Reduzida12PlanilhaFinanceiraCamerataJovemInstitutoDifusa Sheet1.pdf

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

CUSTOS FIXOSAluguel Imovel isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Luz isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Agua isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Telefone isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ IPTU isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ SUB-‐TOTAL -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$

PESSOALCoord. Executivo 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 46.800,00R$ Coord. Pedagogico 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 25.200,00R$ Coord. Administrativo 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 25.200,00R$

EQUIPE DE APOIOAuxiliar de Escritorio 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 790,00R$ 9.480,00R$ Cozinheira isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Motorista isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$

SERVIÇOS DE TERCEIROSContador isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ SUB-‐TOTAL 8.890,00R$ 8.890,00R$ 8.890,00R$ 8.890,00R$ 8.890,00R$ 8.890,00R$ 8.890,00R$ 8.890,00R$ 8.890,00R$ 8.890,00R$ 8.890,00R$ 8.890,00R$ 106.680,00R$

ENCARGOS SOCIAISDecimo Terceiro isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Ferias isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Previdencia Social isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ FGTS isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Despesas Bancárias isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ SUB-‐TOTAL -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$

MANUTENÇÃOObras / Reparos isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Assistencia Técnica isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Equipamentos de Segurança isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ SUB-‐TOTAL -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$

MATERIALMaterial de Escritorio 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 9.600,00R$ Material para Higiene/Limpeza 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 2.160,00R$ Material para Participantes dos Modulos 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 1.680,00R$ SUB-‐TOTAL 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 1.120,00R$ 13.440,00R$

TRANSPORTECombustivel isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Estacionamento/Pedagio isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Onibus/Taxi/outros isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ SUB-‐TOTAL -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$

ALIMENTAÇÃOAlimentação fora da instituição isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ Alimentação dentro da instituição isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ SUB-‐TOTAL -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$

VIAGENSPassagem de Avião Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento -‐R$ Hospedagem Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento -‐R$ Alimentação Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento -‐R$ SUB-‐TOTAL -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$

EVENTOS

Orçamento físico-‐financeiro -‐ ANO 1 / ANO 2 -‐ Camerata Jovem -‐ Institito Difusa

Equipamentos isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento isento -‐R$ SUB-‐TOTAL -‐R$

OUTROS GASTOSSeguro de Equipamentos Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento Isento -‐R$ SUB-‐TOTAL -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$ -‐R$

EQUIPE PEDAGOGICARegente 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 13.200,00R$ Instrutor 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 800,00R$ 9.600,00R$ Ajuda de Custo -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐R$ SUB-‐TOTAL 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 22.800,00R$

MATERIAL ORQUESTRAUniformes 500,00R$ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 500,00R$ Instrumentos 11.000,00R$ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 11.000,00R$ Manutenção 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 3.600,00R$ SUB-‐TOTAL 11.800,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 300,00R$ 15.100,00R$

TOTAL GERAL ANO 1 23.710,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 158.020,00R$

TOTAL GERAL ANO 2 11.910,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 12.210,00R$ 146.220,00R$

TOTAL GERAL DO PROJETO 304.240,00R$

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