RECE0930 Baixa de Duplicatas

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

2/15 linx.com.br

RECE0930 - Baixa de Duplicatas

O programa baixa e contabiliza os títulos a receber (“crrecbto”). Não permite informar

duas baixas no mesmo dia, com o mesmo tipo de recebimento. Neste caso, estornar o

pagamento efetuado e dar baixa novamente no valor total.

Na tabela de duplicatas (“crduplic”), o atributo "liquidado" informa se o título já foi

totalmente pago ou não. Assim que o valor baixado atingir o valor total da duplicata, é

indicado por "S".

Consiste a data do recebimento para que esta não seja menor que a data da emissão

do título e maior que a data do sistema. Consiste também a data da contabilização para que

esta não seja menor que a data de emissão do título ou menor que a data do recebimento.

O nome do cliente é impresso como detalhe da baixa do título no “Diário da Contabilidade”

("CONT6000").

v03.40 – Fevereiro/2003

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

3/15 linx.com.br

É possível para uma Filial receber um título gerado em outra Filial. Neste caso, "loga-

se" na Filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa, informando a Filial que

gerou o título.

O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência

(“Resumo de Contabilização”). Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em

ambas as filiais, o tipo de conta “TRANSFREC” (“CONT0400”) e a relação do Tipo de

Conta/Dependências (“CONT0410”). Para o Caixa e Bancos, cadastrar este Tipo de Conta no

(“FINA0100”).

v03.30.04 – Março/2003

Os títulos baixados pelo programa de Digitação do Pagamento de Garantia MBB

("OFIC6160") terão na descrição do histórico do lançamento contábil, além do número da

fatura e duplicata, o número da Solicitação de Garantia (SG) correspondente.

Os títulos baixados pelo programa de Cupom de Revisão MBB ("OFIC5000") terão na

descrição do histórico do lançamento contábil o número da O.S.

v03.40.05 – Julho/2003

Na janela aberta quando informada a conta débito dos lançamentos, não é permitida a

digitação de uma conta de caixa ou banco (conta cadastrada no (“FINA0100”) com atributo

Caixa/Banco = “S”).

v03.50.01

Exclusivo para bandeira MBB. O pagamento de uma SG (Solicitação de Garantia) pela

MBB é digitado no (“OFIC6160”), que automaticamente acessa este programa para baixa da

duplicata gerada pelo processo. Quando o valor liberado pela MBB é maior que o enviado na

ocasião (reajuste no valor da peça ou do serviço), a diferença é lançada no campo

“Vlr.Acréscimo”. Depois de escolhido o campo “Tipo Recbto (A)”, uma janela é aberta

solicitando o Centro de Custos onde será contabilizada a receita (como “default” o setor do

agente que emitiu a NF). Para que receitas de peças e serviços possam ser contabilizadas em

centros de custos específicos, os pagamentos devem ser digitados separadamente

(“OFIC6160”).

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

4/15 linx.com.br

v03.50.01

Na baixa do título, permite que sejam incluídas observações internas para o título

(“crobsdup”). Para tanto basta solicitar esta inclusão, através da pergunta feita pelo

programa. Ex.: "BAIXA POR PERDAS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA".

v.03.50.02 – Dezembro/2003

Para baixa de títulos com cheque pré-datado: permite a baixa com até 100 cheques.

v03.60.00

É possível efetuar a baixa de um título utilizando-se de devoluções de clientes

registros gravados na tabela (“cndevolu”) na execução do programa (“CONT5450”).

Após a digitação do campo “Data Pagto.”, são exibidas em uma janela, todas as

devoluções do cliente (se houver). Para utilização de uma devolução para pagamento de um

título, selecionar a desejada e teclar <ENTER> (para abandonar <ESC>). O valor da devolução

escolhido é carregado para o campo “Vlr. Pgto Espécie”, podendo ser modificado se

necessário. Nos lançamentos contábeis, a conta devedora “CAIXA ou BANCO” é substituída

pela conta de devolução “DEVOLUC” (“ Resumo de Contabilização”).

É possível efetuar a baixa de um título utilizando-se de adiantamentos de clientes

registros gravados na tabela (“cradiant”), na execução do programa (“RECE7000”).

Após a digitação do campo “Data Pagto.”, são exibidos em uma janela, todos os

adiantamentos do cliente (se houver). Para utilização de um adiantamento para pagamento

de um título, selecionar o desejado e teclar <ENTER> (para abandonar <ESC>). O valor do

adiantamento escolhido é carregado para o campo “Vlr. Pgto Espécie”, podendo ser

modificado se necessário. Nos lançamentos contábeis, a conta devedora “CAIXA ou BANCOS”

é substituída pela conta informada na ocasião do adiantamento campo “conta crédito” no

(“RECE7000”) - (“ Resumo de Contabilização”).

v03.60.01 – Abril/2004

É possível uma Filial receber um título utilizando-se de Adiantamento de Clientes

(“RECE7000”) feito em outra Filial. Neste caso, "loga-se" na Filial que está o Adiantamento

para efetuar a baixa, informando a Filial que gerou o título.

O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência

(“Resumo de Contabilização”).

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

5/15 linx.com.br

Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de

conta “TRANSFREC” (“CONT0400”) e a relação do Tipo de Conta/Dependências

(“CONT0410”).

O título que sofrer um pagamento parcial ou total e que estiver em banco, tem um

registro gravado na tabela (“crdupbco”) para que esta informação seja enviada ao banco

através do arquivo magnético gerado pelo (“RECE2100”).

Este programa permite a alteração do banco portador do título no momento da baixa,

evitando assim, baixa em banco de títulos com pagamento efetuado em carteira e vice-versa

Não é necessário alterar o portador antecipadamente pelo programa (“RECE0905”).

v03.60.02 – Junho/2004

A contabilização a débito do recebimento de títulos com cheques-pré é orientada pelo

campo “Cheque/Caixa” (“FINA0300”) que indica se o(s) cheque(s) deve(m) passar pelo Caixa.

Se informado (S)im, o sistema debita a conta “CAIXA”.

Se informado (N)ão, o sistema debita a conta de Cheques a Receber, conta indicada no

campo “Tipo Lançamento Cheque” (“FINA0300”).

É permitido receber mais de um título com o mesmo cheque.

v03.70.02 – Janeiro/2005

É possível efetuar recebimentos em espécies e cheques na mesma baixa, evitando

assim mais de uma baixa para o mesmo título.

Para o recebimento em espécies (dinheiro, adiantamentos e devoluções), utilizar o

campo “Vlr.Pgto.Espécie” para a digitação do valor.

Para o recebimento em cheques, utilizar exclusivamente o campo

“Vlr.Pagto.Cheque”. O preenchimento dos dados do(s) cheque(s) é obrigatório.

v03.70.06 – Junho/2005

Existe opção de impressão do recibo, parametrizada no campo “Número Formulário

Recibo” do programa (“VEIC0020”), imprimindo conforme o lay-out do formulário.

------------------------------------------------------------------------------+

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

6/15 linx.com.br

| PADRAO VEICULOS LTDA Recibo DUP 1.000-01 |

| AVENIDA XXXX DUMONT 0000 MONZA |

| 12012-010 FLORIANOPOLIS SC |

| |

| |

| Recebemos de ROBERTO CARLOS, CPF 060.588.678.43, |

| a quantia de R$ 1,00 (UM REAL **************************************** |

| ***************************************************************************) |

| P/PAGAMENTO DO TITULO: DUP 1.000-01 NO VALOR DE R$ 1.000,00 |

| Pgto. Principal: R$ 1,00 |

| FLORIANOPOLIS, 27 de JUNHO de 2005 |

| |

| |

| ________________________________________ |

| PADRAO VEICULOS LTDA |

+------------------------------------------------------------------------------+

v03.90.01 – Janeiro/2006

Apresenta automaticamente o cálculo dos juros compostos com base no

(“CADA0230”)- “% Juros Atraso”. Caso seja alterado o valor dos juros é solicitada uma senha,

a qual somente é aceita se o usuário tiver permissão para a tarefa cadastrada no

(“CADA0295”) - PERMISSAO JUROS ABAIXO DO CALCULADO (“RECE0930”).

v03.90.03 – Maio/2006

É permitido receber mais de um título utilizando o mesmo cheque, independente se

passa ou não pelo caixa no campo “Cheque/Caixa” do (“FINA0300”), desde que o parâmetro

do setor de origem do primeiro cheque seja o mesmo do setor utilizado nesta transação.

v04.00.07 – Julho/2007

Na impressão do recibo que o programa emite, caso o pagamento seja em cheque e o

número do formulário é parametrizado pelo programa (“VEIC0020”) para veículos novos for

diferente de 2, 3 e 4, será impresso na última linha após as informações do cheque, com a

mensagem: Este recibo somente terá validade mediante a compensação do cheque.

v04.10 – Fevereiro/2008

O programa tem a opção de imprimir o recibo em formato HTML. Para isso basta

acessar o programa (“VEIC0020”) e parametrizar o número do formulário para 99.

Observação: Para que a impressão ocorra corretamente, o arquivo iexplore.exe deve estar no

diretório C:/ e no drive C:/Windows da estação. Este arquivo já se encontra em toda estação,

basta fazer uma pesquisa por ele e copiá-lo para os diretórios citados.

v04.10 – Março/2008

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

7/15 linx.com.br

Substituição da observação “ESTE RECIBO SOMENTE TERA VALIDADE MEDIANTE A

COMPENSACAO DO CHEQUE”, para “O PAGAMENTO OBJETO DESTE RECIBO SOMENTE SERA

CONSIDERADO COMO VALIDO E EFICAZ APOS A EFETIVA COMPENSACAO DO CHEQUE ACIMA

DESCRITO”, quando uma ou varias parcelas são do tipo Cheque.

v04.21 – Abril/2009

Limite de 30 linhas para Inserir as Observações Internas dos Títulos.

v04.25 – Janeiro/2010

O recibo de número 99 (HTML) (“VEIC0020”), não exibe mais a coluna “Autorização”

referente às informações de cartão de crédito. Também referente as informações de cartão

de crédito, a partir desta versão é impresso o nome da operadora do cartão (“CADA0380”).

v04.30.02 – Março/2010

Adicionado o campo “Nro.Docto” (Número do documento). Parâmetro utilizado para

ter maior precisão ao identificar o documento bancário ao fazer a conciliação do extrato

bancário com financeiro (“FINA2010”).

v04.30 – Abril/2010

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

8/15 linx.com.br

Ao baixar um título cujo banco portador seja um banco cadastrado como Provisão para

Devedores Duvidosos (PDD) (“RECE0200”), o título é contabilizado conforme resumo de

contabilização (“CONT_DIV_RESUMO_CONTABILIZACAO”).

v04.40 - Julho/2011

Cartões de débitos – parâmetro “Cartão de Crédito” igual a “D” no programa (“CADA0145”) -

recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito.

v04.45 – Novembro/2011

Baixa de Duplicata

Ao realizar a baixa da duplicata, caso a forma de pagamento tenha o parâmetro Gera Título

ou Cheque = “D” (“CADA0145”), é registrado um cancelamento do agendamento de débito

automático para que o banco seja informado através do arquivo de cobrança gerado pelo

programa (“RECE2100”).

Valor de desconto e abatimento – Formulário 99

Ao realizar a baixa de uma duplicata, quando o formulário for 99, o valor informado

no campo desconto e abatimento será somado no valor de outros.

Dispensa de juros/multas

Quando o título em questão tenha autorização de dispensa de juros/multas efetuada

pelo programa (“NOTA1200”) e este programa acessado pelo (“NOTA1000”), o campo

“Vlr.Acrescimo” é carregado automaticamente com o valor dos juros/multa informado na

dispensa e o usuário não tem acesso a este valor.

v04.45 – Novembro/2011

Carta de instrução de abatimento é gerada para os seguintes casos:

1) Onde for inserida manualmente uma conta contábil (vide exemplo de janela abaixo);

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

9/15 linx.com.br

2) Quando for efetuado pagamento utilizando crédito de devolução.

Segue abaixo modelo da carta:

À

VALTER GENEROSO SILVA

R EDUARDO PRADO 1194

14096-560 - RIBEIRAO PRETO /SP

FORTALEZA, 27 DE OUTUBRO DE 2011

INSTRUÇÃO DE ABATIMENTO

Levamos ao vosso conhecimento que fora concedido abatimento no valor de

R$ 985,00 no título abaixo discriminado:

Nosso Número : 12319841687651978-12

Número Título : 2003-14

Vencimento : 27/10/2011

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

10/15 linx.com.br

alor do Título : 1.000,00

Dúvidas, favor entrar em contato com o departamento de créditos à receber – telefone 11-

3256.1233

v04.65 –Janeiro/2013

Incluído tratamento de contabilização diferenciado para títulos de bônus da

montadora, gerado no faturamento do pedido de venda do veículo. Será utilizada a conta

parametrizada em (“RECE0220”) no lugar da conta da duplicata. Se o usuário tentar informar

valor de baixa “parcial”, além de qualquer desconto ou acréscimo, será apresentada

mensagem informando que o título é de bônus e solicitando confirmação do valor. Para este

tipo de título, não será possível digitar a conta débito.

v04.65 –Janeiro/2013

Ao conceder um desconto nas baixas de duplicatas será solicitada uma senha de

autorização do desconto, portanto, será necessário cadastrar no programa (“CADA0295”) a

tarefa 242 – Descontos Concedidos para o usuário autorizador. O sistema somente passará

a solicitar a senha nas baixas, a partir da existência de um registro no (“CADA0295”) para

determinado usuário. Se não existir usuário parametrizado para esta tarefa, o sistema

permanecerá inalterado.

v04.65.03 –Maio/2013

Os campos referentes à informação dos valores da baixa do título foram removidos da

tela principal e serão apresentados após a definição do campo “Banco/Age/Dig.”. Além dessa

alteração, foi incluído também o campo “Vlr.Multa”, onde será apresentado o valor da multa a

ser paga, caso o título esteja vencido. O cálculo dessa multa será realizado de acordo com o

percentual definido no programa (“CADA0230”), campo “% Multa Atraso”, aplicado sobre o

valor total do título.

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

11/15 linx.com.br

Se o usuário alterar o valor da multa para um valor inferior ao calculado,

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

12/15 linx.com.br

será solicitado a digitação de senha e a validação conforme a tarefa 243 – Multa

abaixo do calculado-RECE0930, definida no programa (“CADA0295”).

A baixa e contabilização desse valor ocorrerá de forma semelhante ao tratamento

efetuado para o campo “Vlr.Acrescimo” (onde serão apresentados os Juros).

Após a informação dos valores, será apresentada na tela o total recebido conforme

seguinte cálculo: “Vlr.Pgto.Especie” + “Vlr.Pgto.Cheque” - “Vlr.Desconto” +

“Vlr.Acrescimo” + “Vlr.Multa” - “Vlr.Abatimento”.

v04.70.01 –Dezembro/2013

Os campos “Data Vencimento” e “Valor já Pago” foram reposicionados na tela, para

que o campo “valor da duplicata” não tivesse os conteúdos sobrescrito sobre as informações

relativas à resolução do COAF.

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

13/15 linx.com.br

Após a modificação realizada o campo “Valor Duplic” não mais será sobreposto pela

tela de informações relativas ao COAF.

v04.81.01 –Setembro/2014

Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas

“TRANSFREC”, “TRANSFPAGA” e “TRANSFDESP”. No momento da digitação da filial de origem

dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada

como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de

origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não

estiver, o processo é barrado.

v05.10 - Março/2015

Incluído no grid de cartões as informações de autorização e NSU de cada operação

com cartão.

v05.32 - Abril/2016

Incluído no grid de Devoluções, o campo Filial para mostrar de qual Filial está sendo

utilizado o crédito de Devolução de Venda.

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

14/15 linx.com.br

v06.11 - Julhol/2016

Incluído tratamento na apresentação dos adiantamentos para que não mais seja

permitido utilização de adiantamentos com data superior ao Pagamento. O sistema nem

apresentará na tela os devidos títulos. Vale lembrar que a correlação entre o tipo de título e o

uso é realizado através do programa: (‘RECE0700’).

V07.60 – Outubro/2017

O programa passa a validar a tarefa 394 (CADA0295), quando o “Banco/Age/Dig.” Digitado,

estiver com o Órgão Regulador de Crédito (CADA0230), parametrizado. Neste caso, o

programa irá realizar a baixa da duplicata para títulos bloqueados.

Atenção: Quando este título for baixado, não irá gerar remessa para envio ao banco.

V07.60 – Outubro/2017

Nas devoluções de clientes mostrar somente as filiais relacionadas a tarefa 902, cadastrada

no CADA295 para o usuário que fará o procedimento de devolução.

v08.40 – Dezembro/2018

Mudança da validação de título com bloqueio em órgão de proteção ao crédito - A

senha será solicitada no momento em que o título é buscado, após a digitação da fatura ao

invés de após a digitação do banco portador. Mediante digitação da senha, o programa

seguirá o processo normalmente.

Linx Automotivo Sisdia/LinxMaq RECE0930 – Baixa de Duplicatas

15/15 linx.com.br

Quando o operador possuir permissão para a liberação do título com bloqueio, o

sistema não pedirá digitação de senha.

Para verificação do log que é gerado com os dados para as liberações dos títulos com

bloqueio em órgão de proteção ao crédito, é preciso acessar o programa COPE9000 e digitar

as informações para filtrar os dados da liberação.