RELATORIO FINANC 3. TRIM ANO 2008 - Belo Horizonte · 2008. 11. 26. · atÉ o 3º trimestre de...

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIOFINANCEIROPRESTAÇÃO DE CONTAS

3º TRIMESTREANO 2008

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FERNANDO DAMATA PIMENTEL – Prefeito MunicipalRONALDO VASCONCELLOS NOVAIS – Vice Prefeito MunicipalHELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JUNIOR – Secretário Municipal de SaúdeMARIA DO CARMO – Secretária Municipal Adjunta de SaúdeEDUARDO HENRIQUE DE TADEU CORRÊA – Gerência de ControladoriaGUILHERME JOSÉ ANTONINI BARBOSA – Gerência de Orçamento e FinançasMARIO LÚCIO DINIZ – Gerência AdministrativaROSIENE MARIA DE FREITAS – Chefe de GabinetePAULO CÉSAR MACHADO PEREIRA – Gerência Planejamento e DesenvolvimentoROSELI DA COSTA OLIVEIRA – Gerência de Projetos EspeciaisCÉSAR AUGUSTO LUZ – Gerência de Comunicação SocialSONIA GESTEIRA E MATOS – Gerência de AssistênciaALZIRA DE OLIVEIRA JORGE – Gerência de Regulação e Atenção HospitalarCELESTE DE SOUZA RODRIGUES – Gerência Vigilância em Saúde e InformaçãoWARLENE SALUM D.REZENDE – Gerência Gestão do Trabalho e Educação em SaúdeBETTY KOPIT L. DE CARVALHO – Gerência de Urgência e Emergência

COORDENAÇÃO TÉCNICA: Ana Paola MachadoGerência de Contabilidade

INDICE

- Receitas e Transferências Recebidas por Fonte de Arrecadação 04 - Gráficos - Receitas e Transferências Recebidas 05 - Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (ROT e SES) 06 - Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (FNS) 07 - Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (FNS - FAEC´S) 08 - Gráficos - Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas 09 - Evolução do Restos à Pagar Inscritos 10 - Demonstrativo da Despesa Empenhada por Item 11 - Gráficos - Demonstrativo das Principais Despesas Empenhadas 16 - Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Fonte de Recurso 17 - Gráficos - Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Fonte de Recurso 18 - Detalhamento do item Medicamentos 19 - Receita Arrecadada # Despesa Empenhada 20 - Análise Financeira – Posição em 30 de setembro de 2008 21 - Execução Orçamentaria da Despesa 22 - Demonstrativo de Gastos em Saúde com Recursos do Tesouro Municipal 23 - Grafico - Demonstrativo Gastos em Saúde com Recursos do Tesouro Municipal 24 - MAC e PAB - Pagamentos Prestadores de Serviços do SUS frente Receitas 25 - FAEC - Pagamentos Prestadores de Serviços do SUS frente Receitas 26 - Detalhamento FAEC Hospitalar 27 - Detalhamento FAEC Ambulatorial 28 - Graficos - Demonstrativo da Produção do SUS/BH 29 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa 31 - Resumo dos Saldos Bancários das Contas de Projetos Especiais e Convênios 32 - Demonstrativo de Gastos com Projetos Especiais e Convênios – Detalhamento 33

Fonte: Dados extraídos do Sistema Orçamentário e Financeiro - SOF/PRODABEL

Define-se como receitas públicas a soma dos ingressos arrecadados (impostos, taxas, contribuições, transferências e outros)para atender as despesas públicas. Abaixo transcrevemos as receitas arrecadadas por origem de recursos:

ORIGEM / MÊS 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE TOTAL ATÉ 3º TRIMESTRE 2008

TOTAL ATÉ 3º TRIMESTRE 2007

% 07 / 08

1) TRANSFERÊNCIA DO TESOURO MUNICIPAL 93.422.237,18 94.829.130,49 106.485.571,28 294.736.938,95 223.932.672,05 32%

2) RECEITAS: 181.328.218,47 184.165.715,08 191.654.105,14 557.148.038,69 466.876.173,40 19%A) RECEITAS DE ORIGEM ESTADUAL 1.556.113,33 11.087.657,94 10.895.295,03 23.539.066,30 22.964.231,23 3%B) RECEITA DE ORIGEM FEDERAL 163.110.302,03 149.960.621,98 162.840.327,26 475.911.251,27 401.974.645,75 18%C) RECEITAS DO EXTERIOR - 40.000,00 - 40.000,00 329.133,68 -88%D) DEMAIS RECEITAS FMS 16.661.803,11 23.077.435,16 17.918.482,85 57.657.721,12 41.608.162,74 39% - RECEITA PRODUÇÃO SMSA 13.677.231,21 20.290.776,85 14.927.160,36 48.895.168,42 37.721.526,30 30%

- RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.501.085,56 2.046.476,74 2.634.866,54 6.182.428,84 2.315.976,18 167%

- OUTRAS RECEITAS 1.483.486,34 740.181,57 356.455,95 2.580.123,86 1.570.660,26 64%

3=1+2 ARRECADAÇÃO TOTAL 274.750.455,65 278.994.845,57 298.139.676,42 851.884.977,64 690.808.845,45 23%

As Transferências Municipais, por princípio contábil, não podem ser consideradas como "Receitas" tendo em vista que tal procedimento resultariaem duplicidade da Receita do Município, já que a origem destas são as receitas arrecadadas através de impostos e transferências.

ATÉ O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR FONTE DE ARRECADAÇÃO - REGIME DE CAIXA

Página 4Relatório Financeiro - 3º Trimestre / 2008

Gerência de Contabilidade - GCONT/SMSA


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR FONTE DE ARRECADAÇÃO - REGIME DE CAIXA

RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDASATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2008

MUNICIPAL35%

FEDERAL55%

PRÓPRIA FMS7% ESTADUAL

3%

RECEITAS DO ROT FRENTE AS RECEITAS DO FMSATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2008

35% DO TOTAL DERECURSOS

-

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

600.000.000,00

RECEITAS FMS TRANSFERENCIAS ROT



Os valores transferidos pela Prefeitura de Belo Horizonte ao Fundo Municipal de Saúde são destinados ao pagamento de despesas, dentre estas folha dpagamento, custeio, etc.). Abaixo listamos os valores recebidos até o 3º Trimestre, conforme sua destinação.

TRANSFERENCIAS: ORIGEM MUNICIPAL (ROT) 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE TOTAL % FRENTE AO TOTAL

1) FOLHA DE PESSOAL 84.781.860,11 86.284.621,47 101.650.176,19 272.716.657,77 92,53%FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES SMSA/PBH 43.862.993,73 44.505.329,75 58.135.259,23 146.503.582,71 49,71%ENCARGOS E CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DOS SERVIDORES SMSA/PBH 28.004.875,15 29.108.060,99 30.728.934,35 87.841.870,49 29,80%FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DOS MUNICIPALIZADOS 2.018.469,95 1.966.711,86 2.350.792,68 6.335.974,49 2,15%COMPLEMENTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.695.380,72 1.698.199,63 1.735.502,45 5.129.082,80 1,74%CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 8.207.723,83 7.717.483,07 7.857.550,77 23.782.757,67 8,07%FOLHA DE ESTAGIÁRIOS 467.565,99 513.065,91 438.584,49 1.419.216,39 0,48%RPA´S (PLANTÕES UPAS E SAMU) 459.587,49 469.793,05 258.291,60 1.187.672,14 0,40%FOLHA DE PESSOAL DA GUARDA MUNICIPAL LOTADA UNIDADES SMSA 65.263,25 305.977,21 145.260,62 516.501,08 0,18%2) OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 1.998.898,48 2.497.784,72 497.066,64 4.993.749,84 1,69%PUBLICIDADE 613.372,62 486.763,09 47.066,64 1.147.202,35 0,39%PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00 0,46%TERCEIRIZADOS 935.525,86 1.561.021,63 - 2.496.547,49 0,85%3) MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS / OBRAS 75.247,13 135.335,98 163.350,29 373.933,40 0,13%OBRAS DIVERSAS E EQUIPAMENTOS 75.247,13 135.335,98 163.350,29 373.933,40 0,13%4) OPERAÇÕES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS 4.755.909,90 - - 4.755.909,90 1,61%OPERAÇÕES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS 4.755.909,90 - - 4.755.909,90 1,61%5) TRANSFERÊNCIAS CONTÁBEIS 1.406.837,00 5.800.716,07 4.132.091,47 11.339.644,54 3,85%CONSIGNAÇÕES DE ISSQN E IRRF 1.406.837,00 4.640.850,51 3.087.130,26 9.134.817,77 3,10%COPASA (FUNDO DE SANEAMENTO) - 1.159.865,56 1.044.961,21 2.204.826,77 0,75%

6=1+2+3+4+5 TOTAL 93.018.752,62 94.718.458,24 106.442.684,59 294.179.895,45 99,81%7) REPASSE DE RECURSOS DO PMAT 403.484,56 110.672,25 42.886,69 557.043,50 0,19%8=6+7 TOTAL GERAL 93.422.237,18 94.829.130,49 106.485.571,28 294.736.938,95 100%

As receitas que a Secretaria de Estado da Saúde repassa para o Fundo Municipal de Saúde sempre são acobertados por Resoluções e Deliberações quedeterminam o objeto de gasto. Assim, listamos os valores recebidos até o 3º Trimestre, conforme sua destinação.

RECEITAS: ORIGEM ESTADUAL (SES) 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE TOTAL % FRENTE AO TOTAL

CAMPANHA DE ÓRTESE E PRÓTESE - RES. SES 1397/08 41.333,32 - - 41.333,32 0,18%AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE À DENGUE - RES. SES 1463/08 - 290.915,40 - 290.915,40 1,24%GESTANTES DE ALTO RISCO SANTA CASA - RES. SES 1501/08 - 133.087,70 133.087,68 266.175,38 1,13%PROGRAMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - RES. SES 1494/08 - 259.200,00 - 259.200,00 1,10%COMPLEMENTAÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 83.780,01 65.585,81 3.396.983,85 3.546.349,67 15,07%PRÓ-HOSP - 8.168.869,03 5.022.223,50 13.191.092,53 56,04%SAMU - 1.212.000,00 606.000,00 1.818.000,00 7,72%SAÚDE EM CASA 1.431.000,00 958.000,00 1.737.000,00 4.126.000,00 17,53%TOTAL 1.556.113,33 11.087.657,94 10.895.295,03 23.539.066,30 100%

ATÉ O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008DETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDASSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDASATÉ O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008

O Governo Federal repassa receitas ao FMS/SMSA/BH através das modalidades: Convênios e Fundo a Fundo (Regulamentadas por Blocos de Financiamento e Não Regulamentados por Blocos de Financiamento).Abaixo listamos todas as receitas recebidas no período, conforme disponibilizado pelo site do FNS - www.fns.saude.gov.br/consultafundoafundo.asp

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE TOTAL %

CONVÊNIOS COM A UNIÃO 201.381,00 512.960,00 - 714.341,00 0,14%CONV. 3199/04 - EDUCAÇÃO PERMANENTE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SUS - 300.000,00 - 300.000,00 0,06%CONV. 3316/05 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL - 100.000,00 - 100.000,00 0,02%CONV. 0856/06 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIAS, VIOLÊNCIA 100.000,00 - - 100.000,00 0,02%CONV. 1205/06 - PARTIC. POPULAR E INTERSETORIALIDADE NA REFORMA SANITÁRIA E NO SUS 101.381,00 57.960,00 - 159.341,00 0,03%CONV. 1841/07 - ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM - 55.000,00 - 55.000,00 0,01%PAB FIXO 8.999.700,00 8.999.700,00 8.999.700,00 26.999.100,00 5,14%TETO PAB 8.999.700,00 8.999.700,00 8.999.700,00 26.999.100,00 5,14%PAB VARIÁVEL 12.840.620,00 11.983.038,00 9.818.916,00 34.642.574,00 6,60%ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 3.540.992,00 3.356.388,00 3.593.016,00 10.490.396,00 2,00%INCENTIVO ADICIONAL PAC'S 228.228,00 - - 228.228,00 0,04%PSF - PRÊMIO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 8.046.000,00 7.638.300,00 5.151.600,00 20.835.900,00 3,97%SAÚDE BUCAL 1.025.400,00 988.350,00 674.300,00 2.688.050,00 0,51%NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - - 260.000,00 260.000,00 0,05%INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NASF´S - - 140.000,00 140.000,00 0,03%MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 127.846.980,91 120.236.450,78 119.049.715,05 441.378.045,03 84,10%TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 126.617.380,91 118.989.250,78 117.809.775,05 363.416.406,74 69,25%CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 17.600,00 35.200,00 26.400,00 79.200,00 0,02%SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS 1.212.000,00 1.212.000,00 1.212.000,00 3.636.000,00 0,69%AÇÕES JUDICIAIS DE MEDICAMENTOS - - 1.540,00 1.540,00 0,00%FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (SIH E SAI) 21.419.222,31 20.164.285,54 32.661.390,44 74.244.898,29 14,15%ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 542.311,53 4.122.100,70 2.473.260,42 7.137.672,65 1,36%

MEDICAMENTOS DO GRUPO HIPERTENSÃO E DIABETES 225.262,38 - - 225.262,38 0,04% PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 317.049,15 4.122.100,70 2.473.260,42 6.912.410,27 1,32%VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 3.482.246,24 3.262.410,01 2.520.638,65 9.265.294,90 1,77%CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO - - 26.585,88 26.585,88 0,01%CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITE - - 18.067,70 18.067,70 0,00%CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA RUBÉOLA - - 245.171,40 245.171,40 0,05%INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST´S 141.217,52 282.435,04 70.608,76 494.261,32 0,09%INCENTIVO PARA CASA DE APOIO DE HIV/AIDS 52.500,00 52.500,00 35.000,00 140.000,00 0,03%

INCENTIVO PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 0,01% INCENTIVO DE FORTALECIMENTO AÇÕES DE VIGILÂNCIA 405.153,75 - - 405.153,75 0,08% HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL - 44.100,00 - 44.100,00 0,01% TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS E ADICIONAL 2.868.374,97 2.868.374,97 2.110.204,91 7.846.954,85 1,50%VIGILÂNCIA SANITÁRIA 247.891,97 418.453,80 337.296,72 1.003.642,49 0,19%

AÇÕES ESTRUTURANTES - PRODUTOS 3.256,59 3.256,59 3.256,59 9.769,77 0,00% AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 212.304,51 212.304,51 212.304,51 636.913,53 0,12% PISO ESTRATÉGICO - PRODUTOS 24.571,46 165.702,45 99.421,47 289.695,38 0,06% PISO ESTRATÉGICO - SERVIÇOS 7.759,41 37.190,25 22.314,15 67.263,81 0,01%GESTÃO DO SUS 1.087.179,28 462.000,00 1.846.570,34 3.395.749,62 0,65%

CAPACITAÇÃO DE PESSOAL EM AÇÕES DE CONTROLE DA DENGUE - QUALIFICAÇÃO 65.000,00 - - 65.000,00 0,01% EXPOGEST - MOSTRA NACIONAL DE VIVÊNCIAS INOVADORAS DE GESTÃO SUS - QUALIFICAÇÃO 10.000,00 - - 10.000,00 0,00% FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - QUALIFICAÇÃO 312.000,00 312.000,00 312.000,00 936.000,00 0,18% INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - QUALIFICAÇÃO 600.179,28 - - 600.179,28 0,11% INCENTIVO FINANCEIRO AOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS E TERAPÊUTICOS - QUALIFICAÇÃO - 150.000,00 - 150.000,00 0,03% PROGRAMA DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE - QUALIFICAÇÃO - - 1.434.570,34 1.434.570,34 0,27% PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO (FAN) - IMPLANTAÇÃO 100.000,00 - 100.000,00 200.000,00 0,04%TRANSFERÊNCIA NÃO HABILITADA POR BLOCO DE FINANCIAMENTO 120.000,00 90.000,00 60.000,00 270.000,00 0,05%MOSTRA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS 30.000,00 - - 30.000,00 0,01%PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 90.000,00 90.000,00 60.000,00 240.000,00 0,05%

176.787.533,24 170.251.398,83 177.767.487,62 524.806.419,69 100,00%(13.677.231,21) (20.290.776,85) (14.927.160,36) (48.895.168,42) -9,32%163.110.302,03 149.960.621,98 162.840.327,26 475.911.251,27 90,68%

* A Receita Produção SMSA representa o faturamento de todas as unidades de saúde (Unidades Básicas, UPA´S, Laboratórios, etc.), de acordo com a tabela do SUS, recursos estes utilizados para a sua manutenção.

(-) RECEITA PRODUÇÃO SMSA* = RECEITA UNIÃO

NÃO REGULAM. EM BLOCOS

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= TOTAL

RECEITAS: ORIGEM FEDERAL (FNS) A

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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008

As receitas provenientes do Fundo de Ações Estratégicas (FAEC) são destinadas ao pagamento de campanhas e multirões já realizados, ou seja, os recursossão vinculados e os faturamentos já foram apresentados pelos Prestadores de Serviços do SUS/BH.

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE TOTAL %

FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (SIH E SIA) 21.419.222,31 20.164.285,54 32.661.390,44 74.244.898,29 100,00%SÍFILIS 55,00 - - 55,00 0,00%ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES 518.748,30 - - 518.748,30 0,70%ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE MENTAL 370.267,60 - - 370.267,60 0,50%ACOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTE 1.754.507,11 - - 1.754.507,11 2,36%AIDS - SIH 16.610,00 15.534,50 - 32.144,50 0,04%AIDS - SIA 34.710,00 - - 34.710,00 0,05%ASSISTÊNCIA DOMICILIAR / ATENÇÃO DOMICILIAR 775,20 22.375,00 26.875,00 50.025,20 0,07%ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DIAG. DOENÇAS ENDOCR./METABÓLICAS NUTRICIONAIS - - 39.325,00 39.325,00 0,05%ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO REAB. FÍSICA, MENTAL, VISUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS 62.435,30 662.690,20 796.073,10 1.521.198,60 2,05%ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL / TERAPIA E PSICOTERAPIA 40.777,78 509.779,15 601.701,05 1.152.257,98 1,55%ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE QUEIMADOS 11.405,00 1.760,00 3.430,00 16.595,00 0,02%CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO / ANGIOPLASTIA ENDOVASCULAR 442.643,88 331.974,73 1.289.636,08 2.064.254,69 2,78%CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ÓRGÃOS ANEXOS E PARADE ABDOMINAL / GASTROPLASTIA 7.317,88 19.286,26 60.833,40 87.437,54 0,12%CIRURGIA DO APARELHO GENITURINÁRIO - 75,40 1.658,80 1.734,20 0,00%CIRURGIA DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO / NEUROCIRURGIA 308.405,17 4.816,48 402.628,06 715.849,71 0,96%CIRURGIA OROFACIAL - - 120,00 120,00 0,00%COLETA / EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO COLO UTERINO / COMBATE CÂNCER COLO UTERINO 275.957,60 318.637,47 380.506,25 975.101,32 1,31%CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR - 4.131,33 11.615,31 15.746,64 0,02%DEFORMIDADE LABIO-PALATAL E CRÂNIO FACIAL / DEFORMIDADE CRÂNIO FACIAL 46.586,44 38.038,25 56.546,75 141.171,44 0,19%DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO / PATOLOGIA CLÍNICA 15.638,88 1.742.061,68 1.796.984,76 3.554.685,32 4,79%DIAGNÓSTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA / FONOAUDIOLOGIA / DETECÇÃO DEF.AUDITIVA 353.931,09 548.255,71 585.471,63 1.487.658,43 2,00%DIAGNÓSTICO EM PSICOLOGIA / PSIQUIATRIA / PSICODIAGNÓSTICO 20.196,54 63,02 46,58 20.306,14 0,03%HUMANIZAÇÃO DO PARTO 911.063,00 - - 911.063,00 1,23%INCENTIVO AO REGISTRO CIVIL E NASCIMENTO 555,25 1.672,25 1.111,50 3.339,00 0,00%INCENTIVO AO PRÉ-NATAL E NASCIMENTO / ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL 50.856,00 168.190,00 181.180,00 400.226,00 0,54%MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTES - 21.183,63 - 21.183,63 0,03%MULTIRÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE 32.861,82 - - 32.861,82 0,04%NEFROLOGIA / TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 10.565.620,96 10.626.486,70 11.288.883,65 32.480.991,31 43,75%ÓRTESE E PRÓTESE PARA ODONTOLOGIA - - 1.988,00 1.988,00 0,00%ÓRTESE E PRÓTESE PARA QUEIMADOS - 7.957,00 12.017,00 19.974,00 0,03%ÓRTESE E PRÓTESE PARA TRANSPLANTES - 24.048,00 55.872,00 79.920,00 0,11%OUTRAS CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS - 2.395,41 5.650,28 8.045,69 0,01%TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS / TRANSPLANTES 2.537.200,66 3.612.974,62 7.855.689,39 14.005.864,67 18,86%TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DE VISÃO - 57.453,50 127.938,85 185.392,35 0,25%TRATAMENTO DE QUEIMADOS 263.432,25 119.081,19 574.747,30 957.260,74 1,29%TRATAMENTO EM ONCOLOGIA / LEUCEMIA MIELÓIDE 2.744.703,00 1.302.649,50 6.487.453,00 10.534.805,50 14,19%TRATAMENTO ODONTOLOGICOS / ORTODONTIA 18.516,40 714,56 15.407,70 34.638,66 0,05%TUBERCULOSE 13.444,20 - - 13.444,20 0,02%

BLO

CO

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MÉD

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PLEX

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RECEITAS: ORIGEM FEDERAL (FNS)



ATÉ O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008DETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDASSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TRANSFERÊNCIAS : ORIGEM MUNICIPAL (ROT) ATÉ O 3ºTRIMESTRE/2008

0,10%

1,80%

1,60%3,90%-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

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RECEITAS : ORIGEM ESTADUAL (SES) ATÉ O 3º TRIMESTRE/2008

56%

1,10%1,10%

15,10%

0,20% 1,20%

17,50%

7,70%

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

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TESE

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RECEITAS : ORIGEM UNIÃO (FNS) ATE O 3º TRIMESTRE/2008

0,10%0,65%0,20%

84,10%

11,70%

1,80%1,40%-

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

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0,05%



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEVOLUÇÃO RESTOS A PAGAR INSCRITOS NOS ANOS DE 2005, 2006 E 2007

O art. 36 da Lei 4.320/64 considera como Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas dentro do exercício financeiro - até 31 de dezembro.Considera-se Restos a Pagar Processados os empenhos liquidados, ou seja, aqueles cujas mercadorias já foram entregues ou o serviço já foi prestado.Já Restos a Pagar Não Processados referem-se aos empenhos que ainda dependem da prestação de serviços ou fornecimento do material.

INSCRIÇÕES TOTAIS VALOR %

SALDO DO ANO 2005 23.766,15 0,02%

SALDO DO ANO 2006 1.168.837,05 1,03%

VALOR INSCRITO EM 2007 112.678.224,92 98,95%

TOTAL 113.870.828,12 100%

MÊS (1) SALDO INÍCIO MÊS (2) ANULAÇÃO % (2)/(1) (3) TOTAL A

EXECUTAR (1-2) (4) PAGO % (4)/(3) (5) SALDO A PAGAR (3-4) % (5)/(4)

JANEIRO E SALDOS 2005 E 2006 113.870.828,12 584,84 0,00% 113.870.243,28 60.375.350,93 53,02% 53.494.892,35 46,98%

FEVEREIRO 53.494.892,35 192.749,12 0,17% 53.302.143,23 31.280.951,20 80,63% 22.021.192,03 19,37%

MARÇO 22.021.192,03 453.019,60 0,57% 21.568.172,43 8.012.536,43 88,03% 13.555.636,00 11,97%

ABRIL 13.555.636,00 315.962,53 0,84% 13.239.673,47 1.751.024,71 89,82% 11.488.648,76 10,18%

MAIO 11.488.648,76 558.174,25 1,33% 10.930.474,51 910.140,63 91,08% 10.020.333,88 8,92%

JUNHO 10.020.333,88 3.548.977,39 4,45% 6.471.356,49 253.721,14 94,29% 6.217.635,35 5,71%

JULHO 6.217.635,35 2.148.857,87 6,34% 4.068.777,48 91.551,08 96,27% 3.977.226,40 3,73%

AGOSTO 3.977.226,40 367.040,14 6,66% 3.610.186,26 1.169.999,24 97,70% 2.440.187,02 2,30%

SETEMBRO 2.440.187,02 319.482,21 6,94% 2.120.704,81 12.002,69 98,01% 2.108.702,12 1,99%

- 0,00%22.004,20 0,02%

2.031.980,20 1,92%54.717,72 0,05%

2007 Não Processado2007 Processado

2,0%

20052006 Não Processado


ANDAMENTO DOS SALDOS DE

INSCRIÇÕES ANOS 2005, 2006 E 2007113.870.828,12 7.904.847,95 105.965.980,17 6,94% 98,01%103.857.278,05 2.108.702,12



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM

As despesas se classificam como Correntes ou de Capital: - Despesas Correntes (3) : destinam-se à manutenção dos serviços (folha de pessoal, material de consumo, prestação de serviços, etc.) - Despesas de Capital (4) : concorrem para a formação de um bem de capital/investimento (equipamentos, obras, etc.)

O empenho é a primeira fase da despesa. Através dele a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento - art. 58 da Lei 4320/64O empenho obrigatoriamente será prévio, ou seja, anterior à realização da despesa e não poderá exceder ao limite dos créditos orçamentários - art. 59 da Lei 4320/64

319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 314.000,00 241.155,00 190.269,21 745.424,21 82.824,91 0,00 100%1 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 253.000,00 206.250,00 140.712,83 599.962,83 66.662,54 0,00 100%2 ENCARGO PATRONAL 61.000,00 34.905,00 49.556,38 145.461,38 16.162,38 0,00 100%

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL 69.921.490,89 76.111.531,90 64.442.217,30 210.475.240,09 23.386.137,79 18.473.881,57 27%1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 30.429.743,93 29.618.727,19 31.341.068,89 91.389.540,01 10.154.393,33 7.762.443,35 31%2 QUINQUÊNIOS 7.920.099,42 7.006.111,49 6.259.421,15 21.185.632,06 2.353.959,12 2.115.324,53 11%4 AULAS EXCEDENTES 9.661,89 6.371,28 0,00 16.033,17 1.781,46 3.040,69 -41%5 PRODUTIVIDADE 852.880,59 724.190,28 592.787,41 2.169.858,28 241.095,36 271.191,56 -11%6 GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS 3.442.120,75 3.042.824,34 2.594.648,59 9.079.593,68 1.008.843,74 618.393,28 63%7 ABONOS SALARIAIS 4.789.591,03 4.442.533,70 4.165.942,09 13.398.066,82 1.488.674,09 1.178.179,08 26%8 EXTENSÃO DE JORNADA 6.425.625,58 5.909.606,01 5.703.821,85 18.039.053,44 2.004.339,27 1.644.037,13 22%9 JORNADA COMPLEMENTAR 202.285,64 123.821,06 83.389,18 409.495,88 45.499,54 62.749,49 -27%10 FÉRIAS 1.237.178,28 1.256.954,50 421.322,69 2.915.455,47 323.939,50 276.889,22 17%11 FÉRIAS PRÊMIO EM ESPÉCIE 1.488.063,82 2.690.345,35 1.309.951,26 5.488.360,43 609.817,83 298.003,61 105%12 HORAS EXTRAS 354.647,82 273.938,59 238.008,35 866.594,76 96.288,31 93.403,18 3%13 DÉCIMO TERCEIRO 33.977,55 6.669.674,49 1.697,93 6.705.349,97 745.038,89 3.678,40 20154%14 FUNÇÃO PÚBLICA (PRO-SUS) 1.198.535,63 1.079.901,15 1.118.436,85 3.396.873,63 377.430,40 344.828,99 9%15 COMPLEMENTAÇÃO MUNICIPALIZADOS 1.500.000,00 3.159.000,00 2.100.000,00 6.759.000,00 751.000,00 466.666,67 61%18 INCORPORAÇÃO JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS 448,09 195,69 195,69 839,47 93,27 229,74 -59%20 APOSTILAMENTO 96.630,87 72.336,78 51.525,37 220.493,02 24.499,22 29.470,49 -17%21 INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 9.930.000,00 10.035.000,00 8.460.000,00 28.425.000,00 3.158.333,33 3.143.199,70 0%23 ABONO TEMPORÁRIO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.111,11 162.152,48 -99%

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.607,08 159.091,92 1.072.903,67 1.292.602,67 143.622,52 14.828,87 869%2 INSS PATRONAL 56.728,97 137.428,93 790.651,60 984.809,50 109.423,28 13.534,96 708%3 FGTS 3.878,11 21.662,99 282.252,07 307.793,17 34.199,24 1.293,91 2543%

319113 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.042.318,64 11.369.898,84 11.765.472,68 34.177.690,16 3.797.521,13 3.042.806,18 25%1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RPPS 11.042.318,64 11.369.898,84 11.765.472,68 34.177.690,16 3.797.521,13 3.042.806,18 25%

319034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 13.200.000,00 11.699.742,85 9.750.257,15 34.650.000,00 3.850.000,00 3.868.785,15 0%3 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 13.200.000,00 11.699.742,85 9.750.257,15 34.650.000,00 3.850.000,00 3.868.785,15 0%

319092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL 305.406,10 52.718,37 587.005,09 945.129,56 105.014,40 96.581,06 9%1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 305.406,10 52.718,37 587.005,09 945.129,56 105.014,40 96.581,06 9%

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL 94.843.822,71 99.634.138,88 87.808.125,10 282.286.086,69 31.365.120,74 25.496.882,83 23%

MÉDIA ATÉ

3º TRIM/2007

% 07 / 08ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

MÉDIA ATÉ

3º TRIM/20083º TRIMESTRE1º TRIMESTRE


2º TRIMESTREDESPESA

ATÉ 3º TRIM/2008



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEMATÉ O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 12.309.170,81 8.845.081,69 9.921.025,56 31.075.278,06 3.452.808,67 3.633.855,22 -5%1 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS - (SSVP, AMAS) 12.029.170,81 8.754.266,69 9.881.025,56 30.664.463,06 3.407.162,56 3.569.873,88 -5%2 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS - (DESOSP PSIQ) 280.000,00 90.815,00 40.000,00 410.815,00 45.646,11 63.981,33 -29%

339014 DIÁRIAS CIVIL 13.110,00 48.189,64 83.612,73 144.912,37 16.101,37 9.077,70 77%1 DIÁRIAS - CIVIL 13.110,00 48.189,64 83.612,73 144.912,37 16.101,37 9.077,70 77%

339032 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.583.164,35 2.526.322,36 5.390.485,32 10.499.972,03 1.164.945,14 1.025.246,03 14%1 PRÊMIOS, DIPLOMAS. CONDECORAÇÕES , MEDALHAS 0,00 2.958,31 0,00 2.958,31 328,70 0,00 100%2 MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO 1.748.010,29 1.675.828,36 4.398.684,50 7.822.523,15 869.169,24 825.111,61 5%3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO 94.122,42 337.054,09 305.549,12 736.725,63 81.858,40 41.773,24 96%5 OUTROS MATERIAIS PARA DOAÇÃO 735.757,01 506.174,38 680.367,76 1.922.299,15 213.588,79 158.361,17 35%7 MATERIAL DE HIGIENE 5.274,63 4.307,22 5.883,94 15.465,79 1.718,42 0,00 100%

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.210,00 2.624,00 108.313,94 114.147,94 12.683,10 8.723,33 45%1 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.210,00 2.624,00 108.313,94 114.147,94 12.683,10 8.723,33 45%

339036 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.211.211,41 1.509.434,69 1.056.578,38 3.777.224,48 419.691,61 344.089,57 22%1 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - RPA's 45.479,99 71.216,15 9.705,60 126.401,74 14.044,64 29.524,69 -52%2 ESTAGIÁRIOS 517.845,00 485.217,41 466.951,66 1.470.014,07 163.334,90 148.494,11 10%3 CONDOMÍNIOS 9.485,04 4.398,82 4.359,12 18.242,98 2.027,00 1.283,05 58%4 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 248.326,38 202.102,31 264.079,33 714.508,02 79.389,78 63.781,22 24%6 APOIO A EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO 0,00 1.500,00 150,00 1.650,00 183,33 0,00 100%9 CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%13 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%21 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%22 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%23 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - RPA' s 390.000,00 745.000,00 311.332,67 1.446.332,67 160.703,63 101.000,00 59%25 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%26 CONFECÇÃO DE UNIFORMES E SIMILARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 75,00 0,00 0,00 75,00 8,33 6,50 28%

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 7.092.064,20 5.821.602,69 8.048.946,55 20.962.613,44 2.329.179,27 2.174.610,16 7%1 LOCAÇÃO SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 2.512.054,50 1.751.290,00 2.778.019,00 7.041.363,50 782.373,72 739.498,78 6%2 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 2.273.189,49 1.650.000,00 2.273.189,49 6.196.378,98 688.486,55 720.613,36 -4%3 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 90.000,00 90.000,00 90.000,00 270.000,00 30.000,00 28.102,42 7%4 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 755.598,51 755.598,51 1.533.023,88 3.044.220,90 338.246,77 250.804,44 35%5 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 1.461.221,70 1.574.714,18 1.374.714,18 4.410.650,06 490.072,23 435.591,15 13%

339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 810.830,00 910.000,00 930.000,00 2.650.830,00 294.536,67 152.000,00 94%1 VALE REFEIÇÃO 810.830,00 910.000,00 930.000,00 2.650.830,00 294.536,67 152.000,00 94%

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS P.FÍSICAS 205.000,00 6.500,00 438.240,00 649.740,00 72.193,33 49.997,19 44%1 AUXÍLIOS DIVERSOS A PESSOAS FÍSICAS - TFD 205.000,00 6.500,00 438.240,00 649.740,00 72.193,33 49.997,19 44%

339092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CUSTEIO 1.978.646,69 2.222.998,43 577.495,68 4.779.140,80 531.015,64 434.607,82 22%1 PUBLICIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,24 -100%2 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 1.978.646,69 2.222.998,43 577.495,68 4.779.140,80 531.015,64 433.947,58 22%

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.338.447,68 196.337,77 829.670,71 4.364.456,16 484.939,57 423.945,55 14%1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.338.447,68 196.337,77 829.670,71 4.364.456,16 484.939,57 423.945,55 14%

% 07 / 083º TRIMESTREITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

DESPESA ATÉ

3º TRIM/2008

MÉDIA ATÉ

3º TRIM/2008

MÉDIA ATÉ

3º TRIM/20071º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE




339039 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 149.489.202,99 140.394.787,98 110.144.095,65 400.028.086,62 44.447.565,18 40.422.586,08 10%1 ASSINATURAS PERIÓDICOS E ANUIDADES 6.690,00 6.737,50 3.509,30 16.936,80 1.881,87 1.181,46 59%2 CONFECÇÃO EM GERAL 23.043,76 31.473,97 192.390,59 246.908,32 27.434,26 15.995,41 72%3 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERÊNCIAS 2.120,00 19.260,00 8.094,00 29.474,00 3.274,89 6.855,61 -52%4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.137.239,58 615.260,86 819.199,16 2.571.699,60 285.744,40 263.104,02 9%5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 0,00 908.528,71 1.044.961,21 1.953.489,92 217.054,44 139.531,90 56%6 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE GÁS 185,31 0,00 0,00 185,31 20,59 0,00 100%7 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 519.891,13 417.745,74 446.935,40 1.384.572,27 153.841,36 142.407,28 8%8 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 14.210,00 22.963,00 31.430,00 68.603,00 7.622,56 7.568,57 1%9 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 23.499,00 23.499,00 2.611,00 0,00 100%12 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.384.956,40 299.187,23 601.843,72 2.285.987,35 253.998,59 211.067,86 20%13 SERVIÇOS GRÁFICOS 253.405,42 262.298,15 287.848,30 803.551,87 89.283,54 45.163,18 98%14 SERVIÇOS CÓPIAS REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 61.950,00 60.000,00 66.601,52 188.551,52 20.950,17 19.186,67 9%15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 724.595,34 467.619,85 765.803,18 1.958.018,37 217.557,60 132.616,98 64%16 CONDOMÍNIOS 0,00 6.600,00 5.000,00 11.600,00 1.288,89 0,00 100%17 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 289.100,00 559.381,00 602.858,40 1.451.339,40 161.259,93 115.155,20 40%18 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2.910.539,19 2.938.585,19 3.140.614,71 8.989.739,09 998.859,90 958.831,27 4%20 SEGUROS EM GERAL 8.556,21 0,00 4.804,21 13.360,42 1.484,49 1.200,17 24%21 APOIO A EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO 106.918,87 84.578,06 369.460,90 560.957,83 62.328,65 91.067,33 -32%22 PROMOÇÃO EVENTOS INTERESSE PÚBLICO 9.659,41 36.483,88 142.164,78 188.308,07 20.923,12 4.381,12 378%23 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA 453.697,00 65.417,10 455.886,80 975.000,90 108.333,43 168.726,09 -36%24 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 20.225,86 (5.065,53) 0,00 15.160,33 1.684,48 1.265,33 33%25 MULTAS INDEDUTÍVEIS 0,00 0,00 2.500,68 2.500,68 277,85 685,91 -59%27 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%28 MANUT. CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS DOMÍNIO PÚBLICO 333.584,58 1.283.642,01 746.903,34 2.364.129,93 262.681,10 313.375,87 -16%29 MANUT. CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 230.101,69 165.161,60 259.783,84 655.047,13 72.783,01 73.007,66 0%30 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 180,00 0,00 0,00 180,00 20,00 394,44 -95%32 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 567.417,94 50.000,00 375.000,00 992.417,94 110.268,66 108.080,50 2%33 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO 0,00 19.887,00 0,00 19.887,00 2.209,67 0,00 100%34 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO EQUIP. PROCES. DADOS 49.996,40 5.107,52 0,00 55.103,92 6.122,66 7.819,78 -22%35 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 157.264,29 112.659,42 60.000,00 329.923,71 36.658,19 9.386,85 291%36 HOSPEDAGENS E TRANSPORTES 450.000,00 (216.036,12) 160.527,34 394.491,22 43.832,36 29.178,83 50%37 VALE-TRANSPORTES 126.195,15 180.203,60 264.777,02 571.175,77 63.463,97 35.530,22 79%38 JUROS E ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.350,00 -100%39 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 486,78 2.433,90 0,00 2.920,68 324,52 0,00 100%40 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 336.444,00 691.849,20 353.031,60 1.381.324,80 153.480,53 107.285,00 43%41 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.100,00 1.550,00 1.550,00 6.200,00 688,89 609,44 13%42 SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO OPERACIONAL 1.875,00 12.000,00 17.950,00 31.825,00 3.536,11 416,67 749%45 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 43.333,34 0,00 0,00 43.333,34 4.814,82 0,00 100%49 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAL 38.252,40 25.762,15 972,00 64.986,55 7.220,73 1.671,21 332%51 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.286,28 -100%53 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 6.666,67 10.000,00 -33%54 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 1.130.002,00 832.000,00 850.383,93 2.812.385,93 312.487,33 10.296,83 2935%55 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 805,00 595,00 480,00 1.880,00 208,89 0,00 100%60 ARMAZENAGEM 63.499,98 0,00 0,00 63.499,98 7.055,55 7.055,55 0%61 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL 137.585.268,96 129.650.936,78 97.897.148,81 365.133.354,55 40.570.372,73 37.130.606,67 9%62 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 -100%63 SERVIÇOS OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRÂNSITO 0,00 500.000,01 0,00 500.000,01 55.555,56 61,11 90809%99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 384.412,00 279.981,20 140.181,91 804.575,11 89.397,23 120.181,83 -26%

339139 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 7.961.958,00 7.836.000,00 6.951.000,00 22.748.958,00 2.527.662,00 2.842.751,56 -11%1 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL 7.961.958,00 7.836.000,00 6.951.000,00 22.748.958,00 2.527.662,00 2.842.751,56 -11%

3º TRIMESTREITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 1º TRIMESTRE % 07 / 08

MÉDIA ATÉ

3º TRIM/2007

MÉDIA ATÉ

3º TRIM/2008

DESPESA ATÉ

3º TRIM/20082º TRIMESTRE




339030 MATERIAL DE CONSUMO 4.693.725,36 5.368.779,63 6.516.306,17 16.578.811,16 1.842.090,13 1.390.511,18 32%1 ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE 17.067,70 (17.047,70) (20,00) 0,00 0,00 0,00 0%2 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 7.504,20 584,40 8.088,60 898,73 3.958,42 -77%3 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 656,25 0,00 656,25 72,92 0,00 100%4 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 255.000,00 0,00 120.000,00 375.000,00 41.666,67 44.636,50 -7%5 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINS 0,00 439,20 3.396,00 3.835,20 426,13 0,00 100%6 GÁS ENGARRAFADO 28.510,63 15.170,79 10.650,44 54.331,86 6.036,87 7.650,85 -21%7 FERRAMENTAS 24.713,50 3.114,00 384,00 28.211,50 3.134,61 4.565,52 -31%8 MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 17.091,90 93.247,60 47.620,80 157.960,30 17.551,14 13.014,22 35%9 MATERIAL DE CAMA E MESA 131.470,00 (131.299,20) 11.750,40 11.921,20 1.324,58 4.142,26 -68%10 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 183.867,21 183.867,21 20.429,69 6.552,50 212%12 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO 55.748,36 77.587,10 104.008,43 237.343,89 26.371,54 31.193,55 -15%13 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO 0,00 321,60 0,00 321,60 35,73 0,00 100%14 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.825,00 6.877,00 15.419,36 26.121,36 2.902,37 4.565,36 -36%15 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 102,60 16.591,09 0,00 16.693,69 1.854,85 777,78 138%16 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,67 -100%17 MATERIAL PARA ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 33.087,82 33.087,82 3.676,42 1.432,67 157%18 MATERIAL PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 252,00 252,00 28,00 43,40 -35%19 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 0,00 3.945,50 79.582,50 83.528,00 9.280,89 2.052,60 352%20 MATERIAL DE INFORMÁTICA 10.072,50 236.176,71 117.203,19 363.452,40 40.383,60 52.212,85 -23%21 MATERIAL SOFTWARE DE BASE 0,00 0,00 54.910,60 54.910,60 6.101,18 0,00 100%22 MATERIAL QUÍMICO 947.444,25 1.111.929,16 917.285,61 2.976.659,02 330.739,89 254.640,10 30%23 MEDICAMENTOS 1.212.108,72 611.762,81 552.786,23 2.376.657,76 264.073,08 109.005,92 142%24 MATERIAL DE LABORATÓRIO 279.398,20 267.145,70 452.030,08 998.573,98 110.952,66 107.897,33 3%25 MATERIAL HOSPITALAR 875.672,92 1.584.062,26 1.846.391,19 4.306.126,37 478.458,49 328.935,21 45%26 MATERIAL ODONTOLÓGICO 4.181,50 75.987,18 270.076,58 350.245,26 38.916,14 120.537,90 -68%27 MATERIAL BIOLÓGICO 90.629,00 56.940,70 95.353,13 242.922,83 26.991,43 11.499,51 135%28 MATERIAL RADIOLÓGICO 45.322,00 113.798,00 126.581,30 285.701,30 31.744,59 25.282,96 26%29 MATERIAL PARA HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 550,00 78.988,00 41.254,00 120.792,00 13.421,33 8.776,44 53%30 MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 5.908,19 4.380,00 0,00 10.288,19 1.143,13 0,00 100%31 MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 328.080,40 406.649,57 232.823,43 967.553,40 107.505,93 58.519,04 84%32 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS 0,00 50.826,14 3.812,00 54.638,14 6.070,90 1.908,59 218%33 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 85.255,00 55.951,25 0,00 141.206,25 15.689,58 5.680,29 176%34 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 0,00 329.603,95 634.976,42 964.580,37 107.175,60 54.428,36 97%35 MATERIAL PARA SEGURANÇA URBANA 0,00 500,00 0,00 500,00 55,56 0,00 100%37 PEÇAS ACESSÓRIOS OUTROS MAT. PERMANENTE 66.699,19 45.846,29 160.389,64 272.935,12 30.326,12 46.358,14 -35%38 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 102.700,00 10.400,98 32.894,56 145.995,54 16.221,73 8.679,49 87%39 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 63.231,80 81.247,34 39.669,45 184.148,59 20.460,95 36.668,95 -44%40 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.865,50 43.621,60 67.227,50 113.714,60 12.634,96 12.499,89 1%41 MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 -100%45 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 39.176,50 91.695,66 57.577,90 188.450,06 20.938,90 13.095,66 60%99 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 900,00 34.158,90 202.480,00 237.538,90 26.393,21 8.638,92 206%

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 191.689.741,49 175.688.658,88 150.995.770,69 518.374.171,06 57.595.411,70 52.912.001,37 9%

1º TRIMESTREMÉDIA

ATÉ 3º TRIM/2007

MÉDIA ATÉ

3º TRIM/2008

DESPESA ATÉ

3º TRIM/20083º TRIMESTRE %

07 / 082º TRIMESTREDESCRIÇÃO DO ITEMITEM




449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 475.515,00 5.898.741,85 2.569.072,66 8.943.329,51 993.703,28 14.961,11 6542%1 ESTUDOS E PROJETOS 46.319,56 1.074.825,54 416.604,00 1.537.749,10 170.861,01 0,00 100%4 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONTRATO 429.195,44 4.823.916,31 2.152.468,66 7.405.580,41 822.842,27 14.961,11 5400%

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 414.063,18 2.037.084,49 2.156.323,65 4.607.471,32 511.941,26 818.865,92 -37%1 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 79,25 0,00 0,00 79,25 8,81 1.008,69 -99%2 APARELHOS EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO 11.623,96 (1.350,00) 9.319,98 19.593,94 2.177,10 4.294,31 -49%3 APARELHOS EQUIPAMENTOS MÉD. ODONTOL LAB HOSP 109.527,90 1.277.195,84 1.059.876,83 2.446.600,57 271.844,51 328.472,47 -17%4 APARELHOS EQUIPAMENTOS ESPORTES DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,33 -100%5 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.668,00 18.719,60 25.378,75 45.766,35 5.085,15 3.333,32 53%7 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1.910,00 0,00 4.908,08 6.818,08 757,56 498,89 52%10 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301,50 -100%11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 1.920,00 1.120,00 3.040,00 337,78 0,00 100%12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,78 -100%13 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 -100%14 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO 9.599,00 9.077,30 21.229,80 39.906,10 4.434,01 3.956,15 12%15 MÁQUINAS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS 876,00 112.911,80 111.267,17 225.054,97 25.006,11 34.681,80 -28%16 EQUIPAMENTOS PROGRAMAS PROCESSAMENTO DADOS 233.379,39 108.900,00 617.508,03 959.787,42 106.643,05 317.063,45 -66%17 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.516,62 -100%18 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,71 -100%19 EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%20 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%21 MOBILIÁRIO EM GERAL 21.179,68 235.238,97 291.216,01 547.634,66 60.848,30 122.398,73 -50%24 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 239.756,00 0,00 239.756,00 26.639,56 0,00 100%25 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,67 -100%26 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 2.835,00 0,00 2.835,00 315,00 214,51 47%27 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 340,00 0,00 0,00 340,00 37,78 0,00 100%29 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 23.880,00 31.879,98 14.499,00 70.258,98 7.806,55 50,00 15513%

449092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL 10.735,00 109.068,34 0,00 119.803,34 13.311,48 605,33 2099%1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.735,00 109.068,34 0,00 119.803,34 13.311,48 605,33 2099%

TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL 900.313,18 8.044.894,68 4.725.396,31 13.670.604,17 1.518.956,02 834.432,36 82%

TOTAL DA DESPESA 287.433.877,38 283.367.692,44 243.529.292,10 814.330.861,92 90.479.488,46 79.243.316,57 14%

3º TRIMESTREDESPESA

ATÉ 3º TRIM/2008

DESCRIÇÃO DO ITEMITEM 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE % 07 / 08

MÉDIA ATÉ

3º TRIM/2007

MÉDIA ATÉ

3º TRIM/2008



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS DESPESAS EMPENHADASATÉ O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008

PRINCIPAIS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008

1,70%3,80%

0,50%2,60%2%2%1,30%

47,60%

3,80%

34,70%

-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

450.000.000,00

DES

PESA

S C

OM

PESS

OA

L

SUB

VEN

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PRES

T. S

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ÕES

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P.C

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DES

PESA

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API

TAL

PRINCIPAIS DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008

0,50%

10,10%

2,40%

12,30%12,60%

62,10%

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

200.000.000,00

FOLH

A D

A P

BH

ENC

AR

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S E

CO

NSI

GN

AÇ

ÕES

CO

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MPL

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TAÇ

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MU

NIC

IPA

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DO

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DA

FAM

ÍLIA OU

TRO

S



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DE RECURSO

DESPESA POR FONTE DE RECURSO FONTE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE TOTAL

DESPESA COM RECURSOS MUNICIPAIS (ROT) 87.673.960,77 90.122.335,82 79.371.733,05 257.168.029,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 01.00 83.023.822,71 87.814.170,47 77.098.093,51 247.936.086,69 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03.00 4.650.138,06 2.308.165,35 2.273.639,54 9.231.942,95 DESPESAS DE CAPITAL 04.00 - - - -

DESPESA COM RECURSOS ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 7.587,50 299.178,46 97.005,90 403.771,86 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 01.08 - - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03.08 - - - - DESPESAS DE CAPITAL 04.08 7.587,50 299.178,46 97.005,90 403.771,86

DESPESA COM RECURSOS FINANCIAMENTO INTERNO 229.359,39 84.714,25 - 314.073,64 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 01.02 - - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03.02 - - - - DESPESAS DE CAPITAL 04.02 229.359,39 84.714,25 - 314.073,64

DESPESA COM RECURSOS FEDERAIS 166.684.216,69 149.228.544,57 118.052.555,30 433.965.316,56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 01.03 10.920.000,00 11.819.968,41 10.710.031,59 33.450.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03.03 155.687.042,36 136.258.437,91 106.691.415,53 398.636.895,80 DESPESAS DE CAPITAL 04.03 77.174,33 1.150.138,25 651.108,18 1.878.420,76

DESPESA COM RECURSOS PRÓPRIOS 29.962.044,69 28.990.240,12 34.051.451,82 93.003.736,63 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 01.10 900.000,00 - - 900.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03.10 28.482.452,73 22.479.376,40 30.064.939,50 81.026.768,63 DESPESAS DE CAPITAL 04.10 579.591,96 6.510.863,72 3.986.512,32 11.076.968,00

DESPESA COM RECURSOS ESTADUAIS 1.820.968,71 14.240.582,32 12.041.531,74 28.103.082,77 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 01.04 - - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03.04 1.820.968,71 14.240.582,32 12.041.531,74 28.103.082,77 DESPESAS DE CAPITAL 04.04 - - - -

DESPESA COM RECURSOS OUTRAS FONTES 1.055.739,63 402.096,90 (84.985,71) 1.372.850,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 01.08 09 - - - - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03.08 09 1.049.139,63 402.096,90 (84.985,71) 1.366.250,82 DESPESAS DE CAPITAL 04.08 09 6.600,00 - - 6.600,00

287.433.877,38 283.367.692,44 243.529.292,10 814.330.861,92 - - -

TOTAL GERAL




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DE RECURSO

#REF!


DESPESA EMPENHADA POR APLICAÇÃO

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

MU

NIC

IPA

L

FED

ERA

L

ESTA

DO

PRÓ

PRIA

PESSOAL

CUSTEIO

CAPITAL

DESPESA EMPENHADA POR FONTE

31,60%

53,30%

3,50%

11,40%

0,30%-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

450.000.000,00

MU

NIC

IPA

L

FED

ERA

L

ESTA

DO

PRÓ

PRIA

OU

TRA

S FO

NTE

S



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDETALHAMENTO DO ITEM MEDICAMENTOS

JANEIRO 0,00 JANEIRO 0,00FEVEREIRO 376.886,13 FEVEREIRO 446.003,58MARCO 835.222,59 MARCO 1.302.006,71ABRIL (4.839,20) ABRIL 187.540,40MAIO 530.570,88 MAIO 1.093.541,73JUNHO 86.031,13 JUNHO 394.746,23JULHO 536.857,83 JULHO 4.114.384,55AGOSTO 540,00 AGOSTO 305.629,98SETEMBRO 15.388,40 SETEMBRO (21.330,03)Total 2.376.657,76 Total 7.822.523,15

10.199.180,911.133.242,32

934.117,541.394.950,80


MÉDIA ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2006

VALORES DE EMPENHOS NO ITEM MEDICAMENTOS

MÉDIA ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2007

339030-23 CONSUMO NA REDE PRÓPRIA 339032-02 DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO

TOTAL DE EMPENHOS DE MEDICAMENTOSMÉDIA ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2008

EMPENHOS NO ITEM MEDICAMENTOS

0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00

ATÉ 3º TRIM/04

ATÉ 3º TRIM/05

ATÉ 3º TRIM/06

ATÉ 3º TRIM/07

ATÉ 3º TRIM/08

Consumo na Rede Própria Distribuição à população



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA

O art. 35 da Lei 4320/64, estabelece que "Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas".Segundo essa lei, o registro da receita, em contas orçamentárias, deve ocorrer no momento do ingresso do recurso financeiro, já as despesassão registradas no momento do empenhamento.

ITEM 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE TOTAL GERAL

A) RECEITAS ARRECADADAS 274.750.455,65 278.994.845,57 298.139.676,42 851.884.977,64 B) DESPESAS EMPENHADAS 287.433.877,38 283.367.692,44 243.529.292,10 814.330.861,92 A - B) RESULTADO NO MÊS (12.683.421,73) (4.372.846,87) 54.610.384,32 37.554.115,72 % DESPESA TOTAL / RECEITA 105% 102% 82% 96%


0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

JAN

EIR

O

FEVE

REI

RO

MA

RÇ

O

AB

RIL

MA

IO

JUN

HO

JULH

O

AG

OST

O

SETE

MB

RO

RECEITA DESPESA

RECEITA E DESPESA TOTAL

750.000.000

800.000.000

850.000.000

900.000.000

ANO 2008

RECEITA DESPESA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEANÁLISE FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2008POSIÇÃO EM 30 DE SETEMBRO DE 2008

851.884.977,64 800.660.257,75

TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS 294.736.938,95 282.286.086,69ESTADUAL 23.539.066,30 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES - SUBVENÇÕES 31.075.278,06

475.911.251,27 DIÁRIAS CIVIL 144.912,37EXTERIOR 40.000,00 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.499.972,03OUTRAS RECEITAS DO FMS 57.657.721,12 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 114.147,94

OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.777.224,48LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 20.962.613,44AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.650.830,00AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS - TFD 649.740,00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.779.140,80INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.364.456,16OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.894.732,07PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS 387.882.312,55MATERIAL DE CONSUMO 16.578.811,16

13.670.604,178.943.329,514.607.471,32

119.803,34

851.884.977,64 814.330.861,92C= A- B = SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO 37.554.115,72

A = RECEITA TOTAL B = DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

DESPESAS DE CAPITALOBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

RECEITAS

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

FEDERAL

FOLHA DE PESSOAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS SMSA/FMSRECEITAS SMSA/FMS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Demonstramos a execução orçamentária da SMSA e do FMS por ações e sub ações, ou seja, o valor previsto no orçamento em cada Ação, os valores Empenhados, Liquidados e Os valores empenhados referem-se às compras autorizadas e em andamento, as liquidações referem-se àquelas já realizadas (mercadorias entregues) e aptas ao pagamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7.793.377,00 8.163.316,00 369.939,00 6.909.961,96 5.715.442,69 5.493.734,00 1.194.519,27 17% 221.708,69 4%2502 Gestão Colegiada e Controle Social 720.182,00 1.090.121,00 369.939,00 698.615,24 501.689,94 451.223,64 196.925,30 28% 50.466,30 10%

001 Gestão Colegiada e Controle Social 485.859,83 337.130,50 318.194,83 148.729,33 31% 18.935,67 6%002 Apoio ao Conselho Municipal de Saúde 212.755,41 164.559,44 133.028,81 48.195,97 23% 31.530,63 19%003 Núcleo de Economia da Saúde - - - - 0% - 0%

2662 Gestão Administrativa 7.073.195,00 7.073.195,00 - 6.210.819,92 5.213.752,75 5.042.510,36 997.067,17 16% 171.242,39 3%2809 Gerenciamento e Desenvolvimento de Pessoal - - - 526,80 - - 526,80 100% - 0%

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.200.490.107,00 1.193.186.068,00 (7.304.039,00) 807.420.899,96 719.731.689,26 681.940.908,24 87.689.210,70 11% 37.790.781,02 5%NÍVEL CENTRAL 924.700.980,00 913.826.027,00 (10.874.953,00) 604.728.681,41 519.128.112,81 481.847.530,38 85.600.568,60 14% 37.280.582,43 7%2662 Gestão Administrativa 125.393.262,00 154.442.632,00 29.049.370,00 119.133.524,08 101.894.621,03 97.650.812,49 17.238.903,05 14% 4.243.808,54 4%

001 Gestão Administrativa 63.858.937,22 53.827.129,22 51.480.018,78 10.031.808,00 16% 2.347.110,44 4%002 Gestão de Informação Modernização e Comunicação 1.124.008,71 435.750,56 435.750,56 688.258,15 61% - 0%003 Gestão Colegiada e Controle Social - - - - 0% - 0%004 Implantar Método de Organização nas Unidades da SMSA - - - - 0% - 0%005 Melhorar manutenção preventiva/corretiva de equipamentos - - - - 0% - 0%006 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Saúde 8.610.564,30 4.464.715,46 4.177.730,16 4.145.848,84 48% 286.985,30 6%007 Gestão de Recursos Humanos 45.540.013,85 43.167.025,79 41.557.312,99 2.372.988,06 5% 1.609.712,80 4%

2668 Gestão Plena da Rede Assistencial Hospitalar 364.510.829,00 323.182.179,00 (41.328.650,00) 239.400.832,43 212.314.980,34 194.482.907,42 27.085.852,09 11% 17.832.072,92 8%2669 Gestão Plena da Rede Assistencial Ambulatorial 258.521.734,00 245.993.055,00 (12.528.679,00) 148.481.480,12 128.483.612,11 120.178.840,65 19.997.868,01 13% 8.304.771,46 6%2681 BH Vida/Ações do Programa de Saúde da Família 111.672.422,00 118.795.013,00 7.122.591,00 59.724.946,45 50.017.583,99 46.670.381,38 9.707.362,46 16% 3.347.202,61 7%

001 BH Vida/Ações do Programa de Saúde da Família 48.627.845,14 41.721.178,10 39.183.476,37 6.906.667,04 14% 2.537.701,73 6%002 Ações de Atenção à Criança 412.506,89 357.265,62 118.391,62 55.241,27 13% 238.874,00 67%003 Ações de Atenção à Mulher 67.008,61 64.050,30 63.768,30 2.958,31 4% 282,00 0%004 Atendimento ao Idoso 550.512,60 299.626,60 20.783,60 250.886,00 46% 278.843,00 93%005 Participação da Saúde nas Políticas Inclusivas 24.000,00 - - 24.000,00 100% - 0%006 Rede de Atenção à Urgência (SAMU e UPA´S) 9.318.921,39 7.417.104,14 7.168.451,98 1.901.817,25 20% 248.652,16 3%007 Saúde do Trabalhador 143.194,75 1.224,00 1.224,00 141.970,75 99% - 0%008 Ações de Atenção às DST/AIDS 580.957,07 157.135,23 114.285,51 423.821,84 73% 42.849,72 27%

2686 Atenção Especializada à Saúde 3.964.051,00 7.816.900,00 3.852.849,00 4.930.065,75 2.267.213,37 2.256.282,47 2.662.852,38 54% 10.930,90 0%2824 Ações de Apoio aos Procedimentos Hospitalar e Ambulato 32.805.283,00 32.653.351,00 (151.932,00) 18.614.590,73 12.149.361,38 10.306.241,36 6.465.229,35 35% 1.843.120,02 15%

001 Ações de Apoio aos Procedimentos Hospitalar e Ambulatorial 433.223,90 401.427,60 26.449,30 31.796,30 7% 374.978,30 93%002 Ações de Saúde Bucal 1.799.389,41 973.199,70 957.588,27 826.189,71 46% 15.611,43 2%003 Ações de Apoio Diagnóstico 3.950.176,09 2.363.796,29 1.784.569,61 1.586.379,80 40% 579.226,68 25%004 Serviço de Apoio Terapêutico 9.249.548,81 6.186.607,91 5.418.613,68 3.062.940,90 33% 767.994,23 12%005 Ações de Saúde Mental 3.182.252,52 2.224.329,88 2.119.020,50 957.922,64 30% 105.309,38 5%

2829 Vigilância em Saúde 27.833.399,00 30.942.897,00 3.109.498,00 14.443.241,85 12.000.740,59 10.302.064,61 2.442.501,26 17% 1.698.675,98 14%001 Vigilância em Saúde 204.378,85 177.060,68 21.090,00 27.318,17 13% 155.970,68 88%002 Ações de Imunização 100.917,40 99.477,40 99.477,40 1.440,00 1% - 0%003 Ações de Vigilância Epidemiológica 13.380,00 11.680,00 11.680,00 1.700,00 13% - 0%004 Ações de Vigilância Sanitária 28.315,62 25.929,02 21.075,77 2.386,60 8% 4.853,25 19%005 Vigilância de Zoonoses (Dengue e Leishmaniose) 14.096.249,98 11.686.593,49 10.148.741,44 2.409.656,49 17% 1.537.852,05 13%

DISTRITOS SANITÁRIOS 275.789.127,00 279.360.041,00 3.570.914,00 202.692.218,55 200.603.576,45 200.093.377,86 2.088.642,10 1% 510.198,59 0%BA Gestão Administrativa 35.738.540,00 34.508.545,00 22.855.119,57 22.609.534,40 22.492.745,60 245.585,17 1% 116.788,80 1%CS Gestão Administrativa 30.504.542,00 30.738.923,00 23.173.869,25 23.014.589,00 22.995.620,78 159.280,25 1% 18.968,22 0%LE Gestão Administrativa 34.840.987,00 35.162.519,00 28.054.654,23 27.822.319,43 27.638.118,96 232.334,80 1% 184.200,47 1%NE Gestão Administrativa 28.822.201,00 30.160.102,00 22.756.344,63 22.466.902,11 22.398.038,93 289.442,52 1% 68.863,18 0%NO Gestão Administrativa 32.581.044,00 33.356.095,00 29.347.743,60 28.757.326,74 28.751.052,57 590.416,86 2% 6.274,17 0%N Gestão Administrativa 25.771.007,00 26.534.598,00 23.959.145,33 23.841.141,10 23.813.852,94 118.004,23 0% 27.288,16 0%O Gestão Administrativa 37.948.036,00 38.606.427,00 15.025.170,04 14.777.161,87 14.705.614,28 248.008,17 2% 71.547,59 0%P Gestão Administrativa 18.420.529,00 18.606.477,00 14.231.302,24 14.158.057,12 14.152.970,75 73.245,12 1% 5.086,37 0%

VN Gestão Administrativa 31.162.241,00 31.686.355,00 23.288.869,66 23.156.544,68 23.145.363,05 132.324,98 1% 11.181,63 0%

TOTAL GERAL 1.208.283.484,00 1.201.349.384,00 (6.934.100,00) 814.330.861,92 725.447.131,95 687.434.642,24 88.883.729,97 11% 38.012.489,71 5%

% SALDO A LIQUIDAR

E/D

SALDO À PAGAR (LIQUIDADO-REALIZADO)

C - REMANEJAMENTOS

SALDO A LIQUIDAR (EMPENHADO-LIQUIDADO)

A - ORÇAMENTO INICIAL

% SALDO A PAGAR

F/E

D - EMPENHADO ATE O MÊS

B - CREDITO DISPONÍVEL

E- LIQUIDADO ATÉ O MÊS


F - PAGAS ATÉ O MÊS

AÇÃO E SUB

AÇÃODESCRIÇÃO AÇÃO E SUB AÇÃO



GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2004 2005 2006 2007 ATÉ O 3º TRIM. ANO DE 2008

CUSTEIO: 262.820.626,94 284.155.499,53 338.040.683,24 378.634.445,54 320.001.951,04 PESSOAL E ENCARGOS 248.620.942,09 270.706.795,77 325.484.992,73 363.110.702,40 307.006.090,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.199.684,85 12.950.457,56 12.555.690,51 15.523.743,14 12.990.564,41 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) - 498.246,20 - - 5.296,53 INVESTIMENTOS: 3.878.787,69 4.059.432,75 6.123.298,26 15.505.445,90 8.636.067,08 INVESTIMENTOS 1.374.760,75 137.739,11 20.000,00 45.044,00 198.775,58 INVESTIMENTOS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) 2.504.026,94 3.921.693,64 6.103.298,26 15.460.401,90 8.437.291,50 1 = TOTAL DE DESPESAS 266.699.414,63 288.214.932,28 344.163.981,50 394.139.891,44 328.638.018,12

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 2004 2005 2006 2007 ATÉ O 3º TRIM. ANO DE 2008

IMPOSTOS 694.168.815,36 773.971.732,33 873.946.376,98 1.017.897.071,34 923.761.834,37 TRANSFERENCIAS CORRENTES 639.204.105,43 708.998.861,74 784.608.150,62 921.255.510,12 891.387.821,51 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 73.699.140,18 73.738.488,63 84.434.204,85 97.079.103,05 86.366.279,94

2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 1.407.072.060,97 1.556.709.082,70 1.742.988.732,45 2.036.231.684,51 1.901.515.935,82

CALCULO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE 2004 2005 2006 2007 ATÉ O 3º TRIM. ANO DE 2008

1 = TOTAL DE DESPESAS 266.699.414,63 288.214.932,28 344.163.981,50 394.139.891,44 328.638.018,12 2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 1.407.072.060,97 1.556.709.082,70 1.742.988.732,45 2.036.231.684,51 1.901.515.935,82 3 = PERCENTUAL APURADO ATÉ O 3º TRIMESTRE / ANO 16,59% 16,09% 16,86% 16,35% 17,28%

3 = PERCENTUAL ANUAL APURADO 18,95% 18,51% 19,75% 19,36%

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO: DO ANO DE 2004 ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2008

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/00


PERÍODO: DO ANO DE 2004 ATÉ O 3º TRIMESTRE DE 2008

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

GASTOS DA PBH COM SAÚDE EM RELAÇÃO A EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000

17,28%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ATÉ 3ºTRIM/08

PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE PERCENTUAL FIXADO PELA EC 29/00



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEMAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) E PAB (PISO DA ATENÇÃO BÁSICA)PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS

MAC HOSPITALAR % MAC AMBULATORIAL % FATURA PAB % TOTAL %67.839.200,14 100,00% 37.045.701,47 100,00% 4.035.012,48 100,00% 108.919.914,09 100,00%

Municipal 5.774.656,69 8,51% 11.035.909,82 29,79% 3.971.424,53 98,42% 20.781.991,04 19,08%Estadual 16.771.770,25 24,72% 3.306.588,28 8,93% 34.153,63 0,85% 20.112.512,16 18,47%Federal 8.002.680,75 11,80% 6.047.439,34 16,32% 6.100,66 0,15% 14.056.220,75 12,91%Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 23.774.509,96 35,05% 11.513.254,42 31,08% 23.153,47 0,57% 35.310.917,85 32,42%Não Filantrópicos 13.515.582,49 19,92% 5.142.509,61 13,88% 180,19 0,00% 18.658.272,29 17,13%

MAC HOSPITALAR % MAC AMBULATORIAL % FATURA PAB % TOTAL %61.322.363,34 100,00% 41.789.346,10 100,00% 7.549.060,21 100,00% 110.660.769,65 100,00%

Municipal 5.956.077,62 9,71% 13.840.351,24 33,12% 7.459.893,85 98,82% 27.256.322,71 24,63%Estadual 12.536.311,30 20,44% 4.216.904,67 10,09% 27.486,49 0,36% 16.780.702,46 15,16%Federal 6.892.018,31 11,24% 7.903.951,97 18,91% 13.122,90 0,17% 14.809.093,18 13,38%Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 23.669.375,76 38,60% 11.259.397,72 26,94% 19.227,01 0,25% 34.948.000,49 31,58%Não Filantrópicos 12.268.580,35 20,01% 4.568.740,50 10,93% 29.329,96 0,39% 16.866.650,81 15,24%

TOTAL MAC HOSP % TOTAL MAC AMB % FATURA PAB % TOTAL %79.201.471,08 100,00% 37.714.283,95 100,00% 5.713.941,89 100,00% 122.629.696,92 100,00%

Municipal 5.992.238,43 7,57% 10.218.162,10 27,09% 5.650.882,71 98,90% 21.861.283,24 17,83%Estadual 17.505.690,34 22,10% 4.431.901,62 11,75% 2.740,85 0,05% 21.940.332,81 17,89%Federal 12.421.114,18 15,68% 2.944.346,85 7,81% 30.529,17 0,53% 15.395.990,20 12,55%Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 28.322.401,91 35,76% 13.787.665,54 36,56% 29.789,16 0,52% 42.139.856,61 34,36%Não Filantrópicos 14.960.026,22 18,89% 6.332.207,84 16,79% 0,00 0,00% 21.292.234,06 17,36%

TOTALIZADOR MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE % PISO DA ATENÇÃO BÁSICA % TOTAL %

1= RECEITA (UNIÃO) 363.416.406,74 97,85% 26.999.100,00 100,00% 390.415.506,74 98,00%2= RECEITA (SES) 7.979.858,37 2,15% - 0,00% 7.979.858,37 2,00%

A = TOTAL DA RECEITA 371.396.265,11 100,00% 26.999.100,00 100,00% 398.395.365,11 100,00%

3= PAGAMENTOS HOSPITALARES 208.363.034,56 64,13% - 0,00% 208.363.034,56 60,89%4= PAGAMENTOS AMBULATORIAIS 116.549.331,52 35,87% 17.298.014,58 100,00% 133.847.346,10 39,11%

B = TOTAL DOS PAGAMENTOS 324.912.366,08 100,00% 17.298.014,58 100,00% 342.210.380,66 100,00%

C = A - B (RECEITA - PAGAMENTOS) 46.483.899,03 12,52% 9.701.085,42 35,93% 56.184.984,45 14,10%D = FATURA SMSA 30.207.240,84 8,13% 16.842.303,16 62,38% 47.049.544,00 11,81%

E = C + D (VALOR CUSTEIO REDE) 76.691.139,87 20,65% 26.543.388,58 98,31% 103.234.528,45 25,91% RECEITA MÉDIA 11.470.503,16

PAGAMENTOS 3º TRIMESTRE






SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFAEC (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS

FAEC HOSPITALAR % FAEC AMBULATORIAL % TOTAL %4.422.021,15 100,00% 18.387.027,32 100,00% 22.809.048,47 100,00%

Municipal 82.585,74 1,87% 468.024,34 2,55% 550.610,08 2,41%Estadual 394.674,74 8,93% 239.437,84 1,30% 634.112,58 2,78%Federal 1.878.040,75 42,47% 3.275.815,96 17,82% 5.153.856,71 22,60%Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 1.423.951,94 32,20% 8.380.232,38 45,58% 9.804.184,32 42,98%Não Filantrópicos 642.767,98 14,54% 6.023.516,80 32,76% 6.666.284,78 29,23%


Municipal 9.311,51 0,64% 508.457,94 2,67% 517.769,45 2,53%Estadual 187.364,01 12,85% 402.015,59 2,11% 589.379,60 2,88%Federal 126.607,23 8,68% 3.408.649,79 17,91% 3.535.257,02 17,25%Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 895.525,25 61,40% 7.790.799,09 40,93% 8.686.324,34 42,39%Não Filantrópicos 239.787,25 16,44% 6.923.252,74 36,37% 7.163.039,99 34,96%


Municipal 14.169,92 0,19% 705.246,21 3,04% 719.416,13 2,34%Estadual 693.942,96 9,24% 320.549,10 1,38% 1.014.492,06 3,30%Federal 3.675.042,81 48,95% 4.151.645,03 17,89% 7.826.687,84 25,48%Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 2.418.380,37 32,21% 10.436.916,94 44,97% 12.855.297,31 41,85%Não Filantrópicos 705.847,23 9,40% 7.594.262,76 32,72% 8.300.109,99 27,02%

TOTALIZADOR FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS %

1= RECEITA (UNIÃO) 74.244.898,29 98,21%2= RECEITA (ROT) 1.350.000,00 1,79%

A = TOTAL DA RECEITA 75.594.898,29 100,00%

3= PAGAMENTOS HOSPITALARES 13.387.999,69 18,09%4= PAGAMENTOS AMBULATORIAIS 60.628.822,51 81,91%

B = TOTAL DOS PAGAMENTOS 74.016.822,20 100,00%

C = A - B (RECEITA - PAGAMENTOS) 1.578.076,09 2,09%D = FATURA SMSA 1.729.595,63 2,29%

E = C + D (VALOR CUSTEIO REDE) 3.307.671,72 4,38%

Além da receita de FAEC oriunda da União para o programa cirurgias eletivas, o FMS tem colocado recursos próprios para custear o programa, sendo que até o 3º trimestre este aporte foi de :

367.519,08 RECEITA MÉDIA

R$ 1.345.301,39 = Receita R$ 32.861,82 - Despesa R$ 1.378.163,21







FAEC (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS) - FATURAMENTO HOSPITALAR

PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ O 3º TRIMESTRE REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE FEDERAL FILANTRÓPICOS E

SEM FINS LUCR. NÃO

FILANTRÓPICOS TOTAL

CIRURGIAS APARELHO DIGESTIVO - - 33.086,28 23.362,69 10.034,71 66.483,68 CIRURGIAS APARELHO CIRCULATÓRIO - 4.396,32 511.317,64 1.293.954,60 276.189,21 2.085.857,77 CIRURGIAS SISTEMA NERVOSO CENTRAL 1.525,92 117,46 379.785,45 69.398,96 264.942,34 715.770,13 CIRURGIAS ELETIVAS 84.377,25 100.400,14 - 463.988,82 190.060,00 838.826,21 DEFORMIDADE CRÂNIO FACIAL PALATAL - - - 141.171,15 - 141.171,15 DIAGNÓSTICO NEFROLOGIA - - - 871,56 835,49 1.707,05 GASTROPLASTIA - - 798,44 16.193,64 11.208,97 28.201,05 INCENTIVO AO REGISTRO CIVIL - 102,00 - 2.032,00 - 2.134,00 INCENTIVO AO PRÉ-NATAL 18.280,00 62.976,00 15.160,00 146.436,00 - 242.852,00 QUEIMADOS - 962.516,40 - - - 962.516,40 TRANSPLANTE 1.884,00 145.473,39 4.739.542,98 2.580.448,14 835.131,74 8.302.480,25 TOTAL 106.067,17 1.275.981,71 5.679.690,79 4.737.857,56 1.588.402,46 13.387.999,69





FAEC (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS) - FATURAMENTO AMBULATORIAL

ANO 2008 REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE FEDERAL FILANTRÓPICOS E SEM FINS LUCR.

NÃO FILANTRÓPICOS TOTAL

AIDS - - 34.710,00 - - 34.710,00 ACOMPANHAMENTO PACIENTES 29.003,00 1.650,00 15.209,85 45.726,45 2.160.625,42 2.252.214,72 ACOMP. DIAGN. DOENÇAS ENDOCRIN. - - 1.275,00 - 975,00 2.250,00 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR 493,05 49.435,25 96,90 - - 50.025,20 CIRURGIAS ELETIVAS - - - 539.337,00 - 539.337,00 CIRURGIAS GENITURINÁRIO 1.508,00 226,20 - - - 1.734,20 COLO UTERINO 232.311,17 16.886,45 11.484,67 103.356,71 595.586,11 959.625,11 CONSULTAS MÉDICAS - - 454,23 6.899,97 1.838,55 9.192,75 DEFICIÊNCIA AUDITIVA 50.193,25 - 393.444,75 11.822,75 1.058,50 456.519,25 DOENÇAS DA VISÃO - - 2.041,84 130.594,95 35.632,79 168.269,58 HUMANIZAÇÃO DO PARTO 35.830,00 - - - - 35.830,00 INCENTIVO PRÉ-NATAL 10.710,00 - - - - 10.710,00 MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO 24.308,30 25.275,00 - - - 49.583,30 ORTODONTIA / OPM ODONTOLOGIA - - 3.414,10 33.785,34 834,56 38.034,00 OTORRINO 32.605,50 - 9.807,00 4.279,75 - 46.692,25 PATOLOGIA CLÍNICA 30.286,20 158.911,80 3.871.170,60 551,16 71,40 4.060.991,16 PSICODIAGNÓSTICO 39.082,82 129.790,47 148,22 - - 169.021,51 QUEIMADOS / OPM QUEIMADOS - 34.081,00 - - 6.494,00 40.575,00 QUIMIOTERAPIA - - 3.423.650,00 4.700.202,02 261.910,57 8.385.762,59 SAÚDE MENTAL 314.253,90 56.013,70 - - - 370.267,60 TERAPIA E PSICOTERAPIA 872.138,50 78.278,26 6.458,05 3.470,55 - 960.345,36 TRANSPLANTE / OPM TRANSPLANTES - 409.031,00 992.763,29 712.163,04 5.472.415,89 7.586.373,22 TRIAGEM NEONATAL - - 887.583,00 - - 887.583,00 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - - 1.179.677,21 20.315.771,23 12.004.299,87 33.499.748,31 TUBERCULOSE 9.004,80 2.423,40 1.923,60 71,40 4,20 13.427,40 TOTAL 1.681.728,49 962.002,53 10.835.312,31 26.608.032,32 20.541.746,86 60.628.822,51





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDEMONSTRATIVO DA PRODUÇÃO DO SUS/BH ATÉ O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA PRODUÇÃOPRESTADORES SUS

-

50.0

00.0

00,0

0

100.

000.

000,

00

150.

000.

000,

00

200.

000.

000,

00

250.

000.

000,

00

MAC HOSPITALAR

FAEC HOSPITALAR

MAC AMBULATORIAL

FAEC AMBULATORIAL

PAB

PAGAMENTOS MAC HOSPITALAR

NÃO FILANTRÓPICOS20%

REDE MUNICIPAL9%

REDE ESTADUAL22%

REDE FEDERAL13%

FILANTRÓPICOS S/FINS LUCRAT.

36%

PAGAMENTOS MAC AMBULATORIAL


32%

REDE FEDERAL14%

REDE ESTADUAL10%

REDE MUNICIPAL30%


PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB

-

2.00

0.00

0,00

4.00

0.00

0,00

6.00

0.00

0,00

8.00

0.00

0,00

10.0

00.0

00,0

0

12.0

00.0

00,0

0

14.0

00.0

00,0

0

16.0

00.0

00,0

0

18.0

00.0

00,0

0

REDE MUNICIPAL

REDE ESTADUAL

REDE FEDERAL


NÃO FILANTRÓPICOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDEMONSTRATIVO DA PRODUÇÃO DO SUS/BHATÉ O 3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008

PAGAMENTOS FAEC HOSPITALAR

REDE FEDERAL42%


35%


REDE MUNICIPAL1%

REDE ESTADUAL10%

PAGAMENTOS FAEC AMBULATORIAL



43%

REDE FEDERAL18%

REDE ESTADUAL2%

REDE MUNICIPAL3%

DETALHAMENTO FAEC HOSPITALAR

-

1.00

0.00

0

2.00

0.00

0

3.00

0.00

0

4.00

0.00

0

5.00

0.00

0

6.00

0.00

0

7.00

0.00

0

8.00

0.00

0

9.00

0.00

0

CIRURGIAS APARELHOCIRCULATÓRIO

CIRURGIAS SISTEMANERVOSO CENTRAL

CIRURGIAS ELETIVAS

INCENTIVO AO PRÉ-NATAL

QUEIMADOS

TRANSPLANTE

OUTROS FAEC´S HOSP.

DETALHAMENTO FAEC AMBULATORIAL

0

5.00

0.00

0

10.0

00.0

00

15.0

00.0

00

20.0

00.0

00

25.0

00.0

00

30.0

00.0

00

35.0

00.0

00

ACOMPANHAMENTO PACIENTES

CIRURGIAS ELETIVAS

COLO UTERINO

DEFICIÊNCIA AUDITIVA

PATOLOGIA CLÍNICA

QUIMIOTERAPIA

SAÚDE MENTAL

TERAPIA E PSICOTERAPIA

TRANSPLANTE / OPM TRANSPLANTES

TRIAGEM NEONATAL

TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

OUTROS FAEC´S AMB.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

ITEM JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

SALDO ANTERIOR 48.925.160,50 58.960.744,32 66.710.196,92 + RECEITAS 118.861.658,16 69.810.671,09 86.078.126,40 ( - ) DESEMBOLSO FINANCEIRO 108.826.074,34 62.061.218,49 86.390.462,42 = SALDO FINAL 58.960.744,32 66.710.196,92 66.397.860,90

ITEM ABRIL MAIO JUNHO

SALDO ANTERIOR 66.397.860,90 76.382.899,39 85.405.984,99 + RECEITAS 91.038.104,88 92.408.159,30 95.548.581,39 ( - ) DESEMBOLSO FINANCEIRO 81.053.066,39 83.385.073,70 95.538.181,551 = SALDO 76.382.899,39 85.405.984,99 85.416.384,83

ITEM JULHO AGOSTO SETEMBRO

SALDO ANTERIOR 85.416.384,83 92.439.786,58 93.211.837,70 + RECEITAS 110.720.580,45 93.388.429,24 94.030.666,73 ( - ) DESEMBOLSO FINANCEIRO 103.697.178,70 92.616.378,12 102.670.547,161 = SALDO 92.439.786,58 93.211.837,70 84.571.957,27




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDERESUMO DOS SALDOS DAS CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESPECIAIS

SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2008CONVÊNIOS / PROJETOS N.º CONVÊNIO COORDENADOR ORIGEM BANCO CONTA VALOR

CONVÊNIOS 3.244.689,53 Implantação do Cartão Nacional SUS 2983/2003 Alaneir União Brasil 5923-4 158.114,58 Núcleo Cirurgia - Distrito Leste 0549/2003 Helen/Galileu União Brasil 5906-4 257,58 Saúde Mental - Aquisição de Material Permanente 2691/2003 Mirian/Rose União Brasil 5913-7 171.338,01 Saúde Mental - Treinamento Médico Generalista e Enfermeiro 2731/2003 Mirian/Rose União Brasil 5911-0 - Saúde Mental - Treinamento para Agentes 2932/2003 Mirian/Rose União Brasil 5922-6 - Saúde Mental - Treinamento para trabalhadores da Rede 2933/2003 Mirian/Rose União Brasil 5921-8 - Atenção à Saúde da Criança - Reforma do CREAB 3109/2004 Leila/Roseli União Brasil 7164-1 84.471,48 Construção do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ 0168/2004 Helen/Celeste União Brasil 6018-6 - Telesaúde 3199/2004 Alaneir União Brasil 6130-1 194,09 Apoio a Centros Colaboradores para Atenção à Saúde Combate Violência 4868/2005 Roseli União Brasil 6708-3 177.718,14 Atenção à Saúde do Idoso 5422/2005 Karla Cristina União Brasil 6713-x 343.552,75 Formação de Agentes para o Controle Social 4632/2005 Túlio Zullato União Brasil 6689-3 45.264,64 Manutenção de Unidades de Saúde (Atenção à Saúde Bucal) 3316/2005 Carlos Tenório União Brasil 6643-5 255.532,70 Núcleo Cirurgia - Distrito Leste (Aquisição de Equipamento) 2475/2005 Galileu União Brasil 6644-3 41.828,98 Centro de Especialidades Médicas 0591/2005 Helen/Roseli União Brasil 6774-1 29,22 Centro de Especialidades Médicas - Mobiliário 0592/2005 Helen/Roseli União Brasil 6530-7 1.366.353,23 Atenção à Saúde do Adolescente e do Jovem 0874/2006 Zélia/Sônia Gesteira União Brasil 7039-4 98.153,76 Atenção à Saúde da População em Situação de Urgências, Violências e outras Causas Externas 0856/2006 Celeste União Brasil 7073-4 115.163,62 Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no SUS 1205/2006 Celeste União Brasil 7078-5 185.100,55 Atenção ao Jovem e Adolescente - Vulnerabilidade à Dependência Química 1841/2007 Sônia Gesteira União Brasil 7559-0 62.127,04 Desapropriação do Imóvel do Hospital Dom Bosco 0220/2006 Helen/Maria do Carmo SES Brasil 6867-5 122.850,34 Equipamentos para Central Esterilização Leste 0288/2006 Paulo César SES Brasil 6816-0 16.638,82 UAPU Leste 0522/2006 Bety Kopit SES Brasil 6874-8 - UPA Venda Nova 0523/2006 Bety Kopit SES Brasil 6873-x -

DEMAIS TRANSFERENCIAS 7.012.302,01 Academias da Cidade Maria Angélica União Brasil 6795-4 180.403,15 AIDS Carmem Mazzilli União Brasil 5662-6 1.767.044,00 CAPS IN Mirian/Rose União Brasil 6804-7 34.910,95 Farmácia Popular SMPS União Brasil 6317-7 22.804,86 Humaniza SUS Roseli União Brasil 6416-5 11.082,51 SAMU Adequação Helen/Bety Kopit União Brasil 6240-5 106.020,45 BH Trans - Perícias Roseli BHTrans Brasil 6803-9 212.278,11 Capacitação de Gerentes e Técnicos Lina/Mariana Exterior Brasil 6417-3 159.007,74 Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde Lina/Mariana União Brasil 7032-7 2.233.843,86 População Carcerária Sônia Gesteira União Brasil 5830-0 8.137,75 PRÓ-HOSP GREG Estado Brasil 5705-3 114.229,78 Saúde em Casa - Resolução 661/2005 Sônia Gesteira Estado Brasil 6422-x 20,79 Saúde Mental - Inclusão Social pelo Trabalho Mirian/Rose União Brasil 6793-8 412,25 Programa de Agentes Comunitários de Saúde - Formação Profissional Sônia Gesteira União Brasil 7137-4 177.000,00 Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Maria Angélica União Brasil 6956-6 270.040,20 PROGESUS Lina/Mariana Exterior Brasil 7301-6 639.177,56 VIGISUS II Celeste União Brasil 6468-8 1.075.888,05

10.256.991,54 Total Convênios / Projetos Disponível



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS3º TRIMESTRE DO ANO DE 2008

CONVÊNIO: 2983 / 128890/2003-03 - IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO NACIONAL DO SUSREFERÊNCIA: ALANEIR DE FÁTIMA DOS SANTOSORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: R$ 1.280.000,00CONTA CORRENTE N.º 5923-4 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: R$ 320.000,00VIGÊNCIA: 31/12/03 A 04/01/2009

MÊS DESPESAS SALDO

RENDIMENTOSDE APLICAÇÃO

EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 1.062.430,96 155.248,79 525.654,75 1.564.335,68 178.998,82 JANEIRO - 1.038,72 - - 180.037,54 FEVEREIRO - 1.012,36 - - 181.049,90 MARÇO - 986,21 - - 182.036,11 ABRIL - 1.123,67 - - 183.159,78 MAIO - 1.042,25 - - 184.202,03 JUNHO - 1.056,89 - 6.330,80 178.928,12 JULHO - 1.171,20 - 24.128,75 155.970,57 AGOSTO - 1.040,68 - - 157.011,25 SETEMBRO - 1.103,33 - - 158.114,58

TOTAL EM 2008 - 9.575,31 - 30.459,55 158.114,58 TOTAL GERAL 1.062.430,96 164.824,10 525.654,75 1.594.795,23 158.114,58

CONVÊNIO: 0549 / 008644/2003-06 - NÚCLEO CIRURGIA - DISTRITO LESTEREFERÊNCIA: HELEN / DR. GALILEUORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 143.928,00 CONTA CORRENTE N.º 5906-4 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 57.600,00 VIGÊNCIA: 31/12/03 a 26/12/2008

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 143.928,00 22.788,81 65.342,15 231.815,02 243,94 JANEIRO - 1,41 - - 245,35 FEVEREIRO - 1,37 - - 246,72 MARÇO - 1,34 - - 248,06 ABRIL - 1,53 - - 249,59 MAIO - 1,42 - - 251,01 JUNHO - 1,44 - - 252,45 JULHO - 1,65 - - 254,10 AGOSTO - 1,69 - - 255,79 SETEMBRO - 1,79 - - 257,58

TOTAL EM 2008 - 13,64 - - 257,58 TOTAL GERAL 143.928,00 22.802,45 65.342,15 231.815,02 257,58

CONVÊNIO: 2691 / 112638/2003-74 - SAÚDE MENTAL - AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTEREFERÊNCIA: ROSE / MYRIAMORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 218.514,00 CONTA CORRENTE N.º 5913-7 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 43.702,80 VIGÊNCIA: 31/12/03 A 31/10/2008

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 218.514,00 68.621,71 44.793,19 250.764,53 81.164,37 JANEIRO - 507,20 112.479,96 - 194.151,53 FEVEREIRO - 1.044,68 - 8.271,57 186.924,64 MARÇO - 1.066,57 - 5.530,68 182.460,53 ABRIL - 1.134,22 - 10.223,95 173.370,80 MAIO - 975,99 - 805,98 173.540,81 JUNHO - 1.047,24 - 2.670,32 171.917,73 JULHO - 1.145,94 - - 173.063,67 AGOSTO - 1.149,81 - - 174.213,48 SETEMBRO - 1.217,43 - 4.092,90 171.338,01

TOTAL EM 2008 - 9.289,08 112.479,96 31.595,40 171.338,01 TOTAL GERAL 218.514,00 77.910,79 157.273,15 282.359,93 171.338,01

CONVÊNIO: 2731 /091779/2003-46 - SAÚDE MENTAL - TREIN.MÉDICOS E ENFERMEIROREFERÊNCIA: ROSE / MYRIAM - SAÚDE MENTALORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 13.440,00 CONTA CORRENTE N.º 5911-0 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 3.360,00 VIGÊNCIA: 31/12/03 A 18/01/2008

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 13.440,00 6.264,47 3.360,00 5.739,86 17.324,61 JANEIRO - 100,53 - - 17.425,14 FEVEREIRO - 78,48 - 568,40 16.935,22 MARÇO - 73,36 - 17.008,58 - ABRIL - - - - - MAIO - - - - - JUNHO - - - - - JULHO - - - - - AGOSTO - - - - - SETEMBRO - - - - -

TOTAL EM 2008 - 252,37 - 17.576,98 - TOTAL GERAL 13.440,00 6.516,84 3.360,00 23.316,84 -

JÁ PRESTADO CONTAS. FORAM DEVOLVIDOS AO FNS/MS R$ 12.345,46 PELO TÉRMINO DO CONVÊNIO.

CONVÊNIO: 2932 /102315/2003-72 - SAÚDE MENTAL - TREINAMENTO PARA AGENTESREFERÊNCIA: ROSE / MYRIAM - SAÚDE MENTALORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 32.100,00 CONTA CORRENTE N.º 5922-6 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 6.420,00 VIGÊNCIA: 31/12/03 A 18/01/2008

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 32.100,00 14.275,95 6.420,00 879,94 51.916,01 JANEIRO - 301,26 - - 52.217,27 FEVEREIRO - 293,62 - - 52.510,89 MARÇO - 286,03 - 52.796,92 - ABRIL - - - - - MAIO - - - - - JUNHO - - - - - JULHO - - - - - AGOSTO - - - - - SETEMBRO - - - - -



RECEITA

RECEITA DA UNIÃO

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RECEITA DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA

RECEITA DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA DA UNIÃO

RECEITA DA UNIÃO

RECEITA




CONVÊNIO: 2933 / 102308/2003-71 - SAÚDE MENTAL - TREINAMENTO PARA TRABALHADORES DA REDEREFERÊNCIA: ROSE / MYRIAM - SAÚDE MENTALORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 21.800,00 CONTA CORRENTE N.º 5921-8 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 4.360,00 VIGÊNCIA: 31/12/03 A 18/01/2008

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 21.800,00 4.378,18 4.360,00 17.326,30 13.211,88 JANEIRO - 78,47 - - 13.290,35 FEVEREIRO - 94,63 - - 13.384,98 MARÇO - 72,79 - 13.457,77 - ABRIL - - - - - MAIO - - - - - JUNHO - - - - - JULHO - - - - - AGOSTO - - - - - SETEMBRO - - - - -



CONVÊNIO: 3109 / 092510/2004-68 - ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA - REFORMA DO CREABREFERÊNCIA: LEILA/ROSELIORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 417.559,00 CONTA CORRENTE N.º 7164-1 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 104.387,00 VIGÊNCIA: 19/08/04 A 13/02/2009

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 167.023,60 5.855,93 41.754,80 - 214.634,33 JANEIRO - 1.291,03 - - 215.925,36 FEVEREIRO - 1.132,35 - - 217.057,71 MARÇO - 1.174,50 - - 218.232,21 ABRIL - 1.300,61 - - 219.532,82 MAIO - 1.260,04 - - 220.792,86 JUNHO - 1.358,25 - - 222.151,11 JULHO - 1.493,36 - 6.458,42 217.186,05 AGOSTO - 1.426,96 - 383,03 218.229,98 SETEMBRO - 585,51 - 134.344,01 84.471,48

TOTAL EM 2008 - 11.022,61 - 141.185,46 84.471,48 TOTAL GERAL 167.023,60 16.878,54 41.754,80 141.185,46 84.471,48

CONVÊNIO: 168 / 094776/2003-64 - CONSTRUÇÃO DO CCZ (Centro de Controle de Zoonoses)REFERÊNCIA: HÉLEN - ARQUITETURAORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 700.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6018-6 BANCO BRASIL S/A Contrapartida: 140.000,00 VIGÊNCIA : 25/06/04 A 09/05/08

EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 280.000,00 119.618,87 - - 399.618,87 JANEIRO - 2.364,30 - - 401.983,17 FEVEREIRO - 2.272,29 - - 404.255,46 MARÇO - 2.231,44 - - 406.486,90 ABRIL - 2.483,53 - - 408.970,43 MAIO - 2.299,29 - - 411.269,72 JUNHO - 2.437,39 - - 413.707,11 JULHO - 2.710,52 53.171,48 469.589,11 - AGOSTO - - - - - SETEMBRO - - - - -

TOTAL EM 2008 - 16.798,76 53.171,48 469.589,11 - TOTAL GERAL 280.000,00 136.417,63 53.171,48 469.589,11 -

TODO O RECURSO DO CONVÊNIO E CONTRAPARTIDA PROPORCIONAL FORAM DEVOLVIDAS AO MS.

CONVÊNIO: 3199 / 094475/2004-11 - TELESAÚDEREFERÊNCIA: ALANEIR DE FÁTIMA DOS SANTOSORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 1.500.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6130-1 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 300.000,00 VIGÊNCIA: 02/07/04 a 31/10/08

MÊS


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 900.000,00 93.765,78 380.894,23 1.374.660,01 - JANEIRO - - - - - FEVEREIRO - - - - - MARÇO - - - - - ABRIL - - - MAIO - - 92.725,23 92.725,23 - JUNHO 300.000,00 149,68 85.210,79 359.754,09 25.606,38 JULHO - 33,94 - 20.678,00 4.962,32 AGOSTO - 9,04 - 4.778,70 192,66 SETEMBRO - 1,43 - - 194,09

TOTAL EM 2008 300.000,00 194,09 177.936,02 477.936,02 194,09 TOTAL GERAL 1.200.000,00 93.959,87 558.830,25 1.852.596,03 194,09

CONVÊNIO: 4868 / 008025/2005-75 - APOIO CENTROS COLAB. P/ATENÇÃO À SAÚDE COMBATE VIOLÊNCIAREFERÊNCIA: ROSELIORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 184.138,00 CONTA CORRENTE N.º 6708-3 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 18.414,00 VIGÊNCIA: 31/12/05 A 14/12/08

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 184.138,00 29.336,00 18.414,00 69.575,89 162.312,11 JANEIRO - 941,89 - - 163.254,00 FEVEREIRO - 917,99 - - 164.171,99 MARÇO - 894,28 - - 165.066,27 ABRIL - 1.018,92 - - 166.085,19 MAIO - 934,39 - 1.880,00 165.139,58 JUNHO - 947,51 - - 166.087,09 JULHO - 1.087,15 14.304,36 218,58 181.260,02 AGOSTO - 1.115,43 - 5.571,46 176.803,99 SETEMBRO - 1.248,44 - 334,29 177.718,14


RECEITA DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA DA UNIÃO

RECEITA DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA SALDO

RECEITA DA UNIÃO

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO MS

CONTRAPARTIDA

MÊSRECEITA

RECEITA DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA

DESPESAS SALDO




CONVÊNIO: 5422 /008461/2005-44 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSOREFERÊNCIA: KARLA CRISTINAORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 570.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6713-X - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 57.000,00 VIGÊNCIA: 31/12/05 A 21/12/08

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 228.000,00 40.313,17 57.000,00 - 325.313,17 JANEIRO - 1.887,79 - - 327.200,96 FEVEREIRO - 1.839,88 - - 329.040,84 MARÇO - 1.792,35 - - 330.833,19 ABRIL - 2.042,17 - - 332.875,36 MAIO - 1.894,20 - - 334.769,56 JUNHO - 1.920,79 - - 336.690,35 JULHO - 2.203,87 - - 338.894,22 AGOSTO - 2.261,21 - - 341.155,43 SETEMBRO - 2.397,32 - - 343.552,75

TOTAL EM 2008 - 18.239,58 - - 343.552,75 TOTAL GERAL 228.000,00 58.552,75 57.000,00 - 343.552,75

CONVÊNIO: 4632 / 008773/2005-58 - FORMAÇÃO DE AGENTES PARA O CONTROLE SOCIALREFERÊNCIA: TÚLIO ZULLATOORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 150.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6689-3 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 15.000,00 VIGÊNCIA: 31/12/05 A 28/10/08

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 150.000,00 21.791,21 15.000,00 73.000,00 113.791,21 JANEIRO - 660,32 - - 114.451,53 FEVEREIRO - 643,57 - 18.250,00 96.845,10 MARÇO - 527,53 - - 97.372,63 ABRIL - 601,06 - - 97.973,69 MAIO - 883,53 - 54.750,00 44.107,22 JUNHO - 253,20 - - 44.360,42 JULHO - 290,49 - - 44.650,91 AGOSTO - 297,89 - - 44.948,80 SETEMBRO - 315,84 - - 45.264,64


CONVÊNIO: 3316 / 005667/2005-12 - MANUTENÇÃO ÀS UNIDADES DE SAÚDE (ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL)REFERÊNCIA: CARLOS TENÓRIOORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 400.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6643-5 BANCO BRASIL S/A Contrapartida: 100.000,00 VIGÊNCIA : 30/12/05 A 11/10/08

EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 200.000,00 24.899,79 50.000,00 76.289,89 198.609,90 JANEIRO - 1.152,53 - - 199.762,43 FEVEREIRO - 685,17 - 77.913,12 122.534,48 MARÇO - 667,47 - - 123.201,95 ABRIL - 760,50 - - 123.962,45 MAIO - 705,40 - - 124.667,85 JUNHO 100.000,00 715,30 25.000,00 - 250.383,15 JULHO - 1.667,35 - - 252.050,50 AGOSTO - 1.665,74 - - 253.716,24 SETEMBRO - 1.816,46 - - 255.532,70

TOTAL EM 2008 100.000,00 9.835,92 25.000,00 77.913,12 255.532,70 TOTAL GERAL 300.000,00 34.735,71 75.000,00 154.203,01 255.532,70

CONVÊNIO: 2475 /006276/2005-15 - NÚCLEO CIRURGIA - DISTRITO LESTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOSREFERÊNCIA: DR. GALILEU/ PAULO CÉSARORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 135.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6644-3 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 15.000,00 VIGÊNCIA: 30/12/05 A 30/10/08

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 135.000,00 20.985,73 15.000,00 74.478,37 96.507,36 JANEIRO - 560,03 - - 97.067,39 FEVEREIRO - 545,81 - - 97.613,20 MARÇO - 531,72 - - 98.144,92 ABRIL - 605,83 - - 98.750,75 MAIO - 561,93 - - 99.312,68 JUNHO - 569,82 - - 99.882,50 JULHO - 653,79 - - 100.536,29 AGOSTO - 670,81 - 59.670,00 41.537,10 SETEMBRO - 291,88 - - 41.828,98


CONVÊNIO: 591 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICASREFERÊNCIA: ROSELI Vr. Repasse: 9.572.657,68 ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Contrapartida PBH: 2.393.164,42 CONTA CORRENTE N.º 6774-1 BANCO DO BRASIL S/A

30/12/05 A 24/12/2006MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 9.572.657,68 543.833,88 5.105.207,72 15.213.321,73 8.377,55 JANEIRO - 69,76 - - 8.447,31 FEVEREIRO - 60,80 - - 8.508,11 MARÇO - 29,22 58.681,68 67.189,79 29,22 ABRIL - - - - 29,22 MAIO - - - - 29,22 JUNHO - - - - 29,22 JULHO - - - - 29,22 AGOSTO - - - - 29,22 SETEMBRO - - - - 29,22

TOTAL EM 2008 - 159,78 58.681,68 67.189,79 29,22 TOTAL GERAL 9.572.657,68 543.993,66 5.163.889,40 15.280.511,52 29,22

MÊSRECEITA

RECEITA

CONTRAPARTIDA RECEITA DA UNIÃO

RECEITA

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA

RECEITA DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA

RECEITA DA UNIÃO

RECEITA

SALDORECEITA DA

UNIÃORENDIMENTOS DE

APLICAÇÃOCONTRAPARTIDA

DESPESAS

RECEITA

RECEITA DA UNIÃO




CONVÊNIO: 592 / 140191/2005-95 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - MOBILIÁRIOREFERÊNCIA: ROSELI Vr. Repasse: 2.433.650,88 ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Contrapartida PBH: 608.412,72 CONTA CORRENTE N.º 6530-7 BANCO DO BRASIL S/AVIGÊNCIA: 20/09/05 A 13/01/2009

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 2.433.650,88 77.670,19 608.412,72 1.052.953,51 2.066.780,28 JANEIRO - 17.184,95 - 46.728,78 2.037.236,45 FEVEREIRO - 14.676,18 - 21.000,00 2.030.912,63 MARÇO - 15.529,67 - 400,00 2.046.042,30 ABRIL 16.475,79 - 174.700,00 1.887.818,09 MAIO - 14.845,93 - 16.198,00 1.886.466,02 JUNHO - 16.366,01 - - 1.902.832,03 JULHO - 16.909,05 - 179.000,00 1.740.741,08 AGOSTO - 14.942,81 - 402.990,00 1.352.693,89 SETEMBRO - 13.659,34 - - 1.366.353,23

TOTAL EM 2008 - 140.589,73 - 841.016,78 1.366.353,23 TOTAL GERAL 2.433.650,88 218.259,92 608.412,72 1.893.970,29 1.366.353,23

CONVÊNIO: 874 / 158416/2006-41 - ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEMREFERÊNCIA: ZELIA/SÔNIA GESTEIRAORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 100.000,00 CONTA CORRENTE N.º 7039-4 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 10.000,00 VIGÊNCIA: 31/12/06 até 10/07/2009

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 100.000,00 3.680,18 - - 103.680,18 JANEIRO - 623,64 10.000,00 - 114.303,82 FEVEREIRO - 546,99 - - 114.850,81 MARÇO - 623,44 - 102,60 115.371,65 ABRIL - 686,07 - - 116.057,72 MAIO - 660,98 - - 116.718,70 JUNHO - 721,13 - 2.802,50 114.637,33 JULHO - 686,32 - 18.488,00 96.835,65 AGOSTO - 637,35 - - 97.473,00 SETEMBRO - 680,76 - - 98.153,76


CONVÊNIO: 856 / 156796/2006-89 - ATENÇÃO SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIAS, VIOLÊNCIAREFERÊNCIA: CELESTEORIGEM DO RECURSO: UNIÃO Concedente: 100.000,00 CONTA CORRENTE N.º 7073-4 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 10.000,00 VIGÊNCIA: 31/12/06 A 14/03/09

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES - - - - - JANEIRO - - - - - FEVEREIRO - - - - - MARÇO 100.000,00 - - - 100.000,00 ABRIL - 624,33 - - 100.624,33 MAIO - 716,25 - - 101.340,58 JUNHO - 829,14 10.000,00 - 112.169,72 JULHO - 987,03 - - 113.156,75 AGOSTO - 955,49 - - 114.112,24 SETEMBRO - 1.051,38 - - 115.163,62

TOTAL EM 2008 100.000,00 5.163,62 10.000,00 - 115.163,62 TOTAL GERAL 100.000,00 5.163,62 10.000,00 - 115.163,62

CONVÊNIO: 1205 / 203091/2006-68 - PART.POPULAR E INTERSETORIALIDADE NA REFORMA SANITÁRIA E NO SUSREFERÊNCIA: CELESTEORIGEM DO RECURSO: UNIÃO Concedente: 226.301,00 CONTA CORRENTE N.º 7078-5 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 25.505,00 VIGÊNCIA: 31/12/06 A 02/03/09

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES - - - - - JANEIRO - - - - - FEVEREIRO - - - - - MARÇO 101.381,00 446,14 - - 101.827,14 ABRIL 57.960,00 1.018,41 10.138,10 - 170.943,65 MAIO - 1.216,78 - - 172.160,43 JUNHO - 1.373,78 6.754,30 - 180.288,51 JULHO - 1.586,43 - - 181.874,94 AGOSTO - 1.535,74 - - 183.410,68 SETEMBRO - 1.689,87 - - 185.100,55


CONVÊNIO: 1841 / 220449/2007-06 - ATENÇÃO AO JOVEM E ADOLESCENTE REFERÊNCIA: SONIA GESTEIRAORIGEM DO RECURSO: UNIÃO Concedente: 55.000,00 CONTA CORRENTE N.º 7559-0 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 5.000,00 VIGÊNCIA: 31/12/07 A 12/04/09

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES - - - - - JANEIRO - - - - - FEVEREIRO - - - - - MARÇO - - - - - ABRIL - - - - - MAIO 55.000,00 - - - 55.000,00 JUNHO - 357,19 5.500,00 - 60.857,19 JULHO - 409,85 - - 61.267,04 AGOSTO - 397,88 - - 61.664,92 SETEMBRO - 462,12 - - 62.127,04


CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA

RECEITA DA UNIÃO

RECEITA DA UNIÃO

RECEITA DA UNIÃO

RECEITA DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA

RECEITA

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA DA UNIÃO




CONVÊNIO: 220 - DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOSPITAL DOM BOSCOREFERÊNCIA: HELEN / MARIA DO CARMOORIGEM DO RECURSO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Concedente: 3.500.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6867-5 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida:VIGÊNCIA: 12/06/06 A 11/08/06

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 3.500.000,00 108.741,16 7.586,95 3.500.000,00 116.328,11 JANEIRO - 675,05 - - 117.003,16 FEVEREIRO - 657,92 - - 117.661,08 MARÇO - 640,92 - - 118.302,00 ABRIL - 730,25 - - 119.032,25 MAIO - 677,34 - - 119.709,59 JUNHO - 686,85 - - 120.396,44 JULHO - 788,07 - - 121.184,51 AGOSTO - 808,58 - - 121.993,09 SETEMBRO - 857,25 - - 122.850,34

TOTAL EM 2008 - 92,00 - - 122.850,34 TOTAL GERAL 3.500.000,00 115.263,39 7.586,95 3.500.000,00 122.850,34

CONVÊNIO: 288 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL ESTERILIZAÇÃO LESTEREFERÊNCIA: PAULO CÉSARORIGEM DO RECURSO: SES Concedente: 20.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6816-0 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: - VIGÊNCIA : 14/06/06 A 13/06/07

DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 20.000,00 1.230,51 - 5.475,00 15.755,51 JANEIRO - 91,42 - - 15.846,93 FEVEREIRO - 89,10 - - 15.936,03 MARÇO - 86,80 - - 16.022,83 ABRIL - 98,90 - - 16.121,73 MAIO - 91,73 - - 16.213,46 JUNHO - 93,02 - - 16.306,48 JULHO - 106,73 - - 16.413,21 AGOSTO - 109,51 - - 16.522,72 SETEMBRO - 116,10 - - 16.638,82

TOTAL EM 2008 - 883,31 - - 16.638,82 TOTAL GERAL 20.000,00 2.113,82 - 5.475,00 16.638,82

CONVÊNIO: 522 - UAPU LESTE - REFORMA IMÓVELREFERÊNCIA: BETTY KOPITORIGEM DO RECURSO: SES Concedente: 400.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6874-8 Contrapartida: - VIGÊNCIA: 29/06/06 A 28/06/07

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 400.000,00 10.723,19 174.499,85 534.250,53 50.972,51 JANEIRO - - 142.090,42 193.062,93 - FEVEREIRO - - - - - MARÇO - - 146.176,75 146.176,75 - ABRIL - - - - - MAIO - - - - - JUNHO - - - - - JULHO - - - - - AGOSTO - - - - - SETEMBRO - - - - -

TOTAL EM 2008 - - 288.267,17 339.239,68 - TOTAL GERAL 400.000,00 10.723,19 462.767,02 873.490,21 -

PRESTAÇÃO DE CONTAS JÁ REALIZADA.

CONVÊNIO: 523/2006 - IMPLANTAÇÃO DA UPA VENDA NOVAREFERÊNCIA: BETTY KOPITORIGEM DO RECURSO: SES Concedente: 500.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6873-X BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: - VIGÊNCIA: 29/06/06 A 28/06/07

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 500.000,00 16.148,46 379.934,22 888.660,20 7.422,48 JANEIRO - - 103.884,85 111.307,33 - FEVEREIRO - - - - - MARÇO - - 7.755,56 7.755,56 - ABRIL - - - - - MAIO - - - - - JUNHO - - - - - JULHO - - - - - AGOSTO - - - - - SETEMBRO - - - - -

TOTAL EM 2008 - - 111.640,41 119.062,89 - TOTAL GERAL 500.000,00 16.148,46 491.574,63 1.007.723,09 -

PRESTAÇÃO DE CONTAS JÁ REALIZADA.

PROG. FUNDO A FUNDO: ACADEMIAS DA CIDADEREFERÊNCIA: MARIA ANGÉLICA DE SALES DIAS Vr. Repasse: 330.565,00 ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Contrapartida:CONTA CORRENTE N.º 6795-4 BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DESPESAS SALDO

RECEITA RENDIMENTOSDA UNIÃO DE APLICAÇÃO

EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 330.565,00 55.315,81 - 119.634,13 266.246,68 JANEIRO - 2.199,08 - 7.337,90 261.107,86 FEVEREIRO - 1.855,84 - 15.275,82 247.687,88 MARÇO - 1.851,68 - 4.975,80 244.563,76 ABRIL - 1.987,35 - - 246.551,11 MAIO - 1.925,04 - 81,00 248.395,15 JUNHO - 2.112,06 - 1.375,00 249.132,21 JULHO - 2.387,46 - - 251.519,67 AGOSTO - 2.187,24 - 38.622,39 215.084,52 SETEMBRO - 2.068,63 - 36.750,00 180.403,15

TOTAL EM 2008 - 18.574,38 - 104.417,91 180.403,15 TOTAL GERAL 330.565,00 73.890,19 - 224.052,04 180.403,15

RECEITA DA SES

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA DA SES

CONTRAPARTIDA

MÊSRECEITA

RECEITA DA SES

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA DA SES

CONTRAPARTIDA




PROG. FUNDO A FUNDO: AIDS E CASA DE APOIO A PARTIR JULHO/05REFERÊNCIA: CARMEN TERESINHA MAZZILLI MARQUES Vr. Mensal: 70.608,76 ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Vr. Mensal Incentivo: 7.000,00 CONTA CORRENTE N.º 5662-6 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida Mês: 30.260,89

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 4.161.614,22 378.417,44 1.573.618,05 4.712.971,56 1.400.678,15 JANEIRO 88.108,76 3.857,09 60.102,82 59.542,45 1.493.204,37 FEVEREIRO 88.108,76 10.428,52 - 100.989,50 1.490.752,15 MARÇO 17.500,00 11.255,91 - 91.827,20 1.427.680,86 ABRIL 159.532,82 12.067,23 90.782,67 123.658,75 1.566.404,83 MAIO 17.500,00 12.197,58 - 46.734,48 1.549.367,93 JUNHO 202.817,52 14.032,60 60.521,78 114.852,93 1.711.886,90 JULHO - 16.506,47 - 27.599,65 1.700.793,72 AGOSTO 88.108,76 16.142,63 30.260,89 49.157,01 1.786.148,99 SETEMBRO 17.500,00 17.906,93 - 54.511,92 1.767.044,00

TOTAL EM 2008 679.176,62 114.394,96 241.668,16 668.873,89 1.767.044,00 TOTAL GERAL 4.840.790,84 492.812,40 1.815.286,21 5.381.845,45 1.767.044,00

PROG. FUNDO A FUNDO: CAPS INREFERÊNCIA: MÍRIAM/ROSE Vr. Repasse: 30.000,00 ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Contrapartida: - CONTA CORRENTE N.º 6804-7 BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 30.000,00 3.048,09 - - 33.048,09 JANEIRO - 198,78 - - 33.246,87 FEVEREIRO - 174,35 - - 33.421,22 MARÇO - 180,84 - - 33.602,06 ABRIL - 200,26 - - 33.802,32 MAIO - 194,01 - - 33.996,33 JUNHO - 209,13 - - 34.205,46 JULHO - 236,82 - - 34.442,28 AGOSTO - 226,69 - - 34.668,97 SETEMBRO - 241,98 - - 34.910,95

TOTAL EM 2008 - 1.862,86 - - 34.910,95 TOTAL GERAL 30.000,00 4.910,95 - - 34.910,95

PROG. FUNDO A FUNDO: FARMÁCIA POPULARREFERÊNCIA: SMPS Repasse Inicial para cada farmácia: 50.000,00 ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Vr. Mensal: 10.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6317-7 BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 670.000,00 16.410,97 - 550.000,00 136.410,97 JANEIRO 30.000,00 863,90 - - 167.274,87 FEVEREIRO 30.000,00 866,77 - - 198.141,64 MARÇO 30.000,00 1.149,04 - - 229.290,68 ABRIL 30.000,00 973,33 - 120.000,00 140.264,01 MAIO 30.000,00 805,92 - 30.000,00 141.069,93 JUNHO 30.000,00 479,28 - 120.000,00 51.549,21 JULHO 30.000,00 386,77 - - 81.935,98 AGOSTO 30.000,00 641,42 - - 112.577,40 SETEMBRO - 227,46 - 90.000,00 22.804,86

TOTAL EM 2008 240.000,00 6.393,89 - 360.000,00 22.804,86 TOTAL GERAL 910.000,00 22.804,86 - 910.000,00 22.804,86

PROG. FUNDO A FUNDO: PRÊMIO HUMANIZA SUS - DAVID CAPISTRANOREFERÊNCIA: ROSE / MYRIAM - SAÚDE MENTAL Repasse: 50.000,00 ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Contrapartida: - CONTA CORRENTE N.º 6416-5 BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DESPESAS SALDO




RECURSO ESPECIAL: SAMU ADEQUAÇÃOREFERÊNCIA: HELEN/BETTY KOPITORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 150.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6240-5 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: -

MÊS DESPESAS SALDO



TOTAL EM 2008 - 5.657,35 - - 106.020,45 TOTAL GERAL 150.000,00 48.986,45 - 92.966,00 106.020,45

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA

RECEITA DA UNIÃO

RECEITA DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA

RECEITA

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA




RECURSO ESPECIAL: BH TRANS - PERÍCIASREFERÊNCIA: ROSELIORIGEM DO RECURSO: BH TRANS Repasse Mensal: 10.968,51 CONTA CORRENTE N.º 6803-9 BANCO DO BRASIL Contrapartida: -

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 244.139,22 8.757,00 - 150.544,23 102.351,99 JANEIRO 12.501,90 581,49 - - 115.435,38 FEVEREIRO 12.501,90 569,29 - - 128.506,57 MARÇO 12.501,90 669,50 - - 141.677,97 ABRIL - 790,99 - - 142.468,96 MAIO - 779,78 - - 143.248,74 JUNHO - 872,37 - - 144.121,11 JULHO 64.172,36 998,98 - - 209.292,45 AGOSTO - 1.416,18 - - 210.708,63 SETEMBRO - 1.569,48 - - 212.278,11

TOTAL EM 2008 101.678,06 8.248,06 - - 212.278,11 TOTAL GERAL 345.817,28 17.005,06 - 150.544,23 212.278,11

RECURSO ESPECIAL: CAPACITAÇÃO DE GERENTES E TÉCNICOSREFERÊNCIA: LINA/MARIANAORIGEM DO RECURSO: UNESCO Repasse: 310.035,00 CONTA CORRENTE N.º 6417-3 BANCO DO BRASIL Contrapartida: -

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 310.035,00 18.735,95 - 173.132,85 155.638,10 JANEIRO - 879,20 - - 156.517,30 FEVEREIRO - 767,53 - - 157.284,83 MARÇO - 819,42 - - 158.104,25 ABRIL - 872,27 - 4.194,00 154.782,52 MAIO - 843,20 - 876,00 154.749,72 JUNHO - 942,42 - - 155.692,14 JULHO - 1.079,19 - - 156.771,33 AGOSTO - 1.060,79 - - 157.832,12 SETEMBRO - 1.175,62 - - 159.007,74

TOTAL EM 2008 - 8.439,64 - 5.070,00 159.007,74 TOTAL GERAL 310.035,00 27.175,59 - 178.202,85 159.007,74

RECURSO ESPECIAL: PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDEREFERÊNCIA: LINA/MARIANAORIGEM DO RECURSO: UNIÃO Repasse: 670.000,00 CONTA CORRENTE N.º 7032-7 BANCO DO BRASIL Contrapartida: -

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 670.000,00 62.825,23 - - 732.825,23 JANEIRO - 6.102,69 - - 738.927,92 FEVEREIRO - 5.318,25 - - 744.246,17 MARÇO - 5.666,77 - - 749.912,94 ABRIL - 6.094,48 - - 756.007,42 MAIO - 5.982,06 - - 761.989,48 JUNHO - 6.610,63 - - 768.600,11 JULHO - 7.472,60 - - 776.072,71 AGOSTO - 7.217,52 - - 783.290,23 SETEMBRO 1.434.570,34 15.983,29 - - 2.233.843,86

TOTAL EM 2008 1.434.570,34 66.448,29 - - 2.233.843,86 TOTAL GERAL 2.104.570,34 129.273,52 - - 2.233.843,86

RECURSO ESPECIAL: POPULAÇÃO CARCERÁRIAREFERÊNCIA: GEAS/SÔNIA GESTEIRAORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA / MG Vr. Médio/mês: 83,06 CONTA CORRENTE N.º 5830-0 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: -

MÊS DESPESAS SALDO




RECURSO ESPECIAL: PRÓ-HOSP AUXILIO HOSPITAISREFERÊNCIA: GERÊNCIA DE REGULAÇÃOORIGEM DO RECURSO: SES - RESOLUÇÃO 736/2005 Vr. Médio: 891.034,30 CONTA CORRENTE N.º 5705-3 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: -

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 50.219.442,06 83.079,34 - 49.092.180,55 1.210.340,85 JANEIRO - 2.493,78 - 1.111.867,24 100.967,39 FEVEREIRO - 726,69 - - 101.694,08 MARÇO - 774,31 - - 102.468,39 ABRIL 200.683,64 1.138,53 - 200.683,64 103.606,92 MAIO 4.555.319,19 2.894,82 - 4.555.319,19 106.501,74 JUNHO 3.412.866,20 1.545,13 - 3.412.866,20 108.046,87 JULHO 50.000,00 1.092,40 - - 159.139,27 AGOSTO 1.140.667,13 1.872,88 - 1.140.667,13 161.012,15 SETEMBRO 3.781.556,37 3.217,63 - 3.831.556,37 114.229,78

TOTAL EM 2008 13.141.092,53 15.756,17 - 14.252.959,77 114.229,78 TOTAL GERAL 63.360.534,59 98.835,51 - 63.345.140,32 114.229,78

RECEITA

RECEITA DA UNIÃO

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA

RECEITA DA BH-TRANS

RECEITA

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA

RECEITA DO EXTERIOR

RECEITA

RECEITA DA UNIÃO

RECEITA DA SES




RECURSO ESPECIAL: SAÚDE EM CASAREFERÊNCIA: SÔNIA GESTEIRA DE MATOSORIGEM DO RECURSO: SES - RESOLUÇÃO 661/2005 Vr. Médio/mês: 462.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6422-X - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: -

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 16.105.000,00 180.964,10 97.299,55 13.270.560,95 3.112.702,70 JANEIRO - 24.970,84 - 528.655,32 2.609.018,22 FEVEREIRO - 17.857,89 - 224.571,39 2.402.304,72 MARÇO - 17.214,93 - 339.437,54 2.080.082,11 ABRIL - 13.457,56 - 914.252,27 1.179.287,40 MAIO - 6.416,42 - 721.587,02 464.116,80 JUNHO - 2.786,40 - 342.883,94 124.019,26 JULHO - 721,00 - 124.760,36 (20,10) AGOSTO - 20,10 - - (0,00) SETEMBRO - 20,79 - - 20,79

TOTAL EM 2008 - 83.465,93 - 3.196.147,84 20,79 TOTAL GERAL 16.105.000,00 264.430,03 97.299,55 16.466.708,79 20,79

RECURSO ESPECIAL: SAÚDE MENTAL - INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHOREFERÊNCIA: MÍRIAN/ROSEORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 10.000,00 CONTA CORRENTE N.º 6793-8 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: -

MÊS DESPESAS SALDO


10.000,00 621,14 - 8.590,34 2.030,80 JANEIRO - 12,21 - - 2.043,01 FEVEREIRO - 10,71 - - 2.053,72 MARÇO - 11,11 - - 2.064,83 ABRIL - 2,36 - 1.668,00 399,19 MAIO - 2,29 - - 401,48 JUNHO - 2,46 - - 403,94 JULHO - 2,79 - - 406,73 AGOSTO - 2,67 - - 409,40 SETEMBRO - 2,85 - - 412,25

TOTAL EM 2008 - 49,45 - 1.668,00 412,25 TOTAL GERAL 10.000,00 670,59 - 10.258,34 412,25

PROG. FUNDO A FUNDO: PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONALREFERÊNCIA: SÔNIA GESTEIRA DE MATOSORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Vr. Médio/Mês: R$ 360.000,00CONTA CORRENTE N.º 7137-4 BANCO DO BRASIL S/A R$ 192.000,00

R$ 120.000,00MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO DESDE 01/01/01 360.000,00 10.968,40 19.618,42 390.000,00 586,82 JANEIRO 192.000,00 3,49 - - 192.590,31 FEVEREIRO 120.000,00 1.173,67 - 120.000,00 193.763,98 MARÇO - 1.092,44 - 135.000,00 59.856,42 ABRIL - 366,29 - - 60.222,71 MAIO 312.000,00 338,33 - 120.000,00 252.561,04 JUNHO - 77,27 - 240.000,00 12.638,31 JULHO 107.361,69 - - 120.000,00 - AGOSTO - - - - - SETEMBRO 312.000,00 - - 135.000,00 177.000,00

TOTAL EM 2008 1.043.361,69 3.051,49 - 870.000,00 177.000,00 TOTAL GERAL 1.403.361,69 14.019,89 19.618,42 1.260.000,00 177.000,00

PROG. FUNDO A FUNDO: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃOREFERÊNCIA: MARIA ANGÉLICA DE SALES DIAS Vr. Mensal: 100.000,00 ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Contrapartida: - CONTA CORRENTE N.º 6956-6 BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DESPESAS SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 100.000,00 10.560,42 - - 586,82 JANEIRO - 570,58 - 21.233,34 (20.075,94) FEVEREIRO - 529,44 - - (19.546,50) MARÇO - 519,11 - - (19.027,39) ABRIL - 506,18 - - (18.521,21) MAIO - 517,09 - 20.908,34 (38.912,46) JUNHO - 456,71 - - (38.455,75) JULHO 100.000,00 516,78 - 4.300,00 57.761,03 AGOSTO - 1.170,66 - - 58.931,69 SETEMBRO 100.000,00 1.134,91 - - 160.066,60 OUTUBRO - - - - 160.066,60 NOVEMBRO - - - - 160.066,60 DEZEMBRO - - - - 160.066,60

TOTAL EM 2008 200.000,00 5.921,46 - 46.441,68 160.066,60 TOTAL GERAL 300.000,00 16.481,88 - 46.441,68 270.040,20

valor depositado em junho/julho: 924.000,00

RECEITA

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA

RECEITA DA SESEXECUÇÃO ANOS ANTERIORES

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA

RECEITA

RECEITA

RECEITA DA SES

RECEITA




PROG. FUNDO A FUNDO: PROGESUSREFERÊNCIA: LINA/ MARIANAORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Vr. Médio/Mês: 600.179,26 CONTA CORRENTE N.º 7301-6 - BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DESPESAS TRANSFERÊNCIA SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES - 283,40 - - 25.000,00 25.283,40 JANEIRO 600.179,28 150,73 - - - 625.613,41 FEVEREIRO - 3.268,15 - 24.925,30 - 603.956,26 MARÇO 110.000,00 3.551,98 - 29,67 - 717.478,57 ABRIL - 4.478,61 - 5.000,00 - 716.957,18 MAIO - 4.028,38 - - - 720.985,56 JUNHO - 4.513,37 - - - 725.498,93 JULHO 4.219,97 - - 729.718,90 AGOSTO 100.000,00 4.165,82 - - - 833.884,72 SETEMBRO 1.746.570,34 5.292,84 - - (1.946.570,34) 639.177,56

TOTAL EM 2008 2.556.749,62 33.669,85 - 29.954,97 (1.946.570,34) 639.177,56 TOTAL GERAL 2.556.749,62 33.953,25 - 29.954,97 (1.921.570,34) 639.177,56

TRANSFERENCIA PARA AS CONTAS 7032-7 E 7137-4

RECURSO ESPECIAL: VIGISUS II - APOIO ÀS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICASREFERÊNCIA: CELESTEORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse Total: 1.053.399,75 CONTA CORRENTE N.º 6468-8 BANCO DO BRASIL Contrapartida: -

MÊS DESPESAS TRANSFERÊNCIA SALDO


EXECUÇÃO ANOS ANTERIORES 1.053.399,75 146.862,89 - 370.295,22 - 829.967,42 JANEIRO 405.153,75 9.210,66 - - - 1.244.331,83 FEVEREIRO - 8.966,85 - 201.939,26 29.948,68 1.081.308,10 MARÇO - 8.208,58 - 3.960,00 - 1.085.556,68 ABRIL - 8.813,78 - 1.877,86 - 1.092.492,60 MAIO - 8.613,61 - - - 1.101.106,21 JUNHO - 9.516,52 - 1.973,30 - 1.108.649,43 JULHO - - 10.757,39 - - 1.119.406,82 AGOSTO - - 10.172,92 58.501,80 - 1.071.077,94 SETEMBRO - - 10.778,11 5.968,00 - 1.075.888,05

TOTAL EM 2008 405.153,75 53.330,00 31.708,42 274.220,22 29.948,68 1.075.888,05 TOTAL GERAL 1.458.553,50 200.192,89 31.708,42 644.515,44 29.948,68 1.075.888,05

CONTRAPARTIDA

CONTRAPARTIDA RECEITA DA UNIÃO

RECEITA

RECEITA



RELATORIO FINANC 3. TRIM ANO 2008 - Belo Horizonte · 2008. 11. 26. · atÉ o 3º trimestre de...

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