PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS

Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013

Arr.a maiorA arrecadarAcumuladoNo períodoAtualizadoAlteraçõesPrevistoORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 14.154.000,00 14.154.000,00 1.253.014,05 6.541.951,10 7.612.048,901.1.0.0.00.00.00 Receitas Tributárias 1.780.000,00 1.780.000,00 95.642,62 516.661,80 1.263.338,201.1.1.0.00.00.00 Receitas Impostos 1.760.000,00 1.760.000,00 90.426,95 503.540,34 1.256.459,661.1.1.2.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda 160.000,00 160.000,00 9.616,82 86.402,15 73.597,851.1.1.2.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana1 80.000,00 80.000,00 3.612,87 53.152,30 26.847,70011.1.1.2.04.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 50.000,00 50.000,00 5.968,95 20.157,77 29.842,231.1.1.2.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho2 40.000,00 40.000,00 5.968,95 20.157,77 19.842,23011.1.1.2.04.34.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outros Rendimentos3 10.000,00 10.000,00 10.000,00011.1.1.2.08.00.00 Imp s/ a Trasmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis4 30.000,00 30.000,00 35,00 13.092,08 16.907,92011.1.1.3.00.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação 1.600.000,00 1.600.000,00 80.810,13 417.138,19 1.182.861,811.1.1.3.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza5 1.600.000,00 1.600.000,00 80.810,13 417.138,19 1.182.861,81011.1.2.0.00.00.00 Taxas 20.000,00 20.000,00 5.215,67 13.121,46 6.878,541.1.2.1.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.000,00 20.000,00 5.215,67 13.121,46 6.878,541.1.2.1.25.00.00 Taxa de Licença p/ Func.Estabelecimento Comercias,Indus. e Prest.de Serviços6 10.000,00 10.000,00 10.000,00011.1.2.1.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia7 10.000,00 10.000,00 5.215,67 13.121,46 3.121,46011.3.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 75.000,00 75.000,00 3.118,82 13.741,37 61.258,631.3.2.0.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 75.000,00 75.000,00 3.118,82 13.741,37 61.258,631.3.2.5.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários 75.000,00 75.000,00 3.118,82 13.741,37 61.258,631.3.2.5.01.00.00 Remuneração de depósitos de recursos vinculados 70.000,00 70.000,00 1.846,38 8.891,80 61.108,201.3.2.5.01.02.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB8 10.000,00 10.000,00 1.167,42 5.764,61 4.235,39021.3.2.5.01.03.00 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde 20.000,00 20.000,00 20.000,001.3.2.5.01.03.01 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde - ESTADUAL9 10.000,00 10.000,00 10.000,00021.3.2.5.01.03.02 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - Fundo de Saúde - FEDERAL10 10.000,00 10.000,00 10.000,00061.3.2.5.01.99.00 Receita de remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados 40.000,00 40.000,00 678,96 3.127,19 36.872,811.3.2.5.01.99.01 Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS FEDERAIS DA 11 10.000,00 10.000,00 -124,64 64,03 9.935,97051.3.2.5.01.99.02 Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS ESTADUAIS DA 12 10.000,00 10.000,00 0,83 128,95 9.871,05021.3.2.5.01.99.03 Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS ESTADUAIS DA 13 5.000,00 5.000,00 420,13 1.489,54 3.510,46021.3.2.5.01.99.04 Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - CONVÊNIOS FEDERAIS DA 14 5.000,00 5.000,00 39,77 154,02 4.845,9805

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Arr.a maiorA arrecadarAcumuladoNo períodoAtualizadoAlteraçõesPrevistoORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.3.2.5.01.99.05 Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - OUTROS CONVÊNIOS 15 5.000,00 5.000,00 213,62 866,24 4.133,76011.3.2.5.01.99.06 Receita de remuneração de outros depósitos bancarios de recursos vinculados - OUTROS CONVÊNIOS 16 5.000,00 5.000,00 129,25 424,41 4.575,59011.3.2.5.02.00.00 Remuneração de depósitos de recursos não vinculados 5.000,00 5.000,00 1.272,44 4.849,57 150,431.3.2.5.02.99.00 Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados17 5.000,00 5.000,00 1.272,44 4.849,57 150,43011.7.0.0.00.00.00 Transferência Correntes 12.082.000,00 12.082.000,00 1.144.477,74 5.526.733,02 6.555.266,981.7.2.0.00.00.00 Transferência Intergovernamentais 11.952.000,00 11.952.000,00 1.138.404,35 5.485.116,24 6.466.883,761.7.2.1.00.00.00 Transferências da União 7.041.000,00 7.041.000,00 754.220,36 3.187.677,33 3.853.322,671.7.2.1.01.00.00 Participação na Receita da União 5.915.000,00 5.915.000,00 613.592,25 2.644.448,61 3.270.551,391.7.2.1.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios18 5.900.000,00 5.900.000,00 613.578,58 2.643.245,45 3.256.754,55011.7.2.1.01.05.00 Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural19 15.000,00 15.000,00 13,67 1.203,16 13.796,84011.7.2.1.22.00.00 Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 185.000,00 185.000,00 18.534,95 87.413,30 97.586,701.7.2.1.22.20.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM20 25.000,00 25.000,00 1.424,99 7.774,59 17.225,41011.7.2.1.22.30.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei Nº 7.990/8921 80.000,00 80.000,00 10.519,50 43.979,23 36.020,77011.7.2.1.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP22 80.000,00 80.000,00 6.590,46 35.659,48 44.340,52011.7.2.1.33.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo 437.000,00 437.000,00 78.670,32 204.338,08 232.661,921.7.2.1.33.00.01 Piso de Atenção Básica Fixo - PAB23 100.000,00 100.000,00 18.520,84 46.302,10 53.697,90051.7.2.1.33.00.02 Agente Comunitário de Saúde - ACS24 60.000,00 60.000,00 11.400,00 28.026,00 31.974,00051.7.2.1.33.00.03 Saúde Bucal - SB25 25.000,00 25.000,00 4.460,00 11.150,00 13.850,00051.7.2.1.33.00.04 Saúde da Família - SF26 90.000,00 90.000,00 14.260,00 35.650,00 54.350,00051.7.2.1.33.00.05 Teto Municipal de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar27 60.000,00 60.000,00 10.407,28 26.018,20 33.981,80051.7.2.1.33.00.06 Programa de Assistência Farmacêutica Básica28 15.000,00 15.000,00 2.422,20 6.353,00 8.647,00051.7.2.1.33.00.07 Açôes Estruturantes da Vigilância Sanitária29 5.000,00 5.000,00 8.732,83 3.732,83051.7.2.1.33.00.08 Piso Estratégico - Gerenciamento de Riscos de VS30 1.000,00 1.000,00 651,22 348,78051.7.2.1.33.00.09 Piso Estratégico - Gerenciamento de Risco de VS - Produtos e Serviços31 1.000,00 1.000,00 1.000,00051.7.2.1.33.00.10 Piso Fixo de Vigilência e Promoção de Saúde - PFVPS32 15.000,00 15.000,00 7.054,73 7.945,27051.7.2.1.33.00.11 Compensações de Especificidades Regionais33 50.000,00 50.000,00 4.000,00 8.000,00 42.000,00051.7.2.1.33.00.12 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ34 15.000,00 15.000,00 13.200,00 26.400,00 11.400,00051.7.2.1.35.00.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento Educação - FNDE 494.000,00 494.000,00 42.515,28 246.939,55 247.060,45

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Arr.a maiorA arrecadarAcumuladoNo períodoAtualizadoAlteraçõesPrevistoORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.7.2.1.35.01.00 Transferências do Salário-Educação35 400.000,00 400.000,00 34.541,48 198.068,35 201.931,65021.7.2.1.35.02.00 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE36 5.000,00 5.000,00 5.000,00051.7.2.1.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 82.000,00 82.000,00 16.976,00 65.024,001.7.2.1.35.03.01 Programa de Alimentação Escolar - PNAEF - Fundamental37 50.000,00 50.000,00 9.060,00 40.940,00051.7.2.1.35.03.02 Programa de Alimentação Escolar - PNAEP - Pré-Escolar38 7.000,00 7.000,00 2.840,00 4.160,00051.7.2.1.35.03.03 Programa de Alimentação Escolar - PNAEC - Creche39 3.000,00 3.000,00 1.280,00 1.720,00051.7.2.1.35.03.04 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - EJA40 7.000,00 7.000,00 504,00 6.496,00051.7.2.1.35.03.05 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Médio41 15.000,00 15.000,00 2.832,00 12.168,00051.7.2.1.35.03.06 Programa de Alimentação Escolar - PNAE - Especial84 460,00051.7.2.1.35.04.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 7.000,00 7.000,00 7.973,80 31.895,20 24.895,201.7.2.1.35.04.01 Transporte Escolar PNATE - Ensino Médio42 2.000,00 2.000,00 7.973,80 31.895,20 29.895,20051.7.2.1.35.04.02 Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental43 5.000,00 5.000,00 5.000,00051.7.2.1.36.00.00 Transferência Financeira do Icms - Desoneração - L.C. Nº 87/9644 10.000,00 10.000,00 907,56 4.537,79 5.462,21011.7.2.2.00.00.00 Transferências dos Estados 2.044.000,00 2.044.000,00 157.902,20 910.468,03 1.133.531,971.7.2.2.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 1.980.000,00 1.980.000,00 157.749,71 909.826,69 1.070.173,311.7.2.2.01.01.00 Cota-Parte do ICMS45 1.850.000,00 1.850.000,00 151.937,78 839.576,62 1.010.423,38011.7.2.2.01.02.00 Cota-Parte do IPVA46 80.000,00 80.000,00 4.490,56 63.476,57 16.523,43011.7.2.2.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação47 15.000,00 15.000,00 1.321,37 5.875,94 9.124,06011.7.2.2.01.13.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico48 35.000,00 35.000,00 897,56 34.102,44011.7.2.2.22.00.00 Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) 2.000,00 2.000,00 152,49 641,34 1.358,661.7.2.2.22.30.00 Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9º49 2.000,00 2.000,00 152,49 641,34 1.358,66011.7.2.2.33.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 62.000,00 62.000,00 62.000,001.7.2.2.33.00.01 Programa QUALISMAIS50 30.000,00 30.000,00 30.000,00021.7.2.2.33.00.02 Programa GLICEMIA51 2.000,00 2.000,00 2.000,00021.7.2.2.33.00.03 Programa SORRIA SÃO PAULO52 30.000,00 30.000,00 30.000,00021.7.2.4.00.00.00 Transferências Multigovernamentais 2.867.000,00 2.867.000,00 226.281,79 1.386.970,88 1.480.029,121.7.2.4.01.00.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manut.e Desenv.da Educação Básica e de Valor.dos Profissionais da 53 2.867.000,00 2.867.000,00 226.281,79 1.386.970,88 1.480.029,12021.7.6.0.00.00.00 Transferências de Convênios 130.000,00 130.000,00 6.073,39 41.616,78 88.383,22

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Arr.a maiorA arrecadarAcumuladoNo períodoAtualizadoAlteraçõesPrevistoORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.7.6.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 60.000,00 60.000,00 6.073,39 28.179,42 31.820,581.7.6.1.03.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 60.000,00 60.000,00 6.073,39 28.179,42 31.820,581.7.6.1.03.00.01 Programa Bolsa Familia54 10.000,00 10.000,00 1.573,39 10.179,42 179,42051.7.6.1.03.00.02 Programa Piso Basico Fixo - Assistencia Social55 50.000,00 50.000,00 4.500,00 18.000,00 32.000,00051.7.6.2.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e Suas Entidades 70.000,00 70.000,00 13.437,36 56.562,641.7.6.2.02.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 35.000,00 35.000,00 35.000,001.7.6.2.02.00.01 Transporte Escolar do Ensino Médio e Fundamental56 20.000,00 20.000,00 20.000,00021.7.6.2.02.00.02 Programa Merenda Escolar - SP57 15.000,00 15.000,00 15.000,00021.7.6.2.99.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados 35.000,00 35.000,00 13.437,36 21.562,641.7.6.2.99.00.01 Programa Proteção Social Básica58 35.000,00 35.000,00 13.437,36 21.562,64021.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 217.000,00 217.000,00 9.774,87 484.814,91 267.814,911.9.1.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora 52.000,00 52.000,00 5.120,50 17.329,92 34.670,081.9.1.1.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 12.000,00 12.000,00 360,83 2.025,97 9.974,031.9.1.1.38.00.00 Multas e Juros do Imp.s/ a Propriedade Territ.Urbana - IPTU59 3.000,00 3.000,00 31,49 262,35 2.737,65011.9.1.1.39.00.00 Multas e Juros do Imp.s/ a Transf.de Bens Imóveis - ITBI60 3.000,00 3.000,00 3.000,00011.9.1.1.40.00.00 Multas e Juros do Imp.s/ Serviços - ISS61 3.000,00 3.000,00 219,22 250,41 2.749,59011.9.1.1.99.00.00 Multa e Juros de Mora de Outros Tributos 3.000,00 3.000,00 110,12 1.513,21 1.486,791.9.1.1.99.01.00 Multa E Juros de Mora de Outros Tributos62 3.000,00 3.000,00 110,12 1.513,21 1.486,79011.9.1.3.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 40.000,00 40.000,00 4.759,67 15.303,95 24.696,051.9.1.3.11.00.00 Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/Prop.Territ.Urbana - IPTU63 30.000,00 30.000,00 3.791,18 11.524,09 18.475,91011.9.1.3.13.00.00 Multa e Juros da Div.Ativa do Imp.s/ Serviços - ISS64 5.000,00 5.000,00 394,70 837,65 4.162,35011.9.1.3.99.00.00 Multa e Juros da Divida Ativa de Outros Tributos65 5.000,00 5.000,00 573,79 2.942,21 2.057,79011.9.2.0.00.00.00 Indenização e Restituições 5.000,00 5.000,00 446.624,32 441.624,321.9.2.2.00.00.00 Restituições 5.000,00 5.000,00 446.624,32 441.624,321.9.2.2.99.00.00 Outras Restituições 5.000,00 5.000,00 446.624,32 441.624,321.9.2.2.99.00.01 Devolução de Saldo de Adiantamento66 5.000,00 5.000,00 5.000,00011.9.2.2.99.00.02 Compensação do INSS82 445.869,36011.9.2.2.99.00.03 OUTRAS RESTITUIÇÕES83 754,9601

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013

Arr.a maiorA arrecadarAcumuladoNo períodoAtualizadoAlteraçõesPrevistoORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

1.9.3.0.00.00.00 Receita da Dívida Ativa 150.000,00 150.000,00 3.413,76 13.556,38 136.443,621.9.3.1.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 100.000,00 100.000,00 3.413,76 13.556,38 86.443,621.9.3.1.11.00.00 Receita da Div.Ativa do Imposto s/ a Propr. Territorial Urbana - IPTU67 75.000,00 75.000,00 3.102,85 12.917,33 62.082,67011.9.3.1.13.00.00 Receita da Div.Ativa do Imposto s/ Serviços - ISS68 20.000,00 20.000,00 310,91 639,05 19.360,95011.9.3.1.99.00.00 Receita da Div.Ativa de Outros Tributos 5.000,00 5.000,00 5.000,001.9.3.1.99.01.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos - Principal69 5.000,00 5.000,00 5.000,00011.9.3.2.00.00.00 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária 50.000,00 50.000,00 50.000,001.9.3.2.99.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas 50.000,00 50.000,00 50.000,001.9.3.2.99.01.00 Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - Principal70 50.000,00 50.000,00 50.000,00011.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas 10.000,00 10.000,00 1.240,61 7.304,29 2.695,711.9.9.0.99.00.00 Outras Receitas71 10.000,00 10.000,00 1.240,61 7.304,29 2.695,71012.0.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 320.000,00 320.000,00 320.000,002.2.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 10.000,00 10.000,00 10.000,002.2.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 10.000,00 10.000,00 10.000,002.2.1.9.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis72 10.000,00 10.000,00 10.000,00012.4.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 300.000,00 300.000,00 300.000,002.4.7.0.00.00.00 Transferências de Convênios 300.000,00 300.000,00 300.000,002.4.7.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 150.000,00 150.000,00 150.000,002.4.7.1.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 150.000,00 150.000,00 150.000,002.4.7.1.99.00.01 Outras Transferencias de Convenios da União73 150.000,00 150.000,00 150.000,00052.4.7.2.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e de suas Entidades 150.000,00 150.000,00 150.000,002.4.7.2.99.00.00 Outras Transferências de Convênios dos Estados 150.000,00 150.000,00 150.000,002.4.7.2.99.00.01 Outras Transferencias de Convênios dos Estados74 150.000,00 150.000,00 150.000,00022.5.0.0.00.00.00 Outras Receitas de Capital 10.000,00 10.000,00 10.000,002.5.9.0.00.00.00 Outras Receitas75 10.000,00 10.000,00 10.000,00019.0.0.0.00.00.00 Deduções de Receitas -1.574.000,00 -1.574.000,00 -154.449,83 -711.308,47 -862.691,539.5.0.0.00.00.00 FUNDEB -1.574.000,00 -1.574.000,00 -154.449,83 -711.308,47 -862.691,539.5.1.0.00.00.00 Receitas Correntes -1.574.000,00 -1.574.000,00 -154.449,83 -711.308,47 -862.691,53

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013

Arr.a maiorA arrecadarAcumuladoNo períodoAtualizadoAlteraçõesPrevistoORÇADO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

9.5.1.7.00.00.00 Dedução das Transferências Correntes -1.574.000,00 -1.574.000,00 -154.449,83 -711.308,47 -862.691,539.5.1.7.21.00.00 Dedução das Transferências da União -1.185.000,00 -1.185.000,00 -122.899,93 -529.797,11 -655.202,899.5.1.7.21.01.00 Dedução das Participações das Receitas da União -1.183.000,00 -1.183.000,00 -122.718,42 -528.889,56 -654.110,449.5.1.7.21.01.02 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM76 -1.180.000,00 -1.180.000,00 -122.715,69 -528.648,94 -651.351,06019.5.1.7.21.01.05 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR77 -3.000,00 -3.000,00 -2,73 -240,62 -2.759,38019.5.1.7.21.36.00 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS - Desoneração LC 87/9678 -2.000,00 -2.000,00 -181,51 -907,55 -1.092,45019.5.1.7.22.00.00 Dedução das Transferências dos Estados -389.000,00 -389.000,00 -31.549,90 -181.511,36 -207.488,649.5.1.7.22.01.00 Dedução das Participações das Receitas dos Estados -389.000,00 -389.000,00 -31.549,90 -181.511,36 -207.488,649.5.1.7.22.01.01 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS79 -370.000,00 -370.000,00 -30.387,53 -167.915,25 -202.084,75019.5.1.7.22.01.02 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA80 -16.000,00 -16.000,00 -898,10 -12.695,27 -3.304,73019.5.1.7.22.01.04 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação81 -3.000,00 -3.000,00 -264,27 -900,84 -2.099,1601

12.900.000,00 0,00 12.900.000,00 1.098.564,22 5.830.642,63TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIASPágina: 6

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013

A maiorA menorAcumuladoNo períodoAtualizadoAlteraçõesPrevistoPREVISÃO RECEITA RECEBIDO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS01 - TESOURO

24 712100.001 Salário-Família 2.626,12 13.795,1225 712200.001 Salário-Maternidade 2.718,00 4.941,003 722110.001 INSS - Empregados 34.950,04 127.859,564 722120.001 INSS Autônomo - Tesouro 345,51 2.661,20

64 722120.011 INSS - DE TERCEIROS 318,96 318,9639 722200.001 Pensão Alimenticia 2.760,30 10.599,3218 722520.001 Contribuição Sindical 5.895,157 722540.002 Empréstimo - Bradesco 289,01 1.156,04

46 722540.007 Emprestimo - Caixa Economica Federal 25.716,62 96.630,6749 722540.009 Empréstimos - Banco do Brasil 370,1231 722599..005 Farmacia 8.704,32 34.154,16

0,00 0,00 78.428,88 298.381,3002 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

14 722120.002 INSS Autônomo - Conv. Estadual 462,50 1.204,7330 722120.006 INSS - Empregados - FUNDEB 15.415,48 64.160,3257 722120.010 INSS - Firmas (Conv.Estadual) 2.194,24 5.596,8863 722200.002 Pensão Alimenticia - FUNDEB 426,42 1.670,1741 722520.002 Contribuição Sindical - FUNDEB 3.114,2947 722540.008 Emprestimo - Caixa Economica Federal - FUNDEB 12.934,44 50.718,9932 722599..006 Farmacia - FUNDEB 3.347,46 14.680,87

0,00 0,00 34.780,54 141.146,2505 - CONVÊNIOS FEDERAIS

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Exercício de 2013

Maio de 2013

A maiorA menorAcumuladoNo períodoAtualizadoAlteraçõesPrevistoPREVISÃO RECEITA RECEBIDO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

51 722120.008 INSS Autônomo - Conv. Federal 102,30 160,600,00 0,00 102,30 160,600,00 0,00 113.311,72 439.688,15

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS / RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 113.311,72 439.688,15Página: 8

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

0201 Administração e Serviços Gerais - 020101 Diretoria de Administração e Finanças -

04.122.0002.1004 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente - Diversas Diretorias01 - TESOURO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.001 420,00 13.097,84 12.677,8422.000,00 -6.000,00 2.120,00 14.797,84 420,00 1.700,001.202,1604.122.0002.2002 - Manutenção de Diversas Diretorias

01 - TESOUROCONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.002 1.127,21 1.127,2130.000,00 1.127,21 28.872,79VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 3.1.90.11.003 144.254,39 649.592,17 139.763,00 507.071,781.737.000,00 143.955,39 651.027,17 142.520,39 1.435,001.085.972,83INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.1.90.94.004 18.085,11 2.993,10 18.085,1115.000,00 4.000,00 18.085,11 914,89DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.14.005 20.000,00 -19.500,00 500,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.006 50.846,41 277.470,11 53.221,77 245.778,70250.000,00 339.000,00 14.938,67 587.035,51 31.691,41 309.565,401.964,49OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.007 8.116,30 38.167,14 7.922,39 34.334,6490.000,00 -14.500,00 3.000,00 74.406,86 3.832,50 36.239,721.093,14OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.008 71.496,98 351.108,80 56.740,40 297.176,48200.000,00 511.000,00 27.797,83 710.069,53 53.932,32 358.960,73930,47OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.3.90.47.009 8.166,19 48.796,24 8.166,19 48.796,24110.000,00 90.000,00 41.203,7620.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS4.6.90.91.0010 30.982,86 143.737,16 30.982,86 143.737,16100.000,00 156.000,00 255.617,18 111.880,02382,82

09.271.0024.2004 - Recolhimento de Encargos Sociais - Diversas Diretorias01 - TESOURO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.0011 33.120,67 146.713,77 33.120,67 146.713,77450.000,00 33.120,67 146.713,77 303.286,2328.843.0021.0001 - Amortização da Dívida Interna

01 - TESOUROPRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 4.6.90.71.0012 1.722,19 3.751,10 1.722,19 3.751,1090.000,00 16.000,00 12.248,9074.000,00

99.999.9001.9900 - Reserva de Contingência01 - TESOURO

RESERVA DE CONTINGÊNCIA9.9.99.99.0013 458.000,00 -451.000,00 7.000,00349.125,99 1.691.646,65 334.632,57 1.459.250,03 1.526.119,82 232.396,62 873.233,533.572.000,00 519.000,00 224.932,56 2.564.880,18

020102 Diretoria de Obras e Serviços Municipais - 04.122.0007.1009 - Construção / Ampliação / Reforma de Prédios Públicos

01 - TESOUROPágina: 9

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0014 25.000,00 -20.400,20 4.599,80OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0015 30.000,00 -30.000,00

04.122.0017.1003 - Desapropriações01 - TESOURO

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.0016 50.000,00 -49.500,00 500,0004.122.0017.2019 - Obras de Melhoria e Conservação

01 - TESOUROMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0017 3.786,50 3.786,5030.000,00 -24.000,00 3.786,50 2.213,50OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0018 46.000,00 -43.000,00 3.000,00

15.451.0004.1006 - Obras de Pavimentação e/ou Infra-Estrutura Urbana01 - TESOURO

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0019 47.025,23 2.899,68 47.025,2350.000,00 146.000,00 193.412,64 146.387,412.587,3602 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0020 30.000,00 -28.000,00 2.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0021 30.000,00 65.000,00 93.181,65 93.181,651.818,3515.451.0004.1013 - Pavimentação / Manutenção de Vias e Construção de Pontes / Viadutos

01 - TESOUROMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0022 13.000,00 50.900,20 63.900,20 63.900,20OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0023 13.000,00 -13.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0024 12.000,00 -12.000,00

15.452.0005.1007 - Ampliação da Rede Elétrica e Iluminação Pública01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0025 11.000,00 -8.000,00 3.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0026 11.000,00 -3.000,00 8.000,00

15.452.0005.2008 - Operação e Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública01 - TESOURO

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0027 20.000,00 -13.000,00 166,27 166,27 166,276.833,73OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0028 260.000,00 -240.000,00 3.260,40 3.260,40 3.260,4016.739,60

15.452.0006.1008 - Construção / Reformas de Praças Parques e Jardins01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0029 11.000,00 -5.000,00 6.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0030 11.000,00 -3.000,00 8.000,00

15.452.0025.2007 - Serviço de Limpeza Pública01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0031 20.000,00 -7.000,00 13.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0032 15.000,00 15.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0033 20.000,00 -15.000,00 5.000,00

16.482.0008.1010 - Casas Populares02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0034 50.000,00 -35.000,00 15.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0035 50.000,00 -30.000,00 20.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0036 50.000,00 -37.000,00 13.000,00

22.661.0009.1011 - Programa de Instalação de Empresas01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0037 25.000,00 25.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0038 25.000,00 25.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0039 30.000,00 -25.000,00 5.000,00

26.782.0010.1012 - Ampliação da Frota de Veículos01 - TESOURO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0040 30.000,00 -20.000,00 10.000,0002 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0041 25.000,00 25.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

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Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0042 25.000,00 25.000,0026.782.0010.2009 - Manutenção da Frota de Veículos

01 - TESOUROMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0043 11.603,80 1.103,20 11.127,80110.000,00 -60.000,00 11.603,80 476,0038.396,20OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0044 412,00 1.230,00 412,00 1.230,00110.000,00 -60.000,00 300,00 1.530,00 300,0048.470,00

412,00 63.645,53 4.414,88 63.169,53 348.158,54 476,00 307.195,931.238.000,00 -519.000,00 3.726,67 370.841,46020103 Diretoria Municipal de Agricultura -

20.606.0026.2010 - Manutenção do SERM01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0045 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0046 10.000,00 10.000,00OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0047 10.000,00 10.000,00

20.606.0031.1032 - Aquisição de Veiculos / Equipamentos Agricolas01 - TESOURO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0048 15.000,00 15.000,0002 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0049 15.000,00 15.000,0020.606.0031.1033 - Obras de Infra Estrutura Rural

01 - TESOUROOBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0050 25.000,00 25.000,00

20.606.0031.2027 - Manutenção da Diretoria de Agricultura01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0051 290,00 290,0010.000,00 290,00 9.710,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0052 560,00 560,0010.000,00 560,00 9.440,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0053 10.000,00 10.000,00

0,00 850,00 0,00 850,00 114.150,00 0,00 0,00115.000,00 0,00 0,00 850,00349.537,99 1.756.142,18 339.047,45 1.523.269,56 1.988.428,36 232.872,62 1.180.429,464.925.000,00 0,00 228.659,23 2.936.571,64

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Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

0202 Fundo Municipal de Assistência Social - 020201 Diretoria de Assistência Social -

08.244.0028.1035 - Ampliação do Equipamentos e Material Permanente da Assistência Social01 - TESOURO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0054 137,60 137,602.000,00 137,60 1.862,4002 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0055 2.000,00 2.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0056 2.451,00 2.451,002.000,00 3.000,00 2.451,00 2.549,0008.244.0028.1036 - Construção do CRAS

01 - TESOUROOBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0057 5.000,00 -1.900,00 3.100,00

02 - CONVÊNIOS ESTADUAISOBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0058 5.000,00 -2.500,00 2.500,00

08.244.0028.1037 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do CRAS01 - TESOURO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0059 4.000,00 -3.000,00 1.000,0002 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0060 4.000,00 4.000,0008.244.0028.2014 - Manutenção de Assistência Social Geral

01 - TESOUROVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 3.1.90.11.0061 48.000,00 48.000,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.0062 12.000,00 12.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0063 1.105,40 315,40 1.105,4020.000,00 -13.000,00 1.105,40 5.894,60MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 3.3.90.32.0065 11.128,00 38.175,00 16.960,40 32.002,0020.000,00 56.000,00 716,00 75.282,60 6.173,00 37.107,60717,40

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0066 3.390,00 17.176,00 3.390,00 13.786,0014.000,00 3.300,00 3.390,00 17.176,00 3.390,00124,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0069 684,99 2.394,95 684,99 2.394,9515.000,00 -4.300,00 410,00 7.789,65 5.394,702.910,35

05 - CONVÊNIOS FEDERAISMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0064 2.084,50 7.738,17 3.507,88 6.513,7720.000,00 11.000,00 60,00 30.856,49 1.224,40 23.118,32143,51OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0067 1.060,00 2.520,00 1.460,00 2.520,0010.000,00 -5.000,00 930,00 3.450,00 930,001.550,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0068 400,00 400,00 400,0010.000,00 -8.000,00 400,00 1.600,00

08.244.0028.2030 - Manutenção do CRAS01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0070 82,18 13.154,19 900,00 13.072,0110.000,00 4.400,00 649,50 13.721,51 82,18 567,32678,49OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0071 10.000,00 -10.000,00

08.244.0028.2032 - Associação Casa Agape Cruzeiro/SP01 - TESOURO

Subvenções Sociais3.3.50.43.0072 3.000,00 9.000,00 1.500,00 7.500,0016.500,00 16.500,00 1.500,00 7.500,0008.244.0028.2033 - Comunidade Terapeutica Casa Familia

01 - TESOUROSubvenções Sociais3.3.50.43.0073 16.500,00 16.500,00 16.500,00

08.244.0032.2028 - Acesso digital a municipes carentes01 - TESOURO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0074 740,00 1.480,00 740,0030.000,00 -27.000,00 1.480,00 2.220,00 740,00 740,00780,0022.169,67 95.732,31 29.118,67 82.622,73 91.409,75 13.109,58 91.857,94276.000,00 3.000,00 7.635,50 187.590,25

020202 Programa Proteção Social Básica - 08.243.0030.2013 - Manutenção de Assistência a Criança e ao Adolescente

02 - CONVÊNIOS ESTADUAISMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0075 402,16 6.590,94 159,46 6.348,2420.000,00 724,12 7.072,36 242,70 481,4212.927,64OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0076 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0077 5.000,00 5.000,00

08.244.0030.2024 - Programa de Fortalecimento a Família02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0078 779,29 16.767,46 1.144,43 16.346,1712.000,00 12.000,00 421,29 23.981,03 421,29 7.213,5718,97OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0079 1.460,00 5.170,00 930,00 4.640,008.000,00 1.060,00 5.700,00 530,00 530,002.300,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0080 790,00 1.320,00 530,004.000,00 1.320,00 1.850,00 790,00 530,002.150,00

3.431,45 29.848,40 2.233,89 27.864,41 27.396,61 1.983,99 8.754,9954.000,00 12.000,00 3.525,41 38.603,39020203 Programa Ação Jovem -

08.243.0027.2013 - Manutenção de Assistência a Criança e ao Adolescente01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0081 10.000,00 -5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0083 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0085 5.000,00 5.000,00

05 - CONVÊNIOS FEDERAISMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0082 10.000,00 -10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0084 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0086 5.000,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,0040.000,00 -15.000,00 0,00 0,00020204 Programa de Assistência ao Idoso -

08.241.0012.1030 - Centro de Convivência da 3ª Idade02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0087 5.000,00 5.000,0008.241.0012.2012 - Manutenção de Assistência ao Idoso

01 - TESOUROMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.0088 402,15 1.490,15 365,06 1.247,4610.000,00 444,09 9.691,55 242,69 8.201,40308,45OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.0089 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.0090 1.100,00 1.100,00 1.100,009.000,00 1.100,00 7.900,00

402,15 2.590,15 1.465,06 2.347,46 23.208,45 242,69 8.201,4034.000,00 0,00 444,09 10.791,5526.003,27 128.170,86 32.817,62 112.834,60 167.014,81 15.336,26 108.814,33404.000,00 0,00 11.605,00 236.985,19

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

0203 Diretoria de Educação e Esportes - 020301 Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF -

12.361.0013.1003 - Desapropriações01 - TESOURO

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.4.90.61.0091 50.000,00 -39.300,00 10.700,0012.361.0013.1016 - Construção e Reformas em Escolas do Ensino Fundamental

01 - TESOUROOBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0092 30.000,00 -28.000,00 2.000,00

02 - CONVÊNIOS ESTADUAISOBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.0093 20.000,00 -18.000,00 2.000,00

12.361.0013.1017 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Ensino Fundamental01 - TESOURO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0094 55.218,34 47.000,00 55.218,3420.000,00 35.800,00 55.218,34 581,6602 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.0095 6.837,00 6.837,008.000,00 -500,00 6.837,00 663,0012.361.0013.2015 - Manutenção do Ensino Fundamental

01 - TESOUROCONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.0096 5.023,14 15.942,76 4.703,83 10.919,6210.000,00 7.000,00 5.023,14 15.942,76 5.023,141.057,24VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 3.1.90.11.0097 28.092,61 134.310,30 26.935,80 106.217,69184.000,00 28.272,61 134.490,30 28.092,61 180,0049.509,70OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.0098 7.415,00 33.669,68 7.415,00 33.669,6865.000,00 7.415,00 33.669,68 31.330,32INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.1.90.94.0099 10.000,00 10.000,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.14.00100 4.880,00 15.390,00 4.880,00 15.390,0015.000,00 39.940,00 49.310,00 33.920,005.630,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00101 9.511,95 35.093,36 4.816,57 28.746,63169.000,00 -90.940,00 2.194,45 77.881,82 6.346,73 42.788,46178,18OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00104 7.731,42 1.875,00 7.731,4210.000,00 -1.500,00 7.731,42 768,58OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00107 2.888,03 17.411,57 3.756,96 16.265,8115.000,00 7.000,00 1.697,65 21.595,72 1.145,76 4.184,15404,28

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00102 29.403,16 151.611,35 23.073,46 132.282,3695.000,00 100.000,00 6.627,88 194.013,80 19.328,99 42.402,45986,20OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00105 5.000,00 -3.000,00 2.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00108 11.296,03 51.813,48 11.707,12 49.964,487.000,00 75.100,00 550,00 80.693,00 1.849,00 28.879,521.407,00

05 - CONVÊNIOS FEDERAISMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00103 5.000,00 -3.500,00 1.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00106 5.000,00 -3.500,00 1.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00109 3.000,00 -2.600,00 400,00

12.361.0033.2029 - Acesso digital aos educandos.01 - TESOURO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00110 60.000,00 -57.000,00 3.000,0098.509,92 525.029,26 136.163,74 463.243,03 125.616,16 61.786,23 152.354,58786.000,00 17.000,00 51.780,73 677.383,84

020302 Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI - 12.365.0015.1020 - Construção / Ampliação e Reforma de EMEIS

01 - TESOUROOBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00111 16.000,00 -13.000,00 3.000,00

12.365.0015.1021 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente das EMEIS01 - TESOURO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00112 19.000,00 -9.000,00 10.000,0012.365.0015.2017 - Manutenção de EMEI

01 - TESOUROCONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00113 5.000,00 5.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 3.1.90.11.00114 9.350,47 42.184,41 8.731,91 32.833,9480.000,00 9.550,47 42.384,41 9.350,47 200,0037.615,59OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00115 2.288,61 10.027,57 2.288,61 10.027,5725.000,00 2.288,61 10.027,57 14.972,43INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.1.90.94.00116 1.214,00 1.214,00 1.214,005.000,00 1.214,00 3.786,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00117 786,85 11,35 786,8550.000,00 -8.000,00 786,85 41.213,15OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00118 5.000,00 -1.800,00 3.200,00

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00119 785,34 3.993,40 706,34 3.914,405.000,00 9.800,00 13.750,00 79,00 9.756,601.050,0012.424,42 58.206,23 12.952,21 48.776,76 119.837,17 9.429,47 9.956,60210.000,00 -22.000,00 11.839,08 68.162,83

020303 Creche Municipal Profª Leda Maria Bilard de Carvalho - 12.365.0014.1018 - Construção / Ampliação / Reforma de Creches

01 - TESOUROOBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00120 16.000,00 16.000,00

12.365.0014.1019 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Creche01 - TESOURO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00121 3.134,71 3.134,7116.000,00 -10.000,00 3.134,71 2.865,2912.365.0014.2016 - Manutenção da Creche

01 - TESOUROCONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00122 4.539,80 16.256,33 4.601,22 11.716,535.000,00 13.000,00 4.539,80 16.256,33 4.539,801.743,67VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 3.1.90.11.00123 1.696,65 12.075,33 2.778,43 10.480,6853.000,00 1.594,65 12.075,33 1.594,6540.924,67OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00124 1.662,71 5.724,02 1.662,71 5.072,3221.000,00 1.662,71 5.724,02 651,7015.275,98INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.1.90.94.00125 12.000,00 12.000,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00126 480,00 2.600,90 2.120,9036.000,00 -13.000,00 480,00 2.600,90 480,0020.399,10OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00127 13.000,00 -1.500,00 11.500,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00128 1.579,87 7.430,22 1.579,87 7.430,2213.000,00 10.000,00 20.600,00 13.169,782.400,00

9.959,03 47.221,51 10.622,23 39.955,36 123.108,71 7.266,15 13.169,78185.000,00 -1.500,00 8.277,16 60.391,29020304 Administração da Educação -

08.243.0023.2003 - Fornecimento de Merenda ao Educando01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00129 34.604,09 91.365,75 32.292,87 63.822,64200.000,00 15.577,84 196.856,71 27.543,11 105.490,963.143,2902 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00130 20.000,00 15.000,00 35.000,00 35.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00131 721,08 19.555,73 19.555,73 19.555,73100.000,00 -17.000,00 73.958,53 54.402,809.041,4712.362.0019.2022 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio

02 - CONVÊNIOS ESTADUAISMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00133 17.967,69 21.197,69 12.692,69 12.692,6910.000,00 32.500,00 17.717,80 40.904,89 8.505,00 19.707,201.595,11OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00134 10.000,00 -4.000,00 5.750,00 5.750,00 5.750,00250,00

05 - CONVÊNIOS FEDERAISMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00132 5.000,00 -5.000,00

53.292,86 132.119,17 64.541,29 96.071,06 14.029,87 36.048,11 220.350,96345.000,00 21.500,00 39.045,64 352.470,13020305 Coordenadoria de Esportes -

27.812.0011.1014 - Ampliação / Reforma do Ginásio de Esportes01 - TESOURO

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00135 8.000,00 -7.000,00 1.000,0002 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00136 7.000,00 7.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00137 7.000,00 7.000,0027.812.0011.1015 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Coord. Esportes

01 - TESOUROEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00138 1.350,00 450,00 450,006.000,00 1.350,00 900,004.650,00

02 - CONVÊNIOS ESTADUAISEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00139 5.000,00 5.000,00

05 - CONVÊNIOS FEDERAISEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00140 5.000,00 5.000,00

27.812.0011.1026 - Construção de Obras para o Desporto Comunitário01 - TESOURO

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00141 50.000,00 -8.000,00 42.000,0002 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00142 50.000,00 50.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00143 25.000,00 25.000,0027.812.0011.2011 - Eventos Esportivos

01 - TESOUROMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00144 348,00 7.601,40 5.054,30 7.601,4030.000,00 7.601,40 22.398,60OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00145 220,00 1.070,00 220,00 1.070,0030.000,00 1.070,00 28.930,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00146 1.970,84 8.051,66 845,84 6.926,6621.000,00 1.565,00 13.865,00 1.125,00 5.813,347.135,00

27.812.0011.2031 - Fundo de Apoio ao Desporto não Profissional01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00147 8.000,00 8.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00148 3.800,00 12.571,00 3.800,00 8.771,0020.000,00 3.800,00 12.571,00 3.800,007.429,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00149 8.000,00 8.000,00

6.338,84 30.644,06 10.370,14 24.819,06 228.542,60 5.825,00 5.813,34280.000,00 -15.000,00 5.365,00 36.457,40180.525,07 793.220,23 234.649,61 672.865,27 611.134,51 120.354,96 401.645,261.806.000,00 0,00 116.307,61 1.194.865,49

0204 Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico - FUNDEB - 020401 Profissionias do Magistério (60%) -

12.361.0022.2026 - Pessoal do Magistério02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00150 46.078,56 168.382,45 47.712,68 122.371,84190.000,00 46.078,56 168.382,45 46.010,6121.617,55VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 3.1.90.11.00151 58.038,21 280.525,98 56.869,96 222.487,77700.000,00 55.278,96 305.544,73 58.038,21 25.018,75394.455,27OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00152 24.199,61 95.583,32 24.199,61 95.583,32250.000,00 24.199,61 95.583,32 154.416,68INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.1.90.94.00153 4.254,87 4.600,67 345,8080.000,00 4.254,87 4.600,67 4.254,8775.399,33

12.365.0022.2026 - Pessoal do Magistério02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00154 8.429,79 28.405,05 7.605,21 19.975,2645.000,00 8.429,79 28.405,05 8.429,7916.594,95VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 3.1.90.11.00155 24.050,63 107.203,98 23.040,04 83.453,35250.000,00 23.750,63 107.203,98 23.750,63142.796,02OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00156 6.957,69 29.265,65 6.957,69 29.265,6570.000,00 6.957,69 29.265,65 40.734,35INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.1.90.94.00157 20.000,00 20.000,00

172.009,36 713.967,10 166.385,19 573.482,99 866.014,15 140.484,11 25.018,751.605.000,00 0,00 168.950,11 738.985,85020402 Demais Despesas (40%) -

12.361.0022.1028 - Construção e Reformas em Escolas dos Ensino Básico - FUNDEB02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00158 113.548,55 49.869,06 113.548,5580.000,00 100.000,00 159.584,08 46.035,5320.415,9212.361.0022.1029 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Ensino B.

02 - CONVÊNIOS ESTADUAISEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00159 7.095,00 7.095,0050.000,00 37.825,17 7.095,00 80.730,17

12.361.0022.2025 - Manutenção do FUNDEB02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00160 30.000,00 30.000,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 3.1.90.11.00161 27.385,02 131.622,39 27.461,82 104.467,37200.000,00 27.155,02 131.622,39 27.155,0268.377,61OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00162 6.268,16 32.353,38 6.268,16 32.353,3870.000,00 6.268,16 32.353,38 37.646,62INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.1.90.94.00163 3.252,90 3.252,9020.000,00 3.252,90 16.747,10MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00164 150.798,21 184.886,49 18.862,53 40.489,16440.000,00 -100.000,00 4.562,02 281.283,92 144.397,33 96.397,4358.716,08OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00165 5.888,79 5.888,7920.000,00 15.000,00 9.111,215.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00166 5.655,15 9.417,99 5.655,15 9.417,9960.000,00 -40.000,00 9.417,99 10.582,01

12.361.0034.2029 - Acesso digital aos educandos.02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00167 60.000,00 -41.372,50 18.627,5012.365.0022.1028 - Construção e Reformas em Escolas dos Ensino Básico - FUNDEB

02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00168 16.000,00 16.000,0012.365.0022.1029 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Ensino B.

02 - CONVÊNIOS ESTADUAISEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00169 16.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,0014.020,00

12.365.0022.2025 - Manutenção do FUNDEB02 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00170 33.076,75 33.076,7510.000,00 108.240,20 3.595,50 42.755,50 33.076,75 9.678,7575.484,70OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00171 5.000,00 5.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00172 10.000,00 10.000,00

223.183,29 521.142,24 108.116,72 316.513,14 467.347,71 204.629,10 163.202,921.087.000,00 64.692,87 43.560,70 684.345,16395.192,65 1.235.109,34 274.501,91 889.996,13 1.333.361,86 345.113,21 188.221,672.692.000,00 64.692,87 212.510,81 1.423.331,01

0205 Fundo Municipal de Saude - F.M.S. - 020501 Fundo Municipal de Saude - F.M.S. -

10.301.0016.1022 - Construção / Ampliação e ou Reformas na Área da Saúde01 - TESOURO

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00173 20.000,00 -18.000,00 2.000,0002 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00174 20.000,00 20.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00175 20.000,00 -5.000,00 15.000,0010.301.0016.1023 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente do Fundo Muncipal de Saúde

01 - TESOUROEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00176 7.486,00 8.415,40 7.486,00 8.415,4055.000,00 -46.000,00 8.415,40 584,60

02 - CONVÊNIOS ESTADUAISEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00177 12.613,00 12.613,0025.000,00 73.000,00 69.150,00 97.002,29 84.389,29997,71

05 - CONVÊNIOS FEDERAIS

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00178 3.542,39 370,00 3.542,3925.000,00 -18.000,00 3.542,39 3.457,6110.301.0016.1031 - Construção do PSF

02 - CONVÊNIOS ESTADUAISOBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00179 5.000,00 5.000,00

05 - CONVÊNIOS FEDERAISOBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00180 5.000,00 5.000,00

10.301.0016.2018 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde01 - TESOURO

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.04.00181 24.432,88 75.900,85 24.534,67 51.467,9760.000,00 18.000,00 24.432,88 75.900,85 24.432,882.099,15VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 3.1.90.11.00182 74.486,81 345.263,63 73.173,13 271.486,82633.000,00 74.546,81 346.033,63 73.776,81 770,00286.966,37OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.90.13.00183 22.429,96 93.265,03 22.429,96 93.265,03180.000,00 22.429,96 93.265,03 86.734,97INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.1.90.94.00184 1.655,07 13.769,35 1.655,07 13.387,0920.000,00 1.655,07 13.769,35 382,266.230,65OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.50.39.00185 20.000,00 20.000,00DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL3.3.90.14.00186 6.250,00 26.140,00 5.330,00 23.990,0020.000,00 44.300,00 63.250,00 2.150,00 37.110,001.050,00MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00187 40.620,79 150.423,35 40.258,01 130.405,84300.000,00 55.700,00 15.654,85 349.692,02 20.017,51 199.268,676.007,98OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00190 3.292,33 31.292,51 3.633,91 28.200,1860.000,00 3.092,33 36.204,24 3.092,33 4.911,7323.795,76OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00193 5.102,40 36.755,10 6.104,08 35.428,10150.000,00 -17.000,00 1.004,09 86.495,48 1.327,00 49.740,3846.504,52

02 - CONVÊNIOS ESTADUAISMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00189 3.565,74 4.976,90 2.538,54 3.949,7030.000,00 -4.000,00 3.794,71 5.205,87 1.027,20 228,9720.794,13OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00191 15.000,00 15.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00194 910,00 18.748,46 910,00 18.748,4615.000,00 17.000,00 18.748,46 13.251,54

05 - CONVÊNIOS FEDERAISMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00188 11.382,40 62.750,49 17.689,87 59.396,27300.000,00 -100.000,00 9.182,26 63.490,49 3.354,22 740,00136.509,51OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00192 50.000,00 50.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00195 4.190,00 13.563,00 400,00 7.773,0050.000,00 4.190,00 13.563,00 5.790,0036.437,00

10.304.0018.1024 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Vigilância Sanitária01 - TESOURO

Página: 23

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00196 8.000,00 8.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00197 8.000,00 8.000,0010.304.0018.2020 - Manutenção da Vigilância Sanitária

05 - CONVÊNIOS FEDERAISMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00198 21,20 21,208.000,00 21,20 7.978,80OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00199 240,00 240,00 240,003.000,00 240,00 2.760,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00200 3.000,00 3.000,00

10.305.0029.1025 - Ampliação dos Equipamentos e Material Permanente da Vigilância Epidemiológica01 - TESOURO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00201 6.000,00 6.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.52.00202 6.000,00 6.000,0010.305.0029.2021 - Manutenção da Vigilância Epidemiológica

05 - CONVÊNIOS FEDERAISMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00203 6.000,00 6.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00204 3.000,00 3.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00205 3.000,00 3.000,00

205.804,38 897.680,66 206.753,24 762.330,45 857.160,30 135.350,21 377.159,042.132.000,00 0,00 229.132,96 1.274.839,70205.804,38 897.680,66 206.753,24 762.330,45 857.160,30 135.350,21 377.159,042.132.000,00 0,00 229.132,96 1.274.839,70

0206 Diretoria de Cultura e Turismo - 020601 Diretoria de Cultura e Turismo -

13.392.0003.1005 - Reforma / Ampliação / Construção do Espaço Cultural01 - TESOURO

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00206 10.000,00 10.000,0002 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

Página: 24

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Não liquid.LiquidadoDotaçãoAcumuladoNo períodoAcumuladoNo períodoEMPENHADO LIQUIDADO PAGO

AcumuladoNo períodoAlteraçõesORÇADO

FixadoSALDO À PAGAR

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00207 5.000,00 5.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00208 5.000,00 5.000,0013.392.0003.2005 - Eventos Culturais e Artísticos

01 - TESOUROMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00209 920,00 920,0075.000,00 -600,00 920,00 920,00 920,0073.480,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00210 1.572,84 4.366,80 786,42 3.580,3858.000,00 9.295,24 786,42 4.928,4448.704,76OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00211 10.358,33 25.155,30 2.741,36 17.538,3375.000,00 -6.400,00 7.800,00 34.569,95 7.616,97 9.414,6534.030,05

13.392.0003.2006 - Carnaval01 - TESOURO

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00212 1.452,20 1.452,2021.000,00 -18.500,00 1.452,20 1.047,80OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00213 85.112,43 85.112,4360.000,00 25.800,00 85.112,43 687,57

23.695.0020.1027 - Construção / Reforma para Obras Turísticas01 - TESOURO

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00214 25.000,00 -300,00 24.700,0002 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00215 5.000,00 5.000,0005 - CONVÊNIOS FEDERAIS

OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.51.00216 5.000,00 5.000,0023.695.0020.2023 - Turismo para Todos

01 - TESOUROMATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00217 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.3.90.36.00218 10.000,00 10.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 3.3.90.39.00219 10.000,00 10.000,00

12.851,17 117.006,73 3.527,78 107.683,34 242.650,18 9.323,39 14.343,09374.000,00 0,00 8.720,00 131.349,8212.851,17 117.006,73 3.527,78 107.683,34 242.650,18 9.323,39 14.343,09374.000,00 0,00 8.720,00 131.349,82

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1.169.914,53 4.927.330,00 1.091.297,61 4.068.979,35 5.199.750,0212.333.000,00 64.692,87 806.935,61 7.197.942,85 858.350,65 2.270.612,85Página: 25

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013

A maiorA menorAcumuladoNo períodoAtualizadoAlteraçõesPrevistoPREVISÃO DESPESA CONCEDIDO

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

1 621000.001 Duodécimos a Conceder 567.000,00 567.000,00 55.310,40 252.370,80 314.629,20567.000,00 567.000,00 55.310,40 252.370,80567.000,00 567.000,00 55.310,40 252.370,80

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS01 - TESOURO

24 712100.001 Salário-Família 2.626,12 12.233,1225 712200.001 Salário-Maternidade 2.718,00 4.941,003 722110.001 INSS - Empregados 34.985,96 150.921,604 722120.001 INSS Autônomo - Tesouro 517,55 3.955,76

64 722120.011 INSS - DE TERCEIROS 2.513,20 8.610,7939 722200.001 Pensão Alimenticia 2.760,30 10.599,327 722540.002 Empréstimo - Bradesco 289,01 1.445,05

46 722540.007 Emprestimo - Caixa Economica Federal 25.903,70 119.440,7149 722540.009 Empréstimos - Banco do Brasil 943,3031 722599..005 Farmacia 9.112,90 42.771,09

0,00 0,00 81.426,74 355.861,7402 - CONVÊNIOS ESTADUAIS

30 722120.006 INSS - Empregados - FUNDEB 15.414,92 78.183,2157 722120.010 INSS - Firmas (Conv.Estadual) 133,4663 722200.002 Pensão Alimenticia - FUNDEB 426,42 1.670,17

Página: 26

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013

A maiorA menorAcumuladoNo períodoAtualizadoAlteraçõesPrevistoPREVISÃO DESPESA CONCEDIDO

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS

47 722540.008 Emprestimo - Caixa Economica Federal - FUNDEB 12.934,44 63.624,3032 722599..006 Farmacia - FUNDEB 3.347,46 18.619,50

0,00 0,00 32.123,24 162.230,6405 - CONVÊNIOS FEDERAIS

52 722120.009 INSS - Firmas (Conv.Federal) 769,260,00 0,00 0,00 769,26

( RESTOS A PAGAR )2 721200.001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2012 407.239,81

0,00 0,00 0,00 407.239,810,00 0,00 113.549,98 926.101,45

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS / DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 567.000,00 567.000,00 168.860,38 1.178.472,25Página: 27

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Controle de Execucação OrçamentáriaBALANCETE ANALÍTICO

Exercício de 2013

Maio de 2013RECEITA DESPESA

ORÇAMENTÁRIATRANSFERÊNCIASEXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ANTERIOR ACUMULADONO PERÍODO

TOTAL DAS RECEITAS

ORÇAMENTÁRIATRANSFERÊNCIASEXTRA-ORÇAMENTÁRIA

ANTERIOR ACUMULADONO PERÍODO

TOTAL DAS DESPESAS

4.732.078,41 1.098.564,22 5.830.642,630,000,000,00

326.376,43 113.311,72 439.688,15

2.977.681,74 1.091.297,61 4.068.979,35252.370,8055.310,40197.060,40

812.551,47 113.549,98 926.101,455.058.454,84 1.211.875,94 6.270.330,78 5.247.451,601.260.157,993.987.293,61

TESOURARIA TESOURARIA5.386,14 831,29BANCO BANCO

COMUM 176.708,08 COMUM 994.085,86VINCULADA 253.586,11 VINCULADA 462.889,30APLICAçãO 525.302,82 APLICAçãO 526.055,88

955.597,01 1.983.031,04

TOTAL GERAL TOTAL GERAL

31 de julho de 2013

960.983,15DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES 1.983.862,337.231.313,93 7.231.313,93

RINALDO BENEDITO THIMOTEO ZANINPrefeito Municipal

CPF: ..-BENEDITO CARLOS MARINS BRAVIM

Contador

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