RM BONUM

Índice Introdução...................................................................................................................................................6 Capítulo 1....................................................................................................................................................7

Iniciando RM Bonum ............................................................................................................................7 Iniciando o RM Bonum .......................................................................................................................7 Barra de Título.....................................................................................................................................8 Barra de Menus....................................................................................................................................8 Barra de Ferramentas (Global).............................................................................................................9 Barra de Status.....................................................................................................................................9

Capítulo 2..................................................................................................................................................10 Menu Sistema.......................................................................................................................................10

Sistema...............................................................................................................................................10 Capítulo 3..................................................................................................................................................11

Menu Cadastros ...................................................................................................................................11 Cadastros / Fornecedores ...................................................................................................................12

Editando ou alterando Filtros.........................................................................................................14 Cadastros / Responsável ....................................................................................................................17 Cadastros / Motivo da Baixa..............................................................................................................19 Cadastros / Tipo de Documento.........................................................................................................20 Cadastros / Localização .....................................................................................................................21 Cadastros / Bens.................................................................................................................................22 Cadastros / Bens / Completo..............................................................................................................23

Bens Agregados .............................................................................................................................24 Cadastros / Bens / Simplificado .........................................................................................................27 Cadastros / Ocorrências .....................................................................................................................28 Cadastros / Ocorrências Automáticas / Baixas...................................................................................29 Cadastros / Campos Complementares / Bens.....................................................................................33 Grupos de Contas Contábeis..............................................................................................................35 Plano de Contas Contábil...................................................................................................................36 Plano de Contas Gerencial .................................................................................................................42 Históricos Padrões .............................................................................................................................43 Cadastros / Coligadas.........................................................................................................................44

Inicialização do Aplicativo ............................................................................................................44 Cadastros / Filiais...............................................................................................................................47

Pasta de Endereço de Filiais...........................................................................................................48 Cadastros / Departamentos.................................................................................................................48

Janela de Edição de Departamentos...............................................................................................49 Identificação...................................................................................................................................49

Cadastros / Centros de Custos............................................................................................................50 Janela de Edição de Centro de Custos............................................................................................50

Cadastros / Moedas............................................................................................................................51 Cadastros / Fórmulas .........................................................................................................................53

2 �� RM Bonum V3.04

Acesso ........................................................................................................................................... 53 Janela de Edição de Fórmulas ....................................................................................................... 53 Cadastro de Identificação .............................................................................................................. 53 Identificação.................................................................................................................................. 53 Editor de Fórmulas ........................................................................................................................ 54 Funções ......................................................................................................................................... 54 Edição das Fórmulas ..................................................................................................................... 56 Funções ......................................................................................................................................... 56 Comandos...................................................................................................................................... 57

Cadastro / Estados ............................................................................................................................. 58 Cadastros / Bancos e Agências.......................................................................................................... 59

Identificação do Banco.................................................................................................................. 60 Cadastros / Calendário....................................................................................................................... 61

Pasta de Feriados........................................................................................................................... 62 Cadastros / Segurança ....................................................................................................................... 63 Cadastros / Segurança / Códigos de acesso ....................................................................................... 63 Cadastros / Segurança / Perfis ........................................................................................................... 66

O que é um perfil ?........................................................................................................................ 66 Multiplicidade e Flexibilidade dos Perfis ......................................................................................67 Permissões..................................................................................................................................... 68 Itens Permitidos............................................................................................................................. 71 Passos para definir Níveis de Acesso ............................................................................................ 72

Cadastros / Segurança /Usuários ....................................................................................................... 73 Cadastrando Novo Usuário............................................................................................................ 74 Identificação.................................................................................................................................. 74 Alterando Dados do Usuário ......................................................................................................... 74 Botões de Navegação .................................................................................................................... 74 Acesso a coligadas ........................................................................................................................ 75 Associação de perfis...................................................................................................................... 77

Cadastros / Segurança / Permissões de acesso...................................................................................78 Usuários por Perfil ........................................................................................................................ 79 Permissões nas Coligadas.............................................................................................................. 80 Como excluir um usuário de determinado Perfil? ......................................................................... 82 Como dar condição de Supervisor a um usuário ........................................................................... 82

Capítulo 4 ................................................................................................................................................. 84 Movimentações .................................................................................................................................... 84

Movimento / Cálculo Nova Tabela de Índices .................................................................................. 84 Movimentações / Recalculo para 2ª Moeda....................................................................................... 89 Movimentações / Recálculo Geral..................................................................................................... 91 Moviment. / Alteração de Campos dos Bens / Muda Taxa de Depreciação ...................................... 92 Moviment. / Alter. de Campos dos Bens / Incl. de Dados Complementares ..................................... 94

Capítulo 5 ................................................................................................................................................. 95 Relatórios ............................................................................................................................................. 95

Relatórios / Gerador .......................................................................................................................... 95

RM Bonum V3.04 �� 3

Apresentação..................................................................................................................................95 Visão Relatórios.............................................................................................................................96

Relatórios / Planilhas .........................................................................................................................96 Edição de Planilha..........................................................................................................................97

Relatórios / Gráficos ..........................................................................................................................98 Relatórios / Razão Auxiliar................................................................................................................99 Relatórios / Contabilização ..............................................................................................................101 Relatórios / Instrução Normativa nº 68 ............................................................................................102

Capítulo 6................................................................................................................................................104 Opções.................................................................................................................................................104

Opções / Visualizar / Barra Global ..................................................................................................104 Opções / Visualizar / Diálogo Antes da Visão.................................................................................104 Opções / Preferências / Digitação de Lançamentos .........................................................................105 Opções / Parâmetros / RM Globais..................................................................................................109 Opções / Parâmetros / RM Bonum...................................................................................................111 Opções / Parâmetros / RM Saldus....................................................................................................115

Mascaras ......................................................................................................................................120 Opções / Parâmetros / RM Fluxus ...................................................................................................122

Capítulo 7................................................................................................................................................124 Utilitários............................................................................................................................................124

Utilitários / Importação de Coligadas...............................................................................................124 Selecionar Coligadas....................................................................................................................125 Criando ou editando dados de Coligadas .....................................................................................126 Identificação de Coligadas...........................................................................................................126 Endereço de Coligadas.................................................................................................................127 Cadastro de Coligadas..................................................................................................................128

Utilitários / Importação/Exportação de Dados .................................................................................129 Utilitários / Consultas SQL..............................................................................................................133

Edição de uma Sentença SQL......................................................................................................134 Utilitários / Calculadora...................................................................................................................136 Utilitários / Liberações.....................................................................................................................138 Utilitários / Conversões / Base DOS para Windows........................................................................140

Parâmetros Para Conversão .........................................................................................................142 Utilitários / Conversão de Moeda ....................................................................................................144 Utilitários / Agenda..........................................................................................................................145 Utilitários / Envio de Mensagens .....................................................................................................146 Utilitários / Leitura de mensagens recebidas....................................................................................147 Utilitários / Aprovação de Dados do RM Bonum.com ....................................................................148 Utilitários / Integração Contábil.......................................................................................................149 Utilitários / Importação de Dados ....................................................................................................151

Parâmetros ...................................................................................................................................154 Utilitários / Exportações /Lançamentos. Contábeis / Correção e Depreciação.................................155 Utilitários / Consistências de Bens / Cotação da UFIR....................................................................157

Capítulo 8................................................................................................................................................158


Customização..................................................................................................................................... 158 Capítulo 9 ............................................................................................................................................... 158

Janela ................................................................................................................................................. 158 Capítulo 10 ............................................................................................................................................. 159

Ajuda.................................................................................................................................................. 159 Exercício 1.............................................................................................................................................. 160 Exercício 2.............................................................................................................................................. 160 Exercício 3.............................................................................................................................................. 161 Exercício 4.............................................................................................................................................. 161 Exercício 5.............................................................................................................................................. 162 Exercício 6.............................................................................................................................................. 162 Exercício 7.............................................................................................................................................. 163 Exercício 8.............................................................................................................................................. 163 Exercício 9.............................................................................................................................................. 164 Exercício 10............................................................................................................................................ 165 Exercício 11............................................................................................................................................ 166 Exercício 12............................................................................................................................................ 166 Exercício 13............................................................................................................................................ 166 Exercício 14............................................................................................................................................ 167 Exercício 15............................................................................................................................................ 169 Exercício 16............................................................................................................................................ 169 Exercício 17............................................................................................................................................ 170 Exercício 18............................................................................................................................................ 171 Exercício 19............................................................................................................................................ 171 Exercício 20............................................................................................................................................ 171 Exercício 21............................................................................................................................................ 171 Exercício 22............................................................................................................................................ 172 Exercício 23............................................................................................................................................ 172 Exercício 24............................................................................................................................................ 172 Exercício 25............................................................................................................................................ 172


Exercício 26 ............................................................................................................................................173 Exercícios Práticos. ................................................................................................................................174


Introdução

Esta apostila foi elaborada para que o aluno tenha total capacidade de operar o RM Bonum (Controle Patrimonial).

As aulas do curso serão práticas ou seja o aluno acompanhará e manuseará os menus que foram divididos em capítulos e ainda, ao longo da apostila o aluno fará exercícios práticos e teóricos para testar seu aprendizado.

O RM Bonum foi desenvolvido para a administração e controle dos bens do patrimônio de sua empresa, incluindo a automação de todas as rotinas relacionadas ao Ativo Imobilizado das empresas. Este sistema, atende também de forma atual e completa, às necessidades e exigências da Legislação vigente, inclusive no fornecimento de relatórios legais exigidos pelo Fisco.


Capítulo 1 Iniciando RM Bonum

Iniciando o RM Bonum Clique no botão Iniciar da Barra de Tarefas do Windows.

Aponte para:

¾ Programas;

¾ RM Sistemas;

¾ RM Bonum

Selecione clicando com o mouse.

A tela de Login a seguir será exibida:

Após inserir o Nome do Usuário e a Senha, será exibida a janela de trabalho do RM Bonum .


Antes de iniciarmos o trabalho, é necessário que se conheça e identifique a função dos elementos que compõem a tela do aplicativo. Faremos isso nos tópicos que se seguem.

Barra de Título A primeira linha na parte superior da tela do RM Bonum tem a função de identificar o Aplicativo (nome do programa), número da versão, data / hora e o nome da base de dados (Alias: CorporeRM).

Na extremidade direita da barra de título, estão localizados os botões de controle da tela do aplicativo: Minimizar, Maximizar e Fechar.

À esquerda da barra de títulos, fica localizado o Menu de Controle, através do qual se poderão executar ações semelhantes às dos botões de controle e também redimensionar e movimentar a janela do aplicativo.

Barra de Menus

A Barra de Menu contém os principais itens do sistema. Os comando de cada um serão vistos durante o curso, portanto aqui nos limitaremos a apresenta-los:

Sistema Ao acessar este Menu você poderá acessar as opções: Selecionar Coligadas, Login, Logout, Selecionar Alias e Sair.

Cadastros Este menu é utilizado para cadastramento de tabelas Globais e Específica como Coligadas, Filiais, Departamento, Centros de Custos, Moedas, etc.

Movimentação Este menu terá disponíveis vários sub-menus nos quais se encontram opções de operações relacionadas às moedas utilizadas no RM Bonum, podendo ser calculadas em novos índices ou recalculadas conforme a opção que você selecionar.

Relatórios Neste Menu, encontram-se as opções de relatórios do Gerador , relatórios originados através da montagem de Planilhas , ou mesmo na


montagem de Gráficos. Além de relatórios pré-elaborados (previamente montados), poderão ser acessadas as estruturas de geração de relatórios específicos dos aplicativos, como Relatórios Oficiais, Balaços, etc.

Opções Neste módulo estão compreendidas algumas opções que lhe permitirão definir suas preferências na utilização do sistema, ou seja, personalizar a visualização de barra global do aplicativo, além de poder definir alguns parâmetros de uso interno do sistema.

Utilitários O usuário poderá Importar Coligadas, fazer consultas SQL, utilizar a calculadora do sistema, fazer Conversão de arquivo entre outros.

Customização Através deste menu, poderão ser utilizadas as opções personalizadas para cada cliente.

Janela A tela de trabalho poderá ser organizada neste menu.

Ajuda Permite a consultar o help para tirar dúvidas de operação do Sistema. Não deixe de recorrer a este módulo sempre que necessário. Consulte especialmente os itens referentes à conversão, e às diferenças entre os aplicativos RM FOLHA – versão DOS/REDE, e o RM BONUM.

Barra de Ferramentas (Global) Os ícones da barra de ferramenta executam rapidamente diversas tarefas.

O uso dos comandos através dos Menus proporciona um maior detalhamento das tarefas realizadas, porem a Barra de Ferramentas é mais rápida para acessar os comandos.

Barra de Status

A Barra de Status exibe informações sobre um comando selecionado, ou sobre uma operação em andamento bem como o nome do usuário a data e a hora atual.


Capítulo 2 Menu Sistema

Sistema

Ao acessar este Menu, em qualquer aplicativo CORPORE RM, você poderá acessar as seguintes opções:

Selecionar Coligadas Para a seleção de outra coligada cadastrada no aplicativo (exclusivo para Versão Multifirma).

Login Acessa janela na qual se permite informação dos dados do usuário no acesso ao aplicativo.

Logout Permite a saída de um usuário para que outro acesse o aplicativo sem abandonar o sistema.

Selecionar Alias Opção para a seleção de outro Alias que irá direcionar o sistema para outro banco de dados.

Sair Opção para se abandonar o aplicativo.

Ao selecionar a opção Login, será permitido a entrada de novo usuário ou a volta do mesmo, porem o sistema será finalizado.


Capítulo 3 Menu Cadastros

Os cadastros são tabelas nas quais são gravados os dados essenciais dos aplicativos. Neste menu encontram-se as principais tabelas do sistema e através dele, poderão ser acessados as visões gerais destas tabelas para o cadastramento dos dados. Estes dados serão armazenados em cada tabela no Banco de Dados – padrão SQL – que você utilizar, podendo ser Interbase, SQL, Oracle, etc. Existem basicamente dois grupos de tabelas a serem acessadas através deste Menu: as Tabelas Globais (comuns a todos os aplicativos CORPORE RM) e as Tabelas Específicas, exclusivas em cada aplicativo.

TTaabbeellaass GGlloobbaaiiss: Coligadas, Filiais, Departamento, etc.

TTaabbeellaass EEssppeeccííff iiccaass: Históricos, Planos de Contas, etc.


Cadastros / Fornecedores

Este recurso será de grande importância na seleção de dados com os quais você deseja trabalhar. Cada filtro incluído, permitirá a você classificar dados específicos conforme a necessidade.

Sempre que a visão geral de filtros for acessada, você poderá incluir novos filtros ou modificar filtros já cadastrados, ou ainda executar a seleção de dados determinada por algum dos filtros selecionados.

Para utilizar as opções de Filtro, você terá à disposição:

1) Botão Direito do Mouse

2) Botões de Função da visão de Filtros

1) botão Direito do Mouse


Na área do campo Descrição do Filtro, clique com o botão direito sobre um filtro já cadastrado para acessar as opções de menu (neste botão).

Opções

Com exceção da opção Global, as demais são as mesmas encontradas através dos botões de função, cujas explicações encontram-se logo abaixo.

Novo

Editar

Renomear

Excluir

* Global (CTRL G) Permite que o filtro selecionado possa ser utilizado por todos os usuários do aplicativo na Coligada em edição. Caso a opção "Global" esteja desmarcada, somente este usuário poderá visualizar e utilizar o filtro editado.

Ver Filtro

Relatório

Aplicar Filtro

2) botões de função (lado direito da visão geral de Filtros)

Veja em seguida as informações necessárias para a manutenção de filtros neste cadastro:

Novo Clique neste botão sempre que desejar incluir novos filtros. Após pressioná-lo, será aberta a janela de edição de filtros para que, sejam feitas as inclusões.

Editar Caso existam Filtros cadastrados, utilize o botão Editar para proceder às alterações necessárias nos filtros. Selecione um dos filtros localizados à esquerda, no campo descrição do Filtro e em seguida pressione este botão Editar para acessar a janela de edição.

Renomear Se for necessário alterar o nome de quaisquer dos filtros, clique sobre este botão Renomear. Em seguida, informe o novo nome desejado e tecle Enter para confirmar a alteração.

Excluir Selecione o filtro à esquerda e clique neste botão para remover filtros do cadastro.

Ver Filtro Esta opção poderá ser utilizada para visualizar e/ou imprimir as informações constantes nos filtros. Ao pressioná-lo, após selecionar um filtro, a estrutura do filtro selecionado será apresentada em forma de texto, permitindo que você visualize na íntegra, podendo ainda imprimir estes dados, se necessário.


Ajuda Clique neste botão para acionar o tópico de ajuda-on-line, trazendo informações específicas sobre a manutenção de filtros. Se preferir, poderá ser utilizada também a tecla <F1>.

Todos Esta opção permite que você despreze a utilização de filtros, determinando a apresentação de todos os itens do cadastro através do qual, as opções de filtro foram acessadas. Neste caso, nenhum filtro será utilizado, e depois de pressionado este botão, todos os dados do cadastro serão automaticamente apresentados sem qualquer seleção relacionada aos filtros.

Cancelar opção para cancelar filtros incluídos e ainda não confirmados, ou mesmo para cancelar alterações realizadas nos filtros, mas que ainda não foram gravadas.

Aplicar Clique sobre este botão para gravar as informações digitadas nos filtros, bem como confirmar inclusões de filtros. Entretanto, ao Aplicar, as alterações serão confirmadas mas o procedimento a ser executado pelo filtro não será realizado.

OK Uma vez selecionado, alterado e gravado um filtro, para que a seleção seja realizada, clique sobre o botão OK, que iniciará a apuração e abandonará esta janela, transferindo o foco para o cadastro dos itens selecionados pelo filtro.

EEddii ttaannddoo oouu aall tteerraannddoo FFii ll tt rrooss

Nesta janela serão incluídos os dados de novos filtros ou alteradas os filtros já cadastrados.

Nos campos apresentados abaixo, deverão ser montadas as informações que permitirão a seleção dos dados diretamente da base de dados.

Ordem Campo de preenchimento automático do sistema constando o número de ordem da seleção montada para o filtro.

Campo Selecione nesta lista de opções o campo com base no qual os dados deverão ser filtrados. Poderão ser selecionados campos da base de


dados, ou mesmo Filtros para associação de condições (ver observações abaixo).

1ª Operação Selecione a primeira operação a ser realizada para seleção dos dados.

1º Valor Informe o primeiro valor, do primeiro item do cadastro a ser filtrado. Este número poderá ser um código, uma descrição, dependendo do campo informado anteriormente.

2ª operação Selecione a segunda operação a ser realizada para seleção dos dados. Esta operação poderá coincidir ou não com a primeira operação informada.

2ª Valor Informe o segundo valor, do primeiro item do cadastro a ser filtrado. Este número poderá ser um código, uma descrição, dependendo do campo informado anteriormente.

Op. Lógico Se desejar relacionar duas ou mais operações , utilize uma das duas opções disponíveis: (E) e (OU).

Pressione TAB após completar a primeira seleção para que nova linha possa ser aberta abaixo e informadas novas opções de filtro.

Exemplo:

� Vamos supor então, que você queira criar filtros para selecionar, por exemplo, as seguintes contas ou grupos:

� somente as contas do grupo de Ativo, cadastradas com os códigos de 1.0.0.0.0000 a 1.4.1.2;

� selecionar também as contas do grupo de Receitas que possuam os Códigos 4.1.1.1 em diante.

Siga os passos abaixo para realizar esta seleção:

Ordem 1

Campo Código

1ª Op. >= (maior ou igual a ...)

1º Valor 1 (que corresponde ao primeiro código de conta= 1.0.0.0.0000)

2ª Op. <= (menor ou igual a .....)

2º Valor 1.4.1.2 (que corresponde ao último código de conta anterior ao grupo 2)

Op. Lógico E (opção determinando que além da seleção anterior, deverá ser realizada também a seleção seguinte)

(Na linha abaixo)

Ordem 2


Campo Código


1º Valor 4 (que corresponde ao primeiro código de conta do último grupo [de Receitas] cadastrado no Plano de Contas= 4.1.1.1.0001)

2ª Op. (não é necessário preencher no caso deste exemplo)

2º Valor (não é necessário preencher no caso deste exemplo)

Op. Lógico (não é necessário preencher no caso deste exemplo)

Observação: Ao utilizar um filtro, lembre-se que não é recomendado o uso do operador lógico "OR", por não ser permitido o uso de parênteses, que impedem o isolamento entre as cláusulas "OR" das cláusulas AND no select (campo Op. Lógico);

Como exemplo, para filtrar os Fornecedores que possuam as condições abaixo, deveriam ser incluídos os filtros conforme demonstrado em seguida:

Condições

1) fornecedores que possuam os nomes iniciados com a letra "C" E (AND) que possuam o Código 001; OU (OR)

2) que sejam da cidade de Belo Horizonte;

Seriam necessários apenas dois filtros. Embora sejam filtros simples, para que sejam atendidas inicialmente pelo menos uma das condições do item 1) para em seguida poder ser pesquisado na tabela a condição do item 2), utilizando-se parênteses, não seria possível a pesquisa completa do item 1).

Filtros Na inclusão normal de um filtro para essa seleção, que filtraria todos os fornecedores desejados pelas condições acima, o filtro ficaria assim:

Filtro 1 (NOME LIKE 'C%') OR (CODCFO = '001')

_ Seleciona os Fornecedores que possuíssem o Nome iniciado pela letra "C" ou que possuíssem o Código igual a "001".

(CIDADE = 'Belo Horizonte')

_ Seleciona os fornecedores que sejam da Cidade de Belo Horizonte.

Se estas condições fossem colocadas em um único filtro, com o operador lógico "E" (AND) que tem prioridade em relação ao Operador "OU" (OR), seriam processadas isoladamente as condições NOME e CÓDIGO do Fornecedor, informadas no Filtro 1. Caso não fosse encontrada nenhuma das condições deste filtro, seriam em seguida processadas as condições do Filtro 2 (CIDADE).


Entretanto, o que se deseja é que sejam processadas simultaneamente, ambas as condições do Filtro 1 inicialmente. Caso uma delas seja atendida, essa condição seria associada à condição do Filtro 2.

Considerando-se então a impossibilidade de uso dos parênteses para separar as duas condições do Filtro 1 com a condição do Filtro 2, deveria ser criados filtros conforme abaixo:

Filtro 1 (CIDADE = 'Belo Horizonte') AND ( (NOME LIKE 'C%') OR

Filtro 2 (CODCFO = '001') )

Conclusão

A solução para esta questão seria criar um filtro apenas com as cláusulas "OR", inclusive com todas as opções (NOME E código), já que elas entram na sentença como cláusula AND.

Em seguida, criar um filtro que referencie o primeiro filtro utilizando "AND" com a condição (CIDADE). Desse modo, os parênteses seriam colocados automaticamente e de forma correta na sentença.

Observação : Esta solução não deve ser utilizada no caso de se precisar de um filtro que seja usado posteriormente para gerar remessas para pagamento ou cobrança eletrônica, tendo em vista que o modo de armazenamento de filtros no Gerador de Relatórios é diferente do Filtro dos Cadastros.

Excluir Outra observação importante é quanto à exclusão de um Filtro. Caso um filtro a ser excluído tenha sido informado no campo (CAMPO) de algum outro Filtro no mesmo cadastro, deverá ser excluída a referência neste outro filtro antes da exclusão do Filtro desejado.

Cadastros / Responsável


Nesta Janela de edição, serão cadastrados, consultados, alterados ou excluídos os dados das pessoas responsáveis pelos bens da empresa.

Ao acessar esta tela, complete os campos constantes na pasta de Identificação seguindo as informações abaixo:

Código Informe o código desejado para cada item (responsável) a ser cadastrado. Este código poderá ser livre, a seu critério, ou para melhor organização, poderá ser cadastrado seguindo-se uma ordem hierárquica por departamento ou qualquer outra ordem que você desejar:

Nome Digite o nome de identificação do responsável para que, uma vez cadastrado, possa ser informado nos Dados Complementares no cadastro de Bens.

Este nome de identificação poderá ser o próprio nome da pessoa, do funcionário, ou ainda o cargo que ele ocupa na empresa.

Exemplo:

Código Nome (Cargo)

001-01 Diretor Presidente

001-02 Diretor Financeiro

001-03 Superintendente

002-01 Francisco Alves

002-02 Estevão Pires

003-01 Antônio Augusto

003-02 Carlos Gomes

Atenção : Veja e consulte o tópico botões de Navegação para informar se como consultar de forma rápida os dados de todos os responsáveis cadastrados nesta tabela.


Cadastros / Motivo da Baixa

Depois de acessado o cadastro de Motivos de Baixa, você poderá Incluir ou Consultar todos os motivos de baixa de bens cadastrados nesta opção.

Nesta Janela de edição, você poderá, sempre que necessário, incluir novos itens ou simplesmente consultar itens já existentes.

Consultas poderão ser feitas também no Cadastro de Motivos de Baixa. A diferença da Janela de edição para o cadastro é que, no cadastro, encontram-se todos os motivos de baixa cadastrados, podendo ser visualizados e consultados a qualquer momento, não sendo permitidas, entretanto, novas inclusões ou alterações nos dados destes itens.

Este cadastro será composto pelos seguintes dados:

Código Campo para informação do código de identificação do motivo de baixa.

Descrição Informe a descrição do motivo de baixa, utilizado contabilmente pela empresa, nas baixas dos bens, por exemplo, Venda, Roubo, Incêndio etc.

Conta Ganho Neste campo, você poderá incluir a conta contábil no caso de ganho financeiro na baixa do bem. Esta conta estará diretamente relacionada com a contabilidade da empresa. Na inclusão de novo item, esta conta poderá ser digitada ou selecionada na lista de contas apresentada.

Conta Perda Neste campo, você poderá incluir a conta contábil no caso de perda financeira na baixa do bem. Igualmente à conta anterior, a mesma estará diretamente relacionada com a contabilidade da empresa. Assim como ocorre com a Conta Ganho, na inclusão de novo item, esta conta poderá ser digitada ou selecionada na lista de contas apresentada.


Atenção : Veja e consulte o tópico botões de navegação para informar-se como consultar de forma rápida todos os motivos de baixa cadastrados nesta tabela.

Cadastros / Tipo de Documento

Nesta janela, basta completar os campos abaixo para cadastrar os itens desejados.

Código Informe um código alfanumérico para o tipo de documento desejado.

Descrição Complete com a descrição desejada para o tipo de documento, respeitando-se o limite de caracteres do campo.

Exemplo :

Código descrição

01 Duplicata

NF Nota Fiscal

NF01 Nota Fiscal Avulsa

RC Recibo

Esta tabela permitirá que você cadastre todos os tipos de documento necessários ao cadastramento e controle de bens. Trata-se de uma tabela bastante simples, mas de grande utilidade no controle de documentos utilizados na manutenção do RM Bonum.


Na visão geral desta tabela, estarão disponíveis os ícones com as seguintes funções:

opção operação da opção

Novo Através deste ícone será acessada a janela de edição para inclusões de novos itens neste cadastro. Todos os itens cadastrados serão apresentados nesta visão Geral.

Excluir opção que permitirá a exclusão de itens deste cadastro. As exclusões poderão ser feitas na visão Geral clicando-se neste ícone, ou nas Janelas de edição através do botão Excluir.

Editar O ícone desta opção possibilitará, além da consulta, a edição dos dados cadastrados nos itens. Consideram-se itens nos cadastros, as Coligadas, Filiais, Departamentos, Centros de Custos, ou outros das tabelas específicas de cada aplicativo, como Funcionários (RM Labore); Plano de Contas (RM Saldus) etc., que poderão ser incluídos, excluídos, consultados e/ou alterados nos respectivos Cadastros.

Configurar Através deste ícone, você poderá definir quais as colunas deverão aparecer na visão Geral deste Cadastro. Poderá ser definida também a ordem em que as colunas selecionadas devam ser colocadas quanto à posição horizontal. Você poderá determinar, por exemplo, que sejam apresentadas somente duas colunas neste cadastro: Código e descrição. Em seguida, poderá definir que a coluna código deverá aparecer primeiro (da esquerda para a direita) e em seguida a coluna descrição.

Cadastros / Localização


Nesta janela de edição você poderá efetivamente incluir os dados das localizações que farão parte do cadastro do RM Bonum.

Os dados necessários são os seguintes:

Código Informe o código desejado para a localização a ser incluída ou digite o novo código no caso de alteração de dados. A estrutura deste campo é alfanumérica, ou seja, poderão ser informados letras e/ou números.

Descrição Informe a descrição desejada da localização a ser incluída, ou a nova descrição no caso de alteração dos dados de um item já cadastrado.

Cadastros / Bens

opção para o cadastramento de todos os dados relativos aos Bens patrimoniais de sua empresa, administrados através do RM Bonum. Através deste cadastro será realizada toda a manutenção dos bens, envolvendo inclusões, exclusões ou alterações dos dados já cadastrados.


Cadastros / Bens / Completo

Este é o principal cadastro no RM Bonum. Embora todas as tabelas sejam tecnicamente importantes, esta é essencial para o bom funcionamento do aplicativo.

Antes de cadastrar um bem, sugerimos que você já possua em mãos todos os dados necessários ao cadastramento completo de cada um.

Neste cadastro estarão disponíveis opções para inclusão, exclusão e alteração de bens na respectiva tabela.

Veja a seguir, informações sobre cada uma destas opções:

Estes ícones indicarão se o bem possui ou não ocorrências como Baixas, Transferências ou Acréscimos; e aparecerão sempre à direita do bem na tela.

Indica bem baixado parcial ou totalmente.

Indica bem sem quaisquer ocorrências.

Indica bem com uma ou mais ocorrências.

Os dados de identificação dos Bens são imprescindíveis ao bom funcionamento do RM Bonum, pois, somente se estiverem corretamente cadastrados, poderão ser realizados cálculos que correspondam à verdade. Conseqüentemente, todas as operações que envolvam um bem neste aplicativo dependerão da exatidão dos dados e valores constantes no cadastro de cada bem.


Código Informe o código desejado para o bem, considerando-se a hierarquia de códigos de grupos e subgrupos. Isso equivale a dizer que um bem não poderá ser incluído sem que seu grupo e subgrupos anteriores tenham sido cadastrados. Este código deve estar de acordo com a máscara definida nos parâmetros .

Tipo Selecione o tipo de bem desejado.

Título: Opção para cadastramento dos Grupos de Bens.

Bem: Opção destinada ao cadastro de Bens.

Observações : No cadastramento de Grupos de Bens (Tipo Título) as opções seguintes serão desabilitadas, sendo portanto necessário informar apenas código e descrição.

Código de Patrimônio

Digite o código de patrimônio desejado conforme os critérios da empresa. não há restrição semelhante à existente no código do bem, no campo anterior. O Código de Patrimônio pode ser completado livremente com até 15 caracteres, sendo válidos letras e números.

Opções do Código de Patrimônio

� Você poderá definir se quer que o sistema aceite o cadastro de Código de Patrimônio repetido ou não no Menu Parâmetros do RM Bonum;

� No Menu Preferências poderá optar pela Geração Automática do Código de Patrimônio, desta forma o Código de Patrimônio será gerado automaticamente, sempre se considerando o último código confirmado no cadastramento de um bem, acrescido de 01 (um). Outra opção, neste Menu é permitir que o Código de Patrimônio seja automático e idêntico ao Código do Bem.

Exemplo : Você pode cadastrar como código de patrimônio letras e números (campo alfanumérico) que permitem uma rápida identificação do bem, como Matriz-001 (um bem cadastrado na matriz de ordem 1, podendo ser o primeiro bem pertencente à matriz); DIR-0698001 (um bem pertencente à diretoria da empresa, adquirido no mês 06 do ano 98 de ordem 001, indicando a ordem de cadastramento de bens neste departamento); DRH-0698080 (um bem pertencente ao departamento de recursos humanos, adquirido no mês 06 do ano 98 de ordem 080, indicando a ordem de cadastramento de bens neste departamento).

BBeennss AAggrreeggaaddooss

Ao clicar neste ícone, serão apresentados os dados dos bens agregados ao bem editado, caso existam. Além de clicar no ícone, estas


informações poderão ser visualizadas também através da Tecla F3 a qualquer momento na pasta de identificação do bem.

Ativo Este campo poderá ser marcado para informar se o bem é utilizado para fins fiscais, além da possibilidade de ser utilizado em filtros e relatórios.

Descrição Este campo, como o próprio nome indica, deverá ser preenchido com a descrição completa do bem para sua identificação no cadastro, nos relatórios, enfim, em todas as opções nas quais os dados dos bens sejam solicitadas.

Não há nenhuma restrição no preenchimento deste campo, desde que seja respeitado o limite de caracteres permitido.

Filial Digite o código ou selecione na caixa de seleção, a filial desejada para a qual o bem deverá constar.

Quantidade/Unidade Preencha conforme a quantidade e a unidade de medida relacionada ao bem cadastrado. Ex.: 02 / Peças, 01 / Conjunto etc.

Fornecedor Digite o código ou escolha na caixa de seleção o fornecedor desejado.

Agregado a Digite o código do bem agregado, caso realmente exista ou, consulte os bens cadastrados na caixa de seleção ao lado para complementação deste campo.

Observação: Nos campos Filial, Fornecedor e Agregado a, pressione simultaneamente as teclas CTRL + R para atualizar automaticamente as respectivas tabelas, permitindo que sejam incluídos os dados mais recentes no cadastramento do bem.

Número do Código de Barras

Poderá ser digitado um número ou uma combinação de letras e números para geração do Código de Barras do bem. Esses Códigos de Barras poderão ser utilizados, por exemplo, como a etiqueta de patrimônio fixada nos bens. Basta definir quais os dados você deseja que constem na etiqueta e, de forma padronizada e organizada, digitá-los para que o código seja gerado. Terminada a digitação do número, tecle TAB para que finalmente seja gerado o código.

Observações:

� Este código pode ser gerado automaticamente. Basta escolher no Menu opções/Preferências a opção " geração do Código de Barras = Código do Patrimônio". Desta forma ele assumirá o mesmo número do Patrimônio.

� É possível também, preencher o Código de Barras no cadastro do bem através de Leitor Ótico, para isto basta clicar no campo do Código de Barras e posicionar o leitor sobre o código desejado. O campo assumirá o código lido.


� Este Código pode ainda ser Único, basta ativar a opção "

Código de Barras único" no Menu Parâmetros do RM Bonum. Desta forma não será permitido o cadastro de mais de um Código de Barras com o mesmo número.

Código de Barras Campo que irá apresentar o código de barras gerado a partir dos dados informados no campo anterior "Número do Código de Barras".

Ajustar Tamanho da Foto

Campo onde aparecerá a foto do bem para ajudar na sua identificação. Nele você poderá ajustar a foto ao tamanho do campo ou colocá-la do tamanho que você preferir posicionando o mouse nas laterais do campo e arrastando-o.

Alterar Foto Esta opção deve ser utilizada para incluir ou alterar a foto do bem. Ao clicar nesta caixa será aberta uma janela para que você possa incluir uma foto ou selecionar outra, para ser anexada ao cadastro deste bem. Caso a foto não se encontre no mesmo drive/diretório, basta selecionar caminho completo (drive/diretório) corretos, selecionar o arquivo desejado e clicar em "Open".

Observações : Os arquivos gráficos compatíveis para este campo devem possuir a extensão ".BMP".

Excluir Foto Para excluir deste cadastro à foto corrente, basta clicar neste botão. Observe que será questionado se você está certo sobre a exclusão, antes de confirmá-la.

Tipo de Documento Informe o código ou escolha na caixa de seleção o Tipo de Documento desejado para constar no histórico de ocorrências. Ao digitar o código, o campo seguinte será automaticamente completado com a descrição do Documento. Assim como os dados anteriores, a operação inversa também poderá ser feita, selecionando primeiramente a descrição para que o código seja cadastrado automaticamente;

Série Em seguida, neste campo, digite a série do documento informado acima.

Número Digite o Número do Documento a ser cadastrado.

Data de Aquisição Informar neste campo, a Data em que o Bem foi adquirido, podendo ser anterior à data de inclusão do bem.

Atenção : A informação desta Data é de grande importância para que os demais valores relacionados aos cálculos do bem estejam corretos.


Cadastros / Bens / Simplificado Neste cadastro, poderão ser incluídos bens no RM Bonum de forma simplificada, sendo exigida apenas a informação dos campos essenciais. Neste caso, serão apresentadas somente as janelas de edição de identificação e de Contabilização dos bens, que conterá os campos principais das pastas relacionadas aos bens existentes somente no Cadastro Completo.

Observações importantes antes de passarmos para as informações detalhadas sobre o cadastro simplificado:

� O principal objetivo do Cadastro Simplificado é permitir a inclusão de bens informando apenas os campos principais (essenciais), tornando o cadastramento mais fácil e rápido, sem que sejam apresentadas todas as demais pastas que fazem parte do Cadastro Completo;

� O acesso ao cadastro simplificado poderá ser feito somente através do Menu Cadastros | Bens | Simplificado, enquanto que para acessar o cadastro Completo, você poderá utilizar além do Menu Cadastros | Bens | Completo, o ícone de acesso ao cadastro de Bens, na Barra de Ferramentas principal do RM Bonum;

� Haverá somente uma visão Geral de Bens, abrangendo tanto o cadastro Completo quanto o Simplificado;

� Ao editar um bem na visão geral, acessada através do cadastro simplificado, aparecerão somente os dados do cadastro simplificado, mesmo que o bem editado tenha sido incluído no cadastro Completo.

Para o cadastramento e manutenção de bens no Cadastro Simplificado, estarão disponíveis as seguintes pastas, nas quais deverão ser preenchidos os campos necessários à inclusão dos bens:


Cadastros / Ocorrências

través desta visão, você poderá incluir, editar e/ou excluir as ocorrências necessárias, nos bens cadastrados. Antes de acessar a visão de ocorrências, será apresentado o cadastro de filtros, no qual você poderá incluir filtros para selecionar as ocorrências desejadas.

Observações : Na exclusão qualquer ocorrência poderá ser excluída desde que seja a última cadastrada no bem.

Se por exemplo, um bem possuir as 03 ocorrências abaixo, será possível excluir somente o "acréscimo de 30/04/00", por ser a última ocorrência :

1) Baixa parcial em 31/01/00

2) Transferência em 31/03/00

3) Acréscimo em 30/04/00

Na edição embora seja procedimento padrão para os aplicativos CORPORE RM, excepcionalmente, nesta janela, ao clicar sobre o ícone Editar, será possível somente a consulta dos dados cadastrados, não sendo permitida qualquer alteração.

Filtrar Acessando o Cadastro de Ocorrências, antes que seja apresentada esta visão geral de Ocorrências, será apresentada uma janela com os Filtros que você já tenha incluído ou permitindo que você inclua filtros a serem utilizados.


Na visão geral de Ocorrências, estes filtros poderão ser acessados clicando-se no ícone Filtrar, ao lado do ícone Editar.

Caso possua dúvidas sobre a forma de utilização destes filtros, consulte o tópico Filtros.

Ordenação: As ocorrências apresentadas nesta tela poderão ser ordenadas com base em uma das colunas que se relacionam com as tabelas de ocorrências do RM Bonum. Para realizar esta ordenação, basta clicar com o mouse sobre o campo de título de uma destas colunas, na parte superior da tela. A coluna que definir a ordenação aparecerá destacada em vermelho.

Cadastros / Ocorrências Automáticas / Baixas

Este cadastro visa facilitar a realização de Baixas parciais ou totais em vários bens simultaneamente. Neste caso, poderão ser realizadas as ocorrências de baixa para uma faixa de bens previamente selecionada, sendo entretanto todas as baixas realizadas de uma só vez, totalmente automatizadas.

Pasta de identificação

Nesta pasta deverão ser informados os dados dos bens a serem baixados, bem como valores a serem considerados na ocorrência, entre outras informações conforme abaixo:


Selecione os bens a serem baixados

Neste painel serão apresentados todos os bens para que você selecione os que receberão a ocorrência de baixa.

Observação : Verifique o código ou a descrição do bem a ser baixado para selecioná-lo. Para facilitar a sua consulta, clique na barra da coluna "Código" do Bem para ordená-los pelo código, ou se preferir, clique sobre a barra da coluna " descrição" para ordenar os bens pela descrição cadastrada.

Botões Disponíveis

Selecione os bens no painel acima e utilize estes botões para confirmar. Os bens selecionados deverão constar no painel Bens a Baixar, conforme informado abaixo.

Adicionar Selecione o bem e clique neste botão para incluir no painel de Bens a Baixar.

Até Caso você queira selecionar uma faixa de bens, selecione outro bem e clique neste botão. Será selecionado desde o primeiro bem que você selecionou no Adicionar até este último bem selecionado.

Limpa Selecione no painel Bens a Baixar um bem que não deva ser baixado automaticamente nesta ocorrência, e em seguida, clique neste botão Limpa para que ele seja removido para o grupo de bens disponíveis.

Limpa Todos Clicando sobre este botão serão removidos todos os bens selecionados. A partir daí, nova seleção de bens deverá ser feita.

Tipo de Baixa Selecione marcando em um dos campos abaixo se a baixa será Total ou Parcial, conforme desejar.

Parcial

Total

Valor em UFIR Informe o valor da baixa a ser aplicado para cada bem baixado automaticamente. Este campo estará habilitado somente no caso de baixa parcial.

Valor em R$ Informe o valor da baixa em R$ (Reais). Este campo será calculado com base no valor informado em UFIR. Entretanto, poderá ser alterado se assim você desejar.

Data da Baixa Informe a data da baixa considerando-se o período contábil do exercício.

UFIR na Data Informe o valor da UFIR na data da ocorrência, digitada no campo acima.

Valor em 2ª Moeda Conforme o caso, informe também o valor da ocorrência em 2ª Moeda.


Valor da Venda Se desejar, informe o valor da venda de cada bem para a realização da ocorrência automática.

Motivo da Baixa Digite no primeiro campo o código do motivo da baixa ou no segundo campo, a descrição. Se preferir, selecione na caixa de seleção ao final deste campo o motivo desejado.

Conta da Baixa Informe à conta relacionada à baixa de bens na contabilidade, seguindo-se código ou descrição da conta, conforme o campo Motivo de Baixa acima.

Esta pasta permitirá o lançamento automático da ocorrência quando esta estiver sendo cadastrada. Neste lançamento, serão informados os dados relativos aos registros contábeis das ocorrências. Na pasta de identificação, será informada a conta relativa à ocorrência, ao passo que nesta pasta de Lançamentos, deverão ser informados os dados complementares do lançamento contábil.

Documento Informe o número do documento correspondente aos lançamentos contábeis das ocorrências.

Histórico padrão Digite o número ou selecione nesta lista de seleção, o histórico padrão desejado, relativo ao lançamento da ocorrência.

Complemento Digite, se necessário, o complemento do histórico padrão.


Observações : Além dos dados informados nos campos acima, relativos a contabilização da ocorrência, outros serão incluídos automaticamente no cadastro de ocorrências do bem, conforme foram cadastrados ou sofreram a última alteração. Entre eles a Filial, que será a cadastrada no bem a ser baixado. O Centro de Custo e o Departamento serão aqueles nos quais o bem se encontrava na data da baixa, ou seja, o último centro de custo e o último departamento constantes no cadastro do bem, antes da data da ocorrência.

Atenção : Caso a tabela de 2º Valor do RM Saldus esteja sendo utilizada, todo o cálculo de 2º valor dos lançamentos contábeis será baseado nesta tabela e terá como referência à data do lançamento. O sistema ignora o parâmetro "Usa segunda Moeda" do RM Bonum ao gerar os lançamentos contábeis. O RM Bonum também ignora o valor do bem em 2ª Moeda no cadastro de bens e das ocorrências.

Se por acaso, no lançamento da ocorrência, a conta contábil exigir que seja realizada a distribuição gerencial para outras contas, poderão ser informados nesta pasta os dados necessários ao rateio gerencial.

Distribuição do Rateio

Neste espaço serão apresentadas as contas de rateio e seus respectivos percentuais. Logo abaixo, haverá um campo com a totalização dos percentuais calculados a partir da seleção realizada abaixo.


Independente do número de contas informadas o total do percentual do rateio tem que fechar em 100%

As soma do percentual informado apresentará um dos ícones abaixo:

Soma do rateio correta e igual a 100%

Soma do rateio incorreto diferente de 100%

Remover Caso você desejar excluir qualquer conta que esteja incorretamente incluída, selecione acima a conta a ser retirada e clique sobre o botão Remover.

Contas Gerenciais Verifique nos campos abaixo os dados das contas a serem incluídas e seus respectivos percentuais.

Incluir Após selecionar cada conta e informar o percentual de rateio correspondente, clique neste botão para que os dados sejam adicionados e visualizados na área de distribuição.

Código da Conta Gerencial

Digite o código da conta gerencial que receberá a distribuição ou selecione na lista de seleção a conta desejada. Confirme à direita do código, a descrição correspondente à conta selecionada.

Percentual Informe também o percentual a ser distribuído para a conta selecionada no campo acima.

Cadastros / Campos Complementares / Bens


Nesta janela de edição você poderá efetivamente incluir e/ou excluir os campos complementares desejados.

Dados necessários e observações importantes:

Coluna Digite o nome da coluna (do campo) desejado, mas observe que este campo não poderá ser digitado com espaços em branco.

Descrição Digite a descrição desejada para o campo, podendo ser incluídos espaços, acentos gráficos etc.

Exemplo :

Coluna Descrição

CODSTATUS Estado Físico do Bem

CODDIGITADOR Nome do Digitador Responsável

Especificação Neste campo deverá ser selecionado o tipo de campo que você deseja incluir. Está restrito a algumas especificações comuns mas que atendem a praticamente todos os tipos de campos utilizados.

Alfanumérico - para Letras e Números - CD0001

Data - Somente para datas - 01/01/01

Inteiro - Somente para números inteiros sem decimais - 01

Real com 2 Casas Decimais - Para valore financeiros com 02 casas decimais - 0,00

Real com 4 Casas Decimais - Para valore financeiros com 04 casas decimais - 0,0000

Neste cadastro você poderá criar campos adicionais que poderão ser utilizados no cadastro de bens. Para criá-los, deverão ser seguidas algumas observações comuns para a criação de campos (colunas) nas tabelas de bancos de dados. Uma vez criado um campo nesta tabela, posteriormente ele poderá ser utilizado na pasta de Campos Complementares na Janela de edição de Bens.

Atenção : Embora seja uma janela de edição, serão incluídos neste momento, somente os dados fixos e na janela de edição de campos - Pasta Campos Complementares, deverão ser cadastrados os dados desejados.

Exemplo : Inclui-se como dado fixo um campo DIGITADOR, para que todo bem cadastrado possua o Nome da pessoa responsável pela digitação. O dado fixo será "Digitador". Já no cadastro de bens, na pasta "Campos Complementares" será incluído o nome do digitador responsável pela digitação de cada bem. É apenas um exemplo, ficando


a seu critério ou da empresa, que tipo de campo deve-se incluir, conforme as necessidades de novos campos relacionados aos bens.

Grupos de Contas Contábeis

Através desta opção, você poderá cadastrar Grupos e neles incluir contas relacionadas para utilização no momento da inclusão de bens.

Uma vez criados os grupos, ao incluir ou editar os dados de bens, para informar as contas contábeis relacionadas aos bens, basta informar o grupo de contas para que todas elas sejam preenchidas nos respectivos campos, dentro do cadastro do bem. Vale lembrar que somente através da informação de um Grupo, as Contas poderão ser cadastradas em um bem.

Para incluir ou alterar os dados dos grupos de contas, esta janela estará disponível, para que sejam preenchidos os seguintes campos:

Identificação do Grupo

Código Informe um código alfanumérico (letras e números) do grupo de contas.

Descrição Digite a descrição desejada para o grupo a ser incluído.

Taxa Digite a taxa padrão de depreciação das contas pertencentes ao grupo.

Reavaliação Marque este campo para que as contas do grupo sejam contas de reavaliação dos bens.


Contas Selecione as contas desejadas para cada campo.

Bem Depreciação

Despesa de depreciação

Correção Monetária

Bens Default para este Grupo

(Campo de preenchimento facultativo)

Poderá ser incluído neste campo, o código de um Título (bens) com o seguinte objetivo: ao incluir novos bens, bastará informar o código do bem para que os campos com os códigos de todos os Grupos de Contas relacionados aos bens sejam automaticamente preenchidos na Pasta Contas do Bem.

Plano de Contas Contábil


Este recurso será de grande importância na seleção de dados com os quais você deseja trabalhar. Cada filtro incluído, permitirá a você classificar dados específicos conforme a necessidade.

Sempre que a visão geral de filtros for acessada, você poderá incluir novos filtros ou modificar filtros já cadastrados, ou ainda executar a seleção de dados determinada por algum dos filtros selecionados.

Para utilizar as opções de Filtro, você terá à disposição:

1) Botão Direito do Mouse

2) Botões de Função da visão de Filtros

1) botão Direito do Mouse

Na área do campo descrição do Filtro, clique com o botão direito sobre um filtro já cadastrado para acessar as opções de menu (neste botão).

Opções Com exceção da opção Global, as demais são as mesmas encontradas através dos botões de função, cujas explicações encontram-se logo abaixo.

Novo

Editar

Renomear

Excluir

* Global (CTRL G) Permite que o filtro selecionado possa ser utilizado por todos os usuários do aplicativo na Coligada em edição. Caso a opção "Global" esteja desmarcada, somente este usuário poderá visualizar e utilizar o filtro editado.

Ver Filtro

Relatório

Aplicar Filtro

2) botões de função (lado direito da visão geral de Filtros)

Veja em seguida as informações necessárias para a manutenção de filtros neste cadastro:

Novo Clique neste botão sempre que desejar incluir novos filtros. Após pressioná-lo, será aberta a janela de edição de filtros para que, sejam feitas as inclusões.

Editar Caso existam Filtros cadastrados, utilize o botão Editar para proceder às alterações necessárias nos filtros. Selecione um dos filtros localizados à esquerda, no campo descrição do Filtro e em seguida pressione este botão Editar para acessar a janela de edição.


Renomear Se for necessário alterar o nome de quaisquer dos filtros, clique sobre este botão Renomear. Em seguida, informe o novo nome desejado e tecle Enter para confirmar a alteração.

Excluir Selecione o filtro à esquerda e clique neste botão para remover filtros do cadastro.

Ver Filtro Esta opção poderá ser utilizada para visualizar e/ou imprimir as informações constantes nos filtros. Ao pressioná-lo, após selecionar um filtro, a estrutura do filtro selecionado será apresentada em forma de texto, permitindo que você visualize na íntegra, podendo ainda imprimir estes dados, se necessário.

Ajuda Clique neste botão para acionar o tópico de ajuda-on-line, trazendo informações específicas sobre a manutenção de filtros. Se preferir, poderá ser utilizada também a tecla <F1>.

Todos Esta opção permite que você despreze a utilização de filtros, determinando a apresentação de todos os itens do cadastro através do qual, as opções de filtro foram acessadas. Neste caso, nenhum filtro será utilizado, e depois de pressionado este botão, todos os dados do cadastro serão automaticamente apresentados sem qualquer seleção relacionada aos filtros.

Cancelar opção para cancelar filtros incluídos e ainda não confirmados, ou mesmo para cancelar alterações realizadas nos filtros, mas que ainda não foram gravadas.

Aplicar Clique sobre este botão para gravar as informações digitadas nos filtros, bem como confirmar inclusões de filtros. Entretanto, ao Aplicar, as alterações serão confirmadas mas o procedimento a ser executado pelo filtro não será realizado.

OK Uma vez selecionado, alterado e gravado um filtro, para que a seleção seja realizada, clique sobre o botão OK, que iniciará a apuração e abandonará esta janela, transferindo o foco para o cadastro dos itens selecionados pelo filtro.


Nesta janela serão incluídos os dados de novos filtros ou alteradas os filtros já cadastrados.

Nos campos apresentados abaixo, deverão ser montadas as informações que permitirão a seleção dos dados diretamente da base de dados.

Ordem Campo de preenchimento automático do sistema constando o número de ordem da seleção montada para o filtro.

Campo Selecione nesta lista de opções o campo com base no qual os dados deverão ser filtrados. poderão ser selecionados campos da base de dados, ou mesmo Filtros para associação de condições (ver observações abaixo).

1ª Operação Selecione a primeira operação a ser realizada para seleção dos dados.

1º Valor Informe o primeiro valor, do primeiro item do cadastro a ser filtrado. Este número poderá ser um código, uma descrição, dependendo do campo informado anteriormente.

2ª operação Selecione a segunda operação a ser realizada para seleção dos dados. Esta operação poderá coincidir ou não com a primeira operação informada.

2ª Valor Informe o segundo valor, do primeiro item do cadastro a ser filtrado. Este número poderá ser um código, uma descrição, dependendo do campo informado anteriormente.

Op. Lógico Se desejar relacionar duas ou mais operações , utilize uma das duas opções disponíveis: (E) e (OU).

Pressione TAB após completar a primeira seleção para que nova linha possa ser aberta abaixo e informadas novas opções de filtro.

Exemplo :

� Vamos supor então, que você queira criar filtros para selecionar, por exemplo, as seguintes contas ou grupos:

� somente as contas do grupo de Ativo, cadastradas com os códigos de 1.0.0.0.0000 a 1.4.1.2;

� selecionar também as contas do grupo de Receitas que possuam os Códigos 4.1.1.1 em diante.

Siga os passos abaixo para realizar esta seleção:

Ordem 1

Campo Código



1º Valor 1 (que corresponde ao primeiro código de conta= 1.0.0.0.0000)

2ª Op. <= (menor ou igual a .....)

2º Valor 1.4.1.2 (que corresponde ao último código de conta anterior ao grupo 2)

Op. Lógico E (opção determinando que além da seleção anterior, deverá ser realizada também a seleção seguinte)

(Na linha abaixo)

Ordem 2

Campo Código


1º Valor 4 (que corresponde ao primeiro código de conta do último grupo [de Receitas] cadastrado no Plano de Contas= 4.1.1.1.0001)

2ª Op. (não é necessário preencher no caso deste exemplo)

2º Valor (não é necessário preencher no caso deste exemplo)

Op. Lógico (não é necessário preencher no caso deste exemplo)

Observação : Ao utilizar um filtro, lembre-se que não é recomendado o uso do operador lógico "OR", por não ser permitido o uso de parênteses, que impedem o isolamento entre as cláusulas "OR" das cláusulas AND no select (campo Op. Lógico);

Como exemplo, para filtrar os Fornecedores que possuam as condições abaixo, deveriam ser incluídos os filtros conforme demonstrado em seguida:

Condições 1) fornecedores que possuam os nomes iniciados com a letra "C" E (AND) que possuam o Código 001; OU (OR)

2) que sejam da cidade de Belo Horizonte;

Seriam necessários apenas dois filtros. Embora sejam filtros simples, para que sejam atendidas inicialmente pelo menos uma das condições do item 1) para em seguida poder ser pesquisado na tabela a condição do item 2), utilizando-se parênteses, não seria possível a pesquisa completa do item 1).

Filtros Na inclusão normal de um filtro para essa seleção, que filtraria todos os fornecedores desejados pelas condições acima, o filtro ficaria assim:

Filtro 1 (NOME LIKE 'C%') OR (CODCFO = '001')

_ Seleciona os Fornecedores que possuíssem o Nome iniciado pela letra "C" ou que possuíssem o Código igual a "001".


(CIDADE = 'Belo Horizonte')

_ Seleciona os fornecedores que sejam da Cidade de Belo Horizonte.

Se estas condições fossem colocadas em um único filtro, com o operador lógico "E" (AND) que tem prioridade em relação ao Operador "OU" (OR), seriam processadas isoladamente as condições NOME e CÓDIGO do Fornecedor, informadas no Filtro 1. Caso não fosse encontrada nenhuma das condições deste filtro, seriam em seguida processadas as condições do Filtro 2 (CIDADE).

Entretanto, o que se deseja é que sejam processadas simultaneamente, ambas as condições do Filtro 1 inicialmente. Caso uma delas seja atendida, essa condição seria associada à condição do Filtro 2.

Considerando-se então a impossibilidade de uso dos parênteses para separar as duas condições do Filtro 1 com a condição do Filtro 2, deveriam ser criados filtros conforme abaixo:

Filtro 1 (CIDADE = 'Belo Horizonte') AND ( (NOME LIKE 'C%') OR

Filtro 2 (CODCFO = '001') )

Conclusão A solução para esta questão seria criar um filtro apenas com as cláusulas "OR", inclusive com todas as opções (NOME E código), já que elas entram na sentença como cláusula AND.

Em seguida, criar um filtro que referencie o primeiro filtro utilizando "AND" com a condição (CIDADE). Desse modo, os parênteses seriam colocados automaticamente e de forma correta na sentença.

Observação : Esta solução não deve ser utilizada no caso de se precisar de um filtro que seja usado posteriormente para gerar remessas para pagamento ou cobrança eletrônica, tendo em vista que o modo de armazenamento de filtros no Gerador de Relatórios é diferente do Filtro dos Cadastros.

Excluir Outra observação importante é quanto à exclusão de um Filtro. Caso um filtro a ser excluído tenha sido informado no campo (CAMPO) de algum outro Filtro no mesmo cadastro, deverá ser excluída a referência neste outro filtro antes da exclusão do Filtro desejado.


Plano de Contas Gerencial

As contas gerenciais, conforme já mencionamos anteriormente, tem a finalidade de distribuição e gerenciamento dos custos (rateio) dos valores lançados na contabilidade. É uma opção bastante utilizada para o controle periódico de pagamentos e despesas das empresas.

A Janela de edição do plano de contas gerenciais terá os seguintes campos para preenchimento:

Código Preencha com o código desejado para a conta a ser incluída (cadastrada) ou alterada. não é necessário digitar os pontos que separam o código da conta. Ex.: 5.01

Reduzido Informe também o código reduzido, para facilitar a digitação da conta. Este código poderá ser informado manualmente ou preenchido de forma automática pelo sistema, com base no último código cadastrado. Ex.: 501

Descrição A descrição da conta poderá ser informada de forma livre, contendo caracteres alfanuméricos (letras e números), até o limite permitido para o campo. Ex.: Despesas Unidade Matriz

Conta Clique para definir entre conta Sintética (Grupo e subgrupo) ou Analítica.

Natureza Clique para selecionar a natureza da conta, podendo ser credora ou devedora.


Global Com este campo habilitado, esta conta poderá ser acessada de qualquer coligada. Entretanto, só estará habilitado, podendo ser marcado ou não, no momento da inclusão da conta. Depois de concluída a inclusão, não poderá mais ser marcado ou desmarcado.

Históricos Padrões

Neste cadastro você deverá incluir os históricos padrões para posteriormente informá-los nos lançamentos contábeis. Esta tabela poderá ser acessada com o mouse, através do item Cadastros na barra de menu principal, e em seguida a opção Históricos padrões. Para acessar e/ou alterar os dados de históricos padrões, estarão disponíveis alguns comandos que serão informados abaixo.

Atenção : Caso seu sistema seja integrado ao RM Saldus, esta opção não estará disponível. Neste caso, todas as alterações, inclusões ou exclusões deverão ser feitas através do RM Saldus.


Cadastros / Coligadas

O cadastro de Coligadas estará disponível em todos os sistemas integrantes do CORPORE RM. As empresas que administrarem ou participarem da administração de outras empresas coligadas (conforme definido na Lei n.º 6.404/76, artigo 243 SRF/MF), poderão trabalhar com dados de uma ou mais coligadas, gerenciadas através dos Bancos de Dados, em cujas tabelas serão armazenadas as informações relativas às coligadas, às filiais, aos funcionários, aos planos de contas, etc.

IInniicciiaall iizzaaççããoo ddoo AAppll iiccaatt iivvoo

Os dados das empresas coligadas foram cadastrados previamente, conforme as informações fornecidas para especificações do produto a ser adquirido.

Novo Inclusão de Novas Coligadas - disponível somente para produto adquirido com estrutura para "MULTIFIRMA" - Verifique no Contrato de Licença de Uso deste Software se o produto adquirido se encaixa nestas condições e se você poderá ou não incluir novas Coligadas.Através deste ícone será acessada a janela de edição para inclusões de novas coligadas neste cadastro.

Excluir Exclusão de Coligadas - disponível somente para produto adquirido com estrutura para "MULTIFIRMA" - Consulte o Suporte Técnico para verificar se você poderá ou não excluir Coligadas.Opção que permitirá a exclusão de itens deste cadastro. As exclusões poderão ser feitas na Visão Geral clicando neste ícone, ou nas Janelas de edição através do Botão Excluir.


Editar opção para edição (alteração) dos dados de Identificação e Endereço das coligadas.

Configurar Colunas Através deste ícone, você poderá definir quais as colunas deverão aparecer na visão Geral deste Cadastro. Poderá ser definida também a ordem em que as colunas selecionadas devem ser colocadas quanto à posição horizontal. Você poderá determinar, por exemplo, que sejam apresentadas somente duas colunas neste cadastro: Código e Descrição. Em seguida, poderá definir que a coluna código deverá aparecer primeiro (da esquerda para a direita) e em seguida a coluna descrição.

Observações :

• Estarão disponíveis opções para inclusão e/ou exclusão de Coligadas somente para os Aplicativos adquiridos com estrutura para MULTIFIRMA,

• não será possível a abertura (acesso) aos dados de duas coligadas simultaneamente;

Esta pasta contém o cadastramento inicial com dados relativos à identificação de cada coligada.

As informações abaixo se referem aos campos específicos desta pasta. No caso do Cadastro de Coligadas, você não poderá alterar os dados dos campos, tendo em vista o preenchimento dos mesmos ser feito antes da instalação deste aplicativo.

Campo Significado

Código Código de Identificação alfanumérico de coligada.

Nome Fantasia Descrição fictícia da empresa coligada.

CNPJ Número de registro no CNPJ da empresa coligada.

Inscrição Estadual Número de registro na Inscrição Estadual da empresa coligada.

Nome Nome para a coligada, que será apresentado nas tabelas referentes às coligadas.

Telefone Número do(s) telefone(s) completo (+DDD) da empresa coligada.

Fax Número do telefax completo (+DDD) da empresa coligada.

E-mail Endereço da empresa coligada na Internet, se houver.

Observação : Caso deseje alterar algum dado neste cadastro, entre em contato com o departamento Comercial da RM Sistemas e solicite um novo Aponta.


Esta pasta contém o cadastro dos dados completos do endereço de cada coligada.

As informações a seguir referem-se aos campos específicos desta pasta. Conforme informamos na pasta Identificação de Coligadas, você não poderá alterar os dados constantes nos campos abaixo, tendo em vista o preenchimento dos mesmos ser feito também antes da instalação deste aplicativo.

Campo Significado

Rua Nome (descrição) da Rua/Av. sede da coligada.

Número Numero de localização do endereço da coligada.

Complemento Informações complementares do endereço da coligada (Praça, Sala, Loja, etc.)

Bairro Nome do bairro da coligada.

CEP Número correto e completo do CEP da coligada.

Cidade Cidade onde se localiza a coligada.

Estado Estado onde se localiza a coligada.

País País onde se localiza a coligada.


Cadastros / Filiais

Os dados de identificação das filiais são semelhantes aos dados das coligadas, no que diz respeito aos campos disponíveis. Entretanto, no caso de Filiais, você deverá informar os dados em cada campo, conforme abaixo. Por se tratar de campos auto-explicativos, estes serão somente relacionados abaixo, não havendo portanto, necessidade de maiores informações.

Campo Significado

Código Código de Identificação alfanumérico da filial.

Nome Fantasia Descrição fictícia da empresa filial.

Nome Informar o nome da filial.

CNPJ Número de registro no CNPJ da empresa filial.

Inscrição Estadual Número de Inscrição Estadual da filial.

E-mail Endereço da empresa filial na Internet, se houver.

Telefone Número do(s) telefone(s) completo (+DDD) da empresa filial.

Fax Número do telefax completo (+DDD) da empresa filial.

Contato Nome da pessoa responsável pela filial.


PPaassttaa ddee EEnnddeerreeççoo ddee FFii ll iiaaiiss

Os dados do endereço das filiais, deverão ser cadastrados conforme modelo abaixo. Por se tratar de campos auto-explicativos, estes serão somente relacionados abaixo, não havendo necessidade de maiores informações.

Campo Significado

Rua Nome da Rua ou Avenida da filial.

Número Número de localização do endereço da filial.

Complemento Informações complementares do endereço da filial (Praça, Sala, Loja, etc.)

Bairro Nome do bairro onde se localiza a filial.

CEP Número correto do CEP da filial.

Cidade Cidade onde se localiza a filial.

Estado Estado onde se localiza a filial.

País País onde se localiza a filial.

Observação : O preenchimento do campo Estado é obrigatório. Sem o preenchimento deste, a inclusão da nova filial não poderá ser gravada.

Cadastros / Departamentos


Você poderá criar vários departamentos para a distribuição proporcional dos custos gerais da empresa, ou mesmo por questões administrativas e organizacionais.

Os dados cadastrais poderão ser incluídos e/ou atualizados a partir da janela de edição própria, que reúne todos os departamentos cadastrados, podendo ser acessado através do menu no item Cadastros, e em seguida a opção Departamentos, ou através do ícone respectivo na barra superior, abaixo do menu principal do sistema. Para acessar e/ou alterar os dados de departamentos, estarão disponíveis os comandos abaixo.

JJaanneellaa ddee EEddiiççããoo ddee DDeeppaarrttaammeennttooss

Cadastre nesta tabela os departamentos da empresa, para serem acessados posteriormente no campo Departamentos nos lançamentos contábeis. A janela de edição dos departamentos será apresentada, devendo ser preenchidos os seguintes necessários.

IIddeenntt ii ff iiccaaççããoo

Os dados abaixo se referem à pasta de Identificação do Departamento.

Campo Significado

Código da Filial Deverá ser preenchido com o código de uma das filiais cadastradas, que você deseja relacionar ao novo Departamento.

Nome da Filial Poderá ser selecionada a filial correspondente na caixa de seleção, clicando no ícone à direita desse campo.

Código do Departamento

Informe neste campo o código desejado para o novo departamento, considerando-se a máscara permitida, ou seja, o número de dígitos limitado para este campo.

Nome Informe à descrição que identificará o departamento. Você poderá informar um nome para cada departamento conforme critérios de sua empresa.

Localização Digite no campo a Localização de cada departamento, que poderá ser a cidade ou outra informação que identifique o departamento.

Contato Informe nome da pessoa responsável pelo departamento, ou nome da pessoa de maior facilidade para Contato.

Telefone, Ramal e Fax

Informar o Telefone de contato, Ramal e número de Fax que complemente a informação do campo acima.


Observação : O preenchimento do campo Código da Filial é obrigatório. Sem o preenchimento deste, a inclusão de departamento não poderá ser gravada.

Cadastros / Centros de Custos

Para cumprir as principais necessidades contábeis ou fiscais de distribuição de custos da empresa, os centros de custos poderão ser cadastrados e vinculados às filiais, permitindo que as contas de despesas sejam devidamente distribuídas em seus respectivos centros de custo.

Os dados cadastrais poderão ser incluídos e/ou atualizados a partir da janela de edição própria, que reúne todos os centros de custos cadastrados, podendo ser acessado através do menu no item Cadastros | Centros de Custos, ou através do ícone respectivo na barra superior, abaixo do menu principal do sistema.

Os centros de custos cadastrados serão apresentados a partir do formato tree-view. Deverão ser criados hierarquicamente conforme as definições da empresa. Para acessá-los, basta clicar sobre o sinal (+) apresentado à esquerda de cada grupo e subgrupo de centros de custo.

JJaanneellaa ddee EEddiiççããoo ddee CCeennttrroo ddee CCuussttooss

Os Centros de Custo deverão ser cadastrados nesta tabela para serem informados posteriormente no campo de centro de custo nos lançamentos contábeis. A janela de edição dos centros de custo irá apresentar os seguintes campos:

Campo Significado

Código Deverá ser preenchido com o código para o centro de custo de acordo com o permitido pela máscara para este campo: ##.###. Esta máscara divide-se em duas partes: grupo e subgrupo. No exemplo 01.001: 01. Pertence ao grupo do centro de custo ou parte sintética e;.001 Pertence ao subgrupo ou parte analítica do código. Deverá ser observado que, ao


incluir novo centro de custo, sendo inclusão de grupo, poderão ser incluídos sem maiores restrições, mesmo que em ordem invertida. Mas em se tratando de subgrupo (centro de custo analítico), o grupo deverá preexistir obrigatoriamente, ou seja, não será possível incluir subgrupo " .001" sem que tenha sido cadastrado previamente o grupo 01 - por exemplo.

Observação : O usuário não precisa digitar todo o campo da máscara no cadastro de Centro de Custo. O sistema preenche automaticamente os campos em branco com zeros, isto é, se a máscara do CC for ##.#### e, se digitarmos 01.1, o sistema completará para 01.0001.

Nome Informe um nome, uma descrição para identificação do centro de custo.

Exemplo :

01. – Manutenção

01.01 - Manutenção de Veículos

01.02 01.002 - Manutenção de Equipamentos

Código Reduzido Informe um valor para representar o centro de custo. Este valor poderá ser alfanumérico, isto é, poderá conter letras, números ou letras e números.

Observação : Este campo poderá ser utilizado quando o código do centro de custo for muito grande, facilitando a digitação, isto é, se o Centro de Custo 01.01 tiver o código reduzido igual a A, ele poderá ser representado apenas pela letra A, nos casos em que os sistemas utilizam os códigos reduzidos.

Cadastros / Moedas


Além da moeda corrente no país, você poderá cadastrar outras moedas ou índices para que o sistema possa fazer cálculos contábeis em bases diversas. Isto permitirá a você fazer comparações entre duas ou mais moedas, ou mesmo utilizá-las na manutenção de valores em outro índice de correção como UFIR, TR, etc. Para acessar e/ou alterar os dados das moedas, clique sobre o item Cadastros e em seguida na opção Moedas no Menu principal. Estarão disponíveis os comandos em destaque abaixo.

Cadastre as diferentes unidades de moeda, caso a empresa necessite efetuar cálculos comparativos na contabilidade em uma segunda moeda, além da moeda corrente nacional, ou em determinado índice financeiro. Informe nos campos apresentados na respectiva janela de edição, os dados necessários à inclusão da moeda ou índice adicional.

Campo Significado

Símbolo Informe o símbolo representativo da moeda ou índice de cálculos.

Ex.: R$,£$ , UFIR

Descrição Digite o nome de identificação da moeda ou índice.

Ex.: Real, UFIR, Libra, etc.

Nome da Moeda O nome da moeda deverá possuir as descrições para os dois números, ou seja, singular e plural.

Singular - Ex.:real

Plural - Ex.:reais

Parte Fracionária Assim como para a parte inteira, informe as descrições para a parte fracionária para dois números (singular e plural). Singular - Ex.: centavo Plural - Ex.: centavos

Casas Decimais Preencha o campo com o número de casas decimais utilizadas para a moeda ou o índice.

Ex.: R$= 2, UFIR = 04, etc.


Cadastros / Fórmulas

O Cadastramento de Fórmulas nos aplicativos CORPORE RM terá, basicamente, três principais objetivos, dentre eles:

• Seleção (restrição da aplicabilidade de alguma operação);

• Definição da forma de cálculo de eventos específicos, inclusive do tipo "base de cálculo", que servem de referência para outros cálculos;

• Relacionamento de valores entre os eventos.

AAcceessssoo

Encontra-se disponível no menu Cadastros de seu aplicativo, podendo ser acessado através do próprio menu, ou clicando com o mouse sobre o ícone respectivo. Uma vez acessado este cadastro, poderão ser visualizadas todas as fórmulas cadastradas.

JJaanneellaa ddee EEddiiççããoo ddee FFóórrmmuullaass

Na janela de edição das fórmulas encontram-se algumas pastas para cadastramento de fórmulas em geral e para montagem das fórmulas em si. Para efeito de facilitar a compreensão, dividimos em duas partes, sendo entretanto, pertencentes à mesma janela de edição, a saber:

CCaaddaassttrroo ddee IIddeenntt ii ff iiccaaççããoo


Na pasta de Identificação, devem ser informados:

Código Código alfanumérico desejado para a fórmula.

Título Título ou descrição que irá identificar a fórmula no Cadastro respectivo. Se desejar, clique no ícone colocado à frente deste campo para testar o procedimento constante na fórmula.

Texto A fórmula deverá ser digitada neste campo, ou se desejar, o campo poderá ser preenchido através do Editor de Fórmulas. Para acessá-lo,


basta clicar no botão Editor , abaixo, ou clicar na pasta Editor de Fórmulas.

No editor, as funções e comandos desejados para montagem da fórmula serão movidos para o campo Texto através de duplo clique sobre as opções (função/comando/parâmetro) desejados.

Observações : Funções podem ser escritas com letras maiúsculas e/ou minúsculas.

Na fórmula só poderão ser incluídas até 50 constantes.

EEddii ttoorr ddee FFóórrmmuullaass

Nesta pasta serão informadas funções e comandos necessários à execução da fórmula desejada. Esta pasta será composta por duas outras sub-pastas:

FUNÇÕES Para seleção das funções comuns nas sentenças de consulta (fórmulas);

COMANDOS Para seleção dos comandos necessários à execução das fórmulas.

Clique sobre cada sub-pasta e tecle F1 para obter informações através do Ajuda deste Aplicativo.

Após ter preenchido os campos da Pasta Identificação, siga o "passo a passo" para editar uma fórmula.

Observações : Algumas funções exigem determinados parâmetros, ou seja, não se pode usá-las isoladamente, sem informação de parâmetros (que podem ser valores) complementares.

Na fórmula só poderão ser incluídas até 50 constantes.

Selecionando uma Função

Para selecionar uma função desejada para a fórmula, na pasta Funções, dê um duplo-clique sobre a função desejada, para que a mesma seja transferida automaticamente para o campo acima do Editor de Fórmulas.

Neste caso, ao dar duplo-clique com o mouse para seleção da função, antes que esta seja movida para o campo Texto da fórmula, será acessada uma tela para informação dos parâmetros necessários à função escolhida.

FFuunnççõõeess

Embora exista um tópico específico para esta sub-pasta, observe as informações contidas abaixo:

A função ABS por exemplo (vide Funções), exige parâmetros. Se você incluir no Editor de Fórmula, o sistema iniciará a complementação do parâmetro da função, devendo esta, ser completada da seguinte forma:


À esquerda, será apresentada a função selecionada e à direita, haverá um campo Informe o Valor do Parâmetro para seleção de um parâmetro complementar para a função.

Feita a seleção, clique no botão Aplicar para confirmar o parâmetro, que será incluído entre os parênteses apresentados acima, logo após a descrição da função. (Veja exemplo abaixo).

No lado esquerdo da janela, aparecerá a estrutura exigida, como neste exemplo:

1. Clique em Parâmetro 1. No lado esquerdo da janela, aparecerá o campo "Informe o Valor do Parâmetro".

2. Clique nesse campo. Será acessada a listagem de parâmetros que poderão ser incluídos na fórmula.

3. Clique no parâmetro pretendido e, em seguida, em APLICAR. O parâmetro selecionado aparecerá na estrutura da fórmula. Assim:

A cor verde indica que este parâmetro já foi preenchido.

Repita os passos 1 a 3 para o outro parâmetro. A estrutura ficará assim:

Observação : Em alguns casos, é preciso digitar o segundo parâmetro. Isto porque, neste exemplo, o segundo parâmetro indica o tipo de retorno e a listagem disponibilizada em "Informe o Valor do Parâmetro" que contém apenas nomes de colunas (campos) de tabelas.

Quando houver preenchido todos os parâmetros, clique em OK. A fórmula montada será movida para o Editor de Fórmulas.

Clique, então, em um dos botões:

OK - Caso queira gravar a fórmula e abandonar o editor.


SALVAR - Caso queira gravar a fórmula e iniciar o cadastramento de outra.

NOVO - Para iniciar novo cadastramento.

Observação : Para teste de fórmula, use a tecla " t ", na janela de cadastro.

Clique em Funções ou Comandos, conforme a fórmula que será cadastrada.

EEddiiççããoo ddaass FFóórrmmuullaass

FFuunnççõõeess

Na pasta de mesma denominação acima, várias Funções poderão ser cadastradas para serem utilizadas posteriormente. Haverá um grupo de funções comuns a todos os aplicativos integrados ao CORPORE RM. Entretanto, outras funções específicas serão disponibilizadas em seus respectivos aplicativos.

Funções comuns disponíveis no CORPORE RM:

Função Sintaxe Tipo de Retorno (Aplicação)

ABS ABS(VALOR) Retorna Valor Absoluto Máximo

ARRED ARRED (VALOR) Retorna Valor Arredondado

ARREDVAL ARREDVAL(VALOR, VALOR) Arredonda o primeiro valor considerando N (segundo valor) casas decimais

ASCII ASCII(STRING) Retorna o código ASCII do primeiro caracter do string

CHR CHR(VALOR) Retorna o caracter cujo código ASCII foi passado como parâmetro

COS COS (VALOR) Retorna Coseno

COTAN COTAN (VALOR) Retorna Cotangente

DATANULA DATANULA Retorna uma data zerada

EXP EXP (VALOR) Retorna Exponencial

FRAC FRAC (VALOR) Retorna Parte Fracionária

HOJE HOJE Retorna data atual do sistema

INT INT (VALOR) Retorna Parte Inteira

LN LN (VALOR) Retorna Logaritmo Neperiano

LOG LOG (VALOR) Retorna Logaritmo Decimal

MAX MAX (VALOR, VALOR) Retorna Máximo de Dois Valores

MIN MIN (VALOR, VALOR) Retorna Mínimo de Dois Valores

PAR PAR Retorna Formula. Parâmetro (que pode ser preenchido pelo aplicativo em alguns processos)


RAIZ RAIZ (VALOR) Retorna Raiz Quadrada

SEN SEN (VALOR) Retorna Seno

STR STR(VALOR, STRING) Formata um número segundo a máscara passada, retornando um string

TABCOLIG TABCOLIG(STRING) Retorna o valor de uma coluna da coligada corrente.

TAN TAN (VALOR) Retorna Tangente

TETO TETO (Número) Retorna Teto

VERSÃO VERSÃO Retorna versão do aplicativo (para relatórios, por exemplo)

CCoommaannddooss

Além das Funções definidas para suas Fórmulas, poderão ser utilizados comandos para interligarem uma função a outra, ou para executarem determinada operação na fórmula.

Para incluir qualquer dos comandos abaixo, basta dar um duplo-clique com o mouse sobre o campo Comando, na linha do comando desejado. O comando será transferido para o campo de edição da fórmula.

Comandos disponíveis:

Comando Descrição Tipo Exemplo / Observações

Decl Decl ; Comando Decl Y;

Diferente < > Operador < > 0 (diferente de zero)

Dividido / Operador / 100 (dividido por cem)

Igual = Operador = 1 (igual a um)

Maior ou Igual > = Operador > = 0 ( maior ou igual a zero

Maior que > Operador > 0 (maior do que zero)

Mais + Operador (X*Y) + (100)

Menor ou Igual < = Operador < = 2000 (menor ou igual a dois mil)

Menor que < Operador < 1000 (menor que mil)

Menos - Operador (X - Y) (x menos y)

Parênteses ( ) Comando Para restringir operações ou em funções que exigem parâmetros: (X * Y) + (J + K) ARRED (20.6)

Repita Ate RepitaAte Estrutura de Repetição

Usado para estabelecer repetição. REPITA SETVAR (X,.X+1) ATE QUE X = 50 A variável X será acrescida de 1 até que seu valor seja igual a 50.

Se Então FimSe Se Então FimSe

Estrutura Condicional

Estabelece condiçao SE XY .< 1000 ENTÃO VERDADE FIMSE. Neste


exemplo, determinada operação só será realizada se a condição XY for menor do que 1000.

Se então Senao FimSe

Se então Senao FimSe

Estrutura Condicional

Estabelece condição com mais de uma opção. SE RC <= 1000 então RC (RC*1,2) SENAO RC (RC*1,17) FIMSE Aqui, se o salário nominal (base) for menor ou igual a 1000, seu valor será acrescido de 20%. Caso contrário, o acréscimo será de 17%).

Setvar Setvar( ) Comando Utiliza-se para inicializar uma variável ou lhe acrescentar valor. SETVAR (X,0) A variável X será inicializada com 0 (zero). SETVAR (X, X+1) A variável X receberá o acréscimo de 1 (um, uma unidade) em seu valor.

Vezes * Operador * ("Vezes", multiplicação)

% Resto Operador Resto de uma divisão.

Atenção : Você pode ampliar ou reduzir a área de listagem de funções / comandos. Para tanto, posicione o cursor na linha dupla após o nome das pastas FUNÇÕES | COMANDOS. Aparecerá um par de setas voltadas para cima e para baixo. Pressione o botão esquerdo do mouse e arraste o cursor para cima (ampliar) ou para baixo (reduzir).

Cadastro / Estados

Encontram-se neste cadastro os dados dos vinte e sete estados brasileiros. Você poderá alterar qualquer dado de quaisquer dos Estados


cadastrados, ou ainda, incluir outros estados, caso a empresa possua fora do país, empresas coligadas, filiais ou outras unidades administrativas relacionadas às suas atividades.

Na inclusão, consulta ou alteração de Estados no cadastro, ao acessar esta janela de edição, deverão ser informados, caso sejam necessários novos cadastramentos, os seguintes campos:

Sigla Informe a sigla da unidade federativa.

Nome Digite o nome do novo Estado. Neste campo, deverá constar somente a descrição de identificação do Estado.

Nacional Selecione uma das opções relacionadas à condição do Estado a ser cadastrado ou mesmo alterado:

S - Nacional = Para estados brasileiros;

N - Estrangeiro = Para estados pertencentes a outros países.

Cadastros / Bancos e Agências

Neste cadastro, inclua os bancos e respectivas agências com os quais a empresa opera, para serem utilizados em consultas de qualquer dos aplicativos CORPORE RM .

Exemplos : Cadastro de Bancos nos quais são depositados os salários dos funcionários (RM Labore);

Cadastro de Bancos nos quais são realizadas as operações bancárias na contabilidade (RM Saldus).

Depois de cadastrados os bancos desejados, informe na janela de edição os dados necessários, conforme as informações a seguir.


Nesta janela de edição complete os campos em cada pasta que compõe os dados do banco a ser cadastrado ou alterado. As pastas disponíveis são as seguintes:

IIddeenntt ii ff iiccaaççããoo ddoo BBaannccoo

Nesta pasta, deverão ser preenchidos os dados que identificam o banco na empresa ou comercialmente.

Digite os seguintes dados:

Número Deverá ser informado o número de identificação de cada banco na empresa. Este número pode ser seqüencial e não precisa ter, necessariamente, qualquer relação com o número do banco no Código Nacional de Compensação, embora possa ser utilizado naturalmente para facilitar seu controle.

Exemplos:

001 (Banco do Brasil )

004 ( Caixa Econômica Federal )

Nome Complete com o nome completo do banco cadastrado.

Exemplos :

Banco do Brasil S.A.

Caixa Econômica Federal.

Nome Reduzido Informe a abreviatura do nome do banco, ou um nome compacto e de fácil memorização.

Exemplos :

Bco. Brasil

CEF


Cadastros / Calendário

Este cadastro permitirá que você mantenha na tabela um calendário de feriados nacionais, pontos facultativos, feriados religiosos, enfim, todas as datas úteis à empresa, relativas a feriados.

Opcionalmente, você poderá criar diversos Calendários, por critérios livres.

Na identificação de Calendários, deverão ser completados os dados relativos aos campos abaixo. Trata-se de informações bastante simples.

Praticamente todos os dados solicitados nos campos são auto-explicativos. No lugar de informações, foram colocados exemplos relacionados aos campos. Verifique abaixo, os campos necessários na pasta de identificação de Calendário:

Código Nome

0001 Calendário Oficial

0002 Calendário Oficial Municipal

0003 Calendário de Feriados Religiosos


PPaassttaa ddee FFeerr iiaaddooss

Nesta pasta, deverão ser digitados os dados relativos a cada feriado. Uma vez atualizado neste cadastro, os feriados poderão ser incluídos nos calendários cadastrados na opção Cadastro de Calendários .

Dados necessários:

Campo Significado Exemplo

Dia do Feriado Data específica de comemoração do feriado. Embora algumas datas se repitam todos os anos, deverão ser informados DIA / MÊS / ANO.

07/09/1998

Nome Descrição sucinta e conhecida do feriado. Independência do Brasil

Hora Início

Hora Término

Utilizado nos casos de feriados parciais, que atinja somente um dos períodos do dia.

Quarta-Feira de Cinzas

Tipo de Feriado Caracteriza o feriado quanto a um tipo

Feriado Mundial


Cadastros / Segurança

Cadastros / Segurança / Códigos de acesso

Este cadastro tem como finalidade permitir a inclusão e manutenção de Códigos especiais de Acesso ao Banco de Dados. Estes códigos serão informados posteriormente para cada usuário do Aplicativo, definindo-se e diferenciando-se assim, o usuário Administrador do Banco de Dados a ser utilizado para a conexão.

Os Códigos criados neste cadastro referem-se ao acesso e administração do banco de dados e não usuário do Aplicativo, que possui outro cadastro próprio. Desta forma, poderão ser criados no Aplicativo diferentes códigos de acesso para diferentes usuários do


aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como Administradores do banco de dados.

Exemplo : Existe um Administrador do banco com o seguinte Login:

Usuário do Banco: SYSDBA

Senha: masterkey

Este usuário poderá continuar utilizando o mesmo nome e senha para acessar o banco através do aplicativo. Para isso, basta criar um código de acesso com os dados do Código e do Administrador. Neste caso, teríamos por exemplo:

Código de Acesso: DBA01;

Descrição: Administrador 001 do Banco

4 Usuário dono das tabelas (marcado)

Usuário do BAnco: SYSDBA

Senha: masterkey

Observação : não será permitida a exclusão de Código de Acesso que esteja associado a algum Usuário do aplicativo.

Para a inclusão ou manutenção de Códigos de Acesso, deverão ser cuidadosamente preenchidos os campos abaixo:

Os dados a serem informados nos campos seguintes permitirão diferenciar os usuários do banco fora do aplicativo podem ser os mesmos utilizados pelo Administrador ao acessar o Banco fora do aplicativo, ou seja pode-se repetir Usuário do Banco e Senha utilizados pelo Administrador fora do banco, neste código. Entretanto, sugerimos que o código de acesso seja restrito à mesma pessoa no cadastro de usuários do Aplicativo. Considere-se a situação abaixo para melhor compreender estas informações:

Determinado funcionário da empresa é o Administrador do Banco de Dados e possui portanto, privilégios no acesso que outros não possuem. Para que ele continue utilizando o mesmo Login do Banco no Aplicativo, cria-se um Código de Acesso com os dados deste Login. No cadastro de usuários, cada um deve possuir um Código de Acesso. Ao cadastrar-se um usuário para esse funcionário (Administrador de Banco de Dados) acessar o aplicativo, deve-se relacioná-lo a este código de acesso. Mas para outros usuários, este código de acesso não deve ser informado, já que possui total flexibilidade no acesso ao banco.


Código de Acesso Informe um código alfanumérico para identificação do usuário Administrador do Banco de Dados. Este código poderá ser uma referência ao Administrador ou qualquer outro código interno que o identifique.

Descrição Digite um título ou descrição para identificação do código de acesso que está sendo incluído.

Usuário Dono das Tabelas

Este campo poderá ser habilitado para identificar qual usuário realmente deve ter permissão para alterar a estrutura das tabelas do Aplicativo. Dessa forma, não será solicitado o preenchimento de dados do Usuário do Banco de Dados quando da atualização de banco de dados realizada pelo aplicativo, no caso da versão do aplicativo ser posterior à versão do banco de dados.

Acesso ao Banco de Dados

Os dados a serem informados nos campos seguintes permitirão diferenciar o usuário do banco fora do aplicativo.

Usuário do Banco Digitar o nome do usuário do banco de dados. Conforme o exemplo comum, neste campo seria informado o usuário SYSDBA.

Senha Digitar a senha do usuário administrador do banco que, conforme o usuário SYSDBA acima, poderia ser MASTERKEY.

Confirmação da Senha

Digite novamente a senha informada no campo anterior para simples confirmação.


Cadastros / Segurança / Perfis

O cadastro de Perfil é um dos itens de cadastramento necessários ao funcionamento dos recursos de Segurança dos aplicativos.

Ao acessar este cadastro, o usuário Supervisor poderá definir perfis de acesso para serem posteriormente relacionados aos usuários cadastrados no aplicativo através da inclusão e manutenção de Usuários.

OO qquuee éé uumm ppeerrff ii ll ??

Perfil é um grupo de características e permissões/limitações de acesso ao banco de dados, a menus, campos e relatórios. Um perfil pode ser associado a vários usuários ao mesmo tempo.

O objetivo é criar com os perfis, diferentes tipos de acesso ao sistema e posteriormente, associá-los ao cadastro de usuários. Todos os usuários que possuírem um determinado perfil associado, herdam suas características e permissões ou restrições de acesso.

Exemplo : Para exemplificar e esclarecer melhor este Cadastro, vamos supor que a empresa possua determinado Aplicativo CORPORE RM e


que resolva criar diferentes níveis de acessos para diferentes usuários. Como exemplo, a empresa então criaria perfis para:

Tipo de Perfil Permissões ou restrições ao usuário associado a esse perfil

Consultar Para usuários que possam somente consultar uma, várias ou mesmo todas as tabelas do aplicativo, mas que não possam alterar, incluir ou excluir dados nas tabelas;

Relatórios Para usuários que possam ter acesso somente à impressão de relatórios necessários ao desempenho de suas funções;

Cadastramento Parcial Para usuários que possam cadastrar (incluir, excluir, alterar) dados em algumas tabelas, tendo o acesso vedado em outras;

Cadastramento Total Para usuários que possam acessar e realizar quaisquer inclusões ou alterações em todas as tabelas do Aplicativo.

Observações : Ao criar estes perfis, você poderá associá-los aos usuários conforme a permissão recomendada por usuário ou grupo de usuários. Por exemplo, no RM Labore (Aplicativo CORPORE RM) os funcionários do departamento de Recursos Humanos poderiam ter acesso irrestrito às tabelas de Funcionários para realizarem as rotinas do departamento.

Por outro lado, os funcionários em geral, de outros departamentos, embora necessitem acessar o Aplicativo, não poderiam ter acesso às tabelas dos funcionários, em função dos dados sigilosos relativos a salário, dados pessoais dos funcionários, etc. Neste caso, você poderia associar ao grupo de usuários do departamento de Recursos Humanos os perfis Cadastramento Total ( sem quaisquer restrições de acesso) e aos demais usuários, Cadastramento Parcial ( com restrição de acesso às tabelas de Funcionários ).

Quando existir menus sem acessos comum em todos os Perfis, será exibido um aviso esta informação, ao ser acessada a Tela de Perfil.

MMuull tt iippll iicc iiddaaddee ee FFlleexxiibbii ll iiddaaddee ddooss PPeerrff iiss

Observe que um usuário poderá estar vinculado a vários perfis diferentes. Da mesma forma, um mesmo perfil poderá estar vinculado para vários usuários diferentes.


Nesta pasta serão efetivamente definidos os acessos às tabelas e aos respectivos campos, bem como as restrições de acesso a serem atribuídas aos usuários, conforme o Perfil em edição.

Relação de Campos À esquerda, nesse espaço, clique no sinal de mais (+) ao lado da expressão: + Todas as Tabelas. Automaticamente, serão exibidas as tabelas disponíveis no aplicativo, todas precedidas do sinal de mais (+). Ao clicar sobre este sinal em cada uma delas, serão apresentados seus respectivos campos, além de uma área à direita contendo a descrição desses campos . Selecione cada campo que deseja dar permissão ao usuário e defina as opções no campo Permissões.

Ícones apresentados nesta pasta:

O ícone Verde indica que o campo poderá ser Consultado e Alterado;

O ícone Azul indica que o campo poderá ser somente Consultado;

O ícone Vermelho indica que o campo NÃO PODERÁ SER CONSULTADO NEM ALTERADO.

PPeerrmmiissssõõeess

Descrição do Campo Serão apresentadas as descrições dos campos das tabelas exibidas à esquerda. Logo abaixo, marque as opções de permissão desejadas. Tipos de permissão:

Pode consultar este campo


Deixando este campo habilitado, será permitido aos usuários com este perfil, somente a consulta do(s) campo(s) selecionado(s) em cada tabela.

Pode alterar este campo

Deixando este campo habilitado, será permitido aos usuários a consulta e alteração do(s) campo(s) selecionado(s) desta tabela.

ou dependendo do caso, permissão para toda a tabela selecionada,

Pode consultar todos os campos desta tabela

Permite ao usuário que possuir esse perfil, somente a consulta de todos os campos da tabela.

Pode alterar todos os campos desta tabela.

Permite ao usuário que possuir esse perfil, a consulta e alteração de todos os campos da tabela.

Observação : Cada opção marcada (habilitada), valerá somente para o campo selecionado, ou somente para a tabela selecionada, ou seja, deverá ser definida a permissão tabela por tabela, ou conforme o caso, campo a campo.


Nesta janela serão definidos os Menus para os quais serão dadas ou bloqueadas as permissões de acesso aos Menus.

Assim como ocorre na opção "Acesso a Campos", que disponibiliza os campos das tabelas, o Acesso a Menus permite que seja definido para cada perfil, quais os menus do sistema poderão ser acessados e utilizados ou as restrições de acesso impostas aos menus para os usuários que possuírem o perfil em edição.

Para que você possa dar permissão de acesso aos menus ou retirar, serão apresentados dois painéis, sendo que à esquerda, encontram-se os menus disponíveis no aplicativo. A medida em que forem selecionados, serão transferidos para o painel à direita.

Formas possíveis para dar/retirar permissão de acesso aos menus.

Neste painel encontram-se todos os menus do aplicativo, disponíveis para serem selecionados e conseqüentemente, permitir o acesso dos usuários às opções correspondentes. Existem algumas opções para a seleção de menus:

� Seleção individual No painel à esquerda, clique sobre um item desejado e em seguida clique no ícone que apresenta uma Seta para a Direita para que o menu seja transferido para o painel de itens selecionados;

� Seleção por faixa Para selecionar uma faixa vertical seqüencial de itens, clique sobre o primeiro item desejado, pressione a tecla <SHIFT> e em seguida clique sobre o último item da faixa de menu desejada. Para transferir, clique sobre o ícone que apresenta uma Seta para a Direita para que o menu seja transferido para o painel de itens selecionados;

� Seleção intercalada Para selecionar alguns itens de forma intercalada, clique sobre cada item desejado e pressione simultaneamente a tecla <CTRL>. Terminada a seleção, clique sobre o ícone que apresenta uma Seta para a Direita para que o menu seja transferido para o painel de itens selecionados;

� Seleção Total Para selecionar todos os itens de menu disponíveis, clique sobre o primeiro item colocado no alto do painel, pressione e mantenha pressionada a tecla <SHIFT> e em seguida, clique sobre o último item na parte inferior do painel. Para transferir, clique sobre o ícone


que apresenta uma Seta para a Direita para que o menu seja transferido para o painel de itens selecionados;

� Seleção por Item Principal do Menu Quando você desejar retirar a permissão de acesso a um grupo do Menu, basta retirar do item principal deste grupo, para que os demais itens tenham o acesso bloqueado automaticamente.

Exemplo : Considerando-se que o Menu Cadastros seja um item principal do menu, vamos supor que desejamos retirar a permissão de acesso para todos os sub-itens deste Menu, para impedir que usuários de determinado perfil não possam acessar nenhuma tabela, nenhum cadastro do aplicativo. Para selecionar um item principal e automaticamente, todos os sub-itens pertencentes a este item, sendo desnecessário selecionar item por item para retirar a permissão de acesso deste grupo. Entretanto, vale observar que no caso contrário, ou seja, para dar permissão, não basta colocar como disponível apenas o item principal, como neste caso, o item Cadastros. Deverão ser selecionados criteriosamente todos os itens para os quais se deseja permitir o acesso.

Itens Permitidos

Os itens selecionados neste painel serão aqueles para os quais foram dadas permissões de acesso aos usuários que possuírem este perfil associado.

Para retirar permissão de um ou mais menus de um perfil, realize a operação inversa à apresentada na seleção de itens, porém, transferindo do painel de Itens Permitidos para o painel de Itens Disponíveis. Da mesma forma, poderão ser feitas seleções individual, por faixa, intercalada e total. Utilize também as teclas <SHIFT> e <CTRL> conforme o tipo de seleção desejada.


Na Janela de Edição de Perfis, poderá ser acessada, além das demais, esta pasta de Acesso a Relatórios - Perfil. Nela, serão apresentados, se existirem, os Grupos de Relatório, criados através do Menu Relatórios \ Gerador. Estes grupos poderão ser criados, alterados e excluídos, na Visão Geral do Gerador de Relatórios, através do Ícone Grupos Funcionais de Relatórios. . (Somente Usuários Supervisores).

Uma vez criados estes grupos, serão apresentados nesta Pasta Acesso a Relatórios.

Entretanto, somente novos e diferentes níveis poderão ser acrescentados aos grupos, para serem utilizados nos perfis cadastrados.

PPaassssooss ppaarraa ddeeff iinnii rr NNíívveeiiss ddee AAcceessssoo

Passos para a definição de Acesso a Relatórios em cada Perfil:

NO GERADOR DE RELATÓRIOS

1) Crie um Grupo no Gerador de Relatórios - opção Grupos Funcionais de Relatórios;

2) Ainda no Gerador, informe um dos Grupos recém criados. Editando cada relatório, atribua um Nível de Acesso para cada um.

Exemplo:

Nível de Acesso = 1

NO CADASTRO DE PERFIL

3) Na Janela de edição de Perfil, na pasta Acesso a Relatórios, selecione um Grupo para o Perfil e atribua um Nível de Alteração Máximo e um Nível de Emissão Máximo para cada perfil.

Atenção : Neste exemplo, para que o acesso seja autorizado, o número informado como Nível de Acesso deverá ser igual ou superior a 2(dois), pois o nível de acesso informado para o relatório (Item 2 acima) é um. Concluindo, o nível de acesso no Perfil deverá ser superior ao do relatório. Para restringir o acesso, basta deixar que o número informado como nível de acesso no relatório seja superior ao informado no Perfil;

3) Acesse o cadastro de Permissões de Acesso e inclua os usuários em um dos perfis criados. Conforme esse relacionamento, os usuários terão permissões de maior ou menor restrição.

Exemplos : São incluídos no Gerador de Relatórios, na opção Grupos Funcionais de Relatórios, dois grupos de nomes Listagens Diversas e Relatórios Oficiais.

Em cada relatório, ainda no Gerador, deve-se atribuir um Nível de Acesso qualquer, a partir de 1 (um).


Em cada perfil cadastrado, na Janela de edição de Perfil pasta Acesso a Relatórios, edita-se ambos os grupos atribuindo-lhes:

� Nível de alteração Máximo: 5

� Nível de emissão Máximo: 5

Em outro perfil, atribui-se:

� Nível de alteração Máximo: 10

� Nível de emissão Máximo: 10

Concretizadas estas operações, os usuários que possuírem o perfil com nível de acesso superior emitir ou alterar Relatórios conforme os níveis definidos.

Este recurso consiste na inclusão de usuários em cada grupo com permissão variada de acesso aos relatórios e Gerador de Relatórios. Ao incluir o usuário, este terá acesso aos relatórios e ao Gerador conforme o nível de acesso atribuído no Grupo selecionado. Estes Grupos serão criados no Gerador de Relatórios.

Ao acessar esta opção, o usuário (na condição de Supervisor) poderá definir para os demais usuários, o tipo de acesso que estes terão na utilização do Gerador de Relatórios e relatórios já montados no sistema.

Cadastros / Segurança /Usuários

Selecione no Menu principal, o Menu Cadastros | Segurança e em seguida Usuários para acessar este cadastro e ter acesso para Inclusão e Manutenção de Usuários.


CCaaddaassttrraannddoo NNoovvoo UUssuuáárr iioo

Esta opção permitirá a inclusão de novo usuário nesta tabela. Os mesmos campos preenchidos na inclusão de usuários anteriores, deverão ser informados, tais como:


Código Este código poderá ser uma letra, um número ou qualquer outro dado que identifique, de forma abreviada, o usuário a ser cadastrado.

Nome Informe o nome completo ou reduzido do usuário cadastrado.

Senha Digite a senha de acesso exclusivo do usuário. Deverá ser informada no campo Nova Senha e em seguida ratificada no campo Confirmação da Nova Senha. Caso a senha informada nos dois campos não seja idêntica, o cadastramento do usuário não poderá ser completado.

Observação : O número permitido de inclusões neste irá depender das especificações do produto adquirido pela empresa.

AAll tteerraannddoo DDaaddooss ddoo UUssuuáárr iioo

Uma vez acessado o cadastro para Manutenção de Usuários, a Janela de Edição de Usuários poderá ser utilizada para consultas ou alterações dos dados de usuários já cadastrados, ou para a informação de dados na inclusão de novos usuários.

Todos os usuários terão acesso a esta janela de edição. Entretanto, campos como Ativo, será de acesso restrito ao Supervisor.

Os dados principais dos usuários poderão ser visualizados e editados na pasta "Identificação".

BBoottõõeess ddee NNaavveeggaaççããoo

A seguir funções dos botões que permitem navegar de forma mais rápida, desde o primeiro ao último item cadastrado:

Retorna ao primeiro item cadastrado;

Retorna ao item anterior;

Avança para o próximo item cadastrado;

Avança para o último item cadastrado.


AAcceessssoo aa ccooll iiggaaddaass

Nesta pasta serão definidas as permissões de acesso por Coligada em cada perfil. Após as definições, os usuários associados ao perfil em edição terão acesso somente às coligadas permitidas e em cada Aplicativo.

Há uma grande flexibilidade nestas definições pois, poderão ser definidos nos perfis, diferentes coligadas e aplicativos para os quais serão concedidos os acessos para os usuários.

Uma combinação de Licenças (por Sistema) adquiridas pela empresa com os usuários cadastrados com permissão de acesso às Coligadas registradas na aquisição do produto resulta no esquema inicial de segurança do Aplicativo.

Veja na figura abaixo esta demonstração:


Observações :

1) As permissões de acesso devem ser definidas para cada aplicativo (caso a empresa possua dois ou mais produtos CORPORE RM);

2) Além da definição por aplicativo, poderá ser permitido o acesso a tantas Coligadas quantas forem necessárias ao usuário, em um mesmo perfil;

3) As opções "Supervisor" e "Cria Relatório" devem ser definidas para cada Coligada.

Como definir permissão de acesso às Coligadas:

Sistema Selecione na lista de opções o aplicativo para o qual o usuário poderá ter acesso, a ser definido em seguida. Nesta lista encontram-se todos os produtos da linha CORPORE RM. As permissões poderão ser feitas para todos os produtos que você possuir nesta mesma janela de edição, caso você possua mais de um destes produtos. Entretanto, possuindo mais de um produto, as definições deverão ser feitas produto por produto ou para todos eles através do ícone mostrado abaixo.

Coligadas Disponíveis

No painel localizado abaixo do campo Sistema, encontram-se as Coligadas registradas e disponíveis para serem acessadas em cada Aplicativo.

Para disponibilizá-las ao usuário, basta habilitar o campo que se encontra diante de cada uma das Coligadas.

Observe que ao marcar (habilitar) uma Coligada, serão apresentados dois campos à direita do painel de seleção de Coligadas:

Supervisor Marque este campo para que o usuário em edição seja colocado na condição de Supervisor e conseqüentemente tenha permissão maiores poderes de acesso e manutenção do Aplicativo.

Cria Relatório Marque este campo para que o usuário em edição tenha permissão para incluir (criar) relatórios no Gerador. Sem este campo habilitado, mesmo que o usuário seja Supervisor, não terá acesso à inclusão de relatórios.


AAssssoocciiaaççããoo ddee ppeerrff iiss

Após a correta Identificação do Usuário e definições de Acesso às Coligadas, deverão ser selecionados os Perfis aos quais o usuário estará associado. Um usuário poderá estar associado a vários Perfis ao mesmo tempo, flexibilizando-se assim os tipos de acesso no Aplicativo que o mesmo terá para realizar diferentes operações no Aplicativo.

Veja nesta figura, como funciona a associação de perfis aos usuários:

As associações de Perfis aos usuários deverão ser feitas por Aplicativo e por Coligada.


Sistema Selecione na lista de opções o sistema no qual o Perfil será associado ao Usuário. Existindo mais de um Perfil, esta associação deverá ser feita em cada sistema da linha CORPORE RM.

Coligada Ao selecionar o Sistema (campo acima), serão apresentadas nesta lista de opções, as Coligadas cadastradas para o Aplicativo em questão. Da mesma forma, selecione no painel à direita o(s) Perfil(s) desejado(s) para cada Coligada.

Perfis Disponíveis Neste painel, serão apresentados todos os perfis cadastrados. Habilite um ou mais Perfis para cada Coligada e em cada aplicativo que você possuir.

Cadastros / Segurança / Permissões de acesso

Após devidamente cadastrados os Códigos de Acesso, Perfis e Usuários, neste painel serão apresentados no formato cadastro de permissão de acesso deve ser utilizado para que seja realizada uma junção dos dados dos usuários aos dados dos perfis, para que o acesso ao aplicativo seja definido de forma adequada.

Observações :

• Na figura abaixo, os usuários são associados no painel à esquerda, a cada coligada, em cada Aplicativo disponível;

• Observe também que o Usuário Mestre está em destaque indicando que é usuário Supervisor e que possui maior autonomia de acesso ao sistema;

• Para definir um usuário como Supervisor, clique com o botão direito do mouse sobre a descrição do usuário desejado e selecione a opção "Supervisor".


• Para que o usuário esteja entre os disponíveis para acessar o aplicativo, selecione à direita o usuário desejado, clique e mantenha pressionado o botão do mouse, arrastando o usuário até o Perfil de uma das Coligadas integrantes de um dos Aplicativos para o qual você possui Licença de Uso.

Conforme demonstrado no gráfico acima, as permissões de acesso serão definidos somente depois de cadastrados os dados de Perfis e Usuários.

Observe na figura abaixo, como funciona a associação de um Usuário a uma Coligada e em um aplicativo específico:

Nesta Janela de Edição você encontrará as seguintes pastas:

UUssuuáárr iiooss ppoorr PPeerrff ii ll

Para incluir usuários nos perfis já cadastrados.

Nesta pasta, na janela à esquerda, denominada Perfis Cadastrados, o item Cadastro de Perfis conterá todos os perfis já cadastrados. Clique sobre o sinal matemático "+” (mais) para expandir os sub-itens cadastrados.

Os itens apresentarão os perfis cadastrados. Os sub-itens serão exatamente os usuários relacionados com cada perfil.

Caso não exista nenhum usuário selecionado para determinado perfil, siga os passos abaixo para realizar esta operação:

1) Na janela à direita, Usuários Cadastrados, clique sobre o sinal matemático "+ " (mais) para expandir os sub-itens cadastrados.

2) Selecione o usuário desejado para ser relacionado no cadastro de perfil.


3) Com o mouse, clique sobre o Usuário desejado e arraste-o para a janela à esquerda, colocando-o sobre o Perfil determinado para o usuário em questão.

4) Observe se a transferência foi realizada com sucesso. O usuário associado deve se encontrar um nível abaixo, ligado ao Perfil desejado.

5) Clique com o botão direito sobre um dos usuários para o qual você deseja definir como padrão. Aparecerá a descrição "Perfil Default". Clique sobre esta descrição.

6) Observe que depois de definido, somente um dos usuários terá o Perfil Default, que será utilizado pelo sistema como padrão para o Login de inicialização do Aplicativo.

PPeerrmmiissssõõeess nnaass CCooll iiggaaddaass

Para permitir o acesso dos usuários em cada coligada.

Para atribuir Licenças a um ou mais usuários acessarem uma ou mais coligadas dos aplicativos possuídos pela empresa, deverão ser seguidos os passos abaixo:

Observações :

• Acesso a este cadastro será permitido SOMENTE aos usuários que se encontrem na condição de SUPERVISOR.

• As inclusões e a manutenção nesta pasta serão permitidas somente para a Coligada atual, ou seja, se o aplicativo possuir 3 (três) coligadas cadastradas, somente a Coligada corrente (escolhida na inicialização do aplicativo) terá este cadastro de Permissões de Acesso autorizado, mesmo que o usuário atual seja SUPERVISOR.

• Para que todas as Coligadas possam ser acessadas pelo usuário, a operação terá que ser repetida, tantas quantas forem as Coligadas. Isso dará maior segurança e restrição de acesso aos dados da empresa.

• Para confirmar a inclusão de permissão para cada Usuário, para cada Coligada, deverão ser seguidos os passos abaixo:

Observações :

• Na janela à direita, encontram-se os Usuários Cadastrados, expandidos a partir do item de mesmo nome (Usuários Cadastrados);


• Na janela à esquerda, encontram-se as Licenças Disponíveis, também expandidos a partir do item de mesmo nome Licenças Disponíveis.

1) Na janela à direita, Usuários Cadastrados, clique sobre o sinal matemático "+ " (mais) para expandir os sub-itens cadastrados ;

2) Selecione o usuário desejado para ser relacionado no cadastro de licenças, que se encontra na janela à esquerda;

3) Com o mouse, clique sobre o Usuário desejado e arraste-o para a janela à esquerda, colocando-o sobre a descrição do Aplicativo e da Coligada com a Licença desejada, determinando licença para o usuário em questão;

4) Observe se a transferência foi realizada com sucesso. O usuário associado deverá estar um nível abaixo, ligado à Coligada desejada;

5) Expandindo todas as Licenças Disponíveis, você terá na ordem decrescente, o Aplicativo + A Coligada + Usuário (incluído na Licença selecionada);

6) Como exemplo, sua empresa possui o RM Labore com 03 Coligadas Cadastradas (Empresa X, Empresa Y e Empresa Z). Possui ainda, além do usuário Gerente, os usuários secundários (hierarquicamente) João Batista e Fernando Rocha. Deseja-se atribuir para cada um o acesso a uma coligada e para o usuário Gerente, o acesso em todas elas;

7) Pode-se iniciar selecionando e arrastando o usuário Gerente para cada uma das coligadas;

8) Em seguida, selecionando e arrastando o João Batista para a Coligada Empresa X;

9) Por último, selecione e arraste o usuário Fernando Rocha para a coligada Empresa Y;

10) Verificando-se na janela à esquerda "Licenças", teríamos a seguinte disposição:

- Licenças disponíveis

- + RM Labore

- + EMPRESA X

- Gerente

- João Batista

- + EMPRESA Y

- Gerente


- Fernando Rocha

- + EMPRESA Z

- Gerente

Botão Direito Utilizando-se o botão direito do mouse na Janela Licenças Disponíveis, sobre cada usuário que possua licença nesta janela, serão apresentadas duas opções:

Supervisor Utilizando o botão direito do mouse sobre um usuário selecionado, habilitando esta opção Supervisor, será permitido que este usuário adquira o perfil (condição) de Supervisor e passe a ter maiores acessos no aplicativo. Os usuários nessa condição serão destacados com um ícone diferenciado na Janela de Licenças Disponíveis.

Cria Relatório Utilizando o botão direito do mouse sobre um usuário selecionado, habilitando esta opção Cria Relatório, será permitido que este usuário adquira acessos no aplicativo para a criação de relatórios

Observação : Na janela à direita "Usuários Cadastrados ", clicando-se sobre cada usuário, será apresentado na parte superior o Nome do usuário e a data de vigência de sua permissão no Aplicativo.

CCoommoo eexxcclluuii rr uumm uussuuáárr iioo ddee ddeetteerrmmiinnaaddoo PPeerrff ii ll??

• Basta excluir o usuário da Coligada desejada, no cadastro de Permissões de Acesso, desde que o acesso corrente seja na Coligada em questão;

• Para excluir, basta selecionar o Usuário e pressionar a tecla DEL e em seguida confirmar a exclusão.

CCoommoo ddaarr ccoonnddiiççããoo ddee SSuuppeerrvviissoorr aa uumm uussuuáárr iioo

Os usuários que possuírem a condição de Supervisor nos aplicativos, terão como diferencial, o acesso autorizado em algumas opções que demais usuários comuns não possuirão.

Entre estas opções restritas exclusivamente aos Supervisores, encontram-se:

Menu Cadastros \ Segurança

• Cadastro de Perfil; • Cadastro de Permissões de Acesso;

Menu Relatórios \ Gerador

• Consistir base de dados de relatórios; • Consistir dados do relatório selecionado; • Grupos Funcionais de Relatórios.


Para colocar determinado usuário comum na condição de supervisor, bastam os seguintes passos:

1) Logar no sistema como Supervisor, ou seja, o usuário que dará permissão de Supervisor a outro usuário deve acessar inicialmente o sistema; (Menu Sistema \ Login);

2) Acessar o Menu Cadastros \ Segurança \ Permissões de Acesso. ;

3) Em seguida, acessar a Pasta Permissões nas Coligadas;

4) Na Coligada atual, clique com o botão direito do mouse sobre o nome do usuário para o qual deseja-se alterar a condição para Usuário Supervisor;

5) Aparecerá em um sub-menu a descrição Supervisor. Selecione-a para que o item fique habilitado, marcado com um sinal: 4Supervisor.

6) Para retirar a permissão de supervisor, basta realizar a operação inversa, ou seja, selecionar novamente este item para que o mesmo fique desabilitado.

Observação : Esta operação deverá ser repetida em cada Coligada na qual o usuário poderá ter acesso. Em tempo, cada usuário deverá ter sua condição (Usuário comum / Usuário Supervisor), definida nesse mesmo procedimento.


Capítulo 4

Movimentações

Movimento / Cálculo Nova Tabela de Índices

Através desta opção você poderá realizar um recálculo de todos os bens com base em nova tabela.


Atenção : Nas informações abaixo;

Onde consta: (*) – Asterisco - Entenda-se: Multiplicado por

Onde consta: (/) – Barra de datas - Entenda-se: Dividido por

O cálculo para nova tabela atualiza, não somente os índices cadastrados nos bens, mas principalmente, recalcula os valores dos bens gerados a partir dos novos índices, contando ainda com as opções de atualização dos índices da data de aquisição (Valor do bem em UFIR por exemplo) e/ou índices das ocorrências conforme marcadas as opções seguintes.

Dados necessários para estes cálculos:

Nova tabela de Índices

Selecione na caixa de opções a nova tabela. Os valores dos bens serão recalculados com base nos índices dessa nova tabela. Entretanto, os cálculos que serão realizados nos bens dependerão também da seleção dos campos abaixo.

Se nenhuma das opções abaixo for marcada, serão atualizados os índices na data-base e o cálculo da correção dos bens será realizado normalmente com base na nova tabela de índices.

Opções: Mudar Índice da Data de aquisição

Opcionalmente, poderão ser atualizados todos os índices relativos à data de aquisição dos bens, bastando para isso, marcar este campo.

Existem duas formas diferentes de funcionamento do cálculo para nova tabela. Entretanto, as opções abaixo serão habilitadas somente na inclusão de bem nas seguintes condições:

Recalcular valores bases pelo valor de aquisição

Recalcular Ajuste de C.M. Complementar - Lei 8.200.

Observações : Usando o nome do índice como UFIR e o nome da moeda corrente como R$, dependendo da tabela usada e da data, o índice e/ou a moeda podem ser diferentes .

Recalcular Valores Base pelo Valor de aquisição

Essa opção só poderá ser usada se não existirem ocorrências na base de dados.

Essa opção deve ser usada com muito cuidado. Se essa opção for ativada, todos os valores dos bens serão recalculado com base no valor de aquisição. Esses valores poderão ficar totalmente diferentes dos valores atuais, principalmente se os bens já tiverem sofrido ocorrências em anos anteriores.

Os cálculos serão realizados da seguinte forma :


� A UFIR na data de aquisição será a constante na tabela informada. Se não existir, será aberta uma janela solicitando esse índice, que será gravado na tabela.

� A UFIR na data base também será a constante na tabela informada. Se não existir, será aberta uma janela solicitando esse índice, que será gravado na tabela.

� Recalcula-se o valor de aquisição em UFIR :

Valor de aquisição em UFIR = Valor de aquisição em R$ / UFIR na data de aquisição.

� É feito o cálculo automático do bem, da mesma forma que é feito no campo "Valor base em R$" no cadastro de bens :

Se a depreciação for por cota integral

Dias = 30

Senão Dias = número de dias entre a data de início da depreciação e a data base.

Meses = número de meses entre a data de início da depreciação e a data base.

Taxa = (Taxa cadastrada no bem / 12 * Meses) + (Taxa cadastrada no bem / 360 * Dias)

Valor base em UFIR = Valor de aquisição em R$ / UFIR na data de aquisição.

Ajuste referente ao Plano Verão (data de aquisição < 15/01/1989) : Valor base em UFIR é multiplicado por 6.92246

Valor base em R$ = Valor base em UFIR * UFIR na data base.

Depreciação em UFIR = Valor base em UFIR * Taxa calculada / 100

Depreciação em R$ = depreciação em UFIR * UFIR na data base.

� Se a opção "Recalcular ajustes referentes à C.M.Complementar - Lei 8200" estiver ativada, os seguintes cálculos são feitos:

Ajuste facultativo - Quando a data de aquisição < 31/12/1990

Porcentagem depreciada = depreciação em UFIR / Valor base em UFIR

Se a data de aquisição < 01/01/1990

Valor corrigido em IPC = Valor base em UFIR * 10.9518 * 18.9472

(10.9518 = índice corrente em 31/12/1989, usado para atualizar os valores dos bens adquiridos antes de 01/01/1990)


(18.9472 = IPC de janeiro de 1990)

senão Valor corrigido em IPC = Valor de aquisição em R$ * IPC do mês (tabela abaixo)

Valor base em UFIR = Valor corrigido em IPC / 103.5081

(103.5081 = Valor da BTN em 31/12/90, usado para transformar os valores em Cr$ para valores BTN)

Valor base em R$ = Valor base em UFIR * UFIR na data base.

Depreciação em UFIR = Valor base em UFIR * Porcentagem depreciada

Depreciação em R$ = Valor base em R$ * Porcentagem depreciada

TABELA DE IPC :

Janeiro = 18.9472

Fevereiro = 12.1371

Março = 7.0246

Abril = 3.8111

Maio = 2.6320

Junho = 2.4400

Julho = 2.2273

Agosto = 1.9725

Setembro = 1.7607

Outubro = 1.5615

Novembro = 1.3673

Dezembro = 1.1830

� Se a opção "Mudar índice das ocorrências" estiver ativada, são executados os seguintes passos :

� A UFIR na data da ocorrência é retirada na tabela informada. Se não existir, abre-se uma janela pedindo esse índice, que será gravado na tabela.

Recalcula-se o valor da ocorrência em UFIR :

Valor da ocorrência em UFIR = Valor da ocorrência em R$ / UFIR na data da ocorrência.

Recalcular Valores Base pelo Valor de aquisição

Esse é o cálculo mais usado nesse módulo.


Os cálculos são os seguintes :

Se a opção "Mudar índice da data de aquisição" estiver ativada :

A UFIR na data de aquisição é retirada na tabela informada. Se não existir, abre-se uma janela pedindo esse índice, que será gravado na tabela.

A UFIR na data base também é retirada na tabela informada. Se não existir, abre-se uma janela pedindo esse índice, que será gravado na tabela.

� Recalcula-se o valor de aquisição em UFIR :

� Valor de aquisição em UFIR = Valor de aquisição em R$ / UFIR na data de aquisição.

� Recalcula-se o valor base em UFIR :

� Valor base em UFIR = Valor base em R$ / UFIR na data base.

� Recalcula-se a depreciação base em UFIR :

� Depreciação base em UFIR = depreciação base em R$ / UFIR na data base.

� Se a opção "Mudar índice das ocorrências" estiver ativada, são executados os seguintes passos :

� A UFIR na data da ocorrência é retirada na tabela informada. Se não existir, abre-se uma janela pedindo esse índice, que será gravado na tabela.

� Recalcula-se o valor da ocorrência em UFIR :

� Valor da ocorrência em UFIR = Valor da ocorrência em R$ / UFIR na data da ocorrência.

Mudar índice das Ocorrências

Além do campo acima, que permite atualizar índices da aquisição dos bens, com este campo habilitado, poderão ser atualizados também os índices constantes nos cálculos das ocorrências (Baixas, Transferências, Acréscimos).

Você poderá marcar qualquer dos dois campos isoladamente, marcar ambos simultaneamente ou não marcar nenhum deles, ficando a seu critério os cálculos a serem realizados.

Observações : Terminada a seleção, basta clicar sobre o botão Calcular para que o processamento dos cálculos possa ser iniciado.

Conforme advertência apresentada, recomendamos que seja providenciada uma cópia Backup antes de iniciar o processamento deste recálculo.


Caso ocorra algum erro ou não esteja certo de que o cálculo deva prosseguir, o procedimento poderá ser interrompido através do botão Cancelar.

Movimentações / Recalculo para 2ª Moeda

Esta opção permitirá que sejam recalculados os valores de todos os bens para os valores de segunda moeda. serão refeitos os cálculos de todos os bens selecionados e atualizados com base no valor cadastrado em 2ª Moeda, conforme a tabela selecionada.

Observações:

� Este recurso estará disponível somente se o parâmetro "

Usa 2ª Moeda" estiver habilitado;

� Esse módulo ajusta todos os valores dos bens em 2ª moeda, utilizando a nova tabela informada. Todos os valores bases para cálculos em 2ª moeda serão modificados.

� Para a sua segurança, certifique-se de que foi feito pelo menos um Backup de segurança.


� Se por algum motivo o cálculo não se completar, restaure o Backup e inicie o processo novamente.

Dados necessários:

Nova Tabela de índices

Selecione a tabela de 2º Valor com base na qual serão recalculados os valores dos bens.

Limitar por data de aquisição

Você poderá realizar o recálculo somente para uma faixa de bens adquiridos em determinado período. Informe as datas de aquisição:

Data Inicial

Data Final

Alterar Taxas de depreciação

Opcionalmente poderá ser definido que ao recalcular os valores, a taxa de depreciação também seja alterada em 2º Valor. Habilite este campo caso seja necessária também à alteração da taxa de depreciação.

Usar a Taxa de depreciação do Mês

Usar Taxa por Grupo de Contas

Caso tenha confirmado o campo anterior, selecione uma das opções desejadas para o recálculo com uma nova taxa de depreciação, que poderá ser:

1) A taxa do mês 1 (Janeiro) em que o bem passou a pertencer ao cadastro;

2) A taxa cadastrada no Grupo de Contas

Apresentação dos Dados Selecionados

Grupo de Contas

Descrição

Taxa em 2ª Moeda

Observações : O sistema busca a cotação da 2ª moeda na data de aquisição na tabela de moedas informada. Se não existir, abre-se uma janela para que o usuário informe essa cotação.

Valor de aquisição em 2ª moeda = Valor de aquisição em R$ / cotação da 2ª moeda na data de aquisição

Valor base em 2ª moeda = Valor de aquisição em 2ª moeda


Meses = número de meses entre a data de início de depreciação e a data base

Taxa = Taxa de depreciação em 2ª moeda / 12 * Meses

Depreciação em 2ª moeda = Valor base em 2ª moeda * Taxa / 100.

Observação : A depreciação em 2ª moeda é sempre calculada por cota integral.

Movimentações / Recálculo Geral

Esta opção visa a retificação dos cálculos existentes no cadastro de bens, apenas para efeito de atualização destes cálculos.

Selecionando esta opção e clicando sobre o botão Calcular, todos os valores não informados, gerados a partir de cálculos do próprio RM Bonum, de todos os bens, serão recalculados e testados.

Este recálculo poderá ser efetuado para todos os bens ou apenas para os bens que você especar na janela de Faixa de Bens.


Observações : Conforme advertência apresentada no RM Bonum, nesta opção, recomendamos que seja providenciada uma cópia "Backup" antes de se iniciar o processamento deste recálculo.

Caso ocorra algum erro ou não esteja certo de que o cálculo deva prosseguir, o procedimento poderá ser interrompido através do botão Cancelar.

Moviment. / Alteração de Campos dos Bens / Muda Taxa de Depreciação

Caso seja necessária a alteração global da taxa de depreciação dos bens, ou seja, se for necessária a alteração da referida taxa para uma faixa ou grupo de bens, bastará uma única operação para que em todos os bens incluídos nesta seleção tenham suas taxas depreciativas alteradas simultaneamente.

Campos necessários para realização da alteração:

Identificação

Período

Selecione abaixo a faixa de meses na qual os bens sofrerão alteração automática sua taxa de depreciação.

Mês Inicial Digite ou selecione o mês inicial para alteração da taxa;


Mês Final Digite ou selecione o mês final para alteração da taxa;

Exemplo : Considerando-se por exemplo que certo tipo de veículo circule em determinado período do ano, em região onde a depreciação física do bem seja maior do que a dos demais meses do ano. Assim sendo, o período a ser selecionado acima deverá estar compreendido entre os meses em que a depreciação for superior, para que seja informada uma taxa maior de depreciação.

Nova Taxa de depreciação

Digite a nova taxa de depreciação do bem ou grupo de bens a serem atingidos por esta nova taxa.

Faixa de Bens Clique neste campo para selecionar apenas uma faixa de bens, ou bens isolados para terem sua taxa de depreciação alterada.

Utilize os botões abaixo para selecionar os bens desejados:

Adicionar Selecione o primeiro bem e clique neste botão para incluir, no painel Bens Selecionados, o bem que se deseja para esta alteração.

Até Clique em seguida neste botão para selecionar o último bem na faixa, caso sua seleção seja seqüencial de bens.

Limpa Selecione no painel Bens Selecionados um bem que não deva ter sua taxa de depreciação alterada automaticamente, e em seguida, clique neste botão Limpa para que ele seja removido para o grupo de bens novamente disponíveis.

Limpa Todos Clicando sobre este botão, serão removidos todos os bens selecionados previamente para serem alterados. A partir daí, nova seleção de bens deverá ser realizada.

Bens Selecionados Serão apresentados neste painel os bens já previamente selecionados para terem a taxa de depreciação alterada automaticamente.

Filiais Poderá ser realizada uma pré-seleção dos bens por faixa de filiais. Clique neste campo e selecione uma ou mais filiais para que somente os bens pertencentes às filiais informadas sejam classificados e possam ser adicionados na seleção.

Grupos de Contas Assim como ocorre no filtro de filiais acima, poderá ser realizada uma pré-seleção dos bens por faixa de grupos de contas. Clique neste campo e selecione um ou mais grupos para que somente os bens pertencentes a eles sejam classificados e possam ser adicionados na seleção.


Moviment. / Alter. de Campos dos Bens / Incl. de Dados Complementares

Este Menu permite que você faça inclusão de dados complementares sem precisar abrir o cadastro de bens. Nele você poderá incluir dados como Centro de Custo, Responsável, Localização e Departamento.

Exemplo : Suponhamos que dia 20/05/00 o veículo de entregas da sua empresa estava sob a responsabilidade de um determinado funcionário locado a um determinado departamento. No dia 05/06 este veículo passou para a responsabilidade de outro funcionário locado em outro departamento. Desta forma basta fazer através deste Menu a inclusão do nome do responsável e do departamento em determinada data, sem precisar abrir o cadastro do bem.

Alteração por Faixa

Dados Complementares

Nesta janela encontram-se os dados complementares a serem incluídos. Deve-se entretanto, incluir um dado de cada vez. Desta forma será permitido marcar apenas uma opção. Marcando uma segunda, a primeira será desativada.

Novos Campos Nesta janela você deverá descrever o dado complementar que você deseja incluir e a data da inclusão.

Observações :

• Ao clicar em uma opção qualquer do campo Dados Complementares, a denominação do Novo Campo mudará automaticamente. Desta forma basta clicar na seta ao lado que aparecerá uma caixa com as opções do campo, para que você informe a opção desejada.

• Em uma mesma data só poderão ser incluídos dados diferentes; ou seja, um centro de custo e um responsável. Para se incluir dois Centros de Custos, as datas deverao ser diferentes. Isto é válido para todos os dados.

• Ao escolher a opção "Responsáveis" o sistema verificará a pasta de Parâmetro do RM Bonum. Se a opção Usa Funcionários do RM Labore como Responsáveis estiver ativada o sistema trará o nome dos funcionários do RM Labore. Caso contrário ele trará os responsáveis cadastrados no RM Bonum

Faixa de Bens Ative esta opção para selecionar o bem ou os bens onde serão incluídos dados.


Capítulo 5

Relatórios

Relatórios / Gerador

AApprreesseennttaaççããoo

Os recursos do Gerador de Relatórios são de exclusividade dos softwares, desenvolvidos pela RM SISTEMAS, que integram o CORPORE RM. Esses recursos resumem-se em uma ferramenta de utilização relativamente simples e irão auxiliar-lhe na execução das rotinas dos aplicativos CORPORE RM for Windows.

Forma de funcionamento Este gerador irá acessar diretamente o banco de dados, lendo e armazenando dados nas tabelas do sistema, conforme o relatório exigir.

Acesso Para inicializa o gerador, utilize uma das opções seguintes:


• Clique no Menu Relatórios e, em seguida, selecione o item Gerador;

• Clique no ícone do Gerador na barra de ferramentas de seu aplicativo.

Ajuda O arquivo de Ajuda de seu aplicativo contém as informações necessárias à utilização do Gerador de Relatórios. Clique com o mouse sobre os links em verde para direcionar-se aos tópicos desejados.

VViissããoo RReellaattóórr iiooss

Para que você conheça melhor as partes importantes que compõem a Visão do Gerador de Relatórios, seus componentes, barras, etc, relacionamos abaixo estas informações:

- Barra de Títulos - Encontra-se na parte superior da janela e apresenta o título Relatórios, o número e a data da versão atual (instalada no aplicativo).

- Barra de Ferramentas - Encontra-se abaixo da barra de títulos e possui ícones (botões de imagens) que representam as opções do gerador de relatórios.

- Localizar um relatório - Para localizar um relatório de forma rápida, utilize o recurso Localizar .

- Área de Trabalho - Encontra-se abaixo da barra de ferramenta e apresenta a relação de relatórios existentes no formato Tree-view - que é uma estrutura de múltiplos níveis, normalmente referida como árvore.

Formato Tree-view Esse formato é uma referência à estrutura através da qual os relatórios são apresentados na Visão Relatórios. Observe na tree-view que alguns relatórios tem um + antecedendo seus nomes, isso representa um grupo de relatórios relacionados através de um código em comum, iniciado pela mesma seqüência de caracteres, não é obrigatório se formar estes grupos mas os mesmos ajudam na organização dos relatórios na base.

Relatórios / Planilhas


A planilha do CORPORE RM possui uma estrutura bastante semelhante à estrutura das planilhas do MS Excel.

Pode transformar-se em ferramenta de grande utilidade para que você desenvolva planilhas das mais simples às mais complexas, conforme necessidade. Possui ampla aplicabilidade em cálculos, listagens e controles diversos que poderão estar relacionados ou não com suas tarefas diárias no sistema.

O acesso às planilhas poderá ser através do Menu Relatórios | Planilhas, ou através do ícone de atalho para Planilhas, na barra superior do aplicativo.

Planilhas:

Funções dos ícones na barra superior da visão de planilhas

Novo Opção que permite a inclusão de uma nova planilha. Não há um número limitado de planilhas a serem incluídas.

Excluir Opção que permite a exclusão da planilha selecionada.

Editar Opção que permite editar o nome da planilha.

Abrir Planilha Opção que permite abrir a planilha selecionada. Pode-se também dar um duplo clique ou teclar ENTER sobre a planilha desejada.

Imprimir Planilhas Opção que permite imprimir várias planilhas.

EEddiiççããoo ddee PPllaannii llhhaa

Esta janela será aberta para inclusão de novas planilhas ou para a edição e alteração de dados de planilhas já existentes.

Nesta janela poderão ser incluídos/formatados textos, fórmulas e dados do banco de dados através de: sentenças SQL e Stored Procedure.

Observação : Para ajustar automaticamente a largura das colunas, selecione as colunas a serem ajustadas, leve o mouse até a interseção


dos títulos das colunas e dê um duplo clique no mouse quando este alterar para ÍÎ .

Relatórios / Gráficos Para inserir um gráfico na planilha, siga os passos abaixo:

• Selecione a faixa de dados da planilha que irão compor o gráfico;

• Pressione o ícone "Inserir Gráfico";

• Selecione a área da planilha onde o gráfico irá ficar;

• Selecione as opções do gráfico seguindo os passos do assistente.

Observação : Para ativar novamente o assistente de gráfico, dê um duplo clique no gráfico, pressione o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção "Wizard".

Excluir Gráfico Para excluir um gráfico na planilha, selecione o gráfico e pressione a tecla DELETE.

Mover Gráfico Para mover um gráfico da planilha para outra região, mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado sobre o gráfico e arraste-o para a posição desejada.

Alterar o Tamanho do Gráfico

Para alterar o tamanho de um gráfico da planilha, siga os passos abaixo:

• Selecione o gráfico;

• Posicione o ponteiro do mouse sobre uma das extremidades do gráfico, quando o ponteiro do mouse mudar para ÍÎ , pressione o botão esquerdo e arraste o mouse, mantendo o botão pressionado.

Formatar o Gráfico Para formatar um gráfico da planilha, dê um duplo clique no gráfico a ser formatado, uma linha pontilhada irá aparecer ao redor do gráfico. Pressione o botão direito do mouse sobre o gráfico e escolha a opção "Chart Designer".

Na caixa de diálogo Chart Designer, os elementos do gráfico estarão listados à esquerda da janela e as opções de formatação permitidas para cada elemento estarão à direita.

Observação : Outra maneira de abrir a caixa de diálogo "Chart Designer" é clicar mais duas vezes sobre o gráfico, após selecioná-lo.


Alterar/Confirmar a Faixa de Dados do Gráfico

Para alterar a faixa de dados do gráfico da planilha, selecione o gráfico e

clique no ícone Informe a nova faixa.

Observação : Para atualizar o gráfico com os novos valores da faixa de

dados, selecione o gráfico, clique no ícone e pressione o botão "Ok". O gráfico será atualizado automaticamente até que se feche a planilha.

Relatórios / Razão Auxiliar

Este razão auxiliar é um relatório simples mas de grande importância para a empresa, principalmente por se tratar de relatório obrigatório, exigido pela Legislação Fiscal em vigor.

Identificação Selecione os dados abaixo para que o razão auxiliar possa ser gerado:

100 �� RM Bonum V3.04

Conta Inicial e Conta Final

Selecione as contas nas quais estão cadastrados os bens patrimoniais da empresa para que sejam gerados os dados do relatório.

Mês Inicial / Mês Final

Selecione também o período de meses desejado para a apuração, cálculo e impressão do razão em índices por contas contábeis.

Bens Ativos e/ou inativos

Esta opção permite que você imprima bens ativos e/ou inativos. Marcando a opção Ativos, somente os bens marcados como Ativo no cadastro de bens serão impressos. O mesmo acontece para os bens inativos. Deixando as duas opções desmarcadas, todos os bens serão impressos.

Filiais Esta opção permitirá selecionar filiais cujos dados serão processados.

Mais detalhes sobre esta função veja Selecionar Filiais

Imprime 2º Valor Ativando esta opção o razão auxiliar será todo impresso utilizando como base à 2ª moeda.

Quebra de Página por Conta

Esta opção quando ativada, permiti uma quebra de páginas a cada nova Conta emitida neste relatório.

Após a informação dos dados solicitados e a confirmação do Relatório, através do botão OK, será apresentada uma tela para configurações padrão de impressão como definição de impressora, papel, quantidade de cópias etc.

RM Bonum V3.04 �� 101

Relatórios / Contabilização

Nesta opção, poderá ser realizada a listagem e impressão da contabilização obtida com a Integração Contábil

Para que ele possa ser processado, informe os seguintes dados:

Mês a Ser Contabilizado

Selecione o mês da contabilização relativa a integração contábil.

Contabiliza Correção

Habilite esta opção para que seja calculada e contabilizada a correção monetária dos bens na integração.

Contabiliza Depreciação

Da mesma forma, habilite esta opção para que seja calculada e contabilizada a depreciação dos bens na integração.

Imprime Rateio Gerencial

Habilite esta opção para que também conste no relatório da integração os rateio gerencial distribuídos nas contas classificado.

Contabiliza Por Centro de Custo

102 �� RM Bonum V3.04

Marque esta opção para determinar a quebra por centro de custo na contabilização.

Bens Ativos e/ou Inativos

Esta opção permite que você imprima bens ativos e/ou inativos. Marcando a opção Ativos, somente os bens marcados como Ativo no cadastro de bens serão impressos. O mesmo acontece para os bens inativos. Deixando as duas opções desmarcadas, todos os bens serão impressos.

Relatórios / Instrução Normativa nº 68

A Instrução Normativa N.º 68 é uma das exigências da Legislação Fiscal vigente no país. Para que você possa cumprir essa determinação e imprimir o relatório, gerando em disquete os dados necessários, basta completar os campos seguintes:

RM Bonum V3.04 �� 103

Dados relativos ao funcionário responsável pelas informações contidas nos arquivos:

Nome / Telefone / CPF / FAX

Destino dos Arquivos

Drive Deverá ser informado o drive no qual será colocado o disquete par geração do relatório, como A:\; C:\ ; D:\ etc.

Diretório Diretório (pasta) no qual serão gerados os dados ou os arquivos exigidos, caso tenha sido informado um drive do disco da máquina que não seja flexível.

Equipamento Fabricante / Modelo (Nome do Fabricante e modelo do equipamento)

Observação : Os demais dados abaixo, também relacionados ao equipamento utilizado, serão pesquisados e preenchidos automaticamente pelo RM Bonum para maior facilidade na geração do relatório.

Equipamento Utilizado (Computador, Processador, Descrição etc.)

Sistema Operacional (Nome do Sistema Operacional: UNIX, MS DOS, WINDOWS etc.)

SGBD (Nome do Sistema Gerenciador de Banco de Dados)

Período

Mês Inicial e Mês Final

Período relativo ao exercício base da apuração e geração dos arquivos. Digite o mês desejado nos campos Inicial e Final, ou selecione-os clicando nas setas para cima ou para baixo.

104 �� RM Bonum V3.04

Capítulo 6

Opções

Opções / Visualizar / Barra Global

Opção para VISUALIZAR / OMITIR a barra global - padrão CORPORE RM.

Opções / Visualizar / Diálogo Antes da Visão Este recurso permitirá a você acessar diretamente a janela de edição das opções do aplicativo, antes mesmo de acessar a visão (cadastro) de cada uma destas.

Nesse caso, ao selecionar uma opção no Menu, não haverá a necessidade de se visualizar primeiro o cadastro geral para em seguida determinar o acesso à respectiva janela de edição.

Caso esta opção esteja habilitada no Menu opções / Visualizar / Diálogo antes da visão, para acessar a visão geral dos cadastros, ao entrar em uma janela de edição de qualquer cadastro, clique neste ícone para poder acessar a visão do Cadastro da opção acessada, caso seja necessário.

Exemplo : Com esta opção marcada no menu, ao acessar o cadastro de Filiais por exemplo, será apresentada a janela de edição. Para acesso a visão geral de Filiais, basta clicar no ícone conforme demonstrado acima.

RM Bonum V3.04 �� 105

Opções / Preferências / Digitação de Lançamentos

A utilização das opções de Preferência não é obrigatória, mas poderá auxiliá-lo na operação do sistema, facilitando-lhe especialmente as rotinas de cadastramento de bens.

As opções disponíveis permitirão que você personalize a utilização do cadastro de bens. As definições serão gravadas no sistema como definição pessoal de uso. Assim sendo, são opções do usuário, podendo ser definidas de formas totalmente diferentes para cada usuário.

Pasta Inclusão de Bens

Nesta pasta, será possível a personalização da utilização do cadastro de bens, habilitando os seguintes campos:

Inclusão de Código Seqüencial nos Bens

Caso você marque esta opção, durante a inclusão de bens diversos e consecutivos, o usuário poderá digitar o(s) primeiro(s) número(s) do código e pressionar a tecla [Tab] para que o código livre do grupo do bem seja apresentado automaticamente e em ordem seqüencial.

106 �� RM Bonum V3.04

Exemplo :

Códigos de Bens cadastrados : 01; 01.01; 01.01.001; 01.01.002; ... ; 01.01.013

Ao cadastrar 01, o sistema habilita para cadastramento o código 01.02

Ao cadastrar 01.01, o sistema habilita para cadastramento o código 01.01.014.

Ao cadastrar 01.01.002, o sistema também irá habilitar para cadastramento o código 01.01.014.

Observação : Essa opção só funcionará se a máscara do bem possuir apenas dígitos numéricos.

Fixação dos Campos na inclusão de Bens

Esta opção permite que os campos do último lançamento sejam mantidos na tela. Desta forma você pode aproveitar os dados que foram digitados no lançamento anterior.

Ao ativar esta opção aparecerá uma pasta ao lado da pasta "inclusão de Bens" denominada "Campos Fixados (Bens)" onde você poderá escolher os campos que você quer que fiquem fixados. Todos os campos poderão ser fixados, exceto aqueles campos que você fez a opção de "Único" em Parâmetros.

Exemplo :

"Código de Barras único"

Geração Automática do Código do Patrimônio

Habilitando esta opção, ao acessar o Cadastro de Bens, o sistema irá gerar o Código de Patrimônio automaticamente, podendo o mesmo ser alterado manualmente a partir do número gerado pelo RM Bonum, durante a inclusão do bem.

Se necessário, o código, poderá ser alterado posteriormente.

Esta opção visa facilitar o preenchimento do código de patrimônio, considerando-se sempre o último Código de Patrimônio cadastrado na inclusão de um bem, somando-se (+1) ao código gerado.

Exemplo : No último acesso ao RM Bonum, foram incluídos três bens no cadastro com os números de código de patrimônio "010450, 010451 e 010452". Com a opção geração Automática de Código de Patrimônio marcada, ao acessar o cadastro de bens e iniciar-se a inclusão de novo bem, o aplicativo irá gerar automaticamente no campo Código do Patrimônio, o código "010453" = (010452 + 1).

RM Bonum V3.04 �� 107

Observação : Caso esta opção seja marcada (habilitada), a opção seguinte "geração de Patrimônio = Código do Bem " não estará disponível.

Geração do Código do Patrimônio = Código do Bem

Com esta opção habilitada, o RM Bonum irá gerar automaticamente o Código de Patrimônio com número igual ao constante no campo "Código do Bem". Nesse caso, não será necessária a informação de Código de Patrimônio em novos bens, ao serem cadastrados.

Geração do Código de Barras = Código do Patrimônio

Habilitando esta opção o RM Bonum irá gerar automaticamente o Código de Barras assumindo o mesmo número do Código do Patrimônio; sendo portanto, desnecessário criar um número para este código.

Calcula Vr. Base e Vr. Depreciado Automaticamente

Com esta opção marcada, ao cadastrar um bem, serão calculados automaticamente:

O valor base do bem, localizado na pasta Dados para Cálculos, considerando-se o valor e data de aquisição;

O valor de depreciação do bem (se houver), localizado na pasta Dados para Cálculos, até a data de aquisição.

Este recurso pode ser utilizado por exemplo, no caso de existirem diversos bens a serem cadastrados, e estes já possuírem ou não alguma depreciação, sendo que todos os cálculos serão feitos automaticamente pelo RM Bonum, sem que sejam necessárias confirmações de diferentes tipos de cálculos possíveis, bastando à informação do valor e da data de aquisição do bem.

Não Atualizar a Visão de Bens Durante o Cadastro

Com esta opção marcada, será obtida uma melhoria na performance do Cadastro de Bens. Neste caso, você terá maior velocidade no processamento, mas permitirá que os bens apareçam fora de ordem na visão Geral.

<ENTER> como <TAB>

Marque este campo para que seja habilitado o recurso de utilização da tecla <ENTER> após o preenchimento de cada campo no Cadastro de Bens, em substituição ao uso da tecla <TAB>.

Data Padrão de Início da depreciação será 1º Dia do Mês subseqüente à aquisição

(Se data de aquisição não for 1º dia do mês)

108 �� RM Bonum V3.04

A marcação desta opção permitirá que, ao incluir bens, seja definido como data de início da depreciação do bem, o primeiro dia subseqüente ao mês em que o bem foi adquirido. Deve-se observar que a opção terá efeito somente se a data de aquisição não for o primeiro dia do mês. Caso contrário, ou seja, se a data de aquisição for o primeiro dia do mês, a opção não será considerada e a depreciação obedecerá aos parâmetros do aplicativo para depreciação geral de bens, iniciando-se a depreciação no mesmo dia em que o bem foi adquirido.

Cálculo Automático de 2ª Moeda na inclusão de Bens

Esta opção, quando ativada, permitirá que o sistema RM Bonum calcule automaticamente o Valor de 2º Moeda do bem no Cadastro de inclusão de Bens, passando a não perguntar mais se você quer ou não que ele realize o cálculo.

Pasta Campos Fixados (Bens)

Esta pasta é ativada quando a opção "fixação dos Campos na inclusão de Bens" na pasta "inclusão de Bens" for ativada.

Nesta pasta você encontrará todos os campos da Janela de Edição de Bens. Estes campos poderão ter seus valores fixados facilitando os lançamentos. Desta forma você poderá aproveitar os valores digitados em lançamentos anteriores.

Esta janela permite que você escolha os campos que você quer que fiquem fixados.

Pasta Ocorrências Nesta pasta você encontra a opção "Informar Valor em R$ no Cadastro de Ocorrências".

Esta opção quando ativada permite que no Cadastro de Ocorrências você informe valores em R$ ao invés de Valores em UFIR.

Pasta Gerais Nesta Janela você encontra a opção "Nome Fantasia dos Fornecedores no Cadastro dos Bens".

Esta opção quando ativada mostra no campo de Fornecedor dentro do Cadastro de Bens o nome fantasia dos fornecedores ao invés da razão social.

Exemplo :

Companhia Energética de Minas Gerais - razão Social.

Cemig - Nome Fantasia

Se você ativar esta opção, o nome que aparecerá no cadastro de bens no campo Fornecedor, será o 2º, caso contrário será o 1º.

RM Bonum V3.04 �� 109

Opções / Parâmetros / RM Globais

No contexto dos produtos da linha CORPORE RM, denominam-se Parâmetros Globais as máscaras de edição de departamento e centros de custo.

Estas máscaras são válidas para todos os produtos RM que você vir a utilizar de forma integrada.

Máscara do Departamento

Máscara do Centro de Custo

No menu Opções | Parâmetros | Globais, pertinentes ao CORPORE RM, você poderá alterar as máscaras conforme abaixo:

• Nas tabelas (departamento e centros de custo), a quantidade dos símbolos " # " constantes no respectivo campo, corresponde ao número de dígitos desejado para cada tabela;

• Se desejar, altere a máscara dos códigos de Centros de Custos e Departamentos, acrescentando ou retirando dígitos, representados por este caracter: " # ".

Atenção:

• Se a base de dados já possuir algum Centro de Custo\Departamento cadastrado, a máscara do Centro de Custo\Departamento NÃO poderá ser alterada.

• Devem ser digitados os pontos entre os símbolos representativos dos dígitos.

110 �� RM Bonum V3.04

Exemplo :

Máscara Código Cadastrado

#.### 1.001

##. ### 01.001

###.### 001.001

A máscara é formada pelos seguintes caracteres:

Símbolo Significado

# Para números

L para campo alfabético e de preenchimento obrigatório;

l para campo alfabético e de preenchimento facultativo (L[éle] minúsculo)

A para campo alfanumérico e que os dígitos devem ser preenchidos obrigatoriamente.

a para campo alfanumérico, podendo ser digitados letras e números..

Q para qualquer caracter, menos os separadores ( : . , ; / )

Observação : Se a máscara de um código for L#.##, o código poderá ser: A1.01, sendo que se digitado a11, o sistema passará a "a" (minúsculo) para "A" (maiúsculo) e preencherá as outras casas com "0".

Ativa Logon Unificado

Esta opção permitirá que você utilize uma mesma senha de Login para acessar o sistema. Neste caso, com esta opção marcada, sempre que for inicializado o sistema, será aplicada a senha do usuário na REDE, permitindo que o acesso ao aplicativo seja liberado automaticamente, sem que seja solicitada a senha de Login do Usuário no Aplicativo.

Dessa forma, o Login do Aplicativo estará unificado com o Login do usuário na REDE. Para desativar a unificação, basta desmarcar esta opção.

RM Bonum V3.04 �� 111

Opções / Parâmetros / RM Bonum

Parâmetros do Sistema

Além dos Parâmetros globais relativos às tabelas comuns a todos os aplicativos, você deverá configurar os campos abaixo referentes aos parâmetros exclusivos do RM Bonum, definindo a forma de funcionamento padrão desejada para a utilização do aplicativo no dia-a-dia.

Observação : Alguns campos entretanto, não estarão disponíveis para serem alterados nesta janela de parâmetros. Provavelmente por se relacionarem a outras tabelas ou por se tratarem de campos informativos, com configuração permitida em outras tabelas.

Máscara do Bem Campo meramente informativo. não poderá ser alterado nesta janela de parâmetros. Somente ao iniciar pela primeira vez o aplicativo, ou enquanto não for cadastrado nenhum bem, esta máscara poderá ser alterada. Caso contrário, nenhuma alteração será permitida para garantir a integridade dos dados dos bens.

112 �� RM Bonum V3.04

Tipo de Código de Barras

Neste campo encontram-se todos os tipos de Código de Barras disponíveis no sistema. O código DEFAULT do sistema é o Interlaçado 2 de 5. Caso você queira utilizar um código diferente você poderá escolher entre:

Código 39

Código 128B

PostNet

UPC-A

Observação: Os códigos POSTNET e UPC-A, só conseguem ler caracteres numéricos. Desta forma você só poderá escolhê-los caso não tenha nenhum Código de Barra cadastrado com caractere alfanumérico. Caso contrário, ao abrir o bem com este caractere o sistema informará que o código deverá ser numérico. Você terá que alterar todos os códigos ao escolher um destes dois tipos.

Depreciar no Mês da Baixa

Se essa opção for selecionada, o bem sofrerá depreciação no mês em que for baixado.

Código de Patrimônio Único

Com esta opção marcada, ao cadastrar novos bens, nenhum Código de Patrimônio já informado em bens cadastrados anteriormente poderá ser informado novamente, ou seja, não poderá existir mais de um bem com o mesmo Código de Patrimônio.

Caso você já tenha bens cadastrados com o mesmo código, o sistema não deixará você marcar esta opção antes de arrumá-los. Desta forma ele trará um arquivo texto que permitirá a você visualizar os códigos em duplicidade. Somente depois de trocar os código repetidos por novos códigos que você poderá ativar esta opção.

Código de Barras único

Com esta opção marcada, ao cadastrar novos bens, nenhum Código de Barras já informado em bens cadastrados anteriormente poderá ser informado novamente, ou seja, não poderá existir mais de um bem com o mesmo Código de Barras.

Caso você já tenha bens cadastrados com o mesmo código, o sistema não deixará você marcar esta opção antes de arrumá-los. Desta forma ele trará um arquivo texto que permitirá a você visualizar os códigos em duplicidade. Somente depois de trocar os código repetidos por novos códigos que você poderá ativar esta opção.

RM Bonum V3.04 �� 113

Usa Funcionários RM Labore como Responsável

Com esta opção habilitada, o RM Bonum utilizará a tabela de Funcionários do RM Labore no Cadastro de Responsáveis.

Observação : Neste caso, a utilização não será automática, pois será permitido a você, no primeiro acesso à tabela de Responsáveis, confirmar cada Responsável, já cadastrado em algum bem, como sendo um Funcionário identificado na tabela do RM Labore.

Nome de Fantasia das Filiais no Cadastro de Bens

Com esta opção habilitada neste campo, ao incluir ou alterar um bem, será apresentado o nome de fantasia das filiais na janela de edição de cada bem, juntamente com o código e descrição da filial.

Usa Índice

Tabela de Índices Este campo tem caráter informativo. Será alterado automaticamente quando for realizado o Recálculo para Nova Tabela, cujo resultado será a atualização de todo o cadastro de bens, substituindo os valores da tabela utilizada anteriormente, pelos índices da nova tabela.

Essa opção deve ser selecionada se os valores dos bens forem indexados pelo índice oficial do governo (atualmente UFIR). Esta é a maneira mais comum de se trabalhar com o sistema. Se essa opção não for selecionada, não será calculada a correção monetária do bem.

Usa 2ª Moeda

Tabela de 2ª Moeda Confirme este campo (marcando-o com o mouse), caso desejar utilizar a tabela de 2ª Moeda no cadastro de bens. Caso confirme, selecione em seguida, a tabela desejada contendo os índices de 2ª Moeda para cálculos dos bens.

Tipo de depreciação

Cota Integral - Deprecia o bem a partir do 1º Dia do Mês da Aquisição

Conforme informado, este tipo de depreciação fará os cálculos de depreciação dos bens a partir do primeiro dia do mês de aquisição do bem, considerando-se portanto, a depreciação integral.

Exemplo : Um bem adquirido no dia 10, utilizando-se a depreciação por Cota Integral, o bem será depreciado integralmente (30dias), contando todo o mês referente à aquisição do Bem.

Cota Proporcional - Deprecia o bem a partir da data de aquisição

Nesta opção, serão realizados os cálculos de depreciação dos bens a partir da própria data de aquisição do bem informada no cadastro, considerando-se portanto, a depreciação proporcional aos dias de existência do bem no mês do cadastro.

114 �� RM Bonum V3.04

Exemplo : O mesmo bem adquirido no dia 10 e utilizando-se a depreciação por Cota Proporcional, será depreciado proporcionalmente (20 dias) naquele mês de aquisição do Bem.

Período de Cálculo

Mês de Cálculos Ano de Cálculos

Informe o período fiscal de início dos cálculos, considerando-se o mês e ano de cálculo. Com base nesses dados, serão iniciados todos os cálculos dos bens em cada exercício, ou no primeiro exercício no qual o RM Bonum esteja em operação.

Contabilização Habilite com o mouse esses campos para definir como deverá ser realizada a contabilização das ocorrências contábeis no RM Bonum.

Contabilização - aquisição

Habilitando este campo, a contabilização de todo bem, a partir desta habilitação, será obrigatória.

Contabilizar Ocorrências

Da mesma forma, com este campo habilitado, sempre que for cadastrada uma ocorrência para um bem, a contabilização também será obrigatória.

Código do Lote no RM Saldus

Informar o lote do RM Saldus que será utilizado para contabilizar as aquisições e ocorrências. Esse lote não poderá ser usado por outros sistemas.

RM Bonum V3.04 �� 115

Opções / Parâmetros / RM Saldus

Informações importantes antes de início da operação do RM Saldus

Acessando o Menu Opções / Parâmetros / RM Saldus, deverão ser definidos os parâmetros específicos deste sistema. Estes parâmetros são recursos disponíveis no sistema que, uma vez alterados, raramente sofrerão alterações posteriores.

Desta forma, são parâmetros mais estáveis no sistema, devendo ser definidos antes mesmo de iniciar as operações de cadastramento no RM Saldus.

Estarão disponíveis quatro pastas permitindo estas configurações:

� Gerais

� Máscaras

� Período Contábil

(Opção disponível somente para usuários do RM Saldus)

� Históricos de Fechamento

(Opção disponível somente para usuários do RM Saldus)

116 �� RM Bonum V3.04

Nesta pasta, algumas configurações poderão ser definidas conforme as rotinas contábeis da empresa. Entre estas configurações, relacionam-se as seguintes:

Item Opção Utilização

Contas Usa Código Reduzido

Quando marcada esta opção nos Parâmetros, permite a utilização de um código reduzido para facilitar a digitação de contas na inclusão ou manutenção de lançamentos. Ao habilitar este campo, a opção Usa Dígito Verificador não poderá ser utilizada.

Edita Código Reduzido

Será habilitado somente se marcada a opção anterior. Permite que seja editado (alterado) a seu critério o código reduzido de qualquer das contas cadastradas.

Acessa Contas Globais

Esta opção, sendo habilitada, permite que sejam marcadas, opcionalmente, contas contábeis ou gerenciais que deverão estar disponíveis para todas as coligadas acessadas. Com a opção desmarcada, contas contábeis poderão ser acessadas exclusivamente nas bases das coligadas nas quais foram criadas.

Usa Dígito Verificador

Com este campo habilitado, em qualquer opção em que for digitado um número de conta contábil, o sistema fará uma consistência verificando se todos os dígitos da conta foram digitados corretamente. Opções disponíveis:_ Padrão COSIFı _ padrão RMı _ Módulo 11ı _ Módulo 9ı _ Módulo 11(2)_ Módulo 11(3)

Usa Amarração Campo Complementar

Com esta opção marcada, os campos complementares da conta serão fixados para serem usados somente pela conta durante a digitação de um lançamento. Dessa forma, somente os campos complementares da conta aparecerão para serem digitados

Centros de Custo

Usa Centro de Custo

Habilitando este campo, ficará disponível no Cadastro de Lançamentos, o campo Centro de Custo, podendo ser preenchido facultativamente no ato de inclusão do lançamento.

C. Custo Obrigatório

Este campo estará disponível somente com o campo anterior habilitado. Habilitando também este campo, na inclusão de lançamentos, será obrigatório o preenchimento do campo Centro de Custo, sem o qual o lançamento não será gravado.

Usa Código Reduzido

Quando marcada esta opção nos Parâmetros, permite a utilização de um código reduzido para facilitar a digitação dos centros de custos na inclusão ou

RM Bonum V3.04 �� 117

manutenção de lançamentos.

Lançamentos Usa Segundo Valor

Quando habilitado este campo, será permitida a geração automática de um segundo valor para os lançamentos.

<ENTER> como <TAB>

Marque este campo, caso deseje que, na manutenção de lançamentos, especificamente na digitação dos dados nos campos, possa ser utilizada a tecla ENTER, passando automaticamente para o próximo campo, funcionando como um TAB.

Mostra Rateio Automático

Ao marcar este campo, o aplicativo estará pronto para apresentar o rateio para contas gerenciais automaticamente, na gravação dos lançamentos.

Permite Diferença entre Filiais

Com este campo marcado, você poderá confirmar um lançamento que possua filiais diferentes nas contas Débito e Crédito. Neste caso, com a opção marcada diferenças entre as filiais serão permitidas, como por exemplo, a digitação de lançamentos somente para uma conta (débito ou a crédito). Com este campo desmarcado, a informação da filial não estará disponível se for digitado somente uma conta. Em outro caso, se for informado o código de Filial 01 para conta Débito, na conta Crédito deverá ser informado obrigatoriamente o mesmo código para Filial.

Incrementa Documento

Este campo marcado permitirá a inclusão automática do campo Documento nos lançamentos. Caso contrário, o número deverá ser informado manualmente.

Permite Alterar Seqüência Auto Inc. Documento

Com este parâmetro marcado, na inclusão de lançamentos seqüenciais, será possível quebrar a seqüência numérica de referência dos documentos, informando-se valor diverso daquele que seria preenchido automaticamente pelo sistema na seqüência.

Observação : Estará disponível somente se o campo anterior (Incrementa Documento) estiver marcado.

Tamanho Fixo na Variável # do Complemento

Este parâmetro permitirá a digitação da variável # do complemento de Histórico padrão com tamanho fixo. Deixando esta opção desmarcada, onde houver esta variável , você poderá digitar quantos caracteres quiser. A variável @, para data, já é fixa automaticamente, portanto esta opção só é válida para a variável #.

<Novo> Ao habilitar este campo, você poderá digitar

118 �� RM Bonum V3.04

Automaticamente na inclusão

lançamentos de forma mais rápida e simples, utilizando basicamente a tecla TAB, para que a janela de edição seja preparada para novo lançamento.

<Novo> na opção de inclusão/Alteração de Lçtos.

Com este parâmetro marcado, ao acessar a opção direta de inclusão de lançamentos, será apresentada uma janela limpa e pronta para informação de novo lançamento, e não mais a janela de edição de lançamentos trazendo informações do último lançamento cadastrado.

Observação : Caso tenha sido marcado algum campo fixo no Menu opções | Preferências | digitação de Lançamentos, mesmo com este Parâmetro marcado, a tela para digitação de novo lançamento trará automaticamente os campos fixos marcados.

Usa contra-Partida

Esta opção deverá ser marcada para que o campo Contra Partida esteja disponível para informação de contas no Cadastro de Lançamentos.

Usa Departamento

Permite definir pela utilização ou não do campo Departamento no cadastro de lançamentos.

Histórico padrão Obrigatório

Como determina, caso você habilite esta opção, na digitação de Lançamentos, será obrigatória a informação e complementação de um Histórico padrão, não se permitindo conseqüentemente a conclusão do lançamento sem a informação do histórico.

Completa com Zeros o Hist. padrão

Caso este campo seja marcado, ao digitar o código de um histórico padrão que possua zeros no início, basta digitar o restante do número para que o código seja localizado na tabela. Os dígitos iniciais do código serão completados com zero. Ex.: Código 00023 - Basta digitar `23' para que o código deste histórico seja localizado, não sendo necessária à digitação dos três zeros anteriores, desde que este campo esteja marcado.

Ordena Reduzido por Contábil

Esta opção permite que sejam ordenados os Códigos Reduzidos com base nos Códigos Contábeis.

Usa Regras de inclusão de Lançamentos

Com este parâmetro, você poderá fazer uma " amarração" das contas contábeis. A título de exemplo, determinada conta de grupo 2 só poderá ser cadastrada em um lançamento na filial 1.

Para isto deve-se criar uma fórmula no cadastro de fórmulas e marcar a opção: Regra de Lançamento e

RM Bonum V3.04 �� 119

definir se ela ficará ativa ou não, marcando a opção Fórmula Ativa. Se durante a inclusão do lançamento, for cadastrado um lançamento contrariando esta formula, o sistema vai emitir uma mensagem de "violação de regra". Para facilitar a identificação da fórmula violada, toda vez que for cadastrada uma nova fórmula, o ideal que o nome seja o mais claro possível, relacionando-se ao máximo com a função a ser executada pela fórmula.

Símbolo Moeda 2º Valor

Selecione nesta lista de opções o símbolo a ser utilizado nos lançamentos para a moeda de 2º Valor que será calculada nos lançamentos, caso existam diferentes moedas na tabela do Cadastro de Moedas .

Gerais Grava Posições das Janelas

Caso você deseje que o posicionamento utilizado nas janelas no último acesso sejam gravadas, basta marcar (habilitar) este campo. Por exemplo, se a janela da Janela de edição de lançamentos for acessada e movimentada com o mouse para a direita do vídeo e para a parte superior, esta movimentação será gravada, caso esta opção esteja marcada.

Verifica Duplicidade de Lote na Integração

Com esta opção marcada, ao realizar a integração de lotes, caso o lote já tenha sido integrado anteriormente, será emitida uma mensagem advertindo-o sobre integração anterior e permitindo que você opte por continuar ou não a integração.

Tamanho do Documento

Neste campo, defina o tamanho máximo do campo Documento no cadastro de lançamentos. O tamanho do documento permitido é de 01 a 20 caracteres.

Impressão de Saldos

Escolha uma das opções desejadas para que, ao imprimir qualquer relatório oficial do RM Saldus, valores relativos aos saldos das contas sejam impressos:ı

0) Saldo Credor terá o sinal (-)

1) Saldo Diferente da Natureza do grupo será sinalizado com (-) menos: 1.500,00

2) Saldo Diferente da Natureza do grupo será impresso entre parêntesis (900,00)

3) Saldo Diferente da Natureza da Conta será sinalizado com (-) menos: 1.500,00-4)

4) Saldo Diferente da Natureza da Conta será impresso entre parêntesis: (900,00)

Sinal do Saldo Opção que permitirá indicar novo sinal a ser

120 �� RM Bonum V3.04

apresentado ao lado dos valores dos saldos das contas nos relatórios do RM Saldus.;

Poderá ser selecionada uma das opções:

- Representando valores negativos

D Representando valores a débito.

C Representando valores a crédito

Símbolo da Moeda Corrente

Neste campo livre, poderá ser digitado um símbolo para constar na Visão Geral de Lançamentos, visão de Manutenção de Orçamentos, manutenção de Lotes, ao lado do campo "Valor ", identificando a moeda corrente desejada conforme a empresa.

Exemplo : Se a moeda corrente da empresa no RM Saldus for o Dólar Americano, ao ser digitado o símbolo correspondente (US$), na visão Geral de lançamentos, por exemplo, os valores destes serão apresentados precedidos por este símbolo ( US$ 4.525,57).

Relatórios Margem Esquerda (colunas):

Através deste campo poderá ser definida a margem desejada para início da impressão dos relatórios em geral;

Margem Inferior (mm):

Através deste campo, poderá ser definida também a margem inferior a ser respeitada na impressão dos relatórios;

Imprimir Hora nos Relatórios

Através deste campo, caso seja marcado, será apresentada a Hora corrente (atual) obtida através do servidor de rede ou a estação no momento da impressão dos principais relatórios do RM Saldus.

MMaassccaarraass

RM Bonum V3.04 �� 121

Configure nesta pasta, as máscaras dos planos de contas Contábeis e Gerenciais. Esta configuração consiste basicamente na definição do número de dígitos que deverá conter cada nível de conta, bem como o número de níveis desejados.

Máscara Contábil Na montagem das Máscaras Contábeis, você estará definindo o número de dígitos que irão compor cada conta contábil para informação nos lançamentos contábeis.

Máscara Gerencial Na montagem da Máscara Gerencial, você estará definindo o número de dígitos que irão compor cada conta de rateio (distribuição gerencial) para informação nos lançamentos contábeis.

Para tais definições, proceda da seguinte maneira:

1. À esquerda, na pasta Máscaras - Janela de edição dos Parâmetros do Sistema - haverá uma relação de grupos de contas, de 1 a 9, representando o número de contas possíveis em seu plano. Em frente a cada grupo, no campo em branco, deverá ser informado o número de dígitos para cada nível da conta, devendo ser colocado um caractere "# " para cada dígito desejado, sendo que o primeiro nível deverá conter apenas um dígito, devendo ser respeitado o limite máximo de 22 dígitos por máscara. Veja o exemplo seguinte: Deseja-se que no plano de contas, no grupo 1 - Ativo, tenhamos um dígito para os quatro primeiros níveis do grupo e três dígitos para o quinto nível. Completando o campo com o símbolo "#", teremos:

122 �� RM Bonum V3.04

#.#.#.#.### Um grupo com a máscara acima, poderia ter como uma de suas contas, o seguinte número: 1.1.1.1.0001

Observações : Devem ser digitados também os pontos entre os níveis desejados para separar cada nível. Após o cadastramento das máscaras não será permitido reduzir o número de dígitos cadastrados, somente aumentá-los.

2. Em frente aos grupos, clicando com o mouse sobre as setas para cima ou para baixo, escolha um par de ícones que melhor representem cada grupo de contas. Opcionalmente, você poderá definir um ícone diferente para cada grupo, ou utilizar o mesmo para todos os grupos, ficando a seu critério tal opção.

3. À direita, defina também, a máscara do plano de contas gerenciais. Se desejar, escolha também um ícone para representar este grupo gerencial.

Opções / Parâmetros / RM Fluxus

Esta opção será necessária somente se você não possuir instalado o RM Fluxus. Caso contrário, possuindo o RM Fluxus, para definir os parâmetros constantes nesta janela de edição, deverá ser utilizada a opção no próprio RM Fluxus, que passará a controlar a tabela de

RM Bonum V3.04 �� 123

Clientes e Fornecedores, tendo em vista a mesma ser compartilhada entre estes aplicativos.

Caso não possua o RM Fluxus, leia as informações seguintes para definir corretamente os parâmetros necessários para utilizar de forma independente, o cadastro de Clientes / Fornecedores.

Permitir Globais Ao habilitar este campo, será permitido o acesso ao cadastro de Clientes/Fornecedores cadastrados como "Globais", podendo ser acessado por todas as coligadas cadastradas no RM Bonum, caso existam.

Máscara do Fornecedor

Deverá ser definida neste campo a máscara desejada para o cadastro de Clientes/Fornecedores. Esta máscara definirá o tamanho do código desta tabela, em quantidade de caracteres permitidos na manutenção do cadastro (Inclusão / Alteração / Exclusão).

Exemplo :

L#####

Neste exemplo, a letra "L" indicará que poderá ser utilizada uma letra no início do código do cliente ou fornecedor, exatamente se você deseja fazer uma distinção entre clientes/fornecedores. Neste caso, poderiam ser cadastrados Clientes C00001, C00002 etc. e Fornecedores F00001, F00002 etc.

Observação : Se algum cliente ou fornecedor já tiver sido cadastrado seja no RM Bonum, seja no RM Fluxus, esta máscara não poderá ser alterada de forma alguma, pois irá comprometer o funcionamento do cadastro de clientes/fornecedores e conseqüentemente do Aplicativo.

124 �� RM Bonum V3.04

Capítulo 7

Utilitários

Utilitários / Importação de Coligadas

A importação de coligadas consiste na importação através de arquivo-texto (Aponta.txt) gerado pela RM Sistemas para aplicativos Windows -

RM Bonum V3.04 �� 125

contendo os dados de empresas coligadas como por exemplo Nome , CNPJ, Aplicativo(s) da linha CORPORE RM , Coligadas que poderão ser acessadas, etc.

Para realizar a importação corretamente, siga os passos abaixo:

Campo APONTA

1. Selecione a opção no Menu Utilitários e em seguida importação de Coligada;

2. No campo Aponta: Localização do Arquivo Aponta.txt, digite o path (caminho) do diretório ou, clique com o mouse sobre o ícone diante desse campo, para que seja localizado o arquivo aponta.txt.

Exemplos:

C:\RMSaldus\Dados\aponta.txt

D:\RMLabore\Dados\aponta.txt

3. Localizado o arquivo, clique sobre o botão Importar, para que seja iniciada a operação;

4. Acompanhe o processamento no campo importação, abaixo do campo referido no item 2 acima.

Após a importação, as Coligadas estarão disponíveis na opção SELECIONAR COLIGADAS, mas só serão apresentadas Coligadas para as quais existir permissão de acesso ao Aplicativo. A partir desta operação, estas Coligadas importadas já .poderão ser acessadas nos Aplicativos.

SSeelleecciioonnaarr CCooll iiggaaddaass

Observações:

• Disponível somente para empresas usuárias da versão MULTIFIRMA deste aplicativo;

• Será possível selecionar outra coligada somente com um usuário logado (acessando o sistema);

• Não será possível a seleção para acesso aos dados de duas coligadas simultaneamente.

Verifique a seguir os passos necessários para seleção de Coligadas.

126 �� RM Bonum V3.04

1. No menu principal, selecione a opção Sistema e em seguida a opção Selecionar Coligada, ou clique sobre o ícone com a mesma função;

2. Na janela aberta logo em seguida, selecione a coligada desejada e clique em OK ou dê duplo-clique na linha que contém a coligada desejada. Automaticamente, a coligada estará selecionada, disponibilizando os dados a ela relacionados.

3. Para confirmar qual a Coligada que está sendo acessada (Coligada corrente), verifique a Barra de Títulos, apresentada na cor azul-escuro. Trata-se da primeira barra na parte superior da janela do sistema. Nesta barra estarão os seguintes dados: Nome do Aplicativo | Número da versão | Nome da Coligada Ativa (corrente) | Data da versão e o Nome do Alias .

CCrriiaannddoo oouu eeddii ttaannddoo ddaaddooss ddee CCooll iiggaaddaass

Observação : Disponível somente para empresas usuárias da versão MULTIFIRMA deste aplicativo.

As informações relativas às coligadas serão cadastradas previamente, antes mesmo que você receba este produto, não sendo permitidas alterações em seus dados, conforme contrato de cessão de uso.

A janela de edição será apresentada em duas pastas contendo respectivamente dados de Identificação e Endereço:

Opção Significado

Pasta de identificação de Coligadas Dados de identificação da coligada, como Nome (Razão Social), CNPJ, Inscrição Estadual, etc.

Pasta de Endereço de Coligadas Dados relativos ao Endereço completo da coligada, incluindo números de telefone, endereço telegráfico (Internet), etc.

IIddeenntt ii ff iiccaaççããoo ddee CCooll iiggaaddaass

Esta pasta contém o cadastramento inicial com dados relativos à identificação de cada coligada.

As informações abaixo se referem aos campos específicos desta pasta. No caso do Cadastro de Coligadas, você não poderá alterar os dados dos campos, tendo em vista o preenchimento dos mesmos ser feito antes da instalação deste aplicativo.

Campo Significado

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Código Código de identificação alfanumérico de coligada.

Nome Fantasia Descrição fictícia da empresa coligada.

CNPJ Número de registro no CNPJ da empresa coligada.

inscrição Estadual Número de registro na inscrição Estadual da empresa coligada.

Nome Nome para a coligada, que será apresentado nas tabelas referentes às coligadas.

Telefone Número do(s) telefone(s) completo (+DDD) da empresa coligada.

Fax Número do telefax completo (+DDD) da empresa coligada.

E-mail Endereço da empresa coligada na Internet, se houver.


EEnnddeerreeççoo ddee CCooll iiggaaddaass

Esta pasta contém o cadastro dos dados completos do endereço de cada coligada.

As informações a seguir referem-se aos campos específicos desta pasta. Conforme informamos na pasta identificação de Coligadas, você não poderá alterar os dados constantes nos campos abaixo, tendo em vista o preenchimento dos mesmos ser feito também antes da instalação deste aplicativo.

Campo Significado

Rua Nome (descrição) da Rua/Av. sede da coligada.

Número Numero de localização do endereço da coligada.

Complemento informações complementares do endereço da coligada (Praça, Sala, Loja, etc.)

Bairro Nome do bairro da coligada.

CEP Número correto e completo do CEP da coligada.

Cidade Cidade onde se localiza a coligada.

Estado Estado onde se localiza a coligada.

País País onde se localiza a coligada.

128 �� RM Bonum V3.04


CCaaddaassttrroo ddee CCooll iiggaaddaass

Informações Importantes

O cadastro de Coligadas estará disponível em todos os sistemas integrantes do CORPORE RM. As empresas que administrarem ou participarem da administração de outras empresas coligadas (conforme definido na Lei n.º 6.404/76, artigo 243 SRF/MF), poderão trabalhar com dados de uma ou mais coligadas, gerenciadas através dos Bancos de Dados, em cujas tabelas serão armazenadas as informações relativas às coligadas, às filiais, aos funcionários, aos planos de contas, etc.

Inicialização do Aplicativo

Os dados das empresas coligadas foram cadastrados previamente, conforme as informações fornecidas para especificações do produto a ser adquirido.

Opção Operação

Novo Inclusão de Novas Coligadas - disponível somente para produto adquirido com estrutura para "MULTIFIRMA" - Verifique no Contrato de Licença de Uso deste Software se o produto adquirido se encaixa nestas condições e se você poderá ou não incluir novas Coligadas.Através deste ícone será acessada a janela de edição para inclusões de novas coligadas neste cadastro.

Excluir Exclusão de Coligadas - disponível somente para produto adquirido com estrutura para "MULTIFIRMA" - Consulte o Suporte Técnico para verificar se você poderá ou não excluir Coligadas.opção que permitirá a exclusão de itens deste cadastro. As exclusões poderão ser feitas na Visão Geral clicando neste ícone, ou nas Janelas de edição através do botão Excluir.

Editar opção para edição (alteração) dos dados de identificação e Endereço das coligadas.

Configurar Colunas Através deste ícone, você poderá definir quais as colunas deverão aparecer na visão Geral deste Cadastro. Poderá ser definida também a ordem em que as colunas selecionadas devem ser colocadas quanto à posição horizontal. Você poderá determinar, por exemplo, que sejam apresentadas somente duas colunas neste cadastro: Código e descrição. Em seguida, poderá definir que a coluna código deverá aparecer primeiro (da esquerda para a direita) e em seguida a coluna descrição.

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Observações:

• Estarão disponíveis opções para inclusão e/ou exclusão de Coligadas somente para os Aplicativos adquiridos com estrutura para MULTIFIRMA,

• Não será possível a abertura (acesso) aos dados de duas coligadas simultaneamente;

Utilitários / Importação/Exportação de Dados

A importação e/ou exportação de dados é uma opção para que você possa trabalhar com arquivos-texto, importando e/ou exportando dados das tabelas globais dos aplicativos. Outra possibilidade de uso é a de facilitar a visualização de Layouts de arquivos-texto das tabelas globais.

Verifique abaixo as informações relacionadas ao preenchimento de cada campo.

Tabela a Importar/Exportar

Selecione neste campo, na lista de seleção, as tabelas globais disponíveis para importação/exportação. Para selecioná-la, basta clicar no ícone (seta para baixo) à direita do campo e clicar sobre a descrição da tabela desejada. O critério de opção entre importação ou exportação da tabela será definido ao final, conforme o botão a ser pressionado nesta janela de edição.

130 �� RM Bonum V3.04

Para facilitar seu trabalho, verifique abaixo uma descrição mais simplificada destas tabelas:

Nome da Tabela Descrição

GAGENCIA Agências

GAGENDA Agenda de compromissos

GBANCO Bancos

GCALEND Calendários

GCCUSTO Centros de custo

GCOMPROMISSO Compromissos da tabela de Agenda

GCONSSQL Tabela Pconssql

GCOTACAO Cotações

GDEPTO Departamentos

GETD Estados

GFERIADO Dias de feriados de um calendário

GFILIAL Filiais

GMOEDA Moedas

Nome do Arquivo a Importar/Exportar Neste campo, deverá ser informado o nome do arquivo que será importado ou exportado.

No caso de importação, deverá ser informado um arquivo já existente em seu equipamento. Nesta operação deverá ser informado o caminho (diretório) e o nome completo do arquivo (nome + extensão).

Exemplo:

C:\Dados\Importaçao\bancos.txt

No caso de exportação, deverá ser informado o caminho (diretório) e nome completo do arquivo que será gerado.

Exemplo:

C:\Dados\Exportar\bancos.txt

Nome do Arquivo de Log Esta opção visa permitir a geração de um arquivo em separado, caso ocorram erros tanto na importação quanto na exportação. Neste caso, deve-se informar um caminho e nome de arquivo completo para a gravação do arquivo, caso ocorram erros durante uma das operações.

Exemplo:

C:\Dados\Erros\erros.txt

RM Bonum V3.04 �� 131

Parâmetros de importação Estes parâmetros estão restritos às operações de importação, e tem como principal finalidade, permitir que você defina como deseja realizar a importação, no que diz respeito à estrutura do banco e da gravação dos dados durante a importação.

Fazer Apenas Validação do Arquivo

Este recurso permite que a importação seja realizada parcialmente, ou seja, ocorre uma simples importação dos dados mas os mesmos não são incorporados ao banco de dados, possibilitando a você visualizar a estrutura do arquivo importado, apurando possíveis divergências ou mesmo erros nos dados importados, para a partir daí, confirmar a importação e incorporar novos dados na tabela importada.

Desprezar Registros já Existentes Com esta opção marcada, será permitido que, ao importar determinada tabela, os dados (registros) já existentes em seu banco de dados sejam desprezados e conseqüentemente não sejam sobrepostos pelos dados importados.

Isto equivale a dizer que, caso já existam dados no banco e sendo marcado este campo, os dados importados não irão sobrepor aos dados existentes.

Atenção : Recomendamos neste caso que você tenha bastante certeza da operação que está realizando, para que dados importantes não sejam perdidos. Faça cópia de segurança dos dados antes de concluir a operação.

Filtro para exportação Assim como ocorre na opção Parâmetros de importação - com opções somente para importação - os recursos deste campo são exclusivos para as operações de exportação de dados.

Você poderá digitar um comando Padrão SQL para restringir a exportação conforme desejar.

Exemplo : Suponhamos que você deseja realizar a exportação dos dados da tabela de cotações, mas deseja que somente os índices das cotações cadastrados no ano de 1999 sejam exportados.

Para realizar essa importação, restrita ao ano de 1999, deverá ser digitada a seguinte sentença SQL:

Filtro para exportação

DATA BETWEEN '01/01/98' AND '12/31/98'

Utilizar Definição Fixa de Colunas Esta opção vale para importação ou exportação, tendo como finalidade, a manutenção de uma estrutura que apresenta os dados

132 �� RM Bonum V3.04

importados/exportados de forma organizada com Nome da Tabela, Tipo e Tamanho.

Desabilitando este campo, os dados serão importados/exportados em seqüência, separados apenas por "; "(ponto e vírgula.

Nome do Arquivo com documentação do Layout

Deverá ser digitado neste campo, o caminho e nome completo do arquivo que conterá o Layout da importação.

Opções dos Botões

Botão Função

Pressionando-se este botão, será gerado o arquivo txt com a estrutura (Layout) do arquivo a ser exportado/importado.

Pressione este botão para iniciar a operação de importação. Caso ocorram erros que impossibilitem a execução, algumas mensagens serão apresentadas, orientando-o sobre o problema eventualmente ocorrido. Verifique atentamente os campos já preenchidos para identificar a causa do erro para conclusão da operação

Da mesma forma, pressione este botão para iniciar a operação de exportação. Caso ocorram erros que impossibilitem a execução, mensagens serão apresentadas, orientando-o sobre o problema eventualmente ocorrido. Verifique atentamente os campos já preenchidos para identificar a causa do erro para conclusão da operação

Encerra as operações e abandona a janela de edição de importações/exportações.

EXEMPLO DE LAYOUT GERADO NA exportação DA TABELA COTAÇÃO

Layout da tabela GCOTACAO

Formato de campos tipo data : ddmmyyyy

Separador de ponto decimal : .

definição fixa de colunas

Nome da coluna Tipo Tamanho

SÍMBOLO String 10

DATA Data 10

FATOR Valor 15.4

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Utilitários / Consultas SQL

Embora seja destinada somente às consultas, esta importante ferramenta é mais um grande recurso disponível com exclusividade nos aplicativos CORPORE RM, que permitirá a você cadastrar e executar sentenças de Consulta SQL, acessando diretamente o Banco de Dados de seu aplicativo.

O que é uma sentença de consulta SQL ?

Uma Consulta SQL é uma sentença (montada ou escrita) em linguagem própria para a realização de uma pesquisa (consulta) diretamente no banco de dados, buscando informações (dados) que estejam devidamente gravados (populados) nas diversas tabelas (cadastros) relativos ao sistema.

Exemplo : Deseja-se consultar as coligadas e seus respectivos dados existentes no banco de dados de determinado aplicativo. Considere-se o nome da tabela com os dados desejados como sendo COLIGADAS. Para realizarmos essa consulta, bastam alguns comandos bastante simples utilizados nos bancos de dados padrão SQL. Neste caso, seria suficiente digitarmos:

select * from GCOLIGADAS

• O comando select determina ao sistema que se faça uma seleção ou a consulta em si;

• O * (asterisco) neste caso foi utilizado como variável, permitindo que fossem selecionados todos os dados existentes;

134 �� RM Bonum V3.04

• O comando from GCOLIGADAS , determina a tabela na qual serão selecionados os dados, neste caso, a tabela de Coligadas.

Entre as facilidades dessa opção, podemos citar as seguintes:

1. Possibilidade de você realizar suas próprias consultas de dados cadastrados em quaisquer tabelas do aplicativo, efetuando a seleção mesmo de dados não disponíveis nas tabelas;

2. Disponibilidade de utilização do cadastro de fórmulas , que, ao serem associadas ao cadastro de Consultas SQL, transformam-se em uma poderosa ferramenta com acesso direto e irrestrito à sua Base de Dados;

Opções da Barra de Ferramentas

Descrição Função

Novo Permite a inclusão de uma Sentença SQL.

Excluir Permite a exclusão da Sentença SQL selecionada.

Editar Permite a alteração da Sentença SQL selecionada.

Copiar Estrutura Permite a duplicação de qualquer Sentença SQL, gerando cópias idênticas e podendo, a partir daí, incluir, excluir, modificar os dados na cópia da sentença gerada, deixando intacta a sentença original.

Observação :Ao duplicar a sentença, o sistema cria uma sentença idêntica, acrescentando dados na identificação:

Código DescriçaoOriginal:

001 ClientesCópia:

001- 01 Cópia de Clientes

Executar Sentença Permite a execução da Sentença SQL selecionada.

EEddiiççããoo ddee uummaa SSeenntteennççaa SSQQLL

Depois de cadastrado o item de consulta com os dados iniciais, as informações necessárias à execução da consulta SQL, deverão ser preenchidos e/ou selecionados nesta janela de edição.

Para editar ou alterar os dados, deverão ser observadas atentamente todas as etapas relacionadas abaixo para montagem e execução da consulta:

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1) Acesso

Para acessar este recurso, clique sobre o Menu Utilitários e em seguida selecione a opção Consultas SQL, ou clique diretamente sobre o ícone correspondente na Barra Global;

2) identificação

Uma vez acessado o cadastro de Consultas SQL, informe os dados necessários na identificação da sentença. Com relação aos dados necessários, além da sentença em si que será executada, digite as seguintes informações:

3) identificação

Deverão ser informados os dados iniciais de identificação da sentença como Código e Título;

4) seleção

Estarão disponíveis as descrições das tabelas pertencentes à base de dados utilizada para serem selecionadas. Essas tabelas selecionadas facão parte da sentença que está sendo montada;

5) Filtro

Poderão ser selecionados os campos extraídos das tabelas selecionadas na opção anterior para a classificação e filtragem de dados para a composição da sentença;

6) Agrupar e Ordenar

Nesta seção, poderão ser definidas as formas de agrupamento de dados como por exemplo, agrupar por data, por código, etc.

Além do agrupamento, da mesma forma, os dados resultantes do processamento da sentença poderão ser ordenados por data, código, ordem alfabética ou por outro critério que você definir.

7 ) SQL

Depois de concluídas as etapas anteriores, a sentença pronta para execução poderá ser visualizada nesta seção. Conforme informamos no tópico específico, caso você possua conhecimentos específicos sobre sentenças no padrão SQL, a sentença poderá ser editada manualmente, sem que sejam seguidos os passos anteriores.

Os passos relacionados acima, visam proporcionar maior facilidade para a realização de suas consultas. Nada impede, entretanto, que você as execute diretamente no campo próprio de sentenças, acessado através desta seção.

136 �� RM Bonum V3.04

Utilitários / Calculadora

Depois de cadastrado o item de consulta com os dados iniciais, as informações necessárias à execução da consulta SQL, deverão ser preenchidos e/ou selecionados nesta janela de edição.

Para editar ou alterar os dados, deverão ser observadas atentamente todas as etapas relacionadas abaixo para montagem e execução da consulta:

1) Acesso

Para acessar este recurso, clique sobre o Menu Utilitários e em seguida selecione a opção Consultas SQL, ou clique diretamente sobre o ícone correspondente na Barra Global;

2) Identificação

Uma vez acessado o cadastro de Consultas SQL, informe os dados necessários na Identificação da sentença. Com relação aos dados necessários, além da sentença em si que será executada, digite as seguintes informações:

3) Identificação

Deverão ser informados os dados iniciais de identificação da sentença como Código e Título;

4) Seleção

RM Bonum V3.04 �� 137

Estarão disponíveis as descrições das tabelas pertencentes à base de dados utilizados para serem selecionadas. Essas tabelas selecionadas farão parte da sentença que está sendo montada;

5) Filtro

Poderão ser selecionados os campos extraídos das tabelas selecionadas na opção anterior para a classificação e filtragem de dados para a composição da sentença;

6) Agrupar e Ordenar

Nesta seção, poderão ser definidas as formas de agrupamento de dados como por exemplo, agrupar por data, por código, etc.

Além do agrupamento, da mesma forma, os dados resultantes do processamento da sentença poderão ser ordenados por data, código, ordem alfabética ou por outro critério que você definir.

7) SQL

Depois de concluídas as etapas anteriores, a sentença pronta para execução poderá ser visualizada nesta seção. Conforme informamos no tópico específico, caso você possua conhecimentos específicos sobre sentenças no padrão SQL, a sentença poderá ser editada manualmente, sem que sejam seguidos os passos anteriores.

Os passos relacionados acima, visam proporcionar maior facilidade para a realização de suas consultas. Nada impede, entretanto, que você as execute diretamente no campo próprio de sentenças, acessado através desta seção.

138 �� RM Bonum V3.04

Utilitários / Liberações

Nesta opção poderá ser realizada a liberação de período que consiste em zerar os valores contábeis calculados pelo sistema e armazenados mensalmente.

Esse módulo deverá ser utilizado para executar a mudança do período de cálculos do RM Bonum para cálculos em outro exercício

Essa liberação poderá ser definida conforme os critérios abaixo:

Tipo

Anual Habilitando esta opção, será preenchido o campo Mês Final com o mês de Dezembro para que todo o exercício seja liberado na base corrente do RM Bonum, não podendo portanto ser alterado o campo Mês Final.

Mensal Caso seja selecionada a opção de liberação Mensal, será preenchido automaticamente o campo Mês Final com o mês de Janeiro na primeira liberação de período. Daí em diante, com o mês de Fevereiro e assim sucessivamente. Entretanto, outro mês final para liberação poderá ser informado.

RM Bonum V3.04 �� 139

Mês Final Esta opção estará disponível somente para a opção Mensal, para que você informe o mês desejado para a liberação, caso o mês colocado automaticamente como default não seja adequado.

Observação :

• Esta liberação é de grande importância para o sistema. Por isso, recomendamos sejam providenciadas cópias Backup do RM Bonum, antes de qualquer liberação.

• É importante que os relatórios e consultas referentes ao período que será liberado tenham sido impressos, pois esses dados não estarão mais disponíveis no sistema após a execução da liberação.

Durante a liberação, os seguintes valores do bem serão atualizados :

Data base: A data será atualizada de acordo com o novo período de cálculos. Até setembro de 1994, a data base do bem era o último dia do mês anterior ao período de cálculos. A partir dessa data, a data base passou a ser o primeiro dia do período de cálculos.

Exemplo :

liberação anual - Ano : 1998.

O novo período será 01/1999.

A nova data base dos bens será : 01/01/1999.

UFIR na data base: Será atualizado conforme a cotação cadastrada na tabela na data base.

Valor base em UFIR: Se o bem tiver sofrido baixas, transferências e /ou acréscimos no período anterior à nova data base, esse valor será atualizado, levando-se em conta essas ocorrências. Se o bem tiver sofrido uma baixa total, ele será considerado um "bem baixado em período anterior" e não poderá mais ser alterado, nem considerado para qualquer cálculo, pois esse bem não existe mais. Nesse caso, os valores do bem não serão atualizados.

Valor base em R$: Esse valor, além de ser alterado em função das ocorrências, como o valor acima, também irá refletir a correção monetária existente no período, até a data base.

Depreciação base em UFIR:

Esse valor será atualizado de acordo com a depreciação sofrida no período, até a data base.

Depreciação base em R$:

Esse valor será atualizado de acordo com a depreciação e a correção monetária sofrida pelo bem no período, até a data base.

Valor base em 2ª moeda:

140 �� RM Bonum V3.04

Esse valor será alterado conforme as ocorrências sofridas, como o valor base em UFIR.

Depreciação base em 2ª moeda:

Esse valor será atualizado de acordo com a depreciação sofrida no período, até a data base.

Taxas: Na liberação anual : As taxas de depreciação do bem receberão o valor da taxa de depreciação do mês de dezembro (última taxa do ano anterior).

Na liberação mensal: As taxas serão mantidas.

Quantidade: Esse valor será alterado conforme as ocorrências sofridas.

Todas as ocorrências anteriores à nova data base serão excluídas.

Utilitários / Conversões / Base DOS para Windows

Esta conversão é um importante recurso disponível nos produtos CORPORE RM para que nossos clientes já usuários dos produtos da

RM Bonum V3.04 �� 141

linha DOS possam realizar, de forma rápida e descomplicada, uma conversão dos arquivos e dados dos produtos DOS para a Versão CORPORE RM .

Para iniciar a operação de conversão, pressione com o ponteiro do mouse sobre o botão Converter.

• Ao pressioná-lo, será aberta uma janela para localização dos dados (base de dados) do RM IMOB e respectivos arquivos;

• Localize o diretório no qual se encontra a base de dados do RM IMOB e tecle OK para que a conversão possa ser iniciada;

(Ex.: C:\RMIMOB\Exemplo)

• Durante a conversão, serão lidos os arquivos e apresentados os resultados das seguintes tabelas e/ou dados:

� Parâmetros

� Plano de Contas

� Centros de Custo

� Localizações (Departamentos)

� Fornecedores

� Responsáveis

� Motivos de Baixa

� Tipos de Documento

� Bens

� Ocorrências

� Recálculo dos Bens

Após a leitura e processamento de cada item (tabela relacionada acima), estando a conversão bem sucedida, será colocado um "OK", indicando a situação final da operação.

Botões disponíveis na conversão

Ao ser pressionado, apresenta janela para localização da base e inicializa a conversão;

Ao ser pressionado, interrompe a conversão já iniciada mas mantém a janela de edição aberta;

142 �� RM Bonum V3.04

Ao ser pressionado, fecha a janela de edição da conversão.

Ao ser pressionado, apresenta tópico do Ajuda do RM Bonum relacionado à conversão.

Observações : Na conversão DOS/WINDOWS, serão gravados os dados convertidos antes de se realizar o recálculo dos bens, para que seja garantida a manutenção dos dados convertidos na base, caso o recálculo não venha a se completar.

PPaarrââmmeettrrooss PPaarraa CCoonnvveerrssããoo

Antes de confirmar uma conversão de bases de dado do ambiente DOS (RM IMOB) para ambiente WINDOWS (RM Bonum), poderão ser definidos alguns parâmetros que possibilitam uma conversão parcial, caso não seja possível ou caso você não desejar converter toda a base.

Entre as opções de parâmetro para a conversão, você poderá selecionar as seguintes:

RM Bonum V3.04 �� 143

Tabelas a Converter

Todas as Tabelas Com esta opção marcada, serão convertidas todas as tabelas existentes no diretório informado para a conversão, no qual se encontram os dados da Base DOS (RM IMOB).

Observações : As opções Todas as Tabelas, Exceto os Bens e Ocorrências; Apenas a Tabela de Bens e Apenas a Tabela de Ocorrências produzirão efeitos se utilizadas na ordem em que se encontram, ou seja, se a conversão for feita por etapas, conforme abaixo:

1º Realiza-se a conversão com apenas esta opção marcada: Todas as Tabelas, Exceto de Bens e Ocorrências;

2º Realiza-se a conversão com apenas esta opção marcada: Apenas a Tabela de Bens;

3º Realiza-se a conversão com apenas esta opção marcada: Apenas a Tabela de Ocorrências.

Somente se obedecida esta ordem, a conversão parcial produzirá efeitos nas tabelas do RM IMOB a serem convertidas.

Todas as Tabelas, Exceto os Bens e Ocorrências

Com esta opção marcada, a tabela de bens será mantida sem modificações. As demais tabelas do RM IMOB, serão convertidas normalmente, desde que obedecidas às etapas necessárias para a operação.

Apenas a Tabela de Bens

Ao contrário da operação realizada em uma conversão com o campo acima marcado, esta opção permitirá a conversão somente da tabela de bens, mantendo demais tabelas do rm imob sem conversão.

Apenas a Tabela de Ocorrências

Outra opção é realizar a conversão isolada da tabela de ocorrências. Neste caso, basta deixar este campo marcado e confirmar a operação.

Converter Faixa de Bens

No caso de conversão apenas da tabela de bens, poderá ainda ser definida se a conversão será de todos os bens da tabela, neste caso deve-se deixar este campo desmarcado. Caso contrário, desejando-se converter apenas um grupo ou faixa de bens, marque este campo e defina nos espaços abaixo, a faixa de bens a qual deseja converter.

Ref. Do Bem Inicial Informe a referência do bem inicial a ser incluído na conversão.

Ref. Do Bem Final Informe a referência do bem final a ser incluído na conversão.

144 �� RM Bonum V3.04

Observações : Nestes dois campos, deverão ser informados números de Referência e não números dos Códigos dos bens. Assim sendo, em uma faixa de bens selecionada, poderão ser convertidos bens de diferentes grupos, conforme foram incluídos no Cadastro de Bens do rm imob conforme a ordem de Referência gravada nestes bens.

Executar Recálculo Geral após a conversão

Ao marcar este campo, após a conclusão da conversão, os valores constantes nas tabelas convertidas serão recalculados, apurando-se nesta operação possíveis inconsistências dos dados convertidos.

Utilitários / Conversão de Moeda

Este recurso permite a conversão da Tabela de Índices cadastrada no RM IMOB (DOS) para utilização no RM Bonum, no Cadastro de Moedas - Menu Cadastros | Moedas.

A Tabela de Índices no RM IMOB possui a extensão .IND. Após a conversão, os dados existentes na tabela serão gravados no Cadastro de Moedas com o Código da Moeda Convertida.

Observações : Caso o Código do Índice cadastrado na Tabela a ser convertida já exista no Cadastro de Moedas, a conversão não será

RM Bonum V3.04 �� 145

concluída, sendo apresentada uma mensagem informando que a Moeda já existe no RM Bonum.

Conversão

• Ao clicar sobre o ícone Converter, será apresentada uma janela padrão Windows ;

• Nesta janela, selecione o diretório e a tabela a ser convertida;

• Confirme a conversão e aguarde até que seja apresentada a mensagem informando sobre o sucesso da conversão, ou a comunicação de quaisquer ocorrências de irregularidades na operação.

Utilitários / Agenda

Este recurso poderá ser utilizado para cadastrar compromissos, gravar lembretes ou enviar mensagens sobre tarefas com data marcada, inclusive com a possibilidade de se repetir a apresentação, para um ou mais usuários do aplicativo.

Opções da Visão Geral

Novo Para cadastramento de novo compromisso ou tarefa para a agenda.

Excluir Para apagar (excluir) compromissos na janela de edição da agenda.

Editar Para acessar e/ou alterar os dados cadastrais da agenda.

Caso existam compromissos ou quaisquer dados gravados na Agenda, na janela à esquerda, haverá uma lista em ordem crescente contendo as datas nas quais existem compromissos ou tarefas agendados.

Á direita, uma relação com as respectivas descrições dos compromissos, referentes às datas apresentadas à esquerda.

146 �� RM Bonum V3.04

Utilitários / Envio de Mensagens

Este recurso permitirá a um usuário, enviar mensagens a um ou mais usuários que se encontrarem conectados à mesma base de dados.

É um recurso de utilização bastante simples, mas que facilita a comunicação entre usuários através dos equipamentos ligados à Rede e desde que a base à qual estão conectados seja a mesma (mesmo Alias).

Envio de Mensagens para os usuários conectados Nesta janela serão apresentados os campos abaixo:

Seleção de usuário destino: As mensagens que você desejar enviar, poderão ter como destinatário um ou mais usuários, considerando-se estarem com os Aplicativos conectados à mesma base.

Apenas para os usuários do RM [ Aplicativo] Habilitando esta opção, as mensagens que você enviar serão recebidas somente pelos usuários do mesmo Aplicativo a partir do qual você está enviando as mensagens.

Todos os Usuários do CORPORE RM Habilitando esta opção, as mensagens remetidas serão recebidas por todos os usuários que se encontram acessando a mesma base de dados, independentemente do Aplicativo utilizado.

Para Máquina Específica

RM Bonum V3.04 �� 147

Se for o caso de enviar mensagens somente para apenas um usuário, habilite esta opção e selecione na lista de opções do campo a descrição da máquina para a qual a mensagem deve ser enviada.

Mensagem a ser Enviada

Definido o(s) usuário(s) destinatário(s), digite neste campo a mensagem desejada, até o limite permitido pelo espaço em branco.

Enviar Terminadas estas informações, basta clicar sobre este botão para que o envio da mensagem seja concluído.

Cancelar Clique neste botão para cancelar o envio da mensagem ou alterações realizadas nesta janela.

Utilitários / Leitura de mensagens recebidas

Nesta janela serão apresentadas as mensagens recebidas, caso existam.

Existindo mensagens, a janela será apresentada com o seguinte título

Mensagem Recebida de [nome do usuário] + [nome do equipamento] + horário do recebimento da mensagem.

Responder Para responder imediatamente uma mensagem recebida, basta digitar na mesma janela, a mensagem desejada e clicar sobre este botão para que a mesma seja enviada.

Próxima Caso tenha recebido diversas mensagens seguidas, clique sobre este botão para a leitura das mensagens seguintes até que todas tenham sido lidas.

Fechar Basta clicar sobre este botão para encerrar a leitura e fechar esta janela.

148 �� RM Bonum V3.04

Utilitários / Aprovação de Dados do RM Bonum.com Este módulo tem como finalidade permitir aos usuários que utilizam o RMBonum.com (acesso via WEB), realizarem as aprovações solicitadas para os dados cadastrais dos bens.

Caso possa utilizar este recurso, poderá ser realizada a aprovação bem como proceder outras operações relacionadas aos funcionários responsáveis pelos bens.

Aprovação de Dados do RM Bonum.com

Em regra, esta opção poderá ser acessada somente pelo usuário que tenha recebido permissão de acesso através do módulo de Segurança devidamente definida no Perfil do Usuário. Nesta visão estarão listados os bens que já tiveram a inclusão ou alteração de um responsável solicitada no Acesso Via WEB.

Esta visão estará dividida em duas partes: Listagem dos Bens Disponíveis e Apresentação das Alterações em Responsáveis.

Na parte superior, onde se encontra a Listagem dos Bens serão apresentados os seguintes campos:

• Código do Bem

• Descrição

Na parte inferior, onde se encontram as alterações em Responsáveis disponíveis, estas poderão ser confirmadas, produzindo efeito imediato na pasta de "Dados Complementares" na sub-pasta de Responsáveis.

O usuário com permissão, deverá realizar uma das duas operações possíveis, clicando em um dos ícones apresentados.

Observação : Antes de realizar uma das operações possíveis, deverá ser selecionado na parte superior, o bem que se deseja alterar.

Deve-se observar que tanto a confirmação quanto o cancelamento são operações irreversíveis:

Aprovar alterações Ao clicar em Aprovar alterações, a alteração solicitada estará aprovada para o bem selecionado e exclusivamente para o responsável informado previamente no acesso via WEB.

Cancelar alterações Ao clicar em Cancelar alterações, as alterações não serão confirmadas e serão excluídas da lista apresentada na parte superior.

Ainda na parte inferior das alterações, serão apresentados os seguintes campos relacionados aos bens e alterações solicitadas:

Tipo de alteração Apresenta o tipo da alteração solicitada, podendo ser a de Incluir ou Disponibilizar um bem para um responsável.

RM Bonum V3.04 �� 149

Data Apresenta a data em que a alteração foi cadastrada ou solicitada no Acesso WEB.

Novo Responsável Corresponde ao Responsável que passará a responder pelo bem, caso a solicitação seja aprovada.

Antigo Responsável Corresponde ao Responsável anterior, sob cuja responsabilidade se encontrava o bem. Da mesma forma, só deixará a responsabilidade caso a alteração seja aprovada (confirmada).

Utilitários / Integração Contábil

Opção que poderá ser utilizada para a geração dos lançamentos contábeis de Correção e Depreciação mensal. Esses lançamentos serão gerados diretamente no RM Saldus.

Essa contabilização será feita de acordo com o mês informado no campo Mês a ser Contabilizado.

Identificação Esta é uma das importantes opções do RM Bonum, pois se trata do recurso de integração entre os aplicativos RM Bonum e RM Saldus. Com esta integração, várias facilidades poderão ser utilizadas, com planos de contas comuns, contabilização e outros benefícios.

Mês a ser Contabilizado

150 �� RM Bonum V3.04

Mês dos lançamentos a serem gerados. Os lançamentos serão criados com a data do último dia do mês escolhido.

Contabiliza correção

Caso esta opção for selecionada, serão gerados os lançamentos de correção para o mês especificado acima.

Contabiliza depreciação

Se essa opção for selecionada, serão gerados os lançamentos de depreciação para o mês especificado acima.

Se as duas opções acima (Contabiliza correção e Contabiliza depreciação) forem selecionadas, os lançamentos de correção e depreciação serão gerados no mesmo lote.

Imprime rateio gerencial

Opção para que sejam impressos no relatório de integração contábil os rateios gerencias dos lançamentos gerados.

Contabiliza por centro de custo

Esta opção permitirá que os lançamentos gerados sejam quebrados por Centro de Custo, além de permitir uma quebra de páginas a cada novo Centro de Custo nos relatórios e listagens gerados no RM Bonum.

Contabiliza 2ª Moeda

Marque esta opção caso desejar que os valores em 2ª Moeda também sejam contabilizados durante a exportação.

Bens Ativos e Inativos

Esta opção permite que você Integre os Lançamentos dos Bens Ativos e Inativos separadamente, marcando uma das duas opções. Para Integrar os lançamentos de todos os bens basta deixar as 2 opções desmarcadas.

Observação : Caso a tabela de 2º Valor do RM Saldus esteja sendo utilizada, todo o cálculo de 2º valor dos lançamentos contábeis será baseado nesta tabela e terá como referência à data do lançamento. O sistema ignora o parâmetro "Usa segunda Moeda" do RM Bonum ao gerar os lançamentos contábeis. O RM Bonum também ignora o valor do bem em 2ª Moeda no cadastro de bens e das ocorrências.

N.º Documento para lançamentos

Deverá ser preenchido somente o número de documento nos lançamentos gerados

Código do Lote do RM Saldus onde serão gravados os lançamentos

RM Bonum V3.04 �� 151

Deverá ser informado um número de LOTE criado no RM Saldus, exclusivamente para receber todos os lançamentos gerados a partir do RM Bonum.

Utilitários / Importação de Dados

Esta opção permitirá a você, realizar a importação para o RM Bonum do arquivo de bens ou de outras tabelas geradas na exportação.

Embora a operação seja simples, alguns cuidados devem ser tomados antes de realizá-la, certificando-se que os dados a serem importados estão corretos, evitando-se portanto, inclusão de incorreções ou dados indesejados no banco de dados.

Procedimentos necessários para a importação:

Observe que várias tabelas poderão ser importadas ao mesmo tempo, desde que devidamente exportada cada uma para um arquivo texto.

152 �� RM Bonum V3.04

Arquivos de tabelas que poderão ser importados:

• Responsáveis

• Motivos de Baixa

• Grupos de Contas

• Localização

• Bens

Dentro do cadastro de bens, algumas tabelas poderão ser importadas simultaneamente, permitindo que o bem seja importado de forma completa, com todos os dados complementares e tabelas a ele relacionadas.

Entre estas tabelas encontram-se:

• Centros de Custo do Bem

• Departamentos do Bem

• Responsáveis do Bem

• Campos Complementares

• Rateios do Bem

• localização do Bem

• Lançamentos Contábeis da Aquisição

• Ocorrências

• Lançamentos Contábeis

Roteiro

1. Para realizar a importação, marque o campo de um ou mais Arquivos desejados;

2. Os arquivos que você selecionar ficarão marcados com o sinal 4 ;

3. À direita, em frente ao nome do arquivo, clique no ícone para selecionar o drive no qual se encontra o arquivo a ser importado. O arquivo a ser importado deverá conter a extensão ".txt " ;

4. Caso o arquivo a ser importado esteja gravado em um disquete, informe o drive no qual o arquivo deverá ser lido pelo Sistema.

Exemplo: Nome do Arquivo: a:\teste.txt

RM Bonum V3.04 �� 153

Observações:

• Delimitador de campos: " ; "

• Formato de data: DD/MM/AAAA

• Separador decimal: " , "

• Formato decimal com 2 casas : 0,00

• Formato decimal com 4 casas : 0,0000

Delimitador de Campos

Os delimitadores conforme observações acima, são representados pelo sinal de "; " (ponto e vírgula) e devem ser utilizados sempre, ao exportar dados de um aplicativo para ser importado posteriormente neste Menu Utilitários | importação de Dados. Tem como finalidade separar os dados no arquivo .TXT .

Caso o aplicativo não possua o recurso de uso dos delimitadores, deverá ser utilizado algum editor de texto ou outro recurso que possibilite inserir entre os valores o sinal de ponto e vírgula para separar os dados.

Exemplo : Ao exportar lançamentos que contenham Data, Conta Contábil e Valor do Lançamento utilizando-se os delimitadores, haverá um sinal de ponto e vírgula " ; " separando Data, Conta e valor de cada lançamento.

Data Conta Valor

01011998; 01.01.001; 1000,00

Somente com o uso dos delimitadores na exportação será possível importar sem que ocorram erros nos dados.

Separador Decimal Os separadores decimais são utilizados para valores numéricos e incluem uma vírgula "," separando valores inteiros dos decimais nos dados exportados.

154 �� RM Bonum V3.04

PPaarrââmmeettrrooss

Nesta Pasta de Parâmetros - Importação de Dados, informe o tipo de Código, selecionando entre Contábil ou Reduzido, que será utilizado para as contas importadas nos rateios dos bens.

Observação : Será permitida a importação somente de Código Contábil ou somente de Código Reduzido, mas nunca ambos os códigos ao mesmo tempo.

Tipo de Código das Contas

Contábil Marcando esta opção, serão importados somente códigos Contábeis das contas existentes no arquivo-texto disponível para esta operação.

Reduzido Marcando esta opção, serão importados somente códigos Reduzidos das contas existentes no arquivo-texto disponível para esta operação.

RM Bonum V3.04 �� 155

Utilitários / Exportações /Lançamentos. Contábeis / Correção e Depreciação

Esta opção poderá ser utilizada para a exportação dos lançamentos contábeis de correção e depreciação para arquivo texto, e poderá ser utilizada por empresas que ainda não possuem o RM Saldus e desejam importar os lançamentos contábeis de outro sistema de contabilidade.

O formato do arquivo gerado é idêntico ao gerado no RM CONT. Dessa forma, será fácil importar os lançamentos através desta opção.

Observação :

• Caso a empresa possua também o RM Saldus, este recurso substitui a geração dos lançamentos diretamente no RM Saldus.

• Exatamente como ocorre na Integração Contábil, deve ser informado o mês a ser contabilizado. Existe a opção de contabilização da correção e/ou da depreciação.

Dados necessários a esta operação:

Mês a Ser Contabilizado

Selecione o mês da contabilização relativa à exportação dos lançamentos de correção e depreciação na integração contábil.

156 �� RM Bonum V3.04

Contabiliza correção Habilite esta opção para que seja calculada e contabilizada a correção monetária dos bens na integração.

Contabiliza depreciação

Da mesma forma, habilite esta opção para que seja calculada e contabilizada a depreciação dos bens na integração.

Imprime Rateio Gerencial

Habilite esta opção para que também conste no relatório da integração os rateios gerenciais distribuídos nas contas classificadas.

Contabiliza Por Centro de Custo

Marque esta opção para determinar a quebra por centro de custo na contabilização.

Contabiliza 2ª Moeda

Marque esta opção caso desejar que os valores em 2ª Moeda também sejam contabilizados durante a exportação.

Bens Ativos e Inativos

Esta opção permite que você Exporte Lançamentos dos Bens Ativos e Inativos separadamente, marcando uma das duas opções. Para Exportar os lançamentos de todos os bens basta deixar as 2 opções desmarcadas.

Observação : Caso a tabela de 2º Valor do RM Saldus esteja sendo utilizada, todo o cálculo de 2º valor dos lançamentos contábeis será baseado nesta tabela e terá como referência à data do lançamento. O sistema ignora o parâmetro "Usa segunda Moeda" do RM Bonum ao gerar os lançamentos contábeis. O RM Bonum também ignora o valor do bem em 2ª Moeda no cadastro de bens e das ocorrências.

N.º Documento para lançamentos

Deverá ser preenchido somente o número de documento nos lançamentos gerados.

Arquivo Texto para exportação dos Lançamentos

Digite o nome desejado para o arquivo que será gerado depois de realizada a exportação dos lançamentos.

RM Bonum V3.04 �� 157

Utilitários / Consistências de Bens / Cotação da UFIR

Esta opção permite a realização de uma consistência nos valores de índices oficiais como a UFIR, cadastrados nos bens.

Nesta consistência, serão verificados os seguintes itens:

• Se índice da data de aquisição, da data base e da data das ocorrências está cadastrado na tabela de moedas;

• Se o índice cadastrado no bem ou ocorrência é igual ao cadastrado na tabela de moedas;

• Se o índice está na faixa correta (entre o primeiro e o último índice oficial da época).

Após a confirmação desta operação, antes que as consistências sejam efetivamente realizadas, você poderá definir algumas configurações de saída do relatório gerado na consistência, além de configurações de impressora.

158 �� RM Bonum V3.04

Capítulo 8

Customização Através deste menu, poderão ser utilizadas as opções personalizadas para cada cliente.

Observação :

• Só aparecerão opções dentro deste menu, se o sistema possuir alguma rotina específica para sua empresa.

• Caso queira alguma rotina personalizada, favor entrar em contato com o departamento Comercial da RM Sistemas.

Capítulo 9

Janela Algumas opções poderão ser utilizadas neste Menu para facilitar-lhe a visualização, no caso de possuir várias telas (janelas) acessadas simultaneamente, em um mesmo aplicativo CORPORE RM.

Opção Funcionamento

Em Cascata Esta opção organiza todas as janelas abertas, (Cadastros, Caixas de Diálogo [Janelas de Edição], etc.) permitindo que todas possam ser visualizadas, sobrepondo uma sobre a outra, da esquerda para a direita e da parte superior para a inferior do vídeo, em forma de cascata.

Observação : Não funciona com as janelas da aplicação minimizadas.

Lado a Lado Esta opção reorganiza todas as janelas abertas, reduzindo o tamanho destas a um tamanho mínimo possível e padrão, até que todas se posicionem lado a lado.

Observação : Não funciona com as janelas da aplicação minimizadas.

Organizar Ícones Esta opção permite reorganizar os ícones (janelas minimizadas) que foram deslocadas de posição, retornando ao modo inicial.

Minimizar Tudo Opção que permite minimizar as janelas acessadas, ou seja, caso você esteja trabalhando com várias janelas (cadastros ou caixas de diálogo)

RM Bonum V3.04 �� 159

simultaneamente, você poderá reduzir seu tamanho ao de um ícone, deixando-as disponíveis para serem restauradas quando desejar.

Fechar Tudo Ao clicar o mouse neste item do menu Janela, todas as janelas ativadas (abertas) serão automaticamente fechadas, dependendo somente da gravação dos dados digitados ou alterados e ainda não salvados.

Janelas Acessadas Nesta opção serão apresentados os nomes das janelas ativadas, podendo as mesmas serem acessadas através deste item no menu Janela.

Observação : Serão apresentados os nomes de tantas quantas forem as janelas ativadas.

Capítulo 10

Ajuda Leia nesta página algumas informações úteis para uma melhor utilização dos arquivos de Ajuda dos aplicativos CORPORE RM.

Opções Funcionamento

Conteúdo Apresenta automaticamente o arquivo de Ajuda com todos os conteúdos relacionados no arquivo Ajuda do Aplicativo.

Dicas Esta opção exibe pequenas mas importantes Dicas de utilização do aplicativo.

Novidades Utilize esta opção para as novidades da versão.

Sobre Informa a Versão atual do aplicativo.

• Utilize o mouse pressionando seu cursor sobre os botões de atalho disponíveis nas telas do Ajuda , ou sobre as palavras em destaque, que farão conexão direta com o assunto selecionado.

• Utilize também a tecla <F1> para acessar este arquivo dentro de cada operação, no caso de dúvidas.

• Outras formas de consulta e pesquisa:Localizar (Find) Clique neste ícone e em seguida no botão

160 �� RM Bonum V3.04

Exercício 1 1) A Empresa X, precisa que seus bens sejam calculados na moeda

corrente do país e em dólar, sejam depreciados no mês em que forem baixados, e que os códigos patrimoniais nunca sejam repetidos de forma que isto facilite o cadastramento dos mesmos. Parametrize o sistema de acordo com as necessidades da empresa X.

2) É muito importante definir para o sistema, qual será a forma de cálculo de depreciação que será realizado nos bens cadastrados. Para a empresa X, os bens deverão sofrer depreciação a partir da data de aquisição, devendo também, gerar a contabilização na Aquisição e em todas as ocorrências que houverem com os bens cadastrados. O lote que será utilizado para evitar a contabilização das Ocorrências e Aquisições para o sistema RM Saldus será o 123.

Exercício 2 1) As contas contábeis utilizadas na Empresa X, terão códigos

reduzidos que poderão ser editados de forma que sejam personalizados pelo usuário, e poderá cadastrar Centros de Custo e Departamentos. O período a ser trabalhado será de 01/ 01/ 1998 a 31/ 12/ 1999. De posse destas informações, defina os parâmetros.

2) Todas as contas utilizadas pela Empresa X, mantêm o mesmo padrão de códigos, sabendo que uma de suas contas é: 1.1.1.1.001 – Caixa Geral, defina as máscaras de plano de contas utilizadas pela Empresa X. E sabendo que uma de suas contas gerenciais é 5.09 – Departamento Pessoas, defina também a máscara que foi definida para as Contas Gerenciais e defina um par de ícones para as máscaras definidas.

RM Bonum V3.04 �� 161

Exercício 3 1) Sabendo que a máscara global definida é L####, cite um exemplo

de fornecedor (código e nome) que poderá ser cadastrado. Defina esta máscara de fornecedores para o sistema.

2) Parametrize o sistema, para que tenha acesso aos Fornecedores Globais cadastrados nas demais Coligadas cadastradas no RM Bonum caso existam.

Exercício 4 1) A esquerda do Código do Fornecedor, aparece um ícone com a

indicação “F” ou então “C” ou então “FC”. O que significa esta indicação?

2) Visando sempre a modernidade, a tecnologia, conforto entre outras coisas, a Empresa X sempre adquiriu seus equipamentos, móveis, carros e etc., através de grandes fornecedores, como os citados abaixo:

• Moderna Móveis Ltda. • Componentes Eletrônicos S.A • Alfa Digital Ltda. • Carbel S/A • Cetibrás • Help Informática

Inclua – os no sistema.

162 �� RM Bonum V3.04

Exercício 5 1) É possível buscar estes dados dos responsáveis de algum sistema

Corpore RM, qual é este sistema e quais as devidas condições para que funcione bem?

2) Devido a Empresa X, manter alguns serviços terceirizados, a mesma precisa ter em seu cadastrado de responsáveis as seguintes pessoas:

• Carla Maria Silva • Geraldo Antônio Vasco • Telma Cristina Martins • Jorge Marcio da Silva.

Exercício 6 1) A Empresa X, que pode ser considerada de médio a grande porte,

adquiri uma certa quantidade de bens mensalmente. Para controle de seus bens, é importante que se saiba os documentos que ela tem em seu poder. Os documentos mais comuns são:

• Nota Fiscal • Promissória

RM Bonum V3.04 �� 163

Exercício 7 1) Algumas localizações mais utilizadas pela Empresa X são:

- Administrativo - Pessoal - Sala de Treinamento.

Exercício 8 1) Conforme o conteúdo do Help OnLine, defina os seguintes

históricos, definindo os parâmetros corretos para:

• Pagamento de Duplicata Nº (número da duplicata com 5 dígitos) em (data de efetivação) de complemento obrigatório.

• Recebimento de promissória (número da promissória com 5 dígitos) de Complemento Obrigatório.

164 �� RM Bonum V3.04

Exercício 9 1) Conforme o conteúdo do Help OnLine, cadastre as seguintes

Contas Gerenciais.

1. Administrativo

Sintética

Despesa

1.01. Diretoria

Analítica

Despesa

1.02. Comercial

Analítica

Despesa

1.03. Informática

Analítica

Despesa

1.04. Pessoal

Analítica

Despesa.

RM Bonum V3.04 �� 165

Exercício 10 1) Conforme o conteúdo do Help OnLine, cadastre as seguintes contas

contábeis para a Empresa X.

PS. Todos devem ser informados como globais.

Conta Descrição Nat. Tipo da Conta Cor

1.3.1.2.005 Veículos D Conta do Bem D

1.3.1.1.005 Depreciação Acumulada de Veículos C Dep. Acumulada

C

3.1.1.4.006 Despesa de Depreciação Veículos D Despesa/ Receita

S/ C

4.2.1.1.003 Correção Monetária de Reavaliação – Veículos

D Correção Monetária Reavaliação

S/ C

1.4.1.2.002 Reserva de Reavaliação C Reserva de Reavaliação

C

1.4.1.1.002 Realização de Reavaliação – Veículos C Realização Reavaliação

C

3.2.1.4.002 Receita de Reavaliação – Veículos C Receita de Reavaliação

S/ C

4.3.1.1.003 Correção Monetária de Imobilizado D Correção Monet;ária

S/ C

4.3.1.1.004 Baixa do Bem C Conta do Bem S/ C

2) De acordo com as informações do Help OnLine, execute o rateio da conta contábil Despesa de Depreciação de Veículos obedecendo aos percentuais de rateio a seguir:

Conta Gerencial % Rateio

Recursos Humanos 25%

Comercial 25%

Informática 15%

Diretoria 35%

166 �� RM Bonum V3.04

Exercício 11 1) O agrupamento de contas contábeis, agiliza bastante o cadastro de

bens. Supondo que não há o agrupamento de Contas Contábeis referentes a um bem que precisa ser incluído, será possível incluir as contas na hora da inclusão do Bem?

2) Conforme conteúdo do Help OnLine, crie o grupo de conta citado abaixo:

• Veículos, com taxa de 20% de depreciação.

Exercício 12 1) Cadastre os seguintes motivos de baixa:

• Perda Total

• Doação

• Incêndio

Exercício 13 1) Como o próprio nome diz, é um menu de Preferências. Significa que

cada um pode ter suas “preferências”. Esta afirmativa, segundo o sistema e o Help OnLine é correta?

2) A Empresa X, vai cadastrar um grupo de bens. Para agilizar seu cadastro defina usando as opções disponíveis para que no cadastro seja possível que os campos dos bens sejam fixos na inclusão (com

RM Bonum V3.04 �� 167

exceção dos campos Código de Patrimônio, Quantidade, Agregado, Código de Barras, Data de Aquisição, Valor de Aquisição, Valores Base e em segunda moeda e Observação) e com código seqüencial com geração de Código de Patrimônio sendo igual ao código do bem. Os valores base e depreciados deverão ser calculados automaticamente e o Enter poderá ser utilizado como TAB para agilizar o cadastro.

Exercício 14 1) Cadastre os seguintes bens:

Ps: Todos foram cadastrados para a Matriz, a segunda moeda terá o valor de depreciação de 10% ao mês e serão registrados para o Centro de Custo Administrativo, Departamento Diretoria e Localização Garagem da Central.

• Bem: 01.01.018 – Mercedes Classe A

Aquisição: 01/ 05/ 1999 por R$ 32.500,00

Grupo Contábil: Veículos

Fornecedor: Cetibrás

Responsável: Geraldo Antônio Vasco

Documento: Nota Fiscal

Contabilizado para a Caixa Geral.

• Bem: 01.01.019 – Gol 1.00 Grafite MI ano 98

Aquisição: 21/ 04/ 98 por R$ 9.900,00


Fornecedor: Carbel S/A

Responsável: Jorge Márcio da Silva


Contabilizado para o Banco Real

• Bem: 01.01.020 – Auto Rádio Sony

Adquirido em 15/ 03/ 1999 por R$ 350,00

168 �� RM Bonum V3.04


Fornecedor: Automax

Este rádio será agregado ao Gol

Responsável: Jorge Marcio da Silva


Contabilizado para o Banco Real

• Bem: 01.02.009 – Caminhão Scania 90 Verde

Adquirido em 10/ 05/ 98 por R$ 20.000,00


Fornecedor: Cetibrás

Responsável: Carla Maria Silva

Documento: Promissória

Contabilizado para o Banco Itaú

• Bem: 02.01.008 – Aparelho Telefônico


Quantidade: 3

Grupo Contábil: Móveis e Utensílios

Fornecedor: MD Informática

Responsável: Carla Maria Silva


Contabilizado para o Caixa Geral.

• Bem: 02.01.009 – Estante


Grupo Contábil: Móveis e Utensílios

Fornecedor: Móveis Tubulares

Responsável: José Márcio da Silva


Contabilizado para o Caixa Geral.

RM Bonum V3.04 �� 169

Exercício 15 1) Para complementar as informações dos Bens, é preciso ter a

informação de “Cor” dos bens, para melhor especifica-los. Crie este campo complementar para o sistema.

2) Por motivos de segurança, a Empresa X definiu que todos os cadastros realizados, deverão constar o nome do digitador e data de inclusão. Usando a opção de campos complementares, providencie que estes dados possam contar no cadastro de Bens.

3) Com os Campos Complementares definidos, entre nos bens que foram incluídos e defina os campos complementares com as informações solicitadas.

Exercício 16 1) Quais dados da UFIR, são verificados na consistência?

2) A Empresa X, já tem alguns bens cadastrados. É importante que seja feito a consistência da UFIR. Utilizando os recursos do sistema, e de acordo com o Help OnLine, execute a consistência.

170 �� RM Bonum V3.04

Exercício 17 1) O Sr. Jorge Márcio da Silva, responsável pela Informática, terá de

comunicar ao departamento de controladoria que o automóvel Gol foi roubado no dia 21/ 12/ 98. Registre o fato no sistema RM Bonum.

2) A Empresa X está acertando todo o seu controle Patrimonial, com isto alguns bens deverão ser baixados, transferidos, etc. Alguns bens ainda não foram cadastrados no sistema, faça-o antes e depois defina as ocorrências para que a Empresa X, receba os valores corretos dos bens.

• O Classe A – Mercedes, teve uma baixa total no dia 05/ 08/ 99 – Venda no valor de 28.000,00.

• O caminhão terá um acréscimo de 150.000,00 no dia 10/ 05/ 99.

• O Capital Social, vai transferir 10.000,00 para a Reserva de Lucros no dia 30/ 05/ 99.

• Os microcomputadores Pentium II 300, adquiridos em 08/ 06/ 1999 em quantidade igual a 10, no valor de 3.000,00 cada, foram vendidos 4, no dia 20/ 08/ 99

3) Execute a reavaliação do bem Caminhão 1516 ano 89 de 130.000,00 para 80.000,00.

Ps: O bem deverá ser baixado totalmente, e depois deverá ser cadastrado com um novo código e a data de 01/ 12/ 1999 com o novo valor de 80.000,00. Antes porém, é preciso cadastrar um grupo de contas de reavaliação de Bens.

RM Bonum V3.04 �� 171

Exercício 18 1) A Empresa X, necessita que seus bens estejam calculados em

UFIR. De acordo com o que já vimos, faça com que todos os bens da empresa sejam calculados em UFIR.

Exercício 19 1) A Empresa X, precisa que seus bens sejam calculados na moeda

corrente do país, em UFIR e agora em dólar, para acompanhamento do mercado e da economia. De acordo com que foi definido, ajuste o sistema para que trabalhe também com Marco Alemão.

Exercício 20 1) Houveram algumas alterações no sistema pela Empresa X,

adaptando o sistema a sua realidade. Para que os cálculos possam ser realizados perfeitamente, realize o recálculo geral, para que o sistema atualize os cálculos e verifique os índices.

Exercício 21 1) Altere a taxa de depreciação dos Bens de 20% para 22% para

todos os bens tipo: Veículos Leves.

172 �� RM Bonum V3.04

Exercício 22 1) Gere o Razão auxiliar da Empresa X.

Exercício 23 1) Execute o relatório de Contabilização da Empresa X.

Exercício 24 1) Execute a Instrução Normativa.

Exercício 25 1) A Empresa X precisa que seja feita a integração do mês de Maio,

para que saiba o valor da Correção e Depreciação referente ao mês. Execute a integração contábil do mês.

RM Bonum V3.04 �� 173

Exercício 26 1) Verifique se foram gerados todos os relatórios necessários da

Empresa X, e para finalizar o período de 1999, então devemos emitir o Razão Auxiliar e liberar o período.

2) Após a liberação, o que acontece com seus valores liberados?

174 �� RM Bonum V3.04

Exercícios Práticos. 1) Pela análise feita na contabilidade e na quantidade de bens a

serem imobilizados, a empresa definiu os seguintes parâmetros: A Máscara do Bem deverá ter 2 dígitos no primeiro nível, 2 dígitos no segundo e 3 dígitos no terceiro. A depreciação deverá ser calculada na aquisição e baixa com cota proporcional de depreciação. Os bens deverão ser indicados pela UFIR e pelo Dólar. A Máscara para o cadastramento das contas contábeis que serão utilizadas, deverá ter:

• 1 digito do 1o ao 4o nível

• 3 no 5o nível.

2) A empresa deseja ter o controle de onde estão localizados seus bens, a qual centro de custo que eles pertencem e quais são os fornecedores do mesmo. Sendo assim deverão manter atualizadas estas três tabelas, cujos códigos serão cadastros conforme as máscaras definidas abaixo:

• Departamento: 2 dígitos no 1o nível e 3 no 2o .

• Centro de Custo: 1 dígito no 1o nível e 2 no 2o .

• Fornecedor: 5 dígitos e apenas 1 nível.

3) Existem diversos fornecedores que estão ativos com esta Empresa, ou seja, mantém um nível comercial diário, abaixo seguem os nomes de alguns: • Super Móveis • Speed Data Informática • Carbel Veículos • Comercial Triângulo Ltda. • Casa de Peças Silva • Tractorbel S.A • Minas Casa • Minas Máquinas Ltda. • Motorbel Ltda. • Papelaria Triângulo

RM Bonum V3.04 �� 175

• Móveis Casa Nova Ltda. • Casa Elétrica Novaes • Comercial Germânica S.A • Peças e Acessórios Divino Ltda.

4) O diretor da Empresa exige que algumas pessoas sejam responsáveis pelos equipamentos e móveis, dos seus respectivos departamentos e obras, os responsáveis são os seguintes: • Carlos Eduardo da Silva • Eng. Manoel de Freitas • Márcio da Cunha • Claudinei Cruz • Maria Eugênia Fonseca • Eng. Esmeralda e Castro • Dr. João Carlos Neto • Maria Eugênia da Cunha • Maria Aparecida da Silva • Clementino Josias Filho.

5) Para facilitar o controle da contabilização de Aquisição e de ocorrência devemos cadastrar alguns históricos: • Valor referente a Aquisição de Bens • Valor referente a baixa deste bem • Valor referente a transferência deste bem. • Valor referente ao acréscimo no bem • Valor referente a depreciação mensal • Valor referente a correção mensal • Valor referente a reserva de reavaliação

6) Como todos os bens tem que ter suas contas contábeis correspondentes, então vamos incluí-las de acordo com o que está abaixo:

Código Descrição A/ S Nat. Tipo Corr.

1121001 Investimento Curto Prazo A DEV. CORR.CRÉD.

11221002 Investimentos Longo Prazo A DEV. CORR.CRÉD.

176 �� RM Bonum V3.04

1311001 Depreciação acumul. Máquinas/ Equipamentos

A DEV. CORR.DEV.

1311002 Depreciação acumulada Móveis/ Utensílios

A DEV. CORR.DEV.

1311003 Depreciação acumulada Veículos

A DEV. CORR.DEV.

1311004 Deprec. acumul. Máquinas Terraplanagem

A DEV. CORR.DEV.

1312001 Máquinas e Equipamentos A DEV. CORR.CRÉD.

1312002 Móveis e Utensílios A DEV. CORR.CRÉD.

1312003 Veículos A DEV. CORR.CRED.

1312004 Máquinas de Terraplanagem

A DEV. CORR.CRED.

2301 Reserva de Lucros A CRED. CORR.CRED.

2311001 Capital Social (José Antonio Almeida)

A CRED. CORR.CRED.

3114001 Despesa Depreciação Máquinas/ Equipamentos

A DEV. SEM CORR.

3114002 Despesas/ depreciação Móveis/ Utensílios

A DEV. SEM CORR.

3114003 Despesa c/ depreciação de Veículos

A DEV. SEM CORR.

3114004 Despesa de depreciação de Maquinário

A DEV. SEM CORR.

3114005 Despesa Deprec. Máquinas Terraplanagem

A DEV. SEM CORR.

4211001 Correção Monetária A DEV. SEM CORR.

4311001 Ganho nas baixas do Ativo Imobilizado

A DEV. SEM CORR.

4311002 Perda na baixa do Ativo Imobilizado

A DEV. SEM CORR.

2311002 C. Reserv. Reavaliação – Veículos

A CRED. CORR.CRED.

2311003 C. Realiz. Reavaliação – Veículos

A CRED. CORR.CRED.

RM Bonum V3.04 �� 177

2311004 C.Receit. Reavaliação – Veículos

A DEV. SEM CORR.

4211003 C.Corr.M. Reavaliação – Veículos

A DEV. SEM CORR.

7) Vamos cadastrar os grupos contábeis respectivos dos bens, com as devidas taxas de depreciação: • Móveis – 10% • Veículos – 20% • Máquinas e Equipamentos – 10% • Móveis e Utensílios – 10% • Máquinas de Terraplanagem – 10%

8) A empresa tem os seguintes departamentos: • Obras • Obras Municipais • Obras Estaduais • Administraç ao • Controladoria • Diretoria • Depto. Pessoal • Financeiro • Almoxarifado.

9) Para fazer o controle de Centro de Custo, que será utilizada apenas para as obras, devemos ter o cadastro da seguinte forma: • Obras • Obras Municipais • Betim • Contagem • Santa Luzia • Caratinga • Obras Estaduais • São Paulo • Rio de Janeiro

178 �� RM Bonum V3.04

• Pernambuco • Alagoas

10) Para que o sistema realize os cálculos de forma correta, é preciso que a tabela de moedas esteja corretamente preenchida. No caso da empresa exemplo, que utilizará as tabelas de UFIR e Dólar, verifique se as mesmas estão corretamente preenchidas para o período que estamos trabalhando (l998).

11) Os bens abaixo fazem parte da Empresa Exemplo, e precisamos fazer o controle de imobilizado dos mesmos:

• 01.01.001 – Gol GTI, adquirido em 01/ 07/ 94, no valor de R$ 8.500,00, sendo o mesmo mantido no Depto. De Obras.

• 01.02.001 – Caminhão Wolks, adquirido em 05/ 10/ 97 no valor de 25.000,00, estando trabalhando no Depto. De Obras em Contagem.

• 01.01.002 – Uno Mille EX, adquirido em 05/ 06/ 96 no valor de 7.000,00, estando na responsabilidade do Sr. Carlos Eduardo da Silva, funcionário da Controladoria.

• 01.01.003 – Gol Mil Plus, adquirido em 02/ 02/ 97 no valor de 12.500,00, estando na responsabilidade do Eng. Manoel de Freitas na obra de Alagoas.

• 02.01.001 – Um rolo de asfalto, adquirido em 01/ 01/ 82 no valor de 32.000,00, estando trabalhando na obra de Betim na responsabilidade da Enga. Esmeralda de Castro.

• 03.01.001 – 10 conjuntos de ferramentas para furar asfalto, adquiridos em 01/ 05/ 98 no valor de 50.000,00 localizado no Almoxarifado, na responsabilidade do Sr. Márcio da Cunha.

• 04.01.001 – Mesa para escritório com tampa de vidro, adquirida em 01/ 01/ 90, no valor de 200,00 localizada na Diretoria.

• 04.01.002 – 3 mesas de escritório em sucupira, adquiridas em 01/ 01/ 92 no valor de 1.500,00, localizadas na Controladoria.

RM Bonum V3.04 �� 179

• 04.01.003 – Um armário inox, adquirido em 01/01/98 no valor de 800,00, localizado no Departamento Pessoal.

• 03.01.002 – Um radio Pionner CD, adquirido em 01/01/98 no valor de 320,00, localizado no Almoxarifado. Este radio foi comprado para ser instalado no Gol GTI no dia 05/05/98.

12) Para que sejam registradas algumas ocorrências nos Bens da Empresa X, é preciso que exista alguns motivos de baixa de bens, informando ainda a conta de ganho e perda com a baixa. Os motivos de baixa que já ocorreram com a Empresa X são: • Venda • Roubo • Alienação • Depreciação Total.

13) Diante de algumas mudanças operacionais e financeiras na Empresa, serão realizados os seguintes ajustes:

• Foi vendido um conjunto de ferramentas para furar asfalto, no valor de 5.000,00 no dia 04/ 07/ 98

• Uno Mille foi roubado no dia 10/ 10/ 98

• Foi realizada a reavaliação do Gol GTI na data 15/ 05/ 98 para o valor de 6.000,00.

14) Antes da integração dos dados do Bonum com a Contabilidade, é preciso visualizar os lançamentos gerados no período. Gere o relatório de contabilização para verificação dos dados pelo setor de contabilidade da Empresa X.

180 �� RM Bonum V3.04

15) Já no final do ano, precisamos mandar encadernar o Razão Auxiliar e preparar o RM Bonum para o no de 1999.

RM BONUM

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Transcript of RM BONUM