Modulo II SD
Transcript of Modulo II SD
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3025
TREINAMENTO SDTREINAMENTO SDTREINAMENTO SDMarMarçço, 2006o, 2006
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AgendaAgendaAgendaIntroduIntroduççãoão
Estrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de Vendas
Preços
Remessa
Transporte
Fatura
Localização Brasil
Crédito
Processo de Vendas
Retorno e Devolução
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Módulos StandardMMóódulos Standarddulos Standard
SAP R/3Application Demo
SAP R/3SAP R/3
SDSDMMMM
PPPP
QMQMPMPM
HRHR
COCOAMAM
PSPSWFWF
ISIS
FIFI
ABAP/4ABAP/4DWDW
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O que é o R/3O que O que éé o R/3o R/3
pp.pptPPPP
QMQM
SDSDSDSDSDSD
MMMM
PMPM ManutenManutenççãoãoCorretivaCorretiva
COCOFIFI
COCOPCAPCA
CashCash
EstruturaEstruturado do ativoativo
ManutenManutenççãoãoPreventivaPreventiva
HistHistóóricorico da da ManutenManutenççãoãoe e AnAnááliseslises
PlanoPlanoQualidadeQualidade InspeInspeççãoão ControleControle
QualidadeQualidade
SOPSOP
CAS EntradaPedidos
SISTransporteExpedição/Entrega Faturamento
ProduçãoControle de ProduçãoPlano de CapacidadesMRP
Plano de Demanda
Verificaçãode FaturaInventárioPedidoPedido dede
ComprasComprasRequisiRequisiççãoão
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Introdução
Estrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de Vendas
Preços
Remessa
Transporte
Fatura
Localização Brasil
Crédito
Processo de Vendas
Retorno e Devolução
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Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional
Empresa
Organização de Vendas
Canal de Distribuição
Setor de Atividade
Centro
Depósito
Local de expedição
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EmpresaEmpresaEmpresa
A EMPRESA é uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.
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Organização de VendasOrganizaOrganizaçção de Vendasão de Vendas
A ORGANIZAÇÃO DE VENDAS é responsável:
– pela distribuição dos produtos e serviços;
– pela negociação das condições de venda;
– por executar toda transação comercial
Cada Organização de vendas pode ser atribuída a somente uma empresa.
Empresa
Org. Vendas
Org. Vendas
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Canal de DistribuiçãoCanal de DistribuiCanal de Distribuiççãoão
CANAL DE DISTRIBUIÇÃO, é o meio pelo qual o material é direcionado ao cliente.
Pode-se utilizar Canais de distribuição para fornecer ao mercado o melhor serviço possível.
Como exemplos típicos pode-se citar: atacado e varejo.
Empresa
Org. Vendas
Org. Vendas
Atacado Varejo
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Canal de DistribuiçãoCanal de DistribuiCanal de Distribuiççãoão
Utilizando-se canais de distribuição diferentes, pode-se definir no sistema, diferentes condições de preços, quantidade mínima de ordem, mínima quantidade de entrega, centro expedidor, dentre outras.
É necessário criar pelo menos um Canal de distribuição para uma Organização de vendas.
Empresa
Org. Vendas
Org. Vendas
Atacado Varejo
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Setor de AtividadesSetor de AtividadesSetor de Atividades
SETOR DE ATIVIDADES representa uma linha de produtos.
– é atribuído a uma ou várias organizações de vendas;
– é atribuído a um ou vários canais de distribuição;
Um material pertence sempre a um único setor de atividade.
Empresa
Org. Vendas
Org. Vendas
Atacado Atacado
Setor 1 Setor 1
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Área de VendasÁÁrea de Vendasrea de Vendas
Organização de Vendas;Canal de distribuição;Setor de Atividades; Org.
Vendas
Atacado Varejo
Setor 1 Setor 2Setor 1
Área de Vendas 01
Área de Vendas 02
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Área de VendasÁÁrea de Vendasrea de Vendas
Utilizando uma ÁREA DE VENDAS pode-se determinar quais materiais de um setor de atividades podem ser vendidosatravés de um canal de distribuição.
Pode-se obter análises por área de vendas;
Todos os dados relevantes para vendas são definidos por área de vendas;
DICA:Uma estrutura organizacional simples é melhor do que uma complexa, já que simplifica a entrada de ordens, cadastros de clientes e materiais, por exemplo.
Org. Vendas
Atacado Varejo
Setor 1 Setor 2Setor 1
Área de Vendas 02
Área de Vendas 01
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Outras Estruturas de VendasOutras Estruturas de VendasOutras Estruturas de Vendas
Escritório01
Grupo 01 Grupo 02 Grupo 03
Vend.01 Vend.02 Vend.03 Vend.04 Vend.05 Vend.06
Escritório de Vendas
Grupo de Vendedores
Vendedores
Org. Vendas
Atacado Varejo
Setor 1 Setor 2Setor 1
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CentroCentroCentro
Um Centro é uma estrutura organizacional que pode:Produzir mercadorias;Vender serviço;Distribuir produtos
Um Centro só pode estar atribuído a UMA empresa.
A relação Organização de vendas x Centro é “N para N”.
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DepósitoDepDepóósitosito
É uma divisão do centro, que pode ser física para fins de armazenagem de mercadorias ou então virtual para melhor controle de mercadorias com características diferentes.
O depósito é uma informação importante para verificação do estoque disponível para vendas.
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Local de ExpediçãoLocal de ExpediLocal de ExpediççãoãoÉ o local onde se concentram as atividades relativas à expedição dos produtos.
Um centro pode ter mais de um local de expedição.Um local de expedição pode atender a mais de um centro, mas devem estar fisicamente próximos.
Centro 1 Centro 2
Local Exp. 1
Local Exp.3
Cada local de expedição processa um conjunto de remessas com as mesmas características.
O local de expedição pode também ser apenas uma divisão virtual do centro para distribuição do atendimento (vários locais de expedição em um único local físico). Local
Exp. 2
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Local de Expedição – Determinação automáticaLocal de ExpediLocal de Expediçção ão –– DeterminaDeterminaçção automão automááticaticaA determinação do local de expedição na ordem de venda ocorre a partir de informações do cadastro do cliente, do cadastro do material e do documento de venda utilizado.
Cliente – Condição de Expedição
Material - Grupo de Carga
Documento – Condição de Expedição (opcional)
Cliente A
Doc XLocal Exp.1
Local Exp.2
Material 1Doc Y
Material 2 Doc Y Local Exp.1
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Dúvidas ?
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Configuração da Estrutura OrganizacionalConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacionalão da Estrutura Organizacional
Definição
Atribuição
EXERCICIOS
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Configuração da Estrutura Organizacional - DefinirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- DefinirDefinir
Empresa BP01 copiar p/ BP01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> Contabilidade Financeira -> Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - DefinirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- DefinirDefinir
Organização de Vendas BP01 copiar p/ BP01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> Vendas e Distribuição -> Definir, copiar, eliminar, verificar Organização de Vendas
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - DefinirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- DefinirDefinir
Canal de Distribuição 01 copiar p/ CA01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> Vendas e Distribuição -> Definir, copiar, eliminar, verificar Canal de Distribuição
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - DefinirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- DefinirDefinir
Setor de Atividade 01 copiar p/ SE01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> Logística Geral -> Definir, copiar, eliminar, verificar Setor de Atividade
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - DefinirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- DefinirDefinir
Centro BP02 copiar p/ BP02_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> Logística Geral -> Definir, copiar, eliminar, verificar Centro
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - DefinirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- DefinirDefinir
Depósito 100 copiar p/ DEP100_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> LogísticsExecution -> Definir, copiar, eliminar, verificar No. Depósito
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - DefinirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- DefinirDefinir
Local de Expedição BP02 copiar p/ BP02_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> LogísticsExecution -> Definir, copiar, eliminar, verificar Local de Expedição
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - AtribuirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- AtribuirAtribuir
Organização de Vendas BP01_XX à Empresa BP01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição -> Atribuir Organização de Vendas – Empresa
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - AtribuirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- AtribuirAtribuir
Canal de Distribuição CA01_XX à Organização de Vendas BP01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição -> Atribuir Canal de Distribuição – Organização de Vendas
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - AtribuirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- AtribuirAtribuir
Setor de Atividades SE01_XX à Organização de Vendas BP01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição -> Atribuir Setor de Atividade – Organização de Venda
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional – Formar Área de VendasConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional –– Formar Formar ÁÁrea de Vendasrea de Vendas
Organização de Venda BP01__XXCanal de Distribuição CA01_XXSetor de Atividade SE01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição -> Formar Área de Vendas
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - AtribuirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- AtribuirAtribuir
Organização de Venda BP01__XXCanal de Distribuição CA01_XXCentro BP02_XXCaminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Vendas e Distribuição -> Atribuir Organização de Vendas – Canal de Distribuição - Centro
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - AtribuirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- AtribuirAtribuir
Centro BP02__XX Empresa BP01_XXCanal de Distribuição CA01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> Logística Geral -> Atribuir Centro - Empresa – Canal de Distribuição - Centro
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - AtribuirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- AtribuirAtribuir
Local de Expedição BP01__XX à Centro BP02_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Atribuição -> LogísticsExecution -> Atribuir Local de Expedição - Centro
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de Vendas
Preços
Remessa
Transporte
Fatura
Localização Brasil
Crédito
Processo de VendasProcesso de Vendas
Retorno e Devolução
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O Ciclo de VendasO Ciclo de VendasO Ciclo de Vendas
PrPréé--VendasVendas
(Pedidos)(Pedidos)Ordens de VendaOrdens de Venda
Cheque de Cheque de DisponibilidadeDisponibilidade
MateriaisMateriais
$$ Cr$$ CrééditosditosExpediExpediççãoãoFaturamentoFaturamento
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Fluxo Padrão de VendaFluxo Padrão de VendaFluxo Padrão de Venda
Ordem
Fornecimento
Faturamento
RecebimentoContábilSaída de
Mercadoria
Ordem deTransferência
EmbalagemSD
FI
Cotação
Picking
Packing
Possibilidade de inclusão / alteração de preço
Fluxo clássico (mais usual)
Fluxo alternativo sem alterar o padrão
SistemaInform.Vendas
Atividade vendas
Cotação
Ordem Vendas
Faturamento
MRP
Condiçõespreços
Separação
Carregamento
Transporte
Compras
Produção
Receb. Mercadorias
Estoque material
Sistema admin.depósito
Análise Rentabilidade
Contabilidade
Remessa
Saída Mercadoria
O PROCESSOO PROCESSOO PROCESSO
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Processo de vendas : Criação do doc vendas / Remessa e todo o fluxo até invoice
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Os dados mestre contêm os registros que permanecem no banco de dados por um longo período.
Dados mestrede cliente Dados
gerais(comuns para um
mandante)Dados de vendas
(exclusivos da área de
vendas)
Dados de contabilidade
(exclusivos da empresa)
Os dados mestre são armazenados e processados centralizadamente (compartilhados pelos módulos de aplicação) para eliminar redundância de dados.
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Introdução
Estrutura Organizacional
Dados MestresDados Mestres
Ordem de Vendas
Preços
Remessa
Transporte
Fatura
Localização Brasil
Crédito
Processo de Vendas
Retorno e Devolução
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Dados Dados GeraisGerais::
TipoTipo de Cliente:de Cliente:
• Emissor Ordem• Recebedor Fatura• Pagador• Esporádico• Recebedor Mercadoria
• Endereço• Marketing• Impostos• Pontos de descarga• Comércio Ext. Contatos
• Vendas• Remessa• Faturamento• Documentos• Parceiros
Dados Dados EmpresaEmpresa::
• Seguro• Pagamentos• Correspondência• Gerenc. de Conta
Dados Mestres SD - ClientesDados Dados MestresMestres SD SD -- ClientesClientes
Dados de Venda:Dados de Venda:
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Os dados sobre os parceiros de negócios com quem a sociedade realiza transaçõescomerciais são entrados em registros mestre. Os registros mestre contêm todos osdados necessários para o processamento de transações comerciais. Esses dados sãoconhecidos como dados mestre.
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Grupo de ContasGrupo de ContasGrupo de Contas
Para criar um registro mestre de um parceiro de negócios, é necessário entrar um grupo de contas. O grupo de contas determina:
– As telas e os campos necessários para entrar os dados mestre
– A possibilidade ou necessidade de fazer uma entrada nesses campos
– A forma como os números de registro mestre são atribuídos (externamente pelo usuário ou internamente pelo sistema) e o intervalo de numeração a partir do qual são atribuídos
– As funções do parceiro que são válidas
– Se o parceiro de negócios é um cliente ou fornecedor ocasional
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Funções do parceiroFunFunçções do parceiroões do parceiro
Funções do parceiro para tipo de parceiro cliente
Emissor da ordem
Contém dados sobre vendas, como a atribuição a um escritório de vendas ou uma lista de preços válida
Recebedor da mercadoria
Contém dados para a expedição, como ponto de descarga e horários de entrada de mercadorias
Recebedor da fatura
Contém o endereço e os dados sobre a impressão de documentos e comunicação eletrônica
Pagador
Contém informações sobre programações de faturamento e dados bancários
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O mestre de material contém todos os dados necessários para definir e administrar materiais, integrando dados de engenharia, manufatura, vendas e distribuição, compras, contabilidade e outros departamentos.
O mestre de material é usado como fonte de dados para processamento de ordens de cliente em todo ciclo de administração de ordens de cliente.
Dados básicosDados de compras
Dados de contabilidadeDados de vendas
Dados de manufatura (etc.)
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Dados Mestres SD - MaterialDados Dados MestresMestres SD SD -- MaterialMaterial
Dados Dados bbáásicossicos
TipoTipo de Materialde Material VendasVendas e e DistribuiDistribuiççãoão
• Produto Acabado• Vasilhame• Revenda
• Descrição• Peso • Unidade de medida
• Classificação contábil• Grp. Categoria Item• Classificação impostos
ContabilidadeContabilidade
• Origem• Categoria CFOP• Produção interna
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Produtos e serviçosProdutos e serviProdutos e serviççosos
Produtos e serviços são combinados no sistema SAP R/3 sob o termo material. Todasas informações necessárias à administração de um material e respectivos estoques e utilização são atualizadas no registro mestre de material. Isso inclui, por exemplo, dados sobre compras, vendas e armazenamento.
Os itens abaixo são exemplos de tipos de material possíveis na versão standard
Produtos comercializáveis
Material não estocável
Serviços
Material de embalagem
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Criação de um registro mestre de material CriaCriaçção de um registro mestre de material ão de um registro mestre de material
Um novo registro de material é criado com ou sem referência. A administração de materiais é o principal responsável pela criação de novos registros mestre de materiais no sistema.
Para ampliar um registro mestre de material existente, basta criar novos segmentos para outras áreas operacionais. Dessa forma, uma visão ainda não atualizada é adicionada ao registro mestre de material.
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Telas de vendas e distribuição no registro mestre de materialTelas de vendas e distribuiTelas de vendas e distribuiçção no registro mestre de materialão no registro mestre de material
Vendas 1Vendas 2
Dados de Vendas/ CentroTextos em vendas e distribuição
Contabilidade Financeira
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Integração com dados mestreIntegraIntegraçção com dados mestreão com dados mestre
Ordem do cliente
Cabeçalho
Emissor da OrdemRecebedor da MercadoriaÁrea de vendas
Item
Material 1
Dados Mestre
A área de vendas édeterminada com base no Mestre de cliente (emissor da ordem).
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Exercícios Dados Mestres - Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
ExercExercíícios Dados Mestres cios Dados Mestres -- Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
Criar Cliente CLI01_XX com cópia de BP001
Criar Material MAT01_XX com cópia de FERT1
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Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de VendasOrdem de Vendas
Preços
Remessa
Transporte
Fatura
Localização Brasil
Crédito
Processo de Vendas
Retorno e Devolução
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Ordem de VendasOrdem de VendasOrdem de Vendas
Processamento do documento de vendas:
– Cotação, Contrato, Programa de Remessa, Ordem de Venda;
– Tipos de documento de venda;
– Dados do cabeçalho do documento de venda;
– Dados do item do documento de vendas;
– Preços
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Processamento do documento de vendasProcessamento do documento de vendasProcessamento do documento de vendas
Consultas e cotações: são atividades de pré-vendas, com período determinado de validade
As cotações podem ser relacionadas a uma consulta anterior e podem referenciar uma ordem de venda
Caso uma consulta ou cotação tenha um ou mais itens recusados, deve ser registrada a razão da recusa para que não seja(m) copiado(s) para a ordem de vendas;
Ordem de Venda: documento eletrônico que contém as solicitações dos clientes por produtos e/ou serviços em quantidades e datas determinadas;
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Processamento do documento de vendasProcessamento do documento de vendasProcessamento do documento de vendas
Diferentes tipos de transações de vendas atendem a diversos requisitos de negócios que são tratados distintamente pelo sistema nos diversos tipos de documentos de vendas (ORB - Standard Brasil);
Estrutura do documento de vendas:
– Cabeçalho com informações do pedido do cliente;
– Item com informações do material e quantidades;
– Expedição com dados de entrega como quantidades e data.
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Estrutura de uma Ordem de VendasEstrutura de uma Ordem de VendasEstrutura de uma Ordem de Vendas
Uma ordem de vendas possui a seguinte estrutura:
Cabeçalho
Item 1Divisão Remessa 1
Item 2Divisão Remessa 1
Divisão Remessa 2
O Cabeçalho tem informações relacionadas ao cliente e são válidas para toda a ordem de vendas.
O Item contém informações do material (descrição, preços, por exemplo) e quantidades.
A Divisão Remessa contém informações sobre as entregas (datas e quantidades, por exemplo).
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Controle dos Processos em VendasControle dos Processos em VendasControle dos Processos em Vendas
Tipo de Ordem
Categoria de itemCategoria de Divisão
Categoria de itemCategoria de Divisão
Categoria de Divisão
Cabeçalho
Item 1Divisão Remessa 1
Item 2Divisão Remessa 1
Divisão Remessa 2
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Síntese de emissor da ordemSSííntese de emissor da ordemntese de emissor da ordem
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Log de Dados Incompletos (I)LogLog de Dados Incompletos (I)de Dados Incompletos (I)
Cada tipo de documento de vendas tem campos que necessitam informação.
Pode-se controlar como as informações faltantes afetarão as etapas subsequentes do processo:
– Por exemplo, se a condição de pagamento não está preenchida, pode-se processar a entrega, mas não é possível realizar o faturamento.
– Ou, o número do pedido de compra pode ser apresentado como Dado incompleto sem afetar nenhum processo posterior.
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Log de Dados Incompletos (II)LogLog de Dados Incompletos (II)de Dados Incompletos (II)
Quando tenta-se salvar o documento sem os campos obrigatórios, o sistema apresenta uma janela pop-up questionando o que deve ser feito:
– Salvar: continuar a salvar o documento, mesmo sem os dados;
– Dados Incompletos: o sistema leva o usuário à tela de dados incompletos para que possam ser preenchidos;
– Cancelar: cancelar a gravação do documento.
O documento pode ser gravado sem os campos obrigatórios preenchidos. Neste caso ele será considerado um documento incompleto.
É possível definir campos obrigatórios:
– No cabeçalho;
– No item
– Por parceiros..
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Bloqueio de Ordens para EntregaBloqueio de Ordens para EntregaBloqueio de Ordens para Entrega
As ordens podem ser bloqueadas para entrega;
Pode-se bloquear a ordem inteira ou apenas alguns itens;
O bloqueio manual da ordem de vendas é realizado preenchendo-se o campo de bloqueio.
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Verificação de disponibilidade:VerificaVerificaçção ão de de disponibilidade:disponibilidade:
ATP na ordem de venda
ATP no fornecimento
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Verificação de disponibilidadeVerificaVerificaçção de disponibilidadeão de disponibilidade
ATP na ordem de venda (o indicador de verificação de disponibilidade deve ser informado no mestre de materiais):
Quando o usuário entra com uma ordem de venda, só é possível confirmar a data da remessa solicitada (pick, pack, planejamento de transporte, carregamento, e trânsito), após terem sido verificados os seguintes dados:
– Disponibilidade de estoque;
– Compra ou produção dos materiais;
– Tempo de preparação do material;
– Tempo de transporte
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ATP no Fornecimento : Em casos de indisponibilidade de mercadorias em estoque, o sistema atualiza os departamentos de produção e de compras, de forma que a mercadoria possa ser produzida ou comprada pontualmente. Vendas transfere as informações sobre materiais pedidos, como necessidades para o MRP. Necessidades são movimentos de saída de estoque planejados.
Verificação de disponibilidadeVerificaVerificaçção de disponibilidadeão de disponibilidade
TelefoneCorreio
Fax
Sim
Não
Pedidocompleto?
ConferirPedido
Checarestoque
Não
Contactar oControle de
Estoque
ProgramarPedido
SimChecarcrédito
OK? Sim
Avaliarrisco
OK?
CorreioFax
Criar aconfirmação
do pedido
ProcessarPedido
Pedidode Venda
Confirmaçãodo Pedido
NotificarCliente
Não
ClienteCliente
QualQual éé o statuso statusdo do meumeu pedidopedido??
Entradado Pedido
VendasVendas
Fax
Shelf lifeVerificação de disponibilidadeVerificaVerificaçção de disponibilidadeão de disponibilidade
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Análise de crédito:AnAnáálise de crlise de créédito:dito:
Classe de Risco
Análise automática de crédito
Liberação de crédito
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ANÁLISE DE CRÉDITOANANÁÁLISE DE CRLISE DE CRÉÉDITODITO
Classe de Risco :
– Dentro de uma classe de Risco definem-se os limites de crédito que podem ser concedidos a um determinado cliente, em função de parâmetros financeiros, como por exemplo Faturamento do Cliente e Volume médio de compras. Uma classe de risco pode ser compreendida por vários Clientes
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ANÁLISE DE CRÉDITOANANÁÁLISE DE CRLISE DE CRÉÉDITODITO
O R3 pode efetuar a análise de crédito automática em dois momentos :
– 1. Na entrada do Pedido do Cliente: o sistema checa se o nível de crédito disponível do cliente é suficiente para atender o valor do pedido.
(Limite concedido ao cliente – Documentos pendentes = Nível de crédito disponível)
– 2. A mesma checagem pode ser feita no ato da expedição dos produtos.
– A recusa do pedido do Cliente pode ser parametrizada para ser automaticamente informada ao Cliente ou através de um aviso ao responsável de vendas.
– Neste caso, o processo será gerenciado via Workflow e pode ser submetido para aprovações superiores.
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ANÁLISE DE CRÉDITOANANÁÁLISE DE CRLISE DE CRÉÉDITODITO
Liberação de Crédito :
– Resultado da checagem automática feita quando da entrada do Pedido do Cliente ou no ato da Expedição dos Produtos.
– Ou pela aprovação de algum responsável
TelefoneCorreio
Fax
Sim
Não
Pedidocompleto?
ConferirPedido
Checarestoque
Não
Contactar oControle de
Estoque
SimChecarcrédito
OK? Sim
Avaliarrisco
OK?
CorreioFax
Criar aconfirmação
do pedido
Confirmaçãodo Pedido
NotificarCliente
Não
ClienteCliente
QualQual éé o statuso statusdo do meumeu pedidopedido ??
Entradado Pedido
VendasVendas
Fax
Shelf lifeANÁLISE DE CRÉDITOANANÁÁLISE DE CRLISE DE CRÉÉDITODITOProgramar
Pedido
ProcessarPedido
Pedidode Venda
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Tipo de Documento de VendasTipo de Documento de VendasTipo de Documento de Vendas
Tipo de Documento de Vendas
Ordem NormalOrdem Normal Venda
à vistaVendaà vista
DevoluçãoDevolução
Solicitaçãode Nota Crédito
Solicitaçãode Nota Crédito
ConsignaçãoConsignação
ContratoContrato
Programade Remessas
Programade Remessas
Cada Tipo de Ordem de Vendas representa um tipo diferente de transação de vendas
Cada Tipo de Ordem de Vendas representa um tipo diferente de transação de vendas
Cada Tipo de Ordem de Venda deve atender a necessidade do negócio, não há limites para a variedade de tipos de
ordem de venda a ser utilizada
Cada Tipo de Ordem de Venda deve atender a necessidade do negócio, não há limites para a variedade de tipos de
ordem de venda a ser utilizada
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Funções no Tipo de Documento de VendasFunFunçções no Tipo de Documento de Vendasões no Tipo de Documento de Vendas
Tipo de Doc.de Vendas
Tipo de Doc.de Vendas
Intervalo numéricoIntervalo numérico
Referência ObrigatóriaReferência Obrigatória
Tipo de RemessaTipo de Remessa
Tipo de FaturaTipo de Fatura
Valores standard:• Datas• Bloqueios
Valores standard:• Datas• Bloqueios
Atribuição de Funções Básicas:
• Determinação de Parceiros• Preços• Dados Incompletos• Mensagens• Bonificação em mercadoria• ...
Atribuição de Funções Básicas:
• Determinação de Parceiros• Preços• Dados Incompletos• Mensagens• Bonificação em mercadoria• ...
Exigências tributárias(ex: CFOP)
Exigências tributárias(ex: CFOP)
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Categoria de ItemCategoria de ItemCategoria de Item
Categoriade Item
Item NormalItem
Normal Vendade Serviços
Vendade Serviços
Item de DevoluçãoItem de
Devolução
Item de TextoItem de Texto
Item de Consignação
Item de Consignação
Item Gratuito
Item Gratuito
Item de ValorItem de Valor
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Funções na Categoria de ItemFunFunçções na Categoria de Itemões na Categoria de Item
Categoriade Item
Categoriade Item
Relevância para FaturamentoRelevância para FaturamentoDeterminação de PreçosDeterminação de Preços
Relevância para EntregaRelevância para Entrega
Lista TécnicaLista Técnica
Divisões RemessaDivisões Remessa
Atribuição de Funções Básicas:
• Determinação de Parceiros• Determinação de Textos• Dados Incompletos• ...
Atribuição de Funções Básicas:
• Determinação de Parceiros• Determinação de Textos• Dados Incompletos• ...
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Atribuição: Cat. Item a Tipo de Doc. VendasAtribuiAtribuiçção: ão: CatCat. Item a Tipo de Doc. Vendas. Item a Tipo de Doc. Vendas
Tipo de Doc. de Vendas
Grupo de Cat.de Itens
Utilização do Item
Categoria do Item Superior
++
+
= Categoria do Item Default
Alternativasde Cat. Item
+Mestre de materiais
Vista: Vendas 2
ControladaInternamentepelo sistema
Definidana Ordemde Vendas
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Controle de CópiasControle de CControle de Cóópiaspias
Exibir Fluxo de Documentos
Criando documentos com referências
Configurando controle de Cópias
Criando necessidades e transferência dados
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CotaçãoCotaçãoPedidoPedido FornecimentoFornecimento FaturaFatura
DevoluçãoDevolução FornecimentoFornecimento Créditopor devolução
Créditopor devolução
Fluxo de Documentos no PedidoCotação
. Pedido Padrão
.. Fornecimento
... Fatura
.. Devolução
... Retorno de Devolução
.... Crédito por Devolução ..
Listas - Fluxo de DocumentosListas Listas -- Fluxo de DocumentosFluxo de Documentos
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Documento de venda 1 Emissor do pedido 1 Dados de Negócios
Item Material Qt DeadLn Preço
10 Transformador A 40 10/01 100.-20 Transformador B 50 10/01 100.-30 Transformador C 100 10/01 100.-
Documento venda 2Data de entrega requerida
Criando com referência Documento de venda 1 Emissor do pedido 1 Dados de Negócios
Documento de venda 2Emissor do pedido 1 Dados de Negócios
Item Material Qt DeadLn Preço
⌧ 10 Transformador A 40 11/20 100.-20 Transformador B 50 11/20 100.-
⌧ 30 Transformador C 50 11/20 100.-
Item Material Qt DeadLn Preço10 Transformador A 40 11/20 100.-20 Transformador C 50 11/20 100.-
Solicitação --> Cotação --> Pedido Solicitação --> Pedido Solicitação --> Entrega subsequente amostra grátis Solicitação --> Crédito memo request
D 11/20
CopiandoExigências
Criando com referênciaCriando com referênciaCriando com referência
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Copiando Tabelas de Controle Copiando Tabelas de Controle -- Visão GeralVisão Geral
FaturaCopiando Controle
CopiandoNecessidades
Preços
QuantidadesValores
Influência do statusde documento
Allowedsource and
target documents
Datatransferroutines
Atualizar Doc. Flow?
CopiarDivisão de remessa?
Remessa Copiando Controle
OrdemCopiando controle
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CotaçãoPedido Padrão
Dados GeraisCabeçalho dados do negócioParceiros
Dados Gerais de ItemItem dados do negócioParceirosCondições
Linha de dados programados
Se é o mesmo cliente
Se o item não foi
rejeitado
Se a quantidade requerida
é maior que zero
Atualizado Fluxo de documento
Pedido padrão
Fluxo de Documentos
Copiando necessidades - Documentos de vendasCopiando necessidades Copiando necessidades -- Documentos de vendasDocumentos de vendas
Dados GeraisCabeçalho dados do negócioParceiros
Dados Gerais de ItemItem dados do negócioParceirosCondições
Linha de dados programados
Cotação = Referência
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Controle de cópia : Nível de CabeçalhoControle de cControle de cóópia : Npia : Níível de Cabevel de Cabeççalhoalho
Existem requisitos de cópia para cada um dos níveis do documento de venda: Cabeçalho, item e divisão de remessa.Exemplos:Cabeçalho - Requisito 001 verifica a área de vendas e o cliente a serem transferidos (precisam ser iguais para fazer a cópia com referência).Item - Requisito 301 verifica se existe um bloqueio no item de referência.Div. de Remessa - Requisito 501 verifica que a qtde. seja maior que zero.
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Controle de cópia : Nível de Item 1Controle de cControle de cóópia : Npia : Níível de Item 1vel de Item 1
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Controle de cópia : Nível de Item 2Controle de cControle de cóópia : Npia : Níível de Item 2vel de Item 2
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Dúvidas ?
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Divisão RemessaDivisão RemessaDivisão Remessa
Divisão Remessa
Vendac/ MRPVendac/ MRP
Envio de Consignação
Envio de Consignação
DevoluçãoDevolução
Venda semverif. Dispon.Venda sem
verif. Dispon.
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Funções na Divisão RemessaFunFunçções na Divisão Remessaões na Divisão Remessa
Categoriade Item
Categoriade Item
Movimento MaterialMovimento MaterialRelevância para EntregaRelevância para Entrega
Verificação de DisponibilidadeVerificação de Disponibilidade
Transferênciade NecessidadesTransferência
de Necessidades
Pedido de CompraPedido de Compra
Atribuição de Funções Básicas:
• Dados Incompletos• ...
Atribuição de Funções Básicas:
• Dados Incompletos• ...
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Atribuição: Div. Remessa à Cat. ItemAtribuiAtribuiçção: ão: DivDiv. Remessa . Remessa àà CatCat. Item. Item
Categoriade Item
Tipo de MRP
+= Divisão RemessaDefault
Alternativasde Div. Remessa
+Mestre de materiais
Vista: MRP 1
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EXERCICIOS: Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
EXERCICIOS: Utilizar Modelos onde :EXERCICIOS: Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
Criar Documento de vendas ORB com cópia para ORB_XX.
Fazer a atribuição
Criar categoria de Item LBNL com cópia para LBNL_XX
Controle de cópias
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Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de Vendas
PrePreççosos
Remessa
Transporte
Fatura
Localização Brasil
Crédito
Processo de Vendas
Retorno e Devolução
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Determinação de PreçosDeterminaDeterminaçção de Preão de Preççosos
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Fluxo Padrão de VendasFluxo Padrão de VendasFluxo Padrão de Vendas
CotaçãoCotação
OrdemOrdem
FornecimentoFornecimento
FaturamentoFaturamento
RecebimentoContábil
RecebimentoContábil
Saída deMercadoriaSaída de
Mercadoria
Ordem deTransferênciaOrdem de
Transferência
EmbalagemEmbalagem
Picking
Packing
SolicitaçãoCotação
SolicitaçãoCotação
Possibilidade de inclusão / alteração de preço
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Visão Geral da Técnica de CondiçõesVisão Geral da TVisão Geral da Téécnica de Condicnica de Condiççõesões
Esquema Cálculo
Tipo de Condição 1
Sequência de Acesso.
Tabela 1Campo 1Campo 2Campo 3
Tabela2Campo 1Campo 2Campo 3
Valores Individuais ou escala
Tipo de Condição 1
Sequência de Acesso.
Tabela 1
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Esquema de Cálculo de PreçosEsquema de CEsquema de Cáálculo de Prelculo de Preççosos
Tipo Cond.Tipo Cond. DescriçãoDescrição Ref. passoRef. passo ManualManual Req.Req.
1234567
PreçoValor brutoSpec. offer disc. Desconto %Desconto %Desconto valorValor liquido 1
XXX1
XXX2XXX3XXX4
2
3-5X
2
222
8910
XXX5XXX6
Desc. Cabeç. %FreteValor liquido 2
X
111213
XXX7
XXX8
Taxa saída Base desc. vistaDesc. vista
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Esquema de Cálculo de Preços – Transação V/08Esquema de CEsquema de Cáálculo de Prelculo de Preçços os –– TransaTransaçção V/08ão V/08
1 As fórmulas são alternativas para customização em Abap de necessidades de preço, sendo customizadas pela transação VOFM
2 As condições estatísticas não são contabilizadas
3 Após a definição do preço são customizadas as condições para atendimento de necessidades tributárias e gerenciais, sem impacto no preço ao cliente
12
3
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Esquema de Cálculo de Preços: DeterminaçãoEsquema de CEsquema de Cáálculo de Prelculo de Preçços: Determinaos: Determinaççãoão
Org. Vendas
Atacado Varejo
Setor 1 Setor 2Setor 1
Área de Vendas 01
Área de Vendas 02
Estrutura
Área de Vendas
Cliente
Esq.de Cliente
Documento
Esq.de Doc.
++
Esquema de Cálculo de Preços
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Tipo de CondiçãoTipo de CondiTipo de CondiççãoãoChave Descrição Controle
Escala Básica Tipo de Cálculo
100 R$1000 R$
10000 R$
1.0 - %1.5 - %2.0 - %
Escala Básica Tipo de Cálculo
100 kg1000 kg
10000 kg
R$ 0.20 - por 1 kgR$ 0.50 -R$ 1.00 -
Exemplos
PreçoPR00PR00
Desconto %K007K007
Desconto/pesoK029K029
Tipo de Cálculo: PorcentagemEscala Básica : Escala de Valor
Tipo de Cálculo: Quantia / PesoEscala Básica : Escala de Peso
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Sequência de Acesso / Tabela de CondiçõesSequênciaSequência de Acesso / Tabela de Condide Acesso / Tabela de Condiççõesões
PR00PR00
Desconto %
Tipo de Condição
Seqüência Aces.
Preço Seqüência de Acesso PR00
Seqüência de Acesso K007
1. Cliente / Material
2. Lista de Preço /Moeda/Material
3. Material3. Material
K007K007
Desconto maior p/Cliente.K020K020 Seqüência de Acesso K020
PR00PR00
Tabela de Condições
Específico
Genérico
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Documento
Item 10 120 pc
1
Criação da Ordem de VendasTipo de Documento: OTÁrea de vendas: 1000-10-10Cliente: CLI001
Determinação de PreçosDeterminaDeterminaçção de Preão de Preççosos
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Determinação de PreçosDeterminaDeterminaçção de Preão de Preççosos
Procedimento de Preço
1. Preço PR00
2. Desconto1 KA00
3. Desconto 2 RA01
Documento
Item 10 120 pc
2
Determinação do Esquema de Cálculo
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Determinação de PreçosDeterminaDeterminaçção de Preão de Preççosos
Tipo de Condição PR00
Seqüência de Acesso: PR00
Procedimento de Preço
1. Preço PR00
2. Desconto1 KA00
3. Desconto 2 RA01
Documento
Item 10 120 pc
3Determinação do Sequencia de AcessoÀ partir de cada Tipo de Condição determina-se a sequência de acesso
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Tabela de Condição:Seqüência de Acesso: PR001. Cliente / Material2. Lista Preço / Moeda / Material3. Material
Tipo de Condição PR00Seqüência de Acesso: PR00
Procedimento de Preço
1. Preço PR00
2. Desconto1 KA00
3. Desconto 2 RA01
Documento
Item 10 120 pc
4 Busca dos Registros de Condição nas Tabelas contidas na sequência de acesso
Determinação de PreçosDeterminaDeterminaçção de Preão de Preççosos
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Registro p/ Tipo de Cond PR00
Não existe registro válidoExiste registro válido
Tabela de Condição:Seqüência de Acesso: PR001. Cliente / Material2. Lista Preço / Moeda / Material3. Material
Tipo de Condição PR00Seqüência de Acesso: PR00
Procedimento de Preço
1. Preço PR00
2. Desconto1 KA00
3. Desconto 2 RA01
Documento
Item 10 120 pc
5 Registro Encontrado
Determinação de PreçosDeterminaDeterminaçção de Preão de Preççosos
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Determinação de PreçosDeterminaDeterminaçção de Preão de Preççosos
100 R$ por 1 pcR$ por 100 pc
98 R$ por 200 pc
Escala
PR00 Preço 98 R$
KA00 Desc. 1- R$
RA01 Desc. 2- %
99
Registro p/ Tipo de Cond PR00
Não existe registro válidoExiste registro válido
Tabela de Condição:Seqüência de Acesso: PR00
1. Cliente / Material2. Lista Preço / Moeda / Material3. Material
Tipo de Condição PR00
Seqüência de Acesso: PR00
Procedimento de Preço
1. Preço PR00
2. Desconto1 KA00
3. Desconto 2 RA01
Documento
Item 10 120 pc
6 Escala de Valores encontrada para o registro válido
7 Seleção e preenchimento decondição no Documento de Venda
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Dúvidas ?
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Alteração Manual de Valor da CondiçãoAlteraAlteraçção Manual de Valor da Condião Manual de Valor da Condiççãoão
Condição de Preço
PR00 Preço 100 R$ KA00 Desconto 1 %
ChangeChangeAlterar
Pricing conditions
PR00 Price 90 USD KA00 Disc. 1 %RC00 Disc. 10 USD
Condição de Preço
PR00 Preço 90 R$KA00 Desc. 1 %RC00 Desc. 10 R$
Detalhe da Tela Alterado Manualmente
Alterado Manualmente
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Condições de CabeçalhoCondiCondiçções de Cabeões de Cabeççalhoalho
Distribuído pelo valor
ITEM 10PR00 Preço 42.00K007 Desconto Cliente 2.00
Valor Líquido 40.00HA00 Desc.Cabeçalho 10 % 4.00HB00 Desc.Absoluto Cabeçalho 3.33 -
-
-
ITEM 20PR00 Preço 83.00K007 Desconto Cliente 3.00
Valor Líquido 80.00HA00 Desc. Cabeçalho 10 % 8.00HB00 Desc.Absoluto Cabeçalho 6.67 -
-
-
Totalizando
CabeçalhoPR00 Preço 125.00K007 Desconto Cliente 5.00
Valor Líquido 120.00HA00 Desc. Cabeçalho. 10 -% 12.00HB00 Desc.Absoluto Cabeçalho 10.00 -
-
-
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Determinação do Melhor Preço: ExclusãoDeterminaDeterminaçção do Melhor Preão do Melhor Preçço: Exclusãoo: Exclusão
Procedimento de Preço RVAA01
Grupo de Exclusão Tipo Condições
A01 KA00 Desc.Espec.Oferec.KA05 Cliente. / material
A02 KF01 FreteKF02
Desativado!
Pedido 1234Item 10 Material M1 1 PCPR00 100 R$/PCKA00 20 % -KA05 10 % -KF01 1 R$/PC KF02 2 R$/PC
1002010
12
81
--
R$R$R$ R$R$
R$/PC
Frete
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EXERCICIOSEXERCICIOSEXERCICIOS
Criar Nova Esquema de Cálculo.
Criar Nova Condição de preço.
Criar nova sequência de Acesso
Atribuir os documentos criados.
VK11
Criar novos documentos de Vendas.
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Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de Vendas
Preços
RemessaRemessa
Transporte
Fatura
Localização Brasil
Crédito
Processo de Vendas
Retorno e Devolução
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Estrutura de RemessaEstrutura de RemessaEstrutura de Remessa
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Estrutura de uma EntregaEstrutura de uma EntregaEstrutura de uma Entrega
Cabeçalho
Item 1
Item 2
O Cabeçalho tem informações válidas para todo o documento:
Parceiro Recebedor da mercadoria;Local de expedição;Rota;etc.
O Item contém informações do material a ser entregue:
Código;Quantidade;Lote;etc.
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Controle dos Processos em EntregasControle dos Processos em EntregasControle dos Processos em Entregas
Tipo de Remessa
Tipo de item
Cabeçalho
Item 1
Item 2 Tipo de item
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Tipo de RemessaTipo de RemessaTipo de Remessa
Tipo de Remessa
Remessade Saída
Remessade Saída
Remessasem referência
Remessasem referência
Remessade devolução
Remessade devolução
Entrega paraSubcontrataçãoEntrega para
Subcontratação
Remessa paraprojetos
Remessa paraprojetos
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Funções no Tipo de RemessaFunFunçções no Tipo de Remessaões no Tipo de Remessa
Tipo de RemessaTipo de Tipo de
RemessaRemessa
Intervalo numéricoIntervalo numéricoMensagensMensagens
Determinação de RotasDeterminação de Rotas
Relevância para Planejamento de Transporte
Relevância para Planejamento de Transporte
Referência a Ordem de vendas
Referência a Ordem de vendas
TextosTextos
ParceirosParceiros
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Cópia de Tipos de Item à partir da OrdemCCóópia de Tipos de Item pia de Tipos de Item àà partir da Ordempartir da OrdemOrdem
Item 10 F1234
Item 20 S7865TAX Item não
inventar.
TAN Itemstandard
TAX Item nãoinventar.
TAN Itemstandard
TAN Itemstandard
TAN Itemstandard
...
TAXItem não inventar.TAXItem não inventar.
...
Categ. de itensno fornecimentoCateg. de itensno fornecimento
Categ. de itensna ordemCateg. de itensna ordem
Item 10 F1234
Item 20 S7865
ControleControleControleControle TAX Item nãoinventar.
Entrega
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Determinação de Tipo de Item na RemessaDeterminaDeterminaçção de Tipo de Item na Remessaão de Tipo de Item na Remessa
Tiporemessa
Tiporemessa
Grupocateg. item
Grupocateg. item UtilizaçãoUtilização
Ordem Entrega
Item 10 F1234
Item 20 F7866(sem refer. à ordem)
???
TAN Itemstandard
TAN Itemstandard Item 10 F1234
Categ. de itemCateg. de item
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Visão GeralAtividade refer.:Ordem clientePedido
Expedição
Criação e processamento da entrega
Ativid. expedição
Picking
Embalagem
Saída mercad.
Função subseqüente:TransporteDocumento de faturam.
Entrega
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Processo de ExpediçãoProcesso de ExpediProcesso de Expediççãoão
Depósito
• Embalagem
..........................
..........................
..........................
. . . . . . . . . . . . . .
..........................
..........................
..........................
. . . . . . . . . . . . . .
..........................
..........................
..........................
. . . . . . . . . . . . . .
• Doc. de exped. • Picking• Saída de mercad.
Funções relev. à expedição:Determin. local expedição
• Determinação de itinerários• Programação
• Monitoriz.data venc. exped.• Criação do fornecimento
Local de exped.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Ordem do cliente
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Relação entre ordem e entregaRelaRelaçção entre ordem e entregaão entre ordem e entrega
Fornecim. completoFornecim. completo
Fornecimento parcialFornecimento parcial
Agrupam. de ordensAgrupam. de ordens
OrdemOrdem
OrdemOrdem
OrdemOrdem
OrdemOrdemEntregaEntrega
EntregaEntrega
EntregaEntrega
EntregaEntrega
EntregaEntrega
22
33
11
© 2004 Accenture. All rights reserved.122
Status fornec.:
Cliente 110 M1 100 un20 M2 50 un
Ordem
Cliente 110 M1 100 un20 M2 30 un
Entrega
Status de cabeçalho:Status fornec.: entregue parcialm.
Status fornec.: entregue por completoStatus fornec.: entregue parcialm.
Status de item:Item 10
Item 20
Atualizar uma ordemAtualizar uma ordemAtualizar uma ordem
O R3 oferece a opção de parametrizar o pedido ou o cliente para considerar o status de fornecimento como completo no momento da primeira remessa, mesmo que entregue parcialmente.
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Estrutura Organizacional - LogísticaEstrutura Organizacional Estrutura Organizacional -- LogLogíísticastica
Mandante
Empresa
Centro
DepósitoABB
CB
Alemanha1000
Hamburgo1000
Depósitomat. 0001
Depósitomat. 0001
Depós. prod.acab. 0002
Depósito0008
Dresden1200
Nova Iorque1200
EUA3000
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Estrutura Organizacional - ExpediçãoEstrutura Organizacional Estrutura Organizacional -- ExpediExpediççãoão
Centro
Local exped.
12 3
45 67
8 910111213141516171819202122232425262728293031
Amtrak
Centro 1 Centro 2
Localexped. 1
Localexped. 2
Localexped. 3 Local
exped. 4
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Estrutura Organizacional - DepósitoEstrutura Organizacional Estrutura Organizacional -- DepDepóósitositoSistema de depós. 010
Porta 2
Porta 1
Porta 3
Porta 4
Tipo depós.003
Tipo depós. 002
Tipo depós. 001
Reciboreceb.
Saídareceb.
Área de picking 1Área de picking 2Área de picking 3
Tipo depós. 901Área entr.mercad.
Tipo depós. 902Área deexpedição
Zonadisponibiliz. 1
Zonadisponibiliz. 2
Zonadisponibiliz. 3
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Ligação: Sist. Depósito Centro/DepósitoLigaLigaçção: ão: SistSist. Dep. Depóósito sito Centro/DepCentro/Depóósitosito
005Depósito deposição fixa
005Depósito deposição fixa
916Área de
expedição
916Área de
expediçãoTipos depós.
010
0002000200010001
Centro
DepósitoABB
CB
Administr. estoques
Administr. estoques
Sistemade depósito
10001000
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Criação e Processamentode Entregas
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Opções para Criação de EntregasOpOpçções para Criaões para Criaçção de Entregasão de Entregas
Com referência à ordem do
clienteSem referência Processamento
em background Processamento
on-line
Ordem OR
Entrega LF
Forn. s/ ref.LO
Ped. transf.est. STO
EntregaUL
Ordemou
EntregaLF
• Ordens do cliente• Pedidos
ProcessProcess. coletivo. coletivode documentos de de documentos de
remessasremessas
CriaCriaçção manual de um ão manual de um documento individualdocumento individual
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Lista de RemessasLista de RemessasLista de Remessas
Cenário: ordens do clienteLocal exped.: 1000
Até: 15 maio
111
Log
222
Data Ordem
14 maio
15 maio
15 maio
Localexped.
1000
1000
1000
1257
1322
1461
OrdemLocal tran.120014 maio
OrdemLocal tran.100014 maio
OrdemLocal tran.120014 maio
OrdemLocal tran.100015 maio
STOLocal tran.100018 maioOrdem
Local tran.100012 maio
OrdemLocal tran.120019 maio
Entrega80001235
Entrega80001236
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Exemplos de cenários de fornecimentosExemplos de cenExemplos de cenáários de fornecimentosrios de fornecimentos
Entregade ordens
Forn. deped. transf. est.
Ordem STO
Por exemplo, selecionar por:• Local de expedição• Recebedor merc.• Prioridade de remessa• Material
Selecionar apenas ordensPor exemplo, selecionar por:
• Documento de compra• Centro fornecedor• Centro receptor• Material
Selecionar apenas pedidos
Cenário de fornec.
Necessidades
Função usuárioItens de ordem SD Pedido de transf. (de estoque)
Qt. fornec. modificável manualm.
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Determinação do Depósito de PickingDeterminaDeterminaçção do Depão do Depóósito de sito de PickingPicking
Determinação dodepósito de picking
Localexpedição
Condiçãoestocagem
Depósito
Ordem
M1 10 un. Depósito
Entrega
M1 10 un Depós. 0001M
Centro
1000 1000 refrig. 0001
regra MALA:
Mestre de materiaisVisão:
Dados centro/depós. 1
Mestre de materiaisVisão:
Dados centro/depós. 1
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Entrega80005346
Ordem 6388
Item 10 M-01 10 unItem 20 M-07 35 un
Item 10 M-01 10 unItem 20 M-07 35 un
Item 30Item 30 RR--71 17 71 17 unun
Item 40Item 40 RR--88 5 88 5 unun
Ordem 6412
Item 10Item 10 RR--71 17 71 17 unun
Item semreferênciaà ordem
Item semreferênciaà ordem
Modificarentrega
Modificarentrega
CriarentregaCriar
entrega
Entregada ordemEntrega
da ordem
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Dúvidas ?
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Monitor de EntregasMonitor de EntregasMonitor de Entregas
Organização do transporteCarregamento
Picking Saída mercad.
Atividades de execuAtividades de execuççãoãoe lista de fornecimentoe lista de fornecimento
Confirmação
Lista de remessas
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Saída de Mercadorias
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Efeito do Lançamento de Saída de MercadoriaEfeito do LanEfeito do Lanççamento de Saamento de Saíída de Mercadoriada de Mercadoria
OrdemOrdem
Saída mercad.A A
A
KMKMTT
TextosEntrega
Conta 1 Estoque
X X
Material M1Estoque
Lista doc.fatur.a fazer
Necessidades
Cliente 1Material 4 4 unCusto 70 UNI
Entrega
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Cancelamento de Saída de MercadoriaCancelamento de SaCancelamento de Saíída de Mercadoriada de Mercadoria
Anular statusmovim. mercad.
2.2.
Exemplo
1.1.
Saída mercad.
Cancelar
Saída mercad. Docum.faturamento
EntregaOrdem
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EXERCICIOSEXERCICIOSEXERCICIOS
CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE REMESSA.
CONTROLE DE CÓPIAS
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Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de Vendas
Preços
Remessa
TransporteTransporte
Fatura
Localização Brasil
Crédito
Processo de Vendas
Retorno e Devolução
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Do centro p/ o cliente Transporte de saída
O documento de transporte representa uma
viagem de um veículo
O documento de transporte representa uma
viagem de um veículo
Do centro p/ o centro Transporte p/ transf.de estoque
Do fornecedor p/ o centro Transportes de entrada
Transportes no R/3
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Fluxo de DocumentosFluxo de DocumentosFluxo de Documentos
Pedido de Compra
Aviso deentrega
Recebim.
VerificaçãoFaturas
Ordem de Venda
Entrega
Transportede saída
Faturamento
Transportede Entrada
Baixa deestoque
MM SD
ClienteFornecedor
Transferência entre centros
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Documento de transporte e suas funçõesDocumentoDocumento de de transportetransporte e e suassuas funfunççõesões Fornec.de
Fornec.de serviserviççososModo
Modo de de transporte
transporte
Registra informaçõesde datas/status reais
e previstas
Registra caracter.do transporte
Determina as etapasdo transporte
Agrupamento de recebimentose entregas em transportesCria saída
(formulários / EDI)
04.06.12.06.
Funções do doc.de transporte
Embalagem / carregamento
Plano deações C
B
A
Determina as etapasdo transporte
Base para cálculo de custos de fretes
Proc. coletivos por doc. de transporte
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Visões gerais do documento de transporteVisões gerais do documento de transporteVisões gerais do documento de transporte
Transportes e fornecimentos: tela de organiz.do transporte
Visão geral do transporte atual:DatasEtapasParceirosTextosStatusDuração e distânciaProdutos perigososStatus da propostaDados adicionais
Saída do transporte
Meios transp.e mat.embalagem:Tela de embalagem e carregamento
Documento de transporte
Documento de transporte
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Estruturas organizacionais em transporteEstruturas organizacionais em transporteEstruturas organizacionais em transporteO Local de Organização de Transporte é uma organização criada no SAP para o controle dos documentos de transporte, não sendo diretamente vinculada às outras estruturas de SD (Centro, Local de Expedição). Ela é fundamental para o cálculo de custos de fretes (empresa).
Centro 1
Local exped. 1
12 3
45 67
8 910111213141516171819202122232425262728293031
Local de Organização de Transportes 10
Centro 2
Local exped. 2
12 3
45 67
8 910111213141516171819202122232425262728293031
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Locaisde organizaçãodo transporte
Transporte internacional
pelo mar1010
Hamburgo
Transporteferroviário
1011Hamburgo
Transportede caminhão
1200Dresden
Planejamento eprocessamentode transportes
Empresa
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Passos relacionados ao documento de transportePassos relacionados ao documento de transportePassos relacionados ao documento de transporteProcessamentode entrada de
de mercadorias
Criar doc. custos de transporteCriar doc. custos de transporte
Calcular custos de transporteCalcular custos de transporte
Apropriar custos de transporteApropriar custos de transporte
Processamentode saída demercadorias
Criar doc.de transporteCriar doc.de transporte
Processar transporteProcessar transporte
Supervisionar transporteSupervisionar transporte
Faturar custos de Faturar custos de transporte ao clientetransporte ao cliente
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Exemplos de cenários de transporteExemplos de cenExemplos de cenáários de transporterios de transporte
Transporte de caminhão de um centro para um cliente
Transporte de um centro para diversos clientes usando diversos caminhões
Transporte ferroviário de um fornecedor para o centro
Transporte de retorno vazio do cliente para o centro
Transportes de diversos centros para diversos clientes usando diferentes meios de transporte
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Determinação de itineráriosDeterminaDeterminaçção de itinerão de itinerááriosrios
Zona de transporte - endereço do cliente • Definição única por cliente (dado geral)
Zona de transporte - endereço do centro de origem
• Definição por local de expedição (configuração)
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Determinação de itineráriosDeterminaDeterminaçção de itinerão de itinerááriosrios
Itinerário ou rota - agrupamento de zonas de transporte
• Uma rota pode atender uma ou mais zonas de transporte, segundo estrutura da malha logística dos clientes e centros.• A rota é definida segundo a origem e o destino da mercadoria.• A determinação da rota depende da:
• Zona de saída > local de exped.• Zona de chegada > cliente• Condição de expedição > cliente (área de vendas)• Grupo de transporte > material• Grupo de peso > remessa / materiais
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Determinação de itineráriosDeterminaDeterminaçção de itinerão de itinerááriosrios
Itinerário ou rota - agrupamento de zonas de transporte
• A rota é determinada na entrada de pedidos ou na geração da remessa.• Ela é um parâmetro fundamental para o agrupamento de remessas em documentos de transporte.• Determinação de prazos e datas do processamento de pedidos.• Itinerários nos documentos de transporte.
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Itinerário
Strasbourg
Frankfurt
Nuremberg
Praga
Etapa
Colônia
Viena
Fronteira
Strasbourg
Frankfurt
Nuremberg
PragaItinerário
Etapa
Colônia
Centro de distribuição
VienaMuniqueMunique
Fronteira
Determinação de itineráriosDeterminaDeterminaçção de itinerão de itinerááriosriosO itinerO itineráário pode representar o caminho que serrio pode representar o caminho que seráápercorrido pelo vepercorrido pelo veíículo.culo.
•• Diversidade x ComplexidadeDiversidade x Complexidade•• Requerimentos do custeio de fretesRequerimentos do custeio de fretes
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Calendáriode fábrica
Tipo deexpedição
Tempo deorganização
do transporteDuração
da viagem
Tempo detrânsito
Relevânciado transporte
Distância
Descrição
Fornecedorde serviços
ItinerárioItinerário
Dados de itineráriosDados de itinerDados de itinerááriosrios
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Dúvidas ?
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Fornecimento 2de: Hamburgopara: Frankfurt
Carga : B
Fornecimento 1de: Hamburgopara: Frankfurt
Carga : A
TRANSPORTE
AABB
Transporte individualTransporte individualTransporte individual
Hamburgo
Frankfurt
Remessa 1,2
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Status deprocessamentodo transporte
Informações sobre status no cabeçalho do documento de transporte:
Status global
PlanejadoCheck inCarreg. inicialCarreg. finalProcess.p/transporteTransp. inicialTransp. final
Check in
Concluído
Concluído
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Não concluído
Informações sobre status no documento de transporteInformaInformaçções sobre statusões sobre status no documento de transporteno documento de transporte
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Opções de roteirizaçãoOpOpçções de ões de roteirizaroteirizaççãoão Manual SAPSelecão manual das remessas para o documento de transporte a ser criado
Automático SAP (transportation)Seleção automática das remessas, segundo parâmetros pré-definidos, para documento de transporte a ser criado
Externo (fora do SAP, interfaces)Seleção das remessas e envio a sistema externo. Posterior criação dos documentos de transporte no SAP, conforme necessidade.Exemplo de sistemas: Roadshow, Truckstop, Mapinfo.
Há três maneiras para agrupar e roteirizar as remessas
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Opções de roteirizaçãoOpOpçções de ões de roteirizaroteirizaççãoãoAutomático SAP (transportation)
O SAP possui três grandes grupos para parametrização de roteirização automática:Seleção de remessas - pode utilizar os critérios: local de expedição, código de cliente,
itinerário, etc.
Agrupamento e ordenação de remessas - pode utilizar os critérios: local de expedição, código de cliente, itinerário, zona de Transporte, código do transportador, etc.
Limite do documento de transporte - pode utilizar os critérios: peso mínimo e máximo, volume mínimo e máximo e quantidade de remessas.
O processo de roteirização ocorre segundo a combinação dos critérios acima.
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Configuração da Estrutura Organizacional - DefinirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- DefinirDefinir
Local de Organização de Transporte BP01 copiar p/ BP01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> LogísticsExecution -> Definir, copiar, eliminar, verificar Local de Organização de Transporte
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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Configuração da Estrutura Organizacional - AtribuirConfiguraConfiguraçção da Estrutura Organizacional ão da Estrutura Organizacional -- AtribuirAtribuir
Local de Organização de Transporte BP01 à Local de Expedição BP01_XX
Caminho Customizing
SPRO -> Estrutura do Empreendimento -> Definição -> LogísticsExecution -> Atribuir Local de Organização de Transporte à Local de Expedição
EXERCICIOS – Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
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EXERCÍCIOS:EXERCEXERCÍÍCIOS:CIOS:
Criar Ordem de Venda Standard através da Transação VA01
Criar Remessa através da Transação VL01N
Criar Transporte através da transação VT01N
Associar as Remessas criadas ao transporte através da transação VT02N
Visualizar transporte através da transação VT03N
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Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de Vendas
Preços
Remessa
Transporte
FaturaFatura
Localização Brasil
Crédito
Processo de Vendas
Retorno e Devolução
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Controlando o processo de faturamentoControlando o processo de faturamentoControlando o processo de faturamento
Controlando tipos de documento
Fatura / Invoice
Nota de crédito e débito
Nota de correção de fatura (Complemento)
Devolução
Cancelamento
Fatura pro forma
Venda à vista
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Fluxo de documentosFluxo de documentosFluxo de documentos
Fluxo de documentos
Documento Date Qty UoMOrdem 374410/1 06/05 10 pcFornecimento 80001832/10 06/09 10 pcSaída Mercadorias 490002199/1 06/09 10 pcFatura 90000199/10 06/30 10 pcDoc.Contábil 1000001493 06/30 10 pc
Fluxo de documentos
Documento Date Qty UoMOrdem 374410/1 06/05 10 pcFornecimento 80001832/10 06/09 10 pcSaída Mercadorias 490002199/1 06/09 10 pcFatura 90000199/10 06/30 10 pcDoc.Contábil 1000001493 06/30 10 pc
Cabeçalho
Item
Cabeçalho
Item
Cabeçalho
Item
OrdemOrdem
FornecimFornecim..
FaturaFatura
Empresa
Dados contábeisExibirdocumento
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Diferentes tipos de documento de faturaDiferentes tipos de documento de faturaDiferentes tipos de documento de fatura
Tipos de documento de fatura padrão:
F2 FaturaF8 Fatura pro-formaG2 Nota de créditoL2 Nota de débitoRE Retorno/DevoluçãoS1 CancelamentoS2 Cancelamento com nota de créditoLR Lista de faturasLG Lista de Notas de créditoIV Fatura intercompanyIG Nota de créd.intercompanyBV Fatura venda à vista
Tipo deTipo dedocumentodocumento
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Controle do tipo de documento - faturaControle do tipo de documento Controle do tipo de documento -- faturafatura
Tipo de faturaTipo de fatura
Sistema numeraSistema numeraççãoão
MensagensMensagens
EstornoEstorno
ParceirosParceiros
Controle GeralControle Geral
DeterminDetermin . Contas /Pre. Contas /Preççosos
TextosTextos
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Ordem de venda(ordem padrão OT)
Mat. Qty. Price Item type
Item type: TAN
Relevante para fatura A
4711 10 pcs 10 USD TAN
Tipo doc. de venda: OT
Tipo de fatura A: F2Tipo de fatura B: F1
Com / Sem fornecimento
(A ou B)
Conforme a categoria de item do documento de venda o sistema verifica qual o tipo de documento de fatura é permitido. Para tanto considera se a fatura será com base no fornecimento (opção A) ou no documento de venda (opção B).
Proposta do tipo de documentoProposta do tipo de documentoProposta do tipo de documento
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Fluxo de dadosFluxo de dadosFluxo de dados
As rotinas de fluxo de dados são configuráveis
FaturaRemessaOrdem
Exemplo: Fatura referente à fornecimentoPagador
Numeração do itempricing
Receb. MercadoriaQuantidadesItens texto
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Controle de cópiaControle de cControle de cóópiapia
No controle de cópia temos dois níveis: Cabeçalho e itemNo cabeçalho controlamos:– Documento de referência (origem)– Numeração de documentos, dados de exportação e numeração dos itensNo item controlamos:– Quantidade a faturar– Preços e impostos, taxas de conversão– Se a quantidade e o preço devem ser atualizados ou não
F2
F2
LF
LF TAN
Cabeçalho
Item
Destino OrigemTipo de Fatura Tipo de
Remessa
Tipo de Fatura Tipo de Remessa
Categoria deItem
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Status do cabeçalho?Bloqueio p/ Fatura ?Saída de mercadoria OK?Documento completo?Doc. de venda
Material: 4711Qtde.: 10
Doc. Fatura
Material: 4711Qtde.: 10
Staus do item ?Bloqueio p/ Fatura?
No controle de cópia são especificados requisitos de cópia que são verificados pelo sistema durante o processo de referência.Estes requisitos podem ser diferentes para o cabeçalho e o item de documento.
Requisitos de cópiaRequisitos de cRequisitos de cóópiapia
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Documento de fatura Quantidade a faturar
Baseado na ordem
Baseado na solicit. de nota de crédito
Baseado no fornecimento
Fatura pro forma ref. ordem
Fatura pro forma ref. fornecimento
Qtde. da Ordem - Qtde. já faturadaQtde. Fornecida - Qtde. já faturada
Qtde. da Ordem - Qtde. já faturada
Qtde. Fornecida - Qtde. já faturada
Qtde. da ordem
Qtde. do fornecimento
Determinação de quantidade na faturaDeterminaDeterminaçção de quantidade na faturaão de quantidade na fatura
No IMG são definidas as regras de determinação de quantidade a faturar por tipo de documento de faturamento.As regras acima são do R/3 padrão (já configuradas).
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Liberando ou rejeitando Solicitações de Nota CréditoLiberando ou rejeitando SolicitaLiberando ou rejeitando Solicitaçções de Nota Crões de Nota Crééditodito
Nota Crédito
1020
$1000Item1020
MaterialM1M2
Qtde.100200
Motivo rej.
10
Solicit. Nota de CréditoItem Valor
0
É possível liberar um documento de fatura (ou solicit. NC) removendo o bloqueio.Ao manter um bloqueio é possível inserir um motivo de bloqueio. Dados de itens rejeitados (bloqueados) não são copiados para a fatura (ou nota de crédito).O motivo de rejeição define se o item é copiado com valor zero ou se não é copiado.O mesmo vale para notas de débito.
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Nº 4711
Item 10
Item 20
Doc Item
Nota Crédito 4711 10
Nota Crédito 4711 20
Nota Débito 4711 10
Nota Débito 4711 20
Item Fatura 1(Crédito)
Item Fatura 2(débito)
Diferença = ajuste
FaturaFatura Solicitação de Correção Nota de Crédito
A correção de fatura ocorre com a utilização de nota de crédito e débito. Na solicitação de correção, criada com referência a uma fatura, são criados itens de crédito e débito para cada item da fatura. Éentão possível alterar os itens de nota de débito ajustando valores e quantidades. Os itens de crédito não são modificáveis.A eliminação de um item ocorre com e eliminação do par formado por um item de crédito e um de débito na solicitação de correção.
Correção de faturaCorreCorreçção de faturaão de fatura
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Ordem Fornecimento Fatura
Nota Crédito(doc. fatura)
Recebimento(Doc. fornec.)
Devolução(doc. ordem)
A ordem de devolução pode ser gerada com referência a fatura ou a ordem de venda.A nota de crédito neste caso é gerada com referência à ordem de devolução (não com base no recebimento que pode ser feito com um tipo de documento de fornecimento de SD ou via MM).
DevoluçõesDevoluDevoluççõesões
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CancelamentoCancelamentoCancelamento
Fatura 2
OrdemFornecimento
Fatura 1
Cancelamento
100
Conta Cliente
100
Conta Cliente
80Conta Cliente
Preço correto 80
1
2
Preço 100
Preço 100Retorna ao statusDoc. Pendente
Para cancelar uma fatura é necessário gerar um documento de cancelamento que irá estornar os lançamentos contábeis e ajustar o status da fatura para pendente. Assim uma nova fatura poderá ser feita com referência ao mesmo documento que a fatura estornada.Notas de crédito são canceladas da mesma forma.É possível ainda fazer cancelamento de itens individuais da fatura.
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ResumoResumoResumo
A fatura sempre é criada com referência a outro documento do fluxo de vendas
O tipo de documento de fatura controla as atividades do documento de faturamento.
A referência pode ser uma ordem ou um fornecimento
Notas de crédito e/ou débito sempre são referenciados a uma solicitação de NC ou ND.
É possível bloquear e rejeitar notas de crédito / débito
O processo de devolução via SD exige um documento de fatura (Nota Crédito ou similar) para fazer as contabilizações do retorno.
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Processando Documentos de Faturamento
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Processamento Coletivo de FaturamentoProcessamento Coletivo de FaturamentoProcessamento Coletivo de Faturamento
EntregaOrdem
Ordem
Entrega
Entrega
Fatura
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Separação Automática de FaturaSeparaSeparaçção Automão Automáática de Faturatica de Fatura
Emissor: C1Cond.Pgto: ZB01
Item Material Quant.10 M1 10pc
Emissor: C1Cond.Pgto: ZB02
Item Material Quant.10 M2 20pc
Recebedor: C1
Item Material Quant.10 M1 10pc20 M2 20pc
Pagador: C1Cond.Pgto: ZB01
Item Material Quant.10 M1 10pc
Pagador: C1Cond.Pgto: ZB02
Item Material Quant.10 M2 20pc
OrdemOrdem EntregaEntrega FaturaFatura
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EntregaOrdem Fatura
EntregaOrdem Fatura
Faturamento IndividualFaturamento IndividualFaturamento Individual
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Dúvidas ?
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Determinação de Contas
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Determinação de Contas
Contas do Razão-Receitas de Venda
- Deduções
Contas do Razão-Conta-Caixa
Contas deReconciliação
Contas do Razão-Cartões de Crédito
Utilização de Determinação de ContasUtilizaUtilizaçção de Determinaão de Determinaçção de Contasão de Contas
A determinação de contas contábeis em SD é definida no customizing:
Vendas e distribuição -> Funções básicas -> Class.contábil/cálculo de custos
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Plano de ContasPlano de Contas
OrganizaOrganizaçção de Vendasão de Vendas
Grupo de Grupo de DetDet. de Contas. de Contas
Grupo de Grupo de DetDet. de Contas. de Contas
Chave de ContaChave de Conta
Documento de FaturamentoDocumento de Faturamento
EmpresaEmpresa
Mestre de Cliente (pagador)Mestre de Cliente (pagador)
Mestre de MaterialMestre de Material
Esquema de PreEsquema de Preççosos
PrePreççoo $100$100 ERLERL
DescontoDesconto $10$10 ERSERS
Chave de ContaChave de Conta
ERL ERL –– Receita de VendasReceita de Vendas
ERS ERS –– DeduDeduçção de Vendasão de Vendas
Conta
Determinação de ContasDeterminaDeterminaçção de Contasão de Contas
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Esq. Esq. DetermDeterm. Contas. Contas Doc. Faturamento
Item 10pc
Preço $ 1000Desconto $ 100
Seq. Acesso: KOFI
1. Org.Vendas Grp.Det.Cont.Cliente Grp.Det.Cont.Material Chv.Conta
2. Org.Vendas Grp.Det.Cont.Cliente Chv.Conta
3. Org.Vendas Grp.Det.Cont.Material Chv.Conta
4. Org.Vendas Chv.Conta
5. Org.Vendas
Tipo de Condição: KOFI
KOFI00 – Determ. Contas
Conta: 123456 – Dedução de Vendas
123456 – Ded.Vendas
100
Determinação de Conta de VendasDeterminaDeterminaçção de Conta de Vendasão de Conta de Vendas
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Interface SD / FI
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Fatura
Org.Vend: 1000Canal: 10Setor: 00
Valor $ 100 -
Doc. Contábil
Empresa: 1000
Cliente
100-Receita
100-
Link com Contabilidade – Chave de ContasLink com Contabilidade Link com Contabilidade –– Chave de ContasChave de Contas
A determinação das contas contábeis ocorre na pricing através das chaves de conta.
A determinação da conta contábil para cada chave de conta é realizada na transação VKOA.
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Fatura
Doc. Contábil
Doc. Contábil
Fatura
X Bloqueio
Liberação
Bloqueio de ContabilizaçãoBloqueio de ContabilizaBloqueio de Contabilizaççãoão
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EXERCICIOSEXERCICIOSEXERCICIOS
Criar fatura
Atribuições
Processos.
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Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de Vendas
Preços
Remessa
Transporte
Fatura
Localização Brasil
Crédito
Processo de Vendas
Retorno e DevoluRetorno e Devoluççãoão
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Devoluções e RetornosDevoluDevoluçções e Retornosões e Retornos
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DevoluçõesDevoluDevoluççõesões
Com nota fiscal do cliente
Com nota fiscal original (retorno)
Cancelamento de nota fiscal
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Recebimento das mercadorias por
Expedição
Nota de Crédito
Lançamento Contábil
Nota Fiscalde Venda
( Via Documento de Faturamentos )
Solicitação deDevolução
Estoque Temporário de Devolução
Estoque
REB
LR
REB
Registro da NF do Cliente
Livros Fiscais (Entrada)
Tipo de Doc. de VendaTipo de Doc. de Venda
Sucata
REB especifica processamento de
Devolução
Devolução - NF do ClienteDevoluDevoluçção ão -- NF do ClienteNF do Cliente
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Recebimento das mercadorias por
Expedição
Nota de Crédito
Lançamento Contábil
Nota Fiscalde Venda
( Via Documento de Faturamento )
Solicitação deDevolução
Estoque Temporário de Devolução
Estoque
ROB
LR
REB
Emissão deNota Fiscal de
Entrada
Livros Fiscais (Entrada)
Tipo de Doc. de VendaROB especifica processamento
de Retorno
Tipo de Doc. de VendaROB especifica processamento
de Retorno
Sucata
Retorno - NF OriginalRetorno Retorno -- NF OriginalNF Original
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Se a mercadoria não saiu da empresa
Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal
É gerado um novo documento de faturamento com o tipo definido na configuração do cabeçalho do documento original, gerando lançamentos nas mesmas contas contábeis para garantir o estorno da operação
Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada
Cancelamento de Nota FiscalCancelamento de Nota FiscalCancelamento de Nota Fiscal
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Dúvidas ?
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Exercícios - Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
ExercExercíícios cios -- Utilizar Modelos onde :
XX = Número do Aluno
Criar documentos de retorno e devolução.
– Criar Ordem de Retorno ROB copiar p/ ROB_XX
– Criar Ordem de Devolução REB copiar p/ REB_XX
Efetuar Retorno e Devolução de Venda
Estornar Documentos
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Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de Vendas
Preços
Remessa
Transporte
Fatura
LocalizaLocalizaçção Brasilão Brasil
Crédito
Processo de Vendas
Retorno e Devolução
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Localização Brasileira
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Federal
Estadual ( Base Estado de São Paulo )
Municipal
Convênios
Internacional – Exportação / Importação
Abrangências de legislaçãoAbrangências de legislaAbrangências de legislaççãoão
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ParametrizaçõesEspecíficas
Aplicações/Funções Específicas
Definição Procedimentos
Estrutura Organizacional.Específica
ProcessosProcessosde Negde Negóóciocio
Somatório de atividades...SomatSomatóório de atividades...rio de atividades...
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IPI
ICMS
ISS
PIS
Cofins
Imposto de Renda
INSS
Imposto de Importação
Permite a criação de outros tipos de Impostos
Impostos suportadosImpostos suportadosImpostos suportados
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Impostos: Situações EspecíficasImpostos: SituaImpostos: Situaçções Especões Especííficasficas
Substituição Tributária
Zonas Francas
Descontos (Sem interferências nas bases de Cálculo)
Reduções de Base de Cálculo
Impostos Sobre Frete
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Documentos de Vendas no sistemaDocumentos de Vendas no sistemaDocumentos de Vendas no sistema
Ordem de Ordem de VendasVendas
SDSD
A A áárea comercialrea comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.
DocumentoDocumentoContContáábilbil
FIFIMovimento deMovimento de
MercadoriaMercadoria
MMMMRemessaRemessa
SDSD
A A áárea derea deexpediexpediçção.ão.
A administraA administraççãoãode estoques.de estoques.
NF NF impressaimpressa
NF de SaNF de SaíídadaSDSD
DocumentoDocumentoContContáábilbil
FIFIFaturaFaturaSDSD
A A áárea derea deexpediexpediçção.ão.
DocumentoDocumentoContContáábilbil
refref. . RecebimentoRecebimento
FIFI
O contas a receber.O contas a receber.
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Estrutura Organizacional: BrasilEstrutura Organizacional: BrasilEstrutura Organizacional: Brasil
Empresa
Centro
Depósito
Filial
Mandante
CNPJ
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Estrutura Organizacional: EmpresaEstrutura Organizacional: EmpresaEstrutura Organizacional: Empresa
número decontrole
Empresa
Filial
CNPJ: número que representa aempresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12
Localização Física/Domicílio FiscalOito (8) primeiros dígitos do CNPJLigação com Filial (ais)
Empresa Filial
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Estrutura Organizacional: Filial (I)Estrutura Organizacional: Filial (I)Estrutura Organizacional: Filial (I)Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Livros Fiscais
criar
fazer lançamentos
exibir
Relatórios legais
Dependem do número do CNPJRazão SocialLocalização Física/Domicílio FiscalInscrições Estadual e MunicipalCategoria de Setor (Determinação CFOP)Múltiplas páginas para Nota FiscalNúmeros de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Filial
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Estrutura Organizacional: Filial (II)Estrutura Organizacional: Filial (II)Estrutura Organizacional: Filial (II)
Depósitos
Planta Produtiva 1
Depósitos
Planta Produtiva 2
Depósitos
Planta Produtiva 3
Empresa
Estrutura básica padrão
Depósitos
Planta Produtiva 1
Depósitos
Planta Produtiva 2
Filial 0001
Depósitos
Planta Produtiva 3
Filial 0002
Empresa
Estrutura básica Brasil
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Estrutura Organizacional: Filial x CentroEstrutura Organizacional: Filial x CentroEstrutura Organizacional: Filial x Centro
Filial
rua rua
CentroCentro
CentroCentro
mesmo endereço
endereços diferentes
FilialFilial
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Nota Fiscal de Saída
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Tipos de Nota FiscalTipos de Nota FiscalTipos de Nota Fiscal
nAcompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada FaturaEntrada Mercadoria
n Complementar
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada FaturaManual (J1B1)
n SaídaAtualiza Livro Fiscal de Saída
Nota Crédito (Devolução)Movimentação de MercadoriaEx.:Transferência/Industrialização/Vendas
n Entrada
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Manual (J1B1)Ex.:Importação
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Notas FiscaisNotas FiscaisNotas FiscaisNota PaginadaSplit de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... )Formulário único para NF de entradas e Saídas ( opcional )Facilidade no Controle e confecção de FormuláriosUm único Bloco de NFs FixasRedução de Custo Bancário ( Nota Paginada )
Tipos de Notas FiscaisNF FaturaNF ComplementarCorreção de NFNF DevoluçãoNF RetornosNF Transferências
Números de Série eFormulários conforme aNecessidade de cada Cliente
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Nota Fiscal: DeterminaçãoNota Fiscal: DeterminaNota Fiscal: Determinaççãoão
tabela IMG
Tipo de OrdemTipo de Ordem Tipo de NF
ORBORB
DRBDRB
N1
N2
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Nota Fiscal: Numeração / SérieNota Fiscal: NumeraNota Fiscal: Numeraçção / São / Séérierie
Filial
Empresa
Série1
SérieUN
Série2
Numeração
CNPJ
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Nota Fiscal: ConfiguraçãoNota Fiscal: ConfiguraNota Fiscal: Configuraççãoão
FormulFormuláário de NFrio de NF
EmpresaEmpresa
Grupo ( SGrupo ( Séérie ) de rie ) de NFNF
Intervalo de NumeraIntervalo de Numeraççãoãodo Documento Interno do Documento Interno
Intervalo de NumeraIntervalo de Numeraççãoãoda da NF impressaNF impressa
ImpressoraImpressora
AtribuiAtribuiçção da ão da ConfiguraConfiguraçção a Empresa ão a Empresa
e Filiale Filial
FilialFilial
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Impressão on-line ou em lotes
Definição de Impressoras
Modelo 1/1A
Criação de layouts específicos por SAPscript
Envio de cópias por fax/EDI etc.
Nota Fiscal: ImpressãoNotaNota Fiscal: Fiscal: ImpressãoImpressão
Modelo 1Modelo 1-A
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SPLIT de Nota FiscalSPLIT de SPLIT de NotaNota FiscalFiscal
Ordem de Venda
Usuário
Nota Fiscal -Multipágina
Remessa
FaturamentoCotação
de Vendas
Notas Fiscais -Números distintos
SPLIT
CRITÉRIOS P/ SPLIT- No. de Itens na Nota Fiscal- Textos na Nota Fiscal- Definido por filial
Lançamentos
ContábeisLançamentos Contábeis
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Nota Fiscal: TextoNotaNota Fiscal: Fiscal: TextoTextotabela IMG
cabeçalho item
Nota Fiscal Nota Fiscal
deOrdem de Vendas102030
Cadastro Cadastro MaterialMaterialcliente
Fatura
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Nota Fiscal: TextoNotaNota Fiscal: Fiscal: TextoTexto
Textos no Doc. de VendasTexto por tipo de Docum. De VendaTexto de cabeçalho, com número limitado de argumentos
Texto de substância perigosaTexto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentário interno)
Textos Manuais no Pedido de VendasTexto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH)
Texto de item para Nota Fiscal (NFL)
Nota Fiscal
ICMS Suspenso pelo Art..
IPI Isento pelo Art...
O produto sairá de...
Sem valor para acomp...
Direitos Fiscais
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Casos Especiais
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Venda com Entrega FuturaVenda com Entrega FuturaVenda com Entrega Futura
Lanc.Contábil
Livros Fiscais
Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado
Ordem de Venda VEF
FaturamentoFA
Nota Fiscal de SimplesRemessa
Ordem de Venda VEFR
Faturamento
FAR
RemessaLF
N1N1
Referência
IPIIPI
estatestatíístico
stico
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Dúvidas ?
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EXERCÍCIOS !!!!
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Características Fiscais
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CFOP: DefiniçãoCFOP: CFOP: DefiniDefiniççãoão
CFOP = Código Fiscal de Operação
OperaçãoFiscalCódigo
usado para emitir os Livros Fiscais
identifica a transação
usado para emitir a Nota Fiscal
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CFOP: Determinação AutomáticaCFOP: CFOP: DeterminaDeterminaççãoão AutomAutomááticatica
Código fiscal de operação, Exemplo: 5111,5112,6111,6112,5199,6199,7111,7199
Tipo de Doc.Vendas
Tipo de NF
FilialEstado/País
ClienteEstado/País
Mesmo estadoEstado DiferentePaís Diferente
Cat. de item Sap
NormalConsignaçãoVenda a OrdemVenda Futura
Cat. Reg.Loc. brasil
IndustriaEletricidadeComunicaçãoServiçoInd. Consumo
CategoriaP/ CFOP
Cat. CFOPMaterialEletricidadeComunicaçãoTransporte
Manufatura ou Revenda
DestinaçãoInd./Revenda/Ativo
CFOP
I - Movimento II – Origem/Destino III – Tipo de Item
IV - Material
V – Cliente / Fornecedor
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CFOPCFOPCFOP
1 Entrada dentro do estado 1 Fabricação própria2 Entrada fora do estado 2 Revenda3 Importação 3 a 9 e 0 Outras operações5 Saída dentro do estado6 Saída fora do estado7 Exportação
Primeira Posição Última posição
O CFOP é formado de 4 dígitos, que tem o objetivo de permitir a identificação pelo Fisco da operação realizada com a nota fiscal.
Cada posição desse código tem um significado fiscal, conforme exemplo abaixo para a primeira e última posição:
No SAP, o CFOP é complementado com mais 2 posições alfanuméricas que são utilizadas para definir a Natureza da Operação, que é a descrição do CFOP que deve ser impressa nas notas fiscais, já que alguns códigos atendem à várias operações (ex: 5.949 que édefinido como “Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado”pelo Ajuste Sinief 07/01)
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Código de Imposto SDCCóódigodigo de de ImpostoImposto SDSD
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Código de Imposto SD - DeterminaçãoCCóódigo de Imposto SD digo de Imposto SD -- DeterminaDeterminaççãoão
Tipo de Tipo de documento e documento e Tipo de ItemTipo de Item
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Determinação de ImpostosDeterminaDeterminaçção de Impostosão de Impostos
RVXBRAPR00
.
.K004K007K005
.
.IPI3ICM3ICS3
.
.
PriceProcedure
1 1
class. imp.1 - IPI/ICMS
Subst. Trib.2 - ISS
class. imp.0 - s/ imp.1 - imp.2 - z.f.
dados mestrecliente
dados mestrematerial
cod. IVASDI
impostos ativos
info. clientematl.
cat. item vendas ( )
cod. impostoICMSIPIST
IIo que calcular
= I4
TAXBRJIPI1ICM1ICMF
.
.
.IPI3ICM3ICS3
fórm
ulas
em
AB
AP/
4
MWST
MWST
MWST
access seq.
Tax Procedure
TAXBRJIPI3ICM3ICS3
alíquotasICMS IPI ST ISS
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Transação para configurações de localizaçãoTransaTransaçção para configuraão para configuraçções de localizaões de localizaççãoão
Foi criada a transação J1BTAX, que serve como um acesso mais otimizado às configurações necessárias para o atendimento de localização (CFOP, Impostos).
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IMPOSTOS
Transação J1BTAX
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ICMSSequência de acesso
1. Determinação Dinâmica
2. ICMS Exceções
3. ICMS Padrão
4. Valores Propostos
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ICMS
J1BTAX - Tabela de ICMS Exceções
• Isenção
• Redução da base de cálculo
• Mensagens Legais
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ICMSJ1BTAX – Tabela de ICMS Padrão
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ICMSValores Propostos
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Substituição TributáriaNº Substituto
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Grupo de Substituição Tributária
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Margem
Pauta
Margem - quando o governo estipula uma sobre-taxa sobre o preço da Nota fiscal
Pauta - quando o governo estipula um preço final do produto
Redução da base de
substituição tributária
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Zona Franca de Manaus - região no norte do país que possuí isenção de ICMS sobre as entradas com origem de fora do estado.
Zona de Livre Comércio - são IBGE‘s que possuem o mesmo benefício que a Zona Franca de Manaus, porém com um período determinado para esta isenção (regime especial). Um IBGE pode ter um período de um ano de isenção e não outro ano já não fazer mais parte da “Zona de Livre Comércio”.
SUFRAMA - é um número de registro no órgão competente do Governo.
Zonas Francas
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Venda / Transferência - Origem fora do Estado ( SC, RJ, SP, DF)
A nota fiscal deverá ser totalmente isenta de ICMS, destacando os valores de icms como desconto, na linha do item da nota fiscal e demonstrando os valores de base de cálculo no quadro de dados complementares.
Venda / Transferência - Origem dentro da Zona Franca de Manaus (Filial Manaus)
Todas as notas que a filial Manaus faturar para um cliente que pertença a Zona Franca de Manaus e que seja Suframado deverá ser tributada normalmente..
Zonas Francas
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Cálculo
É feito através de condição na pricing. Os valores são calculados e podem ser contabilizados a cada lançamento ou tratados como condição estatística, sendo enviados para CO-PA e o valor total écontabilizado mensalmente.
Cálculo do PIS para Zona Franca
O percentual do PIS para vendas efetuadas para Zona Franca tem tratamento diferenciado do cálculo do PIS para demais regiões, tendo isenção similar ao ICMS.
PIS/COFINS
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Determinação tipo de imposto e direito fiscal nos documentos
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Dados Mestre
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Ordem de Vendas: OverviewOrdemOrdem de de VendasVendas: Overview: Overview
Cadastro Cadastro ClienteCliente
Cadastro Cadastro MaterialMaterial
???
COCO--PCPC
Material 200,00Material 200,00ICMS 43,90ICMS 43,90IPIIPI 12,2012,20----------------------------------------------------------------------PrePreçço total 256,10o total 256,10
Preço total
Ordem de VendasOrdem de Vendas
Quantidade = 10 pcQuantidade = 10 pc
Ordem de Vendas
Ordem de Ordem de VendasVendas
Ordem de Vendas102030
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Dados Mestre: GeralDados Dados MestreMestre: : GeralGeral
Cadastro Cadastro MaterialMaterial
Cadastro Cadastro ClienteCliente
Cliente /Cliente /
MaterialMaterial
InformaInformaççãoão
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Casos Especiais
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Envio de Mat. em consig.
KBB
Remessa
Estoque em poderde Terceiros
LF
Faturamento
FCR
Nota Fiscal de SimplesRemessa (Consig.)
N1
Lançamento.Contábil
Livros Fiscais
Tem IPI, ICMSTem IPI, ICMS
ConsignaçãoConsignaConsignaççãoão
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ConsignaçãoConsignaConsignaççãoão
Envio de Mat. em consig.
KBB
Remessa
Estoque em poderde Terceiros
LF
Faturamento
FCR
Nota Fiscal de SimplesRemessa (Consig.)
N1
Consumode Mat. em consig.
KEB
Remessa
LF
Faturamento
FC
Nota Fiscal de Faturamentode Material em Consig.
N1
Baixa de EstoqueLançamento
ContábilLivros Fiscais
ICMS e IPIICMS e IPIEstatEstatíísticossticos
Calculo IPI p/Calculo IPI p/cobrar do clientecobrar do cliente
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Dúvidas ?
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EXERCÍCIOS !!!!
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Mestre de Clientes: Dados BrasilMestre de Clientes: Dados BrasilMestre de Clientes: Dados Brasil
Domicílio Fiscal
Cadastro Cadastro ClienteCliente
Visão
ControleControle
Visão
FaturamentoFaturamento Para determinação de impostos
Id. Fiscal 1
Id. Fiscal 2
Id. Fiscal 3
Id. Fiscal 4
Texto ICMS
Texto IPI
ICMS - isenção
IPI - isenção
Categoria CFOP
Grp. Sub. Trib.
Classificação Fiscal
Para determinar ICMS
Número do CNPJ (empresa)
Número do CPF (pessoa física)
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Determinação direitos fiscais
Determinação de isenção (ICMS / IPI)
Determinação do CFOP
Determinação da Subst. Tributária ICMS
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Mestre de Materiais: Dados BrasilMestre de Materiais: Dados BrasilMestre de Materiais: Dados Brasil
Cadastro Cadastro MaterialMaterial
VisãoVisão
VendasVendas
VisãoVisão
Com.Ext.Com.Ext.ExportaExportaççãoão
VisãoVisão
ContabilidadeContabilidade Utilização material
Origem do material
Produção interna
Det. Sit.Trib. ICMS
Determinação CFOP
Domicílio FiscalPara determinação
do Esquema de cálculo (IPI / ICMS / Sub.Trib. / ISS)
Código Controle
Cat.CFOP material
Para determinar IPI
Para determinar CFOP
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Processos de Vendas
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Documentos de VendasDocumentosDocumentos de de VendasVendas
Ordem de Ordem de VendasVendas
SDSD
A A áárea comercialrea comercialou departamentoou departamentode vendas.de vendas.
DocumentoDocumentoContContáábilbil
FIFIMovimento deMovimento de
MercadoriaMercadoria
MMMMRemessaRemessa
SDSD
A A áárea derea deexpediexpediçção.ão.
A administraA administraççãoãode estoques.de estoques.
NF NF impressaimpressa
NF de SaNF de SaíídadaSDSD
DocumentoDocumentoContContáábilbil
FIFIFaturaFatura
SDSD
A A áárea derea deexpediexpediçção.ão.
DocumentoDocumentoContContáábilbil
refref. . RecebimentoRecebimento
FIFI
O contas a receber.O contas a receber.
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Venda à Indústria (I4) / Revenda (I1)Venda Venda àà IndIndúústria (I4) / Revenda (I1)stria (I4) / Revenda (I1)
Lançamento Contábil
Ordem de Venda
Usuário
Nota Fiscal
N1
Remessa
Cotaçãode Vendas
ORB LF
Faturamento
F2B
Livros Fiscais
Códigos de Imposto(I0, I1, I2, I3, I4, I5)
Códigos de Imposto(I0, I1, I2, I3, I4, I5)
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Venda ao Consumidor (C3)Venda Venda aoao ConsumidorConsumidor (C3)(C3)
Lançamento Contábil
Ordem de Venda
Usuário
Nota Fiscal
N1
Remessa
Cotaçãode Vendas
zcxx LF
FaturamentoF2B
Livros Fiscais
Códigos de Imposto(C0, C1, C2, C3, C4, C5)
Códigos de Imposto(C0, C1, C2, C3, C4, C5)
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Outros Processos de Vendas
© 2004 Accenture. All rights reserved.258
Venda a Cliente IsentoVenda a Cliente IsentoVenda a Cliente Isento
Lançamento Contábil
Ordem de Venda
Usuário
Nota Fiscal
N1
Remessa
Cotaçãode Vendas
ORB LF
FaturamentoF2B
Livros Fiscais
Cadastro de Cliente- Isento IPI- Isento ICMS- Grupo Subst. Fiscal- Direitos Fiscais ICMS/IPI
Cadastro de Cliente- Isento IPI- Isento ICMS- Grupo Subst. Fiscal- Direitos Fiscais ICMS/IPI
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Venda de ServiçoVenda de ServiVenda de Serviççoo
Ordem de Venda
Usuário
Cotaçãode Vendas
ORB
FaturamentoF2BCadastro do Serviço
Código de Imposto “I9”Cadastro do Serviço
Código de Imposto “I9”
Não há processamentode remessa
Não há processamentode remessa
Lançamento Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
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Divergências Fiscais
© 2004 Accenture. All rights reserved.261
Nota Fiscal ComplementarNota Fiscal ComplementarNota Fiscal Complementar
Complementar
UsuárioFaturamentoAlteração de Preço
Referência a NF Original
(Via Documento de Faturamento)
DRB
L2B
Não há processamentode remessa
Não há processamentode remessa
Tipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento
de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior
Tipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento
de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior
Lançamento Contábil
Nota Fiscal
N1
Livros Fiscais
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Nota CréditoNota CrNota Crééditodito
Nota de Crédito
UsuárioFaturamentoAlteração de
Preço.
Referência a NF Original
(Via Documento de Faturamento)
CRB
G2B
Não há processamentode remessa
Não há processamentode remessa
Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento
de Nota de Crédito
Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento
de Nota de Crédito
Lançamento Contábil
Carta no arquivo de Nota Fiscal
Mensagem no Livro Fiscal
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Casos onde houve erro nas tabelas de configuração
– Alíquota de ICMS
– Alíquota de IPI
– Isenções/Suspensões
Nota Fiscal Manual e lançamentos contábeis manuais via transações de FI
Referência ao documento original
Outras CorreçõesOutrasOutras CorreCorreççõesões
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Casos Especiais
© 2004 Accenture. All rights reserved.265
Operações TriangularesOperaOperaçções Triangularesões Triangulares
FornecedorCliente
Empresa
NF de Venda
Requisiçãode Compra
1. A companhiaemite NF de venda
para o cliente
Venda à Ordem
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ExportaçãoExportaExportaççãoão
Ordem de VendaStandard
(Cliente no exterior)
ORB
Remessa
LF
Faturamento
F2B
Nota Fiscal deExportação
N1
Baixa de EstoqueLanc.Contábil Livros
Fiscais
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Dúvidas ?
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EXERCÍCIOS !!!!
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Introdução
Estrutura Organizacional
Dados Mestres
Ordem de Vendas
Preços
Remessa
Transporte
Fatura
Localização Brasil
CrCrééditodito
Processo de Vendas
Retorno e Devolução
© 2004 Accenture. All rights reserved.270
Gestão de Créditos
© 2004 Accenture. All rights reserved.271
Áreas de Controle de Crédito
© 2004 Accenture. All rights reserved.272
Administraçãode crédito
Administraçãode crédito
Vendas e distribuição,Contab. financeira
Vendas e distribuição,Contab. financeira
Caixa postal
Determinar dados créditoCliente
Compensar e liberar
Cliente
Risco médio
Ordens bloqueadas
$100.000$100.000
Tilia Corp.
Limite crLimite crééditodito
TiliaTilia Corp.Corp.
Grover Inc.
$20.000$20.000
$4.000
Sistema de inform. créditos
Liberar a ordemLiberar a ordem
Contatar cliente
Criar ordem do cliente
Ordem 1001Tilia Corp.
$20.000$20.000
Entrada de pagamento
Expedição, faturamento
Limite crédito excedido
Correio eletr. p/ resp. por créd.
Ordem bloqueadaOrdem bloqueada
Qtds. confirmadasLista expedições a fazer
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Compromissos Totais na Gestão de CréditosCompromissos Totais na Gestão de CrCompromissos Totais na Gestão de Crééditosditos
TiliaTilia Corp.Corp.
Compromissos totaisCompromissos totais
CrCrééditosditos
CompromComprom. especiais. especiais
Valor deValor defaturfatur. curso. curso
Valor dasValor dasremessasremessas
Valor Valor pendpend..da ordemda ordem
+
+
+
+
Excedido
LIMITE CRLIMITE CRÉÉD.D.TiliaTilia Corp.Corp.
© 2004 Accenture. All rights reserved.274
LIMITE: 50.000,LIMITE: 50.000,--
Organização DescentralizadaOrganizaOrganizaççãoão DescentralizadaDescentralizada
DESCENTRALIZADA
Área controle créditos 1
Empresa 1
Cliente: Tilia Corp.
A
Org. vendas 1
LIMITE: 100.000LIMITE: 100.000
Área controle créditos 2
Empresa 2
Cliente: Tilia Corp.
Org. vendas 2
LIMITE: US$100.000LIMITE: US$50.000
© 2004 Accenture. All rights reserved.275
CENTRALIZADA
Área de controle de créditos 1
Empresa 2
Cliente: Tilia Corp.
Empresa 1
Org. vendas 1
B
Cliente: Tilia Corp.
Org. vendas 2
LIMITE: US$150.000
Organização DescentralizadaOrganizaOrganizaççãoão DescentralizadaDescentralizada
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Determinação da Área de Controle de CréditoDeterminaDeterminaçção da ão da ÁÁrea de Controle de Crrea de Controle de Crééditodito
área de controlede créditos
área de controlede créditos
área de controlede créditos
área de controlede créditos
Empresa
Área de vendas
Segmento da área de vendaspara pagador
User exit
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Atualizar Dadosde Crédito
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Área de controle de créditos
Grupos resp.p/ créditos
Respons. crédito
Divisão interna da área de controle de créditos
Kathy Peters Alison GordonJeff Winter David Gould
Europa
Grp. resp. p/ créditosRespons. crédito
Leste/Norte Europeu Centro/Sul Europeu
Receptor decorrespondência
Divisão Interna das ACCsDivisão Interna das Divisão Interna das ACCsACCs
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Classificação de clientesClassificaClassificaçção de clientesão de clientes
CLIENTE ACLIENTE E
CLIENTE C
CLIENTE DCLIENTE F
CLIENTE B
CLIENTE G
Classificação de clientes
Área de controle de créditos
Classe de riscoGrp. crédito do clienteGrupo de clientes
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Datas de Referência – Datas de VerificaçãoDatas de Referência Datas de Referência –– Datas de VerificaDatas de Verificaççãoão
Não utilizada paraverif. de crédito
automática: data de revisão interna
É possível considerá-lano âmbito da verificaçãode crédito automática
CLIENTE: Tilia Corp.ACC: Alemanha
Últ. verificação: Próx. verificação:01 agosto 01 agosto
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Controle Automáticode Crédito
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Pontos de Verificação de CréditoPontos de VerificaPontos de Verificaçção de Crão de Crééditodito
Controle de crédito
Controle de crédito
Controle de crédito
OrdemStatus de crédito:Bloqueada
EntregaStatus de crédito:Bloqueada
Saída mercadoria
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Grupos de créditoResumo de diferentesprocessos
Tipos documento de venda
Tipos de fornecimento
Categorias de item
= Verificação automática
OrdemFornecimentoSaída mercadoria
010203
DOR
Fornecim. SMLF02 03
Ativo
AGN (cotação)TAN (pedido)
Não
ClienteACC+Classe risco + Grupo crédito
CustomizingControla averificação
1
2 X
3
01
Controle de Verificação de CréditoControle de VerificaControle de Verificaçção de Crão de Crééditodito
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Visão Geral: Tipos de VerificaçãoVisão Geral: Tipos de VerificaVisão Geral: Tipos de Verificaççãoão
Controle automático de crédito
Área de controle de créditos
Verificações FI
EstáticoDinâmicoValor do documentoCampos críticosPróxima data de verif.Partidas em abertoPart. em ab. mais antigasNível máx. de cobrança
Tipo transaçãoClienteEmpresa
Área controlede créditos Classe de risco
Organizaçãode vendas
Grupo de crédito
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Verificações Estáticas e DinâmicasVerificaVerificaçções Estões Estááticas e Dinâmicasticas e Dinâmicas
Estática Dinâmica
Ordens
fornecimentos
Docs. faturam.Créditos
fornecimentos
Docs. faturam.Créditos
Limite
DEZ JAN FEV MARÇO
+2 Meses+3 MesesHorizonte de crédito
Datareal
Tempo
ou
Ordens
EstáticaEstática
DinâmicaDinâmica XX
XXACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação
A B
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Verificação: Valores máximos do documentoVerificaVerificaçção: Valores mão: Valores mááximos do documentoximos do documento
Valor máximodo documento!
Valor máx. do doc. US$ 10.000ACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação
CLIENTE: NOVUS Corp.CLIENTE: NOVUS Corp.
Material 10Material 10
Material 14Material 14
Material 17Material 17
US$ 2.000US$ 2.000
US$ 5.000US$ 5.000
US$ 5.000US$ 5.000US$ 12.000US$ 12.000
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Verificação: Modificações em Campos CríticosVerificaVerificaçção: Modificaão: Modificaçções em Campos Crões em Campos Crííticosticos
Registro mestre de pagador Ordem
Copiar
para a ordem
Campos críticosCampos críticosACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação
Tilia Corp.Tilia Corp.
Condições depagamentoCondições depagamento 2%, 1%2%, 1%
DescontoDesconto
Cliente: Tilia Corp.Cliente: Tilia Corp.
Condições depagamentoCondições depagamento
2%, 1%2%, 1%3%, 2%3%, 2%
DescontoDescontoDescontoDesconto
Data efetiva invariávelData efetiva invariávelDias valor adicionalDias valor adicional
X
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Verificação: Próxima data de revisãoVerificaVerificaçção: Prão: Próóxima data de revisãoxima data de revisão
Dados ACC Ordem
OK
Próx. data de verif.:+10 diasPróx. data de verif.:+10 diasACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação XX
CLIENTE: Tilia Corp.CLIENTE: Tilia Corp. CLIENTE: Tilia Corp.CLIENTE: Tilia Corp.
Próx. data verif: 1º de junhoPróx. data verif: 1º de junho Data entrada: 9 de junho Data entrada: 9 de junho
CLIENTE: Tilia Corp.CLIENTE: Tilia Corp.
Data modificação: 13 de junhoData modificação: 13 de junho
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Verificação: Partidas em AbertoVerificaVerificaçção: Partidas em Abertoão: Partidas em Aberto
= 100%
<30dias
US$ 15.000= 50%>30dias
Saldo da conta TILIA Corp.Saldo da conta TILIA Corp.
DébitosDébitosCréditosCréditos
SaldoSaldo
US$ 100.000US$ 100.000US$ 70.000US$ 70.000
US$ 30.000US$ 30.000
Partidas indiv. TILIA Corp.Partidas indiv. TILIA Corp.
Dias em atrasoDias em atraso MontanteMontanteUS$ 3.000US$ 3.000US$ 6.000US$ 6.000US$ 5.000US$ 5.000
101020203030
US$ 10.000US$ 10.000US$ 5.000US$ 5.000
32324040
Partidas aberto:Máx. part. aberto: 20%Nº de dias: 30
Partidas aberto:Máx. part. aberto: 20%Nº de dias: 30
ACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação XX
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Dúvidas ?
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Verificação: Partida Mais Antiga em AbertoVerificaVerificaçção: Partida Mais Antiga em Abertoão: Partida Mais Antiga em Aberto
Partidas indiv. TILIA Corp.Partidas indiv. TILIA Corp.
Dias em atrasoDias em atraso MontanteMontanteUS$ 3.000US$ 3.000US$ 6.000US$ 6.000
US$ 5.000US$ 5.000
10102020
2626US$ 10.000US$ 10.000US$ 5.000US$ 5.000
32324040
20 dias
ACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação Part. aberto mais antigas: 20 diasPart. aberto mais antigas: 20 dias
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Processar DocumentosBloqueados
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Ordem: 125
OK
Ordem: 125
Documentos bloqueados
Bloqueada
Liberada
Documentos liberados
Liberar
Ordem: 125SP: Tilia Corp.SP: Tilia Corp.Status créd.: AStatus créd.: A
SP: Tilia Corp.
Status créd.:Status créd.: BB
SP: Tilia Corp.SP: Tilia Corp.
Status créd.:Status créd.: DD
--Ordem 125--
--Ordem 125--
--Ordem 125--
--Ordem 125--
LiberaçãoLiberaLiberaççãoão
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Liberar documento e executar outra verificaçãoLiberar documento e executar outra verificaLiberar documento e executar outra verificaççãoão
Ordem
Liberar
em 1 junho
Nova verificação executada quando:a) O montante é aumentadob) O limite de tempo é excedido
Desvio: 10%Nº de dias: 5Desvio: 10%Nº de dias: 5ACCACC Classe riscoClasse risco OperaçãoOperação
Valor ordem:Valor ordem:Status créd.:Status créd.:
Tilia Corp.Tilia Corp.
BB$10.000$10.000 Valor ordem:Valor ordem:
Status créd.:Status créd.:
Tilia Corp.Tilia Corp.
DD$10.000$10.000
Ordem modificadaem 1 junho
Valor ordem:Valor ordem:Status créd.:Status créd.:
Tilia Corp.Tilia Corp.
BB$12.000$12.000
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RecusaRecusaRecusa
Lista: docs bloqueados
Recusa
Ordem 918
Nº doc. Valor créd. StatusNº doc. Valor créd. Status
BBItem 10:Item 10:
Tilia Corp.Tilia Corp.
Motivo de recusaMotivo de recusa
Item 20:Item 20:Item 30:Item 30:
Limite crédito excedidoLimite crédito excedido
Limite crédito excedidoLimite crédito excedido
Limite crédito excedidoLimite crédito excedido
--918--
--918--
$10.000$10.000
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EXERCÍCIOS CRÉDITOEXERCEXERCÍÍCIOS CRCIOS CRÉÉDITODITO
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Dúvidas Gerais ?
Revisão !