RM1070170809_RM_Nucleus

RM Nucleus

1Todos os direitos reservados. Planejamento e controle oramentrio

0800 709 8100totvs.com

2 Todos os direitos reservados.RM Nucleus

VISO GERAL DO CURSO 4Apresentao 4Objetivos 4Natureza Funcional 4

PRAMETROS GERAIS 6ENTIDADES PRINCIPAIS 7

Produtos 7Clientes e Fornecedores 11Fabricante 13Representante 14Transportadora 15Campos Complementares 15 Tabelas Auxiliares 16Tabelas de Classificao 23Funcionrios 24

GESTO DE COMPRAS 25Solicitao de Compras 26Cotao 27Aprovao 30Ordem de Compra 33Recebimento de Materiais 35Importao 36Aquisio de Servios 37Devoluo de Compra 40

CONTROLE DE ESTOQUE 42Local de Estoque 43Implantao de Saldo 44Ajuste de Estoque 44Rotina de Regerao de Saldos e Custos 45Relatrio de Ficha Fsica Financeira 47Custo do Produto 49Conversor de Custo Por Filial 51Ressuprimento 52Transferncia 66Inventrio 68Produo 70Estoque de Terceiros 76Controle de EPI 96

CONTROLE ORAMENTRIO 98Perodo do Oramento 99Natureza do Oramento 99Vnculo do Usurio ao Centro de Custo 100Vnculo da Natureza do Oramento ao Centro de Custo 100Vnculo do Centro de Custo Agrupador 101Cadastro dos Valores Orados 101Valores do Oramento 102Parametrizao do Tipo de Movimento 102Realocao Oramentria 103

CONTRATOS 106Tabelas do Contrato 107Tipo de Faturamento de Contrato 109Integraes com Contrato 110

Sum

rio

3Todos os direitos reservados. RM Nucleus

Incluso do Contrato 111Aditivos Contratuais 114Previso Financeira do Contrato 115Faturamento dos Itens de Contrato 118Reajuste dos Itens de Contrato 121Cancelamento de Contrato 123Parceiros 124

INTEGRAES 124Contbil 127Financeira 134Fiscal 136

IMOBILIZADO 143VENDAS 145

Pedido de Vendas 146Faturamento 147Exportao 147Devoluo de Venda 148

ANEXO 150


Apresentao

O RM Nucleus um dos Aplicativos que integram a linha de gesto integrada empresarial TOTVS e abrange todas as funes da automao oferecidas por meio desta linha de software administrativo. Fornecer consultas rpidas a dados previamente cadastrados, otimiza operaes e rotinas de uma empresa, como o controle de estoque, compras, faturamentos, contratos e ressuprimento, sem deixar de integrar atravs de suas divises funcionais a integrao com outros mdulos da linha empresarial TOTVS.

Objetivos

O intudo desta apostila de discriminar as principais caractersticas tcnicas do sistema RM Nucleus baseado em seus processos. Permitindo assim, obter uma melhor compreenso de suas funcionalidades e, conseqentemente, um melhor aproveitamento de seus recursos disponveis.

As caractersticas funcionais do RM Nucleus visam facilitar ao mximo as operaes e rotinas das reas de compras e faturamento, alm de permitir a personalizao dos processos, respeitando os padres de cada empresa.

Natureza Funcional

As caractersticas tcnicas do RM Nucleus so:

l Controle de Estoque por filial local ou consolidado com atualizao dos saldos on-line.

l Faixas de estoque mnimo, mximo e ponto de pedido por produto com possibilidade ainda de um controle do sistema para barrar e avisar quando o estoque atingir o limite definido em parametrizao.

l Rastreabilidade do produto por nmero de srie e lote desde sua entrada no estoque at suas movimentaes de sada.

l Indicao de mais de um fornecedor por produto.

l Rastreamento de Movimentos que possibilita mapear todo o processo de gerao do movimento.

l Controle oramentrio financeiro com periodicidade definida pelo usurio.

l Controle da tributao com os tipos de tributos e frmulas de base de clculo definidas pelo usurio.

l Emisso de Notas Fiscais, Faturas e Duplicatas com layouts definidos pelo prprio usurio.

l Controle de Compras com o processo completo (at que se efetue definitivamente a compra) envolvendo pedido, nota fiscal - documento a pagar, contabilizao.

l Processo completo de cotao para compra de produtos, da emisso dos pedidos para cada fornecedor ao clculo do quadro comparativo indicando o vencedor da cotao.

VISO GERAL DO CURSO


l Possibilidade de interferncia, podendo o usurio indicar outro vencedor da cotao.

l Controle de Vendas com o processo completo (at que se concretize a venda envolvendo Pedido do Cliente) nota fiscal, fatura e duplicata - documento de cobrana.

l Clculo do custo unitrio atravs dos mtodos: Custo Mdio; Custo Padro; Custo Especfico; Custo PEPS e Custo UEPS.

l Possibilidade de controle de mais dois custos gerenciais, para os quais so definidas frmulas para cada um e por tipo de movimento.

l Controle e faturamento de contratos com clientes ou fornecedores, o sistema permite que diversos tipos de contratos sejam gerenciados de forma simples e eficiente.

l Integrao com os sistemas RM Saldus (Contbil), RM Fluxus (Financeiro), RM Liber (Fiscal) e Frente de Loja (Automao Comercial).

l Controle de Ressuprimento que poder ser utilizado no gerenciamento de todo o estoque da empresa de maneira eficaz. Possibilitando gerenciar a compra na hora certa, do produto certo.

l Emisso de Nota Fiscal Eletrnica quer municipal (desde que disponvel no sistema) quer estadual (disponvel para todos os Estados).

l Controle de Separao, que possibilita auxiliar em operaes de checkin (ou checkout) de mercadorias entre Cliente/Fornecedor.

l Exportao/Importao de movimentos e produtos via arquivo texto permitindo assim utilizar o RM Nucleus em locais diferentes (lojas, filiais, departamentos) e centralizar o controle de estoque.

l Controle da Reduo Z emitidos pelas impressoras de cupons fiscais, que poder ser includo pelo usurio ou pela captura automtica dos dados pelo sistema de automao comercial.


A parametrizao do sistema a primeira etapa a ser feito, pois consiste em definir todas as opes com as quais a empresa pretende trabalhar ao operar o sistema. Deve ser muito bem definida para o perfeito funcionamento do sistema.

Esta uma etapa importante para o RM Nucleus, j que quase todas as rotinas so parametrizveis e devem ser determinada para que as operaes normais e dirias de uso do sistema possam ser iniciadas naturalmente. Deve-se informadas as mscaras e descries de tabelas do cadastro; nmero de casas decimais que sero utilizadas para os diversos valores do sistema; saldos utilizados; tipo de controle para cada saldo; sries utilizadas e sua respectiva numerao. Alm de definir os tipos de movimentos de compras, vendas, transferncias, integraes, contrato ressuprimento, bem como as devidas permisses a cada tipo de usurio.

A parametrizao definida durante o processo de implantao do sistema. As definies so feitas em reunies entre o cliente e o setor de implantao da TOTVS, a fim de alinhar o sistema a regra de negcio da empresa para bem atend-la.

Aps definida a parametrizao, recomendado que apenas um determinado grupo de usurios tenha acesso aos parmetros. Esta medida visa garantir o correto funcionamento do aplicativo para obter o resultado desejado.

PRAMETROS GERAIS

Anotaes


As entidades manipuladas no aplicativo esto dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas Especficas. As Tabelas Globais so aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, portanto, manipulveis por todos os aplicativos. As Tabelas Especficas so aquelas que se encontram disponveis no sistema, embora possam ser encontradas tambm compartilhadas entre outros produtos da linha de gesto integrada empresarial TOTVS, visando garantir a integrao entre os segmentos.

As principais tabelas do sistema RM Nucleus sero descritas a seguir, porm, algumas sero citadas apenas em seus processos especficos, como por exemplo, as tabelas de contrato, ressuprimento etc.

As tabelas utilizadas pelos diversos mdulos do aplicativo so:

Produtos

Nesta opo devem ser cadastrados todos os produtos e servios que sero utilizados nos diversos processos do sistema.

Antes de se iniciar o cadastro de um produto preciso definir suas parametrizaes, pois sem elas no ser possvel cadastrar o produto. Os parmetros do produto podem ser acessados atravs do menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.07 - Produtos. Os principais parmetros a serem definidos so:

l Nome da Tabela;l Mscara;l Opes de controle da Mscara;l Utilizao e mscara do cdigo reduzido do produto;l Tipo de Histrico;l Utilizao de Caractersticas Fsicas, Fiscais do Produto;

ENTIDADES PRINCIPAIS

Gesto de Compras

Produtos Cliente eFornecedores Transportadora

Campos Complementares Tabelas Auxiliares

Tabelas de Classificao

Fabricante Funcionrio Representante

Controle de Estoque Controle Oramentrio Contratos

Integraes Imobilizado Vendas


l Utilizao de Produto Composto, Grade Numerada, Lote;l Vnculo de Fornecedores/Clientes ao produto;l Definies de at 5 preos com suas respectivas moedas ao produto.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Produtos ou o nome que foi definido na parametrizao;2. Selecione/crie e execute o filtro;3. Clique no boto Novo;4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo consulte o Help).

Com a edio de produtos abertas ser possvel visualizar os campos parametrizados pelo usurio e alguns campos que sempre so apresentados na incluso tais como: cdigo do fabricante, nmero do produto no fabricante, unidades de controle, unidade compra e unidade de venda. Existem tambm outras pastas e anexos conforme explicado abaixo:

l Integraes nesta pasta possvel informar os dados do Contrato do Produto e da integrao com os aplicativos RM Saldus, RM Bonum, RM Vitae e RM Officina.

l Informaes de Manuteno possvel informar os dados para integrao com o aplicativo RM Officina.

l Cdigo de Barras possvel cadastrar o cdigo de barras do produto, amarrando a uma unidade e a um preo do produto.

l Informaes de Estoque nesta aba possvel definir se o produto ir afetar estoque ou no para as filiais parametrizadas.

l Reajuste de Preos - guarda do histrico de todos os 5 preos parametrizveis para o produto.

l Saldos e Custos permite visualizar os saldos fsicos e financeiros atual do produto.

l Movimentaes do Produto permite visualizar todas a movimentaes deste produto.

l Dados Fiscais do Produto so informados os dados utilizados nas rotinas fiscais e gerao dos impostos automticos para financeiro.

l Clientes/Fornecedores amarrao do produto a um ou mais de cliente ou fornecedor.

l Funcionrios e Responsveis - amarrao do produto a um ou mais de funcionrios.

l Informaes de Estoque so cadastradas as informaes relacionadas ao ressuprimento, como estoque mximo, estoque mnimo, ponto de reposio, lote de econmico de compra, etc.

l Produto Composto so informados os subprodutos do produto em edio.

l Similares so visualizados os produtos similares do produto em edio.

l Lote do Produto so cadastrados os lotes que sero amarrados aos produtos.

l Nmero de Srie so cadastrados os nmeros de sries que sero amarrados aos produtos.


l Unidades de Medidas so cadastradas as unidades que podero ser utilizadas nas movimentaes do produto.

l Tributo do Produto so cadastrados os tributos relacionados ao produto que podero ser utilizados durantes as movimentaes do produto.

l Tributo do Produto por Municpio so cadastrados os tributos por municpio relacionados produto, que podero ser utilizados durantes as movimentaes do mesmo.

l Dados Fiscais por UF so cadastrados os dados fiscais relacionados UF, como cdigo fiscal, Modalidade de base de clculo de ICMS e ICMSST.

Alm das pastas e anexos, h tambm processos que permite agilizar as operaes dos usurios na alterao de um produto ou grupo de produtos, eliminando assim o retrabalho.

1. Acesse os Parmetros do produto e faa as seguintes configuraes:a. Alterar o nome da tabelas de Produtos para Produtos e Servios;b. Habilitar o preo 5, e colocar a descrio de Preo Relmpago, com a moeda R$.c. Definir como tipo de Histrico Curto.d. Desabilitar as opes Produtos Similares, Produto Composto e Fornecedor, para em seguida verificar os anexos ainda esto disponveis.e. Habilitar o recurso de Cdigo EAN, como Obrigatrio para tipo de Produto.f. Habilitar o campo Data Extra 1, e nomear ele como Data de Vistoria.

2. Cadastre um Servio com as seguintes caractersticas:l Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.l Nome Fantasia: Treinamentol Histrico: Treinamento do mdulo de Gesto de Controle de Materiaisl Unidade de controle = H Horal Preo1 = R$ 55,00l Preo Relmpago = R$ 49,00 l Anexo Tributo do Produto por Municpio = ISS, municpio de Belo Horizonte, cdigo de servio 6002, alquota 2,5%.l Default contbil = Conta 2.1.1.1.007 para Dbito e 2.1.1.1.018 para Crdito.l Numero de Casas Decimais do Preo = 2 casas decimais.

3. Cadastre um Produto com as seguintes caractersticas:l Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.l Nome Fantasia: Copo Descartvell Histrico: Copos descartveis utilizados para consumos dos funcionrios da empresal Unidade de controle = UN Unidadel Preo1 = R$ 10,00l Preo Relmpago = R$ 8,56 l Data de Vistoria = Data de Hojel Pasta Informaes por Filial = Mascar apenas para a filial 1l Anexo Tributo do Produto = IPI, alquota 10%.l Default contbil = Conta 1.1.1.1.003 para Dbito e 1.1.1.1.007 para Crdito.l Nmero de Casas Decimais do Preo = 4 casas decimais.

Exerccios


4. Cadastre um Produto com as seguintes caractersticas:l Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.l Nome Fantasia: Computadorl Histrico: Computador completo, com 2 Giga de memria, 160 de HD, Monitor LCD, mouse ptico.l Unidade de controle = UN Unidadel Preo1 = R$ 1.000,00l Preo Relmpago = R$ 899,99 l Data de Vistoria = Data de amanhl Pasta Informaes por Filial = Mascar apenas para a filial 1e 2l Anexo Tributo do Produto = IPI, alquota 12%.l Anexo Produtos Compostos = Informar 1 CPU,1 mouse, 1 teclado, 2 memrias de Giga, 1 HD de 160 e um monitor de LCD 17 polegadas.l Default contbil = Conta 1.1.1.1.003 para Dbito e 1.1.1.1.007 para Crdito.l Nmero de Casas Decimais do Preo = 0 casas decimais.

5. Cadastre um Produto com as seguintes caractersticas:l Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.l Nome Fantasia: Novalginal Histrico: Medicamento para vendido sem necessidade de reteno de receita.l Unidade de controle = CX Caixal Preo1 = R$ 9,56l Preo Relmpago = R$ 9,00l Pasta Informaes por Filial = Mascar para todas as filiaisl Anexo Tributo do Produto = IPI, alquota 7%.l Anexo Lote do produto = Cadastre dois lotes para o produto, um de cdigo 001 e Status Liberado e outro com cdigo 002 com status A Liberar. A data de fabricao deve ser a data de hoje e a data de validade igual data de hoje mais um ano para o primeiro produto e 1 ano e meio para o segundo produto.l Default contbil = Conta 1.1.1.1.005 para Dbito e 1.1.1.1.018 para Crdito.l Nmero de Casas Decimais do Preo = 3 casas decimais.

6. Cadastre um Produto com as seguintes caractersticas:l Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.l Nome Fantasia: Celularl Histrico: Celular Nokia, utilizado para os colaboradores da empresa.l Unidade de controle = UN Caixal Preo1 = R$ 150,00l Pasta Informaes por Filial = Mascar apenas para a filial 1l Preo Relmpago = R$ 149,90l Anexo Tributo do Produto = IPI, alquota 10%.l Anexo Nmero de Srie = Definir uma mscara conforme ###.AAA.###.Al Default contbil = Conta 1.1.1.1.099 para Dbito e 1.1.1.1.099 para Crdito.l Nmero de Casas Decimais do Preo = 2 casas decimais.

7. Faa a atualizao de mltiplos registros do campo Procedncia para todos os produtos cadastrados anteriormente.

Exerccios


Clientes e Fornecedores

Esta tabela responsvel pela identificao do dono do Ttulo, ou seja, a quem se de pagar quando um movimento de nota fiscal emitida por fornecedor para empresa (processo de compra) ou a receber quando a empresa emite uma nota fiscal para um cliente (processo de faturamento).

Por este cadastro possvel visualizar as informaes cadastrais do seu Cliente/Fornecedor, seus contatos comerciais e registrar informaes de interesse exclusivo da empresa, como ramo de atividade, limite de crdito, condio de pagamentos por Cliente/Fornecedores etc.

Para esta tabela tambm possvel que seja habilitada a opo Global, tendo as mesmas restries da tabela tipo de cliente/fornecedor. Um cliente/fornecedor pode ser Cliente ou Fornecedor ao mesmo tempo, por isso existe em seu cadastro, alm das opes, Cliente e Fornecedor, a opo Ambos.

Observao: Uma vez parametrizada e sendo efetuado o cadastro de cliente/fornecedor, a mscara no poder ser alterada.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Clientes Fornecedores;2. Selecione/crie e execute o filtro;3. Clique no boto Novo;4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help).

A seguir apresentaremos apenas as principais pastas e anexos mais importantes e utilizadas no RM Nucleus, visto que esta tabela total responsabilidade do RM Fluxus.

l Identificao so apresentadas as informaes que identificam o Cliente/Fornecedor, como cdigo, CNPJ, Categoria, CPF ou CNPJ, etc.

l Endereo so cadastrados os endereos do Cliente/Fornecedor, que podem ser o endereo principal, de pagamento e de entrega.

l Dados Adicionais so cadastradas as informaes adicionais da empresa, o limite de crdito definido para ela, rateios de centro de custo e departamento, os defaults contbeis, etc.

8. Reajuste no percentual de 10% todos os produtos todos os produtos cadastrados anteriormente.

9. Crie um filtro para trazer todos os produtos Controlados por Lote e outro que traga apenas os Servios cadastrados.

10. Aplique o cliente/fornecedor F00002 aos produtos cadastrados anteriormente e o cliente/fornecedor F00003.

Exerccios


l Dados Fiscais Utilizados para a correta integrao entre o sistema fiscal e o financeiro, quando existir a gerao dos tributos automticos.

l Defaults de Clientes/Fornecedores so informadas as tabelas e campos defaults para serem carregadas durante a movimentao com este Cliente/Fornecedor. Alem de permitir definir o dia de carncia do ms ou dia da semana, ou seja, seja se o vencimento do titulo ir vencer em determinado dia do ms ou determinado dia da semana.

l Contato do Cli/For so cadastrados os contatos e dados pessoais do Cliente/Fornecedor.

l Condio de Pagamento Defaults de Clientes/Fornecedores Assim caso parametrizado no tipo de movimento, durante a incluso de movimentaes o sistema ir selecionar apenas as condies de pagamento relacionadas neste anexo.

1. Acesse os Parmetros do produto e faa as seguintes configuraes:

a. Cdigo: F01001Nome Fantasia: Drogaria ABC S/ACNPJ: 17.256.512\0011-98IE.: 062.009898.11-01Tipo de Fornecedor: FarmciaEndereo: Avenida do Contorno, 6115 Funcionrios, Belo HorizonteCEP: 30512-014Contato: Joo Avelar - Gerente Vendas

b. Cdigo: F01002Nome Fantasia: LCM LTDA.CNPJ: 17.155.730/0001-64IE: 062.002160.0057Tipo de Fornecedor: Prestao de Servio.Endereo: Avenida Barbacena, 1200 - Floresta, Belo Horizonte MCEP: 30190-131Contato: Luiz Souza - Financeiro

c. Cdigo F01003Nome Fantasia: WB LTDA.CNPJ: 48.785.828/0001-29IE: ISEN TOTipo de Fornecedor: ComrcioEndereo: Avenida David Sarnoff, 5230 Centro, So Paulo - SPCEP: 04572-010Contato: Keilla Avelar - Financeiro

Exerccios

Anotaes


Fabricante

Esta tabela responsvel pelo cadastrar dos fabricantes dos produtos utilizados pela empresa. O nome da tabela e a mscara so definida no menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.01 - Fabricante. O cdigo do produto do fabricante tambm pode ser informado no produto e utilizado durante as movimentaes de entrega do produto.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Fabricante;2. Selecione/crie e execute o filtro;3. Clique no boto Novo;4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help).

d. Cdigo: C01001Nome Fantasia: ABC LTDA.CNPJ: 33.000.118/0003-30IE.: 062.149964.00-47Tipo de Cliente: Indstria.Endereo: Rua Itamar Teixeira, 77 Betnia, Belo Horizonte - MGCEP: 30590-015Contato: Katia Braga - Gerente Compras

e. Cdigo: C01002Nome Fantasia: Laura Maria Braga Horta.CPF: 009.565.186-13Tipo Ambos: Pessoa Fsica.Endereo: Joo XII, 123 Centro, Rio de Janeiro - RJCEP: 20011-000Data de Nascimento: 23/05/1979Contato: Laura Maria Braga Horta - Financeiro

f. Cdigo: C01003Nome Fantasia: WK Comrcio LTDA.CNPJ: 68.697.333/0001-55IE: ISENTOTipo de Cliente: ComrcioEndereo: Rua das Accias, 615 Centro, So Paulo - SP.CEP: 04571-010Contato: Galilei Antunes - Compras

2. Aps serem cadastrados os clientes e fornecedores definiremos alguns filtros:a. Selecionar somente os Clientes.b. Selecionar somente os Fornecedores.c. Selecionar somente os Fornecedores por estado.d. Selecionar somente os Clientes Pessoa jurdica.e. Selecionar os Clientes/Fornecedores por Nome.

Exerccios


Cadastre os seguintes fabricantes:

1. Cdigo: Conforme definio da mscara parametrizadaNome Fantasia: ABC LTDA.

2. Cdigo: Conforme definio da mscara parametrizadaNome Fantasia: HP Indstria e Comrcio.

3. Cdigo: Conforme definio da mscara parametrizadaNome Fantasia: PIRELLI do Brasil.

4. Cdigo: Conforme definio da mscara parametrizadaNome Fantasia: ARTPLAN Moveis Planejados.

Exerccios

Representante

Esta tabela responsvel pelo cadastro dos representantes comerciais que mantm vnculo com a empresa so cadastrados. O nome da tabela e a mscara so definida no menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.08 - Representante.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Representante;2. Selecione/crie e execute o filtro;3. Clique no boto Novo;4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help).

Cadastre os seguintes Representante:

1. Cdigo: Conforme definio da mscaraNome Fantasia: LCM Treinamentos LTDA

2. Cdigo: Conforme definio da mscaraNome Fantasia: WLC Treinamentos LTDA

Exerccios

Anotaes


Transportadora

Esta tabela responsvel pelo cadastro das empresas ou pessoas responsveis pelo transporte dos produtos que so informados nas de compra e faturamento da empresa. O nome da tabela pode ser definidos no menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.09 - Transportadora.

Essas informaes podem ainda ser definidas como default no cadastro do Cliente/Fornecedor ou ento no tipo de movimento, mas elas s sero levadas para as movimentaes caso o tipo de movimento esteja parametrizado.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Transportadora;2. Selecione/crie e execute o filtro;3. Clique no boto Novo;4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help).

Campos Complementares

Este cadastro permitir o armazenamento das informaes complementares para atender s necessidades especficas da empresa em relao aos campos, com informaes que so necessrias, mas que ainda no esto disponveis nos cadastros do RM Nucleus.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Campos Complementares;2. Escolha a tabela; 3. Clique no boto Novo;4. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help).

Cadastre as seguintes Transportadoras:

1. Cdigo: Conforme definio da mscaraNome Fantasia: Drogaria ABC S/ACNPJ: 17.256.512\0011-98Endereo: Rua Ferno Dias, 65- Centro,BH.

2. Cdigo: Conforme definio da mscaraNome Fantasia: Transporte Prprio

Exerccios

Anotaes


Tabelas Auxiliares

Estas so as tabelas especificamente mais utilizadas nos cadastros e processos do RM Nucleus. As tabelas aqui cadastradas podero ser utilizadas tanto para movimentos de entradas como de sadas, como para o cadastro de produto, Cliente/Fornecedor, etc.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas Auxiliares;2. Escolha a tabela desejada; 3. Selecione/crie e execute o filtro4. Clique no boto Novo;5. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help).

Tabelas Auxiliares - UnidadesNeste cadastro o usurio poder cadastrar a tabela de unidades de medida que ser utilizada no produto e durante as movimentaes do produto.

1. Crie um campo complementar para o produto:Nome da Coluna: CUBICODescrio do campo: Valor Cbico do produtoTipo do campo: Real

2. Crie um campo complementar para o contato do Cliente Fornecedor:Nome da Coluna: ANIVERSARIODescrio do campo: Data de AniversrioTipo do campo: Data

3. Aps a criao destes campos complementares, acessarem as tabelas respectivas e cadastrarem uma informao pertinente a cada campo.

Exerccios

Crie unidades de medidas conforme abaixo:

1. Cdigo: CX100Descrio: Caixa com 100 unidadesUnidade Base: UnidadeFator de Converso: 100N de Casas Decimais: 0

2. Cdigo: DIADescrio: DIAUnidade Base: HorasFator de Converso: 8N de Casas Decimais: 4

Exerccios


Tabelas Auxiliares - Condio de PagamentoNeste cadastro o usurio poder definir todas as condies de pagamento que sero utilizadas nos processos de Compras e Venda da empresa. O nome da tabela, o nmero de composies das parcelas so definidos no Menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.03.01 Integrao Financeira / Etapa Condio de Pagamento.

Dentro do cadastro de condio de pagamento possvel definir forma de arredondamento, taxa de juros ao ms, se a condio de pagamento ser utilizada nas movimentaes de compra, venda ou ambas. H a possibilidade de informar uma frmula para clculo do preo dos itens durante a movimentao com a condio de pagamento, dias de carncia da semana, ou seja, em qual ou quais dias da semana ir ser o vencimento do ttulo.

Crie condies de pagamentos conforme abaixo:

l vistal 30 dias l 30 dias com carncia na segunda feiral 45 dias com carncia na tera e quinta-feiral Entrada + 30/60/90l 30/60/120/360 dias

Exerccios

Tabelas Auxiliares - MensagensNeste cadastro o usurio poder cadastrar as mensagens que podero ser utilizadas nas movimentaes de compra, venda e na cotao.

Crie mensagens conforme abaixo:

1. Classificao: ComprasNome: Prazo de EntregaMensagem: Caro Fornecedor, respeitem o prazo de entrega

2. Classificao: Outras Nome: Mensagem de Final de AnoMensagem: Feliz Natal e um Prospero Ano Novo

3. Classificao: ContbilNome: Mensagens de SAC.Mensagem: Dvidas sugestes e reclamaes, utilizam o nosso sistema SAC

Exerccios


Tabelas Auxiliares - Tipo de Cliente/FornecedorNeste cadastro o usurio poder cadastrar os tipos de Clientes/Fornecedores que sero amarrados aos Clientes/Fornecedores.

Tabelas Auxiliares - Grade Numerada por ProdutoCadastro da tabela de Grade Numerada por Produto tem a finalidade de fazer um controle bem detalhado de seu estoque fsico.

Ela foi projetada para ser o sucessor do recurso de grade numerada existente, que um cadastro genrico de grades e seus respectivos itens de grade. A mudana mais significativa neste novo recurso que cada item de grade numerada ser um produto independente, de ltimo nvel e poder ser referenciado diretamente na incluso do movimento, processo de cotao, ressuprimento, contrato. O parmetro que define a utilizao da grade numerada ou no fica disponvel no menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.07.04 Grade Numerada.

Crie tipos Clientes/Fornecedores conforme abaixo:

1. Cdigo: Definido conforme mscara cadastradaNome: Automobilsticos

2. Cdigo: Definido conforme mscara cadastradaNome: Supermercado

3. Cdigo: Definido conforme mscara cadastradaNome: Aougue

Exerccios

Crie um produto com as seguintes caractersticas e em seguida os produtos de grade numerada, conforme definies abaixo:

1. Cdigo do Produto: Livre, conforme definio de mscara.Nome Fantasia: CanetaUnidade de Controle: UNCampo Base para Grade Numerada; Marcado

2. Cdigos e descrio dos produtos criados pela grade:Cdigo DescrioPR PretoAZ AzulVM Vermelho

Exerccios


Tabelas Auxiliares - SegmentoNeste cadastro o usurio poder cadastrar os segmentos que sero utilizados como uma classificao do tipo de Cliente/Fornecedor. Os segmentos aqui cadastrados podero ser informados na tabela de tipo cliente/fornecedores.

Crie Segmentos conforme abaixo:

1. Cdigo: 01 Nome: Atacado

2. Cdigo: 02Nome: Varejo

3. Cdigo: 03Nome: Indstria

Exerccios

Tabelas Auxiliares - Grupo de FaturamentoNeste cadastro o usurio poder cadastrar os grupos de faturamentos que sero utilizados como uma classificao dos produtos no faturamento/recebimento dos movimentos. Se o tipo de movimento de origem estiver habilitado para filtrar por grupo de faturamento, ser exibida uma janela para informar o cdigo do grupo que se deseja faturar. Somente os produtos que tenham o mesmo grupo de faturamento sero copiados do movimento de origem para o destino, os demais sero desdobrados.

O parmetro Utiliza filtro por grupo de faturamento do tipo de movimento, pode ser visualizado pelo menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.09 Outras Movimentaes, Etapa 45 Compras/Vendas Outros Dados.

Exerccios

1. Crie Grupos de Faturamentos conforme abaixo:

a. Cdigo: 01 Nome: Grupo de Medicamentos

b. Cdigo: 02Nome: Telefonia

c. Cdigo: 03Nome: Servios

2. Aps crias os grupos de faturamentos, vincular os mesmos aos produtos correspondentes:

l Produto Novalgina com Grupo de Medicamentos;l Produto Celular com Grupo de Telefonia;l Produto Servios com Grupo de Servios;

Observao: Estes produtos j foram previamente cadastrados nos exerccios anteriores.


Tabelas Auxiliares - MotivosPor esta opo ser possvel cadastrar os motivos utilizadas pelo processo de compra. Aqui sero indicados os motivos de desqualificao do fornecedor que participou da cotao. O cdigo do motivo, uma vez includo no poder mais ser alterado, o acesso a este campo s ser possvel quando se inclui um novo motivo.

Tabelas Auxiliares - Tipo de EntregaNesta opo possvel cadastrar os tipos de entrega utilizados pela empresa.

Crie Motivos conforme abaixo:

001 Enviou resposta fora do prazo.002 Resposta fora do Prazo.003 Melhor Oferta.004 Nmero insuficiente de itens.

Exerccios

Crie Tipos de Entregas conforme abaixo:

001 SEDEX 10002 Promoo003 Urgente004 Normal005 24 Horas006 - Isento

Exerccios

Tabelas Auxiliares - Meio de PagamentoNesta opo possvel cadastrar os meios de pagamentos que sero utilizados nos processos de compra e faturamento da empresa.

Para Meios de pagamento, um movimento poder ter diversos meios de pagamento (cheque, dinheiro, carto, etc.), o usurio quem ir informar quais so os meios sero utilizados no movimento, porm, neste caso o sistema no calcular datas de vencimento, nem valores, cabendo ao usurio informar.

Quando o meio de Pagamento escolhido for Carto, ser apresentada a Pasta Carto Crdito / Dbito.

Crie Meios de Pagamentos conforme abaixo:

01 Dinheiro02 Visa Vale - Carto de Dbito03 Visa - Carto de Crdito04 Mastercard - Carto de Crdito04 Vale05 Cheque

Exerccios


Tabelas Auxiliares - VeculosNeste cadastro o usurio poder cadastrar os veculos que sero utilizados nas operaes de Gesto de Compras e de Faturamento.

Crie os Veculos conforme abaixo:

1 Placa: GKT1097 2 Placa: ABC1122

Exerccios

Tabelas Auxiliares - Tipo de DocumentoNesta tabela sero cadastrados os tipos de documentos utilizados nas movimentaes para a interao com o financeiro e o fiscal.

No tipo de documento possvel definir um Cliente/Fornecedor que ser utilizado, bem como definir se o tipo de documento ser utilizado para gerao de lanamentos a pagar ou a receber.

Crie os Tipos de Documentos conforme abaixo:

55 Nota Fiscal Eletrnica66 Nota Fiscal de Servio31 Previso Financeira44 - CTRC

Exerccios

Tabelas Auxiliares - PessoasNesta tabela o usurio poder cadastrar as pessoas que tero algum tipo de vnculo com a empresa. Inclusive, posteriormente, podero ser cadastrados como funcionrios para serem informados nos processos de compras e vendas, cotao. Esta tabela pode ser relacionada ao cadastro de usurios do sistema.

Cadastre as seguintes pessoas:

Jos Eustquio CPF 265.702.706-72;Rodrigo Silva CPF 566.444.506-87;Oswaldo Brito CPF 886.582.525-15.

Exerccios

Anotaes


Tabelas Auxiliares - Grupo de Cliente/FornecedoresNeste cadastro o usurio poder cadastrar o grupo de Clientes/Fornecedores que sero associados aos produtos, bem como poder definir um preo de produto a um grupo de Clientes/Fornecedores. Esta ltima opo muito utilizada nas movimentaes de venda, pois o preo do produto poder variar conforme Cliente/Fornecedor.

Enfim, este cadastro permite a criao de vrios Grupos de Clientes/Fornecedores com preos de venda dos produtos diferenciados.

Tabelas Auxiliares - Status do Lote do ProdutoNesta tabela so cadastrados os Status do Lote do Produto. Estes status so informados no tipo de movimento pelo menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.09 Outras Movimentaes, Etapa 27 Item Lote / Grade Numerada / Nmero de Srie, campo \ Status de Lote Movimentados. Apenas os lotes do produto que tenham o status definido no tipo de movimento sero visualizados durante a incluso de movimentao de produtos que utilizam controle de lote.

Durante o cadastro de lote possvel definir se o mesmo estar bloqueado ou no. Caso o lote esteja com status bloqueado, mesmo que o tipo de movimento esteja parametrizado o mesmo no ser visualizado nas movimentaes com itens controlados por lote.

Exemplo: O tipo de movimento de Ordem de Produo precisa que durante a movimentao apenas os lotes com Quarentena estejam disponvel para movimentao. O Status de Quarentena cadastrado nesta tabela e foi definido no tipo de movimento de Ordem de Produo.

Cadastre grupos de Clientes/Fornecedores com as seguintes caractersticas:

1. Cdigo: 01Descrio: Regio SudesteAnexo Cliente/Fornecedor: Informe 10 clientes/fornecedores da regio Sudeste do Brasil.Anexo Produto Por Grupo de Cliente/Fornecedor: Produto 1.01, preo de venda 25,99.

2. Cdigo: 02Descrio: Regio do NordesteAnexo Cliente/Fornecedor: Informe 10 clientes/fornecedores da regio Sudeste do Brasil.Anexo Produto Por Grupo de Cliente/Fornecedor: Produto 2.01, preo de venda 99,77.

Exerccios

Cadastre status do lote conforme abaixo:

1. Descrio: NormalBloqueado: Desmarcado

2. Descrio: BloqueadoBloqueado: Marcado

Exerccios


Tabelas Auxiliares - Motivo de Referncia Como no podem ser criados ou alterados, por se tratar de uma tabela fixa com operaes pr-definidas para que seja possvel efetuar as consistncias legais, este cadastro ser apenas visualizado. Ele tambm utiliza uma configurao nica, com o objetivo de parametrizar os tipos de movimentos que iro utilizar o processo de Cpia por Referncia.

So atravs destes motivos que diversos processos do sistema so feitos, como Devolues, Simples Remessa, Nota Fiscal Complementar de Imposto, Remessa, Retorno, dentre outras mais que sero explicados em seus processos correspondentes.

Estes Motivos por Referncia so informados nos tipos de movimentos pelo no menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.09 Outras Movimentaes, Etapa 6 Mov Outros Dados, campos Usar Cpia de Movimentos por Referncia e Motivo de Referncia .

1. Acesse os parmetros do tipo de movimento 1.2.01 e habilite a opo Usar Cpia de Movimentos por Referncia e no campo Motivo de Referncia, informe Copia Simples.

2. Aps a parametrizao cria um movimento do tipo 1.2.01, a partir de cpia por referncia.

Exerccios


Neste cadastro o usurio poder cadastrar as 5 tabelas de classificao disponveis no RM Nucleus e 5 tabelas referente faturamento, cadastradas no RM Fluxus. Todas as tabelas de classificao so opcionais, ou seja, podem aparecer ou no dependendo da parametrizao. Se todas estiverem confirmadas aparecero 10 tabelas para cadastro: as cinco primeiras so as tabelas de classificao (Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5), e a utilizao ou no delas e suas descries so determinadas no menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.01 Classificao.

As tabelas de Classificao podem ser utilizadas como dados adicionais para produtos e fabricantes, isto , uma classificao a mais dentro do sistema.

Exemplo:Vamos supor uma grande loja de departamentos, que compra vrios produtos tais como: Roupas infantis, femininas e masculinas, calados infantis, femininos e masculinos, perfumes femininos, masculinos e infantis, e cada produto tem dentro da loja uma classificao por tipo, logo: Vesturio, Calados, Perfumes.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Tabelas de Classificao;2. Escolha a tabela;3. Selecione/crie e execute o filtro;4. Clique no boto Novo;5. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help).


Funcionrios

Neste cadastro o usurio poder cadastrar os vendedores, compradores e os programadores utilizados nas movimentaes de compra, venda, ressuprimento, cotao e demais funcionalidades do sistema. Esta tabela ainda pode ser utilizada para relacionar com o cadastro de pessoa e vincular o funcionrio a filial. Neste caso, o funcionrio s ser visualizado nos processos do sistema quando for selecionada a filial a que ele pertence.

O nome da tabela e a mscara so definidas no menu / Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.04 - Funcionrio.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Funcionrios ou o nome que foi definido na parametrizao;2. Clique no boto Novo;3. Preencha as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help).

1. Cadastre uma tabela de classificao com o nome Classe;

2. Parametrize para ser utilizada no Produto, no movimento e no item de movimento;

3.Cadastre os seguintes cdigos e descries:Cdigo Descrio01 Vesturio02 Calados03 Perfumaria04 Alimentcios05 Eletrodomsticos

Exerccios

Cadastre os seguintes funcionrios:

Nome Cargo Tipo de FuncionrioJos Eustquio Comprador CompradorRodrigo Silva Vendedor VendedorOswaldo Brito Vendedor e Comprador Vendedor e CompradorIzaias Melo Programador Programador

Exerccios

Anotaes


Os processos do RM Nucleus foram mapeados a partir da rotina das empresas; nas funcionalidades existentes no sistema e nas atividades mais praticadas no mercado para atender as reas contbeis, fiscais e financeiras. Dentro de cada processo h tambm subprocessos que atendem situaes especficas de cada operao.

Apresentamos nesta unidade de aprendizagem todo o processo relativo gesto compras: requisio de produtos e servios; processo de cotao de preos; pedido de compra; nota fiscal de entrada a partir da qual so gerados movimentaes de entrada no estoque, baixa do pedido de compras, gerao de ttulos a pagar, contabilizao e a escriturao.

A Gesto de Compras busca suprir as necessidades das diversas reas da empresa em relao a produtos e servios necessrios para a sua manuteno. Alm de permitir fazer o rastreamento em qualquer um dos procedimentos desse processo.

Por meio desse processo possvel analisar a mdia de atraso ou cumprimento dos prazos de entrega dos produtos pelos fornecedores, anotaes relativas a algum processo do sistema, evoluo de preos praticados pelos fornecedores, divergncias de preos, impostos e quantidades entre o pedido de compra e o faturamento por parte do fornecedor e vrios outros relatrios de anlise gerencial.

GESTO DE COMPRAS

Gesto de Compras







Anotaes


Os movimentos do sistema so divididos em grupos, que so:

l Grupo 1.1 corresponde aos movimentos de Solicitao de Compras, Ordem de Compra. Esses tipos de movimentos podem gerar movimentos do grupo 1.1 e gerar movimentos do grupo 1.2;l Grupo 1.2 corresponde aos movimentos de Compras;l Grupo 2.1 corresponde aos movimentos de Pedidos de Venda. Estes tipos de movimentos podem gerar movimentos do grupo 2.1, do grupo 2.2 e do grupo 3.1; l Grupo 2.2 representa os movimentos de Vendas.l Grupo 3.1 representa os movimentos de Transferncia;l Grupo 4.1 esse grupo utilizado para os processos de ajuste de estoque.

recomendado que esta definio de grupos seja seguida para o perfeito funcionamento do sistema, uma vez que diversas processos/funcionalidades necessitam dos tipos de movimentos com esta definio de grupo. O processo padro de compras definidos nesta apostila esta exemplificado na figura abaixo. Pode haver variaes dependendo do processo e forma de cada empresa trabalhar:

Solicitao de

ComprasAprovaoCotao

Ordem de

CompraDevoluoImportao

AquisioDe

Servios

Recebimento De

Materiais

Solicitao de Compras

A Solicitao de Compras pode ser gerada manualmente por um usurio ao iniciar esse processo de compra de determinado produto/servio ou ao ser gerada automaticamente pelo sistema quando um produto atinge ou fica abaixo da faixa de estoque estabelecida pela empresa. Desta forma, inicia-se o processo de compra e as informaes armazenadas so: usurio solicitante, usurio responsvel pela cotao, produto, quantidade, data da necessidade do produto, responsvel pela autorizao da requisio, centro de custo, etc. Para que o comprador saiba o que precisa ser comprado bem como a prioridade de cada requisio, h relatrios que podem ser gerados para essa finalidade. Quando o comprador decide comprar o item requisitado comea o processo de compras. A Solicitao de Compras pode ainda dar origem a uma cotao ou uma Ordem de Compra.

Como as informaes de uma solicitao de compra podem ter diversas particularidades, sero abordadas aqui as principais, para o correto funcionamento do sistema.

Anotaes


Procedimento1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;2. Selecione o tipo de movimento de Solicitao de Compras;3. Selecione a filial a ser utilizada4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;6. Clique no boto Novo;7. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo, consulte o Help.

Cotao

Este processo iniciado por uma solicitao de compras, no qual este mdulo analisa as solicitaes dos produtos/servios junto aos fornecedores, permitindo assim selecionar automaticamente os preos mais baixos, apresentando o total da cotao e tambm o total cotado e ganho por cada fornecedor, ou seja, melhor oferta global e melhor oferta por produto. Com o clculo automtico do sistema possvel analisar a melhor oferta (escolhida pelo sistema ou pelo usurio) para que os pedidos de compra sejam gerados para os respectivos fornecedores, efetuando assim a baixa das solicitaes de compras, seja de forma parcial ou total.

No processo possvel definir atravs de parametrizao se a solicitao de compras deve estar aprovada por um usurio antes de entrar em cotao; se existe um nmero mnimo e mximo de fornecedores para serem utilizados; se um determinado produto/servio poder ser cotado por qualquer fornecedor ou se apenas fornecedores que fornecem este tipo de produto; se existe fornecedores que devem participar obrigatoriamente da cotao. Estas e outras parametrizaes do processo de cotao podem ser definidas pelo menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-01 (Gesto de Compras - Cotao).

Procedimento1. Acesse o Acesse o Menu Movimentos / Cotaes;2. Crie ou edite um filtro para acessar as cotaes;3. Clique no boto Inserir Cotao;4. O sistema apresentar uma janela de edio que chamamos de Assistente para Nova Cotao. Esta a primeira etapa da gerao da cotao. Nesta fase sero selecionados os itens (produtos/servios) que faro parte da cotao e os fornecedores que dela participaro. Esta seleo manual e feita pelo usurio, por meio da qual sero avaliadas as solicitaes de compra que iro compor ou no um agrupamento de itens/fornecedores.

Inclua movimentos com as seguintes caractersticas:

1 Movimento: Item Treinamento, com quantidade 1, centro de custo do item 02.2, comprador igual a mestre, solicitante igual a Jos Eustquio.

2 Movimento: Item Copos Descartveis, quantidade 500, centro de custo do item 01.1, deixar comprador e solicitante em brancos.

3 Movimento: 1 Item Caneta Preta, quantidade 25, centro de custo do item 01.2; 2 Item Caneta Azul, quantidade 25, centro de custo do item 013; Comprador igual a Jos Eustquio, solicitante em branco.

Exerccios


5. Dentro do Assistente para Nova Cotao sero apresentados os campos necessrios para criar a cotao: l Data Limite para Resposta do Oramento. l Funcionrio Responsvel pela CotaoObservao: Se o movimento selecionado no Assistente de Cotao estiver parametrizado para Editar ou Mostrar o comprador no item de movimento, ser selecionado os itens de movimento que possuam o comprador escolhido no assistente e os itens de movimento que possuam compradores nulos. Caso o movimento selecionado no estiver parametrizado para utilizar comprador no item, ser selecionado os itens de movimento cujo comprador do movimento seja nulo ou igual ao comprador escolhido no assistente de cotao. l Filial; l Tipos de Movimentos que faro parte desta Cotao; l Clique em Avanar; l Em seguida ser apresentado a opo para Filtrar Produtos Utilizado para selecionar os itens das solicitaes de compras informadas no assistente. Neste ponto, dependendo da parametrizao do tipo de movimento de solicitao, sero selecionados apenas os movimentos aprovados para Solicitao de Compras. l Com a escolha dos produtos clique em Avanar; l Ser apresentado uma nova janela para a escolha dos fornecedores que iro participar deste processo de cotao. Os fornecedores apresentados foram selecionados conforme parmetro da cotao. Caso o usurio queira incluir um novo fornecedor basta utilizar a pesquisa disponvel nesta janela. l Aps a escolha dos fornecedores clique em Avanar; l O sistema agora apresentar uma tela para que sejam informados alguns defaults, que sero impressos no relatrio Pedido de Oramento, utilizados para a comunicao com o fornecedor. Dentre as opes mais importantes esto o parmetro Considerar crdito do Valor do IPI no clculo da melhor oferta e Tipo de Julgamento da melhor oferta. Os demais campos, caso o usurio tenha dvida poder consultar l Help para o correto preenchimento. l Aps o preenchimento clique em Avanar e em seguida Terminar e depois Salvar;6. A segunda etapa do processo de cotao a definio da maneira de comunicar com seus fornecedores;7. Clique no boto Comunicar Fornecedores;8. Ser apresentada uma janela para a escolha da forma de comunicao com os fornecedores para a entrega do oramento, que pode ser, impresso, via e-mail ou exportando para WEB. Sendo que no ltimo caso os fornecedores devero acessar um site na WEB pr denifido para poder registrarem seu oramento;9. Aps a escolha da forma comunicao com o fornecedor, ser apresentado o boto Registrar Oramento. Este boto s ser acessvel se a forma de comunicao com o fornecedor for diferente de Exportar Oramento p/Web;10. Em Oramento, pressione com o boto direito do mouse no + para que o sistema apresente todos os fornecedores que iro participar da cotao. D um clique duplo no fornecedor que deseja informar a resposta ou ento clique no boto Registrar Oramento;11. O sistema ir apresenta uma janela chamada Resposta de Oramento, preencha as informaes conforme oramento do fornecedor e clique no boto OK. No caso de dvida no preenchimento de algum campo desta janela consulte o Help;12. Ser apresentado um boto chamado Calcular Quadro Comparativo, este boto s ser habilitado aps a concluso da etapa de registrar os oramentos, ele utilizado para executar o clculo do quadro comparativo da cotao aps informar todas as respostas dos fornecedores; 13. Caso queira visualizar dados de cada um dos itens calculados no quadro e as ltimas cotaes deste item, basta pressionar simultaneamente a tecla Ctrl e com a seta do mouse posicionada sobre o item desejado.


14. Ser apresentado uma tela com detalhamentos do clculo, bem como as ltimas movimentaes.15. Ao termino da etapa de registro de oramento e depois de impresso o quadro comparativo de preos, onde o comprador far a anlise do mesmo, passa-se para a prxima etapa;16. Etapa de Negociao. Caso haja negociao com o fornecedor clique no boto Registrar Negociao, no qual ser apresentada uma de janela idntica a Resposta de Oramento, porem chamada Negociao, onde dever ser registradas as negociaes feitas com os fornecedores. Negociaes estas que podem ser, uma condio de fornecimento com um dos fornecedores, negociao do preo unitrio, a condio de pagamento, local de entrega e/ou descontos, etc.17. Aps o preenchimento da Negociao, ser necessrio calcular novamente o quadro comparativo pelo boto Calcular Quadro Comparativo.18. Caso no haja negociao, deve-se passar para a ltima etapa Gerao do Pedido de Compra.19. Para a gerao do Pedido de Compras (Ordem de Compras), clique no boto Gerar Ordens de Compras. No qual ser gerado um movimento de ordem de compra.

A forma de clculo efetuada para o quadro comparativo esta disponvel no Help do sistema.

O processo de cotao descrito foi o bsico utilizado nas empresas, mas o mesmo pode sofrer variaes dependendo da parametrizao definida para a cotao. Neste caso recomenda-se conhecer os parmetros da cotao para uma melhor utilizao do mdulo.

O ganhador apontado pelo sistema no necessariamente tem que ser o fornecedor a fornecer os produtos, pois existem fatores externos que fogem ao controle do sistema. Por este motivo existe o recurso de Interferncia, pois o sistema apresentando um ganhador, o usurio/comprador poder interferir a qualquer momento, para decidir quem ou quais sero fornecedores com melhor oferta ou a melhor negociao. No entanto o processo de interferncia necessita que seja informado um motivo, previamente cadastrado para qualificar ou desqualificar um fornecedor. Os motivos so cadastrados no menu Cadastros / Tabelas Auxiliares / Motivos.

1 Cotao. Crie um movimento de solicitao para os produtos Copo Descartvel e Caneta Azul, com quantidade 15 e 10 respectivamente. Em seguida crie uma cotao, selecionando estes dois itens e os fornecedores F00002 e F00003. Registre o oramento de cada fornecedor, de uma maneira que o fornecedor F0002 seja o ganhador da cotao. Aps a gerao do quadro comparativo gere a ordem de compra.

2 Cotao. Cria um movimento de solicitao de compra para o item de servio chamado Treinamento e em seguida crie uma cotao para este item, selecionando como fornecedores deste servio, os fornecedores F00004 e F00005. Registre o oramento de cada fornecedor, de uma maneira que exista empate no processo de cotao. Aps o empate detectado pelo quadro comparativo faa uma interferncia para o fornecedor F00005 seja o ganhado da cotao e em seguida gera a ordem de compra para o ganhador.

Exerccios

Anotaes


Aprovao

O processo de aprovao de uma empresa geralmente definido durante o processo de implantao juntamente com as reas responsveis. O uso deste recurso interessante para as empresas que optam por um controle freqente de movimentos que podem gerar compras (solicitao, pedido de fornecimento, etc.), pois permite que apenas as operaes aprovadas sejam realmente realizadas. Para que o processo seja concludo, a empresa ter que designar uma ou mais pessoas responsveis para permitir ou no a sequncia do processo, ou seja, se o processo ser aprovado ou no.

A opo de Aprovao e Desaprovao do menu Movimentos s ser apresentada se a tela de consulta/cadastro de movimento estiver aberta e se o tipo de movimento estiver parametrizado. A parametrizao do tipo de movimento se encontra no menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-03 (Gesto de Compras Aprovao), crie ou selecione o movimento de aprovao e clique no cone Parametrizar, Etapa 6 Movimentos Outros Dados, campo Aprovao.

Para definir onde e qual usurio ter ou no privilegio de aprovao de movimentos, ser pelo Menu Cadastros / Seguranas / Perfis, editar ou criar um novo perfil e acessar pasta Aprovaes por Tipo de Movimento. As opes disponveis no sistema sobre a aprovao de movimentos so:

Aprovao de Solicitao de ComprasUtilizado para os movimentos de solicitaes de compras. Caso o tipo de movimento esteja parametrizado para utilizar aprovao, apenas os movimentos aprovados como Aprovao de Solicitao de Compras podero ser visualizados no processo de cotao.

Este tipo de aprovao s poder ser acessado e confirmado pelo usurio cuja frmula indicada no perfil do usurio, estiver retornando 1. Para aprovao de movimentos necessrio selecionar o movimento e no menu Movimentos, escolher a opo Aprovao de Solicitao de Compra e em seguida pressione OK. O sistema emitir uma mensagem: Movimento aprovado com sucesso, permitindo assim que o movimento esteja disponvel para o processo de cotao.

Exerccios

3 Cotao. Crie um movimento de solicitao de compra, para o produto Computador na quantidade de 50 unidades. Em seguida cria uma cotao para este item e selecione os fornecedores F00006 e F00007. Registre o oramento de uma maneira que o fornecedor F00006 seja o ganhador. Porem este fornecedor s tem 30 unidades disponveis para entrega de imediato. Como a empresa precisa de todos os computadores de imediato, o comprador ir negociou junto ao fornecedor F00007 e conseguiu 20 unidades. Apartir desta situao faa uma interferncia na cotao de forma que seja possvel gerar uma ordem de compra para o fornecedor F00006 e F00007.

4 Cotao. Habilite o parmetro da cotao Somente Cotar Produtos Fornecidos, crie um movimento de solicitao de compra, para os produtos Celular e Novalgina, em seguida cria uma cotao de compras para estes itens e registre o oramento para gerar a ordem de compra para estes itens. Lembrado que a cotao destes dois itens dever ter no mnimo dois fornecedores por produto.

Observao:Caso no seja apresentado nenhum fornecedor, o usurio dever cadastrar os mesmos no cadastro de produtos, anexos Cliente/Fornecedores.


Tolerncia no RecebimentoEste tipo de aprovao para o recebimento de itens, mesmo se estiverem fora dos limites de tolerncia informados no cadastro de produto, Menu Cadastro / Produtos / Produtos ou o nome que foi definido na parametrizao, editar o produto e verificar na pasta Preos os campos de Tolerncia Preo e Tolerncia Quantidade. Para aprovao os itens do movimento, ser necessrio selecionar o movimento e no Menu Movimentos, escolher a opo Tolerncia no Recebimento, no qual ser apresentado uma janela com todos os itens do(s) movimento(s) selecionado(s). Escolha os itens desejados e pressione o boto Aprovar Itens. O sistema far a validao do produto de acordo com a frmula indicada no perfil do usurio. Caso ela retorne 1, marcar o item que ter o status Aprovado.

Fiqueatento

Todo item que possuir seu status aprovado, poder ser recebido mesmo que ultrapasse o limite inferior ou posterior de tolerncia do produto. Portanto, cuidado ao aprovar um item: aps aprovao do status qualquer usurio poder receb-lo fora dos limites definidos.

Caso queira retornar um item para o status No Aprovado, utilize o boto Desaprovar Itens.

Aprovao no FaturamentoEste tipo de aprovao s poder ser acessado e confirmado pelo usurio cuja frmula indicada no perfil do usurio, estiver retornando 1. Para aprovao de movimentos necessrio selecionar o movimento e no Menu Movimentos, escolher a opo Aprovao no Faturamento e em seguida pressione OK. O sistema emitir uma mensagem: Movimento aprovado com sucesso.

Marque o movimento que deseja liberar para faturamento e selecione a opo de aprovao no menu movimento, escolha a opo Aprovao no Faturamento e pressione Ok, o sistema emitir a mensagem: Movimento aprovado com sucesso, permitindo assim que o movimento esteja disponvel para faturamento/recebimento.

Fiqueatento

Uma vez aprovado para faturamento/recebimento, qualquer usurio poder receb-lo. Caso queira retornar um movimento para o status No Aprovado, utilize o boto Desaprovao.

Quando se reabre um movimento que tenha sido aprovado e faturado, essa aprovao no ser excluda, no sendo necessrio aprov-lo novamente.

Procedimento1. Aps a definio da utilizao do recurso de aprovao do movimento pelo menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-03 (Gesto de Compras Aprovao), crie ou selecione o movimento de aprovao e clique no cone Parametrizar, Etapa 6 Movimentos Outros Dados, campo Aprovao a definio do menu Cadastros / Seguranas / Perfis, editar ou criar um novo perfil e acessar Pasta Aprovaes por Tipo de Movimento e a criao dos movimentos;2. Acesse o menu / Movimentos / Compras/Entradas ou Vendas/Faturamento;3. Selecione o tipo de movimento a ser aprovado;4. Selecione a filial a ser utilizada;5. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;6. Com a viso de movimento aberta;7. Selecione o movimento;8. Acesse o menu Movimentos / Aprovao ou Desaprovao;9. Escolha uma das opes Aprovao de Solicitao de Compras ou Tolerncia no Recebimento ou Aprovao no Faturamento;10. Clique em OK;


11. O Sistema ir emitir uma mensagem que o movimento foi aprovado com sucesso caso o resultado da frmula indicada no perfil do usurio, estiver retornando 1, caso contrario o sistema emite uma mensagem informando que o usurio no tem permisso para aprovar o movimento.12. Aps o movimento aprovado basta clicar no boto Receber Descrio do tipo de movimento utilizado;13. No caso de aprovao por Solicitao de Compras, basta que o usurio crie a cotao e selecione os itens do movimento aprovado.

Exerccios

1. Crie um perfil chamado Faturista, e defina na Pasta Aprovaes por Tipo de Movimento que o usurio com este perfil NO poder faturar e cotar movimentos do tipo de movimento de Solicitao de Compras. Este tipo de movimento deve ter sido criado no tpico 4.1 Solicitao de Compras.

2. Crie outro perfil, agora chamado Aprovador, e defina na pasta Aprovaes por Tipo de Movimento que o usurio com este perfil poder faturar e aprovar movimentos do tipo de movimento de Solicitao de Compras, at o limite de R$ 10.000,00. Este tipo de movimento deve ter sido criado no tpico 4.1 Solicitao de Compras.

3. Crie outro perfil, agora chamado Diretor e defina na Pasta Aprovaes por Tipo de Movimento que o usurio com este perfil poder faturar e aprovar movimentos do tipo de movimento de Solicitao de Compras, sem limites. Este tipo de movimento deve ter sido criado no tpico 4.1 Solicitao de Compras.

4. Aps a criao dos perfis crie usurios e a defina cada um com os seus respectivos perfis. Usurio Joo Terra, perfil Faturista; Paulo Prova, perfil Aprovador; Elias, perfil Diretor.

5. Aps a definio dos usurios e seus perfis, crie trs de movimentos, com as seguintes caractersticas:

l 1 Movimento, no valor de 10,00. Os demais campos podem ser preenchidos conforme necessidade do movimento.l 2 Movimento, no valor de R$ 10.001,00. Os demais campos podem ser preenchidos conforme necessidade do movimento.l 3 Movimento, no valor de R$ 20.000,00. Os demais campos podem ser preenchidos conforme necessidade do movimento.

6. Com os trs movimentos criados tente faturar cada movimento com o usurio Joo Terra, caso no consiga faturar nenhum movimento, tente aprovar os movimentos com o usurio Paulo Prova, caso no consiga com o usurio Elias.

O usurio que tiver o perfil de Aprovador poder faturar movimentos que no estejam aprovados, pois, automaticamente, no momento do faturamento, o movimento de origem receber o status de aprovado.

Para visualizar os dados de aprovao do movimento o usurio poder selecionar o movimento e clicar com o boto direito do mouse sobre ele e em seguida escolher a opo Dados Aprovao, onde ser possvel visualizar as informaes de data, horrio e usurio de aprovao.

Na grid de movimentos possvel tambm visualizar os movimentos aprovados e nos no aprovados, pelos respectivos cones Aprovados e No Aprovados.


Aprovao WorkflowEste tipo de aprovao no determinado no perfil do usurio (como os anteriores), trata-se de uma nova modalidade de aprovao.

O Workflow (Fluxo de Trabalho) um recurso que foi implementado no RM Nucleus x RM Agilis com a finalidade de fazer com que os atendimentos percorram caminhos automaticamente. Esses caminhos so pr-definidos pelo administrador. O Atendimento passa por etapas (tarefas) e de acordo com a condio escolhida na concluso de uma determinada etapa, o atendimento repassado para outra at que o mesmo termine de percorrer o fluxo.

Como funciona: Ao salvar um movimento de aprovao por Workflow no RM Nucleus, ser gerado um atendimento no RM Agilis, vinculado ao usurio logado.

Os atendimentos gerados por movimentos que no precisam ser aprovados, sero concludos automaticamente respeitando o fluxo. Os atendimentos gerados por movimentos que precisam de aprovao sero repassados de acordo com o fluxo de aprovao.

Por se tratar de um recurso de aprovao que existe integrao com outro sistema, foi descrito neste documento apenas uma idia do funcionamento deste recurso, caso queira maiores informaes podem consultar o Help do sistema para obter mais detalhes.

Ordem de Compra

Por este processo identificado a proposta que o fornecedor do produto ou servio fez a empresa para que ao receber a nota fiscal seja possvel conferir se as mesmas condies definidas na ordem de compra esto sendo cumprida com o recebimento dela.

Ordem de Compra ou Pedido de Compra pode ser gerada por uma cotao, atravs de uma Solicita de Compras ou ainda includa manualmente pelo comprado, caso a empresa no queira utilizar o processo de cotao. Neste processo tambm possvel definir uma previa do contas a pagar, saldo de pedido a fornecedor, controle oramentrio, etc.

Procedimento1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;2. Selecione o tipo de movimento de Ordem de Compra;3. Selecione a filial a ser utilizada. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;4. Clique no boto Novo;5. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo, consulte o Help.6. Para o recebimento deste movimento, selecione o movimento na grid de movimentos;7. Clique no boto Receber Descrio do tipo de movimento utilizado ou ento no menu Movimentos / Receber Pedido;8. Ser apresentado uma janela, para se escolher o tipo de movimento que ser criado a partir da Ordem de Compra. Lembrando que esta janela poder ser apresentada ou no dependendo da parametrizao do tipo de movimento, menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-04 (Gesto de Compras Ordem de Compra), Etapa 44 Compra/Vendas Caractersticas;9. Aps selecionado o tipo de movimento de destino, clique no boto OK;10. Ser apresentada a tela do movimento de destino que dever ser preenchida conforme definio da parametrizao. Lembrando que a tela do movimento de destino poder ou no ser apresentada, dependendo da parametrizao do tipo de movimento, menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-04 (Gesto de Compras Ordem de Compra), Etapa 44 Compra/Vendas Caractersticas;


Inclua movimentos com as seguintes caractersticas:

1 Movimento: Item Treinamento, com quantidade 10, centro de custo do item 02.3, comprador igual a mestre, solicitante igual a Jos Eustquio.

2 Movimento: Apartir do movimento de Solicitao de Compras, tpico 4.1, fature este movimento para o tipo de movimento de Ordem de Compra. Pode ser utilizado qualquer informao no movimento de solicitao de compras para dar origem ao movimento de Ordem de Compra. Caso deseja faa uma copia do movimento j existente, pelo menu Movimentos / Gerar Mov. a partir do Mov. Selecionado

3 Movimento: Crie um movimento de Solicitao de Compras, crie uma Cotao e gere uma Ordem de Compras apartir da cotao criada.

Exerccios

11. O movimento de Ordem de Compra pode ser recebido na sua totalizada ou de forma parcial, ou seja, apenas parte das quantidades dos itens que compem o movimento. Lembrando que neste caso ser gerado um movimento com a diferena das quantidades no recebidas. Este conceito de recebimento de movimento parcial se aplica a tudo processo de faturamento do sistema desde que devidamente parametrizado, menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-04 (Gesto de Compras Ordem de Compra), Etapa 44 Compra/Vendas Caractersticas e Etapa 45 Compra/Vendas Outros Dados.12. Nos casos de o tipo de movimento afetar estoque, Pedido de Fornecedor, por exemplo, gerar financeiro, controlar oramento, tero seu efeito estornando durante o recebimento do movimento para evitar duplicidade destas funcionalidades uma vez que os itens e as quantidades no recebidas sero criadas em um novo movimento (copia do movimento de origem).

O movimento de Ordem de Compra pode ser criado de trs maneiras:

1. Faturamento Quando originado de outro movimento, que esta sendo recebido para o movimento de Ordem de Compra.2. Cotao Quando criado pelo processo de Cotao do sistema, no qual pode gerar uma ou mais Ordem de Compra, dependendo da parametrizao da Cotao.3. Incluso Manual Includo diretamente pelo usurio com permisso de criao deste tipo de movimento.O movimento de Ordem de Compra pode ser recebido na sua totalizada ou de forma parcial, ou seja, apenas parte das quantidades dos itens que compem o movimento. Lembrando que neste caso ser gerado um movimento com a diferena das quantidades no recebidas. Este conceito de recebimento de movimento parcial se aplica a tudo processo de faturamento do sistema desde que devidamente parametrizado, menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-06-04 (Gesto de Compras Ordem de Compra), Etapa 44 Compra/Vendas Caractersticas e Etapa 45 Compra/Vendas Outros Dados.

Nos casos de o tipo de movimento afetar estoque, Pedido de Fornecedor, por exemplo, gerar financeiro, controlar oramento, tero seu efeito estornando durante o recebimento do movimento para evitar duplicidade destas funcionalidades uma vez que os itens e as quantidades no recebidas sero criadas em um novo movimento (copia do movimento de origem).


Inclua movimentos da seguinte maneira:

1 Movimento: Item Caneta Azul, com quantidade 10, centro de custo do item 02.3, comprador igual a mestre, solicitante igual a Jos Eustquio, condio de pagamento Vista.

2 Movimento: A partir do movimento de Ordem de Compras, tpico 4.4, fature este movimento para o tipo de movimento de Recebimento de Materiais. Pode ser utilizado qualquer informao no movimento de Ordem de Compras para dar origem ao movimento de Recebimento de Materiais. Caso deseja faa uma copia do movimento j existente, pelo menu Movimentos / Gerar Mov. a partir do Mov. Selecionado.

Exerccios

Recebimento de Materiais

o final do processo de compra de uma empresa, no momento em que o almoxarifado recebe uma nota fiscal de entrada e com base em seus dados so feitas movimentaes de entrada no estoque, baixa do pedido de compra e lanamento dos ttulos a pagar no mdulo financeiro, contabilizao. Ainda neste processo so verificados as divergncia (quantidade, preo e impostos) entre as ordens de compras e a nota recebida. A partir deste movimento que o recebimento de uma Ordem de Compra pode ser feito de forma parcial ou total.

neste processo que so feitos os registros das empresas das notas de compra de materiais para uso e consumo, industrializao, comercializao, Nota Fiscal Complementar de Imposto, produtos que iro ou no afetar estoque, dentre outros mais.

Procedimento1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;2. Selecione o tipo de movimento de Recebimento de Materiais;3. Selecione a filial a ser utilizada;4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;5. Clique no boto Novo;6. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo, consulte o Help.

O movimento de Recebimento de Materiais pode ser criado de duas maneiras:

1. Faturamento Quando originado de outro movimento, que esta sendo recebido para o movimento de Recebimento de Materiais. 2. Incluso Manual Includo diretamente pelo usurio com permisso de criao deste tipo de movimento. Processo pouco utilizado, uma vez que a compra de uma mercadoria deve geralmente passar por um processo de compras.

Anotaes


Inclua movimentos da seguinte maneira:

1 Movimento: Item Caneta Azul, com quantidade 50, comprador igual a mestre, solicitante igual a Jos Eustquio, condio de pagamento Vista, informe como Cliente/Fornecedor Origem/Destino um Cliente/Fornecedor do Exterior, caso no existe cadastre o mesmo pelo menu Cadastros / Clientes/Fornecedores, conforme tpico 3.1.2, informe uma Natureza de Operao iniciada com 3 e verifique que tanto no item de movimento como no movimento sero apresentados uma pasta chamada importao, que dever ser preenchida.

2 Movimento: Apartir do movimento de Ordem de Compras, tpico 4.4, fature este movimento para o tipo de movimento de Importao. Pode ser utilizado qualquer informao no movimento de Ordem de Compra para dar origem ao movimento de Importao. Caso deseja faa uma copia do movimento j existente, pelo menu Movimentos / Gerar Mov. a partir do Mov. Selecionado. Lembrando que caso o movimento de Ordem de Compra no esteja parametrizado para editar o Cliente/Fornecedores Origem/Destino, ser necessrio informar o mesmo novamente no movimento de importao.

Exerccios

Anotaes

Importao

o processo comercial e fiscal que consiste em trazer um produto ou servio do exterior. O procedimento deve ser efetuado via nacionalizao do produto ou servio, que ocorre a partir de procedimentos burocrticos ligados Receita do pas de destino, bem como da alfndega, durante o descarregamento e entrega.

Procedimento1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;2. Selecione o tipo de movimento de Importao;3. Selecione a filial a ser utilizada;4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;6. Clique no boto Novo;7. No caso de movimento de importao ser apresentado uma nova pasta, tanto para o movimento quanto para o item de movimento durante a incluso de movimentos, porem esta basta s estar disponvel quando a natureza de operao informada para o movimento comear com 3, lembrando que o sistema s ir aceitar o cdigo 3, caso o Cliente/Fornecedor informado na pasta Transporte campo Cli/For seja do Exterior.8. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo, consulte o Help.


Aquisio de Servios

Este processo registra as movimentaes de entrada relacionadas a servios contratados junto a fornecedores, pessoas fsicas ou jurdicas. Alguns das notas de servios controladas pelo sistema so: Servios como NF de Energia Eltrica, Conhecimento de Transporte, NF de Telecomunicaes, RPA, entre outras.

Para melhor entendimento destes tipos de aquisies de servios, sero abordados os mais comuns controlados pelo sistema, ou seja, que tenham algumas particularidades para atender a situao.

RPA Recibo de Pagamento a AutnomoO RPA (Recibo de Pagamento a Autnomo) tem origem do vnculo estabelecido entre um profissional autnomo e o seu contratante/empresa. A formalizao desse vnculo feito por meio do RPA, que um documento gerado no ato da efetivao do pagamento pelos servios prestados pelo autnomo. Por se tratar de um documento comprobatrio para inmeras finalidades, ele permite destacar os tributos que sero recolhidos pelo contratante, tais como INSS, IRRF e ISS, ou seja, no pagamento a autnomos, no recibo deve-se estar descontado os valores de IR e INSS e no existe um modelo oficial para isto.

No caso do INSS e IRRF dentro do sistema RM Nucleus definida apenas a forma de gerao do imposto e no o valor do imposto efetivamente, pois o valor do imposto ser calculado pela rotina do sistema financeiro, RM Fluxus, pois pode existir comutatividade destes impostos em um determinado perodo. Sendo assim antes de definir este tipo de recurso no RM Nucleus dever ser verificado no RM Fluxus a correta parametrizao para a reteno destes tributos.

Caso o usurio no utiliza a Frmula para Clculo de IRRF ele dever preencher alguns campos no cadastro de produto para o caso de IRRF e no caso de INSS dever preencher sempre que ser o item utilizado no movimento exigir. Para parametrizar o cadastro da tabela de produto, acesse o menu Cadastros / Produtos ou o nome que foi definido na parametrizao; Selecione/crie e execute o filtro; Edite o produto/servio em questo e no anexo Dados Fiscais do Produto preencha os campos relacionado ao IRRF e ao INSS.

Caso o campo Cdigo de Receita e Base IRRF(%) no esteja preenchido o sistema procura em seguida estas informaes do anexo do produto chamado Cliente/Fornecedor por Produto. Esta situao existe, pois um cdigo de receita de um determinado produto/servios pode ter variaes entre clientes/fornecedores.

Na incluso de movimentos caso o tipo de movimento no esteja com o campo de Frmula para Clculo de IRRF preenchido e o tipo de documento esteja parametrizado para gerar IRR ou INSS, o sistema no ir aceitar produto/servios (itens de movimentos), com diferentes cdigos de receitas e Base de IRRF, ou diferentes Percentuais de Deduo no caso de INSS.

Nota Fiscal de Energia Eltrica ou Nota Fiscal de Servios de Comunicao/TelecomunicaesSo processos definidos exclusivamente para atender o registro de notas fiscais de energia eltrica e notas fiscais de servios de comunicao/telecomunicaes. Os campos pertinentes a este tipos de notas fiscais estaro disponveis durante a incluso do movimento e do item de movimento por meio da pasta Integrao de ambos. Para o correto preenchimento dos campos consulte o Help. Esses campos sero utilizados na rotina do Ato Cotepe.

CTRC Conhecimento de Transporte A sigla CTRC significa Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas. o documento que apresenta toda a informao inerente ao transporte de uma mercadoria.


O CTRC emitido quando a mercadoria chega ao Terminal de Cargas para ser transportada. Quando realizada a entrega ao destinatrio dado baixa no documento. Pode se dizer ainda que tambm um comprovante de entrega.

O Conhecimento de transporte diferente de uma nota fiscal de servio porque ele um documento especfico de quem presta servio de transporte, uma pessoa fsica ou empresa que presta outro tipo de servio no pode emitir CTRC.

A nota fiscal de conhecimento de transporte levada pela transportadora junto s notas fiscais de compra ou venda de mercadorias. A unidade fiscalizadora pode utilizar a Nota Fiscal de conhecimento de transporte para verificar a veracidade das mercadorias descritas na nota fiscal e as transportadas (descritas na NF de Conhecimento de Transporte);

O correto preenchimento do campo Frmula do valor do CTRC a ratear do tipo de movimento de CTRC refletir diretamente nos movimentos de notas fiscais vinculados ao CTRC. Por meio do resultado desta frmula. os movimentos de notas fiscais iro fazer o rateio proporcional para a composio dos custos dos itens, uma vez que o valor do CTRC poder ser embutido no preo dos itens.

Exemplo:CTRC de R$ 100,00, Nota Fiscal de R$ 1.000,00, com dois itens, o primeiro no valor de R$ 600,00 e o segundo item no valor de R$ 400,00. Caso a Frmula do valor do CTRC a ratear retorne R$ 100,00, o valor de R$ 100,00 ser rateado para a nica nota vinculada ao CTRC e o valor rateado desta nota fiscal ser rateado entre os itens, ficando cada item com o valor de R$ 660,00 e 440,00 respectivamente no valor financeiro de cada item. Lembrando que o valor financeiro dos itens s ter o valor do CTRC em sua composio caso a frmula de valor financeiro esteja considerando o CTRC.

Nos movimentos do tipo Entrada para criar um CTRC, o tipo de movimento dever estar parametrizado como Cadastrar CTRC no parmetro Usar CTRC. Logo, durante a incluso do movimento ser apresentado uma pasta chamada CTRC. Nessa pasta devem ser informados os dados referentes quantidade de notas fiscais e os valores destas notas que estaro vinculadas ao CTRC. Neste caso no feito nenhuma consistncia na base, visto que os mesmos so includos manualmente.

O tipo de movimento configurado como nota fiscal dever estar parametrizado o frete como FOB Free On Board, para que possa associar ao movimento de CTRC.

J nos movimentos de notas fiscais que esto vinculado ao CTRC, o tipo de movimento dever estar parametrizado como Indicar CTRC no parmetro Usar CTRC. Neste caso, aps a incluso do movimento de conhecimento de transporte, dever incluir as notas fiscais e associ-las ao movimento que foi includo como CTRC e haver consistncia de valores e quantidade destas notas. Essa consistncia tem como finalidade evitar que notas sejam associadas sem atender as condies definidas no movimento de CTRC.

Exemplo: Em uma Nota de CTRC foi definido que a quantidade de notas e valores sero respectivamente de uma nota fiscal no valor de R$ 10.000,00, assim no ser possvel vincular uma nota fiscal que no atenda esta condio definida.

Sendo a nota fiscal de conhecimento de transporte do tipo Venda, o tipo de movimento parametrizado dever ser Emitir CTRC no parmetro Usar CTRC. Assim durante a incluso do movimento, ser possvel associar atravs do filtro as notas fiscais de vendas disponveis na base, e se existe notas fiscais na base para a associao, dever efetuar o clique no boto Associa Notas Fiscais. Ser aberto um filtro onde ser possvel selecionar quais notas fiscais correspondero a esta nota de conhecimento de transporte.


1. Inclua um movimento que gere IRRF e INSS.

2. Inclua um movimento de Energia Eltrica, preenchendo todas as informaes pertinentes a este tipo de nota.

3. Inclua um movimento de Comunicao/Telecomunicao preenchendo todas as informaes pertinentes a este tipo de nota.

4. Inclua um movimento de CTRC preenchendo todas as informaes pertinentes a este tipo de nota.5. Inclua um movimento de Nota Fiscal de Entrada para vinculo do CTRC, preenchendo todas as informaes pertinentes a este tipo de nota. Lembrando de utilizar o vinculo da Nota Fiscal com o CTRC.

Exerccios

Anotaes

Exemplo de Rateio do CTRC para as Notas Fiscais:Movimento de servio CTRC Valor do SERVIO de CTRC: 100,00Dados do CTRC:Quantidade de notas do CTRC: 1Valor das notas do CTRC: 2.000,00

Movimento de nota fiscal utilizando CTRCValor total da nota: 2.000,00Item A: Valor 1.000,00Item B: Valor 1.000,00

Ao editar seu item A e B, na aba Outros valores, estar informado o valor do frete CTRC igual a 50,00 para cada item.

Procedimento1. Acesse o Menu / Movimentos / Compras/Entradas;2. Selecione o tipo de movimento de Aquisio de Servios;3. Selecione a filial a ser utilizada;4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;5. Clique no boto Novo;6. Dependendo da parametrizao do tipo de movimento, se para RPA, Nota Fiscal de Energia, Servios de Comunicao/Telecomunicaes ou CTRC, seja apresentado uma nova pasta para o preenchimento dos seus respectivos campos.7. Preencha as informaes das pastas disponveis e em caso de dvida de algum campo, consulte o Help.


Devoluo de Compra

A operao de devoluo de mercadorias trata-se de uma anulao parcial ou integral de uma operao de compra de mercadoria junto ao seu fornecedor. Neste processo dever ser destacado os mesmos itens recebidos da nota do fornecedor, bem como os valores e seus tributos atrelados. O correto processo de devoluo pode evitar problemas junto ao Fisco e consequentemente evitar infraes tributrias.

Entre as situaes de devoluo podemos citar: Recusa no ato da entrega da compra; Devoluo de mercadoria aps o recebimento.

Procedimento1. Acesse o Menu / Movimentos / Vendas/Faturamento;2. Selecione o tipo de movimento de Devoluo de Compra;3. Selecione a filial a ser utilizada;4. Selecione ou cria um filtro, e em seguida execute o filtro;5. Acesse o Menu Movimentos / Gerar Mov. Por Referncia;6. Ser apresentado um assistente chamado Assistente para Cpia de Movimentos;7. Clique no boto Avanar;8. Ser apresentada na janela do assistente a opo para filtrar os movimentos que sero devolvidos;9. Filtre os movimentos que sero devolvidos;10. Selecione o movimento na grind que ser devolvido;11. Clique no boto Avanar;12. Ser apresentada na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;13. Selecione os itens que sero devolvidos;14. Clique no boto Avanar e depois em Terminar;15. Ser apresentada a tela do movimento de devoluo com os dados do movimento utilizado na cpia;16. Altera a quantidade do item caso queira fazer uma devoluo parcial dos itens;17. Clique no boto OK;18. Ser apresentada uma tela de confirmao de incluso;19. Clique no boto Sim;20. O movimento de devoluo esta criado.

Nos movimentos de devoluo criados por cpia por referncia s podem ter itens includos pelo assistente.

O Cdigo do Fornecedor no pode ser alterado.

O movimento devolvido no poder ser alterado enquanto ele estiver vinculado ao movimento de devoluo.

Caso o usurio deseje visualizar os movimentos de nota fiscal de entrada pelo movimento de devoluo, ele pode editar o movimento e visualizar os movimentos pela pasta Cpia por Referncia.

Um movimento de nota fiscal no pode ser devolvido mais de uma fez caso o mesmo j tenha sido devolvido em sua totalidade.

Caso o parmetro Buscar Custo no movimento relacionado no esteja marcado,o sistema ir considerar como custo do movimento de devoluo o custo mdio atual do movimento.


Aps criado o tipo de movimento de devoluo:

1. Faa uma devoluo parcial de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;

2. Faa uma de devoluo total de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;


4. Faa o restante da devoluo do movimento de nota fiscal do 1 exerccio.

Exerccios

Anotaes


CONTROLE DE ESTOQUE

Gesto de Compras







o processo adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e sada de mercadorias e produtos da empresa. Seu planejamento um dos principais instrumentos para o estabelecimento de uma poltica de estocagem eficiente. Tendo em vista que normalmente o setor de vendas deseja um estoque elevado para atender melhor o cliente e a rea de produo prefere tambm trabalhar com uma maior margem de segurana de estoque, por outro lado, o departamento financeiro quer estoques reduzidos para diminuir o capital investido e melhorar seu fluxo de caixa, e at mesmo depender menos de capital de terceiros caso o estoque seja financiado (compras a prazo).

Dentro do sistema existem diversos processos que possibilitam um controle de estoque eficiente do estoque, alm de permitir uma consulta on-line de saldos e custos do produto, oferecer um controle de data de fechamento de estoque, geral ou por saldo. O sistema oferece o controle de 10 saldos simultneos para o controle de estoque, porm, destes 10 saldos apenas o saldo 2, saldo atual, permitido o controle fsico e financeiro Dentre esses 10 saldos os 4 primeiros tem nomes fixos no sistema, sendo o restante passiveis de serem alterados pelo usurio conforme necessidade da empresa. Todas estas funcionalidades e as demais existentes sobre o processo de controle de estoque pode ser acessadas pelo menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / 04-04 (Gesto de Estoque).

Por esta opo so feitas as movimentaes os diversos processos da empresa como implantao de saldo, devoluo de estoque, ajustes de estoque, baixa de estoques e requisies de materiais.Como o processo de controle de estoque pode ser variado dividimos as funcionalidades em Subprocessos para um melhor entendimento.


Local de Estoque

O Local de Estoque no um subprocesso do sistema, porm, trata-se de uma entidade principal para o correto controle de estoque. Definido na faze de implantao e aps um levantamento dos processos da empresa. criado conforme loca de armazenagem dos produtos nas filiais. Tem sua importncia dentro do RM Nucleus, pois todo o saldo dos produtos estar vinculado filial/local de estoque da empresa. Permitindo assim a obteno de informaes por local de estoque ou consolidados.

Antes de se iniciar o cadastro de um local de estoque produto preciso definir suas parametrizaes, pois sem ela no ser possvel cadastrar o local de estoque. Os parmetros do Local de Estoque podem ser acessados atravs do menu Opes / Parmetros / RM Nucleus / Processo 04.01.04.05 (Local de Estoque).

Todo tipo de movimento que afeta saldo do produto, deve obrigatoriamente a edio do local de estoque definida. A definio do local de estoque no tipo de movimento podem ser definida na Etapa 2 Movimento Emisso e Destinatrio para o movimento e Etapa 38 Estoque Estoque 2/2 para item. Aps definidos estas parametrizaes possvel visualizar dentro do movimento na Pasta Identificao, tanto do movimento como item de movimento o campo de local de estoque. Assim sempre que um local de estoque for informado, o sistema estar afetando o saldo para do produto para aquele local de estoque.

Procedimento1. Acesse o menu Cadastros / Local de Estoque;2. Clique no boto Novo ou edite um registro j existente;3. Preencha a informao da Pasta disponvel (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help).

Aps criado o tipo de movimento de devoluo:

1. Faa uma devoluo parcial de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;

2. Faa uma de devoluo total de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;


4. Faa o restante da devoluo do movimento de nota fiscal do 1 exerccio.

RM1070170809_RM_Nucleus

Documents

Transcript of RM1070170809_RM_Nucleus