Prestação de contas da execução orçamentária e

financeira de 2006(janeiro a junho)

Prestação de contas da execução orçamentária e

financeira de 2006(janeiro a junho)

PROADPRÓ-REITORIA DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Conselho de Administração Conselho de Administração

Orçamento aprovado 2006(aprovado pela ALPr)

Fonte: DIFI/QDD2006

(Valores em R$1,00)

TESOUROPessoal e encargos sociaisOutras Despesas Correntes (custeio)Água + Luz + telefone

Investimentos 107

PRÓPRIAOutras Despesas Correntes (custeio)Investimentos ( recursos próprios )

CONVÊNIOSOutras Despesas Correntes (custeio)InvestimentosTOTAL PESSOALTOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios)TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred)TOTAL ( 1 + 2 + 3 )

Investimentos emendas327.360

ODC 107 1.309.440 Pasep

153.450 ODC emendas

18.280.868 8.070.171

82.349.834

3.243.319 4.940.681

57.183.562

1.184.767

8.184.000

AUTORIZADO

9.045.233 10.230.000

1.617.363

63.935.834 57.183.562

1.593.834 778.974 971.851

ESPECIFICAÇÃO

CusteioJaneiro a junho

Fonte: DIFI2006

Aumentou em relação a 2005

Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Ressarcimento 168,00 0,19 78.369,00 89,61 8.914,00 10,19 87.451,00 1,78

Material Consumo 491.436,00 44,48 520.976,00 47,16 92.325,00 8,36 1.104.737,00 22,55

Passagens 344,00 0,12 218.027,00 78,84 58.172,00 21,04 276.543,00 5,64

Pessoa física 311.907,00 29,00 646.937,00 60,15 116.766,00 10,86 1.075.610,00 21,95

Pessoa jurídica 608.813,00 44,69 663.229,00 48,68 90.280,00 6,63 1.362.322,00 27,81

Auxílio Alimentação - 0,00 40.267,00 100,00 - 0,00 40.267,00 0,82

Produtos revenda - 0,00 41.813,00 100,00 - 0,00 41.813,00 0,85

Outros (água, luz, telefone, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)

717.344,00 78,77 155.633,00 17,09 37.710,00 4,14 910.687,00 18,59

Total 2.130.012,00 43,47 2.365.251,00 48,28 404.167,00 8,25 4.899.430,00 100,00

Média mensal 355.002,00 394.208,50 67.361,17 816.571,67

Fonte: DIFI2006

2.130.012,002.365.251,00

404.167,00

Custeio por fonte 1º semestre 2006

Tesouro Próprios Convênios

Custeio (Material de consumo)Janeiro a junho

Fonte: DIFI2006

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Outros (odontológicos, reparos,

material oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)

188.114,00 60,77 79.715,00 25,75 41.736,00 13,48 309.565,00 28,02

Gêneros de alimentação 64.618,00 22,03 228.021,00 77,73 718,00 0,24 293.357,00 26,55

Combustíveis 41.000,00 21,60 147.369,00 77,63 1.474,00 0,78 189.843,00 17,18

Material laboratorial 106.149,00 84,56 1.452,00 1,16 17.934,00 14,29 125.535,00 11,36

Material expediente 12.998,00 19,42 28.788,00 43,01 25.151,00 37,57 66.937,00 6,06

Alimentação animal 38.224,00 84,91 5.595,00 12,43 1.200,00 2,67 45.019,00 4,08

Material de limpeza 18.180,00 41,09 26.054,00 58,89 8,00 0,02 44.242,00 4,00

Sementes e insumos 12.199,00 79,20 1.689,00 10,97 1.514,00 9,83 15.402,00 1,39

Manutenção imóveis 5.489,00 59,73 1.110,00 12,08 2.590,00 28,19 9.189,00 0,83

Manutenção veículos 4.465,00 79,05 1.183,00 20,95 - 0,00 5.648,00 0,51

Total 491.436,00 44,48 520.976,00 47,16 92.325,00 8,36 1.104.737,00 100,00

Média mensal 81.906,00 86.829,33 15.387,50 184.122,83

Custeio (Passagens)Janeiro a junho

Fonte: DIFI2006

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Aéreas 215,00 0,11 138.062,00 71,93 53.670,00 27,96 191.947,00 69,41

Terrestres 112,00 0,48 19.502,00 83,30 3.797,00 16,22 23.411,00 8,47

Vale-transporte (estagiários+GM)

- 0,00 57.150,00 100,00 - 0,00 57.150,00 20,67

Adiantamento 16,00 0,40 3.313,00 82,13 705,00 17,48 4.034,00 1,46

Total 343,00 0,12 218.027,00 78,84 58.172,00 21,04 276.542,00 100,00

Custeio (Pessoa física)Janeiro a junho

Fonte: DIFI2006

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Folha (11500, pós e concursos)

171.053,00 37,82 281.235,00 62,18 - 0,00 452.288,00 42,05

Outros (aluguéis, INSS e serviços)

46.242,00 20,91 67.387,00 30,47 107.516,00 48,62 221.145,00 20,56

Externos Vestibular + PSS

90.000,00 66,08 46.190,00 33,92 - 0,00 136.190,00 12,66

Docentes externos Pós-graduação, Sequenciais etc.

3.750,00 3,24 112.022,00 96,76 - 0,00 115.772,00 10,76

Estagiários - 0,00 81.473,00 89,80 9.250,00 10,20 90.723,00 8,43

Bolsa pesquisa - 0,00 49.992,00 100,00 - 0,00 49.992,00 4,65

Bolsa extensão/serviços 862,00 9,07 8.638,00 90,93 - 0,00 9.500,00 0,88

Total 311.907,00 29,00 646.937,00 60,15 116.766,00 10,86 1.075.610,00 100,00

Custeio (Pessoa jurídica)Janeiro a junho

Fonte: DIFI2006

Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %

Outros (treinamento, guardinhas, fretes, manutenção veículos, periódicos etc.)

692.368,00 74,25 179.663,00 19,27 60.502,00 6,49 932.533,00 48,79

Serviços técnicos profissionais

21.468,00 9,82 173.854,00 79,53 23.283,00 10,65 218.605,00 11,44

Telefone 66.956,00 35,19 123.305,00 64,81 - 0,00 190.261,00 9,95

Vale transporte 59.095,00 36,73 101.775,00 63,27 - 0,00 160.870,00 8,42

Editais 112.994,00 76,55 34.612,00 23,45 - 0,00 147.606,00 7,72

Publicidade 100,00 0,11 81.164,00 92,49 6.495,00 7,40 87.759,00 4,59

Manutenção Equipamentos

22.132,00 34,69 41.662,00 65,31 0,00 63.794,00 3,34

Correio 32.165,00 78,45 8.835,00 21,55 - 0,00 41.000,00 2,14

Alimentação 19.183,00 50,58 18.740,00 49,42 0,00 37.923,00 1,98

Locação de veículos 8.200,00 26,35 22.920,00 73,65 0,00 31.120,00 1,63

Total 1.034.661,00 54,13 786.530,00 41,15 90.280,00 4,72 1.911.471,00 100,00

Média mensal 172.443,50 131.088,33 15.046,67 318.578,50

Custeio – Ranking das despesasJaneiro a junho

Fonte: DIFI2006

Despesa Valor R$

Folha (11500 e concursos) 452.288,00

Combustíveis 293.357,00

Passagens 276.542,00

Serviços técnicos profissionais 218.605,00

Telefone 190.261,00

Material laboratórios 189.843,00

Vale-transporte 160.870,00

Editais 147.606,00

Vestibular + PSS 136.190,00

Material de expediente 125.535,00

Custeio (Próprios + Tesouro)

Fonte: DIFI2006

Natureza Jan a jun Jul a dez (previsão)

Total média mensal

Pessoa jurídica 1.272.042,00 1.237.164,00 2.509.206,00 209.100,50

Material Consumo 1.012.412,00 1.143.338,00 2.155.750,00 179.645,83

Pessoa física 958.844,00 1.368.001,00 2.326.845,00 193.903,75

Outros (água e luz, pasep e bolsas)

872.977,00 1.148.049,00 2.021.026,00 168.418,83

Passagens 218.371,00 60.000,00 278.371,00 23.197,58

Ressarcimento 78.537,00 120.000,00 198.537,00 16.544,75

Auxílio Alimentação 40.267,00 - 40.267,00 3.355,58

Produtos revenda 41.813,00 20.000,00 61.813,00 5.151,08

Total 4.495.263,00 5.096.552,00 9.591.815,00

Média mensal 749.210,50 849.425,33 799.317,92

Fonte: COP/2006

Investimentos

ObrasLab. Mec. Quí e Marc. R$ 54.317,00Ampl. CTABioTec R$ 24.690,74Ampl. Lab Def Agric. R$ 7.230,04Aditivo Rec. Hidr. R$ 3.700,00

EquipamentosAdministração R$ 40.560,00Setores R$ 150.000,00BICEM R$ 130.000,00Veículos R$ 80.000,00PRECAM R$ 22.975,00CPD/Informática R$ 40.000,00Outros e CP R$ 207.025,00

Tesouro Próprios Tesouro Próprios

Obras - 112.974,00 92.026,00

Equipamentos - 87.110,00 190.560,00 480.000,00

Total - 200.084,00 190.560,00 572.026,00

Jan a jun Jul a dez (previsão)

Previsto 2° semestre

Resumo da receitaJaneiro a junho

Fonte: DIFI/2006

Média mensal próprios = R$ 390.462,00

Fonte Valor R$

Tesouro 27.467.501,80

Próprios 2.342.772,00

Convênios 2.706.184,00

Total 32.516.457,80

2005 – R$ 353.588,43

Elemento Jan a jun Jul a dez Total

Pessoal 25.915.304,00 31.268.258,00 57.183.562,00

Custeio 1.093.126,00 2.558.432,00 3.651.558,00

Bolsa indígena 18.450,00 12.240,00 30.690,00

Pasep 440.621,80 531.229,20 971.851,00

Equipamentos 190.560,00 190.560,00

Total 27.467.501,80 34.560.719,20 62.028.221,00

Receita - Tesouro

Fonte: DIFI2006

previsão

Receita – ConvêniosJaneiro a junho

Fonte: DIFI2006

Previsão de emendas e convênios julho a dezembro:Aditivo Lap tops 50.000,00BICEN (livros) 100.000,00Lab. Fís. E Quí. 70.000,00Van Serviço Social 100.000,00Eng. Alimentos 70.000,00CEFORTEC 3.200.000,00Estacionamento BICEN (DER) 200.000,00

Fonte Valor R$

Federal 1.180.709,00

Outros convênios 1.525.475,00

Total 2.706.184,00

Receita - Próprios

Fonte: DIFI2006

Média mensal prevista = R$ 447.231,00

Discriminação jan a jun jul a dez (previsão)

Total R$

Diversas 1.728.399,00 1.791.000,00 3.519.399,00

Serviços 220.492,00 522.000,00 742.492,00

Rendimentos 247.025,00 150.000,00 397.025,00

Agropecuária 53.169,00 300.000,00 353.169,00

Transf. Inst. Privadas e Pessoas 75.475,00 230.000,00 305.475,00

Multas 11.640,00 25.000,00 36.640,00

Alugueres 5.596,00 6.000,00 11.596,00

Industrial 976,00 - 976,00

Total 2.342.772,00 3.024.000,00 5.366.772,00

2005 – R$ 433.401,43

Receita - Diversas

Fonte: DIFI2006

Média mensal prevista = R$ 293.283,25

Discriminação jan a jun jul a dez (previsão)

Total R$

Vestibular 591.260,00 720.000,00 1.311.260,00

Outras 498.391,00 400.000,00 898.391,00

Cursos sequenciais 191.330,00 220.000,00 411.330,00

Pós-graduação 149.871,00 150.000,00 299.871,00

Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 123.737,00 130.000,00 253.737,00

Taxas acadêmicas 85.094,00 80.000,00 165.094,00

Hospedagem e alimentação CAAR 56.040,00 55.000,00 111.040,00

Livraria e Editora 32.676,00 36.000,00 68.676,00

Total 1.728.399,00 1.791.000,00 3.519.399,00

2005 – R$ 301.199,06

Receita - Serviços

Fonte: DIFI2006

Média mensal prevista = R$ 61.874,332005 – R$ 55.106,66

Discriminação jan a jun jul a dez (previsão)

Total R$

Campi 84.113,00 265.000,00 349.113,00

Laudos tecnológicos 71.833,00 105.000,00 176.833,00

Odontologia 12.641,00 72.000,00 84.641,00

Análises clínicas 32.718,00 50.000,00 82.718,00

Outras 19.187,00 30.000,00 49.187,00

Total 220.492,00 522.000,00 742.492,00

Ranking da Receita

Fonte: DIFI2006

Receita Valor R$

Vestibular 1.311.260,00

Rendimentos 397.025,00

Agropecuária 353.169,00

Campi 349.113,00

Cursos sequenciais 305.475,00

Transferências de Inst. Privadas 305.475,00

Pós-graduação 299.871,00

Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 253.737,00

Laudos tecnológicos 176.833,00

Taxas acadêmicas 165.094,00

Repasse por MCO(Movimentação de Crédito Orçamentário)

Fonte: COPI2006

Odontologia 44.000,00Educação Física 109.890,00Mandarim 24.361,00

Física e Engª Computação 154.218,00Física (Lab. Mecânica) 248.350,00Defesa da Inf. e Juventude 43.750,00Arranjos Locais 40.958,00Pró-Egresso 60.000,00

Análise de águas 124.860,00

Total R$ 850.387,00

R$ X 1,00

Caixa Econômica FederalCentro de convivência R$ 1.500.000,00

Outros repasses para investimentos

Fonte: COPI2006

Fundação da Unicentro FAULIMED R$ 1.000.000,00Jornalismo R$ 200.000,00

Fundação AraucáriaInfraestrutura Campus R$ 1.962.000,00

Ranking dos Investimentos

Fonte: DIMAPA2006

Obr

asE

quip

amen

tos

Destino Valor

Contra partida Rec. Hídricos 56.000,00

Aditivo Sanitários Bloco B 17.565,36

Contra partida CIPP 17.815,50

Contra partida RU CAAR 21.594,21

DIMAPA - Impressoras 21.570,00

SCATE - Departamento de Alimentos 11.263,42

CPD 9.130,80

DIMAPA - Conjuntos escolares 6.900,00

CPD - Eleições 5.962,00

BICEN 5.929,00

SCATE - Dep. Solos 5.500,00

SEXATAS - Dep. de Química 3.660,00

SEBIO - Clínica Odontológica Servidores 3.494,00

NUTEAD 3.282,00

Mês Receita Despesa empenhada

Janeiro 176.661,00 1.284.268,00 Fevereiro 229.856,00 288.307,00 Março 454.987,00 697.126,00 Abril 218.689,00 357.608,00 Maio 469.015,00 622.823,00 Junho 793.562,00 616.864,00 Julho 270.000,00 824.062,00 Agosto 520.000,00 1.048.038,00 Setembro 580.000,00 927.930,00 Outubro 400.000,00 572.300,00 Novembro 890.000,00 549.700,00

Dezembro 370.000,00 708.499,00

Subtotal 5.372.770,00 8.497.525,00

Superávit 2005 758.343,00

Receita Tesouro 3.063.144,00

Total Geral 9.194.257,00

Superávit Previsto 2006 696.732,00

Receita X Despesa 2006 (próprios + tesouro)

Fonte: DIFI2006

executada

prevista

Transparência na gestão do dinheiro do Povo!

PROADPRÓ-REITORIA DE

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Pró-Reitor

Prof. Carlos Luciano S. VargasChefe Divisão de Serviços

Bortolo MoroChefe Divisão Financeira

Profª Alcione Madalozzo VieiraChefe da Divisão de Material e Patrimônio

José Vinicius VolpiCoordenadora de Orçamento e Programação

Neida SchwabSecretária

Eliane Maria FidélisAssessor

Antonio Alberto Krause

www.uepg.br/proad