CONVERTER RM FOLHA PARA RM LABORE

ROTEIRO PARA FOLHA DE PAGAMENTO NO RM LABORE Verso Delphi Antes de qualquer processo, a folha de pagamento anterior dever estar totalmente fechada e sua competncia liberada atravs do menu Rotinas | Liberao de Competncia.Obs.: Aps liberar competncia Lanar no perodo 03Movimento Frias Lanamento (sempre no perodo da folha)Rotinas Liberao de frias

ADIANTAMENTO QUINZENAL

1) Atualizar ms e perodo da folha: (perodo 1)Opes | Parmetros | RM LaboreIdentificao: Competncia e Caixa (colocar ms e ano), informar nmero do perodo e dia do pagamento.

2) Lanar adiantamento quinzenal: Movimentos | Folha de Pagamento | Lanamentos Automticos | Grupo de EventosEx.: Cdigo 0001 Pagamento de AdiantamentoSeleo de funcionrios: Selecionar funcionrios que no devero ter adiantamento.NO marcar opo Lana desconto com insuficincia de saldo do ms anterior e clicar no boto LANAR.Obs.: Caso queria fazer seleo de funcionrios que estiverem de frias e no tero direito ao adto (ex. se numero de dias no ms menos as frias for maior de 15 dias), utilizar a formula: SE (30 - NDFERMES) > 15 ENTAO VERDADE SENAO FALSO FIMSE

3) Imprimir total para conferncia:Relatrios | Folha Analtica

DICA:Informar caixa 0;Colocar interrogao na seleo de acordo com o cadastro de sees

4) Imprimir Relatrios necessrios:Relatrios | Gerador |

5) Liberar perodo: Opes | Parmetros | RM Labore

FOLHA DE PAGAMENTO

1) Atualizar perodo da folha: (Geralmente perodo 3) Opes | Parmetros | RM Labore

Verificar/Atualizar tabelas: Cadastros | Clculos | Tabelas de Clculo INSS: Final da Vigncia, Valores da tabela: Limite e percentualIRRF: Final da Vigncia, Valores da tabela: Limite, percentual e valor a deduzirDSR: Ver percentual do Ms (procedimento devera ser ajustado Anualmente) Cadastros | Clculos | Valores Fixos 001 Dias Refeio Administrao002 Dias Refeio Administrao Produo003 Valor cada Refeio.D65A: Valor a deduzir para maiores de 65 anos Final da Vigncia e valorDDEP: Valor a deduzir por dependente Final da Vigncia e valorIRMI: Valor mnimo do IR - Final da Vigncia e valorLSF: limite do salrio famlia - Final da Vigncia e valorTSF: teto do salrio famlia - Final da Vigncia e valorSFAB: valor SF abaixo do limite - Final da Vigncia e valorSFAC: valor SF acima do limite - Final da Vigncia e valorSMIN: valor salrio mnimo - Final da Vigncia e valorDICA: Aconselhvel sempre no final do ano anterior ou inicio do ano vigente

2) Para incluso global de novo cdigo fixo:Cadastros | Funcionrios | Alteraes Globais | Cdigos FixosPasta Cdigos Fixos: selecionar o evento, Comportamento: incluir, colocar o Valor do Cdigo fixo, Nmero de Vezes: valor 999, Tipo: valor Fixo tipo 1

3) Atualizar os dias para Vale Transporte:Rotinas | Alteraes Globais | Dias de vale transporteSer realizado apenas uma vez por ano.

4) Clculo do vale transporteMovimento | Folha de pagamento | Lanamentos automticos | Vale transporte

5) Lanar Grupos de eventosMovimento | Folha de pagamento | Lanamentos automticos | Grupo de Eventos

Efetuar lanamento simultneo dos grupos de eventos.

6) Lanar Salrio MaternidadeMovimento | Lanamentos automticos | Licena Maternidade

7) Digitar eventos individuais Movimento | Folha de Pagamento | Entrada de dadosTela: Substituir -> No marcar nenhuma opoTela: Entrada de dados -> Digitar o nmero da chapa do funcionrio e teclar ENTER. Digitar o cdigo, teclar ENTER, digitar o valor (para digitar as casas decimais, utilizar vrgula) e teclar ENTER novamente.

8) Descontar emprstimoMovimento | Folha de pagamento | Lanamentos automticos | Emprstimos

9) Lanamento Penso ser efetuado atravs cdigos fixos Cadastro/Funcionrios/Base calculo/Cdigos Fixos .

10) Imprimir Folha Analtica para confernciaRelatrios | Folha Analtica

11) Fazer a conferncia da folha e realizar os acertosCadastros | Funcionrios | Dados individuais | cone: Envelope

Obs.: Para alterar o nmero de horas nos eventos tipo hora/referncia ou o valor de eventos tipo valor sem frmula, posicionar o cursor sobre o evento e clicar no cone editar.

EVITAR - Para alterar o valor de eventos tipo hora ou o valor de eventos com frmula, clicar na opo no recalcular. Depois, na ficha financeira, alterar os valores e tambm dever ser acertado o valor das bases de clculo do INSS, FGTS e IRRF, atravs da opo abaixo:

Cadastros | Funcionrios | Dados individuais | cone: Visualizar Ficha FinanceiraPasta: MovimentaoSelecionar o perodo 3 referente a folha.Pasta: Movimentao e Bases

12) Emisso de RelatriosVerificar Roteiro para Emisso de Relatrios

FAZER BACKUP DO RMLABORE

13) Liberar CompetnciaUtilitrios | Liberaes | Ms competncia

ROTEIRO DE FRIAS

1) Cadastrar friasCadastros | Funcionrios | Dados individuaiscone: FriasPasta: FriasPerodo de Gozo de Frias: informar incio e nmero de dias, o final ser calculado pelo sistemaData de Pagamento: ser lanado automaticamente 2 dias antes do incio. Se coincidir com final de semana, o sistema poder realizar uma alterao global, ao calcular os valores. Caso deseje, voc pode digitar a data de pagamento.Selecionar, quando necessrio, abono, 1 parcela de 13 salrio ou frias coletivas.SALVAR | OK

2) Calcular FriasMovimento | Frias | ClculoSelecionar um determinado funcionrio ou todos pelo cdigo de quebra e seleo de funcionrios.Perodo de Incio de Gozo: informar perodo de incio das frias que dever ser calculado (de 01 a 30 ou 31 do ms competncia)Altera Data do Pagamento de Frias: marcar, se deseja acertar a data do pagamento, caso seja final de semana.

3) Calcular Penso nas FriasCadastro/Funcionrios/Base calculo/Cdigos Fixos .Tipo Frias

4) Conferir Valores de FriasCadastro | Funcionrios | Dados individuaiscone: FriasPasta: Recibocone: Envelope de Frias

5) Emitir Aviso/Recibo de FriasRelatrios | Gerador Recibo de Frias

6) Gerar Relao BancriaRelatrios | Gerador Relao Bancria

7) Gerar Lquido BancrioRelatrios | Gerador Pagto Eletrnico

8) Lanar Frias do Ms atual . (perodo 3)Menu Movimentos/Frias/LanamentoObs: Deve-se executar esse procedimento no final ms quando for fechar folha.

9) Gerar Lquido BancrioRelatrios | Gerador Pagto Eletrnico

ROTEIRO DE RESCISO

1) Caso no esteja no perodo da folhaOpes | Parmetros | Parmetros LocaisN do perodo: 3Dia do Pagamento: 30Obs.:Se optar por utilizar o perodo de resciso como fixo ir em Opes/parmetros / RMLabore / Parm. Resciso

2) Cadastrar rescisoCadastros | Funcionrios | Dados individuaiscone: Demisso *CadeirinhaPasta: Demisso: informar datas, tipo, cd. Saque, etc.Boto: Movimento nesta opo ser possvel digitar o que no ser calculado automtico ou no tenha sido importado, como Horas Extras e Descontos Diversos.

3) Imprimir Termo de RescisoRelatrios | Gerador Termo de Resciso4) Lanamento de Resciso ser automtico Obs: Tomar cuidado ao lanar/calcular resciso pois, ao calcular o sistema lana automaticamente na folha do ms que dever estar no (periodo 3)5) Imprimir relatrios necessrios.

ROTEIRO PARA EMISSO DOS RELATRIOS

1) Folha AnalticaRelatrios | Folha analtica

2) Relao Bancria **Relatrios | Gerador Relao Bancria

3) HolerithRelatrios | Gerador Envelope de PagamentoDeve ser impresso na impressora matricial.

4) Arquivo BancrioRelatrios | Gerador Pagto Eletrnico Unibanco

5) CAGEDLiberar flagsRelatrios | Gerao do CAGEDCdigo de quebra: Tipo de Identificao: CGCConvnio MTB:

6) SEFIPCadastros | Funcionrios | Dados individuais | cone: EditarPasta: Registro | FGTS-SEFIPInformar cdigo da ocorrncia e categoria

Relatrios | Gerao do SEFIPCalcula Valores | Gerar Sefip / Se tiver tomador distribuir antes.

7) Gerao de Histrico de ProvisesRotinas/Gerao Histrico Provises/Ateno : Ao gerar o histricos dever ser marcado opo Abate frias no ms para que sistema desconsidere nos histricos as frias pagas no ms corrente(De acordo com cada cliente).

8) Gerao de EncargosRotinas/EncargosMarcar Opo permite valores negativos para frmulaMarcar na Opo Cdigos de encargos ativos: Folha Pagamento Provises

9) Relatrios | Gerador | Proviso ... (13 salrio)Relatrio Provises 13 Salrio Mensal e Acumulado. 10) Relatrios | Gerador | Proviso ... (Frias salrio)Relatrio Provises Frias Mensal e Acumulado.

11) Relatrios/Resumo da Folha Relatrios/Folha Analtica Opo Resumo

12) Guia de INSS Relatrio/Guia de INSS

13) Contabilizao Para gerar processo de contabilizao dever ser processado os seguintes itens :1) Gerar Histricos de Provises 2) Gerar Encargos - Menu Rotinas/Gerao de encargos/ 3) Gerar lotes contbeis - Menu Rotinas/Contabilizaes.

14) Fechamento / Liberao Folha Aps todo processo de fechamento da folha e Liberao das frias: Rotinas / Liberao de Competncia Obs.:Atentar para as orientaes desta tela de Liberao Liberar competncia