PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de ... · dos saldos de salários ou verbas...

PRODESP Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo

CONVÊNIO PROGRAMA POUPATEMPO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JUNHO/2017

Emitido por: Gerência Financeira - AGF

Coordenadoria de Tesouraria e Contas a Receber - GFT Data da Emissão: 25/07/2017

ÍNDICE

1. Glossário........................................................................................................................................................................................................... 3

2. Resumo Financeiro.......................................................................................................................................................................................... 4

3. Demonstrativo Financeiro - Convênio / Aplicação - Conta 9049-2......................................................................................................... 5 e 6

4. Transferências entre contas - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................. 7 e 8

5. Anexo I - Nota de Débito e Composição - Conta 9049-2 - Convênio...........................................................................................................................................9 a 11

6. Anexo II - Pagamentos Efetuados - Conta 9049-2 - Convênio...................................................................................................................................12 a 126

7. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9049-2 - Convênio............................................................................................................................... 127 a 133

8. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513191 Convênio..............................................................................................................................................134 e 135

9. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513191 Convênio..........................................................................................................................................136 e 138

10. Demonstrativo Financeiro - Exploração Comercial / Aplicação - Conta 130004-0.......................................................................... 139 e 140

11. Transferências entre contas - Conta 130004-0 - Exploração Comercial ............................................................................................... 141 a 142

12. Recebimentos - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................................... 143 a 148

13. Pagamentos Efetuados - Conta 130004-0 - Exploração Comercial....................................................................................................... 149 a 155

14. Extrato do Banco do Brasil - Conta 130004-0 - Exploração Comercial.................................................................................................. 156 a 161

15. Extrato do SIAFEM - Fundo SPII UG 513192 Exploração Comercial..............................................................................................................................................162 a 163

16. Extrato do SIAFEM - Fundo de Investimento UG 513192 Exploração Comercial............................................................................................................................164 a 166

17. Demonstrativo Financeiro - Condomínio / Aplicação - Conta 10-8................................................................................................. 167 a 168

18. Transferências entre contas - Conta 10-8 - Condomínio........................................................................................................................... 169 a 170

19. Recebimentos - Conta 10-8 - Condomínio.................................................................................................................................................. 171 a 181

20. Pagamentos Efetuados - Conta 10-8 - Condomínio................................................................................................................................. 182 a 196

21. Extrato do Banco do Brasil - Conta 10-8 - Condomínio............................................................................................................................. 197 a 203

22. Extrato do SIAFEM - FUNDO SPII UG 513192 - Aplicação..............................................................................................................................................204 a 205

23. Extrato do SIAFEM - UG 513192 - Aplicação............................................................................................................................................ 206 a 208

24. Demonstrativo Financeiro - Gastos Extras / Aplicação - Conta 9050-6............................................................................................ 209

25. Transferências entre contas - Conta 9050-6 - Gastos Extras................................................................................................................... 210

26. Pagamentos Efetuados - Conta 9050-6 - Gastos Extras.......................................................................................................................... 211

27. Extrato do Banco do Brasil - Conta 9050-6 - Gastos Extras..................................................................................................................... 212

28. Visão por Fonte Gerencial................................................................................................................................................................................. 213

GLOSSÁRIO DE TERMOS CONSTANTES DA RELAÇÃO

DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDO FIXO: São despesas realizadas através de valores colocados à disposição dos postos Poupatempo para cobertura de despesas de pequeno valor,

de caráter emergencial e não rotineiro, cujos pagamentos devam ser efetuados à vista. O numerário é colocado à disposição dos postos sob a forma de "conta

corrente bancária" do tipo "E" (solidária entre si), uma para cada Fundo Fixo existente, em nome de dois ou três titulares que terão poderes para movimentá-la,

dois a dois. De acordo com a norma para utilização do Fundo Fixo estabelecida pela Prodesp, são permitidos os pagamentos dos seguintes tipos de despesas:

reembolsos de condução, estacionamento e refeições; compras de bens e serviços cujo valor não ultrapasse 6% do limite legal para compra direta; compras

de periféricos e componentes de informática cujo valor não ultrapasse 0,5% do limite legal para compra direta. É vetada a utilização do Fundo Fixo para

aquisição de bens e serviços cobertos por contratos ou em caráter não emergencial; materiais de estoque; sistemas, programa produto, computadores e

serviços de informática. Qualquer aquisição deve estar devidamente justificada e acompanhada de

pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores. Todas as despesa realizadas devem estar devidamente autorizadas pelo gerente responsável pelo

posto. A reposição do numerário gasto somente é efetuada pela Divisão Financeira da Prodesp mediante a apresentação, por parte dos titulares, da prestação

de contas do Fundo Fixo acompanhado de todos os documentos comprobatórios corretamente preenchidos, justificados e assinados.

INDENIZAÇÕES SOBRE PROCESSOS TRABALHISTAS: São pagamentos referentes a reclamações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de

serviços, exclusivos para atendimento às necessidades dos postos Poupatempo, celebrados com terceiros, nos quais a PRODESP responde pelo pagamento

dos saldos de salários ou verbas rescisórias em função da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço.

MATERIAL DE ALMOXARIFADO: - Trata-se de material de utilização comum na empresa, adquirido e estocado pela PRODESP e distribuido aos postos

Poupatempo conforme solicitação dos gestores. O valor unitário de cada material corresponde ao custo médio de aquisição. Mensalmente é apurada relação

das saídas de materiais destinadas aos postos, que é incorporada ao relatório de prestação de contas do Convênio e Condomínio Poupatempo.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: Serviços de veiculação de publicidade legal dos atos de interesse do Programa Poupatempo, nos respectivos cadernos do "Diário

Oficial do Estado". Exemplos: avisos de licitações, avisos de inexibilidade de licitação, avisos de homologação, comunicados de retificação e prorrogação de

contratos, avisos de prorrogação de chamamentos públicos, editais de procura de imóvel, relação de extratos de contratos e de pedidos de compra, atas de

registro de preços, comunicados de suspensão, etc.

página 3

Junho-17

(valores em Reais)

DESCRIÇÃO SALDO INICIAL CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL

1. CONVÊNIO 58.791.011,65 71.983.646,90 77.289.080,02 53.485.578,53

1.1 CONTA CORRENTE BB 9049-2 21.864,82 38.732.719,32 38.679.914,03 74.670,11

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II 542.923,01 4.549,63 - 547.472,64

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO 58.226.223,82 33.246.377,95 38.609.165,99 52.863.435,78

2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL 44.721.675,29 5.461.219,93 3.500.686,32 46.682.208,90


2.2 CONTA CORRENTE BB 18.637-6 100,00 - - 100,00

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 38.707.380,73 324.363,46 - 39.031.744,19

2.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192- FUNDO DE INVESTIMENTO 6.003.446,71 2.155.804,99 530.000,00 7.629.251,70

3. CONDOMÍNIO 42.328.144,39 5.970.975,61 3.614.401,55 44.684.718,45


3.2 CONTA CORRENTE BB 18.636-8 702,33 769.163,48 760.000,00 9.865,81

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II 31.492.511,64 263.903,68 - 31.756.415,32

3.4 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO 10.227.244,50 2.746.346,83 403.000,00 12.570.591,33

4. GASTOS EXTRAS 15.104,00 - 415,00 14.689,00

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS 15.104,00 - 415,00 14.689,00

TOTAL GERAL 145.855.935,33 83.415.842,44 84.404.582,89 144.867.194,88

RESUMO FINANCEIRO -

página 4

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1. CONVÊNIO - Junho-17

CONTA ÚNICA DO ESTADO - DEMONSTRATIVO Entradas Saidas Saldo

a) Recebimento em 29/06/17 - Nota de Débito 73 ref. Junho ( valor empenhado) 32.851.968,76

b) Transferência em 29/06/17 para conta de Aplic SIAFEM - Fundo de Invest UG 513191 32.851.968,76

c) Transferência em 29/05/17 para conta corrente 9049-2

TOTAL 32.851.968,76 32.851.968,76 0,00

(valores em Reais)

1.1 CONTA 9049-2 - CONVÊNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 21.864,82

b) Transferência da Conta Única do Estado

c) Aplicação Financeira

d) Resgate de Aplicação Financeira 38.609.165,99

e) Recebimento ref. A Pericia Processo Trabalhista - Roger Taylor 267,15

f) Ressarcimento ref. Ao ISS da Prefeitura de Mauá

g) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Convênio Nota de Débito - Anexo II 38.537.018,00

h) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Maio/17

Da Conta Condomínio 9.396,85

Da Conta Movimento Prodesp 38.499,55

Da Conta Exploração Comercial 10.210,95

Da Conta Gastos Extras

i) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Maio/17

Para Conta Condomínio 931,10

Para Conta Exploração Comercial

Para Conta Gastos Extras

Para Conta Movimento Prodesp Consignatária

Para Conta Movimento Prodesp 91.908,56

j) Transferência a ser efetuada para conta Convênio referente acerto Junho/17

Da Conta Condomínio 5.503,73


Da Conta Exploração Comercial 30.717,88

Da Conta Gastos Extras

k) Transferência a ser efetuada da conta Convênio referente acerto Junho/17


Para Conta Exploração Comercial

Para Conta Gastos Extras


TOTAL (A) 38.732.719,32 38.679.914,03 74.670,11

(0,00)

página 5


1. CONVÊNIO - Junho-17

1.2 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação

c) Resgate

d) Rendimento Líquido 4.549,63

TOTAL (B) 4.549,63 0,00 547.472,64

1.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 58.226.223,82

b) Aplicação 32.851.968,76

c) Resgate 38.609.165,99


TOTAL (C) 33.246.377,95 38.609.165,99 52.863.435,78

TOTAL ( D= A + B + C ) 71.983.646,90 77.289.080,02 53.485.578,53

página 6

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS

CONTA 90492 CONVÊNIO

Junho-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Condomínio Convênio 84,10 Pref Botucatu - ISS - ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME - NF 1594

Condomínio Convênio 10,89 PMSP - Pref. São Paulo - GREENLIFE JARDINS - NF 917

Condomínio Convênio 77,02 Pref Mogi das Cruzes - ISS - Especialy Tercerização NF 1591

Condomínio Convênio 189,67 Pref Araçatuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 485,74 Pref Campinas - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 104,38 Pref Osasco - ISS - Especialy Tercerização NF 1592

Condomínio Convênio 234,24 Pref Sorocaba - ISS - Especialy Tercerização NF 1596

Condomínio Convênio 116,19 Pref Marilia - ISS - Higienix Higienização e Serviços NF 4297

Condomínio Convênio 117,36 Pref Suzano - ISS - Especialy Tercerização NF 1600

Condomínio Convênio 150,92 Pref Santos - ISS - Especialy Tercerização NF 1595

Condomínio Convênio 75,26 Pref Caraguatatuba - ISS - WF Serviços Tercerizados NF 13820

Condomínio Convênio 202,98 Pref Carapicuiba - ISS - Especialy Tercerização NF 1581

Condomínio Convênio 183,86 Pref Araraquara - ISS - WF Serviços Tercerizados NF 13813

Condomínio Convênio 324,80 Pref São Bernardo do Campo - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 103,60 Pref Bauru - ISS - Higienix Higienização e Serviços NF 4296

Condomínio Convênio 75,78 Pref Itaquaquecetuba - ISS - Especialy Tercerização NF 1582

Condomínio Convênio 109,70 Pref Ribeirão Preto - ISS - WF Serviços Tercerizados NF 13809

Condomínio Convênio 156,63 Pref São José do Rio Ptreto - ISS -TJ Tercerização de Mão de Obra Eireli NFS 6886-6888

Condomínio Convênio 207,97 Pref Tatuí - ISS-Especialy Tercerização NF-1597

Condomínio Convênio 132,37 Pref Diadema - ISS-Especialy Tercerização NF-1601

Condomínio Convênio 172,08 Pref Mauá - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 127,31 Pref São José dos C ampos - ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13821

Condomínio Convênio 9,00 PREF SJCAMPOS - PMSJC - Estacionamento - 2638136 ISS MURUROA (73607772)

Condomínio Convênio 107,88 Pref Franca - ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13814

Condomínio Convênio 76,05 Pref Rio Claro -ISS WF Serviços Tercerizados NF-13811

Condomínio Convênio 191,60 Pref Taubaté -ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13816

Condomínio Convênio 209,93 Pref Santo André - ISS-Especialy Tercerização NF-1584

Condomínio Convênio 72,08 Pref São Carlos - ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13819

Condomínio Convênio 253,59 Pref Guarulhos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 80,03 Pref Jundiai - ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13812

Condomínio Convênio 196,74 Pref Presidente Prudeste - ISS - Higienix Higienização e Serviços NF 4298

Condomínio Convênio 203,98 Pref Piracicaba - ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13810

Condomínio Convênio 660,00 CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME NF 207

TOTAL 5.503,73

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA PRODESP PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Movimento Prodesp Convênio 95,40 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME NF 4302

Movimento Prodesp Convênio 568,25 CTIS TECNOLOGIA S/A NF 39844

Movimento Prodesp Convênio 276,85 Pref Santos - ISS - Connectcom Teleinformática Com. E Serviços Ltda - NF 8387

Movimento Prodesp Convênio 294,69 Pref Carapicuiba - ISS - Connectcom Teleinformática Com. E Serviços Ltda - NF 8391

Movimento Prodesp Convênio 13,78 SHALLON SERVIÇOS E JARDINAGEM LTDA - ME - NF 166

Movimento Prodesp Convênio 0,24 Pref São Bernardo do Campo - ISS - Cometa Com de Carimbos e Chaves LTDA - NF 1614

Movimento Prodesp Convênio 141,23 Pref Bauru - ISS -Connectcom Teleinformática Com. E Serviços Ltda - NF 8378- 8382

Movimento Prodesp Convênio 253,27 PMTS - Pref Taboão a Serra - NF 1590 DUBBAI

Movimento Prodesp Convênio 141,26 PMTS - Pref Taboão a Serra - NF 8038 LYNCRA

Movimento Prodesp Convênio 2.532,79 PMTS - Pref Taboão a Serra - NF 1588 DUBBAI

Movimento Prodesp Convênio 0,40 PMTS - Pref Taboão a Serra - NF 166 SHALLON

Movimento Prodesp Convênio 116,33 Pref São José dos C ampos - ISS - Connectcom Teleinformática Com. E Serviços Ltda - NF 8379

Movimento Prodesp Convênio 156,92 Pref Rio Claro - - ISS - Connectcom Teleinformática Com. E Serviços Ltda - NF 8375

Movimento Prodesp Convênio 536,08 Pref Rio Claro - - ISS - Connectcom Teleinformática Com. E Serviços Ltda - NF 8373

Movimento Prodesp Convênio 4.805,17 INSS CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES NF 4590

Movimento Prodesp Convênio 2.418,66 IRRF CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES NF 4590

Movimento Prodesp Convênio 519,20 C PC REALEZA INFORMÁTICA LTDA NF 2287

Movimento Prodesp Convênio 35,96 SABESP - FATURA 64500425070

Movimento Prodesp Convênio 752,33 ELETROPAULO - FATURA 2539

Movimento Prodesp Convênio 175,95 Pref Guarulhos - ISS - Connectcom Teleinformática Com. E Serviços Ltda - NF 8374

TOTAL 13.834,76

página 7


CONTA 90492 CONVÊNIO

Junho-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA PRODESP CONSIGNATÁRIA

Convênio Movimento Prodesp

Consignatária -

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA GASTOS EXTRAS

Convênio Gastos Extras

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 600,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE - Taxa de Administração - Estagiarios NF 3045#86220

TOTAL 600,00

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Exploração Comercial Convênio 30.250,00 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP NF 4225

Exploração Comercial Convênio 467,88 C PC REALEZA INFORMÁTICA LTDA NF 2287

TOTAL 30.717,88

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Convênio Movimento Prodesp 8.892,50 ESTAGIÁRIOS BOLSA AUXÍLIO REF. MAR/2017

Convênio Movimento Prodesp 15.833,01 HENRIQUE GUILHERME SCARLATO MIRANDA - (BLOQUEIO JUD.PROC.00011489720115150008)

Convênio Movimento Prodesp 850,00 WALDECILA O.N.B. CAMARGO - AUXILIO FUNERAL 011/17 P.1

Convênio Movimento Prodesp 21.524,32 ARROW ECS BRASIL DIS NF 47577

Convênio Movimento Prodesp 329,26 TESOURARIA FFIXO 88/17 P.1

Convênio Movimento Prodesp 83,41 CPC ARROW ECS BRASIL DIS NF 47577

Convênio Movimento Prodesp 106,62 CPC CTIS TECNOLOGIA S/A NF 78578

Convênio Movimento Prodesp 1.077,63 CPC CTIS TECNOLOGIA S/A NF 78579

Convênio Movimento Prodesp 1.353,44 CPC G&P PROJETOS - NF 7688

Convênio Movimento Prodesp 3.727,00 JOSIANE DE JESUS SOUZA VIDRAÇARIA - PEDIDO DE COMPRA 35762 P.1

Convênio Movimento Prodesp 10.308,48 TRIVALE ADM (Estagiários)- ACERTO PERIODO MAR e ABR/17

Convênio Movimento Prodesp 493,16 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. MAIO/17

TOTAL 64.578,83 115.235,20

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados no demonstrativo financeiro como "transferência a ser efetuada" visto que

a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 8

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO

DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO

NOTA DE DÉBITOMATRIZ: RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - KM 271,5 - BR 116

TEL. (011) 2845-6166 INSCRIÇÃO NO CGC (MF) Nº 62.577.929/0001-35

CEP: 06760-900 - TABOÃO DA SERRA - SP

Nº DE ORDEM : EMISSÃO : VALOR EM R$ : VENCIMENTO:

73 13/06/2017 49.148.332,14 3(três) dias úteis da data da entrega da Nota de

Débito

Devedor: Secretaria de Governo

Endereço: Avenida Morumubi, 4.500 CEP.: 05650-000

Município: São Paulo ESTADO: São Paulo

CNPJ(MF) Nº: 08.755.269/0001-90

VALOR POR EXTENSO

Descrição do Débito : Ref. Junho-2017

OBSERVAÇÕES :

Segue anexo planilha com detalhamento dos valores

cobrados.

Carlos Roberto Ruas Junior

Gerente de Financeiro

1º VIA CLIENTE - 2º VIA FATURAMENTO - 3º VIA CONTAS A RECEBER - 4º VIA CONTABILIDADE

(Quarenta e nove milhões, cento e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e dois reais, quartoze

centavos. )

“Conforme item 7 - Cronograma de desembolso do Anexo I do Convênio Programa Poupatempo -

Central de Atendimento ao Cidadão, assinado em 01 de dezembro de 2014, Termo 01 - Processo CC

162.130/201, Convênio nº 076/2014 e, de acordo com detalhe contante do Anexo 'A' desta Nota de Débito, o

valor total a ser cobrado é de R$ 49.148.332,14 (Quarenta e nove milhões, cento e quarenta e oito mil,

trezentos e trinta e dois reais, quartoze centavos).

Considerando o previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª; o saldo financeiro remanescente dos recursos

do Convênio administrados pela PRODESP e tendo em vista as restrições orçamentárias impostas com a

publicação do Decreto nº 16.347 de 29/12/16, que regulamenta as disposições da Lei Orçamentária Anual –

LOA e estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2017; a

PRODESP; após confirmação do valor mensal do repasse, não procederá a cobrança do saldo devedor desta

Nota de Débito."

Página 9

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 72/2017

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

VALOR

COBRADO

Americana 174.605,00

Andradina 174.884,54

Araçatuba 359.719,65

Araraquara 393.216,94

Araras 177.303,53

Assis 192.264,05

Avaré 197.244,35

Barretos 183.342,70

Bauru 931.272,41

Bebedouro 196.264,20

Birigui 178.583,39

Botucatu 272.696,48

Bragança Paulista 186.730,20

Campinas Centro 1.183.168,53

Campinas Shopping 1.011.409,04

Caieiras 187.342,52

Caraguatatuba 288.702,03

Carapicuíba 708.978,61

Catanduva 173.710,03

Cidade Ademar 673.805,83

Cotia 233.565,74

Diadema 660.320,01

Dracena 181.264,53

Fernandópolis 200.445,14

Franca 360.185,70

Guaratinguetá 184.208,17

Guarujá 228.060,27

Guarulhos 1.024.011,43

Indaiatuba 177.781,98

Itapetininga 188.964,71

Itapeva 160.692,28

Itaquaquecetuba 391.853,11

Itaquera 1.755.958,13

Itu 151.612,96

Junho-17

pá

gin

a 1

0

UNIDADES POUPATEMPO

ANEXO I

COMPOSIÇÃO DA NOTA DE DÉBITO Nº 72/2017

CONTA 9049-2 - CONVÊNIO -

(valores em Reais)

VALOR

Junho-17

UNIDADES POUPATEMPOJacareí 172.870,40

Jaú 221.014,90

Jundiaí 550.192,57

Lapa 1.823.110,56

Limeira 315.163,00

Lins 182.335,61

Luz 570.858,63

Marília 361.217,19

Mauá 646.919,31

Mogi das Cruzes 740.571,43

Mogi-Guaçu 174.418,33

Osasco 1.338.328,97

Ourinhos 305.596,83

Penápolis 196.788,27

Pindamonhangaba 197.393,82

Piracicaba 661.501,07

Praia Grande 211.912,99

Presidente Prudente 448.820,18

Registro 176.616,53

Rio Claro 535.000,37

Ribeirão Preto 921.399,79

Santo Amaro 2.105.615,05

Santo André 863.655,58

Santos 1.182.386,62

São Bernardo do Campo 1.134.516,02

São Carlos 381.448,46

São João da Boa Vista 244.399,09

São José dos Campos 767.748,36

São José do Rio Preto 1.000.558,27

Sé 1.453.405,99

Sertãozinho 220.885,71

Sorocaba 817.186,44

Superintendência 725.883,22

Suzano 674.718,34

Taboão da Serra 507.944,86

Tatuí 324.874,49

Taubaté 313.163,82

Tupã 171.279,82

Votuporanga 179.782,89

Disque Poupatempo - Callcenter 3.267.840,34

Disque Poupatempo - Telecom 2.145.004,42

Móvel - Grande São Paulo 450.669,40

SUBTOTAL 43.429.166,15

Horas Dedicadas 899.727,18

Gerenciamento Programa Poupatempo 4.819.438,81

TOTAL 49.148.332,14

pá

gin

a 1

1

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - CONVÊNIO

Junho-17

Código Fornecedor Descrição Conta Documento Referência Data do Valor PagoNV000952 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 18826 P.1 abr/17 05/jun/17 30.061,96

NV000952 STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA Limpeza e Conservação 28 P.1 abr/17 05/jun/17 13.392,88

NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1978 1978 - 005003257 - ISS abr/17 12/jun/17 478,23


NV000952 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1980 1980 - 005003257 - ISS fev/17 12/jun/17 218,19

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1475 1475 - 043316033 - ISS abr/17 14/jun/17 4.293,33

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18826 18826 - 067668194 - ISS abr/17 14/jun/17 739,08

NV000952 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-28 28 - 004335887 - ISS abr/17 14/jun/17 656,92

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1475 1475 - 043316033 - INSS abr/17 20/jun/17 14.158,06

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18826 18826 - 067668194 - INSS abr/17 20/jun/17 4.064,92

NV000952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-28 28 - 004335887 - INSS abr/17 20/jun/17 1.445,22

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1475 1475 - 043316033 - IRRF abr/17 20/jun/17 3.220,00

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18826 18826 - 067668194 - IRRF abr/17 20/jun/17 369,54

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1978 1978 - 005003257 - IRRF abr/17 20/jun/17 143,47


NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1980 1980 - 005003257 - IRRF fev/17 20/jun/17 65,46

NV000952 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-28 28 - 004335887 - IRRF abr/17 20/jun/17 164,23

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 582980 - 3 mar/17 20/jun/17 753,61

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 582980 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -753,61


NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 586744 - 3 mar/17 20/jun/17 1.788,60

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1932 Retenção Imp. Fonte - 589766 - 3 mar/17 20/jun/17 97,27

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1932 Retenção Imp. Fonte - 589766 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -97,27

















NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1475 Retenção Imp. Fonte - 606809 - 3 abr/17 20/jun/17 9.982,00

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1475 Retenção Imp. Fonte - 606809 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -9.982,00


NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1978 Retenção Imp. Fonte - 609902 - 3 abr/17 20/jun/17 444,76

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1978 Retenção Imp. Fonte - 609902 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -444,76


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Junho-17

Código Fornecedor Descrição Conta Documento Referência Data do Valor Pago

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1980 Retenção Imp. Fonte - 609905 - 3 fev/17 20/jun/17 202,92

NV000952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1980 Retenção Imp. Fonte - 609905 - 3 - Canceladofev/17 20/jun/17 -202,92





NV000952 PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1498 P.1 mai/17 30/jun/17 183.013,27

NV000952 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 270.480,32

NV000953 ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA Limpeza e Conservação 5669 P.1 abr/17 05/jun/17 11.898,47




NV000953 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 2#85548 P.1 mar/17 16/jun/17 91,50


NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2600 2600 - 009168249 - INSS abr/17 20/jun/17 3.793,12

NV000953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5669 5669 - 008850292 - INSS abr/17 20/jun/17 1.253,22





NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2600 2600 - 009168249 - IRRF abr/17 20/jun/17 344,83

NV000953 RECEITA FEDERAL IRRF-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5669 5669 - 008850292 - IRRF abr/17 20/jun/17 142,41

NV000953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-

EPP-nf-2562Retenção Imp. Fonte - 586632 - 3 mar/17 20/jun/17 1.573,85

NV000953 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-

5468Retenção Imp. Fonte - 586686 - 3 mar/17 20/jun/17 662,21


















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Junho-17















NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1478 1478 - 043316033 - ISS abr/17 23/jun/17 3.978,75

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2600 2600 - 009168249 - ISS abr/17 23/jun/17 689,66

NV000953 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5669 5669 - 008850292 - ISS abr/17 23/jun/17 284,82


NV000953 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 222.392,90


NV000954 LEVI DE OLIVEIRA MACIEL Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00112 jun/17 07/jun/17 61.295,73

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT mai/17 12/jun/17 13.540,63

NV000954 ARENCO PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL PPT abr/17 12/jun/17 39,44

NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS Aluguéis ALUGUEL PPT mai/17 12/jun/17 13.540,62

NV000954 PEREIRA ALVIM PATICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS Aluguéis ALUGUEL PPT abr/17 12/jun/17 39,44




NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1473 1473 - 043316033 - ISS abr/17 16/jun/17 13.566,67

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2596 2596 - 009168249 - ISS abr/17 16/jun/17 1.294,53

NV000954 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5642 5642 - 008850292 - ISS abr/17 16/jun/17 439,67










NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- Retenção Imp. Fonte - 581637 - 3 mar/17 20/jun/17 1.222,51

NV000954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 582840 - 3 mar/17 20/jun/17 681,49



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Junho-17































NV000954 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 382.941,04





NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16670 16670 - 005497348 - INSS abr/17 20/jun/17 12.871,58


NV000955 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-40601 40601 - 061288437 - INSS abr/17 20/jun/17 12.366,81


NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16670 16670 - 005497348 - ISS abr/17 20/jun/17 3.935,67

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2604 2604 - 009168249 - ISS abr/17 20/jun/17 1.749,75

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Junho-17


NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-40601 40601 - 061288437 - ISS abr/17 20/jun/17 3.781,33

NV000955 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5641 5641 - 008850292 - ISS abr/17 20/jun/17 645,19

NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16670 16670 - 005497348 - IRRF abr/17 20/jun/17 1.967,84





NV000955 RECEITA FEDERAL IRRF-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf-40601 40601 - 061288437 - IRRF abr/17 20/jun/17 1.890,66










NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 590597 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -600,03


NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 590597 - 4 - Canceladomar/17 20/jun/17 -600,03














NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-EMPRESA TEJOFRAN SANEA. SERVIÇOS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 606775 - 3 abr/17 20/jun/17 5.861,06

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16670 Retenção Imp. Fonte - 606779 - 3 abr/17 20/jun/17 6.100,29

NV000955 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16670 Retenção Imp. Fonte - 606779 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -6.100,29








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Junho-17





NV000955 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 71.674,06

NV000956 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Vigilãncia 2729 P.1 abr/17 05/jun/17 39.369,90

NV000956 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 217 P.1 abr/17 09/jun/17 257,05

NV000956 PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA Limpeza e Conservação 1111 P.1 abr/17 09/jun/17 22.128,10

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1111 1111 - 000900784 - ISS abr/17 12/jun/17 543,94

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1477 1477 - 043316033 - ISS abr/17 12/jun/17 17.119,17

NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1978 1978 - 005003257 - ISS abr/17 12/jun/17 1.704,42



NV000956 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2729 2729 - 003949685 - ISS abr/17 12/jun/17 967,91

NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1111 1111 - 000900784 - INSS abr/17 20/jun/17 2.992,12


NV000956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2729 2729 - 003949685 - INSS abr/17 20/jun/17 5.323,53

NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1111 1111 - 000900784 - IRRF abr/17 20/jun/17 272,01





NV000956 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2729 2729 - 003949685 - IRRF abr/17 20/jun/17 483,96

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2660 Retenção Imp. Fonte - 582659 - 3 mar/17 20/jun/17 2.395,37

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Junho-17








NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-Retenção Imp. Fonte - 590605 - 3 mar/17 20/jun/17 1.264,85

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1926 Retenção Imp. Fonte - 590643 - 3 mar/17 20/jun/17 1.127,15

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1926 Retenção Imp. Fonte - 590643 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -1.127,15














NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1978 Retenção Imp. Fonte - 609902 - 3 abr/17 20/jun/17 1.585,11

NV000956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1978 Retenção Imp. Fonte - 609902 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -1.585,11









NV000956 TOTAL POUPATEMPO LAPA 940.483,63

NV000957 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 18840 P.1 abr/17 05/jun/17 28.754,41





NV000957PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOROCABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1479 1479 - 043316033 - ISS abr/17 12/jun/17 17.016,65


SOROCABAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18840 18840 - 067668194 - ISS abr/17 12/jun/17 1.835,00


SOROCABAISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-48 48 - 017215903 - ISS abr/17 12/jun/17 290,46

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Junho-17




NV000957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-48 48 - 017215903 - INSS abr/17 20/jun/17 798,77





































NV000957 CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI Limpeza e Conservação 48 P.1 abr/17 23/jun/17 13.433,87


NV000957 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 395.902,38

página 19


Junho-17







NV000958PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZESISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1125 1125 - 000900784 - ISS mar/17 12/jun/17 388,81


MOGI DAS CRUZESISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1134 1134 - 000900784 - ISS abr/17 12/jun/17 325,60


MOGI DAS CRUZESISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2731 2731 - 003949685 - ISS abr/17 12/jun/17 569,99

NV000958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1125 1125 - 000900784 - INSS mar/17 20/jun/17 1.425,64



NV000958 RECEITA FEDERAL IRRF-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1125 1125 - 000900784 - IRRF mar/17 20/jun/17 129,60



















página 20


Junho-17








NV000958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-Retenção Imp. Fonte - 607298 - 3 mar/17 20/jun/17 602,66










NV000958 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 3659 P.1 mai/17 30/jun/17 1.459,20

NV000958 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 47.252,46







NV002951 PREF SUZANO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1136 1136 - 000900784 - ISS abr/17 12/jun/17 399,86

NV002951 PREF SUZANO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2734 2734 - 003949685 - ISS abr/17 12/jun/17 323,70



NV002951 PREF SUZANO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34041 34041 - 003022122 - ISS abr/17 12/jun/17 9.401,67

NV002951 PREF SUZANO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4550 4550 - 003802330 - ISS abr/17 12/jun/17 9.401,67

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Junho-17




NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2734 2734 - 003949685 - INSS abr/17 20/jun/17 43,36


NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34041 34041 - 003022122 - INSS abr/17 20/jun/17 6.894,56

NV002951 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4550 4550 - 003802330 - INSS abr/17 20/jun/17 6.894,56








NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34041 34041 - 003022122 - IRRF abr/17 20/jun/17 4.700,84

NV002951 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4550 4550 - 003802330 - IRRF abr/17 20/jun/17 4.700,84





















NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4550 Retenção Imp. Fonte - 606751 - 3 abr/17 20/jun/17 14.572,60

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4550 Retenção Imp. Fonte - 606751 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -14.572,60


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Junho-17


NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34041 Retenção Imp. Fonte - 606801 - 3 abr/17 20/jun/17 14.572,60

NV002951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34041 Retenção Imp. Fonte - 606801 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -14.572,60











NV002951 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 34375 P.1 mai/17 30/jun/17 277.819,46

NV002951 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4591 P.1 mai/17 30/jun/17 277.819,46

NV002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 666.547,72

NV002952 BANCO DO BRASIL Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 199 GLOSA P.1 abr/17 05/jun/17 -2.854,60

NV002952 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 199 P.1 abr/17 05/jun/17 28.097,02

NV002952 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 2733 GLOSA P.1 mar/17 05/jun/17 -559,12









NV002952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22818 22818 - 045517604 - INSS abr/17 20/jun/17 81.631,59


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Junho-17


NV002952PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTO ANDREISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1126 1126 - 000900784 - ISS mar/17 20/jun/17 714,74


SANTO ANDREISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1135 1135 - 000900784 - ISS abr/17 20/jun/17 458,78


SANTO ANDREISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22818 22818 - 045517604 - ISS abr/17 20/jun/17 37.105,26


SANTO ANDREISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2733 2733 - 003949685 - ISS abr/17 20/jun/17 635,63






NV002952 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22818 22818 - 045517604 - IRRF abr/17 20/jun/17 11.131,58





















NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-Retenção Imp. Fonte - 600944 - 3 fev/17 20/jun/17 939,70

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 604781 - 3 abr/17 20/jun/17 34.507,90

NV002952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 604781 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -34.507,90








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Junho-17






NV002952 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 23035 P.1 mai/17 30/jun/17 577.728,99

NV002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 809.055,17

NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 3597 P.1 abr/17 01/jun/17 520,60


NV003952 R. PEREIRA GATO - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 70 P.1 abr/17 01/jun/17 14.845,85



NV003952 DAEE - DEPTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA Água 0205026060000/2 P.1 mai/17 06/jun/17 738,98

NV003952 ALLIANZ SEGUROS S/A Seguro de Transportes 966300004 P.1 abr/17 12/jun/17 0,84





NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105643 105643 - 000146889 - INSS abr/17 20/jun/17 3.309,74




NV003952 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-R. PEREIRA GATO - ME-nf-70 70 - 014040709 - INSS abr/17 20/jun/17 1.558,18


NV003952PREF AMERICANA - PREFEITURA MINICIPAL DE

AMERICANAISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105643 105643 - 000146889 - ISS abr/17 20/jun/17 902,62


AMERICANAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18831 18831 - 067668194 - ISS abr/17 20/jun/17 643,94

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Junho-17



AMERICANAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34046 34046 - 003022122 - ISS abr/17 20/jun/17 2.256,64


AMERICANAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4554 4554 - 003802330 - ISS abr/17 20/jun/17 1.353,98


AMERICANAISS-R. PEREIRA GATO - ME-nf-70 70 - 014040709 - ISS abr/17 20/jun/17 594,97


AMERICANAISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-84 84 - 004335887 - ISS abr/17 20/jun/17 417,09

NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105643 105643 - 000146889 - IRRF abr/17 20/jun/17 451,33






NV003952 RECEITA FEDERAL IRRF-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4554 4554 - 003802330 - IRRF abr/17 20/jun/17 676,99






























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Junho-17




NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105643 Retenção Imp. Fonte - 600814 - 3 abr/17 20/jun/17 1.399,12

NV003952 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105643 Retenção Imp. Fonte - 600814 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -1.399,12











NV003952 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 2146474 P.1 mai/17 27/jun/17 8.045,58




NV003952 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 3756 P.1 mai/17 30/jun/17 516,80

NV003952 GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 106669 P.1 mai/17 30/jun/17 25.063,62


NV003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 226.797,37







NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Água 221260052017001 P.1 mai/17 14/jun/17 1.147,32

NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-17171 17171 - 056419492 - INSS abr/17 20/jun/17 1.680,21


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Junho-17



NV003953 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5598 5598 - 008850292 - INSS abr/17 20/jun/17 527,69

NV003953 RECEITA FEDERAL IRRF-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-17171 17171 - 056419492 - IRRF abr/17 20/jun/17 474,50







NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 586702 - 3 mar/17 20/jun/17 774,58























NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-17171 Retenção Imp. Fonte - 604739 - 3 abr/17 20/jun/17 1.470,97

NV003953 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-17171 Retenção Imp. Fonte - 604739 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -1.470,97










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Junho-17



NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-17171 17171 - 056419492 - ISS abr/17 26/jun/17 949,01

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18820 18820 - 067668194 - ISS abr/17 26/jun/17 483,61

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22815 22815 - 045517604 - ISS abr/17 26/jun/17 2.467,42

NV003953 PREF ANDRADINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5598 5598 - 008850292 - ISS abr/17 26/jun/17 179,90

NV003953 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA Força e Luz 170101535114 P.1 mai/17 30/jun/17 5.483,35


NV003953 WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 17516 P.1 mai/17 30/jun/17 27.058,94

NV003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 143.723,98





NV003954SAEMA - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE

DE ARARASÁgua 0300350066/1 P.1 mai/17 12/jun/17 276,71

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105644 105644 - 000146889 - ISS abr/17 16/jun/17 1.196,74

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2597 2597 - 009168249 - ISS abr/17 16/jun/17 708,44

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34049 34049 - 003022122 - ISS abr/17 16/jun/17 2.991,85

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4557 4557 - 003802330 - ISS abr/17 16/jun/17 1.795,11

NV003954 PREF ARARAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAS ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5643 5643 - 008850292 - ISS abr/17 16/jun/17 321,41

NV003954 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 2017355833763380 P.1 mai/17 20/jun/17 7.078,41











NV003954 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34049 34049 - 003022122 - IRRF abr/17 20/jun/17 897,56


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Junho-17




NV003954 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- Retenção Imp. Fonte - 586628 - 3 mar/17 20/jun/17 662,77










































NV003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 148.190,09

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Junho-17







NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1466 1466 - 043316033 - IRRF abr/17 20/jun/17 990,97




NV003955 RECEITA FEDERAL IRRF-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22816 22816 - 045517604 - IRRF abr/17 20/jun/17 990,97
































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Junho-17




NV003955 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE Força e Luz 20171224359592 P.1 mai/17 26/jun/17 3.451,51

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1466 1466 - 043316033 - ISS abr/17 26/jun/17 2.312,25

NV003955 PREF ASSIS - PREFEEITURA MUNICIPAL DE ASSIS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22816 22816 - 045517604 - ISS abr/17 26/jun/17 2.312,25

NV003955 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE Água 1449028860551 P.1 mai/17 28/jun/17 193,76



NV003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 136.816,71

NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7831 P.1 abr/17 02/jun/17 42.027,71

NV003956SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE

SÃO PAULOÁgua 1450085339301 P.1 mai/17 06/jun/17 609,55




NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA

TURISTICA DE AVAREISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7831 7831 - 047497367 - ISS abr/17 16/jun/17 1.039,65

NV003956PREF AVARE - PREFEITURA MINICIPAL ESTANCIA

TURISTICA DE AVARE

ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-914914 - 001259348 - ISS mai/17 16/jun/17 1.559,47

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7831 7831 - 047497367 - INSS abr/17 20/jun/17 5.718,06

NV003956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE

PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-914914 - 001259348 - INSS mai/17 20/jun/17 2.504,91




NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7831 7831 - 047497367 - IRRF abr/17 20/jun/17 779,74

NV003956 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE 914 - 001259348 - IRRF mai/17 20/jun/17 1.169,60

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Retenção Imp. Fonte - 573961 - 3 mar/17 20/jun/17 3.625,77

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Retenção Imp. Fonte - 573961 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -3.625,77


NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7759 Retenção Imp. Fonte - 581649 - 3 mar/17 20/jun/17 2.417,17

NV003956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7759 Retenção Imp. Fonte - 581649 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -2.417,17







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Junho-17
























NV003956 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1073835 P.1 mai/17 28/jun/17 3.489,99

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 898 P.1 abr/17 29/jun/17 69.113,74

NV003956 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 914 P.1 mai/17 30/jun/17 69.113,74

NV003956 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 7904 P.1 mai/17 30/jun/17 42.027,71

NV003956 TOTAL POUPATEMPO AVARÉ 245.922,52




NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOSISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-17179 17179 - 056419492 - ISS abr/17 12/jun/17 1.978,77

NV003957PREF BARRETOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRETOSISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22891 22891 - 045517604 - ISS abr/17 12/jun/17 5.144,82










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Junho-17




































NV003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 151.858,02




NV003958 CPFL - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 389823/5 P.1 mai/17 13/jun/17 3.257,93



NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOUROISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-17168 17168 - 056419492 - ISS abr/17 20/jun/17 943,83

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Junho-17


NV003958PREF BEBEDOURO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BEBEDOUROISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22809 22809 - 045517604 - ISS abr/17 20/jun/17 2.453,97









































NV003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 117.828,39


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Junho-17









NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4295 4295 - 009212711 - INSS abr/17 20/jun/17 169,59

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4295 4295 - 009212711 - INSS abr/17 20/jun/17 713,50

NV003959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4299 4299 - 009212711 - INSS mar/17 20/jun/17 127,19

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-17172 17172 - 056419492 - ISS abr/17 20/jun/17 1.350,70

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18822 18822 - 067668194 - ISS abr/17 20/jun/17 644,81

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22817 22817 - 045517604 - ISS abr/17 20/jun/17 3.511,81

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4295 4295 - 009212711 - ISS abr/17 20/jun/17 61,67

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4295 4295 - 009212711 - ISS abr/17 20/jun/17 259,45

NV003959 PREF BIRIGUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI ISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4299 4299 - 009212711 - ISS mar/17 20/jun/17 46,25







NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4295 4295 - 009212711 - IRRF abr/17 20/jun/17 15,42

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4295 4295 - 009212711 - IRRF abr/17 20/jun/17 64,86

NV003959 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4299 4299 - 009212711 - IRRF mar/17 20/jun/17 11,56

NV003959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4267 Retenção Imp. Fonte - 582945 - 3 mar/17 20/jun/17 355,38



















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Junho-17




















NV003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 140.978,41







NV003960PREF BRAGANÇA PTA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

BRAGANÇA PTAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1469 1469 - 043316033 - ISS abr/17 14/jun/17 2.759,80


BRAGANÇA PTAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18825 18825 - 067668194 - ISS abr/17 14/jun/17 464,68


BRAGANÇA PTAISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-37 37 - 004335887 - ISS abr/17 14/jun/17 350,34


BRAGANÇA PTAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-908 908 - 000752995 - ISS abr/17 14/jun/17 1.182,76




NV003960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-908 908 - 000752995 - INSS abr/17 20/jun/17 2.444,10







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Junho-17


NV003960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-908 908 - 000752995 - IRRF abr/17 20/jun/17 591,38




























NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-908 Retenção Imp. Fonte - 600847 - 3 abr/17 20/jun/17 1.833,29

NV003960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-908 Retenção Imp. Fonte - 600847 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -1.833,29











NV003960 EMPRESA ELÉTRICA BRAGANTINA S/A Força e Luz 48657168/20 P.1 mai/17 22/jun/17 3.666,03



NV003960 SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 922 P.1 mai/17 30/jun/17 33.374,09

NV003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 164.241,79

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Junho-17





NV003961PREF CAIEIRAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CAIEIRASISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105641 105641 - 000146889 - ISS abr/17 16/jun/17 554,36


CAIEIRASISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34043 34043 - 003022122 - ISS abr/17 16/jun/17 1.385,90


CAIEIRASISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4552 4552 - 003802330 - ISS abr/17 16/jun/17 831,54

























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Junho-17




























NV003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 147.318,21



NV003962 APUÂNIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis

ALUGUEL PPT

CARAPICUÍBA REF. MAI/17

P.1

mai/17 12/jun/17 24.500,00




NV003962PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

CARAPICUIBAISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1138 1138 - 000900784 - ISS abr/17 14/jun/17 322,55


CARAPICUIBAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1463 1463 - 043316033 - ISS abr/17 14/jun/17 21.801,27


CARAPICUIBAISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2720 2720 - 003949685 - ISS abr/17 14/jun/17 706,27


CARAPICUIBAISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2720 2720 - 003949685 - ISS abr/17 14/jun/17 706,28

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Junho-17



CARAPICUIBAISS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-958 958 - 004743858 - ISS abr/17 14/jun/17 5.450,31

NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1138 1138 - 000900784 - INSS abr/17 20/jun/17 709,57




NV003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-958 958 - 004743858 - INSS abr/17 20/jun/17 5.098,81








NV003962 RECEITA FEDERAL IRRF-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-958 958 - 004743858 - IRRF abr/17 20/jun/17 1.635,09
























NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-958 Retenção Imp. Fonte - 606939 - 3 abr/17 20/jun/17 5.068,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-958 Retenção Imp. Fonte - 606939 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -5.068,79

NV003962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A-nf-958 Retenção Imp. Fonte - 606939 - 4 abr/17 20/jun/17 5.068,79




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Junho-17








NV003962 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 1024 P.1 mai/17 30/jun/17 91.753,33


NV003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 608.643,28

NV003963 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 3598 P.1 abr/17 01/jun/17 1.003,20

NV003963TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA,

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.AServiços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5134 P.1 abr/17 01/jun/17 41.390,94





NV003963PREF CATANDUVA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

CATANDUVA

ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-135135 - 043217280 - ISS abr/17 16/jun/17 1.523,13


CATANDUVAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16663 16663 - 005497348 - ISS abr/17 16/jun/17 1.523,10


CATANDUVA

ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-51345134 - 060924040 - ISS abr/17 16/jun/17 1.523,56

NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES

LTDA-nf-135135 - 043217280 - INSS abr/17 20/jun/17 4.746,28


NV003963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOSINSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E

RECURSOS HUMANOS S.A-nf-51345134 - 060924040 - INSS abr/17 20/jun/17 4.747,71

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES 135 - 043217280 - IRRF abr/17 20/jun/17 761,55

NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16663 16663 - 005497348 - IRRF abr/17 20/jun/17 761,55




NV003963 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 5134 - 060924040 - IRRF abr/17 20/jun/17 761,78











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Junho-17










NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E Retenção Imp. Fonte - 600835 - 3 abr/17 20/jun/17 2.360,82

NV003963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E Retenção Imp. Fonte - 600835 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -2.360,82














NV003963 SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 152 P.1 mai/17 30/jun/17 41.378,54

NV003963 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5281 P.1 mai/17 30/jun/17 41.390,94

NV003963 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 17058 P.1 mai/17 30/jun/17 41.378,54

NV003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 194.664,04






NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105642 105642 - 000146889 - ISS abr/17 12/jun/17 769,71

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1130 1130 - 000900784 - ISS abr/17 12/jun/17 389,33

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2721 2721 - 003949685 - ISS abr/17 12/jun/17 279,10

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34044 34044 - 003022122 - ISS abr/17 12/jun/17 1.924,24

NV003964 PREF COTIA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE COTIA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4553 4553 - 003802330 - ISS abr/17 12/jun/17 1.154,54








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Junho-17








NV003964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2646 Retenção Imp. Fonte - 586845 - 3 mar/17 20/jun/17 668,60







































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Junho-17





NV003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 146.286,88












NV003965PREF DIADEMA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE

DIADEMAISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1122 1122 - 000900784 - ISS mar/17 20/jun/17 548,30


DIADEMAISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1131 1131 - 000900784 - ISS abr/17 20/jun/17 430,95


DIADEMAISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2726 2726 - 003949685 - ISS abr/17 20/jun/17 847,53


DIADEMAISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7829 7829 - 047497367 - ISS abr/17 20/jun/17 13.636,43


DIADEMA









NV003965 RECEITA FEDERAL IRRF-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7829 7829 - 047497367 - IRRF abr/17 20/jun/17 4.090,93










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Junho-17













NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7829 Retenção Imp. Fonte - 604712 - 3 abr/17 20/jun/17 12.681,88

NV003965 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7829 Retenção Imp. Fonte - 604712 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -12.681,88












NV003965 WALLACE MARQUES SANTOS - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 249 P.1 mai/17 23/jun/17 78.995,50




NV003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 867.704,61




NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1465 1465 - 043316033 - ISS abr/17 12/jun/17 2.911,89

NV003966 PREF DRACENA - PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22814 22814 - 045517604 - ISS abr/17 12/jun/17 2.911,89









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Junho-17




































NV003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 117.289,32

NV003967 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 38216701/16 P.1 mai/17 01/jun/17 7.914,58









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Junho-17




NV003967PREF FERNANDOPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

FERNANDOPOLIS




FERNANDOPOLISISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16665 16665 - 005497348 - ISS abr/17 20/jun/17 1.015,93


FERNANDOPOLIS







































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Junho-17









NV003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 201.805,85




NV003968PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARATINGUETAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1472 1472 - 043316033 - ISS abr/17 12/jun/17 2.864,41

NV003968PREF GUARATINGUETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

GUARATINGUETAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-909 909 - 000752995 - ISS abr/17 12/jun/17 1.227,59

NV003968 SAEG CIA SERVIÇOS ÁGUA ESGOSTO E RESIDUOS Água 123200520179 P.1 mai/17 12/jun/17 268,04





























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Junho-17















NV003968 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150830609/18 P.1 mai/17 26/jun/17 3.648,64



NV003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 151.334,61NV003969 BANCO DO BRASIL Outros Equipamentos 195 P.1 abr/17 05/jun/17 9.562,70NV003969 CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA Vigilãncia 18835 P.1 abr/17 05/jun/17 12.357,92NV003969 VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Limpeza e Conservação 305 P.1 abr/17 05/jun/17 6.508,18NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1978 1978 - 005003257 - ISS abr/17 12/jun/17 500,88NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1979 1979 - 005003257 - ISS abr/17 12/jun/17 22,85NV003969 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1980 1980 - 005003257 - ISS fev/17 12/jun/17 228,52NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18835 18835 - 067668194 - ISS abr/17 12/jun/17 461,41NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22820 22820 - 045517604 - ISS abr/17 12/jun/17 430,00NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-305 305 - 020811381000104 - ISS abr/17 12/jun/17 147,67NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-308 308 - 020811381000104 - ISS abr/17 12/jun/17 36,79NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-43 43 - 017215903 - ISS abr/17 12/jun/17 29,51NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7827 7827 - 047497367 - ISS abr/17 12/jun/17 3.440,05NV003969 PREF GUARUJA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE 910 - 001259348 - ISS mai/17 12/jun/17 430,01NV003969 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 59114 P.1 mai/17 16/jun/17 5.492,51NV003969 VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Limpeza e Conservação 308 P.1 abr/17 16/jun/17 1.605,03NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18835 18835 - 067668194 - INSS abr/17 20/jun/17 1.691,81NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22820 22820 - 045517604 - INSS abr/17 20/jun/17 1.576,69NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-305 305 - 020811381000104 - INSS abr/17 20/jun/17 727,73NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-nf-308 308 - 020811381000104 - INSS abr/17 20/jun/17 197,76NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-43 43 - 017215903 - INSS abr/17 20/jun/17 81,16NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7827 7827 - 047497367 - INSS abr/17 20/jun/17 12.613,53NV003969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE 910 - 001259348 - INSS mai/17 20/jun/17 1.576,69







NV003969 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE 910 - 001259348 - IRRF mai/17 20/jun/17 215,00

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Junho-17





















NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 600976 - 3 abr/17 20/jun/17 666,52

NV003969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 600976 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -666,52















NV003969 VIENA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Devolução Deposito caução PRO 6882 Devolucao Depos abr/17 27/jun/17 92,05





NV003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 197.930,28




página 51


Junho-17


NV003970PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1468 1468 - 043316033 - ISS abr/17 16/jun/17 2.005,20

NV003970PREF INDAIATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

INDAIATUBAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-910 910 - 000752995 - ISS abr/17 16/jun/17 859,37









































página 52


Junho-17


NV003970 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 1074823 P.1 mai/17 30/jun/17 6.649,99



NV003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 152.265,52




NV003971NEW VISION MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE

PROJETORES LTDAOutros 1459 P.1 mai/17 05/jun/17 440,00









NV003971PREF ITAPETININGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAPETININGAISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18836 18836 - 067668194 - ISS abr/17 20/jun/17 461,40


ITAPETININGAISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-44 44 - 017215903 - ISS abr/17 20/jun/17 162,80


ITAPETININGAISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7832 7832 - 047497367 - ISS abr/17 20/jun/17 1.589,37


ITAPETININGA
















página 53


Junho-17


































NV003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 273.167,52




NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7833 7833 - 047497367 - ISS abr/17 07/jun/17 1.480,21

NV003972 PREF ITAPEVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVAISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE


NV003972 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 201735199065303 P.1 abr/17 08/jun/17 3.050,37




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Junho-17













































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Junho-17



NV003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 231.634,58





NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7830 7830 - 047497367 - ISS abr/17 16/jun/17 1.055,58

NV003973 PREF ITU - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ITUISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE


NV003973 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis TESOURARIA 88/17 P.1 jun/17 19/jun/17 329,26
































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Junho-17












NV003973 CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ Força e Luz 464999/10 P.1 mai/17 28/jun/17 5.767,47




NV003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 252.039,68






NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1470 1470 - 043316033 - ISS abr/17 20/jun/17 3.142,33

NV003974 PREF JACAREI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI ISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-914 914 - 000752995 - ISS abr/17 20/jun/17 1.346,70





















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Junho-17






















NV003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 151.254,65







NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-WORKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-nf-17170 17170 - 056419492 - ISS abr/17 16/jun/17 651,19

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18816 18816 - 067668194 - ISS abr/17 16/jun/17 332,70

NV003975 PREF LINS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22813 22813 - 045517604 - ISS abr/17 16/jun/17 1.689,18















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Junho-17



































NV003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 140.358,10











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Junho-17



NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1124 1124 - 000900784 - ISS mar/17 20/jun/17 630,82

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1133 1133 - 000900784 - ISS abr/17 20/jun/17 675,67

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22821 22821 - 045517604 - ISS abr/17 20/jun/17 14.737,23

NV003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2730 2730 - 003949685 - ISS abr/17 20/jun/17 1.717,46








































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Junho-17



NV003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 588.915,43








NV003977PREF MOGI GUAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI

GUAÇUISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105645 105645 - 000146889 - ISS abr/17 20/jun/17 918,50


GUAÇUISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34048 34048 - 003022122 - ISS abr/17 20/jun/17 2.296,23


GUAÇUISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4556 4556 - 003802330 - ISS abr/17 20/jun/17 1.377,73






























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Junho-17




















NV003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI GUAÇU 167.597,73






NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1464 1464 - 043316033 - ISS abr/17 12/jun/17 1.469,71

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18818 18818 - 067668194 - ISS abr/17 12/jun/17 332,70

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22807 22807 - 045517604 - ISS abr/17 12/jun/17 1.469,71

NV003978 PREF OURINHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5599 5599 - 008850292 - ISS abr/17 12/jun/17 127,47












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Junho-17







































NV003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 171.831,45




NV003979PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PINDAMONHANGABAISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1471 1471 - 043316033 - ISS abr/17 12/jun/17 4.794,21

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Junho-17


NV003979PREF PINDAMONHANGABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PINDAMONHANGABAISS-SOFTPARK INFORMÁTICA LTDA-nf-912 912 - 000752995 - ISS abr/17 12/jun/17 2.054,66









































NV003979 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 150722739/20 P.1 mai/17 23/jun/17 4.284,82


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Junho-17



NV003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 142.471,74


NV003980NEW VISION MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE

PROJETORES LTDAOutros 1459 P.1 mai/17 05/jun/17 554,00




NV003980PREF PRAIA GRANDE - PREFEITURA MIUNICIPAL DE

PRAIA GRANDEISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18837 18837 - 067668194 - ISS abr/17 16/jun/17 461,41


PRAIA GRANDEISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22812 22812 - 045517604 - ISS abr/17 16/jun/17 512,60


PRAIA GRANDEISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-45 45 - 017215903 - ISS abr/17 16/jun/17 126,06


PRAIA GRANDEISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7826 7826 - 047497367 - ISS abr/17 16/jun/17 4.100,84


PRAIA GRANDE


PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-922922 - 001259348 - ISS abr/17 16/jun/17 148,44


PRAIA GRANDE


PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-923923 - 001259348 - ISS mai/17 16/jun/17 512,61






PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-922922 - 001259348 - INSS abr/17 20/jun/17 544,28









NV003980 RECEITA FEDERAL IRRF-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE 922 - 001259348 - IRRF abr/17 20/jun/17 74,22




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Junho-17



































NV003980 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 904 glosa P.1 abr/17 29/jun/17 -4.947,96






NV003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 203.787,68





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Junho-17





NV003981PREF REGISTRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

REGISTROISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18838 18838 - 067668194 - ISS abr/17 12/jun/17 615,20


REGISTROISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22811 22811 - 045517604 - ISS abr/17 12/jun/17 242,80


REGISTROISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-46 46 - 017215903 - ISS abr/17 12/jun/17 107,58


REGISTROISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7828 7828 - 047497367 - ISS abr/17 12/jun/17 1.942,22


REGISTRO


PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA-nf-921921 - 001259348 - ISS mai/17 12/jun/17 242,78





























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Junho-17






















NV003981 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 2017353004398053 P.1 mai/17 28/jun/17 2.457,21

NV003981 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 896 GLOSA P.1 abr/17 29/jun/17 -909,26





NV003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 155.206,44





NV003983PREF SAO JOAO DA BOA VISTA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105646 105646 - 000146889 - ISS abr/17 12/jun/17 963,21


DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34047 34047 - 003022122 - ISS abr/17 12/jun/17 2.404,92


DE SAO JOAO DA BOA VISTAISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4555 4555 - 003802330 - ISS abr/17 12/jun/17 1.442,95








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Junho-17













































NV003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 131.582,75


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Junho-17






NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1137 1137 - 000900784 - ISS abr/17 16/jun/17 311,04

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2723 2723 - 003949685 - ISS abr/17 16/jun/17 149,39

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2723 2723 - 003949685 - ISS abr/17 16/jun/17 149,39

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34045 34045 - 003022122 - ISS abr/17 16/jun/17 5.570,82

NV003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4558 4558 - 003802330 - ISS abr/17 16/jun/17 3.713,88















NV003984 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2652 Retenção Imp. Fonte - 586837 - 3 mar/17 20/jun/17 715,77















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Junho-17





















NV003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 89.280,43







NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1467 1467 - 043316033 - ISS abr/17 16/jun/17 3.544,89

NV003985 PREF TUPA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22822 22822 - 045517604 - ISS abr/17 16/jun/17 3.544,87


















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Junho-17

























NV003985 EMPRESA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA VALE Força e Luz 20599588/3 P.1 mai/17 26/jun/17 3.906,62



NV003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 156.727,47



NV003986SAEV - SUPERINTENDENCIA DE AGUA,ESGOTO E MEIO

AMBIENTE VOTUPORANGAÁgua 100140000241600001 P.1 mai/17 07/jun/17 779,69









NV003986PREF VOTUPORANGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

VOTUPORANGA




VOTUPORANGAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16666 16666 - 005497348 - ISS abr/17 20/jun/17 1.344,13

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Junho-17



VOTUPORANGA










































NV003986 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A Força e Luz 38528460/19 P.1 mai/17 23/jun/17 1.810,78



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Junho-17



NV003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 173.101,92




NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34050,02 34050,02 - 003022122 - ISS abr/17 16/jun/17 9.809,39

NV004956 PREF LIMEIRA - PREFEITURA MINICIPAL DE LIMEIRA ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4559 4559 - 003802330 - ISS abr/17 16/jun/17 1.089,93

NV004956 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34050,02 34050,02 - 003022122 - INSS abr/17 20/jun/17 26.975,85





NV004956 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34050,02 34050,02 - 003022122 - IRRF abr/17 20/jun/17 3.678,52




















NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34050,02 Retenção Imp. Fonte - 605769 - 3 abr/17 20/jun/17 11.403,42

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34050,02 Retenção Imp. Fonte - 605769 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -11.403,42

NV004956 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34050,02 Retenção Imp. Fonte - 605769 - 4 abr/17 20/jun/17 11.403,42











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Junho-17






NV004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 273.759,08








































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Junho-17





NV004957 PREF JAU - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34051 34051 - 003022122 - ISS abr/17 26/jun/17 3.028,12


NV004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 115.672,22






NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PENAPOLISISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7835 7835 - 047497367 - ISS abr/17 16/jun/17 2.030,48

NV004958PREF PENAPOLIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE

PENAPOLIS














NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7757,02 Retenção Imp. Fonte - 582609 - 3 mar/17 20/jun/17 3.147,24

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7757,02 Retenção Imp. Fonte - 582609 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -3.147,24

NV004958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7757,02 Retenção Imp. Fonte - 582609 - 4 mar/17 20/jun/17 3.147,24














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Junho-17
















NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE Água 17001587670/7 P.1 mai/17 23/jun/17 131,90

NV004958 DAEP DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE Água 1700158767076 P.1 mai/17 23/jun/17 131,90




NV004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 248.078,13



NV004959SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E

MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHÁgua 8885719/8 P.1 abr/17 07/jun/17 833,90





NV004959SAEMAS - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E

MEIO AMBIENTE DE SERTAOZINHForça e Luz 8885719/13 P.1 mai/17 12/jun/17 545,97




NV004959PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SERTAOZINHOISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7834 7834 - 047497367 - ISS abr/17 20/jun/17 2.056,17

NV004959PREF SERTAOZINHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE

SERTAOZINHO







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Junho-17







































NV004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 400.676,49






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Junho-17


NV004960PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE

ITAQUAQUECETUBA




ITAQUAQUECETUBAISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16669 16669 - 005497348 - ISS abr/17 16/jun/17 2.600,18


ITAQUAQUECETUBA








NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES 132 - 043217280 - IRRF abr/17 20/jun/17 1.949,55





NV004960 RECEITA FEDERAL IRRF-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 5140 - 060924040 - IRRF abr/17 20/jun/17 1.949,55






















NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, Retenção Imp. Fonte - 606759 - 3 abr/17 20/jun/17 6.043,62

NV004960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, Retenção Imp. Fonte - 606759 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -6.043,62





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Junho-17











NV004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 87.138,79

NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES


NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16668 16668 - 005497348 - ISS abr/17 12/jun/17 2.800,79




NV004962 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E




























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Junho-17


























NV004962 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL GRANDE SÃO PAULO 420.423,63

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transportes de Documentos 291 P.1 abr/17 01/jun/17 1.078,63

NV006958 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transportes de Documentos 291 P.1 abr/17 01/jun/17 229,68

NV006958 ESTAGIARIOS Diversos Valores a PagarBOLSA AUXILIO REF MAI/17

P.1mai/17 01/jun/17 750,00


P.1mai/17 01/jun/17 750,00


P.1mai/17 01/jun/17 750,00


P.1mai/17 01/jun/17 750,00

NV006958TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO -

CAMPINASValor Original de Depósito para Recursos 00109208620175150004 P.1 mai/17 02/jun/17 175.518,20

NV006958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar 1 Restituição Marilia P.1 abr/17 05/jun/17 281.402,88

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 39843 P.1 fev/17 05/jun/17 1.035,77

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 77582 P.1 fev/17 05/jun/17 803,49


NV006958 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 121 P.1 abr/17 05/jun/17 2.240,75

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Junho-17




NV006958 G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A Serviços de Instalação,Atendimento e Suporte a Ambiente de Rede 7832 P.1 abr/17 05/jun/17 24.216,35


NV006958 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 16672 GLOSA A P.1 abr/17 05/jun/17 -12.177,88

NV006958 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16672 P.1 abr/17 05/jun/17 272.415,03

NV006958 HENRIQUE GUILHERME SCARLATO MIRANDA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas

BLOQUEIO

JUD.PROC.00011489720115

150008HENRI P.1

jun/17 06/jun/17 15.833,01

NV006958 ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA Software - Valor Corrigido 47577 P.1 fev/17 08/jun/17 21.524,32



MOGI DAS CRUZESISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16672 16672 - 005497348 - ISS abr/17 12/jun/17 6.629,90


NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-314 314 - 007233889 - INSS abr/17 20/jun/17 267,90


NV006958 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP-nf-315 315 - 007233889 - INSS abr/17 20/jun/17 1.410,83



NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-77582 77582 - 001644731 - IRRF fev/17 20/jun/17 11,35


NV006958 RECEITA FEDERAL IRRF-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7832 7832 - 059057992 - IRRF abr/17 20/jun/17 387,05


NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577 Retenção Imp. Fonte - 574766 - 5 fev/17 20/jun/17 83,41

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577 Retenção Imp. Fonte - 574766 - 5 - Canceladofev/17 20/jun/17 -83,41

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577 Retenção Imp. Fonte - 574766 - 6 fev/17 20/jun/17 83,41

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7676 Retenção Imp. Fonte - 585634 - 3 mar/17 20/jun/17 85,27


NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7688 Retenção Imp. Fonte - 590744 - 3 mar/17 20/jun/17 1.353,44

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7688 Retenção Imp. Fonte - 590744 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -1.353,44

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7688 Retenção Imp. Fonte - 590744 - 4 mar/17 20/jun/17 1.353,44


NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-2288 Retenção Imp. Fonte - 593998 - 4 mar/17 20/jun/17 598,83

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-2288 Retenção Imp. Fonte - 593998 - 4 mar/17 20/jun/17 43,19

NV006958 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-78579 Retenção Imp. Fonte - 607383 - 8 mar/17 20/jun/17 119,25

NV006958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos 4_Ref Abril 17 P.1 abr/17 21/jun/17 15.338,54

NV006958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Valor Original de Depósito para Recursos Guia n°6_ref 04_17 P.1 mai/17 21/jun/17 44.820,59

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Junho-17


NV006958 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Taxa de Administração - Estagiarios 3045#86220 P.1 mai/17 23/jun/17 80,00




NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 73963 P.1 abr/17 27/jun/17 799,35

NV006958 CTIS TECNOLOGIA S/A Serviços de Impressão 79611 P.1 abr/17 27/jun/17 2.574,94

NV006958 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jun/17 30/jun/17 27,45

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.356.267/05/17 P.1 mai/17 30/jun/17 15.658,93

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.358.766/04/17 P.1 abr/17 30/jun/17 15.439,88

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.362.508/02/17 P.1 fev/17 30/jun/17 15.670,46

NV006958 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 01.409.951/16 P.1 set/16 30/jun/17 13.585,05

NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários 732967 abr/17 30/jun/17 262,08








NV006958 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tickets Estagiários 744613 mar/17 30/jun/17 312,00








NV006958 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 1.026.564,85

NV006959 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO REF MAI/17 mai/17 01/jun/17 681,25

NV006959 VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP Outros Serviços 503 P.1 abr/17 01/jun/17 17.785,11

NV006959 ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL Serviço de Recepçao Poupatempo 2842 P.1 abr/17 02/jun/17 24.216,78






NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_32-17NV P.1 mai/17 06/jun/17 204,10




NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1127 1127 - 000900784 - ISS mar/17 12/jun/17 143,54


NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-19048 19048 - 002991559 - ISS abr/17 12/jun/17 40,00



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Junho-17




NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2842 - 068000199 - ISS abr/17 12/jun/17 579,70

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2842 - 068000199 - ISS abr/17 12/jun/17 4.347,71

NV006959 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-503 503 - 068241900 - ISS abr/17 12/jun/17 831,48

NV006959 MARIO MILANELLO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTSI_34-17NV P.1 mai/17 14/jun/17 32,00

NV006959 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 19048 P.1 abr/17 14/jun/17 760,00

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240760663526 P.1 jun/17 16/jun/17 7,03

NV006959 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/06/21001353-5 P.1 jun/17 16/jun/17 812,86

NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 1923 P.1 mai/17 19/jun/17 330,97

NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1127 1127 - 000900784 - INSS mar/17 20/jun/17 789,48



NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2842 - 068000199 - INSS abr/17 20/jun/17 2.550,65



NV006959 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-503 503 - 068241900 - INSS abr/17 20/jun/17 675,21







NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2842 - 068000199 - IRRF abr/17 20/jun/17 289,85

NV006959 RECEITA FEDERAL IRRF-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2842 - 068000199 - IRRF abr/17 20/jun/17 2.173,86



NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM Retenção Imp. Fonte - 574877 - 3 mar/17 20/jun/17 1.544,10


NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM Retenção Imp. Fonte - 574877 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -1.544,10
















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NV006959 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-Retenção Imp. Fonte - 607318 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -333,74












NV006959 ALTERTEL SIST. E SERV. ELETRÔNICOS LTDA - ME Material de Escritório 5083 P.1 mai/17 21/jun/17 249,00

NV006959 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instal (Contratos/Esporádicos) 1867 P.1 mar/17 21/jun/17 330,97


NV006959 FORTT DO BRASIL LTDA - EPP Outras Imobilizações/Valor Corrigido 2477 P.1 mai/17 26/jun/17 1.100,00



NV006959 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 19139 P.1 mai/17 30/jun/17 760,00



NV006959 TOTAL POUPATEMPO LUZ 344.993,40

NV006960 DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. Serviço de Atendimento Poupatempo 37 P.1 abr/17 01/jun/17 46.570,31





NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 77574 GLOSA/INSS fev/17 05/jun/17 -76,80

NV006960 CTIS TECNOLOGIA S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 77574 GLOSA/ISS_TS fev/17 05/jun/17 -11,34


NV006960 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 119 P.1 abr/17 05/jun/17 191,85




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Junho-17


NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTC_17-17NV P.1 mai/17 06/jun/17 239,64

NV006960 WALDECILA O.N.B. CAMARGO Auxílio Funeral AUXILIO FUNERAL 011/17 mai/17 06/jun/17 850,00


NV006960 JULIANA MOREIRA DA S IVASE CAMPINAS ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 466 P.1 mai/17 09/jun/17 320,00


NV006960 DEPEJOTA DE PARTICIPAÇÕES LTDA Aluguéis ALUGUEL (BEL) PPT mai/17 12/jun/17 48.000,00

NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 135919 P.1 abr/17 12/jun/17 632,45

NV006960 NOVA EDIÇÃO COMPÊNDIOS E PALESTRAS LTDA Aluguéis ALUGUEL (ALS) PPT mai/17 12/jun/17 72.000,00




NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-135919 135919 - 000028986 - ISS abr/17 12/jun/17 35,01

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18832 18832 - 067668194 - ISS abr/17 12/jun/17 2.294,56

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR 238 - 018379306 - ISS abr/17 12/jun/17 182,69

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-37 37 - 060911690 - ISS abr/17 12/jun/17 17.482,32

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-37 37 - 060911690 - ISS abr/17 12/jun/17 2.362,48

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-3794 3794 - 009567212 - ISS abr/17 12/jun/17 11,61

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-506 506 - 068241900 - ISS abr/17 12/jun/17 692,35

NV006960 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-82 82 - 004335887 - ISS abr/17 12/jun/17 915,72


NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTC_18-17NV P.1 jun/17 14/jun/17 106,00


NV006960 SANASA CAMPINAS Água 1664949/2017 P.1 mai/17 16/jun/17 17.371,26





NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-37 37 - 060911690 - INSS abr/17 20/jun/17 48.076,38


NV006960 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-3794 3794 - 009567212 - INSS abr/17 20/jun/17 33,00







NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR 238 - 018379306 - IRRF abr/17 20/jun/17 54,81

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-37 37 - 060911690 - IRRF abr/17 20/jun/17 6.555,87

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-37 37 - 060911690 - IRRF abr/17 20/jun/17 885,93

NV006960 RECEITA FEDERAL IRRF-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-56355 56355 - 090347840 - IRRF abr/17 20/jun/17 11,85




NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-34 Retenção Imp. Fonte - 580729 - 3 mar/17 20/jun/17 23.014,21


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Junho-17


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-34 Retenção Imp. Fonte - 580729 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -23.014,21




NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-133728 Retenção Imp. Fonte - 581673 - 3 mar/17 20/jun/17 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-133728 Retenção Imp. Fonte - 581673 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A-nf-133728 Retenção Imp. Fonte - 581673 - 4 mar/17 20/jun/17 32,55

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO Retenção Imp. Fonte - 581702 - 3 mar/17 20/jun/17 169,90

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO Retenção Imp. Fonte - 581702 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -169,90


























NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-55655 Retenção Imp. Fonte - 594856 - 3 mar/17 20/jun/17 55,10

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-55655 Retenção Imp. Fonte - 594856 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -55,10


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-55655 Retenção Imp. Fonte - 594856 - 4 - Canceladomar/17 20/jun/17 -55,10


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO Retenção Imp. Fonte - 600810 - 3 abr/17 20/jun/17 169,90

NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO Retenção Imp. Fonte - 600810 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -169,90


NV006960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-THYSSENKRUP ELEVADORES S/A-nf-56355 Retenção Imp. Fonte - 607124 - 3 abr/17 20/jun/17 55,10



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Junho-17











NV006960 UNIFOGO SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 1887 P.1 abr/17 21/jun/17 311,83

NV006960 ELIZABETE HELENA VIANA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTC_20-17NV P.1 jun/17 26/jun/17 31,00

NV006960 LHS SERVIÇOS EIRELE - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 246 P.1 mai/17 26/jun/17 643,00



NV006960 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Limpeza e Conservação 3794 P.1 abr/17 30/jun/17 255,39

NV006960 ELEVADORES ATLAS SHINDLER S/A Elevadores 138347 P.1 mai/17 30/jun/17 632,45

NV006960 JOSIANE DE JESUS SOUZA VIDRAÇARIA - ME Outras Despesas Antecipadas PEDIDO DE COMPRA 35762 jun/17 30/jun/17 3.727,00

NV006960 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 788.996,24

NV006961 BOOMER EXPRESS LTDA - ME Transporte de Documentos (motoboy) 288 P.1 abr/17 01/jun/17 4.204,96



NV006961 EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 67293 P.1 mai/17 01/jun/17 2.000,00




NV006961 CREL ELEVADORES LTDA. Elevadores 104504 P.1 abr/17 02/jun/17 858,15




NV006961 SANTOMARENSE EMPREENDIMENTOS PART. E AGROP. Aluguéis ALUGUEL PPT SANTO mai/17 05/jun/17 285.106,06


NV006961 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1828 P.1 abr/17 07/jun/17 6.753,34

NV006961 EDNA DE FATIMA PURIFICAÇAO DIAS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC,00499 jun/17 07/jun/17 41.350,16


NV006961 SIMONE TOMOYOSSE Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTA 012-17NV P.1 mai/17 07/jun/17 27,40




NV006961 AQUABOX COM. DE ESQUAD. E VIDRAÇARIA LTDA-ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 160 P.1 mai/17 12/jun/17 10.510,00

NV006961 AQUABOX COM. DE ESQUAD. E VIDRAÇARIA LTDA-ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 160 TARIFA ORDEM DE 12/jun/17 -46,54




NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1980 1980 - 005003257 - ISS fev/17 12/jun/17 1.284,11

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-26264 26264 - 011832260 - ISS mai/17 12/jun/17 40,00

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NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2758 2758 - 003949685 - ISS abr/17 12/jun/17 1.638,32

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-38 38 - 060911690 - ISS abr/17 12/jun/17 16.440,44

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA.-nf-38 38 - 060911690 - ISS abr/17 12/jun/17 1.957,19

NV006961 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-505 505 - 068241900 - ISS abr/17 12/jun/17 1.012,89

NV006961 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO Força e Luz 1881 P.1 mai/17 14/jun/17 40.511,95



NV006961 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 222233825 ALGAR mai/17 20/jun/17 3.642,50

NV006961 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 222323621 ALGAR P.1 mai/17 20/jun/17 2.661,77


NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-26264 26264 - 011832260 - INSS mai/17 20/jun/17 88,00




NV006961 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME-nf-3789 3789 - 009567212 - INSS abr/17 20/jun/17 33,00





















NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-103660 Retenção Imp. Fonte - 582762 - 2 mar/17 20/jun/17 41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-103660 Retenção Imp. Fonte - 582762 - 2 - Canceladomar/17 20/jun/17 -41,85

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CREL ELEVADORES LTDA.-nf-103660 Retenção Imp. Fonte - 582762 - 3 mar/17 20/jun/17 41,85








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Junho-17
















NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP-nf-25842 Retenção Imp. Fonte - 594863 - 3 abr/17 20/jun/17 37,20





NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1980 Retenção Imp. Fonte - 609905 - 3 fev/17 20/jun/17 1.194,22

NV006961 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1980 Retenção Imp. Fonte - 609905 - 3 - Canceladofev/17 20/jun/17 -1.194,22






NV006961 SISTECNICA COMÉRCIO IMP. DE EQUIP. DE INF. LTDA Bens de Uso Não Imobilizados 18601 P.1 mai/17 22/jun/17 236,28





NV006961 DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME Limpeza e Conservação 3789 P.1 abr/17 28/jun/17 267,00

NV006961 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE Água 64500041684251 P.1 mai/17 28/jun/17 6.349,78


NV006961 2A SISTEMA AMBIENTAL LTDA-EPP Limpeza e Conservação 26264 P.1 mai/17 30/jun/17 634,80






NV006961 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 1.542.087,19



NV006962 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA - ME Ar Condicionado 2877 P.1 abr/17 02/jun/17 5.800,00


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Junho-17






NV006962 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 115#84670 P.1 abr/17 05/jun/17 206,70



NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_034-17N P.1 mai/17 05/jun/17 393,40


NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_035-17N P.1 mai/17 07/jun/17 125,00







NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Condomínios CONDOMÍNIO PPT S. J. DOS mai/17 16/jun/17 20.364,86

NV006962 PRODESP - FUNDO FIXO Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTJ_036-17N P.1 jun/17 16/jun/17 470,00



NV006962 INSS - FORNECEDORES DE SERVICOS INSS-CTIS TECNOLOGIA S/A - 79614 79614 - 001644 mar/17 20/jun/17 228,99







NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18829 18829 - 067668194 - ISS abr/17 20/jun/17 916,41

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-26 26 - 004335887 - ISS abr/17 20/jun/17 494,26

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2843 - 068000199 - ISS abr/17 20/jun/17 2.236,14

NV006962 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2843 - 068000199 - ISS abr/17 20/jun/17 9.643,36










NV006962 RECEITA FEDERAL IRRF-CTIS TECNOLOGIA S/A-nf-79614 79614 - 001644 mar/17 20/jun/17 20,82




NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-6440 Retenção Imp. Fonte - 581657 - 3 mar/17 20/jun/17 599,79

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Junho-17


NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-6440 Retenção Imp. Fonte - 581657 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -599,79


NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP-nf-6440 Retenção Imp. Fonte - 581657 - 4 - Canceladomar/17 20/jun/17 -599,79
















NV006962 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7719 Retenção Imp. Fonte - 589801 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -188,66



























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Junho-17






NV006962 CONDOMINIO SHOPPING COLINAS Força e Luz ENERGIA PPT S. J. DOS mai/17 21/jun/17 5.287,01






NV006962 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.292.301/05/17 P.1 mai/17 30/jun/17 1.131,17

NV006962 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 522.119,69


NV006963 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11000-1.018.879/05/17 P.1 mai/17 01/jun/17 2.638,72






NV006963 GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA Ar Condicionado 48771 P.1 abr/17 05/jun/17 356,51

NV006963 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 2725 - GLOSA CONF. abr/17 05/jun/17 -1.190,60


NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Material de Informatica FFIXO PTS 26 -17NV P.1 mai/17 07/jun/17 70,00

NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Material de Informatica FFIXO PTS 26 -17NV P.1 mai/17 07/jun/17 265,10

NV006963 EDSON CERACHI Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00001 jun/17 07/jun/17 333.258,75

NV006963 MARIA APARECIDA CARDOSO Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00028 jun/17 07/jun/17 13.631,91


NV006963 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1475 P.1 abr/17 08/jun/17 26.977,48


NV006963 INTERFRIO MECÂNICA DE REFRIGERAÇÃO LTDA Ar Condicionado 1230 P.1 mai/17 09/jun/17 15.800,00




NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1475 1475 - 044597144 - ISS abr/17 12/jun/17 611,13

NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-nf-19047 19047 - 002991559 - ISS abr/17 12/jun/17 37,17







NV006963 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-48771 48771 - 001797423 - ISS abr/17 12/jun/17 19,94

NV006963 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 19047 P.1 abr/17 14/jun/17 706,33



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NV006963 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1475 1475 - 044597144 - INSS abr/17 20/jun/17 2.968,22











NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2725 2725 - 003949685 - IRRF abr/17 20/jun/17 1.169,54



NV006963 RECEITA FEDERAL IRRF-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-48771 48771 - 001797423 - IRRF abr/17 20/jun/17 3,99













NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA-nf-48337 Retenção Imp. Fonte - 589769 - 3 mar/17 20/jun/17 18,55

















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Junho-17





NV006963 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-Retenção Imp. Fonte - 607379 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -951,32













NV006963 CANDIDA R SCHWENCH Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTS 28 -17NV P.1 jun/17 22/jun/17 268,36



NV006963 FACAR LOG TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI Transportes (Veículos e Utilitários) 3753 P.1 mai/17 30/jun/17 560,00

NV006963 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação / Expedição 70455 jun/17 30/jun/17 71,62

NV006963 POLILIX TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA Limpeza e Conservação 19140 P.1 mai/17 30/jun/17 706,33

NV006963 TOTAL POUPATEMPO SÉ 1.302.154,29


NV006964 ESTAGIARIOS Diversos Valores a Pagar BOLSA AUXILIO REF MAI/17 mai/17 01/jun/17 1.461,25



NV006964 TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A Manutenção de Programa Produto 13618,02 P.1 mai/17 02/jun/17 2.527,81






NV006964 KIVER - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA Material de Escritório 1673 P.1 abr/17 06/jun/17 2.284,00








NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1481 1481 - 044597144 - ISS abr/17 12/jun/17 472,62




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Junho-17





NV006964 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO Água 710 ISS OURO 01818791 mai/17 12/jun/17 27,50

NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240753877425 P.1 jun/17 16/jun/17 4,88


NV006964 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 17/06/22000850-0 P.1 jun/17 20/jun/17 5.536,13

NV006964 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - Impostos e Taxas IPTÚ PPT ITAQUERA REF. jun/17 20/jun/17 1.016,62











NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-TASK SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO S.A-nf-13618,02 13618,02 - 028708477 - IRRF mai/17 20/jun/17 40,40

NV006964 RECEITA FEDERAL IRRF-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1978 1978 - 005003257 - IRRF abr/17 20/jun/17 1.034,14


























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Junho-17








NV006964 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-Retenção Imp. Fonte - 607314 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -1.876,74












NV006964 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1864 P.1 mai/17 21/jun/17 1.578,43




NV006964 ALGAR TELECOM S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 219870608 P.1 abr/17 26/jun/17 2.987,46



NV006964 ROBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00022428020 jun/17 28/jun/17 58.067,98


NV006964 ELETROTEM COMERCIAL LTDA Ar Condicionado 24292 P.1 mai/17 30/jun/17 872,80

NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Mat e Serv Rep Adap Imóveis e Instalações (Contratos / Esporádicos) 70502 jun/17 30/jun/17 92,77

NV006964 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Materiais de Preparação / Expedição 70502 jun/17 30/jun/17 143,23






NV006964 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 1.275.759,44




NV006965 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 11548-1.033.302/05/17 P.1 mai/17 01/jun/17 2.192,75



NV006965 GEFOKAL SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO LTDA Divulgação 2247 P.1 mai/17 02/jun/17 4.350,00

NV006965 ALTERTEL SIST. E SERV. ELETRÔNICOS LTDA - ME Material de Escritório 5076 P.1 mai/17 05/jun/17 2.531,50

NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_009-17NV P.1 mai/17 05/jun/17 430,44

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NV006965 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 116#84671 P.1 abr/17 05/jun/17 25,60



NV006965 OLIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 15054 P.1 mai/17 05/jun/17 343,30




NV006965 VANDERLEI GARCIA DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TARB.PROC.10022 jun/17 07/jun/17 28.314,83


NV006965 COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP Outros Serviços 1470 P.1 abr/17 09/jun/17 18.643,56






NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1110 1110 - 000900784 - ISS abr/17 16/jun/17 744,11

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1121 1121 - 000900784 - ISS mar/17 16/jun/17 744,10

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO ISS-COMERCIAL BARCELOS EIRELI - EPP-nf-1470 1470 - 044597144 - ISS abr/17 16/jun/17 423,04

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2750 2750 - 003949685 - ISS abr/17 16/jun/17 2.195,55

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2845 - 068000199 - ISS abr/17 16/jun/17 3.000,07

NV006965 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2845 - 068000199 - ISS abr/17 16/jun/17 13.320,84

NV006965 ANDREA TASSIN Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTB_010-17NV P.1 jun/17 19/jun/17 552,78




















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NV006965 AIR CARE DO BRASIL LTDA Ar Condicionado 1862,01 P.1 mai/17 21/jun/17 3.503,40



NV006965 MAX TOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 423 P.1 mai/17 22/jun/17 1.320,00

NV006965 MAX TOP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 423 TARIFA BANCÁRIA - 22/jun/17 -8,80

NV006965 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1721 P.1 mai/17 22/jun/17 890,00

NV006965 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA Serviço Médico 1945 P.1 mai/17 22/jun/17 350,00


NV006965 LHS SERVIÇOS EIRELE - ME Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 247 P.1 mai/17 26/jun/17 3.068,55



NV006965 LUCIANO NUNES DA SILVA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.00007450620 jun/17 28/jun/17 9.331,95

NV006965 VANDERLEI GARCIA DOS SANTOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.10022 jun/17 28/jun/17 2.782,93






NV006965 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 864.355,14







NV006966 SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 2738 glosa a P.1 mar/17 05/jun/17 -132,49



NV006966 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 34277 P.1 abr/17 09/jun/17 80.620,46







NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG008-17 NV P.1 jun/17 13/jun/17 190,87

NV006966 BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Serviço de Recepçao Poupatempo 34285 P.1 mar/17 16/jun/17 15.249,19




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Junho-17









NV006966 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34285 34285 - 003022122 - INSS mar/17 20/jun/17 2.074,72













NV006966 RECEITA FEDERAL IRRF-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34285 34285 - 003022122 - IRRF mar/17 20/jun/17 282,92

























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Junho-17








NV006966 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-33904 Retenção Imp. Fonte - 592804 - 3 mar/17 20/jun/17 4.784,90



















NV006966 SAAE GUARULHOS SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E Água 450146/22 P.1 mai/17 20/jun/17 7.134,67


NV006966 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXOPTG009-17 NV P.1 jun/17 23/jun/17 561,99

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1123 1123 - 000900784 - ISS mar/17 26/jun/17 1.579,27

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1132 1132 - 000900784 - ISS abr/17 26/jun/17 1.650,08

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2738 2738 - 003949685 - ISS abr/17 26/jun/17 1.046,48

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2738 2738 - 003949685 - ISS abr/17 26/jun/17 1.046,48

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34277 34277 - 003022122 - ISS abr/17 26/jun/17 1.994,32

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34277 34277 - 003022122 - ISS abr/17 26/jun/17 6.862,81

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34285 34285 - 003022122 - ISS mar/17 26/jun/17 377,22

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34285 34285 - 003022122 - ISS mar/17 26/jun/17 1.298,08

NV006966 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-504 504 - 068241900 - ISS abr/17 26/jun/17 831,48

NV006966 BANDEIRANTE ENERGIA S.A Força e Luz 794021 P.1 mai/17 27/jun/17 39.746,90



NV006966 MARIA CRISTINA SANTANA Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.01422009315 jun/17 28/jun/17 16.613,94


NV006966 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 756.510,20



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Junho-17



NV006967 DEIVISONTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP Transportes (Veículos e Utilitários) 117#84672 P.1 abr/17 05/jun/17 1.064,10



NV006967 CLARO S.A Comunicações - Despesas Telefônicas 0240740070560 P.1 mai/17 06/jun/17 32,17

NV006967 ALDO LUIZ CAMPOS Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00010 jun/17 07/jun/17 6.553,15




NV006967 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.289.586/02/17 P.1 fev/17 09/jun/17 2.614,26


NV006967 TELEFONICA BRASIL S/A Comunicações - Despesas Telefônicas 00.290.397/01/17 P.1 jan/17 09/jun/17 3.047,15





NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0010-17N P.1 mai/17 13/jun/17 301,31



NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2599 2599 - 009168249 - ISS abr/17 16/jun/17 676,00

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34201 34201 - 003022122 - ISS abr/17 16/jun/17 880,23

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34201 34201 - 003022122 - ISS abr/17 16/jun/17 3.329,58

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34201 34201 - 003022122 - ISS abr/17 16/jun/17 794,30

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34201 34201 - 003022122 - ISS abr/17 16/jun/17 3.004,52

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34286 34286 - 003022122 - ISS mar/17 16/jun/17 420,28

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34286 34286 - 003022122 - ISS mar/17 16/jun/17 1.589,74

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-501 501 - 068241900 - ISS abr/17 16/jun/17 581,57

NV006967 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5644 5644 - 008850292 - ISS abr/17 16/jun/17 433,51

NV006967 VIP LASER PROD. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA - ME Manutenção de Equipamentos de Informática 3496 P.1 mai/17 16/jun/17 330,00

NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 675 P.1 mar/17 19/jun/17 5.851,80

NV006967 ECONTHERM CLIMATIZAÇÃO LTDA -ME Ar Condicionado 686 P.1 abr/17 19/jun/17 5.966,00















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Junho-17















NV006967 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 582893 - 3 mar/17 20/jun/17 1.007,92
































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Junho-17



NV006967 ANTONIO CARLOS MARQUES RODRIGUES Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO PTR 0011-17N P.1 jun/17 21/jun/17 170,85



NV006967 ROGERIO DOS SANTOS QUEIROZ Indenizações Sobre Processos Trabalhistas DEP.JUD.TRAB.PROC.00016 jun/17 28/jun/17 48.373,93



NV006967 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 609.647,23


NV006968 MADEREIRA CARVALHO LTDA CH49 26-05-17 PGTO_ID#46577 PEDIDO DE COMPR mai/17 09/jun/17 3.224,00












NV006968 SONIA DOS ANJOS MEDICI Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_05_17NV P.1 mai/17 09/jun/17 132,10





NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18833 18833 - 067668194 - ISS abr/17 12/jun/17 1.003,84

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-CIMAX COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR 240 - 018379306 - ISS abr/17 12/jun/17 182,69

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2847 - 068000199 - ISS abr/17 12/jun/17 4.051,78

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL LTDA-nf- 2847 - 068000199 - ISS abr/17 12/jun/17 17.273,38

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-36 36 - 004335887 - ISS abr/17 12/jun/17 452,98

NV006968 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ISS-VANOLI INSTALAÇÕES LTDA - EPP-nf-502 502 - 068241900 - ISS abr/17 12/jun/17 692,35


NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING Aluguéis ALUGUEL PPT CAMPINAS mai/17 16/jun/17 52.557,85

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING Água CONDOMÍNIO PPT mai/17 16/jun/17 3.451,83

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING Água CONDOMÍNIO PPT mai/17 16/jun/17 4.533,27








NV006968 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-36 36 - 004335887 - INSS abr/17 20/jun/17 797,25


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Junho-17















































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Junho-17



















NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING Água ÁGUA (DETRAN) PPT mai/17 26/jun/17 1.715,19

NV006968 CONSÓRCIO EMPREENDEDOR CAMPINAS SHOPPING Aluguéis ALUGUEL (DETRAN) PPT mai/17 26/jun/17 27.785,87




NV006968 SONIA DOS ANJOS MEDICI Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) FFIXO_PTPC_06_17NV P.1 mai/17 30/jun/17 105,00



NV006968 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 627.588,07

NV006969 DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP Vigilãncia 1590 P.1 abr/17 05/jun/17 15.603,28

NV006969 EDILAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Aluguéis ALUGUEL GALPÃO mai/17 12/jun/17 21.436,65

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1590 1590 - 009634979 - ISS abr/17 16/jun/17 379,91

NV006969 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA ISS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8038 8038 - 096647755 - ISS abr/17 16/jun/17 211,90

NV006969 LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA Limpeza e Conservação 8038 P.1 abr/17 19/jun/17 3.320,39


NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1590 1590 - 009634979 - INSS abr/17 20/jun/17 1.939,51

NV006969 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8038 8038 - 096647755 - INSS abr/17 20/jun/17 466,17

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf-1590 1590 - 009634979 - IRRF abr/17 20/jun/17 189,96

NV006969 RECEITA FEDERAL IRRF-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-8038 8038 - 096647755 - IRRF abr/17 20/jun/17 42,38

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf- Retenção Imp. Fonte - 574796 - 3 mar/17 20/jun/17 365,11


NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DUBBAI SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-EPP-nf- Retenção Imp. Fonte - 574796 - 4 - Canceladomar/17 20/jun/17 -547,65


NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 589751 - 3 mar/17 20/jun/17 78,82

NV006969 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf- Retenção Imp. Fonte - 589751 - 4 mar/17 20/jun/17 118,24

NV006969 SABESP - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE Água 6450042507001 P.1 jun/17 21/jun/17 53,94


NV006969 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO Força e Luz 2539 P.1 jun/17 22/jun/17 1.128,49

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Junho-17


NV006969 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL 46.279,56



NV006977 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4909 P.1 fev/17 06/jun/17 82.921,21

NV006977 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4910 P.1 fev/17 06/jun/17 79.403,48

NV006977 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5014#83787 P.1 mar/17 06/jun/17 33.491,36

NV006977 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5015#83786 P.1 mar/17 06/jun/17 31.790,04





NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1480 1480 - 043316033 - ISS abr/17 16/jun/17 10.416,67

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18815 18815 - 067668194 - ISS abr/17 16/jun/17 804,22

NV006977 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5603 5603 - 008850292 - ISS abr/17 16/jun/17 523,22
































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Junho-17












NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 871 P.1 fev/17 29/jun/17 119.105,25

NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 872 P.1 fev/17 29/jun/17 122.771,28

NV006977 3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 889 P.1 mar/17 29/jun/17 91.127,03


NV006977 TOTAL POUPATEMPO BAURU 1.155.331,99






NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18839 18839 - 067668194 - ISS abr/17 13/jun/17 1.279,19

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22810 22810 - 045517604 - ISS abr/17 13/jun/17 3.001,06

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-47 47 - 017215903 - ISS abr/17 13/jun/17 379,09

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7825 7825 - 047497367 - ISS abr/17 13/jun/17 24.008,52

NV006978 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE 920 - 001259348 - ISS mai/17 13/jun/17 3.001,07



NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-47 47 - 017215903 - INSS abr/17 20/jun/17 1.042,49


NV006978 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE 920 - 001259348 - INSS mai/17 20/jun/17 11.003,91
















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Junho-17

































NV006978 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 1.146.649,72







NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105640 105640 - 000146889 - ISS abr/17 12/jun/17 3.480,75

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-1120 1120 - 000900784 - ISS abr/17 12/jun/17 1.182,07

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2724 2724 - 003949685 - ISS abr/17 12/jun/17 618,33

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA EIRELI-nf-2724 2724 - 003949685 - ISS abr/17 12/jun/17 618,33

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-34042 34042 - 003022122 - ISS abr/17 12/jun/17 8.701,84

NV007121 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO ISS-CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA-nf-4551 4551 - 003802330 - ISS abr/17 12/jun/17 5.221,10


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Junho-17







NV007121 RECEITA FEDERAL IRRF-GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA-nf-105640 105640 - 000146889 - IRRF abr/17 20/jun/17 2.610,55








































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Junho-17












NV007121 CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 4606 P.1 42856 30/jun/17 13.183,01



NV007121 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 1.054.243,48

NV007123 TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 5135 P.1 abr/17 01/jun/17 230.797,89







NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES 134 - 043217280 - ISS abr/17 16/jun/17 8.457,52

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16664 16664 - 005497348 - ISS abr/17 16/jun/17 8.457,51

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18823 18823 - 067668194 - ISS abr/17 16/jun/17 1.340,37

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 5135 - 060924040 - ISS abr/17 16/jun/17 8.460,04

NV007123 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5604 5604 - 008850292 - ISS abr/17 16/jun/17 1.519,78

NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES 134 - 043217280 - INSS abr/17 20/jun/17 25.392,98



NV007123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 5135 - 060924040 - INSS abr/17 20/jun/17 25.400,60
















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Junho-17


































NV007123 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1.149.818,28



NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3310 3310 - 004335887 - INSS mar/17 09/jun/17 1.223,77

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3310 3310 - 004335887 - ISS mar/17 09/jun/17 726,55





NV008121 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001077 200001077 - 038.059.846 - INSS abr/17 20/jun/17 27.230,75


NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18830 18830 - 067668194 - ISS abr/17 20/jun/17 858,58

NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001077 200001077 - 038.059.846 - ISS abr/17 20/jun/17 12.377,61

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Junho-17


NV008121 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-25 25 - 004335887 - ISS abr/17 20/jun/17 648,20





NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001077 200001077 - 038.059.846 - IRRF abr/17 20/jun/17 3.713,28


NV008121 RECEITA FEDERAL IRRF-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-3310 3310 - 004335887 - IRRF mar/17 20/jun/17 129,64








NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001064 Retenção Imp. Fonte - 589790 - 3 mar/17 20/jun/17 11.511,18













NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001077 Retenção Imp. Fonte - 602884 - 3 abr/17 20/jun/17 11.511,18

NV008121 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001077 Retenção Imp. Fonte - 602884 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -11.511,18











NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 200001203 GLOSA P.1 mai/17 30/jun/17 -6.708,67

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 200001203 GLOSA/A P.1 mai/17 30/jun/17 -15.338,54

NV008121 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200001203 P.1 mai/17 30/jun/17 192.719,42

NV008121 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 296.665,74


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Junho-17







NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES 133 - 043217280 - INSS abr/17 20/jun/17 11.055,60



NV008122 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 5136 - 060924040 - INSS abr/17 20/jun/17 11.058,92





































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Junho-17















NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES 133 - 043217280 - ISS abr/17 26/jun/17 2.895,93

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16667 16667 - 005497348 - ISS abr/17 26/jun/17 2.895,92

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18827 18827 - 067668194 - ISS abr/17 26/jun/17 1.048,86

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-TB SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 5136 - 060924040 - ISS abr/17 26/jun/17 2.896,79

NV008122 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-83 83 - 004335887 - ISS abr/17 26/jun/17 352,38




NV008122 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 510.729,41










NV008123 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE 913 - 001259348 - INSS mai/17 20/jun/17 16.191,87














página 116


Junho-17







NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1439 Retenção Imp. Fonte - 587026 - 3 mar/17 20/jun/17 2.109,07

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1439 Retenção Imp. Fonte - 587026 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -2.109,07

NV008123 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1439 Retenção Imp. Fonte - 587026 - 4 mar/17 20/jun/17 2.109,07




































NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1462 1462 - 043316033 - ISS abr/17 30/jun/17 2.267,82

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18828 18828 - 067668194 - ISS abr/17 30/jun/17 2.622,16

página 117


Junho-17


NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-STRATEGIC SECURITY CONS. SERVIÇOS LTDA-nf-27 27 - 004335887 - ISS abr/17 30/jun/17 833,37

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA-nf-7824 7824 - 047497367 - ISS abr/17 30/jun/17 2.267,81

NV008123 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-3P BRASIL-CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE 913 - 001259348 - ISS mai/17 30/jun/17 18.142,50



NV008123 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 836.771,89



NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 16671 GLOSA P.1 abr/17 05/jun/17 -11.063,34

NV009954 TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 16671 P.1 abr/17 05/jun/17 169.923,13




































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Junho-17








NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA-nf-16671 16671 - 005497348 - ISS abr/17 26/jun/17 10.712,50

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18819 18819 - 067668194 - ISS abr/17 26/jun/17 2.241,90

NV009954 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5602 5602 - 008850292 - ISS abr/17 26/jun/17 697,99

NV009954 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 255.687,41






NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18817 18817 - 067668194 - ISS abr/17 12/jun/17 1.518,65

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001075 200001075 - 038.059.846 - ISS abr/17 12/jun/17 8.001,12

NV009955 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5724 5724 - 008850292 - ISS abr/17 12/jun/17 374,34

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Serviços de Implantação e Operacionalização postos Poupatempo 200000610 - Restituição P.1 mai/17 19/jun/17 17.587,68



























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Junho-17


















NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 200001201 - DEP JUDICIAL mai/17 30/jun/17 -7.066,32

NV009955 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 200001201 - MULTA P.1 30/jun/17 -48.566,68


NV009955 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 306.915,81






NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18821 18821 - 067668194 - ISS abr/17 12/jun/17 2.035,93

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITADAS LTDA-nf-22819 22819 - 045517604 - ISS abr/17 12/jun/17 8.857,33

NV009956 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5601 5601 - 008850292 - ISS abr/17 12/jun/17 532,31


















página 120


Junho-17



























NV009956 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 288.259,57


NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO AluguéisALUGUEL PPT RIO CLARO

REF. MAI/17 P.1mai/17 12/jun/17 13.528,86

NV009957 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO CondomíniosCONDOMÍNIO PPT RIO

CLARO REF. MAI/17 P.1mai/17 12/jun/17 15.018,29






NV009957 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2601 2601 - 009168249 - INSS abr/17 20/jun/17 932,67


NV009957PREF RIO CLARO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO

CLAROISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001076 200001076 - 038.059.846 - ISS abr/17 20/jun/17 5.019,23


CLAROISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2601 2601 - 009168249 - ISS abr/17 20/jun/17 649,82


CLAROISS-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA- EPP-nf-2601 2601 - 009168249 - ISS abr/17 20/jun/17 169,58


CLAROISS-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-5670 5670 - 008850292 - ISS abr/17 20/jun/17 231,99




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Junho-17






NV009957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-GATTO & SILVA SEG. E VIG. PATRIMONIAL LTDA-

EPP-nf-2544Retenção Imp. Fonte - 581645 - 3 mar/17 20/jun/17 1.838,14








NV009957 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-ALT-TEC SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERAL LTDA-nf-


























NV009957 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 200001202 GLOSA P.1 mai/17 30/jun/17 -8.902,11


NV009957 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 299.968,25



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Junho-17






NV009958 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO ISS-ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A-nf-200001074 200001074 - 038.059.846 - ISS abr/17 12/jun/17 9.907,58












NV009958 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-PARTNER MANUTENÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA-nf-



























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Junho-17








NV009958 ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 200001200 glosa P.1 mai/17 30/jun/17 -22.143,57


NV009958 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 561.038,65


NV009959 CASTELLABATE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA AluguéisALUGUEL PPT TATUÍ REF.

MAI/17 P.1mai/17 12/jun/17 30.200,00







NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1476 1476 - 043316033 - ISS abr/17 20/jun/17 11.558,33

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18841 18841 - 067668194 - ISS abr/17 20/jun/17 1.775,60

NV009959 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI ISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-49 49 - 017215903 - ISS abr/17 20/jun/17 252,40






NV009959 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

18717Retenção Imp. Fonte - 586810 - 3 mar/17 20/jun/17 1.732,13

















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Junho-17


















NV009959 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 311.587,43


NV009960PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOTUCATUISS-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1474 1474 - 043316033 - ISS abr/17 09/jun/17 3.913,32


BOTUCATUISS-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-18834 18834 - 067668194 - ISS abr/17 09/jun/17 615,20


BOTUCATUISS-CRALIMP TECNOLOGIA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-nf-42 42 - 017215903 - ISS abr/17 09/jun/17 244,51












NV009960 RECEITA FEDERALPIS/COFINS/CSLL-CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-nf-

18710Retenção Imp. Fonte - 586886 - 3 mar/17 20/jun/17 1.478,03

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1932Retenção Imp. Fonte - 589766

- 3mar/17 20/jun/17 96,44


- 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -96,44


- 4mar/17 20/jun/17 96,44


- 3mar/17 20/jun/17 9,42




- 4mar/17 20/jun/17 9,42


- 3mar/17 20/jun/17 307,35




- 4mar/17 20/jun/17 307,35

página 125


Junho-17



- 3mar/17 20/jun/17 17,77




- 4mar/17 20/jun/17 17,77


- 3mar/17 20/jun/17 137,14




- 4mar/17 20/jun/17 137,14


- 3mar/17 20/jun/17 200,33




- 4mar/17 20/jun/17 200,33

NV009960 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-PROJECTO ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA-nf-1474Retenção Imp. Fonte - 606913

- 3abr/17 20/jun/17 9.098,50


- 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -9.098,50


- 4abr/17 20/jun/17 9.098,49


- 3abr/17 20/jun/17 466,86


- 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -466,86


- 4abr/17 20/jun/17 466,86


- 3fev/17 20/jun/17 213,00


- 3 - Canceladofev/17 20/jun/17 -213,00


- 4fev/17 20/jun/17 213,09


- 3abr/17 20/jun/17 21,30


- 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -21,30


- 4abr/17 20/jun/17 21,30


NV009960 ALEXANDRE LUPERCIO TRISTAO Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.PROC.00013

574420135150025ALE P.1jun/17 28/jun/17 52.135,83

NV009960 ALEXANDRE LUPERCIO TRISTAO Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.PROC.00013

981120135150025ALEX P.1jun/17 28/jun/17 52.106,91

NV009960 ANDREIA CRISTINA SOARES Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.PROC.00116

036520145150025ANDREI jun/17 28/jun/17 19.622,13

NV009960 DANIEL FREDERICO MARQUES Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.PROC.00025

769220135150025DANIEL jun/17 28/jun/17 15.244,58

NV009960 DENILSON DOS SANTOS PEREIRA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.00115992820

145150025DENILSON S P.1jun/17 28/jun/17 14.621,36

NV009960 DORIVAL ALEIXO DE SOUZA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.00117985020

145150025DORIVAL A P.1jun/17 28/jun/17 17.708,66

página 126


Junho-17


NV009960 JOYCE ROSALIA RODRIGUES DA SILVA Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.00110830820

145150025JOYC P.1jun/17 28/jun/17 9.629,15

NV009960 RUTHNEIA PEREIRA XAVIER Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.00103738520

145150025RUTHNEIA P X jun/17 28/jun/17 12.273,62

NV009960 SILVANA ALVES DE LIMA ZACHARIAS Indenizações Sobre Processos TrabalhistasDEP.JUD.TRAB.00021533520

135150025SILVANA P.1jun/17 28/jun/17 36.265,13


NV009960 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 470.757,10

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - CALLCENTER 1.682.700,25

TOTAL DISQUE POUPATEMPO - TELECOM 140.636,26

TOTAL GERENC. PROGRAMA POUPATEMPO 4.819.438,81

TOTAL HORAS DEDICADAS 899.727,18

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38.537.018,00

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CONTA 9049-2 - CONVÊNIO - Junho-17

EXTRATO DO BANCO DO BRASIL

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página 130



página 131



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página 133

EXTRATO DO SIAFEM UG 513191 - FUNDO SP II

Junho-17

página 134


Junho-17

página 135

EXTRATO DO SIAFEM - UG 513191 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Junho-17

v

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Junho-17

página 137


Junho-17

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Junho-17

(valores em Reais)

2.1 CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira 2.100.000,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 530.000,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Exploração Comercial - Anexo II 752.090,67

e) Recebimentos c/ Exploração Comercial (Aluguéis/Ações de Marketing/outros) - Anexo I 2.333.385,74

f) Recebimento ref. multa contratual -SUPREMO RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME 1.470,55

g) Transferência efetuada ref. ao recebimento da NF 693815 Itaú Unibanco em 15/02/17

h) Devolução a ser efetuada em mai/17 de Médicos PPT - Valor pago a maior em 28/04/17

i) Transferência a ser efetuada para conta Exploração Comercial ref. acerto de Maio/17

Da Conta Movimento Prodesp

Da Conta Condomínio

Da Conta Convênio

j) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Maio/17



Para Conta Convênio 10.210,95

k) Transferência a ser efetuada para conta Exploração Comercial ref. acerto de Junho/17


Da Conta Condomínio

Da Conta Convênio

l) Transferência a ser efetuada da conta Exploração Comercial ref. acerto de Junho/17


Para Conta Condomínio 9.000,00


TOTAL (A) 2.981.051,48 2.970.686,32 21.113,01

(0,00)

2.2 CONTA 18.637-6 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 100,00

b) Aplicação Financeira 0,00

c) Resgate de Aplicação Financeira -

TOTAL (A) 0,00 0,00 100,00

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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO2. EXPLORAÇÃO COMERCIAL - Junho-17

(valores em Reais)

-

2.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SPII Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação -

c) Resgate - -

d) Rendimento Bruto 324.363,46

TOTAL (B) 324.363,46 - 39.031.744,19



b) Aplicação 2.100.000,00

c) Resgate 530.000,00


TOTAL (C) 2.155.804,99 530.000,00 7.629.251,70

TOTAL (D = A + B + C) 5.461.219,93 3.500.686,32 46.682.208,90

página 140


CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIALJunho-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

CONDOMÍNIO

Condomínio Exploração Comercial

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Convênio Exploração Comercial -

TOTAL -

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

MOVIMENTO PRODESP

Exploração Comercial Movimento Prodesp 13.985,63 CPM BRAXIS S.A - NF 76186

Exploração Comercial Movimento Prodesp 57.093,49 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A -NF 17879

Exploração Comercial Movimento Prodesp 912,52 IRRF BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A -NF 17879

Exploração Comercial Movimento Prodesp 223,53 IRRF CPM BRAXIS S.A - NF 76186

Exploração Comercial Movimento Prodesp 36,99 CPC ARROW ECS BRASIL DIS NF 47577

Exploração Comercial Movimento Prodesp 3.257,81 CPC BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A -NF 17494

Exploração Comercial Movimento Prodesp 967,34 CPC CPM BRAXIS S.A - NF 75514

TOTAL 76.477,31

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CONTA 1300040 EXPLORAÇÃO COMERCIALJunho-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA MOVIMENTO PRODESP E PAGOS PELA EXPLORAÇÃO

COMERCIAL

Movimento Prodesp Exploração Comercial 17.841,16 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A -NF 17839

Movimento Prodesp Exploração Comercial 285,15 IRRF BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A -NF 17839

TOTAL 18.126,31

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA CONTA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA

CONDOMÍNIO

Exploração Comercial Condomínio 9.000,00 TECNOPLACA SINALIZAÇÃO EIRELI NF 25

TOTAL 9.000,00

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA CONVÊNIO

Exploração Comercial Convênio 30.250,00 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP NF 4225

Exploração Comercial Convênio 467,88 C PC REALEZA INFORMÁTICA LTDA NF 2287

TOTAL 30.717,88 134.321,50

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

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POSTO ENTIDADE DATA DO

PAGAMENTO VALOR PAGO OBSERVAÇÃO

BAURU Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 32256) 08/jun/17 2.339,79

BAURU Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 7.642,79

BAURU Total 9.982,58

CAMPINAS CENTRO Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 28011) 08/jun/17 2.339,79

CAMPINAS CENTRO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 6.046,83

CAMPINAS CENTRO VISUAL E IMAGEM EXPRESSA LTDA 02/jun/17 340,88

CAMPINAS CENTRO Total 8.727,50

CAMPINAS SHOPPING R & D GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA 02/jun/17 9.200,00

CAMPINAS SHOPPING Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 28012) 08/jun/17 2.339,79

CAMPINAS SHOPPING Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 8.067,31

CAMPINAS SHOPPING Total 19.607,10

GUARULHOS Tecnologia Bancária S/A - 4ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC6919/37337/31728/31719)08/jun/17 9.359,16

GUARULHOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 7.979,77

GUARULHOS Total 17.338,93

ITAQUERA Tecnologia Bancária S/A - 7ª MAQ Banco 24 horas (PC 6172/6685/32260/32261/36559/43892/45088)08/jun/17 16.378,53

ITAQUERA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 10.727,47

ITAQUERA Total 27.106,00

JUNDIAI Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 12431/38479) 08/jun/17 4.679,58

JUNDIAI Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 6.127,06

JUNDIAI Total 10.806,64

LINS Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ Banco 24 horas (PC 45813) 08/jun/17 2.339,79

LINS Total 2.339,79

LUZ Tecnologia Bancária S/A - 1ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3377) 08/jun/17 2.339,79

LUZ Total 2.339,79

OSASCO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ - Banco 24 horas (PC 3018/37250/43807) 08/jun/17 7.019,37

OSASCO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 10.087,78

ANEXO I

RECEBIMENTOS DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL - CONTA 130004-0

(Aluguéis / Ações de Marketing / Outros) Junho-17

página 143



ANEXO I



OSASCO Total 17.107,15

PIRACICABA Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 4.390,33

PIRACICABA Total 4.390,33

RIBEIRÃO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ Banco 24 horas (PC 14084/32259) 08/jun/17 4.679,58

RIBEIRÃO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 7.924,33

RIBEIRÃO PRETO Total 12.603,91

SANTO AMARO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 02/jun/17 6.014,77

SANTO AMARO BAFF'S COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – EIRELI 06/jun/17 24.315,06

SANTO AMARO Tecnologia Bancária S/A - 4ª MAQ Banco 24 horas (PC 10095/32262/32263/37251) 08/jun/17 9.359,16

SANTO AMARO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 12.394,18

SANTO AMARO Total 52.083,17

SANTOS Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco 24 horas (PC 5008/43788) 08/jun/17 4.679,58

SANTOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 9.088,48

SANTOS Total 13.768,06

SÃO BERNARDO DO CAMPO B&C ESTACIONAMENTO LTDA 02/jun/17 55.011,07

SÃO BERNARDO DO CAMPO Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ Banco 24 horas (PC 6175/32258/37498) 08/jun/17 7.019,37

SÃO BERNARDO DO CAMPO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 12.002,48

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 74.032,92

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Tecnologia Bancária S/A - 2ª MAQ - Banco Bradesco S/A Dia e Noite (PC 45958) 08/jun/17 4.679,58

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 7.181,07

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 11.860,65

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 2.779,79

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 2.779,79

SÉ Tecnologia Bancária S/A - 3ª MAQ Banco 24 horas (PC 207/6607/43893) 08/jun/17 7.019,37

SÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 3.585,79

SÉ Total 10.605,16

TAUBATÉ Valid Soluções e Serv. de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A 05/jun/17 3.947,56

TAUBATÉ Total 3.947,56

TOTAL DE ALUGUÉIS 301.427,03

página 144



ANEXO I



Americana EXAMES MÉDICOS 19.387,99

Andradina EXAMES MÉDICOS 7.442,26

Araçatuba EXAMES MÉDICOS 17.622,71

Araraquara EXAMES MÉDICOS 21.745,04

Araras EXAMES MÉDICOS 13.440,20

Assis EXAMES MÉDICOS 9.498,41

Avaré EXAMES MÉDICOS 4.984,91

Barretos EXAMES MÉDICOS 9.719,07

Bauru EXAMES MÉDICOS 38.284,51

Bebedouro EXAMES MÉDICOS 11.735,10

Birigui EXAMES MÉDICOS 10.521,47

Botucatu EXAMES MÉDICOS 12.748,13

Bragança Paulista EXAMES MÉDICOS 17.061,03

Caieiras EXAMES MÉDICOS 10.862,49

Campinas Centro EXAMES MÉDICOS 48.123,94

Campinas Shopping EXAMES MÉDICOS 83.961,13

Caraguatatuba EXAMES MÉDICOS 14.453,23

Carapicuíba EXAMES MÉDICOS 23.434,80

Catanduva EXAMES MÉDICOS 12.116,24

Cidade Ademar EXAMES MÉDICOS 26.228,45

Cotia EXAMES MÉDICOS 20.180,36

Diadema EXAMES MÉDICOS 13.199,48

Dracena EXAMES MÉDICOS 4.884,61

Fernandópolis EXAMES MÉDICOS 7.482,38

Franca EXAMES MÉDICOS 27.722,92

Guarulhos EXAMES MÉDICOS 71.283,21

Indaiatuba EXAMES MÉDICOS 21.845,34

Itapetininga EXAMES MÉDICOS 11.865,49

página 145



ANEXO I



Itapeva EXAMES MÉDICOS 8.064,12

Itaquaquecetuba EXAMES MÉDICOS 16.967,42

Itaquera EXAMES MÉDICOS 99.497,59

Itu EXAMES MÉDICOS 17.171,36

Jacareí EXAMES MÉDICOS 12.537,50

Jundiaí EXAMES MÉDICOS 53.810,95

Lapa EXAMES MÉDICOS 92.666,80

Limeira EXAMES MÉDICOS 20.511,35

Lins EXAMES MÉDICOS 8.214,57

Marilia EXAMES MÉDICOS 25.105,09

Mauá EXAMES MÉDICOS 24.503,29

Mogi das Cruzes EXAMES MÉDICOS 27.281,60

Mogiguaçu EXAMES MÉDICOS 16.048,00

Osasco EXAMES MÉDICOS 69.929,14

Ourinhos EXAMES MÉDICOS 9.508,44

Penápolis EXAMES MÉDICOS 7.412,17

Pindamonhangaba EXAMES MÉDICOS 11.163,39

Piracicaba EXAMES MÉDICOS 34.733,89

Praia Grande EXAMES MÉDICOS 19.046,97

Presidente Prudente EXAMES MÉDICOS 24.744,01

Registro EXAMES MÉDICOS 3.319,93

página 146



ANEXO I



Ribeirão preto EXAMES MÉDICOS 70.912,10

Rio Claro EXAMES MÉDICOS 21.313,75

Santo Amaro EXAMES MÉDICOS 92.065,36

Santo André EXAMES MÉDICOS 46.458,96

Santos EXAMES MÉDICOS 46.378,72

São Bernardo do Campo EXAMES MÉDICOS 76.117,68

São Carlos EXAMES MÉDICOS 23.018,85

São João da Boa Vista EXAMES MÉDICOS 8.565,62

São José do Rio Preto EXAMES MÉDICOS 57.110,82

São José dos Campos EXAMES MÉDICOS 59.417,72

Sé EXAMES MÉDICOS 126.097,25

Setãozinho EXAMES MÉDICOS 12.186,45

Sorocaba EXAMES MÉDICOS 49.126,94

Suzano EXAMES MÉDICOS 24.352,84

Taboão da Serra EXAMES MÉDICOS 21.383,96

Tatuí EXAMES MÉDICOS 14.453,23

Taubaté EXAMES MÉDICOS 31.795,10

Tupã EXAMES MÉDICOS 6.098,24

Votuporanga EXAMES MÉDICOS 12.276,72

Guaratinguetá EXAMES MÉDICOS 13.359,96

Guarujá EXAMES MÉDICOS 13.209,51

Jáu EXAMES MÉDICOS 12.186,45

TOTAL DE EXAMES MÉDICOS 2.031.958,71

TOTAL GERAL 2.333.385,74

página 147

ANEXO IIPAGAMENTOS EFETUADOS - EXPLORAÇÃO COMERCIAL

Junho-17

Código

"IN"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

IN000951 RECEITA FEDERAL COFINS jun/17 23/jun/17 1.803,55

IN000951 RECEITA FEDERAL PASEP jun/17 23/jun/17 391,56

IN000951 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 2.195,11



IN000952 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 2.322,22



IN000953 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 1.586,50



IN000954 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 1.867,61



IN000955 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 2.370,47



IN000956 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 1.336,93

IN000957 RECEITA FEDERAL COFINS jun/17 23/jun/17 968,86


IN000957 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 1.179,20



IN000958 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 1.336,93



IN000959 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 2.042,03



IN000960 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 2.186,76



IN000961 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 2.306,45


IN000962 RECEITA FEDERAL PASEP jun/17 23/jun/17 1.527,85

IN000962 TOTAL POUPATEMPO LAPA 8.565,22



IN000963 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 4.695,47



IN000964 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 2.523,55

Página 149


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago



IN000975 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 3.618,99



IN001154 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 8.050,86



IN001170 TOTAL POUPATEMPO BAURU 4.253,17



IN001171 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 5.435,54



IN001182 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 3.306,19



IN001271 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 5.977,13

IN001333 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jun/17 30/jun/17 2.810,15

IN001333 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577Retenção Imp. Fonte - 574766 - 5 fev/17 20/jun/17 36,99

IN001333 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577Retenção Imp. Fonte - 574766 - 5 - Canceladofev/17 20/jun/17 -36,99

IN001333 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-nf-47577Retenção Imp. Fonte - 574766 - 6 fev/17 20/jun/17 36,99

IN001333 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDÊNCIA 2.847,14



IN001334 TOTAL POUPATEMPO LUZ 216,43



IN001335 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 5.258,76



IN001336 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 13.144,47



IN001337 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5.567,71



IN001338 TOTAL POUPATEMPO SÉ 12.546,62



IN001339 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 11.595,79


Página 150


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago


IN001340 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 13.788,88



IN001341 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 11.280,23



IN001342 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 7.960,89



IN001343 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 9.622,74



IN002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 2.252,64



IN002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 4.338,27

IN003952 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Outras Imobilizações/Valor Corrigido 4225 P.1 mai/17 13/jun/17 30.250,00

IN003952 R DE F SOUSA NARESSI ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 2278 P.1 mai/17 08/jun/17 34.000,00



IN003952 TECNOPLACA SINALIZAÇÃO EIRELI - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 25 P.1 mai/17 29/jun/17 9.000,00

IN003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 75.043,39



IN003953 TOTAL POUPATEMPO ANDRADINA 688,41



IN003954 TOTAL POUPATEMPO ARARAS 1.332,28



IN003955 TOTAL POUPATEMPO ASSIS 878,60



IN003956 TOTAL POUPATEMO AVARÉ 461,10



IN003957 TOTAL POUPATEMPO BARRETOS 899,01



IN003958 TOTAL POUPATEMPO BEBEDOURO 889,74


Página 151


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago


IN003959 TOTAL POUPATEMPO BIRIGUÍ 973,23



IN003960 TOTAL POUPATEMPO BRAGANÇA PAULISTA 1.610,62



IN003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 1.004,78



IN003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 2.003,99



IN003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 1.120,75



IN003964 TOTAL POUPATEMPO COTIA 1.866,69



IN003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 1.220,95



IN003966 TOTAL POUPATEMPO DRACENA 451,83



IN003967 TOTAL POUPATEMPO FERNANDÓPOLIS 692,12



IN003968 TOTAL POUPATEMPO GUARATINGUETÁ 1.235,80



IN003969 TOTAL POUPATEMPO GUARUJÁ 1.221,88



IN003970 TOTAL POUPATEMPO INDAIATUBA 1.841,64



IN003971 TOTAL POUPATEMPO ITAPETININGA 1.097,56



IN003972 TOTAL POUPATEMPO ITAPEVA 745,93


Página 152


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago


IN003973 TOTAL POUPATEMPO ITU 1.588,35



IN003974 TOTAL POUPATEMPO JACAREÍ 1.159,72



IN003975 TOTAL POUPATEMPO LINS 976,28



IN003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 2.266,55



IN003977 TOTAL POUPATEMPO MOGI-GUAÇU 1.484,44



IN003978 TOTAL POUPATEMPO OURINHOS 879,53



IN003979 TOTAL POUPATEMPO PINDAMONHANGABA 1.032,62



IN003980 TOTAL POUPATEMPO PRAIA GRANDE 1.761,85



IN003981 TOTAL POUPATEMPO REGISTRO 378,53



IN003983 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOÃO DA BOA VISTA 792,32



IN003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 1.907,51



IN003985 TOTAL POUPATEMPO TUPÃ 555,74



IN003986 TOTAL POUPATEMPO VOTUPORANGA 1.135,60



IN004956 TOTAL POUPATEMPO LIMEIRA 1.897,30


Página 153


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago


IN004957 TOTAL POUPATEMPO JAÚ 1.127,25



IN004958 TOTAL POUPATEMPO PENÁPOLIS 685,62



IN004959 TOTAL POUPATEMPO SERTÃOZINHO 1.127,25



IN004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 1.379,60



IN007251 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6.170,19

IN005951 CPM BRAXIS S.A Software - Valor Corrigido 76186 P.1 abr/17 05/jun/17 13.985,63

IN005951 MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A Software - Valor Corrigido 7611 P.1 abr/17 07/jun/17 13.563,92





IN005951 NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM

INFORMÁTICA LTDA

Software - Valor Corrigido 4504 P.1 abr/17 02/jun/17 23.157,48

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-45044504 - 005255748 - IRRF abr/17 20/jun/17 370,13

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7611 7611 - 001165671 - IRRF abr/17 20/jun/17 216,79

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-CPM BRAXIS S.A-nf-76186 76186 - 065599953 - IRRF abr/17 20/jun/17 223,53




IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7630 7630 - 001165671 - IRRF abr/17 20/jun/17 1.506,60

IN005951 RECEITA FEDERAL IRRF-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-7758877588 - 058069360 - IRRF abr/17 20/jun/17 553,20

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7593 Retenção Imp. Fonte - 573948 - 5 mar/17 20/jun/17 354,03

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7593 Retenção Imp. Fonte - 573948 - 5 mar/17 20/jun/17 218,77

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7593 Retenção Imp. Fonte - 573948 - 5 mar/17 20/jun/17 1.370,62

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-4453Retenção Imp. Fonte - 574895 - 3 mar/17 20/jun/17 1.849,20

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CPM BRAXIS S.A-nf-75514 Retenção Imp. Fonte - 581762 - 3 mar/17 20/jun/17 967,34

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CPM BRAXIS S.A-nf-75514 Retenção Imp. Fonte - 581762 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -967,34

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-CPM BRAXIS S.A-nf-75514 Retenção Imp. Fonte - 581762 - 4 mar/17 20/jun/17 967,34

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA-nf-76165Retenção Imp. Fonte - 582990 - 3 mar/17 20/jun/17 2.512,99

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7523Retenção Imp. Fonte - 592136 - 3 mar/17 20/jun/17 150,51


IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7539Retenção Imp. Fonte - 592243 - 3 mar/17 20/jun/17 5.200,60

Página 154


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA S.A-nf-7515Retenção Imp. Fonte - 592824 - 3 mar/17 20/jun/17 1.768,73

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A-nf-7751 Retenção Imp. Fonte - 596721 - 3 abr/17 20/jun/17 668,78


IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-4504Retenção Imp. Fonte - 602915 - 3 abr/17 20/jun/17 1.147,39

IN005951 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-NTC NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA-nf-4504Retenção Imp. Fonte - 602915 - 3 - Canceladoabr/17 20/jun/17 -1.147,39

IN005951

STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM

INFORMATICA LTDA

Software - Valor Corrigido 77588 P.1 abr/17 08/jun/17 34.611,57

DES00001 BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A Serviços de Assessoria e Consultoria - Ponto de Função 17879 P.1 abr/17 05/jun/17 57.093,49

DES00001 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Manutenção de Programa Produto e Logiciais 196941 P.1 16/jun/17 112.150,62

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-17879 17879 - 036542025 - IRRF abr/17 20/jun/17 912,52

DES00001 RECEITA FEDERAL IRRF-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-196941 196941 - 059456277 - IRRF abr/17 20/jun/17 1.792,49

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-17494Retenção Imp. Fonte - 574889 - 3 mar/17 20/jun/17 3.215,52

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-17494Retenção Imp. Fonte - 574889 - 3 - Canceladomar/17 20/jun/17 -3.215,52

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-17494Retenção Imp. Fonte - 574889 - 4 mar/17 20/jun/17 3.215,52

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-BRQ - SOLUÇÕES EM INFORMATICA S/A-nf-17561Retenção Imp. Fonte - 586673 - 3 mar/17 20/jun/17 42,29

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-2287 Retenção Imp. Fonte - 594000 - 4 mar/17 20/jun/17 286,96

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-REALEZA INFORMÁTICA LTDA-nf-2287 Retenção Imp. Fonte - 594000 - 4 mar/17 20/jun/17 180,92

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-194365Retenção Imp. Fonte - 595073 - 3 mar/17 20/jun/17 4.504,84

DES00001 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.-nf-194365Retenção Imp. Fonte - 595073 - 4 mar/17 20/jun/17 1.051,91

DES00001

IN005951Gastos do Poupatempo 2ª Geração, SP Serviços, Agendamento Universal e Poupafila 458.927,22

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 752.090,67

Página 155

Junho-17

CONTA 130004-0 - EXPLORAÇÃO COMERCIAL


página 156

Junho-17



página 157

Junho-17



página 158

Junho-17



página 159

Junho-17



página 160

Junho-17



página 161


Junho-17

página 162


Junho-17

página 163

EXTRATO DO SIAFEM UG 513192 - FUNDO DE INVESTIMENTO

Junho-17

página 164


Junho-17

página 165


Junho-17

página 166


3. CONDOMÍNIO - Junho-17

(valores em Reais)

3.1 CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo


b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 1.718.712,52

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II 462.904,26

d) Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM 1.900.000,00

Recebimento referente acerto DV PHU 03/2017 Vera Candida J. Rodrigues 205,00

Recebimento referente acerto DV PHU 04/2017 Vera Candida J. Rodrigues 205,00

e) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM 403.000,00

f) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Maio/17

Da Conta Movimento Prodesp

Da Conta Convênio 931,10

Da Exploração Comercial 586,00

Da Conta Movimento Prodesp 675,80

g) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Maio/17


Para Exploração Comercial


h) Transferência a ser efetuada para conta Condomínio referente acerto de Junho/17

Da Conta Convênio 600,00

Da Exploração Comercial 9.000,00

Da Conta Movimento Prodesp 510,00

i) Transferência a ser efetuada da conta Condomínio referente acerto de Junho/17


Para Exploração Comercial


TOTAL (A) 2.191.561,62 2.451.401,55 347.845,99

0,00

3.2 CONTA 18.636-8 - CONDOMÍNIO Entradas Saidas Saldo

a) Saldo Anterior 702,33

b) Recebimentos Condomínio Postos Poupatempo - Anexo I 769.163,48

c) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Condomínio - Anexo II -

d) Transferência para contas de Aplicação Financeira do SIAFEM 760.000,00

e) Resgate de Aplicações Financeiras do SIAFEM -

TOTAL (A) 769.163,48 760.000,00 9.865,81

(0,00)

Página 167


3. CONDOMÍNIO - Junho-17

3.3 CONTA DE APLICAÇÃO NO SIAFEM UG 513192 - FUNDO SP II Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação -

c) Resgate - -

d) Rendimento Bruto 263.903,68

TOTAL (B) 263.903,68 - 31.756.415,32



b-1) Aplicação ( Origem: Conta Movimento 10-8 Condomínio) 1.900.000,00

b-2) Aplicação ( Origem: Conta Movimento 18.636-8 - Condomínio) 760.000,00

c) Resgate 403.000,00


TOTAL (C) 2.746.346,83 403.000,00 12.570.591,33

TOTAL (D = A + B + C) 5.970.975,61 3.614.401,55 44.684.718,45

Página 168


CONTA 10-8 CONDOMÍNIO

Junho-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONVÊNIO PAGOS PELA CONTA CONDOMÍNIO

Convênio Condomínio 600,00 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE - Taxa de Administração - Estagiarios NF 3045#86220

TOTAL 600,00

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONDOMÍNIO PAGOS PELA CONTA MOVIMENTO PRODESP

Condomínio Movimento Prodesp 735,30 IMESP NF 1146385


Condomínio Movimento Prodesp 195,00 TESOURARIA FFIXO 84/17

Condomínio Movimento Prodesp 3.765,35 IMESP NF 1148477


Condomínio Movimento Prodesp 200,00 TESOURARIA FFIXO 86/17



Condomínio Movimento Prodesp 2.676,61 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA NFS 9809-9810-9811


Condomínio Movimento Prodesp 40,16 IRRF INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES - NFS 9809-9810-9811


Condomínio Movimento Prodesp 2.111,22 IMESP NFS 1152285-1152952


Condomínio Movimento Prodesp 1.568,64 IMESP NF 1153837

Condomínio Movimento Prodesp 995,00 TESOURARIA FFIXO 76/17 P.1

Condomínio Movimento Prodesp 44.667,06 MATERIAL ALMOXARIFADO - REF. MAIO/17

Condomínio Movimento Prodesp 0,07 ACERTO DE R$ 0,07 REFERENTE A TRANSFERENCIA EFEUTADA A MENOR EM 14/06/2017 (Valor Transferido = R$ 82.723,36

sendo o correto R$ 82.723,43) TOTAL 61.742,47

CONTA

DÉBITO

CONTA


Condomínio Convênio 660,00 CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME NF 207

Condomínio Convênio 84,10 Pref Botucatu - ISS - ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME - NF 1594

Condomínio Convênio 10,89 PMSP - Pref. São Paulo - GREENLIFE JARDINS - NF 917

Condomínio Convênio 189,67 Pref Araçatuba - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 485,74 Pref Campinas - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 116,19 Pref Marilia - ISS - Higienix Higienização e Serviços NF 4297

Condomínio Convênio 77,02 Pref Mogi das Cruzes - ISS - Especialy Tercerização NF 1591

Condomínio Convênio 104,38 Pref Osasco - ISS - Especialy Tercerização NF 1592

Condomínio Convênio 234,24 Pref Sorocaba - ISS - Especialy Tercerização NF 1596

Condomínio Convênio 117,36 Pref Suzano - ISS - Especialy Tercerização NF 1600

Condomínio Convênio 150,92 Pref Santos - ISS - Especialy Tercerização NF 1595

Página 169


CONTA 10-8 CONDOMÍNIO

Junho-17

Condomínio Convênio 75,26 Pref Caraguatatuba - ISS - WF Serviços Tercerizados NF 13820

Condomínio Convênio 202,98 Pref Carapicuiba - ISS - Especialy Tercerização NF 1581

Condomínio Convênio 183,86 Pref Araraquara - ISS - WF Serviços Tercerizados NF 13813

Condomínio Convênio 103,60 Pref Bauru - ISS - Higienix Higienização e Serviços NF 4296

Condomínio Convênio 75,78 Pref Itaquaquecetuba - ISS - Especialy Tercerização NF 1582

Condomínio Convênio 109,70 Pref Ribeirão Preto - ISS - WF Serviços Tercerizados NF 13809

Condomínio Convênio 324,80 Pref São Bernardo do Campo - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 156,63 Pref São José do Rio Ptreto - ISS -TJ Tercerização de Mão de Obra Eireli NFS 6886-6888

Condomínio Convênio 9,00 PREF SJCAMPOS - PMSJC - Estacionamento - 2638136 ISS MURUROA (73607772)

Condomínio Convênio 132,37 Pref Diadema - ISS-Especialy Tercerização NF-1601

Condomínio Convênio 107,88 Pref Franca - ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13814

Condomínio Convênio 172,08 Pref Mauá - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 76,05 Pref Rio Claro -WF Serviços Tercerizados NF-13811

Condomínio Convênio 209,93 Pref Santo André - ISS-Especialy Tercerização NF-1584

Condomínio Convênio 127,31 Pref São José dos C ampos - ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13821

Condomínio Convênio 207,97 Pref Tatuí - ISS-Especialy Tercerização NF-1597

Condomínio Convênio 191,60 Pref Taubaté -ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13816

Condomínio Convênio 72,08 Pref São Carlos - ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13819

Condomínio Convênio 253,59 Pref Guarulhos - ISS - Diversas Faturas

Condomínio Convênio 80,03 Pref Jundiai - ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13812

Condomínio Convênio 196,74 Pref Presidente Prudeste - ISS - Higienix Higienização e Serviços NF 4298

Condomínio Convênio 203,98 Pref Piracicaba - ISS-WF Serviços Tercerizados NF-13810

TOTAL 5.503,73

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO EXPLORAÇÃO COMERCIAL PAGOS PELA CONTA

CONDOMÍNIO

Exploração Comercial Condomínio 9.000,00 TECNOPLACA SINALIZAÇÃO EIRELI NF 25

TOTAL 9.000,00

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR

(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS DO CONTA MOVIMENTO PRODESP PAGOS PELA CONTA

CONDOMÍNIO

Movimento Prodesp Condomínio 510,00 RODRIGUES CRUZ TELEC. ELETRIC. LTDA. NF 8535

TOTAL 77.356,20

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que a

regularização ocorrerá no mês subsequente.

Página 170

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANDRADINA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9016 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 52.446,84

ANDRADINA Total 52.446,84

ARAÇATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8998 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 23.713,61

ARAÇATUBA Total 23.713,61

ARARAQUARA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8994 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 12.206,91

ARARAQUARA Total 12.206,91

AVARÉ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9002 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 26.123,03

AVARÉ Total 26.123,03

BAURU BAURU PREFEITURA MUNICIPAL 9058 30/abr/17 31/mai/17 12/jun/17 2.633,88

BAURU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 9198 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 2.038,59

BAURU Total 4.672,47

BOTUCATU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8991 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 5.919,62

BOTUCATU INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 9199 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 3.834,52

BOTUCATU Total 9.754,14

BRAGANÇA PAULISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9003 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 36.668,94

ANEXO II

RECEBIMENTOS CONDOMÍNIO - POSTOS POUPATEMPO

Referente:

página 171

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

BRAGANÇA PAULISTA Total 36.668,94

CAIEIRAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9014 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 20.389,20

CAIEIRAS Total 20.389,20

CAMPINAS CENTRO ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 9054 30/abr/17 31/mai/17 01/jun/17 2.685,12

CAMPINAS CENTRO ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 9055 30/abr/17 31/mai/17 01/jun/17 1.695,03

CAMPINAS CENTRO ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 9220 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 2.712,07

CAMPINAS CENTRO ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP COLET URB DE CAMPINAS TRANSURC 9221 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 1.629,25

CAMPINAS CENTRO PREFEIRURA DE CAMPINAS 9065 30/abr/17 31/mai/17 01/jun/17 21.275,72

CAMPINAS CENTRO Total 29.997,19

CAMPINAS SHOPPING DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9001 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 27.785,87

CAMPINAS SHOPPING EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 9053 30/abr/17 31/mai/17 02/jun/17 1.556,77

CAMPINAS SHOPPING EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A 9219 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 1.578,46

CAMPINAS SHOPPING INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 9196 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 3.843,21

CAMPINAS SHOPPING PREFEIRURA DE CAMPINAS 9064 30/abr/17 31/mai/17 01/jun/17 9.929,62

CAMPINAS SHOPPING Total 44.693,93

página 172

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

CARAGUATATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8999 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 4.401,18

CARAGUATATUBA Total 4.401,18

CARAPICUIBA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9148 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 15.306,37

CARAPICUIBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9017 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 90.288,51

CARAPICUIBA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9206 31/mai/17 30/jun/17 26/jun/17 58.569,85

CARAPICUIBA Total 164.164,73

CIDADE ADEMAR CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9147 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 10.345,15

CIDADE ADEMAR Total 10.345,15

COTIA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9149 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 12.273,57

COTIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9004 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 44.106,88

COTIA Total 56.380,45

DIADEMA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9150 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 9.039,27

DIADEMA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9005 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 39.165,01

DIADEMA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9207 31/mai/17 30/jun/17 26/jun/17 48.509,68

DIADEMA Total 96.713,96

página 173

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

DRACENA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9006 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 25.266,20

DRACENA Total 25.266,20

FRANCA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9211 31/mai/17 30/jun/17 26/jun/17 24.399,93

FRANCA Total 24.399,93

GUARULHOS BANDEIRANTE ENERGIA 9222 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 6.582,76

GUARULHOS CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 9138 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 10.280,44

GUARULHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8988 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 95.733,06

GUARULHOS TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9201 31/mai/17 30/jun/17 28/jun/17 73.880,80

GUARULHOS Total 186.477,06

INDAIATUBA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9007 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 36.016,05

INDAIATUBA Total 36.016,05

ITAPEVA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9008 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 24.388,51

ITAPEVA Total 24.388,51

ITAQUAQUECETUBA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9153 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 6.223,94

ITAQUAQUECETUBA Total 6.223,94

página 174

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

ITAQUERA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9142 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 16.487,77

ITAQUERA CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 9136 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 14.479,88

ITAQUERA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 9193 31/mai/17 30/jun/17 28/jun/17 2.295,13

ITAQUERA E.M.T.U. 9231 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 7.060,10

ITAQUERA FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 9191 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 8.100,00

ITAQUERA RECEITA FEDERAL 9217 31/mai/17 30/jun/17 29/jun/17 31.237,18

ITAQUERA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9204 31/mai/17 30/jun/17 26/jun/17 90.832,42

ITAQUERA Total 170.492,48

ITU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9009 30/abr/17 31/mai/17 27/jun/17 27.057,49

ITU Total 27.057,49

JACAREÍ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9010 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 30.762,96

JACAREÍ Total 30.762,96

JUNDIAI PREFEIRURA DE JUNDIAI 9224 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 21.179,50

JUNDIAI Total 21.179,50

LAPA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9205 31/mai/17 30/jun/17 26/jun/17 84.726,25

página 175

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

LAPA Total 84.726,25

LUZ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9209 31/mai/17 30/jun/17 26/jun/17 57.924,61

LUZ Total 57.924,61

MARILIA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8992 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 2.504,70

MARILIA Total 2.504,70

MAUÁ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9022 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 118.822,70

MAUÁ Odebrecht Ambientel Mauá S.A. 9069 30/abr/17 31/mai/17 07/jun/17 7.649,03

MAUÁ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9212 31/mai/17 30/jun/17 26/jun/17 45.413,77

MAUÁ Total 171.885,50

MOGI DAS CRUZES DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9000 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 10.529,15

MOGI DAS CRUZES Total 10.529,15

MOGI-GUAÇU DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9011 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 16.540,82

MOGI-GUAÇU Total 16.540,82

OSASCO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9144 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 27.622,77

OSASCO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8990 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 88.561,91

página 176

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

OSASCO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9203 31/mai/17 30/jun/17 28/jun/17 84.195,25

OSASCO Total 200.379,93

OURINHOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9012 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 35.362,54

OURINHOS Total 35.362,54

PENÁPOLIS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9020 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 15.449,42

PENÁPOLIS Total 15.449,42

PIRACICABA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA 9225 31/mai/17 30/jun/17 28/jun/17 19.303,42

PIRACICABA Total 19.303,42

PRAIA GRANDE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 8985 30/abr/17 31/mai/17 19/jun/17 4.382,10

PRAIA GRANDE Total 4.382,10

PRESIDENTE PRUDENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8993 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 11.914,14

PRESIDENTE PRUDENTE Total 11.914,14

REGISTRO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9015 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 37.006,92

REGISTRO Total 37.006,92

RIBEIRÃO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL DE . RIBEIRÃO PRETO 9226 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 7.000,00

página 177

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

RIBEIRÃO PRETO Total 7.000,00

RIO CLARO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8995 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 1.374,73

RIO CLARO Total 1.374,73

SANTO AMARO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9139 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 29.388,61

SANTO AMARO CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 9134 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 17.295,95

SANTO AMARO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 9192 31/mai/17 30/jun/17 28/jun/17 3.961,66

SANTO AMARO FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 9189 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 10.800,00

SANTO AMARO INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 9197 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 8.783,38

SANTO AMARO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9210 31/mai/17 30/jun/17 26/jun/17 24.122,24

SANTO AMARO Total 94.351,84

SANTO ANDRE TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9208 31/mai/17 30/jun/17 26/jun/17 68.901,82

SANTO ANDRE Total 68.901,82

SANTO ANDRÉ DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9019 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 85.764,05

SANTO ANDRÉ INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP 9200 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 2.710,27

SANTO ANDRÉ Total 88.474,32

página 178

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

SANTOS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 8979 30/abr/17 31/mai/17 02/jun/17 11.387,11

SANTOS Total 11.387,11

SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9143 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 14.186,91

SÃO BERNARDO DO CAMPO CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 9137 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 3.841,67

SÃO BERNARDO DO CAMPO Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 9194 31/mai/17 30/jun/17 28/jun/17 2.579,18

SÃO BERNARDO DO CAMPO E.M.T.U. 9232 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 6.707,25

SÃO BERNARDO DO CAMPO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 9227 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 940,34

SÃO BERNARDO DO CAMPO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9202 31/mai/17 30/jun/17 28/jun/17 59.317,62

SÃO BERNARDO DO CAMPO Total 87.572,97

SÃO CARLOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8832 31/mar/17 29/abr/17 28/jun/17 1,00

SÃO CARLOS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8996 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 5.247,02

SÃO CARLOS Total 5.248,02

SÃO JOÃO DA BOA VISTA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9013 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 15.531,98

SÃO JOÃO DA BOA VISTA Total 15.531,98

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PREFEIRURA DE S. J. R. PRETO 9228 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 3.108,41

página 179

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Total 3.108,41

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9140 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 11.288,99

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CIA DESENV HABITAC E URBANO DO EST SAO PAULO CDHU 9135 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 15.296,65

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS Total 26.585,64

SÉ FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON 9190 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 11.100,00

SÉ Total 11.100,00

SERTÃOZINHO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9021 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 35.695,51

SERTÃOZINHO Total 35.695,51

SOROCABA Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2º Região SP - CRECI 9195 31/mai/17 30/jun/17 28/jun/17 2.245,08

SOROCABA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 9213 31/mai/17 30/jun/17 27/jun/17 48.369,24

SOROCABA Total 50.614,32

SUZANO CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9146 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 12.785,34

SUZANO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8989 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 60.027,17

SUZANO Total 72.812,51

TABOÃO DA SERRA CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP 9152 31/mai/17 30/jun/17 30/jun/17 6.784,21

página 180

Junho-17

POSTO ENTIDADE

NOTA

DE

DÉBITO

DATA

DA

EMISSÃO

DATA

DO

PAGAMENTO

VALOR

PAGO

ANEXO II


Referente:

TABOÃO DA SERRA DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 9018 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 80.682,75

TABOÃO DA SERRA Total 87.466,96

TATUI DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN 8997 30/abr/17 31/mai/17 28/jun/17 7.765,65

TATUI Total 7.765,65

TOTAL RECEBIMENTOS DE CONDOMÍNIO 2.487.837,14

SECRETARIA FAZENDA RESTITUIÇÃO DE TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELO CIDADÃO - PPT S.B.CAMPO 29/jun/17 38,86

TOTAL RECEBIMENTOS DE TAXAS - /2017 38,86

TOTAL GERAL RECEBIMENTOS 2.487.876,00

página 181

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - CONDOMÍNIO

Junho-17

Código

"CD"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

CD000971 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4298 4298 - 009212711 - INSS abr/17 20/jun/17 432,83

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE

PRUDENTE

Outros Impostos e Taxas TAXAS PPT PRES. PRUDENTE

2017 - PARC. 05/10 P.1

jun/17 21/jun/17 1.102,39

CD000971 PREF PRESIDENTE PRUDENTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTEISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4298 4298 - 009212711 - ISS abr/17 26/jun/17 196,74

CD000971 RECEITA FEDERAL IRRF-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4298 4298 - 009212711 - IRRF abr/17 20/jun/17 39,35

CD000971 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4274Retenção Imp. Fonte - 591741 - 3 mar/17 20/jun/17 190,59

CD000971 TOTAL POUPATEMPO PRESIDENTE PRUDENTE 1.961,90


CD000972 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIAISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4297 4297 - 009212711 - ISS abr/17 12/jun/17 116,19



CD000972 TOTAL POUPATEMPO MARÍLIA 778,51

CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6885 6885 - 007147016 - INSS mar/17 20/jun/17 79,39

CD000973 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6887 6887 - 007147016 - INSS abr/17 20/jun/17 442,20

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6885 6885 - 007147016 - ISS mar/17 12/jun/17 28,87

CD000973 PREF ARAÇATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBAISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6887 6887 - 007147016 - ISS abr/17 12/jun/17 160,80

CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6885 6885 - 007147016 - IRRF mar/17 20/jun/17 7,22

CD000973 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6887 6887 - 007147016 - IRRF abr/17 20/jun/17 40,20

CD000973 TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

EIRELI

Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 6885 - GLOSA FINANCEIRA P.1 mar/17 26/jun/17 -114,31


EIRELI

Copa e Cozinha 6885 P.1 mar/17 26/jun/17 572,70


EIRELI

Copa e Cozinha 6887 P.1 abr/17 26/jun/17 3.189,89

CD000973 TOTAL POUPATEMPO ARAÇATUBA 4.406,96

CD000974 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13811 13811 - 005869639 - INSS abr/17 20/jun/17 271,87

CD000974 PREF RIO CLARO - PREFEITURA

MUNICIPAL DE RIO CLARO

ISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13811 13811 - 005869639 - ISS abr/17 20/jun/17 76,05

CD000974 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13811 13811 - 005869639 - IRRF abr/17 20/jun/17 38,02

CD000974 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 13650 P.1 mar/17 05/jun/17 3.413,00

CD000974 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 13811 P.1 abr/17 13/jun/17 3.239,62

CD000974 TOTAL POUPATEMPO RIO CLARO 7.038,56

CD000976 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1585 P.1 abr/17 05/jun/17 3.405,59

CD000976 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1585 1585 - 020522050 - INSS abr/17 20/jun/17 460,50

CD000976 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1585 1585 - 020522050 - ISS abr/17 12/jun/17 83,72

CD000976 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1585 1585 - 020522050 - IRRF abr/17 20/jun/17 41,86

CD000976 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1519Retenção Imp. Fonte - 587745 - 3 mar/17 20/jun/17 208,49

CD000976 TOTAL POUPATEMPO CIDADE ADEMAR 4.200,16



CD000977 PREF TATUI - PREFEITURA MUNICIPAL DE

TATUI

ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1597 1597 - 020522050 - ISS abr/17 20/jun/17 207,97



CD000977 TOTAL POUPATEMPO TATUÍ 4.159,63



CD000978 PREF BOTUCATU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATUISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1594 1594 - 020522050 - ISS abr/17 09/jun/17 84,10



182


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD000978 TOTAL POUPATEMPO BOTUCATU 4.205,17

CD000979 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A -

IMESP

Publicações Legais 1148477 P.1 mai/17 09/jun/17 153,19


CD000979 PREF CARAGUATATUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBAISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13820 13820 - 005869639 - ISS abr/17 14/jun/17 75,26




CD000979 TOTAL POUPATEMPO CARAGUATATUBA 7.151,67


CD000980 PREF SÃO CARLOS - PREFEITURA MUNCIPAL DE SÃO CARLOSISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13819 13819 - 005869639 - ISS abr/17 23/jun/17 72,08




CD000980 TOTAL POUPATEMPO SÃO CARLOS 6.622,80


CD000981 PREF ARARAQUARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARAISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13813 13813 - 005869639 - ISS abr/17 16/jun/17 183,86



CD000981 TOTAL POUPATEMPO ARARAQUARA 3.506,19


CD000982 PREF FRANCA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE FRANCA





CD000982 TOTAL POUPATEMPO FRANCA 6.665,03



IMESP






CD000983 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA. Outros Equipamentos 1045 P.1 abr/17 08/jun/17 4.244,38

CD000983 TOTAL POUPATEMPO LAPA 8.222,73



CD000984 PREF SOROCABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABAISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1596 1596 - 020522050 - ISS abr/17 12/jun/17 234,24




CD000984 TOTAL POUPATEMPO SOROCABA 6.453,41



CD000985 PREF MOGI DAS CRUZES - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZESISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1591 1591 - 020522050 - ISS abr/17 12/jun/17 77,02


CD000985 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-L F BALDEZ CUNHA SOUZA JUNIOR ENGENHARIA EIRELI ME-nf-165Retenção Imp. Fonte - 533253 - 6 jan/17 20/jun/17 74,40


183


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD000985 TOTAL POUPATEMPO MOGI DAS CRUZES 3.934,60


CD001137 PREF JUNDIAI - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAIISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13812 13812 - 005869639 - ISS abr/17 26/jun/17 80,03





CD001137 TOTAL POUPATEMPO JUNDIAÍ 10.228,08


CD001138 PREF PIRACICABA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABAISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13810 13810 - 005869639 - ISS abr/17 30/jun/17 203,98

CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13644,01 13644#85508 - 005869639 - IRRF mar/17 20/jun/17 -43,33

CD001138 RECEITA FEDERAL IRRF-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13644,01 13644,01 - 005869639 - IRRF mar/17 20/jun/17 43,33



CD001138 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Copa e Cozinha 13644,01 P.1 mar/17 08/jun/17 3.394,72


CD001138 TOTAL POUPATEMPO PIRACICABA 10.530,73


CD001139 PREF TAUBATÉ - PREFEITURA MUNICIPAL

DE TAUBATÉ




CD001139 TOTAL POUPATEMPO TAUBATÉ 3.653,95



CD001172 PREF SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOSISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1595 1595 - 020522050 - ISS abr/17 13/jun/17 150,92




CD001172 TOTAL POUPATEMPO SANTOS 7.710,94

CD001173 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1592 - GLOSA FINANCEIRA P.1 abr/17 05/jun/17 -4,88



CD001173 PREF OSASCO - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCOISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1592 1592 - 020522050 - ISS abr/17 12/jun/17 104,38





CD001173 TOTAL POUPATEMPO OSASCO 8.847,61

CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV SCN 34/17 P.1 mai/17 12/jun/17 22,95




CD001313 ADAD EDUARDO MONTANO GUTIERREZ Viagens e estadas Nacionais DV SCN 39/17 P.1 jun/17 16/jun/17 167,70



CD001313 ADRIANA SIMOES FERNANDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 70/17 P.1 mai/17 06/jun/17 60,00

CD001313 ADRIANA SIMOES FERNANDES Viagens e estadas Nacionais DV SCO 83/17 P.1 jun/17 22/jun/17 60,00

184


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 82/17 P.1 jun/17 26/jun/17 30,00

CD001313 AER GOMES TRINDADE Viagens e estadas Nacionais DV SCO 93/17 P.1 jun/17 26/jun/17 60,00

CD001313 ANA MARIA DA SILVA FERREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 64/17 P.1 mai/17 26/jun/17 50,00












CD001313 BANCO DO BRASIL S/A Despesas Bancárias Extrato bancário jun/17 30/jun/17 174,15

CD001313 CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 88/17 P.1 mai/17 26/jun/17 35,00




CD001313 ELIANE MARETTI MARTINS DE CARVALHO Viagens e estadas Nacionais DV SCO 63/17 P.1 mai/17 26/jun/17 202,80








CD001313 ELIAS TAVARES BEZERRA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 36/17 P.1 mai/17 12/jun/17 48,60





CD001313 ELISABETE KELI FIDELIS PERES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 40/17 P.1 jun/17 22/jun/17 60,00




CD001313 FABIA TAVARES DE SA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 85/17 P.1 jun/17 22/jun/17 60,00

CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Condução - Veículo próprio FFIXO_SCN_06_17CD P.1 mai/17 02/jun/17 225,72




CD001313 ILIDIO SAN MARTIN MACHADO Estacionamento FFIXO_SCN_07_17CD P.1 mai/17 16/jun/17 219,04



CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - Publicações Legais 1146385 P.1 mai/17 02/jun/17 735,30

185


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001313 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A - Publicações Legais 1147519 P.1 mai/17 07/jun/17 1.225,50















CD001313 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 133820 P.1 mai/17 19/jun/17 991,32

CD001313 MAURO LEITE DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 32/17 P.1 mai/17 08/jun/17 205,00

CD001313 MAURO LEITE DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCN 33/17 P.1 mai/17 08/jun/17 230,00

CD001313 NEUSA VELTRI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 76/17 P.1 jun/17 12/jun/17 30,00

CD001313 OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI Viagens e estadas Nacionais DV SCO 90/17 P.1 jun/17 22/jun/17 30,00

CD001313 PAULA VANESSA FELIX H PEREIRA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 87/17 P.1 jun/17 22/jun/17 60,00

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 70/17 P.1 mai/17 12/jun/17 653,25



CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 80/17 P.1 jun/17 22/jun/17 60,00

CD001313 PRISCILA PIRES DA SILVA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 84/17 P.1 jun/17 22/jun/17 60,00

CD001313 PRODESP - FUNDO FIXO PPT Superintendência CREDITO SCN/17C P.1 jun/17 08/jun/17 2.900,00

CD001313 RUBENS BRAGA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 65/17 P.1 mai/17 12/jun/17 500,00

CD001313 RUBENS BRAGA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 66/17 P.1 mai/17 12/jun/17 30,00

CD001313 RUBENS BRAGA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 68/17 P.1 jun/17 22/jun/17 500,00



CD001313 SERGIO LUIZ GONÇALVES Viagens e estadas Nacionais DV SCN 42/17 P.1 jun/17 23/jun/17 205,00

CD001313 SINAMOR SANTOS LIMA ROCHA Viagens e estadas Nacionais DV SCO 81/17 P.1 jun/17 26/jun/17 50,00



CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV SCO 77/17 P.1 jun/17 22/jun/17 30,00

CD001313 VITOR PASCOAL MACHADO DE MINAS Viagens e estadas Nacionais DV SCO 91/17 P.1 jun/17 22/jun/17 30,00

CD001313 WILSON ROBERTO LUQUE Viagens e estadas Nacionais DV SCN 38/17 P.1 jun/17 16/jun/17 30,00

CD001313 TOTAL POUPATEMPO SUPERINTENDENCIA 28.295,38

CD001314 ABX TELECOM LTDA Outros 14802 P.1 mai/17 30/jun/17 305,12


CD001314 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES

LTDA - ME

Limpeza e Conservação 919 P.1 abr/17 06/jun/17 1.014,07


CD001314 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-919919 - 012513284 - INSS abr/17 20/jun/17 62,32

CD001314 MARIA VANDA DE LIRA - ME Uniformes 4510 P.1 abr/17 23/jun/17 1.177,80

CD001314 MARIO MILANELLO Condução - Transporte Coletivo FFIXO_PTSI_31-17CD P.1 mai/17 06/jun/17 153,40


186


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001314 MARIO MILANELLO Material de Escritório FFIXO_PTSI_33-17CD P.1 mai/17 14/jun/17 40,00




CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Material de Escritório 70495 jun/17 30/jun/17 64,14






CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 70495 jun/17 30/jun/17 127,21


CD001314 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Higiene 70675 jun/17 30/jun/17 1.014,06


CD001314 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-919 919 - 012513284 - ISS abr/17 12/jun/17 56,65

CD001314 PRODESP - FUNDO FIXO PTPI Poupatempo Luz CREDITO PTSI/17E P.1 jun/17 08/jun/17 1.100,00


CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-14613 Retenção Imp. Fonte - 581876 - 2 mar/17 20/jun/17 14,88


CD001314 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-ABX TELECOM LTDA-nf-14705 Retenção Imp. Fonte - 606963 - 2 abr/17 20/jun/17 14,88


CD001314 TOTAL POUPATEMPO LUZ 12.668,17

CD001315 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 4298 P.1 mai/16 02/jun/17 819,65

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Bancárias FFIXO_PTC_16-17CD P.1 mai/17 06/jun/17 82,74



CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Postais FFIXO_PTC_19-17CD P.1 jun/17 14/jun/17 151,20

CD001315 ELIZABETE HELENA VIANA Despesas Bancárias FFIXO_PTC_21-17CD P.1 jun/17 26/jun/17 44,90




IMESP



IMESP



IMESP



CD001315 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E

PESQUISAS S/C LTDA

Água (garrafas/garrafão/etc) 9874 P.1 abr/17 26/jun/17 1.042,50








CD001315 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 70652 jun/17 30/jun/17 501,60



CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 21/17 P.1 jun/17 26/jun/17 91,79

CD001315 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTC 21/17 P.1 jun/17 26/jun/17 17,60

187


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13808 13808 - 005869639 - ISS abr/17 12/jun/17 185,43

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-RA TELECOM LTDA - EPP-nf-7200 7200 - 010312101 - ISS abr/17 12/jun/17 109,58

CD001315 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO

MUNICIPIO DE CAMPINAS

Outros Impostos e Taxas TAXA DE LIC. PPT CAMPINAS

CENTRO REF. 2017 P.1

jun/17 26/jun/17 339,63

CD001315 PRODESP - FUNDO FIXO PTC Poupatempo Campinas Centro CREDITO PTC/17H P.1 jun/17 08/jun/17 1.100,00

CD001315 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7200 P.1 abr/17 01/jun/17 2.082,10


CD001315 RECEITA FEDERAL IRRF-INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS S/C LTDA-nf-98749874 - 004248764 - IRRF abr/17 20/jun/17 16,66



CD001315 WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 13808 - GLOSA FINANCEIRA P.1 abr/17 13/jun/17 -378,45


CD001315 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS CENTRO 21.886,65



LTDA - ME

Limpeza e Conservação 917 P.1 abr/17 06/jun/17 194,88


IMESP


CD001316 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1588 1588 - 020522050 - INSS abr/17 20/jun/17 1.233,08


CD001316 MARIA VANDA DE LIRA - ME Uniformes 4511 P.1 mai/17 23/jun/17 1.177,89










CD001316 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Descartáveis 70668 jun/17 30/jun/17 1.203,84

CD001316 MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

LTDA

Serviço Médico 1727 P.1 mai/17 28/jun/17 890,00


LTDA

Serviço Médico 1953 P.1 mai/17 28/jun/17 1.780,85



CD001316 PRODESP - FUNDO FIXO PTA Gerência Poupatempo Santo Amaro CREDITO PTA/17B P.1 jun/17 08/jun/17 1.400,00

CD001316 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7204 P.1 abr/17 01/jun/17 948,96



CD001316 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4214Retenção Imp. Fonte - 564537 - 3 fev/17 20/jun/17 347,62


CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Material de Escritório FFIXO PTA 012-17CD P.1 mai/17 07/jun/17 679,40



CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Bancárias FFIXO PTA 013-17CD P.1 mai/17 14/jun/17 27,45

CD001316 SIMONE TOMOYOSSE Despesas Bancárias FFIXO PTA 013-17CD P.1 mai/17 14/jun/17 59,95


CD001316 TOTAL POUPATEMPO SANTO AMARO 32.048,40

CD001317 ADEMIR COELHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 13/17 P.1 mai/17 14/jun/17 117,91

188


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago




CD001317 CLAUDIA TURZI SEPINHO Viagens e estadas Nacionais DV PTJ 14/17 P.1 mai/17 05/jun/17 25,20



CD001317 D J ALVES ÁGUAS - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 197 P.1 abr/17 07/jun/17 639,00

CD001317 IDEAL IND.E COM. DE MATERIAIS

ELETRICOS EIRELI-EPP

Mat. e Serv. Adap. Imóveis e Instalações (Contratos/esporádicos) 166 P.1 mai/17 28/jun/17 687,50



PESQUISAS S/C LTDA

Água (garrafas/garrafão/etc) 9809 P.1 abr/17 16/jun/17 797,02


CD001317 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 70543 jun/17 30/jun/17 61,81










CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA

MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS


CD001317 PREF SJCAMPOS - PMSJC - PREFEITURA

MUNICIPAL DE S.J.DOS CAMPOS

Estacionamento 2638136 ISS MURUROA

(73607772) PTJ P.1

mai/17 20/jun/17 9,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO_PTJ_045-17C P.1 mai/17 05/jun/17 14,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_046-17C P.1 mai/17 05/jun/17 11,40

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO_PTJ_047-17C P.1 mai/17 06/jun/17 360,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Divulgação FFIXO_PTJ_047-17C P.1 mai/17 06/jun/17 1,80

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO PTJ Gerência Poupatempo São José dos Campos CREDITO PTJ/17D P.1 jun/17 08/jun/17 1.100,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_048-17C P.1 mai/17 13/jun/17 49,60

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Postais FFIXO_PTJ_049-17C P.1 jun/17 13/jun/17 61,20

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Higiene FFIXO_PTJ_050-17C P.1 jun/17 16/jun/17 28,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Material Grafico FFIXO_PTJ_051-17C P.1 jun/17 22/jun/17 262,00



CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO_PTJ_052-17C P.1 jun/17 23/jun/17 171,00

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Estacionamento FFIXO_PTJ_052-17C P.1 jun/17 23/jun/17 14,40

CD001317 PRODESP - FUNDO FIXO Despesas Bancárias FFIXO_PTJ_053-17C P.1 jun/17 27/jun/17 11,40









189


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago


CD001317 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23.040,95

CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Condução - taxi FFIXO PTS 25 -17CD P.1 mar/17 07/jun/17 485,12




CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Limpeza e Conservação FFIXO PTS 27 -17CD P.1 abr/17 07/jun/17 93,74



CD001318 CANDIDA R SCHWENCH Material de Escritório FFIXO PTS 29 -17CD P.1 jun/17 22/jun/17 41,37



CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 23771 P.1 abr/17 01/jun/17 808,00

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 23945 P.1 abr/17 16/jun/17 1.846,71

CD001318 DAMOVO DO BRASIL S.A Outros 24071 P.1 mai/17 30/jun/17 808,00



LTDA - ME












CD001318 PRODESP - FUNDO FIXO PTS Gerência Poupatempo Sé CREDITO PTS/17I P.1 jun/17 08/jun/17 2.400,00



CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-23631 Retenção Imp. Fonte - 592149 - 2 mar/17 20/jun/17 39,40

CD001318 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-DAMOVO DO BRASIL S.A-nf-23573 Retenção Imp. Fonte - 592159 - 2 mar/17 20/jun/17 90,06

CD001318 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis TESOURARIA FFIXO 84/17 P.1 jun/17 08/jun/17 195,00


CD001318 TOTAL POUPATEMPO SÉ 28.364,37

CD001319 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA

MINERAL LTDA - ME


CD001319 DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI Material de Escritório 655587 P.1 mai/17 19/jun/17 355,68

CD001319 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE

ESCRITORIO E INFORMATICA L

Material de Escritório 478562 P.1 mai/17 20/jun/17 693,53



LTDA - ME



IMESP





PESQUISAS S/C LTDA


CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 060 17C P.1 mai/17 05/jun/17 40,00

190


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 060 17C P.1 mai/17 05/jun/17 230,00

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 060 17C P.1 mai/17 05/jun/17 1.345,60

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Outros FFIXO PTI 061 17C P.1 07/jun/17 15,70





CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 062 17C P.1 mai/17 13/jun/17 102,00







CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 065 17C P.1 jun/17 14/jun/17 406,32

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material de Escritório FFIXO PTI 065 17C P.1 jun/17 14/jun/17 510,60

CD001319 JORGE CAPORUSCIO Material para Uso de Clientes FFIXO PTI 066 17C P.1 jun/17 20/jun/17 209,20




CD001319 JORGE CAPORUSCIO Estacionamento FFIXO PTI 067 17C P.1 jun/17 22/jun/17 12,00






















CD001319 PMSP - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULOISS-TECNOPLACA SINALIZAÇÃO EIRELI - ME-nf-20 20 - 026113020 - ISS mai/17 12/jun/17 28,00


CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO PTI Poupatempo Itaquera CREDITO PTI/17F P.1 jun/17 08/jun/17 2.400,00

CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material de Escritório FFIXO068 PTI P.1 jun/17 26/jun/17 340,00



CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO069 PTI P.1 jun/17 28/jun/17 188,00

191


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago



CD001319 PRODESP - FUNDO FIXO Material para Uso de Clientes FFIXO071 PTI P.1 jun/17 30/jun/17 1.492,00




CD001319 RECEITA FEDERAL PIS/COFINS/CSLL-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4208Retenção Imp. Fonte - 564525 - 3 fev/17 20/jun/17 372,07


CD001319 TECNOPLACA SINALIZAÇÃO EIRELI - ME Divulgação 20 P.1 mai/17 21/jun/17 1.372,00


CD001319 TOTAL POUPATEMPO ITAQUERA 46.270,89

CD001320 A.T. DELALLO - DISTRIBUIDORA - EPP Água (garrafas/garrafão/etc) 3996 P.1 abr/17 02/jun/17 406,00

CD001320 ANDREA TASSIN Despesas Postais FFIXO_PTB_009-17CD P.1 mai/17 05/jun/17 68,30

CD001320 ANDREA TASSIN Material de Escritório FFIXO_PTB_010-17CD P.1 jun/17 19/jun/17 229,92




CD001320 CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

LTDA - ME

Outros 224 P.1 mai/17 30/jun/17 660,00



IMESP




PESQUISAS S/C LTDA

Água (garrafas/garrafão/etc) 9919 P.1 abr/17 29/jun/17 1.630,88

CD001320 INTER TELECOM COMERCIO E LOCACAO

DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Outros 3093 P.1 mai/17 01/jun/17 323,90

CD001320 LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA Publicações Legais 133820 P.1 mai/17 19/jun/17 537,67















CD001320 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1593 1593 - 020522050 - ISS abr/17 16/jun/17 288,02

CD001320 PRODESP - FUNDO FIXO PTB Poupatempo São Bernando CREDITO PTB/17A P.1 jun/17 08/jun/17 1.900,00

CD001320 RAIZAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS

LTDA

Serviço Médico 5415 P.1 mai/17 23/jun/17 1.287,30


LTDA

Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 5415 TARIFA ORDEM DE PAGTO -

RAIZAMED P.1

23/jun/17 -35,00


LTDA


192


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago




CD001320 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis TESOURARIA FFIXO 86/17 P.1 jun/17 12/jun/17 200,00


CD001320 TOTAL POUPATEMPO SÃO BERNARDO DO CAMPO 32.691,39



CD001321 AGUA MANIA DISTRIBUIDORA DE AGUA

MINERAL LTDA - ME

Água (garrafas/garrafão/etc) 3566 P.1 mai/17 26/jun/17 109,50

CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material de Escritório FFIXO PTG008- 17CD P.1 abr/17 13/jun/17 65,34





CD001321 ALEXANDRE ANTONIO RAMOS DA SILVA Material para Uso de Clientes FFIXO PTG009- 17CD P.1 jun/17 23/jun/17 10,00









CD001321 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE

ESCRITORIO E INFORMATICA L

Material de Escritório 478562 P.1 mai/17 20/jun/17 247,80



LTDA - ME



LTDA - ME

Limpeza e Conservação 921 P.1 abr/17 06/jun/17 1.171,96


IMESP







CD001321 MATERIAL DE ALMOXARIFADO Serviço Médico 70516 jun/17 30/jun/17 61,81








CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA

MUNICIPAL DE GUARULHOS

Estacionamento 1286720 ISS FIPARK (26060446)

PRG P.1

mai/17 26/jun/17 0,45

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1590 1590 - 020522050 - ISS abr/17 26/jun/17 187,67

193


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001321 PREF GUARULHOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOSISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-921 921 - 012513284 - ISS abr/17 26/jun/17 65,47

CD001321 PREF SÃO BERNARDO DO CAMPO - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPOISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-916 916 - 012513284 - ISS abr/17 16/jun/17 36,78

CD001321 PRODESP - FUNDO FIXO PTG Poupatempo Guarulhos CREDITO PTG/17I P.1 jun/17 08/jun/17 800,00

CD001321 RA TELECOM LTDA - EPP Outros 7202 P.1 abr/17 01/jun/17 948,96




CD001321 TOTAL POUPATEMPO GUARULHOS 22.536,30

CD001322 ANTONIO CARLOS MARQUES

RODRIGUES

Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0010-17C P.1 mai/17 13/jun/17 15,86


RODRIGUES

Condução - Veículo próprio FFIXO PTR 0010-17C P.1 mai/17 13/jun/17 11,15


RODRIGUES

Material de Escritório FFIXO PTR 0011-17C P.1 jun/17 21/jun/17 9,88


RODRIGUES



RODRIGUES



RODRIGUES



IMESP



CD001322 JOSE WILSON RICCIARDI Viagens e estadas Nacionais DV PTR 36/17 P.1 mai/17 12/jun/17 360,00

CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 37/17 P.1 abr/17 13/jun/17 60,00

CD001322 MARIA REGINA B L SPERATTO Viagens e estadas Nacionais DV PTR 38/17 P.1 abr/17 13/jun/17 60,00














LTDA


CD001322 PREF RIBEIRÃO PRETO - PMRP - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETOISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13809 13809 - 005869639 - ISS abr/17 16/jun/17 109,70

CD001322 PRODESP - FUNDO FIXO PTR Poupatempo Ribeirão Preto CREDITO PTR/17E P.1 jun/17 08/jun/17 1.400,00






CD001322 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 16.274,48

CD001323 DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA - ME Água (garrafas/garrafão/etc) 4299 P.1 abr/17 02/jun/17 566,15

CD001323 GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES Limpeza e Conservação 922 P.1 abr/17 06/jun/17 477,14





CD001323 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf- 922 - 012513284 - INSS abr/17 20/jun/17 29,32

194


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD001323 INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E Água (garrafas/garrafão/etc) 9810 P.1 abr/17 16/jun/17 911,24










CD001323 PAULO SERGIO DE ANDRADE Pedágio DV PTPC 26/17 P.1 mai/17 07/jun/17 91,72






CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-WF SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-nf-13815 13815 - 005869639 - ISS abr/17 12/jun/17 164,07

CD001323 PREF CAMPINAS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINASISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-922 922 - 012513284 - ISS abr/17 12/jun/17 26,66

CD001323 PRODESP - FUNDO FIXO PTPTC Poupatempo Campinas Shopping CREDITO PTPC/17G P.1 jun/17 08/jun/17 900,00

CD001323 R e A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

TELEFONICOS LTDA

Outros 12198 P.1 mai/17 19/jun/17 1.425,62



CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_05_17CD P.1 mai/17 09/jun/17 60,10

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_05_17CD P.1 mai/17 09/jun/17 151,55

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_06_17CD P.1 jun/17 30/jun/17 227,75

CD001323 SONIA DOS ANJOS MEDICI Material de Escritório FFIXO_PTPC_06_17CD P.1 jun/17 30/jun/17 76,47




CD001323 TOTAL POUPATEMPO CAMPINAS SHOPPING 19.572,56

CD001330 PREF MARILIA - PREFEITURA MUNICIPAL

DE MARILIA

Outros Impostos e Taxas TAXA DE FISC. PPT MÓVEL

MARÍLIA 2017 - 02/03 P.1

jun/17 30/jun/17 135,61

CD001330 TOTAL POUPATEMPO MÓVEL INTERIOR 3 - MARILIA 135,61


CD001332 PREF BAURU - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUISS-HIGIENIX HIGIENIZAÇÃO E SERVIÇOS-nf-4296 4296 - 009212711 - ISS abr/17 16/jun/17 103,60




CD001332 TOTAL POUPATEMPO BAURU 2.743,81



CD002951 PREF SUZANO ISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1600 1600 - 020522050 - ISS abr/17 12/jun/17 117,36




CD002951 TOTAL POUPATEMPO SUZANO 5.684,14



CD002952 PREF SANTO ANDRE - PREFEITURA

MUNICIPAL DE SANTO ANDRE


195


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago




CD002952 TOTAL POUPATEMPO SANTO ANDRÉ 6.865,89

CD003952 TECNOPLACA SINALIZAÇÃO EIRELI - ME Outras Imobilizações/Valor Corrigido 25 P.1 mai/17 29/jun/17 23.863,00

CD003952 TOTAL POUPATEMPO AMERICANA 23.863,00


IMESP


CD003961 TOTAL POUPATEMPO CAIEIRAS 214,46

CD003962 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Copa e Cozinha 1581,02 P.1 abr/17 05/jun/17 3.180,76

CD003962 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1581,02 1581,02 - 020522050 - INSS abr/17 20/jun/17 446,56

CD003962 PREF CARAPICUIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBAISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1581,02 1581,02 - 020522050 - ISS abr/17 14/jun/17 202,98

CD003962 RECEITA FEDERAL IRRF-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1581,02 1581,02 - 020522050 - IRRF abr/17 20/jun/17 40,60


CD003962 TOTAL POUPATEMPO CARAPICUÍBA 4.058,22

CD003963 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis TESOURARIA 96/17 P.1 jun/17 30/jun/17 290,00

CD003963 TESOURARIA - SEDE/FFIXO Outras Despesas Tributáveis TESOURARIA 96/17 P.1 jun/17 30/jun/17 705,00

CD003963 TOTAL POUPATEMPO CATANDUVA 995,00



IMESP



CD003965 PREF DIADEMA - PREFEITURA DO

MUNICIPIO DE DIADEMA




CD003965 TOTAL POUPATEMPO DIADEMA 4.628,02



LTDA - ME




CD003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO

DE MAUA


CD003976 PREF MAUA - PREFEITURA DO MUNICIPIO

DE MAUA

ISS-GREENLIFE JARDINS E ÁREAS VERDES LTDA - ME-nf-

918

918 - 012513284 - ISS abr/17 20/jun/17 42,10



CD003976 TOTAL POUPATEMPO MAUÁ 5.191,93

CD003984 ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 1580 - GLOSA FINANCEIRA P.1 abr/17 05/jun/17 -112,98



CD003984 PMTS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRAISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1580 1580 - 020522050 - ISS abr/17 16/jun/17 78,61



CD003984 TOTAL POUPATEMPO TABOÃO DA SERRA 3.817,41



CD004960 PREF ITAQUAQUECETUBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBAISS-ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME-nf-1582 1582 - 020522050 - ISS abr/17 16/jun/17 75,78



CD004960 TOTAL POUPATEMPO ITAQUAQUECETUBA 3.789,37

196


Junho-17

Código


Data do

PagamentoValor Pago

CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6886 6886 - 007147016 - INSS mar/17 20/jun/17 89,03

CD007250 INSS - FORNECEDORES DE SERVIÇOS INSS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6888 6888 - 007147016 - INSS abr/17 20/jun/17 485,29

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6886 6886 - 007147016 - ISS mar/17 16/jun/17 24,28

CD007250 PREF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ISS-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6888 6888 - 007147016 - ISS abr/17 16/jun/17 132,35

CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6886 6886 - 007147016 - IRRF mar/17 20/jun/17 8,09

CD007250 RECEITA FEDERAL IRRF-TJ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-nf-6888 6888 - 007147016 - IRRF abr/17 20/jun/17 44,12


EIRELI

Diversos Fornecedores a Pagar / Em atestação 6886 - GLOSA FINANCEIRA P.1 mar/17 26/jun/17 -111,33


EIRELI

Copa e Cozinha 6886 P.1 mar/17 26/jun/17 650,37


EIRELI

Copa e Cozinha 6888 P.1 abr/17 26/jun/17 3.544,85


CD007250 TOTAL POUPATEMPO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6.989,23

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 462.904,26

197


CONTA 10-8 - CONDOMÍNIO

Junho-17

página 197



Junho-17

v

página 198



Junho-17

página 199



Junho-17

página 200



Junho-17

página 201



Junho-17

página 202



Junho-17

página 203


Junho-17

página 204


Junho-17

V

página 205


Junho-17

página 206


Junho-17

página 207


Junho-17

página 208

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO4. GASTOS EXTRAS - Junho-17

(valores em Reais)

4.1 CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS Entradas Saidas Saldo


b) Aplicação Financeira 0,00

c) Resgate de Aplicação Financeira 0,00

d) Comprovação de Gastos - Pagamentos Efetuados Gastos Extras-Anexo II 0,00 415,00

e) Transferência efetuada para conta Gastos Extras referente acerto Fevereiro/17

Da Conta Convênio 0,00 0,00

f) Transferência a ser efetuada da conta Gastos Extras referente acerto Março/17

Para Conta Exploração Comercial 0,00 0,00

TOTAL 0,00 415,00 14.689,00

0,00

página 209


CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRASJunho-17

CONTA

DÉBITO

CONTA

CRÉDITO VALOR(*) TRANSFERÊNCIAS REFERENTES A GASTOS EXTRAS PAGOS PELA CONTA .

Gastos Extras Exporação Comercial - -

TOTAL - -

CONTA

DÉBITO

CONTA


Convênio Gastos Extras -

TOTAL - -

(*) Na análise do mês em referência, quando identificados gastos ou recebimentos realizados em conta indevida, estes são indicados na planilha como "transferência a ser efetuada" visto que

a regularização ocorrerá no mês subsequente.

página 210

ANEXO II PAGAMENTOS EFETUADOS - GASTOS EXTRAS

Junho-17

Código

"GE"Fornecedor Descrição Conta Documento Referência

Data do

PagamentoValor Pago

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO 0,00

GE002960 ALTERTEL SIST. E SERV. ELETRÔNICOS LTDA - MEMaterial de Escritório 5083 P.2 01/05/17 42.907,00 415,00

GE002960 TOTAL POUPATEMPO RIBEIRÃO PRETO 415,00

TOTAL GERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 415,00

página 211


CONTA 9050-6 - GASTOS EXTRAS

Junho-17

página 212

PRODESP

Convênio Poupatempo

Visão por Fonte Gerencial

Em Reais

Fonte 1 out/16 nov/16 dez/16 2016 Gerencial jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 2017 Gerencial

Saldo Dezembro do Ano Anterior 18.304.800,21 2.157.084,36 0,00 125.719.440,91 0,00 0,00 26.759.317,67 21.207.524,57 21.972.523,57 17.107.963,48 0,00

Fonte 1 Repasse Secretaria do Governo 21.819.680,18 21.649.097,98 31.874.218,98 281.955.984,16 - 65.703.937,52 32.851.968,76 32.851.968,76 32.851.968,76 32.851.968,76 197.111.812,56

Transferência do Condomínio

Transferência da Exploração Comercial

Rendimentos Aplicação Financeira 59.587,65 14.178,05 14.606,10 6.609.391,26 29.878,05 4.715,56 590.135,00 425.977,98 474.719,96 398.958,82 1.924.385,37

Saldo Reserva (2.157.084,36) - - (26.759.317,67) (21.207.524,57) (21.972.523,57) (17.107.963,48) (11.821.873,06) (11.821.873,06)

Pagamentos Efetuados com Reserva Fonte 1 (16.207.303,50) (2.171.262,41) (14.606,10) (132.328.832,17) (29.878,05) (4.715,56) (590.135,00) (425.977,98) (474.719,96) (398.958,82) (1.924.385,37)

Pagamentos Efetuados com Fonte 1 (21.819.680,18) (21.649.097,98) (31.874.218,98) (281.955.984,16) (38.944.619,85) (38.403.761,86) (32.086.969,75) (37.716.528,85) (38.138.059,18) (185.289.939,50)

Saldo - - - - - - - - - - -

Condomínio out/16 nov/16 dez/16 2016 Gerencial jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 2017 Gerencial

Saldo Dezembro do Ano Anterior 70.120.055,66 74.167.114,54 72.194.154,18 55.537.505,37 74.484.152,47 57.143.523,96 57.552.598,68 61.055.753,33 63.392.545,97 67.368.397,86 74.484.152,47

Recebimentos Condomínios 9.520.827,32 3.548.049,09 7.780.795,99 34.923.733,64 2.970.874,49 518.232,03 3.956.741,91 2.587.194,05 4.042.488,72 2.487.876,00 16.563.407,20

Aplicação Financeira no final do mês -

Transferência para Fonte 1


Saldo Reserva Condomínio (71.231.190,73) (64.448.049,24) (63.129.495,88) (63.129.495,88) (50.559.453,92) (32.512.344,89) (36.015.499,54) (38.352.292,18) (42.328.144,07) (44.684.718,13) (44.684.718,13)

Transferência Reserva Convênio

Saldo Reserva Convênio - Condomínio (2.935.923,81) (7.746.104,93) (11.354.656,59) (11.354.656,59) (6.584.070,04) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79)

Pagamentos Contas Convênio com Condomínio (5.659.955,76) (5.659.955,76) (5.659.955,76) (16.979.867,29) (20.562.794,60) (0,00) - (0,00) (0,00) (0,00) (20.562.794,60)

Pagamentos Condomínio Efetuados (573.532,89) (564.070,11) (532.081,08) (7.564.665,35) (460.105,08) (511.980,27) (816.242,28) (550.882,17) (445.016,32) (481.552,45) (3.265.778,57)

Saldo 0,00 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) - - 0,00 0,00 0,00

(4.764.438,59) (350.000,00) - - - - - - - -

Exploração Comercial out/16 nov/16 dez/16 2016 Gerencial jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 2017 Gerencial


Recebimentos Exploração Comercial 1.965.036,70 1.921.504,36 2.002.100,39 22.995.222,89 1.977.159,68 2.498.482,37 2.036.566,08 2.377.135,72 1.936.716,56 2.333.385,74 13.159.446,15

Acerto entre Contas

Transf. Expl.para Gastos Extras -

Resgate Fundo SPII para Fundo Investimento (2.699.994,87) 5.550.561,41 -


Saldo Reserva Exploração Comercial (78.200.237,24) (75.603.734,61) (67.129.556,04) (67.129.556,04) (59.520.603,61) (39.358.420,59) (41.045.588,45) (43.110.885,79) (44.721.676,12) (46.682.209,73) (46.682.209,73)

Transferência Reserva Convênio

Saldo Reserva Convênio - Exploração Coml (38.298,45) (3.793.205,79) (5.985.742,61) (5.985.742,61) 5.981.480,26 (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08)

Pagamentos Contas Convênio com Expl. Coml (5.159.955,76) (6.159.955,76) (5.659.955,76) (16.979.867,29) (20.562.794,60) - - - - - (20.562.794,60)

Pagamentos Exploração Coml Efetuados (852.348,77) (1.007.895,05) (3.445.247,96) (13.366.251,62) (1.741.939,37) (582.321,66) (785.326,15) (652.568,75) (740.985,96) (753.020,58) (5.256.162,47)

Saldo (0,00) (0,00) 0,00 - 0,00 (0,00) (0,00) - - (0,00) 0,00

- - - - - - - 0,00 - 0,00

Gastos Extras out/16 nov/16 dez/16 2016 Gerencial jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 mai/17 2017 Gerencial

Saldo Dezembro do Ano Anterior

Recebimentos Exploração Comercial

Transf. do Condom./Expl.para Gastos Extras

Rendimentos Aplicação Financeira

Pagamentos Efetuados

Saldo Dezembro - -

Total Geral out/16 nov/16 dez/16 2016 Gerencial jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 2017 Gerencial


Fonte 1 Repasse Secretaria do Governo 21.819.680,18 21.649.097,98 31.874.218,98 281.955.984,16 - 65.703.937,52 32.851.968,76 32.851.968,76 32.851.968,76 32.851.968,76 197.111.812,56

Recebimentos Condom./Expl. Coml 11.485.864,02 5.469.553,45 9.782.896,38 57.918.956,54 4.948.034,17 3.016.714,40 5.993.307,99 4.964.329,77 5.979.205,28 4.821.261,74 29.722.853,35

Aplicação Financeira no final do mês - - - - - - - - - - -

Resgate Fundo SPII para Fundo Investimento (2.699.994,87) 5.550.561,41 - - - - - - - - -

Transf. Expl.para Gastos Extras - - - - - - - - - - -

Rendimentos Aplicação Financeira 1.720.014,24 1.571.384,23 1.537.306,83 25.920.002,76 1.492.673,72 899.201,13 1.388.717,95 1.067.189,11 1.268.159,18 1.129.377,78 7.245.318,87

Saldo Reserva Condomínio (71.231.190,73) (64.448.049,24) (63.129.495,88) (63.129.495,88) (50.559.453,92) (32.512.344,89) (36.015.499,54) (38.352.292,18) (42.328.144,07) (44.684.718,13) (44.684.718,13)

Saldo Reserva Expl Coml (78.200.237,24) (75.603.734,61) (67.129.556,04) (67.129.556,04) (59.520.603,61) (39.358.420,59) (41.045.588,45) (43.110.885,79) (44.721.676,12) (46.682.209,73) (46.682.209,73)

Saldo Reserva Convênio (2.157.084,36) - - - - (26.759.317,67) (21.207.524,57) (21.972.523,57) (17.107.963,48) (11.821.873,06) (11.821.873,06)

Saldo Reserva Convênio - Condomínio (2.935.923,81) (7.746.104,93) (11.354.656,59) (11.354.656,59) (6.584.070,04) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79) (25.040.253,79)

Saldo Reserva Convênio - Exploração Coml (38.298,45) (3.793.205,79) (5.985.742,61) (5.985.742,61) 5.981.480,26 (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08) (16.588.526,08)

Transferência Reserva Convênio - - - - - - - - - - -

Pagamentos Exploração Coml Efetuados (852.348,77) (1.007.895,05) (3.445.247,96) (13.366.251,62) (1.741.939,37) (582.321,66) (785.326,15) (652.568,75) (740.985,96) (753.020,58) (5.256.162,47)

Pagamentos Contas Convênio com Condom (5.659.955,76) (5.659.955,76) (5.659.955,76) (16.979.867,29) (20.562.794,60) (0,00) - (0,00) (0,00) (0,00) (20.562.794,60)

Pagamentos Contas Convênio com Expl Coml (5.159.955,76) (6.159.955,76) (5.659.955,76) (16.979.867,29) (20.562.794,60) - - - - - (20.562.794,60)

Pagamentos Efetuados Convênio Reserva Fonte 1 (16.207.303,50) (2.171.262,41) (14.606,10) (132.328.832,17) (29.878,05) (4.715,56) (590.135,00) (425.977,98) (474.719,96) (398.958,82) (1.924.385,37)

Pagamentos Efetuados Convênio Fonte 1 (21.819.680,18) (21.649.097,98) (31.874.218,98) (281.955.984,16) - (38.944.619,85) (38.403.761,86) (32.086.969,75) (37.716.528,85) (38.138.059,18) (185.289.939,50)

Pagamentos Efetuados Condom (573.532,89) (564.070,11) (532.081,08) (7.564.665,35) (460.105,08) (511.980,27) (816.242,28) (550.882,17) (445.016,32) (481.552,45) (3.265.778,57)

Saldo 0,00 (0,00) (0,00) (0,00) 0,00 (0,00) (0,00) - 0,00 (0,00) (0,00)

T:\DSC\SCE\Poupatempo\2017\Convênio\TCE\0617\Fechamento 2016 SGP 0417 v4

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