PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADO - Despesas Pagas - Maio... · referente a...

PREFEITURA MUNICIPAL DA EST.TURISTICA DE ELDORADOCNPJ 45.089.885/0001-85www.eldorado.sp.gov.br Data: 09/06/2014 11:53:18Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INFORMADO (01/05/2014 à 01/05/2014)

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Relação dos empenhos pagos dia 05 de Maio de 2014

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA

0/0 2023/1 2503 - EDILSON FERREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA PAR TICIPAR DO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" NA CIDADE DE SAO PAULO, CONF ORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550008 - RECURSOS DO IGD02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550008.83 - FICHA

0/0 1250/2 2039 - LEONARDO PINTO DA CUNHA F DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 800,002ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CARRO DE SOM PARA D IVULGAÇOES NECESSARIAS NO DECORRER DO ANO DE 2014, CONFORME MEMORANDO Nº 79/1 4 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA

0/0 1520/1 1537 - LUIZ CARLOS ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00

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REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A C OMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2246/1 1537 - LUIZ CARLOS ALVES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A C OMPROVAÇÃO POSTERIOR".

02.05.03.12.365 - Educação Infantil02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA

0/0 994/1 2056 - VILSON MEQUE NUNES 428847 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 290,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO IN DUSTRIAL NA U.E.E.I. RUBEM DE MELO. PED. DE COMPRA Nº60/2014.

02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA

0/0 1562/6 2440 - MARIO TERASHIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 743,046ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DEOLERICULTURA ORGANICA/TOMATE ORGANICO, CONFORME MEMORANDO Nº 09/20 14 DO DEPTO. DE COMPRA.

0/0 1572/6 2440 - MARIO TERASHIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 451,506ª PARC. REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO DAS DESPESAS DO INSTRUTO R DO CURSO DE OLERICULTURA ORGANICA/TOMATE ORGANICO, CONFORME MEMORANDO Nº 15 /2014 DO DEPTO. DE COMPRA.

02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA

0/0 2005/1 2501 - WELLINGTON OLIVEIRA DA SI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000 - CONVENIO SENAR02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000.268 - FICHA

0/0 1578/1 479 - M.E. RIBEIRO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,00

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REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACAS, FAIXAS E MATER IAL DE DIVULGAÇAO, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.

0/0 1578/2 479 - M.E. RIBEIRO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,00REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACAS, FAIXAS E MATER IAL DE DIVULGAÇAO, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.

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ELDORADO, 05 de Maio de 2014

GUSTAVO LEMOSCRC 1SP247928/O-6

CONTADOR

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02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.31901100.0111000.11 - FICHA

0/0 2085/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 20.164,83REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (GABINETE DO PREFE ITO E DEPENDENCIAS) - MES 04/2014.

0/0 2092/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 264,65REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (GABINETE DO PREFE ITO E DEPENDENCIAS/FERIAS) - MES 04/2014.



0/0 2088/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 318,21REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (GABINETE DO PREFE ITO E DEPENDENCIAS) - MES 04/2014.



0/0 2084/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 36,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (GABINETE DO PREFE ITO E DEPENDENCIAS) - MES 04/2014.



0/0 2011/1 2396 - RODRIGO NANNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 400,00REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR TECNICO DE INFORMAÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO . CON FORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.31900100.0111000.22 - FICHA

0/0 2093/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.135,97

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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE 04/2014, CONFORME O BENEFICIO LEI 089/95.

0/0 2094/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.488,49REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO MES DE 04/2014, CONFORME O BENEFICIO LEI 089/95.

02.02.01.04.122.0002.2002.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.31900300.0111000.23 - FICHA

0/0 2095/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.719,84REFERENTE O PAGAMENTO DA FOLHA DAS PENSIONISTAS DE APOSENTADOS DO MES 04/2014, CONFORME BENEFICIO LEI 101/95.

02.02.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA

0/0 2096/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 52.237,92REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇAO) - MES 04/2014.

0/0 2102/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.399,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇAO/FER IAS) - MES 04/2014.










0/0 766/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.486,73REFERENTE A CONTA DA INTERNET DA PREFEITURA - NRC 99160189577 - MES: 04/14.

0/0 2012/1 1629 - DIARIO SERV. DE INTERMEDI DISPENSA DE LICITAÇÃO 859,64REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2014, CONFORME AUTORIZAÇAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO.

02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.31901100.0111000.37 - FICHA


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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CONTABILIDADE) - MES 04/2014.

0/0 2112/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 920,74REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CONTABILIDADE/FER IAS) - MES 04/2014.

0/0 2107/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.666,96REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CONTABILIDADE) - MES 04/2014.




0/0 2113/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.143,95REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CONTABILIDADE/FER IAS) - MES 04/2014.


02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0111000 - GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.31901100.0111000.60 - FICHA

0/0 2114/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.524,35REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) - MES 04/2014.

0/0 2115/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 569,93REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) - MES 04/2014.

02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0111000 - GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0111000.74 - FICHA

0/0 2116/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 23.193,83REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ASSISTENCIA SOCIA L) - MES 04/2014.

0/0 2120/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 834,85REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ASSISTENCIA SOCIA L/FERIAS) -MES 04/2014.



0/0 2121/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 347,24

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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ASSISTENCIA SOCIA L/FERIAS) -MES 04/2014.





0/0 372/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 296,87REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA O "CRAS" SITUADO A RUA TRAJANO CARNEIRO, Nº 73 - CODIGO Nº: 14177978 - MES: 03/14.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA

0/0 2124/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 84.977,13REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (SERVIÇOS MUNICIPA IS) - MES 04/2014.

0/0 2130/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.364,87REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (SERVIÇOS MUNICIPA IS/FERIAS) -MES 04/2014.


0/0 2126/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 458,30REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (SERVIÇOS MUNICIPA IS) - MES 04/2014.



0/0 2131/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 931,64REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (SERVIÇOS MUNICIPA IS/FERIAS) -MES 04/2014.

0/0 2132/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.874,20REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (SERVIÇOS MUNICIPA IS/FERIAS) -MES 04/2014.


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REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (SERVIÇOS MUNICIPA IS/FERIAS) -MES 04/2014.


02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.31901100.0111000.103 - FICHA

0/0 2134/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 42.651,05REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (EXTENSAO RURAL) - MES 04/2014.

0/0 2138/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.351,47REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (EXTENSAO RURAL/FE RIAS) - MES 04/2014.



0/0 2139/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 277,53REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (EXTENSAO RURAL/FE RIAS) - MES 04/2014.

0/0 2140/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.345,32REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (EXTENSAO RURAL/FE RIAS) - MES 04/2014.


02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.31901100.0122000.121 - FICHA

0/0 2142/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 44.727,64REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (EDUCAÇAO) - MES 04/2014.

0/0 2146/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 481,60REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (EDUCAÇAO/FERIAS) - MES 04/2014.



0/0 2141/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 156,34REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (EDUCAÇAO) - MES 04/2014.


02.05.03.12.122.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0122000.127 - FICHA

0/0 812/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 208,68

(Página: 5 / 14)



REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC O, Nº 71 SALA 4 (AR CONDICIONADO) - CODIGO Nº 35329017 - MES 04/2014.

0/1 813/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 19,30REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC O, Nº 71 SALA 3 (AR CONDICIONADO) - CODIGO Nº 35328991 - MES 04/2014.

0/0 313/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,56REF.O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE EDUCAÇÃO S ITUADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, 71 - RGI Nº 03099177/35-MÊS DE : 05/2014.

0/0 722/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 791,63REF. A CONTA DO FONE: 3871-1512 DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MES: 04/2014.

0/0 737/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 147,34REF. A CONTA DO FONE 3871-1518 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇAO - MES: 04/2014.

0/0 1196/2 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 577,68REF. A CONTA DO FONE: 3871-1652 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - MES: 02/2014.

0/0 1196/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 817,97REF. A CONTA DO FONE: 3871-1652 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - MES: 04/2014.

02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA

0/0 761/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 18,53REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO ONÇ A - CODIGO Nº 34543139 - MES: 04/14.

0/0 820/2 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 137,30PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PA RA USO DA ESCOLA DO DISTRITO DO BRAÇO SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 27 0 - CODIGO Nº 5916330 - MES 03/2014.

0/0 844/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 228,44REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 7 - RGI 03100210/22-MÊS DE : 05/2014.

0/0 1319/2 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 222,06PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. BOA ESPERANÇA SITUADA A RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, 5 - RGI 03100721/07-MÊS DE : 05/2014.

0/0 1606/2 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 376,72REF.O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DAS SALAS AULAS DO BAIRRO BRAÇO, SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 280 - DISTRITO DO BRAÇO - RGI 03099897/28 -MÊS DE : 05/2014.

0/0 716/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 638,87REF.A CONTA DO FONE 3871 -1835 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA - MES: 04/2014.

0/0 717/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,06REF. A CONTA DO FONE 3879-4130 DE USO NA E.M.E.F. BAIRRO MENINOS - MES: 04/2014.

0/0 725/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 695,13REF. A CONTA DO FONE 3871-1743 DE USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - MES: 04/2014.

0/0 731/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 729,48REF. A CONTA DO FONE 3871 -1398 DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA - MES: 04/2014.

0/0 734/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 264,27REF. A CONTA DO FONE 3871 -1509 DE USO NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE - VILA INCOMAGER - MES: 04/2014.

0/0 735/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 277,78REF. A CONTA DO FONE 3871-1862 DE USO NA E.M.E.F. VILA INCOMAGER - MES: 04/2014.

0/0 738/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 98,12

(Página: 6 / 14)



REF. A CONTA DO FONE 3871 -1860 DE USO NA E.M.E.F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA - MES: 04/2014.

0/0 740/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 64,76REF. A CONTA DO FONE 3871 -1848 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA - MES: 04/2014.

0/0 2008/1 2250 - CARLOS EDUARDO RODRIGO MA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E PROFESSORES ORIENTA DORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE S OROCABA-SP ENTRE OS DIA 04 A 09/05/14,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECR ETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2009/1 2500 - EDILAINE CRISTINA CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E PROFESSORES ORIENTA DORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE S OROCABA-SP ENTRE OS DIA 04 A 09/05/14,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECR ETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2010/1 2498 - MAGALI APARECIDA PONTES M OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E PROFESSORES ORIENTA DORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE S OROCABA-SP ENTRE OS DIA 04 A 09/05/14,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECR ETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 288/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,56PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA PRE -ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A RUA MOISES SILVA LEITE, 5 - RGI 03099882/41-MÊS DE : 05/2014.

0/0 344/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,78PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO BATATAL SITUADA A R UA JOAO GIANI, 120 - RGI 03100747/38 -MÊS DE : 05/2014.

0/0 1770/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 808,46REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 69 - RGI 03099761/54 - MES 05/14.

0/0 1773/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 336,28COMPEMENTO DO EMPENHO 292, REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DA VILA INCOMAGER SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 5 - RGI 03100208/08 - MES 05/14.

0/0 723/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 657,33REF. A CONTA DO FONE 3871 -1112 DE USO NA E.M.E.I. PROFª ELISA MUNIZ BETIM - MES: 04/2014.

0/0 733/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO 470,09REF. A CONTA DO FONE 3871-1197 DE USO NA CRECHE MUNICIPAL - MES: 04/2014.

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.361.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA


(Página: 7 / 14)



REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO FUNDAMENTA L 40% FUNDEB) - MES 04/2014.

0/0 2151/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 724,00REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO FUNDAMENTA L 40% FUNDEB/FERIAS) - MES 04/2014.

0/0 2148/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.807,17REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO FUNDAMENTA L 40% FUNDEB) - MES 04/2014.


0/0 2152/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 253,40REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO FUNDAMENTA L 40% FUNDEB/FERIAS) - MES 04/2014.


02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.361.0006.2060.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA

0/0 2153/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 33.300,23REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO FUNDAMENTA L 60% FUNDEB/CONTRATADOS) - MES 04/2014.

02.05.04.12.361.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA







02.05.04.12.365 - Educação Infantil02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.365.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901100.0226200.167 - FICHA


(Página: 8 / 14)



REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO INFANTIL 4 0% FUNDEB) -MES 04/2014.

0/0 2164/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 241,33REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO INFANTIL 4 0% FUNDEB/FERIAS) - MES 04/2014.

0/0 2161/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.925,30REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO INFANTIL 4 0% FUNDEB) -MES 04/2014.

0/0 2162/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 494,73REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO INFANTIL 4 0% FUNDEB) -MES 04/2014.




02.05.04.12.365.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.365.0006.2060.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.05.04.12.365.0006.2060.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.365.0006.2060.31900400.0226100.174 - FICHA

0/0 2167/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.941,64REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO INFANTIL 6 0% FUNDEB/CONTRATADOS) - MES 04/2014.

02.05.04.12.365.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226100.175 - FICHA








02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2060.31901100.0226200.175 - FICHA


(Página: 9 / 14)



REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ENSINO INFANTIL 6 0% FUNDEB) -MES 04/2014.

02.05.05 - CULTURA02.05.05.13.000 - Cultura02.05.05.13.392 - Difusão Cultural02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.05.05.13.392.0005.2005.31901100.0111000.179 - FICHA

0/0 2176/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.405,02REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CULTURA) - MES 04/2014.

0/0 2177/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 219,99REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CULTURA) - MES 04/2014.

0/0 2178/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 505,68REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (CULTURA) - MES 04/2014.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.31901100.0131000.186 - FICHA

0/0 2179/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.466,69REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (SAUDE) - MES 04/2014.

0/0 2180/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 234,68REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (SAUDE) - MES 04/2014.



02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA

0/0 371/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 78,83REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DO DEPTO. DE SAUDE SITUADO A AV. CARAITA, 483 - CODIGO Nº 14177560 - MES: 03/14.

0/0 1194/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.446,60REF. A CONTA DO FONE 3871-1281 DE USO NO DEPTO. DE SAUDE - MES: 04/2014.

02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.31901100.0131000.197 - FICHA

0/0 2183/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.796,00

(Página: 10 / 14)



REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (UBS POSTO DE SAUDE/CONTRATADOS) - MES 04/2014.

0/0 2184/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.082,87REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (UBS POSTO DE SAUD E) - MES 04/2014.

0/0 2188/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 410,27REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (UBS POSTO DE SAUD E/FERIAS) -MES 04/2014.

0/0 2185/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 901,06REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (UBS POSTO DE SAUD E) - MES 04/2014.




0/0 819/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO POSTO DE SAUDE D O BAIRRO IVAPORUNDUVINHA - CODIGO Nº 31345948 - MES: 04/2014.

0/0 295/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 35,21PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BATATAL SIT UADO A RUA JOAO GIANI, 22 - RGI 03100731/70 -MÊS DE : 05/2014.

0/0 810/2 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,50REF. O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER O POSTO DE SÁ UDE DE ITAPEUNA, SITUADO A RUA PROJETADA A-VILA JAGUARI Nº 31 - RGI 03099827/15 - MES 10/2013.

0/0 821/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 131,16PARC. REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. SEBASTIÃO RIBEIRO Nº25 (POSTO D E SAÚDE DO DISTRITO DE BRAÇO) RGI 03099912/00 - MES 05/2014.

0/0 724/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 549,59REF. A CONTA DO FONE 3871-1297 DE USO NO POSTO DE SAUDE-UBS - MES: 04/2014.

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.31901100.0131000.209 - FICHA

0/0 2189/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.524,97REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ASSISTENCIA MEDIC A) - MES 04/2014.

0/0 2190/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 870,66REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ASSISTENCIA MEDIC A) - MES 04/2014.

0/0 2191/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 380,10REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ASSISTENCIA MEDIC A) - MES 04/2014.

0/0 2192/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.104,90REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ASSISTENCIA MEDIC A) - MES 04/2014.


0/0 758/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 254,28

(Página: 11 / 14)



PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA ENGENHEIRO BAUER Nº56-SANTA CASA -CÓD.10045082 - MES 04/14.

0/0 933/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 20,77REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE PASSAGEM SITUAD A A RUA DR NUNO SILVA, 0 - CODIGO Nº 36567973 - MES: 04/2014.

0/0 762/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 438,23REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DOMINGOS BAUER º56-(AMBULATÓRIO) DA SANTA CASA -CÓD.10045090 - MES: 04/14.

0/0 720/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 787,46REF. A CONTA DO FONE 3871 -1563 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO DA SAUDE - MES: 04/2014.

0/0 739/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.319,62REF. A CONTA DO FONE 3871-1927 DE USO NA RECEPÇAO DA SANTA CASA (192) - MES 04/2014.

0/0 822/6 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,01REFERENTE A CONTA DO FONE : 3871 -2020 DE USO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SANTA CASA - MES: 04/2014.

02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.305.0007.2007.31901100.0131000.226 - FICHA

0/0 2193/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.796,43REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (VIGILANCIA) - MES 04/2014.

0/0 2194/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 332,36REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (VIGILANCIA) - MES 04/2014.




0/0 728/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 465,52REF.A CONTA DO FONE 3871-1268 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - MES: 04/2014.

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.31901100.0111000.235 - FICHA


(Página: 12 / 14)



REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (MEIO AMBIENTE) - MES 04/2014.

0/0 2198/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.368,92REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (MEIO AMBIENTE) - MES 04/2014.

0/0 2199/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 391,12REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (MEIO AMBIENTE) - MES 04/2014.



02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.08.00.20.605.0005.2005.31901100.0111000.242 - FICHA

0/0 2203/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.713,01REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA) - MES 04/2014.

0/0 2207/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.764,30REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA/FERIA S) - MES 04/2014.

0/0 2204/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 473,58REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA) - MES 04/2014.


0/0 2208/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 882,15REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA/FERIA S) - MES 04/2014.

0/0 2202/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 301,14REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA) - MES 04/2014.


02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços02.09.00.23.695 - Turismo02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.09.00.23.695.0005.2005.31901100.0111000.249 - FICHA

0/0 2209/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.173,80REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (TURISMO) - MES 04/2014.

0/0 2210/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 108,60REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (TURISMO) - MES 04/2014.

0/0 2211/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.466,10REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (TURISMO) - MES 04/2014.

02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.10.00.27.812.0005.2005.31901100.0111000.256 - FICHA


(Página: 13 / 14)



REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ESPORTE) - MES 04/2014.

0/0 2213/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 108,60REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ESPORTE) - MES 04/2014.

0/0 2214/1 1144 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 770,07REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ESPORTE) - MES 04/2014.


0/0 1143/1 2006 - JUCIMAR MARTINS ARBITRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 992,001ª PARC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE ARBITRAGENS N OS CAMPEONATOS DE FUTSAL NAS DIVERSAS CATEGORIAS DO MUNICIPIO. PED. DE COMPRA Nº66/2014.

----------------------1.210.592,18

----------------------1.210.592,18



CONTADOR

(Página: 14 / 14)





0/0 310/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,56REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 84 - RGI: 03099248/63 - MÊS: 05/2014.

0/0 811/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 71,10PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA UTILIZAÇA O DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO "JOSE GOMES DA SILVA "- ITESP, SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, Nº 556 - RGI 03099359/89 - MES: 04/2014.

0/0 712/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 185,26REF. A CONTA DO FONE 3871-1688 DE USO NA SALA DO BANCO DO POVO - MES: 04/2014.

0/0 730/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 293,66REF. A CONTA DO FONE 3871 -1198 DE USO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MES: 04/2014.

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA

0/0 2054/1 2353 - TELEFONICA DATA S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 0,52JUROS E MULTA REF. A ORDEM DE PAGAMENTO DE Nº 2053/1.

0/0 651/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 46,82REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO PARA FUNCIONA MENTO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - CODIGO Nº 37956574 - MES: 03/2014.

0/0 936/2 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 163,19REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA EVENTOS, SITUADO A PRAÇA NO SSA SRA DA GUIA, 1 - COD. 37930460 - MES: 03/2014.

0/0 293/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,56REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA DE CORREIO DO DISTRITO DE BRAÇO S ITUADA A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 7 - RGI 03099883/22-MÊS DE : 05/2014.

0/0 337/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,78PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA DE CORREIO DO DISTRITO DE IT APEUNA SITUADA A PRAÇA CORONEL MARIANO, 8 - RGI 04742485/00.-MÊS DE : 05/2014.


(Página: 1 / 6)



REF. A CONTA DO FONE 3871-3272 DE USO NO CARTORIO ELEITORAL - MES: 04/2014.

0/0 732/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 468,55REF. A CONTA DO FONE 3871-1569 (SPEEDY) DE USO NA PREFEITURA - MES: 04/2014.

0/0 1756/1 194 - EMPRESA BRASILEIRA DE TEL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 40,34REF. A CONTA DE USO DA ADMINISTRAÇÃO -MÊS DE : 04/2014.

0/0 2053/1 2353 - TELEFONICA DATA S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5,92REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -6100 (COM VENCIMENTO EM 10/10/2013) DE USO NA RECEPÇAO DA PREFEITURA (PABX).

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 899/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 77,01REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA O CONSELH O TUTELAR SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 70 - CODIGO Nº: 14176025-MÊS DE : 04/2014.

0/0 321/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 71,59REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA O CONSELHO TUTELAR SI TUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 70 - RGI Nº: 03099245/10- MES 05/14.

0/0 715/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 527,01REF. A CONTA DO FONE 3871-1765 DE USO NO CONSELHO TUTELAR - MES: 04/2014.

02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA

0/0 891/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 114,34REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL SITUADO NA RUA PAULA SOUZA, Nº 17 - CODIGO Nº 14177900 - MÊS: 04/2014

0/0 289/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,56PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NO CENTRO COMUNITARIO DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADO A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 29 - RGI 07856859/52 -MÊS DE : 05/2014.

0/0 309/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 99,56REFERENTE O CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA O DEPTO. DE ASSI STENCIA SOCIAL SITUADO A RUA PAULA SOUZA, 17 - RGI: 03099402/06 - MES: 05/2014.

0/0 727/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 644,72REF. A CONTA DO FONE 3871 -3314 DE USO NO "CRAS" - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - MES: 04/2014.

0/0 754/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 305,73REF. A CONTA DO FONE 3871-1304 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL - MES 04/2014.

0/0 877/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 130,27REF. A CONTA DO FONE 3871 -3095 DE USO NO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (USO INTERNO)-MÊS DE : 04/2014.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.33903900.0111000.98 - FICHA

(Página: 2 / 6)



0/0 290/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 75,56PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DISTR ITO DE BRAÇO SITUADA A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 234 - RGI 03099930/83 -MÊS DE : 05/2014.

0/0 291/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,78PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUAD A A RUA CANARIO, 3 - RGI 06995478/06-MÊS DE : 05/2014.

0/0 294/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,78PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SITUADA A RU A MANOEL HIGINO DE MORAES, 500 - RGI 06699038/68-MÊS DE : 05/2014.

0/0 297/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 75,56REF.O CONSUMO DE AGUA NA AGENCIA RODOVIARIA DO DISTRITO DE ITAPEUN A SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 10 - RGI 03099759/30-MÊS DE : 05/2014.

0/0 714/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,42REF. A CONTA DO FONE: 3871-1555 DE USO NA GARAGEM MUNICIPAL - MES: 04/2014.

0/0 755/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 107,71PARC. REF. A CONTA DO FONE 3871 -1814 DE USO NO PREDIO UTILIZADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇAO - MES 04/2014.

02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.33903900.0111000.107 - FICHA

0/0 713/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 125,40REF. A CONTA DO FONE: 3879 -6112 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO ONÇA - MES: 04/2014.

0/0 736/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 129,90REF. A CONTA DO FONE: 3879-9168 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO PEDRO CUBAS - MES: 04/2014.

0/0 741/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 42,34REF. A CONTA DO FONE: 3871-9428 DE USO NO POSTO TELEFONICO DO BAIRRO ILHA RASA-MD - MES: 04/2014.

02.04.00.20.606.0005.2005.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES02.04.00.20.606.0005.2005.44905100.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.44905100.0111000.108 - FICHA

005/2014 1361/2 2462 - AMARILDO DO CARMO ANDRADE CONVITE 001/2014 15.371,032ª PARC. REF. A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE REVITALIZAÇAO DA USINA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. CONTRATO Nº 004/14 LCT E PROCESSO Nº 005/14.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000.114 - FICHA

025/2013 1684/1 1688 - YUKII OKUYAMA - ME PREGÃO 11/2013 7.080,00

(Página: 3 / 6)



1ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO DEPART. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/13 PREGRÃO PRESENCIAL Nº11/2013 E PROC. Nº025/2013/TRANSPORTE ESCOLAR.

025/2013 1684/2 1688 - YUKII OKUYAMA - ME PREGÃO 11/2013 3.618,002ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO DEPART. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/13 PREGRÃO PRESENCIAL Nº11/2013 E PROC. Nº025/2013/TRANSPORTE ESCOLAR.

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0122000.137 - FICHA

002/2014 1802/1 2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E E PREGÃO 002/2014 23.040,381ª PARC. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MERENDEIRAS,CONFORME AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTR O DE PREÇO Nº001/2014 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO.

02.05.05 - CULTURA02.05.05.13.000 - Cultura02.05.05.13.392 - Difusão Cultural02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA

0/0 726/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 564,16REF. A CONTA DO FONE 3871-1208 DE USO NA ALDEIA CULTURAL - MES: 04/2014.

0/0 2052/1 1257 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11.093,84REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS DO CARNAVAL 2014, ANIVERSARIO DA CID ADE 2014 E FIM DE ANO VAI SER SHOW 2013.


0/0 1561/1 2475 - ODAIR JOSE PONTES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.843,20

(Página: 4 / 6)



REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO, CONFORME MEMORANDO Nº 08/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.

0/0 1577/1 2475 - ODAIR JOSE PONTES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 387,00REF. A AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO JOVEM AGRICULTOR DO FUTURO, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.


0/0 718/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 732,67REF. A CONTA DO FONE 3871-1567 DE USO NO DEPTO. DE AGRICULTURA - MES: 04/2014.

02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços02.09.00.23.695 - Turismo02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.09.00.23.695.0005.2005.33903900.0111000.253 - FICHA

0/0 721/3 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 342,10REF. A CONTA DO FONE 3871 -1759 DE USO NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICAS - MES: 04/2014.

02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.10.00.27.812.0005.2005.33903900.0111000.260 - FICHA

0/0 922/2 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 72,42REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA INST ALAÇAO DA COOPERATIVA E RESPECTIVO LOCAL DE TRIAGEM DO MATERIAL -IMPLANTAÇAO DE COLETA SELETIVA, SITUADO A EST. ELDORADO MENINOS, 0 -KM 810 - CODIGO Nº 13139894 - MES: 04/2014.

0/0 287/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 33,78REF.O CONSUMO DE AGUA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADO A RUA DO CEMITERIO, 80 - RGI 03099814/09-MÊS DE : 05/2014.


(Página: 5 / 6)



REF. A CONTA DO FONE 3871-1218 DE USO NO DEPTO. DE ESPORTES - MES: 04/2014.

----------------------69.115,07

----------------------69.115,07



CONTADOR

(Página: 6 / 6)




02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.30 - FICHA

0/0 2270/1 195 - F.G.T.S. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 314,15JUROS E MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DA FOLHA DE PAGAME NTO MES 04/2014.

0/0 2065/1 2263 - VALID CERTIFICADORA DIGIT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 403,00REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CONTADOR MUNICIPAL G USTAVO LEMOS, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA

0/0 2240/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 150,36REF. O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ SERVIÇOS MUNICIPAIS) MÊS DE : 04/2014.

02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA

0/0 2236/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 148,53REF. O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ EXTENSAO RURAL) MÊS DE : 04/2014.


(Página: 1 / 3)



0/0 2024/1 2386 - MARIA ESCOLASTICA MANCIO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE EDUCAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.361.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA

0/0 2083/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 156,55REF. O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DA FUNCIONARIA RUBIA ARAUJ O FONTES MANCIO - MÊS DE : 04/2014.

0/0 2237/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.760,40REF. O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB/CONTRATADOS) MÊS DE : 04/2014.

02.05.04.12.365 - Educação Infantil02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.365.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.365.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA

0/0 2238/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.789,59REF. O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB E CONTRATADOS) MÊS DE : 04/2014.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA

0/0 2239/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 703,62REF. O RECOLHIMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ UBS POSTO DE SAUDE/CONTRATADOS) MÊS DE : 04/2014.

02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000 - CONVENIO SENAR02.08.00.20.605.0005.2005.33903000.0611000.266 - FICHA

0/0 1581/7 372 - LANCHONETE E RESTAURANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 686,40

(Página: 2 / 3)



7ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS CURSOS DO CONVE NIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.

----------------------8.112,60

----------------------8.112,60



CONTADOR

(Página: 3 / 3)





0/0 2011/1 2396 - RODRIGO NANNI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -400,00REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTAÇÃO DO COORDENADOR TECNICO DE INFORMAÇÃO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO . CON FORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2023/1 2503 - EDILSON FERREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA PAR TICIPAR DO CURSO "O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO" NA CIDADE DE SAO PAULO, CONF ORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07.

0/0 2023/2 2503 - EDILSON FERREIRA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 197,55REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2023/2

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA

003/2010 88/4 278 - GERALDO FRANCISCO MUNIZ DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.166,58REF.A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA NOVE DE JULHO, 9 - NESTE MUNICIPIO, QUE SERA UTILIZADO PELO CARTORIO ELEITORAL.CONT. Nº003/2010 E PROC. Nº 03/2010-TERMO ADITIVO Nº005/2014 POR 06 (SEIS) MESES- MES: 04/2014.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.241 - Assistência ao Idoso02.03.01.08.241.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.241.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.241.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0111000.47 - FICHA

007/2014 365/5 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.000,00

(Página: 1 / 8)



REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSISTE NCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS -PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO), CONFORME CONVENIO Nº 007/14 - RECURSO MUNICIPAL - MES: 05/2014.

02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004 - LAR FELIZ - PACI02.03.01.08.241.0003.2003.33504300.0550004.49 - FICHA

006/2014 364/4 35 - ASSOCIAÇÃO LAR FELIZ ELDO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.460,00REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSISTE NCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 15 (QUINZE) IDOSOS -PROGRAMA: PESSOA IDOSA (ABRIGO), CONFORME CONVENIO Nº 006/14 - RECURSO FEDERAL -MES: 04/2014.

02.03.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência02.03.01.08.242.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.242.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.242.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0111000.54 - FICHA

001/2014 359/5 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.000,00REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSISTE NCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60 (SESSENTA) PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME CONVENIO Nº 001/14 - RECURSO MUNICIPAL - MES: 05/2014.

02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003 - PESSOA POTADORA DE DEFICIENCIA - PPD02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003.55 - FICHA

002/2014 360/4 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 810,00REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSISTE NCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60 (SESSENTA) PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME CONVENIO Nº 002/14 - RECURSO FEDERAL - MES: 04/2014.

02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000.63 - FICHA

003/2014 361/5 222 - CENTRO COMUNITARIO NOSSA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.500,00

(Página: 2 / 8)



REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSISTE NCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 50 (CIQUENTA) CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONVENIO Nº 003/14 - RECURSO MUNICIPAL - MES: 05/2014.

02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA

004/2010 90/4 549 - WALFREDO BOTTO ISBERNER DISPENSA DE LICITAÇÃO 901,84REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA TRAJANO CARNEIRO, Nº 73, QUE SERA UTILIZADO PELO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) -TERMO ADITIVO Nº009/14 DE PRORROGAÇÃO POR 06 (SEIS) MESES- CONT.Nº004/2010 - MES: 04/2014.

007/2010 92/4 1256 - ZOE VIANA LEITE FRANÇA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.055,72REF. A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA PAULA SOUZA, Nº 17, CEN TRO, ELDORADO, QUE SERA UTILIZADO PELO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL .TERMO ADITIV O Nº004/2014 E PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES.-CONT. Nº007/2010 - MES: 04/2014.


0/0 322/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 76,95REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE ASSISTENC IA SOCIAL SITUADO A RUA TRAJANO CARNEIRO, Nº 73 - RGI Nº: 03100141/66 - MÊS: 05/2014.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.00.15.452.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.33903600.0111000.97 - FICHA

040/2013 32/4 2317 - JUAREZ GOMES DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.500,00REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. 10 DE MARÇO Nº559,MUNICÍPI O DE ELDORADO,ESTADO DE SÃO PAULO,QUE SERÁ UTILIZADO PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO Nº040/2013 E PROC. Nº0 40/2013 - MES: 04/2014.


0/0 2041/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 451,09

(Página: 3 / 8)



COMPLEMENTO DO EMPENHO 788, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA AGENCI A RODOVIARIA SITUADA A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 3 - RGI 03099225/77 - MES: 05/2014.

02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.33903000.0111000.105 - FICHA

025/2013 1295/2 693 - DILUBRI COMERCIO DE LUBR PREGÃO 013/2013 8.906,182ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DE MOTOR E IDRÁULICOS,PRODUTOS DE LIMPEZA,FLUÍDOS DE FREIOS E GRAXAS,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL-ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2013,PREGÃO PRESENCIAL E PROC. Nº027/2013-OBRAS.

02.04.00.20.606.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000.106 - FICHA

034/2013 29/4 2298 - MARIA ROSELENE RAMOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 545,00REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO RIO BATATAL -MUNICIPIO DE ELDORADO -SP,QUE SERÁ UTILIZADO COMO POSTO TELEFÔNICO. CONTRATO Nª034/2013 E PROC. Nº034/2013 - MES: 04/2014.

042/2013 34/4 1351 - MARIA JOSE PAULO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 542,47REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO DESCANSO -MUNICÍPO DE ELDORADO -SP,CONT. Nº042/2013 E PROC. Nº042/2013 - MES: 04/2014.

0/0 232/4 1525 - JOSE FRANCISCO CAPELA DISPENSA DE LICITAÇÃO 615,72TERMO ADITIVO 005/14 DO CONTRATO Nº 014/10 - REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO NO TURVO DO ETA, NESTE MUNICIPIO, QUE SERA UTILIZADO COMO POSTO TELEFONICO - MES: 04/2014.


0/0 70/3 991 - CONS. DE DESENVOLVIMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 724,00REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇAO DO CONSORCIO DE DESENVOL VIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIBEIRA PARA O ANO DE 2014 - MES: 03/2014.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000.126 - FICHA

041/2013 33/4 1372 - JOSE JORGE DE FREITAS DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.600,00

(Página: 4 / 8)



REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 321,00M2,COMPOSTO POR 11(ONZE) SAL AS,COZINHA E 04(QUATRO) W.C. CONSTRUÍDO EM ALVANERIA,COM PISO DE CERÂMICA,LAJE COBERTA COM TELHAS DE BARRO,FORRO DIVISÓRIAS DE GESSO E PAREDES COM MASSA CORRIDA,PINTADO,SERVIDO DE RUA CALÇADA,LUZ,ÁGUA E ESGOTO,SITUADO N A AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº7 -CENTRO,QUE SERÁ UTILIZADO PELO DEPTO. EDUCAÇÃO.CONTRATO Nº041/2013- MES: 04/2014

02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903600.0122000.136 - FICHA

013/2014 1224/2 2016 - MISWALDO PINTO CUNHA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA CEL. MARIANO N°120 - DISTRITO DE ITAPEUNA,MUNICÍPIO DE ELDORADO -SP. CONF. CONT. Nº013/14 E PROC. Nº013/14 - MES 04/2014.


0/0 2037/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 624,71COMPLEMENTO DO EMPENHO 805, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA E.M.E. F. PROFª MARIA SALETE PEDROSO FERREIRA SITUADA A RUA DOMINGOS ALVES, 50 - RGI 03099990/14 -MES: 05/2014.

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.361.0006.2040.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.04.12.361.0006.2040.33903600.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.361.0006.2040.33903600.0226200.157 - FICHA

03/2014 345/3 2413 - MAXIMO RAIMUNDO LEMOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.200,00REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO ONÇA-DISTRITO DE BRAÇO,MUNICÍPIO DE ELDORADO-SNº. CONF. CONT. Nº003/2014 E PROC. Nº003/2014- 04/2014.

005/2014 792/3 2000 - JEAN CARLO RIBEIRO FERREI DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.200,00REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA MOISES SILVA LEI TE, 270 NO DISTRITO DO BRAÇO, QUE SERA UTILIZADO COMO SALA DE AULA.CONT. Nº00 5/2014 E PROC. 005/2014- MES 04/14.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.33903900.0131000.191 - FICHA

0/0 2019/1 106 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 68,10

(Página: 5 / 8)



REF. O PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DE RESPONSABILIDA DE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE - GOL PLACA BPZ 3806, CONFORME MEMORANDO Nº 059/14 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.

02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA

019/2013 326/2 233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 007/2013 560,002ª PARC.REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UBS DO MUNI CIPIO. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO Nº016/2013. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/20 14,PREGRÃO PRESENCIAL Nº007/2013 E PROC. Nº019/2013.

0/0 1005/2 1353 - RITA DE CASSIA M. C. DANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,002ªPARC.REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINAD OS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE . PED. DE C OMPRA Nº46/2014.

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.33903000.0131000.211 - FICHA

019/2013 327/2 233 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PREGÃO 007/2013 335,002ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR DO MUNICIPIO. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO Nº017/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº007/2013 E PROC. Nº019/2013.


022/2013 701/1 1688 - YUKII OKUYAMA - ME PREGÃO 010/2013 426,001ªPARC. REF. OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS OFICIA S,PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO. ATA DE REGISTRO DE PR EÇO Nº005/2013 PREGRÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E PROC. Nº022/2013. SAÚDE -ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR.


022/2013 701/3 1688 - YUKII OKUYAMA - ME PREGÃO 010/2013 142,00

(Página: 6 / 8)



3ªPARC. REF. OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS OFICIA S,PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO. ATA DE REGISTRO DE PR EÇO Nº005/2013 PREGRÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E PROC. Nº022/2013. SAÚDE -ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR.


022/2013 701/6 1688 - YUKII OKUYAMA - ME PREGÃO 010/2013 666,006ª PARC. REF. OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS OFICIAS,PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO. ATA DE REGISTRO DE PR EÇO Nº005/2013 PREGRÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E PROC. Nº022/2013. SAÚDE -ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR.

022/2013 701/10 1688 - YUKII OKUYAMA - ME PREGÃO 010/2013 426,0010ª PARC. REF. OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS OFICIAS,PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO. A TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2013 PREGRÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E PROC. Nº022/2013. SAÚDE-ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR.

0/0 2020/1 106 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 102,16REF. O PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO DE RESPONSABILIDA DE DO DEPARTAMENTO DE SAUDE - DUCATO PLACA BPZ 3797, CONFORME MEMORANDO Nº 060/14 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.


0/0 2252/1 2513 - ARLETE DE FRANÇA BORBA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00REF. AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO D EPTO. DE TURISMO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SU JEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 2039/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 228,76

(Página: 7 / 8)



COMPLEMENTO DO EMPENHO 806, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO GINASI O DE ESPORTES SITUADA A AVENIDA CARITA, 610 - RGI 03098843/81 - MES: 05/2014.

----------------------41.967,83

----------------------41.967,83



CONTADOR

(Página: 8 / 8)



(Página: 1 / 1)




02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA

024/2012 15/4 741 - ARLINDO PAULINO DE FREITA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 697,44REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DR. NUNO SILVA, Nº 560, CENTRO, QUE SERA UTILIZADO PELO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO "JO SE GOMES DA SILVA "- ITESP.TERMO ADITIVO Nº01/2013 DO CONT.Nº024/12 - MES: 04/2014.


0/0 696/1 1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.846,001ºPARC.REF. OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL I MPRESSO DE CIRCULAÇAO REGIONAL, CONFORME PEDIDO Nº 13/14.

0/0 696/2 1065 - N.V. EDITORA JORNALISTICA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.654,002ºPARC.REF. OS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL I MPRESSO DE CIRCULAÇAO REGIONAL, CONFORME PEDIDO Nº 13/14.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000.67 - FICHA

042/2009 79/4 1388 - LEIA MARIA LEITE DISPENSA DE LICITAÇÃO 529,65

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REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 70 QUE SERA UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR -TERMO ADITIVO Nº006/2014 DE PROROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES.-CONT. Nº079/2009 - MES: 04/2014.


0/0 1360/1 629 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 120,00REFERENTE A SERVIÇO DE FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO P LACA BNZ 4925 DE RESPONSABILIDADE DO CRAS, CONFORME MEMORANDO Nº 039/14 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.33903600.0111000.106 - FICHA

026/2013 27/4 2247 - TATIANE FERREIRA DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 126,63REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO RIO DAS PEDRAS . C ONTRATO Nº26/13 E PROCESSO Nº026/13 - MES: 04/2014 (PARCIAL).

026/2011 73/4 1916 - LUIZ DIAS DISPENSA DE LICITAÇÃO 708,07REFERENTE A CONTRATAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO AREADO, QUE SERA UTILIZADO COMO POSTO TELEFONICO - TERMO ADITIVO N°004/2014 DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES-CONT. Nº026/2011 - MES: 04/2014 .

026/2013 2061/1 2247 - TATIANE FERREIRA DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 415,84REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO RIO DAS PEDRAS . C ONT.Nº26/13 E PROC. Nº026/13. TERMO ADITIVO Nº001/2014 PRORROGAÇÃO POR 12 (MESES ) - MES 04/2014 (PARCIAL).



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3ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DO DEPART. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº007/13 PREGRÃO PRESENCIAL Nº11/2013 E PROC. Nº025/2013/TRANSPORTE ESCOLAR.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA

0/0 879/1 61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 622,00REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5/2014.

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA

019/2010 94/4 1564 - SELMA LIMA MATOS DISPENSA DE LICITAÇÃO 611,71REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL (BARRACAO) SITUADO NA ESTRADA DA CAVERNA/BAIRRO MENINOS - MUNICIPIO DE ELDORADO, QUE SERA INSTALADO A COOPERATIVA E RESPECTIVO LOCAL DE TRIAGEM DO MATERIAL -IMPLANTAÇAO DE COLETA SELETIVA PARA O DEPTO. DE MEIO AMBIENTE. -TERMO ADITIVO Nº008/2014 DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES-CONT.Nº029/2010 - MES: 04/2014.

----------------------26.931,34

----------------------26.931,34



CONTADOR

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0/0 96/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 127,90REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (JUNTA MILITAR) - MES: 04/14.

0/0 2066/1 2263 - VALID CERTIFICADORA DIGIT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO MUNICIPAL E DUARDO FREDERICO FOUQUET, CONFORME PEDIDO EM ANEXO.

0/0 2314/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 426,32REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (GABINETE) - MES 04/14.

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.24 - FICHA

0/0 2016/1 2499 - JULIANO MARIANO PEREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 18.266,56REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO : ADM. 04/03/2013 E DESLIG. 24/04/2014.


014/2012 3/3 591 - CECAM CONSULT ECON., CONT PREGÃO 11/2012 5.443,4311ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO -01/2013 DO CONTRATO Nº0013/2012 DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA NOS SEGUINTES SETORES: ADMINISTRA ÇAO DE PESSOAL; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; COMPRAS, LICITAÇÃO. CONT.013/20 12 PREGRÃO PRESENCIAL 011/2012 - PERIODO: 02/03/2014 A 01/04/2014.

0/0 75/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.069,56

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REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ADMINISTRAÇAO) - MES 04/14.

0/0 83/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO 85,26REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (COMPRAS) - MES 04/14.

0/0 85/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 170,52REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (DEPTO. JURIDICO) - MES 04/14.

02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA

014/2012 6/4 591 - CECAM CONSULT ECON., CONT PREGÃO 011/2012 11.056,5711ª PARC.TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO 01/2013 -CONT. Nº13/13 -REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA NOS SEGUINTES SETORES: ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE E TESOURARIA; IPTU; IPTU WEB; ISS; ISS WEB; ISS ELETRONICO E NOTA FISCAL ELETRONICA, CONFORME CONTRATO Nº 013/ 12. PERIODO: 02/03 A 01/04/14

0/0 87/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.151,04REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CONTABILIDADE E ORÇAMENTO) - MES 04/14.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0111000.65 - FICHA

025/2013 1269/1 1688 - YUKII OKUYAMA - ME PREGÃO 011/2013 1.360,00AQUISIÇÃO DE PNEUS,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DOSDEPARTAMENTOS MUNICIPAIS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0 07/13 PREGRÃO PRESENCIAL Nº11/2013 E PROC. Nº025/2013/CONSELHO TUTELAR - GOL PLACA : CDZ 5098.



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REF. OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS OFICIAS,PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2013 PREGRÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E PROC. Nº022/2013/GOL PLACA CDZ 5098. CONSELHO TUTELAR.

02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0111000 - GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0111000.76 - FICHA

025/2013 188/1 1688 - YUKII OKUYAMA - ME PREGÃO 011/2013 1.360,00AQUISIÇÃO DE PNEUS,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DOSDEPARTAMENTOS MUNICIPAIS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0 07/13 PREGRÃO PRESENCIAL Nº11/2013 E PROC. Nº025/2013/CRAS-GOL BNZ 4913.

02.03.01.08.244.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0111000.79 - FICHA

016/2014 1321/1 1720 - MARIA LUCIA MENDES DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.109,711ª PARC. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM C ARGA HORARIA SEMANAL DE 30H NO PERIODO DE 03 (TRES), REALIZANDO AS FUNÇOES DA A TRIBUIÇAO DO SEU CARGO E OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S. CONTRATO Nº 016/14 ADM E PROC.016/14

0/0 387/4 735 - FRENTE DE TRABALHO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9.315,08REF. OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE "FRENTE DE TRABALHO" AUTORIZADO PELA LEI Nº 227/99 E ALTERADO PELAS LEIS Nº 287/01, 301/322/02 E 439/05 - MES: 04/14.


022/2013 1275/1 1688 - YUKII OKUYAMA - ME PREGÃO 010/2013 1.278,00REF. OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS OFICIAS,PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2013 PREGRÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E PROC. Nº022/2013/GOL PLACA BNZ 4913. CRAS.

030/2013 388/7 49 - BOM PASTOR COMERCIO DE UR PREGÃO 014/2013 1.406,007ªPARC. REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLA DO FUNERÁRIO C/VEICULOS NOS PADRÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PREGRÃO PRES. Nº014/2013,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2013 E PROC. Nº030/2013 . MEMORANDO Nº08/2014.

030/2013 388/8 49 - BOM PASTOR COMERCIO DE UR PREGÃO 014/2013 1.590,008ªPARC. REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLA DO FUNERÁRIO C/VEICULOS NOS PADRÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PREGRÃO PRES. Nº014/2013,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2013 E PROC. Nº030/2013 . MEMORANDO Nº08/2014.

030/2013 388/9 49 - BOM PASTOR COMERCIO DE UR PREGÃO 014/2013 1.590,00

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9ªPARC. REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLA DO FUNERÁRIO C/VEICULOS NOS PADRÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PREGRÃO PRES. Nº014/2013,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2013 E PROC. Nº030/2013 . MEMORANDO Nº08/2014.

030/2013 388/10 49 - BOM PASTOR COMERCIO DE UR PREGÃO 014/2013 1.550,0010ªPARC. REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSL ADO FUNERÁRIO C/VEICULOS NOS PADRÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇAO DO MUNICIPIO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PREGRÃO PRES. Nº014/2013,ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2013 E PROC. Nº030/2013 . MEMORANDO Nº08/2014.



0/0 78/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.534,76REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ASSISTENCIA SOCIAL) - MES 04/14.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.33903000.0111000.96 - FICHA

0/0 1017/1 1688 - YUKII OKUYAMA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.440,00REF. A AQUISIÇÃO DE DENTES DA CONHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA DE USO DO DEPART. DE OBRAS. PED. DE COMPRA Nº38/14.


0/0 867/1 1688 - YUKII OKUYAMA - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 6.130,00SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO - PLACA : BPZ 3795 DE USO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. PED. DE COMPRAS Nº68/2014.

0/0 2313/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11.169,88REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (SERVIÇOS MUNICIPAIS) - MES 04/14.



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4ªPARC. REF. OS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL PARA VEÍCULOS OFICIA S,PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO. ATA DE REGISTRO DE PR EÇO Nº005/2013 PREGRÃO PRESENCIAL Nº10/2013 E PROC. Nº022/2013. FROTA SERVIÇOS MUNICIPAIS RURAIS.

0/0 93/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.755,50REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESTRADAS DE RODAGEM) - MES 04/14.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0122000.117 - FICHA

0/0 100/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.875,86REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (TRANSPORTE ESCOLAR) - MES: 04/14.

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903600.0122000.126 - FICHA

0/0 2287/1 1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.000,00REF. O PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSOS NºS : 377 E375/10 EM ANEXO.


0/0 81/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 810,02REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (EDUCAÇAO) - MES 04/14.

0/0 97/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.918,48REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR) - MES: 04/14.

0/0 2067/1 1609 - MARIA CONCEIÇAO BELO MART OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.200,00

(Página: 5 / 10)



REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA REU NIAO CECANE/CAE NA CIDADE DE SAO CARLOS/SP NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2014, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 896/4 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.286,52PARC.REF. A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO INFANTIL 40% FUNDE B)MÊS DE : 04/2014.

0/0 897/4 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 8.099,70REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO FUNDAMENTAL 60% FU NDEB) MES 04/14.

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.361.0006.2040.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.361.0006.2040.31901100.0226200.153 - FICHA

0/0 1757/1 541 - SECRETARIA DE ESTADO DA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.711,69REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO (40% -FUNCIONÁRIOS)-CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - 03/2014.

02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.361.0006.2060.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901100.0226100.163 - FICHA

0/0 1556/1 541 - SECRETARIA DE ESTADO DA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.020,71REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO (60% -PROFESSORES)-CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - 1/3 DE FERIAS.

0/0 1758/1 541 - SECRETARIA DE ESTADO DA E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.125,56REF. AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO (60% -PROFESSORES)-CONVENIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICIPIO - 03/2014.

02.05.04.12.365 - Educação Infantil02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.365.0006.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.04.12.365.0006.2040.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.33903900.0226200.171 - FICHA

0/0 1235/3 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.406,90

(Página: 6 / 10)



REF. A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇ AO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 40% FUNDEB) - 04/2014.

0/0 1236/3 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.003,72REF. A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇ AO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CRECHE 60% FUNDEB)-MÊS- MÊS DE : 04/2014.

0/0 1237/3 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.557,80REF. A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIMENTAÇ AO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB) - MES: 04/2014.

0/0 1238/3 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.620,06PARC.REF. A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ENSINO INFANTIL 40% FUNDE B)MÊS DE : 04/2014.


0/0 80/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 383,70REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CULTURA) - MES 04/14.


0/0 89/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 341,06REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (SAUDE) - MES 04/14.

02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0131000.205 - FICHA

0/0 102/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 511,60

(Página: 7 / 10)



REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (UBS POSTO DE SAUDE) - MES: 04/14.

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA

0/0 99/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 852,66REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ASSISTENCIA MEDICA) - MES: 04/14.

02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.305.0007.2007.33903900.0131000.231 - FICHA

0/0 103/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 468,96REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (VIGILANCIA SANITARIA) - MES: 04/14.

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.33903900.0111000.239 - FICHA

0/0 2315/1 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 298,42REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (MEIO AMBIENTE) - MES 04/14.


0/0 1567/12 660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER DISPENSA DE LICITAÇÃO 157,50

(Página: 8 / 10)



12ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COODENADOR DOS CURSO S DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.


0/0 77/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 810,02REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (AGRICULTURA) - MES 04/14.


0/0 101/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 383,70REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (TURISMO) - MES: 04/14.


0/0 91/5 2105 - FEDERAÇAO DAS ASSOC COMER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 127,90REFERENTE A CONTRATAÇAO DA FASESP PARA FORNECIMENTO DE CARTAO ALIM ENTAÇAO MAGNETICO COM USO DE SENHA ALFA NUMERICA, DE UTILIZAÇAO EM REDE CR EDENCIADA PARA AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (ESPORTE) - MES 04/14.

02.10.00.27.812.0005.2005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.10.00.27.812.0005.2005.44905200.0111000 - GERAL02.10.00.27.812.0005.2005.44905200.0111000.262 - FICHA

0/0 1752/1 357 - MOVEP MOTORES MAQUINAS E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.260,00

(Página: 9 / 10)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CONTADOR DE GRAMA DESTINADO AO DE PTO. DE ESPORTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 191/14.

----------------------153.024,63

----------------------153.024,63



CONTADOR

(Página: 10 / 10)





0/0 1242/1 2458 - NADIA MADALENA DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.550,001ªPARC. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE AVALIAÇAO DE 7 (SETE) LOTES NO BAIRRO INCOMAGER, CONFORME MEMORANDO Nº 38/14 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO.

02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0210043 - CONVENIO BANCO DO POVO02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0210043.277 - FICHA

0/0 2320/1 1943 - MARIA DE LOURDES ESTEVOM DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.433,55REF. AO PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS . CONF. PEDIDO NO OFÍCIO :TESOURARIA Nº015/2014.


0/0 185/11 1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 306,0011ª PARC. REF. A PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS , CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇOES - AVISO DE LICITAÇAO-PREGRÃO PRESENCIAL Nº008/2014.

0/0 185/12 1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 270,0012ª PARC. REF. A PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS , CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇOES - PREGRÃO PRESENCIAL Nº 009/2014.

0/0 1362/1 372 - LANCHONETE E RESTAURANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.857,55REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AS AUTORIDADES EM VISI TA AO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 126/14.


0/0 1362/3 372 - LANCHONETE E RESTAURANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.700,30

(Página: 1 / 6)



REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AS AUTORIDADES EM VISI TA AO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 126/14.


0/0 798/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 116,91PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PAÇO MUNICIPAL SITUADA A PRA ÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 348 - RGI 03099284/27 - MES 05/2014.

0/0 809/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 34,61PARC. REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. MAJOR FRANÇA Nº188,PREDIO DE US O DO DER/AUTORIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA -COD.03099079/34 - MES 05/2014.

0/0 193/5 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 298,385ª PARC. REFERENTE AO RAMAL ANALOGICO COM APARELHO (LIGAÇÕES) DO FONE 3871-6100.

0/0 194/5 2353 - TELEFONICA DATA S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 472,925ª PARC. REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -6100 DE USO NA RECEPÇAO DA PREFEITURA (PABX).

0/0 194/6 2353 - TELEFONICA DATA S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5,926ª PARC. REFERENTE A CONTA DO FONE 3871 -6100 DE USO NA RECEPÇAO DA PREFEITURA (PABX).

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.31901100.0151000.74 - FICHA

0/0 2015/1 1758 - PATRICIA DE MOURA AVELINO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 8.935,83REFERENTE O TERMO DE RESCISAO DA FUNCIONARIA : ADM. 11/03/2013 E DESLIG. 28/04/2014.


0/0 799/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,51PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL SITUADA A PRAÇA NOSSA SENHORA GUIA, 5 - RGI 03099227/39 - MES 05/2014.


0/0 1326/1 1844 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.245,40

(Página: 2 / 6)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MAQUINAS UTILIZAD AS NA MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 138/14.


0/0 785/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,51PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CORETO SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 39 - RGI 03099234/68.-MÊS DE : 05/2014.

0/0 786/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 71,81PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA PREFEITURA (CLUBE) SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 340 - RGI 03099283/46 - MES 05/14.

0/0 801/2 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 414,52PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA GARAGEM MUNICIPAL SITUADA A AVENIDA CARAITA, 595 - RGI 03098841/10 - MES 05/2014.

0/0 804/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,74PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA FONTE LUMINOSA/JARDIM SITUAD OS A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA, 135 - RGI 03099258/35 - MES 05/2014.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA

001/2014 586/3 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO 001/2014 15.900,003ª PARC. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIP AL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR (DIESEL/S10).

02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA

038/2013 55/4 1401 - TRANSWOLFF TRANSPORTE E T PREGÃO 018/2013 132.640,00REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNICÍPIO DE E LDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS,MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM FORNECIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO -VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS,SENDO DISTRIBUÍDO NAS ROTAS E HORÁRIOS RELACIONADOS NO ANEX O I.CONT. Nª044/2013,PREG PRES Nº018/2013 E PROC Nº038/2013 -EDITAL Nº030/2013 - MES: 04/2014.

039/2013 59/3 1401 - TRANSWOLFF TRANSPORTE E T PREGÃO 019/2013 46.090,15REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NO MUNIC ÍPIO DE ELDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM FORNEIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO -VEÍCULOS DO TIPO VANS E PERUAS. CONT. Nº047/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº019/2013,PROC. Nº039/2013 E EDITAL Nº031/2013 - MES: 04/2014 (PARCIAL).

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL

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02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA

0/0 1768/1 671 - JOEL ARRAIS DE MATOS - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.800,00REFERENTE A AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCR ITORIO A SER REALIZADO NO DEPTO. DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME MEM ORANDO Nº 168/14.


0/0 789/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,41PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA PADARIA MUNICIPAL SITUADA A RUA 9 DE JULHO, 176 - RGI 03098963/98 - MES 05/2014.


0/0 963/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 92,76PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CONSTRUÇAO DA CRECHE SI TUADA NA VILA NOVA ESPERANÇA A RUA JOSE ALMEIDA PRADO, 0 - CODIGO Nº 37420445 - MES: 04/2014.

0/0 987/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,41PARC.REF. AO CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.I. PROFª ELISA MUNIZ BETIM S ITUADA A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 315 - RGI 07382649/97.-MÊS DE : 05/2014.

0/0 1605/2 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 480,29COMPLEMENTO DO EMPENHO 986, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA E.M.E. I. PROFª ELISA MUNIZ BETIM SITUADA A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 112 - RGI 03099420/98 - MES 05/2014.

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.365 - Educação Infantil02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.365.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.365.0006.2060.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.05.04.12.365.0006.2060.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.365.0006.2060.31900400.0226100.174 - FICHA

0/0 2255/1 1198 - RUBIA ARAUJO FONTES MANCI OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.559,00REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA - ADM. 06/02/2014 E DESLIG. 25/04/2014.


0/0 796/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 69,51

(Página: 4 / 6)



PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA ALDEIA CULTURAL SITUADA A RU A CAPITAO GREGORIO, 312 - MES 05/2014.P


0/0 795/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 69,41PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO DEPTO. DE SAUDE SITUADA A AV ENIDA CARAITA, 483 - MES 05/2014.


019/2013 325/3 180 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA PREGÃO 007/2013 207,003ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AS UBS DO MUN ICIPIO. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO Nº015/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/20 13,PREGRÃO PRESENCIAL Nº007/2013 E PROC. Nº019/2013.


0/0 810/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 67,56PARC.REF. O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER O POSTO DE SÁUDE DE ITAPEUNA, SITUADO A RUA PROJETADA A-VILA JAGUARI Nº 31 - RGI 03099827/15 - MES 05/2014.

02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000 - CONVENIO SENAR02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0611000.268 - FICHA

0/0 1578/3 479 - M.E. RIBEIRO - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 105,00

(Página: 5 / 6)



REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PLACAS, FAIXAS E MATER IAL DE DIVULGAÇAO, CONFORME MEMORANDO Nº 19/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.


0/0 797/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 71,81PARC. REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. NUNO SILA Nº852-CASA001- (CASA DO ARTESÃO) - MES 05/2014.

0/0 803/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,51PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE INFORMAÇOES TURISTICAS SITUADA A RUA NUNO SILVA, 852 - RGI 05344856/18 - MES 05/2014.


0/0 800/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 281,32PARC. REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DO CAMPO MUNICIPAL SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, 120 - RGI 03098894/21 - MES 05/2014.

----------------------235.770,10

----------------------235.770,10



CONTADOR

(Página: 6 / 6)





0/0 86/4 1943 - MARIA DE LOURDES ESTEVOM DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.398,28REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AGENTE NO BANCO DO POVO E R OTINAS DIARIAS NO SETOR PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PERTINENTES AO C ARGO DE AGENTE NO BANCO -TERMO ADITIVO N°004/2014 DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES-CONT. Nº005/2012 - PERIODO: 04/04 A 03/05/2014.


046/2013 36/3 2209 - ANTONIO FURQUIM NETO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.200,005ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE LEITES NO S BAIRROS QUILOMBAS,1(UMA) VEZ POR SEMANA, AS TERÇAS -FEIRAS. CONTRATO Nº046/2013 E PROC. Nº046/2013.

0/0 110/7 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 221,267ª PARC.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,PELO SISTEMA "ON -LINE",NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". TOMADA DE PREÇONº 001/2014.

0/0 110/8 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 221,268ª PARC.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,PELO SISTEMA "ON -LINE",NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°001/2014.

0/0 110/9 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 405,649ª PARC.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,PELO SISTEMA "ON -LINE",NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". TOMADA DE PRE ÇO Nº02 E 03/2014.

0/0 301/2 686 - CARTORIO DE REGIS. DE IMÓ DISPENSA DE LICITAÇÃO 24,05

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PEDIDO DE EMPENHO CONF. MEMORANDO Nº04/2014 DO DEPARTAMENTO ADMINI STRATIVO PARA O CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ELDORADO - RECIBO Nº 1.176.

02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA

0/0 349/15 190 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,92REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: 171.059-1 (46) - MES: 04/2014.




02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000 - GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33504300.0111000.63 - FICHA

009/2014 367/5 871 - ASSOCIAÇAO ABRIGO CASA FA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 9.400,00REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSISTE NCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 10 (DEZ) CRIANÇAS -PROGRAMA: CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME CONVENIO Nº 009/14 - RECURSO MUNICIPAL - MES: 05/2014.

02.03.01.08.243.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018 - PBVA - SCFV02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0550018.68 - FICHA

009/2014 1189/2 2451 - JANAINA DOS SANTOS LIMA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 850,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL, COM CARGA HORARIA DE 35 h NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 009/14ADM E PROCE SSO Nª 009/14 -PERÍODO DE : 01/04/ A 30/04/2014.

010/2014 1190/2 2452 - VANUZE FREITAS RIBEIRO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 850,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL, COM CARGA HORARIA DE 35 h NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 010/14ADM E PROCE SSO Nª 010/14 -PERIODO DE : 01/04/ A 30/04/2014.

021/2014 1662/1 2450 - PATRIK CORILIANO DOS SANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 850,00

(Página: 2 / 6)



1ª PARC. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR DE HIP P OP JUNTO AO DEPARTAMENTO DO CRAS. CONT. Nº021/2014 E PROC. Nº021/2014.

02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0250001.264 - FICHA

008/2014 1216/1 1819 - R. CONDICIONAMENTO FISICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 538,001ª PARC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL (OFICINA DE CAPO EIRA) NO PERÍODO DE: 12/03/2014 E TÉRMINO: 11/09/2014, CONFORME CONTRATO Nº 008/14 ADM.

008/2014 1216/2 1819 - R. CONDICIONAMENTO FISICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 850,002ª PARC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL (OFICINA DE CAPO EIRA) NO PERÍODO DE: 12/03/2014 E TÉRMINO: 11/09/2014, CONFORME CONTRATO Nº 008/14 ADM.


025/2013 1592/1 2094 - ADEMAR DIAS DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.109,711ªPARC.REF. OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSI STÊNCIA SOCIAL. CONTRATO Nº025/13 PROC. Nº025/13. TERMO ADITIVO 004/2014.

001/2014 1593/1 2244 - BIANCA DE ALMEIDA ANDRADE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.109,71TERMO ADITIVO 001/14 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOG A JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONT. Nº001/14 AD M-A E PROC. 001/14 ADM-PERIODO DE : 03/04/ A 02/05/2014.

02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0250001 - PROGRAMA DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0250001.265 - FICHA

006/2014 1212/2 2164 - OLAVO LUIZ DA SILVA FILHO DISPENSA DE LICITAÇÃO 850,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL (OFICINA DE MÚSICA) COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 35h - PERÍODO DE : 01/04 a 30/04/2014 . CONFORME CONTRATO Nº 006/14ADM.

02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550009 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0550009.80 - FICHA

024/2013 1801/1 2072 - ANA CLAUDIA DAS GRAÇAS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 850,00REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO DEPARTA MENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. CONTRATO Nº024/13 E PROC. Nº024/1 3- TERMO ADITIVO Nº002/2014 - PERÍODO DE : 28/03 A 27/04/2014.

02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA

0/0 2264/1 993 - CARINA ADELAIDE DE ALMEID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00

(Página: 3 / 6)



REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM A SENARC/MDS (SECRETARIA NACIONAL DE RE NDA E CIDADANIA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO/2014 NA CIDADE DE SAO PAULO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018 - PBVA - SCFV02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550018.83 - FICHA

019/2014 1660/1 1804 - MARTA CHAGAS 12624205802 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 850,001ª PARC. REFERENTE OS SERVIÇOS DE EDUCADORA SOCIAL JUNTO AO CRAS . CONT. Nº019/2014 E PROC. Nº019/2014.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0111000.102 - FICHA

014/2014 1658/1 1126 - MAGGI CAMINHÕES LTDA PREGÃO 009/2014 20.000,00REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CAMINHÃO OKM NA COR BRANCA;ANO MODELO 2014,TRUCADO,INJEÇÃO ELETRÔNICA,TRANSMISSÃO COM ACIONAMENTO MANUAL,MECÂNICA,RODAS EM AÇO E PNEUS 275/80 R22,5,FREIOS A AR,DIRE ÇÃO HIDRÁULICA,PBT DE 23000KG,CABINE EM AÇO AVANÇADA,CAÇAMBA BASCULANT E DE 10M3. CONTRATO LCT 017/2014,PREGRÃO PRESENCIAL Nº009/2014 E PROC. Nº014/2014.

02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0210001 - CONVÊNIO - AQUISIÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE02.04.00.15.452.0005.2005.44905200.0210001.269 - FICHA

014/2014 1659/1 1126 - MAGGI CAMINHÕES LTDA PREGÃO 009/2014 225.000,00REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CAMINHÃO OKM NA COR BRANCA;ANO MODELO 2014,TRUCADO,INJEÇÃO ELETRÔNICA,TRANSMISSÃO COM ACIONAMENTO MANUAL,MECÂNICA,RODAS EM AÇO E PNEUS 275/80 R22,5,FREIOS A AR,DIRE ÇÃO HIDRÁULICA,PBT DE 23000KG,CABINE EM AÇO AVANÇADA,CAÇAMBA BASCULANT E DE 10M3. CONTRATO LCT 017/2014,PREGRÃO PRESENCIAL Nº009/2014 E PROC. Nº014/2014.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA

0/0 350/15 190 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1,19

(Página: 4 / 6)



REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 171.059 -1 (46) - MES: 04/2014.

0/0 350/16 190 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8,17REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 1.180 -0 (45) - MES: 04/2014.




0/0 1259/2 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 48,18REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DA CRECHE D A VILA NOVA ESPERANÇA, SITUADO A RUA MAESTRO ANTONIO FELIPE BRAGA, 250 CS 01 -CÓD.13136909 - MES: 04/2014.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.33904700.0131000.192 - FICHA

0/0 351/15 190 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0,84REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA: 171.059-1 (46) - MES: 04/2014.





0/0 2251/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.090,27

(Página: 5 / 6)



COMPLEMENTO DO EMPENHO 787, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE-UBS SITUADO A RUA NUNO SILVA, 143 - RGI 03100123/84 - MES 05/2014.

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA

0/0 311/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.538,70REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. ENGENHEIRO BAUER, Nº 56 (PREDIO DA SA NTA CASA) RGI 03098789/00 - MES: 05/2014.

0/0 1208/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 396,27REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. MAJOR FRANÇA Nº440 (PREDIO DA SANTA C ASA/FUNDOS) -RGI 03099121/80 - MES: 05/14.

040/2013 569/7 2352 - INST.AMERICANO DE PESQ.ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 278.000,007ª PARC. REF. OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO,APOIO À GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL NA UBS CENTRAL . CONT. LCT Nº046/2013 PROC. Nº040/2013 E CHAMADA PÚBLICA 008/2013.

02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.08.00.20.605.0005.2005.33903900.0111000.246 - FICHA

0/0 2256/1 2267 - CLEVERSOM DA SILVA SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

----------------------552.977,98

----------------------552.977,98



CONTADOR

(Página: 6 / 6)





0/0 1286/1 378 - LEO SOM PRODUCOES E EVENT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 160,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 112/14.

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA

0/0 1284/1 61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 417,10REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 107/14.

0/0 1285/1 61 - GRAFICA SOSET INDUSTRIA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 662,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 108/14.


0/0 279/4 60 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.324,764ª PARC. REF. O TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉB ITOS Nº002/DR.5/2013 REFERENTE AOS CUSTOS OPERACIONAIS DO EVENTO 1º DES AFIO CICLÍSTICO DE ESTRADA, OCORRIDO EM: 03/09/213 - 6ª/30 PARCELAS.

011/2014 1192/1 2448 - PASSWORD INFORMATICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 650,001ªPARC.REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SI STEMA DE GESTÃO DE PREGÃO PRESENCIAL-G PREGOES. CONF. CONT. Nº011/2014 E PROC. Nº11/2014.

0/0 1346/1 182 - DARCI DUVARESCH-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 750,00

(Página: 1 / 10)



1ªPARC.REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS MONOCAIS DOS BAIRROS RURAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 60/14 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO.

0/0 1346/2 182 - DARCI DUVARESCH-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,002ªPARC.REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS APARELHOS MONOCAIS DOS BAIRROS RURAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 60/14 DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇAO.

0/0 2260/1 2514 - MARCELO MARTINS DE ALMEID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 03 6/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2280/1 1629 - DIARIO SERV. DE INTERMEDI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 861,25PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFI CIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO . PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.

02.02.01.04.122.0002.2002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.44905200.0111000.33 - FICHA

0/0 1230/1 2447 - DANIEL DIAS CARVALHO-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.990,00REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR,DESTINADO PARA SUPRIR AS NE CESSIDADES DO " ITESP" DO MUNICÍPIO. PED. DE COMPRA Nº92/2014.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0111000.69 - FICHA

0/0 2281/1 1703 - LUCIVAL DE ANDRADE PINTO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO CONSE LHO TUTELAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SU JEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


016/2014 1321/1 1720 - MARIA LUCIA MENDES DISPENSA DE LICITAÇÃO -2.109,711ª PARC. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM C ARGA HORARIA SEMANAL DE 30H NO PERIODO DE 03 (TRES), REALIZANDO AS FUNÇOES DA A TRIBUIÇAO DO SEU CARGO E OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S. CONTRATO Nº 016/14 ADM E PROC.016/14

02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903600.0151000.79 - FICHA

016/2014 2351/1 1720 - MARIA LUCIA MENDES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.109,71

(Página: 2 / 10)



1ª PARC. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM C ARGA HORARIA SEMANAL DE 30H NO PERIODO DE 03 (TRES), REALIZANDO AS FUNÇOES DA A TRIBUIÇAO DO SEU CARGO E OS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S. CONTRATO Nº 016/14 ADM E PROC.016/14

02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA

0/0 2035/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 519,25COMPLEMENTO DO EMPENHO 802, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO CENTROCOMUNITARIO SITUADA A AVENIDA CARAITA, 520 - RGI 03098839/03 - MES: 05/2014.

02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550008 - RECURSOS DO IGD02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0550008.83 - FICHA

0/0 2266/1 1016 - RESULTS ASSESSORIA E ADMI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 564,90REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGENS PARA A FUNCIONARIA CA RINA ADELAIDE DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILI A QUE AONTECERA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO/2014 NA CIDADE DE SAO PAULO , CONFORME MEMORANDO Nº 145/2014 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.


0/0 1277/1 2347 - C R RIBEIRO SERVIÇOS DE T DISPENSA DE LICITAÇÃO 8.000,00REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREAS RURAI S NOS SEGUINTES BAIRROS: BOA ESPERANÇA, BARRA DO BRAÇO E ITAPEUNA, PARA FINS DE ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇOES DE ESCOLAS, CONFORME MEMOR ANDO Nº 39/14 DO DEPTO. DE OBRAS.

0/0 1324/1 2347 - C R RIBEIRO SERVIÇOS DE T DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.000,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DE UMA AREA RURAL NO DISTRITO BRAÇO, PARA FINS DE APURAÇAO DE AREA, VISANDO ELABORAÇAO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇAO DE CRECHES, CONFORM E MEMORANDO Nº 038/14.


0/0 70/5 991 - CONS. DE DESENVOLVIMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO 724,00

(Página: 3 / 10)



REFERENTE AS MENSALIDADES PARA MANUTENÇAO DO CONSORCIO DE DESENVOL VIMENTO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIBEIRA PARA O ANO DE 2014 - MES: 05/2014.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.01 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR02.05.01.08.000 - Assistência Social02.05.01.08.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO02.05.01.08.306.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.01.08.306.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.01.08.306.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.01.08.306.0006.2006.33903000.0122000.110 - FICHA

001/2014 582/4 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO 001/2014 463,61PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SEREM UTILI ZADOS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - MERENDA ESCOLAR. (DIESEL).

001/2014 583/6 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO 001/2014 255,15PARC. REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZA DOS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - MERENDA ESCOLAR. (GASOLINA).

001/2014 583/7 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO 001/2014 236,257ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIP AL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - MERENDA ESCOLAR. (GASOLINA).

02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0122000.114 - FICHA

001/2014 584/5 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO 001/2014 3.063,975ª PARC. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIP AL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR (DIESEL).

001/2014 584/6 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO 001/2014 2.872,316ª PARC. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIP AL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR (DIESEL).

02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004 - CONVENIO ESTADUAL TRANSPORTE DE ALUNOS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0220004.118 - FICHA

02/2014 1683/2 2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E E PREGÃO 02/2014 22.875,00

(Página: 4 / 10)



2ª PARC. DO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1131/2014 -REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS LINHAS REALIZAD AS PELA FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO,CONFORME AS NECESSIDADES DODEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº001 /2014 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO.

02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520001 - PNATE- TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520001.119 - FICHA

039/2013 62/2 1401 - TRANSWOLFF TRANSPORTE E T PREGÃO 019/2013 20.285,10CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESC OLAR DE ALUNOS NO MUNICÍPIO DE ELDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM FORNEIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL EMANUTENÇÃO-VEÍCULOS DO TIPO VANS E PERUAS.CONRT. Nº047/2013, PREGRÃO PRESENCIAL Nº019/2013,PROC. Nº039/2013 E EDITAL Nº031/2013 - MES: 04/2014 (PARCIAL).

02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003.119 - FICHA

039/2013 61/1 1401 - TRANSWOLFF TRANSPORTE E T PREGÃO 019/2013 66.261,11CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESC OLAR DE ALUNOS NO MUNICÍPIO DE ELDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM FORNEIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL EMANUTENÇÃO-VEÍCULOS DO TIPO VANS E PERUAS. CONT. Nº047/2013,PREGRÃO PRESENCIA L Nº019/2013,PROC. Nº039/2013 E EDITAL Nº031/2013 - MES: 04/2014 (PARCIAL).

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0122000.124 - FICHA

001/2014 581/6 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO 001/2014 497,70PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS UTILIZADOS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - DEPTO. DE EDUCAÇAO (GASOLINA).

001/2014 581/7 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO 001/2014 1.861,657ªPARC. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS UTILIZADOS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - DEPTO. DE EDUCAÇAO (GASOLINA).

001/2014 581/8 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO 001/2014 504,008ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS UTILIZAD OS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - DEPTO. DE EDUCAÇAO (GASOLINA).

10/2014 1705/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO 006/2014 26,00

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1ª PARC. REF. O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13,P-45 E ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2014,PREG. PRES.Nº006/2014 E PROC. Nº010/2014-DEPART. EDUCAÇÃO.


0/0 693/1 1282 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 250,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO NA PADARIA MUNICIP AL, CONFORME PEDIDO Nº 4/14.

02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0122000.134 - FICHA

06/2014 1703/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO 06/2014 1.700,101ª PARC. REFERENTE O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P-13,P45 E ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2014,PREG. PRES. 006/2014 E PROC. Nº010/2014-DEPART. ESCOLAS ESTADUAIS.

010/2014 1704/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO 004/2014 2.092,001ª PARC. REF. O FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13,P-45 E ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº004/2014,PREG. PRES. 006/2014 E PROC. Nº010/2014-DEPART. ENSINO FUNDAMENTAL.


0/0 695/1 1282 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.500,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO NAS ESCOLAS DE ENS INO FUNDAMENTAL, CONFORME PEDIDO Nº 2/14.

002/2014 1802/2 2357 - ESPAÇOD-CONSULT.E ASS.E E PREGÃO 002/2014 23.040,382ª PARC. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MERENDEIRAS,CONFORME AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTR O DE PREÇO Nº001/2014 PREGRÃO PRESENCIAL Nº002/2014 E PROC. Nº002/2014. CONF. PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO.

02.05.03.12.365 - Educação Infantil02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0121000.145 - FICHA

010/2014 1782/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO 006/2014 372,50

(Página: 6 / 10)



1ª PARC. REFERENTE AO FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13, P-45 E ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014, PREG. PRES. Nº 006/2014 E PROC. Nº 010/2014 - ESCOLAS MUNICIPAIS -EMEI.

010/2014 1783/1 1423 - DANILO DE SOUZA FRANÇA GA PREGÃO 006/2014 556,101ª PARC. REFERENTE AO FORNECIMENTO "IN LOCO" DE GÁS P -13, P-45 E ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTO DO MUNICÍPIO DE ELDORADO- ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2014, PREG. PRES. Nº 006/2014 E PROC. Nº 010/2014 - CRECHES.

02.05.03.12.365.0006.2006.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.05.03.12.365.0006.2006.33903600.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.05.03.12.365.0006.2006.33903600.0121000.147 - FICHA

004/2014 666/3 2414 - JOAO ALBANO DA ROSA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.000,00REF. A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO VILA NOVA ESPERANÇA, MUNICIPIO DE ELDORADO,SNº UTILIZADO COMO CRECHE MUNICIPAL. CONT. Nº004/2014 E P ROC. Nº004/2014. PERIODO: 10/04 A 09/05

02.05.03.12.365.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL02.05.03.12.365.0006.2006.33903900.0121000.148 - FICHA

0/0 694/1 1282 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.000,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PEDIDO Nº 3/14.


0/0 2272/1 2121 - WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUR SO DE TURISMO E POLITICAS PUBLICAS DESTINADA AOS GESTORES NA CIDADE DE S AO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A C OMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 1557/1 472 - LAURINO RAIMUNDO AMORIM-M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.098,00

(Página: 7 / 10)



1ª PARC. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIAS DE SEGURO DOS VEICULO S DE RESPONSABILIDADE DO DEPTO. DE SAUDE - PLACAS: BNZ 4916 E 4917, CONFORME MEMORANDO Nº 042/2014 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.

0/0 2269/1 2013 - PATRICIA MARIANO RAMOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07, DECRETOS Nº 036 /07 E 041/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 1005/1 1353 - RITA DE CASSIA M. C. DANT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 441,401ªPARC.REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA,DESTINAD OS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE . PED. DE C OMPRA Nº46/2014.

004/2014 893/1 2410 - SERGIO RICARDO DOS SANTOS PREGÃO 004/2014 3.143,661ªPARC. REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014 , PREGAO Nº 004/2014 E PROC Nº 004/2014.


004/2014 1359/1 2410 - SERGIO RICARDO DOS SANTOS PREGÃO 004/2014 3,60COMPLEMENTO DO EMPENHO 893, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOS PITALARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME ATA DE R EGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014, PREGAO Nº 004/2014 E PROC Nº 004/2014.


0/0 998/1 2275 - ANTONIO HENRIQUE MANCIO I DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.000,00REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA USO NO PR ONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. PED. DE COMPRA Nº52/14.


0/0 1142/3 2219 - SAID SERV. DE APOIO A IMA DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.200,00

(Página: 8 / 10)



3ªPARC.REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA PARA SER UTLIZ ADO NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNCIPIO. PED. DE COMPRA Nº109/2014.



0/0 1334/1 761 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 629,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NO VEICULO DOBLO - PLACA : BNZ 4923 DE USO DO DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE. PED. DE COMPRA Nº 135/2014.

0/0 1582/1 2477 - HUGO LUIGI BORTOLAI - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.200,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇAO DO LAUDO DE CARACTERIZAÇAO DE VEGETAÇAO DA AREA VERDE DA VILA NOVA ESPERANÇA PARA ADAMENTO DO PR OCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME MEMORANDO Nº 09/2014 DO DEPTO. D E MEIO AMBIENTE.


0/0 1581/8 372 - LANCHONETE E RESTAURANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 673,208ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MARMITEX PARA OS CURSOS DO CONVE NIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 20/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.

02.08.00.20.605.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000 - CONVENIO SENAR02.08.00.20.605.0005.2005.33903600.0611000.267 - FICHA

0/0 1567/13 660 - MARCELO DE SOUZA XAVIER DISPENSA DE LICITAÇÃO 210,00

(Página: 9 / 10)



13ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COODENADOR DOS CURSO S DO CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 12/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.

0/0 2022/1 2502 - FELIX MAXIMILIANO KRIECHL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 806,251ª PARC. REFERENTE A AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO PA RA CONVENIO SENAR, CONFORME MEMORANDO Nº 33/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.

0/0 2261/1 2502 - FELIX MAXIMILIANO KRIECHL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.114,561ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO DO SENAR. CONFORME MEMORANDO N°132/14 DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.


0/0 2282/1 2516 - TSUE EMPREENDIMENTOS E PA DISPENSA DE LICITAÇÃO 394,80PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS DE HOSPEDAGEM DA DIRETORA DE TURISMO QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO E CURSO EM SAO PAULO NOS PRÓX IMOS DIAS : 17 A 19/05/2014. CONF. MEMORANDO ESPECIAL.


0/0 1337/1 378 - LEO SOM PRODUCOES E EVENT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 600,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA A SEGUNDA COPA QUILOMBOLA DE FUTEB OL A SER REALIZADA NO BAIRRO SAPATU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 113/14.

----------------------239.328,54

----------------------239.328,54



CONTADOR

(Página: 10 / 10)



(Página: 1 / 1)





0/0 2064/1 2254 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.378,001ª PARC. COMPLEMENTO DO EMPENHO 841, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS A SEREM REALIZADOS DE PASSAGENS, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO. C ONF. MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO.


0/0 653/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11,86REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA R. 09 DE JULHO Nº531 -PREDIO DA PREFEITURA -CÓD. 17187257-MÊS DE : 04/2014.

0/0 2262/1 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 21,22COMPLEMENTO DO EMPENHO 936, REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA EVENTOS, SITUADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 1 - COD. 37930460-MÊS DE : 04/2014.

0/0 1358/2 373 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 104,862ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET S/A.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000 - GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0111000.81 - FICHA


(Página: 1 / 7)



REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA O "CRAS" SITUADO A RUA TRAJANO CARNEIRO, Nº 73 - CODIGO Nº: 14177978 - MES: 04/14.


0/0 923/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 131,45REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AV. 10 DE MARÇO Nº559 -VILA N. ESPERANÇA (PREDIO DE USO DO DEPART. DE OBRAS)- CÓD. 13134124 - MES: 04/2014.

0/0 924/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,97REF. A CONTA DA R. MAESTRO ANTONIO F. BRAGA Nº1 -IMÓVEL UTILIZADO PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO Nº040/2013 E PROC. Nº040/2013-CÓD. DA CONTA Nº 04109952/40 - MES: 04/2014.

0/0 924/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,56REF. A CONTA DA R. MAESTRO ANTONIO F. BRAGA Nº1 -IMÓVEL UTILIZADO PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO Nº040/2013 E PROC. Nº040/2013-CÓD. DA CONTA Nº 04109952/40 - MES: 05/2014.

0/0 2296/1 2086 - CONSELHO DE ARQUITETURA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT PARA FINS DE ELABORAÇAO DE PROJET O, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO, PRESTAÇAO DE CONTAS E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO.


015/2014 1248/1 2459 - MARCIEL DA MOTA NOVAES 40 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.900,001ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS B AIRROS QUILOMBOLAS PERCORRENDO TODOS ESSES BAIRROS UMA VEZ POR SEMANA, CONTRATO Nº 015/14 ADM.



(Página: 2 / 7)



PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PA RA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC O, Nº 71 -CODIGO Nº 33862370-MÊS DE : 04/2014.


0/0 984/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 89,69REF. O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO JARDIM NOVA ELDORADO SI TUADA A RUA DOS LIRIOS, 2 - RGI 07615935/35 - MES: 10/2013.


0/0 371/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 66,87REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DO DEPTO. DE SAUDE SITUADO A AV. CARAITA, 483 - CODIGO Nº 14177560 - MES: 04/14.


0/0 635/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO DO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO ANDRE LOPES - CODIGO Nº 31309992-MÊS DE : 04/2014.

0/0 638/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DE FUNCIONAMENT O DO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO BATATAL, SITUADO NA RUA JOÃO GIANI Nº 12 - CODIGO Nº 17187419-MÊS DE : 04/2014.

0/0 640/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO DO POSTINH O DE SAUDE DO BAIRRO IVAPORUNDUVA - CODIGO Nº 31423019 -MÊS DE : 04/2014.


(Página: 3 / 7)



PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO POSTO DE SAUDE, SITUADO NA RUA CORONEL ALCIDES MARIANO Nº 143 - CÓDIGO Nº 17187265 -MÊS DE : 04/2014.

0/0 647/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DE FUNCION AMENTO DO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO BRAÇO, SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA DE CASSIA Nº 10 -CÓDIGO Nº 17187451-MÊS DE : 04/2014.

0/0 648/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,40PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO DE FUNCIO NAMENTO DO POSTINHO DE SAUDE DO BAIRRO RIO BATATAL - CODIGO Nº 17187397-MÊS DE : 04/2014.

02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005 - ATB - PAB FIXO02.06.00.10.301.0007.2007.33903900.0530005.206 - FICHA



0/0 981/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,25PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA SITUADO A AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 0 OF 034/11 - CODIGO Nº 35400242-MÊS DE : 04/2014.

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.33903600.0111000.238 - FICHA

0/0 2068/1 2504 - CLAUDINEIA ROSA DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2068/2 2504 - CLAUDINEIA ROSA DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2068/3 2504 - CLAUDINEIA ROSA DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00

(Página: 4 / 7)



REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2068/4 2504 - CLAUDINEIA ROSA DOS SANTO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2069/1 2505 - JOAO JOSE NARDES DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2069/2 2505 - JOAO JOSE NARDES DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2069/3 2505 - JOAO JOSE NARDES DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2069/4 2505 - JOAO JOSE NARDES DE SOUZA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2070/1 2506 - RAQUEL DA SILVA RAMOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2070/2 2506 - RAQUEL DA SILVA RAMOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2070/3 2506 - RAQUEL DA SILVA RAMOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2070/4 2506 - RAQUEL DA SILVA RAMOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2071/1 2507 - MARIA DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2071/2 2507 - MARIA DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2071/3 2507 - MARIA DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2071/4 2507 - MARIA DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2072/1 2508 - VALQUIRIA APARECIDA DA SI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2072/2 2508 - VALQUIRIA APARECIDA DA SI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00

(Página: 5 / 7)



REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2072/3 2508 - VALQUIRIA APARECIDA DA SI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2072/4 2508 - VALQUIRIA APARECIDA DA SI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2073/1 2509 - VALDINEIA DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2073/2 2509 - VALDINEIA DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2073/3 2509 - VALDINEIA DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2073/4 2509 - VALDINEIA DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2074/1 2510 - VALTAIR DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2074/2 2510 - VALTAIR DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2074/3 2510 - VALTAIR DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2074/4 2510 - VALTAIR DO CARMO SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2076/1 2511 - DAVISON BENEDITO DOMINGUE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2076/2 2511 - DAVISON BENEDITO DOMINGUE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA MARÇO/2014.

0/0 2076/3 2511 - DAVISON BENEDITO DOMINGUE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 1ª QUINZENA ABRIL/2014.

0/0 2076/4 2511 - DAVISON BENEDITO DOMINGUE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,00REFERENTE A BOLSA RECICLAGEM PARA OS CATADORES DA COOPERATIVA DA C OLETA SELETIVA QUE FAZEM JUS AO BENEFICIO DA LEI Nº 03/2014, CONFORME ME MORANDO Nº 10/2014 DO DEPTO. DO MEIO AMBIENTE - 2ª QUINZENA ABRIL/2014.

----------------------45.725,01

----------------------45.725,01

(Página: 6 / 7)





CONTADOR

(Página: 7 / 7)




02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA

0/0 2324/1 1901 - FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUD OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 11.612,00REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 2964/2003 DO FUNDO DE SAUDE - MES: 05/2014.

02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA


0/0 349/20 190 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.497,17REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP. CONTA: 92.656-6 (65) - MES: 04/2014.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000 - GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903600.0111000.67 - FICHA

018/2014 1529/1 2471 - ANA PAULA MOMISSO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 850,00REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL, COM CARGA HORARIA SEMANAL DE 35H, NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. CONTRATO Nº 018/14 ADM E PROC. 018/14 - MES: 04/2014.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA

(Página: 1 / 3)




0/0 350/20 190 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.246,72REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/EDUCAÇAO. CONTA: 92.656 -6 (65) - MES: 04/2014.

02.05.03.12.122.0006.2006.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.05.03.12.122.0006.2006.44905200.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.44905200.0122000.132 - FICHA

0/0 1528/1 2225 - EDCARLOS NOLASCO XAVIER-M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 5.900,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE EDUCAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 147/14.


0/0 2055/1 2237 - JOAO BATISTA MANCIO 09229 DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.780,001ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE SALA D E AULA NA EMEF BAIRRO POÇA, CONFORME MEMORANDO DA EDUCAÇAO EM ANEXO.


0/0 1260/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 41,72REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DA DA CRECH E DA VILA NOVA ESPERANÇA, SITUADO A RUA MAESTRO ANTONIO FELIPE BRAGA, 102 - RGI 05489543/05 -MES: 05/2014.


0/0 351/19 190 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10,10

(Página: 2 / 3)



REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA: 283.144-9 (50) - MES: 04/2014.

0/0 351/20 190 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.272,70REFERENTE O DEBITO DA RETENÇÃO DO PASEP/SAUDE. CONTA: 92.656-6 (65) - MES: 04/2014.


0/0 2005/1 2501 - WELLINGTON OLIVEIRA DA SI OUTROS/NÃO APLICÁVEL -300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE AGRICULTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

----------------------29.935,94

----------------------29.935,94



CONTADOR

(Página: 3 / 3)





0/0 2322/1 2337 - PEDRO PEREIRA DOS PASSOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "S UJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 2371/1 2456 - MARISTELA DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 200,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA CURSO, CONFORM E LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

----------------------1.200,00

----------------------1.200,00



CONTADOR

(Página: 1 / 1)




02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0210043 - CONVENIO BANCO DO POVO02.01.00.04.122.0002.2002.33903600.0210043.277 - FICHA

0/0 2339/1 1943 - MARIA DE LOURDES ESTEVOM DISPENSA DE LICITAÇÃO 956,65REF. AO PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS PARA A AGENTE DO BANCO DO POVO PAULISTA.


0/0 71/5 1115 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 636,00REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP IOS - MES: 04/2014.


0/0 68/4 20 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 654,414ª PARC. REF. O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº9912236227 ENTRE A PRE FEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

0/0 68/5 20 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 215,445ª PARC. REF. O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº9912236227 ENTRE A PRE FEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ELDORA E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

0/0 2333/1 199 - BANCO BRADESCO S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 63,24REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 70-1 MES 04/14.

0/0 2372/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2,00

(Página: 1 / 6)



REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 181191-6 (ISSQN) MES 04/14.

0/0 2373/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,20REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 171980-7 - MESES 03 E 04/14.

0/0 2374/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,20REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº130429-1 (ICMS) - MES 03 E 04/14.

02.02.01.04.122.0002.2002.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33909300.0111000.31 - FICHA

0/0 2337/1 203 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 400,05RESSARCIMENTO DA TAXA DE PUBLICAÇAO NO DOU REFERENTE A TAXA DE REPROGRAMAÇAO DE CONVENIO CT 370.733-71/2011 (BATATAL).

02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.33903900.0111000.42 - FICHA

001ADMB/2014 65/5 1095 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 620,00REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRA ÇÃO PÚBLICA CONF. CONT. Nº001/14 ADM-BE PROC. Nº001/14-ADM-B - PERIODO: 01/04 A 30/04/2014.

034/2013 391/6 958 - SINTEGRIS - ASSES., CONSU CONVITE 008/2013 6.350,0011ª PARC. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL,PRINCIPALMENTE NO DESENVOLVIMENTO,GERAÇÃO E CONTROLE DE PEÇAS DE PLANEJAMENTO,EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇAO. CONT. LCT 043/2013 CARTA CONVITE Nº08/2013 E PROC. Nº034/2013.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA

0/0 2321/1 993 - CARINA ADELAIDE DE ALMEID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07, DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A CO MPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 2331/1 2086 - CONSELHO DE ARQUITETURA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,83

(Página: 2 / 6)



REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT (2284554) PARA FINS DE PARTICIPAÇ AO NA FISCALIZAÇAO DO PROJETO "TURISMO ELDORADO BATENDO UM BOLAO NA COPA".

0/0 2358/1 2086 - CONSELHO DE ARQUITETURA E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 70,83REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RRT (2299631) PARA FINS DE ELABORAÇAO DE PROJETO E FISCALIZAÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTA RES DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BOA ESPERANÇA..


0/0 69/4 56 - CONSORCIO INTERM. DE CONS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.466,35PARC. REF. AO CONVÊNIO PRÓ-ESTRADA DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 63 DE 11/01/90 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE 18/11/10-VALOR MENSAL R$ 3466,35.


0/0 1774/1 617 - MAGGI CAMINHOES LTDA - RE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 835,86REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACA BN Z 4927 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº 056/14 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.


0/0 1775/1 617 - MAGGI CAMINHOES LTDA - RE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 926,75REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO PLACA BNZ 4927 DO TRAN SPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº 056/14 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA

043/2013 356/4 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON PREGÃO 020/2013 3.960,50

(Página: 3 / 6)



4ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS ,DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .

043/2013 356/5 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON PREGÃO 020/2013 4.079,225ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS ,DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .

043/2013 356/6 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON PREGÃO 020/2013 1.958,906ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS ,DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .

02.05.03.12.361 - Ensino Fundamental02.05.03.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903000.0520003.135 - FICHA

043/2013 357/2 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON PREGÃO 020/2013 2.618,542ª PARC. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS,DEST INADOS PARA REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .CONF ORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .

043/2013 698/2 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON PREGÃO 020/2013 3.981,152ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS ,DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS NA EMEF BAIRRO POÇA .CONFORME ATA DE REGIS TRO DE PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .

043/2013 698/3 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON PREGÃO 020/2013 2.055,053ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS ,DESTINADOS PARA REFORMAS E REPAROS NA EMEF BAIRRO POÇA .CONFORME ATA DE REGIS TRO DE PREÇO Nº012/2013-PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 .

02.05.03.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL02.05.03.12.361.0006.2006.33903900.0520003.138 - FICHA

0/0 1749/1 2490 - FRANCISCO ERIVALDO DA SIL DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 7.490,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM POÇO SEMI ARTES IANO NO BAIRRO VERGUEIRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 172/14.

02.05.03.12.365 - Educação Infantil02.05.03.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.365.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL02.05.03.12.365.0006.2006.33903000.0520003.146 - FICHA

0/0 1742/1 1292 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.801,40

(Página: 4 / 6)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DA R EDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 197/14.

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.361.0006.2060.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31900400.0226100.162 - FICHA

0/0 2332/1 1730 - MARIA TEREZA DE PAULA PON OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2.107,42REF. O TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA - ADM. 13/02/2014 E DESLIG. 15/05/2014.

02.05.04.12.361.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA

0/0 2379/1 195 - F.G.T.S. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 120,42REF. O RECOLHIMENTO DE FGTS DA RESCISAO DA FUNCIONARIA MARIA TERES A DE PAULA PONTES - MÊS DE : 05/2014.


0/0 1557/2 472 - LAURINO RAIMUNDO AMORIM-M DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.098,002ª PARC. REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRANQUIAS DE SEGURO DOS VEICULO S DE RESPONSABILIDADE DO DEPTO. DE SAUDE - PLACAS: BNZ 4916 E 4917, CONFORME MEMORANDO Nº 042/2014 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.


017/2014 1355/1 2467 - PAULO JOSE DE FRANÇA JUNI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.666,67

(Página: 5 / 6)



1ª PARC. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE VEICULO TIPO CAMINHONETE/CARROCERIA, REFERENTE AO PROGRAMA DA COLETA SELETIVA. CONTRATO Nº 017/14 ADM E PROC. Nº 017/14

0/0 2348/1 2163 - ARGENTINO ISMAEL FERREIRA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO RESPONSÁVEL DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 1575/4 655 - DIEGO PFAU DE SIQUEIRA PA DISPENSA DE LICITAÇÃO 100,004ª PARC. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS EM ATEND IMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA PREVISTO NO CONVÊNIO "SENAR" . CONFOR ME PEDIDO NO MEMORANDO Nº24/2014.

0/0 1571/7 499 - VALMIR JULIO DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 94,001ª PARC. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS EM ATEN DIMENTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA PREVISTO NO CONVÊNIO "SENAR" . CONFOR ME PEDIDO NO MEMORANDO Nº22/2014.

0/0 1700/2 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 330,242ª PARC. REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SENAR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA MUNICIPAL. PED. N O MEMORANDO Nº30/2014 DO DEPART. DE COMPRAS.

0/0 2021/1 499 - VALMIR JULIO DE OLIVEIRA DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.326,001ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIME NTO AO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA PREVISTO NO CONVÊNIO "SENAR" . CONFOR ME PEDIDO NO MEMORANDO Nº32/2014.

----------------------60.137,32

----------------------60.137,32



CONTADOR

(Página: 6 / 6)





0/0 656/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 58,72PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA GU IA Nº84 (ANTIGA CÂMARA) - CÓD.17187044-MÊS DE : 04/2014.

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.29 - FICHA

0/0 853/3 2435 - MATHEUS RIBEIRO DA SILVA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 253,40REF. AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 19/14 DA ADMINISTRAÇAO-MÊS DE : 04/2014. MEMORANDO Nº120/14/ADM.

0/0 854/3 2436 - CARLOS ADONAY DOS SANTOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 253,40REF. AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 19/14 DA ADMINISTRAÇAO-MÊS DE : 04/2014. MEMORANDO Nº120/14/ADM.

0/0 855/3 2433 - KELVIN CRISTIANO RAMOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 253,40REF. AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 19/14 DA ADMINISTRAÇAO-MÊS DE : 04/2014. MEMORANDO Nº120/14/ADM.

0/0 856/3 2434 - CASSIANO THEODORO DE FRAN DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 253,40REF. AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 19/14 DA ADMINISTRAÇAO-MÊS DE : 04/2014. MEMORANDO Nº120/14/ADM.

0/0 857/3 2432 - CARLOS LIONAN RIBEIRO FUR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 253,40REF. AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 19/14 DA ADMINISTRAÇAO-MÊS DE : 04/2014. MEMORANDO Nº120/14/ADM.

0/0 858/3 2437 - CAROLYNE DA SILVA DE MOUR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 253,40REF. AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 19/14 DA ADMINISTRAÇAO-MÊS DE : 04/2014. MEMORANDO Nº120/14/ADM.

0/0 860/3 2438 - MARCELO VILMAR DE ASSIS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 253,40

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REF. AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 288/01 E DECRETO Nº 077/02 AO ALUNO DA ESCOLA TÉCNICA DE IGUAPE, CONFORME MEMORANDO Nº 19/14 DA ADMINISTRAÇAO-MÊS DE : 04/2014. MEMORANDO Nº120/14/ADM.


032/2013 10/4 2265 - EDNEI DIAS PENICHE-ME DISPENSA DE LICITAÇÃO 550,008ª PARC. REF. À CRIAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PÁGINA DA PRE FEITURA PARA A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET): http:// www.eldorado.sp.g ov.br. CONTRATO Nº032/13 E PROC. Nº032/13.

0/0 377/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 64,13PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA SI TUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, Nº 117 - CODIGO Nº 12139173 - MES: 04/14.

0/0 654/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CORREIO DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADO A PRAÇA CEL MARIANO, 6 - CODIGO Nº 17187362-MÊS DE :04/2014.

0/0 655/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.097,15REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº 286- (PAÇO MUNICIPAL). CÓD. 17187133-MÊS DE : 04/2014.

0/0 934/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 31,72REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DA PREFEITURA - RUA MAJOR FRANÇA, 188 - CODIGO Nº 8013896 - MES: 04/2014.

014/2014 1233/1 1479 - A D LIMA ELETRONICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 700,001ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MAN UTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, INSTALADAS NOS POSTOS DE TRANSMISSÃO NO MORRO DA PARABÓLICA . CONF. CONT. 014/14 E PROC. Nº014/2014.

014/2014 1233/2 1479 - A D LIMA ELETRONICA LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 700,002ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MAN UTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DOS CANAIS DE TV, INSTALADAS NOS POSTOS DE TRANSMISSÃO NO MORRO DA PARABÓLICA . CONF. CONT. 014/14 E PROC. Nº014/2014.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência02.03.01.08.242.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.242.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.242.0003.2003.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003 - PESSOA POTADORA DE DEFICIENCIA - PPD02.03.01.08.242.0003.2003.33504300.0550003.55 - FICHA

002/2014 360/5 957 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 810,00REFERENTE AS ATIVIDADES DESTINADAS A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSISTE NCIAIS COMPREENDIDOS NA(S) AREA(S) OBJETIVANDO ATINGIR A(S) META(S) DE 60 (SESSENTA) PESSOA COM DEFICIENCIA - PROGRAMA: PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME CONVENIO Nº 002/14 - RECURSO FEDERAL - MES: 05/2014.

02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0550009 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF02.03.01.08.243.0003.2003.33903900.0550009.70 - FICHA

0/0 1594/1 378 - LEO SOM PRODUCOES E EVENT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 321,00

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REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM DO CURSO "PRONATEC", CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 141/14.


0/0 597/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PÇA SANTA RITA DE CASSI A (CENTRO COMUNITÁRIO) - CÓD. 36069990.-MÊS DE : 04/2014.

0/0 598/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. DOMINGOS BAUER LEITE Nº50 2 (VELORIO MUNICIPAL) -COD.35779594-MÊS DE : 04/2014.

0/0 599/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,58REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITA Nº536 (CENTRO CO MUNITÁRIO) -CÓD. 17187150.-MÊS DE : 04/2014.

0/0 600/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 47,51REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº31 (PREDIO DA PREFEITURA) -COD. 17187230.-MÊS DE : 04/2014.


043/2013 1299/3 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON PREGÃO 020/2013 3.964,653ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E CORRELATOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTR O DE PREÇOS Nº 012/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 E PROC. Nº043/2013.

043/2013 1299/4 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON PREGÃO 020/2013 1.634,254ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO E CORRELATOS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE OBRAS, CONFORME ATA DE REGISTR O DE PREÇOS Nº 012/2013,PREGRÃO PRESENCIAL Nº020/2013 E PROC. Nº043/2013.



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REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA , Nº 3 -ILUMINAÇAO PUBLICA - CODIGO Nº 27684334 - MES: 04/14.

0/0 370/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 263,20REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA DA C IDADE SITUADA A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 3 - CODIGO Nº 17187087 - MES: 04/14.

0/0 373/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 29,01PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MORRO DA ANTENA PARABOL ICA SITUADA A RUA PORFIRIO NETO Nº 0 - CODIGO Nº 31655130 - MES 04/14.

0/0 619/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 102,18PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CALÇADAO BEIRA RIO SITUA DO A PRAÇA PEDRO DE TOLEDO, 0 - CODIGO Nº 36519650-MÊS DE : 04/2014.

0/0 622/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 117,86REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PORTO DO BAIRRO BATAT AL - RUA PORTO DA BALSA, 512 - CODIGO Nº 17187400-MÊS DE : 04/2014.

0/0 623/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11,58REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO SINAL DE TRANSMISSAO D E TV (PARABOLICA BATATAL) SITUADO A RUA MANOEL H. MORAES, 120 - CODIGO Nº 17187370 -MÊS DE : 04/2014.

0/0 624/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 339,66REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DA PRAÇA DE ITAPEU NA - RUA DOS CANARIOS, 0 - CODIGO Nº 31670881-MÊS DE : 04/2014.

0/0 626/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 38,62PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PREDIO DA FABRIC A DE BLOCOS -ESTRADA ELDORADO/JACUPIRANGA - CODIGO Nº 31612598-MÊS DE : 04/2014.

0/0 628/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 34,80PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA DO D ISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA DOS CANARIOS, 45 - CODIGO Nº 17187281-MÊS DE : 04/2014.

0/0 629/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,60REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BARRA DO BRA ÇO SITUADO A RUA SEBASTIAO RIBEIRO, 60 - CODIGO Nº 31170510-MÊS DE : 04/2014.

0/0 633/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 147,80REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO MONUMENTO DA FONTE LU MINOSA SITUADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DA GUIA Nº 255 - CODIGO Nº 17187079-MÊS DE : 04/2014.

0/0 636/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 12,78REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO SINAL DE TRANSMISSAO DE TV (PARABOLICA ITAPEUNA) SITUADO A RUA DOS CURITIBAS, 238 - CODIGO Nº 17187354.-MÊS DE : 04/2014.

0/0 637/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 12,78REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO RETRANSMISSOR DE TV SITUADO A RUA DOMINGOS BAUER LEITE, 445 - CODIGO Nº 17187117-MÊS DE : 04/2014.

0/0 639/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,60REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SITU ADA A RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO - CODIGO Nº 30385288-MÊS DE : 04/2014.

0/0 641/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 38,62PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO GALPAO DO BAIRRO BATATAL -RUA JOÃO GIANI Nº 205 - CODIGO Nº 29189950-MÊS DE : 04/2014.

0/0 642/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 17,03PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO ARTESIANO SITUADO A EST ELDORADO JACUPIRANGA, 30 - CODIGO Nº 28542169-MÊS DE : 04/2014.

0/0 643/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 418,51PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA GARAGEM MUNICIPA L SITUADO A RUA IZIDRO LAVRADOR LOBO, 266 - CODIGO Nº 17187176-MÊS DE : 04/2014.

0/0 645/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 172,30PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PONTE - RUA MAJOR FRANÇA Nº 23 - CODIGO Nº 29297117-MÊS DE : 04/2014.

0/0 646/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,42PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO BAIRRO PORTO DA BALSA - RUA ANDRE CURSINO DE OLIVEIRA Nº 645 - CODIGO Nº 28921070-MÊS DE : 04/2014.

0/0 649/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,16PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO DA PONTE NA RUA EPIDIO, 9 -CODIGO Nº 27684695-MÊS DE : 04/2014.

0/0 650/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 38,62PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO DISTRITO INDUSTRI AL - ESTRADA ELDORADO/JACUPIRANGA, 45 - CODIGO Nº 30580447-MÊS DE : 04/2014.


(Página: 4 / 8)



PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PORTO DO BAIRRO IVAPORUNDUVA - CODIGO Nº 17187320-MÊS DE : 04/2014.

0/0 779/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.413,66PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO ANDRE LOPES -ILUMINAÇAO PUBLICA - CODIGO Nº 17187303- MES 04/14.

0/0 815/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.714,63REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS SITUADO A PRAÇA NOSSA SRA DA GUIA, 0 - IP - CODIGO Nº 32361513 - MES 04/2014.




0/0 657/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 215,65PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA PRAÇA DO BAIRRO IVAPORUNDUVA - BAIRRO IVAPORUNDUVA, 0 - CODIGO Nº 29656346-MÊS DE : 04/2014.

0/0 759/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 59,10REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA AGENCIA RODOVIARIA NOVA DO DI STRITO DE BRAÇO SITUADA A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 0 - CODIGO Nº 36748900 - MES: 04/14.

0/0 814/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 39,39REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO BAIRRO ABOBRAL -POÇO ARTESIANO - COD. 34230742 - MES 04/2014.

0/0 818/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRAÇA DO BAIRRO BATATAL SITUADA A RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, Nº 106 - CODIGO Nº 30076854 - MES: 04/2014.

015/2014 1248/2 2459 - MARCIEL DA MOTA NOVAES 40 DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.900,002ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NOS B AIRROS QUILOMBOLAS PERCORRENDO TODOS ESSES BAIRROS UMA VEZ POR SEMANA, CONTRATO Nº 015/14 ADM.


0/0 1698/1 2370 - VETELLI-VEICULOS E PEÇAS DISPENSA DE LICITAÇÃO 265,00

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REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇA,DESTINADA PARA REPOSIÇÃO NO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA : EHE 8051. CONF. MEMORANDO Nº048/2014.


0/0 593/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 466,86PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA AV. CARAITÁ Nº312 (ALDE IA CULTURAL) -COD. 17187141-MÊS DE : 04/2014.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.33903900.0131000.214 - FICHA

040/2013 569/9 2352 - INST.AMERICANO DE PESQ.ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.012,969ª PARC. REF. OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO,APOIO À GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA EFETIVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL NA UBS CENTRAL . CONT. LCT Nº046/2013 PROC. Nº040/2013 E CHAMADA PÚBLICA 008/2013 - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME PARECER DO JURIDICO EM ANEXO.



(Página: 6 / 8)



PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRADA VERGUEIRO/TURVO -(RESFRIADOR DE LEITE) - CÓD. 33100489-MÊS DE : 04/2014.


0/0 378/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 10,60REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO QUIOSQUE BEIRA R IO - RUA CORONEL AVELINO 0 - CODIGO Nº 36517470 - MES: 04/14.

0/0 595/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 38,66REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA R. DR NUNO SILVA Nº785 -PREDIO DO POSTO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS - COD. 17187206-MÊS DE : 04/2014.

0/0 596/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 73,03PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTRADA TAQUARI PISIGRANJA (SALTO DA USINA) - COD. 17187494 - MES: 04/2014.


0/0 375/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 50,60REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPAL JOAO HUGO LOBO SITUADO A RUA PEDRO ANTONIO MUNIZ, 0 - CODIGO Nº 36705950 - MES: 04/14.

0/0 610/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 38,62REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. PEDRO ANTONIO MUNIZ Nº120 (VESTIARIO CAMPO MUNICIPAL)-COD. 17187184-MÊS DE : 04/2014.

0/0 611/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA R. PROJETADA A (CEMITER IO ITAPEUNA)-CÓD. 17187338-MÊS DE : 04/2014.

0/0 612/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 764,44REF. O CONSUMO DE ENERGIA DA AV. CARAITA Nº660 (GINASIO DE ESPORTE S) - CÓD. 17187168-MÊS DE : 04/2014.

0/0 935/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 249,66PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO COMPLEXO ESPORTI VO MARIO COVAS SITUADA A RUA PROJETADA - JD. NOVA ELDORADO, Nº 0 - CODIGO Nº 29934575-MÊS DE : 04/2014.

----------------------29.097,30

----------------------29.097,30

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CONTADOR

(Página: 8 / 8)



(Página: 1 / 1)





0/0 1197/2 2454 - LUCAS HENRIQUE BATISTA PI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.260,002ª PARC. REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM OFE RECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO EM EVENTOS,RECEPÇAO DE AUTORIDADES E OUTROS. CONF. M ENORANDO ESPECIAL EM ANEXO.

0/0 1325/1 2076 - RAFAELA MARIA CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -50,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO N º 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 1325/2 2076 - RAFAELA MARIA CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 47,05REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1325/2

0/0 1790/1 2076 - RAFAELA MARIA CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -50,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO N º 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 1790/2 2076 - RAFAELA MARIA CORREA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 22,55REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1790/2

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.33904700.0111000.43 - FICHA

0/0 346/4 207 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 7.011,01REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP. MES: 04/2014



(Página: 1 / 4)



REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184/2 (COZI NHA PILOTO) -CÓD.17187222-MÊS DE : 04/2014.

0/0 634/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 547,21REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA R. 09 DE JULHO Nº184 -C-1 (COZINHA PILOTO) -CÓD.17187214-MÊS DE : 04/2014.

02.05.03.12.122.0006.2006.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.33904700.0122000.129 - FICHA

0/0 347/4 207 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.115,44REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP/EDUCAÇAO. MES: 04/2014


0/0 613/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 36,08PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. BENVIDA FELIZARDO COUTINHO - BRO MONTE ALEGRE - CODIGO Nº 18428363-MÊS DE : 04/2014.

0/0 614/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 159,20PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO BAIRRO POÇA - CODIGO Nº 17187389.-MÊS DE : 04/2014.

0/0 615/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 450,25PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª L ILIA VIANA DE ALMEIDA-R PREF ANTONIO FERREIRA BARBOSA, 113 - CODIGO Nº 17187125-MÊS DE : 04/2014.

0/0 616/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. ALCIDES BERNARDES - Bº AREADINHO - CODIGO Nº 18428398-MÊS DE : 04/2014.

0/0 617/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 200,04PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. JOSE MA THEUS DE FRANÇA - LOG ELDORADO/MENINOS - CODIGO Nº 18428541-MÊS DE : 04/2014.

0/0 618/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 604,06PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. PROFª M ARIA SALETE PEDROSO FERREIRA-R DOMINGOS ALVES, 74 - CODIGO Nº 18428258-MÊS DE : 04/2014.

0/0 620/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 289,48REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. FRITZ FREDER ICO ROESE -AVENIDA INCOMAGER, 160 - CODIGO Nº 18428169.-MÊS DE :04/2014.

0/0 621/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 195,15PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA E.M.E.F. JOAO CARLOS DE ALMEIDA DO BAIRRO VERGUEIRO - CODIGO Nº 18428509-MÊS DE : 04/2014.

0/0 625/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 107,41PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. DO BAIRRO ILHA RASA MD-BRO ILHA RASA - CODIGO Nº 18428576-MÊS DE : 04/2014.

0/0 627/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11,58PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. DARIO JU LIO PEDROSO -EST ELD QUATIS ANTA GORDA - CODIGO Nº 18428371-MÊS DE : 04/2014.

0/0 630/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 86,15PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. ANTONI O NELSON DE OLIVEIRA MENDES - LOG ELDORADO/ABOBRAL - CODIGO Nº 18428487 - MÊS: 04/2014.

0/0 631/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 11,58REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA E.M.E.F. JOSE EDGARD CARNEIRO DOS SANTOS - LOG ABOBRAL MARGEM DIREITA DO RIBEIRA - CODIGO Nº 18428592-MÊS DE : 04/2014.


(Página: 2 / 4)



PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO BAIRRO SAPATU -CODIGO Nº 18428339 - MES 04/14.

0/0 768/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 25,35PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EE DO BAIRRO SAO PEDRO -CODIGO Nº 33632073 - MES 04/14.

0/0 769/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28,97PARC. REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NA ESCOLA DO BAIRRO SAPATÚ - CODIGO Nº 31534619 - MES 04/14.

0/0 770/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 71,87PARC.REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO BA IRRO GALVAO - CODIGO Nº 18428622 - MES 04/14.

0/0 772/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 65,27PARC.REF.O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO BAIRRO N HUNGUARA -CODIGO Nº 18428380-MÊS DE : 04/2014.

0/0 1193/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 28,82PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA EEPGR DO BAIRRO IVAPORUNDUVA - CODIGO Nº 18428304 - MES 04/14.

0/0 2008/1 2250 - CARLOS EDUARDO RODRIGO MA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E PROFESSORES ORIENTA DORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE S OROCABA-SP ENTRE OS DIA 04 A 09/05/14,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECR ETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2008/2 2250 - CARLOS EDUARDO RODRIGO MA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 683,93REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2008/2


0/0 374/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 217,21PARC. REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL SITUA DA A RUA DAS PALMEIRAS, 10 ESQUINA COM A RUA DOS LIRIOS- CODIGO Nº 35098430 - MES 04/14.

0/0 602/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 24,71REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DO BAIRRO BATATA L SITUADA A RUA JOAO GIANNI, 214 - CODIGO Nº 17187060-MÊS DE : 04/2014.

0/0 603/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 16,21PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO BAIRRO PEDRO CUBAS -BAIRRO IVAPORUNDUVINHA - CODIGO Nº 17187435-MÊS DE : 04/2014.

0/0 604/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 128,33PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DA VILA INCOMAGE R SITUADA A AV. INCOMAGER, 150 - CODIGO Nº 17187036-MÊS DE : 04/2014.

0/0 605/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 75,34PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO BAIRRO VERGUEIRO -CODIGO Nº 17187508.-MÊS DE : 04/2014.

0/0 606/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 161,52PARC.REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE DO DISTRITO DE I TAPEUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 71 - CODIGO Nº 17187346-MÊS DE : 04/2014.

0/0 607/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 19,30REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A PRAÇA SANTA RITA DE CASSIA, 128 - CODIGO Nº 17187478-MÊS DE : 04/2014.

0/0 608/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 296,78REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA PRE -ESCOLA PROFª ELISA MUNIZ BETIM SITUADA A PRAÇA PEDRO TOLEDO, 112 - CODIGO Nº 17187192-MÊS DE : 04/2014.


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0/0 348/4 207 - MINISTERIO DA FAZENDA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.380,80REFERENTE O RECOLHIMENTO DA RETENÇAO DO PASEP/SAUDE. MES: 04/2014


0/0 1573/2 2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 387,002ª PARC. REF. A AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO JOVEM A GRICULTOR DO FUTURO, CONFORME MEMORANDO Nº 16/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.

0/0 1577/2 2475 - ODAIR JOSE PONTES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 387,002ª PARC. REF. A AUXILIO DESLOCAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO JOVEM A GRICULTOR DO FUTURO, CONFORME MEMORANDO Nº 18/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.

----------------------28.162,57

----------------------28.162,57



CONTADOR

(Página: 4 / 4)




02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.31901300.0111000.12 - FICHA

0/0 2044/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 279,66REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) DA FUNCIONÁRIA B ANCO DO POVO: MARIA DE L. E. ROCHA - 86/3.

0/0 2215/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.258,29REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ GABINETE) MÊS DE : 04/2014.


011/2012 1157/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 552,822ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- GABINETE.

02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE02.02.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO02.02.01.04.000 - Administração02.02.01.04.122 - Administração Geral02.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.25 - FICHA

0/0 2216/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 19.146,13REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ADMINISTRAÇAO) MÊS DE : 04/2014.

02.02.01.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.28 - FICHA

0/0 2298/1 2411 - BRUNA LETICIA TEIXEIRA MA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.005,00

(Página: 1 / 12)



1ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPTO. DE ADMINISTAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/14.

0/0 2298/2 2411 - BRUNA LETICIA TEIXEIRA MA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 643,502ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPTO. DE ADMINISTAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/14.

0/0 2298/3 2411 - BRUNA LETICIA TEIXEIRA MA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.261,003ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPTO. DE ADMINISTAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/14.

0/0 2298/4 2411 - BRUNA LETICIA TEIXEIRA MA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.267,754ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPTO. DE ADMINISTAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/14.

0/0 2298/5 2411 - BRUNA LETICIA TEIXEIRA MA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 822,755ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DEPTO. DE ADMINISTAÇAO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 203/14.


0/0 185/16 1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 378,0016ª PARC. REF. A PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS , CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇOES - TP Nº 003/2014.

0/0 185/17 1641 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 342,0017ª PARC. REF. A PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS , CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇOES - TP Nº 002/2014.

014/2012 1553/1 591 - CECAM CONSULT ECON., CONT PREGÃO 011/2014 6.519,07REF. O TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO 02/2014 DO CONTRATO Nº001 3/2012 DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA NOS SEGUINTES SETORES: ADMINISTRA ÇAO DE PESSOAL; ALMOXARIFADO; PATRIMONIO; COMPRAS, LICITAÇÃO -PERÍODO : 02/04/2014 ATE 01/05/2014.

001/2012 1158/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 606,392ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- ADMINISTRAÇAO.

0/0 110/10 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 516,2610ª PARC.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODO S OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,PELO SISTEMA "ON -LINE",NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". PREGAO PRESENCIAL N°012/2014.

0/0 110/11 34 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD DISPENSA DE LICITAÇÃO 479,3911ª PARC.REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODO S OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ,PELO SISTEMA "ON -LINE",NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONT. Nº002/2014 - TP N° 001/2014 E OUTROS.

02.02.02 - DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE02.02.02.04.000 - Administração02.02.02.04.123 - Administração Financeira02.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.02.02.04.123.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL02.02.02.04.123.0002.2002.31901300.0111000.38 - FICHA

0/0 2217/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 10.340,94

(Página: 2 / 12)



REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/CONTABILIDADE) MÊS DE : 04/2014.


014/2012 1554/1 591 - CECAM CONSULT ECON., CONT PREGÃO 011/2012 13.243,871ªPARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO E PRORROGAÇÃO 02/2014 -CONT. Nº13/20013 -REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA NOS SEGUINTES SETORES: ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇAO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE E TESOURARIA; IPTU; IPTU WEB; ISS; ISS WEB; ISS ELETRONICO E NOTA FISCAL ELETRONICA-PERIODO : 02/04/2014 ATE 01/05/2014.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente02.03.01.08.243.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.243.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0111000 - GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.31901300.0111000.62 - FICHA

0/0 2218/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.394,90REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ CONSELHO TUTELAR) MÊS DE : 04/2014.


0/0 2047/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,19REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) OFICINEIRO/JANAI NA DOS SANTOS LIMA- 1189/1.

0/0 2049/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 104,19REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) OFICINEIRO/VANUZ E DE FREITAS RIBEIRO- 1190/1.

02.03.01.08.243.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.33903000.0151000.65 - FICHA

0/0 2397/1 2277 - HIDROGOOD HORTICULTURA MO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 330,60REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIVERSOS DESTINADOS PARA AO P ROJETO HORTA HIDROPONICA REALIZADO COM OS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA S OCIAL EM PARCERIA COM A ELEKTRO (ANULACAO DO EMPENHO 2309).


001/2012 1159/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 167,09

(Página: 3 / 12)



2ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- CONSELHO TUTELAR.

02.03.01.08.243.0003.2003.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE02.03.01.08.243.0003.2003.44905200.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.243.0003.2003.44905200.0151000.72 - FICHA

0/0 2398/1 2277 - HIDROGOOD HORTICULTURA MO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.171,84REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS PARA AO PROJE TO HORTA HIDROPONICA REALIZADO COM OS USUÁRIOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA S OCIAL EM PARCERIA COM A ELEKTRO (ANULACAO DO EMPENHO 2309).

02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0111000 - GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.31901300.0111000.75 - FICHA

0/0 2219/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 6.705,33REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ ASSISTENCIA SOCIAL) MÊS DE : 04/2014.


0/0 2042/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 421,94REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) DO PSICOLOGO : A DEMAR OLIVEIRA - 66/3.

0/0 2043/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 421,94REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) DA PSICOLOGA :BIANCA DE ALMEIDA A. ALVES - 64/3.

0/0 2045/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 170,00REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) EDUCADOR SOCIAL : ANA CLAUDIA SOUZA- 1241/2.

0/0 2048/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 170,00REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) OFICINEIRO/MARIA DE LURDES DOS SANTOD- 1560/1.


001/2012 1160/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 396,752ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.31901300.0111000.95 - FICHA

(Página: 4 / 12)



0/0 2220/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32.039,51REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ SERVIÇOS MUNICIPAIS) MÊS DE : 04/2014.


0/0 2430/1 400 - TYRESOLES REGISTRENSE REG DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 3.460,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VE ICULOS DA FROTA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS URBANO (CAMINHAO CFC 3409, CAMINHAO COLETOR DE LIXO BPZ 3808, CAMINHAO COLETOR DE LIXO CDZ 5099), CONFORME PEDIDO DE C OMPRA Nº 136/14 (EMPENHO 1328-ALTERAÇAO DE CENTRO DE CUSTO).

011/2012 1166/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 867,032ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- SERVIÇOS URBANOS.

0/0 2427/1 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.367,681ª PARC. REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE AUTOMÓVEL PARA O VEÍCULO : PLACA FTO 8187 DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. PED. DE COMPRA Nº171/2014.

02.04.00.20.000 - Agricultura02.04.00.20.606 - Extensão Rural02.04.00.20.606.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.20.606.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.04.00.20.606.0005.2005.31901300.0111000.104 - FICHA

0/0 2221/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.564,67REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ EXTENSAO RURAL) MÊS DE : 04/2014.


0/0 2433/1 400 - TYRESOLES REGISTRENSE REG DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 4.280,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VE ICULOS DA FROTA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS URBANO (CAMINHAO BASCULANTE BPZ 3794, CAMINHAO CPZ 5100 E TOYOTA BHP 3448), CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 137/14 (EMPE NHO 1329 -ALTERAÇAO DE CENTRO DE CUSTO).

001/2012 1167/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 2.065,542ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- EXTENSAO RURAL.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903000.0520003.116 - FICHA

001/2014 586/4 535 - ISABEL CRISTINA SAFENRAID PREGÃO 001/2014 13.250,00

(Página: 5 / 12)



4ª PARC. REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS DOS VARIOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIP AL . CONFORME CONT. LCT Nº001/2014 - TRANSPORTE ESCOLAR (DIESEL/S10).

0/0 775/3 617 - MAGGI CAMINHOES LTDA - RE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.433,503ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACA BNZ 4926, BNZ 4927 E BNZ 4928 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº 019/14 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.

0/0 777/2 617 - MAGGI CAMINHOES LTDA - RE DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.623,002ª PARC. REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS PLACA BNZ 4929 E EHE 8052 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº 019/14 DA COORDENADOR IA DE TRANSITO. (BNZ 4929)

0/0 1317/2 21 - AUTO PEÇAS RODRIGUES DIES DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 339,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO E MANUTENÇAO DOS VEI CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO DEPTO. DE EDUCAÇAO.


011/2012 1161/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 14.351,382ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- TRANSPORTE ESCOLAR.

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL02.05.03.12.122.0006.2006.31901300.0122000.122 - FICHA

0/0 2222/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 13.494,11REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ EDUCAÇAO) MÊS DE : 04/2014.

02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520007 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA - PDDE02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520007.125 - FICHA

012/2014 1777/1 674 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M PREGÃO 008/2014 7.499,78REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E PAPELARIA, EM A TENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 016/14 LCT E PROC. 012/14.



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2ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- DEPTO. DE EDUCAÇAO.

011/2012 1165/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 882,542ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- PADARIA MUNICIPAL.

02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903900.0520003.128 - FICHA

0/0 776/3 617 - MAGGI CAMINHOES LTDA - RE DISPENSA DE LICITAÇÃO 377,073ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISAO NOS VEICULOS PLACA BNZ 4926, BNZ 4927 E BNZ 4928 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORAND O Nº 019/14 DA COORDENADORIA DE TRANSITO.


0/0 2276/1 6 - MERCADO J. FREITAS LTDA DISPENSA DE LICITAÇÃO 7.500,00REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE DESTINADOS PARA U SO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PEDIDO NO MEMORANDO ESPECIAL EM ANEXO.

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.361.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.361.0006.2040.31901300.0226200.154 - FICHA

0/0 2223/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 9.363,84REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB) MÊS DE : 04/2014.

02.05.04.12.361.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.361.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.361.0006.2060.31901300.0226100.164 - FICHA


(Página: 7 / 12)



REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB) MÊS DE : 04/2014.

02.05.04.12.365 - Educação Infantil02.05.04.12.365.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.365.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.365.0006.2040.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.365.0006.2040.31901300.0226200.168 - FICHA

0/0 2225/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 5.162,75REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB) MÊS DE : 04/2014.

02.05.04.12.365.0006.2060 - FUNDEB - PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO02.05.04.12.365.0006.2060.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.05.04.12.365.0006.2060.31901300.0226100.176 - FICHA

0/0 2226/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 25.952,53REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ ENSINO INFANTIL 60% FUNDEB) MÊS DE : 04/2014.

02.05.05 - CULTURA02.05.05.13.000 - Cultura02.05.05.13.392 - Difusão Cultural02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.05.05.13.392.0005.2005.31901300.0111000.180 - FICHA

0/0 2227/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 767,63REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ CULTURA) MÊS DE : 04/2014.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.06.00.10.122.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.122.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.122.0007.2007.31901300.0131000.187 - FICHA


(Página: 8 / 12)



REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ SAUDE) MÊS DE : 04/2014.


0/0 1194/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.335,69REF. A CONTA DO FONE 3871-1281 DE USO NO DEPTO. DE SAUDE - MES: 05/2014.

011/2012 1168/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 1.234,652ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- DEPTO. DE SAUDE.

02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.31901300.0131000.199 - FICHA

0/0 2229/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 4.838,49REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ UBS POSTO DE SAUDE) MÊS DE : 04/2014.


0/0 819/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,74REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO POSTO DE SAUDE DO BAI RRO IVAPORUNDUVINHA - CODIGO Nº 31345948 - MES: 05/2014.

0/0 1689/2 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 21,76REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO : N HUNGUARA -CÓD. 38146819-MÊS DE : 05/2014.

0/0 810/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 81,77PARC.REF. O CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO LOCADO PARA ATENDER O POSTO DE SÁUDE DE ITAPEUNA, SITUADO A RUA PROJETADA A-VILA JAGUARI Nº 31 - RGI 03099827/15 - MES 06/2014.

0/0 821/6 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 69,24PARC. REF. O CONSUMO DE ÁGUA DA R. SEBASTIÃO RIBEIRO Nº25 (POSTO D E SAÚDE DO DISTRITO DE BRAÇO) RGI 03099912/00 - MES 06/2014.

0/0 724/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 519,68REF. A CONTA DO FONE 3871-1297 DE USO NO POSTO DE SAUDE-UBS - MES: 05/2014.

0/0 2370/1 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 417,38COMPLEMENTO AO EMPENHO 728 - REF. A CONTA DO FONE 3871 -1268 DE USO NO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - MES: 05/2014.

011/2012 1169/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 802,052ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- E.S.F.


(Página: 9 / 12)



2ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- VIGILANCIA.

02.06.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial02.06.00.10.302.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.302.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.302.0007.2007.31901300.0131000.210 - FICHA

0/0 2230/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.427,85REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ ASSISTENCIA MEDICA) MÊS DE : 04/2014.


0/0 1208/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 466,53REF. O CONSUMO DE AGUA DA R. MAJOR FRANÇA Nº440 (PREDIO DA SANTA C ASA/FUNDOS) -RGI 03099121/80 - MES: 02/14.

0/0 720/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 860,80REF. A CONTA DO FONE 3871 -1563 DE USO NO SETOR DE AGENDAMENTO DA SAUDE - MES: 05/2014.

0/0 739/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.247,56REF. A CONTA DO FONE 3871-1927 DE USO NA RECEPÇAO DA SANTA CASA (192) - MES 05/2014.

0/0 822/7 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 85,16REFERENTE A CONTA DO FONE : 3871 -2020 DE USO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SANTA CASA - MES: 05/2014.

011/2012 1170/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 2.627,962ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- PRONTO ATENDIMENTO.

02.06.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica02.06.00.10.305.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.305.0007.2007.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.305.0007.2007.31901300.0131000.227 - FICHA

0/0 2231/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.978,49REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/VIGILANCIA) MÊS DE : 04/2014.

02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL02.07.00.18.000 - Gestão Ambiental02.07.00.18.541 - Preservação e Conservação Ambiental02.07.00.18.541.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.07.00.18.541.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.07.00.18.541.0005.2005.31901300.0111000.236 - FICHA


(Página: 10 / 12)



REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/MEIO AMBIENTE) MÊS DE : 04/2014.


001/2012 1164/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 375,002ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- MEIO AMBIENTE.

02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO02.08.00.20.000 - Agricultura02.08.00.20.605 - Abastecimento02.08.00.20.605.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.08.00.20.605.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.08.00.20.605.0005.2005.31901300.0111000.243 - FICHA

0/0 2050/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 445,82REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) INSTRUTOR CONVENIO SENAR/EBER ELIAS NIMTZ ROCHA- 1564/1 E 1564/2.

0/0 2051/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 309,60REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) INSTRUTOR CONVEN IO SENAR/JORGE ALBERTO FERREIRA- 1563/1.

0/0 2058/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 594,43REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) INSTRUTOR CONVEN IO SENAR/MARIO TERASHIMA - 1562/1,2,3,4 E 5.

0/0 2059/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 368,64REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) INSTRUTOR CONVEN IO SENAR/ERIK VINICIUS DE MOURA - 1568/1.

0/0 2233/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.724,48REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ AGRICULTURA) MÊS DE : 04/2014.

0/0 2414/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 368,64REF. O RECOLHIMENTO DO INSS( PARTE DA PREFEITURA) INSTRUTOR CONVEN IO SENAR/ODAIR JOSE PONTES- 1561/1.


001/2012 1162/2 374 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE CONVITE 001/2012 486,592ª PARC. REF. O TERMO DE ADITAMENTO Nº02/2014 DA PRORROGAÇÃO DO CO NTRATO Nº011/2012,PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 08/03/2014 A FINDAR -SE EM 07/03/2015- AGRICULTURA.

02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO02.09.00.23.000 - Comércio e Serviços02.09.00.23.695 - Turismo02.09.00.23.695.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.09.00.23.695.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.09.00.23.695.0005.2005.31901300.0111000.250 - FICHA

(Página: 11 / 12)



0/0 2234/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.194,52REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ TURISMO) MÊS DE : 04/2014.

02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER02.10.00.27.000 - Desporto e Lazer02.10.00.27.812 - Desporto Comunitário02.10.00.27.812.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.10.00.27.812.0005.2005.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000 - GERAL02.10.00.27.812.0005.2005.31901300.0111000.257 - FICHA

0/0 2235/1 2489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 904,64REF. O RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS (PARTE DA PREFEITURA/ ESPORTE) MÊS DE : 04/2014.

----------------------337.322,77

----------------------337.322,77



CONTADOR

(Página: 12 / 12)





0/0 827/1 2162 - LUIZ FELIPE BATISTA FERRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 03 6/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 827/2 2162 - LUIZ FELIPE BATISTA FERRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 336,52REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 827/2

0/0 1175/1 2162 - LUIZ FELIPE BATISTA FERRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 03 6/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 1175/2 2162 - LUIZ FELIPE BATISTA FERRE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 384,90REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1175/2

0/0 2424/2 2514 - MARCELO MARTINS DE ALMEID OUTROS/NÃO APLICÁVEL 260,00REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2424/2




0/0 722/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 659,77REF. A CONTA DO FONE: 3871-1512 DE USO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - MES: 05/2014.

0/0 737/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 135,88REF. A CONTA DO FONE 3871-1518 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇAO - MES: 05/2014.


(Página: 1 / 4)



REF. A CONTA DO FONE: 3871-1652 DE USO NO DEPTO. DE EDUCAÇÃO - MES: 05/2014.


0/0 820/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 42,86REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA USO DA ESCOLA DO DISTRITO DO BRAÇO SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 270 - CODIGO Nº 5916330 -MES 08/2013.




0/0 844/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 147,56REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 7 - RGI 03100210/22-MÊS DE : 06/2014.

0/0 1606/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 381,41REF.O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO LOCADO PARA USO DAS SALAS AULAS DO BAIRRO BRAÇO, SITUADO A PRAÇA MOISES SILVA LEITE, 280 - DISTRITO DO BRAÇO - RGI 03099897/28 -MÊS DE : 06/2014.

0/0 2355/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 349,76COMPLEMENTO AO EMPENHO 791 - REF. O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA SITUADA A RUA PREFEITO ANTONIO F. BARBOSA, 19 - RGI 04255860/30 - MES: 05/2014.

0/0 2394/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 378,58COMPLEMENTO DO EMPENHO 1319, REF.O CONSUMO DE AGUA NA E.M.E.F. BOA ESPERANÇA SITUADA A RUA MANOEL HIGINO DE MORAES, 5 - RGI 03100721/07 - MES 06/2014.

0/0 716/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 658,65REF.A CONTA DO FONE 3871 -1835 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA - MES: 05/2014.

0/0 717/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 132,95REF. A CONTA DO FONE 3879-4130 DE USO NA E.M.E.F. BAIRRO MENINOS - MES: 05/2014.

0/0 725/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 444,80REF. A CONTA DO FONE 3871-1743 DE USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - MES: 05/2014.


0/0 734/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 246,81REF. A CONTA DO FONE 3871 -1509 DE USO NA E.M.E.F. FRITZ FREDERICO ROESE - VILA INCOMAGER - MES: 05/2014.

0/0 735/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 288,52REF. A CONTA DO FONE 3871-1862 DE USO NA E.M.E.F. VILA INCOMAGER - MES: 05/2014.



(Página: 2 / 4)



REF. A CONTA DO FONE 3871 -1848 DE USO NA E.M.E.F. PROFª LILIA VIANA DE ALMEIDA - MES: 05/2014.

0/0 749/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 266,74REF. A CONTA DO FONE 3879-6070 DE USO NA E.M.E.F. DO DISTRITO DO BRAÇO - MES: 05/2014.


0/0 609/3 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 278,75REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CRECHE MUNICIPAL SITUADA A AV. CARAITA, 473 -CODIGO Nº 14177544-MÊS DE : 05/2014.

0/0 288/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,56PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA PRE -ESCOLA DO DISTRITO DE BRAÇO SITUADA A RUA MOISES SILVA LEITE, 5 - RGI 03099882/41-MÊS DE : 06/2014.

0/0 344/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 41,78PARC.REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO BATATAL SITUADA A R UA JOAO GIANI, 120 - RGI 03100747/38 -MÊS DE : 06/2014.

0/0 982/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 323,54REF. AO CONSUMO DE AGUA DE USO NA CRECHE MUNICIPAL - AVENIDA CARAITA Nº 473 - RGI Nº 03098832/29-MÊS DE : 04/2013.



0/0 1773/2 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 349,76COMPEMENTO DO EMPENHO 292, REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DA VILA INCOMAGER SITUADA A AVENIDA INCOMAGER, 5 - RGI 03100208/08 - MES 06/14.

0/0 2356/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 114,22COMPLEMENTO AO EMPENHO 984 - REF.O CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO BAIRRO JARDIM NOVA ELDORADO SITUADA A RUA DOS LIRIOS, 2 - RGI 07615935/35 - MES: 05/2014.

0/0 2393/1 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 791,36REF. AO CONSUMO DE AGUA NA CRECHE DO DISTRITO DE ITAPEUNA SITUADA A RUA FRANCISCO PINTO, 69 - RGI 03099761/54 - MES 06/14.

0/0 723/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 586,13REF. A CONTA DO FONE 3871 -1112 DE USO NA E.M.E.I. PROFª ELISA MUNIZ BETIM - MES: 05/2014.

0/0 733/4 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 409,44REF. A CONTA DO FONE 3871-1197 DE USO NA CRECHE MUNICIPAL - MES: 05/2014.


0/0 2587/1 2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00

(Página: 3 / 4)



REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

----------------------9.958,54

----------------------9.958,54



CONTADOR

(Página: 4 / 4)





0/0 2617/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2,00REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 507984-5 (IPVA) MES 04/14.

0/0 2618/1 190 - BANCO DO BRASIL S/A DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2,00REF. A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA C/C- Nº 283144-9 (ICMS) MES 04/14.

0/0 2260/1 2514 - MARCELO MARTINS DE ALMEID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 03 6/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2260/2 2514 - MARCELO MARTINS DE ALMEID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 260,00REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2260/2

0/0 2424/2 2514 - MARCELO MARTINS DE ALMEID OUTROS/NÃO APLICÁVEL -260,00REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2424/2

0/0 2607/1 2514 - MARCELO MARTINS DE ALMEID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 03 6/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903900.0151000.81 - FICHA

0/0 2264/1 993 - CARINA ADELAIDE DE ALMEID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA AS OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM A SENARC/MDS (SECRETARIA NACIONAL DE RE NDA E CIDADANIA NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO/2014 NA CIDADE DE SAO PAULO , CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2264/2 993 - CARINA ADELAIDE DE ALMEID OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 271,39REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2264/2

02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS02.04.00.15.000 - Urbanismo02.04.00.15.452 - Serviços Urbanos02.04.00.15.452.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.04.00.15.452.0005.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000 - GERAL02.04.00.15.452.0005.2005.31901100.0111000.94 - FICHA

0/0 2375/1 2521 - ANDERSON KIYOSHI HABE OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.190,90

(Página: 1 / 2)



REF. O TERMO DE RESCISAO DO FUNCIONARIO ADM. 28/04/2014 E DESL. 09/05/2014.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.05 - CULTURA02.05.05.13.000 - Cultura02.05.05.13.392 - Difusão Cultural02.05.05.13.392.0005 - GESTÃO DA ESTRUTURA GOVERNAMENTAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS02.05.05.13.392.0005.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000 - GERAL02.05.05.13.392.0005.2005.33903900.0111000.183 - FICHA

0/0 2272/1 2121 - WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -300,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUR SO DE TURISMO E POLITICAS PUBLICAS DESTINADA AOS GESTORES NA CIDADE DE S AO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A C OMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2272/2 2121 - WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 132,20REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2272/2

0/0 2585/1 2121 - WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CUR SO DO 6º ENCONTRO PAULISTA DE MASEUS EM SAO PAULO, CONFORME LEI MUNICIPAL N º 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 1583/1 2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 -1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEPTO. DE ESPORTES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 1583/2 2367 - NILCEU HENRIQUE PUPO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 890,52REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1583/2

----------------------1.889,01

----------------------1.889,01



CONTADOR

(Página: 2 / 2)




02.00.00 - PODER EXECUTIVO/ADM. DIRETA02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS02.01.00.04.000 - Administração02.01.00.04.122 - Administração Geral02.01.00.04.122.0002 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA02.01.00.04.122.0002.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL02.01.00.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA

0/0 2435/1 695 - FABIO AURELIO ALVES - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.550,00REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO ASTRA DJP 0348 UTILIZADO PELO GABINETE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 193/14 (ALTE RADO EMPENHO 1745).


0/0 2437/1 695 - FABIO AURELIO ALVES - ME DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 300,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA PARA REPOSIÇAO NO VEI CULO ASTRA PLACA DJP 0348 UTILIZADO PELO GABINETE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 194/14 (ALTERAÇAO DO EMPENHO 1744).

0/0 1591/1 378 - LEO SOM PRODUCOES E EVENT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 500,00REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PARA O EVENTO DA ESCOLA DA FAMILIA "AGITA GALERA", CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO GABINETE.

0/0 1735/1 378 - LEO SOM PRODUCOES E EVENT DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 800,00REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM PARA O EVENTO "MAIS MEDICOS", CONFORME MEMORANDO ESPECIAL DO GABINETE.


0/0 1358/3 373 - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTER DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 107,383ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET S/A.

02.02.01.28.000 - Encargos Especiais02.02.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna02.02.01.28.843.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO02.02.01.28.843.0000.0001 - DIMINUIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO02.02.01.28.843.0000.0001.31909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.28.843.0000.0001.31909100.0111000 - GERAL02.02.01.28.843.0000.0001.31909100.0111000.34 - FICHA

0/0 72/5 1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 15.151,25

(Página: 1 / 6)



5ª PARC. REFERENTE A PRECATORIOS - DEPOSITO JUDICIAL.

02.02.01.28.843.0000.0001.46909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000 - GERAL02.02.01.28.843.0000.0001.46909100.0111000.36 - FICHA

0/0 352/5 1587 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES OUTROS/NÃO APLICÁVEL 15.151,255ª PARC. REFERENTE A PRECATORIOS - DEPOSITO JUDICIAL.

02.03.00 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01 - ASSISTENCIA SOCIAL02.03.01.08.000 - Assistência Social02.03.01.08.244 - Assistência Comunitária02.03.01.08.244.0003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL02.03.01.08.244.0003.2003.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550009 - PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF02.03.01.08.244.0003.2003.33903000.0550009.78 - FICHA

0/0 1228/1 596 - OCIMAR MATERIAIS PARA CON DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.999,96REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, CONFORME MEMORANDO Nº 77/14 DO DEPTO. DE ASSISTENCIA SOCIAL.

02.05.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA02.05.02 - TRANSPORTE ESCOLAR02.05.02.12.000 - Educação02.05.02.12.361 - Ensino Fundamental02.05.02.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.02.12.361.0006.2006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003 - QSE FEDERAL02.05.02.12.361.0006.2006.33903900.0520003.119 - FICHA

039/2013 2634/1 1401 - TRANSWOLFF TRANSPORTE E T PREGÃO 019/2013 41.931,04CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESC OLAR DE ALUNOS NO MUNICÍPIO DE ELDORADO-SP,EM ROTAS URBANAS E RURAIS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,COM FORNEIMENTO DE MOTORISTAS,MONITORES,COMBUSTÍVEL EMANUTENÇÃO-VEÍCULOS DO TIPO VANS E PERUAS. CONT. Nº047/2013,PREGRÃO PRESENCIA L Nº019/2013,PROC. Nº039/2013 E EDITAL Nº031/2013 (ALTERAÇAO DO EMPENHO 60).

02.05.03 - EDUCAÇÃO02.05.03.12.000 - Educação02.05.03.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL02.05.03.12.122.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.03.12.122.0006.2006.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003 - QSE FEDERAL02.05.03.12.122.0006.2006.33903000.0520003.125 - FICHA

0/0 2354/1 2483 - CTS - CENTRO DE TECNOLOGI DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.973,00

(Página: 2 / 6)



REFERENTE A AQUISIÇAO DE SOLTWARE COM PROGRAMAS DE MEMOMUSIC, ESCU TA ATIVA, DUOTRAINING, PEDRO NA CASA MAL ASSOMBRADA, PEDRO NO PARQUE DE DIVE RSOES E PEDRO NO ACAMPAMENTO, CONFORME PEDIDO DO DEPTO. DE EDUCAÇAO EM ANEXO.


0/0 932/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 161,91REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PREDIO LOCADO PARA O DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO SITUADO NA AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANC O, Nº 71 -CODIGO Nº 33862370 - MES: 05/2014.

0/0 313/5 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 67,56REF.O CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA O DEPTO. DE EDUCAÇÃO S ITUADO A AVENIDA CASTELO BRANCO, 71 - RGI Nº 03099177/35 - MES: 06/2014.

0/0 2637/1 1643 - NICOLA BARBIERI FILHO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.830,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DO PROJETO ACESSA SAO PAULO NA CIDADE D E SAO PULO-SP ENTRE OS DIA 03 A 06/06/14,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E D ECRETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".


0/0 2357/1 357 - MOVEP MOTORES MAQUINAS E DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 206,55REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REPOSIÇAO DO SISTEMA ELETRICO DA BOMBA HIDRAULICA PARA CAPTAÇAO DE AGUA DA EMEF JOSE MATHEUS DE FRANÇA, C ONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 243/14.


0/0 2009/1 2500 - EDILAINE CRISTINA CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E PROFESSORES ORIENTA DORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE S OROCABA-SP ENTRE OS DIA 04 A 09/05/14,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECR ETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2009/2 2500 - EDILAINE CRISTINA CAMARGO OUTROS/NÃO APLICÁVEL 980,57REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2009/2

0/0 2010/1 2498 - MAGALI APARECIDA PONTES M OUTROS/NÃO APLICÁVEL -1.000,00REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA DESPESAS COM A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES E PROFESSORES ORIENTA DORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE S OROCABA-SP ENTRE OS DIA 04 A 09/05/14,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 719/07 E DECR ETO Nº 036/07. "SUJEITO A COMPROVAÇÃO POSTERIOR".

0/0 2010/2 2498 - MAGALI APARECIDA PONTES M OUTROS/NÃO APLICÁVEL 463,60

(Página: 3 / 6)



REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2010/2


0/0 2632/1 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 94,27REF. A CONTA TELEFONICA FONE : 3871 -3077 DE USO NA CRECHE DA VILA NOVA ESPERANÇA -MÊS DE : 01/2013.

02.05.04 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BASICO02.05.04.12.000 - Educação02.05.04.12.361 - Ensino Fundamental02.05.04.12.361.0006 - GESTÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS02.05.04.12.361.0006.2040 - FUNDEB - DEMAIS GASTOS02.05.04.12.361.0006.2040.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.05.04.12.361.0006.2040.33903900.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.05.04.12.361.0006.2040.33903900.0226200.158 - FICHA

0/0 1772/2 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 43,89REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO LOCADO PARA UTI LIZAÇAO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO COMO SALAS DE AULAS NO BAIRRO ONÇA -DISTRITO DE BRAÇO -CODIGO: 12140899 - MES: 02/2014.

02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE02.06.00.10.000 - Saúde02.06.00.10.301 - Atenção Básica02.06.00.10.301.0007 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE02.06.00.10.301.0007.2007.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL02.06.00.10.301.0007.2007.33903000.0131000.200 - FICHA



004/2014 903/2 2410 - SERGIO RICARDO DOS SANTOS PREGÃO 004/2014 4.913,96

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1ªPARC.REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014 , PREGAO Nº 004/2014 E PROC Nº 004/2014.

004/2014 903/3 2410 - SERGIO RICARDO DOS SANTOS PREGÃO 004/2014 5.266,702ªPARC.REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇAO DO DEPTO. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2014 , PREGAO Nº 004/2014 E PROC Nº 004/2014.


0/0 757/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.803,21REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA ENGENHEIRO BAUER Nº56 -SANTA CASA -CÓD.8014361 - MES: 04/14.

0/0 757/6 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.655,26REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA ENGENHEIRO BAUER Nº56 -SANTA CASA -CÓD.8014361 - MES: 05/14.

0/0 758/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 272,68REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA ENGENHEIRO BAUER Nº56 -SANTA CASA -CÓD.10045082 - MES: 05/14.

0/0 933/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 22,52REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE PASSAGEM SITUAD A A RUA DR NUNO SILVA, 0 - CODIGO Nº 36567973 - MES: 05/2014.

0/0 762/5 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO 292,06REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRAÇA DOMINGOS BAUER º56-(AMBULATÓRIO) DA SANTA CASA -CÓD.10045090 - MES: 05/14.

0/0 2631/1 125 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 219,34REF. A CONTA DO FONE : 3871 -2020 DE USO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SANTA CASA - MES 11/2013.


0/0 981/4 46 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 15,07REF. O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA SITUADO A AVENIDA MAL CASTELO BRANCO, 0 OF 034/11 - CODIGO Nº 35400242 - MES: 05/2014.

0/0 980/3 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 34,47REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA, S ITUADA A AV. CASTELO BRANCO, 383 - RGI Nº 04104495/98. - MES: 05/2014.

0/0 980/4 45 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DISPENSA DE LICITAÇÃO 33,78REF. O CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA, S ITUADA A AV. CASTELO BRANCO, 383 - RGI Nº 04104495/98. - MES: 06/2014.


0/0 1568/2 2248 - ERIK VINICIUS DE MOURA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.304,00

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2ª PARC. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DO CURSO JOVEM A GRICULTOR DO FUTURO, CONFORME MEMORANDO Nº 13/2014 DO DEPTO. DE COMPRA.


0/0 1727/1 2039 - LEONARDO PINTO DA CUNHA F DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 2.000,001ª PARC. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA COBERTURA DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. PED. DE COMPRA Nº166/2014.

----------------------106.361,18

----------------------106.361,18



CONTADOR

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