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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 10000000000 ATIVO 129.228.140,70 1.785.543.637,83 1.780.202.698,24 134.569.080,29 11000000000 ATIVO CIRCULANTE 40.377.378,70 1.744.859.614,25 1.748.672.918,83 36.564.074,12 11100000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE 26.513.419,96 768.388.265,40 768.216.281,42 26.685.403,94 CAIXA 11110000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE 26.513.419,96 768.388.265,40 768.216.281,42 26.685.403,94 CAIXA EM MOEDA NACIONAL 11111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE 26.513.419,96 768.388.265,40 768.216.281,42 26.685.403,94 CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ 11111010000 CAIXA 2.801,32 728.270,26 729.342,66 1.728,92 11111010500 CAIXA EM MOEDA NACIO- 2.801,32 728.270,26 729.342,66 1.728,92 NALF 11111010501 * CAIXA GERAL 2.801,32 728.270,26 729.342,66 1.728,92 11111020000 CONTA ÚNICA 0,00 7.613.780,46 7.613.780,46 0,00 11111020600 CONTA MATRIZ 0,00 7.613.780,46 7.613.780,46 0,00F 11111020602 * BANCO DO BRASIL S / A 0,00 7.613.780,46 7.613.780,46 0,00 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - 26.510.618,64 760.046.214,68 759.873.158,30 26.683.675,02 DEMAIS CONTAS 11111190700 CONTA SUPRIDORA 0,00 208.873.865,01 208.873.865,01 0,00F 11111190702 * BANCO DO BRASIL S / A 0,00 208.873.865,01 208.873.865,01 0,00 11111199800 OUTRAS CONTAS MOVIMENTO 26.510.618,64 551.172.349,67 550.999.293,29 26.683.675,02F 11111199802 * BANCO DO BRASIL S. A. 2.376.282,57 37.778.615,66 37.083.386,33 3.071.511,90F 11111199803 * CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24.134.336,07 507.137.971,76 507.660.144,71 23.612.163,12F 11111199804 * BANCO ITAU S. A. 0,00 6.252.162,25 6.252.162,25 0,00F 11111199899 * OUTROS BANCOS 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 11300000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES 6.829.402,48 282.554.526,91 287.180.083,72 2.203.845,67 A CURTO PRAZO 11380000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 6.829.402,48 282.554.526,91 287.180.083,72 2.203.845,67 E VALORES A CURTO PRAZO 11381000000 OUTROS CRÉDITOS A RECE- 10.348,30 0,00 0,00 10.348,30 BER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID 11381990000 OUTROS CRÉDITOS A RECE- 10.348,30 0,00 0,00 10.348,30 BER E VALORES DE CURTO PRA- ZOF 11381999900 * OUTROS CRÉDITOS DIVER- 10.348,30 0,00 0,00 10.348,30 SOS 11382000000 OUTROS CRÉDITOS A RECE- 6.819.054,18 282.554.526,91 287.180.083,72 2.193.497,37 BER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OF 11382290000 CREDITOS A RECEBER DE 6.819.054,18 282.554.526,91 287.180.083,72 2.193.497,37 ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI- TAIS E MUNI 11382290100 CRÉDITOS INTRAGOVERNA- 6.819.054,18 282.554.526,91 287.180.083,72 2.193.497,37 MENTAISP 11382290101 COTAS DO TGE A RECEBER 0,00 282.554.046,63 280.360.549,26 2.193.497,37 DO EXERCÍCIOF 11382290102 RECURSOS DO TGE A RE- 6.819.054,18 480,28 6.819.534,46 0,00 CEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIO- RES 11500000000 ESTOQUES 7.034.556,26 758.193,87 117.925,62 7.674.824,51 11510000000 MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 82.306,77 1.653,68 80.653,09 11511000000 MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 82.306,77 1.653,68 80.653,09 - CONSOLIDAÇÃOP 11511010000 MERCADORIAS PARA VENDA 0,00 82.306,77 1.653,68 80.653,09 OU REVENDA 11560000000 ALMOXARIFADO 7.034.556,26 675.887,10 116.271,94 7.594.171,42 11561000000 ALMOXARIFADO - CONSOLI- 7.034.556,26 675.887,10 116.271,94 7.594.171,42 DAÇÃOP 11561010000 * MATERIAIS DE CONSUMO 7.034.556,26 355.023,37 96.300,38 7.293.279,25P 11561020000 * GENEROS ALIMENTICIOS 0,00 63.507,65 552,25 62.955,40P 11561040000 * AUTOPECAS 0,00 556,06 0,00 556,06P 11561050000 * MEDICAMENTOS E MATERI- 0,00 198.215,20 4.528,30 193.686,90 AIS HOSPITALARESP 11561070000 * MATERIAIS DE EXPEDIENTE 0,00 58.584,82 14.891,01 43.693,81 11900000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAS DI- 0,00 693.158.628,07 693.158.628,07 0,00 MINUTIVAS PAGAS ANTECIPADA- MENTE * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 2 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 11980000000 DEMAIS VPD A APROPRIAR 0,00 693.158.628,07 693.158.628,07 0,00 11981000000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - 0,00 693.158.628,07 693.158.628,07 0,00 CONSOLIDAÇÃO 11981010000 DESPESAS PENDENTES DO 0,00 671.308.200,37 671.308.200,37 0,00 EXERCÍCIO A APROPRIARF 11981013100 PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 589.337.456,30 589.337.456,30 0,00 CIAIS A APROPRIARF 11981013300 OUTRAS DESPESAS CORREN- 0,00 75.173.673,44 75.173.673,44 0,00 TES A APROPRIARF 11981014400 INVESTIMENTOS A APRO- 0,00 6.797.070,63 6.797.070,63 0,00 PRIARF 11981020000 RESTOS A PAGAR PAGOS A 0,00 21.850.427,70 21.850.427,70 0,00 APROPRIAR 12000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE 88.850.762,00 40.684.023,58 31.529.779,41 98.005.006,17 12200000000 INVESTIMENTOS 550,09 0,00 0,00 550,09 12210000000 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES 550,09 0,00 0,00 550,09 12211000000 PARTICIPAÇÕES PERMANEN- 550,09 0,00 0,00 550,09 TES - CONSOLIDAÇÃO 12211010000 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS 550,09 0,00 0,00 550,09 PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMON 12211019500 OUTRAS PARTICIPAÇÕES - 550,09 0,00 0,00 550,09 MEPP 12211019501 * EMPRESAS PÚBLICAS IN- 550,09 0,00 0,00 550,09 DEPENDENTES 12300000000 IMOBILIZADO 88.850.211,91 40.684.023,58 31.529.779,41 98.004.456,08 12310000000 BENS MÓVEIS 52.863.357,30 36.310.597,62 29.107.840,04 60.066.114,88 12311000000 BENS MÓVEIS - CONSOLI- 52.863.357,30 36.310.597,62 29.107.840,04 60.066.114,88 DAÇÃO 12311010000 MÁQUINAS, APARELHOS, E- 0,00 11.971.847,66 73.314,79 11.898.532,87 QUIPAMENTOS E FERRAMENTASP 12311010100 APARELHOS DE MEDIÇÃO E 0,00 557.698,43 38.554,29 519.144,14 ORIENTAÇÃOP 12311010200 APARELHOS E EQUIPAMEN- 0,00 127.444,59 3.297,20 124.147,39 TOS DE COMUNICAÇÃOP 12311010300 APARELHOS, EQUIPAMENTOS 0,00 6.247.625,75 25.826,00 6.221.799,75 E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON- TOLÓGICOS,P 12311010400 APARELHOS E EQUIPAMEN- 0,00 22.543,00 0,00 22.543,00 TOS PARA ESPORTES E DIVER- SÕESP 12311010500 EQUIPAMENTO DE PRO- 0,00 106.237,02 0,00 106.237,02 TEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORROP 12311010600 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 INDUSTRIAISP 12311010700 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 59.850,00 0,00 59.850,00 ENERGÉTICOSP 12311010800 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 4.091,30 307,30 3.784,00 GRÁFICOSP 12311010900 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E 0,00 1.813.904,59 540,00 1.813.364,59 UTENSÍLIOS DE OFICINAP 12311011200 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E 0,00 6.825,82 0,00 6.825,82 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISP 12311011900 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 0,00 127.257,62 1.290,00 125.967,62 E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOSP 12311012000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS 0,00 956.341,17 0,00 956.341,17 E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOSP 12311012100 EQUIPAMENTOS HIDRÁULI- 0,00 1.003,00 0,00 1.003,00 COS E ELÉTRICOSP 12311019900 OUTRAS MÁQUINAS, APARE- 0,00 1.937.525,37 0,00 1.937.525,37 LHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA- MENTAS 12311020000 BENS DE INFORMÁTICA 0,00 10.196.776,54 33.603,62 10.163.172,92P 12311020100 EQUIPAMENTOS DE PROCES- 0,00 8.581.376,64 7.050,00 8.574.326,64 SAMENTO DE DADOSP 12311020200 EQUIPAMENTOS DE TECNO- 0,00 1.615.399,90 26.553,62 1.588.846,28 LOGIA DA INFORMAÇÃO 12311030000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 6.549.896,40 885,00 6.549.011,40 * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 3 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* P 12311030100 APARELHOS E UTENSÍLIOS 0,00 617.449,07 350,00 617.099,07 DOMÉSTICOSP 12311030200 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS 0,00 200.514,77 497,00 200.017,77 DE ESCRITÓRIOP 12311030300 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 4.328.403,80 38,00 4.328.365,80P 12311030400 UTENSÍLIOS EM GERAL 0,00 1.403.528,76 0,00 1.403.528,76 12311040000 MATERIAIS CULTURAIS, E- 0,00 2.707.016,94 1.664,00 2.705.352,94 DUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃOP 12311040200 COLEÇÕES E MATERIAIS 0,00 1.600.720,43 0,00 1.600.720,43 BIBLIOGRÁFICOSP 12311040400 INSTRUMENTOS MUSICAIS E 0,00 966,00 0,00 966,00 ARTÍSTICOSP 12311040500 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDI- 0,00 1.105.330,51 1.664,00 1.103.666,51 O, VÍDEO E FOTO 12311050000 VEÍCULOS 0,00 4.614.651,53 843.215,29 3.771.436,24P 12311050100 VEÍCULOS EM GERAL 0,00 927.067,07 839.495,29 87.571,78P 12311050300 VEÍCULOS DE TRAÇÃO 0,00 3.683.864,46 0,00 3.683.864,46 MECÂNICAP 12311050500 AERONAVES 0,00 3.720,00 3.720,00 0,00P 12311100000 SEMOVENTES 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 12311990000 DEMAIS BENS MÓVEIS 52.863.357,30 262.708,55 28.155.157,34 24.970.908,51 12311990800 BENS MÓVEIS A CLASSI- 52.863.357,30 262.708,55 28.155.157,34 24.970.908,51 FICARP 12311990801 BENS MÓVEIS A CLASSI- 0,00 137.992,56 19.011,80 118.980,76 FICAR ADQUIRIDOS A PARTI DE 01/01/2015P 12311990802 BENS MÓVEIS A CLASSI- 52.863.357,30 124.715,99 28.136.145,54 24.851.927,75 FICAR ADQUIRIDOS ATÉ DE 31/12/2014 12320000000 BENS IMÓVEIS 35.986.854,61 4.373.425,96 2.421.939,37 37.938.341,20 12321000000 BENS IMOVEIS- CONSOLI- 35.986.854,61 4.373.425,96 2.421.939,37 37.938.341,20 DAÇÃO 12321010000 BENS DE USO ESPECIAL 0,00 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00P 12321010400 TERRENOS / GLEBAS 0,00 2.355.000,00 0,00 2.355.000,00 12321060000 BENS IMÓVEIS EM ANDA- 5.776.469,52 2.018.425,96 66.939,37 7.727.956,11 MENTO 12321060100 OBRAS EM ANDAMENTO 5.776.469,52 2.018.425,96 66.939,37 7.727.956,11P 12321060101 * OBRAS EM ANDAMENTO A 0,00 2.018.425,96 66.939,37 1.951.486,59 PARTIR DE 01/01/2015P 12321060102 * OBRAS EM ANDAMENTO ATÉ 5.776.469,52 0,00 0,00 5.776.469,52 31/12/2014 12321990000 DEMAIS BENS IMÓVEIS 30.210.385,09 0,00 2.355.000,00 27.855.385,09 12321990500 BENS IMÓVEIS A CLASSI- 30.210.385,09 0,00 2.355.000,00 27.855.385,09 FICARP 12321990502 BENS IMÓVEIS A CLASSI- 30.210.385,09 0,00 2.355.000,00 27.855.385,09 FICAR ADQURIDIDOS ATÉ 31/12/2014 20000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 129.228.140,70 C 389.602.795,19 385.013.530,35 124.638.875,86 C 21000000000 PASSIVO CIRCULANTE 20.211.650,42 C 377.439.270,25 367.909.716,48 10.682.096,65 C 21100000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, 4.067.922,94 C 299.451.935,59 295.876.937,07 492.924,42 C PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN- CIAIS A P 21110000000 PESSOAL A PAGAR 3.697.740,79 C 262.504.722,11 258.806.981,32 0,00 21111000000 PESSOAL A PAGAR - CONSO- 3.697.740,79 C 262.504.722,11 258.806.981,32 0,00 LIDAÇÃO 21111010000 PESSOAL A PAGAR DO E- 3.697.740,79 C 262.504.722,11 258.806.981,32 0,00 XERCICIO 21111010100 SALARIOS, REMUNERACOES 3.697.740,79 C 225.660.206,73 221.962.465,94 0,00 E BENEFICIOS DO EXERCICIOF 21111010101 SALARIOS, REMUNERACOES 0,00 221.962.465,94 221.962.465,94 0,00 E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXF 21111010102 SALARIOS, REMUNERACOES 3.697.740,79 C 3.697.740,79 0,00 0,00 E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EX 21111010200 DECIMO TERCEIRO SALA- 0,00 32.535.514,97 32.535.514,97 0,00 RIOF 21111010201 DECIMO TERCEIRO SALA- 0,00 31.248.107,82 31.248.107,82 0,00 RIO LIQUIDADO A PAGAR DO E- XERCÍCIO * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 4 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* F 21111010202 DECIMO TERCEIRO SALA- 0,00 1.287.407,15 1.287.407,15 0,00 RIO LIQUIDADO A PAGAR DE E- XERCÍCIOS ANTE 21111010300 FERIAS 0,00 4.309.000,41 4.309.000,41 0,00F 21111010301 FÉRIAS LIQUIDADAS A 0,00 4.309.000,41 4.309.000,41 0,00 PAGAR DO EXERCÍCIO 21140000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 370.182,15 C 36.947.213,48 37.069.955,75 492.924,42 C 21141000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 31.397.879,53 31.397.879,53 0,00 - CONSOLIDAÇÃO 21141030000 CONTRIBUICAO A REGIME 0,00 31.397.879,53 31.397.879,53 0,00 PROPRIO DE PREVIDENCIA (RP- PS) 21141030100 FUNDO FINANCEIRO ESTA- 0,00 21.526.449,45 21.526.449,45 0,00 DUALF 21141030101 FUNDO FINANCEIRO ESTA- 0,00 21.526.449,45 21.526.449,45 0,00 DUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO 21141030200 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 0,00 9.871.430,08 9.871.430,08 0,00 ESTADUALF 21141030201 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 0,00 9.871.430,08 9.871.430,08 0,00 ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍC 21143000000 ENCARGOS SOCIAIS A PA- 370.182,15 C 5.549.333,95 5.672.076,22 492.924,42 C GAR-INTER OFSS - UNIÃO 21143010000 INSS A PAGAR 109.764,15 C 5.288.915,95 5.672.076,22 492.924,42 C 21143010100 INSS - CONTRIBUIÇÃO 109.764,15 C 5.288.915,95 5.672.076,22 492.924,42 C SOBRE SALÁRIOS E REMUNE- RAÇÕESF 21143010101 INSS - CONTRIBUIÇÃO 0,00 5.179.151,80 5.672.076,22 492.924,42 C SOBRE SALÁRIOS E REMUNE- RAÇÕES - LIQUIDADF 21143010102 INSS - CONTRIBUIÇÃO 109.764,15 C 109.764,15 0,00 0,00 SOBRE SALÁRIOS E REMUNE- RAÇÕES - LIQUIDAD 21143980000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 260.418,00 C 260.418,00 0,00 0,00F 21143980200 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 260.418,00 C 260.418,00 0,00 0,00 - LIQUIDADO A PAGAR DE EXER- CÍCIOS AN 21300000000 FORNECEDORES E CONTAS A 8.531.813,70 C 64.364.617,23 58.186.042,61 2.353.239,08 C PAGAR A CURTO PRAZO 21310000000 FORNECEDORES E CONTAS A 8.531.813,70 C 63.693.445,98 57.514.871,36 2.353.239,08 C PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO 21311000000 FORNECEDORES E CONTAS A 8.531.813,70 C 63.378.533,98 57.198.720,36 2.352.000,08 C PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO - CONS 21311010000 FORNECEDORES NACIONAIS 8.391.109,08 C 56.338.853,05 50.127.811,95 2.180.067,98 C 21311010100 FORNECEDORES NÃO FI- 8.391.109,08 C 56.338.853,05 50.127.811,95 2.180.067,98 C NANCIADOS A PAGARF 21311010101 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 44.813.208,92 46.936.094,86 2.122.885,94 C LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER- CÍCIOF 21311010102 FORNECEDORES NACIONAIS 3.244.909,82 C 6.379.444,87 3.191.717,09 57.182,04 C LIQUIDADOS A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTEF 21311010103 FORNECEDORES NACIONAIS 5.146.199,26 C 5.146.199,26 0,00 0,00 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCE 21311020000 PRECATÓRIOS DE FORNECE- 965,32 C 124.194,95 123.229,63 0,00 DORES NACIONAIS 21311020100 PRECATÓRIOS DE FORNE- 0,00 51.289,10 51.289,10 0,00 CEDORES NACIONAIS DO EXER- CÍCIOF 21311020101 PRECATÓRIOS DO EXER- 0,00 51.289,10 51.289,10 0,00 CÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 21311020200 PRECATÓRIOS DE FORNECE- 965,32 C 965,32 0,00 0,00 DORES NACIONAIS DE EXERCÍCI- OS ANTERIOR * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 5 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* F 21311020202 PRECATÓRIOS ANTERIORES 965,32 C 965,32 0,00 0,00 A 05/5/2000-LIQUIDADOS A PA- GAR DE EXE 21311020300 PRECATÓRIOS DE FORNECE- 0,00 71.940,53 71.940,53 0,00 DORES NACIONAIS DE EXERCÍCI- OS ANTERIORF 21311020301 PRECATÓRIOS A PARTIR 0,00 71.940,53 71.940,53 0,00 DE 05/5/2000 - LIQUIDADOS A PAGAR DO EX 21311030000 CONTAS A PAGAR CREDORES 139.739,30 C 6.915.485,98 6.947.678,78 171.932,10 C NACIONAIS 21311030100 CONTAS NÃO FINANCIADAS 139.739,30 C 6.915.485,98 6.947.678,78 171.932,10 C A PAGARF 21311030101 CONTAS A PAGAR - LI- 0,00 6.295.507,16 6.451.173,04 155.665,88 C QUIDADOS A PAGAR DO EXER- CÍCIOF 21311030102 CONTAS A PAGAR - LI- 139.739,30 C 619.978,82 496.505,74 16.266,22 C QUIDADOS A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTERIORES 21312000000 FORNECEDORES E CONTAS A 0,00 314.912,00 316.151,00 1.239,00 C PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA- ZO - INTR 21312010000 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 314.912,00 316.151,00 1.239,00 C 21312010100 FORNECEDORES NÃO FI- 0,00 314.912,00 316.151,00 1.239,00 C NANCIADOS A PAGARF 21312010101 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 314.912,00 316.151,00 1.239,00 C LIQUIDADOS A PAGAR DO EXER- CÍCIO 21320000000 FORNECEDORES E CONTAS A 0,00 671.171,25 671.171,25 0,00 PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO 21321000000 FORNECEDORES E CONTAS A 0,00 671.171,25 671.171,25 0,00 PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C 21321010000 FORNECEDORES ESTRANGEI- 0,00 671.171,25 671.171,25 0,00 ROS A CURTO PRAZO 21321010100 FORNECEDORES NÃO FI- 0,00 671.171,25 671.171,25 0,00 NANCIADOS A PAGARF 21321010101 FORNECEDORES ESTRAN- 0,00 649.335,22 649.335,22 0,00 GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIOF 21321010102 FORNECEDORES ESTRAN- 0,00 21.836,03 21.836,03 0,00 GEIROS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS A 21400000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO 495.911,11 C 4.775.031,05 4.942.283,22 663.163,28 C PRAZO 21410000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- 495.911,11 C 4.751.307,29 4.918.559,46 663.163,28 C TO PRAZO COM A UNIÃO 21413000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A 495.911,11 C 4.751.307,29 4.918.559,46 663.163,28 C CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - 21413110000 PIS / PASEP A RECOLHER 472.296,30 C 4.551.929,38 4.742.796,36 663.163,28 CF 21413110100 PIS / PASEP A RECOLHER 0,00 3.885.205,07 4.548.368,35 663.163,28 C - LIQUIDADO A PAGAR DO EXER- CÍCIOF 21413110200 PIS / PASEP A RECOLHER 472.296,30 C 666.724,31 194.428,01 0,00 - LIQUIDADO A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTER 21413120000 TRIBUTOS FEDERAIS RENE- 23.614,81 C 199.377,91 175.763,10 0,00 GOCIADOS 21413121100 PIS / PASEP - PARCELA- 23.614,81 C 199.377,91 175.763,10 0,00 MENTOF 21413121101 PIS / PASEP - PARCELA- 0,00 136.396,04 136.396,04 0,00 MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIOF 21413121102 PIS / PASEP - PARCELA- 23.614,81 C 62.981,87 39.367,06 0,00 MENTO - LIQUIDADO A PAGAR DE EXERCÍCIOS A * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 6 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 21420000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- 0,00 3.531,76 3.531,76 0,00 TO PRAZO COM O ESTADO 21421000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- 0,00 3.531,76 3.531,76 0,00 TO PRAZO COM O ESTADO - CO- NSOLIDAÇÃO 21421060000 TAXA DE LICENCIAMENTO 0,00 3.531,76 3.531,76 0,00 ANUAL DE VEÍCULOSF 21421060100 TAXA DE LICENCIAMENTO 0,00 3.531,76 3.531,76 0,00 ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D 21430000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- 0,00 20.192,00 20.192,00 0,00 TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 21435000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CUR- 0,00 20.192,00 20.192,00 0,00 TO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLI 21435990000 OUTROS TRIBUTOS E CON- 0,00 20.192,00 20.192,00 0,00 TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE- COLHERF 21435990100 OUTROS TRIBUTOS E CON- 0,00 20.192,00 20.192,00 0,00 TRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RE- COLHER LIQUID 21800000000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 7.116.002,67 C 8.847.686,38 8.904.453,58 7.172.769,87 C PRAZO 21880000000 VALORES RESTITUÍVEIS 7.109.497,91 C 7.708.781,90 7.772.053,86 7.172.769,87 C 21881000000 VALORES RESTITUÍVEIS - 146.716,78 C 746.000,77 809.272,73 209.988,74 C CONSOLIDAÇÃO 21881010000 CONSIGNACOES 42.189,44 C 491.411,20 518.435,30 69.213,54 C 21881019900 OUTROS CONSIGNATARIOS 42.189,44 C 491.411,20 518.435,30 69.213,54 CF 21881019999 * OUTRAS CONSIGNAÇÕES 42.189,44 C 491.411,20 518.435,30 69.213,54 C 21881030000 DEPOSITOS JUDICIAIS 1.363,27 C 0,00 0,00 1.363,27 C 21881030100 DEPOSITOS RECEBIDOS 1.363,27 C 0,00 0,00 1.363,27 C POR DETERMINACAO JUDICIALF 21881030199 * OUTROS DEPÓSTIOS RECE- 1.363,27 C 0,00 0,00 1.363,27 C BIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDI- CIAL 21881040000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 103.164,07 C 254.589,57 290.837,43 139.411,93 C 21881040100 DEPOSITOS E CAUCOES 103.164,07 C 54,24 36.302,10 139.411,93 CF 21881040101 * CAUÇÕES A RESTITUIR - 10.851,34 C 0,00 393,74 11.245,08 C PARA PARTICIPAÇÃO EM LICI- TAÇÕESF 21881040102 * CAUÇÕES A RESTITUIR - 88.683,93 C 54,24 35.908,36 124.538,05 C PARA EXECUÇÃO DE OBRASF 21881040103 * CAUÇÕES A RESTITUIR - 3.628,80 C 0,00 0,00 3.628,80 C PARA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃOF 21881049900 * OUTROS DEPOSITOS 0,00 254.535,33 254.535,33 0,00 21882000000 VALORES RESTITUÍVEIS - 6.962.781,13 C 6.962.781,13 6.962.781,13 6.962.781,13 C INTRA OFSS 21882990000 OUTROS VALORES RESTI- 6.962.781,13 C 6.962.781,13 6.962.781,13 6.962.781,13 C TUIVEIS 21882990300 OBRIGAÇÕES INTRAGOVER- 6.962.781,13 C 6.962.781,13 6.962.781,13 6.962.781,13 C NAMENTAISP 21882990302 RECURSOS DO TESOURO A 0,00 0,00 6.962.781,13 6.962.781,13 C CONCEDER - DE EXERCÍCIOS AN- TERIORESF 21882990303 * ENTIDADES ESTADUAIS 6.962.781,13 C 6.962.781,13 0,00 0,00 CREDORAS - TGE 21890000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 6.504,76 C 1.138.904,48 1.132.399,72 0,00 PRAZO 21891000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO 6.504,76 C 1.138.904,48 1.132.399,72 0,00 PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 21891020000 DIARIAS A PAGAR 5.792,00 C 1.022.295,69 1.016.503,69 0,00F 21891020100 DIÁRIAS A PAGAR - LI- 0,00 995.367,24 995.367,24 0,00 QUIDADAS A PAGAR DO EXERCI- CIOF 21891020200 DIÁRIAS A PAGAR - LI- 5.792,00 C 26.928,45 21.136,45 0,00 QUIDADAS A PAGAR DE EXERCI- CIOS ANTERIORE 21891030000 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A 712,76 C 116.608,79 115.896,03 0,00 PAGAR * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 7 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* P 21891030100 SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0,00 115.896,03 115.896,03 0,00 LIQUIDADO A PAGAR DO EXER- CÍCIOF 21891030200 SUPRIMENTOS DE FUNDOS 712,76 C 712,76 0,00 0,00 LIQUIDADO A PAGAR DE EXER- CÍCIOS ANTERI 22000000000 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 5.462.271,57 C 335.653,67 176.750,33 5.303.368,23 C 22300000000 FORNECEDORES E CONTAS A PA- 0,00 159.890,57 162.016,86 2.126,29 C GAR A LONGO PRAZO 22310000000 FORNECEDORES E CONTAS A PA- 0,00 159.890,57 162.016,86 2.126,29 C GAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 22311000000 FORNECEDORES E CONTAS A PA- 0,00 159.890,57 162.016,86 2.126,29 C GAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS 22311020000 PRECATÓRIOS DE FORNECE- 0,00 159.890,57 162.016,86 2.126,29 C DORES NACIONAISP 22311020100 PRECATÓRIOS DE FORNECE- 0,00 87.950,04 90.076,33 2.126,29 C DORES NACIONAIS DO EXERCÍCIOP 22311021500 PRECATÓRIOS DE EXER- 0,00 71.940,53 71.940,53 0,00 CÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A CLASSIFICA 22400000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO 5.462.271,57 C 175.763,10 14.733,47 5.301.241,94 C PRAZO 22410000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LON- 5.462.271,57 C 175.763,10 14.733,47 5.301.241,94 C GO PRAZO COM A UNIÃO 22413000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A 5.462.271,57 C 175.763,10 14.733,47 5.301.241,94 C LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - 22413020000 TRIBUTOS FEDERAIS RENE- 5.462.271,57 C 175.763,10 14.733,47 5.301.241,94 C GOCIADOSP 22413021100 PIS / PASEP A RECOLHER 5.462.271,57 C 175.763,10 14.733,47 5.301.241,94 C 23000000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 103.554.218,71 C 11.827.871,27 16.927.063,54 108.653.410,98 C 23100000000 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPI- 102.021.132,10 C 0,00 0,00 102.021.132,10 C TAL SOCIAL 23110000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 102.021.132,10 C 0,00 0,00 102.021.132,10 C 23111000000 PATRIMÔNIO SOCIAL - CO- 102.021.132,10 C 0,00 0,00 102.021.132,10 C NSOLIDAÇÃO 23111010000 PATRIMÔNIO SOCIAL REALI- 102.021.132,10 C 0,00 0,00 102.021.132,10 C ZADO 23700000000 RESULTADOS ACUMULADOS 1.533.086,61 C 11.827.871,27 16.927.063,54 6.632.278,88 C 23710000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS A- 1.533.086,61 C 11.827.871,27 16.927.063,54 6.632.278,88 C CUMULADOS 23711000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 1.533.086,61 C 11.827.391,27 16.927.063,54 6.632.758,88 C ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 23711010000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 1.533.086,61 C 6.576.685,20 5.043.598,59 0,00 DO EXERCÍCIO 23711020000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 0,00 5.043.598,59 6.576.685,20 1.533.086,61 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23711030000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS 0,00 207.107,48 5.306.779,75 5.099.672,27 C ANTERIORES 23711030200 AJUSTES POR INCORPO- 0,00 207.107,48 160.580,49 46.526,99 RAÇÃO PASSIVOS 23711030201 VPD - DESPESAS DE E- 0,00 207.107,48 160.580,49 46.526,99 XERCÍCIOS ANTERIORES 23711030400 * AJUSTES POR DESINCORPO- 0,00 0,00 5.146.199,26 5.146.199,26 C RAÇÃO PASSIVOS 23712000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS A- 0,00 480,00 0,00 480,00 CUMULADOS - INTRA OFSS 23712030000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS AN- 0,00 480,00 0,00 480,00 TERIORES 23712030200 AJUSTES POR INCORPO- 0,00 480,00 0,00 480,00 RAÇÃO PASSIVOS 23712030201 VPD - DESPESAS DE EXER- 0,00 480,00 0,00 480,00 CÍCIOS ANTERIORES 30000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINU- 0,00 615.323.567,26 70.163.855,53 545.159.711,73 TIVA 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 291.091.447,10 55.942.648,97 235.148.798,13 31100000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 264.107.823,73 51.194.536,96 212.913.286,77 * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 8 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 31110000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- 0,00 238.233.887,26 46.561.718,13 191.672.169,13 TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 31111000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- 0,00 238.233.887,26 46.561.718,13 191.672.169,13 TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C 31111010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 235.190.904,90 46.561.718,13 188.629.186,77 FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 31111010100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 189.114.508,50 34.752.145,94 154.362.362,56 31111010200 ADICIONAL NOTURNO 0,00 435.776,22 0,00 435.776,22 31111010400 ABONO DE PERMANÊNCIA 0,00 790.427,72 0,00 790.427,72 31111010500 ADICIONAL DE PERICULO- 0,00 2.360.029,39 0,00 2.360.029,39 SIDADE 31111010600 ADICIONAL DE INSALU- 0,00 249.070,22 0,00 249.070,22 BRIDADE 31111011400 GRATIFICAÇÃO POR EXER- 0,00 3.129.527,94 0,00 3.129.527,94 CÍCIO DE CARGOS 31111011600 GRATIFICAÇÃO POR EXER- 0,00 8.479.862,51 0,00 8.479.862,51 CÍCIO DE FUNÇÕES 31111012200 13. SALÁRIO 0,00 26.509.429,56 11.809.572,19 14.699.857,37 31111012400 FÉRIAS - ABONO CONSTI- 0,00 4.122.272,84 0,00 4.122.272,84 TUCIONAL 31111020000 OUTRAS DESPESAS VARIA- 0,00 3.042.982,36 0,00 3.042.982,36 VEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 31111020300 SERVIÇOS EXTRAOR- 0,00 876.971,30 0,00 876.971,30 DINÁRIOS 31111020700 ADICIONAL POR PLANTÃO 0,00 1.781.899,00 0,00 1.781.899,00 HOSPITALAR 31111029900 OUTROS VENCIMENTOS E 0,00 384.112,06 0,00 384.112,06 VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSO- AL CIVIL RPP 31120000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- 0,00 25.873.936,47 4.632.818,83 21.241.117,64 TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 31121000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- 0,00 20.573.094,06 4.091.809,06 16.481.285,00 TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C 31121020000 OUTRAS VPD VARIAVEIS - 0,00 217.971,64 0,00 217.971,64 PESSOAL CIVIL - RGPS 31121020100 SUBSTITUICOES 0,00 217.971,64 0,00 217.971,64 31121040000 CONTRATACAO POR TEMPO 0,00 20.355.122,42 4.091.809,06 16.263.313,36 DETERMINADO 31121040100 SALARIO CONTRATO TEM- 0,00 13.554.297,95 326.135,00 13.228.162,95 PORARIO - LEI 8.745/93 31121040400 ADICIONAL DE INSALU- 0,00 588.011,49 0,00 588.011,49 BRIDADE CONTRATO TEMPORARIO 31121041300 13º SALARIO CONTRATO 0,00 6.026.085,41 3.765.674,06 2.260.411,35 TEMPORARIO 31121041400 FERIAS - ABONO CONSTI- 0,00 186.727,57 0,00 186.727,57 TUCIONAL 31123000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL A- 0,00 5.300.842,41 541.009,77 4.759.832,64 TIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - I 31123040000 CONTRATACAO POR TEMPO 0,00 5.300.842,41 541.009,77 4.759.832,64 DETERMINADO 31123042600 INSS PATRONAL 0,00 5.300.842,41 541.009,77 4.759.832,64 31200000000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 26.983.623,37 4.748.112,01 22.235.511,36 31210000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 26.649.767,52 4.748.112,01 21.901.655,51 31211000000 ENCARGOS PATRONAIS - CO- 0,00 26.649.767,52 4.748.112,01 21.901.655,51 NSOLIDAÇÃO 31211010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0,00 26.649.767,52 4.748.112,01 21.901.655,51 PARA O RPPS 31211010100 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO 0,00 18.593.735,60 2.932.713,85 15.661.021,75 FINANCEIRO ESTADUAL 31211010200 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO 0,00 8.056.031,92 1.815.398,16 6.240.633,76 DE PREVIDENCIA ESTADUAL 31220000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 333.855,85 0,00 333.855,85 31223000000 ENCARGOS PATRONAIS - RG- 0,00 333.855,85 0,00 333.855,85 PS - INTER OFSS - UNIÃO * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 9 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 31223010000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN- 0,00 333.855,85 0,00 333.855,85 CIÁRIAS - INSS 32000000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 80.413,50 0,00 80.413,50 E ASSISTENCIAIS 32900000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- 0,00 80.413,50 0,00 80.413,50 DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 32990000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- 0,00 80.413,50 0,00 80.413,50 DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 32991000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVI- 0,00 80.413,50 0,00 80.413,50 DENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID 32991010000 OUTROS AUXÍLIOS FINAN- 0,00 80.413,50 0,00 80.413,50 CEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33000000000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CO- 0,00 42.577.641,07 3.198.811,96 39.378.829,11 NSUMO DE CAPITAL FIXO 33100000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.205.583,22 453.244,26 6.752.338,96 33110000000 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 7.205.583,22 453.244,26 6.752.338,96 33111000000 CONSUMO DE MATERIAL - 0,00 7.205.583,22 453.244,26 6.752.338,96 CONSOLIDAÇÃO 33111010000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFI- 0,00 467.902,75 27.992,25 439.910,50 CANTES AUTOMOTIVOS 33111030000 GAS E OUTROS MATERIAIS 0,00 47.980,29 5.100,00 42.880,29 ENGARRAFADOS 33111040000 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 0,00 250,00 0,00 250,00 33111050000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 79.878,80 0,00 79.878,80 33111060000 GENEROS ALIMENTACAO 0,00 144.704,87 2.899,30 141.805,57 33111070000 ANIMAIS PARA PESQUISA E 0,00 42.180,62 0,00 42.180,62 ABATE 33111080000 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 236.633,46 1.725,18 234.908,28 33111090000 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 243.990,30 60.625,14 183.365,16 33111100000 MATERIAL QUIMÍCO 0,00 135.028,61 0,00 135.028,61 33111110000 MATERIAL DE COUDELARIA 0,00 2.749,55 0,00 2.749,55 OU DE USO ZOOTÉCNICO 33111140000 MATERIAL EDUCATIVO E 0,00 50.062,94 0,00 50.062,94 ESPORTIVO 33111150000 MATERIAL PARA FESTIVI- 0,00 7.776,46 0,00 7.776,46 DADESE HOMENAGENS 33111160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 515.845,48 19.044,04 496.801,44 33111170000 MATERIAL DE PROCESSA- 0,00 106.015,96 1.131,43 104.884,53 MENTO DE DADOS 33111180000 MATERIAIS E MEDICAMEN- 0,00 25.524,95 0,00 25.524,95 TOS P / USO VETERINÁRIO 33111190000 MATERIAL DE ACONDICIO- 0,00 19.996,23 0,00 19.996,23 NAMENTO E EMBALAGEM 33111200000 MATERIAL DE CAMA, MESA 0,00 44.083,44 0,00 44.083,44 E BANHO 33111210000 MATERIAL DE COPA E CO- 0,00 25.401,33 0,00 25.401,33 ZINHA 33111220000 MATERIAL DE LIMPEZA E 0,00 117.741,70 0,00 117.741,70 PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 33111230000 UNIFORMES, TECIDOS E A- 0,00 25.564,23 0,00 25.564,23 VIAMENTOS 33111240000 MATERIAL P / MANUT. E 0,00 688.626,95 31.720,79 656.906,16 BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES 33111250000 MATERIAL PARA MANUTEN- 0,00 114.673,49 2.023,14 112.650,35 CAO DE BENS 33111260000 MATERIAL ELETRICO E E- 0,00 180.287,42 295,90 179.991,52 LETRONICO 33111270000 MATERIAL DE MANOBRA E 0,00 2.645,90 0,00 2.645,90 PATRULHAMENTO 33111280000 MATERIAL DE PROTECAO E 0,00 25.833,34 0,00 25.833,34 SEGURANCA 33111290000 MATERIAL PARA AUDIO, 0,00 7.601,20 0,00 7.601,20 VIDEO E FOTO 33111300000 MATERIAL PARA COMUNICA- 0,00 1.570,60 0,00 1.570,60 COES 33111310000 SEMENTES, MUDAS DE 0,00 122.281,69 0,00 122.281,69 PLANTAS E INSUMOS * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 10 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 33111350000 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 101.824,96 29,75 101.795,21 33111360000 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 1.926.382,65 151.329,81 1.775.052,84 33111370000 SUPRIMENTOS DE ARMAMEN- 0,00 360,00 0,00 360,00 TO 33111390000 MATERIAL PARA MANUTEN- 0,00 195.563,81 1.159,84 194.403,97 CAO DE VEICULOS 33111400000 MATERIAL BIOLÓGICO 0,00 4.940,95 0,00 4.940,95 33111410000 MATERIAL PARA UTILI- 0,00 327.634,66 127.595,25 200.039,41 ZAÇÃO EM GRÁFICA 33111420000 FERRAMENTAS 0,00 17.863,94 2.731,13 15.132,81 33111430000 MATERIAL PARA REABILI- 0,00 952.669,56 17.841,31 934.828,25 TAÇÃO PROFISSIONAL 33111440000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO 0,00 8.527,84 0,00 8.527,84 VISUAL E OUTROS 33111460000 MATERIAL BIBLIOGRAFICO 0,00 14.196,65 0,00 14.196,65 33111700000 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES 0,00 10.639,00 0,00 10.639,00 DE BASE 33111980000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE 0,00 35.610,26 0,00 35.610,26 FORNECEDORES DE MATERIAIS 33111990000 OUTROS MATERIAIS DE CO- 0,00 126.536,38 0,00 126.536,38 NSUMO 33200000000 SERVIÇOS 0,00 35.372.057,85 2.745.567,70 32.626.490,15 33210000000 DIÁRIAS 0,00 1.010.851,17 15.188,52 995.662,65 33211000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.010.851,17 15.188,52 995.662,65 33211010000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 1.004.591,17 15.188,52 989.402,65 33211030000 DIARIAS - COLABORADORES 0,00 6.260,00 0,00 6.260,00 EVENTUAIS 33220000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 3.495.604,51 920.322,82 2.575.281,69 33221000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 3.495.604,51 920.322,82 2.575.281,69 - CONSOLIDAÇÃO 33221050000 SERVICOS MEDICOS E O- 0,00 6.300,00 0,00 6.300,00 DONTOLOGICOS 33221060000 SELECAO E TREINAMENTO 0,00 35.729,00 2.229,00 33.500,00 33221080000 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 2.015,00 0,00 2.015,00 33221110000 MANUTENCAO E CONSERVA- 0,00 13.664,00 0,00 13.664,00 CAO 33221140000 DIREITOS AUTORAIS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 33221150000 SERVICOS TECNICOS PRO- 0,00 444.390,79 33.329,99 411.060,80 FISSIONAIS 33221160000 ESTAGIARIOS 0,00 2.964.879,60 882.163,83 2.082.715,77 33221190000 CONFERENCIAS, EXPOSI- 0,00 12.861,50 2.600,00 10.261,50 COES E ESPETACULOS 33221220000 FORNECIMENTO DE ALIMEN- 0,00 1.102,20 0,00 1.102,20 TACAO 33221260000 SERV. DE APOIO ADMIN., 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 TECNICO E OPERACIONAL 33221990000 OUTROS SERVICOS PRESTA- 0,00 2.462,42 0,00 2.462,42 DOS POR PESSOA FISICA 33230000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 30.865.602,17 1.810.056,36 29.055.545,81 33231000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 30.551.590,17 1.806.390,36 28.745.199,81 - CONSOLIDAÇÃO 33231040000 COMUNICAÇÃO 0,00 118.088,81 17.481,93 100.606,88 33231050000 PUBLICIDADE 0,00 586.464,91 83.231,76 503.233,15 33231060000 MANUTENÇÃO E CONSER- 0,00 3.016.501,50 231.499,20 2.785.002,30 VAÇÃO 33231070000 SERVIÇOS DE APOIO 0,00 10.919,79 0,00 10.919,79 33231080000 SERVIÇOS DE AGUA E ES- 0,00 2.184.689,47 247.284,49 1.937.404,98 GOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 33231090000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 141.468,82 161,00 141.307,82 33231100000 LOCAÇÕES 0,00 1.043.194,43 126.605,20 916.589,23 33231110000 SERVIÇOS RELACIONADOS A 0,00 503.231,72 105.347,77 397.883,95 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 33231120000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 0,00 486.203,88 31.983,35 454.220,53 33231140000 ASSINATURAS DE PERIODI- 0,00 130.871,43 6.192,64 124.678,79 COS E ANUIDADES 33231190000 CONFECÇÃO DE MATERIAL 0,00 50.234,86 2.544,00 47.690,86 DE ACONDIC. E EMBALAGEM * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 11 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 33231200000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, 0,00 4.943,80 0,00 4.943,80 BANDEIRAS E FLAMULAS 33231220000 EXPOSICOES, CONGRESSOS, 0,00 67.202,28 0,00 67.202,28 CONFERENCIAS E OUTROS 33231230000 FESTIVIDADES E HOMENA- 0,00 28.954,43 380,00 28.574,43 GENS 33231250000 HOSPEDAGENS 0,00 123.119,62 3.492,34 119.627,28 33231290000 SEGUROS EM GERAL 0,00 44.142,86 124,62 44.018,24 33231300000 SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 61.215,41 1.650,00 59.565,41 33231310000 SERV. MEDICO-HOSPITA- 0,00 13.822.015,92 450.450,36 13.371.565,56 LAR, ODONTOL. E LABORATORI- AIS 33231320000 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 13.384,86 536,71 12.848,15 33231330000 SERVIÇOS DE ANALISES E 0,00 108.261,19 4.685,54 103.575,65 PESQUISA CIENTIFICAS 33231340000 SERVIÇOS DE APOIO DO 0,00 1.388.044,95 1.485,80 1.386.559,15 ENSINO 33231360000 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO 0,00 24.442,00 0,00 24.442,00 E FOTO 33231400000 SERVIÇOS DE COPIAS E 0,00 770.573,16 6.095,14 764.478,02 REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 33231440000 SERVIÇOS DE REABILI- 0,00 45.960,74 0,00 45.960,74 TAÇÃO PROFISSIONAL 33231460000 SERVIÇOS GRÁFICOS E E- 0,00 169.002,89 18.514,34 150.488,55 DITORIAIS 33231470000 SERVIÇOS JUDICIARIOS 0,00 65.882,52 0,00 65.882,52 33231510000 SERVIÇOS TECNICOS PRO- 0,00 514.849,47 12.508,86 502.340,61 FISSIONAIS 33231540000 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 0,00 3.817.971,24 413.445,20 3.404.526,04 33231560000 PASSAGENS E DESPESAS 0,00 906.849,16 12.685,74 894.163,42 COM LOCOMOÇÃO 33231990000 OUTROS SERVIÇOS TERCEI- 0,00 302.904,05 28.004,37 274.899,68 ROS - PJ 33232000000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 314.012,00 3.666,00 310.346,00 PESSOA JURÍDICA - INTRA 33232050000 PUBLICIDADE 0,00 313.796,00 3.666,00 310.130,002 33232310000 SERV. MEDICO-HOSPITALAR, 0,00 216,00 0,00 216,00 ODONTOL. E LABORATORIAIS 34000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DI- 0,00 216.091,83 209.188,66 6.903,17 MINUTIVAS FINANCEIRAS 34200000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 8.708,42 2.932,92 5.775,50 34230000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 8.708,42 2.932,92 5.775,50 DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER- VIÇOS 34231000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 8.708,42 2.932,92 5.775,50 DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER- VIÇOS - C 34231010000 JUROS DE MORA 0,00 180,96 0,00 180,96 34231010200 JUROS DE SERVICOS TER- 0,00 180,96 0,00 180,96 CEIROS - PESSOA JURIDICA 34231030000 MULTAS INDEDUTIVEIS 0,00 8.527,46 2.932,92 5.594,54 34231030200 MULTAS INDEDUTIVEIS 0,00 8.527,46 2.932,92 5.594,54 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34400000000 DESCONTOS FINANCEIROS CON- 0,00 207.383,41 206.255,74 1.127,67 CEDIDOS 34401000000 DESCONTOS FINANCEIROS 0,00 207.383,41 206.255,74 1.127,67 CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO 34401990000 DESCONTOS FINANCEIROS 0,00 207.383,41 206.255,74 1.127,67 DIVERSOS 35000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 0,00 270.370.141,88 10.161.050,98 260.209.090,90 CONCEDIDAS 35100000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER- 0,00 270.370.141,88 10.161.050,98 260.209.090,90 NAMENTAIS 35110000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 255.652.806,08 10.026.624,48 245.626.181,60 PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 35112000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDI- 0,00 255.652.806,08 10.026.624,48 245.626.181,60 DAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN- TÁRIA - IN * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 12 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 35112020000 REPASSE CONCEDIDO 0,00 5.149.300,37 1.849.513,94 3.299.786,43F 35112020100 * RECURSOS DE TESOURO 0,00 890.266,39 128.320,00 761.946,39F 35112020200 * RECURSOS DE OUTRAS 0,00 4.259.033,98 1.721.193,94 2.537.840,04 FONTES 35112050000 VALORES DIFERIDOS - 0,00 250.503.505,71 8.177.110,54 242.326.395,17 BAIXA 35112050100 BAIXA DE CRÉDITOS IN- 0,00 250.503.505,71 8.177.110,54 242.326.395,17 TRAGOVERNAMENTAISF 35112050101 COTAS CONCEDIDAS RECE- 0,00 250.503.505,71 8.177.110,54 242.326.395,17 BIDAS DO TGE 35120000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 14.717.335,80 134.426,50 14.582.909,30 - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAME 35122000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDI- 0,00 14.717.335,80 134.426,50 14.582.909,30 DAS - INDEPENDENTES DE EXE- CUCAO ORÇAME 35122010000 TRANSFERÊNCIAS FINAN- 0,00 14.690.204,18 134.426,50 14.555.777,68 CEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEN- DENTES DE EXE 35122015200 REPASSES CONCEDIDOS 0,00 7.482.041,35 0,00 7.482.041,35 PARA RESTOS A PAGARF 35122015201 * REPASSES CONCEDIDOS 0,00 6.455.338,14 0,00 6.455.338,14 PARA RESTOS A PAGAR - RECUR- SOS DO TESOURF 35122015202 * REPASSES CONCEDIDOS 0,00 1.026.703,21 0,00 1.026.703,21 PARA RESTOS A PAGAR - RECUR- SOS DE OUTRAS 35122015500 BAIXA DE CRÉDITOS IN- 0,00 6.949.702,54 134.426,50 6.815.276,04 TRAGOVERNAMENTAISF 35122015501 BAIXA DE COTAS CONCE- 0,00 6.949.702,54 134.426,50 6.815.276,04 DIDAS A RECEBER DO TGE PARA RESTOS A PAG 35122019900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 258.460,29 0,00 258.460,29 FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN- DEPENDENTESF 35122019999 * DEMAIS TRANSFERÊNCIAS 0,00 258.460,29 0,00 258.460,29 FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IN- DEPENDENTES 35122020000 TRANSFERÊNCIAS NÃO FI- 0,00 27.131,62 0,00 27.131,62 NANCEIRAS CONCEDIDAS - INDE- PENDENTES D 35122020300 TRANFERÊNCIAS CONCEDI- 0,00 38,00 0,00 38,00 DAS DE BENS MÓVEIS 35122020303 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 38,00 0,00 38,00 35122020400 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE 0,00 27.093,62 0,00 27.093,62 BENS MÓVEIS 35122020401 MÁQUINAS, APARELHOS, 0,00 540,00 0,00 540,00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 35122020402 BENS DE INFORMÁTICA 0,00 26.553,62 0,00 26.553,62 37000000000 TRIBUTÁRIAS 0,00 4.471.850,64 564.370,93 3.907.479,71 37100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRI- 0,00 23.723,76 0,00 23.723,76 BUIÇÕES DE MELHORIA 37110000000 IMPOSTOS 0,00 20.192,00 0,00 20.192,00 37115000000 IMPOSTOS- INTER OFSS - 0,00 20.192,00 0,00 20.192,00 MUNICÍPIOS 37115990000 OUTROS IMPOSTOS 0,00 20.192,00 0,00 20.192,00 37120000000 TAXAS 0,00 3.531,76 0,00 3.531,76 37121000000 TAXAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.531,76 0,00 3.531,76 37121020000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 0,00 3.531,76 0,00 3.531,76 SERVIÇOS 37121020100 TAXA ANUAL DE LICENCI- 0,00 3.531,76 0,00 3.531,76 AMENTO DE VEÍCULOS 37200000000 CONTRIBUIÇÕES 0,00 4.448.126,88 564.370,93 3.883.755,95 37210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 4.448.126,88 564.370,93 3.883.755,95 37213000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 0,00 4.448.126,88 564.370,93 3.883.755,95 INTER OFSS - UNIÃO 37213020000 PIS / PASEP 0,00 4.448.126,88 564.370,93 3.883.755,95 39000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONI- 0,00 6.515.981,24 87.784,03 6.428.197,21 AIS DIMINUTIVAS * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 13 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 39100000000 PREMIAÇÕES 0,00 6.070,00 0,00 6.070,00 39140000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 6.070,00 0,00 6.070,00 39141000000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - 0,00 6.070,00 0,00 6.070,00 CONSOLIDAÇÃO 39141990000 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 0,00 6.070,00 0,00 6.070,00 DIVERSAS 39400000000 INCENTIVOS 0,00 6.509.911,24 87.784,03 6.422.127,21 39410000000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO 0,00 6.454.911,24 87.784,03 6.367.127,21 39411000000 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - 0,00 6.454.911,24 87.784,03 6.367.127,21 CONSOLIDAÇÃO 39411010000 BOLSA DE ESTUDOS NO 0,00 5.819.675,08 83.084,03 5.736.591,05 PAÍS 39411030000 AUXÍLIOS PARA DESENV. 0,00 634.089,50 4.700,00 629.389,50 DE ESTUDOS E PESQUISAS 39411990000 OUTROS INCENTIVOS A E- 0,00 1.146,66 0,00 1.146,66 DUCAÇÃO 39420000000 INCENTIVOS A CIÊNCIA 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 39421000000 INCENTIVOS A CIÊNCIA - 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 CONSOLIDAÇÃO 39421010000 AUXÍLIO A PESQUISADORES 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00 40000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMEN- 0,00 294.698.896,35 849.788.812,51 555.089.916,16 C TATIVA 43000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, 0,00 1.923.745,94 32.859.071,17 30.935.325,23 C SERVIÇOS E DIREITOS 43100000000 VENDA DE MERCADORIAS 0,00 106,00 463.834,70 463.728,70 C 43110000000 VENDA BRUTA DE MERCADORI- 0,00 106,00 463.834,70 463.728,70 C AS 43111000000 VENDA BRUTA DE MERCADO- 0,00 106,00 463.834,70 463.728,70 C RIAS - CONSOLIDAÇÃO 43111150000 VENDA DE PRODUTOS AGRO- 0,00 106,00 463.834,70 463.728,70 C PECUÁRIOS 43111159900 OUTRAS VPAS AGROPE- 0,00 106,00 463.834,70 463.728,70 C CUÁRIAS 43111159901 RECEITA DA PRODUÇÃO 0,00 0,00 279.876,93 279.876,93 C VEGETAL 43111159902 RECEITA DA PRODUÇÃO A- 0,00 106,00 183.957,77 183.851,77 C NIMAL E DERIVADOS 43300000000 EXPLORAÇÃO DE BENS E DI- 0,00 1.923.639,94 32.395.236,47 30.471.596,53 C REITOS E PRESTAÇÃO DE SER- VIÇOS 43310000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO 0,00 1.923.639,94 32.395.236,47 30.471.596,53 C DE BENS E DIREITOS E PRES- TAÇÃO DE 43311000000 VALOR BRUTO DE EXPLO- 0,00 1.923.639,94 32.150.254,47 30.226.614,53 C RAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S 43311020000 EXPLORACAO DO PATRIMO- 0,00 0,00 74.395,70 74.395,70 C NIO IMOBILIARIO 43311050000 SERVICOS DE ESTUDOS E 0,00 183,00 80.301,75 80.118,75 C PESQUISAS 43311330000 SERVICOS DE SAUDE 0,00 152.225,48 26.450.491,22 26.298.265,74 C 43311370000 SERVICOS ADMINISTRATI- 0,00 1.715.172,97 3.687.532,18 1.972.359,21 C VOS 43311390000 SERVICOS EDUCACIONAIS 0,00 22.956,66 696.177,82 673.221,16 C 43311440000 SERVICOS DE REGISTRO DO 0,00 0,00 12.169,03 12.169,03 C COMERCIO 43311990000 OUTRAS VARIACOES PATRI- 0,00 33.101,83 1.149.186,77 1.116.084,94 C MONIAIS AUMENTATIVAS PROVE- NIENTES DE P 43311990100 RECEITA DA INDÚSTRIA E- 0,00 31.995,78 65.337,46 33.341,68 C DITORIAL E GRÁFICA 43311990300 RECEITA DE SERVIÇOS CO- 0,00 444,71 81.467,20 81.022,49 C MERCIAIS 43311990700 RECEITA DE OUTROS SER- 0,00 661,34 1.002.382,11 1.001.720,77 C VIÇOS 43312000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO 0,00 0,00 244.982,00 244.982,00 C DE BENS, DIREITOS E PRES- TAÇÃO DE * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 14 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 43312990000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMO- 0,00 0,00 244.982,00 244.982,00 C NIAIS AUMENTATIVAS PROVENI- ENTES DE 43312990700 RECEITA DE OUTROS SER- 0,00 0,00 244.982,00 244.982,00 C VIÇOS 44000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AU- 0,00 185.903,05 2.325.589,71 2.139.686,66 C MENTATIVAS FINANCEIRAS 44500000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 185.903,05 2.325.589,71 2.139.686,66 C BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI- NANCEIRAS 44510000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 185.903,05 2.325.589,71 2.139.686,66 C BANCÁRIOS 44511000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 185.903,05 2.325.589,71 2.139.686,66 C BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 44511990000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 185.903,05 2.325.589,71 2.139.686,66 C BANCÁRIOS DIVERSOS 45000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES 0,00 292.388.893,39 813.668.775,10 521.279.881,71 C RECEBIDAS 45100000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVER- 0,00 292.261.052,34 804.015.721,40 511.754.669,06 C NAMENTAIS 45110000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 291.616.763,23 788.706.523,98 497.089.760,75 C PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 45112000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 291.616.763,23 788.706.523,98 497.089.760,75 C PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR 45112010000 COTA RECEBIDA 0,00 261.383.533,41 507.629.248,82 246.245.715,41 CF 45112010100 COTA RECEBIDA DO TGE 0,00 261.383.533,41 507.629.248,82 246.245.715,41 C 45112020000 REPASSE RECEBIDO 0,00 121.630,05 3.516.847,14 3.395.217,09 CF 45112020100 RECURSOS DO TESOURO 0,00 61.716,44 919.249,88 857.533,44 CF 45112020200 RECURSOS DE OUTRAS 0,00 59.913,61 2.597.597,26 2.537.683,65 C FONTES 45112080000 VALORES DIFERIDOS - I- 0,00 30.111.599,77 277.560.428,02 247.448.828,25 C NSCRIÇÃO 45112080100 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS 0,00 30.111.599,77 277.560.428,02 247.448.828,25 C INTRAGOVERNAMENTAISF 45112080101 COTAS CONCEDIDAS A RE- 0,00 30.111.599,77 277.560.428,02 247.448.828,25 C CEBER DO TGE 45120000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 644.289,11 15.309.197,42 14.664.908,31 C INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 45122000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 644.289,11 15.309.197,42 14.664.908,31 C INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ 45122010000 TRANSFERÊNCIAS FINAN- 0,00 644.289,11 13.310.797,34 12.666.508,23 C CEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN- DENTES DE EXEC 45122015100 COTAS RECEBIDAS PARA 0,00 398.688,79 5.979.152,36 5.580.463,57 C RESTOS A PAGARF 45122015101 COTAS RECEBIDAS DO TGE 0,00 398.688,79 5.979.152,36 5.580.463,57 C PARA RESTOS A PAGAR 45122015200 REPASSES RECEBIDOS PA- 0,00 245.600,32 7.331.644,98 7.086.044,66 C RA RESTOS A PAGARF 45122015201 REPASSES RECEBIDOS PA- 0,00 245.600,32 6.304.941,77 6.059.341,45 C RA RESTOS A PAGAR - RECURSOS DO TESOUROF 45122015202 REPASSES RECEBIDOS PA- 0,00 0,00 1.026.703,21 1.026.703,21 C RA RESTOS A PAGAR - RECURSOS DE OUTRAS 45122020000 TRANSFERÊNCIAS NÃO FI- 0,00 0,00 1.998.400,08 1.998.400,08 C NANCEIRAS RECEBIDAS - INDE- PENDENTES DE 45122020300 TRANFERÊNCIAS RECEBI- 0,00 0,00 1.609.939,68 1.609.939,68 C DAS DE BENS MÓVEIS 45122020301 MÁQUINAS, APARELHOS, 0,00 0,00 571.890,01 571.890,01 C EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 45122020302 BENS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 513.827,37 513.827,37 C 45122020303 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 295.641,82 295.641,82 C 45122020304 MATERIAIS CULTURAIS, 0,00 0,00 4.406,50 4.406,50 C EDUCACIONAIS E DE COMUNI- CAÇÃO * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 15 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 45122020305 VEÍCULOS 0,00 0,00 224.173,98 224.173,98 C 45122020400 DOAÇÕES RECEBIDAS DE 0,00 0,00 388.460,40 388.460,40 C BENS MÓVEIS 45122020401 MÁQUINAS, APARELHOS, 0,00 0,00 212.390,24 212.390,24 C EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 45122020402 BENS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 73.964,00 73.964,00 C 45122020403 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 49.998,55 49.998,55 C 45122020404 MATERIAIS CULTURAIS, 0,00 0,00 52.107,61 52.107,61 C EDUCACIONAIS E DE COMUNI- CAÇÃO 45200000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GO- 0,00 6.599,80 5.880.534,35 5.873.934,55 C VERNAMENTAIS 45230000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRI- 0,00 6.599,80 5.880.534,35 5.873.934,55 C AS 45233000000 TRANSFERÊNCIAS VOLUN- 0,00 6.599,80 5.880.534,35 5.873.934,55 C TÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO 45233990000 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS 0,00 6.599,80 5.880.534,35 5.873.934,55 C VOLUNTÁRIAS 45233990200 TRANSFERÊNCIAS PARA 0,00 6.599,80 1.323.020,30 1.316.420,50 C PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 45233999900 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 0,00 4.557.514,05 4.557.514,05 C VOLUNTÁRIAS 45300000000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTI- 0,00 121.241,25 3.772.519,35 3.651.278,10 C TUIÇÕES PRIVADAS 45320000000 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTI- 0,00 121.241,25 3.772.519,35 3.651.278,10 C TUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 45321000000 TRANSFERÊNCIAS DAS INS- 0,00 121.241,25 3.772.519,35 3.651.278,10 C TITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 45321990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 0,00 121.241,25 3.772.519,35 3.651.278,10 C DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUC 46000000000 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM A- 0,00 102,00 238.971,43 238.869,43 C TIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO 46400000000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSI- 0,00 102,00 238.971,43 238.869,43 C VOS 46401000000 GANHOS COM DESINCORPO- 0,00 102,00 238.971,43 238.869,43 C RAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI- DAÇÃOF 46401010000 CANCELAMENTO DE RESTOS 0,00 0,00 234.153,21 234.153,21 C A PAGAR PROCESSADOSF 46401020000 CANCELAMENTO DE RESTOS 0,00 102,00 4.818,22 4.716,22 C A PAGAR NÃO PROCESSADOS LI- QUIDADOS 49000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONI- 0,00 200.251,97 696.405,10 496.153,13 C AIS AUMENTATIVAS 49100000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AU- 0,00 108.718,00 437.002,25 328.284,25 C MENTATIVA A CLASSIFICAR 49101000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AU- 0,00 108.718,00 437.002,25 328.284,25 C MENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ 49101010500 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 108.718,00 437.002,25 328.284,25 C 49900000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRI- 0,00 91.533,97 259.402,85 167.868,88 C MONIAIS AUMENTATIVAS 49960000000 INDENIZAÇÕES E RESTI- 0,00 0,00 78.669,81 78.669,81 C TUIÇÕES 49961000000 INDENIZAÇÕES E RESTI- 0,00 0,00 78.669,81 78.669,81 C TUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 49961990000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 0,00 78.669,81 78.669,81 C 49990000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 91.533,97 180.733,04 89.199,07 C AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER 49991000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00 91.533,97 180.733,04 89.199,07 C AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER 49991020000 OUTRAS RECEITAS PATRIMO- 0,00 0,00 2,83 2,83 C NIAIS * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 16 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 49991030000 RESTITUIÇÕES DE DESPESA 0,00 8.728,50 9.718,50 990,00 C COM PESSOAL 49991990000 DEMAIS VARIAÇÕES PATRI- 0,00 82.805,47 171.011,71 88.206,24 C MONIAIS AUMENTATIVAS 50000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO 13.102.152,51 880.345.922,42 67.743.477,81 825.704.597,12 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 52000000000 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 880.345.565,40 67.743.120,79 812.602.444,61 52100000000 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 110.202.577,00 0,00 110.202.577,00 52110000000 PREVISÃO INICIAL DA RE- 0,00 83.947.730,00 0,00 83.947.730,00 CEITA 52111000000 PREVISAO INICIAL DA RE- 0,00 83.947.730,00 0,00 83.947.730,00 CEITA BRUTA 52111130000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.467.240,00 0,00 1.467.240,00 52111131000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 269.640,00 0,00 269.640,00 52111132000 RECEITAS DE VALORES 0,00 1.197.600,00 0,00 1.197.600,00 MOBILIÁRIOS 52111140000 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 513.000,00 0,00 513.000,00 52111141000 RECEITA DE PRODUÇÃO 0,00 513.000,00 0,00 513.000,00 VEGETAL 52111150000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 57.600,00 0,00 57.600,00 52111152000 RECEITA DA INDÚSTRIA 0,00 57.600,00 0,00 57.600,00 DE TRANSFORMAÇÃO 52111160000 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 42.350.060,00 0,00 42.350.060,00 52111170000 TRANSFERÊNCIAS CORREN- 0,00 16.414.870,00 0,00 16.414.870,00 TES 52111176000 TRANSFERÊNCIAS DE CON- 0,00 16.414.870,00 0,00 16.414.870,00 VÊNIO 52111190000 OUTRAS RECEITAS CORREN- 0,00 2.963.960,00 0,00 2.963.960,00 TES 52111199000 RECEITAS CORRENTES DI- 0,00 2.963.960,00 0,00 2.963.960,00 VERSAS 52111220000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 52111221000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 MÓVEIS 52111240000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPI- 0,00 20.121.000,00 0,00 20.121.000,00 TAL 52111247000 TRANSFERÊNCIAS DE CON- 0,00 20.121.000,00 0,00 20.121.000,00 VÊNIOS 52120000000 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA 0,00 26.254.847,00 0,00 26.254.847,00 RECEITA 52121000000 PREVISÃO ADICIONAL DA 0,00 26.254.847,00 0,00 26.254.847,00 RECEITA 52121010000 REESTIMATIVA 0,00 26.254.847,00 0,00 26.254.847,00 52121011900 OUTRAS RECEITAS COR- 0,00 23.575.110,00 0,00 23.575.110,00 RENTES 52121011990 RECEITAS CORRENTES DI- 0,00 23.575.110,00 0,00 23.575.110,00 VERSAS 52121012500 OUTRAS RECEITAS DE CA- 0,00 2.679.737,00 0,00 2.679.737,00 PITAL 52121012590 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 2.679.737,00 0,00 2.679.737,00 DIVERSAS 52200000000 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 770.142.988,40 67.743.120,79 702.399.867,61 52210000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 391.729.843,00 20.354.649,00 371.375.194,00 52211000000 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 276.452.560,00 0,00 276.452.560,00 52211010000 CREDITO INICIAL 0,00 276.452.560,00 0,00 276.452.560,00 52211013100 PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 169.719.160,00 0,00 169.719.160,00 CIAIS 52211013300 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 78.778.120,00 0,00 78.778.120,00 RENTES 52211014400 INVESTIMENTOS 0,00 27.955.280,00 0,00 27.955.280,00 52212000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR 0,00 106.364.317,00 0,00 106.364.317,00 TIPO DE CRÉDITO 52212010000 CREDITO ADICIONAL - SU- 0,00 104.612.488,00 0,00 104.612.488,00 PLEMENTAR 52212013100 PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 74.234.576,00 0,00 74.234.576,00 CIAIS 52212013300 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 27.053.792,00 0,00 27.053.792,00 RENTES * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 17 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 52212014400 INVESTIMENTOS 0,00 3.324.120,00 0,00 3.324.120,00 52212020000 CREDITO ADICIONAL - ES- 0,00 1.751.829,00 0,00 1.751.829,00 PECIAL 52212020100 CRÉDITOS ESPECIAIS A- 0,00 1.751.829,00 0,00 1.751.829,00 BERTOS 52212020133 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 1.718.929,00 0,00 1.718.929,00 RENTES 52212020144 INVESTIMENTOS 0,00 32.900,00 0,00 32.900,00 52219000000 (-) CANCELAMENTO / REMA- 0,00 8.912.966,00 20.354.649,00 11.441.683,00 C NEJAMENTO DE DOTAÇÃO 52219010000 ALTERACAO DO QUADRO DE 0,00 8.912.966,00 8.912.966,00 0,00 DETALHAMENTO DA DESPESA 52219010100 ACRESCIMO 0,00 8.912.966,00 0,00 8.912.966,00 52219010900 (-) REDUCAO 0,00 0,00 8.912.966,00 8.912.966,00 C 52219040000 (-) CANCELAMENTO DE DO- 0,00 0,00 11.441.683,00 11.441.683,00 C TACOES 52219040100 (-) CANCELAMENTO DE 0,00 0,00 11.441.683,00 11.441.683,00 C CRÉDITOS INICIAIS E SUPLE- MENTARES 52219040131 PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 0,00 10.682.728,00 10.682.728,00 C CIAIS 52219040133 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 0,00 758.955,00 758.955,00 C RENTES 52220000000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS 0,00 38.848.117,00 758.561,00 38.089.556,00 RECEBIDOS 52221000000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA 0,00 38.848.117,00 758.561,00 38.089.556,00 DE CRÉDITOS - PROVISÃO 52221010000 PROVISAO RECEBIDA 0,00 38.848.117,00 758.561,00 38.089.556,00 52221010100 CRÉDITO INICIAL E SU- 0,00 37.124.899,00 745.208,00 36.379.691,00 PLEMENTAR 52221010133 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 35.002.648,00 514.545,00 34.488.103,00 RENTES 52221010144 INVESTIMENTOS 0,00 2.122.251,00 230.663,00 1.891.588,00 52221010200 CRÉDITOS ESPECIAIS A- 0,00 1.723.218,00 13.353,00 1.709.865,00 BERTOS 52221010233 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 1.690.318,00 13.353,00 1.676.965,00 RENTES 52221010244 INVESTIMENTOS 0,00 32.900,00 0,00 32.900,00 52290000000 OUTROS CONTROLES DA DES- 0,00 339.565.028,40 46.629.910,79 292.935.117,61 PESA ORÇAMENTÁRIA 52292000000 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 339.565.028,40 46.629.910,79 292.935.117,61 52292010000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR 0,00 339.565.028,40 46.629.910,79 292.935.117,61 NOTA DE EMPENHO 52292010100 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 333.682.104,52 0,00 333.682.104,52 52292010300 (-) ANULACAO DE EMPE- 0,00 5.882.923,88 46.297.665,68 40.414.741,80 C NHOS 52292010400 (-) CANCEL. DE EMPENHO 0,00 0,00 332.245,11 332.245,11 C POR FALTA DE DISPON. CAIXA 53000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 13.102.152,51 357,02 357,02 13.102.152,51 53100000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PRO- 5.146.199,26 357,02 357,02 5.146.199,26 CESSADOS 53110000000 RP NÃO PROCESSADOS INS- 4.815.351,19 0,00 0,00 4.815.351,19 CRITOS 53111000000 RP NÃO PROCESSADOS INS- 4.815.351,19 0,00 0,00 4.815.351,19 CRITOS 53111310000 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 409,86 0,00 0,00 409,86 CIAIS 53111330000 * OUTRAS DESPESAS 3.785.907,12 0,00 0,00 3.785.907,12 53111440000 * INVESTIMENTOS 1.029.034,21 0,00 0,00 1.029.034,21 53120000000 RP NAO PROCESSADOS - E- 330.848,07 357,02 357,02 330.848,07 XERCICIOS ANTERIORES 53121000000 RP NÃO PROCESSADOS - E- 330.848,07 357,02 357,02 330.848,07 XERCÍCIOS ANTERIORES 53121330000 * OUTRAS DESPESAS 279.939,93 357,02 357,02 279.939,93 53121440000 * INVESTIMENTOS 50.908,14 0,00 0,00 50.908,14 53200000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSA- 7.955.953,25 0,00 0,00 7.955.953,25 DOS 53210000000 RP PROCESSADOS - INSCRI- 7.926.235,96 0,00 0,00 7.926.235,96 TOS * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 18 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 53211000000 LIQUIDADO A PAGAR 7.926.235,96 0,00 0,00 7.926.235,96 53211310000 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 4.047.309,15 0,00 0,00 4.047.309,15 CIAIS 53211330000 * OUTRAS DESPESAS 3.859.542,41 0,00 0,00 3.859.542,41 53211440000 * INVESTIMENTOS 19.384,40 0,00 0,00 19.384,40 53220000000 RP PROCESSADOS - EXER- 29.717,29 0,00 0,00 29.717,29 CÍCIOS ANTERIORES 53221000000 LIQUIDADO A PAGAR 29.717,29 0,00 0,00 29.717,29 53221310000 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 20.613,79 0,00 0,00 20.613,79 CIAIS 53221330000 * OUTRAS DESPESAS 9.103,50 0,00 0,00 9.103,50 60000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO 13.102.152,51 C 2.299.457.046,71 3.112.059.491,32 825.704.597,12 C PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 62000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 2.280.244.822,09 3.092.847.266,70 812.602.444,61 C 62100000000 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 47.899.921,16 158.102.498,16 110.202.577,00 C 62110000000 RECEITA A REALIZAR 0,00 45.534.119,68 112.568.378,48 67.034.258,80 C 62111000000 RECEITA CORRENTE BRUTA RE- 0,00 45.097.117,43 89.598.923,48 44.501.806,05 C ALIZAR 62111130000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 2.399.988,24 1.653.143,05 746.845,19 62111131000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 74.395,70 269.640,00 195.244,30 C 62111132000 RECEITAS DE VALORES MOBI- 0,00 2.325.589,71 1.383.503,05 942.086,66 LIÁRIOS 62111139000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONI- 0,00 2,83 0,00 2,83 AIS 62111140000 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 463.834,70 513.106,00 49.271,30 C 62111141000 RECEITA DE PRODUÇÃO VEGE- 0,00 279.876,93 513.000,00 233.123,07 C TAL 62111142000 RECEITA DE PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 183.957,77 106,00 183.851,77 E DERIVADOS 62111150000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 65.337,46 89.595,78 24.258,32 C 62111152000 RECEITA DA INDÚSTRIA DE 0,00 65.337,46 89.595,78 24.258,32 C TRANSFORMAÇÃO 62111160000 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 32.255.503,31 44.241.704,16 11.986.200,85 C 62111170000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 9.653.053,70 16.542.711,05 6.889.657,35 C 62111173000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTI- 0,00 203.642,66 24.943,45 178.699,21 TUIÇÕES PRIVADAS 62111176000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 0,00 9.449.411,04 16.517.767,60 7.068.356,56 C 62111190000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 259.400,02 26.558.663,44 26.299.263,42 C 62111192000 INDENIZAÇÕES E RESTI- 0,00 243.916,06 19.353,44 224.562,62 TUIÇÕES 62111199000 RECEITAS CORRENTES DIVER- 0,00 15.483,96 26.539.310,00 26.523.826,04 C SAS 62112000000 RECEITA DE CAPITAL BRUTA A 0,00 437.002,25 22.969.455,00 22.532.452,75 C REALIZAR 62112220000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 437.002,25 168.718,00 268.284,25 62112221000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 437.002,25 168.718,00 268.284,25 62112240000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 20.121.000,00 20.121.000,00 C 62112247000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI- 0,00 0,00 20.121.000,00 20.121.000,00 C OS 62112250000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.679.737,00 2.679.737,00 C 62112259000 RECEITAS DE CAPITAL DIVER- 0,00 0,00 2.679.737,00 2.679.737,00 C SAS 62120000000 RECEITA REALIZADA 0,00 2.365.801,48 45.534.119,68 43.168.318,20 C 62121000000 RECEITAS CORRENTES 0,00 2.257.083,48 45.097.117,43 42.840.033,95 C 62121130000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 185.903,05 2.399.988,24 2.214.085,19 C 62121131000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 74.395,70 74.395,70 C 62121132000 RECEITAS DE VALORES 0,00 185.903,05 2.325.589,71 2.139.686,66 C MOBILIÁRIOS 62121139000 OUTRAS RECEITAS PATRI- 0,00 0,00 2,83 2,83 C MONIAIS 62121140000 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 106,00 463.834,70 463.728,70 C 62121141000 RECEITA DE PRODUÇÃO 0,00 0,00 279.876,93 279.876,93 C VEGETAL 62121142000 RECEITA DE PRODUÇÃO A- 0,00 106,00 183.957,77 183.851,77 C NIMAL E DERVIADOS 62121150000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 31.995,78 65.337,46 33.341,68 C 62121152000 RECEITA DA INDÚSTRIA 0,00 31.995,78 65.337,46 33.341,68 C DE TRANSFORMAÇÃO * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 19 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 62121160000 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 1.891.644,16 32.255.503,31 30.363.859,15 C 62121170000 TRANSFERÊNCIAS CORREN- 0,00 127.841,05 9.653.053,70 9.525.212,65 C TES 62121173000 TRANSFERÊNCIAS DE INS- 0,00 24.943,45 203.642,66 178.699,21 C TITUIÇÕES PRIVADAS 62121176000 TRANSFERÊNCIAS DE CON- 0,00 102.897,60 9.449.411,04 9.346.513,44 C VÊNIO 62121190000 OUTRAS RECEITAS CORREN- 0,00 19.593,44 259.400,02 239.806,58 C TES 62121192000 INDENIZAÇÕES E RESTI- 0,00 19.353,44 243.916,06 224.562,62 C TUIÇÕES 62121199000 RECEITAS CORRENTES DI- 0,00 240,00 15.483,96 15.243,96 C VERSAS 62122000000 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 108.718,00 437.002,25 328.284,25 C 62122220000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 108.718,00 437.002,25 328.284,25 C 62122221000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 108.718,00 437.002,25 328.284,25 C MÓVEIS 62200000000 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 2.232.344.900,93 2.934.744.768,54 702.399.867,61 C 62210000000 DISPONIBILIDADES DE 0,00 1.469.594.723,78 1.840.969.917,78 371.375.194,00 C CRÉDITO 62211000000 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 448.567.974,76 473.072.760,15 24.504.785,39 C 62211010000 CRÉDITOS INICIAIS E SU- 0,00 445.120.646,10 469.456.336,18 24.335.690,08 C PLEMENTARES 62211013100 PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 327.131.607,02 327.541.641,51 410.034,49 C CIAIS 62211013300 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 102.870.102,35 117.432.164,31 14.562.061,96 C RENTES 62211014400 INVESTIMENTOS 0,00 15.118.936,73 24.482.530,36 9.363.593,63 C 62211020000 CRÉDITOS ESPECIAIS A- 0,00 3.447.328,66 3.616.423,97 169.095,31 C BERTOS 62211023300 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 3.366.701,67 3.518.049,97 151.348,30 C RENTES 62211024400 INVESTIMENTOS 0,00 80.626,99 98.374,00 17.747,01 C 62212000000 CRÉDITO INDISPONÍVEL 0,00 276.867.371,84 330.802.662,84 53.935.291,00 C 62212010000 BLOQUEIO DE CREDITO 0,00 276.867.371,84 330.802.662,84 53.935.291,00 C 62212010100 CRÉDITOS INICIAIS E 0,00 276.867.371,84 330.802.662,84 53.935.291,00 C SUPLEMENTARES 62212010131 PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 221.124.185,00 221.124.185,00 0,00 CIAIS 62212010133 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 41.807.980,84 81.723.197,84 39.915.217,00 C RENTES 62212010144 INVESTIMENTOS 0,00 13.935.206,00 27.955.280,00 14.020.074,00 C 62213000000 CRÉDITO UTILIZADO 0,00 744.159.377,18 1.037.094.494,79 292.935.117,61 C 62213010000 CRÉDITO EMPENHADO A LI- 0,00 389.068.415,29 395.375.427,33 6.307.012,04 C QUIDAR 62213010100 CRÉDITOS INICIAIS E 0,00 387.324.641,70 393.624.725,74 6.300.084,04 C SUPLEMENTARES 62213010131 PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 315.803.711,46 316.448.600,69 644.889,23 C CIAIS 62213010133 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 61.375.587,53 65.390.141,59 4.014.554,06 C RENTES 62213010144 INVESTIMENTOS 0,00 10.145.342,71 11.785.983,46 1.640.640,75 C 62213010200 CRÉDITOS ESPECIAIS A- 0,00 1.743.773,59 1.750.701,59 6.928,00 C BERTOS 62213010233 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 1.701.478,60 1.702.974,60 1.496,00 C RENTES 62213010244 INVESTIMENTOS 0,00 42.294,99 47.726,99 5.432,00 C 62213030000 CRÉDITO EMPENHADO LI- 0,00 348.527.950,12 351.963.828,64 3.435.878,52 C QUIDADO A PAGAR 62213030100 CRÉDITOS INICIAIS E 0,00 346.967.852,11 350.344.716,02 3.376.863,91 C SUPLEMENTARES 62213030131 PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 291.163.891,65 291.656.816,07 492.924,42 C CIAIS 62213030133 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 49.924.033,01 52.215.236,31 2.291.203,30 C RENTES 62213030144 INVESTIMENTOS 0,00 5.879.927,45 6.472.663,64 592.736,19 C 62213030200 CRÉDITOS ESPECIAIS A- 0,00 1.560.098,01 1.619.112,62 59.014,61 C BERTOS * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 20 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 62213030233 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 1.552.580,01 1.609.391,63 56.811,62 C RENTES 62213030244 INVESTIMENTOS 0,00 7.518,00 9.720,99 2.202,99 C 62213040000 CRÉDITO EMPENHADO LI- 0,00 6.563.011,77 289.755.238,82 283.192.227,05 C QUIDADO PAGO 62213040100 CRÉDITOS INICIAIS E 0,00 6.563.011,77 288.238.447,74 281.675.435,97 C SUPLEMENTARES 62213040131 PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 4.785.489,97 236.508.649,83 231.723.159,86 C CIAIS 62213040133 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 1.679.880,91 45.969.801,59 44.289.920,68 C RENTES 62213040144 INVESTIMENTOS 0,00 97.640,89 5.759.996,32 5.662.355,43 C 62213040200 CRÉDITOS ESPECIAIS A- 0,00 0,00 1.516.791,08 1.516.791,08 C BERTOS 62213040233 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 0,00 1.509.273,08 1.509.273,08 C RENTES 62213040244 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 7.518,00 7.518,00 C 62220000000 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS 0,00 856.723,00 38.946.279,00 38.089.556,00 C CONCEDIDOS 62221000000 DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA 0,00 856.723,00 38.946.279,00 38.089.556,00 C DE CRÉDITOS - PROVISÃO 62221010000 PROVISAO CONCEDIDA 0,00 856.723,00 38.946.279,00 38.089.556,00 C 62221010100 CRÉDITO INICIAL E SU- 0,00 817.289,00 37.196.980,00 36.379.691,00 C PLEMENTAR 62221010133 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 604.157,00 35.092.260,00 34.488.103,00 C RENTES 62221010144 INVESTIMENTOS 0,00 213.132,00 2.104.720,00 1.891.588,00 C 62221010200 CRÉDITOS ESPECIAIS A- 0,00 39.434,00 1.749.299,00 1.709.865,00 C BERTOS 62221010233 OUTRAS DESPESAS COR- 0,00 39.434,00 1.716.399,00 1.676.965,00 C RENTES 62221010244 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 32.900,00 32.900,00 C 62290000000 OUTROS CONTROLES DA DES- 0,00 761.893.454,15 1.054.828.571,76 292.935.117,61 C PESA ORÇAMENTÁRIA 62292000000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 761.893.454,15 1.054.828.571,76 292.935.117,61 C 62292010000 EMPENHOS POR NOTA DE 0,00 761.893.454,15 1.054.828.571,76 292.935.117,61 C EMPENHO 62292010100 * EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 400.818.097,91 407.125.109,95 6.307.012,04 C 62292010300 * EMPENHOS LIQUIDADOS A 0,00 354.511.449,07 357.947.327,59 3.435.878,52 C PAGAR 62292010400 * EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 6.563.907,17 289.756.134,22 283.192.227,05 C PAGOS 63000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 13.102.152,51 C 19.212.224,62 19.212.224,62 13.102.152,51 C 63100000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCES- 5.146.199,26 C 11.110.804,23 11.110.804,23 5.146.199,26 C SADOS 63110000000 RP NÃO PROCESSADOS A LI- 5.146.199,26 C 5.613.373,33 1.581.299,27 1.114.125,20 C QUIDAR 63111000000 INSCRITOS 4.815.351,19 C 4.195.102,48 293.892,12 914.140,83 C 63111310000 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 409,86 C 409,86 0,00 0,00 CIAIS 63111330000 * OUTRAS DESPESAS 3.785.907,12 C 3.199.439,09 276.405,19 862.873,22 C 63111440000 * INVESTIMENTOS 1.029.034,21 C 995.253,53 17.486,93 51.267,61 C 63112000000 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 330.848,07 C 1.418.270,85 1.287.407,15 199.984,37 C 63112310000 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 1.287.407,15 1.287.407,15 0,00 CIAIS 63112330000 * OUTRAS DESPESAS 279.939,93 C 124.395,74 0,00 155.544,19 C 63112440000 * INVESTIMENTOS 50.908,14 C 6.467,96 0,00 44.440,18 C 63130000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUI- 0,00 5.170.210,68 5.176.355,88 6.145,20 C DADOS A PAGAR 63131000000 INSCRITOS 0,00 3.802.899,15 3.808.963,26 6.064,11 C 63131330000 * OUTRAS DESPESAS 0,00 2.867.249,12 2.873.313,23 6.064,11 C 63131440000 * INVESTIMENTOS 0,00 935.650,03 935.650,03 0,00 63132000000 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.367.311,53 1.367.392,62 81,09 C 63132310000 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 1.287.407,15 1.287.407,15 0,00 CIAIS 63132330000 * OUTRAS DESPESAS 0,00 79.904,38 79.985,47 81,09 C 63140000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 88.297,75 3.568.332,56 3.480.034,81 C 63141000000 INSCRITOS 0,00 87.859,64 3.487.714,14 3.399.854,50 C * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 21 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 63141330000 * OUTRAS DESPESAS 0,00 87.859,64 2.569.551,04 2.481.691,40 C 63141440000 * INVESTIMENTOS 0,00 0,00 918.163,10 918.163,10 C 63142000000 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 438,11 80.618,42 80.180,31 C 63142330000 * OUTRAS DESPESAS 0,00 438,11 80.618,42 80.180,31 C 63190000000 RP NAO PROCESSADOS CANCE- 0,00 238.922,47 784.816,52 545.894,05 C LADOS 63199000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE 0,00 238.922,47 784.816,52 545.894,05 C RP 63199010000 A LIQUIDAR 0,00 236.767,35 782.661,40 545.894,05 C 63199010100 INSCRITO 0,00 212.414,44 707.619,17 495.204,73 C 63199010131 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 0,00 409,86 409,86 C CIAIS 63199010133 * OUTRAS DESPESAS 0,00 212.414,44 647.605,81 435.191,37 C 63199010144 * INVESTIMENTOS 0,00 0,00 59.603,50 59.603,50 C 63199010200 DE EXERCÍCIOS ANTERIO- 0,00 24.352,91 75.042,23 50.689,32 C RES 63199010231 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 20.613,79 20.613,79 0,00 CIAIS 63199010233 * OUTRAS DESPESAS 0,00 3.739,12 47.960,48 44.221,36 C 63199010244 * INVESTIMENTOS 0,00 0,00 6.467,96 6.467,96 C 63199030000 LIQUIDADO A PAGAR 0,00 2.155,12 2.155,12 0,00 63199030200 DE EXERCÍCIOS ANTERIO- 0,00 2.155,12 2.155,12 0,00 RES 63199030233 * OUTRAS DESPESAS 0,00 2.155,12 2.155,12 0,00 63200000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 7.955.953,25 C 8.101.420,39 8.101.420,39 7.955.953,25 C 63210000000 RP PROCESSADOS A PAGAR 7.955.953,25 C 7.995.067,63 106.417,44 67.303,06 C 63211000000 INSCRITOS 7.926.235,96 C 7.972.806,84 106.417,44 59.846,56 C 63211310000 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 4.047.309,15 C 4.047.309,15 0,00 0,00 CIAIS 63211330000 * OUTRAS DESPESAS 3.859.542,41 C 3.906.853,29 106.417,44 59.106,56 C 63211440000 * INVESTIMENTOS 19.384,40 C 18.644,40 0,00 740,00 C 63212000000 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 29.717,29 C 22.260,79 0,00 7.456,50 C 63212310000 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 20.613,79 C 20.613,79 0,00 0,00 CIAIS 63212330000 * OUTRAS DESPESAS 9.103,50 C 1.647,00 0,00 7.456,50 C 63220000000 RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 106.352,76 7.760.849,74 7.654.496,98 C 63221000000 INSCRITOS 0,00 106.352,76 7.760.786,74 7.654.433,98 C 63221310000 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 0,00 4.047.309,15 4.047.309,15 C CIAIS 63221330000 * OUTRAS DESPESAS 0,00 106.352,76 3.694.833,19 3.588.480,43 C 63221440000 * INVESTIMENTOS 0,00 0,00 18.644,40 18.644,40 C 63222000000 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 63,00 63,00 C 63222330000 * OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 63,00 63,00 C 63290000000 RP PROCESSADOS CANCELADOS 0,00 0,00 234.153,21 234.153,21 C 63299000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE 0,00 0,00 234.153,21 234.153,21 C RP 63299010000 INSCRITOS 0,00 0,00 211.955,42 211.955,42 C 63299013300 * OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 211.955,42 211.955,42 C 63299020000 DE EXERCÍCIOS ANTERIO- 0,00 0,00 22.197,79 22.197,79 C RES 63299023100 * PESSOAL E ENCARGOS SO- 0,00 0,00 20.613,79 20.613,79 C CIAIS 63299023300 * OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 1.584,00 1.584,00 C 70000000000 CONTROLES DEVEDORES 29.572.339,95 596.042.822,46 287.644.942,85 337.970.219,56 71000000000 ATOS POTENCIAIS 2.954.919,99 0,00 0,00 2.954.919,99 71100000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 908.864,25 0,00 0,00 908.864,25 71110000000 GARANTIAS E CONTRAGARAN- 35,37 0,00 0,00 35,37 TIAS RECEBIDAS 71111000000 GARANTIAS E CONTRAGARAN- 35,37 0,00 0,00 35,37 TIAS RECEBIDAS - CONSOLI- DAÇÃO 71111010000 GARANTIAS RECEBIDAS NO 35,37 0,00 0,00 35,37 PAIS 71111019900 * OUTRAS GARANTIAS RECE- 35,37 0,00 0,00 35,37 BIDAS NO PAIS 71120000000 DIREITOS CONVENIADOS E 908.828,88 0,00 0,00 908.828,88 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE- RES * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 22 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 71123000000 DIREITOS CONVENIADOS E 908.828,88 0,00 0,00 908.828,88 OUTROS INSTRUMENTOS CONGENE- RES - INTE 71123010000 * DIREITOS CONVENIADOS 908.828,88 0,00 0,00 908.828,88 71200000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 2.046.055,74 0,00 0,00 2.046.055,74 71230000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.046.055,74 0,00 0,00 2.046.055,74 71231000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 2.046.055,74 0,00 0,00 2.046.055,74 CONSOLIDAÇÃO 71231020000 * CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.839.609,57 0,00 0,00 1.839.609,57 71231040000 * CONTRATOS DE FORNECI- 160.200,12 0,00 0,00 160.200,12 MENTO DE BENS 71231990000 OUTROS OBRIGAÇÕES CON- 46.246,05 0,00 0,00 46.246,05 TRATUAIS 71231999900 * OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 46.246,05 0,00 0,00 46.246,05 DIVERSAS 72000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 26.513.419,96 595.926.926,43 287.644.942,85 334.795.403,54 72100000000 DISPONIBILIDADES POR DES- 26.513.419,96 595.926.926,43 287.644.942,85 334.795.403,54 TINAÇÃO 72110000000 CONTROLE DA DISPONIBILI- 26.513.419,96 595.926.926,43 287.644.942,85 334.795.403,54 DADE DE RECURSOS 72111000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 14.087.017,68 579.332.943,47 284.030.983,15 309.388.978,00 72111010000 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 43.041.382,57 9.704.485,21 33.336.897,36 ARRECADADA 72111015000 DIRETAMENTE ARRECADA- 0,00 43.041.382,57 9.704.485,21 33.336.897,36 DOS 72111020000 RECURSOS RECEBIDOS DE 0,00 534.405.185,69 273.594.793,70 260.810.391,99 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO 72111020100 COTAS FINANCEIRAS RE- 0,00 514.006.449,95 272.653.680,72 241.352.769,23 CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA- MENTARIA 72111020147 RECEITA DE OUTRAS FON- 0,00 2.752.719,43 596.828,06 2.155.891,37 TES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA 72111020149 ORDINÁRIO NÃO VINCULA- 0,00 511.253.730,52 272.056.852,66 239.196.877,86 DO 72111020200 COTAS FINANCEIRAS RE- 0,00 6.014.821,88 398.688,79 5.616.133,09 CEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR 72111020249 ORDINÁRIO NÃO VINCULA- 0,00 6.014.821,88 398.688,79 5.616.133,09 DO 72111020300 REPASSES FINANCEIROS 0,00 2.892.888,43 283.861,90 2.609.026,53 RECEBIDOS PARA DESPESA ORÇA- MENTÁRIA 72111020349 ORDINÁRIO NÃO VINCULA- 0,00 93.494,77 150,00 93.344,77 DO 72111020350 DIRETAMENTE ARRECADA- 0,00 2.799.393,66 283.711,90 2.515.681,76 DOS 72111020400 REPASSES FINANCEIROS 0,00 11.491.025,43 258.562,29 11.232.463,14 RECEBIDOS PARA RESTOS A PA- GAR 72111020449 ORDINÁRIO NÃO VINCULA- 0,00 5.297.971,73 0,00 5.297.971,73 DO 72111020450 DIRETAMENTE ARRECADA- 0,00 6.193.053,70 258.562,29 5.934.491,41 DOS 72111970000 SALDO DE RECURSOS OR- 5.795.984,92 8.758,78 0,00 5.804.743,70 DINÁRIOS - TESOURO 72111974900 ORDINÁRIO NÃO VINCULA- 5.795.984,92 8.758,78 0,00 5.804.743,70 DO 72111980000 SALDO DE RECURSOS OR- 8.291.032,76 1.877.616,43 731.704,24 9.436.944,95 DINÁRIOS - OUTRAS FONTES 72111985000 DIRETAMENTE ARRECADA- 8.291.032,76 1.877.616,43 731.704,24 9.436.944,95 DOS 72112000000 RECURSOS VINCULADOS 12.297.429,11 14.185.654,58 2.101.136,49 24.381.947,20 72112010000 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 10.682.186,64 850.765,80 9.831.420,84 ARRECADADA 72112018100 CONVENIOS COM ÓRGÃOS 0,00 6.511.268,59 7.707,10 6.503.561,49 FEDERAIS 72112018400 OUTROS CONVENIOS 0,00 4.170.918,05 843.058,70 3.327.859,35 * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 23 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 72112020000 RECURSOS RECEBIDOS DE 0,00 3.484.253,94 213.194,51 3.271.059,43 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO 72112020100 COTAS FINANCEIRAS RE- 0,00 1.615.286,95 0,00 1.615.286,95 CEBIDAS PARA DESPESA ORÇA- MENTARIA 72112020132 PESQUISA CIENTÍFICA E 0,00 1.615.286,95 0,00 1.615.286,95 TECNOLÓGICA 72112020300 REPASSES FINANCEIROS 0,00 861.996,95 204.435,73 657.561,22 RECEBIDOS PARA DESPESA ORÇA- MENTÁRIA 72112020332 PESQUISA CIENTÍFICA E 0,00 861.996,95 204.435,73 657.561,22 TECNOLÓGICA 72112020400 REPASSES FINANCEIROS 0,00 1.006.970,04 8.758,78 998.211,26 RECEBIDOS PARA RESTOS A PA- GAR 72112020432 PESQUISA CIENTÍFICA E 0,00 1.006.970,04 8.758,78 998.211,26 TECNOLÓGICA 72112970000 SALDO DE RECURSOS VIN- 1.166.796,21 0,00 999.117,84 167.678,37 CULADOS - TESOURO 72112973200 PESQUISA CIENTÍFICA E 1.166.796,21 0,00 999.117,84 167.678,37 TECNOLÓGICA 72112980000 SALDO DE RECURSOS VIN- 11.130.632,90 19.214,00 38.058,34 11.111.788,56 CULADOS - OUTRAS FONTES 72112985100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1,60 160,00 161,60 0,00 INTERNA 72112988100 CONVENIOS COM ÓRGÃOS 7.991.201,92 19.054,00 19.054,00 7.991.201,92 FEDERAIS 72112988400 OUTROS CONVENIOS 3.139.429,38 0,00 18.842,74 3.120.586,64 72113000000 RECURSOS EXTRAORÇAMEN- 128.973,17 2.408.328,38 1.512.823,21 1.024.478,34 TÁRIOS 72113010000 CONSIGNACOES / RETENCOES 0,00 815.213,43 0,00 815.213,43 RECEBIDAS 72113020000 DEPÓSITOS RECEBIDOS 0,00 21.781,78 0,00 21.781,78 72113990000 SALDO DE RECURSOS EXTRA 128.973,17 1.571.333,17 1.512.823,21 187.483,13 ORÇAMENTÁRIOS 72113990100 CONSIGNAÇÕES 0,00 68.489,71 0,00 68.489,71 72113990200 DEPÓSITOS 0,00 118.993,42 0,00 118.993,42 72113990900 OUTRAS OPERAÇÕES 128.973,17 1.383.850,04 1.512.823,21 0,00 79000000000 OUTROS CONTROLES 104.000,00 115.896,03 0,00 219.896,03 79100000000 RESPONSABILIDADE POR VALO- 104.000,00 115.896,03 0,00 219.896,03 RES, TÍTULOS E BENS 79120000000 RESPONSABILIDADE DE TER- 104.000,00 115.896,03 0,00 219.896,03 CEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 79121000000 CONTROLE DE ADIANTAMEN- 104.000,00 115.896,03 0,00 219.896,03 TOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 79121010000 * FUNCIONÁRIOS RESPO- 104.000,00 115.896,03 0,00 219.896,03 NSÁVEIS POR ADIANTAMENTO 80000000000 CONTROLES CREDORES 29.572.339,95 C 1.396.302.225,73 1.704.700.105,34 337.970.219,56 C 81000000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI- 2.954.919,99 C 0,00 0,00 2.954.919,99 C AIS 81100000000 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCI- 908.864,25 C 0,00 0,00 908.864,25 C AIS ATIVOS 81110000000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E 35,37 C 0,00 0,00 35,37 C CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 81111000000 EXECUCAO DE GARANTIAS E 35,37 C 0,00 0,00 35,37 C CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLID 81111010000 EXECUÇÃO DE GARANTIAS 35,37 C 0,00 0,00 35,37 C RECEBIDAS NO PAÍS 81111019800 * OUTRAS GARANTIAS RECE- 35,37 C 0,00 0,00 35,37 C BIDAS NO PAÍS A EXECUTAR 81120000000 EXECUÇÃO DE DIREITOS CON- 908.828,88 C 0,00 0,00 908.828,88 C VENIADOS E OUTROS INSTRUMEN- TOS CONGÊ 81123000000 EXECUCAO DE DIREITOS 908.828,88 C 0,00 0,00 908.828,88 C CONVENIADOS E OUTROS INSTRU- MENTOS CONGE * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 24 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 81123010000 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS 908.828,88 C 0,00 0,00 908.828,88 C 81123010100 * CONVÊNIOS A RECEBER 5.790,00 C 0,00 0,00 5.790,00 C 81123010200 * CONVÊNIOS A COMPROVAR 903.038,88 C 0,00 0,00 903.038,88 C 81200000000 EXECUÇÃO DE ATOS POTENCI- 2.046.055,74 C 0,00 0,00 2.046.055,74 C AIS PASSIVOS 81230000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 2.046.055,74 C 0,00 0,00 2.046.055,74 C CONTRATUAIS 81231000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES 2.046.055,74 C 0,00 0,00 2.046.055,74 C -CONSOLIDAÇÃO 81231020000 CONTRATOS DE SERVIÇOS 1.839.609,57 C 0,00 0,00 1.839.609,57 C 81231020100 * A EXECUTAR 1.839.609,57 C 0,00 0,00 1.839.609,57 C 81231040000 CONTRATOS DE FORNECI- 160.200,12 C 0,00 0,00 160.200,12 C MENTO DE BENS 81231040100 * A EXECUTAR 160.200,12 C 0,00 0,00 160.200,12 C 81231990000 OUTRAS OBRIGAÇÕES CON- 46.246,05 C 0,00 0,00 46.246,05 C TRATUAIS 81231990100 A EXECUTAR 46.246,05 C 0,00 0,00 46.246,05 C 81231990199 * DEMAIS OBRIGAÇÕES CON- 46.246,05 C 0,00 0,00 46.246,05 C TRATUAIS A EXECUTAR 82000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 26.513.419,96 C 1.396.302.225,73 1.704.584.209,31 334.795.403,54 C FINANCEIRA 82100000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDA- 26.513.419,96 C 1.396.302.225,73 1.704.584.209,31 334.795.403,54 C DES POR DESTINAÇÃO 82110000000 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE 26.513.419,96 C 1.396.302.225,73 1.704.584.209,31 334.795.403,54 C DE RECURSOS 82111000000 DISPONIBILIDADE POR DESTI- 13.411.267,45 C 631.778.086,82 633.922.118,85 15.555.299,48 C NAÇÃO DE RECURSOS 82111010000 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.763.458,71 C 606.535.905,04 610.859.688,54 8.087.242,21 C 82111014700 RECEITA DE OUTRAS FON- 0,00 3.958.197,52 3.228.101,89 730.095,63 TES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA 82111014900 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 936.450,10 549.935.136,63 549.642.296,52 1.229.290,21 82111015000 DIRETAMENTE ARRECADA- 4.699.908,81 C 52.642.570,89 57.989.290,13 10.046.628,05 C DOS 82111020000 RECURSOS VINCULADOS 9.518.835,57 C 24.811.929,43 22.761.151,13 7.468.057,27 C 82111023200 PESQUISA CIENTÍFICA E 1.080.177,05 C 4.768.146,44 3.757.669,25 69.699,86 C TECNOLÓGICA 82111025100 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1,60 C 161,60 160,00 0,00 INTERNA 82111028100 CONVENIOS COM ÓRGÃOS 5.928.955,64 C 8.829.534,64 8.162.787,48 5.262.208,48 C FEDERAIS 82111028400 OUTROS CONVENIOS 2.509.701,28 C 11.214.086,75 10.840.534,40 2.136.148,93 C 82111030000 RECURSOS EXTRA-ORÇAMEN- 128.973,17 C 430.252,35 301.279,18 0,00 TÁRIOS 82111030900 OUTRAS OPERAÇÕES 128.973,17 C 430.252,35 301.279,18 0,00 82112000000 DISPONIBILIDADE POR DES- 5.146.199,26 C 392.074.211,21 394.349.149,19 7.421.137,24 C TINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO- METIDA POR 82112010000 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.483.825,09 C 376.977.953,88 379.140.135,91 4.646.007,12 C 82112014700 RECEITA DE OUTRAS FON- 0,00 3.969.839,23 4.036.771,58 66.932,35 C TES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA 82112014900 ORDINÁRIO NÃO VINCULA- 291.414,04 C 328.645.487,42 328.968.069,55 613.996,17 C DO 82112015000 DIRETAMENTE ARRECADA- 2.192.411,05 C 44.362.627,23 46.135.294,78 3.965.078,60 C DOS 82112020000 RECURSOS VINCULADOS 2.662.374,17 C 15.096.257,33 15.209.013,28 2.775.130,12 C 82112023200 PESQUISA CIENTÍFICA E 22.366,35 C 1.788.877,98 1.841.299,90 74.788,27 C TECNOLÓGICA 82112028100 CONVENIOS COM ÓRGÃOS 2.048.703,64 C 8.801.266,78 8.890.081,58 2.137.518,44 C FEDERAIS 82112028400 OUTROS CONVENIOS 591.304,18 C 4.506.112,57 4.477.631,80 562.823,41 C 82113000000 DISPONIBILIDADE POR DES- 7.955.953,25 C 363.332.180,99 359.095.543,26 3.719.315,52 C TINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO- METIDA POR 82113010000 COMPROMETIDA POR LIQUI- 7.955.953,25 C 363.332.180,99 359.095.543,26 3.719.315,52 C DAÇÃO 82113010100 RECURSOS ORDINÁRIOS 7.839.733,88 C 349.274.904,10 344.392.601,72 2.957.431,50 C * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 25 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 82113010147 RECEITA DE OUTRAS FON- 0,00 3.082.553,41 3.824.808,02 742.254,61 C TES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA 82113010149 ORDINÁRIO NÃO VINCULA- 6.441.020,98 C 309.953.002,87 304.144.736,00 632.754,11 C DO 82113010150 DIRETAMENTE ARRECADA- 1.398.712,90 C 36.239.347,82 36.423.057,70 1.582.422,78 C DOS 82113010200 RECURSOS VINCULADOS 116.219,37 C 12.378.810,99 12.814.486,90 551.895,28 C 82113010232 PESQUISA CIENTÍFICA E 64.252,81 C 1.654.022,40 1.652.541,45 62.771,86 C TECNOLÓGICA 82113010281 CONVENIOS COM ÓRGÃOS 13.542,64 C 6.865.862,47 7.285.179,82 432.859,99 C FEDERAIS 82113010284 OUTROS CONVENIOS 38.423,92 C 3.858.926,12 3.876.765,63 56.263,43 C 82113010300 RECURSOS EXTRA-ORÇAMEN- 0,00 1.678.465,90 1.888.454,64 209.988,74 C TARIOS 82113010301 CONSIGNAÇÕES / RE- 0,00 0,00 69.213,54 69.213,54 C TENÇÕES A RECOLHER 82113010302 DEPÓSITOS A RESTITUIR 0,00 1.070.247,65 1.211.022,85 140.775,20 C 82113010309 OUTRAS OPERAÇÕES A RES- 0,00 608.218,25 608.218,25 0,00 TITUIR 82114000000 DISPONIBILIDADE POR DES- 0,00 7.274.582,86 304.592.406,38 297.317.823,52 C TINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA- DA 82114010000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 7.093.197,17 291.602.827,38 284.509.630,21 C 82114014700 RECEITA DE OUTRAS FON- 0,00 330.351,25 2.407.151,29 2.076.800,04 C TES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA 82114014900 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO 0,00 5.172.959,03 255.559.289,14 250.386.330,11 C 82114015000 DIRETAMENTE ARRECADA- 0,00 1.589.886,89 33.636.386,95 32.046.500,06 C DOS 82114020000 RECURSOS VINCULADOS 0,00 181.385,69 12.175.089,40 11.993.703,71 C 82114023200 PESQUISA CIENTÍFICA E 0,00 0,00 1.610.715,47 1.610.715,47 C TECNOLÓGICA 82114028100 CONVENIOS COM ÓRGÃOS 0,00 116.377,93 6.778.554,43 6.662.176,50 C FEDERAIS 82114028400 OUTROS CONVENIOS 0,00 65.007,76 3.785.819,50 3.720.811,74 C 82114030000 RECURSOS EXTRA-ORÇAMEN- 0,00 0,00 814.489,60 814.489,60 C TÁRIOS 82114030100 CONSIGNAÇÕES / RE- 0,00 0,00 814.489,60 814.489,60 C TENÇÕES - RECOLHIDAS 82115000000 DISPONIBILIDADE POR DES- 0,00 1.843.163,85 12.624.991,63 10.781.827,78 C TINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO- METIDA POR 82115010000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.714.843,85 10.875.909,29 9.161.065,44 C 82115010300 REPASSES FINANCEIROS 0,00 1.714.843,85 4.400.837,98 2.685.994,13 C CONCEDIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 82115010349 ORDINÁRIO NÃO VINCULA- 0,00 0,00 148.154,09 148.154,09 C DO 82115010350 DIRETAMENTE ARRECADA- 0,00 1.714.843,85 4.252.683,89 2.537.840,04 C DOS 82115010400 REPASSES FINANCEIROS 0,00 0,00 6.475.071,31 6.475.071,31 C CONCEDIDOS PARA RESTOS A PA- GAR 82115010449 ORDINÁRIO NÃO VINCULA- 0,00 0,00 5.448.368,10 5.448.368,10 C DO 82115010450 DIRETAMENTE ARRECADA- 0,00 0,00 1.026.703,21 1.026.703,21 C DOS 82115020000 RECURSOS VINCULADOS 0,00 128.320,00 1.749.082,34 1.620.762,34 C 82115020300 REPASSES FINANCEIROS 0,00 128.320,00 742.112,30 613.792,30 C CONCEDIDOS PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 82115020332 PESQUISA CIENTÍFICA E 0,00 128.320,00 742.112,30 613.792,30 C TECNOLÓGICA 82115020400 REPASSES FINANCEIROS 0,00 0,00 1.006.970,04 1.006.970,04 C CONCEDIDOS PARA RESTOS A PA- GAR 82115020432 PESQUISA CIENTÍFICA E 0,00 0,00 1.006.970,04 1.006.970,04 C TECNOLÓGICA * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------*-------------------*I I REF. - SIA215 II B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 26 II O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I II UNIDADE - 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOESTE I DATA - 31/12/2015 II SUBUNIDADE - 0000 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA - UNIOEST I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------------------------------*-------------------*I CODIGO I I I MOVIMENTO ATE O MES I II CONTAB.I D E S C R I C A O I SALDO DO ANO *----------------------*-----------------------* SALDO ATUAL II I I ANTERIOR I D E B I T O I C R E D I T O I I*--------*------------------------------*----------------------*----------------------*-----------------------*-------------------* 89000000000 OUTROS CONTROLES 104.000,00 C 0,00 115.896,03 219.896,03 C 89100000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILI- 104.000,00 C 0,00 115.896,03 219.896,03 C DADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 89120000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILI- 104.000,00 C 0,00 115.896,03 219.896,03 C DADE DE TERCEIROS POR VALO- RES, TÍTUL 89121000000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMEN- 104.000,00 C 0,00 115.896,03 219.896,03 C TOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 89121010000 * ADIANTAMENTOS CONCEDI- 104.000,00 C 0,00 115.896,03 219.896,03 C DOS A COMPROVAR 90000000000 SUSPENSO 0,00 430.807.417,57 430.807.417,57 0,00 99999999999 *TITULAÇÃO A RECLASSIFICAR 0,00 430.807.417,57 430.807.417,57 0,00 TOTAL DAS CONTAS 0,00 8.688.124.331,52 8.688.124.331,52 0,00 ATIVO FINANCEIRO 33.342.822,44 1.461.547.373,75 1.468.194.443,95 26.695.752,24 ATIVO PERMANENTE 95.885.318,26 323.996.264,08 312.008.254,29 107.873.328,05 PASSIVO FINANCEIRO 20.211.650,42 C 377.323.374,22 360.831.039,32 3.719.315,52 C PASSIVO PERMANENTE 5.462.271,57 C 451.549,70 7.255.427,49 12.266.149,36 C * VER DETALHAMENTO NO SIA215A 11/05/2016 13:47:43 001538.FRR2411R

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