Presentation to XYZ Company · • Variedade de veículos que proporcionam diversas estratégias de...
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Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos
I. BNY Mellon
II. BNY Mellon Investment Management
III. ARX Investimentos
i. Overview
ii. Prêmios
iii. Estratégias
iv. Biografias
IV. Apêndice
i. Características dos Fundos
ii. Informações Adicionais
Agenda
2
Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos
BNY Mellon Corporation
Expertise global
• US$ 28.3 trilhões em ativos sob custódia e administração
• Mais de US$ 1.6 trilhões em ativos sob gestão
• Mais de 50.000 funcionários no mundo
• Presente em 35 países e mais de 100 mercados
Dados de 30 de Setembro de 2014
Por cinco anos consecutivos, o BNY Mellon foi considerado o Banco mais seguro dos Estados Unidos pela Revista Global Finance em seu ranking anual dos 50 bancos mais seguros do mundo.
(Global Finance, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013)
Escritórios do BNY Mellon
3
Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos 4
* Dados de 30 de Setembro de 2014
4 Does not offer services in the U.S. 5 AUM for The Newton Group
6 Minority Interest
AUM/OUM as of 9/30/14
Please see disclosures in the appendix.
BNY Mellon Investment Management
Global multi-asset solutions
and strategies ranging from
indexing to alternatives
$370.3bn
Active equity & bond, multi-asset,
real-return & income solutions within
a global thematic framework
$83.2bn5
Multi-strategy private equity
investing; direct investment &
multi-manager funds
$10.6bn
6
Global equity
investment management
$68.1bn
Leaders in liability-driven
investment, fixed income, currency
risk mgmt & other tailored solutions
$516.3bn
3
A leading fixed income &
credit specialist
$163.8bn
European fixed income
& equities
$25.4bn
4
A leading provider of active,
research-driven, global equity
strategies, including long-only and
alternatives
$48.8bn
Fund of hedge funds;
non-proprietary
manager of managers
$5.4bn
U.S. & global real estate
investment management
$7.5bn
Full array of money market funds &
select offshore liquidity funds
$238.1bn
2
Global sub-investment grade
debt asset management
$20.6bn1
Brazilian equity; long/short; macro &
fixed income strategies
$4.9bn
1 AUM for The Alcentra Group 2 A division of The Dreyfus Corporation 3 Services offered in the U.S., Canada and Australia by Pareto
Investment Mgmt Ltd under the Insight Pareto brand.
Insight Investment does not offer services in the U.S.
Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos
O BNY Mellon Investment Management abrange, coletivamente, as firmas de gestão de investimentos, gestão de patrimônio e empresas globais de distribuição afiliadas ao BNY Mellon. Gestão de ativos institucionais, inovação e liderança em inteligência de mercado.
Posição de liderança no mercado global
• Um modelo de gestão de ativos no estilo multi-boutique com habilidades que abrangem uma ampla gama de classes de ativos
• Grande variedade de estratégias de investimentos tradicionais e alternativas
• Variedade de veículos que proporcionam diversas estratégias de investimento, incluindo mandatos segregados, fundos mútuos, fundos de
cotas e variados “insurance trusts”.
• Serviços de wealth management personalizados
• 7º maior gestor nos EUA (Institutional Investor, Jul-2014)2
• 8º maior gestor global (Pensions & Investments, Nov-2013)1
• 7º maior gestor de riquezas (wealth manager) nos EUA (Barron’s, Set-2014)3
• 5º maior gestor nos EUA de planos de benefícios definidos (Pensions & Investments, Mai-2014)2
• 7º maior gestor nos EUA de ativos de fundações e “endowments” (Pensions & Investments, Mai-2014)2
5
BNY Mellon Investment Management
¹ Rankings baseados em dados de fechamento de 2012 2Ranking baseados em dados de fechamento de 2013. 3Ranking baseado no fechamento de Junho 2014.
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All rankings based on worldwide
assets under management for Mellon
Financial Corporation prior to the
merger with The Bank of New York
Inc. which completed on 1 July 2007
and includes assets managed by
Mellon Asset Management, Mellon
Global Securities Lending and
Mellon’s Private Wealth
Management Group, and by the
individual firms’ officers in their
capacity as dual officers of Mellon
Bank, N.A., Mellon Trust of New
England, N.A. and The Dreyfus
Corporation. Each ranking may not
include the same mix of firms.
• AUM Total (gestão ativa): R$ 11.1 bilhões1
• Gestão de estratégias em Renda Fixa, Multimercados e Ações (Long & Short e Long Only)
• Base de clientes diversificada:
- Family Offices
- Distribuidores
- Clientes Institucionais (Fundos de Pensão, Seguradoras e Institutos Municipais)
- Pessoas Física
- Pessoas Jurídica
- Clientes Internacionais
• Equipe de profissionais experiente
• Excelente track-record no mercado brasileiro
• Adere a standards globais de compliance e boas práticas de gestão de recursos de terceiros
• Presença internacional, com expertise e autonomia local
A ARX Investimentos é uma empresa do BNY Mellon voltada para a gestão de recursos de terceiros no Brasil. A empresa foi constituída a partir da aquisição da ARX Capital Management pelo BNY Mellon em
janeiro de 2008.
6
ARX Investimentos Overview
¹ Dados atualizados mensalmente com o fechamento de Dezembro de 2014.
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Prêmio* Veículo Ano
ARX
INVESTIMENTOS
1º lugar no Ranking Top Gestão – categoria Focadas alocação mista e flexível Valor Investe/ S&P 2014
1º lugar no Ranking Top Gestão – categoria Focadas / Renda Variável Valor Investe/ S&P 2013, 2012 e
2011
6º lugar entre as maiores assets independentes Investidor Institucional 2014
1º lugar no Ranking os melhores fundos de ações ativos - 12 meses Revista Exame 2012, 2011 e
2010
1º lugar entre as maiores gestoras de fundos de investimento do Rio de Janeiro Istoé Dinheiro 2010
1º lugar no Ranking de gestor especialista de fundos de ações Revista Exame 2006
1º lugar no Ranking de Gestor especialista de fundos de ações Revista Exame 2005
* Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação
7
ARX Investimentos - Prêmios
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Prêmio* Veículo Ano
ARX FIA
Sinal Verde no Ranking Fundos Excelentes – Renda variável – Ações Ibovespa Investidor Institucional out/14
abr/14
3 Estrelas - Classificados entre os melhores de renda variável – Ações Ibovespa Ativo Valor Investe jun/14
5 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Ibovespa Ativo Valor Investe jun/13
5 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Ibovespa Ativo Valor Investe set/12e
abr/12
5 Estrelas – Classificado entre os melhores de renda variável – Ações Ativo Valor Investe set/11 e
abr/11
Prêmio* Veículo Ano
ARX Long Term FIA
5 Estrelas – Classificados entre os melhores de renda variável - Ações Livre Valor Investe Jun/14 e
jun/13
1º lugar entre os dez fundos de ações mais rentáveis dos últimos três anos Revista Exame 2013
5 Estrelas – Classificado entre os melhores de renda variável – Ações Livre Valor Investe set/12 e
abr/12
Prêmio* Veículo Ano
ARX Long Short FIC
FIM1
Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Estratégia Específica IstoÉ Dinheiro dez/13
5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Flexível Valor Investe jun/14,dez/13
e jun/13
5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Flexível Valor Investe set/12
5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercados – Alocação Mista Long & Short Valor Investe abr/12
Sinal Verde no Ranking Fundos Excelentes - Multimercado Estratégia Especifica Investidor Institucional abr/13 e
set/12
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ARX Investimentos - Prêmios
• Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação • 1 Fundo fechado para aplicações
Prêmio* Veículo Ano
ARX Long Short 30
FIC FIM*1
Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis Valor Econômico fev/14
Classificado entre os Melhores Fundos Long & Short Neutro IstoÉ Dinheiro dez/13
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Prêmio* Veículo Ano
ARX Especial FIC
FIM
4 estrelas no Ranking os melhores fundos multimercados - Alocação Mista Estratégia Macro Valor Investe jun/14
Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis Valor Econômico fev/14
Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Macro IstoÉ Dinheiro dez/13
4 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercados Revista Exame set/13
Prêmio* Veículo Ano
ARX Hedge Plus FIM
3 estrelas – Classificado entre os melhores fundos multimercados - Alocação Mista Estratégia Macro Valor Investe
jun/14,
jun/13,
set/12,
abr/12
Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis Valor Econômico fev/14
Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Macro IstoÉ Dinheiro dez/13
4 Estrelas – Classificado entre os melhores multimercados Revista Exame set/13
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ARX Investimentos - Prêmios
• Para mais informações vide “informações adicionais” no final desta apresentação • 1 Fundo fechado para aplicações
Prêmio* Veículo Ano
ARX Extra FIM1
Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis Valor Econômico fev/14
Classificado entre os Melhores Fundos Multimercados Estratégia Específica IstoÉ Dinheiro dez/13
5 Estrelas – Classificado entre os melhores Multimercado – Alocação Mista Flexível Valor Investe
dez/13,
jun/13 e
jun/14
Sinal Verde no Ranking Fundos Excelentes - Multimercado Estratégia Especifica Investidor Institucional abr/13 e
set/12
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•Dados atualizados mensalmente com o fechamento de Dezembro de 2014.
Estratégias/ Fundos Status PL médio 12 meses*
(R$ MM) Data de Início
Renda Fixa BNY Mellon ARX Cash FI CP Aberto 544.495.290 26/03/2001
BNY Mellon ARX FI Referenciado DI LP Aberto 442.234.791 03/02/2005
Multimercados
Macro Baixa Volatilidade
ARX Target FIM Aberto 124.402.620 02/09/1999
Macro Média Volatilidade
ARX Hedge FIM Aberto 73.758.010 28/05/1998
Macro Alta Volatilidade
ARX Hedge Plus FIM Aberto 205.705.123 31/03/2006
ARX Especial FIC FIM Aberto 275.629.195 15/12/2009
Equity Hedge Fund
ARX Extra FIM Fechado 929.184.722 23/12/2003
Long & Short ARX Long Short FIC FIM Fechado 430.115.857 16/03/2005
ARX Long Short 30 FIC FIM Fechado 502.006.815 24/05/2011
Ações
ARX Income FIA Aberto 272.874.702 17/06/1999
ARX FIA Aberto 517.185.746 18/07/2001
ARX Long Term FIA Aberto 162.018.514 05/09/2008
ARX Long Term Institucional FIA Aberto 21.996.469 28/01/2013
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ARX Investimentos - Estratégias
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ARX Investimentos Organograma
José Alberto Tovar CEO
ARX Investimentos
● Mariana Dreux
● Bruno Marques
● Camila Monteiro
Macro & Renda Fixa
● Bruno Garcia
● Rogério Poppe
● Frederico Saraiva
Equipe de Gestão
Renda Variável
● Marcel Guetta
● Filipe Veras
● Cesar Santos
● Leandro Goulart
● Denise Ponde
● Daniel Monteiro
● Paulo Henrique Amaral
● Bruno Gellio (trainee)
Análise Macroeconômica
● Solange Srour
● Henrique dos Santos
● Bruno Hampshire
Análise de RV
Equipe de Análise
Risco
Guilherme Abry Investment Risk Manager
Operacional
● Camila Souza - COO
● Bruno Oliveira
● Bruno Cianelli
● Rodrigo Marzulo
● Ulisses Gorito
● Ana Paula Santos
● Fernanda Domingues
● Mônica Marchevsky
● Frederico d’Agosto
● Ana Luiza Rangel
Institucional
● Alexander Gorra
● Camila Borgerth
● Marina Capobianco
(trainee)
Relações com Investidores
Internacional
● Renata Tinoco
● Livia Salgueiro
● Julia Sabina
● Suzana Mattos
● Marcia Couto
Distribuição
Mitchell E. Harris
President of
BNY Mellon Investment
Management
Decision Support AM
Flávia Escobar
Secretárias
● Daniele Previtali
● Luciana Vasconcelos
Steven Lipiner CFO
BNY Mellon Investment
Management
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• José Alberto Tovar Barreto de Melo
CEO da ARX Investimentos
Antes de ingressar na ARX, José Tovar trabalhou por 17 anos no JP Morgan, com passagens pelos escritórios do Rio de Janeiro, Nova
York e São Paulo, ocupando diversas posições, incluindo o comando da área de vendas, distribuição e desenvolvimento de produtos do
banco no Brasil. Formou-se em Economia pela PUC-RJ (1983).
• Bruno de Godoy Garcia, CFA
Gestor – Estratégias Long Only/ Long Short
Antes de unir-se à ARX, Bruno Garcia foi sócio da ARX Capital desde seu início em 2001. De 1998 a 2001 trabalhou no Opportunity Asset
Management, onde foi responsável pela área de Risco e teve a oportunidade de trabalhar com diversas outras áreas como gestão, análise
e controladoria. Formou-se, com excelência acadêmica (1999), em Engenharia Elétrica de Sistemas e Engenharia de Produção pela PUC
do Rio de Janeiro.
• Rogério Poppe, CFA
Gestor – Estratégia Long Only
Iniciou sua carreira como analista no Banco Graphus (1993-1995) e trabalhou na área de análise de empresas no Banco BBM por 5 anos.
Antes de ingressar no BNY Mellon em janeiro de 2006 trabalhou como gestor de renda variável no Banco Itaú, Banco Modal, Banco CR2
e Opus. Rogério Poppe é gestor sênior de renda variável, graduado em Engenharia Eletrônica pela PUC-RJ (1994) e pós-graduado em
Finanças pelo IBMEC (1996). Obteve o certificado Chartered Financial Analyst em 2005.
• Frederico Saraiva
Gestor - Estratégia Equity Hedge
Saraiva ingressou na ARX em 2007 como analista de renda variável, e em 2010 passou a fazer parte da equipe de gestão. Antes disso,
trabalhou no Banco BBM, de 2003 a 2007, como analista dos setores de energia elétrica, siderurgia e papel e celulose. Frederico Saraiva
é formado com excelência acadêmica em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005).
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ARX Investimentos Biografias
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• Mariana Dreux
Gestora - Estratégias Macro e Renda Fixa
Antes de se juntar à ARX, Mariana trabalhou no Banco Itaú como gestora de renda fixa de 2010 até 2012. Antes disso, ela foi
gestora de renda fixa na GAP Asset Management, onde se tornou sócia em 2009. Mariana também trabalhou como trader no Banco
BBM e como desenvolvedora de produtos no Banco Pactual. Ela é formada em Engenharia de Produção na UFRJ e possui um MBA
em Finanças na Fundação Getúlio Vargas.
• Bruno Marques, CFA
Gestor - Estratégias Macro e Renda Fixa
Bruno iniciou sua carreira no Banco BBM no BackOffice da área de Internacional e BMF, posteriormente migrando para a Nobel Asset
Management em 2001, onde foi trader de Mercados Internacionais, tornando-se sócio gestor de cambio e juros em 2005. Em 2008
migrou para a Opus Asset Management onde foi gestor de cambio e juros. Bruno Marques é formado em Administração pela UFRJ
(2002) e obteve o certificado de Chartered Financial Analyst em 2008.
• Camila Alhadeff Monteiro
Gestora das estratégias Macro e Renda Fixa
Camila ingressou na ARX Investimentos em 2010, como analista da área macroeconômica. Inicialmente, trabalhou na cobertura dos
países do G7 e China. Posteriormente, passou a cobrir a economia doméstica, sendo responsável por elaborar relatórios e projeções
acerca dos principais dados associados à atividade econômica brasileira. Camila é graduada no curso de Ciências Econômicas pela
PUC-Rio (2011).
13
ARX Investimentos Biografias
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A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão das taxas de
administração dos fundos de investimento investidos. * Em 28/04/2014 foi realizada Assembleia Geral de Cotistas para alterar a denominação social do FUNDO de BNY Mellon ARX Especial FIM para ARX Especial Fundo de Investimento em Cotas de
Fundos de Investimento Multimercado
BNY Mellon ARX Cash FI CP
BNY Mellon ARX FI Ref DI LP
ARX Target FIM ARX Hedge FIM ARX Hedge Plus FIM ARX Especial FIC FIM*
Objetivo
O Fundo tem por
objetivo
acompanhar a variação
do CDI no curto
prazo.
O fundo busca obter
remuneração diária
próxima ao CDI.
O fundo busca superar o CDI mediante a aplicação em carteira diversificada de ativos.
O fundo busca acompanhar a variação do CDI no curto prazo.
O fundo busca superar o CDI mediante a aplicação em carteira diversificada de ativos.
O Fundo busca proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de investimentos, visando superar a variação do CDI.
Categoria ANBIMA Curto Prazo Referenciado DI Multimercados Macro Multimercados Macro Multimercados Macro Multimercado Macro
Tx. Adm. 0,5% a.a. 0,5% a.a. 0,9% a.a. 1,5% a.a. 2% a.a. 2% a.a.
Tx. Máx. Adm. Não há Não há
Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 1,35 % a.a. paga mensalmente
Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2.5% a.a. paga mensalmente
Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% a.a. paga mensalmente
Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3% a.a. paga mensalmente
Tx. Perf. Não há Não há
20% sobre o que exceder o
CDI, respeitando o critério de
"linha d'água"
20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água"
20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água"
20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água"
Aplicação Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0
Resgate
Cotização em D0
Liquidação financeira em D0
Cotização em D0
Liquidação financeira em D0
Cotização em D0
Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização
Cotização em D0
Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização
Cota D+4 (dias úteis)
Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização
Cota D+10 (dias corridos) com isenção de taxa de saída; Cota D+0 com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado
Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização
Invest. Min. Não há Não há R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000
Mov. Min. Não há Não há R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000
Saldo Min. permanência Não há Não há R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000
Gestor: ARX Investimentos Ltda.
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Características dos Fundos
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ARX Long Short FIC de FIM
ARX Long Short 30 FIC FIM
ARX Extra FIM ARX Income FIA ARX FIA ARX Long Term FIA ARX Long Term Institucional FIA
Objetivo
O objetivo do fundo é aproveitar as melhores oportunidades de investimento através de uma combinação em lastro de títulos públicos federais com uma administração ativa em ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no derivativos. O fundo visa superar o CDI no longo prazo.
O fundo procura aproveitar as melhores oportunidades de investimento através de uma combinação em lastro de títulos públicos federais com uma administração ativa em ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no derivativos. O fundo visa superar o CDI no longo prazo.
O objetivo do fundo é aproveitar as melhores oportunidades de investimento através de uma administração ativa agressiva na alocação de seus recursos, visando superar o CDI ao longo prazo.
O objetivo do fundo é auferir rendimentos superiores à taxa de juros no longo prazo, por meio de investimento em ações
O fundo busca, através de uma escolha seletiva de ativos, maximizar o retorno de seus investimentos em ações, visando superar o Ibovespa
O fundo busca obter retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices
O fundo busca maximizar o retorno de longo prazo através do investimento primordial em ações
Categoria ANBIMA
Multimercados Estratégia Específica
Long Short Neutro Multimercados Estratégia Específica
Ações Dividendos Ações Ibovespa Ações Livre Ações Livre
Tx. Adm. 2% a.a. 2% a.a. 2% a.a. 3% a.a. 4% a.a. 2% a.a. 3% a.a.
Tx. Máx. Adm.
Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2.5% a.a. paga mensalmente
Tendo em vista que o
fundo admite a aplicação
em cotas de fundos de
investimento, fica
instituída a taxa de
administração máxima de
2,50% a.a.,sobre o valor do
patrimônio líquido do fundo.
Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a. paga mensalmente
Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 4% a.a. paga mensalmente
Tendo em vista que o fundo admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 4,50% a.a. paga mensalmente
Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 2,5% a.a
Tendo em vista que o FUNDO admite a aplicação em cotas de fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração máxima de 3,5% a.a
Tx. Perf. 20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água"
20% do que exceder o CDI cobrada semestralmente com o critério de "linha d'água"
20% sobre o que exceder o CDI, respeitando o critério de "linha d'água"
Não há Não há
20% do que exceder o
IGPM + 6 , respeitando o
critério de "linha d'água"
Não há
Aplicação Cotização em D+1 (dia útil) Cotização D+1 (dia útil) Cotização em D+1 (dia útil) Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0 Cotização em D0
Resgate
Cotização em D+4 (dias úteis). Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização
Cota D+30 (corridos) com isenção de taxa de saída; Cota D+4 (úteis) com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado. Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização.
Cota D+30 (corridos) com isenção de taxa de saída; Cota D+0 com taxa de saída de 5% sobre o valor resgatado. Liquidação financeira em D+1 (dia útil) após a cotização
Cota D+1 (dias úteis). Liquidação financeira em D+4 (dias úteis) após a cotização
Cota D+1 (dias úteis). Liquidação financeira em D+4 (dias úteis) após a cotização
Cota D+60 (dias corridos). Liquidação financeira em D+3 (dias úteis) após a cotização
Cota D+60 (dias corridos). Liquidação financeira em D+3 (dias úteis) após a cotização
Invest. Min. R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000
Mov. Min. R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000
Saldo Min. permanência
R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 20.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000
A taxa de administração máxima compreende a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite despender em razão
das taxas de administração dos fundos de investimento investidos.
Gestor: ARX Investimentos Ltda.
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Características dos Fundos
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FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE
CRÉDITOS – FGC.
A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS.
Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na
cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a
cotação de fechamento.
O fundo ARX Target FIM iniciou em 02/09/1999 e mudou sua estratégia para Multimercado com Renda Variável em 05/07/2004.
O fundo ARX Income FIA incorporou o fundo Mellon Income 10 FIA a partir de 10/04/2007.
O fundo ARX Long Short FIC FIM incorporou os fundos BNY Mellon ARX Long Short 30 FIC FIM e BNY Mellon ARX Long Short 30 PF FIC FIM a partir de 19/02/2009.
O fundo ARX Target FIM incorporou o fundo ARX Hedge FIM e parte do fundo ARX Institucional FIM a partir de 30/04/2008.
O fundo ARX Hedge FIM incorporou o fundo ARX Plus FIM a partir de 30/04/2008.
Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive
por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Os fundos ARX Hedge FIM, ARX Hedge Plus FIM, ARX Especial FIC FIM*, ARX Extra FIM, ARX Long Short FIC de FIM, ARX Long Short 30 FIC de FIM e ARX Long Term FIA estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.
Não há garantia de que os fundos BNY Mellon ARX Referenciado DI LP, ARX Target FIM, ARX Hedge FIM, ARX Hedge Plus FIM, ARX Especial FIC FIM*, ARX Extra FIM, ARX Long Short FIC de FIM e ARX Long Short 30 FIC de FIM terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Os fundos BNY Mellon ARX Referenciado DI LP, ARX Target FIM, ARX Hedge FIM, ARX Hedge Plus FIM, ARX Especial FIC FIM*, ARX Extra FIM, ARX Long Short FIC, ARX Long Short 30 FIC de FIM, ARX Income FIA, ARX FIA, ARX Long Term FIA e ARX Long Term Institucional FIA utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
• Fontes de Prêmios ARX Investimentos: : 1- Prêmio Top Gestão -Categoria Focadas/Alocação Mista Flexível, Revista Valor Investe – 2014: publicado na edição de Junho/2014 ; Categoria Focadas/Renda Variável, Revista Valor Investe - 2013: publicado na edição de Junho/2013; 2012: publicado na edição de abril/2012; 2011: publicado na edição de abril/2011. 2- Prêmio de Melhor gestor de fundos de Ações Ativos, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2012: publicado na edição de setembro/2012; 2011: publicado na edição de agosto/2011; 2010: publicado na edição de agosto/2010. 3- Prêmio 1º lugar entre as maiores gestoras de fundos de investimento do Rio de Janeiro, Revista Istoé Dinheiro - 2010: publicado na edição de março/2010. 4- Prêmio de Melhor gestor de fundos de Ações Ativos, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2006: publicado na edição de setembro/2006. 5- Prêmio de Melhor gestor de fundos de Ações Ativos, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2005: publicado na edição de julho/2005. 6- Ranking TOP Asset, Revista Investidor Institucional – 2014: publicado na edição de agosto/2014;
• Fontes Prêmios ARX FIA: 1- Prêmio Star Ranking Melhores fundos de renda variável, Revista Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho/2014; 2013: publicado na edição de Junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012; 2011: publicados nas edições de setembro e abril/2011. 2- Sinal Verde no Ranking de Melhores Fundos Institucionais – Renda Variável – Ações Ibovespa, Revista Investidor Institucional - 2014: publicado na edição de abril/2014 e na edição de outubro/2014.
• Fontes Prêmios ARX Long Term FIA: 1- Prêmio Star Ranking Melhores fundos de renda variável, Revista Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho/2014; 2013: publicado na edição de junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012. 2- 1º lugar entre os dez fundos de ações mais rentáveis dos últimos três anos, reportagem especial, Revista Exame - 2013: publicado na edição de fevereiro/2013.
• Fontes Prêmios ARX Long Short FIC FIM: 1- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho/2014; 2013: publicado na edição especial “Valor São Paulo” de dezembro/2013 e na edição da revista Valor Investe de junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012. 2- Sinal Verde no Ranking de Melhores Fundos Institucionais - Multimercado Estratégia Especifica, Revista Investidor Institucional - 2013: publicado na edição de abril/2013; 2012: publicado na edição de setembro/2012. 3- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013.
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Informações Adicionais
Todas as opiniões nesta apresentação são da ARX Investimentos
• Fontes Prêmios ARX Long Short 30 FIC FIM: 1- Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria Long And Short – Neutro, publicado na edição de 05/Fev/2014. 2- Reportagem “Os principais fundos das estratégias Macro, Long & Short e Equity Hedge”, na matéria “Onde Investir em 2014”, publicada pela Revista IstoÉ Dinheiro em dezembro de 2013.
• Fontes Prêmios ARX Extra FIM: 1 – Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria Multimercados Estratégia Específica, publicado na edição de 05/Fev/2014. 2- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013. 3- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho/2014; 2013: publicado na edição especial “Valor São Paulo” de dezembro/2013 e na edição da revista Valor Investe de junho/2013. 4- Sinal Verde no Ranking de Melhores Fundos Institucionais - Multimercado Estratégia Especifica, Revista Investidor Institucional - 2013: publicado na edição de abril/2013; 2012: publicado na edição de setembro/2012.
• Fontes Prêmios ARX Especial FIC FIM :1 – Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria Multimercados Macro, publicado na edição de 05/Fev/2014. 2- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013. 3- Prêmio Ranking de Fundos Multimercados, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2013: publicado na edição de setembro/2013. 4- Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado – Alocação Mista Estratégia Macro, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho/2014.
• Fontes Prêmios ARX Hedge Plus FIM :1 Classificado entre os fundos multimercados mais rentáveis pelo ranking do jornal Valor de São Paulo referente ao desempenho em 2013, categoria Multimercados Macro, publicado na edição de 05/Fev/2014. 2- Reportagem "Os melhores Multimercados Macro", Revista Isto é Dinheiro – 2013: publicado na edição de dezembro/2013. 3- Prêmio Ranking de Fundos Multimercados, Guia Exame de Investimentos Pessoais, Revista Exame - 2013: publicado na edição de setembro/2013. 4 - Prêmio Star Ranking Melhores fundos Multimercado – Alocação Mista Estratégia Macro, Valor Investe - 2014: publicado na edição de Junho/2014; 2013: publicado na edição de junho/2013; 2012: publicados nas edições de setembro e abril/2012.
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