Relatório Mensal de Gestã o...Contas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto...

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT

§ 1 a 3, Art. 20º da Lei. 1.068/2005

Fone: (0xx 67) 3565-1220 e-mail: [email protected] Presidente Dutra, nº 4629 – Centro

Aparecida do Taboado – MS79.570-000

Relatório Mensal de Gestão

FEVEREIRO - 2019 *.*.*.**.*.*.*

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Gráfico de demonstrativo das Rentabilidade e Perdas em Aplicação Financeira ..........................

Anexos - Relatório Analítico dos Investimentos..............................................................................

Sumário

Gráfico Balizador - Contribuições e Segurados ..........................................................................

Dados Estatísticos de Folha de Pagamento .............................................................................

Descrição

Balancete de Verificação - Movimentação de Todas as Contas Patrimoniais ..........................

Balanço Patrimonial e Nota Explicativa .......................................................................................

Quadro Demonstrativo dos Parcelamentos ...........................................................................

Contas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado

( + ) Variações Aumentativas (Receitas) 1.627.208,10 1.680.329,07 - - - - - - - - - - 3.307.537,17

421110201 - Contribuição Prev. Segurados Ativos 241.384,80 241.552,23 482.937,03

421110202 -Contribuição Prev. Segurados Aposentados 4.644,69 6.356,73 11.001,42

421110203 -Contribuição Prev. Segurados Pensionistas 405,46 405,46 810,92

421110204 - Contr. Prev. Serv. Ativo Sentenças Judicial 741,05 731,73 1.472,78

421120101 - Contribuição Prev. Patronal 381.235,89 412.277,23 793.513,12

421120300 -Contr. Prev. p/ Amortização do Def. Atuarial 524.828,62 567.561,75 1.092.390,37

442411300 - Multas e Juros Demais Contribuições 1.621,50 181.033,12 182.654,62

445210000- Variação Positiva de Aplicação Financeira 420.884,40 218.468,89 639.353,29

(-) Variação Negativa das Aplicação Financeira -

451120200- Repasse Recebido da Prefeitura 41.393,54 41.873,78 83.267,32

499150000 - Compensação Entre RGPS x RPPS 10.068,15 10.068,15 20.136,30

Outras Receitas/ Restituições -

464010000 - Ganhos com Desincorporação de Passivos -

( - ) Variações Diminutivas (Despesas) 871.250,22 946.861,67 - - - - - - - - - - 1.818.111,89

321110000 - Despesas com Aposentadorias - RPPS 681.194,46 748.600,29 1.429.794,75

322100000 - Despesas com Pensões por Morte - RPPS 145.011,99 147.750,91 292.762,90

329111000 - Despesas com Auxilio Doença 25.735,44 33.124,24 58.859,68

329111100 - Despesas com Salario Maternidade 17.168,94 15.241,52 32.410,46

329111201 - Despesas com Salario Família 1.746,82 1.752,14 3.498,96

333100000 - Despesa c/ Depreciação de Moveis e Imóveis 356,45 356,45 712,90

333200000 - Despesa c/ Amortização de Bens Intangíveis 0,01 0,01 0,02

399130000 - Compensação Financeira Entre RGPS/ RPPS 36,11 36,11 72,22

397210000 - VPD Provisões Matemáticas Previdenciárias - -

( = ) Déficit/ Superávit 755.957,88 733.467,40 - - - - - - - - - - 1.489.425,28

-

ATIVO - Acumulado por Competência 58.112.156,32 58.863.941,35 - - - - - - - - - - 116.976.097,67

1.1.1 - Disponível 820,89 824,07 1.644,96

1.1.3 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 7.380.984,14 4.736.166,49 12.117.150,63

1.1.4 - Aplicações Financeiras em Renda Fixa 48.796.040,78 49.412.946,44 98.208.987,22

1.2.1- Ativo Realizável a Longo Prazo 1.781.941,22 4.561.991,52 6.343.932,74

1.2.3 - Imobilizado 152.328,66 151.972,21 304.300,87

1.2.4 - Intangível 40,63 40,62 81,25

-

PASSIVO - Acumulado por Competência 58.112.156,32 58.863.941,35 - - - - - - - - - - 116.976.097,67

2.1.1 - Obrigações com Segurados 138.518,78 80.226,20 218.744,98

2.1.7 - Provisões a Curto Prazo 65.534,01 142.144,22 207.678,23

2.1.8 - Demais Obrig. (Consignados) 29.659,46 29.659,46 59.318,92

2.2.7 - Provisões a Longo Prazo 46.906.551,56 46.906.551,56 93.813.103,12

-

16.039.586,42

2.3.7 - Patrimônio Liquido 10.215.934,63 10.215.934,63 20.431.869,26

( = ) Déficit/ Superávit Acumulado do Periodo 755.957,88 1.489.425,28 - - - - - - - - - - 2.245.383,16

- - - - - - - - - - - -

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Demonstração das Variações Patrimoniais

ATIVO Nota PASSIVO NotaCIRCULANTE CIRCULANTE

DISPONIVEL OBRIGAÇÕESContas Corrente a 824,07 Restos a Pagar f 63.160,32

824,07 Beneficio do Exercício a Pagar g 17.065,88 DEMAIS CRÉDITO E VALORES A CURTO PRAZO 80.226,20

Prefeitura Municipal b-1 1.083.237,13 Câmara Municipal b-2 22.862,64 Parcelamento de Curto Prazo b-3 3.415.832,20 PROVISÕES DE CURTO PRAZOProvisão Cont. Prev. S/ 13º Salario b-4 182.954,60 Provisão p/ 13º Salario h 142.144,22 Transferências Municipais a Receber b-5 142.144,22 Adiantamento Salarial b-613º Salário - Adiantamento b-7Gastos Reembolsáveis - Art. 8º Lei. 1068/05 b-8 1.409,20 VALORES RESTITUIVEISOutros Créditos Financeiros a Receber b-9 Consignações i 29.659,46 Precatórios Pendente de Pgto pelo Trib. Justiça b-10 29.659,46 Compensação Previdenciária a Receber b-11 29.870,72

b 4.736.166,49 INVESTIMENTOS NÃO CIRCULANTE

Aplicações Financeiras c 49.412.946,44 PROVISÕES A LONGO PRAZO49.412.946,44 Provisão Matemática j 46.906.551,56

NÃO CIRCULANTE 46.906.551,56 CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO

Parcelamento Divida Previdenciária d 4.561.991,52 4.561.991,52

IMOBILIZADO PATRIMONIO LIQUIDOBens Moveis e Imóveis e-1 151.972,21 Resultados Acum. Exercícios Anteriores k 10.215.934,63 Bens Intangível e-2 40,62 Superávits Acumulado do Exercício l 1.489.425,28

e 152.012,83 11.705.359,91

58.863.941,35 58.863.941,35

Ressalva =>1 - Contexto Operacional;

2 - Apresentação da Demonstração Financeira

3 - Ativos

b-1 b-2

Valor há vencer em curto prazo (Cf. Art.1º Lei. 1436/13): 1.083.237,13R$ Valor há vencer em curto prazo (Cf. Art.1º Lei. 1436/13): 22.862,64R$

-R$ Valor Vencido (Em Atraso): -R$

1.083.237,13R$ 22.862,64R$

b-3

b-11 Compensação Previdenciária a Receber, Reconhecida segundo o principio Contábil da Competência.

e-1 e-2

4 - Passivos

Nota g) - Benefícios do exercício a pagar, a seguir segue composição da conta:

h-1) Valor a pagar, beneficiários a curto prazo. 72,22R$ =>

h-2) Salario Família a Pagar/ Auxilio Maternidade a Pagar. 16.993,66R$ =>

17.065,88R$

Nota h) - Provisões Contábeis a pagar para a Folha de 13º Salario dos segurados, provisionadas em atenção a Portaria MPS nº 509/2013.

Nota i) - Consignados retidos em Folha de Pagamento e que serão recolhido até o quinto dia Útil do mês subsequente.

Nota j) - Registro das Provisões Matemática Previdenciárias, elabora por Atuário Contratado, com a finalidade de apresentar o resultado atuarial a longo prazo.

Nota k) - Saldo dos Resultados acumulados em Exercícios Anterior, deste a constituição do Instituto de Previdência.

Nota l) - Resultado Parcial do Presente Exercício Acumulado até a presente Competência.

CRC. 08372/O-5

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Contador

Weliton Marques de Souza

Valor Vencido na data do encerramento deste Bal.:

Aparecida do Taboado - MS,

Nota c) - O valor apresentado corresponde ao montante total de recursos financeiros aplicados em instituições financeiras do município, aos quais são monitorados pelo Comitê de Investimento do Instituto de

Previdência do IPAMAT.

Nota d) - Saldo das Parcelas que vão vencer a longo prazo - Divida Previdenciária Firmada entre o Instituto e o poder Executivo Municipal, em atenção ao Lei Municipal nº 1.522/2015 e Lei Municipal nº

1.539/2016, As guias de Recolhimento encontra-se disponível no seguinte endereço: https://aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/document-category/lei-municipal-n-1-5222015/

Nota e) - Valor correspondente aos Bens Móveis, Imóveis e intangíveis de propriedade do IPAMAT, Reavaliado conforme Comissão de Avaliação, Designada Pelo Portaria IPAMAT nº 135/15.

22 março, 2019

Valor Será amortizado no recolhimento das Contribuições Previdenciárias. (Conf. Normatiza o

Art. 62 e 68 da Lei. 1.068/2005).

Saldo das Parcelas que vão vencer no curto Prazo - Divida Previdenciária Firmada entre o Instituto e Terceiros, em atenção ao Lei nº 1.522/15, Lei nº 1.539/16, Porta ADM nº 001/2018 (Não

há Parcelas em Atraso), As guias encontra-se disponível em: https://aparecidadotaboado.ms.gov.br/portal/document-category/lei-municipal-n-1-5222015/

Compensação Previdenciária entre RGPS x RPPS a Pagar.

Corresponde a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos com Recursos do Instituto de Previdência

Municipal.

Corresponde a Bem Intangível, (Linha Telefônica), adquirida com recursos do

Instituto de Previdência Municipal.

Nota f) - Obrigações registradas em exercícios anteriores e não pagos até a presente data, são formadas por precatórios judiciais que aguarda a tramitação do processo e de resíduo de pensão e aposentadorias,

que correspondem a obrigações com segurados falecidos, aos quais os valores estão a disposição da família, Conforme disciplina o Decreto Federal nº 85.845/ 1981).

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMATCNPJ: 37.541.703/0001-37 - RUA PRESIDENTE DUTRA, 4.629 - CENTRO - APARECIDA DO TABOADO - MS

Notas Explicativas

O Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, autarquia municipal criada pela Lei Municipal nº 550, de 02 de setembro de 1993, possui sede na Rua Presidente Dutra,

4629, Bairro: Centro no município de Aparecida do Taboado, estado do Mato Grosso do Sul.

O IPAMAT é o órgão responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Aparecida do Taboado, ocupantes de cargos efetivos, assim entendidos como os

servidores dos Poderes Executivo municipal e Legislativo municipal, segundo regime de benefícios previstos em lei.

Situação Patrimonial em: FEVEREIRO - 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Total de Passivo em FEVEREIRO - 2019Total de Ativo em FEVEREIRO - 2019

** Até a Presente data Não recebemos o Calculo Atuarial/16, evento que Impactará está conta contábil.

O Balanço Patrimonial com posicionamento ao final de FEVEREIRO - 2019, foi elaborado conforme as boas praticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as orientações expedidas pela

Secretaria do Tesouro Nacional - STN, por meio do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e por fim as normas

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O Metodo Utilizado para os registros contábeis foi o Regime de Compentência.

Valor a Receber da Câmara Municipal, Proveniente as Contribuições Previdenciárias:

Nota b) - Corresponde a valores Provisionados a Receber, registrados em conformidade com os Princípios Contábeis da Oportunidade, prudência e Competência, como segue:

Nota a) - Corresponde ao Valor Disponível em Conta Corrente, a disponibilidade financeira imediata representa os recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do RPPS.

Valor a Receber do Município de Aparecida do Taboado, Proveniente as Contribuições

Previdenciárias, (Valor Principal, Sem Correção):

Fluxo de Segurados x Contribuintes Ativos

Órgão/ Segurados/ Contribuintes Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

IPAMAT 272 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APOSENTADOS 199 201

PENSIONISTAS 57 57

AUXILIO DOENÇA 16 13

PREFEITURA 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

APOSENTADOS 7 7

PENSIONISTAS 11 11

Sub - Total - Segurados 290 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PREFEITURA 702 698

CÂMARA MUNICIPAL 5 5

Sub - Total - Contribuintes 707 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALDO 417 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatísticas - Custo Médio. * Valor Médio gasto por Segurado 3.002,96R$ 3.274,98R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

* Valor Médio arrecadado por Contribuinte 1.692,02R$ 2.065,14R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Resultado Médio 1.310,94-R$ 1.209,84-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM FEVEREIRO - 2019

Valor Proventos Bruto da Folha de Pagamento - Câmara Municipal Contas Corrente

Valor Proventos Bruto da Folha de Pagamento - Prefeitura Municipal Aplicações Financeiras

Valor Bruto da Folha de Pagamento - Aposentados TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

Valor Bruto da Folha de Pagamento - Pensionistas

Valor Bruto da Folha de Pagamento - Auxilio Doença

Valor Bruto de Auxilio Maternidade/ Família

Resposta: Por Aproximadamente : 14 Meses.

Página 4/7

O presente demonstrativo tem como proposito apresentar o numero de segurados, confrontando-os com numero de contribuintes vinculados ao IPAMAT.

CO

NTR

IBU

ITES

Dados Estatísticos de Folha de PagamentoSE

GU

RA

DO

S2.019

R$ 3.511.511,71Valor Bruto das Folha de Pagamento de todos os Segurados

DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRIBUINTES - FEVEREIRO - 2019

R$ 16.993,66

R$ 52.497,44

R$ 2.512.545,17

R$ 748.600,29

R$ 147.750,91

R$ 33.124,24

*Ver definição de Contribuintes e Segurados nas notas explicativas do relatório da página 6.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE PAGAMENTO DE PESSOAL

Tomando como base as informações apresentadas, Respondemos: Por quanto tempo o Instituto de

Previdência Suportaria Custear os gastos com folha de pagamento de todos os seus segurados ?

824,07R$

49.412.946,44R$

49.413.770,51R$

2019

Contribuições 1.204.702,20

Segurados 870.857,65

Contribuições 1.270.758,91

Segurados 946.469,10

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Contribuições -

Segurados -

Notas Explicativas

O presente gráfico tem como objetivo, demonstrar o equilíbrio entre o volume arrecadado através das contribuições previdências com o valor gasto com segurados, a fim de proporcionar aos

gestores uma analise visual das referidas contas.

Nota A - Contribuições:

Compreende como contribuições: Contribuição Patronal, Contribuição Prev. Ativos, Contr. Prev. Inativos, Contr. Prev. Pensionistas, Contr. p/ amortização do Déf. Atuarial, Prov. p/ 13º Salário e

Repasse da Prefeitura.

Nota B - Segurados:

Compreende como Segurados as Seguintes Contas: Aposentados, Pensionistas, Auxilio Doença, Salario Família, Salario Maternidade e provisões para o 13º Salario.

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DEZ/2019

JUN/2019

JAN/2019

FEV/2019

MAR/2019

ABR/2019

MAI/2019

JUL/2019

AGO/2019

SET/2019

OUT/2019

NOV/2019

1.2

04

.70

2,20

87

0.8

57

,65

1.2

70

.75

8,91

94

6.4

69

,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

-

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

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JAN/2019 FEV/2019 MAR/2019 ABR/2019 MAI/2019 JUN/2019 JUL/2019 AGO/2019 SET/2019 OUT/2019 NOV/2019 DEZ/2019

Meses Perdas/ Rentabilidades - 2019

Janeiro 420.884,40R$

Fevereiro 218.468,89R$

Março -R$

Abril -R$

Maio -R$

Junho -R$

Julho -R$

Agosto -R$

Setembro -R$

Outubro -R$

Novembro -R$

Dezembro -R$

Página 6/7

R$ 420.884,40

R$ 218.468,89

R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ -

R$ -

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00

R$ 350.000,00

R$ 400.000,00

R$ 450.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Variação Liquida Obtida nas Aplicações Financeiras Perdas/ Rentabilidades - 2019

Parcelamento 001

Fundamentação: Lei. 1522/2015

Histórico Recolhimento Valor Contábil (-) Amortização Saldo Contábil

Saldo Contábil em 31/12/2018 1.266.699,45 1.266.699,45

Parcela nº 39/60 - Vencimento 30/01/2019. 23/01/2019 57.577,25 1.209.122,20


1.151.544,95

1.151.544,95

1.151.544,95

1.151.544,95

Saldo da Divida em: FEVEREIRO - 2019 1.151.544,95

Parcelamento 002



Saldo Contábil em 31/12/2018 1.788.655,05 1.788.655,05



1.686.446,19

1.686.446,19

1.686.446,19

1.686.446,19

Saldo da Divida em: FEVEREIRO - 2019 1.686.446,19

Parcelamento 003

Fundamentação: Portaria ADM IPAMAT nº 001/2018.


Saldo Contábil em 31/12/2018 46.744,02 46.744,02

Parcela nº 002/39 - Vencimento 10/01/2019. 28/12/2018 1.208,97 45.535,05



43.073,69

43.073,69

43.073,69

Saldo da Divida em: 43.073,69

Parcelamento 004



Implantação de Saldo em 28/02/2019 5.096.758,89 5.096.758,89

5.096.758,89

5.096.758,89

5.096.758,89

5.096.758,89

5.096.758,89

5.096.758,89

Saldo da Divida em: 5.096.758,89

7.977.823,72

Página 7/7

PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA

Saldo Geral a Receber Oriundo de Parcelamentos Previdenciários (FEVEREIRO - 2019) :

14 de março de 2019

FEVEREIRO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE

APARECIDA DO TABOADO / IPAMAT

RELATÓRIO MENSAL

DE

INVESTIMENTOS

2019

1 – INTRODUÇÃO ............................................................................................. 3

2 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS e MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA ........... 42.1 ‐ PAI ‐ Limite de Segmento ............................................................................................. 42.3 ‐ Movimentação Financeira da Carteira .......................................................................... 5

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.604/2017 ................................ 63.1 ‐ Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento ...................................... 63.2 ‐ Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento ...................... 73.3 ‐ Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas ................................ 83.4 ‐ Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores ....................................... 9

4 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA ............................................... 104.1 ‐ Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) ............................................ 104.2 ‐ Distribuição por índice (Benchmark) ............................................................................ 114.3 ‐ Distribuição por Instituição Financeira ......................................................................... 124.4 ‐ Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .................................................... 13

4.4.1 ‐ Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos ......................... 14

6 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO ................................. 16

7 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .................................................... 20

8 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .................................. 258.1 ‐ Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos .................................................... 25

8.2 ‐ Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos .............................................. 26

9 – ANÁLISE CENÁRIO ECONÔMICO ............................................................... 28

2

ÍNDICE

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á

Resolução CMN 3.922/2010, alterada pela Resolução CMN 4.695/2018, um resumo do

Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento

mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento

quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

Este relatório vem atender o Inciso II, do Art. 3º da Portaria MPS 519/2011 , que

exige a elaboração de Relatórios Mensais, para acompanhamento do desempenho das

aplicações financeiras. Art. 3. II – Exigir da entidade credenciada, mediante contrato,

no mínimo mensalmente, relatório detalhado contendo

informações sobre a rentabilidade e risco das aplicações.

3

1 ‐ INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de

Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de

FEVEREIRO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do

IPAMAT.

MínimoEstratégia

AlvoMáximo Atualmente (%) Atualmente (R$)

1 Títulos Públicos Art. 7º, I, a (100%) 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 2 F.I. Refer. 100% em Títulos Públicos Art. 7º, I, b (100%) 15,0% 55,0% 100,0% 85,8% 42.405.242,15 ‐ 3 F.I. índice Mercado 100% em Títulos Públicos Art. 7º, I, c (100%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 4 Operações Compromissadas Art. 7º, II (5%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 5 F.I. refer. em Indicadores RF Art. 7º, III, a (60%) 5,0% 6,0% 60,0% 5,7% 2.807.716,81 ‐ 6 F.I. em índices de RF Art. 7º, III, b (60%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 7 F.I. referenciado em Indicadores RF Art. 7º, IV, a (40%) 10,0% 34,0% 40,0% 8,5% 4.199.987,48 Abaixo do Exigido. Aplicar: 741.389,57 8 F.I. em índices de RF Art. 7º, IV, b (40%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 9 LIG ‐ Letras Imobiliárias Garantidas Art. 7º, V, b (20%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 10 CDB Art. 7º, VI, a (15%) 0,0% 0,0% 15,0% 0,0% ‐ ‐ 11 Poupança Art. 7º, VI, b (15%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 12 FIDC ‐ Cota Sênior Art. 7º, VII, a (5%) 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% ‐ ‐ 13 F.I. em Crédito Privado Art. 7º, VII, b (5%) 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% ‐ ‐ 14 F.I. em Debêntures Art. 7º, VII, c (5%) 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% ‐ ‐ 15 TOTAL ‐ RENDA FIXA 100,0% 49.412.946,44

16 F.I. em índices de RV (mín. 50 ações) Art. 8º, I, a (30%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 17 F.I. em índices de Mercado RV (m. 50 ações) Art. 8º, I, b (30%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 18 F.I. em ações Art. 8º, II, a (20%) 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% ‐ ‐ 19 F.I. em índices de Mercado RV Art. 8º, II, b (20%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 20 F.I. Multimercados Art. 8º, III (10%) 0,0% 5,0% 10,0% 0,0% ‐ ‐ 21 F.I. em Participações Art. 8º, IV, a (5%) 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% ‐ ‐ 22 F.I. Imobiliário negociado em bolsa Art. 8º, IV, b (5%) 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% ‐ ‐ 23 F.I.C Ações ‐ Mercado de Acesso Art. 8º, IV, c (5%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 24 TOTAL ‐ RENDA VARIÁVEL Art. 8º, § 1 (30%) 0,0% ‐ ‐

25 F.I.C em Dívida Externa Art. 9º A, I (10%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 26 F.I.C em Investimento no Exterior Art. 9º A, II (10%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 27 F.I. Ações ‐ BDR Nível I Art. 9º A, III (10%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ‐ ‐ 28 TOTAL ‐ INVESTIMENTO NO EXTERIOR Art. 9º A (10%) 0,0% ‐ ‐ 29 DESENQUADRADO ‐ 0,0% ‐ ‐ 30 CONTA CORRENTE ‐ 0,0% 824,07 31 PATRIMÔNIO TOTAL 100,0% 4

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

100,0%

49.413.770,51

2.1‐POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2019 ‐ LIMITE DE SEGMENTO ‐ IPAMAT

RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

NºCarteira de InvestimentosLimites do PAIDisposito Legal

Resolução CMN

4.695/2018

Segmentos da Resolução CMN

4.695/2018

ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA

CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Positiva

(a)

Negativa

(b)

Consolidado

c = (a) ‐ (b)

1 JANEIRO 48.192.878,89 777.068,77 (594.791,28) ‐ 420.884,40 ‐ 420.884,40 48.796.040,78

2 FEVEREIRO 48.796.040,78 981.045,60 (582.608,83) ‐ 218.468,89 ‐ 218.468,89 49.412.946,44

3 MARÇO 49.412.946,44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 49.412.946,44

4 ABRIL 49.412.946,44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 49.412.946,44

5 MAIO 49.412.946,44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 49.412.946,44

6 JUNHO 49.412.946,44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 49.412.946,44

7 JULHO 49.412.946,44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 49.412.946,44

8 AGOSTO 49.412.946,44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 49.412.946,44

9 SETEMBRO 49.412.946,44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 49.412.946,44

10 OUTUBRO 49.412.946,44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 49.412.946,44

11 NOVEMBRO 49.412.946,44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 49.412.946,44

12 DEZEMBRO 49.412.946,44 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 49.412.946,44

15 ANO 48.192.878,89 1.758.114,37 (1.177.400,11) ‐ 639.353,29 ‐ 639.353,29 49.412.946,44

5

Nº

2.3‐MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2019 ‐ IPAMAT

APORTES (Aplicação)

RESGATES

VARIAÇÃO PU ‐

TÍTULOS

PÚBLICOS

RENTABILIDADE

SALDO FINALSALDO INICIALMESES

3.1‐ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Nº Fundo de Investimento Valor Aplicado

(%) Recursos do

RPPS sobre o

FUNDO

Fundo

Enquadrado?

Dispositivo da Resolução CMN

4.695/2018

(%) Recursos do

RPPS sobre o

SEGMENTO

Enquadrado?

1 BRADESCO FI RF IRF ‐ M1 TÍTULOS PÚBLICOS 1.243.239,30 2,52% SIM

2 CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP 1.612.839,34 3,26% SIM

3 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A 2.377.321,32 4,81% SIM

4 CAIXA BRASIL IMA ‐ B 5 TÍTULO PÚBLICO 5.874.114,26 11,89% SIM

5 CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M 1 TP RF 5.020.175,84 10,16% SIM

6 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 9.166.135,85 18,55% SIM

7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M TP 4.785.858,02 9,69% SIM

8 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI 2.561.574,38 5,18% SIM

9 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M 1 TP 9.763.983,84 19,76% SIM

10 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF ‐ M LP 640.126,78 1,30% SIM

11 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF ‐ M 1 LP 2.167.590,03 4,39% SIM

12 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 1.124.118,70 2,27% SIM

13 FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 28.785,48 0,06% SIM

14 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 3.047.083,30 6,17% SIM

49.412.946,44 100,00%

15 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 824,07 0,002%

824,07 0,002%

49.413.770,51 100,00%

* PL ‐ Patrimônio Líquido. Referência: FEVEREIRO

6

SIM

TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

TOTAL da CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

FI de Renda Fixa ‐ Art.

7º, IV, a (40% e 20% por

fundo)

8,5%

FI Refer. 100% Títulos

TN ‐ Art. 7º, I, b (100%)

(exc. Tx. de 1 dia)

85,8% SIM

FI Refer. Indicadores de

RF ‐ Art. 7º, III, a (60% e

20% por fundo)

5,7% SIM

3.2‐ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN

4.604/2017Nº Fundo de Investimento Valor Aplicado

Patrimônio Líquido do

Fundo de Investimento

(%) Recursos do

RPPS sobre o PL*

do FUNDO

Enquadrado?

1 BRADESCO FI RF IRF ‐ M1 TÍTULOS PÚBLICOS 1.243.239,30 1.311.636.004,57 0,095% SIM

2 CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP 1.612.839,34 2.577.321.443,26 0,063% SIM

3 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A 2.377.321,32 8.185.770.171,15 0,029% SIM

4 CAIXA BRASIL IMA ‐ B 5 TÍTULO PÚBLICO 5.874.114,26 9.015.548.852,64 0,065% SIM

5 CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M 1 TP RF 5.020.175,84 15.820.022.979,24 0,032% SIM

6 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 9.166.135,85 2.516.756.503,97 0,364% SIM

7 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M TP 4.785.858,02 5.408.545.141,61 0,088% SIM

8 BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI 2.561.574,38 3.203.234.475,59 0,080% SIM

9 BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M 1 TP 9.763.983,84 11.109.701.736,66 0,088% SIM

10 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF ‐ M LP 640.126,78 148.218.551,34 0,432% SIM

11 SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF ‐ M 1 LP 2.167.590,03 196.020.621,37 1,106% SIM

12 BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA 1.124.118,70 6.875.973.320,00 0,016% SIM

13 FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 28.785,48 4.070.797.730,66 0,001% SIM

14 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 3.047.083,30 658.863.890,63 0,462% SIM

49.412.946,44 824,07

49.413.770,51


7

Art. 14 ‐ As aplicações deverão

representar até 15% do

patrimônio líquido do fundo.

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOTOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)


3.3‐ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC ‐ Fundo de Investimento em Cotas

FI ‐ Fundo de Investimento

# BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI 100,00% 2.561.574,38 5,18% 3.203.234.475,59 0,080% SIM

BB TOP RF IMA‐B 5 LONGO PRAZO FI 100,00% 2.561.574,38 5,18% 4.817.847.530,25 0,0531684401% SIM

# BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M 1 TP 100,00% 9.763.983,84 19,76% 11.109.701.736,66 0,088% SIM

BB IRF‐M 1 FI DE RF 100,00% 2.561.574,38 5,18% 11.421.020.245,51 0,02243% SIM

# FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 100,00% 28.785,48 0,06% 4.070.797.730,66 0,001% SIM

100,00% 28.785,48 0,06% 8.160.723.544,72 0,00035% SIM

8

FI de Renda

Fixa ‐ Art.

7º, IV, a

(40% e 20%

por fundo)

8,5%

Disposito

Legal

Resolução

CMN

4.695/2018

(%) Recursos

do RPPS

sobre o

SEGMENTO

FI Refer.

100% Títulos

TN ‐ Art. 7º,

I, b (100%)

(exc. Tx. de 1

dia)

85,8%

FI CAIXA BRASIL IMA‐B TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO

PRAZO

(%) Recursos do

RPPS sobre o PL*

do FUNDO

ENQUADRADO?

Distribuição

das cotas do

FIC

Valor Aplicado no

Fundo (R$)

(%)

Recursos

do RPPS

sobre o

FUNDO

Patrimônio Líquido do

FI

3.4‐ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº Gestor de RecursosRecursos do RPPS aplicado no

Gestor

Total de Recursos de

Terceiros geridos pelo

GESTOR

(%) Recursos do

RPPS sobre o

PL* do GESTOR

Enquadrado?

1 BB DTVM 17.111.416,24 942.253.079.919,63 0,0018% SIM

2 VITER ‐ Caixa 27.126.455,39 403.096.991.744,06 0,0067% SIM

3 BEM DTVM 2.367.358,00 331.422.729.737,68 0,0007% SIM

4 Confederação das Cooperativas do Sicredi 2.807.716,81 30.952.391.165,16 0,0091% SIM

49.412.946,44 824,07

49.413.770,51


9

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOTOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)


4. ‐ DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

4.1‐DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTOVALOR APLICADO

(em R$)

Percentual sobre

Patrimônio Líquido

RPPS

RENDA FIXA 49.412.946,44 100,0%

RENDA VARIÁVEL ‐ 0,0%

INVESTIMENTO NO EXTERIOR ‐ 0,0%

TOTAL 49.412.946,44 100,0%

10

49.412.946,44 100%

‐0%

‐0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL INVESTIMENTO NO EXTERIOR

4.2‐DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)VALOR APLICADO

(em R$)

Percentual sobre


RPPSTítulos Públicos Pré‐ Fixado ‐ 0,0%

Títulos Públicos Pós ‐ Fixado (Selic) ‐ 0,0%Títulos Públicos Indexados a Inflação ‐ 0,0%

DI 13.366.123,33 27,0%IRF ‐ M 1 18.194.989,01 36,8%IRF ‐ M 7.038.824,14 14,2%

IRF ‐ M 1+ ‐ 0,0%IMA ‐ B 5 8.435.688,64 17,1%IMA ‐ B ‐ 0,0%

IMA ‐ B 5+ ‐ 0,0%IMA ‐ GERAL ‐ 0,0%

IMA ‐ GERAL EX ‐ C ‐ 0,0%IDKA 2 2.377.321,32 4,8%IDKA 3 ‐ 0,0%IDKA 20 ‐ 0,0%

IPCA + 6,00% a.a ‐ 0,0%ÍNDICE 1 ‐ 0,0%ÍNDICE 2 ‐ 0,0%

Multimercado ‐ 0,0%IBOVESPA ‐ 0,0%IBR ‐ X ‐ 0,0%

TOTAL 49.412.946,44 100,0%

11

DI 27%

IRF ‐ M 1 37%

IRF ‐ M 14%

IMA ‐ B 5 17%

IDKA 2 5%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

4.3‐DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA


(em R$)

Percentual sobre


RPPS

Banco do Brasil 17.111.416,24 34,6%

Caixa Econômica Federal 27.126.455,39 54,9%

Bradesco 2.367.358,00 4,8%

Sicredi 2.807.716,81 5,7%

TOTAL 49.412.946,44 100,0%

12

Banco do Brasil 34%

Caixa Econômica Federal 55%

Bradesco 5%

Sicredi 6%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

4.4‐DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO


(em R$)

Percentual sobre


RPPS

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA

RESGATE (Líquido) 49.412.946,44 100,0%

RECURSOS IMOBILIZADOS ‐ 0,0%

TOTAL 49.412.946,44 100,0%

13

RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE

(Líquido)100%

RECURSOS IMOBILIZADOS

0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR LIQUIDEZ

4.4‐DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E IMOBILIZADO

4.4.1‐DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

5E+07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

14

49.412.946,44

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

15

100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%

20%

40%

60%

80%

100%

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x IMOBILIZADO)

6‐RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS16 18 32 82

INFORMAÇÕESBB PREVIDENCIÁRIO

RF IRF ‐ M 1 TP

BB PREVIDENCIÁRIO

IMA B 5 FIC FI

BB PREVIDENCIÁRIO

RF IRF ‐ M TP

CAIXA BRASIL TÍTULOS

PÚBLICOS

CNPJ 11.328.882/0001‐35 03.543.447/0001‐03 07.111.384/0001‐69 05.164.356/0001‐84

SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa Índices Renda Fixa índices Renda Fixa

ÍNDICE IRF – M 1 IMA – B 5 IRF – M CDI

PÚBLICO ALVORegimes Próprios de

Previdência Social

Regimes Próprios de

Previdência Social


Previdência Social

Regimes Próprio de

Previdência Social

DATA DE INÍCIO 08/12/2009 17/12/1999 08/12/2014 10/02/2006

TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO0,30% a.a. 0,20%a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a.

TAXA DE

PERFORMANCENão possui Não possui Não possui Não possui

APLICAÇÃO INICIAL 1.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00

APLICAÇÕES

ADICIONAISQualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor Qualquer valor

CARÊNCIA Não possui Não possui Não possui Não possui

CRÉDITO DO

RESGATE

D+0 (No mesmo dia da

solicitação)

D+1 (No dia seguinte a

solicitação)

D+1 (No dia seguinte

após a solicitação)


solicitação)

RISCO DE MERCADO

*2 ‐ Baixo 4 ‐ Alto 4 ‐ Alto 1 ‐ Muito baixo

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO **11.109.701.736,66 3.203.234.475,59 5.408.545.141,61 2.516.756.503,97

NÚMERO DE

COTISTAS **1249 438 672 423

VALOR DA COTA ** 2,498359 17,316239 5,253999723 3,769658

ENQUADRAMENTO

LEGAL

FI Refer. 100% Títulos TN ‐

Art. 7º, I, b (100%) (exc.

Tx. de 1 dia)


Art. 7º, I, b (100%) (exc.

Tx. de 1 dia)


Art. 7º, I, b (100%) (exc.

Tx. de 1 dia)

FI de Renda Fixa ‐ Art. 7º,

IV, a (40% e 20% por

fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

16

88 95 96 97

INFORMAÇÕESCAIXA FI BRASIL

DISPONIBILIDADES RF

FIC FI CAIXA BRASIL

GESTÃO ESTRATÉGICA

RF

CAIXA FI BRASIL IRF ‐

M 1 TP RF

CAIXA BRASIL IMA ‐ B

5 TÍTULO PÚBLICO

CNPJ 14.508.643/0001‐55 23.215.097/0001‐55 10.740.670/0001‐06 11.060.913/0001‐10


CLASSIFICAÇÃO Renda FixaRenda Fixa Duração Livre

SoberanoRenda Fixa índices Renda Fixa índices

ÍNDICE CDI CDI IRF – M 1 IMA – B 5


Previdência Social

Regimes Próprio de

Previdência Social


Previdência Social


Previdência Social

DATA DE INÍCIO 30/08/2002 42678 11/05/2012 09/07/2010

TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO0,80% a.a. 0,40% a.a. 0,20% a.a. 0,20% a.a.

TAXA DE


APLICAÇÃO INICIAL 100,00 R$ 1.000,00 1.000,00 1.000,00

APLICAÇÕES

ADICIONAIS10,00 0,00 Qualquer valor Qualquer valor

RESGATE MÍNIMO 0,01 0,00 Qualquer valor Qualquer valor

SALDO MÍNIMO 100,00 0,00 Qualquer valor Qualquer valor


CRÉDITO DO

RESGATE


solicitação)


solicitação)


solicitação)


solicitação)

RISCO DE MERCADO

*2 ‐ Baixo 3 ‐ Médio 2 ‐ Baixo 2 ‐ Baixo

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO **658.863.890,63 4.070.797.730,66 15.820.022.979,24 9.015.548.852,64

NÚMERO DE

COTISTAS **313 387 1463 762

VALOR DA COTA ** 1,773099 1,26079 2,390507 2,71017

ENQUADRAMENTO

LEGAL


IV, a (40% e 20% por

fundo)


IV, a (40% e 20% por

fundo)


Art. 7º, I, b (100%) (exc.

Tx. de 1 dia)


Art. 7º, I, b (100%) (exc.

Tx. de 1 dia)



17

98 105 148 168

INFORMAÇÕESCAIXA FI BRASIL IDKA

IPCA 2 A

CAIXA FI BRASIL IRF ‐

M RF LP

BRADESCO FI

REFERENCIADO DI

FEDERAL EXTRA

BRADESCO FI RF IRF ‐

M1 TÍTULOS PÚBLICOS

CNPJ 14.386.926/0001‐71 14.508.605/0001‐00 03.256.793/0001‐00 11.484.558/0001‐06


CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa Índices Referenciado DI Renda Fixa

ÍNDICE IDKA 2 IRF – M CDI IRF – M 1


Previdência Social


Previdência SocialPúblico em geral

Regime Próprio de

Previdência Social

DATA DE INÍCIO 16/08/2012 16/08/2012 02/08/1999 02/07/2010

TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO0,20% a.a. 0,20% a.a. 0,15% a.a. 0,20% a.a.

TAXA DE


APLICAÇÃO INICIAL 1.000,00 1.000,00 Qualquer Valor 50.000,00

APLICAÇÕES

ADICIONAISQualquer valor Qualquer valor Qualquer Valor Qualquer valor

RESGATE MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer Valor Qualquer valor

SALDO MÍNIMO Qualquer valor Qualquer valor Qualquer Valor Qualquer valor


CRÉDITO DO

RESGATE


solicitação)


solicitação)


solicitação)


solicitação)

RISCO DE MERCADO

*2 ‐ Baixo 3 ‐ Médio 2 ‐ Baixo 2 ‐ Baixo

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO **8.185.770.171,15 2.577.321.443,26 6.875.973.320,00 1.311.636.004,57

NÚMERO DE

COTISTAS **799 369 335 301

VALOR DA COTA ** 2,032196 2,013662 11,3220077 2,3610395

ENQUADRAMENTO

LEGAL


Art. 7º, I, b (100%) (exc.

Tx. de 1 dia)


Art. 7º, I, b (100%) (exc.

Tx. de 1 dia)


IV, a (40% e 20% por

fundo)


Art. 7º, I, b (100%) (exc.

Tx. de 1 dia)



18

213 214 0 0

INFORMAÇÕESSICREDI FI

INSTITUCIONAL RF IRF

‐ M 1 LP

SICREDI FI

INSTITUCIONAL RF IRF

‐ M LP

CNPJ 19.196.599/0001‐09 13.081.159/0001‐20

SEGMENTO Renda Fixa Renda Fixa

CLASSIFICAÇÃO Renda Fixa índices Renda Fixa Índices

ÍNDICE IRF – M 1 IRF – M

PÚBLICO ALVORegimes Próprio de

Previdência Social

Regimes Próprio de

Previdência Social

DATA DE INÍCIO 07/02/2014 24/01/2011

TAXA DE

ADMINISTRAÇÃO0,20% a.a. 0,20% a.a.

TAXA DE

PERFORMANCENão possui Não possui

APLICAÇÃO INICIAL 50.000,00 50.000,00

APLICAÇÕES

ADICIONAIS5.000,00 5.000,00

RESGATE MÍNIMO 5.000,00 5.000,00

SALDO MÍNIMO 50.000,00 50.000,00

CARÊNCIA Não possui Não possui

CRÉDITO DO

RESGATE


solicitação)


solicitação)

RISCO DE MERCADO

*1 ‐ Muito Baixo 1 ‐ Muito Baixo

PATRIMÔNIO

LÍQUIDO **196.020.621,37 148.218.551,34

NÚMERO DE

COTISTAS **71 66

VALOR DA COTA ** 1,6800256 2,5332622

ENQUADRAMENTO

LEGAL



20% por fundo)



20% por fundo)



19

7‐RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Fundos de Investimento JAN FEV ACUMULADO

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 0,53% 0,47% 1,00%CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 0,47% 0,43% 0,90%FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 2,88% 0,50% 3,40%BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXT 0,53% 0,48% 1,01%

CDI 0,54% 0,49% 1,03%

20

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS ‐ 2019 ‐ Fundos atrelados ao CDI

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

JAN FEV

Rentabilidade Mensal

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

CDI

1,00% 0,90%

3,40%

1,01% 1,03%

ACUMULADO

Rentabilidade Acumulada

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF

FIC FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

CDI


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M 1 TP 0,58% 0,44% 1,02%CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M 1 TP RF 0,57% 0,45% 1,02%BRADESCO FI RF IRF ‐ M1 TÍTULOS PÚBLICOS 0,56% 0,45% 1,01%SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF ‐ M 1 LP 0,60% 0,45% 1,05%

IRF ‐ M 1 0,58% 0,47% 1,05%

21

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS ‐ 2019 ‐ Fundos atrelados ao IRF ‐ M 1

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

JAN FEV


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M 1 TP CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M 1 TP RF

BRADESCO FI RF IRF ‐ M1 TÍTULOS PÚBLICOS SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF ‐ M 1 LP

IRF ‐ M 1

1,02%1,02%

1,01%

1,05% 1,05%

ACUMULADO


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M 1 TP CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M 1 TP RF

BRADESCO FI RF IRF ‐ M1 TÍTULOS PÚBLICOS SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF ‐ M 1 LP

IRF ‐ M 1


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M TP 1,37% 0,28% 1,65%CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP 1,35% 0,28% 1,63%SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF ‐ M LP 1,42% 0,27% 1,69%

IRF ‐ M 1,39% 0,29% 1,68%

22

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS ‐ 2019 ‐ Fundos atrelados ao IRF ‐ M

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

JAN FEV


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M TP CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF ‐ M LP IRF ‐ M

1,65%

1,63%

1,69%1,68%

ACUMULADO


BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF ‐ M TP CAIXA FI BRASIL IRF ‐ M RF LP

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF ‐ M LP IRF ‐ M


BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI 1,52% 0,52% 2,05%CAIXA BRASIL IMA ‐ B 5 TÍTULO PÚBLICO 1,53% 0,52% 2,06%

IMA ‐ B 5 1,54% 0,55% 2,09%

23

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS ‐ 2019 ‐ Fundos atrelados ao IMA ‐ B 5

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

JAN FEV


BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI CAIXA BRASIL IMA ‐ B 5 TÍTULO PÚBLICO IMA ‐ B 5

2,05%

2,06%

2,09%

ACUMULADO


BB PREVIDENCIÁRIO IMA B 5 FIC FI CAIXA BRASIL IMA ‐ B 5 TÍTULO PÚBLICO IMA ‐ B 5


CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A 1,27% 0,56% 1,83%

IDKA 2 1,26% 0,53% 1,80%

24

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS ‐ 2019 ‐ Fundos atrelados ao IDKA 2

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

JAN FEV


CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A IDKA 2

1,83%

1,80%

ACUMULADO


CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A IDKA 2

8‐RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

8.1‐RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2019 ‐ IPAMAT

JAN FEV

RENTABILIDADE

MENSAL DA CARTEIRA0,87% 0,45%

CDI 0,54% 0,49%

IBOVESPA 10,82% ‐1,86%

META ATUARIAL 0,81% 0,92%

25

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO IPAMAT NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

218.468,89R$

A META ATUARIAL NO MÊS DE FEVEREIRO FOI DE:

447.340,17R$

8.2‐RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2019 ‐ IPAMAT

JAN FEV

RENTABILIDADE

ACUMULADA DA

CARTEIRA0,87% 1,32%

CDI 0,54% 1,03%

IBOVESPA 10,82% 8,76%

META ATUARIAL 0,81% 1,73%

26

RENTABILIDADE ACUMULADA DO IPAMAT:

META ATUARIAL ACUMULADA:

(196.785,37)R$

639.353,29R$

836.138,66R$

DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL

Rentabilidade

Carteira

Meta

AtuarialCDI

JAN 0,87% 0,81% 0,54%

FEV 1,32% 1,73% 1,03%

27

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

1,8%

2,0%

JAN FEV

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2019

Rentabilidade Carteira Meta Atuarial CDI

9‐ANÁLISE DO CENÁRIO ECONÔMICO

9.1.‐RENTABILIDADE DA CARTEIRA

9.2‐META ATUARIAL

9.3‐IPCA

9.3.1‐MAIOR ALTA DE PREÇOS

28

A Carteira de Investimentos do IPAMAT , apresenta‐se com uma rentabilidade

acumulada de 1,32% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um

rendimento acumulado de 1,03% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma

rentabilidade de 128,31% sobre o índice de referência do mercado.

Enquanto a rentabilidade acumulada do IPAMAT é de 1,32% a.a., a Meta

Atuarial acumulada no mesmo período é de 1,73%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma

rentabilidade de 76,55% sobre a Meta Atuarial.

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E

BEBIDAS cujo índice apresentou inflação de 0,19%, consequência da alta nos preços dos alimentos

para consumo em casa como feijão‐carioca, batata‐inglesa, hortaliças e o Leite Longa Vida. O grupo

Educação também foi responsável pela alta no mês do IPCA, refletindo os reajustes praticados no

início do ano letivo, em especial as mensalidades dos cursos regulares.

O IPCA de fevereiro/2019 (0,43%), apresentou uma pequena elevação se compararmos

com o mês anterior (jan/2019 = 0,32%).

No ano o IPCA registra acumulação de 0,75%, acima dos 0,61% registrados no mesmo

período de 2018. Nos últimos 12 meses, o acumulado foi de 3,89%, acima dos 3,78% dos 12 meses

imediatamente anteriores.

Em fevereiro de 2018, o IPCA havia ficado em 0,32%.

9.3.2‐MENOR ALTA DE PREÇOS

9.3.3‐ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

9.3.4‐INFLAÇÃO POR REGIÃO

9.4‐TAXA SELIC

29

O grupo que apresentou o menor impacto de alta no IPCA foi o grupo TRANSPORTE, cujo índice

apresentou deflação de ‐0,06%, ocasionada pelas quedas registradas nas passagens áreas e gasolina. O etanol

também apresentou queda no mês de fevereiro.

No mês de janeiro, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS fechou com um índice de 0,19%,

representando 44% do IPCA. Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Feijão‐carioca

(51,58% e 81,53% a.a.), a Batata‐inglesa (25,21% e 31,44% a.a.) e o Feijão‐preto (22,62% e 27,02% a.a.). Os

três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Tomate (‐5,95% e ‐24,26% a.a.), a Farinha de

mandioca (‐4,07% e ‐6,68% a.a.), e o Frango inteiro (‐1,69% e ‐1,04% a.a.).

No mês, Rio Branco ‐ AC foi a capital que apresentou a maior inflação 1,12%, enquanto Brasília ‐ DF

apresentou deflação de ‐0,18%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,43%.

Nos últimos 12 meses, Belém ‐ PA foi a capital que apresentou a maior inflação (1,23%), enquanto

Brasília ‐ DF apresentou a menor alta (‐0,13%). No mesmo período, o IPCA registra alta de 0,75%.

Pela 7º vez consecutiva, no dia 06 de fevereiro de 2019, o COPOM manteve a Taxa Selic em 6,50%

a.a.. A decisão foi unânime e o COPOM enfatiza que a continuidade do processo de reformas e ajustes são

necessários na economia brasileira.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2018, projeta a taxa

de juros finalizando 2019 em 6,50%.

1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo

IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo,

que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

9.5‐ÍNDICES IMA

Conservad. Moderado

IRF ‐ M 1 IMA – B 5 IRF ‐ M IMA ‐ B IMA – B 5+ IDKA 20

0,47% 0,55% 0,29% 0,55% 0,55% 0,64%

1,05% 2,09% 1,68% 4,94% 7,20% 11,77%

0 0 IRF ‐ M 1 IMA ‐ B 5 IMA ‐ B IMA ‐ B 5+

1 01/02/19 0,03% 0,12% 0,49% 0,77%

2 04/02/19 0,05% 0,10% 0,37% 0,56%

3 05/02/19 0,08% 0,09% 0,15% 0,20%

4 06/02/19 0,11% 0,08% ‐0,19% ‐0,39%

5 07/02/19 0,10% ‐0,06% ‐0,52% ‐0,88%

6 08/02/19 0,11% ‐0,28% ‐1,09% ‐1,70%

7 11/02/19 0,13% ‐0,26% ‐1,08% ‐1,69%

8 12/02/19 0,17% ‐0,12% ‐0,64% ‐1,03%

9 13/02/19 0,21% 0,04% ‐0,28% ‐0,52%

10 14/02/19 0,24% 0,16% 0,07% ‐0,01%

11 15/02/19 0,28% 0,34% 0,70% 0,98%

12 18/02/19 0,29% 0,26% 0,49% 0,67%

13 19/02/19 0,33% 0,33% 0,61% 0,82%

14 20/02/19 0,34% 0,25% 0,25% 0,26%

15 21/02/19 0,36% 0,33% 0,26% 0,21%

16 22/02/19 0,38% 0,44% 0,28% 0,16%

17 25/02/19 0,40% 0,44% 0,23% 0,08%

18 26/02/19 0,42% 0,45% 0,26% 0,12%

19 27/02/19 0,45% 0,57% 0,52% 0,49%

20 28/02/19 0,47% 0,55% 0,55% 0,55%

21

22

23

30

FEVEREIRO

PERFIL (do menos) Arrojado (para o mais)

ÍNDICE

Fevereiro iniciou devolvendo boa parte dos ganhos auferidos em janeiro, mas

apresentando uma forte recuperação e valorização a partir do dia 11/02. O IMA ‐ B 5+ por exemplo,

chegou a ter uma queda de ‐1,70%, mas recuperando‐se e fechando o mês com ganho de 0,55%.

Acumulado/2019

‐2,0%

‐1,5%

‐1,0%

‐0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

Rentabilidade Acumulada (Mês)

IRF ‐ M 1 IMA ‐ B 5 IMA ‐ B IMA ‐ B 5+

9.6‐ANÁLISE DE MERCADO E ORIENTAÇÃO DE APLICAÇÃO

> 50% índices arrojados (IMA ‐ B e/ou IRF ‐ M).

> 50% índices moderados (IMA ‐ B 5 e/ou IDKA 2).

31

INTERNACIONAL: O Conflito comercial entre Estados Unidos e China deu uma trégua por

tempo indeterminado. Após ambos os países não terem finalizado um acordo no início de março, o

presidente Donald Trump decidiu adiar a elevação das tarifas sobre os produtos chineses. Com

relação a economia americana, os índices de uma inflação abaixo do esperado pelo FOMC, reforça a

possibilidade de não haver alta de juros nos EUA este ano. Na Zona do Euro, diante do anuncio de

desaceleração da economia do bloco, se tornou mais provável que o Banco Central Europeu, utilize

instrumentos de liquidez para os bancos visando o estimular o crédito e geração de emprego.

No Brasil, o principal destaque foi a entrega da proposta da reforma da previdência (PEC

6/2019) ao Congresso Nacional, cujo conteúdo veio dentro do esperado pelo mercado. A expectativa

do governo é que a reforma gere uma economia em torno de R$ 1 trilhão e 2 bilhões em 10 anos.

Com relação a confiança do investidor, essa se deteriorou, interrompendo a sequência positiva

desde outubro/2018. O pessimismo veio pelas incertezas quanto a Previdência, a crise na Argentina

(que prejudicou as exportações brasileiras) e pelo desastre em Brumadinho/MG que prejudicou a

produção da Vale.

O COPOM, mais uma vez por unânimidade, manteve a Selic no patamar de 6,50% a.a., mas

dessa vez anunciando que a manutenção nesse patamar é por tempo indeterminando. Na ata da

reunião, o Copom reiterou que a situação econômica mantém‐se delicada, avaliando que o risco de

inflação permanece, por conta da Reforma da Previdência e o aumento de uma desaceleração global

devido à guerra comercial entre EUA e China e a indefnição do Brexit.

Nossa recomendação para aplicação (aportes) de recursos oriundos de repasses

previdenciários ou qualquer outra receita disponível é que sejam aplicados em:

9.7‐PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

PROJEÇÃO ‐ META ATUARIAL PROJEÇÃO ‐PROJEÇÃO ‐10,36% 7,63% 8,23%

‐2

É o Parecer.

32

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na

Resolução CMN 3.922/10, alterada pela Resolução CMN 4.695/2018, tendo presente as condições

de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias

e transparência.

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 08/03/2019, a inflação

projetada para o final do ano deverá ficar em 3,87% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,36%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos

índices, conforme demonstra a página 11, a carteira deverá rentabilizar entre 7,63% a 8,23% no

final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

PROJEÇÃO ‐ METAATUARIAL

PROJEÇÃO ‐RETORNO(Pessimista)

PROJEÇÃO ‐RETORNO (Otimista)

10,36%

7,63% 8,23%

Projeção da Carteira

Relatório Mensal de Gestã o...Contas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto...

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