Serviço Socíal da Indústria SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA...

Serviço Socíal da Indústria

PELO FUTURO DO TRABALHO

SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESIDepartamento Regional de Sergipe

Notas Explicativas às Demonstrações ContábeisExercicio findo em 31 de dezembro de 2019

Nota 1 - Contexto Operacional

o Serviço Social da Indústria - SESI, criado pela Confederação Nacional da Indústria(CNI) através do Decreto-Lei nO 9.403/46. O Decreto nO 57.375 de 02 de dezembro de1965 aprovou o Regulamento do SESI, atualizado pelo Decreto n° 6.637 de 05 denovembro de 2008.

O SESI Departamento Regional de Sergipe, é inscrito no CNPJ sob n°03.789.474/0001-52, sediado na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826, EdifícioAlbano Franco, Bairro Capucho, CEP 49081-015, Aracaju - SE.

O SESI tem como missão promover a educação e qualidade de vida do trabalhador ede seus dependentes, contribuindo para a elevação da produtividade industrial e agestão socialmente responsável.

Em Sergipe, o SESI foi fundado em 15 de maio de 1948, com a presença deautoridades e dos delegados dos Sindicatos da Indústria de Fiação e Tecelagem emGeral, Indústria de Panificação e Confeitaria, Indústria do Açúcar, Indústria deCalçados e Indústria de Alfaiataria e Confecção de Roupas de Homem.

Nota 2 - Apresentação e Base de preparação das Demonstrações Contábeis

2.1 - Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas práticas adotadas noBrasil, em conformidade com as disposições contidas na Lei nO 4.320/64, LeiComplementar nO 101/2000, e NBC TSP aplicada às entidades do setor público,Manual de Padronização do Sistema Indústria, aprovado pelo Conselho Nacional doServiço Social da Indústria - SESI, e compõem-se das seguintes demonstrações:

./ Balanço Patrimonial

./ Balanço Orçamentário

./ Balanço Financeiro

./ Demonstração das Variações Patrimoniais

./ Demonstração dos Fluxos de Caixa

./ Notas Explicativas

2.2 - Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico.

---C'~'__1SESI SENAI FIES Departamento Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz. 826, Ed. Albano Franco,Serviço Social da SelVíço Nacional de Federacão das Indústrias Regional de Sergipe Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, AracaJu, Sergipe.Indústria AprendIzagem Industrial do Estado de Sergipe E-mail: [email protected]:49081-015Tel.:(79)3226-7400ww\.I.se.sesi.org.br

Serviço Social da Indústria


2.3 - Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real (R$), que é a moedafuncional e de apresentação da Entidade.

2.4 - Uso de estimativas

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeisadotadas no Brasil, requer que a Administração da Entidade utilize estimativas e adotepremissas objetivas e subjetivas para determinar os montantes apresentados decertos ativos, passivos, receitas e despesas. As principais estimativas relacionadas àsdemonstrações contábeis referem-se ao registro dos efeitos decorrentes da: (a) perdaestimada em créditos de liquidação duvidosa; e (b) provisão para riscos trabalhistas,cíveis e fiscais. Os resultados reais podem apresentar variações em relação àsestimativas. A administração da Entidade revisa essas estimativas periodicamente.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis

a) Caixa e Equivalentes de caixaEquivalentes de caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazode alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor.

A administração da Entidade mantém suas aplicações financeiras comocaixa e equivalente de caixa por se tratar de aplicações em fundos deinvestimentos e títulos de renda fixa (CDB) com resgates imediato, semalteração de taxas remuneratórias. Este procedimento está de acordo como artigo 54 do Regulamento do SESI.

b) ClientesReferem-se aos valores a receber em contrapartida dos serviços prestadospara pessoas físicas e jurídicas, nas áreas de educação, saúde e lazer.Estão demonstrados pelos valores de realização.

c) Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosaA perda estimada em crédito de liquidação duvidosa é constituída deacordo com o normativo da entidade, o qual determina a constituição deprovisão para perda com base de 100%(cem por cento) para os títulosvencidos a mais de 180 dias. Para os títulos com vencimento inferior a 180dias, a provisão, quando necessária, é constituída com base em dadoshistóricos de cada cliente, em montante considerado suficiente pelaadministração, para cobrir as perdas prováveis na realização dos créditos.

d) AdiantamentosReferem-se à adiantamentos de férias, 13° salário, adiantamentos deviagens, adiantamentos a terceiros e adiantamentos para realização de

SESISel"'Jíço Social daIndústria

despesas de pronto pagamento.

""" co," ,.,."•.A"~""'_""~"'o"'~'" ","ooC",,"Serviço NacIonal de Fecleracão das lndustnas RegIOnal d 'rglpe Centro AdministratIVo Or. Augusto Franco, AracaJu, Sergipe.Aprendizagem Industrial do Estado de Sergipe E-maiJ: SU Jerintendencí[email protected] CEP: 49081-015 Tel.. (79) 3226-7400 ww·w.se.sesi.org.br

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e) Departamento Conta MovimentoReferem-se às transações de pagamentos e recebimentos, repasses entreo SESI/DN e o SESIIDR-SE.

f) Receitas a ReceberReferem-se aos valores apropriados das receitas de contribuições diretas eindiretas e dos auxílios especial e mínimo.

g) Contas Correntes AtivasReferem-se aos valores das operações relativas às despesas comunsrealizadas entre o SESIIDR-SE e as demais entidades do sistema (FIES,SENAI e IEL).

h) Despesas AntecipadasReferem-se aos desembolsos pagos antecipadamente relativos a seguros eoutras despesas. A realização desses valores ocorrerá na apropriaçãomensal de acordo com a vigência da apólice.

i) Depósitos para Recursos JudiciaisRefere-se aos valores dos depósitos dos processos judiciais em andamentoe estão demonstrados pelos valores originais.

j) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aqulslçao ou construção, acrescido porreavaliações, e deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.

A depreciação é calculada pelo método linear a taxas anuais, levando emconsideração a vida útil estimada dos bens. Itens do ativo imobilizado sãodepreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveispara uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que aconstrução é finalizada e o ativo está disponível para utilização (ver NotaExplicativa nO 8).

ImóveisMobiliário, Máquinas e Equipamentos,Equipamentos de comunicaçãoVeículos e Equipamentos de Informática

2% aa

10% aa20% aa

~.~~_~ 3f2SESI SENAI FIES Departamento Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826, Ed. Albano Franco,Servico Social da Serlico Nacional de Federacão das Indüstrias Regional de Sergipe Centro Administrativo Or. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.Jndúsiria Aprendizagem Industrial do Estado de Sergipe E-mail: [email protected] CEP: 49081-015 TeL: (79) 3226-7400 \Vw'.v.se.sesi.org.br



k) Passivo Circulante e Não CirculanteEstão demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos,quando aplicável, dos encargos, das variações monetárias e/ou cambiaisincorridas até a data do balanço.

I) Provisão de FériasConstituída de acordo com a legislação trabalhista vigente e o períodoaquisitivo de cada funcionário, acrescida dos respectivos encargos sociais(ver quadro da nota 10.4).

m) Provisão para riscosAs provisões para risco de perdas cíveis, trabalhistas e fiscais, sãoreconhecidas para obrigações presentes, resultantes de eventos passados,em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cujaliquidação seja provável. As provisões são revisadas periodicamente eajustadas nas circunstâncias julgadas necessárias, com base nos relatóriosda assessoria jurídica.

n) Ativo e Passivo compensadoAs rubricas constantes no grupo dos ativos e passivos compensados sãocontas de controle relacionadas aos bens, direitos e obrigações relativas ásoperações realizadas pela Entidade e que não afetam de imediato ascontas patrimoniais.

o) Instrumentos FinanceirosA Entidade reconhece instrumentos financeiros não derivativos, os quaisincluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis,incluindo caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar eoutras dívidas, inicialmente na data da negociação na qual a Entidade setorna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.

Av. Dr. Carla odrigues da Cruz, 826, Ed. Albano Fmnco,Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.CEP: 49081-015 Tel.. (79) 3226-7400 vN/w.se.se5i.org.br

p) Receitas OrçamentáriasAs receitas da entidade segundo as categorias econômicas classificam-seem:

Receitas Correntes (receita de contribuições, patrimoniais, de serviços,outras receitas correntes e transferências correntes).

Receita de Contribuição - são compostas pela arrecadaçãodireta e indireta. A arrecadação direta refere-se à contribuição dasempresas recolhidas diretamente aos cofres do SESI DR/SE.

A arrecadação indireta refere-se à contribuição das empresasrecolhidas à Receita Federal do Brasil - RFB e transferida aoDepartamento Nacional, este repassa a parcela que cabe ao SESIDR/SE.

SESI SENAI FIESServico Social da Servico Nacional de Federação das IndústriasIndústria Aprendizagem Industrial do Estado de Sergipe

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As empresas contribuintes da indústria recolhem ao SESI o percentualde 1,5% sobre a remuneração (folha de pagamento) de seus empregados.

Receitas Patrimoniais - representam os rendimentos dasaplicações financeiras, bem como os provenientes de aluguéis.

Receitas de Serviços - são provenientes da prestação deserviços nas áreas de educação, saúde e lazer.

Outras Receitas Correntes - são provenientes das multas e jurosde mora obtidos, indenizações e restituições, como também derecuperação de despesas.

Transferências Correntes - são os repasses dos auxíliosregulamentares bem como dos auxílios financeiros elou subvenções doSESI Departamento Nacional para o SESI DRISE.

Receitas de Capital - são provenientes da venda de bens móveis.

As receitas foram registradas de acordo com o regime de competência.

q) Despesas Orçamentárias

Consolidam os gastos realizados pela Entidade na manutenção das suasatividades, segundo as categorias econômicas classificam-se em:

Despesas Correntes (pessoal e encargos sociais, outras despesascorrentes e transferências correntes).

Pessoal e Encargos sociais - são despesas referentes àsremunerações das pessoas integrantes do quadro de funcionários e osrespectivos encargos sociais.

Outras Despesas Correntes - são as demais despesas comoocupação e utilidades, materiais, transportes e viagens, serviços deterceiros, despesas financeiras, impostos e taxas, despesas diversas.

Transferências Correntes - são as despesas com os repassesdos auxílios regulamentares do SESI DRISE para a Federação dasindústrias - FIES e Instituto Euvaldo Lodi - IEL NRISE.

Despesas de Capital (investimentos, inversões financeiras).Investimentos - são as despesas com a execução de obras e

aquisição de bens, equipamentos e material permanente.Inversões Financeiras - são as despesas com o aporte ao fundo

de reserva financeira, conforme Resolução nO 01/2012 gerido peloDepartamento Nacional.

As despesas foram registradas de acordo com o regime de competência.

SESI SENAI FIESServiço Social da Serviço Nacional de Federação das IndústriasIndústria Aprendizagem Industrial do Estado de Sergipe

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826, Ed. Albano Franco,Centro Adminislralivo Dr. Augusto Franco, Aracaju. Sergipe.CEP: 49081·015 Tel.: (79) 3226·7400 wW\'I.sesesi.orgbr



r) Tributos e ContribuiçõesNa qualidade de serviço social autônomo, criado pelo Decreto-Lei n° 9.403,de 25 de junho de 1946, e na forma do art. 5° desse Decreto, art. 12 e 13da Lei nO 2.613 de 23 de setembro de 1955, "seus bens e serviços gozamda mais ampla imunidade tributária, em relação aos impostos federais,estaduais e municipais".

A contribuição para o PIS/PASEP é calculada sobre a folha de salários, deacordo com o Decreto n° 4.524/02, art. 9°, inciso VI. Ainda conforme o art.46 deste decreto, incisos I e II as entidades relacionados no art. 9°, inseridosos serviços sociais autônomos, não contribuem para o PIS/PASEP sobre ofaturamento e são isentas da COFINS.Quanto a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Entidade nãoapura lucro, portanto, não está sujeita às regras da Lei nO 7.689/88, artigos1° e 2°, Lei nO 10.833/2003 e IN RFB nO 1.234/2012, art. 4°, inciso VI.

Nota 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Banco do BrasilCaixa Econômica FederalTotal Conta Movimento

Banco do Brasil CDB DICaixa Econômica Federal RDB/CDBTotal Aplicações CDB/RDB

Total do Disponível

Nota 5 - Créditos a Receber

Clientes(-) Provisão p/ Créd. Liquidação DuvidosaAdiantamentos a EmpregadosDepartamento Conta MovimentoContas Correntes AtivasImpostos a Recuperar

Total

2019

3.304,64146.982,71150.287,35

7.882.802,87145.721.580,27153.604.383,14

153.754.670,49

2019

15.520.267,29(31.324,58)147.371,34

2.631.669,691.355.248,27

57,24

19.623.289,25

2018

31.255,38276.865,86308.121,24

11.120.863,48130.933.885,81142.054.749,29

142.362.870,53

2018

14.304.488,79(18.800,11 )166.719,83

2.381.930,38249.230,53

57,24

17.083.626,66

Av. Df. Carlos Rodrigues da Cruz. 826, Ed. Albano Franco,Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Aracaju. Sergipe.CEP: 49081-015 Tel.: (79) 3226-7400 \·r.l'w.se.sesi.org br

Os créditos a receber são registrados pelo valor original de realização, oriundos dasoperações de prestação de serviços nas áreas de educação, saúde e lazer com osclientes pessoas físicas e jurídicas.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base no normativoda entidade, o qual determina constituição de provisão para perda com base de 100%(cem por cento) para os títulos vencidos a mais de 180 dias.

Os adiantamentos a empregados são em decorrência das férias, 13° salário edespesas de viagens.

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As operações com os Departamentos Nacional e Regional são oriundas dascontribuições sociais compulsórias, auxílios financeiros e reembolso de despesas(cobrança por aviso de lançamento).

As transações em contas correntes ativas são aquelas operações entre as Entidadesdo Sistema FIES compostas pela Federação das Indústrias de Sergipe, SENAI, SESIe IEL.

Nota 6 - Despesas Antecipadas2019 2018

Despesas Antecipadas 4.254,08 4.230,99

Total 4.254,08 4.230,99

As despesas antecipadas são decorrentes da apropriação das assinaturas deperiódicos e seguros sendo reconhecidos pelo regime de competência.

Nota 7 - Depósitos Judiciais e Contingências Judiciais (Demais Obrigações aLongo Prazo)

2019 2018Contingências TrabalhistasDepósitos JudiciaisPassivo Líquido

2.709.401,06(649.324,03)2.060.077,03

2.784.680,36(909.227,78)1.875.452,58

Constituídas com base na avaliação das assessorias jurídicas a Entidade registroucontabilmente as ações em curso com probabilidade de perdas prováveis levantadasem 31 de dezembro de 2019 e que estão demonstradas no quadro acima.

Os depósitos judiciais vinculados às contingências somam a importância de R$649.324,03 (seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e trêscentavos).

Nota 8 - Imobilizado31/12/2019 31/12/2018

DepreciaçãoAnual %

CustoDepreciação do

ExercícioValor Residual Valor Residual

Terrenos

Prédios

Construção em andamentoMobiliário em Geral

Disco, Fono, Filme e Pinaco

Instrumentos Musicais

VeículosMáquinas e EquipamentosEquip. Médicos e CirúrgicosEquip. de Informática

Equip. Esportivos e Artisticos

Equip. de Comunicação

0%

2%0%

10%10%

10%

20%10%10%20%

10%10%

88.380.002,00

58.028.311,86

2.623.117,41

2.299,00

5.702,55

2.857.385,001.868.731,17

400.926,245.899.009,80

423.977,74

86.059,40

(116.422,68)

(2.003.144,82)

(2.299,00)

(5.643,85)

(2.739.362,44)(1.212.320,34)

(331.256,18)(4.661.851,50)

(199.811,46)

(61.313,66)

88.380.002,00

57.911.889,18

619.972,59

58,70

118.022,56656.410,83

69.670,061.237.158,30

224.166,28

24.745,74

60.001,00

147,2515.449.306,30

730.802,79

103,10

84.035,39597.453,70

76.023,651.847.202,57

85.115,94

22.482,02

TOTAL IMOBILZADO 160.575.522,17 (11.333.425,93) 149.242.096,24 18.952.673,71

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz. 826, Ed. Albano Franco,Centro Administrativo Df. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.CEP: 49081-015 Tel.. (79) 3226-7400 \\"'l'Ise.sesl..org.br

SESI SENAI FIESServicD Sociül da Servico Nacional de Federacão daslndúslriasIndústria Aprendizagem Industrial do Esta-do de Sergipe

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Os bens do imobilizado foram registrados pelo valor de aqulslçao ou construçãoacrescidos por reavaliações, e deduzido das correspondentes depreciaçõesacumuladas.

A depreciação é calculada mensalmente pelo método linear, às taxas de depreciaçãoanuais estabelecidas em função da vida útil do bem e fixadas por classe de ativo.

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados eestão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia emque a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

Em dezembro de 2019, a Entidade procedeu a reavaliação dos bens Imoveis nasclasses terrenos e prédios de seu ativo imobilizado. De acordo com o laudo técnico daempresa contratada SGL Avaliações, Perícias e Engenharia Ltda., o valor justo deterrenos e edificações (prédios) é normalmente determinado a partir de evidênciasbaseadas no mercado por meio de avaliações. A empresa contratada realizoupesquisas de preço no mercado, considerando a natureza e condições desses bens,utilizando-se de método específico. Em virtude da reavaliação houve o aumento nosvalores dessas classes de ativo (terrenos e prédios) e foi contabilizado diretamente àconta de reservas de reavaliação no patrimônio líquido. Enquanto o ativo é utilizadopela entidade, parte da reserva é transferida. Nesse caso, o valor da reserva dereavaliação a ser transferido é a diferença entre a depreciação baseada no valorcontábil reavaliado do ativo e a depreciação que teria sido reconhecida com base nocusto histórico original do ativo. As transferências da reserva de reavaliação pararesultados acumulados não transitam pelo resultado do período.

Após os ajustes da reavaliação as classes do ativo imobilizado terrenos e prédiosficaram conforme a composição nos quadros a seguir:

8 'N------------1-------------- c:.

SESI SENAI FIES Departamento Av. Df. Carlos Rodrigues da Cruz. 826, Ed Albano Franco,Servico Social da Serviço Nacional de Federação das Indústrias Regional de Sergipe Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, "racaJu. Sergipe.Indúsiria AprendIzagem Industrial do Estado de Sergipe E-mail: [email protected]:49081-015Tel..(79)3226-7400w\w/.se.sesi.org.br



IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - COMPOSiÇÃO

SALDO EMSALDO

SALDO EMTERRENOS RESIDUAL· BAIXAS AJUSTES31/12/2018INCORPORAÇÃO 31/12/2019

TERRENOS 1,00 1,00

ESTÂNCIA BONFIM 60.000,00 1,00 60.001,00

SEDE/SESI 1,00 1,00

CATCLUBE 1,00 1,00

CAT P FIGUEREDO 1,00 1,00

CAT R. SIMONSEN 1,00 1,00

COMPLEXO 2,00 2,00

ITABAIANA - GINÁSIO 1,00 1,00

CENTRO DE SAÚDE 1,00 1,00

ARACAJU - GINÁSIO 1,00 1,00

ESTÂNCIA - GINÁSIO 1,00 1,00

STA ROSA - GINÁSIO 1,00 1,00

AVJ - ESTÂNCIA BONFIM 819.999,00 819.999,00

AVJ - SEDE/SESI 4.109.999,00 4.109.999,00

AVJ - CAT CLUBE 5.429.999,00 5.429.999,00

AVJ - CAT P FIGUEREDO 1.559.999,00 1.559.999,00

AVJ - CAT R. SIMONSEN 3.859.999,00 3.859.999,00

AVJ - COMPLEXO 55.019.998,00 55.019.998,00

AVJ - ITABAIANA - GINÁSIO 4.709.999,00 4.709.999,00

AVJ - CENTRO DE SAÚDE 3.189.999,00 3.189.999,00

AVJ - ARACAJU - GINÁSIO 7.299.999,00 7.299.999,00

AVJ - ESTÂNCIA - GINÁSIO 2.099.999,00 2.099.999,00

AVJ - STA ROSA - GINÁSIO 219.999,00 219.999,00

CATSOCORRO 1,00 1,00

MARUIM - GINÁSIO 1,00 1,00

TOTAL 60.001,00 14,00 1,00 88.319.988,00 88.380.002,00

______. / ---="--- 9 ~SESIServiço Social daIndústria

SENAIServiço Nacional doAprendIzagem Industrial

FIESFederação das Indúsudo Estado de Sergipe

DepartamentoRegional de SergipeE·mall: [email protected]

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz. 826, Ed. Albano Franco,Cenlro Administrativo OI'. Augusto Franco, Aracaju, SergIpeCEP: 49081.015 Te\.: (79) 3226·7400 wWYI.se.sesi.orgbr



SALDO EMSALDO

SALDO EMPRÉDIOS RESIDUAL - BAIXAS AJUSTES31/12/2018

INCORPORAÇÃO31/12/2019

PRÉDIOS 147,25 147,25

ESTÂNCIA BONFIM 1.128.462,92 1.128.462,92

SEDE/SESI 137.091,82 137.091,82

CATCLUBE 739.543,42 739.543,42

CAT P. FIGUEREDO 2.695.943,18 2.695.943,18

CAT R. SIMONSEN 2.775.238,18 2.775.238,18

COMPLEXO 1.966.350,01 1.966.350,01

ITABAIANA - GINÁSIO 314.273,77 314.273,77

CENTRO DE SAÚDE 329.992,52 329.992,52

ARACAJU - GINÁSIO 369.667,57 369.667,57

ESTÂNCIA - GINÁSIO 1.195.860,63 1.195.860,63

STA ROSA - GINÁSIO 615.606,07 615.606,07

AVJ - ESTÂNCIA BONFIM 71.537,08 71.537,08

AVJ - SEDE/SESI 7.956.241,51 7.956.241,51

AVJ - CAT CLUBE 2.330.456,58 2.330.456,58

AVJ - CAT P. FIGUEREDO 5.414.056,82 5.414.056,82

AVJ - CAT R. SIMONSEN 3.094.761,82 3.094.761,82

AVJ - COMPLEXO 8.093.649,99 8.093.649,99

AVJ - ITABAIANA - GINÁSIO 2.855.726,23 2.855.726,23

AVJ - CENTRO DE SAÚDE 5.670.007,48 5.670.007,48

AVJ - ARACAJU - GINÂSIO 4.930.332,43 4.930.332,43

AVJ - ESTÂNCIA - GINÁSIO 3.064.139,37 3.064.139,37


CATSOCORRO 1.409.165,03 1.409.165,03

MARUIM - GINÁSIO 150.813,50 150.813,50

TOTAL 147,25 12.268.030,09 147,25 45.760.281,77 58.028.311,86

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826, Ed. Albano Franco,Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, AracaJu, Sergipe.CEP: 49081-015 Te!.: (79) 3226-7400 w\w/.se.sesi.org.br

FIESFederacão das Ind' ,asdo Estado de Serg e

_______/ , ~10 ~.SESI SENAIServiço Social da Serviço Nacional deIndústria Aprendizagem lnduslnal



CONSTRUÇÕES EM SALDO EMSALDO

SALDO EMRESIDUAL - BAIXAS AJUSTESANDAMENTO 31/12/2018

INCORPORAÇÃO31/1212019

CARMOPÓLlS - GINÁSIO 9.798,02 9.798,02

SEDEADM 137.091,82 137.091,82

OBRA CAMPO AREIA BRANCA 1.694,09 1.694,09

OBRA CAMPO BARRA 3.249,92 3.249,92

OBRA CAMPO MALHADOR 10.530,08 10.530,08

OBRA CAT S CRISTÓVÃO 56.618,80 56.618,80

OBRA CIDADE NOVA ESTÃNCIA 22.360,46 22.360,46

CATSOCORRO 1.409.165,03 1.409.165,03

COMPLEXO 1.898.854,01 1.898.854,01

ESCOLA P. FIGUEIREDO 2.695.943,18 2.695.943,18

CENTRO DE SAÚDE 329.992,52 329.992,52

OBRA AUDITÓRIO ROBERTO 124.063,77 124.063,77

REFORMA JOÃO BOLINHA 494.356,08 494.356,08

REFORMA ROBERTO 996.093,07 996.093,07

REFORMA GINÁSIO AJU 292.667,57 292.667,57

REFORMA CARLOS CRUZ 379.924,01 379.924,01

REFORMA GINÁSIO ESTÃNCIA 1.195.860,63 1.195.860,63

REFORMA COZINHA IND 67.496,00 67.496,00

REFORMA CLUBE 245.187,34 245.187,34

INSTALAÇÃO INTEGRATOR 32.464,55 32.464,55

REFORMA GINÁSIO ITA 314.273,77 314.273,77

REFORMA CEFEM 1.115.587,57 1.115.587,57

IND CONHECIMENTO BONFIM 141.148,78 141.148,78

IND CONHECIMENTO CIDADE 139.510,69 139.510,69

IND CONHECIMENTO STA ROSA 142.337,92 142.337,92

GINÁSIO STA ROSA 615.606,07 615.606,07

GINÁSIO MARUIM 150.813,50 150.813,50

IND CONHECIMENTO RIACHÃO 4.615,96 4.615,96

IND CONHECIMENTO ARAUÁ 18.380,84 18.380,84

ROBERTO BLOCO NOVO 1.275.157,33 314.292,46 1.589.449,79

QUADRO POLIESPORTIVA 1.128.462,92 1.128.462,92

GINÁSIO ARACAJU 77.000,00 77.000,00

TOTAL 15.449.306,30 391.292,46 15.840.598,76

SUBTOTAL -IMOVÉIS 15.509.454,55 12.659.336,55 15.840.747,01 134.080.269,77 146.408.313,86

_______/ '\ 11 ti!SESI SENAI Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 826, Ed. Albano Franco,Serviço Social da SefViço Nacional de Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, AracaJU. Sergipe.Indústria AprendIzagem Industrial CEP: 49081-015 Tel.. (79) 3226·7400 \'r/A·I.se.sesi.org.br



(-) DEPRECIAÇÃO SALDO EMSALDO SALDO EM

RESIDUAL - BAIXAS AJUSTESACUMULADA - PRÉDIOS 31/12/2018

DEPRECIAÇÃO31/12/2019

ESTÂNCIA BONFIM 1.589,25 1.589,25

SEDE/SESI 281,01 281,01

CATCLUBE 1.540,72 1.540,72

CAT P FIGUEREDO 4.493,23 4.493,23

CAT R. SIMONSEN 4.838,90 4.838,90

COMPLEXO 3.650,00 3.650,00

ITABAIANA - GINÁSIO 654,73 654,73

CENTRO DE SAÚDE 769,02 769,02

ARACAJU - GINÁSIO 683,89 683,89

ESTÂNCIA - GINÁSIO 2.850,13 2.850,13

STA ROSA - GINÁSIO 1.282,51 1.282,51

AVJ - ESTÂNCIA BONFIM 100,75 100,75

AVJ - SEDE/SESI 16.309,01 16.309,01

AVJ - CAT CLUBE 4.855,12 4.855,12

AVJ - CAT P. FIGUEREDO 9.023,45 9.023,45

AVJ - CAT R. SIMONSEN 5.396,02 5.396,02

AVJ - COMPLEXO 15.819,40 15.819,40

AVJ - ITABAIANA - GINÁSIO 5.949,43 5.949,43

AVJ - CENTRO DE SAÚDE 13.213,47 13.213,47

AVJ - ARACAJU - GINÁSIO 9.121,11 9.121,11

AVJ - ESTÂNCIA - GINÁSIO 7.302,87 7.302,87


CATSOCORRO 4.697,22 4.697,22

MARUIM - GINÁSIO 502,71 502,71

TOTAL 27.833,32 88.589,36 116.422,68

TOTAL LíQUIDO -IMOVÉIS 15.509.454,55 12.631.503,23 15.840.747,01 133.991.680,41 146.291.891,18

Nota 9 - Ativo e Passivo Compensados2019 2018

Garantias Diversas 476.112,19 454.426,57

Total 476.112,19 454.426,57

Os valores contabilizados em garantias diversas são referentes as cauções recebidasdas empresas em garantia da execução de obras e serviços contratados com aEntidade.

Nota 10 - Passivo Circulante

O passivo circulante consiste nas obrigações exigíveis até doze meses da data dasdemonstrações contábeis.

Av. DL Carlos Rodrigues da Cruz, 826, Ed. Albano Franco,Centro Administrativo DL Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.CEP: 49081·015 Tel.. (79) 3226·7400 \·:ww.sesesi.org.br

SESI SENAI FIESServico Social da Servico Nacional de Federação das lndús nasIndústria Aprendizagem Industrial do Estado de Sergipe

______~/~_~'\: 12 e



Nota 10.1 - Contas a Pagar e Fornecedores

Contas a Pagar 2019 2018

Terceiros 630.314,03 472.694,40

Total 630.314,03 472.694,40

Fornecedores 2019 2018

Fornecedores 829.531,18 996.821,19

Total 829.531,18 996.821,19

Na rubrica contas a pagar estão registrados os valores referentes aos pagamentos dosrepasses de terceiros como FIES e IEL.Fornecedores são registrados as obrigações provenientes da aquisição de bens eserviços utilizados elou consumidos pela entidade.

Nota 10.2 - Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher2019 2018

Imposto de RendaRetençãoPIS/COFINS/CSLLISSInss sI Serviços Prestados

133.186,84

30.834,7818.893,1933.923,53

153.807,86

45.294,5546.552,1859.749,06

Total 216.838,34 305.403,65

Nota 10.3 - Salários e Encargos a Pagar2019 2018

SaláriosINSS sI FolhaFGTSPIS sI Folha

5.414,28452.584,27171.915,0627.915,80

432.124,46165.964,7627.195,45

Total 657.829,41 625.284,67

Nota 10.4 - Provisões2019 2018

FériasINSSFGTSPIS

1.763.550,44397.099,11140.922,90

17.632,34

1.761.949,14396.738,63140.758,87

17.616,28

Total 2.319.204,79 2.317.062,92

Nota 10.5 - Convênios - Arrecadação Direta2019 2018

Convênios Arrecadação Direta 755.719,66 769.583,36

Total 755.719,66 769.583,36

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz. 826, Ed. Albano Franco,Contro Administrativo Oro Augusto Franco, AracaJu. Sergipe.

@fies.org.br CEP: 49081·015 Tel.: (79) 3226·7400 I"Awl.se.sesi.orgbr

SESI SENAIServiço Social da Serviço Nacional deIndústria Aprendizagem Industnal

________/__\ 13 e



Refere-se a parcela de 25% do Departamento Nacional do SESI, oriundos dascontribuições da arrecadação direta (termo de cooperação) recebida pelo SESIDepartamento Regional de Sergipe.

Nota 10.6 - Contas Correntes Passivas

Projeto Promoção a SaúdeProjeto 03/2018 Implantação CRMSubvenção Extraordinária 2016Subvenção Extraordinária 2017Projeto 282989 Oes. Sistêmico da Gestão

Total

Nota 10.7 - Demais Obrigações a Curto Prazo

Consignações a PagarFaturamento Prestação de Serviços Futuros

Total

2019

1.436.604,2840.358,52

1.066,52

1.478.029,32

2019

41.258,019.150.468,86

9.191.726,87

2018

1.378.330,8912.665,66

1.853.746,541.132.794,52

4.377.537,61

2018

38.877,979.193.316,49

9.232.194,46

As demais obrigações são os registros de consignações a pagar provenientes da folhade pagamento. O faturamento futuro são os valores das mensalidades da educaçãocontabilizado pelo regime de competência para o reconhecimento da receita.

Nota 11 - Patrimônio Líquido

O Patrimônio Social no valor de R$ 305.485.039,43 (trezentos e cinco milhões,quatrocentos e oitenta e cinco mil, trinta e nove reais e quarenta e três centavos)sendo R$ 158.431.367,05 (cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e ummil, trezentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) de superávit de exercíciosanteriores e R$ 14.621.981,78 (quatorze milhões, seiscentos e vinte e um mil,novecentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos) de superávit do exercício.

A reserva de reavaliação foi constituída com base em laudo de reavaliação,efetuada no exercício. O saldo de R$ 132.431.690,60 (cento e trinta e dois milhões,quatrocentos e trinta e um mil seiscentos e noventa reais e sessenta centavos) destareserva será mantido até sua total realização.

Patrimônio Social

Superávit AcumuladoSuperávit do ExercícioReserva de Reavaliação

Total

2019

158.431.367,0514.621.981,78

132.431.690,60

305.485.039,43

2018

149.430.346,859.001.020,20

158.431.367,05

~~~~~~~~~_/_~_\_~~~~~~~~~~~_14(!}/SESI SENr-'\1 Av. or. Carlos Rodrigues da Cruz. 826, Ed. Albano Franco,Servico Social da Servico Nacional de Cenlro Administrativo Dr. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.Indusiria Aprendizagem Industrial CEP: 49081-015 Tel.. (79) 3226-7400 W'M'I.se.sesi.org,br



Superávit/Déficit dos Exercícios

Receitas CorrentesReceitas de CapitalDespesas CorrentesDespesas CapitalSuperávit Orçamentário (a)

Variação Patrimonial/FinanceiraVariação Patrimonial AtivaVariação Financeira AtivaVariação Patrimonial PassivaVariação Financeira Passiva

Superávit Financeiro (b)

Superávit

Superávit do Exercício (a) + (b)

Nota 12 - Receitas de Contribuições

DiretasIndiretas

Total

Nota 13 - Receitas Patrimoniais

Receitas ImobiliáriasReceitas de Valores MobiliáriosTotal

Nota 14 - Receitas de Serviços

Serviços de SaúdeServiços EducacionaisServiços de Lazer

Total

Nota 15 - Outras Receitas Correntes

Recuperação de DespesasMultas e Juros de MoraDescontos ObtidosIndenizações e RestituiçõesTotal

2019

58.668.809,79230.547,04

(45.547.804,85)(618.563,96)

12.732.988,02

14.938.103,865.079.409,30

(17.080.371,93)(1.048.147,47)

1.888.993,76

14.621.981,78

2019

10.545.945,3810.193.992,25

20.739.937,63

2019

157.251,708.520.377,558.677.629,25

2019

391.776,3117.136.687,27

1.312.116,6618.840.580,24

2019

17.497,81227.327,48

0,025.440,64

250.265,95

2018

54.590.374,13

(44.658.174,29)(4.295.075,29)

5.637.124,55

4.422.356,961.585.750,15

(1.115.037,03)(1.529.174,43)

3.363.895,65

9.001.020,20

2018

9.955.150,569.140.379,52

19.095.530,08

2018

138.765,568.496.520,448.635.286,00

2018

420.819,6814.921.671,42

1.340.453,7616.682.944,86

2018

117.425,53226.764,52

0,039.040,22

353.230,30

_______~/ \.----------15 (fSESI SENAI Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz. 826, Ed. Albano Franco,Serviço Social da SelViço Nacional de Centro Administrativo Df. Augusto Franco, Aracaju, SergipeIndústria Aprendizagem Indus!nal CEP: 49081-015 Tet. (79) 3226-7400 w",wsesesi.orgbr



Nota 16 - Transferências Correntes (Receitas)

Subvenções OrdináriasSubvenções EspeciaisApoios Financeiros à Projetos Estratégicos

Total

Nota 17 - Receitas de Capital

Alienação de Bens MóveisSubvenções ExtraordináriasTotal

Nota 18 - Despesas de Pessoal e Encargos

Ordenados e SaláriosEncargos TrabalhistasEncargos AssistenciaisBolsa e Estág ioTotal

Nota 19 - Outras Despesas Correntes

Ocupações e utilidadesMateriaisTransportes e ViagensServiços de TerceirosDespesas FinanceirasImpostos, Taxas e ContribuiçõesDespesas Diversas

Total

Nota 20 - Transferências Correntes (Despesas)

ContribuiçãoCNI/FederaçõesContribuição IEL Nacional/Regionais

Total

2019

5.115.500,023.626.811,791.418.084,91

10.160.396,72

2019

87.200,00143.347,04230.547,04

2019

14.453.433,169.971.833,53

3.671,38239.678,00

24.668.616,07

2019

1.917.294,974.416.596,56

105.035,5810.624.981,25

1.201.146,78137.024,21405.909,79

18.807.989,14

2019

1.451.795,64619.404,00

2.071.199,64

2018

4.937.345,803.635.182,711.250.854,389.823.382,89

2018

2018

14.769.743,369.901.742,02

5.593,55246.355,34

24.923.434,27

2018

1.773.975,712.537.153,09

68.083,7912.237.337,02

1.164.264,2827.533,98

383.256,21

18.191.604,08

2018

1.336.687,10206.448,84

1.543.135,94

______16(tSESI SENAI FIES Departamento Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz. 826, Ed. Albano Franco,Servico Social da Servico Nacional de Federação das In ustrias Regional de Sergipe Centro Administrativo Or. Augusto Franco, Aracaju, Sergipe.lndúsiria Aprendizagem Industrial do Estado de Sergipe E-mail: [email protected]:49081-015Tel..(79)3226-7400w\.tw.se.sesi.org.br



Nota 21 - Despesas de Capital

InvestimentosInversões FinanceirasTotal

Nota 22 - Seguros

2019

617.420,711.143,25

618.563,96

2018

4.293.925,701.149,59

4.295.075,29

A entidade tem como política manter cobertura de seguros em montantejulgado suficiente para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos.

Aracaju, 31 de dezembro de 2019.

I!{' &LCarlos He~~eOlivei~ de Jes

Contador CRC/SE 001492/0

SESIServico Sodal daIndúsiria

5ENAIServico Nacional deAprendizagem Industríal

FIESFederação das Indústriasdo Estado de Sergipe

DepartamentoRegional de SergipeE-mail: [email protected]

Av. Df. Carlos Rodrigues da Cruz, 826,Centro Administrativo Dr. Augusto FrancCEP: 49081-015 Te!. (79) 3226-7400

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