Panilha de Gastos do Mês de Abril · Extrato de: Ag: 3784 | CC: 0014491-6 | Entre 01/04/2020 e...
Transcript of Panilha de Gastos do Mês de Abril · Extrato de: Ag: 3784 | CC: 0014491-6 | Entre 01/04/2020 e...
Panilha de Gastos do Mês de AbrilITEM VALOR SITUAÇÃO OBSERVAÇÃO
Receitas do mês de Abril R$ 28.971,93Quality Serviços $14.000,00 Pago
Reciclagem de funcionário $380,00 PagoSalário Adm $1.473,51 Pago
Fgts $100,23 PagoGps-Inss $419,71 Pago
Salário Artur $1.045,00 PagoHonorários Advocatícios $1.045,00 Pago
Honorários CFTV $650,00 PagoHonorários Contabéis $200,00 Pago
Tarifas Bancárias $1.693,04 PagoEquatorial PT $549,24 PagoEquatorial LZ $176,24 Pago
Internet PT e LZ $134,80 PagoProdutos de Piscina 50% p/ Quality $397,50 Pago
Sacos de Lixo $245,00 PagoFundo de Reserva- Poupança $1.558,00 PagoTaxa de Obra (Abr)- Poupança $5.000,00 PagoTaxa de Obra (Fev)- Poupança $3.000,00 PagoInvestimento-Poupança (Abr) $1.000,00 Pago
Aquisição de Roteador $99,99 PagoJardinagem - Aq adubo $40,00 Pago
Aquisição de Celular $598,80 PagoCombustível $191,73 Pago
Aquisição de Telefone p/ área de Lazer $69,99 PagoAquisição de Mascáras $15,00 Pago
Jardinagem - Aq de Veneno $65,40 PagoManut Central de AR $100,00 PagoJardinagem em geral $536,00 Pago
Produtos de Jardinagem $18,00 PagoBolo de Aniversário $35,00 Pago
TOTAL DE DESPESAS (R$ 34.837,18) Saldo anterior de Março de 2020 (R$ 11.194,14)
Saldo do mês de Abril (R$ 5.328,89)
Extrato de: Ag: | CC: 01/04/2020 30/04/20203784 0014491-6 | Entre e
Extrato Mensal / Por PeríodoCOND. ECOPLENO 2 | CNPJ: 031.172.180/0001-12
Nome do usuário: LUCAS MORONE BRANDÃO ROCHA
Data da operação: 06/07/2020 - 09h00
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
03784 | 0014491-6 53.373,90 53.373,90
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 13.198,12
01/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 670,00 13.868,12
TARIFA AUTORIZ COBRANCATIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001
9014491 -3,19 13.864,93
02/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 513,40 14.378,33
TAR COMANDADA COBRANCAALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003
9014491 -20,40 14.357,93
TAR COMANDADA COBRANCACONCES/ALT. DE DESCONTO 00000066
9014491 -448,80 13.909,13
03/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 435,00 14.344,13
TRANSF FDOS DOC-E H BANKDEST.Sergio Teixeira Rego da Sil
2298433 -100,00 14.244,13
06/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 2.085,00 16.329,13
TAR COMANDADA COBRANCAALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001
9014491 -6,80 16.322,33
TAR COMANDADA COBRANCACONCES/ALT. DE DESCONTO 00000002
9014491 -13,60 16.308,73
07/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 3.000,00 19.308,73
TARIFA REGISTRO COBRANCAQUANDO DO REGISTRO 00000003
9014491 -9,57 19.299,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR
5667218 -100,23 19.198,93
08/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 3.480,26 22.679,19
09/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 2.800,00 25.479,19
TARIFA REGISTRO COBRANCAQUANDO DO REGISTRO 00000006
9014491 -19,14 25.460,05
13/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 2.200,00 27.660,05
TRANSF FDOS DOC-E H BANKDEST.Artur Pires Nogueira
5143643 -1.045,00 26.615,05
TRANSF FDOS DOC-E H BANKDEST.Warllington de Alencar Cast
5143666 -650,00 25.965,05
TRANSF CC PARA CC PJCAIO FELLIPE SILVA BASTOS
460709 -1.045,00 24.920,05
TRANSF CC PARA CC PJANTONIO JORGE BRITO DE SOUSA
2218704 -397,50 24.522,55
TRANSF CC PARA CP PJCOND ECOPLENO 2
3784695 -2.000,00 22.522,55
TRANSF CC PARA CP PJCOND ECOPLENO 2
3784697 -2.000,00 20.522,55
TRANSF CC PARA CP PJCOND ECOPLENO 2
3784699 -1.000,00 19.522,55
TRANSF CC PARA CP PJCOND ECOPLENO 2
3784700 -1.558,00 17.964,55
TRANSF CC PARA CP PJCOND ECOPLENO 2
3784702 -1.000,00 16.964,55
DOC/TED INTERNETDOC INTERNET
5143643 -10,45 16.954,10
DOC/TED INTERNETDOC INTERNET
5143666 -10,45 16.943,65
14/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 3.400,00 20.343,65
15/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 7.177,26 27.520,91
PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO DA INTERNET LZ E PT
162 -134,80 27.386,11
TARIFA BANCARIAMax Empresarial 1
10420 -86,70 27.299,41
CARTAO VISA ELECTRONDISTRIBUIDORA KVS
191331 -245,00 27.054,41
CARTAO VISA ELECTRONMEGAINFO
246736 -99,99 26.954,42
CARTAO VISA ELECTRONMAQUISUL
588945 -536,00 26.418,42
16/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 235,00 26.653,42
PAGTO ELETRON COBRANCAAQUISICAO DE CELULAR
163 -598,80 26.054,62
PAGTO ELETRON COBRANCAPAGAMENTO DA QUALITY SERVICOS
164 -14.380,00 11.674,62
TRANSF CC PARA CP PJCOND ECOPLENO 2
3784508 -2.000,00 9.674,62
TRANSF CC PARA CP PJCOND ECOPLENO 2
3784509 -1.000,00 8.674,62
17/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 940,00 9.614,62
TARIFA REGISTRO COBRANCAQUANDO DO REGISTRO 00000002
9014491 -6,38 9.608,24
20/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 200,00 9.808,24
TARIFA REGISTRO COBRANCAQUANDO DO REGISTRO 00000001
9014491 -3,19 9.805,05
CARTAO VISA ELECTRONSUPER POSTO ESTRELA
12331 -191,73 9.613,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET - PESS GPS 2100
5162100 -419,71 9.193,61
TRANSF CC PARA CC PJVANDERLEIA VENTURIM
2365342 -40,00 9.153,61
22/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 361,01 9.514,62
TARIFA REGISTRO COBRANCAQUANDO DO REGISTRO 00000002
9014491 -6,38 9.508,24
TAR COMANDADA COBRANCAPOR MOTIVO DE DEVOLUCAO 00000001
9014491 -6,00 9.502,24
TAR COMANDADA COBRANCACONCES/ALTER. ABATIMENTO00000001
9014491 -6,80 9.495,44
TAR COMANDADA COBRANCAALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002
9014491 -13,60 9.481,84
CARTAO VISA ELECTRONMEGAINFO
248146 -69,99 9.411,85
CARTAO VISA ELECTRONTERRA AGROPECUARIA
907949 -34,00 9.377,85
CARTAO VISA ELECTRONTERRA AGROPECUARIA
988246 -31,40 9.346,45
TRANSF CC PARA CP PJHUMBERTO CUPERTINO BARCELOS
460591 -15,00 9.331,45
23/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 675,00 10.006,45
TARIFA AUTORIZ COBRANCATIT.BX.DECURSO PRAZO 00000009
9014491 -28,71 9.977,74
24/04/2020 TAR COMANDADA COBRANCAALTERACAO VENCIMENTO TIT00000001
9014491 -6,80 9.970,94
TAR COMANDADA COBRANCACONCES/ALT. DE DESCONTO 00000044
9014491 -299,20 9.671,74
27/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 200,00 9.871,74
TAR COMANDADA COBRANCACONCES/ALT. DE DESCONTO 00000050
9014491 -340,00 9.531,74
28/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 400,00 9.931,74
TAR COMANDADA COBRANCAALTERACAO VENCIMENTO TIT00000003
9014491 -20,40 9.911,34
TAR COMANDADA COBRANCACONCES/ALT. DE DESCONTO 00000044
9014491 -299,20 9.612,14
29/04/2020 TARIFA REGISTRO COBRANCAQUANDO DO REGISTRO 00000001
9014491 -3,19 9.608,95
TARIFA AUTORIZ COBRANCATIT.BX.DECURSO PRAZO 00000001
9014491 -3,19 9.605,76
TRANSF FDOS DOC-E H BANKDEST.LUCAS MORONE BRANDAOROCHA
6750092 -1.473,51 8.132,25
TRANSF FDOS DOC-E H BANKDEST.Maria Conceição Fonseca Bar
6750094 -35,00 8.097,25
CARTAO VISA ELECTRONTERRAZOO IMPERATRIZ
290013 -18,00 8.079,25
DOC/TED INTERNETDOC INTERNET
6750092 -10,45 8.068,80
DOC/TED INTERNETDOC INTERNET
6750094 -10,45 8.058,35
CONTA DE LUZINTERNET --EQUATORIAL MARANHAO
5970107 -176,24 7.882,11
CONTA DE LUZINTERNET --EQUATORIAL MARANHAO
5970107 -549,24 7.332,87
30/04/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 200,00 7.532,87
Total 28.971,93 -34.637,18 7.532,87
Os dados acima têm como base 06/07/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/07/2020 SALDO ANTERIOR 6.017,22
03/07/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAValor Disponivel
9014491 1.880,00 7.897,22
TAR COMANDADA COBRANCACONCES/ALT. DE DESCONTO 00000001
9014491 -6,80 7.890,42
TAR COMANDADA COBRANCAALTERACAO VENCIMENTO TIT00000002
9014491 -13,60 7.876,82
CARTAO VISA ELECTRONPAG*JudsonDiasCamelo
966694 -46,05 7.830,77
TRANSF CC PARA CC PJVITOR EMANUEL COSTA DE ALMEIDA V
2218306 -360,00 7.470,77
06/07/2020 LIQUIDACAO DE COBRANCAVALOR DISPONIVEL
9014491 1.645,00 9.115,77
Total 3.525,00 -426,45 9.115,77
Saldos Invest Fácil / Plus
Os dados acima têm como base 06/07/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)