MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

Exercício: 2020

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES - VENCIMENTO DE ATÉ

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMAMUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMARua Justino de Melo nº 175

04628418/0001-07

02/01/202002/01/202002/01/202002/01/2020Vencimento

A pagarDATA Valor LiquidadoCateg Cod/Nome FornecedorFicha DescontoEmp/Parc Anul/Ref Pago BrutoPago Liq

ES 10,45 0,00BANCO DO BRASIL S/A 0,003.3.90.39.8196/1 02/01/202059

TARIFA BANCARIA (BANCO DO BRASIL)

10,4510,45

OR 9.380,85 0,00FOPAG - RESCISÃO 34,853.1.90.94.15173/1 02/01/202069

DESPESA FOPAG - RESCISAÕ (EDUCAÇÃO)

9.380,859.346,00

OR 1.546,66 0,00HILDON BATISTA DA COSTA 6,403.1.90.94.15174/1 02/01/2020212

DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA.

1.546,661.540,26


DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO/ACS

1.055,541.048,88

OR 6.048,00 264,96FRANCISCO CARLOS DA CUNHA BARRETO 23,043.1.90.94.15177/1 02/01/202053


5.783,045.760,00

OR 6.048,00 264,96AURIMAR DO SOCORRO SIMÕES TAVARES 23,043.1.90.94.15178/1 02/01/2020192


5.783,045.760,00

OR 28.892,00 0,00FOPAG/13º SALARIO - GABINETE - COMISSIONADOS 4.016,233.1.90.92.08179/1 02/01/202032

DESPESA COM FOPAG - GABINETE/ COMISSIONADOS (COMP.DEZ/2019)

28.892,0024.875,77

OR 240,00 0,00FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,003.3.90.92.99180/1 02/01/202041

DESPESA COM FOPAG - GABINETE/AUXILIO ALIMENTAÇÃO.

240,00240,00

OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/REPRESENTAÇÃO 704,153.1.90.92.08181/1 02/01/202019

DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO/DEZ/2019

4.320,003.615,85

OR 1.197,60 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO/EFETIVOS 405,943.1.90.92.08182/1 02/01/202019

DESPESA COM FOPAG - EFETIVOS/DEZ/2019

1.197,60791,66

OR 10.094,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS 850,563.1.90.92.08183/1 02/01/202019

DESPESA COM FOPAG - REPRESETAÇÃO/COMISSIONADOS/DEZ/2019

10.094,009.243,44

OR 960,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,003.3.90.92.99184/1 02/01/202028

DESPESA COM FOPAG - REPRESENTAÇÃO/AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - DEZ/2019

960,00960,00

OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SECRETÁRIO 704,153.1.90.92.08185/1 02/01/202052

DESPESA COM FOPAG - SECRETAIO/DEZ/2019

4.320,003.615,85

OR 24.761,88 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/EFETIVOS 6.885,053.1.90.92.08186/1 02/01/202052

DESPESA COM FOPAG - DEZ/2019

24.761,8817.876,83

OR 17.790,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/COMISSIONADOS 2.311,093.1.90.92.08187/1 02/01/202052

DESPESA COM FOPAG - SEMAD/COMISSIONADOS/DEZ/2019

17.790,0015.478,91

OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/EDUCAÇÃO 704,153.1.90.92.08188/1 02/01/202068

DESPESA COM FOPAG - EDUCAÇÃO/SECRETARIO/DEZ/2019

4.320,003.615,85

OR 9.838,47 0,00FOPAG - EDUCAÇÃO/EFETIVO 3.172,473.1.90.92.08189/1 02/01/202068

DESPESA COM FOPAG - EDUCAÇÃO/EFETIVO/DEZ/2019

9.838,476.666,00

OR 66.658,83 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/COMISSIONADOS 7.499,083.1.90.92.08190/1 02/01/202068

DESPESA COM FOPAG-EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS/DEZ/2019

66.658,8359.159,75

Exercício: 2020



04628418/0001-07

02/01/202002/01/202002/01/202002/01/2020Vencimento


OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA/FINANÇAS E CONTROL 704,153.1.90.92.08191/1 02/01/2020233

DESPESA COM FOPAG -FINANÇAS E CONTR.INTERNO - SECRETÁRIA/DEZ/2019

4.320,003.615,85

OR 3.550,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADOR INTERNO 509,623.1.90.92.08192/1 02/01/2020244

DESPESA COM FOPAG - CONTROLADOR INTERNO (C0MP.DEZ/2019)

3.550,003.040,38

OR 5.293,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS/EFETIVOS 1.165,833.1.90.92.08193/1 02/01/2020233

DESPESA COM FOPAG - FINANÇAS/EFETIVOS/DEZ/2019

5.293,004.127,17

OR 13.850,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS/COMISSIONADOS 2.540,513.1.90.92.08194/1 02/01/2020233

DESPESA COM FOPAG - FINANÇAS/COMISSIONADOS/DEZ/2019

13.850,0011.309,49

OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/ ASSIST. SOCIAL 704,153.1.90.92.08195/1 02/01/2020211

DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/SECRETARIO(DEZ/2019)

4.320,003.615,85

OR 12.276,23 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS 3.602,483.1.90.92.08196/1 02/01/2020211

DESPESA COM FOPAG/EFETIVOS (DEZ/2019)

12.276,238.673,75

OR 240,00 0,00FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,003.3.90.92.99199/1 02/01/2020221

DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/AUXILIO ALIMENTAÇÃO(COMP.DEZ/2019)

240,00240,00

OR 19.990,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/TEMPORÁRI 2.402,073.1.90.92.99200/1 02/01/2020211

DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/TEMPORARIOS(DEZ/2019)

19.990,0017.587,93

OR 1.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/FÉRIAS 0,003.1.90.92.99201/1 02/01/2020211

DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/TEMPORARIOS/FÉRIAS

1.000,001.000,00

OR 6.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 480,003.1.90.92.08202/1 02/01/202014

DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR/DEZ/2019

6.000,005.520,00

OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIO(INFRAESTRUTURA) 611,803.1.90.92.08203/1 02/01/2020270

DESPESA COM FOPAG - INFRA-ESTRUTURA/SECRETARIO(DEZ/2019)

4.320,003.708,20

OR 61.580,52 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS(INFRAESTRUT 18.479,543.1.90.92.08204/1 02/01/2020270

DESPESA COM FOPAG - INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS(DEZ/2019)

61.580,5243.100,98

OR 1.047,89 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS 0,003.1.90.92.08205/1 02/01/2020270

DESPESA COM FOPAG - INFRA ESTRUTURA/FÉRIAS.

1.047,891.047,89

OR 2.250,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO / HORA EXTRA 0,003.1.90.92.04206/1 02/01/2020270

DESPESA COM FOPAG - INFRA ESTRUTURA/HORA EXTRA - DEZ/19

2.250,002.250,00

OR 19.888,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS(INFRAESTRUTURA) 2.509,583.1.90.92.08207/1 02/01/2020270

DESPESA COM FOPAG -INFRA-ESTRUTURA/COMISSIONADOS(DEZ/2019)

19.888,0017.378,42

OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETÁRIO 704,153.1.90.92.08208/1 02/01/2020307

DESPESA COM FOPAG - PRODUÇÃO/SECRETARIO(DEZ/2019)

4.320,003.615,85

OR 8.908,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 714,133.1.90.92.08209/1 02/01/2020307

DESPESA COM FOPAG - PRODUÇÃO/COMISSIONADOS (DEZ/2019)

8.908,138.194,00

OR 4.032,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETÁRIO 626,993.1.90.92.08210/1 02/01/2020296

DESPESA COM FOPAG - DES.AMBIENTAL-SECRETARIO DEZ/2019

4.032,003.405,01

Exercício: 2020



04628418/0001-07

02/01/202002/01/202002/01/202002/01/2020Vencimento


OR 2.763,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/DESENV. CONTROLE AMBIENTAL/EFET 514,133.1.90.92.08211/1 02/01/2020296

DESPESA COM FOPAG - DESENV.E CONTR.AMBIENTAL/EFETIVOS (DEZ/2019)

2.763,002.248,87

OR 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/SAUDE 704,153.1.90.92.08212/1 02/01/2020191

DESPESA COM FOPAG - SAUDE/SECRETARIO (DEZ/2019)

4.320,003.615,85

OR 93.500,00 0,00FOPAG - HOSPITAL 22.812,983.1.90.92.99213/1 02/01/2020461

DESPESA COM FOPAG - SAÚDE/HOSPITAL(DEZ/2019

93.500,0070.687,02

OR 1.500,00 0,00FOPAG - HOSPITAL 0,003.1.90.92.99214/1 02/01/2020461

DESPESA COM FOPAG - HOSPITAL/FÉRIAS(DEZ/2019

1.500,001.500,00

OR 366,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 0,003.1.90.92.99215/1 02/01/2020378

DESPESA COM FOPAG - PSF(DEZ/2019)-COMPLEMENTAÇÃO

366,66366,66


DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO-SAÚDE

4.104,484.091,06

OR 51.360,59 0,00FOPAG - FUNDEB 60% - RESCISÃO 119,113.1.90.94.15232/1 02/01/2020460

DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO-FUNDEB 60%SELETIVO.

51.360,5951.241,48

OR 400,00 400,00M L SOARES - EPP 0,003.3.90.30.04257/1 02/01/202035

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.

0,00

532.982,78TOTAL EM 0,00 929,92532.052,8602/01/202002/01/202002/01/202002/01/2020 87.265,65 444.787,21534.972,33

04/01/202004/01/202004/01/202004/01/2020Vencimento


OR 3.000,00 0,00ANA MARIA PINHEIRO FEITOSA 167,133.3.90.14.14382/1 04/01/2020235

DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05 A 16/01/2020

3.000,002.832,87

3.000,00TOTAL EM 0,00 0,003.000,0004/01/202004/01/202004/01/202004/01/2020 167,13 2.832,873.000,00

05/01/202005/01/202005/01/202005/01/2020Vencimento


OR 5.000,00 0,00FERNANDO FALABELLA 0,003.3.90.14.14379/1 05/01/202034

DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05 A 16/01/2020.

5.000,005.000,00

OR 2.000,00 0,00EDINALDO ROBERTO MARTINS 266,003.3.90.14.14380/1 05/01/2020213

DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 05 A 16/01/2020.

2.000,001.734,00

OR 2.000,00 0,00BEATRIZ ANDRADE DE OLIVEIRA 180,003.3.90.14.14381/1 05/01/2020213

DESPESA COM 10 (DEZ)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 050A 16/01/2020.

2.000,001.820,00

OR 2.482,03 0,00CARLOS AUGUSTO MACEDO DOS SANTOS 13,853.1.90.94.15383/1 05/01/2020271


2.482,032.468,18

11.482,03TOTAL EM 0,00 0,0011.482,0305/01/202005/01/202005/01/202005/01/2020 459,85 11.022,1811.482,03

06/01/202006/01/202006/01/202006/01/2020Vencimento


OR 43.719,46 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/COMISSION 4.542,713.1.90.92.08197/1 06/01/2020211

DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS(DEZ/2019)

43.719,4639.176,75

Exercício: 2020



04628418/0001-07

06/01/202006/01/202006/01/202006/01/2020Vencimento


OR 800,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/FÉRIAS 0,003.1.90.92.08198/1 06/01/2020211

DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL/COMISSIONADOS/FÉRIAS

800,00800,00

44.519,46TOTAL EM 0,00 0,0044.519,4606/01/202006/01/202006/01/202006/01/2020 4.542,71 39.976,7544.519,46

07/01/202007/01/202007/01/202007/01/2020Vencimento


ES 5,28 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1291/4 07/01/2020251

CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (RP)

5,285,28

ES 10,45 0,00BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO 0,003.3.90.39.8195/1 07/01/202059

TAXA BANCARIA(BRADESCO)

10,4510,45



10,4510,45

OR 243,90 0,00SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. 0,003.3.90.92.99130/1 07/01/202041

DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET - DEZEMBRO 2019

243,90243,90

GL 1.170,00 0,00SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 0,003.3.90.39.72252/1 07/01/202025

DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES (JAN/2020)

1.170,001.170,00

GL 1.500,00 0,00NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME 0,003.3.90.39.10253/1 07/01/202025

LOCAÇÃO DE IMOVEL (ANEXO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO)NA CAPITAL - JAN/2020

1.500,001.500,00

GL 4.500,00 0,00NORTE IMOBILIARIA LTDA - ME 0,003.3.90.39.10254/1 07/01/202025

LOCAÇÃO DE IMOVEL(REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO)NA CAPITAL - JAN/2020

4.500,004.500,00

7.440,08TOTAL EM 0,00 0,007.440,0807/01/202007/01/202007/01/202007/01/2020 0,00 7.440,08277.897,50

08/01/202008/01/202008/01/202008/01/2020Vencimento


OR 250,00 0,00MILENA BARBOSA SOARES AMARAL 0,003.3.90.48.00385/1 08/01/2020406

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

250,00250,00

250,00TOTAL EM 0,00 0,00250,0008/01/202008/01/202008/01/202008/01/2020 0,00 250,00250,00

09/01/202009/01/202009/01/202009/01/2020Vencimento


GL 1.000,00 0,00MANOEL BERNARDES DE MACEDO 0,003.3.90.36.15251/1 09/01/202037

LOCAÇÃO DE IMOVEL (JAN/2020)

1.000,001.000,00

OR 7.100,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,004.4.90.52.35298/1 09/01/2020242

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONFORME DESCRIÇÃO:

7.100,007.100,00

OR 55,00 0,00B R DOS SANTOS EIRELI - ME 0,003.3.90.30.17299/1 09/01/2020236

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:

55,0055,00

OR 5.540,00 0,00ALZINETE PEREIRA GONCALVES EIRELI 0,004.4.90.52.35329/1 09/01/2020242


5.540,005.540,00

13.695,00TOTAL EM 0,00 0,0013.695,0009/01/202009/01/202009/01/202009/01/2020 0,00 13.695,0017.695,00

Exercício: 2020



04628418/0001-07

10/01/202010/01/202010/01/202010/01/2020Vencimento


ES 18.865,17 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,004.6.90.71.0290/1 10/01/202064

DESPESA COM PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS

18.865,1718.865,17

ES 4.122,86 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.47.1291/1 10/01/2020251


4.122,864.122,86


CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (CIDE)

51,5851,58



10,4510,45



10,4510,45



10,4510,45

OR 789,90 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99132/1 10/01/202028

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (REPRESENTAÇAO)

789,90789,90

OR 1.409,42 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.92.99133/1 10/01/202061

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ADMINISTRAÇAO) OUT/2019

1.409,421.409,42


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDUCAÇAO) OUT/2019

2.475,962.475,96


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENSINO FUNDAMENTAL) OUT/2019

6.654,156.654,15


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (EDUCAÇAO INFANTIL) OUT/2019

15.789,7215.789,72


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ESPORTE/CULTURA) OUT/2019

1.538,441.538,44


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (SAÚDE) OUT/2019

2.635,842.635,84


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (FUNDO DE SAÚDE) OUT/2019

10.039,1910.039,19


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (AÇAO SOCIAL) COMP.OUT/2019

70,1270,12


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (INFRA ESTRUTURA) COMP.OUT/2019

695,57695,57


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PRODUÇAO) OUT/2019

2.238,232.238,23

OR 51,33 0,00SAAE DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ 0,003.3.90.92.99143/1 10/01/202041

DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(GABINETE) COMP.OUT/2019

51,3351,33

Exercício: 2020



04628418/0001-07

10/01/202010/01/202010/01/202010/01/2020Vencimento


OR 862,00 0,00CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 0,003.3.90.92.99172/1 10/01/202061

DESPESA COM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - DEZ/19

862,00862,00


DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO:

635,00635,00


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS,CONFORME DESCRIÇÃO:

110,00110,00



8.320,008.320,00


DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO - CONSELHO TUTELAR.

8.444,388.337,74

OR 1.400,00 0,00ROSELIA DOS SANTOS MELO 194,003.3.90.14.14389/1 10/01/202070

DESPESA COM 07(SETE)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 12 A 21/01/2020

1.400,001.206,00

87.230,21TOTAL EM 0,00 0,0087.230,2110/01/202010/01/202010/01/202010/01/2020 300,64 86.929,57470.409,25

12/01/202012/01/202012/01/202012/01/2020Vencimento


OR 1.200,00 0,00MANOEL RUBENS FERNANDES BARBOSA 0,003.3.90.14.14390/1 12/01/2020309

DESPESA COM 04(QUATRO)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 12 A 17/01/2020

1.200,001.200,00

1.200,00TOTAL EM 0,00 0,001.200,0012/01/202012/01/202012/01/202012/01/2020 0,00 1.200,001.200,00

13/01/202013/01/202013/01/202013/01/2020Vencimento




10,4510,45



10,4510,45


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ADMINISTRAÇAO) COMP.NOV/2019

82,2082,20


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ADMINISTRAÇAO)COMP.NOV/2019

358,40358,40


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ADMINISTRAÇAO) COMP.NOV/2019

358,40358,40


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(EDUCAÇAO) COMP.NOV/2019

205,20205,20


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ENSINO FUNDAMENTAL) COMP.NOV/2019

358,40358,40



358,40358,40

Exercício: 2020



04628418/0001-07

13/01/202013/01/202013/01/202013/01/2020Vencimento




358,40358,40


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(EDUCAÇAO INFANTIL) COMP.NOV/2019

358,40358,40



358,40358,40



358,40358,40


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(ESPORTE E CULTURA) COMP.NOV/2019

358,40358,40



358,40358,40



358,40358,40


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(SAÚDE) COMP.NOV/2019

205,20205,20


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO SAÚDE) COMP.NOV/2019

358,40358,40


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO SAÚDE)COMP.NOV/2019

358,40358,40



358,40358,40



358,40358,40



358,40358,40



358,40358,40


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO AÇAO SOCIAL)COMP.NOV/2019

358,40358,40


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(FUNDO AÇAO SOCIAL)COMP.NOV/2019

358,40358,40


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(INFRA ESTRUTURA)COMP.NOV/2019

205,20205,20



358,40358,40

Exercício: 2020



04628418/0001-07

13/01/202013/01/202013/01/202013/01/2020Vencimento




205,20205,20



358,40358,40


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(PRODUÇAO)COMP.NOV/2019

358,40358,40

OR 233,94 0,00CREA - AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG 0,003.3.90.39.99387/1 13/01/2020278

DESPESA COM TAXA DE ART.

233,94233,94

OR 233,94 0,00CREA - AM - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AG 0,003.3.90.39.99388/1 13/01/2020278

DESPESA COM TAXA DE ART.

233,94233,94

OR 2.000,00 0,00ADRIANO QUEIROZ BOAVENTURA 264,003.3.90.14.14398/1 13/01/202054


2.000,001.736,00

11.276,58TOTAL EM 0,00 0,0011.276,5813/01/202013/01/202013/01/202013/01/2020 264,00 11.012,5815.255,68

14/01/202014/01/202014/01/202014/01/2020Vencimento




6,436,43



10,4510,45



10,4510,45

OR 1.500,00 0,00GUILHERME CORREA JORGE 192,003.3.90.14.14397/1 14/01/2020235

DESPESA COM 10(DEZ)DIÁRIAS PARA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO NO PERIODO DE 14 A 24/01/2020

1.500,001.308,00

OR 1.200,00 0,00EDNEY SOARES PANTOJA 121,683.3.90.14.14401/1 14/01/202070

DESPESA COM 06(SEIS)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 21/01/2020

1.200,001.078,32

OR 3.000,00 0,00IVANEIDE DE OLIVEIRA SOARES 167,133.3.90.14.14402/1 14/01/2020193


3.000,002.832,87

5.727,33TOTAL EM 0,00 0,005.727,3314/01/202014/01/202014/01/202014/01/2020 480,81 5.246,52211.700,00

15/01/202015/01/202015/01/202015/01/2020Vencimento




10,4510,45



184,80184,80


TARIFA BANCARIA (BRADESCO)

41,4341,43

Exercício: 2020



04628418/0001-07

15/01/202015/01/202015/01/202015/01/2020Vencimento


OR 3.084,34 0,00D. R. A. DERIVADO DE PETROLEO LTDA 0,003.3.90.30.01236/1 15/01/202022

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO,REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2019,CONFORME DESCRIÇÃO:

3.084,343.084,34

OR 4.000,00 0,00TRANSPORTE ELSHADAI LTDA 80,003.3.90.39.99391/1 15/01/2020218

DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS,PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.

4.000,003.920,00

OR 4.745,00 0,00SUELY R. PRADO 0,003.3.90.39.67393/1 15/01/2020218

DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS(MARIA LIMA DA COSTA)

4.745,004.745,00

OR 4.745,00 0,00SUELY R. PRADO 0,003.3.90.39.67403/1 15/01/2020218

DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS(ELANIAS GONÇALVES LARANJEIRA)

4.745,004.745,00

16.811,02TOTAL EM 0,00 0,0016.811,0215/01/202015/01/202015/01/202015/01/2020 80,00 16.731,0225.574,34

16/01/202016/01/202016/01/202016/01/2020Vencimento




10,4510,45



10,4510,45

GL 37.694,26 0,00CONCREENG COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI 1.884,714.4.90.51.91239/1 16/01/2020458

3ª MEDIÇAO DA REFORMA DO HOSPITAL "ROSA FABIANO FALABELLA" NO MUNICIPIO DE SAÕ SEBASTIÃO DO UATUMA.

37.694,2635.809,55

GL 22.500,00 0,00GIVANILDO MEDEIROS DE MIRANDA 1.125,003.3.90.39.99394/1 16/01/2020172

50% DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO,SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E SHOW MUSICAL PARA OS FESTEJOS DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO.

22.500,0021.375,00

60.215,16TOTAL EM 0,00 0,0060.215,1616/01/202016/01/202016/01/202016/01/2020 3.009,71 57.205,45221.406,36

17/01/202017/01/202017/01/202017/01/2020Vencimento




10,4510,45



10,4510,45


TARIFA BANCARIA (BRADESCO)

15,9715,97

OR 15.133,00 0,00A G DE QUEIROZ 0,003.3.90.39.63392/1 17/01/2020466

DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2019,CONFORME DESCRIÇÃO:

15.133,0015.133,00

OR 3.828,44 0,00DU NORT MANAUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0,003.3.90.39.19399/1 17/01/202038

DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS,RENAULT OROCH,PLACA PHK-6554.

3.828,443.828,44

OR 200,00 0,00JESSICA DA SILVA SILVA 0,003.3.90.48.00405/1 17/01/2020406


200,00200,00

19.198,31TOTAL EM 0,00 0,0019.198,3117/01/202017/01/202017/01/202017/01/2020 0,00 19.198,3128.161,44

19/01/202019/01/202019/01/202019/01/2020Vencimento


Exercício: 2020



04628418/0001-07

19/01/202019/01/202019/01/202019/01/2020Vencimento


OR 5.000,00 0,00FERNANDO WASHINGTON PEREIRA DA COSTA 0,003.3.90.14.14406/1 19/01/202034


5.000,005.000,00

5.000,00TOTAL EM 0,00 0,005.000,0019/01/202019/01/202019/01/202019/01/2020 0,00 5.000,005.000,00

20/01/202020/01/202020/01/202020/01/2020Vencimento




1.791,431.791,43



10,4510,45



10,4510,45

OR 4.096,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.3.90.92.99216/1 20/01/2020128

DESPESA COM INSS/PRESTADOR DE SERVIÇOS/MERENDEIRA(PATRONAL) - COMP.DEZ/19

4.096,004.096,00

OR 1.595,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05217/1 20/01/202052

DESPESA COM INSS/PATRONAL(DEMAIS SECRETARIAS) - COMP. DEZ/2019

1.595,001.595,00

OR 420,00 0,00INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 0,003.1.90.92.05218/1 20/01/202052

DESPESA COM INSS (DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL(DEZ/2019)

420,00420,00


DESPESA COM INSS (DEMAIS SECRETARIAS-DIARIAS - PATRONAL)DEZ/2019

420,00420,00


DESPESA COM INSS-DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL)DEZ/2019

420,00420,00


DESPESA COM INSS (DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL)DEZ/2019

420,00420,00


DESPESAS COM INSS DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL(DEZ/2019)

420,00420,00


DESPESA COM INSS - DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL)DEZ/2019

420,00420,00


DESPESA COM INSS (DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL)DEZ/2019

315,00315,00


DESPESA COM INSS - DEMAIS SECRETARIAS-DIÁRIAS-PATRONAL)DEZ/2019

336,00336,00


DESPESA COM GPS/PATRONAL (DEMAIS SECRETARIAS-RESCISÕES) COMP.DEZ/2019

267,75267,75


DESPESA COM INSS/PATRONAL (DEMAIS SECRETARIAS-RESCISÕES) - COMP.DEZ/2019

206,10203,92


DESPESA COM GPS-INSS /PATRONAL(SAUDE-RESCISÕES COMP.DEZ/2019)

101,5095,30

Exercício: 2020



04628418/0001-07

20/01/202020/01/202020/01/202020/01/2020Vencimento



DESPESA COM INSS-GPS(DEMAIS SECRETARIAS-RESCISÕES-PATRONAL-DEZ/2019)

892,08892,08


DESPESA COM INSS-GPS/SAUDE(RESCISÕES-DEZ/2019)

630,00630,00


DESPESA COM GPS-PATRONAL/PREST. DE SERVIÇOS - FUNDEB 40% - COMP.DEZ/2019

220,00220,00


DESPESA COM GPS-PATRONAL/PREST. DE SERVIÇOS - FUNDEB 40% - COMP.DEZ/2019

882,00882,00

OR 1.620,90 0,00MARCO AURELIO BATISTA MOREIRA - ME 0,003.3.90.30.07358/1 20/01/202022

DESPESA COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME DESCRIÇÃO:

1.620,901.620,90

15.494,66TOTAL EM 0,00 0,0015.494,6620/01/202020/01/202020/01/202020/01/2020 8,38 15.486,28217.682,33

21/01/202021/01/202021/01/202021/01/2020Vencimento


ES 109,69 0,00AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 0,003.3.90.39.4397/1 21/01/202038

DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA(GABINETE)- JAN/2020

109,69109,69

OR 537,58 0,00NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 0,003.3.90.92.99129/1 21/01/202028

DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET - DEZEMBRO 2019

537,58537,58


DESPESA COM FERNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (GABINETE) DEZ/2019

172,90172,90


DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA(GABINETE) COMP.DEZ/2019

51,3351,33

OR 300,00 0,00WILLIAMS GOMES DE MOURA 0,003.3.90.48.00407/1 21/01/2020406


300,00300,00

OR 1.500,00 0,00ALMIR CASTRO ARAUJO 0,003.3.90.31.00408/1 21/01/2020168

DESPESA COM PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO DA COPA DO PADROEIRO,QUE FOI REALIZADO NO DIA 19/01/2020

1.500,001.500,00

OR 225,00 0,00CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A 0,003.3.90.39.99409/1 21/01/2020390

DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL

225,00225,00

2.896,50TOTAL EM 0,00 0,002.896,5021/01/202021/01/202021/01/202021/01/2020 0,00 2.896,504.786,81

23/01/202023/01/202023/01/202023/01/2020Vencimento




10,4510,45

OR 4.992,66 0,00A.M.M. TERCO CONSTRUÇAO-ME 0,003.3.90.30.26301/1 23/01/2020385

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO,CONFORME DESCRIÇÃO:

4.992,664.992,66


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME DESCRIÇÃO:

1.098,961.098,96

Exercício: 2020



04628418/0001-07

23/01/202023/01/202023/01/202023/01/2020Vencimento



DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS,CONFORME DESCRIÇÃO\;

1.561,891.561,89

OR 551,62 0,00A.M.M. TERCO CONSTRUÇAO-ME 0,003.3.90.30.99325/1 23/01/2020385

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO:

551,62551,62


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO:

8.030,108.030,10

OR 653,07 0,00A.M.M. TERCO CONSTRUÇAO-ME 0,003.3.90.30.19328/1 23/01/2020385

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO

653,07653,07



12.142,1012.142,10



9.017,609.017,60



17.154,1017.154,10

OR 5.364,56 0,00DU NORT MANAUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0,003.3.90.30.39400/1 23/01/202035

DESPESA COM AQUISIÇÃ DE PEÇAS PARA VEICULOS,CONFORME DESCRIÇÃO:

5.364,565.364,56

60.577,11TOTAL EM 0,00 0,0060.577,1123/01/202023/01/202023/01/202023/01/2020 0,00 60.577,1163.566,66

24/01/202024/01/202024/01/202024/01/2020Vencimento


OR 10.517,94 0,00SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,003.3.90.92.99175/1 24/01/2020254

DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE COMPETÊNCIA DEZ/2019.

10.517,9410.517,94

10.517,94TOTAL EM 0,00 0,0010.517,9424/01/202024/01/202024/01/202024/01/2020 0,00 10.517,9410.517,94

26/01/202026/01/202026/01/202026/01/2020Vencimento


OR 1.600,00 0,00MARIA MIRIAN DA COSTA MARTINS 0,003.3.90.14.14412/1 26/01/2020193

DESPESA COM 08(OITO)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 26/01 A 05/02/2020

1.600,001.600,00

1.600,00TOTAL EM 0,00 0,001.600,0026/01/202026/01/202026/01/202026/01/2020 0,00 1.600,001.600,00

27/01/202027/01/202027/01/202027/01/2020Vencimento



CONTRIBUIÇÃO AO PASEP (FEP)

166,62166,62

OR 1.000,00 0,00GILDO MONTEIRO DE MIRANDA 0,003.3.90.14.14411/1 27/01/2020272

DESPESA COM 05(CINCO)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 27/01 A 04/02/2020

1.000,001.000,00

1.166,62TOTAL EM 0,00 0,001.166,6227/01/202027/01/202027/01/202027/01/2020 0,00 1.166,622.500,00

28/01/202028/01/202028/01/202028/01/2020Vencimento


Exercício: 2020



04628418/0001-07

28/01/202028/01/202028/01/202028/01/2020Vencimento




3,333,33



83,3583,35



1.024,401.024,40



7.548,007.548,00


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA,CONFORME DESCRIÇÃO:

1.182,501.182,50



8.571,008.571,00

OR 2.562,30 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.17369/1 28/01/2020113


2.562,302.562,30

OR 3.795,00 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.22376/1 28/01/2020116


3.795,003.795,00

OR 400,00 0,00ARLON REZK GUIMARÃES 0,003.3.90.14.14410/1 28/01/2020213

DESPESA COM 02(DUAS)DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 28 A 31/01/2020

400,00400,00


DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL-PREFEITO

344,00344,00


DESPESA COM SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL

466,00466,00

25.979,88TOTAL EM 0,00 0,0025.979,8828/01/202028/01/202028/01/202028/01/2020 0,00 25.979,88425.893,20

29/01/202029/01/202029/01/202029/01/2020Vencimento




4.140,004.140,00



2.591,002.591,00



15.612,0515.612,05



1.075,001.075,00


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO,CONFORME DESCRIÇÃO:

465,00465,00



8.941,708.941,70

Exercício: 2020



04628418/0001-07

29/01/202029/01/202029/01/202029/01/2020Vencimento




645,00645,00


DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO,CONFORME DESCRIÇÃO:

232,50232,50



3.109,203.109,20



9.037,509.037,50



7.198,657.198,65



8.572,008.572,00



4.203,004.203,00

OR 6.888,00 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.17370/1 29/01/2020464


6.888,006.888,00

OR 6.399,70 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.22374/1 29/01/2020385


6.399,706.399,70

OR 1.416,00 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.21375/1 29/01/2020385


1.416,001.416,00

OR 4.536,05 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.22377/1 29/01/2020464


4.536,054.536,05

OR 645,00 0,00M C N DA FROTA - ME 0,003.3.90.30.21378/1 29/01/2020464


645,00645,00

OR 4.745,00 0,00SUELY R. PRADO 0,003.3.90.39.67413/1 29/01/2020218

DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS(JOANA DE MELO RAMOS)

4.745,004.745,00

OR 4.745,00 0,00SUELY R. PRADO 0,003.3.90.39.67414/1 29/01/2020218

DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS(WILCICLEY DE SOUZA PANTOJA)

4.745,004.745,00

95.197,35TOTAL EM 0,00 0,0095.197,3529/01/202029/01/202029/01/202029/01/2020 0,00 95.197,3595.197,35

30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento


ES 16.200,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO 4.072,193.1.90.11.601/1 30/01/202030

FOPAG - PREFEITO (JAN/2020)

16.200,0012.127,81

ES 12.600,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - VICE-PREFEITO 3.082,193.1.90.11.602/1 30/01/202030

FOPAG - VICE-PREFEITO (JAN/2020)

12.600,009.517,81

ES 29.056,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE/COMISSIONADOS 4.071,083.1.90.11.013/1 30/01/202030

FOPAG - GABINETE/COMISSIONADOS(JAN/2020)

29.056,0024.984,92

Exercício: 2020



04628418/0001-07

30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento


ES 916,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE/FERIAS 0,003.1.90.11.454/1 30/01/202030

FOPAG - GABINETE/FÉRIAS

916,66916,66

ES 240,00 0,00FOPAG - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0,003.3.90.46.015/1 30/01/202039

FOPAG - GABINETE/AUXILIO ALIMENTAÇÃO.

240,00240,00

ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/REPRESENTAÇÃO 704,153.1.90.11.606/1 30/01/202018

FOPAG - REPRESENTAÇÃO/SECRETÁRIO(JAN/2020)

4.320,003.615,85

ES 1.246,80 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO/EFETIVOS 409,883.1.90.11.018/1 30/01/202018

FOPAG - REPRESENTAÇÃO/EFETIVOS(JAN/2020).

1.246,80836,92

ES 10.217,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS 860,403.1.90.11.019/1 30/01/202018

FOPAG - REPRESENTAÇÃO/COMISSIONADOS(JAN/2020)

10.217,009.356,60

ES 426,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4510/1 30/01/202018

FOPAG - REPRESENTAÇÃO/FÉRIAS-SERVIDORES(JAN/2020).

426,33426,33


FOPAG - REPRESENTAÇÃO/AUXILIO ALIMENTAÇÃO(JAN/2020).

960,00960,00

ES 4.032,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/SECRETÁRIO 1.976,063.1.90.11.6012/1 30/01/202049

FOPAG - ADMINISTRAÇÃO / SECRETÁRIO(JAN/2020).

4.032,002.055,94

ES 29.465,05 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/EFETIVOS 7.183,013.1.90.11.0114/1 30/01/202049

FOPAG - ADMINISTRAÇÃO/EFETIVOS(JAN/2020).

29.465,0522.282,04

ES 20.935,18 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAD/COMISSIONADOS 2.582,403.1.90.11.0115/1 30/01/202049

FOPAG - ADMINISTRAÇÃO/COMISSIONADOS(JAN/2020).

20.935,1818.352,78

ES 583,56 0,00FOLHA DE PAGAMENTO- SEMAD/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4516/1 30/01/202049

FOPAG - ADMINISTRAÇÃO/FÉRIAS

583,56583,56

ES 623,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO / HORA EXTRA 0,003.1.90.16.9917/1 30/01/202051

DESPESA COM FOPAG - ADMINISTRAÇÃO/HORA EXTRA.

623,40623,40

ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/EDUCAÇÃO 704,153.1.90.11.6018/1 30/01/202066

FOPAG - EDUCAÇÃO/SECRETÁRIO/EDUCAÇÃO(JAN/2020)

4.320,003.615,85

ES 1.440,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4519/1 30/01/202066

FOPAG - EDUCAÇÃO/FÉRIAS(JAN/2020).

1.440,001.440,00

ES 10.258,15 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/EFETIVOS 3.299,983.1.90.11.0120/1 30/01/202066

FOPAG - EDUCAÇÃO/EFETIVOS(JAN/2020).

10.258,156.958,17

ES 64.632,58 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/COMISSIONADOS 5.905,083.1.90.11.0121/1 30/01/202066

FOPAG - EDUCAÇÃO/COMISSIONADOS(jan/2020).

64.632,5858.727,50

ES 794,40 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4522/1 30/01/202066

FOPAG - EDUCAÇÃO/FÉRIAS

794,40794,40

ES 4.588,42 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4522/2 30/01/202066

DESPESA COM FOPAG - EDUCAÇÃO/FÉRIAS

4.588,424.588,42

Exercício: 2020



04628418/0001-07

30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento


ES 779,25 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED/HORA-EXTRA 0,003.1.90.16.9923/1 30/01/202067

FOPAG - EDUCAÇÃO/HORA EXTRA

779,25779,25

ES 44.395,77 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.FUNDAMENTAL/ EFETIVOS-FUN 12.413,053.1.90.11.0124/1 30/01/202099

FOPAG - ENS.FUNDAMENTAL FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÇÃO(JAN/2020)

44.395,7731.982,72

ES 3.231,02 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.FUNDAMENTAL/FÉRIAS-FUNDEB 0,003.1.90.11.4525/1 30/01/202098

FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%/FÉRIAS(JAN/2020).

3.231,023.231,02

ES 129.358,13 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.FUNDAMENTAL/EFETIVOS-FUND 34.952,703.1.90.11.0127/1 30/01/2020101

FOPAG - ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%-EFETIVOS/COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO)JAN/2020.

129.358,1394.405,43

ES 1.064,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.FUNDAMENTAL/FÉRIAS-FUNDEB 0,003.1.90.11.4529/1 30/01/2020100

FOPAG - ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%-FÉRIAS(JAN/2020).

1.064,701.064,70

ES 20.486,86 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.INFANTIL/EFETIVOS-FUNDEB 5.318,753.1.90.11.0130/1 30/01/2020148

FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 60%-EFETIVOS(COMPLEMENTAÇÃO-UNIÃO)JAN/2020

20.486,8615.168,11

ES 515,24 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC.INFANTIL/FÉRIAS-FUNDEB 6 0,003.1.90.11.4531/1 30/01/2020147

FOPAG - EDUCAÇÃO INFANTIL/FUNDEB 60%/FÉRIAS(JAN/2020)

515,24515,24

ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA/FINANÇAS E CONTROL 704,153.1.90.11.6032/1 30/01/2020232

FOPAG - FINANÇAS/SECRETÁRIA(JAN/2020).

4.320,003.615,85

ES 3.550,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADOR INTERNO 509,623.1.90.11.0134/1 30/01/2020243

FOPAG - FINANÇAS/CONTROLADOR INTERNO(JAN/2020).

3.550,003.040,38

ES 5.469,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS/EFETIVOS 1.179,913.1.90.11.0135/1 30/01/2020232

FOPAG - FINANÇAS/EFETIVOS(JAN/2020).

5.469,004.289,09

ES 11.350,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. FINANÇAS/COMISSIONADOS 2.287,693.1.90.11.0136/1 30/01/2020232

FOPAG - FINANÇAS/COMISSIONADOS(JAN/2020)

11.350,009.062,31

ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/ ASSIST. SOCIAL 704,153.1.90.11.6038/1 30/01/2020209

FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETÁRIO(JAN/2020).

4.320,003.615,85

ES 12.818,65 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/EFETIVOS 2.745,023.1.90.11.0140/1 30/01/2020209

FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL/EFETIVOS(JAN/2020)

12.818,6510.073,63

ES 43.993,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/COMISSION 4.453,603.1.90.11.0141/1 30/01/2020209

FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADOS(JAN/2020).

43.993,0039.539,40

ES 1.209,99 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4542/1 30/01/2020209

FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL/FÉRIAS(JAN/2020)

1.209,991.209,99


FOPAG - ASSIST. SOCIAL /AUXILIO ALIMENTAÇÃO

240,00240,00

ES 20.856,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/TEMPORÁRI 2.197,133.1.90.04.9944/1 30/01/2020208

FOPAG - ASSIST.SOCIAL/CONTRATADOS/TEMPORARIOS(JAN/2020).

20.856,0018.658,87

ES 1.346,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. ASSIST. SOCIAL/FÉRIAS 0,003.1.90.04.0345/1 30/01/2020208

FOPAG - ASSIST.SOCIAL TEMPORARIOS/FÉRIAS(JAN/2020.

1.346,331.346,33

Exercício: 2020



04628418/0001-07

30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento


ES 4.259,90 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 340,783.1.90.11.0146/1 30/01/202013

FOPAG - CONSELHO TUTELAR(JAN/2020).

4.259,903.919,12

ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETARIO(INFRAESTRUTURA) 611,803.1.90.11.6048/1 30/01/2020268

FOPAG - INFRA/ESTRUTURA/SECRETÁRIO(JAN/2020).

4.320,003.708,20

ES 67.310,31 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES EFETIVOS(INFRAESTRUT 19.279,033.1.90.11.0150/1 30/01/2020268

FOPAG -INFRA ESTRUTURA/EFETIVOS(JAN/2020).

67.310,3148.031,28

ES 19.095,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS(INFRAESTRUTURA) 2.454,963.1.90.11.0151/1 30/01/2020268

FOPAG - INFRA ESTRUTURA/COMISSIONADOS(JAN/2020)

19.095,0016.640,04

ES 2.964,16 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS(INFRAESTRUTURA) 0,003.1.90.11.4552/1 30/01/2020268

FOPAG - INFRA ESTRUTURA/FÉRIAS.

2.964,162.964,16

ES 1.396,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS(INFRAESTRUTURA) 0,003.1.90.11.4552/3 30/01/2020268

FOPAG - INFRA ESTRUTURA/FÉRIAS.JAN/2020

1.396,331.396,33

ES 0,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS(INFRAESTRUTURA) 0,003.1.90.11.4552/2 30/01/2020268

.

0,00

ES 311,70 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/HORA EXTRA (INFRAESTRUTURA) 0,003.1.90.16.9953/1 30/01/2020269

DESPESA COM FOPAG - INFRA ESTRUTURA/HORA EXTRA - FEV/2020

311,70311,70

ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SERETÁRIO (PRODUÇÃO E ABASTECIM 704,153.1.90.11.6054/1 30/01/2020306

FOPAG - PRODUÇÃO/SECRETÁRIO(JAN/2020)

4.320,003.615,85

ES 9.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/COMISSIONADOS 720,003.1.90.11.0156/1 30/01/2020306

FOPAG - PRODUÇÃO/COMISSIONADOS(JAN/2020)

9.000,008.280,00

ES 4.320,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/SECRETÁRIO(DESENV.E CONT.AMBIEN 704,153.1.90.11.6058/1 30/01/2020295

FOPAG - DES.E CONTROLE AMB./SECRETÁRIOJAN/2020).

4.320,003.615,85

ES 2.804,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO/DESENV. CONTROLE AMBIENTAL/EFET 499,763.1.90.11.0160/1 30/01/2020295

FOPAG - DES.E CONTROLE AMB/EFETIVOS.

2.804,002.304,24

ES 4.032,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIO/SAUDE 626,993.1.90.11.6062/1 30/01/2020188

FOPAG - SAÚDE RP/SECRETÁRIO/SAÚDE(JAN/2020).

4.032,003.405,01

ES 21.205,95 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMSA/EFETIVOS 5.159,173.1.90.11.0164/1 30/01/2020188

FOPAG - SAÚDE RP/EFETIVOSJAN/2020.

21.205,9516.046,78

ES 45.155,84 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMSA/COMISSIONADOS 5.248,483.1.90.11.0165/1 30/01/2020188

FOPAG -SAÚDE RP/COMISSIONADOS(JAN/2020)

45.155,8439.907,36

ES 346,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SEMSA/FÉRIAS 0,003.1.90.11.4566/1 30/01/2020188

FOPAG - SAÚDE /FÉRIAS - JAN/2020

346,33346,33

Exercício: 2020



04628418/0001-07

30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento


ES 5.671,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/TEMPORÁRIOS/CONTRAPARTIDA 4.539,393.1.90.04.9968/4 30/01/2020376

DESPESA COM FOPAG - PSF - (CONTRAPARTIDA) JAN/2020

5.671,661.132,27


FOPAG - SAÚDE CONTRATADOS(JAN/020)

61.600,0049.630,28


DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL(CONTRAPARTIDA) - JAN/2020

8.147,334.746,87

ES 1.656,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/TEMPORÁRIOS/CONTRAPARTIDA 332,483.1.90.04.9968/3 30/01/2020376

DESPESA COM FOPAG - SAÚDE /MICROSCOPISTA(CONTRAPARTIDA) JAN/2020

1.656,001.323,52

ES 500,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - FMS/TEMPORÁRIOS/FÉRIAS 0,003.1.90.04.0369/1 30/01/2020376

FOPAG - SAÚDE/CONTRATADOS/FÉRIAS(JAN/2020).

500,00500,00

ES 93.563,33 0,00FOPAG - HOSPITAL 23.028,703.1.90.04.9970/1 30/01/2020412

FOPAG - TEMPORARIOS/HOSPITAL-FES(JAN/2020).

93.563,3370.534,63

ES 22.328,34 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 0,003.1.90.04.9972/1 30/01/2020377

DESPESA COM FOPAG - PSF - JAN/2020

22.328,3422.328,34

ES 366,66 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - PSF/FÉRIAS 0,003.1.90.04.0373/1 30/01/2020377

DESPESA COM FOPAG/PSF - FÉRIAS

366,66366,66

ES 14.891,67 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL 0,003.1.90.04.9974/1 30/01/2020377

DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL - JAN/2020

14.891,6714.891,67

ES 1.833,33 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL/FÉRIAS 0,003.1.90.04.0375/1 30/01/2020377

DESPESA COM FOPAG/SAUDE BUCAL - FÉRIAS

1.833,331.833,33

ES 2.500,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTA 0,003.1.90.04.9976/1 30/01/2020377

DESPESA COM FOPAG - MICROSCOPISTA - JAN/2020

2.500,002.500,00

ES 41.083,35 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE 3.536,153.1.90.04.9978/1 30/01/2020469

DESPESA COM FOPAG - ACS - JAN/2020

41.083,3537.547,20

ES 20.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - NASF 2.720,553.1.90.04.9980/1 30/01/2020468

DESPESA COM FOPAG / NASF - JAN/2020

20.000,0017.279,45

ES 1.000,00 0,00FOLHA DE PAGAMENTO - NASF/FÉRIAS 0,003.1.90.04.0381/1 30/01/2020468

DESPESA COM FOPAG/NASF - FÉRIAS

1.000,001.000,00



4.567,994.567,99

Exercício: 2020



04628418/0001-07

30/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020Vencimento




10,4510,45



10,4510,45



10,4510,45



10,4510,45



10,4510,45

OR 6.041,65 0,00SOLANGE DA SILVA FRANCO 269,483.1.90.94.15419/1 30/01/2020234


6.041,655.772,17

1.003.804,55TOTAL EM 0,00 0,001.003.804,5530/01/202030/01/202030/01/202030/01/2020 188.462,54 815.342,019.894.721,65

31/01/202031/01/202031/01/202031/01/2020Vencimento


GL 812,50 0,00ROSÂNGELA NOGUEIRA DA SILVA - ME 0,003.3.90.39.97243/1 31/01/202038

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (GABINETE) - REF. JAN/2020

812,50812,50


SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (ADMINISTRAÇÃO) REF. JAN/2020

812,50812,50


SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (EDUCAÇÃO) REF. JAN/2020

812,50812,50


SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (SAÚDE) REF. JAN/2020

812,50812,50


SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (FINANÇAS E CONTROLE INTERNO) REF. JAN/2020

812,50812,50


SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET (ASSIST. SOCIAL) REF. JAN/2020

812,50812,50

GL 15.000,00 0,00YURI DANTAS BARROSO & ADVOGADOS 0,003.3.90.35.01335/1 31/01/202057

DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS - REF. JAN/2020

15.000,0015.000,00



25.717,8025.717,80

45.592,80TOTAL EM 0,00 0,0045.592,8031/01/202031/01/202031/01/202031/01/2020 0,00 45.592,80220.342,80

10/02/202010/02/202010/02/202010/02/2020Vencimento


OR 400,00 0,00MARCELO GOMES DE OLIVEIRA 0,003.3.90.92.99255/1 02/01/202061

DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO LDO P/EXERCICIO/2020 COMPLEMENTAÇÃO DA NE 999/2019 EM EMPENHADO INDEVIDAMENTE AMENOR,QUE ORA REGURAZIMMOS.

400,00400,00

400,00TOTAL EM 0,00 0,00400,0010/02/202010/02/202010/02/202010/02/2020 0,00 400,00400,00

Exercício: 2020



04628418/0001-07

02/12/202002/12/202002/12/202002/12/2020Vencimento


OR 18.565,80 18.565,80M L SOARES - EPP 0,003.3.90.30.01256/1 02/01/202035

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2019.

0,00

18.565,80TOTAL EM 0,00 18.565,800,0002/12/202002/12/202002/12/202002/12/2020 0,00 0,0018.565,80

2.101.821,17TOTAL GERAL 0,00 19.495,722.082.325,45285.041,42 1.797.284,0312.824.297,93

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA

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