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25 OUT 201810:16:18

Prefeitura Municipal de Arandu Gemmap®

::: Balancete Final da Despesa do Mês 09/2018 do Órgão de Governo CONSOLIDADO ::: GA125402Pag: 1/88

01.031.0001.2001 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

001

002

003

004

005

006

007

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 01

01

01

01

01

01

01

225.000,00

43.500,00

25.000,00

30.000,00

500,00

500,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

43.500,00

25.000,00

30.000,00

500,00

500,00

50.000,00

Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

120.568,86

25.291,35

14.936,90

8.553,94

0,00

0,00

31.800,86

120.568,86

25.291,35

14.936,90

8.553,94

0,00

0,00

31.800,86

105.398,86

22.105,65

14.936,90

7.360,60

0,00

0,00

25.665,86

15.170,00

3.185,70

1.140,00

283,94

0,00

0,00

4.135,00

15.170,00

3.185,70

1.140,00

283,94

0,00

0,00

4.135,00

15.170,00

3.185,70

1.140,00

746,37

0,00

0,00

3.005,00

135.738,86

28.477,05

16.076,90

8.837,88

0,00

0,00

35.935,86

135.738,86

28.477,05

16.076,90

8.837,88

0,00

0,00

35.935,86

120.568,86

25.291,35

16.076,90

8.106,97

0,00

0,00

28.670,86

Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais

89.261,14

15.022,95

8.923,10

21.162,12

500,00

500,00

14.064,14

15.170,00

3.185,70

730,91

7.265,00

Liquidado Anterior Liquidado no Mes Total Liquidado Pago Anterior Pago no Mes Total Pago

Saldo Disponível Saldo a Liquidar

Empenhado a Pagar

Classificação Econômica / Fonte Alterações Orç. : Empenhado :

Liquidado : Pago : Ficha Despesa

01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Totais da Ação 374.500,00 0,00 0,00 374.500,00

Pago 175.467,87 23.247,07 198.714,94 26.351,61 Liquidado 201.151,91 23.914,64 225.066,55

Empenhado 201.151,91 23.914,64 225.066,55 149.433,45

Liquidado a Pagar

15.170,00

3.185,70

730,91

7.265,00

26.351,61

25 OUT 201810:16:18



01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO Totais da Unidade Executora 374.500,00 0,00 0,00 374.500,00

Pago 175.467,87 23.247,07 198.714,94 26.351,61 Liquidado 201.151,91 23.914,64 225.066,55

Empenhado 201.151,91 23.914,64 225.066,55 149.433,45

26.351,61

25 OUT 201810:16:18



01.031.0002.2002 3.1.90.09.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.16.00

3.1.91.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.32.00

008

009

010

011

012

013

014

015

SALÁRIO FAMÍLIA



OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIO


MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA 01

01

01

01

01

01

01

01

600,00

355.565,00

35.000,00

500,00

65.000,00

10.000,00

40.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

355.565,00

35.000,00

500,00

65.000,00

10.000,00

40.000,00

30.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

219.670,20

14.158,63

0,00

40.087,78

2.845,02

7.466,92

12.000,00

0,00

219.670,20

14.158,63

0,00

40.087,78

2.845,02

7.466,92

12.000,00

0,00

185.082,44

12.539,92

0,00

34.504,41

2.845,02

5.220,32

12.000,00

0,00

25.583,21

1.618,71

0,00

4.969,26

210,02

1.386,95

1.500,00

0,00

25.583,21

1.618,71

0,00

4.969,26

210,02

1.386,95

1.500,00

0,00

34.587,76

1.618,71

0,00

5.583,37

210,02

0,00

1.500,00

0,00

245.253,41

15.777,34

0,00

45.057,04

3.055,04

8.853,87

13.500,00

0,00

245.253,41

15.777,34

0,00

45.057,04

3.055,04

8.853,87

13.500,00

0,00

219.670,20

14.158,63

0,00

40.087,78

3.055,04

5.220,32

13.500,00


600,00

110.311,59

19.222,66

500,00

19.942,96

6.944,96

31.146,13

16.500,00

25.583,21

1.618,71

4.969,26

3.633,55



Empenhado a Pagar



01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Liquidado a Pagar

25.583,21

1.618,71

4.969,26

3.633,55

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

016

017

018

019

020

SERVIÇOS DE CONSULTORIA



OBRAS E INSTALAÇÕES

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

01

01

01

01

01

60.000,00

5.000,00

75.000,00

1.500,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

5.000,00

75.000,00

1.500,00

34.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

25.805,00

0,00

57.980,80

0,00

12.460,00

25.805,00

0,00

57.980,80

0,00

12.460,00

25.805,00

0,00

53.940,70

0,00

12.460,00

5.400,00

0,00

5.831,81

0,00

0,00

5.400,00

0,00

5.831,81

0,00

0,00

5.400,00

0,00

8.818,51

0,00

0,00

31.205,00

0,00

63.812,61

0,00

12.460,00

31.205,00

0,00

63.812,61

0,00

12.460,00

31.205,00

0,00

62.759,21

0,00

12.460,00


28.795,00

5.000,00

11.187,39

1.500,00

21.540,00

1.053,40



Empenhado a Pagar



01 CÂMARA MUNICIPAL 01.01 CAMARA MUNICIPAL 01.01.02 SECRETARIA DA CAMARA

Totais da Unidade Orçamentária 1.086.665,00 0,00 0,00 1.086.665,00

Pago 519.865,68 80.965,44 600.831,12 63.209,74 Liquidado 593.626,26 70.414,60 664.040,86

Empenhado 593.626,26 70.414,60 664.040,86 422.624,14

Totais da Unidade Executora 712.165,00 0,00 0,00 712.165,00

Pago 344.397,81 57.718,37 402.116,18 36.858,13 Liquidado 392.474,35 46.499,96 438.974,31

Empenhado 392.474,35 46.499,96 438.974,31 273.190,69

Totais da Ação 712.165,00 0,00 0,00 712.165,00

Pago 344.397,81 57.718,37 402.116,18 36.858,13 Liquidado 392.474,35 46.499,96 438.974,31

Empenhado 392.474,35 46.499,96 438.974,31 273.190,69

Liquidado a Pagar

1.053,40

36.858,13

36.858,13

63.209,74

25 OUT 201810:16:18



Pago 519.865,68 80.965,44 600.831,12 63.209,74 Liquidado 593.626,26 70.414,60 664.040,86

Empenhado 593.626,26 70.414,60 664.040,86 422.624,14 Totais do Poder/Órgão Governo 1.086.665,00 0,00 0,00 1.086.665,00

63.209,74

25 OUT 201810:16:18



04.122.0003.2003 3.1.90.11.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

021

022

023

024

025


MATERIAL DE CONSUMO




MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 01

01

01

01

01

110.196,00

31.800,00

500,00

64.220,00

120.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139.400,00

9.987,00

0,00

0,00

0,00

120.000,00

120.183,00

31.800,00

500,00

64.220,00

100.600,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

106.871,45

11.827,80

0,00

35.395,49

100.570,00

106.871,45

11.220,70

0,00

34.212,89

100.570,00

93.560,66

6.846,98

0,00

33.843,20

100.570,00

13.310,79

1.215,07

0,00

8.655,55

0,00

13.310,79

1.822,17

0,00

8.892,07

0,00

13.310,79

2.245,20

0,00

5.852,34

0,00

120.182,24

13.042,87

0,00

44.051,04

100.570,00

120.182,24

13.042,87

0,00

43.104,96

100.570,00

106.871,45

9.092,18

0,00

39.695,54

100.570,00


0,76

18.757,13

500,00

20.168,96

30,00

946,08

13.310,79

3.950,69

4.355,50



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABIENETE DO PREFEITO 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

Totais da Unidade Executora 326.716,00 139.400,00 129.987,00 317.303,00

Pago 234.820,84 21.408,33 256.229,17 21.616,98 Liquidado 252.875,04 24.025,03 276.900,07 946,08

Empenhado 254.664,74 23.181,41 277.846,15 39.456,85

Totais da Ação 326.716,00 139.400,00 129.987,00 317.303,00

Pago 234.820,84 21.408,33 256.229,17 21.616,98 Liquidado 252.875,04 24.025,03 276.900,07 946,08

Empenhado 254.664,74 23.181,41 277.846,15 39.456,85

Liquidado a Pagar

13.310,79

3.950,69

3.409,42

20.670,90

20.670,90

25 OUT 201810:16:18



04.122.0005.2004 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.39.00

026

027

028

029

030


INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS


MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO JUNTA SERVIÇO MILITAR 01

01

01

01

01

15.139,00

100,00

200,00

500,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.139,00

100,00

200,00

500,00

3.500,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

13.361,98

0,00

0,00

0,00

2.838,24

13.361,98

0,00

0,00

0,00

1.655,64

11.829,57

0,00

0,00

0,00

1.419,12

1.532,41

0,00

0,00

83,33

0,00

1.532,41

0,00

0,00

83,33

236,52

1.532,41

0,00

0,00

83,33

236,52

14.894,39

0,00

0,00

83,33

2.838,24

14.894,39

0,00

0,00

83,33

1.892,16

13.361,98

0,00

0,00

83,33

1.655,64


244,61

100,00

200,00

416,67

661,76 946,08

1.532,41

1.182,60



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABIENETE DO PREFEITO 02.01.02 JUNTA SERVIÇO MILITAR


Pago 13.248,69 1.852,26 15.100,95 2.715,01 Liquidado 15.017,62 1.852,26 16.869,88 946,08

Empenhado 16.200,22 1.615,74 17.815,96 1.623,04

Totais da Ação 19.439,00 0,00 0,00 19.439,00

Pago 13.248,69 1.852,26 15.100,95 2.715,01 Liquidado 15.017,62 1.852,26 16.869,88 946,08

Empenhado 16.200,22 1.615,74 17.815,96 1.623,04

Liquidado a Pagar

1.532,41

236,52

1.768,93

1.768,93

25 OUT 201810:16:18



04.122.0006.2005 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

031

032

033

034

035




MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO JURIDICO 01

01

01

01

01

47.142,00

400,00

13.106,00

1.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

840,00

54.320,00

6.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.182,00

400,00

13.106,00

160,00

680,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

47.977,22

0,00

2.884,70

0,00

0,00

47.977,22

0,00

2.884,70

0,00

0,00

42.788,92

0,00

0,00

0,00

0,00

5.143,80

0,00

1.442,35

0,00

0,00

5.143,80

0,00

1.442,35

0,00

0,00

5.188,30

0,00

0,00

0,00

0,00

53.121,02

0,00

4.327,05

0,00

0,00

53.121,02

0,00

4.327,05

0,00

0,00

47.977,22

0,00

0,00

0,00

0,00


60,98

400,00

8.778,95

160,00

680,00

5.143,80

4.327,05



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.01 GABIENETE DO PREFEITO 02.01.03 DEPARTAMENTO JURIDICO

Totais da Unidade Orçamentária 462.803,00 194.560,00 136.027,00 404.270,00

Pago 290.858,45 28.448,89 319.307,34 33.802,84 Liquidado 318.754,58 32.463,44 351.218,02 1.892,16

Empenhado 321.726,88 31.383,30 353.110,18 51.159,82


Pago 42.788,92 5.188,30 47.977,22 9.470,85 Liquidado 50.861,92 6.586,15 57.448,07

Empenhado 50.861,92 6.586,15 57.448,07 10.079,93

Totais da Ação 116.648,00 55.160,00 6.040,00 67.528,00

Pago 42.788,92 5.188,30 47.977,22 9.470,85 Liquidado 50.861,92 6.586,15 57.448,07

Empenhado 50.861,92 6.586,15 57.448,07 10.079,93

Liquidado a Pagar

5.143,80

4.327,05

9.470,85

9.470,85

31.910,68

25 OUT 201810:16:18



04.122.0007.2047

04.122.0007.2050

04.123.0007.0003

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.1.90.91.00

3.3.90.91.00

4.4.90.91.00

036

037

038

039

040



SENTENÇAS JUDICIAIS



MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

01

01

01

01

01

20.000,00

70.000,00

100.000,00

235.000,00

1.000,00

19.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

70.000,00

100.000,00

235.000,00

1.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

350,00

69.924,00

49.214,06

93.850,99

0,00

350,00

0,00

49.214,06

93.850,99

0,00

350,00

0,00

17.726,56

13.257,46

0,00

0,00

0,00

499,22

21.074,36

0,00

0,00

0,00

499,22

21.074,36

0,00

0,00

0,00

12.005,14

21.074,36

0,00

350,00

69.924,00

49.713,28

114.925,35

0,00

350,00

0,00

49.713,28

114.925,35

0,00

350,00

0,00

29.731,70

34.331,82

0,00


350,00

76,00

50.286,72

120.074,65

1.000,00

69.924,00 69.924,00

19.981,58

80.593,53



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA02.02.01 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Totais da Ação

Totais da Ação

Totais da Ação

20.000,00

70.000,00

336.000,00

19.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

70.000,00

336.000,00

Pago

Pago

Pago

350,00

0,00

30.984,02

0,00

0,00

33.079,50

350,00

0,00

64.063,52

69.924,00

100.575,11

Liquidado

Liquidado

Liquidado

350,00

0,00

143.065,05

0,00

0,00

21.573,58

350,00

0,00

164.638,63

69.924,00

Empenhado

Empenhado

Empenhado

350,00

69.924,00

143.065,05

0,00

0,00

21.573,58

350,00

69.924,00

164.638,63

350,00

76,00

171.361,37

Liquidado a Pagar

19.981,58

80.593,53

100.575,11

25 OUT 201810:16:18



04.123.0007.2006 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

041

042

043

044

045

046

047

048





MATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01

01

01

01

01

01

01

01

819.174,00

2.000,00

227.731,00

2.500,00

60.000,00

132.000,00

750.000,00

35.000,00

10.556,00

0,00

9.987,00

0,00

0,00

2.680,00

50.000,00

34.900,00

0,00

13.236,00

0,00

500,00

6.000,00

0,00

132.100,00

0,00

808.618,00

15.236,00

217.744,00

3.000,00

66.000,00

129.320,00

832.100,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

689.060,52

15.232,76

27.211,24

2.230,00

50.411,95

71.317,02

787.112,42

0,00

689.060,52

15.232,76

27.211,24

2.230,00

36.772,70

67.877,02

540.963,94

0,00

595.977,41

5.209,84

0,00

2.230,00

16.210,50

59.491,68

454.924,89

0,00

87.986,57

0,00

13.789,57

0,00

530,00

7.330,07

44.976,77

0,00

87.986,57

0,00

13.789,57

0,00

6.440,00

7.760,07

70.859,95

0,00

93.083,11

2.049,50

0,00

0,00

7.010,00

8.385,34

60.504,16

0,00

777.047,09

15.232,76

41.000,81

2.230,00

50.941,95

78.647,09

832.089,19

0,00

777.047,09

15.232,76

41.000,81

2.230,00

43.212,70

75.637,09

611.823,89

0,00

689.060,52

7.259,34

0,00

2.230,00

23.220,50

67.877,02

515.429,05

0,00


31.570,91

3,24

176.743,19

770,00

15.058,05

50.672,91

10,81

100,00

7.729,25

3.010,00

220.265,30

87.986,57

7.973,42

41.000,81

27.721,45

10.770,07

316.660,14



Empenhado a Pagar




Liquidado a Pagar

87.986,57

7.973,42

41.000,81

19.992,20

7.760,07

96.394,84

25 OUT 201810:16:18



04.123.0007.2007

99.999.0999.0999

4.4.90.52.00

3.1.90.13.00

9.9.99.99.99

049

050

051



RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

RESERVA DE CONTINGENCIA

01

01

01

5.000,00

210.291,00

100.000,00

0,00

0,00

99.900,00

17.200,00

0,00

0,00

22.200,00

210.291,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

17.157,91

112.134,38

0,00

17.157,91

112.134,38

0,00

4.898,91

98.553,57

0,00

0,00

13.153,46

0,00

0,00

13.153,46

0,00

9.999,00

13.580,82

0,00

17.157,91

125.287,84

0,00

17.157,91

125.287,84

0,00

14.897,91

112.134,39

0,00


5.042,09

85.003,16

100,00

2.260,00

13.153,45



Empenhado a Pagar




Totais da Unidade Executora 2.769.696,00 227.323,00 169.036,00 2.711.409,00

Pago 1.268.830,82 227.691,43 1.496.522,25 678.025,02 Liquidado 1.652.055,52 221.563,20 1.873.618,72 300.928,55

Empenhado 1.985.207,25 189.340,02 2.174.547,27 536.861,73

Totais da Ação

Totais da Ação

Totais da Ação

2.033.405,00

210.291,00

100.000,00

108.123,00

0,00

99.900,00

169.036,00

0,00

0,00

2.094.318,00

210.291,00

100,00

Pago

Pago

Pago

1.138.943,23

98.553,57

0,00

181.031,11

13.580,82

0,00

1.319.974,34

112.134,39

0,00

494.372,46

13.153,45

Liquidado

Liquidado

Liquidado

1.396.506,09

112.134,38

0,00

186.836,16

13.153,46

0,00

1.583.342,25

125.287,84

0,00

231.004,55 Empenhado

Empenhado

Empenhado

1.659.733,82

112.134,38

0,00

154.612,98

13.153,46

0,00

1.814.346,80

125.287,84

0,00

279.971,20

85.003,16

100,00

Liquidado a Pagar

2.260,00

13.153,45

263.367,91

13.153,45

377.096,47

25 OUT 201810:16:18



28.843.0000.0001

28.846.0000.0002

3.2.90.21.00

3.2.90.22.00

4.6.90.71.00

3.3.90.47.00

052

053

054

055

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

PARCELAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS

PAGAMENTO DO PASEP

01

01

01

01

15.000,00

10.000,00

700.000,00

290.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

15.000,00

512.950,00

0,00

15.000,00

25.000,00

1.062.950,00

290.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

2.794,36

15.655,30

616.504,21

201.146,50

2.497,04

15.655,30

563.198,99

201.146,50

2.497,04

15.655,30

563.198,99

184.127,00

1.843,50

3.786,38

80.560,94

17.662,74

2.140,82

3.786,38

119.748,87

17.662,74

2.140,82

3.786,38

119.748,87

22.355,71

4.637,86

19.441,68

697.065,15

218.809,24

4.637,86

19.441,68

682.947,86

218.809,24

4.637,86

19.441,68

682.947,86

206.482,71


10.362,14

5.558,32

365.884,85

71.190,76

14.117,29 14.117,29

12.326,53



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA02.02.02 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Totais da Unidade Orçamentária 3.784.696,00 377.323,00 696.986,00 4.104.359,00

Pago 2.034.309,15 375.723,21 2.410.032,36 704.468,84 Liquidado 2.434.553,35 364.902,01 2.799.455,36 315.045,84

Empenhado 2.821.307,62 293.193,58 3.114.501,20 989.857,80


Pago 765.478,33 148.031,78 913.510,11 26.443,82 Liquidado 782.497,83 143.338,81 925.836,64 14.117,29

Empenhado 836.100,37 103.853,56 939.953,93 452.996,07

Totais da Ação

Totais da Ação

725.000,00

290.000,00

150.000,00

0,00

527.950,00

0,00

1.102.950,00

290.000,00

Pago

Pago

581.351,33

184.127,00

125.676,07

22.355,71

707.027,40

206.482,71

14.117,29

12.326,53

Liquidado

Liquidado

581.351,33

201.146,50

125.676,07

17.662,74

707.027,40

218.809,24

14.117,29 Empenhado

Empenhado

634.953,87

201.146,50

86.190,82

17.662,74

721.144,69

218.809,24

381.805,31

71.190,76

Liquidado a Pagar

12.326,53

12.326,53

12.326,53

389.423,00

25 OUT 201810:16:18



15.452.0008.2008 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

056

057

058

059

060

061

062




MATERIAL DE CONSUMO




MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E MEIO AMBIENTE 01

01

01

01

01

01

01

46.000,00

500,00

12.788,00

3.000,00

100,00

6.000,00

100,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.000,00

500,00

12.788,00

3.000,00

100,00

6.000,00

100,80


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

21.762,44

0,00

1.400,66

1.712,00

0,00

2.838,24

0,00

21.762,44

0,00

1.400,66

1.712,00

0,00

1.655,64

0,00

18.963,37

0,00

0,00

1.712,00

0,00

1.419,12

0,00

2.497,08

0,00

700,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2.497,08

0,00

700,33

0,00

0,00

236,52

0,00

2.799,07

0,00

0,00

0,00

0,00

236,52

0,00

24.259,52

0,00

2.100,99

1.712,00

0,00

2.838,24

0,00

24.259,52

0,00

2.100,99

1.712,00

0,00

1.892,16

0,00

21.762,44

0,00

0,00

1.712,00

0,00

1.655,64

0,00


21.740,48

500,00

10.687,01

1.288,00

100,00

3.161,76

100,80

946,08

2.497,08

2.100,99

1.182,60



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

Totais da Ação 68.488,80 0,00 0,00 68.488,80

Pago 22.094,49 3.035,59 25.130,08 5.780,67 Liquidado 26.530,74 3.433,93 29.964,67 946,08

Empenhado 27.713,34 3.197,41 30.910,75 37.578,05

Liquidado a Pagar

2.497,08

2.100,99

236,52

4.834,59

25 OUT 201810:16:18



02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.01 SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE Totais da Unidade Executora 68.488,80 0,00 0,00 68.488,80

Pago 22.094,49 3.035,59 25.130,08 5.780,67 Liquidado 26.530,74 3.433,93 29.964,67 946,08

Empenhado 27.713,34 3.197,41 30.910,75 37.578,05

4.834,59

25 OUT 201810:16:18



15.451.0009.2009 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

063

064

065

066

067

068

069

070




MATERIAL DE CONSUMO





MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS 01

01

01

01

01

01

01

01

801.000,00

500,00

222.678,00

45.000,00

1.000,00

185.000,00

100,00

100,00

10.710,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

52.000,00

0,00

0,00

0,00

10.710,00

0,00

0,00

0,00

13.920,00

0,00

17.700,00

790.290,00

11.210,00

222.678,00

30.000,00

1.000,00

146.920,00

100,00

17.800,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

661.410,33

3.203,63

32.435,60

22.644,91

0,00

132.996,29

0,00

0,00

661.410,33

3.203,63

32.435,60

15.266,64

0,00

104.786,43

0,00

0,00

577.219,29

0,00

0,00

8.464,89

0,00

92.636,11

0,00

0,00

82.851,93

8.002,36

16.889,10

5.578,54

0,00

13.923,71

0,00

17.587,50

82.851,93

8.002,36

16.889,10

8.468,71

0,00

16.990,86

0,00

17.587,50

84.772,11

848,00

0,00

3.977,97

0,00

17.393,39

0,00

17.587,50

744.262,26

11.205,99

49.324,70

28.223,45

0,00

146.920,00

0,00

17.587,50

744.262,26

11.205,99

49.324,70

23.735,35

0,00

121.777,29

0,00

17.587,50

661.991,40

848,00

0,00

12.442,86

0,00

110.029,50

0,00

17.587,50


46.027,74

4,01

173.353,30

1.776,55

1.000,00

100,00

212,50

4.488,10

25.142,71

82.270,86

10.357,99

49.324,70

15.780,59

36.890,50



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS

Liquidado a Pagar

82.270,86

10.357,99

49.324,70

11.292,49

11.747,79

25 OUT 201810:16:18



Empenhado Anterior Empenhado no Mes Total Empenhado Saldo de Dotação Dotação Inicial Reduções Adicionais



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.02 PROPRIOS PUBLICOS


Pago 678.320,29 124.578,97 802.899,26 194.624,64 Liquidado 817.102,63 150.790,46 967.893,09 29.630,81

Empenhado 852.690,76 144.833,14 997.523,90 222.474,10

Totais da Ação 1.255.378,00 77.710,00 42.330,00 1.219.998,00

Pago 678.320,29 124.578,97 802.899,26 194.624,64 Liquidado 817.102,63 150.790,46 967.893,09 29.630,81

Empenhado 852.690,76 144.833,14 997.523,90 222.474,10

Liquidado a Pagar

164.993,83

164.993,83

25 OUT 201810:16:18



15.451.0010.1001

15.451.0010.1002

15.451.0010.2010

4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

071

072

073

074

075

076







INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS

PAVIMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS E VIAS PUBLICAS

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS

01

01

02

05

01

01

500,00

100,00

150,00

150,00

178.666,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.426,00

400.000,00

512.035,07

0,00

0,00

500,00

10.526,00

400.150,00

512.185,07

178.666,00

500,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

0,00

0,00

0,00

152.914,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.914,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.616,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.954,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.954,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.297,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.869,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.869,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.914,51

0,00


500,00

10.526,00

400.150,00

512.185,07

11.796,78

500,00

13.954,71



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.03 ESTRADAS, VIAS E LOGRADOUROS

Totais da Ação

Totais da Ação

500,00

400,00

0,00

0,00

0,00

922.461,07

500,00

922.861,07

Pago

Pago

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Liquidado

Liquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

Empenhado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

922.861,07

Liquidado a Pagar

13.954,71

25 OUT 201810:16:18



3.1.91.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

077

078

079

080

081

082

083

622



MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO





01

01

01

02

01

01

02

05

49.669,00

2.748,00

550.000,00

17.950,00

500,00

700.000,00

17.950,00

0,00

0,00

2.000,00

100.000,00

0,00

400,00

336.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94.400,00

0,00

0,00

535.075,00

0,00

0,00

49.669,00

748,00

544.400,00

17.950,00

100,00

898.975,00

17.950,00

0,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

7.157,90

500,00

542.239,99

9.628,41

0,00

520.517,05

8.978,62

0,00

7.157,90

500,00

527.017,30

8.028,41

0,00

395.948,57

4.842,62

0,00

0,00

0,00

368.886,00

8.028,41

0,00

317.953,36

4.842,62

0,00

3.544,39

0,00

2.149,64

0,00

0,00

372.429,15

0,00

0,00

3.544,39

0,00

5.175,18

1.600,00

0,00

167.615,97

4.136,00

0,00

0,00

500,00

17.483,03

1.600,00

0,00

57.210,53

4.136,00

0,00

10.702,29

500,00

544.389,63

9.628,41

0,00

892.946,20

8.978,62

0,00

10.702,29

500,00

532.192,48

9.628,41

0,00

563.564,54

8.978,62

0,00

0,00

500,00

386.369,03

9.628,41

0,00

375.163,89

8.978,62

0,00


38.966,71

248,00

10,37

8.321,59

100,00

6.028,80

8.971,38

12.197,15

329.381,66

10.702,29

158.020,60

517.782,31



Empenhado a Pagar




Liquidado a Pagar

10.702,29

145.823,45

188.400,65

25 OUT 201810:16:18



4.4.90.51.00 084 OBRAS E INSTALAÇÕES 01 500,00 400,00 0,00 100,00


Empenhado Liquidado

Pago

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


100,00



Empenhado a Pagar




Totais da Unidade Executora 1.519.383,00 438.900,00 1.551.936,07 2.632.419,07

Pago 837.327,09 96.227,37 933.554,46 700.459,91 Liquidado 1.096.409,31 196.026,25 1.292.435,56 341.578,81

Empenhado 1.241.936,48 392.077,89 1.634.014,37 998.404,70

Totais da Ação 1.518.483,00 438.900,00 629.475,00 1.709.058,00

Pago 837.327,09 96.227,37 933.554,46 700.459,91 Liquidado 1.096.409,31 196.026,25 1.292.435,56 341.578,81

Empenhado 1.241.936,48 392.077,89 1.634.014,37 75.043,63

Liquidado a Pagar

358.881,10

358.881,10

25 OUT 201810:16:18



18.541.0037.2011 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

085

086

087

088

089

090

091




MATERIAL DE CONSUMO




MANUTENÇÃO DO DEPTO MEIO AMBIENTE 01

01

01

01

01

01

01

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Totais da Ação 700,00 0,00 0,00 700,00

Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 700,00

Liquidado a Pagar

25 OUT 201810:16:18



02 PODER EXECUTIVO 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMB02.03.04 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Totais da Unidade Orçamentária 2.843.949,80 516.610,00 1.594.266,07 3.921.605,87

Pago 1.537.741,87 223.841,93 1.761.583,80 900.865,22 Liquidado 1.940.042,68 350.250,64 2.290.293,32 372.155,70

Empenhado 2.122.340,58 540.108,44 2.662.449,02 1.259.156,85

Totais da Unidade Executora 700,00 0,00 0,00 700,00

Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 700,00

528.709,52

25 OUT 201810:16:18



10.301.0011.2012 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.50.43.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

092

093

094

095

096

097

098

099





SUBVENÇÕES SOCIAIS


MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA SAUDE 01

01

01

01

01

01

01

01

84.248,00

4.900,00

500,00

23.421,00

100.000,00

7.000,00

15.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

5.450,00

0,00

0,00

10.916,00

0,00

15.216,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.464,00

4.900,00

500,00

17.971,00

100.000,00

7.000,00

4.084,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

88.345,70

1.634,55

0,00

3.802,86

51.366,45

3.190,00

0,00

0,00

88.345,70

1.634,55

0,00

3.802,86

51.366,45

3.190,00

0,00

0,00

73.613,30

1.430,23

0,00

0,00

31.247,97

3.190,00

0,00

0,00

11.115,42

204,32

0,00

1.901,43

26.635,37

60,00-

0,00

0,00

11.115,42

204,32

0,00

1.901,43

18.043,54

60,00-

0,00

0,00

14.732,40

204,32

0,00

0,00

5.774,00

60,00-

0,00

0,00

99.461,12

1.838,87

0,00

5.704,29

78.001,82

3.130,00

0,00

0,00

99.461,12

1.838,87

0,00

5.704,29

69.409,99

3.130,00

0,00

0,00

88.345,70

1.634,55

0,00

0,00

37.021,97

3.130,00

0,00

0,00


2,88

3.061,13

500,00

12.266,71

21.998,18

3.870,00

4.084,00

100,00

8.591,83

11.115,42

204,32

5.704,29

40.979,85



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE

Liquidado a Pagar

11.115,42

204,32

5.704,29

32.388,02

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

100

101



01

01

16.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

7.455,72

0,00

5.090,52

0,00

4.436,02

0,00

184,70

0,00

657,74

0,00

654,50

0,00

7.640,42

0,00

5.748,26

0,00

5.090,52

0,00


8.359,58

100,00

1.892,16 2.549,90



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.01 SECRETARIA DE SAUDE


Pago 113.917,52 21.305,22 135.222,74 60.553,78 Liquidado 153.430,08 31.862,45 185.292,53 10.483,99

Empenhado 155.795,28 39.981,24 195.776,52 54.342,48

Totais da Ação 251.269,00 16.366,00 15.216,00 250.119,00

Pago 113.917,52 21.305,22 135.222,74 60.553,78 Liquidado 153.430,08 31.862,45 185.292,53 10.483,99

Empenhado 155.795,28 39.981,24 195.776,52 54.342,48

Liquidado a Pagar

657,74

50.069,79

50.069,79

25 OUT 201810:16:18



10.301.0012.2013 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.32.00

102

103

104

105

106

107

108

109





MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO DO CENTRO SAUDE 01

01

01

01

01

02

05

01

744.546,00

7.200,00

2.500,00

206.984,00

190.000,00

36.909,00

154.875,56

58.000,00

17.250,00

0,00

0,00

0,00

132.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.250,00

0,00

0,00

0,00

489.000,00

0,00

727.296,00

7.200,00

19.750,00

206.984,00

58.000,00

36.909,00

643.875,56

58.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

539.252,56

5.805,22

19.749,60

33.786,46

29.312,39

31.706,37

533.973,46

45.945,87

539.252,56

5.805,22

19.749,60

33.786,46

22.600,80

31.706,37

533.973,46

45.573,85

467.176,73

5.077,33

0,00

0,00

15.989,64

31.706,37

484.848,21

38.273,97

69.148,18

1.177,89

0,00

17.685,83

321,45

5.143,77

25.538,25

9.669,95

69.148,18

1.177,89

0,00

17.685,83

1.240,24

3.027,77

25.538,25

8.423,20

72.075,83

727,89

0,00

0,00

1.262,40

2.865,87

71.418,34

3.083,08

608.400,74

6.983,11

19.749,60

51.472,29

29.633,84

36.850,14

559.511,71

55.615,82

608.400,74

6.983,11

19.749,60

51.472,29

23.841,04

34.734,14

559.511,71

53.997,05

539.252,56

5.805,22

0,00

0,00

17.252,04

34.572,24

556.266,55

41.357,05


118.895,26

216,89

0,40

155.511,71

28.366,16

58,86

84.363,85

2.384,18

5.792,80

2.116,00

1.618,77

69.148,18

1.177,89

19.749,60

51.472,29

12.381,80

2.277,90

3.245,16

14.258,77



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.02 CENTRO DE SAUDE

Liquidado a Pagar

69.148,18

1.177,89

19.749,60

51.472,29

6.589,00

161,90

3.245,16

12.640,00

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

110

111

112

113

114

619

115

603









01

01

02

05

01

02

01

05

500,00

585.000,00

5.460,00

78.275,00

500,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

31.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31.000,00

0,00

175.000,00

6.150,00

490.690,00

500,00

554.000,00

5.460,00

109.275,00

500,00

175.000,00

7.150,00

490.690,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

282.700,10

5.152,00

80.020,20

0,00

0,00

7.150,00

375.853,00

0,00

221.747,37

5.152,00

46.447,20

0,00

0,00

7.150,00

121.900,00

0,00

133.755,14

5.152,00

45.927,20

0,00

0,00

617,00

121.900,00

0,00

13.541,47

0,00

8.758,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.249,58

0,00

11.558,00

0,00

0,00

0,00

242.000,00

0,00

32.839,05

0,00

10.868,00

0,00

0,00

0,00

242.000,00

0,00

296.241,57

5.152,00

88.778,20

0,00

0,00

7.150,00

375.853,00

0,00

248.996,95

5.152,00

58.005,20

0,00

0,00

7.150,00

363.900,00

0,00

166.594,19

5.152,00

56.795,20

0,00

0,00

617,00

363.900,00


500,00

257.758,43

308,00

20.496,80

500,00

175.000,00

114.837,00

47.244,62

30.773,00

11.953,00

129.647,38

31.983,00

6.533,00

11.953,00



Empenhado a Pagar




Liquidado a Pagar

82.402,76

1.210,00

6.533,00

25 OUT 201810:16:18






Empenhado a Pagar




Totais da Unidade Executora 2.071.749,56 180.250,00 1.209.090,00 3.100.589,56

Pago 1.350.423,59 437.140,46 1.787.564,05 353.827,97 Liquidado 1.634.844,89 407.048,94 2.041.893,83 99.498,19

Empenhado 1.990.407,23 150.984,79 2.141.392,02 959.197,54

Totais da Ação 2.071.749,56 180.250,00 1.209.090,00 3.100.589,56

Pago 1.350.423,59 437.140,46 1.787.564,05 353.827,97 Liquidado 1.634.844,89 407.048,94 2.041.893,83 99.498,19

Empenhado 1.990.407,23 150.984,79 2.141.392,02 959.197,54

Liquidado a Pagar

254.329,78

254.329,78

25 OUT 201810:16:18



10.301.0014.2014 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

116

117

118

119

120

121

122

123





MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL 01

01

01

01

01

02

05

01

261.819,00

5.000,00

1.000,00

72.786,00

5.000,00

36.200,00

1.351,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.819,00

5.000,00

1.000,00

72.786,00

4.000,00

36.200,00

1.351,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

191.117,06

0,00

0,00

12.810,60

2.291,32

0,00

0,00

0,00

191.117,06

0,00

0,00

12.810,60

2.291,32

0,00

0,00

0,00

168.138,05

0,00

0,00

0,00

2.291,32

0,00

0,00

0,00

22.979,54

0,00

0,00

6.489,28

0,00

0,00

0,00

0,00

22.979,54

0,00

0,00

6.489,28

0,00

0,00

0,00

0,00

22.979,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214.096,60

0,00

0,00

19.299,88

2.291,32

0,00

0,00

0,00

214.096,60

0,00

0,00

19.299,88

2.291,32

0,00

0,00

0,00

191.117,06

0,00

0,00

0,00

2.291,32

0,00

0,00

0,00


47.722,40

5.000,00

1.000,00

53.486,12

1.708,68

36.200,00

1.351,00

100,00

22.979,54

19.299,88



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.03 SAUDE BUCAL

Liquidado a Pagar

22.979,54

19.299,88

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

124

125

604




01

01

05

31.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

31.000,00

500,00

40.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

22.705,92

0,00

3.380,00

12.267,51

0,00

3.380,00

10.509,38

0,00

3.380,00

0,00

0,00

0,00

1.813,32

0,00

0,00

1.758,13

0,00

0,00

22.705,92

0,00

3.380,00

14.080,83

0,00

3.380,00

12.267,51

0,00

3.380,00


8.294,08

500,00

36.620,00

8.625,09 10.438,41



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.03 SAUDE BUCAL


Pago 184.318,75 24.737,14 209.055,89 52.717,83 Liquidado 221.866,49 31.282,14 253.148,63 8.625,09

Empenhado 232.304,90 29.468,82 261.773,72 191.982,28

Totais da Ação 414.756,00 1.000,00 40.000,00 453.756,00

Pago 184.318,75 24.737,14 209.055,89 52.717,83 Liquidado 221.866,49 31.282,14 253.148,63 8.625,09

Empenhado 232.304,90 29.468,82 261.773,72 191.982,28

Liquidado a Pagar

1.813,32

44.092,74

44.092,74

25 OUT 201810:16:18



10.301.0015.2015 3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

126

127

128

129

130

131

132

133






MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO DO P.A.C.S 01

05

01

01

01

01

05

01

1.000,00

146.016,00

3.000,00

1.000,00

35.000,00

4.000,00

6.000,00

100,00

0,00

1.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

144.896,00

3.000,00

2.120,00

35.000,00

4.000,00

6.000,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

92.995,72

192,00

2.119,99

5.653,34

0,00

4.017,50

0,00

0,00

92.995,72

192,00

2.119,99

5.653,34

0,00

4.017,50

0,00

0,00

83.390,12

192,00

0,00

0,00

0,00

4.017,50

0,00

0,00

11.022,76

0,00

0,00

2.745,17

0,00

0,00

0,00

0,00

11.022,76

0,00

0,00

2.745,17

0,00

0,00

0,00

0,00

9.605,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.018,48

192,00

2.119,99

8.398,51

0,00

4.017,50

0,00

0,00

104.018,48

192,00

2.119,99

8.398,51

0,00

4.017,50

0,00

0,00

92.995,72

192,00

0,00

0,00

0,00

4.017,50

0,00


1.000,00

40.877,52

2.808,00

0,01

26.601,49

4.000,00

1.982,50

100,00

11.022,76

2.119,99

8.398,51



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

Liquidado a Pagar

11.022,76

2.119,99

8.398,51

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

606

134

135

136

137






02

01

05

01

05

0,00

51.000,00

4.509,60

400,00

1.103,00

0,00

960,00

0,00

0,00

0,00

960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

960,00

50.040,00

4.509,60

400,00

1.103,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

960,00

31.220,64

0,00

0,00

0,00

960,00

16.461,80

0,00

0,00

0,00

960,00

14.348,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.081,38

0,00

0,00

0,00

0,00

2.112,91

0,00

0,00

0,00

960,00

31.220,64

0,00

0,00

0,00

960,00

18.543,18

0,00

0,00

0,00

960,00

16.461,80

0,00

0,00

0,00


18.819,36

4.509,60

400,00

1.103,00

12.677,46 14.758,84



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.04 PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE


Pago 102.908,51 11.718,51 114.627,02 36.300,10 Liquidado 122.400,35 15.849,31 138.249,66 12.677,46

Empenhado 137.159,19 13.767,93 150.927,12 102.201,48

Totais da Ação 253.128,60 2.080,00 2.080,00 253.128,60

Pago 102.908,51 11.718,51 114.627,02 36.300,10 Liquidado 122.400,35 15.849,31 138.249,66 12.677,46

Empenhado 137.159,19 13.767,93 150.927,12 102.201,48

Liquidado a Pagar

2.081,38

23.622,64

23.622,64

25 OUT 201810:16:18



10.302.0016.2016 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

138

139

140

141

142

143

144

145





MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO



MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 01

01

01

01

01

05

01

01

740.610,00

8.000,00

10.000,00

205.890,00

400.000,00

11.945,20

1.000,00

990.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

237.742,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

0,00

50.000,00

740.610,00

8.000,00

10.000,00

205.890,00

370.000,00

48.945,20

1.000,00

802.258,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

634.641,59

1.805,23

6.438,67

39.510,03

88.758,50

36.034,75

0,00

636.093,79

634.641,59

1.805,23

6.438,67

39.510,03

41.054,71

36.034,75

0,00

394.943,07

553.085,09

1.590,69

2.300,76

0,00

25.485,05

36.034,75

0,00

371.508,50

78.247,63

214,54

1.190,40

19.746,22

255,45

0,00

0,00

12.827,88

78.247,63

214,54

1.190,40

19.746,22

5.977,77

0,00

0,00

54.506,49

81.556,50

214,54

2.696,71

0,00

7.503,25

0,00

0,00

15.808,53

712.889,22

2.019,77

7.629,07

59.256,25

89.013,95

36.034,75

0,00

648.921,67

712.889,22

2.019,77

7.629,07

59.256,25

47.032,48

36.034,75

0,00

449.449,56

634.641,59

1.805,23

4.997,47

0,00

32.988,30

36.034,75

0,00

387.317,03


27.720,78

5.980,23

2.370,93

146.633,75

280.986,05

12.910,45

1.000,00

153.336,33

41.981,47

199.472,11

78.247,63

214,54

2.631,60

59.256,25

56.025,65

261.604,64



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL

Liquidado a Pagar

78.247,63

214,54

2.631,60

59.256,25

14.044,18

62.132,53

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

146

147

148

605





05

01

01

02

302.758,92

500,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99.781,73

0,00

30.000,00

155.000,00

402.540,65

500,00

31.500,00

155.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

392.899,73

0,00

28.516,00

136.204,00

265.399,73

0,00

718,00

17.556,00

227.060,00

0,00

718,00

17.556,00

320,00

0,00

1.340,00

0,00

25.820,00

0,00

29.138,00

107.188,00

64.159,73

0,00

1.340,00

102.198,00

393.219,73

0,00

29.856,00

136.204,00

291.219,73

0,00

29.856,00

124.744,00

291.219,73

0,00

2.058,00

119.754,00


9.320,92

500,00

1.644,00

18.796,00

102.000,00

11.460,00

102.000,00

27.798,00

16.450,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.05 HOSPITAL MUNICIPAL


Pago 1.235.338,84 275.477,26 1.510.816,10 604.228,31 Liquidado 1.438.101,78 322.029,05 1.760.130,83 354.913,58

Empenhado 2.000.902,29 114.142,12 2.115.044,41 661.199,44

Totais da Ação 2.672.204,12 267.742,00 371.781,73 2.776.243,85

Pago 1.235.338,84 275.477,26 1.510.816,10 604.228,31 Liquidado 1.438.101,78 322.029,05 1.760.130,83 354.913,58

Empenhado 2.000.902,29 114.142,12 2.115.044,41 661.199,44

Liquidado a Pagar

27.798,00

4.990,00

249.314,73

249.314,73

25 OUT 201810:16:18



10.304.0017.2017 3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

149

150

151

152

153

154

155

156






MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01

05

01

01

01

01

05

01

111.382,00

24.336,00

10.949,00

1.100,00

30.964,00

15.000,00

24.214,04

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.027,00

0,00

22.900,00

0,00

2.027,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

6.500,00

0,00

113.409,00

24.336,00

10.949,00

1.100,00

28.937,00

18.600,00

7.814,04

500,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

99.210,70

4.352,87

3.648,56

0,00

5.678,76

13.672,24

1.258,80

0,00

99.210,70

4.352,87

3.648,56

0,00

5.678,76

13.342,84

1.258,80

0,00

86.102,11

4.352,87

3.219,49

0,00

0,00

7.836,10

1.258,80

0,00

14.198,04

0,00

429,07

0,00

2.839,38

403,92

0,00

0,00

14.198,04

0,00

429,07

0,00

2.839,38

329,40

0,00

0,00

13.108,59

0,00

429,07

0,00

0,00

2.078,31

0,00

0,00

113.408,74

4.352,87

4.077,63

0,00

8.518,14

14.076,16

1.258,80

0,00

113.408,74

4.352,87

4.077,63

0,00

8.518,14

13.672,24

1.258,80

0,00

99.210,70

4.352,87

3.648,56

0,00

0,00

9.914,41

1.258,80

0,00


0,26

19.983,13

6.871,37

1.100,00

20.418,86

4.523,84

6.555,24

500,00

403,92

14.198,04

429,07

8.518,14

4.161,75



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA

Liquidado a Pagar

14.198,04

429,07

8.518,14

3.757,83

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

607

157

158

159

160






02

01

05

01

05

0,00

30.000,00

15.200,00

1.000,00

5.000,00

0,00

1.080,00

15.100,00

0,00

5.600,00

1.080,00

0,00

8.500,00

0,00

55.000,00

1.080,00

28.920,00

8.600,00

1.000,00

54.400,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

1.080,00

27.809,40

479,70

0,00

44.300,00

1.080,00

18.189,46

0,00

0,00

44.300,00

1.080,00

15.250,96

0,00

0,00

44.300,00

0,00

173,30

2.500,00

0,00

3.328,00

0,00

2.065,46

2.619,90

0,00

0,00

0,00

2.053,50

2.619,90

0,00

0,00

1.080,00

27.982,70

2.979,70

0,00

47.628,00

1.080,00

20.254,92

2.619,90

0,00

44.300,00

1.080,00

17.304,46

2.619,90

0,00

44.300,00


937,30

5.620,30

1.000,00

6.772,00

7.727,78

359,80

3.328,00

10.678,24

359,80

3.328,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.06 VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA


Pago 163.400,33 20.289,37 183.689,70 41.673,04 Liquidado 191.061,99 22.481,25 213.543,24 11.819,50

Empenhado 201.491,03 23.871,71 225.362,74 74.282,30

Totais da Ação 269.645,04 46.707,00 76.707,00 299.645,04

Pago 163.400,33 20.289,37 183.689,70 41.673,04 Liquidado 191.061,99 22.481,25 213.543,24 11.819,50

Empenhado 201.491,03 23.871,71 225.362,74 74.282,30

Liquidado a Pagar

2.950,46

29.853,54

29.853,54

25 OUT 201810:16:18



10.302.0039.2018 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

161

162

163




MANUTENÇÃO SAMU REGIONAL 01

01

01

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


20,00

20,00

20,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.07 SAMU


Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 60,00

Totais da Ação 60,00 0,00 0,00 60,00

Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 60,00

Liquidado a Pagar

25 OUT 201810:16:18



10.302.0040.2019 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

164

165

166

167

168

169

170

171






MATERIAL DE CONSUMO



MANUTENÇÃO ATENDIMENTO MOVEL A PACIENTES 01

01

01

01

01

01

01

01

199.276,00

500,00

1.500,00

55.399,00

67.925,00

500.000,00

5.000,00

250.000,00

33.701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.823,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

33.701,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168.575,00

500,00

35.201,00

55.399,00

67.925,00

439.177,00

5.000,00

250.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

147.810,86

0,00

35.199,42

8.346,49

27.140,00

146.957,26

0,00

227.934,80

147.810,86

0,00

35.199,42

8.346,49

27.140,00

123.961,73

0,00

156.660,85

128.727,41

0,00

7.348,46

0,00

26.190,00

65.391,14

0,00

148.252,17

20.680,01

0,00

0,00

4.136,88

3.450,00

21.101,03

0,00

7.682,74

20.680,01

0,00

0,00

4.136,88

3.450,00

18.889,39

0,00

35.149,92

19.083,45

0,00

3.348,25

0,00

2.850,00

16.135,65

0,00

22.485,17

168.490,87

0,00

35.199,42

12.483,37

30.590,00

168.058,29

0,00

235.617,54

168.490,87

0,00

35.199,42

12.483,37

30.590,00

142.851,12

0,00

191.810,77

147.810,86

0,00

10.696,71

0,00

29.040,00

81.526,79

0,00

170.737,34


84,13

500,00

1,58

42.915,63

37.335,00

271.118,71

5.000,00

14.382,46

25.207,17

43.806,77

20.680,01

24.502,71

12.483,37

1.550,00

86.531,50

64.880,20



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.08 SERVIÇO MOVEL A PACIENTES

Liquidado a Pagar

20.680,01

24.502,71

12.483,37

1.550,00

61.324,33

21.073,43

25 OUT 201810:16:18



4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

172

612

611




01

02

05

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168.000,00

92.000,00

80.823,00

168.500,00

92.000,00

80.823,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

162.666,85

86.000,00

80.822,15

157.489,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.489,00

0,00

0,00

162.666,85

86.000,00

80.822,15

157.489,00

0,00

0,00

157.489,00

0,00

0,00


5.833,15

6.000,00

0,85

5.177,85

86.000,00

80.822,15

5.177,85

86.000,00

80.822,15



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02.04.08 SERVIÇO MOVEL A PACIENTES


Pago 3.526.216,72 1.012.059,48 4.538.276,20 1.531.928,82 Liquidado 4.418.313,93 912.859,34 5.331.173,27 739.031,75

Empenhado 5.640.937,75 429.267,27 6.070.205,02 2.426.437,03


Pago 375.909,18 221.391,52 597.300,70 382.627,79 Liquidado 656.608,35 82.306,20 738.914,55 241.013,94

Empenhado 922.877,83 57.050,66 979.928,49 383.171,51

Totais da Ação 1.080.100,00 94.524,00 377.524,00 1.363.100,00

Pago 375.909,18 221.391,52 597.300,70 382.627,79 Liquidado 656.608,35 82.306,20 738.914,55 241.013,94

Empenhado 922.877,83 57.050,66 979.928,49 383.171,51

Liquidado a Pagar

141.613,85

141.613,85

792.897,07

25 OUT 201810:16:18



12.361.0018.2020 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

173

174

175

176

177

178

179

180






MATERIAL DE CONSUMO



MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01

01

01

01

01

01

01

01

91.166,00

3.995,00

500,00

25.344,00

1.500,00

3.000,00

100,00

18.000,00

2.549,00

0,00

0,00

162,00

0,00

0,00

0,00

0,00

162,00

0,00

2.549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.779,00

3.995,00

3.049,00

25.182,00

1.500,00

3.000,00

100,00

18.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

74.796,22

2.124,08

3.048,93

4.629,84

1.160,00

1.981,10

0,00

9.102,76

74.796,22

2.124,08

3.048,93

4.629,84

1.160,00

1.981,10

0,00

4.372,36

66.919,26

1.787,80

0,00

0,00

1.160,00

1.981,10

0,00

3.780,65

13.982,22

255,40

0,00

1.369,17

0,00

0,00

0,00

191,94

13.982,22

255,40

0,00

1.369,17

0,00

0,00

0,00

428,46

7.876,96

336,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

591,71

88.778,44

2.379,48

3.048,93

5.999,01

1.160,00

1.981,10

0,00

9.294,70

88.778,44

2.379,48

3.048,93

5.999,01

1.160,00

1.981,10

0,00

4.800,82

74.796,22

2.124,08

0,00

0,00

1.160,00

1.981,10

0,00

4.372,36


0,56

1.615,52

0,07

19.182,99

340,00

1.018,90

100,00

8.705,30 4.493,88

13.982,22

255,40

3.048,93

5.999,01

4.922,34



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Liquidado a Pagar

13.982,22

255,40

3.048,93

5.999,01

428,46

25 OUT 201810:16:18



4.4.90.52.00 181 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 500,00 0,00 0,00 500,00


Empenhado Liquidado

Pago

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


500,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO


Pago 75.628,81 8.804,95 84.433,76 28.207,90 Liquidado 92.112,53 16.035,25 108.147,78 4.493,88

Empenhado 96.842,93 15.798,73 112.641,66 31.463,34

Totais da Ação 144.105,00 2.711,00 2.711,00 144.105,00

Pago 75.628,81 8.804,95 84.433,76 28.207,90 Liquidado 92.112,53 16.035,25 108.147,78 4.493,88

Empenhado 96.842,93 15.798,73 112.641,66 31.463,34

Liquidado a Pagar

23.714,02

23.714,02

25 OUT 201810:16:18



12.361.0019.2021 3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

182

616

183

184

185

186

187

188






MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01

05

01

01

01

01

05

01

668.853,00

0,00

8.441,00

11.300,00

185.941,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

49.339,32

0,00

0,00

0,00

6.600,00

0,00

0,00

668.853,00

49.339,32

8.441,00

11.300,00

185.941,00

26.600,00

1.000,00

200,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

512.150,07

49.339,32

4.086,40

10.032,16

36.032,39

23.531,69

0,00

0,00

512.150,07

49.339,32

4.086,40

10.032,16

36.032,39

16.451,14

0,00

0,00

442.978,35

49.339,32

3.575,60

1.359,06

0,00

12.537,65

0,00

0,00

70.168,17

0,00

510,80

0,00

17.819,81

439,55

0,00

0,00

70.168,17

0,00

510,80

0,00

17.819,81

109,60

0,00

0,00

69.171,72

0,00

510,80

4.336,55

0,00

1.052,40

0,00

0,00

582.318,24

49.339,32

4.597,20

10.032,16

53.852,20

23.971,24

0,00

0,00

582.318,24

49.339,32

4.597,20

10.032,16

53.852,20

16.560,74

0,00

0,00

512.150,07

49.339,32

4.086,40

5.695,61

0,00

13.590,05

0,00

0,00


86.534,76

3.843,80

1.267,84

132.088,80

2.628,76

1.000,00

200,00

7.410,50

70.168,17

510,80

4.336,55

53.852,20

10.381,19



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Liquidado a Pagar

70.168,17

510,80

4.336,55

53.852,20

2.970,69

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

189

190

191

192





01

05

01

01

190.000,00

1.000,00

500,00

1.000,00

3.600,00

0,00

1.500,00

800,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

186.400,00

1.000,00

11.000,00

200,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

176.308,09

0,00

10.964,38

0,00

115.132,36

0,00

10.964,38

0,00

93.204,13

0,00

10.964,38

0,00

2.884,81

0,00

0,00

0,00

14.190,45

0,00

0,00

0,00

16.993,39

0,00

0,00

0,00

179.192,90

0,00

10.964,38

0,00

129.322,81

0,00

10.964,38

0,00

110.197,52

0,00

10.964,38

0,00


7.207,10

1.000,00

35,62

200,00

49.870,09 68.995,38



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.02 ENSINO FUNDAMENTAL


Pago 613.958,49 92.064,86 706.023,35 208.244,29 Liquidado 754.188,22 102.798,83 856.987,05 57.280,59

Empenhado 822.444,50 91.823,14 914.267,64 236.006,68

Totais da Ação 1.089.035,00 6.700,00 67.939,32 1.150.274,32

Pago 613.958,49 92.064,86 706.023,35 208.244,29 Liquidado 754.188,22 102.798,83 856.987,05 57.280,59

Empenhado 822.444,50 91.823,14 914.267,64 236.006,68

Liquidado a Pagar

19.125,29

150.963,70

150.963,70

25 OUT 201810:16:18



12.361.0020.2024 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

193

194

195

196

197

198

199

200





MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO TRANSPORTE ALUNOS 01

01

01

01

01

02

05

01

275.333,00

500,00

500,00

76.543,00

35.000,00

279.573,80

330.442,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

275.333,00

500,00

500,00

76.543,00

30.000,00

279.573,80

330.442,00

200,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

216.727,09

0,00

0,00

12.787,68

8.426,14

184.091,52

276.220,03

0,00

216.727,09

0,00

0,00

12.787,68

2.489,14

166.640,75

254.199,19

0,00

188.471,57

0,00

0,00

0,00

1.744,14

138.662,51

243.962,30

0,00

26.859,16

0,00

0,00

6.495,23

35,00-

32.466,77

35.095,47

0,00

26.859,16

0,00

0,00

6.495,23

85,00

24.868,07

33.762,54

0,00

28.255,52

0,00

0,00

0,00

830,00

52.846,31

36.776,63

0,00

243.586,25

0,00

0,00

19.282,91

8.391,14

216.558,29

311.315,50

0,00

243.586,25

0,00

0,00

19.282,91

2.574,14

191.508,82

287.961,73

0,00

216.727,09

0,00

0,00

0,00

2.574,14

191.508,82

280.738,93

0,00


31.746,75

500,00

500,00

57.260,09

21.608,86

63.015,51

19.126,50

200,00

5.817,00

25.049,47

23.353,77

26.859,16

19.282,91

5.817,00

25.049,47

30.576,57



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS

Liquidado a Pagar

26.859,16

19.282,91

7.222,80

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

201

202

203

204





01

02

05

01

100.000,00

5.000,00

141.616,00

500,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.000,00

5.000,00

141.616,00

500,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

46.139,89

0,04

57.559,07

0,00

24.529,24

0,04

55.479,07

0,00

21.225,84

0,04

45.529,07

0,00

145,82

0,00

7.936,39

0,00

3.863,10

0,00

7.186,39

0,00

3.449,22

0,00

12.184,39

0,00

46.285,71

0,04

65.495,46

0,00

28.392,34

0,04

62.665,46

0,00

24.675,06

0,04

57.713,46

0,00


48.714,29

4.999,96

76.120,54

500,00

17.893,37

2.830,00

21.610,65

7.782,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.03 TRANSPORTE DE ALUNOS

Totais da Unidade Executora 1.246.007,80 10.800,00 0,00 1.235.207,80

Pago 639.595,47 134.342,07 773.937,54 136.977,76 Liquidado 732.852,20 103.119,49 835.971,69 74.943,61

Empenhado 801.951,46 108.963,84 910.915,30 324.292,50

Totais da Ação 1.246.007,80 10.800,00 0,00 1.235.207,80

Pago 639.595,47 134.342,07 773.937,54 136.977,76 Liquidado 732.852,20 103.119,49 835.971,69 74.943,61

Empenhado 801.951,46 108.963,84 910.915,30 324.292,50

Liquidado a Pagar

3.717,28

4.952,00

62.034,15

62.034,15

25 OUT 201810:16:18



12.365.0021.2027 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.50.43.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

205

206

207

208

209

210

211

212






MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 01

01

01

01

01

01

05

01

178.844,00

700,00

500,00

49.719,00

108.000,00

14.000,00

2.020,00

500,00

8.763,00

0,00

0,00

0,00

98.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

8.763,00

0,00

0,00

2.300,00

0,00

0,00

170.081,00

10.700,00

9.263,00

49.719,00

9.500,00

16.300,00

2.020,00

500,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

129.718,63

634,58

9.262,34

7.351,21

0,00

13.268,81

0,00

110,00

129.718,63

634,58

9.262,34

7.351,21

0,00

10.234,51

0,00

110,00

115.136,28

634,58

0,00

0,00

0,00

1.514,60

0,00

110,00

15.077,11

0,00

0,00

4.433,26

0,00

0,00

0,00

0,00

15.077,11

0,00

0,00

4.433,26

0,00

0,00

0,00

0,00

14.582,35

0,00

0,00

0,00

0,00

2.408,91

0,00

0,00

144.795,74

634,58

9.262,34

11.784,47

0,00

13.268,81

0,00

110,00

144.795,74

634,58

9.262,34

11.784,47

0,00

10.234,51

0,00

110,00

129.718,63

634,58

0,00

0,00

0,00

3.923,51

0,00

110,00


25.285,26

10.065,42

0,66

37.934,53

9.500,00

3.031,19

2.020,00

390,00

3.034,30

15.077,11

9.262,34

11.784,47

9.345,30



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.04 ENSINO INFANTIL

Liquidado a Pagar

15.077,11

9.262,34

11.784,47

6.311,00

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

213

214

215

216





01

05

01

01

70.000,00

1.000,00

500,00

500,00

2.300,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

77.700,00

1.000,00

500,00

500,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

71.074,89

0,00

0,00

0,00

58.643,81

0,00

0,00

0,00

31.820,73

0,00

0,00

0,00

1.613,09

0,00

0,00

0,00

3.970,41

0,00

0,00

0,00

2.558,91

0,00

0,00

0,00

72.687,98

0,00

0,00

0,00

62.614,22

0,00

0,00

0,00

34.379,64

0,00

0,00

0,00


5.012,02

1.000,00

500,00

500,00

10.073,76 38.308,34



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.04 ENSINO INFANTIL


Pago 149.216,19 19.550,17 168.766,36 83.777,56 Liquidado 215.955,08 23.480,78 239.435,86 13.108,06

Empenhado 231.420,46 21.123,46 252.543,92 95.239,08

Totais da Ação 426.283,00 109.563,00 31.063,00 347.783,00

Pago 149.216,19 19.550,17 168.766,36 83.777,56 Liquidado 215.955,08 23.480,78 239.435,86 13.108,06

Empenhado 231.420,46 21.123,46 252.543,92 95.239,08

Liquidado a Pagar

28.234,58

70.669,50

70.669,50

25 OUT 201810:16:18



12.365.0021.1003

12.365.0021.2026

4.4.90.51.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

618

217

218

219

220

221

610






MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

CONSTRUÇÃO CRECHE-ESCOLA

MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE

02

01

01

01

01

01

05

0,00

153.535,00

1.000,00

500,00

42.683,00

12.000,00

0,00

0,00

680,00

0,00

0,00

0,00

3.380,00

0,00

40.000,00

14.000,00

10.000,00

680,00

0,00

20.000,00

3.380,00

40.000,00

166.855,00

11.000,00

1.180,00

42.683,00

28.620,00

3.380,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

143.204,04

6.329,41

1.179,47

6.828,00

8.529,30

432,10

0,00

143.204,04

6.329,41

1.179,47

6.828,00

7.802,00

432,10

0,00

123.806,92

5.256,72

0,00

0,00

7.665,50

0,00

0,00

18.951,68

1.072,69

0,00

3.791,70

154,00

2.279,69

0,00

18.951,68

1.072,69

0,00

3.791,70

0,00

0,00

0,00

19.397,12

1.072,69

0,00

0,00

136,50

432,10

0,00

162.155,72

7.402,10

1.179,47

10.619,70

8.683,30

2.711,79

0,00

162.155,72

7.402,10

1.179,47

10.619,70

7.802,00

432,10

0,00

143.204,04

6.329,41

0,00

0,00

7.802,00

432,10


40.000,00

4.699,28

3.597,90

0,53

32.063,30

19.936,70

668,21

881,30

2.279,69

18.951,68

1.072,69

1.179,47

10.619,70

881,30

2.279,69



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Totais da Ação 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Liquidado a Pagar

18.951,68

1.072,69

1.179,47

10.619,70

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

222

223

620

617

224

615

621








01

01

02

01

01

01

02

500,00

45.000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00

0,00

15.350,00

0,00

9.000,00

3.400,00

9.000,00

0,00

500,00

60.350,00

0,00

9.000,00

3.900,00

0,00

0,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

52.315,97

0,00

7.794,80

3.099,00

0,00

0,00

0,00

37.539,45

0,00

7.794,80

3.099,00

0,00

0,00

0,00

30.612,56

0,00

7.794,80

999,00

0,00

0,00

0,00

1.018,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.382,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.426,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.334,45

0,00

7.794,80

3.099,00

0,00

0,00

0,00

41.921,49

0,00

7.794,80

3.099,00

0,00

0,00

0,00

35.038,68

0,00

7.794,80

999,00

0,00

0,00


500,00

7.015,55

1.205,20

801,00

11.412,96 18.295,77

2.100,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE

Totais da Ação 255.718,00 13.060,00 84.810,00 327.468,00

Pago 176.135,50 25.464,53 201.600,03 55.380,30 Liquidado 214.208,27 28.198,11 242.406,38 14.573,95

Empenhado 229.712,09 27.268,24 256.980,33 70.487,67

Liquidado a Pagar

6.882,81

2.100,00

40.806,35

25 OUT 201810:16:18



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.05 ENSINO INFANTIL - CRECHE Totais da Unidade Executora 255.718,00 13.060,00 124.810,00 367.468,00

Pago 176.135,50 25.464,53 201.600,03 55.380,30 Liquidado 214.208,27 28.198,11 242.406,38 14.573,95

Empenhado 229.712,09 27.268,24 256.980,33 110.487,67

40.806,35

25 OUT 201810:16:18



12.366.0022.2030 3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

225

226

227

MATERIAL DE CONSUMO



MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01

01

01

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


500,00

500,00

500,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.06 ENSINO JOVENS E ADULTOS


Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Totais da Ação 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 1.500,00

Liquidado a Pagar

25 OUT 201810:16:18



12.367.0023.2032 3.3.50.43.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

228

229

230

231

232


MATERIAL DE CONSUMO




MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 01

01

01

01

01

15.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

5.400,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.07 ENSINO ESPECIAL

Totais da Unidade Executora 18.500,00 0,00 3.000,00 21.500,00

Pago 10.800,00 1.800,00 12.600,00 5.400,00 Liquidado 18.000,00 0,00 18.000,00

Empenhado 18.000,00 0,00 18.000,00 3.500,00

Totais da Ação 18.500,00 0,00 3.000,00 21.500,00

Pago 10.800,00 1.800,00 12.600,00 5.400,00 Liquidado 18.000,00 0,00 18.000,00

Empenhado 18.000,00 0,00 18.000,00 3.500,00

Liquidado a Pagar

5.400,00

5.400,00

5.400,00

25 OUT 201810:16:18



12.361.0019.2022

12.361.0019.2051

12.365.0021.2028

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

233

234

235

236

602

237







MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL

MANUTENÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO DIFERIDO

MANUTENÇÃO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL

02

02

02

02

02

02

614.815,00

12.312,00

17.021,00

170.919,00

0,00

396.484,00

643,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164.000,00

0,00

0,00

2.985,00

643,21

0,00

778.171,79

12.312,00

17.021,00

173.904,00

643,21

396.484,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

677.018,41

7.866,48

0,00

152.603,65

643,21

299.042,20

677.018,41

7.866,48

0,00

152.603,65

643,21

299.042,20

595.269,51

6.883,17

0,00

132.911,77

643,21

259.304,28

88.944,00

983,31

0,00

21.288,09

0,00

39.070,90

88.944,00

983,31

0,00

21.288,09

0,00

39.070,90

81.748,90

983,31

0,00

19.691,88

0,00

39.737,92

765.962,41

8.849,79

0,00

173.891,74

643,21

338.113,10

765.962,41

8.849,79

0,00

173.891,74

643,21

338.113,10

677.018,41

7.866,48

0,00

152.603,65

643,21

299.042,20


12.209,38

3.462,21

17.021,00

12,26

58.370,90

88.944,00

983,31

21.288,09

39.070,90



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.08 FUNDEB 60%

Totais da Ação

Totais da Ação

815.067,00

0,00

643,21

0,00

166.985,00

643,21

981.408,79

643,21

Pago

Pago

735.064,45

643,21

102.424,09

0,00

837.488,54

643,21

111.215,40 Liquidado

Liquidado

837.488,54

643,21

111.215,40

0,00

948.703,94

643,21

Empenhado

Empenhado

837.488,54

643,21

111.215,40

0,00

948.703,94

643,21

32.704,85

Liquidado a Pagar

88.944,00

983,31

21.288,09

39.070,90

111.215,40

25 OUT 201810:16:18



12.365.0021.2048

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

238

239

240

241

242

243

244








MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL CRECHE

02

02

02

02

02

02

02

6.944,00

1.000,00

110.223,00

66.873,00

7.127,00

500,00

18.591,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.944,00

1.000,00

110.223,00

66.873,00

7.127,00

500,00

18.591,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

3.882,16

245,80

72.343,89

51.634,69

3.984,32

0,00

8.254,94

3.882,16

245,80

72.343,89

51.634,69

3.984,32

0,00

8.254,94

3.396,89

245,80

62.622,62

42.436,09

3.486,28

0,00

6.760,18

485,27

0,00

9.072,38

8.363,60

498,04

0,00

1.626,73

485,27

0,00

9.072,38

8.363,60

498,04

0,00

1.626,73

485,27

0,00

9.721,27

9.198,60

498,04

0,00

1.494,76

4.367,43

245,80

81.416,27

59.998,29

4.482,36

0,00

9.881,67

4.367,43

245,80

81.416,27

59.998,29

4.482,36

0,00

9.881,67

3.882,16

245,80

72.343,89

51.634,69

3.984,32

0,00

8.254,94


2.576,57

754,20

28.806,73

6.874,71

2.644,64

500,00

8.709,33

485,27

9.072,38

8.363,60

498,04

1.626,73



Empenhado a Pagar




Totais da Ação 514.651,00 0,00 0,00 514.651,00

Pago 325.569,59 49.944,46 375.514,05 48.628,55 Liquidado 375.514,05 48.628,55 424.142,60

Empenhado 375.514,05 48.628,55 424.142,60 90.508,40

Liquidado a Pagar

485,27

9.072,38

8.363,60

498,04

1.626,73

48.628,55

25 OUT 201810:16:18



12.366.0022.2031

12.367.0023.2033

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

245

246

247

248

249

250







MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EJA

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL

02

02

02

02

02

02

500,00

500,00

500,00

500,00

41.482,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

500,00

41.482,00

500,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

0,00

0,00

0,00

30.756,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.756,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.779,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.953,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.953,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.977,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.710,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.710,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.756,69

0,00


500,00

500,00

500,00

500,00

6.771,35

500,00

3.953,96



Empenhado a Pagar




Totais da Ação

Totais da Ação

93.091,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93.091,00

2.000,00

Pago

Pago

52.682,55

0,00

11.191,40

0,00

63.873,95

0,00

10.488,37 Liquidado

Liquidado

63.873,95

0,00

10.488,37

0,00

74.362,32

0,00

Empenhado

Empenhado

63.873,95

0,00

10.488,37

0,00

74.362,32

0,00

18.728,68

2.000,00

Liquidado a Pagar

3.953,96

10.488,37

25 OUT 201810:16:18



3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

251

252



02

02

500,00

11.532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

11.532,00


Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

0,00

4.422,64

0,00

4.422,64

0,00

3.869,81

0,00

552,83

0,00

552,83

0,00

552,83

0,00

4.975,47

0,00

4.975,47

0,00

4.422,64


500,00

6.556,53

552,83



Empenhado a Pagar




Totais da Unidade Executora 1.478.823,00 643,21 167.628,21 1.645.808,00

Pago 1.144.609,14 168.089,94 1.312.699,08 174.839,11 Liquidado 1.312.699,08 174.839,11 1.487.538,19

Empenhado 1.312.699,08 174.839,11 1.487.538,19 158.269,81

Totais da Ação 54.014,00 0,00 0,00 54.014,00

Pago 30.649,34 4.529,99 35.179,33 4.506,79 Liquidado 35.179,33 4.506,79 39.686,12

Empenhado 35.179,33 4.506,79 39.686,12 14.327,88

Liquidado a Pagar

552,83

4.506,79

174.839,11

25 OUT 201810:16:18



12.361.0019.2023 3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

253

254

255

256

257

258

259

260





MATERIAL DE CONSUMO




MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 02

02

02

02

02

02

02

02

55.823,00

500,00

500,00

15.243,00

427.503,00

500,00

287.503,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.000,00

0,00

155.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

224.395,69

55.823,00

500,00

500,00

15.243,00

317.503,00

500,00

132.053,00

224.895,69


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

25.722,92

0,00

0,00

6.798,19

306.822,02

0,00

90.863,04

224.404,18

25.722,92

0,00

0,00

6.798,19

172.816,43

0,00

52.151,97

210.492,26

23.410,51

0,00

0,00

6.185,09

137.853,74

0,00

52.151,97

210.492,26

3.965,30

0,00

0,00

1.108,99

0,00

0,00

0,00

0,00

3.965,30

0,00

0,00

1.108,99

1.908,52

0,00

8.029,20

0,00

2.312,41

0,00

0,00

613,10

34.962,69

0,00

7.789,40

0,00

29.688,22

0,00

0,00

7.907,18

306.822,02

0,00

90.863,04

224.404,18

29.688,22

0,00

0,00

7.907,18

174.724,95

0,00

60.181,17

210.492,26

25.722,92

0,00

0,00

6.798,19

172.816,43

0,00

59.941,37

210.492,26


26.134,78

500,00

500,00

7.335,82

10.680,98

500,00

41.189,96

491,51

132.097,07

30.681,87

13.911,92

3.965,30

1.108,99

134.005,59

30.921,67

13.911,92



Empenhado a Pagar




Liquidado a Pagar

3.965,30

1.108,99

1.908,52

239,80

25 OUT 201810:16:18



12.361.0020.2025

4.4.90.52.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

261

262

263

264

265

266

267





MATERIAL DE CONSUMO



MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - TRANSPORTE ALUNOS

02

02

02

02

02

02

02

26.999,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2.985,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.014,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

4.159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.159,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


19.855,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



Empenhado a Pagar




Totais da Ação 815.071,00 268.435,00 224.395,69 771.031,69

Pago 434.252,57 45.677,60 479.930,17 183.913,47 Liquidado 472.140,77 15.012,01 487.152,78 176.690,86

Empenhado 658.769,35 5.074,29 663.843,64 107.188,05

Liquidado a Pagar

7.222,61

25 OUT 201810:16:18



12.365.0021.2029

4.4.90.52.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

268

269

270

271

272

273

274





MATERIAL DE CONSUMO



MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL

02

02

02

02

02

02

02

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

236.225,00

500,00

144.349,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

77.945,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

186.225,00

500,00

66.403,31


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

0,00

0,00

0,00

162.117,83

0,00

47.717,28

0,00

0,00

0,00

0,00

90.042,32

0,00

20.253,68

0,00

0,00

0,00

0,00

36.485,03

0,00

20.253,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254,65

0,00

3.344,56

0,00

0,00

0,00

0,00

53.557,29

0,00

3.074,76

0,00

0,00

0,00

0,00

162.117,83

0,00

47.717,28

0,00

0,00

0,00

0,00

90.296,97

0,00

23.598,24

0,00

0,00

0,00

0,00

90.042,32

0,00

23.328,44


100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

24.107,17

500,00

18.686,03

71.820,86

24.119,04

72.075,51

24.388,84



Empenhado a Pagar




Totais da Ação 700,00 0,00 0,00 700,00

Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 700,00

Liquidado a Pagar

254,65

269,80

25 OUT 201810:16:18



12.365.0021.2049

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

275

276

277

278

279

280

281






MATERIAL DE CONSUMO


MANUTENÇÃO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL CRECHE

02

02

02

02

02

02

02

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

45.106,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

55.106,00

1.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.034,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.850,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.437,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.302,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.412,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.034,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.153,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.850,82

0,00


1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

10.071,43

1.000,00

19.880,99 21.183,75



Empenhado a Pagar




Totais da Ação 386.074,00 127.945,69 0,00 258.128,31

Pago 56.738,71 56.632,05 113.370,76 96.464,35 Liquidado 110.296,00 3.599,21 113.895,21 95.939,90

Empenhado 209.835,11 0,00 209.835,11 48.293,20

Liquidado a Pagar

1.302,76

524,45

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

282

283



02

02

45.106,00

1.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

35.106,00

1.000,00


Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

12.098,60

0,00

6.828,59

0,00

6.828,59

0,00

0,00

0,00

1.422,40

0,00

1.182,60

0,00

12.098,60

0,00

8.250,99

0,00

8.011,19

0,00


23.007,40

1.000,00

3.847,61 4.087,41



Empenhado a Pagar





Pago 519.257,79 105.905,15 625.162,94 305.648,98 Liquidado 613.116,18 21.336,38 634.452,56 296.359,36

Empenhado 925.737,63 5.074,29 930.811,92 192.760,08

Totais da Ação 93.712,00 10.000,00 10.000,00 93.712,00

Pago 28.266,51 3.595,50 31.862,01 25.271,16 Liquidado 30.679,41 2.725,16 33.404,57 23.728,60

Empenhado 57.133,17 0,00 57.133,17 36.578,83

Liquidado a Pagar

239,80

1.542,56

9.289,62

25 OUT 201810:16:18



12.306.0024.2034 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

284

285

286

287

288

289

290

291




MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO



MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 01

01

01

01

02

05

01

01

102.702,00

2.000,00

28.551,00

250.000,00

72.706,00

100.099,00

500,00

60.381,00

0,00

0,00

0,00

21.700,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102.702,00

2.000,00

28.551,00

228.300,00

72.706,00

100.099,00

500,00

50.381,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

84.021,71

0,00

4.346,76

86.485,27

53.431,96

91.364,22

0,00

41.256,51

84.021,71

0,00

4.346,76

53.327,27

43.210,72

60.217,87

0,00

28.147,95

74.316,61

0,00

0,00

45.537,34

33.662,32

56.433,50

0,00

24.552,93

10.910,05

0,00

2.198,10

7.993,39

2.010,00

7.362,85

0,00

903,87

10.910,05

0,00

2.198,10

8.185,65

11.139,94

4.502,20

0,00

3.409,41

9.705,10

0,00

0,00

5.203,77

20.688,34

6.166,77

0,00

2.646,34

94.931,76

0,00

6.544,86

94.478,66

55.441,96

98.727,07

0,00

42.160,38

94.931,76

0,00

6.544,86

61.512,92

54.350,66

64.720,07

0,00

31.557,36

84.021,71

0,00

0,00

50.741,11

54.350,66

62.600,27

0,00

27.199,27


7.770,24

2.000,00

22.006,14

133.821,34

17.264,04

1.371,93

500,00

8.220,62

32.965,74

1.091,30

34.007,00

10.603,02

10.910,05

6.544,86

43.737,55

1.091,30

36.126,80

14.961,11



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.10 MERENDA ESCOLAR

Liquidado a Pagar

10.910,05

6.544,86

10.771,81

2.119,80

4.358,09

25 OUT 201810:16:18



4.4.90.52.00 292 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01 10.000,00 0,00 700,00 10.700,00


Empenhado Liquidado

Pago

8.948,00 8.948,00 3.902,00

0,00 0,00

5.046,00

8.948,00 8.948,00 8.948,00


1.752,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.10 MERENDA ESCOLAR

Totais da Unidade Executora 626.939,00 31.700,00 700,00 595.939,00

Pago 238.404,70 49.456,32 287.861,02 113.371,67 Liquidado 282.220,28 40.345,35 322.565,63 78.667,06

Empenhado 369.854,43 31.378,26 401.232,69 194.706,31

Totais da Ação 626.939,00 31.700,00 700,00 595.939,00

Pago 238.404,70 49.456,32 287.861,02 113.371,67 Liquidado 282.220,28 40.345,35 322.565,63 78.667,06

Empenhado 369.854,43 31.378,26 401.232,69 194.706,31

Liquidado a Pagar

34.704,61

34.704,61

25 OUT 201810:16:18



13.392.0025.2035 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.31.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

293

294

295

296

297

298

299

300




MATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES




MANUTENÇÃO DA CULTURA 01

01

01

01

01

01

01

01

61.060,00

1.000,00

16.975,00

30.000,00

500,00

200,00

130.000,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

0,00

61.060,00

1.000,00

16.975,00

30.000,00

500,00

200,00

136.500,00

200,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

35.110,42

0,00

894,64

19.260,63

0,00

0,00

136.051,10

0,00

35.110,42

0,00

894,64

19.260,63

0,00

0,00

129.956,94

0,00

31.248,70

0,00

0,00

16.260,63

0,00

0,00

122.919,80

0,00

6.172,51

0,00

447,32

832,50

0,00

0,00

114,17

0,00

6.172,51

0,00

447,32

832,50

0,00

0,00

107,11

0,00

3.861,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.931,28

0,00

41.282,93

0,00

1.341,96

20.093,13

0,00

0,00

136.165,27

0,00

41.282,93

0,00

1.341,96

20.093,13

0,00

0,00

130.064,05

0,00

35.110,42

0,00

0,00

16.260,63

0,00

0,00

124.851,08

0,00


19.777,07

1.000,00

15.633,04

9.906,87

500,00

200,00

334,73

200,00

6.101,22

6.172,51

1.341,96

3.832,50

11.314,19



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.11 CULTURA

Liquidado a Pagar

6.172,51

1.341,96

3.832,50

5.212,97

25 OUT 201810:16:18






Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.05.11 CULTURA


Pago 3.738.035,22 611.270,99 4.349.306,21 1.134.508,73 Liquidado 4.420.574,47 517.712,74 4.938.287,21 545.527,73

Empenhado 4.999.979,37 483.835,57 5.483.814,94 1.395.777,18

Totais da Unidade Executora 239.935,00 0,00 6.500,00 246.435,00

Pago 170.429,13 5.793,00 176.222,13 22.661,16 Liquidado 185.222,63 7.559,44 192.782,07 6.101,22

Empenhado 191.316,79 7.566,50 198.883,29 47.551,71

Totais da Ação 239.935,00 0,00 6.500,00 246.435,00

Pago 170.429,13 5.793,00 176.222,13 22.661,16 Liquidado 185.222,63 7.559,44 192.782,07 6.101,22

Empenhado 191.316,79 7.566,50 198.883,29 47.551,71

Liquidado a Pagar

16.559,94

16.559,94

588.981,00

25 OUT 201810:16:18



23.695.0026.2036 3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

301

302

303

304

MATERIAL DE CONSUMO




MANUTENÇÃO DO TURISMO 01

01

01

01

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


50,00

50,00

50,00

50,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.01 TURISMO


Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 200,00

Totais da Ação 200,00 0,00 0,00 200,00

Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 200,00

Liquidado a Pagar

25 OUT 201810:16:18



27.812.0027.2037 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

305

306

307

308

309

310

311

312





MATERIAL DE CONSUMO




MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES 01

01

01

01

01

01

01

01

41.800,00

200,00

200,00

5.000,00

3.000,00

500,00

7.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.800,00

200,00

200,00

5.000,00

100,00

500,00

7.000,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

37.333,33

0,00

0,00

4.490,00

0,00

0,00

5.158,12

0,00

37.333,33

0,00

0,00

4.490,00

0,00

0,00

4.438,72

0,00

33.333,33

0,00

0,00

3.890,00

0,00

0,00

3.753,25

0,00

4.000,00

0,00

0,00

490,00

0,00

0,00

1.421,72

0,00

4.000,00

0,00

0,00

490,00

0,00

0,00

1.541,62

0,00

4.000,00

0,00

0,00

590,00

0,00

0,00

685,47

0,00

41.333,33

0,00

0,00

4.980,00

0,00

0,00

6.579,84

0,00

41.333,33

0,00

0,00

4.980,00

0,00

0,00

5.980,34

0,00

37.333,33

0,00

0,00

4.480,00

0,00

0,00

4.438,72

0,00


466,67

200,00

200,00

20,00

100,00

500,00

420,16

100,00

599,50

4.000,00

500,00

2.141,12



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES

Liquidado a Pagar

4.000,00

500,00

1.541,62

25 OUT 201810:16:18






Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.02 SECRETARIA DE ESPORTES


Pago 40.976,58 5.275,47 46.252,05 6.641,12 Liquidado 46.262,05 6.031,62 52.293,67 599,50

Empenhado 46.981,45 5.911,72 52.893,17 2.006,83

Totais da Ação 57.800,00 2.900,00 0,00 54.900,00

Pago 40.976,58 5.275,47 46.252,05 6.641,12 Liquidado 46.262,05 6.031,62 52.293,67 599,50

Empenhado 46.981,45 5.911,72 52.893,17 2.006,83

Liquidado a Pagar

6.041,62

6.041,62

25 OUT 201810:16:18



27.812.0028.2038 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.31.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

313

314

315

316

317

318

319

320




MATERIAL DE CONSUMO





MANUTENÇÃO DO ESPORTE 01

01

01

01

01

01

01

01

198.291,00

2.000,00

55.125,00

80.000,00

15.000,00

500,00

110.000,00

500,00

2.982,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

2.982,00

0,00

4.200,00

0,00

0,00

30.580,00

21.100,00

195.309,00

4.982,00

55.125,00

63.200,00

15.000,00

500,00

100.580,00

21.600,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

131.007,69

4.973,57

6.187,18

61.804,03

10.841,30

0,00

97.060,04

21.337,75

131.007,69

4.973,57

6.187,18

43.304,03

10.841,30

0,00

72.883,86

21.093,75

115.227,91

0,00

0,00

27.204,03

10.841,30

0,00

55.274,17

21.093,75

18.183,10

0,00

3.095,39

869,50

824,82

0,00

2.665,13

0,00

18.183,10

0,00

3.095,39

869,50

0,00

0,00

6.405,00

0,00

15.779,78

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

10.226,23

0,00

149.190,79

4.973,57

9.282,57

62.673,53

11.666,12

0,00

99.725,17

21.337,75

149.190,79

4.973,57

9.282,57

44.173,53

10.841,30

0,00

79.288,86

21.093,75

131.007,69

0,00

0,00

27.304,03

10.841,30

0,00

65.500,40

21.093,75


46.118,21

8,43

45.842,43

526,47

3.333,88

500,00

854,83

262,25

18.500,00

824,82

20.436,31

244,00

18.183,10

4.973,57

9.282,57

35.369,50

824,82

34.224,77

244,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.03 ESPORTES

Liquidado a Pagar

18.183,10

4.973,57

9.282,57

16.869,50

13.788,46

25 OUT 201810:16:18



4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

614

321



05

01

0,00

500,00

0,00

0,00

238.406,92

0,00

238.406,92

500,00


Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

235.999,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

235.999,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2.407,02

500,00

235.999,90 235.999,90



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.03 ESPORTES


Pago 229.641,16 26.106,01 255.747,17 339.102,23 Liquidado 290.291,38 28.552,99 318.844,37 276.005,03

Empenhado 569.211,46 25.637,94 594.849,40 100.353,52

Totais da Ação 461.916,00 63.982,00 297.268,92 695.202,92

Pago 229.641,16 26.106,01 255.747,17 339.102,23 Liquidado 290.291,38 28.552,99 318.844,37 276.005,03

Empenhado 569.211,46 25.637,94 594.849,40 100.353,52

Liquidado a Pagar

63.097,20

63.097,20

25 OUT 201810:16:18



27.813.0029.2039 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.31.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

322

323

324

325

326

327

328

601




MATERIAL DE CONSUMO





MANUTENÇÃO DO LAZER 01

01

01

01

01

01

01

01

100,00

100,00

100,00

15.000,00

36.000,00

3.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

400,00

1.140.000,00

108.000,00

100,00

100,00

100,00

25.000,00

24.600,00

3.400,00

1.640.000,00

108.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

0,00

0,00

24.590,33

24.500,00

3.300,00

1.629.334,62

100.000,00

0,00

0,00

0,00

24.590,33

24.500,00

3.300,00

1.607.834,62

59.562,07

0,00

0,00

0,00

20.855,13

24.500,00

3.300,00

1.593.123,25

55.146,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.043,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.043,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.631,84

4.416,00

0,00

0,00

0,00

24.590,33

24.500,00

3.300,00

1.630.377,72

100.000,00

0,00

0,00

0,00

24.590,33

24.500,00

3.300,00

1.608.877,72

59.562,07

0,00

0,00

0,00

20.855,13

24.500,00

3.300,00

1.600.755,09

59.562,07


100,00

100,00

100,00

409,67

100,00

100,00

9.622,28

8.000,00

21.500,00

40.437,93

3.735,20

29.622,63

40.437,93



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.04 LAZER

Liquidado a Pagar

3.735,20

8.122,63

25 OUT 201810:16:18





Empenhado Liquidado

Pago

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


500,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO, ESPORTE E 02.06.04 LAZER


Pago 1.967.542,19 43.429,32 2.010.971,51 419.539,11 Liquidado 2.056.340,45 35.627,71 2.091.968,16 338.542,46

Empenhado 2.397.917,86 32.592,76 2.430.510,62 121.592,30

Totais da Unidade Executora 554.800,00 11.400,00 1.258.400,00 1.801.800,00

Pago 1.696.924,45 12.047,84 1.708.972,29 73.795,76 Liquidado 1.719.787,02 1.043,10 1.720.830,12 61.937,93

Empenhado 1.781.724,95 1.043,10 1.782.768,05 19.031,95

Totais da Ação 554.800,00 11.400,00 1.258.400,00 1.801.800,00

Pago 1.696.924,45 12.047,84 1.708.972,29 73.795,76 Liquidado 1.719.787,02 1.043,10 1.720.830,12 61.937,93

Empenhado 1.781.724,95 1.043,10 1.782.768,05 19.031,95

Liquidado a Pagar

11.857,83

11.857,83

80.996,65

25 OUT 201810:16:18



20.605.0030.2040 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

330

331

332

333

334

335

336




MATERIAL DE CONSUMO




MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 01

01

01

01

01

01

01

36.000,00

100,00

100,00

1.500,00

100,00

3.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

100,00

100,00

1.500,00

100,00

3.000,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

34.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.558,70

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

839,30

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

839,30

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,90

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.558,70

0,00

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

959,20

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

839,30

0,00


2.000,00

100,00

100,00

1.500,00

100,00

1.441,30

100,00

599,50

4.000,00

719,40



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Totais da Ação 40.900,00 0,00 4.000,00 44.900,00

Pago 30.839,30 4.000,00 34.839,30 4.719,40 Liquidado 34.839,30 4.119,90 38.959,20 599,50

Empenhado 35.558,70 4.000,00 39.558,70 5.341,30

Liquidado a Pagar

4.000,00

119,90

4.119,90

25 OUT 201810:16:18



02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.07.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA Totais da Unidade Executora 40.900,00 0,00 4.000,00 44.900,00

Pago 30.839,30 4.000,00 34.839,30 4.719,40 Liquidado 34.839,30 4.119,90 38.959,20 599,50

Empenhado 35.558,70 4.000,00 39.558,70 5.341,30

4.119,90

25 OUT 201810:16:18



20.605.0031.2041 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

337

338

339

340

341

342

343

344




MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO




MANUTENÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA 01

01

01

01

02

01

01

01

141.853,00

500,00

39.435,00

35.000,00

20.100,00

100,00

40.000,00

100,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141.853,00

500,00

39.435,00

27.000,00

20.100,00

100,00

33.000,00

100,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

112.383,97

0,00

6.292,10

24.007,27

20.100,00

0,00

27.327,20

0,00

112.383,97

0,00

6.292,10

24.007,27

10.013,57

0,00

17.629,88

0,00

98.871,75

0,00

0,00

22.230,68

10.013,57

0,00

16.085,03

0,00

9.066,58

0,00

2.976,40

1.809,20

0,00

0,00

470,78

0,00

9.066,58

0,00

2.976,40

1.809,20

2.490,00

0,00

1.653,38

0,00

13.512,22

0,00

0,00

324,20

2.490,00

0,00

1.418,57

0,00

121.450,55

0,00

9.268,50

25.816,47

20.100,00

0,00

27.797,98

0,00

121.450,55

0,00

9.268,50

25.816,47

12.503,57

0,00

19.283,26

0,00

112.383,97

0,00

0,00

22.554,88

12.503,57

0,00

17.503,60

0,00


20.402,45

500,00

30.166,50

1.183,53

100,00

5.202,02

100,00

7.596,43

8.514,72

9.066,58

9.268,50

3.261,59

7.596,43

10.294,38



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.07.02 CASA DA AGRICULTURA

Liquidado a Pagar

9.066,58

9.268,50

3.261,59

1.779,66

25 OUT 201810:16:18





Empenhado Liquidado

Pago

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


100,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.07.02 CASA DA AGRICULTURA


Pago 178.040,33 21.744,99 199.785,32 44.206,88 Liquidado 205.166,09 22.115,46 227.281,55 16.710,65

Empenhado 225.669,24 18.322,96 243.992,20 63.095,80


Pago 147.201,03 17.744,99 164.946,02 39.487,48 Liquidado 170.326,79 17.995,56 188.322,35 16.111,15

Empenhado 190.110,54 14.322,96 204.433,50 57.754,50

Totais da Ação 277.188,00 15.000,00 0,00 262.188,00

Pago 147.201,03 17.744,99 164.946,02 39.487,48 Liquidado 170.326,79 17.995,56 188.322,35 16.111,15

Empenhado 190.110,54 14.322,96 204.433,50 57.754,50

Liquidado a Pagar

23.376,33

23.376,33

27.496,23

25 OUT 201810:16:18



08.243.0032.2042 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.51.00

4.4.90.52.00

346

347

348

349

350

351

352

353




MATERIAL DE CONSUMO





MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA 01

01

01

01

01

01

01

01

107.307,00

500,00

29.831,00

11.000,00

500,00

35.000,00

500,00

500,00

1.275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

0,00

1.275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

106.032,00

1.775,00

29.831,00

11.000,00

500,00

27.500,00

500,00

8.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

92.990,54

1.774,57

4.779,94

10.190,08

0,00

23.794,38

0,00

0,00

92.990,54

1.774,57

4.779,94

7.937,88

0,00

11.834,04

0,00

0,00

79.556,57

0,00

0,00

6.371,60

0,00

10.254,63

0,00

0,00

12.243,78

0,00

2.513,16

425,13

0,00

1.109,09

0,00

438,00

12.243,78

0,00

2.513,16

2.104,10

0,00

3.121,15

0,00

438,00

13.433,97

0,00

0,00

2.137,48

0,00

1.764,18

0,00

0,00

105.234,32

1.774,57

7.293,10

10.615,21

0,00

24.903,47

0,00

438,00

105.234,32

1.774,57

7.293,10

10.041,98

0,00

14.955,19

0,00

438,00

92.990,54

0,00

0,00

8.509,08

0,00

12.018,81

0,00

0,00


797,68

0,43

22.537,90

384,79

500,00

2.596,53

500,00

7.562,00

573,23

9.948,28

12.243,78

1.774,57

7.293,10

2.106,13

12.884,66

438,00



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA

Liquidado a Pagar

12.243,78

1.774,57

7.293,10

1.532,90

2.936,38

438,00

25 OUT 201810:16:18






Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 CASA TRANSITORIA DE MENORES - FMCA


Pago 96.182,80 17.335,63 113.518,43 36.740,24 Liquidado 119.316,97 20.420,19 139.737,16 10.521,51

Empenhado 133.529,51 16.729,16 150.258,67 34.879,33

Totais da Ação 185.138,00 8.775,00 8.775,00 185.138,00

Pago 96.182,80 17.335,63 113.518,43 36.740,24 Liquidado 119.316,97 20.420,19 139.737,16 10.521,51

Empenhado 133.529,51 16.729,16 150.258,67 34.879,33

Liquidado a Pagar

26.218,73

26.218,73

25 OUT 201810:16:18



08.243.0033.2043 3.1.90.11.00

3.1.90.94.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

354

355

356

357

358

359



MATERIAL DE CONSUMO




MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 01

01

01

01

01

01

48.474,00

500,00

12.000,00

500,00

25.000,00

500,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

14.000,00

0,00

3.300,00

0,00

60.474,00

500,00

21.000,00

500,00

28.300,00

500,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

52.041,04

0,00

11.311,79

0,00

25.693,76

0,00

52.041,04

0,00

10.071,50

0,00

18.623,93

0,00

44.233,24

0,00

10.071,50

0,00

16.923,47

0,00

7.330,80

0,00

9.198,94

0,00

209,17

0,00

7.330,80

0,00

98,94

0,00

1.748,19

0,00

7.807,80

0,00

98,94

0,00

1.746,01

0,00

59.371,84

0,00

20.510,73

0,00

25.902,93

0,00

59.371,84

0,00

10.170,44

0,00

20.372,12

0,00

52.041,04

0,00

10.170,44

0,00

18.669,48

0,00


1.102,16

500,00

489,27

500,00

2.397,07

500,00

10.340,29

5.530,81

7.330,80

10.340,29

7.233,45



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.02 CONSELHO TUTELAR - FMCA


Pago 71.228,21 9.652,75 80.880,96 24.904,54 Liquidado 80.736,47 9.177,93 89.914,40 15.871,10

Empenhado 89.046,59 16.738,91 105.785,50 5.488,50

Totais da Ação 86.974,00 5.000,00 29.300,00 111.274,00

Pago 71.228,21 9.652,75 80.880,96 24.904,54 Liquidado 80.736,47 9.177,93 89.914,40 15.871,10

Empenhado 89.046,59 16.738,91 105.785,50 5.488,50

Liquidado a Pagar

7.330,80

1.702,64

9.033,44

9.033,44

25 OUT 201810:16:18



08.244.0034.2044 3.1.90.11.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.94.00

3.1.91.13.00

3.1.91.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

360

608

361

362

363

609

364

365








MATERIAL DE CONSUMO

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL 01

05

01

01

01

05

01

01

214.666,00

0,00

35.000,00

1.000,00

59.678,00

0,00

2.500,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

12.000,00

0,00

6.000,00

214.666,00

34.000,00

35.000,00

1.000,00

59.678,00

12.000,00

2.500,00

41.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

183.094,63

12.789,15

25.582,26

0,00

7.402,17

3.316,03

700,00

40.891,94

183.094,63

12.789,15

25.582,26

0,00

7.402,17

3.316,03

700,00

39.300,64

160.242,54

8.645,34

22.279,62

0,00

0,00

2.164,05

700,00

21.593,35

26.658,77

4.185,10

3.281,19

0,00

4.319,60

1.151,98

480,00

103,64

26.658,77

4.185,10

3.281,19

0,00

4.319,60

1.151,98

480,00

675,64

22.852,09

4.143,81

3.302,64

0,00

0,00

1.151,98

480,00

6.520,21

209.753,40

16.974,25

28.863,45

0,00

11.721,77

4.468,01

1.180,00

40.995,58

209.753,40

16.974,25

28.863,45

0,00

11.721,77

4.468,01

1.180,00

39.976,28

183.094,63

12.789,15

25.582,26

0,00

0,00

3.316,03

1.180,00

28.113,56


4.912,60

17.025,75

6.136,55

1.000,00

47.956,23

7.531,99

1.320,00

4,42 1.019,30

26.658,77

4.185,10

3.281,19

11.721,77

1.151,98

12.882,02



Empenhado a Pagar



02 PODER EXECUTIVO 02.08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Liquidado a Pagar

26.658,77

4.185,10

3.281,19

11.721,77

1.151,98

11.862,72

25 OUT 201810:16:18



3.3.90.30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.32.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

4.4.90.52.00

366

367

368

369

370

371

372

373

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO







02

05

01

01

01

05

01

05

20.074,96

35.000,00

110.000,00

500,00

65.000,00

59.866,12

1.500,00

8.150,00

0,00

14.900,00

25.000,00

0,00

25.000,00

37.100,00

0,00

0,00

0,00

16.407,84

0,00

0,00

8.500,00

16.407,85

0,00

6.000,00

20.074,96

36.507,84

85.000,00

500,00

48.500,00

39.173,97

1.500,00

14.150,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

9.164,63

22.749,04

61.719,15

0,00

46.593,04

28.467,99

0,00

12.845,40

8.692,75

22.413,96

32.977,67

0,00

36.713,88

17.445,69

0,00

6.079,40

8.692,75

21.611,70

28.887,67

0,00

30.990,58

17.445,69

0,00

6.079,40

2.056,76

1.651,95

5.510,00

0,00

1.796,24

200,00

0,00

0,00

2.528,64

1.987,03

9.600,00

0,00

4.910,63

11.022,30

0,00

6.766,00

788,64

1.723,49

4.090,00

0,00

4.332,49

11.022,30

0,00

6.766,00

11.221,39

24.400,99

67.229,15

0,00

48.389,28

28.667,99

0,00

12.845,40

11.221,39

24.400,99

42.577,67

0,00

41.624,51

28.467,99

0,00

12.845,40

9.481,39

23.335,19

32.977,67

0,00

35.323,07

28.467,99

0,00

12.845,40


8.853,57

12.106,85

17.770,85

500,00

110,72

10.505,98

1.500,00

1.304,60

24.651,48

6.764,77

200,00

1.740,00

1.065,80

34.251,48

13.066,21

200,00



Empenhado a Pagar




Liquidado a Pagar

1.740,00

1.065,80

9.600,00

6.301,44

25 OUT 201810:16:18






Empenhado a Pagar





Pago 496.743,70 94.162,03 590.905,73 171.849,10 Liquidado 596.561,67 107.165,00 703.726,67 59.028,16

Empenhado 677.891,53 84.863,30 762.754,83 178.907,94


Pago 329.332,69 67.173,65 396.506,34 110.204,32 Liquidado 396.508,23 77.566,88 474.075,11 32.635,55

Empenhado 455.315,43 51.395,23 506.710,66 138.540,11

Totais da Ação 647.935,08 102.000,00 99.315,69 645.250,77

Pago 329.332,69 67.173,65 396.506,34 110.204,32 Liquidado 396.508,23 77.566,88 474.075,11 32.635,55

Empenhado 455.315,43 51.395,23 506.710,66 138.540,11

Pago 13.769.487,63 2.410.680,84 16.180.168,47 4.941.169,54 Liquidado 16.390.307,22 2.343.096,34 18.733.403,56 2.387.934,45

Empenhado 19.207.770,83 1.913.567,18 21.121.338,01 6.485.984,72 Totais do Poder/Órgão Governo 23.239.615,00 2.487.776,90 6.855.484,63 27.607.322,73

Liquidado a Pagar

77.568,77

77.568,77

112.820,94

2.553.235,09

25 OUT 201810:16:18



09.272.0035.0004

09.272.0035.2045

9.9.99.99.99

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.91.13.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

374

375

376

613

377

378

379

RESERVA DE CONTINGÊNCIA





MATERIAL DE CONSUMO


RESERVA CONTINGENCIA - CAPSMAR

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS

04

04

04

04

04

04

04

563.104,00

26.000,00

35.000,00

0,00

10.000,00

110.000,00

145.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

563.104,00

26.000,00

35.000,00

6.000,00

10.000,00

110.000,00

145.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

0,00

15.475,02

4.000,00

3.452,32

0,00

5.432,88

0,00

0,00

15.475,02

2.192,00

3.452,32

0,00

1.141,68

0,00

0,00

15.475,02

2.192,00

3.452,32

0,00

1.141,68

0,00

0,00

2.371,74

0,00

434,64

0,00

399,90

0,00

0,00

2.371,74

0,00

434,64

0,00

399,90

0,00

0,00

2.371,74

0,00

434,64

0,00

0,00

0,00

0,00

17.846,76

4.000,00

3.886,96

0,00

5.832,78

0,00

0,00

17.846,76

2.192,00

3.886,96

0,00

1.541,58

0,00

0,00

17.846,76

2.192,00

3.886,96

0,00

1.141,68

0,00


563.104,00

8.153,24

31.000,00

2.113,04

10.000,00

104.167,22

145.000,00

1.808,00

4.291,20

1.808,00

4.691,10



Empenhado a Pagar



03 CAPSMAR 03.01 CAPSMAR 03.01.01 CAPSMAR

Totais da Ação 563.104,00 0,00 0,00 563.104,00

Pago 0,00 0,00 0,00 Liquidado 0,00 0,00 0,00

Empenhado 0,00 0,00 0,00 563.104,00

Liquidado a Pagar

399,90

25 OUT 201810:16:18



09.272.0036.2046

3.3.90.39.00

4.4.90.52.00

3.1.90.01.00

3.1.90.03.00

3.1.90.05.00

3.1.90.91.00

380

381

382

383

384

385



APOSENTADORIAS E REFORMAS

PENSÕES

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS


PAGAMENTO DE BENEFICIOS E AUXILIOS

04

04

04

04

04

04

200.000,00

5.000,00

1.525.000,00

171.000,00

248.000,00

5.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194.000,00

5.000,00

1.525.000,00

171.000,00

248.000,00

5.000,00


Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Empenhado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Liquidado

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

Pago

187.126,47

0,00

938.142,79

107.408,42

159.481,54

0,00

79.941,60

0,00

938.142,79

107.408,42

152.793,12

0,00

79.531,60

0,00

938.142,79

107.408,42

152.793,12

0,00

5.125,07

0,00

121.703,80

13.171,26

18.633,96

0,00

19.607,55

0,00

121.703,80

13.171,26

19.766,05

0,00

14.571,91

0,00

121.703,80

13.171,26

19.155,82

0,00

192.251,54

0,00

1.059.846,59

120.579,68

178.115,50

0,00

99.549,15

0,00

1.059.846,59

120.579,68

172.559,17

0,00

94.103,51

0,00

1.059.846,59

120.579,68

171.948,94

0,00


1.748,46

5.000,00

465.153,41

50.420,32

69.884,50

5.000,00

92.702,39

5.556,33

98.148,03

6.166,56



Empenhado a Pagar




Totais da Ação

Totais da Ação

531.000,00

1.949.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

531.000,00

1.949.000,00

Pago

Pago

101.792,62

1.198.344,33

17.378,29

154.030,88

119.170,91

1.352.375,21

104.647,13

6.166,56

Liquidado

Liquidado

102.202,62

1.198.344,33

22.813,83

154.641,11

125.016,45

1.352.985,44

98.801,59

5.556,33

Empenhado

Empenhado

215.486,69

1.205.032,75

8.331,35

153.509,02

223.818,04

1.358.541,77

307.181,96

590.458,23

Liquidado a Pagar

5.445,64

610,23

5.845,54

610,23

25 OUT 201810:16:18





Pago 1.300.136,95 171.409,17 1.471.546,12 110.813,69 Liquidado 1.300.546,95 177.454,94 1.478.001,89 104.357,92

Empenhado 1.420.519,44 161.840,37 1.582.359,81 1.460.744,19


Pago 1.300.136,95 171.409,17 1.471.546,12 110.813,69 Liquidado 1.300.546,95 177.454,94 1.478.001,89 104.357,92

Empenhado 1.420.519,44 161.840,37 1.582.359,81 1.460.744,19

Pago 15.589.490,26 2.663.055,45 18.252.545,71 5.115.192,97 Liquidado 18.284.480,43 2.590.965,88 20.875.446,31 2.492.292,37

Empenhado 21.221.916,53 2.145.822,15 23.367.738,68 8.369.353,05 Total Orçamentário 27.369.384,00 2.493.776,90 6.861.484,63 31.737.091,73

Pago 1.300.136,95 171.409,17 1.471.546,12 110.813,69 Liquidado 1.300.546,95 177.454,94 1.478.001,89 104.357,92

Empenhado 1.420.519,44 161.840,37 1.582.359,81 1.460.744,19 Totais do Poder/Órgão Governo 3.043.104,00 6.000,00 6.000,00 3.043.104,00

6.455,77

6.455,77

6.455,77

2.622.900,60

25 OUT 201810:16:18



CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTAS EXTRAS CONTAS EXTRAS CONTAS EXTRAS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR 9.99.01.01.944 01 Restos a Pagar Processados 9.99.01.01.986 01 Restos a Pagar Processados 9.99.01.01.901 01 Restos a Pagar Processados 9.99.01.02.902 01 Restos a Pagar Não Processados 9.99.01.02.987 01 Restos a Pagar Não Processados 9.99.01.02.945 01 Restos a Pagar Não Processados

DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES DEPOSITOS ORDINÁRIOS - CONSIGNAÇÕES 9.99.02.01.903 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos 9.99.02.01.946 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos 9.99.02.01.988 01 Inss Descontado de Servidores e Autônomos 9.99.02.02.947 01 Capsmar 9.99.02.02.904 01 Capsmar 9.99.02.04.949 01 Pensão Alimentícia 9.99.02.04.906 01 Pensão Alimentícia 9.99.02.05.950 01 Sindicato dos Funcionários Públicos 9.99.02.05.907 01 Sindicato dos Funcionários Públicos 9.99.02.13.958 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal 9.99.02.13.915 01 Empréstimo Caixa Econômica Federal 9.99.02.18.963 01 Salário Maternidade (Inss) 9.99.02.18.920 01 Salário Maternidade (Inss) 9.99.02.21.923 01 Honorários de Sucumbencia 9.99.02.23.925 01 Empréstimo Banco do Brasil 9.99.02.23.968 01 Empréstimo Banco do Brasil 9.99.02.24.969 01 Odontoclassic 9.99.02.24.926 01 Odontoclassic 9.99.02.26.971 01 Empréstimo Santander 9.99.02.26.940 01 Empréstimo Santander 9.99.02.29.985 01 UNIMED 9.99.02.30.989 04 IRRF

14.752.627,28 14.752.627,28 14.752.627,28 14.752.627,28 14.752.627,28 14.752.627,28 3.951.744,98 3.951.744,98 3.951.744,98

2.319.091,01 2.319.091,01 2.319.091,01 1.632.653,97 1.632.653,97 1.632.653,97

1.915.462,47 1.915.462,47 1.915.462,47

153.061,84 153.061,84 153.061,84 593.669,00 593.669,00 50.977,31 50.977,31 21.924,61 21.924,61 41.381,14 41.381,14 8.847,23 8.847,23 6.881,19 10.111,32 10.111,32 9.442,84 9.442,84

767.825,83 767.825,83 3.388,26 12.090,63

491.073,39 491.073,39 491.073,39 491.073,39 491.073,39 491.073,39 255.194,88 255.194,88 255.194,88

136.169,10 136.169,10 136.169,10 119.025,78 119.025,78 119.025,78

204.728,75 204.728,75 204.728,75

14.786,12 14.786,12 14.786,12 68.867,57 68.867,57 6.192,74 6.192,74 2.532,26 2.532,26 5.479,61 5.479,61

348,70 854,14 854,14 1.183,20 1.183,20 97.365,43 97.365,43 1.862,88 3.456,76

15.243.700,67 15.243.700,67 15.243.700,67 15.243.700,67 15.243.700,67 15.243.700,67 4.206.939,86 4.206.939,86 4.206.939,86

2.455.260,11 2.455.260,11 2.455.260,11 1.751.679,75 1.751.679,75 1.751.679,75

2.120.191,22 2.120.191,22 2.120.191,22

167.847,96 167.847,96 167.847,96 662.536,57 662.536,57 57.170,05 57.170,05 24.456,87 24.456,87 46.860,75 46.860,75 8.847,23 8.847,23 7.229,89 10.965,46 10.965,46 10.626,04 10.626,04 865.191,26 865.191,26 5.251,14 15.547,39

Pago Anterior Pago no Mes Total Pago Despesas Extra Orçamentárias

25 OUT 201810:16:18



9.99.02.33.992 04 Desagio de Aplicação Financeira 9.99.02.34.941 01 Empréstimo Bradesco 9.99.02.35.993 04 Pensão Alímentícia - CAPSMAR

DEVEDORES DIVERSOS DEVEDORES DIVERSOS 9.99.05.01.977 01 Salário Família 9.99.05.01.932 01 Salário Família 9.99.05.03.933 01 Multas Por Infração de Transito 9.99.05.05.980 01 Precatórios Judiciais 9.99.05.05.935 01 Precatórios Judiciais 9.99.05.07.982 01 Salário Família (CAPSMAR) 9.99.05.07.937 01 Salário Família (CAPSMAR) 9.99.05.08.938 01 Acordo Judicial - Execução Título Extrajudicial - Desc. Folha 9.99.05.10.956 02 Convênio CDHU - 9.00.00.00/3.00.00.00/0278/2014 - ARANDU D

219.555,73 15.769,25

536,29

8.885.419,83 8.885.419,83

2.224,02 2.224,02 6.085,16

204.022,33 204.022,33 14.563,51 14.563,51 2.660,00

8.655.864,81

1.799,34

31.149,76 31.149,76

372,09 372,09 104,12

28.636,37 28.636,37 2.037,18 2.037,18

219.555,73 17.568,59

536,29

8.916.569,59 8.916.569,59

2.596,11 2.596,11 6.189,28

232.658,70 232.658,70 16.600,69 16.600,69 2.660,00

8.655.864,81

Pago Anterior Pago no Mes Total Pago Despesas Extra Orçamentárias

Valor Interferências Passivas

BENS NUMERÁRIOS

BANCOS C/ MOVIMENTO 1.000.02 CAIXA

2.001.01 BCO BRASIL C/MOV 2.001.06 BCO BRASIL C/DESONERAÇÃO (ICMS) 2.001.08 BCO BRASIL C/ITR-INCRA 2.001.24 BCO BRASIL C/ICMS 2.001.27 BCO BRASIL C/FATURAMENTO SIMPLES 2.001.31 BCO BRASIL C/MOV (APLICAÇÃO FINANCEIRA) 2.001.32 BCO BRASIL C/CEX - APLICAÇÃO... 2.001.33 BRASIL-C/F.S.S.- REP.DECENDIAL... 2.001.34 BCO BRASIL C/P M ARANDU-CIDE (APLIC.)... 2.001.35 BCO BRASIL C/FRH-APLIC 2.001.36 BCO BRASIL C/FPM-APLIC... 2.001.41 BCO BRASIL C/EDUCACAO (15%)-APLIC... 2.001.44 BB C/PROG.NAC.ALIM.ESC.(APLICAÇÃO) 2.001.54 BCO BRASIL C/Q.M.SAL.EDUCACAO (APLIC.)...

961,32

10.990,07 2.056,36

37,28 31.140,87 6.765,91 21.544,84

323,63 3.486,96 354,27

38.196,18 322.424,53 56.336,42 52.838,30 21.785,45

961,32

698.989,93 02

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

Saldo Disponível do Exercício Atual Saldo Saldo Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) : 40.276.720,32 3.907.611,43 44.184.331,75

24.687.230,06 1.244.555,98 25.931.786,04

Total das Interferências Passivas :

Total das Despesas Extra Orçamentárias :

Total das Despesas Orçamentárias + Extra : 40.276.720,32 3.907.611,43 44.184.331,75

25 OUT 201810:16:18



BANCOS C/ VINCULADAS

BANCOS C/ ESPECIAIS

2.001.56 BCO BRASIL C/MERENDA ESCOLAR - APLIC 2.001.58 BCO BRASIL C/ IPVA - APLICAÇÃO 2.001.59 BCO BRASIL C/PNATE-APLIC... 2.001.66 BCO BRASIL C/TRANSPORTE ALUNOS-APLIC 2.001.67 BCO BRASIL C/BLAFB-APLIC 2.001.68 BCO BRASIL FNS C/BLMAC-APLIC 2.001.69 BCO BRASIL C/BLVGS-APLIC 2.001.70 BCO BRASIL C/BLATB-APLIC 2.001.71 BCO BRASIL C/ICMS-APLIC 2.001.83 BCO BRASIL C/ QUALIS MAIS 2011-APLIC 2.001.84 BCO BRASIL C/ CONTROLE GLICEMIA - APLIC 2.001.85 BCO BRASIL C/FNS/BLATB APLIC.CDB/RDB/SWA 2.001.86 BCO BRASIL C/ITR-INCRA APLIC 2.001.87 BCO BRASIL C/APLIC. FMS-ARANDU-FNS BLGES 2.001.95 BCO BRASIL C/ROYALTIES - APLIC. 2.001.97 BCO BRASIL CONVENIO SEIAA APLIC 2.033.03 BCO BANESPA C/ARREC. IMPOSTOS 2.033.05 BCO BANESPA C/IPVA 2.104.04 APLIC. CAIXA E. FEDERAL- MOVTO 2.237.01 BCO BRADESCO C/MOV

3.001.13 BB C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.001.45 BCO BRASIL CONV/ FMAS - PISO SOCIAL SP/ PROT. BASICA 3.001.51 APLIC. PAB/ ESTADUAL 3.001.53 APLIC. POUPANÇA/ MAC/ BRASIL SORRIDENTE 3.001.73 APLIC/ CONV.PAEM EDUC.INFANTIL/ CONSTR.CRECHE 3.001.93 APLIC/ CAUÇÃO - CONSTR.COMPLEXO ESPORT. LAGO S. JOÃO 3.001.95 POUPANÇA- CONV. PAEM / EDUC. INFANTIL (CONSTR.CRECHE ESC) 3.001.98 APLICAÇÃO/ PM.ARANDU/ TRIBUTOS 3.033.02 BCO SANTANDER - CONTA SALARIO FMS 3.104.07 (APLIC) CONV.PAV.PQUE DAS FLORES/ FEDERAL 3.104.09 APLIC. C/ INFRAESTR.ESP./ CONSTR. CENTRO ESPORTIVO.

4.001.02 BCO BRASIL APLIC C/ SORRIA SAO PAULO 4.001.03 BCO BRASIL APLIC C/ DOSE CERTA 4.001.04 BCO BRASIL C/ BLATB POUPANÇA OURO-DIARIA 4.001.06 BCO BRASIL APLIC C/ FMAS- PISO SOCIAL SP/PROT. BASICA 4.001.07 BCO BRASIL APLIC C/ ADIANTAMENTO 4.001.09 BCO BRASIL C/ APLIC FL7525 4.001.12 BCO BRASIL C/BLVGS POUP-IN.FORT.AÇÕES 4.001.14 APLIC. - BRASIL CARINHOSO- APOIO A CRECHES

15.092,36 5.213,01 4.057,60 8.320,48

21,47 5.638,57 21.341,41 18.024,84 12.986,35 11.025,39 1.648,47 3.122,64 5.029,44 881,56

3.905,81 7.655,69

50,00 10,00

4.694,97 1.988,80

1.230,67 10,15

4.866,81 17.224,84 7.858,13 20.347,62 25.375,15 5.001,59

67,50 32.318,66 31.495,82

1.223,24 4.727,48 111,22

3.839,42 2.575,92 11.794,33

64,14 2.985,17

145.796,94

2.795.163,34

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

02 02 02 02 02 02 02 02

25 OUT 201810:16:18



BANCOS C/ OUTROS ORGÃOS

4.001.22 APLIC. CFM - DEPTO. NAC. DE PROD. MINERAL 4.001.32 APLIC. ARANDUBL IGD SUAS FNAS 4.001.34 APLIC. ARANDUBL IGD BOLSA FAMILIA FNAS 4.001.35 ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS 4.001.36 APLIC. -ARANDUBL PISO SOCIAL BASICO FIXO CRÁS FNAS 4.001.38 APLIC. - PDDE- MANUT. ESCOLAR - ED. BÁSICA 4.001.40 APLIC. PAVIMENTAÇÃO AV. JOSÉ GRACIANO 4.001.42 APLIC. CONJ HAB ARANDU D 0278-14 CDHU 4.001.44 APLIC. SUPREMO- RX- CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS P.JURIDICA 4.001.49 APLIC. ESTR.REDE SERV.DE AT.BASICA- AQ.EQUIP.E MAT.PERMANENTE 4.001.52 (APLIC) ESTR.REDE SERV.DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE 4.001.56 C/ APLIC. RECEBIMENTO TITULOS DE PROTESTO 4.001.62 APLIC. CONV. ESTADUAL- AQ. EQPTOS E MAT. PERMANENTE SAUDE 4.001.64 APLIC. FMS CUSTEIO SUS 4.001.65 APLIC. POUPANÇA/ CONV.MAT.CONS.E PREST. SERV. TERC. P/ JURIDICA 4.001.70 APLIC.SUPREMO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE 4.001.71 APLIC.CLASSICO -INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE 4.001.72 APLIC. ADMIN CLASSICO- AMBULANCIA -CONV.MAT.CONS. E PREST.SERV.TERCEIROS 4.001.73 APLIC.ADMIN SOBERANO- INVEST. ESTRUT. UNID. DE ATENÇÃO ESPECIAL.SAÚDE 4.001.75 APLIC.- MP 81 -APOIO FINANC.P/ UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM- ENSINO 4.001.77 APLIC. - SME ARANDU - FUNDEB 4.001.78 APLIC. SUPREMO- CONV. CCI - CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSO 4.033.01 (APLIC) ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS 4.033.02 (APLICAÇÃO) I P V A 4.104.02 APLIC.- CONV. PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO 4.104.03 POUP. CONV.PAV.ASF.VIAS PUBL.-FEDERAL 4.104.04 POUPANÇA- CONV.PAVIM.VIAS PUBLICAS MUNICIPIO 4.104.05 ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS - CAIXA 4.104.06 (APLICAÇÃO) ARREC. IMPOSTOS CAIXA 4.104.11 APLIC. CONV. PAV. E REC. ASFÁLTICO VIAS PUBL. FEDERAL 4.104.12 POUPANÇA - CONV.MODERNIZAÇÃO INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 4.104.13 POUPANÇA/ CONV.PAV. E REC.ASFALTICO VIAS PUBL. FEDERAL 4.104.15 APLIC. CONV. REFORMA/ AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES 4.104.16 POUPANÇA - CONF. REFORMA AMPL. GINASIO ESPORTES

5.001.01 BB MOVIMENTO - CAMARA 5.001.09 BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇAO 5.001.10 43 - BANCO DO BRASIL S/A - SEGURADOS 5.001.11 44- BANCO DO BRASIL S/A - ADMINISTRAÇAO 5.001.12 45- BB RPPS RENDA FIXA FLUXO DI 5.001.13 46 - BB PREVID RF IRF - M1

315,64 38,44

15.529,46 20,30

40.399,10 463,60

60.166,11 1.037.062,32

402,26 46.235,51 16.308,20 3.585,95 33.440,40 117.013,22 38.291,70 101.785,01 3.487,02 93.141,34 81.184,30 3.721,61

154.816,37 31.876,24 36.146,73

439,99 3.206,35 52.135,95 137.334,87

75,00 248.298,02 1.101,10 80.532,59 207.021,06

391,66 121.875,00

14.843,42 611,72

1.150,58 1.783,52 48.885,34

3.487.520,80

12.788.011,12

02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02

01 03 03 03 03 03

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5.001.14 52-BB PREVID RF IDKA 2 TP 5.104.03 51 - FI BR IRF - M1 5.104.04 53-CAIXA FI BR IMA-B5 TP RF LPI 5.104.05 54-CAIXA FI BR GESTÃO ESTRATEGICA 5.611.01 QUANTIA DPVM LTDA

2.466.807,38 2.633.477,38 1.442.932,92 1.810.544,26 879.453,80

03 03 03 03 03

Total do Saldo Disponível: 16.428.922,65

Total Geral do Balancete da Despesa : 60.613.254,40

LUIZ CARLOS DA COSTA Viviane Ap. C.S.Cruz Marcelo Jacob da Rocha Prefeito Municipal Contador Resp.Contr.Interno

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