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7/26/2019 pop_financeiro.pdf

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POPDepartamento

Financeiro


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QUEM QUEM

Nome: Pedro Albuquerque

Cargo: Assistente de contas a Pagar

E-mail:[email protected]

Radio: 23*17193

Nome: Elisngela Leite Sobral

Cargo: TesoureiraE-mail:[email protected]

Rdio: 23*17193

Nome: Flavio Aguiar

Cargo: Assistente de contas a Receber

E-mail:[email protected]: 23*17193

Nome: Cezar Castro

Cargo: Assistente Financeiro

E-mail:[email protected]

Rdio: 23*17193

Nome: Ricardo Fonseca


E-mail: [email protected]

Rdio: 23*17193
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Nome: Evelise Oliveira


E-mail: [email protected]

Rdio: 23*17193

Nome: Bruna Januzzi

Cargo: Auditoria

E-mail: brunajanuzzi.com.br

Rdio: 23*17193

CONTAS A PAGAR

Objetivo

Estabelecer normas para controlar e realizar os pagamentos das empresas para os diversosfornecedores e despesas fixas.

Recebimento de contas para pagamento:

O caixa ou gerente da loja tem que passar, obrigatoriamente, todos os dias na

administrao do Shopping para pegar todas as contas da loja;

Abrir as contas, verificar dos vencimentos e colher assinatura do Gerente nas contas.

Lanar e anexar s contas no monde, mandar a original por malote aos cuidados de Pedro

Albuquerque imediatamente;

Acerto de Cheque Devolvido

16.1 - Qualquer cheque de entrada, quando devolvido pelo banco, detectado pelo FlavioAguiar. Ele enviar um e-mail para a filial, informando a devoluo e aguardando que a loja contateo cliente para acerto do referido cheque.


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A filial deve se atentar quanto proximidade do embarque do cliente, a fim de evitarmos em casossimples, possveis fraudes e liberando vouchers sem que o cliente tenha acertado suas pendnciasfinanceiras junto empresa.

Caixinha MensalO processo mencionado abaixo destina-se a proporcionar a loja um caixa que seja adequado apequenas despesas, tais como: compra de gua, copos descartveis, limpeza de vitrine, despesasde campanhas, etc. Este caixa liberado uma vez por ms.

Todo incio de ms, o Caixa dever enviar um e-mail ao financeiro (Sr. Flavio Aguiar,[email protected])solicitando a liberao do valor necessrio de caixinha para o ms.

Uma vez autorizado, o caixa da loja dever retirar este valor de caixinha da entrada de uma (oumais de uma se necessrio) venda. A mensagem de e-mail autorizando a retirada dever ser

colada na venda do Monde, no campo observaes da aba Financeiro. Vale ressaltar que aretirada no poder ser feitas em vendas de Martimo.

Exemplificando o procedimento: uma venda que teve entrada de R$ 500,00 e h uma autorizaode se colocar R$ 200,00 para o caixinha. Neste caso, o caixa da loja dever lanar no Monde que aentrada de R$ 500,00, mas que R$ 300,00 iro para o banco em que se far o depsito e R$200,00 para a conta caixa. O valor que ir para a conta caixa nunca poder ser lanado como umdesconto da venda.

A mensagem de e-mail autorizando a retirada de dinheiro para o caixinha dever ser enviadaanexada ao movimento de caixa do dia em que aconteceu.

Todas as despesas que forem efetuadas durante o ms devero ser lanadas no caixa do Monde.

O caixa da loja dever guardar todas as notas e cupons fiscais de todas as despesas efetuadas como dinheiro do caixinha. Despesas sem o devido comprovante fiscal no sero consideradas.

No incio do ms seguinte o caixa da loja dever depositar o saldo que tiver do caixinha na contada loja e imprimir o extrato de caixa, anexar todas as mensagens de autorizao de entrada dedinheiro no caixinha, assim como todas as notas fiscais de todas as despesas efetuadas. Esterelatrio dever ser enviando ao departamento financeiro aos cuidados da Sr. Flavio Aguiar.

Uma vez que toda a documentao foi entregue ao financeiro e esta foi considerada correta,iniciaremos um novo ciclo com uma retirada que ser novamente autorizada.

PROCEDIMENTOS DO CAIXA

O manual ir auxili-lo nas dvidas mais freqentes, sobre as normas e os procedimentos dosprocessos do caixa.
mailto:[email protected]:[email protected]


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Fechamento de Caixa

Ao fechar o Caixa do dia anterior, dever ocorrer a ltima conferncia do pagamento edocumentos do caixa, todo pagamento dever ser conferido. Lembrando que os depsitos de

entrada so individualizados para cada venda.Diariamente o caixa dever enviar para o departamento financeiro os seguintes documentos:

1Extrato de comisso (tirado do Systur).

2Comprovantes de depsito (em cada um dever constar o nmero do recibo da venda, alm deser um depsito para cada entrada e efetuado na boca do caixa) que deu origem a aqueledepsito.

3 Contratos de prestao de servio juntamente com a declarao de porte de documentos detodas as vendas daquele dia, juntamente com os documentos de identidade e CPF dos

contratantes.

4Formulrio para pagamento de terceiros (quando o contratante no viaja).

Todos os documentos completamente preenchidos, com suas pginas rubricadas e a ltimaassinada pelo contratante. Na ausncia do caixa esta rotina dever ser feita pelo gerente ousupervisor da filial.

Somente sero enviados para a matriz os documentos de Credipax (Termo de Utilizao do crditoe Solicitao de transferncia de credipax), ou Financiamento aprovado pela Mesa de Credito,sempre acompanhados pela cpia dos documentos de identidade e CPF dos contratantes.

Pagamentos em cheque: Verificar se existe alguma rasura nos cheques, tais como valor, data,extenso e nominal.

Quando se trata de cheque de financiamento, todo financiamento dever ser nominal CVC BrasilOperadora e Agencia de Viagens S.A., todos eles com mesmo valor e mesma data. Em caso derasuras, o mesmo dever ser substitudo antes mesmo de ser enviado a financeira (sem que atrasea data combinada com a financeira para resgate)

Cheques de entrada devem ser nominais a Razo social da loja e tambm no devem conterrasuras.

Estejam atentos quanto as assinaturas dos cheques! Todos precisam estar assinados (entrada efinanciamento).

O Border de Financiamento Santander dever ser conferido pelas datas, valor de cada parcela econtratante do cheque. O Border impresso em Trs vias. Duas Vias para a Financeira / 1 via doCaixa, o portador do Banco assina a via do Caixa e o mesmo arquiva por data do Caixa.

O cheque que for aprovado pela mesa de credito, ser enviado por malote para a CVC matriz,colocando no malote azul e lacrando. Feito isso, enviar e-mail para: [email protected],informando:
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Segue Malote azullacre de n. 12345

Financiamento do recibo 99XX- 0000 XXXX

XX Cheques de R$0,00vencimentos: 00/00/00 a 00/00/00.

Boleto Bancrio: Verificar se o nome do contratante, CPF, valor das parcelas e os vencimentos soiguais ao lanado no Border de Financiamento Santander. O Border dever ser enviado em trsvias, ficando uma na loja assinada pelo portador do Banco. A autorizao de parcelamento deveser enviada ao financeiro junto ao contrato e toda documentao que enviada junto ao extratode caixa.

Carto de Crdito: Verificar o valor do carto, CPF do cliente, n de parcelas e n do comprovante.

Credipax: exigido que o Termo de utilizao do crdito seja devidamente preenchido e assinadopelo dono do crdito.

Ateno!!!

Se o dono do crdito quiser passar este crdito para outra pessoa, ser necessrio opreenchimento do formulrio Solicitao de Transferncia de Credipax, sendo que este ltimo

documento precisa ter firma reconhecida em cartrio. Notar que junto a ambos os documentos necessrio ter a cpia da identidade e CPF do dono do crdito.

Para a utilizao de um Credipax necessrio ter um contrato de prestao de serviodevidamente preenchido e assinado pelo contratante.

Procedimentos de Conferncia Para o Pagamento no Caixa.

CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO

O caixa dever conferir se todos os dados do contrato foram preenchidos, inclusive os dados daforma de pagamento, dados dos passageiros a fim de detectar sempre se o contratante est ouno viajando.

Junto a ficha de reserva dever existir:

*Contrato de Prestao de Servio.

*Oramento da Viagem.

*Print do Areo em caso de vendas com areo.

*Copia do RG e CPF do Contratante da Venda.

*Formulrio para pagamento de terceiros (Quando o contratante no viaja).

* Termo de utilizao do crdito (Quando cliente utiliza CREDIPAX).


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Todos os contratos fechados pelo vendedor depois que o cadastro for realizado no sistema,dever ser de imediato passado ao Caixa (No ao Gerente ou Supervisor), para baixa dopagamento. O cadastro no systur dever estar preenchido com todos os dados cadastrais docliente.

O contrato de prestao de servio dever estar devidamente preenchido, com todos osdados cadastrais do contratante. Data de nascimento e Rg dos pax's que estaro viajando tambmdevero estar preenchidos no contrato. Todas as vias rubricadas, sendo a ltima assinada pelocontratante da venda.

Boleto Bancrio

No permitido Baixar nenhuma Venda de Boleto Bancrio sem a Copia do Rg e sem confernciada Assinatura.

O contrato do Banco deve estar devidamente preenchido e assinado com valor e vencimento decada parcela.

Ao retirar o Boleto na loja, o passageiro deve assinar o protocolo de retirada do Boleto e o mesmodever estar em anexo ao contrato do cliente.

A financeira dever ser contatada pela filial, um dia aps a realizao da baixa, a fim de que oportador da financeira se dirija a filial e retire Border e os cheques de financiamento o quantoantes.

A autorizao de parcelamento deve permanecer na filial, arquivada junto ao contrato CVC que enviado ao financeiro.

Depsito / Cheque de entrada /Dinheiro - Monde

Toda movimentao de vendas realizada no Systur migrada dentro do sistema Monde, e nele ocaixa relaciona todas as entradas recebidas.

Pagamento de entrada sempre a vista, no poder ser aceito pr-datados como cheque deentrada. Excees somente com autorizao do gerente geral (Alexandre Bruno) ou pelofinanceiro (Elisangela Leite). Esta autorizao dever estar no Monde, na venda, colada nocampo observaes, na aba do financeiro.

Devido ao prazo de compensao, s pode ser aceito cheques da mesma praa com um prazomnimo para depsito de 8 dias teis antes do embarque. Para cheques de outra praa este prazo de 10 dias teis.

Depsito em conta feito pelo passageiro, deve ser solicitado a confirmao por email [email protected] e para o conferente da sua filial. A baixa desta venda s poder serefetuada, aps a confirmao do financeiro informando que o valor est em nossa conta.

Boleto vista.

Caso o cliente insista em postergar a data para pagamento da entrada, sugira a ele o boleto vista.

Com ele, o cliente tem at 5 dias aps a data da compra para efetuar o pagamento.


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Ficha CVC Recadastro

A Ficha CVC um credito em que o pax tem vinculado ao seu cpf, devido a uma venda anteriorque foi cancelada.

Verificar no ato da baixa se: o contratante do recadastro o mesmo contratante do recibocancelado. A troca de contratante s poder ser feita seguindo o mesmo procedimento doCredipax, isto , sendo assinado o Termo de utilizao do crdito, preenchendo o formulrio detransferncia de crdito, com cpia do documento de identidade e CPF do contratante,reconhecer firma do formulrio e envio para a matriz finalizar a transao.

Ateno:Para Baixar no caixa, dever ser associado o valor gravado em diversos.

Antes da baixa, o caixa dever confirmar se o contratante que gerou o Credito (recibo Cancelado) o mesmo do novo Recibo.

O Prazo para utilizao de ficha CVC de 15 dias, quando a ficha CVC no utilizada dentro doprazo, a mesma fica bloqueada. Para desbloqueio da ficha, a Loja ter que solicitar o desbloqueiopara seu Gerente Regional G atravs do systur.

O Caminho :

*Controle e Validao de Caixas

1) Ficha CVC / Reembolso2) Saldo de Ficha CVC / Carta de Credito

Aps 30 dias de saldo de ficha no utilizada, o valor ficar zerado no sistema, e para revalidao,dever realizar o mesmo procedimento anterior.

A utilizao da Ficha CVC, s pode ser executada na mesma loja ao qual o foi cadastrada a 1Venda.

Exemplo: Se o pax comprou um pacote na loja 99XX, cancelou seu pacote solicitando Ficha CVC, ocliente s poder utilizar nessa loja 99XX. Excees, somente aps conhecimento e autorizao doseu G regional.

Carta de Crdito (Credipax)

Decorrentes a utilizao do crdito, para o Caixa da Loja baixar o recibo no caixa dever ter osseguintes documentos:

Cpia simples, frente e verso do RG e CPF, ou CNH do cliente. Na folha da Copia a filial deve aplicarum carimbo com a frase: uso exclusivo da CVC Filial XXXX

Via Original do Termo de Utilizao do Credito, disponvel na Intranet Geral CVC (espao dovendedor) e no Portal do Agente, devidamente preenchido e assinado. (aplicar carimbo com afrase: uso exclusivo da CVC Filial XXXX).


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Ateno: A conferncia da assinatura colhida no termo de Utilizao do Crdito, bem como avalidao do documento de identidade por ele apresentado, devem ser feitas no ato dorecebimento pelo Gerente ou Supervisor da filial e evidenciadas por assinatura e carimbo.

A validao de caixa far a ltima conferncia do Termo de Utilizao de Crdito e do documentode identidade.

Se forem identificadas divergncias, o processo ser encaminhado para a Inspetoria.

A filial deve enviar ao financeiro uma cpia simples do termo de utilizao do crdito devidamentepreenchido e assinado e outra do documento de identidade do cliente (RG e CPF ou CNH).

Desconto Concedido

Segue abaixo as razes para o desconto em um recibo:

01 Desconto para pagamento a vista (5% / Entretanto nem todas as vendas tm direito aodesconto. Verificar junto a FINAN e suporte de caixas quais situaes podero ser aplicadas).

02Funcionrio em frias:

O desconto s poder ser aplicado aps apresentao do formulrio de autorizao para descontoem pacotes de viagens em frias devidamente abonado pelo RH.

A venda deve obrigatoriamente ter como vendedor GUILHERME PAULUS (a reserva deveser REALIZADA em nome dele).

Caso o vendedor no tenha feito o cadastro corretamente e seja necessrio aps a baixa

alterar o vendedor, o gerente da filial precisa, obrigatoriamente enviar email [email protected] a eles que zere a comisso deste recibo, uma vezque no podemos ser comissionados devido ao desconto concedido.

O valor autorizado de 20 % do valor do pacote (exceto taxas) quando o funcionrio viajacom cnjuge e filhos.

Passageiros solteiros, somente tero direito ao desconto o funcionrio + 1 acompanhante.

Locao de carro, ingressos de parques, cruzeiros martimos, venda de bilhetes tmcomisses diferenciadas e NO so permitidos os 20% de desconto. Portanto, antes deefetuar a baixa de pagamento com o benefcio de desconto para funcionrio, certifiquem-se com a auditoria RJ, RH e o gerente da filial se o desconto foi aplicado corretamente

antes de efetuar a baixa.

03 Desconto autorizado pela Diretoria de Vendas SP/RJ. Necessria autorizao via e-mailseguidamente do nmero da DV.

04Cmbio Promocional:

Possuir documento que comprove a promoo ou FINAN atual.

06- Compartilhamento de apartamentos:


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Deve ser verificado se os recibos esto conjugados (Ex: Recibo 9999-9998 compartilhandoapartamento com 9999-9999).

Observao ImportanteTodas as autorizaes devero ser impressas e anexadas ao processo da

venda.OP FAX

10.1 As OPs precisam ser controladas diariamente pelo caixa, supervisor e gerente da filial. Oprazo mximo para finalizar uma OP de 10 dias, depois disso o systur realiza a baixa do reciboautomaticamente como pagamento a vista, ainda que no tenha sido esta, a forma de pagamentoefetuada pelo cliente, trazendo assim prejuzo para a empresa.

Arquivo De Contratos:

Aps a baixa do recibo no caixa o processo segue para o Gerente controlar a liberao do Voucher

do Cliente. Aps essa liberao, o contrato voltar para o Caixa para que seja feito o arquivodiariamente.

Aps embarque do cliente, os contratos so arquivadas dentro de uma Caixa Box, e organizadaspor data de embarque. Todos sabem que uma via do contrato e documentos de identificao docliente fica retido com o departamento financeiro e posteriormente para Arquivar. Por estarazo,no se faz necessrio o arquivo prolongado dos contratos na loja. Pedimos ento, que a filialdespreze os documentos que permanecem na loja aps 4 meses da data de embarque do cliente.

Dbito em Conta Santander

obrigatrio que no ato da venda, o atendente providencie copia do carto do Banco ou Folha decheque cliente, pois o documento solicitado pelo banco.

A copia do RG, CPF ou CNH do contratante obrigatria. Sem o documento proibido que o caixarealize a baixa do recibo.

Todos os bancos so autorizados para venda em Dbito em Conta, exceto Caixa Econmica Federale Banco do Brasil.

Cancelamento de Complemento de Recibo

Para cancelar qualquer complemento de recibo, o caixa, o Gerente ou o supervisor dever entrarem contato com o suporte de caixas no chat e solicitar este cancelamento. Para facilitar aidentificao do recibo, a filial deve informar:

1Nmero do complemento a ser cancelado.

2Nmero do recibo original

3Motivo pelo qual o complemento deve ser cancelado.

A solicitao deve ser encaminhada com o de acordo do Gerente Regional. Para que ocomplemento possa ser cancelado, o recibo no poder ter baixa no caixa.


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Cruzeiros Martimos

Costa/ Ibero

VENDA COSTA CRUZEIROSContrato Costa assinadoComprovante de depsito

Dados bancrios Costa Cruzeiros:

Banco Ita341

Agncia: 0262

Conta: 74.979-9

Favorecido: Costa Cruzeiros Agncia Martima e Turismo Ltda.

No caso de DOC ou TED, obrigatoriamente dever ser inserido o CNPJ do Favorecido CostaCruzeirosCNPJ:61.450.292/0001-59(deve ser utilizado somente em caso de DOC ou TED).

VENDA IBERO CRUZEIROS

Contrato Ibero assinado

Comprovante de deposito

Dados bancrios Ibero Cruzeiros:

Banco Ita341

Agncia: 0262

Conta: 93.083-7

Favorecido: Ibero Cruzeiros Ltda.

No caso de DOC ou TED, obrigatoriamente dever ser inserido o CNPJ do Favorecido Ibero

CruzeirosCNPJ:10.302.580/000125 (deve ser utilizado somente em caso de DOC ou TED).

Importante

A Loja deve efetuar o depsito direto na conta da Costa ou na conta da Ibero (conforme dadosbancrios acima), identificado com o CNPJ da CVC Brasil CNPJ CVC: 10.760.260/0001-19Em seguida, o deposito dever ser conciliado com a Pasta (localizador) obrigatoriamente noCosta/Ibero Pag,.Os contratos e comprovantes de depsitos devem ser arquivados na prpria Loja.


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A Loja deve utilizar o cmbio COSTA/IBERO CRUZEIROS do dia do pagamento.

DOCUMENTAO EXIGIDA PARA PAGAMENTO NO CARTO DE CRDITO NA VENDA DE COSTACRUZEIROS

Nas vendas efetuadas com CARTO DE CRDITO a Loja dever reter os seguintes documentos:

Vendas Costa Cruzeiros:

Contrato de Compra de Cruzeiro Martimo (preencher total)

Autorizao para Dbito em Reais no Carto de Crdito (preencher total)

Os contratos e autorizaes de dbito devem ser arquivados junto ao departamento financeiro.

MSC

vista

Cash

Para pagamento vista tem 5% de desconto sobre o valor da tarifa martima (no dar descontosobre taxas).

Receber em caixa CVC (extrato) 20% de entrada sobre o valor da tarifa e o saldo e taxas dever serdepositado na conta da MSC Cruzeiros pela loja, sendo um depsito identificado pelo localizadorou nmero de reserva.

Dados bancrios

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

CNPJ 05.102.954/0001-29BANCO ITA341

AGNCIA 0285

CONTA CORRENTE 64388-8

OBS: O desconto de 5% para pagamento vista no se aplica na tarifa promocional SUPERBINGO.

Entrada maior do que 10%

No caso do pax dar uma entrada maior do que 10%, deve-se baixar os 10% normalmente no caixa

CVC e a diferena depositar na conta da MSC Cruzeiros.Lembrando que esse depsito deve ser identificado com o nmero da reserva.

Enviar comprovante para: [email protected] com cpia para o [email protected] para lanar o valor no BK.

Carto de crdito

Entrada de 10% a vista e saldo em at 10x no carto;

Estes 10% de entrada sobre o valor total da cabine (cabine + taxas) e devera ser recebido emcaixa CVC pela loja, o saldo poder ser pago em ate 10 x sem juros no carto de credito via sistemaMSC de pagamento.


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O prprio vendedor ir solicitar a aprovao no sistema MSC online. Para os pagamentos emcarto de crdito necessrio que a loja preencha um formulrio e pea a assinatura dopassageiro, mantendo este formulrio em arquivo junto ao financeiro para eventuais solicitaesda companhia.

Cheques pr-datados

Entrada de 10% a vista e saldo em at 10x nos cheques.

Estes 10% de entrada sobre o valor total da cabine (cabine + taxas) e devera ser recebido emcaixa CVC pela loja, o saldo poder ser pago em at 10 x sem juros no cheque via sistema MSC depagamento.

O prprio vendedor solicitar a aprovao no sistema MSC online. Os cheques devero seraprovados via MSC on line. O vendedor dever deixar os cheques em custdia em uma agncia doBanco Bradesco mais prxima de sua loja juntamente com o protocolo que o sistema MSC irgerar, juntamente com esse formulrio preenchido e assinado pelo pax.

Aps a entrega dos cheques no banco a loja deve enviar o protocolo carimbado pelo banco [email protected] com copia para o [email protected] para que a MSC insira opagamento da reserva. Lembrando que o pagamento inserido em at 72 horas e, durante estetempo, o vendedor deve estar atento para o prazo da reserva. **********

Prazo da Reserva: de responsabilidade da loja ou vendedor que efetuou a reserva monitorar oprazo, at que o valor da custodia seja inserido no Booking.

Qualquer dvida, o vendedor deve entrar em contato com nosso departamento operacionalmartimo. Nossa equipe est pronta para auxili-lo em qualquer assunto relacionado aospagamentos que a MSC oferece.

Royal Caribbean

vista

Aps receber os 20% da entrada a vista no caixa (cash) ou pinpad CVC, o valor do saldo e taxasdever ser depositado na conta da Royal Caribbean pela loja, o depsito precisa ser IDENTIFICADOPELO NMERO DO LOCALIZADOR ROYAL, caso contrrio, o valor no ser aplicado no booking e areserva pode cair.

Banco BradescoAg. 3381Conta corrente: 230989-0Favorecida: Royal Caribbean Cruzeiros Brasil LTDA

Carto de Crdito

Primeiro passo, imprimir o formulrio de autorizao de dbito.

Aps receber os 20% da entrada a vista no caixa ou pinpad CVC, o valor do saldo e taxas dever

ser debitado do carto de crdito do passageiro dentro do sistema CruisingPower.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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Lembrando que no sistema da Royal, este valor deve sempre ser digitado com ponto no lugar devrgula.

Exemplo 5615.98

ChequeAps receber os 20% da entrada a vista no caixa (cash) ou pinpad CVC, o valor do saldo e taxasdever ser dividido em at 10 cheques.

Os cheques precisaro de uma aprovao em outro sistema da Royal Pag- Royal, ligado aosistema da financeira que ir aprovar ou no o financiamento do pagante.O vendedor deve imprimir o formulrio, preencher e deixar com os cheques. Aps a aprovao, aloja dever entregar os cheques juntamente com um protocolo que ser gerado pelo sistema daRoyal em uma agncia do banco Bradesco mais prximo. Os cheques devero ser entregues em at1 dia til de sua aprovao sob a modalidade Custdia, nunca depositados, isso primordial.

O banco ento devolver outro protocolo. Ao entregar o cheque no Bradesco, solicitar a 2. via dacarta remessa, o que comprova a custdia dos cheques.

Acesse o sitewww.pag-royal.com.br e siga as instrues do passo a passo

IMPORTANTE: Sempre acompanhar o prazo e o status da reserva, at que a mesma estejaConfirmada BK.

Os demais navios devero ser pagos conforme os outros pacotes CVC, ou seja, atravs do systur.

Cofre

Os nicos colaboradores ao qual podem ter a senha do cofre da loja so: o Caixa, o Supervisor ou oGerente. Nenhum vendedor pode ter esta senha.

Somente o Gerente, Supervisor e o Caixa, podero ter suas devidas pastas guardadas dentro docofre, entretanto, o caixa ter a responsabilidade em audit-las diariamente.

No cofre so permitidos apenas os pagamentos que j contenham nmero de recibo. Vendas semcadastro, no podero ficar guardadas l.

Malote

O malote dever ser enviado para nossa base (que fica na Rua do Rosrio) diariamente.

Todo documento enviado no malote dever ser protocolado por e-mail aos responsveis,informando o que est sendo enviado dentro do malote.

MATERIAL DE ESCRITRIO

Toda semana o caixa dever solicitar material ao Departamento financeiro. Essa solicitao poderser feita at tera-feira, de cada semana, para o Flavio Aguiar ([email protected]), porm,quem fica responsvel pelo envio desses materiais so: Osias ([email protected];[email protected])
http://www.pag-royal.com.br/mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected];%[email protected]:[email protected];%[email protected]:[email protected];%[email protected]:[email protected];%[email protected]:[email protected];%[email protected]:[email protected];%[email protected]:[email protected]://www.pag-royal.com.br/


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Acerto de Cheque Devolvido (Cheque de Financiamento)

Qualquer cheque devolvido sendo o mesmo pr-datado, o cliente entrando em contato com a lojapara acerto:

O Caixa dever consultar o recibo para ver se o cheque foi enviado para a financeira ou para amatriz. Sendo enviado para a Financeira, a loja dever fornecer o devido telefone para o clienteefetuar o acerto com a empresa.

Se o cheque foi enviado para a matriz a loja dever entrar em contato com o setor de chequesdevolvidos da Matriz. Tel. (11) 2191-8400 ou enviar e-mail para:[email protected],precisa ter em mos o CPF do cliente para a Matriz localizar o cheque.

Caso a devoluo ocorra pelo Santander ou pela Losango a filial deve entrar em contato com opromotor da financeira, solicitando informaes quanto ao procedimento e em seguida a filial

dever orientar o cliente.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

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