Post on 22-Nov-2018
8 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕESCONTÁBEIS
8.1 DESEMPENHO FINANCEIRO
8.2 NCASP
8.3 APURAÇÃO CUSTOS
Analisando o Balanço Orçamentário vê-se que não houve variações significativas entre osvalores orçados e os arrecadados; todos ficaram com variações dentro dos parâmetrosnormais de sua previsão orçamentária: uns com receitas superavitárias e outros comdiferenças para menos, sem qualquer relevância. A prova disso é que o valor orçado para2017 foi de R$3.141.900,00 e o valor arrecadado foi de R$3.516.489,68, havendo umaarrecadação à maior de R$374.589,68, correspondente a um aumento percentual de 11,922% (por cento). As informações detalhadas sobre a execução orçamentária de2017 encontram-se nas Planilhas contábeis anexas a este Relatório. Cabe-nos JUSTIFICAR o Déficit Patrimonial apurado na Demonstração dasVariações Patrimoniais no exercício de 2017, no valor de R$2.689.952,52, o qual foi emconsequência da baixa, por prescrição, de processos antigos da Dívida Ativa – em fasesAdministrativa e Executiva, no valor total de R$1.503.161,04 e, principalmente pelo AJUSTEPARA PERDA DA DÍVIDA ATIVA, no valor de R$16.091.101,17, o qual foi orientado pelaCPA Comissão Permanente de Auditagem do Conselho Federal. Nesse mesmo exercício de2017, o CORE-BA inscreveu na DÍVIDA ATIVA o total de R$15.260.056,39, entretanto essevalor não foi suficiente para resultar em superávit, tendo em vista a elevada quantia doAJUSTE DE PERDA, bem como das baixas por prescrição supra citados.
ANEXO - Depreciação Bem Imóvel - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seçãoANEXO - Depreciação Bem Móvel - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seçãoANEXO - Depreciação de Bens Móveis - Vide anexo do tópico 8.2 no final da seção
ANEXO - Depreciação Histórico – vide anexo 8.2 no final da seçãoANEXO - Depreciação Imóveis - vide anexo 8.2 no final da seçãoANEXO - Depreciação Móveis – vide anexo 8.2 no final da seção.
70
8.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Este Conselho ainda não possui, considerando tratar-se de uma pequenaunidade, principalmente pelo limitado número de funcionários, um Sistema de Apuração deCustos no âmbito da unidade. O que existe é uma grande preocupação com os custos emgeral, comandada pela Diretoria administrativa e seus principais assessores, no sentido decontrolar toda e qualquer aquisição, comparando qualidade e preço para sua aquisição, semquaisquer prejuízos para a Entidade;
ANEXO - Balanço Demonstração do Fluxo de Caixa - Vide anexo do tópico 8.4 no final daseçãoANEXO - Balanço Demonstração Variações Patrimoniais 2017 - Vide anexo do tópico 8.4 nofinal da seçãoANEXO - Balanço Financeiro 2017 - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Balanço Orçamentário 2017 - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seçãoANEXO - Balanço Patrimonial 2017 - Vide anexo do tópico 8.4 no final da seção
ANEXOS: - Balanço Financeiro, Balanço Orçamentário, Balanço Patrimonial , Demonstraçãodas Variações Patrimoniais e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, todos referentes aosexercício de 2017;
71
ValorLíquido
ValorResidual
DepreciaçãoAtual
Depreciaçãodesde Aquisição
DepreciaçõesJaneiro/2017
ValorAtual
NomeCódigoConta
Bens Móveis - Relação Analítica de Depreciações
CORE/BAConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017
CNPJ: 15.176.951/0001-93
195,2522,0024,756,606,60220,00Armário com uma porta para recepção000202001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios
39,704,293,200,000,0042,90TELEFONE000206001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios
64,797,005,200,000,0069,99garrafa termica000207001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios
2.346,01247,60129,990,000,002.476,00RELÓGIO DATADOR NUMERADOR000214001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios
268,5527,9010,450,000,00279,00MICROONDAS PHILCO 20 L000216001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios
48,105,001,900,000,0050,00CAFETEIRA CAFET SECCIONAL F SANTANA000217001.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios
740,04185,00184,9649,3349,33925,00IMPRES EPSON MULT 375 TAN DE TINTA PRES000201001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática
1.653,29400,00346,710,000,002.000,00Switch não gerencial SALA INFOR.000203001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática
578,71140,00121,290,000,00700,00Nobreak ( SALA INFORMATICA)000204001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática
935,65219,29160,820,000,001.096,47GRAV DIG IMAG NOBREAK SALA INFOMATICA000205001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática
1.739,40401,40267,600,000,002.007,00CPU000209001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática
1.739,40401,40267,600,000,002.007,00CPU000210001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática
327,6075,6050,400,000,00378,00MONITOR000211001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática
403,0093,0062,000,000,00465,00HD EXTERNO000212001.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática
387,00387,000,000,000,00387,00certificado digital000213001.2.4.1.1.01 - Softwares
3.470,72765,60357,280,000,003.828,00SOFTWRE DE BASE000215001.2.4.1.1.01 - Softwares
14.937,213.382,081.994,1555,9355,9316.931,36TOTAL
Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)
Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Atual
LEGENDA
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2
CORE/BAPeríodo: 01/01/2017 à 31/12/2017
ValorLíquido
ValorResidual
DepreciaçãoAtual
Depreciaçãodesde Aquisição
DepreciaçõesJaneiro/2017
ValorAtual
NomeCódigoConta
Página:2/2Impresso em: 24/05/2018
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
ValorLíquido
DepreciaçãoAtual
Depreciaçãono Exercício
DepreciaçõesDezembro/2017
ValorAtual
Conta
Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações
CORE/BAConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia
Período: 01/12/2017 à 31/12/2017
CNPJ: 15.176.951/0001-93
94.916,7979.036,6814.506,361.245,27173.953,471.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios
55.910,7984.149,758.252,92847,65140.060,541.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática
2.000,000,000,000,002.000,001.2.3.1.1.07 - Sistemas e Licenças de Informática
6.437,550,000,000,006.437,551.2.3.1.1.08 - Biblioteca
9.211,384.546,460,000,0013.757,841.2.3.1.1.09 - Obras de Arte
7.119,539.301,64523,11133,5716.421,171.2.4.1.1.01 - Softwares
175.596,04177.034,5323.282,392.226,49352.630,57Total
Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)
Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Atual
LEGENDA
Página:1/1Impresso em: 24/05/2018
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia
CORE/BA
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Exercício AnteriorExercício Atual
CNPJ: 15.176.951/0001-93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
INGRESSOS
3.181.227,573.516.489,68 RECEITA CORRENTE
2.194.769,862.389.487,31 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
2.194.769,862.389.487,31 ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS
1.013.396,741.144.433,27 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO
1.181.373,121.225.223,31 PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
0,0019.830,73 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
1.500,006.239,86 RECEITA PATRIMONIAL
1.500,006.239,86 RECEITAS IMOBILIÁRIAS
324.736,45380.119,46 RECEITA DE SERVICOS
215.547,97250.582,67 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
1.186,440,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
61.610,4373.956,20 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
685,640,00 BAIXA DE REGISTRO
45.705,9755.580,59 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
460.394,33481.022,88 FINANCEIRAS
137.162,2189.111,98 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
323.232,12391.910,90 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
67.644,93118.606,88 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES
165.414,66173.586,64 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES
90.172,5399.717,38 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
90.172,5399.717,38 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
199.826,93259.620,17 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
60.562,59212.690,93 DÍVIDA ATIVA
32.632,2346.929,24 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
106.632,110,00 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
854.949,33938.200,96 OUTROS INGRESSOS
DESEMBOLSOS
2.790.492,902.877.108,60 CREDITO EMPENHADO – PAGO
2.527.999,142.861.522,24 DESPESA CORRENTE
966.033,601.152.293,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
311.225,96260.885,28 ENCARGOS PATRONAIS
561.214,37669.771,45 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
28.990,9932.246,44 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
35.345,3930.179,84 DEMAIS DESPESAS CORRENTES
46.297,8283.560,29 SERVIÇOS BANCÁRIOS
578.891,01632.585,39 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
954.479,55991.792,34 OUTROS DESEMBOLSOS
553.698,21601.376,06FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
262.493,7615.586,36 INVESTIMENTOS
Página:1/2
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CORE/BAPeríodo: 01/01/2017 a 31/12/2017
Exercício AnteriorExercício Atual
-262.493,76-15.586,36FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
INGRESSOS
DESEMBOLSOS
0,000,00FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO
291.204,45585.789,70GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.042.335,641.333.540,09CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
1.333.540,091.919.329,79CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL
Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
CRC-10578-BA
094.046.605-82
Herval Dórea da Silva
Presidente
179.507.595-34
Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
Página:2/2Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Impresso em: 17/05/2018 11:07
CORE/BAConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia
CNPJ: 15.176.951/0001-93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
ExercícioAnterior
ExercícioAtual
ExercícioAnterior
Exercício Atual
Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
5.108.286,0720.947.410,27VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA3.762.632,9718.257.457,75VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
1.903.330,481.534.546,82PESSOAL E ENCARGOS2.289.510,212.094.400,00CONTRIBUIÇÕES
1.568.829,981.244.570,18REMUNERAÇÃO DE PESSOAL2.289.510,212.094.400,00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.568.829,981.244.570,18REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS2.289.510,212.094.400,00CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
334.500,50289.976,64ENCARGOS PATRONAIS323.821,28380.891,27EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
334.500,50289.976,64ENCARGOS PATRONAIS - RPPS323.821,28380.891,27EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
345.096,24700.246,81USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO323.821,28380.891,27VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
28.895,4035.554,49USO DE MATERIAL DE CONSUMO458.534,96475.222,73VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
28.895,4035.554,49CONSUMO DE MATERIAL300.945,97265.595,62JUROS E ENCARGOS DE MORA
248.553,97338.531,96SERVIÇOS300.945,97265.595,62JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS ESERVIÇOS
16.624,006.986,00DIARIAS67.416,46118.077,33VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS
9.698,4524.966,00SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS67.416,46118.077,33OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
222.231,52306.579,96SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS90.172,5391.549,78OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
67.646,87326.160,36DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO90.172,5391.549,78MULTAS SOBRE ANUIDADES
67.646,87326.160,36DEPRECIACAO690.766,5215.306.943,75OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
0,000,00AMORTIZACAO106.625,330,00VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
46.297,8283.560,29VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS106.625,330,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
46.297,8283.560,29JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS584.141,1915.306.943,75DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
46.297,8283.560,29OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS30.258,5946.887,36INDENIZAÇÕES
609.483,09670.502,51TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS553.882,6015.260.056,39DÍVIDA ATIVA
609.483,09670.502,51TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
609.483,09670.502,51TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
0,0016.095.181,52DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS
0,0016.091.101,17REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS
0,0016.091.101,17VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDASDE CREDITOS
0,004.080,35PERDAS COM ALIENAÇÃO
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/2
CORE/BA
ExercícioAnterior
ExercícioAtual
ExercícioAnterior
Exercício Atual
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
0,004.080,35PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO
28.990,9932.246,44TRIBUTÁRIAS
28.990,9932.246,44IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
28.990,9932.246,44IMPOSTOS
2.175.087,451.831.125,88OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
2.175.087,451.831.125,88DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
2.175.087,451.831.125,88VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS
5.108.286,0720.947.410,27Total das Variações Passivas :3.762.632,9718.257.457,75Total das Variações Ativas :
Superávit do Exercício1.345.653,102.689.952,52Déficit do Exercício
RESULTADO PATRIMONIAL
5.108.286,0720.947.410,27Total5.108.286,0720.947.410,27Total
Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
CRC-10578-BA
094.046.605-82
Herval Dórea da Silva
Presidente
179.507.595-34
Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
Página:2/2Impresso em: 17/05/2018 11:09
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
DISPÊNDIOSINGRESSOS
Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO
Balanço Financeiro
CORE/BAConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
CNPJ: 15.176.951/0001-93
2.844.359,522.941.363,54Despesa Orçamentária3.181.227,573.516.489,68Receita Orçamentária
53.866,6264.254,94CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO3.181.227,573.516.489,68RECEITA REALIZADA
2.790.492,902.877.108,60CREDITO EMPENHADO – PAGO3.181.227,573.516.489,68RECEITA CORRENTE
2.527.999,142.861.522,24DESPESA CORRENTE2.194.769,862.389.487,31RECEITAS DE CONTRIBUICOES
966.033,601.152.293,55PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS2.194.769,862.389.487,31ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS
311.225,96260.885,28ENCARGOS PATRONAIS1.013.396,741.144.433,27PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO
561.214,37669.771,45OUTRAS DESPESAS CORRENTES1.181.373,121.225.223,31PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
28.990,9932.246,44TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS19.830,73ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
35.345,3930.179,84DEMAIS DESPESAS CORRENTES1.500,006.239,86RECEITA PATRIMONIAL
46.297,8283.560,29SERVIÇOS BANCÁRIOS1.500,006.239,86RECEITAS IMOBILIÁRIAS
578.891,01632.585,39TRANSFERÊNCIAS CORRENTES324.736,45380.119,46RECEITA DE SERVICOS
262.493,7615.586,36DESPESA DE CAPITAL215.547,97250.582,67EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
262.493,7615.586,36INVESTIMENTOS1.186,44EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECARTEIRAS
61.610,4373.956,20EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECERTIDÕES
685,64BAIXA DE REGISTRO
45.705,9755.580,59RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
460.394,33481.022,88FINANCEIRAS
137.162,2189.111,98JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/3
CORE/BA
DISPÊNDIOSINGRESSOS
Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
323.232,12391.910,90ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
67.644,93118.606,88ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBREANUIDADES
165.414,66173.586,64ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DEINFRAÇÕES
90.172,5399.717,38REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕESFINANCEIRAS
90.172,5399.717,38REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS
199.826,93259.620,17OUTRAS RECEITAS CORRENTES
60.562,59212.690,93DÍVIDA ATIVA
32.632,2346.929,24INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
106.632,11RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas
954.479,55991.792,34Pagamentos Extraorçamentários908.815,951.002.455,90Recebimentos Extraorçamentários
Pagamentos de Restos a Pagar Não ProcessadosInscrição de Restos a Pagar Não Processados
24.215,4653.866,62Pagamentos de Restos a Pagar Processados53.866,6264.254,94Inscrição de Restos a Pagar Processados
21,6920,54Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados42,23Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
930.242,40937.905,18Outros Pagamentos Extraorçamentários854.907,10938.200,96Outros Recebimentos Extraorçamentários
1.333.540,091.919.329,79Saldo em espécie para o Exercício Seguinte1.042.335,641.333.540,09Saldo em espécie do Exercício Anterior
1.333.540,091.919.329,79Caixa e Equivalente de Caixa1.042.335,641.333.540,09Caixa e Equivalente de Caixa
Depósitos. Rest. Vlrs VinculadosDepósitos. Rest. Vlrs Vinculados
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/3
CORE/BA
DISPÊNDIOSINGRESSOS
Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
5.132.379,165.852.485,675.132.379,165.852.485,67Total:
Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
CRC-10578-BA
094.046.605-82
Herval Dórea da Silva
Presidente
179.507.595-34
Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
Página:3/3Impresso em: 17/05/2018 11:06
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Balanço Orçamentário
CORE/BAConselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
CNPJ: 15.176.951/0001-93
SALDORECEITAS
REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADAPREVISÃO
INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
374.589,683.516.489,683.141.900,003.141.900,00 RECEITA CORRENTE
295.087,312.389.487,312.094.400,002.094.400,00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
295.087,312.389.487,312.094.400,002.094.400,00 ANUIDADES
286.433,271.144.433,27858.000,00858.000,00 PESSOAS FÍSICAS
-11.176,691.225.223,311.236.400,001.236.400,00 PESSOAS JURÍDICAS
19.830,7319.830,730,000,00 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
-60,146.239,866.300,006.300,00 RECEITA PATRIMONIAL
-60,146.239,866.300,006.300,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS
-2.579,99339.420,01342.000,00342.000,00 RECEITA DE SERVICOS
15.582,67250.582,67235.000,00235.000,00 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
-1.600,000,001.600,001.600,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS
5.956,2073.956,2068.000,0068.000,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
-1.400,000,001.400,001.400,00 BAIXA DE REGISTRO
-21.118,8614.881,1436.000,0036.000,00 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
-13.277,12481.022,88494.300,00494.300,00 FINANCEIRAS
-55.888,0289.111,98145.000,00145.000,00 MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS
42.610,90391.910,90349.300,00349.300,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
49.606,88118.606,8869.000,0069.000,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES
-9.713,36173.586,64183.300,00183.300,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1/3
CORE/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
SALDORECEITAS
REALIZADASPREVISÃO
ATUALIZADAPREVISÃO
INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
2.717,3899.717,3897.000,0097.000,00 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
95.419,62300.319,62204.900,00204.900,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
92.690,93212.690,93120.000,00120.000,00 DÍVIDA ATIVA
-7.300,5540.699,4548.000,0048.000,00 RECEITAS DIVERSAS
10.029,2446.929,2436.900,0036.900,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
-1.250.000,000,001.250.000,000,00 RECEITA DE CAPITAL
-1.250.000,000,001.250.000,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
-1.250.000,000,001.250.000,000,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO
0,000,000,000,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
-875.410,323.516.489,684.391.900,003.141.900,00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS
0,000,000,000,00 DÉFICIT
-875.410,323.516.489,684.391.900,003.141.900,00 TOTAL
1.117.544,23212.455,771.330.000,000,00 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.117.544,23212.455,771.330.000,000,00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
SALDODOTAÇÃO
DESPESASPAGAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
1.076.122,822.861.522,242.925.777,182.925.777,184.001.900,003.087.900,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
606.283,351.413.178,831.437.416,651.437.416,652.043.700,001.510.800,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
507.860,30966.639,70966.639,70966.639,701.474.500,00904.500,00 REMUNERAÇÃO PESSOAL
60.876,90260.885,28285.123,10285.123,10346.000,00385.100,00 ENCARGOS PATRONAIS
37.546,15185.653,85185.653,85185.653,85223.200,00221.200,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL
238.328,55669.771,45671.871,45671.871,45910.200,00787.400,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
68.693,5167.506,4967.506,4967.506,49136.200,0095.400,00 USO DE BENS E SERVIÇOS
152.420,04304.479,96306.579,96306.579,96459.000,00377.000,00 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
17.215,00297.785,00297.785,00297.785,00315.000,00315.000,00 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
109.753,5632.246,4432.246,4432.246,44142.000,0037.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:2/3
CORE/BA Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
SALDODOTAÇÃO
DESPESASPAGAS
DESPESASLIQUIDADAS
DESPESASEMPENHADAS
DOTAÇÃOATUALIZADA
DOTAÇÃOINICIAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
109.753,5632.246,4432.246,4432.246,44142.000,0037.000,00 TRIBUTOS
27.820,1630.179,8430.179,8430.179,8458.000,0063.000,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES
14.439,7183.560,2983.560,2983.560,2998.000,0059.700,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
79.497,49632.585,39670.502,51670.502,51750.000,00630.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
79.497,49632.585,39670.502,51670.502,51750.000,00630.000,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
374.413,6415.586,3615.586,3615.586,36390.000,0054.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
374.413,6415.586,3615.586,3615.586,36390.000,0054.000,00 INVESTIMENTOS
18.000,000,000,000,0018.000,003.000,00 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS
96.413,6415.586,3615.586,3615.586,36112.000,0051.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
260.000,000,000,000,00260.000,000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.450.536,462.877.108,602.941.363,542.941.363,544.391.900,003.141.900,00 SUB-TOTAL DAS DESPESAS
-575.126,140,000,00575.126,140,000,00 SUPERÁVIT
875.410,322.877.108,602.941.363,543.516.489,684.391.900,003.141.900,00 TOTAL
Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
CRC-10578-BA
094.046.605-82
Herval Dórea da Silva
Presidente
179.507.595-34
Salvador-BA, 31 de dezembro de 2017
Página:3/3Impresso em: 17/05/2018 11:04
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.