PlanilhaControledeOperacoesV.06.01
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Equipe Trader - Escola de Traders e Investidores"O seu lugar no futuro depende de suas escolhas no presente. Portanto cuide de sua saúde física e financeira"
contatos: fone: 0800 600 4780
Existem 03 pastas dentro desta planilha.
A primeira "ajuda" é esta pasta inicial. Onde procuramos colocar algumas informações para facilitar a utilização da ferramenta.
Na terceira pasta você deve incluir as operações de compra e venda e atualizar a cotação quando necessárioBasta clicar nos círculos para navegar.
Vale lembrar que o sucesso esta na sua estratégia e na disciplina em segui-la e não nesta ferramenta. Ela é seu apoio.
A planilha tem mais de 5.000 linhas já formatadas, mas você pode aumentar se desejar.
No vídeo encontrarão um exemplo prático de entrada de dados:
Em conversa com alguns alunos percebemos a dificuldade que alguns encontram em controlar sua rentabilidade. É muito comum apurar de forma errada a rentabilidade da sua carteira principalmente se você depósitos e retiradas mensais.
Pensando nisto resolvemos montar uma planilha bem simples, mas eficiente, para que possa tornar mais fácil o controle de sua carteira de ações.
Esta não é a pior nem a melhor maneira se para controlar sua carteira. Cada pessoa deve encontrar a ferramenta adequada ao seu perfil. Nosso objetivo aqui é oferecer uma base para que possa ser evoluída conforme a necessidade de cada um. Apesar de estar bloqueada para edição este bloqueio é apenas para preservar a integridade, caso tenha interesse pode desbloquear sem a necessidade de senha.
Para facilitar fizemos um vídeo explicando as principais funcionalidades da planilha e colocamos o link no final. Mas aproveitamos para alguns deixar algumas recomendações importantes e facilitar o uso da ferramenta:
1 - A planilha não faz críticas de datas, se você informar compra em 2014 e venda em 2013 isto não gerará um erro. 2 - Esta planilha é para quem opera comprado e vendido. 3 - Esta planilha não faz cálculo de IR, a versão PRO prevista para ser lançada fará estes cálculos.
A segunda é a pasta de "Financeiro" onde você inicia a entrada de dados como valor de depósito, data inicial, valor do Ibovespa na época e etc.
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Em caso de dúvida, crítica e sugestões basta entrar em contato: [email protected]
Versão 32 bits
Versão 64 bits
22/ago/14 R$ 1,900.00
Data do
Depósito
Valor da Cota noDia
Valor do
Depósito
Data da
Retirada
Valor da Cota noDia
Valor da
Retirada
Código
vale5 21/ago/14 27.30 100.00 15.00 66.00 45.05% 141.76% 3.15 16.95 9.00 1.77 9 19.77
-
-
Data da Compra
Cotação na compra
R$Qtde
compraStop Loss
RS Objetivo
R$Potencial
de Perda %
Portencial de
Ganho %
Riscox
Ganho
Datada
Venda
Cotação na Atual
R$
Custo na Compra
R$
Custo de Manutenção
EmolumentosR$
Custos na VendaR$
Total Custos
R$
2,730.00 1,675.23 -1,054.77 -38.64%
Valor Financeiro Entrada
R$
Valor Financeiro Saída
R$Lucro / Prejuízo
R$Resultado
real%
Emolumentos, Liquidação e RegistroEmolumentos
Mercado a vista
Pessoas físicas e demais investidores 0,0050%
Fundos e Clubes de Investimento 0,0050%
Day-trade (para todos os investidores) 0,0050%
Exercício de opções sobre valores mobiliários (lançador) 0,0050%
Exercício de Opções de Índices - spread 0,0050%
Mercado de opções
Pessoas físicas e demais investidores 0,0370%
Fundos e Clubes de Investimento 0,0260%
Day-trade (para todos os investidores) 0,0120%
Mercado de opções sobre índices
Pessoas físicas e demais investidores 0,0230%
Fundos e Clubes de Investimento 0,0170%
Day-trade (para todos os investidores) 0,0120%
Mercado a termo
Pessoas físicas e demais investidores 0,0180%
Fundos e Clubes de Investimento 0,0180%
Estratégia de Box - 4 pontas na abertura da posição
Pessoas físicas e demais investidores 0,0100%
Fundos e Clubes de Investimento 0,0080%
POP - Proteção do Investimento com Participação
Pessoas físicas e demais investidores 0,0070%
Fundos e Clubes de Investimento 0,0050%
Day-trade (1) (para todos os investidores) 0,0070%
Observação:
As taxas do mercado a vista são válidas para operações realizadas a partir do pregão de 01/04/2013.
Nota: As taxas acima mencionadas são aplicadas sobre o valor financeiro, segundo a natureza das operações, e cobradas de cada investidor (comprador e vendedor).
Sobre o valor em Custódia
Ao ano
de R$ 0 a R$ 1.000.000,00 0,0130%
de R$ 1.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 0,0072%
de R$ 10.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 0,0032%
de R$ 100.000.000,01 a R$ 1.000.000.000,00 0,0025%
de R$ 1.000.000.000,01 a R$ 10.000.000.000,00 0,0015%
a partir de R$ 10.000.000.000,01 0,0005%
3. Há isenção de cobrança para posições de custódia até R$ 300.000,00.
(1) A alíquota será aplicada sobre o valor atribuído às operações à vista.
Essa taxa é mensal e calculada, de forma regressiva e cumulativa, com base no valor da carteira do investidor no último dia útil de cada mês, de forma pro rata.
Observações:
1. Esta taxa é cobrada do intermediário, que pode ou não repassá-la ao investidor.
2. No caso de Renda Variável, esta taxa não é cobrada de investidores não-residentes.
4. No caso de Renda Fixa, a tabela acima vigora a partir 03/01/2011 para Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e a partir de 01/03/2011 para Debêntures, Notas Promissórias, Letras Financeiras, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundos de Investimento em Cotas de FIDC.
Taxas de CustódiaManutenção de Conta de Custódia
Valor mensal
Conta sem movimentação ou posição R$ 3,00
Conta com movimentação ou posição de ativos de Renda Variável R$ 6,90
Conta com movimentação ou posição de ativos de Renda Fixa R$ 20,00 ao ano, pró-rata mês
1. Esta taxa é cobrada do intermediário, que pode ou não repassá-la ao investidor.
Fonte:
Corretoras Custos
Ágora
Ativa
Bradesco
CGD Investimentos
CS Hedging Griffo
Easynvest
Gradual
HSBC Corretora
Observação:
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/regulacao/custos-e-tributos/custos-operacionais/acoes.aspx?Idioma=pt-br#1
Taxa de corretagem: R$ 20 (home broker); R$ 40 (mesa de operações) /Taxa de Custódia: R$ 6,90
Corretagem: R$ 15 (home broker); tabela Bovespa (mesa) /Custódia: R$ 6,90
Corretagem: 0,10% a 0,25% sobre valor da ordem (home broker); tabela Bovespa (mesa) /Custódia:R$ 10,80 a R$ 21,60
Corretagem: R$ 15,99 por ordem, R$ 7,99 (daytrade e m. fracionário) ; tabela Bovespa (mesa) /Custódia: R$ 6,90 (isenção a partir de uma ordem por mês)
Segue a tabela Bovespa. Corretagem: entre R$ 2,70 e R$ 25,21 /Custódia: R$ 6,90
Corretagem: R$ 10 (exigência de três ordens por mês); 0,5% do valor da ordem ou R$ 50 (mesa);sem cobrança de custódia
Corretagem: R$ 10 (home broker); Tabela Bovespa (mesa)/Custódia: R$ 10
Corretagem: R$ 18 (home broker); 0,5% da ordem mais R$ 25,21 (mesa) /Custódia: R$ 6,90 (home broker, isenta a partir de uma operação mensal); R$ 25 (mesa)
Icap
Itaú Corretora
Mirae Asset
Octo Investimentos (Rico)
Socopa
Spinelli
UM Investimentos
TOV
XP Investimentos
Fonte: A.T. Kearney; corretoras; CVM e BM&FBovespa.Data : 16/04/2013
Corretagem: R$ 5 a R$ 20 no home broker, conforme plano /Custódia: R$ 10 ou isento, conforme plano
Corretagem: R$ 10 mais 0,3% do valor da operação (home broker); R$ 8 mais 0,2% (daytrade) /Custódia: R$ 10,80
Corretagem: R$ 2,90 (home broker); R$ 9 (celular); tabela Bovespa (mesa); Custódia: R$ 10
Corretagem: R$ 9,80 (home broker); R$ 4,40 (para mercado fracionário, via home broker); Tabela Bovespa (mesa) /Custódia: R$ 9,80 (isento a partir de duas operações mensais)Corretagem: R$ 7 (home broker); tabela Bovespa (mesa)/ Custódia: R$ 10 (isento a partir de uma operação por mês, para home broker)
Corretagem: R$ 16,90 (home broker); R$ 5,90 (m. fracionário, via home broker); tabela Bovespa (mesa); não cobra taxa de custódia
Corretagem: R$ 14 (home broker); tabela Bovespa (mesa)/ Custódia: R$ 13,75
Corretagem: R$ 2 (home broker); R$ 5 (mesa) /Custódia: R$ 15
Corretagem: R$ 14,90 (home broker, no plano econômico; no plano mais caro, vale a tabela Bovespa); tabela Bovespa (mesa)/ Custódia: R$ 6,90 a R$ 14,90
Emolumentos, Liquidação e RegistroLiquidação Registro Total
Mercado a vista
0,0275% - 0,0325%
0,0200% - 0,0250%
0,0200% - 0,0250%
0,0200% - 0,0250%
0,0275% - 0,0325%
Mercado de opções
0,0275% 0,0695% 0,1340%
0,0180% 0,0510% 0,0950%
0,0180% 0,0150% 0,0450%
Mercado de opções sobre índices
0,0275% 0,0335% 0,0840%
0,0180% 0,0250% 0,0600%
0,0180% 0,0150% 0,0450%
Mercado a termo
0,0275% 0,0195% 0,0650%
0,0180% 0,0290% 0,0650%
Estratégia de Box - 4 pontas na abertura da posição
0,0275% 0,0015% 0,0390%
0,0180% 0,0040% 0,0300%
POP - Proteção do Investimento com Participação
0,0250% - 0,0320%
0,0180% - 0,0230%
0,0180% - 0,0250%
Observação:
As taxas do mercado a vista são válidas para operações realizadas a partir do pregão de 01/04/2013.
Nota: As taxas acima mencionadas são aplicadas sobre o valor financeiro, segundo a natureza das operações, e cobradas de cada investidor (comprador e vendedor).
Sobre o valor em Custódia
3. Há isenção de cobrança para posições de custódia até R$ 300.000,00.
4. No caso de Renda Fixa, a tabela acima vigora a partir 03/01/2011 para Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e a partir de 01/03/2011 para Debêntures, Notas Promissórias, Letras Financeiras, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundos de Investimento em Cotas de FIDC.
Participe de nosso encontro diário. Clique aqui.
Taxas de Custódia
1. Esta taxa é cobrada do intermediário, que pode ou não repassá-la ao investidor.
http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/regulacao/custos-e-tributos/custos-operacionais/acoes.aspx?Idioma=pt-br#1
OperaçõesFinanceiroAjuda Custos
Participe de nosso encontro diário. Clique aqui.
Bolsa 18Mercado 19Empresa 23Descrição 24Precisão 25Qtd. Máxim 27Qtd. Míni 28Menor Fraç 30Multiplica 31Denominad 32Data/Hora 42Status 52Fase de Ne 53Último Pre 56Última Qtd 57Direção 58Data/Hora 59Oscilação( 60Preço Melh 61Qtd. Melho 62Preço Mel 64Qtd. Melh 65Data/Hora 67Último Pre 68Preço de A 69Preço Máx 70Preço Mín 71Número de 72Qtd. Negoc 73Volume 74Preço Méd 75Preço Teór 80Qtd. Teóric 81Oscilação T 84Date/Hora 85Oscilação ( 130
PAPEL DATA
MOTIVO
PORQUE?
PAPEL DATA
vale5 8/21/20140000000000
Err:509 Err:509Err:509 Err:509
00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000
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MOTIVOPORQUE?
MOTIVOONDE ENTRAR?
MOTIVOONDE SAIR? QUANTOS? RxG