Rotina de Apurao de Resultado - Contbil

Analista NATHALIA LIRA AKAMINE Equipe MP_ATE_ATF.CTB Data 09/06/2015 15:47Observao Boa tarde!

Conforme contato, reprocesse os saldos CTBA190, e realize a apurao de resultados conforme check list abaixo: Apurao de resultados - Check List 1) Sugiro usar a rotina CTBA211, rotina revisada a ctba210 foi descontinuada; poder verificar atravs do parametro MV_CTBLPV 2) verifique se a rotina CTBA211 est atualizada; 3) Para as contas a parametrizao correta 3.1 = no usar de branco a zzz na parametrizao 3.2 = colocar sempre o intervalo a ser apurado exemplo conta 3 at 49999 3.3 = verifique que a conta de apurao esteja sempre fora desse intervalo de apurao. Exemplo conta 53.4 = o mesmo serve para as entidades c.custo / item / classe de valor, a entidade de apurao no pode estar no intervalo a ser apurado. 3.5 = tudo o que no usa deixar em branco 3.6 = se for apurao anual no usar nada relacionado a conta ponte ------------------------------------------------------------------------------------------------ APURAO DE RESULTADO NO SIGACTB (CTBA211) EXEMPLO DO PLANO DE CONTAS 1 ATIVO 1.1 CIRCULANTE 1.1.1 BANCOS CONTAS MOVIMENTO 1.1.1.01 BANCO DO BRASIL 1.1.1.02 BANCO ITAU

2 PASSIVO 2.1 CIRCULANTE 2.1.1 FORNECEDORES 2.2 CAPITAL SOCIAL 2.2.1 CAPITAL SOCIAL 2.2.2 LUCRO / PREJUIZO NO EXERCICIO 2.2.2.01 LUCRO / PREJUIZO NO PERIODO

3 DESPESAS 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.1.1 DESPESAS COM SETOR ADM 3.1.1.01 DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO 3.1.1.02 DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA

4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1 RECEITAS XXXX 4.1.1.01 RECEITAS COM JUROS OBTIDOS 4.1.1.02 RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS 4.1.1.03 RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA

5. APURACAO RESULTADO 5.1 APURACAO 5.1.1 APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO 5.1.1.01 CONTA PONTE 5.1.1.02 CONTA APURACAO DO RESULTADO

Na apurao de LUCROS E PERDAS considerar o seguinte:

1) APURAO MENSAL , BIMESTRAL , TRIMESTRAL at ms 11 ( Sem encerrar (sem zerar) os saldos das contas de despesas e receitas ), em Dezembro executar o Item II. a) Considera Entidades: Rotina de Apurao b) Conta Ponte : 5.1.1.01 c) Conta Apurao de Resultado : 5.1.1.02 d) Conta DE: 3 AT : 41103 e) Considera entidade ponte = Sim.f) Data : Posicione-se no ltimo dia do ms, bimestre ou trimestre para rodar esta rotina.OBS: O sistema ir considerar o saldo conta a conta de Despesas e Receitas e far um lanamento deste saldo na Conta PONTE 51101 contra a conta de Apurao de Resultado 51102. Executar este processo at o ms de Novembro.Quando trabalhar com apurao Mensal, Bimestral ou Trimestral deve-se trabalhar com Conta Ponte.

2) APURAO ANUAL - Zerando as contas de DESPESAS , RECEITAS e Ponte (5.1.1.01). No ms de Dezembro o procedimento o seguinte: a) Considera Entidades: Rotina de Apurao b) Conta Ponte: No informar nada c) Conta Apurao de Resultado : 5.1.1.02d) Conta DE: 3 AT : 5.1.1.01 (Conta ponte) Se fez apurao (Mensal, Bimestral ou Trimestral), caso seja anual informar at a Conta 41103 e) Considera entidade ponte = No f) Data : Posicione-se no ltimo dia do ms para rodar esta rotina.OBS: Nesta etapa de apurao anual o valor do resultado estar contido na conta de Apurao de Resultado transitria 5.1.1.02. Desta Forma no so gerados lanamentos na conta do Patrimnio Lquido (por exemplo: Grupo 2)

3) APURAO ANUAL - Zerando a conta transitria Apurao de Resultado (5.1.1.02)Faa este procedimento no final do exerccio anual aqui o sistema pegar o saldo da conta transitria de Apurao de Resultado 5.1.1.02 e far um lanamento na conta de Resultado. 2.2.2.01 a) Considera Entidades: Rotina de apurao b) Conta Ponte : no informar nada c) Conta Apurao de Resultado: 2.2.2.01 (Conta de resultado) d) Conta DE: 5.1.1.02 AT : 5.1.1.02 (Transitrio de apurao de resultado) e) Considera entidade ponte = No f) Data: Posicione-se no ultimo dia do ms para rodar esta rotina. Regra para executar o procedimento de Encerramento na Contabilidade Gerencial:

Se o cliente trabalha com conta Ponte: Executar os Itens 1,2 e 3.

Ou

Se o Cliente no Trabalha com Conta Ponte: Executar os itens 2 (Informando nos parmetros Conta De / At as contas de Despesas at a ltima conta de Receitas) Neste Caso: Conta De : 3 AT : 41103 e item 3.

Observao :

O Encerramento do exerccio CTBA400 , fecha somente o calendrio contbil, impedindo aps o encerramento novos lanamentos contbeis nestes perodos encerrados , porm os relatrios so emitidos normalmente.

Att, Nathalia Akamine.

Fonte (http://helpmaisfacil.com/forum/display_topic_threads.asp?ForumID=10&TopicID=34794)Bom dia RICK, estou com mesmo problema. O pessoal da TOTVS mandou o seguinte procedimento:

Na apurao de LUCROS E PERDAS considerar o seguinte:

EXEMPLO DO PLANO DE CONTAS

1 ATIVO1.1 CIRCULANTE1.1.1 BANCOS CONTAS MOVIMENTO1.1.1.01 BANCO DO BRASIL1.1.1.02 BANCO ITAU

2 PASSIVO2.1 CIRCULANTE2.1.1 FORNECEDORES 2.2 CAPITAL SOCIAL2.2.1 CAPITAL SOCIAL2.2.2 LUCRO / PREJUIZO NO EXERCICIO2.2.2.01 LUCRO / PREJUIZO NO PERIODO

3 DESPESAS3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.1.1 DESPESAS COM SETOR ADM3.1.1.01 DESPESAS COM MATERIAL ESCRITORIO3.1.1.02 DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA4. RECEITAS4.1 RECEITAS OPERACIONAIS4.1.1 RECEITAS XXXX4.1.1.01 RECEITAS COM JUROS OBTIDOS4.1.1.02 RECEITAS COM VENDAS DE MERCADORIAS4.1.1.03 RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA

5. APURACAO RESULTADO5.1 APURACAO5.1.1 APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO 5.1.1.01 CONTA PONTE5.1.1.02 CONTA APURACAO DO RESULTADO

I-) APURAO MENSAL , BIMESTRAL , TRIMESTRAL at ms 11 ( Sem encerrar (sem zerar) os saldos das contas de despesas e receitas ), em Dezembro executar o Item II.a) Considera Entidades: Rotina de Apuraob) Conta Ponte : 5.1.1.01c) Conta Apurao de Resultado : 5.1.1.02d) Conta DE: 3 AT : 41103e) Considera entidade ponte = Sim.f) Data : Posicione-se no ltimo dia do ms, bimestre ou trimestre para rodar esta rotina. OBS: O sistema ir considerar o saldo conta a conta de Despesas e Receitas e far um lanamento deste saldo na Conta PONTE 51101 contra a conta de Apurao de Resultado 51102. Executar este processo at o ms de Novembro.Quando trabalhar com apurao Mensal, Bimestral ou Trimestral deve-se trabalhar com Conta Ponte.

II-) APURAO ANUAL - Zerando as contas de DESPESAS , RECEITAS e Ponte (5.1.1.01). No ms de Dezembro o procedimento o seguinte:a) Considera Entidades: Rotina de Apuraob) Conta Ponte: No informar nadac) Conta Apurao de Resultado : 5.1.1.02 d) Conta DE: 3 AT : 5.1.1.01 (Conta ponte) Se fez apurao (Mensal, Bimestral ou Trimestral), caso seja anual informar at a Conta 41103e) Considera entidade ponte = Nof) Data : Posicione-se no ltimo dia do ms para rodar esta rotina.OBS: Nesta etapa de apurao anual o valor do resultado estar contido na conta de Apurao de Resultado transitria 5.1.1.02. Desta Forma no so gerados lanamentos na conta do Patrimnio Lquido (por exemplo: Grupo 2)

III-) APURAO ANUAL - Zerando a conta transitria Apurao de Resultado (5.1.1.02)Faa este procedimento no final do exerccio anual aqui o sistema pegar o saldo da conta transitria de Apurao de Resultado 5.1.1.02 e far um lanamento na conta de Resultado. 2.2.2.01a) Considera Entidades: Rotina de apurao b) Conta Ponte : no informar nada c) Conta Apurao de Resultado: 2.2.2.01 (Conta de resultado)d) Conta DE: 5.1.1.02 AT : 5.1.1.02 (Transitrio de apurao de resultado)e) Considera entidade ponte = Nof) Data: Posicione-se no ultimo dia do ms para rodar esta rotina.Regra para executar o procedimento de Encerramento na Contabilidade Gerencial:

Se o cliente trabalha com conta Ponte: Executar os Itens I,II e III.

Ou

Se o Cliente no Trabalha com Conta Ponte: Executar os itens II (Informando nos parmetros Conta De / At as contas de Despesas at a ltima conta de Receitas) Neste Caso: Conta De : 3 AT : 41103 e item III.

Observao :

O Encerramento do exerccio CTBA400 , fecha somente o calendrio contbil, impedindo aps o encerramento novos lanamentos contbeis nestes perodos encerrados , porem os relatrios so emitidos normalmente.