--7+1
f^ ^2?/lfeffjl5~
21/12/2015
21/T2V2015
21/12/2015
21/12/2015
Dt movimento Ag. origem0000
0870
0000
0870
0000
0000
0000
0000
0870
0870
0000
0870
0000
0870
0870
0000
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0000
0870
21712/201522/12/2015
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... 04/01/2016
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
99026 470 Transferência on line 660.870.000.032.482
01/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA
00000 855 BB CP Admin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.023.273
02/12 0870 23273-4 RONDINELE P OL
00000 855 BB CP Admin Supremo 7014056 632 Ordem Bancária 5.938.921.000.050
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
13105 375 Impostos 121.001GPS - CÓDIGO DE BARRAS
00000 345 BB CP Admin Supremo 7099026 470 Transferência on üne 660.870.000.024.908
15/12 0870 24908-4 C M BEZERRA GO
99026 470 Transferência on line 660.870.000.032.482
15/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA
00000 855 BB CP AdminSupremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.025.321
16/12 0870 25321-9 JANDEIISON MAT
00000 855 BB CP Admin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.030.163
17/12 0870 30163-9 FRANCISCO & ER
99026 470 Transferência on line 661.024.000.019.388
17/12 1024 19388-7 SERTÃO CENTRAL
00000 855 BB CP Admin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.021.759
21/12 0870 21759-7 GIRLANIA VIEIR
99026 470 Transferência on line 660.870.000.022.990
21/12 0870 22990-3 CÍCERO RODRIGU
99026 470 Transferência on line 660.870.000.023.117
21/12 0870 23117-7 ROCHELY PEREIR
99026 470 Transferência on line 660.870.000.026.808
21/12 0870 26808-9 MARCELO MANOEL
99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.684
21/12 0870 27684-7 MARIA HILDETE
99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.698
21/12 0870 27698-7 OZETE ALEXANDR
99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.699
21/12 0870 27699-5 RELLBICA IVANI
99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.702
21/12 0870 27702-9 MARIA DO S LEI
99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.70421/12 0870 27704-5 REGINA DOS SAN
99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.874
21/12 0870 27874-2 EDIVALDA MAGAL
99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.17721/12 0870 28177-8 JAQUEUNE GONC
99026 120Transferido para Poupança 660.870.510.026.26521/12 0870 510026265-2 ILEIDIANA SAMA
00000 855 BBCPAdmin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.023.273
22/12 0870 23273-4 RONDINELE P OL
Página 1 de 2
Valor R$ Saldo
0.00 c
225,00 D
225.00 C 0.00 C
.2.306,45 D
2.306,45 C 0,00 C
25.703.35 C
1.581.48 D
24.121.87 D 0.00 C
1.530.00 D
225.00 D
1.755.00 C 0,00 C
1.530.00 D
1.530.00 C 0.00 C
2.2Í00.86 D
1.305,00 D
3.505.86 C 0.00 C
823.20 D
1.2ÍS0.00D
823.20 D
1.344,00 D
798,00 D
823.20 D
823,20 0
823,20 D
823,20 D
7J14.00 D
823,20 D
1.134,00 D
11.012,40 C 0,00 C
2.191.13 D
63
[bb.com.br]
22/12/2015
29/1J2/2Q1529/12/2015
29/12/2015
29/12/2015
31/12/2015
31/12/2{j15"31/Í2/2615
jLj5 .Vi
Q:
a$f?*si*
$$#"$*
ifetINit
# 4 *
éfl- 4i
0000
0870
0000
0000
0000
0870
0000
0000
00000 855 BBCP Admin Supremo 7099056 830Depósito Online 57.578.049.240.29514175 983 TED Devolvida 600.00213105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.901
104 0776 020055275000130 MARIADE LOUR13113 310 Tar DOC/TEDEletrônico 883.631.000.051.323
Tarifa referente a 29/12/2015
99026 470 Transferência on line 660.870.000.012.26431/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS
00000 855 BB CP Admin Supremo 7000000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES:
Página 2 de 2
2.191,13 C 0,00 C
7,85 C
1.000,00 C
1.000.00 D
7,85 D 0.00C
1.716,10 D
1.716.10 C
0.00 C
https://aapj.bb.^^ 104/01/2016
64
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco
Conta:
NLanc Dtlan
001
04794
Banco do Brasil S.A.
- FMAS- IGDBF-BOLS CONTA ÚNICA
Ordem
07003 01/12/2015 OP 03195
07010 0271272015 OP 03201
07139 10/1272015 OC 02080
07123 10/12/2015 OP 03281
07191 15/12/2015 OP 03330
07184 15/12/2015 OP 03323
07206 16/1272015 OP 03339
07211 17/1272015 OP 03342
07212 17/12/2015 OP 03343
07228 21/1272015 OP 03437
07229 21/12/2015 OP 03438
07231 21/1272015 OP 03440
07232 21/12/2015 OP 03441
07233 21/1272015 OP 03442
07234 21/1272015 OP 03443
07235 21/12/2015 OP 03444
07236 21/1272015 OP 03445
07238 21/1272015 OP 03447
07230 21/12/2015 OP 03439
07227 21/12/2015 OP 03436
07237 21/12/2015 OP 03446
07421 22712/2015 OP 03349
07776 30/12/2015 OP 03509
07786 31/12/2015 OC 02389
Cheque Histórico
Saldo Anterior...
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS
RONDINELE PEREIRA DE OLIVEIRA
IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS
CM. BEZERRA GONDIM - ME
JANDE1LSON MATIAS SALMENTO
SERTÃO CENTRAL GAS LTDA
FRANCISCO & ERIVALDA MATER. DE COI
EDIVALDA MAGALHÃES BARBOSA
MARIA HILDETE DE MARINS MAIA
REGINA DOS SANTOS ALVES
JAQUELINE GONÇALVES GOMES
GIRLÂNIA VIEIRA
ROCHELY PEREIRA DE OLIVEIRA
OZETE ALEXANDRE DA SILVA
RELLBIÇA IVANILÇA DE BARROS E SILVAMARIA DO SOCORRO LEITE DE LIMA GOA.
ILEIDIANA SAMARA DE SOUZA
CÍCERO RODRIGUES BEZERRA
MARCELO MANOEL DA SILVA
RONDINELE PEREIRA DE OLIVEIRA
PMS -PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL
REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC
Total
Saldo Atual...
Total Geral..
65
Página 1
Debito
225,00
2.306,45
0,00
1.581,48
225,00
1.530,00
1.530,00
1.305,00
2.200,86
714,00
798,00
823,20
823,20
823,20
823,20
823,20
823,20
823,20
1.134,00
1.260,00
1.344,00
2.191,13
1.716,10
0,00
25.82Í42
Crédito
0,00
0,00
25.703,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005,04
26.TO8,39
25.823,42 26.708,39
Saldo
118.990,23
118.765,23
116.458,78
142.162,13
140.580,65
140.355,65
138.825,65
137.295,65
135.990,65
133.789,79
133.075,79
132.277,79
131.454,59
130.631,39
129.808,19
128.984,99
128.161,79
127.338,59
126.515,39
125.381,39
124.121,39
122.777,39
120.586,26
118.870,16
119.875,20
119.875,20
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PFMC - CREAS Banco 001 Conta 04793
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
portai3
66
Página 1 de 1
1.931,27
1.931,27
?»*><«ggS»tf
Ibb.com. br I
Extóaito investimeq|ps financeiro^: mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
lati.
m ••
870-2
21920-7 PSALGUEIROFMASPFMC
DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
•ate.
Data
30/11/2015
01/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
08/12/2015
10/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
17/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
28/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
Histórico
SALDOANTERIOR
RESGATE
Aplicação 11/11/2015RESGATE
Aplicação 11/11/2015
RESGATE
Aplicação 11/11/2015
RESGATE
Aplicação 11/11/2015
APLICAÇÃOAPLICAÇÃORESGATE
Aplicação 11/11/2015
RESGATE
Aplicação 11/11/2015
RESGATE
Aplicação 11/11/2015Aplicação 19/11/2015
Aplicação 10/12/2015
RESGATE
Aplicação 10/12/2015
RESGATE
Aplicação 10/12/2015
RESGATE
"Aplicação 10/12/2Õ15Aplicação 14/12/2015
SALDO ATUAL
Valor
11.681,76
2.293,00
2.293,00
1.500,00
1.500,00
1.985,83
1.985,83
3.052,15
3.052,15
9.312,90
2.200,00
225,00
225,00
500,64
500,64
7.179,77
2.144,28
7,91
5.027,58
1.891,26
1.891,26
1.500,00
1.500,00
1.201,40
923,00
278,40
1.931.27
Valor IR Prej.Comp. Valor ÍOF
Resumo do mês
mMí-.
Quantidade cotas
3.846,575583
754,762930
754,762930
493,379662
493,379662
652,939975
652,939975
1.002,809716
1.002,809716
3.057,626587
721,793400
73,792847
73,792847
164,074209
164,074209
2.351,288504
702,224769
2,591475
1.646,472260
619,141163
619,141163
490,514257
490,514257
392,439618
301,498907
90,940711
630,852689
04/01/2016 15:30:13
Valor cota
3,038040037
3,040255030
3,041366856
3,043598353
3,045793766
3,047963586
3,049076029
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Saldo cotas
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630,852689
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Página 1 de 2
04/01/2016 ^1
pbb.com.br]
SALDOANTERIOR •••»«.APÍllÀÇÕES (+) -ÇREATES (-) JLRENDIMENTO BRUTO <+p=IMBÉSSTO DE RENDA (-) ^~IOPF) «*••••RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade
Nomes
No ano
Últimos 12 meses
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0,8047
8,7825
8,7825
Vil*
Transaçãoefetuada comsucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722
H
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página 2 de 2
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bW 04/01/2016 00
[bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente,-Corta atualAgênciaConta comente
Período do extrato
870-2
21920-7 PSALGUEIROFMASPFMC
12/2015
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01/12/20/15
Ol7l|á8l5
01/12/2015
'"•'"* 03]l2/2015
03/12/2015
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08/12/2Q15
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'•';'; 10/12/201514/12/2015
14/12/2Q15
15/12/2015
17712/2015
17/12/201521/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
^22rJi2/áoi&
Dt movimento Ag. origem0000
0870
0870
0000
0870
0000
0870
0000
0870
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0870
0000
0870
0000
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0000
0000
0000
0870
0000
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Antenor
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04/12 0870 29890-5 JULLIANO BARRO
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104 0776 017024102000140 EVILEUZA MART
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Tarifa referente a 08/12/2015
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
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99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.87721/12 0870 27877-7 ANAILDE TERESA
99026 470 Transferência on line 660.870.000.027.99821/12 0870 27998-6 ARINE DOS SANT
99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.03921/12 0870 28039-9 ADALGISA MARIA
99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.07821/12 0870 28078-7 PATRÍCIA VALER
99026 470 Transferência on line 660.870.000.030.62621/12 0870 30626-6 ALANNY K B BRI
13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 122.101237 1695 86784560434 MARCOS ANTÔNIO RI
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.551.100.078.523Tarifa referente a 21/12/2015
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22/12 0870 29890-5 JULLIANO BARRO00000 855BB CPAdmin Supremo 70
Página 1 de 2
Valor R$ Saldo
0.00 c
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225,00 D
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1.500,00 D
1.500,00 C 0.00 C
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1.985,83 C 0,00 C
15.70C
3.060,00 D
7,85 D
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2.100,00 Di
661,92 D
798,00 D
661,92 D
661,92 D
661,92 D
1.626,24 D
7,85 D
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' 1.891,26 C 0,00 C
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69
[bb.com.br]
28/12/2015
28/12/2018
3Í/Í2/2Ò15
31/12/2015
31/12/2015
r:i ..-i
iP#f t
|iftitií|t
Nlt
lürn»t£NI
sr£«Nf
^i-filíl
0870 99026 470 Transferência on line
28/12 0870 5462-3 MARIA F F VEI
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0000 00000 999 SAL DO
OBSERVAÇÕES:
Página 2 de 2
660.870.000.005.462 1.500,00 D
70
660.870.000.012.264
1.500,00 C 0,00 C
1.201,40 D
70 1.201,40 C
0,00 C
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... :04/01/2016
70
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,6512.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 04793
NLanc Dtlan
Banco do Brasil S.A.
- FMAS- PFMC - CRE
Ordem Cheque Histórico
CONTA ÚNICA
07007
06998
07050
07053
07106
07140
07124
07180
07192
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07240
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07239
07245
07420
07764
07776
07788
01/12/2015
01/12/2015
03/12/2015
04/12/2015
08/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
17/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
28/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
OP 03198
OP 03189
OP 03222
OP 03225
OP 03272
OC 02081
OP 03282
OC 02398
OP 03331
OP 03340
OP 03449
OP 03450
OP 03451
OP 03453
OP 03452
OP 03448
OP 03454
OP 03348
OP 03498
OP 03508
OC 02390
Saldo Anterior
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS
EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-ME
MARIA DE FÁTIMA FERNANDES VIEIRA E
JULIANO BARROS ARAÚJO
EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE SOUZA-ME
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMINSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMCHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
PATRÍCIA VALÉRIA ALVES DA COSTA
ALANNY KELLI BIZERRA DE BRITO
ADALGISA MARIA ALVES CONSERVA
ANEILDE TERESA DA SILVA OLIVEIRA
ARINE DOS SANTOS MARINS
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO MARINS
ISABELLA MATIAS ARAÚJO CRUZ
JULIANO BARROS ARAÚJO
MARIA DE FÁTIMA FERNANDES VIEIRA E
PMS -PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL
REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC
Total
Saldo Atual..
Total Geral..
71
Página 1
Debito Crédito Saldo
11.681,76
225,00 0,00 11.456,76
2.068,00 0,00 9.388,76
1.500,00 0,00 7.888,76
1.985,83 0,00 5.902,93
3.060,00 0,00 2.842,93
0,00 10.300,00 13.142,93
987,10 0,00 12.155,83
0,00 2.200,00 14.355,83
225,00 0,00 14.130,83
500,64 0,00 13.630,19
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661,92 0,00 10.982,51
798,00 0,00 10.184,51
1.626,24 0,00 8.558,27
2.100,00 0,00 6.458,27
1.891,26 0,00 4.567,01
1.500,00 0,00 3.067,01
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0,00 65,66 1.931,27
22.316,15 12.565,66
1.931,27
22.316,15 12.565,66
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PBFI - CRAS Banco 001 Conta 04798
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
Jjêctàárá do Desenv&atyo SocialPortaria 01'
72
Página 1 de 1
5.299,82
5.299,82
90^
[bb.com.br]
&L
ExtritP investimentos financeiros^mensal
n'•- GOVtíftKí-K4H*.'
Cliente
-ate.
AgênciaConta
Mês/ano referência
870-2
21927-4 PSALGUEIROFMASPBFIDEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOValor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF
12.926,21
525,00
525,00
2.577,00
2.577,00
3.180,38
3.180,38
7,85
21.985,57
1.527,79
1.527,79
2.642,89
2.642,89
14.325,65
2.501,69
7,91
7,88
11.808,17
2.835,94
2.835,94
2.117,57
2.117,57
5.299,82
Data
30/11/2015
01/12/2015
02/12/2015
04/12/2015
08/12/2015
10/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
21/12/2015
22/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 10/11/2015RESGATE
Aplicação 10/11/2015
RESGATE
Aplicação 10/11/2015
APLICAÇÃOAPLICAÇÃORESGATE
Aplicação 10/11/2015RESGATE
Aplicação 10/11/2015
RESGATE
Aplicação 10/11/2015Aplicação 19/11/2015Aplicação 08/12/2015Aplicação 10/12/2015
RESGATE
Aplicação 10/12/2015
RESGATE
Aplicação 10/12/2015SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDOANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
12.926,21
21.993,42
29.732,22
112,41
Quantidade cotas
4.256,348805
172,808783
172,808783
847,934409
847,934409
1.045,707457
1.045,707457
2,579183
7.218,338367
501,249427
501,249427
866,783896
866,783896
4.691,478440
819,273358
2,591475
2,579183
3.867,034424
928,400743
928,400743
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691,708308
1.731,194892
m04/01/2016 15:33:27
Valor cota
3,038040037
3,039150165
3,041366856
3,043598353
3,045793766
3,047963586
3,049076029
3,053547018
3,054650722
3,061362680
Saldo cotas
4.083,540022
3.235,605613
2.189,898156
2.192,477339
9.410,815706
8.909,566279
8.042,782383
3.351,303943
2.422,903200
1.731,194892
1.731,194892
Mtps://aapj.bb.com.l^^
Página 1 de 2
04/01/2016 W
[bb.com.br]
IMR0ST0 DE RENDA (rW
RglDIMENTO LÍQUIDO^ ,SÍ&O ATUAL * ••• •*••-
Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade
3,036923593
3,061362680
No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825
5309,82-•-a#.y
Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htms://aapj.bb.com.br/aapj/not^
Página 2 de 2
iX
04/01/2016 •*
[bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Período do extrato
870-2
21927-4 PSALGUEIROFMASPBFI
12/2015
Lançamentos-"Dt balanceio
26/11/2015
01/12/2015
" 01/12/2015
01/12/2015
0200/2015fjh'V ** !v :'' "•
~ 02/12/201504/Í2/2Ò15
~ 04/12/2015
04/12/2015
^fofjkajif"*" Í0/T2/2015
^10/12/2015
10/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
15/12^2015
15/12/2015
Í5712/2015
15712/2015
15/12/2015
21/12/2015
Sfll»?21/12/2015
21*/12)2P15
21/12/2015
l|p2$fj2/2
21/12/2015
2l7l2/2Õl5
Dt movimento Ag. origem0000
0870
0870
0000
0870
0000
0870
0870
0000
0870
0000
0000
0000
0000
0870
0870
0000
0870
0870
0870
0870
0870
0000
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
0870
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
99026 470 Transferência on line 660.870.000.032.482
01/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA
99026 470 Transferência on line 660.870.000.032.482
01/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA
00000 855 BBCP Admin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.031.178
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00000 855 BBCP AdminSupremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.024.635
04/12 0870 24635-2 ALLAN K TAVARE
99026 470 Transferência on line 660.870.000.024.908
04/12 0870 24908-4 C M BEZERRA GO
00Ò00 855BB CPAdmin Supremo 7099056 830 Deposito Online 57.578.049.240.21600000 345 BBCP Admin Supremo 7014056 632 Ordem Bancária 5.930.670.000.017
010029400001-82 FUNDO NACIONALDE ASSI
13105 375Impostos 121.001GPS - CÓDIGO DE BARRAS
00000 345 BBCP Admin Supremo 7099026 470 Transferência on line 660.870.000.015.266
14/12 0870 15266-8 C ROMERO NEVES99026 470 Transferência on line 660.870.000.022.929
14/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA
00000 855 BB CP Admin Supremo 7099026 870 Transferência on line 660.870.000.028.359
15/12 0870 28359-2 PSALGUEIROFMAS99026 470 Transferência on line 660.870.000.010.572
15/12 0870 10572-4 Z M SANTOS SAL99026 470 Transferência on line 660.870.000.022.929
15/12 0870 22929-6 EVANDRO DOS SA99026 470 Transferência on line 660.870.000.032.482
15/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNERA99026 470Transferência online 660.870.000.032.482
15/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA
00000 855 BB CPAdmin Supremo 7099026 470Transferência online 660.870.000.013.449
21/12 0870 13449-7 MARIA IVANUZIA99026 470Transferência online 660.870.000.025.277
21/12 0870 25277-8 CINTHIA RAQUEL99026 470Transferência online 660.870.000.027.310
21/12 0870 27310-4 DANUSA TAVARES99026 470Transferência online 660.870.000.027.711
21/12 0870 27711-8 MARINALVA ALVE99026 470 Transferência online 660.870.000.027.948
21/12 0870 27948-7 SILVANILDE MAR99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.075
21/12 0870 28075-5 IVANEIDE ANTON99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.120
21/12 0870 28120-4 JOÃO BOSCO DA99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.201
Página 1 de 2
Valor R$ Saldo
0.00 c
300.00 D
225,00 D
525,00 C 0,00 C
2.577,00 D
2.577,00 C 0,00 C1.946,18 D
1.234,20 D
3.180,38 C 0,00 C
!7,85Ci 7,85 D 0,00 C
24.000,00 C
2.014,43 D
21.985,57 D 0,00 C
761.00 D
766,79 D
1.527,79 C 0.00 C
766,79 C
960,00 D
1.924.68 D
225,00 D
300,00 D
2.642,89 C 0,00 C
1.1J52.48DI"
:i.162,48D
661,92 D
798,00 D
1.2(30.00 D
1.260,00 D.
673,68 D
673,68 D
^feAÍfeb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99.., '04/01/2016
75
[bb.com.br]
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/20.15
21/12/2015
21/12/2015
217Í2/2Ò1522/12/2015
22/12/2015
31/12/2015
317Í2/2Ò1531/12/2015
fiplFP"
M:*N!£
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£W'
21/12 0870 28201-4 FRANCISCO DE A
0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.222
21/12 0870 28222-7 AURICELIA FURT
0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.256
21/12 0870 28256-1 JEFFERSON JOEL
0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.028.569
21/12 0870 28569-2 EDIVANIA BEZER
0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.030.858
21/12 0870 30858-7 MARIA DE LOURD
0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.030.878
21/12 0870 30878-1 DOUGLAS A AVEL
0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.031.033
21/12 0870 31033-6 VANUSEA CATARI
0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.031.101
21/12 0870 31101-4 MANOEL GRIGORI
0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.101104 0776 04212599490 REGINA BEZERRA DE
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 883.551.100.078.524
Tarifa referente a 21/12/2015
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22/12 0870 22742-0 JAMSON SOUZA A
0870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.024.63522/12 0870 24635-2 ALLAN K TAVARE
0000 00000 855 BBCP AdminSupremo 700870 99026 470 Transferência on line 660.870.000.012.264
31/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS
0000 00000 855 BBCP Admin Supremo 700000 00000 999 S A L D O
OBSERVAÇÕES:
Página 2 de 2
1.152,48 D
673,68 D
696,36D
798,00 D
798,00D
661,92 D
661,92D
1.243,20 D
7,85D
14.325,65 C 0.00C
673,68D
2.162,260
2.835,94 C 0,00C
2.117.57 D
2.117,57 C
0,00 c
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSesSao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... 04/01/2016
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Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Página 1
77
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 04798 - FMAS- PBFI - CRA CONTA ÚNICA
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 12.926,21
07005 01/12/2015 OP 03196 CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225,00 0,00 12.701,21
07006 01/12/2015 OP 03197 CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 300,00 0,00 12.401,21
07012 02/12/2015 OP 03203 SEBASTIÃO NUNES DEFRANÇA 2.577,00 0,00 9.824,21
07051 04/12/2015 OP 03223 CM. BEZERRA GONDIM - ME 1.234,20 0,00 8.590,01
07052 04/12/2015 OP 03224 ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA 1.946,18 0,00 6.643,83
07138 10/12/2015 OC 02079 PISO BÁSICO FIXO 0,00 24.000,00 30.643,83
07125 10/12/2015 OP 03283 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 2.014,43 0,00 28.629,40
07163 14/12/2015 OP 03315 PANIFICADORA CLAUDIA- CLEYTON R. N 761,00 0,00 27.868,40
07158 14/12/2015 OP 03310 EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-ME 766,79 0,00 27.101,61
07196 15/12/2015 TR 00069 21.927 Transferencia de valores. 0,00 766,79 27.868,40
07193 15/12/2015 OP 03332 CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225,00 0,00 27.643,40
07194 15/12/2015 OP 03333 CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 300,00 0,00 27.343,40
07185 15/12/2015 OP 03324 ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIROS 960,00 0,00 26.383,40
07182 15/12/2015 OP 03321 EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-ME 1.924,68 0,00 24.458,72
07264 21/12/2015 OP 03473 DANUSA TAVARES CONSERVA 661,92 0,00 23.796,80
07265 21/12/2015 OP 03474 VANUSEA CATARINA DA SILVA 661,92 0,00 23.134,88
07266 21/12/2015 OP 03475 MANOEL GRIGORIO DOS SANTOS 661,92 0,00 22.472,96
07260 21/12/2015 OP 03469 JAMSON SOUZA ARAÚJO 673,68 0,00 21.799,28
07261 21/12/2015 OP 03470 FRANCISCO DE ASSIS COSTA 673,68 0,00 21.125.60
07262 21/12/2015 OP 03471 JEFFERSON JOEL TAVEIRA DOS SANTOS 673,68 0,00 20.451,92
07263 21/12/2015 OP 03472 JOÃO BOSCO DA SILVA 673,68 0,00 19.778,24
07259 21/12/2015 OP 03468 EDIVANIA BEZERRA SILVA 696,36 0,00 19.081,88
07256 21/12/2015 OP 03465 MARIA DE LOURDES PEREIRA 798,00 0,00 18.283,88
07257 21/12/2015 OP 03466 MARINALVA ALVES PEREIRA 798,00 0,00 17.485,88
07258 21/12/2015 OP 03467 DOUGLAS OTONI AVELINO GONDIM 798,00 0,00 16.687,88
07253 21/12/2015 OP 03462 MARIA IVANUZIA DE BARROS SILVA 1.152,48 0,00 15.535,40
07254 21/12/2015 OP 03463 AURICELIA FURTUNATO HENRIQUE MACI 1.152,48 0.00 14.382,92
07255 21/12/2015 OP 03464 CINTHIA RAQUEL LAVOR BARROS 1.152,48 0,00 13.230,44
07252 21/12/2015 OP 03461 REGINA BEZERRA DE SOUZA 1.243,20 0,00 11.987,24
07250 21/12/2015 OP 03459 IVANEIDE ANTONIA BENICIO 1.260,00 0,00 10.727,24
07251 21/12/2015 OP 03460 SILVANILDE MARIA BARBOSA BARROS 1.260,00 0,00 9.467,24
07422 22/12/2015 OP 03350 ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA 2.162,26 0,00 7.304,98
07778 30/12/2015 OP 03510 PMS -PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL 2.117,57 0.00 5.187,41
07789 31/12/2015 OC 02391 REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC 0,00 112,41 5.299,82
Total. . 32.505,59 24.879,20
Saldo Atual... 5.299,82
Total Geral.. 32.505,59 24.879,20
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIROFMASPBVIII- CRAS ITINERANTE Banco 001 Conta 04799
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
Mar.« w:, Cruz
»l^k^V/±>l3portaria 017/^ »*
78
Página 1 de 1
12.835,04
12.835,04
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SÍÉfen
i^Extrato invesltmentos financeiros - rnensalX
AgênciaConta
Mês/ano referência
t*
870-2
23214-9 PSALGUEIROFMASPBVII
DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
itfcfc.
Data
30/11/2015
10/12/2015
21/12/2015
Histórico Valor
SALDOANTERIOR 17.064,37
RESGATE 456,28
Aplicação 08/10/2015 456,28RESGATE 3.484,32
Aplicação 08/10/2015 3.062,26Aplicação 11/11/2015 422,06RESGATE 414,80
Aplicação 11/11/2015 414,80SALDO ATUAL 12.835,04
Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
31/12/2015
31/12/2015
Resumo do mês
SALDOANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade
Nó mês
No ano
Últimos 12 meses
3,0369235933,061362680
0,8047
8,7825
8,7825
17.064,37
0,00
4.355,40
126,07
0,00
0,00
126,07
12.835,04
«3*
Quantidade cotas
5.618,965072
149,806597
149,806597
1.141,072981
1.002,851938
138,221043
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135,495217
4.192,590277
04/01/2016 15:34:32
Valor cota Saldo cotas
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3,061362680 4.192,590277
4.192,590277
Página 1 de 2
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Extratocontacorrente
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Página1de1
Cliente-ContaatualAgência870-2Contacorrente23214-9PSALGUEIROFMASPBVIIIPeríododoextrato12/2015
LançamentosDtbalanceteDtmovimentoAg.origem .origemLote
000000000
000013105
000000000
087099026
087099026
087099026
087099026
000000000
087099026
000000000
000000000
Histórico
000SaldoAnterior
375Impostos
GPS-CÓDIGODEBARRAS
855BBCPAdminSupremo
470Transferênciaonline660.21/12087019356-9BRIGIDAMARIA
470Transferênciaonline660.21/12087027706-1GENILDAMARIA
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470Transferênciaonline660.21/12087028124-7MARIZAHELENA
855BBCPAdminSupremo470Transferênciaonline66031/12087012264-5PMSDIVERSOS
855BBCPAdminSupremo
999SALDO
DocumentoValorR$Saldo
0.00C
121.001456,28D
70456,28C0.00C
.870.000.019.3561.008,00D
.870.000.027.7061.152,48D
.870.000.027.880661,92D
.870.000.028.124661,92D
703.484,32C0.00C
.870.000.012.264414,80D
25/11/2015
f.*M•-.
10/12/2015
21/12/2015
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21/12/2015
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31/12/2015
31/12/2015
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rit|i
70414,80C
0.00C
OBSERVAÇÕES:
ht*s://y.bb.com.br/aara/noti^^;04/01/2016
81
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Página 1
82
Banco:
Conta:
001 Banco do Brasil S.A.
04799 - PSALGUEIROFMASPB CONTA ÚNICA
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 17.064,37
07126
07246
07248
07249
07247
07779
07790
10/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
OP 03284 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
OP 03455 MIRIAN SILVA DE ALMEIDA
OP 03457 MARIZA HELENA DA SILVA
OP 03458 BRIGIDA MARIA MENEZES CRUZ
OP 03456 GENILDA MARIA DE SOUZA
OP 03511 PMS -PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL
OC 02392 REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC
456,28
661,92
661,92
1.008.00
1.152,48
414,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,07
16.608,09
15.946,17
15.284,25
14.276,25
13.123,77
12.708,97
12.835,04
Total. . 4.355,40 126,07
Saldo Atual... 12.835,04
Total Geral.. 4.355,40 126,07
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIROFMAS-IGD-SUAS Banco 001 Conta 04788
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
$e'jw»porta"3
83
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9.939,18
9.939,18
| UU.CUII1.LM |
Extrato investimentos financeiros - mensal 05/01/2016 17:05:50
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
870-2
23236-X PSALGUEIROFMASIGD-SUAS
DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data
30/11/2015
04/12/2015
31/12/2015
Histórico
SALDOANTERIOR
RESGATE
Aplicação 17/08/2015
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDOANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
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8,7825
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Valor
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444,00
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10.303,19
0,00
444,00
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0,00
0,00
79,99
9.939,18
Valor IR Prej. Comp.
Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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145,986992
3.246,652869 3.246,652869
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página I de 2
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.b^^ 05/01/2016OO
[bb.com.br] Página 1 de 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 870-2Conta corrente 23236-X PSALGUEIROFMASIGD-SUAS
Periodo do extrato 12 / 2015
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04/12/2015 0870 99026 120 Transferido para Poupança 660.870.510.006.623 230,00 D
04/12 0870 510006623-3 MARIA ELIANE A
04/12/2015 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 444,00 C 0.00 C
31/12/2015 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
D
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=113d2elff833a677006b58376f67f... 05/01/2016
85
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 04788 - PSALGUEIROFMAS-I CONTA ÚNICA
86
Página 1
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 10.303,19
07073
07074
07796
04/12/2015
04/12/2015
31/12/2015
OP 03226
OP 03227
OC 02399
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC
214,00
230,00
0,00
0,00
0,00
79,99
10.089,19
9.859,19
9.939,18
Total. . 444,00 79,99
Saldo Atual... 9.939,18
Total Geral.. 444,00 79,99
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIRO/FMAS/BPC Banco 001 Conta 05108
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
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1.760,00
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[bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 870-2Conta conente 28305-3 PSALGUEIROFMASBPCPeríodo do extrato 12 / 2015
LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico09/09/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior31/12/2015 0000 00000 999 S ALD O
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Documento Valor R$ Saldo
1.760,00 C
1.760,00 C
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89
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 05108
Banco do Brasil S.A.
- PSALGUEIRO/FMAS/ CONTA ÚNICA
90
Página 1
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 1.760,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 1.760,00
Total.. 0,00 0,00
Saldo Atual... 1.760,00
Total Geral.. 0,00 0,00
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIRO FMAS ACESSUAS Banco 001 Conta 05112
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
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509,18
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04/01
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[bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 870-2Conta corrente 28357-6 PSALGUEIROFMASACESSUASPeríodo do extrato 12 / 2015
LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico
20/11/2Q15 0000 00000 000SaldoAnterior~"3l7l2/2015 0000 00000 999SALDO
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Documento Valor R$ Saldo0.00 c
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93
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 05112 - PSALGUEIRO FMAS CONTA ÚNICA
94
Página 1
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 505,11
07791 31/12/2015 OC 02393 REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC 0,00 4,07 509,18
Total.. 0,00 4,07
Saldo Atual... 509,18
Total Geral.. 0,00 4,07
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIRO/FMAS/SCFV Banco 001 Conta 05114
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
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8.809,95
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[bb.com.br]
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Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
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870-2
28359-2 PSALGUEIROFMASSCFV
DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
n
Data
30/11/2015
01/12/2015
10/12/2015
14/12/2015
15/12/2015
22/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
Histórico
SALDOANTERIOR
RESGATE
Aplicação 10/11/2015RESGATE
Aplicação 10/11/2015
RESGATE
Aplicação 10/11/2015
RESGATE
Aplicação 10/11/2015
RESGATE
Aplicação 10/11/2015RESGATE
Aplicação 10/11/2015
SALDO ATUAL
Valor
61.763,60
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762,00
7.094,61
7.094,61
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492,79
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3.470,89
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37.064,90
4.425,78
4.425,78
8.809,95
Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
Resumo do mês
SALDOANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade
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3,061362680
61.763,60
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0,00
0,00
357,32
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250,819604
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161,678441
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1.138,341572
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3,047963586
3,049076029
3,054650722
3,061362680
Saldo cotas
20.086,734155
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17.595,741734
16.457,400162
4.323,476066
2.877,786528
2.877,786528
Página 1 de 2
https://aapj.bbxom.br/a^ 04/01/2016 CT>
.-• (bb.com.br]
No mêstn
No ano?|!Últimos^!?, meses
0,8047^8,7825^18.7825^.,
-adá.- '.Mi.
Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DESOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
rlSi•3R-
.M~.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?
Página 2 de 2
04/01/2016 ^
[bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
AgênciaConta corrente
Período do extrato
870-2
28359-2 PSALGUEIROFMASSCFV
12/2015
Lançamentos^„4^jbàj8|KeJe Dtmovimento
01/V2/2Ò15
; 01/12/2015
01/12/2015
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10/12/2015
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22/12/2015
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0870
Lote
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99026
99026
99026
Histórico Documento
000 SaldoAnterior
470Transferência online 660.246.000.015.100
01/12 0246 15100-9 JOSÉ ALVES CAR470 Transferência on line 660.870.000.032.48201/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA470 Transferência on line 660.870.000.032.48201/12 0870 32482-5 CHIRSLAINNE RA
855 BB CP Admin Supremo393 TED Transf.Eletr.Disponiv
004 0045 019275483000165 EDMIR REGIS D
375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 10/12/2015
855 BB CP Admin Supremo
830 Depósito Online470 Transferência on line
14/12 0870 8124-8 ESPEDITO VASCO
855 BB CP Admin Supremo
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OBSERVAÇÕES:
Página 3 de 3
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4.425,78 C
0,00 C
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Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Página 1
101
Banco: 001
Conta: 05114
NLanc Dtlan
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Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior 61.763,60
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225,00 0,00 61.538,60
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225,00 0,00 61.313,60
JOSÉ ALVES CARDOUZO-ME 312,00 0,00 61.001,60
EDMIR REGIS DA SILVA ME 2.584,79 0,00 58.416,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID 4.501,97 0,00 53.914,84
ESPEDITO GOMES DE VASCONCELOS 500,64 0,00 53.414,20
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225,00 0,00 53.189,20
CHIRSLAINNE RANIELY GOMES MARTINS 225,00 0,00 52.964,20
EVANDRO SANTOS SILVA FEIRANTE-ME 2.254,10 0,00 50.710,10
21.927 Transferencia de valores. 766,79 0,00 49.943,31
JACKSON PAULO DOS ANJOS 226,80 0,00 49.716,51
KATIA APARECIDA CONCEIÇÃO COSTA 661,92 0,00 49.054,59JOSÉ PEREIRA DA SILVA 661,92 0,00 48.392,67
ÁVILA GEANE LUCAS DE BARROS 661,92 0,00 47.730,75
ANA CLAUDIA VIEIRA DE SOUZA 661,92 0,00 47.068,83
ANA LUIZA COSTA NASCIMENTO 661,92 0,00 46.406,91
ADRIANA GOMES SILVA 661,92 0,00 45.744,99
JOSICLEIDE DA CONCEIÇÃO PEREIRA 661,92 0,00 45.083,07
JEANNY PEREIRA DE SOUZA 661,92 0,00 44.421,15
LÚCIA MARIA BARBOSA 661,92 0,00 43.759,23
ADRIANA BEZERRA DA SILVA 661,92 0,00 43.097,31
MONICA MARIA DE OLIVEIRA 661,92 0,00 42.435,39
TATIANI DOS SANTOS BERGER 661,92 0,00 41.773,47
EDILEUSA MARIA DE JESUS SOUZA 661,92 0,00 41.111,55
ROSIMERE ALVES DOS SANTOS BARBOS 661,92 0,00 40.449,63
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS ALVES 661,92 0,00 39.787,71
MARIA AUXILIADORA PEREIRA DA SILVA 661,92 0.00 39.125,79
MARLI RODRIGUES DE SÁ 661,92 0,00 38.463,87
ARACELLI ALVES RODRIGUES 661,92 0,00 37.801,95
EDNAYRAN DUARTE DE SOUZA 661,92 0,00 37.140,03
GALBA FELIX DA SILVA 661,92 0,00 36.478,11
JOSENILDO DA SILVA 661,92 0,00 35.816,19
CLARICE MARIA DA SILVA ALVES 684,60 0,00 35.131,59
REJANE MARIA FARIAS DO NASCIMENTO 730,80 0,00 34.400,79
ANTONIA FRANCINEUMA CARDOSO 730,80 0,00 33.669,99
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA FILHA 730,80 0,00 32.939,19
DAMARIS MARIA DE MELO OLIVEIRA 730,80 0,00 32.208,39
JESSICA PEREIRA BRITO 730,80 0,00 31.477,59
JAILSON GONÇALVES DE LIMA 730,80 0,00 30.746,79
MARIA ISABEL DACONCEIÇÃO VIEIRA 730.80 0,00 30.015,99FRANCISCA DE SOUZA OLIVEIRA 730,80 0,00 29.285,19
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 730,80 0,00 28.554,39
RANIELE BENEDITA CARDOSO GOMES 730,80 0,00 27.823,59
ADRIANA MARIA ALVES MONTEIRO DE SC 730,80 0,00 27.092,79
FRANCIELDO ELIAS ROSENDO 748,44 0,00 26.344,35
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancárío do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015 Página 2
102
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 05114 -FMAS/SCFV CONTA ÚNICA
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 26.344,35
07467 22712/2015 OP 03396 EWERTÕNTÊR^DESdXsÍLVÂ 757,68 0,00 25.586,6707468 22/12/2015 OP03397 JACKSON RAFAEL TAVARES DE BARROS 757,68 0,00 24.828,9907463 22/12/2015 OP 03392 ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO 802,20 0,00 24.026,7907461 22/12/2015 OP 03390 ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA 806,40 0,00 23.220,3907470 22/1272015 OP 03399 JAIRO GOMES DOS ANJOS 806,40 0,00 22.413,9907466 22/12/2015 OP 03395 FRANCINALDO FEITOZA DA SILVA 828,82 0,00 21.585,1707464 22712/2015 OP 03393 ENILDO RODRIGUES DE PAIVA 1.056,89 0,00 20.528,2807462 22/12/2015 OP 03391 EDMILSON PAULO FERREIRA 1.178,26 0,00 19.350,0207424 22/12/2015 OP 03353 JUCILEIDE BEZERRA PEREIRA VIEIRA 1.260,00 0,00 18.090,0207425 2271272015 OP 03354 FRANCISCO FERREIRA BARROS JÚNIOR 1.260,00 0,00 16.830,0207426 22/12/2015 OP 03355 MARILENE MARINS DE BARROS SOUZA 1.260,00 0,00 15.570,0207471 22/1272015 OP 03400 JACKSON PAULO DOS ANJOS 1.260,00 0,00 14.310,0207465 22712/2015 OP 03394 SANDRO NADIEL SEBASTIÃO DA SILVA 1.431.61 0,00 12.878,4107780 30/1272015 OP 03512 PMS-PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL 4.425,78 0,00 8.452.6307792 31/12/2015 OC 02394 REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC 0,00 357,32 ^809^95
Total'" 53.3Í'o,*97 357,32
Saldo Atual... 8-809'95
Total Geral . . 53.310,97 357,32
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIRO FMAS/ACEPETI Banco 001 Conta 05116
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
103
Página 1 de 1
56.369,43
56.369,43
[bb.com.br]
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rii.li
xtrato investpientos financeiros -mensal^
-n.^Btt/EWWF^
Cliente
AgênciaConta
Mês/ano referência
870-2
31134-0 PSALGUEIROFMASACEPETI
DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Mi-,n
M-.n
Data Histórico Valor30/11/2015 SALDOANTERIOR 61.872,36
08/12/2015 RESGATE 3.060,00Aplicação 01/07/2015 1.853,56Aplicação 10/08/2015 1.206,44
10/12/2015 RESGATE 158,29Aplicação 10/08/2015 158,29
16/12/2015 RESGATE 2.010,00Aplicação 10/08/2015 2.010,00
21/12/2015 RESGATE 1.008,00Aplicação 10/08/2015 1.008,00
31/12/2015 SALDO ATUAL 56.105,38
Valor IR Prej.Comp. Valor IOF
Resumo do mês
SALDOANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,036923593
3,061362680
0,8047
8,7825
8,7825
61.872,36
0,006.236,29
469,31
0,000,00
469,31
56.105,38
04/01/2016 15:40:23
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas20.373,368630
1.005,388900 3,043598353 19.367,979730
609,004282
396,384618
51,970032 3,045793766 19.316,009698
51,970032658,972449 3,050203392 18.657,037249
658,972449
330,107902 3,053547018 18.326,929347
330,107902
18.326,929347 18.326,929347
Página 1 de 2
https://aapj.bb.com.lM/aai^ 04/01/2016
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04/01/
2016
^
[bb.com.br] Página 1 de 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 870-2Conta corrente 31134-0 PSALGUEIROFMASACEPETIPeríodo do extrato 12 / 2015
LançamentosDt balancete
27/11/2015
08/12^2015
08/Ü2/2Q15
10/12/2015
..."- 16/12/2015
16712/2015
21/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
317f2/2Õ15
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Dt movimento Ag. origem0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0870
0000
0870
0870
0000
Documento Valor R$ Saldo
0,00 c
120.801 3.060,00 D
70 3.060,00 C 0,00 c
121.001 158,29 D
70 158,29 C 0,00 c
121.601 2.010.00 D
70 2.010,00 C 0,00 c
.000.032.836 1.008^00 D
70 1.008^00 C 0,00 c
.000.022.393 686,29 C
.000.012.264 422,24 D
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv104 0776 017024102000140 EVILEUZA MART
00000 855 BB CP Admin Supremo
13105 375 Impostos
GPS - CÓDIGO DE BARRAS
00000 855 BB CP Admin Supremo13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1695 014682489000133 T. V. DE O. F
00000 855 BB CP Admin Supremo99026 470 Transferência on line 660.870
21/12 0870 32836-7 KARLLA M BARRO
00000 855 BB CP Admin Supremo99026 870 Transferência on line 660.870
31/12 0870 22393-7 FUNDO MUNICIPA
99026 470 Transferência on line 660.870
31/12 0870 12264-5 PMS DIVERSOS
00000 999 S A L D O 264,05 C
OBSERVAÇÕES:
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia,bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... 04/01/2016
106
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 05116 -ACEPETI
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico
CONTA ÚNICA
07107 08/12/2015 OP 03273
07128 10/12/2015 OP 03286
07205 16/12/2015 OP 03338
07217 21/12/2015 OP 03426
07785 30/12/2015 TR 00071
07781 30/12/2015 OP 03513
07793 31/12/2015 OC 02395
012264
Saldo Anterior
EVILEUZA MARTINS VIEIRA DE SOUZA-ME
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
T. V. DE O. FONSECA PEREIRA - ME
KARLLA MARIANA BARROS GÓES
Transferencia de valores.
PMS -PREFEITURA MUNICIPAL DO SALGL
REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC
Total
Saldo Atual
Total Geral..
107
Página 1
Debito Crédito Saldo
61.872,36
3.060,00 0,00 58.812,36
158,29 0,00 58.654,07
2.010,00 0,00 56.644,07
1.008,00 0,00 55.636,07
0,00 686,29 56.322,36
422,24 0,00 55.900,12
0,00 469,31 56.369,43
6.658,53 1.155,60
56.369,43
6.658,53 1.155,60
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso PSALGUEIRO FMAS - PACI Banco 001 Conta 05115
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
ãafl«*r*S{7/2DiportanaOT'*
108
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16.379,90
16.379,90
PaO\0^s0uve:;oport-'•w^àao*3
^Extrato invesjinientos finanjgejros -mensag
AgênciaConta
Mês/ano referência
870-2
31305-X PSALGUEIROFMASPAClDEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
'•BiL-
Data
30/11/2015
03/12/2015
28/12/2015
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 10/06/2015RESGATE
Aplicação 10/06/2015
Aplicação 03/07/2015SALDO ATUAL
Valor
32.185,20
8.000,00
8.000,00
8.000,00
3.793,93
4.206,07
16.379,90
Valor IR Prej. Comp. Valor IOF
31/12/2015
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,036923593
3,061362680
0,8047
8,7825
8,7825
32.185,20
0,00
16.000,00
194,70
0,00
0,00
194,70
16.379,90
Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.
Quantidade cotas
10.597,960334
2.631,358199
2.631,358199
2.616,076039
1.240,652164
1.375,423875
5.350,526096
04/01/2016 15:43:08
Valor cota
3,040255030
3,058015089
Saldo cotas
7.966,602135
5.350,526096
5.350,526096
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Página 1 de 2
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to ao Consumidor -SAC 0800 729 0722
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Ouvidoria BB 080Cg29 5678Para deficientes aiMivos 0800 729 0088
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Página 2 de 2
https://aapj.bb.com.br/aapj/noücia.bb?tokenSessao=fPfe7ec97242304eca6bdb657d99b026&codMenus=6216 04/01/2016
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[bb.com.r5r] Página 1 de 1
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agêrida ' 870-2Conta corrente 31305-X PSALGUEIROFMASPAClPeríodo do extrato 12 / 2015
LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem
11/11/2015 0000
03/12/2015 0000
2015
28/12/2015
28/12/2Q15
'31/12/2016
0000
0000
0000
0000
Lote Histórico Documento Valor R$00000 000 Saldo Antenor
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.301 8.000,00 D104 0776 005220054000186 CASA DE ACOLH
00000 855 BB CPAdmin Supremo 70 8.000,0013105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.801 8.000.00
104 0776 005220054000186 CASA DE ACOLH00000 855 BB CP Admin Supremo 7000000 999 SALDO
Saldo
0.00 c
C 0,00 c
D
8.000,00 C 0,00 C0.00 c
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https://aapj.bb.com.br/aapj/notícia.bb?tokenSessao=f9fe7ec97242304eca6bdb657d99... 04/01/2016
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 05115 -FMAS PACI CONTA ÚNICA
112
Página 1
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 32.185,20
07042
07744
07794
03/12/2015
28/12/2015
31/12/2015
OP 03214
OP 03478
OC 02396
CASA DE ACOLHIMENTO ANA ATAIDE - C/
CASA DE ACOLHIMENTO ANA ATAIDE - C/
REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
194,70
24.185,20
16.185,20
16.379,90
Total. . 16.000,00 194,70
Saldo Atual... 16.379,90
Total Gerai.. 16.000,00 194,70
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DACRIANÇA E DOADOLESCENTE Banco 001 Conta 05105
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
113
Página 1 de 1
0,00
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164
*
[bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 870-2Conta corrente 28295-2 CENTCRIANÇA ADOLESCENTEPeriodo do extrato 12 / 2015
ftJpSrjs
DL balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico31/08/2015 0000 00000 000 SaldoAnterior31/12/2015 0000 00000 999 SALDO
í53RINOBSERVAÇÕES:
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Página 1 de 1
Documento Valor R$ Saldo0.00 c
0.00 c
^ÍaÍ.Íb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSe I04/01/2016
115
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 05105
Banco do Brasil S.A.
- CENTRO DA CRIANÇ CONTA ÚNICA
116
Página 1
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 0,00
SEMMOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 0,00
Total.. 0,00 0,00
Saldo Atual... 0,00
Total Geral.. 0,00 0,00
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DA JUVENTUDE - PVD2 Banco 001 Conta 05106
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
Portaria 017/2013
117
Página 1 de 1
38,66
38,66
p^o^ro^o Souza
| bb.com.br |
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Gqv^RMO
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Extrato investimentos financeiros - mensal•M* <*V ..(•>
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870-2
28296-0 CENTRO DA JUVENTUDE PVD2
DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
04/01/2016 11:40:13
M.
Data
30/11/2015
10/12/2015
31/12/2015
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 10/09/2015
SALDO ATUAL
Valor
486,03
448,98
448,98
38,66
Valor IR Prej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas
160,039008
147,409849
147,409849
12,629159
Valor cota Saldo cotas
3,045793766 12,629159
12,629159
Resumo do mês
SALDOANTERIOR
APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2015
31/12/2015
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
3,036923593
3,061362680
0,8047
8,7825
8,7825
486,03
0,00
448,98
1,61
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38,66
Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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hUps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=9628795dl c5cd8I35170805c5fl fd438&codMcnus=6216,6388,14589&codNoticia=4... 04/01/2016
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[bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 870-2Conta corrente 28296-0 CENTRO DA JUVENTUDE PVD2Período do extrato 12 / 2015
Lançamentos||5^|ffla$éÍe Dt movimento Ag. origem Lote Histórico-•- •" 27/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/12/2015 0000 13105 375 ImpostosGPS - CÓDIGO DE BARRAS
"~i0/12/2015 0000 00000 855 BB CPAdmin Supremo31/12/2015 0000 00000 999 SAL D O
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Documento Valor R$ Saldo7,85 C
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119
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Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,6512.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 05106
Banco do Brasil S.A.
-CENTRO DA JUVENT CONTA ÚNICA
120
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NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 493,88
07129
07795
10/12/2015
31/12/2015
OP 03287
OC 02397
INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID
REMUN DE OUTROS DEPÓSITOS BANC
456,83
0,00
0,00
1,61
37,05
38,66
Total.. 456,83 1,61
Saldo Atual... 38,66
Total Geral.. 456,83 1,61
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas311201 RecursoSERVIÇO DE PROTEÇÃO - PAIF Banco 001 Conta 05107
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
Man.-*-.
121
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344,00
344,00
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Extrato investimentos financeiros - mensal
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Cliente
AgênciaConta
Mês/ano referência
n
870-2
28297-9 SERVIÇO DE PROTEÇÃO PAIF
DEZEMBRO/2015
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transação efetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.
Serviço deAtendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Msr.
•MAí.:
04/01/2016 15:09
Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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32
https://aapj.bb.com.lWaapj^ 04/01/2016 rO
[bb.eom.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 870-2Conta corrente 28297-9 SERVIÇO DE PROTEÇÃO PAIF
Periodo do extrato 12 / 2015
LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico
24/09/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior
31/12/2015 0000 00000 999 SAL D O
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OBSERVAÇÕES:
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Documento Valor R$ Saldo
344.00 C
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https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=ebl5db95b58c4aaa4d69b799dl54... 04/01/2016
123
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 05107
Banco do Brasil S.A.
-SERVIÇO DE PROTE CONTA ÚNICA
124
Página 1
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 344,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 344,00
Total.. 0,00 0,00
Saldo Atual... 344,00
Total Geral.. 0,00 0,00
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DECONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Plano Contas 311201 Recurso INCLUSÃO SÓCIO PE BATENTE Banco 001 Conta 05113
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
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125
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[bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Corta atualAgência 870-2Conta corrente 28662-1 INCLUSÃO SÓCIO PE BATENTE
Periodo do extrato 12 / 2015
LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem
20/11/2015 0000
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OBSERVAÇÕES:
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Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
00000 999 SALDO
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Documento Valor R$ Saldo
0.00 c
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https://aapj.bb.com.br/aapj/notioia.bb?tokenSessao=cd6bf7416ddae392bld4a79084ac.^ 04/01/2016
127
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancárío do Periodo de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 05113 - INCLUSÃO SÓCIO P CONTA ÚNICA
Página 1
128
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 0,00
Total.. 0,00 0,00
Saldo Atual... 0,00
Total Geral.. 0,00 0,00
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA
Plano Contas 311201 Recurso SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL COZINHAS COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 05109
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário 0,00
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade
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129
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Extrato|hyestimentos financeiros - rnjgrjisal •à04/01/2016 15:26:52
Cliente
AgênciaConta
Mês/ano referência
870-2
28375-4 SEG ALIM NUT COZINHAS COM
DEZEMBRO/2015
NÃOHOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.
Transaçãoefetuada com sucesso por: J6734190 PAULO RIBEIRO DE SOUZA.
Serviçode Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página 1 de 1
https://aapj.bbxom.br/aapj/noticia.bb?tote^
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04/01/2016 °
[bb.com.br]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 870-2Conta corrente 28375-4 SEG AUM NUT COZINHAS COM
Período do. extrato 12 / 2015
LançamentosDt balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico29/12/2Q14 0000 00000 000 Saldo Anterior
" 31/12/2015 0000 00000 999SALDO
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Documento
Página 1 de 1
Valor R$ Saldo
0.00 c
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131
Fundo Municipal de Assistência SocialRua Prof. Urbano Gomes de Sá,65
12.027.569/0001-20 Exercício: 2015
Extrato Bancárío do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015
Banco: 001
Conta: 05109
Banco do Brasil S.A.
- SEGURANÇA ALIMEN CONTA ÚNICA
Página 1
NLanc Dtlan Ordem Cheque Histórico Debito Crédito Saldo
Saldo Anterior... 0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 0,00
Total.. 0,00 0,00
Saldo Atual... 0,00
Total Geral.. 0,00 0,00