Manual Do SigaFin

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .............................................................................................. 7Estrutura do Financeiro ..................................................................................................... 7

Contas a Receber ......................................................................................................... 7Contas a Pagar ............................................................................................................. 9Fluxo de Caixa ........................................................................................................... 10

CONFIGURAÇÕES .......................................................................................11Parâmetros .......................................................................................................................11

Tabelas ............................................................................................................................. 20

Configuração de Cheques................................................................................................ 22

Configuração de Boletos Bancários ................................................................................ 27

Configuração de Extratos Bancários ............................................................................... 31

Tabela de Motivos de Baixas ........................................................................................... 35

Dicionário de Dados ......................................................................................................... 38

Fluxo de Integração ......................................................................................................... 39

Fluxo Operacional ............................................................................................................ 41

CADASTROS ............................................................................................ 44Moedas ............................................................................................................................ 45

Projetando Moedas .................................................................................................... 48

Bancos ............................................................................................................................. 50

Fornecedores ................................................................................................................... 55

Vendedores ...................................................................................................................... 65

Clientes ............................................................................................................................ 71

Naturezas ......................................................................................................................... 86

Orçamentos ..................................................................................................................... 89

Contatos ........................................................................................................................... 91

Lançamentos Padronizados ............................................................................................ 98

Tipos de Títulos .............................................................................................................. 106

Contratos Bancários ....................................................................................................... 111

Ocorrências CNAB .........................................................................................................114

Ocorrências de Extrato ..................................................................................................117

Parâmetros de Bancos ...................................................................................................119

Condição de Pagamento ............................................................................................... 123

Fórmulas ........................................................................................................................ 130Elaborando Fórmulas ............................................................................................... 130

Índices Aplicados ........................................................................................................... 134

Tabela de IOC ................................................................................................................ 137

Planos de Venda ............................................................................................................ 139

CONTAS A RECEBER .................................................................................142Gerando Títulos de Contas a Receber .......................................................................... 143

Título Manual ............................................................................................................ 143Título Automático ..................................................................................................... 154

Renegociação de Títulos a Receber ............................................................................. 159

Transferências ................................................................................................................ 162

Borderô de Transferências ............................................................................................. 167

Arquivo de Envio CNAB a Receber ............................................................................... 173

Recepção Bancária CNAB a Receber .......................................................................... 175

Baixas a Receber .......................................................................................................... 178Baixa Parcial ............................................................................................................ 179Baixa por Lote .......................................................................................................... 183Baixas a Receber Automática ................................................................................. 188

Faturas a Receber ......................................................................................................... 193

Borderô de Cheques ...................................................................................................... 201

Compensação a Receber .............................................................................................. 203

Liquidação ...................................................................................................................... 207

CONTAS A PAGAR ...................................................................................214Gerando Títulos no Contas a Pagar .............................................................................. 215

Título Manual ............................................................................................................ 215Título Automático ..................................................................................................... 231

Borderô de Pagamentos ................................................................................................ 236SISPAG .................................................................................................................... 242

Arquivo de Retorno SISPAG .......................................................................................... 245

Arquivo de Envio CNAB a Pagar ................................................................................... 248

Retorno CNAB a Pagar ................................................................................................. 251

Baixas a Pagar .............................................................................................................. 254Baixa Manual ............................................................................................................ 255Baixa por Lote .......................................................................................................... 260

Baixa Automática .......................................................................................................... 268

Faturas a Pagar ............................................................................................................. 272

Compensação a Pagar .................................................................................................. 278

Liberação de Pagamentos ............................................................................................. 283

CHEQUES ..............................................................................................287Numeração dos Cheques .............................................................................................. 289

Cheques S/ Títulos ........................................................................................................ 290

Cheque Avulso ............................................................................................................... 296

Redepósito ..................................................................................................................... 302

Geração de Cheques ..................................................................................................... 306

Liberação de Cheques ................................................................................................... 313

COMPENSAÇÃO ENTRE CARTEIRAS .................................................................316

MANUTENÇÃO DE BORDERÔ .........................................................................322

COMISSÕES ...........................................................................................325Manutenção de Comissões ........................................................................................... 326

Atualiz. Pagto. Comiss. ................................................................................................ 329

Recálculo de Comissões ............................................................................................... 332

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA .........................................................................334Movimento Bancário ...................................................................................................... 335

Saldo Inicial/Valores a Receber ............................................................................... 335Valores a Pagar ........................................................................................................ 340Transferir ................................................................................................................... 344Estorno ..................................................................................................................... 349Classificar ................................................................................................................. 352

Reconciliação Bancária ................................................................................................. 355

Reconciliação Automática ............................................................................................. 358

Recálculo de Saldos Bancários .................................................................................... 361

CONTROLE DE CAIXAS ...............................................................................364Manutenção ................................................................................................................... 365

Reposição ................................................................................................................. 368Fechamento .............................................................................................................. 369

Movimentos .................................................................................................................... 370Prestação de Contas ................................................................................................ 374

Recálculo ....................................................................................................................... 378

APLICAÇÕES / EMPRÉSTIMOS ......................................................................380Aplicações ................................................................................................................ 381Empréstimos ............................................................................................................ 386Resgates................................................................................................................... 391

Pagamento de Empréstimos ......................................................................................... 396

Aplicação Financeira por Cotas .................................................................................... 402

Resgatando Apl. Financeira por Cotas ......................................................................... 404

Apropriação Aplicação por Cotas .................................................................................. 408

FLUXO DE CAIXA .....................................................................................413Consulta ao Fluxo de Caixa .......................................................................................... 414

Parâmetros ............................................................................................................... 419Filtro .......................................................................................................................... 419Simulação ................................................................................................................. 420Analítico .................................................................................................................... 427Gráficos .................................................................................................................... 427

Consulta ao Fluxo de Caixa II ....................................................................................... 429Consulta Analítica .................................................................................................... 434Realizando Simulações ............................................................................................ 435Gráficos .................................................................................................................... 436

CONSULTAS ...........................................................................................440Posição de Clientes ....................................................................................................... 441

Posição de Fornecedores ............................................................................................ 449

Refaz Dados Cliente/Fornecedor .................................................................................. 456

Títulos Contas a Receber .............................................................................................. 458

Títulos Contas a Pagar .................................................................................................. 461

MISCELÂNEAS .........................................................................................464Refaz Acumulados ......................................................................................................... 465

Recálculo das Baixas de Faturas ................................................................................. 467

Limpeza Mensal ............................................................................................................. 469

Apuração IRRF............................................................................................................... 472

CDCI .................................................................................................477Borderôs de CDCI .......................................................................................................... 478

Negociação de CDCI ..................................................................................................... 481

Efetivação ....................................................................................................................... 483

CONTABILIZAÇÃO .....................................................................................484Contabilidade On Line .............................................................................................. 484

Contabilidade Off Line .................................................................................................... 485

Contabilização da Correção Monetária ......................................................................... 488Montagem do Lançamento Padrão .......................................................................... 489

Apropriação de Operações Financeiras ........................................................................ 490

RELATÓRIOS ..........................................................................................492Cadastros ....................................................................................................................... 493

Clientes ..................................................................................................................... 493Fornecedores ............................................................................................................ 495Ficha Cadastral ........................................................................................................ 496Vendedores ............................................................................................................... 497Bancos ...................................................................................................................... 498Relação de Naturezas .............................................................................................. 499

Contas a Receber .......................................................................................................... 500Títulos a Receber ..................................................................................................... 500Histórico de Clientes ................................................................................................ 504Juros Recebidos ....................................................................................................... 506Juros Devidos e Não Pagos ..................................................................................... 508Maiores Devedores ................................................................................................... 512Posição Geral Cobrança .......................................................................................... 514Posição Clientes ...................................................................................................... 517Sugestão de Bloqueio .............................................................................................. 520Boleto Genérico ........................................................................................................ 521Emissão de Faturas ................................................................................................. 523Títulos Enviados ao Banco ....................................................................................... 523Previsão de Comissões ............................................................................................ 525Boleto RdMake ......................................................................................................... 527Eficiência Cobrança.................................................................................................. 528

Contas a Pagar .............................................................................................................. 530Títulos a Pagar ......................................................................................................... 530Posição de Fornecedores ........................................................................................ 534Relação de Cheques ................................................................................................ 537Cheques Especiais .................................................................................................. 539Impressão de Cheques ............................................................................................ 543Cópias de cheques ................................................................................................... 545Cheques Cancelados ............................................................................................... 547Borderôs de Pagamentos ........................................................................................ 549Relação de Comissões ............................................................................................ 550Eficiência de Contas a Pagar ................................................................................... 552

Movimento Bancário ...................................................................................................... 554Extrato Bancário ....................................................................................................... 554Movimento Financeiro Diário .................................................................................... 556Movimentação Bancária ........................................................................................... 558Demonstrativo de Aplicações Financeiras .............................................................. 560Histórico de Aplicação Financeira ........................................................................... 562Demonstrativo de Empréstimo ................................................................................. 564Resumo Financeiro .................................................................................................. 566

Diversos .......................................................................................................................... 569Fluxo de Caixa Analítico .......................................................................................... 569Fluxo de Caixa Realizado ........................................................................................ 572Relação de Baixas ................................................................................................... 574Baixas por Lote ........................................................................................................ 577Emissão de Borderôs ............................................................................................... 579Diário Auxiliar ........................................................................................................... 581Razonete................................................................................................................... 584Movimento de Caixa diário ....................................................................................... 587Mala-Direta/Cartas .................................................................................................... 589Orçados X Reais/Mês .............................................................................................. 594Orçados X Reais/Ano ............................................................................................... 596Diário Sintético por Natureza ................................................................................... 598Relatório Retorno CNAB .......................................................................................... 601Relatório Extrato CNAB ........................................................................................... 603Retorno SISPAG....................................................................................................... 605Retenção INSS ......................................................................................................... 607

Caixinha ......................................................................................................................... 609Manutenção .............................................................................................................. 609Status de Caixa .........................................................................................................611Baixa de Caixa ......................................................................................................... 613

MANUAL FINANCEIRO - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

INTRODUÇÃO

O controle de títulos e valores, posição de caixa, de clientes e de fornecedoressão controles básicos oferecidos pelo Módulo Financeiro.

O Módulo Financeiro permite a administração dos registros de títulos a pagare a receber, facilidades nos cadastros, consultas, relatórios e comunicaçãobancária, além dos processos referentes à contabilização.

O Módulo Financeiro permite ainda, a visualização do resultado das cartei-ras, elaborando automaticamente um fluxo de caixa, projetando assim asdisponibilidades da empresa em tempo futuro.

Estrutura do Financeiro

O Módulo Financeiro atende às seguintes necessidades:

Contas a Receber

• Controle dos títulos a receber

• Adiantamentos

• Títulos provisórios

• Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas

• Controle de aplicação financeira

• Controle de contratos financeiros

• Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

• Borderô automático

• Instruções bancárias

• Comunicação bancária (Padrão CNAB):

Empresa -> Banco

Banco -> Empresa


• Saldos bancários

• Emissão de extratos

• Reconciliação bancária

• Boletos

• Relatórios de conferência CNAB

• Controle de comissões:

• Comissões pela emissão de títulos

• Comissões pela baixa de títulos (com % diferenciados)

• Acompanhamento do histórico de clientes:

• Maior saldo devedor

• Média de atraso

• Maior atraso

• Títulos protestados

• Pagamentos efetuados

• Razão conta corrente

• Controle dos saldos dos clientes:

• Vencido

• A vencer

• Pedidos sem crédito

• Pedidos com crédito

• Controle dos saldos a receber:

• Valor total vencido

• Valor total a vencer

• Número de títulos em aberto

• Número de títulos vencidos

• Diário auxiliar

• Resumo cobrança


• Contabilização dos movimentos: on-line ou off line

• Projeção financeira em 4 moedas:

• Pelo referencial (em dias)

• Pela tendência inflacionária

• Controle de disponibilidade (por caixa)

Contas a Pagar

• Controle dos títulos a pagar

• Controle orçamentário por natureza, em até 5 moedas distintas

• Baixa de títulos a pagar:

• Manual

• Por Lote

• Automática

• Facilidade e agilidade no tratamento entre a empresa e banco:

• Pagamento automático por banco

• Emissão e controle de cheques em formulário contínuo ou avulso

• Comunicação bancária (padrão CNAB)

• Controle de saldos bancários

• Emissão de extratos

• Emissão de borderô de pagamento

• Acompanhamento do histórico de fornecedores:

• Maior saldo devedor

• Média de atraso

• Maior atraso

• Razão Conta Corrente


• Controle dos saldos a pagar:

• Valor total vencido

• Valor total a vencer

• Número de títulos em aberto

• Número de títulos vencidos

• Diário

• Contabilização dos movimentos: on-line e off line

• Controle do caixa da empresa (saldos)

Fluxo de Caixa

• União de contas a pagar e a receber

• Controle em 5 moedas

• Simulação financeira com a entrada hipotética de empréstimos, antecipa-ções ou postergações

• Considerações além dos títulos, os pedidos de compra e venda emcarteira, aplicações/resgates futuros, comissões, títulos em atraso e títulosprovisórios

• Apresenta o fluxo graficamente

• Permite a discriminação dos títulos de cada dia


CONFIGURAÇÕES

Antes de iniciar o processo de implantação, preenchendo cadastros erealizando as movimentações, os parâmetros que configuram o MóduloFinanceiro devem ser verificados no Módulo Configurador e, caso necessá-rio, o Advanced Protheus permite que o usuário os altere, de acordo com asua forma de trabalho.

Parâmetros

O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraçõesgenéricas e específicas, chamadas de parâmetros.

Um parâmetro atua como elemento chave na execução de determinadosprocessamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentesresultados.

O Módulo Financeiro utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles sãocomuns a outros módulos do sistema. Caso estes sejam alterados, todos osmódulos envolvidos serão afetados.


ortemâraP oãçircseD odúetnoC

FERPUD3_VModnauQ.olutítodoxiferponodavargresaodaduoopmaC

edanitoralepetnemacitamotuaodaregrofomsemo.)OXIFERP_2E("oãssimoCedoãçazilautA"

"MOC"

JORPRBA_VM .ametsiSodarutrebAansadeoMatejorP N

OTNECA_VMarap"N"swodniWroFVDAAGISonotnecAazilitU

.SODoãsrevmocrazilibitapmocN

NEMDGA_VMáresesenifeD.)SODoãsreV(adnegaaagerraC

.aidonmegasnemrevuohesetnemacitamotuaadagerracN

TORLGA_VMaoãnuoraredisnocárilibátnocoãçanitulgaaesacidnI

.arodareganitorN

FRIQILA_VM.etnofanoãçnetermocsolutítarapFRRIedatouqílA

.lagelalebatmocodrocaedsiautnecrepmazilitU3

SSIQILA_VM,soçivresedoãçatserpedsosacmeSSIodatouqílA

.oipícinumolepsodinifedsiautnecrepodnazilitu5

DERCTNA_VMatadmocrebeceraolutítedaxiabritimreparapadazilitU

.oãssimeedatadeuqronemotidércedF

1LACLPA_VMedoluclácomazilituoãçacilpaedseõçareposiauqacidnI

,adeomadanimretedamuerboslautnecrepropotnemidner.airáidedadicidoireped

"IDC"


oãçairaveotsopmocorujedamrofanotnemidner.laibmac

"BDR/BDC"

3LACLPA_VMedoluclácomazilituoãçacilpaedseõçareposiauqacidnI.laibmacoãçairaveselpmisorujedamrofanotnemidner

"PC"


.solutít/satocedamrofanotnemidner"FAF"

BACVLPA_VMoarapodaredisnocresevedeuqsaidedoremúnoacidnI

.laibmacoãçairavadoluclác0

GAPRPA_VM,oãçarebilarapsodaredisnocmeresasaidedoremúN

áres,odihcneerpajetseosac,laerotnemicnevonodaesab.otnemagaPedoãçarebiLedoãçazilituaadaredisnoc

1

LASUTA_VMotnemaçnaloetnarudsiebátnocsodlasazilautA

.)oãN/miS(S

2ISUTA_VMsiebátnocsotnemaçnalsodoãçazilautaedodomacidnI

.avorP-artnoC)C(uo,eniL-nO)O(O

3ISUTA_VMatnoCxotsuC.CoãçarramaetnemacitamotuaairC

muaraircotnemaçnaledopmetmeesodnacidni,libátnoC.3ISonetnemacitamotuaortsiger

S

4ISUTA_VM,libátnoCatnoCxmetIoãçarramaetnemacitamotuaairCortsigermuaraircotnemaçnaledopmetmeesodnacidni

.4ISonetnemacitamotuaS

NOCOTUA_VMs'tuo-yalsometseuqehcedarosserpmiaesacifireV

.)oãN/miS(ametsisodrebecereveduo,sodinifedT


sortemâraP oãçircseD odúetnoC

XOB_VMoãçpoadazilituáresesramrofniarapodazilitUmesadartsadacseõçporatsilarap"xobobmoc"

.XOBC_3XS

EDROBXB_VMoN.axiabrautefearap]B[+]tlA[alcetadosuacidnIôredroboarapodnaredisnoc,oãçelesadotnemom

.sodaxiabsoetnemosN

BANCXB_VMBANCodonroteronsolutítsodsaxiabsaesenifeD

.)oãN/miS(sadanitulgaresmevedN

MCCLAC_VMuoáresairátenoMoãçerroCedoluclácoesacidnI

.)oãN/miS(odautefeoãnS

PROBNAC_VMáresolutítoaxiabadotnemalecnaconesacidnI

.)sôredroB(AESododaditerS

ETOLPAC_VM.coD+ataD:áresetolodapacadevahcaesacidnI

.)A(.coD+etoL+ataDuo)D(A

RIETRAC_VM .arietracmemarepoeuqsocnabsodsogidóC-"ocnarbme"

rehcneerp

TNEC_VMarapsadazilitusiamicedsasacedoremúN

.1adeomanserolavsodoãsserpmi2

2TNEC_VMarapsadazilitusiamicedsasacedoremúN







.5adeomedserolavsodoãsserpmi2

ROBQHC_VModnauqeuqehcedoremúnoditimrepáresesacidnI

.ôredrobmerevitseolutítS

DAPILC_VM .sodatad-érpseuqehcarapoãrdapetneilC 100000

CADIMOC_VM:oãçaDropaxiabanoãssimocedoluclácárevahesacidnI

.miS-"T"uooãN-"F"F

NIF7CMC_VM oriecnaniFon7CMCarotielad"S"osuoacidnI S

DOM7CMC_VM:.xE.oriecnaniFon7CMCedodazilituoledomoacidnI

kehcotreP7CMCuohcetameB7CMC

TRP7CMC_VMarotielalepadazilituoãçacinumocedatropalauqacidnI

1MOC:.xE.oriecnaniFon7CMC""

VEDIMOC_VMropaxiabanoãssimocedoluclácárevahesacidnI.)eslaF/eurT(.oãçuloveDedatoNanuo,oãçuloveD

F

RCSIMOC_VMarapoãssimocedoluclácoáritimrepeuqrodacidnI

.)oãN/miS("RCoãçasnepmoC"anrodednevS

RISIMOC_VMadesabanRIedrolavooãnuoraredisnocáriesacidnI

oãssimocN

TIMMOC_VM .oãçasnartadacedlanifoatimmoCedoãçazilitU N

PMOC_VM-eveD.arosserpmiadoãçatcapmocarapIICSAretcaraC.retcaracodlamicedogidócoopmacetsenramrofnies

51



OCBSNOC_VM/p,ôredrobonsolutítetnemacitamotuaacramesacifireV

uesmeodanoicelesocnaboahnetetneilcojucseleuqa.ortsadac

F

BSTNOC_VMomsematiefáres"eniL-ffOoãçazilibatnoC"aesacidnI

uo,libátnoC.otçnaLoodnartsomoãn,retabmes.)oãN/miS(retaboãnodnauqlibátnoC.otçnaLodnartsom

N

LLSC_VM LLSCedotnemagapedsolutítedazerutaN LLSC

AXIABTC_VM)B()ragaPa.atC("axiaBadoãçazilibatnoC"edopiT

sosobmA)A(meuoeuqehC)C(odoãçaregan,axiaB.sosac

C

6ISLRTC_VMsêMropuo)D(aiDropoãresetoledsiatotsoesalortnoC

.)M(D

RZLAVTC_VMalaugi"1"rolavodnauqodazilibatnocáresesacidnI

etnerefidrolavortuorevuohesrazilibatnocáriesuo"orez"."orez"ed

N

OFIFSUC_VMáresmébmatoidémotsucodolucláconesemrofnI

.)eslaF/eurT(OFIFotsucodoluclácoodautefeF

NIFXC_VM .oriecnaniFlareGaxiaC 000/000/1XC

ETAATAD_VM.sotnemaçnalsodoãçatigidarapaicnêtepmocedmifataD

.edadilibatnoCarapodiláV99/50/13

EDATAD_VMsotnemaçnalsodoãçatigidarapaicnêtepmocoicíniataD

.edadilibatnocarapodiláV89/10/10

NIFATAD_VM .sariecnanifseõçarepoedoãçazilaerarapetimilataD 08/10/10

CERATAD_VM .airácnaBoãçailicnoceRedoãçazilaerarapetimilataD 08/10/10

CSEDAID_VMaragetsopevedametsisoesracifirevarapodazilitU

.litúaidomixórpoaraporiecnanifotnocsededetimilatadF

CSEDAID_VMaragretsopevedametsisoesracifirevarapodazilitU

.litúaidomixórpoaraporiecnanifotnocsededetimilatadF

SSIAID_VM .SSIedsolutítsoraregarapoãrdapaiD 01

ORPSAID_VMedoãçpoaN.oãçalfniadoãçejorparapsaidedoremúN

.sadeoMedsotejorP021

2ITERID_VMslocArazilitumes,ateridáresoãçazilibatnocaesacidnI

.)oãN/miS(N

GOLRID_VMedsoviuqrasosodanezamraoãresednoonitsedoiróteriD

etnemacitamotuasodaregseõçudorpedelortnoced.goL.ametsisolep

reseved"ocnarbme"odihcneerp

ELBUOD_VM .esuomodedadilibisnesedetsujA 1.0

REVIRD_VM .arosserpmIedoãrdaPrevirD NOSPE

FCSEDTD_VMoluclác/paditrapomocodaredisnocresa1ESodopmaC

.oriecnanifotnocsedod"IROCNEV_1E"



ORPAPME_VModotémomazilituomitsérpmeedseõçareposiauqacidnI

.oãrdaplasnemoãçairporpaed"RUE"

1LACPME_VMoluclácomazilituomitsérpmeedseõçareposiauqacidnI

erpmeséoãçairporpaaeselpmisamrofedsorujed.lasnem

"RUE"


.airáidéoãçairporpaaeselpmisamrofedsorujed/DLA/NAT/MOC/NIF"

"TOH/BIT


.airáidéoãçairporpaaeatsopmocamrofedsorujed"PME"


.oãrdap)oriegnartsE(atsopmocamrofedsorujed""

CSEDTSE_VModnauqadatnocsedaçnarbocadonrotseárevahesacidnI

.arietracarapratlovolutítS

1CREXE_VMeveD.1adeomanotrebamelibátnoCoicícrexEedonA

adoãçatigidaaicinieseuqmeonaoodamrofnires.edadilibatnoC

9991



9991



9991



9991



9991

ROVAF_VM .euqehcodoãsserpmianodicerovafoartsomesacifireV T

SSNIROF_VM .SSNIedsolutítarapoãrdaprodecenroF SSNI

MOCNROF_VMortsadaconrodednevoarapoãrdapogidócolauqacidnI

aolutítmuedoãçatnalpmiadodnauqserodecenrofed.ragap

REDNEV

NIRPROF_VMoãçalupinamarapodazilituresaoiróteridolauqramrofnI

.TNIRPROFsoviuqraed\TNIRPROF\

VPMIREG_VMedoluclácatraporietorárazilituaserpmeaesanimreteD

.)oãçazilanoicanretnI(sieváiraVsotsopmIN

TDAPMI_VMaotnematnaidameFRRIedoãçaregadoãçazilituenifeD

.ragapS

EPSEPMI_VM .euqehcedoãsserpmiarapoãrdaparosserpmI TPX

QESPMI_VM .)oãN/miS(aipócarapaicnêuqesemirpmIreseved"ocnarbme"

odihcneerp

1XSPMI_VM .)oãN/miS(oirótalerodohlaçebaconsatnugrepemirpmI S



REVPMI_VM .laicepsEeuqehCodosrevoosserpmiáresesamrofnI N

SSNI_VM SSNIedsotnemagapedsolutítedazerutaN "SSNI"

PAJRPPI_VM .seõçacilpaedetagseredoãçejorpaoãnuoemirpmI S

FRI_VM .adneRedotsopmIarapadazilituazerutaN "FRI"

SSI_VM .soçivreSerboSotsopmIarapadazilituaxaT "SSI"

SORUJ_VMsadetneserprolavoraluclacarapadamrofniaxaT

.arpmocedseõçatoc0000.5

SOPITRUJ_VMétaselpmiS)S(:resoãredoprebecerasoluítsodsorujsO

.otsopmoCetnemroiretsopeosartaedsaid03M

QEHCBIL_VMadodnauqoirácnabodlasedoãçarebilarapoãçpO

.axiabadsetnaseuqehcedoãçaregS

PDONBIL_VM .satacilpudmaregoãneuqsodideparapotidércailavA N

ORREGOL_VMonsodanezamraresoãrevedorreedsGOLsotnauqacidnI

."GOL.RORRE"oviuqra1

AGISGOL_VMedoãçareg,seõçarepoedelortnocaraprodacifitnedI

.sadazilaerseõçareposanesabmocGOLNNNNN

NIFETOL_VMropaxiabadetolodogidócoodazilituáresesanimreteD.)oãN/miS(oãçazilibatnocaarap)ragaPuorebeceR(etol

N

KRAM_VM .esworBkraMarapsortsigersodoãçacramedgalF 5760

TANCSAM_VM.oriecnanifolutítodazerutanadogidócodaracsáM

.levínadacarapsotigídedoremúnoodamrofniresáreveD91

DXAM_VMraregedopametsisoeuqsatacilpudedomixámoremúN

.salecrap72edomixámetimiL.etnemacitamotua72

OTSUCM_VMotidércedetimilodoãçacifirevarapadazilituadeoM

.setneilcedortsadaconodamrofni2

SNEM_VModosrevonasserpmiáreseuqmegasnemaamrofnI

.laicepsEeuqehCarapetnemosodiláV.euqehcreseved"ocnarbme"

odihcneerp

RAHLIM_VMoãsserpmiedaracsámaatideeuqoãçnufanodazilitU

odrocaedoãsserpmiadrolavoatsujA.soirótalersoarap.levínopsidoçapseomoc

T

1ADEOM_VM .1adeomadolutíT SIAER

2ADROM_VM .2adeomadolutíT RALÓD

3ADEOM_VM .3adeomadolutíT RIFU

4ADEOM_VM .4adeomadolutíT OÃMELAOCRAM

5ADEOM_VM .5adeomadolutíT ENEI

TNEDISM_VM .sortsigeRedrodacifitnedI 0

CINUM_VMsadairaterceSàodadogidócoracifitnediarapodazilitU

.SSIorehlocerarapoipícinuModsaçnaniFCINUM



ILPATAN_VM .seõçacilpaarapazerutaNadogidóC "OÃÇACILPA"

CSEDTAN_VM .odatnocsedolutítarapazerutanadogidóC "TNOCSED"

CBPDTAN_VM .sairácnabsasepsededazerutanadogidóC ".CNABPSED"

PMETAN_VM .somitsérpmearapazerutanadogidóC "OMITSÉRPME"

LPARTAN_VM .seõçacilpaedetagserarapazerutanadogidóC ".CILPA.GSER"

PMERTAN_VM .omitsérpmeedotnemagaparapazerutanadogidóC ".RPME.OTGAP"

ETERTAN_VMoãçairporpa/RIedoãçneteredazerutanadogidóC

satocropsariecnanifseõçacilpaedlasnem

DNEVTAN_VMadsévartaodaregolutítoaetnereferazerutanadogidóC

.RODNEValaugiovitomropaxiabRODNEV

MRON_VMadoãçatcapmocsedarapodazilituIICSAretcaraC

odlamicedogidócoopmacetsenramrofnI.arosserpmi.retcarac

81

MREPN_VMoárazilitueuqederanseõçatseedoremúnoracidnI

.suehtorPdecnavdA2

TABMUN_VM

odúetnocodritrapa,oditabes,otnemucodoarbeuQodnauq,e09=TABMUN_VMes:.xE.opmacetsed

otnemucodomixórpoleparucorpoãneS.arbeuq,oditab.oditab

0

PROBMUN_VM .sotnemagapedsôredrobedlaicneüqesoremúN 400000

RROBMUN_VM .sotnemibeceredsôredrobedlaicneüqesoremúN 300000

PMOCMUN_VM .sarietracertneoãçasnepmocamitlúadoremúN 100000

POCMUN_VM .euqehcedaipócaraplaicneüqesoãçaremuN 000000

TAFMUN_VM .sarutafedlaicneüqesoremúN 200000

PTAFMUN_VM .ragapasarutafedacitámotuaoãçaremuN

MILMUN_VMotnemaçnalonotnemucododsahniledoremúnoatimiL

.libátnoc99

QILMUN_VM .seõçadiuqiledlaicneüqesoremúN 000000

COLSIAP_VMoodazilituodnesátseednosíapodalgisaacidnI

=)ASU(,anitnegrA=)GRA(,lisarB=)ARB(.xE.ametsis.ctesodinUsodatsE

ARB

TROP_VM:.xE.oãsserpmiarapadíasedatropadoremúnoacidnI

.1MOC1

NALERP_VMetnemacitamotuaáreslibátnocotnemaçnaloesacidnI

)S(odnes,otnemaçnal-érpropárassapuoodaçnal.etnetsisnocnI.coD)D(uoacnuN)N(,erpmeS

N

TNIRP_VM.ocsiduoarosserpmiarapsoirótaleredadíasranoiceriD

.ederanarosserpmiadoremúnoemrofnI63

AVORP_VMsodavorp-artnocedoviuqraodoãçavargedoiróteriD

.siebátnocsotnemaçnal\AVORPC\5PA\:C



FRRIZRP_VMasópaFRRIodotnemagaparapsaidedoremúN

.olutítodoãssime1

LCICER_VMaBANConsolutítedmegalciceraoãnuoatilibaH

.rebecerF

DIZUDER_VMuosetnaodadresárevedanigápedotlasoesacidnI

oicínionanigápratlaS.oirótalerodoãsserpmiadsioped.)oãN/miS(oãsserpmiad

N

TLER_VM .OFIFotsuCodoãçavargaraplaicneüqesoremúN \OTALER\5PA\:C

AVRESER_VMoludómodadartneanetnemacitamotuaavreserarupeD

.oviuqraorazilitueuqT

EPADOR_VM .soirótalerodsépadorsonodazilituolutiT

IREFBAS_VMoãçnufadazilituodnauqodairefomocsodabásraredisnoC

.)(adilaVataDS

GAPTLAS_VMuosetnaodadresárevedanigápedotlasoesacidnI

oicínionanigápratlaS.oirótalerodoãsserpmiadsioped.)oãN/miS(oãsserpmiad

S

1BMIS_VM .ametsisod1adeomalepodazilituolobmíS $R

2BMIS_VM .ametsisod2adeomalepodazilituolobmíS $SU

3BMIS_VM .ametsisod3adeomalepodazilituolobmíS RIFU

4BMIS_VM .4adeomalepodazilituolobmíS OCRAM

5BMIS_VM .5adeomalepodazilituolobmíS ENEI

MCOPIT_VMuo)T(latotolepairátenoMoãçerroCadoluclácedamroF

)O(lanigiroolepT

RELOT_VM .osartaedsaidedaicnâreloT 0

GPRELOT_VMserolaV.rebecerasolutítedaicnârelotedominímrolaV

.etnemlatotsodaxiaboãresetimiletseéta0

SIMOCPT_VM-nOáresoãssimocadoluclácesramrofni/podazilitugalF

.)B(hctaBuo)O(enilO

STT_VModiláV.)oãN/miS(oãçasnartedelortnocodoãçazilitU

.SXAoãsrevarapetnemosN

RESERLU_VM .savreseredacitámotuaoãçazilautaamitlúadataD 99/80/10

OAINU_VMadairaterceSaodadogidócoracifitnediarapodazilitU.adneRedotsopmIodotnemagaparaplaredeFatieceR

OAINU

KCOLESU_VM .ametsisodogidócedorofámesoazilituesacidnI T

FRICNEV_VMedatadadritrapaodaregáresFRRIedolutítoesacidnI

.oãçazilibatnoC)C(uootnemicneV)V(,oãssimE)E(V

NITERLV_VM .SSNIedasnepsidarapominímrolaV 00.52

RITERLV_VM .FRRIedasnepsidarapominímrolaV 00.01



FOCTERV_VM .SNIFOCedasnepsidarapominímrolaV 00.01

LSCTERV_VM .LLSCedasnepsidarapominímrolaV 00.01

SIPTERV_VM .SIPedasnepsidarapominímrolaV 00.01

CCAFW_VM .acitámrofnI:.xE.ossecaedatnoC "ACITÁMROFNI"

THTTAFW_VMoovitisoposaC.oãnuoodahcataáriLMTHoesacidnI

.liam-eodoprocodetrapárafoãne,odahcataáriLMTHS

RIDFW_VM .wolfkroWodohlabartedoiróteriD \WOLFKROW\

LIAMFW_VM:.xE.wolfkroWodliam-eedatnoC

moc.agisorcim@wolfkrow

WSSAPFW_VM .wolfkroWodatnocedahneS

3POP_VM .3POPliam-eedrodivreS

TORPFW_VM .wolfkroWolepodazilituliam-eedolocotorP 1

MERFW_VM .wolfkroWon)levágimaemon(etnetemeRodemoN

TEMERFW_VM .wolfkroWodetnetemeR

PTMSFW_VMonmegasnemedoivnearapPTMSrodivresodemoN

.wolfkroW

CLACNW_VMoiróteridramrofniarapswodniWrofVDAAGISonodazilitUemussa,oizaveS.adazilituresaarodaluclacadoviuqrae

.swodniWodarodaluclaca

eseved"ocnarbme"odihcneerp

DEHCSNW_VMoiróteridramrofniarapswodniWrofVDAAGISonodazilitU

.raBlooTanatucexeoãn,oizaveS.adnegaadoviuqraereseved"ocnarbme"

odihcneerp

LASAREZ_VMedsodlassorarezevedotnemassecorpeRoesacidnI

setnednopserroc.sotçnalsomaus-sopoãnájeuqsodoírep.2ISon

N

1ESAREZ_VM

onodnauqodarezáresODLAS_1E>-1ESesacidnIetsedrolavoBANCoviuqraedonroterodotnemassecorp

oodnetnam,arezoãn="N"uoarez="S".ovitagenracif.ovitagenrolav

S


Tabelas

O Advanced Protheus dispõe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permitea padronização de algumas informações utilizadas pelo sistema. Para incluir,alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utlizar o Módulo Configurador.

As tabelas são identificadas por códigos e relacionam as possíveis informa-ções que um campo pode conter.

Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operação domódulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado epressionar a tecla [F3].

É bastante fácil identificar um campo com vínculo às tabelas; ao ladoesquerdo do campo haverá este ícone . Clique sobre ele e a tabela estarádisponível.

Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda não foramcadastrados. Acesse o Módulo Configurador para atualizá-la. Caso o íconede inclusão esteja habilitado, ou seja, seja apresentado na cor amarela,significa que a tabela de consulta é um cadastro, podendo assim, nestemomento, ser atualizada, bastando clicar sobre este ícone, para que a tela deinclusão seja aberta.

As tabelas utilizadas pelo Módulo de Financeiro são as seguintes:


alebaT oãçircseD

50 solutíTedsopiT

60 sadeoMuoseuqehCedsopiT

70 açnarboCedoãçautiSedsopiT

01 airácnaBoãçacinumoCadsaicnêrrocO

90 edadilibatnoCsetoL

11 ariecnaniFoãçacilpAedsopiT

41 saicnêrefsnarTedsopiT

71 airácnaBoãçacinumoCarapsolutíTedseicépsE

22 zirtamadotnemahceFodsaiF

32 saxiaCedalebaT

64 BANCoãçiejeRedsopiT

85 GAPSIS-otnemaçnaLedamroF

JE otartxEedsaicnêrrocO


Configuração de Cheques

O Módulo Financeiro possibilita a emissão de cheques em formuláriocontínuo ou avulso para impressoras de cheques.

Para emissão, é necessário configurar o layout dos cheques de cada um dosbancos com os quais a empresa trabalha.

Para efetuar a Configuração de Cheques, siga as orientações descritas aseguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Arquivos” +“Cheques”;

O sistema apresenta a tela browse com os cheques já configurados.

2. Selecione a opção “Configurar”;

Neste momento, o sistema solicita informações quanto às posições dosdados no cheque. Preencha-os conforme descrição a seguir:

As configurações devem ser feitas para cada banco, individualmente.


Cod. do Banco

Informe o código do banco cujo cheque será configurado.

Simb. da Moeda

Informe qual o símbolo da moeda a ser impressa no cheque.

Imprime no Verso

Caso haja impressão no verso do cheque, clique sobre este campo. Emcaso afirmativo, o campo exibirá um sinal de “ticado”. Caso contrário,mantenha o campo em branco.

Mensagem no Verso

Este campo permite configurar uma mensagem no verso do cheque, casoa opção anterior seja positiva. Esta mensagem será sempre impressa emtodos os versos do cheque deste banco. Por default, o sistema traz umamensagem padrão.

Exemplo: MENSAGEM NO VERSO “Cheque favorecido a”

O preenchimento no verso do cheque pode ser aplicadoem sintaxe XBase, da seguinte forma: “Cheque favorecidoa” + SA2->A2_NOME

Imprime Cópia

Quando o cheque necessitar de cópia, este campo deve estar “ticado”.

Qtde. de Cópias

Quando a opção anterior for positiva, neste campo deve ser informada aquantidade de cópias.

Imprime Seq. p/Cópia

Informe se a cópia terá um número seqüencial a partir do cheque original.


Imprime Compactado

Caso seja necessário que a impressão seja compactada, ou seja, que oscaracteres nele impressos sejam menores do que o tamanho normal,confirme o campo, clicando sobre ele.

Nº de Casas p/ Ano

Informe quantos caracteres são necessários para a impressão do ano, ouseja, se o ano é escrito com os dois últimos algarismos ou com os quatroalgarismos.

Exemplo: Nº DE CASAS P/ANO 4 (quatro alg. = 2000)

Nº DE CASAS P/ANO 2 (dois alg. = 00)

Coluna do Ano

Informe em qual coluna o ano anteriormente informado deve ser impresso.

Exemplo: COLUNA DO ANO 063

Na coluna 63, o ano de 2000 começará a ser impresso.

Tamanho das Linhas - Extenso

Informe a quantidade de caracteres que a linha do cheque pode suportar,definindo assim o tamanho da linha.

Linhas do Formulário

Informe o número de linhas do cheque.

Medidas em 1/6 ou 1/8 Pol (1/6)

Este campo estabelece se cada linha ocupará 1/6 ou 1/8 polegadas dealtura. Digite 6 ou 8.

Linha do Valor

Indique em qual linha deve ser impresso o valor do cheque.


1ª Linha do Extenso

Informe em qual linha deve ser impressa a primeira linha do extenso nocheque.

Coluna da 1ª Linha do Extenso

Informe em qual coluna deve começar a ser impressa a primeira linha doextenso no cheque.

2ª Linha do Extenso

Informe em qual linha deve ser impressa a segunda linha do extenso nocheque.

Coluna da 2ª Linha do Extenso

Informe em qual coluna deve começar a ser impressa a segunda linha doextenso no cheque.

Linha do Favorecido

Informe em qual linha deve ser impresso o nome do favorecido nocheque.

Coluna do Favorecido

Informe em qual coluna deve começar a ser impresso o nome dofavorecido no cheque.

Linha da Data

Informe em qual coluna deve ser impressa a data do cheque.

Coluna da Vírgula

Informe em qual coluna deve ser impressa a vírgula, que separa o estadoda data do cheque (S.Paulo, 01 de janeiro de 2000).

Coluna do Valor

Informe em qual coluna deve começar a ser impresso o valor do cheque.


4. Após as configurações, confirme e teste as parametrizações.

Utilize as configurações oferecidas nos exemplos dos campospara testar as parametrizações. Altere-as para cada banco utilizado, senecessário.

Os cheques podem ser impressos em impressoras comuns, matriciais, ondeas folhas de cheque são na forma de formulário contínuo, fornecidos pelospróprios bancos, mediante solicitação.

Porém, o mercado oferece as chamadas “impressoras de cheque”. Sãopequenas impressoras específicas para folhas avulsas de cheque. Dependen-do da demanda de cheques da sua empresa, pode não ser vantajoso.


Configuração de Boletos Bancários

O Advanced Protheus possibilita a emissão de boletos em formuláriocontínuo, oferecidos pelos bancos. Para utilizar este recurso, deve-se confi-gurar o padrão de emissão de boletos de cada um dos bancos que sua empresapossua cadastrado.

Estas configurações são feitas a partir do Módulo Configurador.

Para efetuar a configuração de Boletos Bancários:

1. No menu principal, selecione as opções “Ambiente” + “Cadastros” +“Boletos”;

O sistema apresenta uma tela para que sejam informadas as tabulações doboleto, na forma de linha e coluna para cada item. Preencha os camposconforme descrição a seguir:


2. Inicialmente, selecione o banco ao qual se deseja realizar a configuraçãodo boleto.

Local de Pagamento

Informe a linha e a coluna onde deve ser impresso o local a ser pago otítulo.

Vencimento

Informe a linha e a coluna onde a impressão da data de vencimento doboleto deve ser impressa.

Data Documento

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão da data deemissão do boleto.

Número do Documento

Informe a linha e a coluna onde o número do documento a que se refereo boleto deve ser impresso.

Espécie do Documento

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão da espécie dotítulo.

Aceite

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão da informaçãodo aceite (“Sim”) do título.

Valor em R$

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão do valor do títuloem Reais. Caso o boleto seja impresso em outra moeda, esta informaçãoserá ignorada.


Valor em outra moeda

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão do valor do títuloem outra moeda. Caso o boleto seja impresso em Reais, esta informaçãoserá ignorada.

Sacado

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão do nome dosacado.

Endereço/Bairro

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão do endereço ebairro do sacado.

Data de Processamento

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão da data deprocessamento.

Município/Estado/Cep

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão do município,estado e cep do sacado.

Inicio da Mensagem

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão da mensagem.

Espécie do Numerário

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão do símbolo (R$,US$) do numerário.

Carteira

Informe a linha e a coluna onde deve iniciar a impressão da carteira decobrança.


Medidas em 1/6” ou 1/8” (6/8)

Este campo estabelece se cada campo ocupará 1/6 (sextos) ou 1/8(oitavos) de polegadas de altura. Digite 6 ou 8.

Salto entre Boletos

Informe as linhas de intervalo entre os boletos.

Colunas do Formulário (1/2)

Informe as colunas de boletos no formulário (1 ou 2).

Distância entre colunas

Informe os espaços (em colunas) entre as colunas de boletos.

Exemplo: pode ser deixado em branco para que não haja o espaço.

2ª Coluna é cópia da 1ª

Selecione a opção “Sim” se a 2ª coluna de boleto é uma cópia da 1ª coluna,ou “Não”, caso contrário.

Mensagem

Informe a mensagem a ser impressa. Pode ser uma string (deve serdigitada entre aspas “ ”), sintaxe XBase ou fórmulas pré-cadastradas pelaopção “Fórmulas” deste menu.

3. Após a configuração, confirme e teste a impressão dos boletos.


Configuração de Extratos Bancários

O Advanced Protheus possui o recurso de reconciliação bancária automáticapara o Módulo Financeiro, que possibilita a recepção de informações sobreo extrato bancário via modem e a respectiva verificação com o registrado nosistema.

Para utilizar o recurso de reconciliação bancária automática no MóduloFinanceiro, o administrador deve primeiro efetuar a configuração dosarquivos de recepção no Módulo Configurador, conforme apresentado aseguir.

Para efetuar a configuração de Extratos Bancários:

1. No menu principal, selecione as opções “Ambiente” + “Cadastros” +“Conf. Extrato Banc.”;

O sistema apresenta uma janela onde deve ser selecionada a operação adesejada.


• Novo

Configurar um novo arquivo. O sistema solicita um nome para oarquivo que pode assumir a extensão .RET (Retorno).

• Restaura

Carregar um arquivo já configurado.

• Deleta

Excluir um arquivo já configurado.

• Finaliza

Para abandonar esta opção.

2. Selecione a opção “Novo”.

O sistema solicita o nome do arquivo que armazena os dados.


3. Logo após, o usuário deve selecionar o registro a ser configurado:Header, Saldo Inicial, Lançamentos, Saldo Final e Trailler. Cada arquivodeve possuir os 5 tipos distintos de registros:

Header

Este pasta informa a primeira configuração, que deve conter informaçõessobre o banco.

Saldo Inicial

Esta pasta informa a configuração para obter dados sobre o saldo inicial.

Lançamentos

Esta pasta informa a configuração para obter dados sobre os lançamentosda conta.

Saldo Final

Esta pasta informa a configuração para obter dados sobre o saldo final daconta.


Trailler

Esta pasta informa a configuração para obter dados das somatórias deentradas e saídas da conta.

4. Selecione o registro “Header”. É apresentada a tela para definição doscampos, conforme padrão CNAB.

5. Para incluir, excluir ou editar as linhas, clique nos botões apresentados naparte superior da janela.

Informe os seguintes dados:

Campo

Informe o nome do campo conforme Manual do Banco.

Pos. Inicial

Informe o número da coluna do registro em que se inicia a informaçãoconforme Manual do Banco.

Pos. Final

Informe o número da coluna do registro em que se finaliza a informaçãoconforme Manual do Banco.

Decimais

Informe o número de decimais da informação, se for em formatonumérico, conforme Manual do Banco.

6. Após a informação do Header, execute a formatação do Saldo Inicial,Lançamentos, Saldo Final e Trailler, da mesma forma.


Tabela de Motivos de Baixas

Para que as baixas possam ser identficadas. o Módulo Financeiro permiteque sejam atribuídos códigos aos chamados motivos de baixa.

Estes códigos são identificados no momento em que a baixa é efetuada.Porém os motivos codificados devem ser previamente cadastrados.

Para efetuar o cadastramento da Tabela de Motivos de Baixa:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Arquivos” +“Tabela Mot. Baixas”;

O sistema apreseta a tela browse para com os códigos já cadastrados, naforma de tabela.


2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição aseguir:

Sigla

Informe uma sigla para o motivo da baixa, com no máximo três caracteres,para identificar a baixa

Descrição

Informe uma descrição da sigla do motivo da baixa.

Carteira

Informe para qual carteira será válido o motivo cadastrado, onde:

P Cartetira a Pagar

R Carteira a Receber

A Ambas


Mov. Bancária

Selecione a opção “Sim” para que o tipo de motivo cadastrado realizemovimentação bancária, ou “Não”, caso contrário.

Comissão

Selecione a opção “Sim” para que seja gerada comissão com este tipo debaixa, ou “Não”, caso contrário.

Cheque

Selecione a opção “Sim” para que os cheques gerados considerem estetipo de baixa, ou “Não”, caso contrário.

3. Confira o preenchimento e confirme.


Dicionário de Dados

O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponíveis no sistemasejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentaçãomodificada, desde que não sejam campos exclusivos e/ou de preenchimentoobrigatório (ver “Dicionário de Dados” no Módulo Configurador).

A fim de agilizar os lançamentos e consultas, os campos disponíveis nosistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor formade apresentação. Nesta verificação, deve ser observado o seguinte:

1. Os campos necessários devem estar ativados, através da opção “usado”;

2. A ordem de apresentação dos campos na tela deve ser a melhor possível,visando agilizar o processo de digitação e consulta;

3. A validação dos campos deve estar de forma compatível com os dados aserem inseridos.


Fluxo de Integração

O Módulo Financeiro, quando utilizado com outros módulos do AdvancedProtheus, recebe e envia informações aos módulos, atualizando cadastros emovimentações, e mantendo a integridade e unicidade dos dados.

Observe na página seguinte, como acontece a integração com o restante dosmódulos:


Fluxo Operacional

A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo de operção do MóduloFinanceiro, que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto àforma de implantação e operação do sistema.

O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de formaparalela, uma vez que nas opções de Atualização do Módulo Financeiro, atecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informação estásendo utilizada, portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar um TESquando estiver atualizando o arquivo de produtos. Desta forma, o fluxooperacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que ousuário desejar adotar de acordo com sua conveniência.


CADASTROS

O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus é, sem dúvida,o cadastro.

Veremos neste capítulo algumas informações básicas a respeito destescadastros, seus campos e possibilidades.

Caso haja qualquer dúvida sobre o preenchimento de um campo,basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecerá na forma de umacaixa de diálogo. Para conhecer a forma de operação do Advanced Protheus,consulte o Manual de Primeiros Passos.

Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujostítulos são apresentados na cor azul. Estes campos são de preenchimentoobrigatório, ou seja, você não conseguirá finalizar o cadastro se estes nãoforem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suasdefinições, formas e exemplos de preenchimento.


Moedas

Sempre que o sistema é carregado com uma nova data de processamento, ésolicitada a taxa das 4 moedas alternativas. Elas devem ser cadastradastodos os dias, inclusive finais de semana, pois todos os cálculos em outrasmoedas dependem destas taxas corretamente preenchidas.

As moedas podem tratar também de índices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGPetc.

A configuração de moedas está disponível no Módulo Configu-rador, através dos parâmetros “MV_MOEDA1” a “MV_MOEDA5”, ondedevem ser informados os nomes destas moedas. Os símbolos são informadosnos parâmetros “MV_SIMB1” a “MV_SIMB5” e o número de casas deci-mais, através dos parâmetros “MV_CENT1” a “MV_CENT5”.

O Advanced Protheus já vem configurado com 5 moedas (1 padrão = Reale 4 alternativas), porém a movimentação financeira pode controlar até 99moedas. Para isto, o usuário deve criá-las no Módulo Configurador incluindoos parâmetros “MV_MOEDAnn”, “MV_SIMBnn” e “MV_CENTnn”, onde“nn” representa o número da nova moeda.

A taxa das moedas também podem ser atualizadas através da opção “Moe-das” do menu “Atualizações”.

Além das opções tradicionais de atualização, este programa possui a opçãoPROJETAR, que possibilita a projeção das taxas das moedas por umdeterminado período. A projeção pode ser realizada de duas formas:

• REGRESSÃO LINEAR, com base no comportamento dos valores numdado intervalo (número de dias anteriores) é realizada a projeção.


Para se processar a regressão linear é necessária a existência de no mínimo2 valores anteriores.

• INFLAÇÃO, que projeta a inflação do mês informado.

A projeção é aconselhável, para que se possa analisar o fluxo de caixa emanter os saldos dos títulos em dólar, UFIR, Marco Alemão ou Iene, porexemplo.

Para incluir taxas de moedas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Moedas”.

O sistema apresenta a tela browse com as moedas já cadastradas.

2. Selecione a opção "Incluir" e preencha os campos conforme descrição aseguir:


Data

Informe o dia da cotação da moeda.

Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5

Informe os valores da cotação, respectivos aos dias, para as moedas de 2,3, 4 e 5.

Exemplo: TAXA MOEDA 2 1,28 TAXA MOEDA 34,4588

3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmara inclusão da moeda


Projetando Moedas

Uma forma prática de se atualizar as taxas das moedas por determinadoperíodo é efetuando suas projeções.

Para realizar Projeções de Moedas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Moedas”.

O sistema apresenta a tela browse com as moedas já cadastradas.

2. Selecione a opção “Projetar” e preencha os campos, conforme descriçãoa seguir, quando necessário:

3. Informe o número de dias para projeção das taxas das moedas.

4. Clique no botão da opção de “Regressão Linear” ou “Inflação Projetada”para cada moeda.


5. Caso tenha sido selecionada a opção “Projeção por Regressão”, informeo número de dias anteriores à data base do sistema a serem consideradospara cálculo da projeção.

6. Caso tenha sido selecionada a opção “Inflação Projetada”, informe a taxade inflação prevista para o período, dando um duplo clique do mousesobre o campo respectivo a cada moeda, apresentado na tabela ao ladodireito da janela. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calculadora”e realizar eventuais cálculos.

7. Confira os dados e confirme.

Para alterar uma taxa específica, posicione o cursor sobre amesma na janela browse e selecione a opção “Alterar”.

Consultas

Para verificar o Cadastro de Moedas, selecione as opções “Consultas” +“Cadastros” + “Genéricos” + “SM2 - Moedas do Sistema”.

Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.


Bancos

Neste cadastro devem ser incluídos os bancos, caixas e agentes cobradores.Cada conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que sejado mesmo banco.

O cadastro de Bancos está presente em todas as transações do MóduloFinanceiro. É necessário para controle do fluxo do caixa e suas disponibili-dades, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.

Para incluir bancos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Bancos”.

O sistema apresenta uma tela browse com os bancos já cadastrados.



Código

Geralmente deve ser informado o próprio código do banco. Pode seralfanumérico, ou seja, pode comportar tanto letras quanto números.

Caso sua empresa não utilize comunicação bancária (CNAB), este podeser um código qualquer, seguindo um critério próprio, predefinido.

Nro. Agência/Nro. Conta

Informe os códigos da agência e número da conta do banco em cadastro.

Exemplo: NRO. AGÊNCIA 0060

NRO. CONTA 414159 (sem sinais gráficos)

Nome Banco

Informe a razão social do banco.

Nome Red. Banco

Informe o nome reduzido do banco, como o nome fantasia ou nomepopular.

Endereço/Bairro/Município/CEP/Estado/Telefone/Fax/Telex

Todos esses campos correspondem a informações cadastrais do banco.

Exemplo: Banco Itaú S.A.

ENDEREÇO Av Brigadeiro Luis Antonio, 1234

BAIRRO Bela Vista

MUNICÍPIO São Paulo

CEP 01122-000

ESTADO S.P.

TELEFONE 222-3344/5566

FAX 222-7788/9900

TELEX 123456

Para o campo “Estado”, dispõe-se de tecla [F3] para consultar a tabela“Unidades Federativas”.


Contato

Este campo é destinado a informar o nome da pessoa de contato naagência bancária, que normalmente é o Gerente de Contas.

Dias de Retenção

Informe o número de dias que o banco retém os valores nele depositadospara compensação. A informação deste campo é importante para acomposição da data de crédito dos valores recebidos.

Caixa Postal

Informe o código da caixa postal do cliente para correspondência.

Ret. p/ Descon.

Informe o número de dias que o banco retém o crédito quando daoperação de desconto de títulos. A informação deste campo é importantepara a composição da data de crédito dos valores recebidos pela cobrançadescontada ou caucionada descontada.

Saldo Atual

Este campo não poderá ser alterado já que será atualizado automatica-mente, conforme as transações estiverem sendo executadas. No momen-to da implantação, o saldo atual do banco deve ser informado por outrarotina (ver capítulo “Movimentações Bancárias” deste manual).

Tx. Cob. Simpl.

Informe o valor pago ao banco pela cobrança de cada título.

Taxa Descon.

Informe o percentual pago ao banco pela operação de desconto de títulos.Na cobrança descontada e/ou caucionada descontada.


Conta Contáb.

Informe o código da conta contábil referente ao banco. Este campo deveser utilizado caso sua empresa esteja utilizando integradamente o MóduloContábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de ContasContábeis.

Exemplo: CONTA CONTÁB. 111.000.111 (Banco Itaú)

É o número do banco no Plano de Contas.

Fluxo de Caixa

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a opção“Sim” para que este banco seja exibido no fluxo de caixa, ou “Não”, ou“campo em branco”, caso contrário.

Dias Cobran.

Informe o número de dias mínimo para que a cobrança seja disparada.

Lim. Crédito

Informe qual o valor limite para crédito bancário. Este campo seráverificado quando das operações de empréstimos com o banco.

Fornecedor/Loja Fornec.

Selecione os códigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidadede controle de negociação do processo CDCI - Crédito Direto aoConsumidor por Interveniência. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Fornecedores.

Cliente/Loja Cliente

Selecione os códigos de cliente e loja, quando houver a necessidade decontrole de negociação do processo CDCI - Crédito Direto ao Consumi-dor por Interveniência. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deClientes.

País do Banco

Informe o país do banco de cobrança.


Nr. do Banco

Informe o número do Banco

Correntista

Informe o nome do correntista do banco.

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão do banco.

Relatórios

Para consulta impressa do Cadastro de Bancos, selecione as opções “Relató-rios” + “Cadastros” + “Bancos”.

Para maiores detalhes consulte o capítulo “Relatórios” neste manual.


Fornecedores

Os fornecedores são parte importante de todo o processamento do MóduloFinanceiro, já que se referem ao controle de Contas a Pagar.

O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas parainformação dos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais deuma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos detodas as pastas, caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de “camposobrigatórios não preenchidos”.

Para incluir Fornecedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Fornecedores”.

O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores já cadastrados.

2. Selecione a opção “Incluir”.

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cincopastas.


Pasta “Cadastrais”

3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:

Código

Este campo pode ser preenchido com códigos de sua preferência. Porém,para melhor visualização e organização, procure utilizar números se-qüenciais.

Loja

Este campo é designado para o mesmo fornecedor, porém com suasrespectivas filiais.

Exemplo: CÓDIGO 00001 LOJA01

NOME Fornecedor Padrão (Matriz)

CÓDIGO 00001 LOJA 02

NOME Fornecedor Padrão (Filial Nordeste)

CÓDIGO 00001 LOJA 99

NOME Fornecedor Padrão (Filial Argentina)


Razão Social

Informe a razão social do fornecedor quando pessoa jurídica, ou nomecompleto, quando pessoa física.

N. Fantasia

Informe o nome popular do fornecedor, marca ou abreviação.

Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP/Caixa Postal/Telefone/Telex/Fax

Informes os dados correspondentes às informações cadastrais do forne-cedor.

Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] paraconsultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Tipo

Informe o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opçõesa seguir:

“J” JURÍDICA

“F” FÍSICA

“E” EXPORTADOR

C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal

Informe as informações cadastrais, quanto a seus registros, enquantopessoa física ou jurídica.

E-Mail/Home-Page

Informe os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do fornecedor,se houver.


Pasta “Administrativo-Financeiras”

4. Após preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, selecione a pasta“Adm. Fin.”.

O sistema apresenta a tela para cadastro dos dados administrativo-financeiros, onde deve-se informar os campos conforme descrição aseguir:

Banco

Informe o banco para efetuar o pagamento no fornecedor. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Cód. Agência

Informe o código da agência bancária correspondente ao banco no qualo fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Se preenchidoo campo anterior “Banco” através da tecla [F3], este campo será preen-chido automaticamente, desde que tenha sido informado no cadastro de“Bancos”.


Cta. Corrente

Informe o código da conta corrente no qual o fornecedor possua conta,para efetuar seus pagamentos. Caso o campo “Banco” tenha sido preen-chido através da tecla [F3], este campo será preenchido automaticamentepelo sistema, desde que tenha sido devidamente preenchido no Cadastrode Bancos.

Natureza

Este campo deve informar o código da operação financeira, conformecadastro de naturezas no próprio Módulo Financeiro. Tecla [F3] disponí-vel para consultar o Cadastro de Naturezas.

Cond. Pagto.

Informe a condição de pagamento padrão para o fornecedor. Desta forma,quando solicitada condição de pagamento deste fornecedor em outra rotinado sistema, o mesmo trará automaticamente aquela que estiver indicadaneste campo, podendo ser alterada, caso necessário. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Condições de Pagamento.

Maior Compra/Média Atraso/Maior Saldo/No. Compras/1a. Compra/Últ. Compra/Sld. Duplic.

Estes campos são atualizados pelo sistema Módulo Financeiro, de acordocom as transações e movimentações executadas no sistema, referentes aofornecedor. Não podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos dasnegociações, podendo ser consultado através da opção “Consulta PosiçãoFornecedor”.

Veja o capítulo “Consultas” neste manual para maiores detalhes.

Sld. Moed. For.

Este campo informa o saldo dos títulos do fornecedor em moeda forte.Não pode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema,conforme ocorrem as movimentações no sistema.

A moeda considerada como Forte deve ser informada no MóduloConfigurador, através do parâmetro MV_MFORTE.


Conta Contábil

Este campo deve informar o número da conta contábil referente aofornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza oMódulo Contábil, integradamente. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Contas Contábeis.

Pasta “Fiscais”

5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor,selecione a pasta "Fiscais".

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais,onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:


Tp. Contr. Soc.

Selecione o tipo do fornecedor para efeito de Contribuição de SeguridadeSocial, que pode ser classificado dentro das opções a seguir, selecionan-do-as através da caixa de listagem de cortina:

“J” JURÍDICO

“F” PESSOA FÍSICA

“L” FAMILIAR

Cod. Mun. ZF

Informe o código do município utilizado para Zona Franca de Manaus eáreas de livre comércio. Tecla [F3] disponível para consultar a tabela de“Unidades Federativas”.

Calcula INSS?

Informe se os títulos gerados deste fornecedor irão gerar INSS, selecio-nando através da caixa de listagem de cortina, a opção “Sim” pararecolher imposto, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Grp. Tribut.

Informe a que grupo de tributação pertence o fornecedor.


Pasta “Compras”

6. Após preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta“Compras”.

O sistema apresenta a tela para cadastro dos dados pertinentes ao controlede compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos conformedescrição a seguir:

Transp.

Informe o código da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras.

Risco

Informe o grau de risco do fornecedor, para liberação automática dopedido.


1a. Compra/Última Compra

Nestes campos, o sistema informa automaticamente, as datas referentesà primeira e última compra do fornecedor, respectivamente, conformemovimentação, não podendo ser alterado pelo usuário.

Utiliza B2B?

Informe “Sim” caso o fornecedor utilize comércio eletrônico (B2B) ou“Não”, caso contrário.

Pasta “Outros”

7. Após preenchidos os dados de compras do fornecedor, selecione a pasta"Outros".

O sistema apresenta a tela para cadastro dos demais dados referentes dofornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:


Prioridade

Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade depagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitin-do-se assim um critério próprio de controle de prioridades.

Represent.

Informe os dados relativos ao representante do fornecedor.

País de Origem

Informe o país de origem do fornecedor.

Ident. Prod.

Indica o momento da impressão da identificação do produto (etiqueta),sendo:

1 = No ped. de compra

2 = No recebimento ( pré-nota)

3 = Não imprime

8. Preenchidos os campos de todas a s pastas, confira-os e clique no botão“Ok” para confirmar a inclusão do fornecedor.

Relatórios

Para consulta impressa do Cadastro de Fornecedores, selecione as opções“Relatórios” + “Cadastros” + “Fornecedores”.



Vendedores

Se sua empresa trabalha com vendedores, este cadastro será imprescindível parao cálculo das comissões de vendas.

Para incluir Vendedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Vendedores”.

O sistema apresenta uma tela browse com os vendedores já cadastrados.


Código



O código do vendedor pode ser seu número de matrícula, o quefacilitará na integração com o Módulo GPE (Gerenciamento de Pessoal).

Nome

Este campo permite cadastrar o vendedor pelo nome, quando o vendedorfor pessoa física, ou razão social, caso este seja pessoa jurídica.

Nome Reduzid

Informe o nome comum do vendedor ou abreviação que o identifiquemais facilmente.

Endereço/Bairro/Município/Estado/CEP/Telefone/Fax/Telex

Informes os dados correspondentes às informações cadastrais do vende-dor.

O campo “Estado” dispõe da tecla [F3] para consultar a tabela de“Unidades Federativas”.

Tipo

Selecione neste campo se o vendedor é interno ou externo, através daopção “I” para vendedor interno ou “E” quando externo.

C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estad./Ins. Municip.

Informe as informações cadastrais do vendedor, quanto a seu registro,enquanto pessoa física ou jurídica.

E-Mail/Home-Page

Informe os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do vendedor, sehouver.


Cód. Usuário

Informe o código do representante comercial (vendedor) como usuário dosistema, para que seus registros realizados sejam realizados em seu nome,para eventuais cálculos de comissão, por exemplo. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Usuários do sistema.

Supervisor

Informe o responsável como supervisor do vendedor. Tecla [F3] dispo-nível para consultar o Cadastro de Supervisores.

Gerente

Informe o responsável como gerente do vendedor. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Gerentes.

Fornecedor/Loja

Informe os código a serem atribuídos ao vendedor, para que sejacontrolado como fornecedor na geração de títulos a pagar, sendo códigode fornecedor e loja. Caso já estejam cadastrados como fornecedores,basta preencher o código do fornecedor. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Fornecedores.

Gera Cta. Pag.

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o título, no contas a pagar,seja gerado automaticamente com o cálculo da comissão, ou “Não”, casocontrário.

Banco

Cadastre o banco onde normalmente são pagas as comissões do vende-dores. Este campo facilita a geração das comissões, pois o campo quedetermina o banco de pagamento já virá preenchido, o que não impedeque seja alterado. Pode-se consultar os bancos já cadastrados pelosistema. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Região

Este campo é informativo que indica a que região o vendedor pertence,ou promoção/produto. Pode-se criar um critério próprio de identificação.


Comissão

Este campo indica o percentual de comissão padrão deste vendedor. Nãoimpede que o valor da comissão seja alterado na venda ou no processa-mento da comissão.

% Pago na Emissão

Este campo também é de extrema importância para o cálculo da comissão dovendedor, e é parte integrante do campo anterior. Indica o percentual dacomissão que lhe será pago quando o título daquela venda for emitido, ou seja,quando a empresa emitir nota fiscal e duplicatas para que o cliente pague.

Exemplo:

Venda de R$ 1.000,00

Comissão: 10% (sem frete; sem ICMS; sem IPI)

Valor da Comissão: R$ 100,00

Pagamento: 50% na emissão e 50% na baixa

Recebimento: R$ 50,00 na emissão e R$ 50,00na baixa

% Pago na Baixa

Este campo é de extrema importância para o cálculo da comissão dovendedor. Indica o percentual da comissão que lhe será pago quando otítulo daquela venda for baixado, ou seja, quando a empresa oficializar opagamento do cliente.

Base c/ ICMS

Neste campo selecione se a comissão de venda incidirá sobre o ICMScobrado na nota fiscal, sendo “Sim” para calcular a comissão sobre ovalor de venda com o imposto, ou “Não” ou “campo em branco”, casocontrário.


B. c/ ICM Ret.

Neste campo selecione se a comissão de venda incidirá sobre o ICMSretido, cobrado na nota fiscal, sendo “Sim” para calcular a comissão sobreo valor de venda com o imposto, ou “Não” ou “campo em branco”, casocontrário.

Base c/ IPI

Neste campo selecione se a comissão de venda incidirá sobre o IPIcobrado na nota fiscal, sendo “Sim” para calcular a comissão sobre ovalor de venda com o imposto, ou “Não” ou “campo em branco”, casocontrário.

Base c/ Frete

Neste campo selecione se a comissão de venda incidirá sobre o frete danota fiscal, sendo “Sim” para calcular a comissão sobre o valor de vendacom o frete, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Acresc. Finan.

Neste campo selecione a opção “Sim” para que seja considerado oacréscimo financeiro no cálculo da comissão, ou “Não” ou “campo embranco”, caso contrário.

Dia Pagto. Com.

Informe o dia do mês em que a comissão será paga.

Dias da Cond.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, se ovencimento da comissão será dentro do mês, mantendo o campo embranco, ou se, no mês seguinte, com a opção “F” (Fora Mês).

Senha

Informe a senha que o vendedor deve informar ao acessar o AdvancedProtheus através do HandHeld.


Mensagem 1

Informe a primeira mensagem que deve ser exibida na tela do HandHeld.

Mensagem 2

Informe a segunda mensagem que deve ser exibida na tela do HandHeld.

Prox. Pedido

Informe o código do primeiro pedido do Vendedor no HandHeld, estecódigo será atualizado automaticamente após a primeira inclusão.

Prox. Cliente

Informe o código do primeiro cliente cadastrado pelo vendedor noHandHeld. Este código não precisa ser o código do cliente no Protheus,pois quando as informações forem inseridas no sistema, este identificaráo cliente com o código definido previamente para o sistema. Este camposerá atualizado automaticamente após a primeira inclusão.

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão do vendedor.

Relatórios

Para consulta impressa do Cadastro de Vendedores, selecione as opções“Relatórios” + “Cadastros” + “Vendedores”.



Clientes

É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível,possibilitando assim o máximo de informações que serão fornecidas econtroladas pelo sistema.

O cadastro de Clientes possui pastas distintas para informaçãodos dados, podendo possuir campos obrigatórios em mais de uma pasta.Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas aspastas, caso contrário, o sistema exibirá uma advertência de “camposobrigatórios não preenchidos”.

Para incluir Clientes:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Clientes”.

O sistema apresenta uma janela browse com os clientes já cadastrados.


O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatropastas.



3. Selecione a pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:

Código


Loja

Este campo é designado para identificar as filiais do cliente. O mesmocódigo de cliente pode possuir até 99 lojas.

Exemplo: CÓDIGO 00001 LOJA 01

NOME Cliente Padrão (Matriz)

CÓDIGO 00001 LOJA02

NOME Cliente Padrão (Filial Nordeste)

CÓDIGO 00001 LOJA99

NOME Cliente Padrão (Filial Argentina)


Nome

Informe a razão social do cliente, quando pessoa jurídica, ou nomecompleto, quando pessoa física.

N. Fantasia

Informe o nome fantasia do cliente, marca ou abreviação.

Física/Jurid.

Selecione “F” caso o cliente seja pessoa física ou “J” caso seja pessoajurídica.

Tipo

Informe, através da caixa de listagem de cortina, a atividade do cliente emrelação a empresa. Mediante um cadastro prévio, definido no MóduloConfigurador, podemos encontrar estas opções:

“L” PRODUTOR RURAL

“F” COSUMIDOR FINAL

“R” REVENDEDOR

“S” ICMS SOLIDÁRIO SEM IPI NA BASE

“X” EXPORTAÇÃO

Endereço/Município/Estado/Bairro/CEP/Telefone/Telex/Fax

Todos esses campos correspondem as informações cadastrais do cliente.

Para preencher o campo “Estado”, está disponível a tecla [F3] paraconsultar a tabela de “Unidades Federativas”.

Contato

Informe o nome da pessoa de contato no cliente.

C.N.P.J./C.P.F./Ins. Estadual/Ins. Municipal

Informe as informações cadastrais do cliente quanto a seu registro,enquanto pessoa física ou jurídica.


E-Mail/Home-Page

Informe os endereços eletrônicos de e-mail e home-page do cliente, sehouver.

Pasta “Administrativo-Financeiras”

4. Após preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta “Adm.Fin.”.

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações adminis-trativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descriçãoa seguir:

Natureza

Este campo deve informar o código da operação financeira, conformecadastro de naturezas no próprio Módulo Financeiro. Tecla [F3] dispo-nível para consultar o Cadastro de Naturezas.


End. Cobrança/End. Entrega/End. Recebto.

Estes campos definem os endereços de cobrança, de entrega e derecebimento do cliente, que podem diferir do endereço de suas instala-ções. Pode ser utilizado um gatilho, quando este(s) endereço(s) não diferir(veja manual do Módulo Configurador, no tópico “Gatilhos” para maio-res detalhes).

Vendedor

Este campo é reservado para informar o código do vendedor vinculado aocliente. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores.

% Comissão

Informe o percentual de comissão exclusiva quando a venda for realizadapara este cliente.

C. Contábil

Informe o número da conta contábil referente a este cliente. Este camposomente deve estar preenchido se sua empresa estiver utilizando oMódulo Contábil integradamente. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Contas Contábeis.

Banco 1..5

Informe os bancos para efetuar a cobrança do cliente. Tecla [F3] dispo-nível para consultar o Cadastro de Bancos.

Maior Compra/Média Atraso/Maior Saldo/No. Compras/1a. Com-pra/Últ. Compra

Estes campos são atualizados pelo sistema Módulo Financeiro, de acordocom as transações e movimentações executadas no sistema, referentes aocliente. Não podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos dasnegociações, podendo ser consultado através da opção “Consulta PosiçãoCliente”.

Veja o capítulo “Consultas” neste manual para maiores detalhes.


Nro. Pagtos.

Este campo apresenta o número de pagamentos já efetuados pelo cliente.Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimen-tações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Saldo Título

Este campo informa o saldo dos títulos do cliente que estão em aberto,sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações e movimen-tações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Atrasados

Este campo informa o saldo das duplicatas do cliente que estejam ematraso, sendo atualizado pelo sistema, de acordo com as transações emovimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Vlr. Acumul.

Este campo indica o total vendido ao cliente. Campo atualizado pelosistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Nãopode ser alterado manualmente.

Tít. Protest.

Este campo é informativo, e indica a quantidade de títulos protestadosdeste cliente.

Últ. Protesto

Informe a data do último protesto de título para este cliente.

Cheques Dev.

Assim como o campo de “Títulos Protestados”, este é informativo,devendo ser preenchido pelo usuário, indicando a quantidade de chequesque o cliente tenha como devolvidos.

Dt. Dev. Cheq.

Neste campo deve-se informar a data do último cheque do cliente quetenha sido devolvido.


Maior Atraso/Maior Dupl.

Estes campos são atualizados pelo sistema, de acordo com as transaçõese movimentações executadas. Assim, informam sobre o valor do maioratraso no pagamento de duplicatas além do maior valor de duplicatas docliente, respectivamente. Não podem ser alterados manualmente.

Sld. Moed. For.

Este campo informa o saldo dos títulos do cliente em moeda forte. Nãopode ser alterado manualmente, pois será atualizado pelo sistema, confor-me ocorrem as movimentações no sistema.

A moeda considerada como Forte deve ser informada no MóduloConfigurador, através do parâmetro MV_MFORTE.

Pasta “Fiscais”

5. Após preenchidos os dados administrativo-financeiros do clientes, cliquena pasta "Fiscais".

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações fiscais,onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:


Código de Atividade

Este campo classifica o cliente quanto a sua atividade econômica. Pode-se considerar o código de imposto de renda.

End. Entrega

Este campo define o endereço de entrega do cliente, que pode diferir doendereço de suas instalações. Pode ser utilizado um gatilho, quandoeste(s) endereço(s) não diferir. Veja manual do Módulo Configurador, notópico “Gatilhos” para maiores detalhes.

Tipo Frete

Informe se o cliente paga o frete, ou a empresa paga, selecionando atravésda caixa de listagem de cortina, uma das opções, se “cif” ou “F.O.B.”.

SUFRAMA

Este campo aplica-se a clientes que pertençam à Zona Franca de Manaus.Para estes clientes, na geração da nota fiscal, o sistema concederá 7% dedesconto no valor unitário do produto. Assim, o cliente estará cadastradono SUFRAMA, sob um código exclusivo.

ISS no Preço

Selecione neste campo a opção “Sim” quando o imposto de ISS incidir sobreas movimentações deste cliente, sobre o preço das mercadorias, assim sendoquando o valor do ISS já estiver embutido no preço, ou “Não” ou “campo embranco”, se o ISS for somado ao total da nota fiscal do cliente.

Aliq. IRRF

Informe a aliquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte).

Desc. p/ Sufr.

Este campo permite desconto de 7% na base de cálculo de ICMS, quandoo cliente possuir código Suframa. Selecione através da caixa de listagem decortina, a opção “Sim”, o sistema efetuará o desconto na base de cálculo deICMS para o cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.


Grp. Clientes

Informe o grupo de tributação para tratamento de exceção fiscal.

Cod. Mun. ZF

Neste campo informe o código do município utilizado para Zona Francade Manaus e áreas de livre comércio. Tecla [F3] disponível para consultara tabela de “Unidades Federativas”.

Calcula INSS?

Selecione neste campo a opção “Sim” se o imposto de INSS incidir sobreos títulos gerados a este cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, casocontrário.

Calc. COFINS?

Informe a opção “Sim” se o imposto de COFINS será calculado no título,ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Calc. CSLL?

Informe a opção “Sim” se a Contribuição Social será gerada pelos títulosdeste cliente, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Calc. PIS?

Informe a opção “Sim” se a o PIS será gerado pelos títulos deste cliente,ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Cd. Município

Este campo identifica o código na qual a Unidade Federativa identfica omunicípio do cliente.


Pasta “Vendas”

6. Após preenchidos os dados cadastrais do cliente, selecione a pasta "Ven-das".

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informações devendas, onde deve-se informar os campos conforme descrição a seguir:

Região

Informe a região de vendas a que pertence o cliente. Pode ser controladopor tabela própria que identifique a região e/ou promoção de vendas,basta criar uma tabela específica. Consulte o manual do Módulo Confi-gurador.

Transp.

Informe o código da transportadora cadastrada para este cliente. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Transportadoras.


Cond. Pagto.

Informe a condição de pagamento padrão para o cliente. Desta forma,quando solicitada condição de pagamento deste cliente em outra rotina dosistema, o mesmo trará automaticamente aquela que estiver indicada nestecampo, podendo ser alterada, caso necessário. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Condições de Pagamento.

Desconto

Informe o percentual de desconto padrão oferecido ao cliente, quando dageração do título.

Prioridade

Este campo é informativo, e permite ao usuário informar a prioridade deatendimento do cliente, face sua contribuição a empresa, de acordo comcritério próprio.

Risco

Este campo é designado a informar o grau de risco do cliente. O sistemapossui uma tabela no Módulo Configurador com os riscos relacionados.Preencha o campo selecionando as opções a seguir, através da caixa delistagem de cortina:

RISCO A Aprovação total de crédito

RISCO B Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO C Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO D Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO E Crédito SEMPRE bloqueado

Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informadosno Módulo Configurador, pelos parâmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC eMV_RISCOD.


Lim. Crédito

Este campo fornece o valor de limite de crédito do cliente, atualizado pelamovimentação financeira do cliente.

O limite de crédito é válido por pedido, não sendo cumulativo.Além disso, ele prevalece sobre o risco.

Venc. Lim. Cre.

Informe a data fim do limite de crédito informado. Esta data deve ser sempreobservada, para que o controle não considere clientes indevidos. Tecla [F3]disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

Classe Cred.

Informe, através da caixa de listagem de cortina, as opções de avaliaçãode crédito do cliente, dividido em três classes: “A”, “B” ou “C”, adotandoassim um critério próprio de avaliação.

Lim. Cred. Secundário

Informe o limite de crédito secundário para este cliente. Este conceito seaplica quando o usuário quiser controlar o limite de crédito diferenciadopara alguns títulos, como por exemplo, para notas fiscais e cheques.

Exemplo: Definindo-se que o limite de crédito primário de umcliente seja de R$ 1.000,00 e o secundário de R$ 500,00, caso o cliente estejadevendo R$ 800,00 em notas fiscais e R$ 600,00 em cheques, o seu créditonão será aprovado, porque o limite de crédito secundário foi ultrapassado.

Moeda do LC

Informe a moeda do controle do limite de crédito para o cliente. Cadas-trando 0 (zero), será utilizada a moeda cadastrada no parâmetroMV_MCUSTO.


1a. Compra

Este campo é prenechido automaticamente pelo sistema, e informa a datada 1a. compra efetuada pelo cliente.

Última Compra

Informe a data da última compra efetuada pelo cliente.

Form. Visitas

Selecione a fórmula de cálculo que efetua a previsão para a próxima visitaao cliente. A fórmula deve retornar uma data válida, que não seja fim-de-semana, salvo casos específicos, feriados e outros. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Fórmulas.

Freq. Visitas

Este campo é informativo e indica o intervalo de dias para a visita dovendedor ao cliente.

Últ. Visita

Este campo é informativo e indica a data da última visita do vendedor aocliente.

Tempo Visita

Informe o tempo a ser considerado na visita ao cliente, na forma de horase minutos (HH:MM).

Classif. Vend.

Selecione neste campo a classificação do cliente, segundo critérios decurva ABC, sendo “A” - Classe A, “B” - Classe B ou “C” - Classe C.

Mensagem

Informe a mensagem padrão a ser impressa na nota fiscal emitida ao cliente.Utiliza-se este campo quando a mensagem for sempre a mesma.


Sld. Ped. Lib.

Este campo apresenta o saldo residual dos títulos já liberados pelofaturamento, ou seja, caso o pedido tenha sido faturado parcialmente,restará um “resíduo” de itens neste pedido. Campo atualizado pelosistema, de acordo com as transações e movimentações executadas. Nãopode ser alterado pelo usuário.

Saldo Pedido

Este campo informa o saldo dos pedidos de venda do cliente, a seremfaturados. Campo atualizado pelo sistema, de acordo com as transaçõese movimentações executadas. Não pode ser alterado manualmente.

Tabela Preço

Dentre as várias tabelas de preços que sua empresa possa possuir, podemosdefiní-las exclusivamente para distintos clientes através deste campo.

Agrega Liberados

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o fator de junção depedidos para a geração da nota fiscal, ou seja, uma única nota fiscalemitida ao cliente, ativando pedidos agregados, referente a pedidosdistintos, seja ativado, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Tipo Período

Selecione o tipo do período para fechamento de duplicatas.

Utiliza B2B

Informe se o cliente utiliza o relacionamento Business-to-Business (co-mércio Eletrônico através da Internet).

7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão“Ok” para confirmar a inclusão do cliente.


Relatórios

Para consulta impressa do Cadastro de Clientes, selecione as opções “Rela-tórios” + “Cadastros” + “Clientes”.



Naturezas

O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencialdo Módulo Financeiro, já que possibilita o controle das finanças da empresasem a colaboração direta da Contabilidade. É através da natureza que osistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme aoperação.

As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, parafacilitar a filtragem de dados para consultas e relatórios do sistema.

Para definir “a cara” da natureza, ou seja, seu formato, sua máscara, devemosfazê-lo através do Módulo Configurador, pelo parâmetro MV_MASCNAT.

Para incluir Naturezas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Naturezas”.

O sistema apresenta a tela browse com as naturezas já cadastradas.



Código

Informe a identificação da natureza.

Descrição

Informe a descrição da natureza que está sendo cadastrada.

Calcula IRRF

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o título quando utilize estanatureza, recolha IRRF, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Calcula ISS?

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o título, quando utilize estanatureza, recolha ISS, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Porc. IRRF

Este campo deve estar preenchido, caso o campo “Calcula IRRF?” estejacom a opção “Sim”, informando o percentual de imposto a ser recolhidoquando esta natureza for selecionada. Se não for preenchido, o sistema iráassumir o conteúdo do parâmetro MV_ALIQIRF. Tecla [F3] disponívelpara ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

Calcula INSS

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o título, quando utilize estanatureza, recolha INSS, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Porc. INSS

Este campo deve estar preenchido, caso o campo “Calcula INSS?” estejacom a opção “S”, informando o percentual de imposto a ser recolhidoquando esta natureza for selecionada.

Calcula CSLL

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o título, quando utilize estanatureza, recolha Contribuição Social - CSLL, ou “Não” ou “campo embranco”, caso contrário.


Calcula COFINS

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o título, quando utilize estanatureza, recolha COFINS, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Calcula PIS

Selecione neste campo a opção “Sim” para que o título, quando utilize estanatureza, recolha PIS, ou “Não” ou “campo em branco”, caso contrário.

Porc. CSLL

Informe o valor do percentual para cálculo da Contribuição Social, casoo campo “Calcula CSLL” tenha sido preenchido com a opção “Sim”.

Porc. PIS

Informe o valor do percentual para cálculo do PIS, caso o campo “CalculaPIS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”.

Porc. COFINS

Informe o valor do percentual para cálculo de COFINS , caso o campo“Calcula COFINS” tenha sido preenchido com a opção “Sim”.

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão da natureza.

Relatórios

Para consulta impressa do Cadastro de Naturezas selecione as opções“Relatórios” + “Cadastros” + “Relação de Naturezas”.



Orçamentos

O Módulo Financeiro permite que as naturezas cadastradas possuam umaverba, ou seja, tenham um orçamento previsto para cada mês, possibilitandoassim um comparativo por natureza. Esta opção existe também na Contabi-lidade.

Para incluir Orçamentos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Orçamentos”.

O sistema apresenta a tela browse com os orçamentos já cadastrados.


Ano

Informe o ano de referência da natureza em cadastro.


Natureza

Informe o código da natureza anteriormente cadastrado. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Janeiro/Fevereiro/Março/Abril/Maio/Junho/Julho/Agosto/Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro

Informe os valores de orçamentos mensais respectivos.

Exemplo: JANEIRO 1.000,00 FEVEREIRO 2.000,00

MARÇO 1.000,00 ABRIL 3.000,00

MAIO 2.000,00 JUNHO 4.000,00

JULHO 1.600,00 AGOSTO 5.000,00

SETEMBRO 4.000,00 OUTUBRO 1.000,00

NOVEMBRO 3.000,00 DEZEMBRO 3.500,00

Moeda

Selecione neste campo qual a moeda respectiva para cálculo do orçamen-to.

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão do orçamento.

Relatórios

Para consulta impressa do Cadastro de Orçamentos, selecione as opções“Relatórios” + “Diversos” + “Orçados x Reais Mês” e “Orçados x ReaisAno”.



Contatos

O Advanced Protheus permite que diversos contatos sejam associados aClientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros ou Concorrentes.

Os contatos são separados em níveis de 01 a 10 em ordem decrescente deimportância. Os níveis serão úteis para classificar quais contatos serãoacionados na rotina de Gerador de Contatos (Call Center).

Para incluir Contatos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Contatos”.

O sistema apresenta uma janela relacionando os contatos já cadastrados.


O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em três pastas.


3. Clique na pasta “Cadastrais” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:


Contato

Informe um código para identificação do contato.

Nome

Informe o nome do contato.

CPF

Informe o número do CPF do contato.

Prospect/ Loja Prosp.

Pressione [F3] e selecione o código/loja do prospect a que pertence ocontato, caso não pertença a um cliente.

Cliente/ Loja

Pressione [F3] e selecione o código/loja do cliente a que pertence ocontato

Endereço/ Bairro/ Município/ Estado/ CEP/Cod.País

Informe os dados de endereçamento do contato.

DDD/ Fone Resid./ Celular/ Fax/ Fone Com.1/ Fone Com.2

Informe os telefones do contato.

E-mail/ Home-Page

Informe os endereços eletrônicos do contato, caso possua.


Pasta “Perfil”

4. Após preenchidos os dados cadastrais do contato, clique na pasta“Perfil”.

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro do perfil, onde deve-seinformar os campos conforme a descrição a seguir:

Nível

Informe o nível do contato (de 01 a 10).

Descrição

Este campo apresenta a descrição do nível selecionado no campoanterior.

Sexo

Selecione o sexo do contato comercial, dentre as opções “1 = masculino”ou “2 = feminino”.

Aniversário

Informe a data de aniversário do contato.


Renda Média

Informe a renda média mensal do contato.

Recebe Email

Informe se o contato autorizou o envio de emails para o seu endereçoeletrônico ou não.

Estado Civil

Selecione o estado civil do contato, dentre as opções “1 = Solteiro”, “2 =Casado”, “3 = Divorciado”, “4 = Viúvo” ou “5 = Companheiro (a)”.

Conjuge

Caso o campo “Conjuge” tenha sido preenchido com as opções “casado”ou “companheiro(a)”, informe neste campo o nome do conjuge.

Tem Filhos

Informe a quantidade de filhos que o contato possui. Caso o contato nãotenha filhos informe 0.

NomeFilhos

Informe o nome dos filhos do contato.

Operador/ Nome

Selecione o código do operador do sistema responsável pelo cadastro.Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Usuários e, assim,preencher automaticamente o próximo campo “Nome”.

Ligações

Informe os dias da semana em que o contato pode receber ligações ativas.

Exemplo: 1234567 (Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta,Sábado, respectivamente)


Descrição

Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode receberligações conforme informado no campo anterior.

Hora Início/Hora Fim

Informe os horários de início e término em que o cliente pode receberligações ativas.

Visitas

Informe os dias da semana em que o contato aceita a visita deumrepresentante comercial.

Descrição

Este campo apresenta os dias da semana em que o contato pode recebervisitas conforme informado no campo anterior.

Hr. Ini. Visit./ Hr. Fim Visit.

Informe os horários de início e fim em que o cliente pode receber visitas.

Detalhes

Se houver alguma informação adicional sobre o contato, esta deve serinformada neste campo.

Está Ativo

Selecione “Sim” quando o contato estiver ativo, isto é, se continuarecebendo ligações da empresa.


Pasta “Negócios”

5. Após preenchidos os dados do perfil do contato, clique na pasta“Negócios”.

O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de negócios, onde deve-se informar os campos conforme a descrição a seguir:

Cargo/Descrição

Pressione [F3] e selecione o código do cargo do contato.

Grupo/Descrição

Pressione [F3] e selecione o código do grupo a que pertence o contato .

Departamento/Descrição

Pressione [F3] e selecione o código do departamento do contato.


Status

Selecione o status do contato: “Atualizado” ou Desatualizado”.

6. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no botão“Ok” para confirmar a inclusão do contato.


Lançamentos Padronizados

A contabilização dos valores tratados pelo módulo é executada conformedefinição dos lançamentos padronizados, onde são especificados o tipo delançamento, as contas débito e crédito, histórico, moeda e valor.

Como pode existir variação de contas, histórico e valores para um mesmo tipode lançamento, é possível utilizar expressões em sintaxe XBase para comporestas informações.

Para contabilização de cada evento do módulo é definido um código delançamento padrão. Esses códigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aossugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo “Seqüência”. Paracada módulo há uma relação de códigos, referente às transações daquelemódulo.

Porém, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa devejá ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, já que os relacionamentosdos lançamentos farão referência às contas devedoras X credoras.

Os lançamentos referentes ao Módulo Financeiro são os seguintes:

CONTAS A RECEBER:

500 Implantação

505 Cancelamento

RECEBIMENTO ANTECIPADO:

501 - Implantação

502 - Cancelamento

CONTAS A PAGAR:

510 - Implantação

515 - Cancelamento

RATEIO:

511 - Implantação

PAGAMENTO ANTECIPADO:

513 - Implantação

514 - Cancelamento

RATEIO MOV. BANCÁRIO A PAGAR:

516 - Rateio


RATEIO MOV. BANCÁRIO A RECEBER:

517 - Rateio

TRANSFERÊNCIA:

540, p/ carteira, situação = 0

541, p/ cobr. simples, situação = 1

542, p/ cobr. descontada, situação = 2

543, p/ cobr. caucionada, situação = 3

544, p/ cobr. vinculada, situação = 4

545, p/ cobr. advogado, situação = 5

546, p/ cobr. judicial, situação = 6

BAIXA CONTAS A RECEBER:

Na inclusão:

520, carteira, situação = 0

521, cobr. simples, situação = 1

522, cobr. descontada, situação = 2

523, cobr. caucionada, situação = 3

524, cobr. vinculada, situação = 4

525, cobr. advogado, situação = 5

526, cobr. judicial, situação = 6

528, tit. cobr. caucionada descontada

Na exclusão:

527, cancelamento

BAIXA CONTAS A PAGAR:

530 - implantação

531 - cancelamento

532 - baixa com borderô de pagamento

518 - baixa por vendor

519 - cancelamento de baixa por vendor

BORDERÔ DE CONTAS A RECEBER:

547, carteira, situação = 0


548, cobr. simples, situação = 1

549, cobr. descontada, situação = 2

550, cobr. caucionada, situação = 3

551, cobr. vinculada, situação = 4

552, cobr. advogado, situação = 5

553, cobr. judicial, situação = 6

555, transf. p/ cobr. caucionada descontada

556, cobr. caucionada descontada

Na exclusão:

554, cancelamento

CAIXINHA:

Controle

572, movimentos do caixinha, transação por transação

Contabilizar

573, contabilizar movtos. bco/caixinha p/caixinha/banco

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:

Pagamento:

562 - inclusão

564 - cancelamento

Recebimento:

563 - inclusão

565 - cancelamento

Transferência:

560 - saída banco origem

561 - entrada banco destino

Rateio:

516 - mov. a pagar

517 - mov. a receber

APLICAÇÕES:

580 - inclusão


581 - exclusão

RESGATE APL. FINANCEIRA:

585

FATURAS A RECEBER:

595 - inclusão

592 - cancelamento

FATURAS A PAGAR:

587 - inclusão593 - cancelamento

COMPENSAÇÃO DE CONTAS A RECEBER:

596 - adiantamento

588 - cancelamento

COMPENSAÇÃO DE CONTAS A PAGAR:

597 - adiantamento

589 - cancelamento

GERAÇÃO DE CHEQUE:

590 - geração

591 - cancelamento

566 - cheques s/títulos

567 - cheque avulso

568 - cancelamento de cheque avulso

569 - redepósito

571 - cancelamento de cheque s/título

COMPENSAÇÃO ENTRE CARTEIRAS:

594 - compensação

VARIAÇÃO MONETÁRIA:

598 - a receber

599 - a pagar

COMUNICAÇÃO BANCÁRIA:

530 - retorno CNAB a pagar


Para incluir Lançamentos Padronizados :

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Lançamentos Padronizados”.

O sistema apresenta a tela browse com os lançamentos já cadastrados.


Código

Informe o código do lançamento automático padronizado. A numeraçãodos lançamentos padronizados deve seguir o seguinte critério:

001 a 499 – Exclusivos do Módulo Contábil

500 a 999 – Módulos do Advanced Protheus

A01 a Z99 – Módulo Gestão de Pessoal


Seqüência

Informe as linhas da seqüência do lançamento padronizado, que podepossuir até 99 linhas.

Descrição

Informe a descrição do lançamento padronizado.

Tipo

Selecione o tipo do lançamento, que pode variar entre:

“D” Débito

“C” Crédito

“X” Partida Dobrada

“-” continuação de histórico

Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Tipos de Lançamento.

Cta Débito

Selecione neste campo a conta contábil para débito. Pode ser expressa emsintaxe XBase. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de ContasContábeis.

Conta Credit.

Selecione neste campo a conta contábil para crédito. Pode ser expressa emsintaxe XBase. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de ContasContábeis.

Histórico

Informe a descrição do histórico do lançamento padronizado, entre “ ”(aspas), para que o sistema não interprete a descrição fórmula ou função,mas como expressão texto. Quando os lançamentos forem aglutinados,deve-se utilizar o campo “Histórico Aglutinado”, que pode ser expressoem sintaxe XBase.


Moedas

Informe para quais moedas (de 1 a 5) deverão ser efetuados lançamentoscontábeis. O preenchimento do campo será composto por “Sim” ou“Não”, conforme utilização das moedas.

Exemplo: Moedas 1 2 3 4 5

Utilização S S S N S

Campo Preenchido: SSSNS

Val. Moedas 1...5

Informe os respectivos valores das moedas para os lançamentos contá-beis, conforme selecionadas no campo anterior “Moedas”. Pode serexpressa em sintaxe XBase.

Hist. Aglut.

Informe a descrição do histórico em um lote de lançamento que estejamaglutinados. O objetivo deste campo é unificar o histórico de todas aslinhas em um único lançamento contábil.

C. Custo Deb.

Selecione neste campo o Centro de Custo a ser debitado no lançamentoautomático. Poderá ser informado o código ou uma sintaxe XBase. Estecampo é válido para usuários que utilizam Centro de Custo Extra-Contábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Centros deCusto Extra-Contábeis.

C. Custo Crd.

Selecione neste campo o Centro de Custo a ser creditado no lançamentoautomático. Poderá ser informado o código ou uma sintaxe XBase. Estecampo é válido para usuários que utilizam Centro de Custo Extra-Contábil. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Centros deCusto Extra-Contábeis.


Data Hist.

Informe a data de vencimento a ser apresentada pelo lançamento contábil.Poderá ser utilizado um campo do sistema, ou será utilizada a data basedo sistema, se mantido em branco, sendo que, ao teclar [Enter], a data jáestará preenchida no campo.

Origem

Informe a origem do lançamento contábil. Poderá ser texto ou sintaxeXBase, essa função tem como objetivo identificar de onde se origina ainformação para o Módulo Contábil.

Inter Compan.

Selecione a opção “Sim” para gerar o lançamento contábil intercompany,ou “Não”, caso contrário.

Item Débito

Selecione o item a ser debitado no lançamento automático. Poderá sertexto ou sintaxe XBase, essa função tem como objetivo identificar deonde se origina a informação para o módulo Contábil. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Itens Contábeis.

Item Crédito

Selecione o item a ser debitado no lançamento automático. Poderá sertexto ou sintaxe XBase, essa função tem como objetivo identificar deonde se origina a informação para o módulo Contábil. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Itens Contábeis.

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão do lançamento.

Consultas

Para verificar os Lançamentos Padronizados cadastrados, selecione as op-ções “Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos” + “SI5 - LançamentosPadronizados”. Esta consulta pode ser impressa.



Tipos de Títulos

Os tipos de títulos permitem classificar os títulos, sendo possível realizaralterações, descrições, determinados abatimentos etc.. Este cadastro viabilizatambém o ingresso de códigos distintos que venham a pertencer exclusiva-mente a diferentes países.

Para incluir Tipos de Títulos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Tipos de Títulos”.

O sistema apresenta a tela browse com os tipos de títulos já cadastrados.



Tipo Orig.

Informe o tipo de título original, dentre os já cadastrados na tabela, dosquais o novo tipo de documento se deriva. Tecla [F3] disponível paraconsultar a Tabela de Tipos de Títulos.

Os tipos cadastrados através do Módulo Configurador são:

• 131 - 1ª parcela do 13º salário

Classifica os títulos referentes ao pagamento da 1ª parcela do 13ºsalário.



• AB- - Abatimento

Classifica um título de abatimento sobre o valor de outro título. Sãoconsiderados no momento da baixa e funcionam como desconto.

• ADI - Adiantamento de salário

Classifica o título que fornece um valor referente a adiantamento desalário.

• AF - Aplicação financeira

Classifica o título referente a aplicação financeira.

• CH - Cheque

Identifica o título como um cheque.

• CN - Carnê

Identifica o título como um Carnê.

• DP - Duplicata

Classifica o título como duplicata.

• FER - Férias

Identifica os pagamentos referentes a férias.

• FOL - Folha de pagamento

Identifica os pagamento referentes a folha de pagamento.


• FT - Fatura

Identifica os títulos referentes a fatura.

• ISS - Título de ISS - Imposto sobre Serviços

Identifica os títulos referentes a ISS.

• JP - Juros postergados

Indicado para os títulos que tiveram juros postergados.

• NCC, NCF, NDC, NDF

São respectivamente, nota de crédito de clientes, nota de crédito defornecedores, nota de débito de clientes e nota de débito de fornece-dores. São semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser com-pensados através de notas de entrada (DP, NF etc.). Estas notas nãoenvolvem bancos.

• NF - Notas Fiscais

Indicado para identificar títulos referentes a notas fiscais.

• NP - Nota promissória

Indicado para notas promissórias.

• PA - Pagamento Antecipado

Utilizado para identificar os títulos que tiveram pagamentos antecipa-dos, ou seja, antes da emissão da nota fiscal, o cliente já pagou parteou todo o título. Para efetivar este pagamento, basta informar banco,agência, conta e número do cheque no momento da implantação,facilitando o pagamento, sem a necessidade de gerar um cheque.

• PR - Título Provisório

Utilizado para identificar os títulos que ainda não têm o documentooficial que o comprove, já que necessito que este valor seja exibido nofluxo de caixa. E, após possuir a efetivação, basta utilizar a opção"Substituir". Estes títulos não geram atualizações. Somente poderãoser baixados se forem substituídos pelos originais. Podem ser feitosvários "PR" para um único título.

• RA - Recebimento Antecipado

Identifica um título que obteve um recebimento antecipado, da mesma


forma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo ésemelhante ao "PA".

• RES - Rescisão

Indica os títulos referentes a rescisões contratuais.

• TX - Título de Taxa

Identifica os títulos que estão pagando taxas diversas.

• VL - Vale

Identifica títulos de vales.

Alguns tipos de título identificam unicamente títulos a pagar outítulos a receber, enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas dautilização.

Carteira

Selecione o tipo de carteira a que pertence o tipo de título, se “1 =Receber”, “2 = Pagar” ou “3 = Todas”.

Tipo

Informe o tipo do título que está em cadastro.

Descrição

Informe a descrição do tipo de título em cadastro.

Sinal

Selecione neste campo o sinal utilizado pelo tipo do título em cadastro,se “+”- Soma ou “-” - Subtração, determinando se o valor deve ser somado ousubtraído do saldo do cliente/fornecedor, cujo título esteja utilizando este tipode título.


Atu. SalDup.?

Este campo informa se o tipo de título atualiza saldo de duplicatas primárioou secundário. Selecione 1 para “Primário”, 2 para “Secundário “ou 3 para “NãoAtualiza”.

Abatimento

Selecione neste campo “Sim” quando o tipo em cadastro for um tipo de títulopara abatimento, podendo ser descontado na baixa do título, ou “Não”, casocontrário. Caso seja um título de abatimento, o sinal será ignorado.

3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmara inclusão do tipo de título.

Consultas

Para verificar os Tipos de Títulos cadastrados, selecione as opções “Consul-tas” + “Cadastros” + “Genéricos” + “SES - Tabela de Tipos de Títulos”. Estaconsulta pode ser impressa.



Contratos Bancários

Sua finalidade principal é documentar os bancos junto à empresa, quandohouver opções de Cobrança Simples e Borderôs de Pagamento, ou outrocontrato que a empresa possua junto ao banco.

Para incluir Contratos Bancários:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Contratos Bancários”.

O sistema apresenta a janela browse com os contratos bancários jácadastrados.



Banco

Informe o código do banco a que se refere o contrato. Aqui podem serselecionados os bancos que já tenham sido cadastrados. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Agência/Conta

Estes campos possuem o mesmo critério de preenchimento, e indicam onúmero da agência e da conta do banco a que se refere o contrato,respectivamente.

Quando a inclusão do código do banco for realizada via tecla[F3], esses campos serão automaticamente preenchidos.

Número

Informe o número do contrato bancário firmado.

Valor

Este campo é reservado para informar o valor do contrato bancário.

Emissão

Informe a data de emissão do contrato bancário.

Vencimento

Informe a data de vencimento do contrato bancário.

Renovação

Informe a data de renovação do contrato bancário.

Descrição

Informe o nome atribuído ao contrato bancário para identificá-lo.


Tx. Acrésc. Vend.

O banco pode pagar o fornecedor no lugar da empresa, como em umempréstimo. Esta transação leva o nome de “Vendor”. Assim, este camporecebe o valor em percentual aplicado quando ocorrem estes tipos deoperação.

Vlr. Cota/Tít.

Informe o valor unitário da cota para efeito de aplicação financeira.

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão do contrato bancário.

Consultas

Para verificar os Contratos Bancários cadastrados, selecione as opções“Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos” + “SE9 - Contrato Bancário”. Estaconsulta pode ser impressa.



Ocorrências CNAB

O cadastro de ocorrências é o registro dos códigos atribuídos pelos própriosbancos a fim de identificar os resultados da leitura dos arquivos.

Para cadastrar as Ocorrências CNAB, conforme manual do banco:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Ocorrências Cnab”.

O sistema apresenta a tela browse com as ocorrências já cadastradas.

2. Selecione a opção “Incluir” e siga as descrições a seguir:

Banco

Informe o número do banco a que pertence a ocorrência (cada banco teráseu cadastro de ocorrências, mesmo que sejam iguais). Tecla [F3]disponível para Consultar o Cadastro de Bancos.


Ocorr. Banco

Informe o código da ocorrência registrada para o banco, conforme omanual do banco.

Tipo

Selecione neste campo o tipo de ocorrência CNAB, que pode ser “E”(Envia),“R” (Recebe) ou “P” (Contas a Pagar).

Ocorr. Sist.

Selecione o código da ocorrência para o sistema, mediante cadastropróprio de ocorrências, que devem ser equiparadas com as ocorrências dobanco. Portanto, procure dentre as cadastradas, a que mais afinidade tivercom as ocorrências do banco:

• Os códigos “06/07/08/36/37/38/39” são utilizados para baixa do título.

• O código “02” indica entrada afirmada.

• Os códigos “03/15/16/14/40/41/42” podem ser utilizados para regis-tros rejeitados.

Descrição

Informe uma breve descrição da ocorrência CNAB em cadastro.

Mot. Sistema

Informe o motivo da ocorrência da comunicação bancária. Este campo éutilizado para a rejeição. Quando o banco retorna o registro como umarejeição, o motivo é tratado aqui (podem existir vários motivos: logradou-ro inválido, código do cliente inválido etc).

Se for mantido o conteúdo “01” ou campo em branco, o título retornaráà carteira, isto é, significa que foi rejeitado pelo banco mas, poderá serutilizado para compor um novo borderô.

Mot. Banco

Informe o motivo da ocorrência retornada pelo banco.


Desc. Banco

Informe a descrição do motivo da ocorrência no banco.


Consultas

Para verificar as Ocorrências CNAB cadastradas, selecione as opções “Con-sultas” + “Cadastros” + “Genéricos” + “SEB - Ocorr. da Transm. Bancária”.Esta consulta pode ser impressa.



Ocorrências de Extrato

O Módulo Financeiro permite que o usuário reconcilie automaticamente oslançamentos a débito e a crédito do extrato bancário com os movimentosregistrados no sistema. A reconciliação automática é feita através de umarquivo enviado pelo banco via modem, informando quais lançamentosforam efetuados.

Para que a reconciliação automática seja possível, é necessário definirpreviamente a tabela EJ - Ocorrências de Extrato e configurar o Arquivo deRetorno do Extrato Bancário (Módulo Configurador).

Com a configuração básica já preparada, deve-se cadastrar o relacionamentoentre as ocorrências de extrato do sistema e as do banco, através desta opçãono Módulo Financeiro.

Para cadastrar Ocorrências de Extrato:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Ocorrênc. Extratos”.

O sistema apresenta a tela browse com as ocorrências já cadastradas.



Banco

Informe o código do banco para registro da ocorrência. Tecla [F3]disponível para consulta ao Cadastro de Bancos.

Ocorr. Banco

Informe qual o código da ocorrência no banco, para movimentação doextrato.

Ocorr. Sistema

Informe qual o código da ocorrência cadastrada anteriormente, paracontrole no sistema da movimentação no extrato. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Ocorrências.

Descrição

Informe a descrição da movimentação no extrato.

Deb/Créd.

Selecione neste campo a opção “D” (Débito) quando a ocorrência forutilizada para uma movimentação de débito, ou “C” (Crédito), quandocrédito.


Consultas

Para verificar as Ocorrências de Extrato, selecione as opções “Consultas” +“Cadastros” + “Genéricos” + “SEJ - Cadastro Ocorr. Extrato”. Esta consultapode ser impressa.



Parâmetros de Bancos

Esta rotina tem o objetivo de informar os detalhes técnicos da montagem doarquivo remessa utilizado na cobrança escritural eletrônica.

Para efetuar o cadastro de Parâmetro de Bancos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Parâmetros Bancos”.

Serão apresentados todos os parâmetros de bancos cadastrados.


Banco / Agência / Conta

Selecione o código do banco. tecla [F3] disponível para consulta epreenchimento automático dos campos “Agência” e “Conta”.


Sub-Conta

Informe o código da sub-conta do agente cobrador.

Ult. Disco

Informe o número do último disco enviado ao banco, gravado pelosistema.

Sequencial

Informe o número do título no Banco. Há bancos que exigem que o clientefaça este número por programa, fornecendo o critério a ser adotado.

Utiliza D/C

Selecione a opção “Sim” caso seja utilizado o dígito de controle, confor-me solicitação do banco (alguns bancos não exigem tal dígito).

Usa Num. Aut.

Selecione a opção “Sim” caso o banco obrigue o usuário a numerar seustítulos automaticamente.

Usa CEP/DEP

Selecione a opção “Sim” caso o Banco exija que o usuário forneça ocódigo da depositária (CEP/DEP).

Operação

Informe o nome da operação por extenso, isto é, se é “Retorno” ou“Envio”.

IOF

Informe o valor do IOF ( Imposto sobre Operações Financeiras), cobradapelo agente cobrador.

Instr. Prim.

Primeira instrução de cobrança fornecida pelo banco. Consulte o manualfornecido pelo banco.


Instr. Secundária

Segunda instrução fornecida pelo banco. Consulte o manual fornecidopelo banco.

Extensão

Informe a extensão do arquivo. Alguns bancos definem o nome daextensão do arquivo.

Ex.: TXT, SFR, etc.

Faixa Início

Este campo deve conter o número inicial fornecido pelo banco paranumeração dos títulos no banco.

Faixa Fim

Este campo deve conter o número final fornecido pelo banco paranumeração dos títulos no banco.

Faixa Atual

Este campo deve conter o número atual do título no banco.

Cod. Empresa

Informe o código da empresa no banco. Esta informação deverá serpreenchida de acordo com o manual do banco.

Tabela

Informe o número da tabela de espécies que será utilizada para geraçãodo arquivo CNAB. Esta Tabela deverá ser cadastrada previamente noMódulo Configurador.

Desp. Princ.

Este campo indica se o valor da despesa da cobrança está subtraído dovalor principal. Caso esteja, deverá ser preenchido com “Sim”, para queo valor da despesa seja considerada no momento da baixa.


Lote CNAB

Informe o número do lote gerado quando da recepção do arquivo docontas a receber.

Nro. Bytes

Este campo apresenta o tamanho da linha do registro detalhe no arquivode retorno bancário. O sistema traz como default 400.

Lote CNAB CP

Este campo apresenta o número sequencial do lote a ser gerado quandoda recepção no CNAB para a rotina de Contas a Pagar.

Bytes Extrat

Este campo informa o número de caracteres por linhas de detalhe doarquivo de retorno de extrato bancário. O sistema traz como default 200.

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão dos parâmetros de bancos.


Condição de Pagamento

As condições de pagamento especificam como serão efetuados os pagamen-tos como datas de vencimentos e valores das parcelas. Este cadastro,normalmente, é mantido pelo Módulo de Faturamento, sendo utilizado peloFinanceiro nas operações de Liquidação e geração de Faturas a Receber e aPagar.

Para indicar uma condição de pagamento em qualquer módulo do AdvancedProtheus deve-se informar:

Código Código da Condição de Pagamento

Tipo Tipo da Condição de Pagamento

Condição Parâmetros da Condição de Pagamento

Assim:

Tipo: 1

Estrutura : A condição de pagamento indica o deslocamento em dias apartir da data base. Os valores devem ser separados porvírgula. O usuário pode definir qualquer código para repre-sentar a condição.

Exemplo: 30,60,90,120,150

Tipo: 2

Estrutura : O próprio código da Condição de Pagamento representa osvencimentos, regidos pela fórmula:

O campo condição deve determinar o multiplicador.

Exemplo:

O código 341 com um multiplicador 7 representa:

- 21 dias para a primeira duplicata


- 4 duplicatas

- 7 dias de intervalo entre duplicatas

Tipo: 3

Estrutura: O campo “Condição” determina as datas padronizadas para ovencimento. O usuário pode definir qualquer código pararepresentar a condição.

Exemplo:

O programa calcula, após a data de emissão, as datas devencimento, ajustando-as de acordo com as datas padrãofornecidas, sempre para a próxima.

Tipo: 4

Estrutura : O campo “Condição” determina os dias da semana padroni-zados para o vencimento. O usuário pode definir qualquercódigo para representar a condição.


Onde D1:

1 Domingo

2 Segunda

3 Terça

4 Quarta

5 Quinta

6 Sexta

7 Sábado

Tipo: 5

Estrutura : O campo “Condição” representa os vencimentos, regidos pelaseguinte fórmula:

Exemplo: A condição “10,12,30” representa:

• 10 -dias para a primeira duplicata

• 12 -duplicatas

• 30-dias de intervalo entre duplicatas

Tipo: 6

Estrutura : O campo “Sistema” assume dias da semana padronizadospara o vencimento, considerando o intervalo de dias entrecada parcela.

Onde D1:


1 Domingo

2 Segunda

3 Terça

4 Quarta

5 Quinta

6 Sexta

7 Sábado

Tipo: 8

Estrutura : O campo “Condição” representa os dias e percentuais depagamento na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:

• [nn, nn, nn] são os deslocamentos em dias a partir da database.

• [xx, xx, xx] são os percentuais de cada parcela

Os valores deverão ser separados por vírgulas.

Tipo: 9

Estrutura : Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos evalores ou percentuais.

Basta indicar no arquivo de Condições de Pagamento, campoCondição, o símbolo “%” para utilizar os campos PARCELASdo arquivo de Pedidos de Vendas, como percentuais a seremparcelados. Caso o campo “Condição” (arquivo Condições dePagamento), seja preenchido com qualquer outra informaçãoque não seja o símbolo “%”, os parcelamentos serão conside-rados em valor.


Para incluir Condições de Pagamento:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Cond. Pagamento”.

O sistema apresenta a tela browse com as condições de pagamentocadastradas.


Código

Informe o código da condição de pagamento.

Tipo

Informe o tipo da condição de pagamento, que pode ser: “1”, “2”, “3”,“4”, “5”, “6”, “8” e “9”. Veja explicação de cada uma delas no início destetópico.


ATENÇÃO: A condição de pagamento do tipo “9” não deve serutilizada em transações realizadas no Módulo Financeiro.

Cond. Pagto

Informe os parâmetros da condição de pagamento conforme o tipo.

Exemplo: 00 À vista

15,30 Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada

00,30,60 Vencimentos em 30/ 60 dias, com entrada

Descrição

Informe a descrição para identificar a condição de pagamento.

Exemplo: DESCRIÇÃO 30 e 60 dias

IPI (N/J/S)

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a formacomo deve ser cobrado o IPI, sendo as opções:

“N” Normal IPI distribuídos nas “n” parcelas.

“J” Junta IPI cobrado na primeira parcela.

“S” Separado IPI cobrado em um título à parte.

Dias da Cond.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a formacomo serão contados os dias da condição de pagamento, sendo opções:

“D” data do dia

“S” fora semana

“F” fora mês

“L” fora o dia

“Q” fora quinzena

“Z” fora dezena


Desc.Financ.

Informe o percentual de desconto financeiro a ser concedido para acondição de pagamento, se houver.

Dias p/ Desc.

Informe o número máximo de dias para desconto financeiro, se houver.

% Acresc.Fin.

Informe o percentual de acréscimo financeiro aplicado sobre o valor devenda com esta condição de pagamento, se houver.

ICM Solid.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, comodeve ser cobrado o valor de ICM solidário, sendo as opções:

“N” Normal ICM cobrado em “n” parcelas.

“J” Junta ICM cobrado na 1ª parcela

“S” Separa ICM cobrado em um título à parte

3. Preenchidos os campos, confira-os e tecle sobre o botão “Ok” paraconfirmar a inclusão da condição de pagamento.

Consultas

Para verificar as Condições de Pagamento cadastradas, selecione as opções“Consultas” + “Cadastros” + “Genéricos” + “SE4 - Condições de Pagamen-to”. Esta consulta pode ser impressa.

Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos..


Fórmulas

O sistema permite que o usuário, em vários pontos diferentes do sistema,utilize fórmulas para o preenchimento de campos.

Fórmula é o resultado de uma expressão, que depois de reduzida à sua formamais simples, é utilizada para resolução de casos similares, substituindo-se asletras (símbolos) pelos valores que elas representam.

Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usuário obtenha comoresultado de uma operação entre campos ou de uma expressão (string) escritaem linguagem AdvPl, a informação relevante.

Elaborando Fórmulas

As fórmulas que serão utilizadas devem, obrigatoriamente, ser escritas emlinguagem AdvPl, para que o sistema possa interpretá-las. Por exemplo:

1. Indicação de um campo de outro arquivo;

Fórmula:

SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Títulosa Receber.

2. Operação entre campos ou partes fixas (alfanumérica);

Utilizado quando é necessário montar um dado com a junção de informa-ções que estão em campos diferentes ou onde existe uma parte conside-rada fixa e seu complemento é referenciado pelo nome de um campo.

Fórmulas:

CONTA CONTÁBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ

HISTÓRICO = “Referente a pagamento de duplicata” + SE1->E1_NUM


3. Operações matemáticas com ou sem condição, utilizadas na obtenção deum valor representado em vários campos, ou uma informação ondefórmulas matemáticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;

Fórmulas:

PREÇO DE VENDA =

IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)

TOTAL DE COMISSÃO PAGA A UM TÍTULO =

(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+SE1->E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)

Onde Utilizar Fórmulas

As fórmulas são utilizadas em vários programas do sistema, principalmenteonde a flexibilidade é questão fundamental.

Lançamentos Padronizados

Nos campos CTA.DÉBITO, CTA. CRÉDITO E HISTÓRICO, fórmulaspodem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informação.Por exemplo: se o campo CTA. DÉBITO de clientes fosse formado peloprefixo “11101” + o código do cliente, a fórmula poderia ser a seguinte:

“11101”+SE1->E1_CLIENTE

Desta forma, o sistema interpreta que o conteúdo deve ser formado pelocódigo 11101 combinado com o código do cliente trazido do campoE1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.

É possível também fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientescujo primeiro dígito do código é “1”, o lançamento deve ser feito na conta11101 + código do cliente, caso contrário deve ser lançado na conta 11102+ código do cliente.

IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=”1”,”11101”+ SE1->E1_CLIENTE,“11102”+SE1->E1_CLIENTE)

Validações

Os campos de validação de dados utilizam-se de linguagem AdvPl paravalidar os dados digitados. Consulte o capítulo “Base de Dados” no Manualde Primeiros Passos para maiores informações.


Para incluir Fórmulas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Fórmulas”.

O sistema apresenta a tela browse com as fórmulas já cadastradas.


Código

Informe o código da fórmula em cadastro.

Descrição

Informe a descrição para identificação da fórmula.


Fórmula

Informe a fórmula, podendo ser utilizadas funções e linguagem AdvPl.Veja as orientações descritas no início deste tópico, para confecção dasintaxe.

3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmara inclusão da fórmula.

Consultas

Para verificar as fórmulas cadastradas, selecione as opções “Consultas” +“Cadastros” + “Genéricos” + “SM4 - Fórmulas”. Esta consulta poderá serimpressa.



Índices Aplicados

Este cadastro deve conter os índices que serão aplicados nos Planos de Vendapor CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência.

O cadastro de Índices Aplicados aplica-se exclusivamente àintegração do Módulo Financeiro com o Módulo de Veículos, onde hátratamento de venda via CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interve-niência. Para maiores detalhes consulte o capítulo “CDCI” neste manual.

Para incluir Índices Aplicados:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Índices Aplicados”.

O sistema apresenta a tela browse com os índices já cadastrados.



Cod. Índice

Informe o código da tabela de índice para aplicação de Planos de Vendas.

Dat. Ini. Vig.

Informe a data inicial de vigência do índice cadastrado.

Taxa Anual

Informe o valor da taxa anual do índice cadastrado.

Min. Dia. Perm.

Informe um número mínimo de dias de permanência válidos para esteíndice.

Max. Dia. Perm.

Informe um número máximo de dias de permanência válidos para esteíndice.

Max. Parcela

Informe um número máximo de parcelas permitido para a aplicação desteíndice.

Pré/Pós Fix.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, a fixaçãodo índice, se “1 = Pré-Fixado” ou “2 = Pós-Fixado”.

Moeda

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, qualmoeda será utilizada no cálculo deste índice, se “1 = Moeda 1”, “2 =Moeda 2”, “3 = Moeda 3”, “4 = Moeda 4” ou “5 = Moeda 5”.

Ind. Ativo?

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, se o índiceestá ativo, com a opção “Sim”, ou “Não” ou “campo em branco”, casocontrário.


Indexador

Informe qual o indexador do índice.

3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmara inclusão do índice de IOC.

Consultas

Para verificar os Índices Aplicados, selecione as opções “Consultas” +“Cadastros” + “Genéricos” + “SEP - Índices Praticados”.



Tabela de IOC

IOC é o cadastro de Impostos sobre Operações de Crédito (SEO), que deveconter os índices de IOC definidos pelo mercado, em suas respectivas datasde vigência.

O cadastro da Tabela de IOC aplica-se exclusivamente à integra-ção do Módulo Financeiro com o Módulo de Veículos, onde há tratamentode venda via CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência. Paramaiores detalhes consulte o capítulo “CDCI” neste manual.

Para incluir Tabela de IOC:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Tabela de IOC”.

O sistema apresenta a janela browse com índices já cadastrados.



Cod. IOC

Informe o código do índice de IOC a ser cadastrado

Data Ini. Vig.

Informe a data inicial de vigência do índice cadastrado.

Pes. Fís./Jur.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, o tipo depessoa que realiza a aplicação, dentre as opções “FIS” para Pessoa Física,ou “JUR” para Pessoa Jurídica.

Taxa Anual

Informe a taxa anual do índice, analisada pelo mercado.


Consultas

Para verificar a Tabela de IOC, selecione as opções “Consultas” + “Cadastro”+ “Genéricos” + “SEO - IOC”. Esta consulta poderá ser impressa.



Planos de V enda

Através deste cadastro, são registrados os Planos de Venda que serãopraticados nas vendas por CDCI - Crédito Direto ao Consumidor porInterveniência. Para cada plano de venda cadastrado, aplica-se um índice,previamente cadastrado no Cadastro de Índices Aplicados.

Este cadastro de Planos de Vendas aplica-se exclusivamente aintegração do Módulo Financeiro com o Módulo de Veículos, onde hátratamento de venda via CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interve-niência. Para maiores detalhes consulte o capítulo “CDCI” neste manual.

Para incluir Planos de Venda:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Planos de Venda”.

O sistema apresenta a tela browse com os planos de venda já cadastrados.



Cód. Plano

Informe o código do Plano de Venda.

Pes. Fís./Jur.

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, o tipo depessoa a que se aplica o plano de venda, dentre as opções “FIS” paraPessoa Física, ou “JUR” para Pessoa Jurídica.

Dat. Ini. Vig.

Informe a data inicial de vigência do Plano de Vendas.

Data Fim Vig.

Informe a data final de vigência do Plano de Vendas cadastrado.

Cod. IOC

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, o códigoda Tabela de IOC válido para este Plano de Vendas. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Tabelas de IOC.

Índice IOC

Este campo apresenta o valor do índice aplicado ao IOC selecionado nocampo anterior “Cod. IOC”.

Cód. Índice

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, o índicea ser aplicado neste Plano de Vendas. Tecla [F3] disponível para consultaro Cadastro de Índices Aplicados.

Ind. Aplic.

Este campo apresenta o valor do índice a ser aplicado no Plano de Vendascadastrado.


Dia Carência

Informe os dias de carência do Plano de Vendas cadastrado. Tecla [F3]disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

Dia Rz. Venc.

Informe os dias de razão entre os vencimentos do Plano de Vendascadastrado. Tecla [F3] disponível para ativar o botão “Calendário” erealizar consultas a datas.

Qtde. Parcela

Informe a quantidade de parcelas vinculada ao Plano de Vendas.

Plano Ativo?

Selecione neste campo, através da caixa de listagem de cortina, se o Planode Vendas cadastrado está ativo, com a opção “Sim”, ou “Não” ou“campo em branco”, caso contrário.

Coef. Parc.

Informe qual o coeficiente utilizado no cálculo das parcelas. Tecla [F3]disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.


Consultas

Para verificar os Planos de Venda, selecione as opções “Consultas” +“Cadastros” + “Genéricos” + “SEN - Planos de Venda”. Esta consulta poderáser impressa.



CONTAS A RECEBER

A rotina de “Contas a Receber” controla todos os documentos, aqui denomi-nados títulos, que gerem receita para a empresa. Estes títulos podem serDuplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos etc.

A inclusão de um título na carteira a receber pode ser automática, caso osMódulos de Faturamento e de Compras estejam integrados ao MóduloFinanceiro, ou manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digita-ção. Com esse procedimento torna-se possível obter o controle de comissões,pois serão pagas em virtude da geração de títulos a receber, além de estarempreviamente definidas no cadastro de vendedores.

O caixa da empresa deve ser cadastrado no parâmetro MV_CXFIN,separando “Código do Banco”, “Agência” e “Conta” com uma barra (/).


Gerando Títulos de Contas a Receber

Como informado anteriormente, o título pode ser gerado de duas formas:

• Manual

• Automático

Título Manual

Para que a carteira de Contas a Receber possua títulos e comece a forneceras informações propostas, é necessário que algumas etapas da implantaçãojá estejam completas, ou em andamento, sendo elas:

• Parâmetros configurados no Módulo Configurador;

• Moedas atualizadas;

• Cadastros total ou parcialmente incluídos.

Não é necessário que os cadastros estejam completos, já que os mesmospodem ser lançados conforme as transações são executadas. Porém, éimportante ressaltar que tal atitude pode tornar o processo lento.

É considerado título todo e qualquer documento transacionado no DepartamentoFinanceiro. Dentre alguns, podemos citar: Duplicatas, Cheques, Nota Promissória etc.

A composição do número é a formação que constitui a identificação de umtítulo no sistema (chave de acesso). É composto por:

Quando se tratar de título a pagar, o código do fornecedor éadicionado ao final da chave de acesso, compondo assim o número do título.


Assim, a chave de acesso e controle dos títulos será:

PREFIXO + NÚMERO DO TÍTULO + PARCELA + TIPO

Para incluir Títulos a Receber manualmente:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Contas a Receber”.

O sistema apresenta a janela browse com os títulos já cadastrados.

2. Antes de iniciar a inclusão dos títulos a receber, pressione a tecla [F12]para realizar a parametrização específica da rotina.

Preencha-os conforme descrição a seguir:

Mostra Lanç. Contábil?

Selecione a opção “Sim” para que o sistema apresente os lançamentoscontábeis ao final das movimentações, o que permite, eventualmente,alterar a conta contábil do lançamento, ou “Não”, caso contrário.


Contab. Tit. Provisór.?

Selecione a opção “Sim” para que o sistema contabilize inclusive, ostítulos provisórios, classificados como tipo “PR”, ou “Não”, caso contrá-rio.

Contabiliza On Line?

Selecione a opção “Sim” para que o sistema contabilize os lançamentosreferentes às movimentações on line, desde que previamente configuradoo parâmetro MV_ATUSI2, ou “Não”, caso contrário; sendo assim proces-sa a rotina de “Contabilização Off Line” (para maiores detalhes, veja ocapítulo “Contabilização” neste manual).

3. Configurados os parâmetros, confirme e selecione a opção “Incluir”,preenchendo os campos conforme descrição a seguir:

Prefixo

Este campo identifica um conjunto de títulos que pertençam ao mesmogrupo, como um critério de classificação. Se gerado automaticamentepelo sistema, assume o número de série da nota fiscal. Pode ser utilizadopara separar títulos que possuam o mesmo número, porém com finalida-des distintas.


No. Título

Informe o número de identificação do título. Quando gerado automatica-mente, assume o número da nota fiscal, referenciando-se pelo número daparcela.

Parcela

Informe a que parcela se refere este documento de cobrança. Compõemos números que formam a chave de acesso do título, conformeexemplificado no início deste capítulo.

Exemplo: PARCELA A

Tipo

Informe o tipo do título, ou seja, a classificação do título por suafinalidade. Os tipos estão cadastrados na tabela 05 - Tipos de Títulos noMódulo Configurador, além do Cadastro de Tipos de Títulos, sendo:












• CDC - Crédito Direto ao Consumidor

Classifica um título como CDCI para integração com o MóduloSIGAVEI.

• CF- - COFINS

Classifica um título que recolhe o imposto de COFINS.

• CH - Cheque


• CN - Carnê


• CS - - Contribuição Social

Classifica o título que recolhe Contribuição Social.

• DP - Duplicata


• FC - Fechamento de Câmbio

Classifica o título para Fechamento de Câmbio

• FER - Férias




• FT - Fatura








São respectivamente, nota de crédito de clientes, nota de crédito defornecedores, nota de débito de clientes e nota de débito de fornecedo-res. São semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser compensa-dos através de notas de entrada (DP, NF etc.). Estas notas não envolvembancos.



• NP - Nota-promissória

Indicado para notas-promissórias.



• PI- - PIS

Classifica o título que recolhe PIS/PASEP.


Utilizado para identificar os títulos que ainda não têm o documento oficialque o comprove, já que necessito que este valor seja exibido no fluxo decaixa. E, após possuir a efetivação, basta utilizar a opção "Substituir".Estes títulos não geram atualizações. Somente poderão ser baixados seforem substituídos pelos originais. Podem ser feitos vários "PR" para umúnico título.


Identifica um título que obteve um recebimento antecipado, da mesmaforma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo ésemelhante ao "PA".


• RES - Rescisão




• VL - Vale


Alguns tipos de título identificam unicamente títulos a pagar ou títulosa receber. Enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilização.

Tecla [F3] disponível para consultar a tabela e o Cadastro de Tipos deTítulos.

Natureza

Selecione o código da operação financeira, conforme cadastro no próprioMódulo Financeiro. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deNaturezas.

Cliente

Selecione o código do cliente a que se refere o título a receber. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

Loja

Informe a filial do cliente a que se refere o título a receber. Caso o campo“Cliente” tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo será preenchi-do automaticamente.

Nome Cliente

Informe o nome do cliente a que se refere o código e loja digitados. Casoo campo “Cliente” tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo serápreenchido automaticamente.


DT Emissão

Este campo é reservado para a data de emissão do título a receber. A dataapresentada como data de emissão será sempre a data base do sistema, ouseja, a data em que seu sistema foi carregado, geralmente a data do dia.

Vencimento

Informe a data do vencimento do título. O sistema sugere automaticamen-te a data correspondente a condição de pagamento do cliente, conformecadastrado.

Vencto. Real

Este campo é reservado para data real do vencimento, ou seja, caso a datasugerida seja um fim de semana ou um feriado, o sistema transfere a datade vencimento para o dia útil imediatamente posterior a data.

Exemplo: VENCIMENTO 02/04/99 (Feriado - Sexta)

VENCTO. REAL 05/04/99(Segunda - 1º dia útil)

Vlr. Título

Informe o valor original do título na moeda principal (moeda 01,geralmente Real).

IRRF/ISS

Estes campos são reservados aos valores de IRRF e ISS, caso incidam. Sãocalculados automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela deparametrização. Mesmo não indicado, podem ser calculados e informa-dos.

Histórico

Informe um breve comentário sobre o título a receber em cadastro.

Vendedor 1..5

Selecione os códigos dos vendedores envolvidos na negociação com ocliente, podendo possuir até 5 vendedores. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Vendedores.


% Comissão 1..5

Informeo percentual de comissões correspondentes a cada vendedorenvolvido na negociação com o cliente. Este campo será automaticamen-te preenchido no momento da inclusão do código do vendedor, campoanterior a este, somente se este tiver sido devidamente cadastrado nocadastro de vendedores.

Taxa Perman.

Informe o valor a ser cobrado diariamente, quando do atraso no pagamen-to de um título, tendo precedência sobre o percentual de juros.

Porc. Juros

Este campo informa ao sistema o valor em percentual de juros a sercobrado, quando do atraso no pagamento do cliente.

Moeda

Selecione em qual moeda o título será gerado.

Vlr. Comis. 1..5

Informe os valores das comissões dos vendedores referentes ao título. Écalculado com base no percentual de comissão informada anteriormente.Poderá ser informado um valor de comissão, desde que o percentual nãotenha sido informado.

Cod. Ocorren.

Selecione o código da ocorrência do título a receber em relação ao bancoe ao tipo de título, se este for negociado via Comunicação Bancária -CNAB, conforme instruções no manual do respectivo banco. Paramaiores informações, veja o capítulo “Comunicação Bancária" nesteManual.


Inst. Primár./Instr. Secund.

Estes campos referem-se a códigos de envio de arquivo ao banco, quandose utiliza o recurso de Comunicação Bancária - CNAB, conformeinstruções no manual do respectivo banco. Para maiores detalhes veja ocapítulo “Comunicação Bancária” neste manual.

No. Pedido

Informe o número do pedido de venda a que se refere o título a receber.

Vlr. R$

Informe o valor total em Reais do título a receber.

Fluxo Caixa

Selecione a opção “Sim” para que este título seja apresentado no Fluxode Caixa, quando consultado, ou “Não”, caso contrário.

Desc. Financ.

Informe o percentual de desconto financeiro, quando da baixa antecipadado título.

Dias p/ Desc.

Informe os dias a serem considerados como antecipação da baixa paraefeito de cálculo do desconto financeiro.

INSS

Informe o valor de INSS a ser recolhido neste título a receber. Pode sercalculado automaticamente, de acordo com parametrização no Cadastrode Naturezas e Cadastro de Clientes.


CSLL

Informe, se for o caso, o valor de Contribuição Social a ser recolhido nestetítulo a receber. Pode ser calculado automaticamente, de acordo comparametrização no Cadastro de Naturezas e Cadastro de Clientes.

COFINS

Informe, se for o caso, o valor de COFINS a ser recolhido neste título areceber. Pode ser calculado automaticamente, de acordo comparametrização no Cadastro de Naturezas e Cadastro de Clientes.

PIS/PASEP

Informe, se for o caso, o valor de PIS/PASEP a ser recolhido neste títuloa receber. Pode ser calculado automaticamente, de acordo comparametrização no Cadastro de Naturezas e Cadastro de Clientes.

Acréscimo

Informe o valor de acréscimo do recebimento. Este valor será considera-do na primeira baixa do título e, na movimentação bancária, este valor élançado como juros (JR), para que nas consultas e nos relatórios queapresentam o saldo do título, considerem também estes valores.

Descréscimo

Informe o valor de descréscimo do recebimento. Este valor será conside-rado na primeira baixa do título e, na movimentação bancária, este valorserá lançado como desconto (DC), para que nas consultas e nos relatóriosque apresentam o saldo do título, considerem também estes valores.

O conceito de título de abatimento continua existindo. A vanta-gem do lançamento do acréscimo ou decréscimo é não ser necessárioimplantar um título.

Mult. Natur.

Este campo define se o valor do título será distribuído em várias naturezas.


Título Automático

Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que o MóduloFaturamento esteja implantado e integrado.

É através da geração das notas fiscais que os títulos de contas a receber serãogerados. Assim, o cadastro de contas a receber estará elaborado da seguintemaneira:

FATURAMENTO Nota fiscal criada no módulo faturamento:

NF 101010 (6.000,00) em 06 parcelas de 1.000,00

CONTAS A RECEBER Títulos gerados no contas a receber:

101010 A 1.000,00

101010 B 1.000,00

101010 C 1.000,00

101010 D 1.000,00

101010 E 1.000,00

101010 F 1.000,00

Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, énecessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra “A”.Se você preferir a divisão de parcelas numericamente, substitua o conteúdodo parâmetro por “1”.


Substituir

Esta rotina foi criada para “trocar” aqueles títulos lançados como “Tipo =PR”, títulos provisórios.

Os títulos provisórios, como o próprio nome diz, têm a função de permitir ocadastramento de um título no contas a receber, cuja nota fiscal ou documentooficial ainda não esteja em poder da empresa. Pode-se alterar valores, históricos,impostos, etc, para que as previsões orçamentárias possam estar confiáveis.

O título provisório será substituído pelo original, quando este já estiver empoder da empresa, da seguinte forma:

1. Prossiga ao cadastramento do título como indicado anteriormente, preva-lecendo no campo “Tipo” o código “PR”, provisório.

2. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Contas a Receber”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos já lançados.

3. Antes de iniciar a substituição dos títulos a receber provisórios, pressionea tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.

Preencha-os conforme descrição a seguir.




Contab. Tít. Provisór.?

Selecione a opção “Sim” para que o sistema contabilize inclusive, ostítulos provisórios, classificados como tipo “PR”, ou “Não”, caso contrá-rio.


Selecione a opção “Sim” para que o sistema contabilize os lançamentosreferentes às movimentações on line, desde que previamente configuradoo parâmetro MV_ATUSI2, ou “Não”, caso contrário, sendo assim proces-sar a rotina de “Contabilização Off Line” (para maiores detalhes, veja ocapítulo “Contabilização” neste manual).

4. Configurados os parâmetros, confirme e selecione a opção “Substituir”;

O sistema apresenta a tela para seleção do cliente, cujo título estejacadastrado sob o tipo “PR”.


Cliente + Loja

Informe nestes campos o código de cliente e loja que possuam o títuloprovisório a ser substituído. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Clientes.

5. O sistema apresenta na tela uma relação de títulos deste cliente, queestejam cadastrados sob o tipo “PR”.

6. Selecione os títulos desejados e confirme.


7. Agora, lance o título normalmente, como se fosse um título novo.

8. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmara substituição do título a receber.

Relatórios

Para consulta impressa do Cadasstro de Títulos, selecione as opções “Rela-tórios” + “Contas a Receber” + “Títulos a Receber”.



Renegociação de Títulos a Receber

Esta rotina permite substituir um grupo de títulos proviórios por títulosefetivos, de clientes definidos como periódicos, recalculando as datas devencimento conforme a condição de pagamento padrão do cliente.

Esta rotina é útil para clientes que possuem títulos gerados todos os dias,porém desejam que seus títulos sejam aglutinados em um dia específico dasemana ou do mês, de forma que seus pagamentos não fiquem excessiva-mente fracionados.

Para efetuar a renegociação dos títulos é necessário:

1. Atualizar os parâmetros:

• MV_TIPPER - informe o tipo do título a ser gerado;

• MV_NATPER - defina a natureza do título a ser gerado. Esta naturezadeve estar cadastrada.

2. Alterar o cadastro dos clientes periódicos:

• Cond. Pagto. (A1_COD) - informe a condição de pagamento padrão paraque sejam calculadas as novas parcelas e datas de vencimento.

• Tipo de período (A1_TIPPER) - defina a periodicidade com que devemser aglutinados os títulos do cliente:

02 = toda segunda-feira

03 = toda terça-feira

04 = toda quarta-feira

05 = toda quinta-feira

06 = toda sexta-feira

10 = a cada 10 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 10,20 e30)

15 = a cada 15 dias (para aglutinação dos títulos apenas nos dias 15 e 30)

30 = todo fim de mês (para aglutinação no último dia do mês, indepen-dente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31)

Obs.: Os tipos de períodos “10” e “15” desconsideram títulos com vencimen-tos no dia “30” para os meses de abril, junho, setembro e novembro, pois estesserão tratados pelo tipo período igual a 30 = todo final de mês.


Para efetuar a renegociação de títulos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações”+ “Contas aReceber”+ “Renegociação C.R”.

Será apresentada uma tela de parametrização.

2. Configure a parametrização, conforme orientações a seguir:


Limite do Movimento?

Informe a data de referência para seleção dos títulos. Somente serãoselecionados os títulos em aberto que estejam em carteira (situação = 0),com vencimento até a data indicada neste parâmetro, coincidindo tam-bém o “Tipo Período” do cliente.

Exemplos:

Limite do Movimento “15/08/01” (Quarta-feira)

Serão selecionados os títulos com vencimento até esta data, de clientesque possuem “Tipo Período” igual a “15”ou “04”.

Limite do Movimento “30/11/01” (Sexta-feira)

Serão selecionados os títulos com movimento até esta data, de clientesque possuem “Tipo Período” igual a “30” ou “06” (note que não serãoconsiderados os tipos de período “10” ou “15”, pois se trata do último diado mês).

Limite do movimento “30/07/01” (Segunda-feira)

Serão selecionados os títulos com vencimento até esta data, de clientesque possuem “Tipo Período” igual a “10”, “15” ou “02”.

Limite do Movimento 31/05/01 (Quinta-feira)

Serão selecionados os títulos com vencimento até esta data, de clientesque possuem “Tipo Período” igual a “30” ou “05”.

Por segurança, serão selecionados também clientes com “Tipo Período”igual a “10” ou “15”, se esta rotina não tiver sido executada no dia anterior(prevendo finais de semana ou feridos. Assim, não será necessárioaguardar o próximo dia 10 ou 15 para que a aglutinação dos títulos sejarealizada).

Tipo do Título

Selecione o tipo do título ao qual será efetuada a aglutinação. Caso estecampo seja deixado em branco, serão considerados apenas os títulos dotipo “PR”.

3. Confirme a parametrização.

Os títulos originais serão substituídos.

O vencimento das parcelas será calculado a partir da data “Limite doMovimento” e da condição de pagamento padrão do cadastro do cliente.


Transferências

Após o título ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/oualterado, o próximo passo é transferi-lo da situação 0 (zero) = carteira, paraos diversos tipos de cobrança existentes no sistema, sendo eles:

0 Carteira

1 Cobrança Simples

2 Cobrança Descontada

3 Cobrança Caucionada

4 Cobrança Vinculada

5 Cobrança com Advogado

6 Cobrança Judicial

7 Cobrança Caução Descontada

Estas transferências podem ser manuais, sendo título a título ou via borderô,quando este é gerado, realizando a transferência de vários títulos de umaúnica vez.

O borderô pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos títulos paracobrança ao banco. É o processo de Comunicação Bancária - CNAB, queveremos mais adiante.

Transferência Manual

Vejamos a transferência manual, título a título.

Para efetuar a Transferência Manual de Títulos a Receber:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber”+ “Transferências”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos cadastrados.


2. Antes de iniciar a transferência dos títulos a receber, pressione a tecla[F12] para realizar a parametrização específica da rotina.




Aglut. Lançamento?

Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis pertencentesà mesma conta, sejam aglutinados em um único lançamento, ou “Não”,caso contrário.

Contab. Transfer.?

Selecione a opção “Sim” para que a transferência realizada nesta rotinaseja contabilizada, ou “Não”, caso contrário.


Baixa Tit. Descont.?

Selecione a opção “Sim” para que a rotina baixe os títulos descontados,gerando movimentação bancária com o valor original do título, ou “Não”,caso contrário.

Cons. Filiais Abaixo?

Selecione a opção “Sim” para que as filiais de sua empresa sejamconsideradas, informando-as nos parâmetros a seguir, ou “Não”, casocontrário.

Da Filial?/Até a Filial?

Informe nestes parâmetros um intervalo de códigos atribuídos às filiais desua empresa, caso devam ser consideradas na rotina, conforme parame-trizado na opção “Cons. Filiais Abaixo?”, como “Sim”.

3. Configurados os parâmetros, confirme e selecione a opção “Transferir”;

Neste momento, uma janela é aberta com várias informações referentesao título em questão. As informações cadastrais já estão disponíveis,porém desabilitadas, já que neste momento é possível realizar qualqueralteração.


Portador/Agência/Conta

Informe nestes campos o código de Banco considerado como portador dotítulo a transferir. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deBancos e, assim, preencher os próximos campos “Agência” e “Conta”,automaticamente.

4. Selecione a opção de carteira através do botão à direita do campo.

5. Digite o número do contrato bancário, se houver.

6. Digite o número do portador, e confirme.

Neste momento o título já está transferido.

7. Caso o título seja uma cobrança descontada ou caucionada descontada, osistema solicita o preenchimento de novos campos, conforme descrição aseguir:

Histórico

Informe um breve histórico sobre o recebimento caucionado ou descon-tado.

Data de Crédito

Informe a data do crédito do título a receber.


Natureza

Informe o código da natureza referente ao recebimento caucionado. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Taxa de Desconto

Informe o valor da taxa de desconto do título caucionado.

Fórmula

Informe a fórmula para cálculo do título, se houver. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Fórmulas.

Crédito

Informe o valor do crédito no título caucionado.

8. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmara transferência do título a receber.

Cancelamento de Títulos Transferidos

Proceda com a pesquisa do título, como já detalhado neste manual. Selecioneo título desejado e escolha a opção “Transferir” no menu principal.

Transfira o título para carteira desejada, mantendo os campos de “portador”em branco e a “Situação” igual a “0”.


Borderô de T ransferências

Esta rotina emite uma listagem protocolar das transferências realizadas,relacionando os títulos transferidos e suas respectivas carteiras de cobrança.

Para a geração do Borderô de Transferências a receber:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Transferências”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos aptos a terem seusborderôs gerados.

2. Antes de iniciar a confecção do borderô de transferências de títulos areceber, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específicada rotina.


Mostra Lanç. Contáb.?

Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis referentes àsmovimentações de transferência sejam exibidas na tela, após as movi-mentações, ou “Não”, caso contrário.


Aglut. Lançamentos?

Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis pertencentesà mesma conta sejam aglutinados em um único lançamento, ou “Não”,caso contrário.

Contab. Transfer.?

Selecione a opção “Sim” para que as transferências realizadas sejamcontabilizadas em contas específicas, ou “Não”, caso contrário.

Baixar Tit. Descont.?

Selecione a opção “Sim” para que a rotina baixe os títulos descontados,gerando movimentação bancária com o valor original do título, ou“Não”, caso contrário.




Informe nestes parâmetros um intervalo de códigos atribuídos às filiais desua empresa, caso devam ser consideradas na rotina, conforme parame-trizado na opção “Cons. Filiais Abaixo?”, como “Sim”.

3. Confirme os parâmetros e selecione o título a ser transferido.


4. Selecione a opção “Borderô” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:

Borderô No.

Informe ou confirme o número do borderô exibido. Este número éseqüencial automático, ou seja, o sistema numera o próximo borderô deacordo com o número imediatamente anterior.

Vencto. Real

Informe a data do “vencimento real”, num intervalo em que os títulosdesejados tenham abrangência.

Limite Valor

Se souber ou se necessário for, informe o limite de valor máximo dostítulos para geração do borderô. Caso este campo permaneça em branco,todos os títulos que preencham os requisitos dos outros parâmetros serãotrazidos, sem limite de valor.


Moeda

Selecione o código da moeda em que o borderô será gerado.

Contrato

Informe o número do contrato bancário, se houver.

Banco/Agência/Conta

Selecione o código do banco destinatário. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Bancos, e assim, preenchendo os próximoscampos “Agência” e “Conta”, automaticamente.

Situação

Selecione a situação do título, ou seja, o tipo de cobrança, que pode variarentre:

• 0 Carteira

• 1 Cobrança Simples

• 2 Cobrança Descontada

• 3 Cobrança Caucionada

• 4 Cobrança Vinculada

• 5 Cobrança com Advogado

• 6 Cobrança Judicial

• 7 Cobrança Caução Descontada

Emissão/a

Informe nestes campos um intervalo de data de emissão dos títulos aserem considerados na geração do borderô.


Cliente/a

Caso o borderô seja referente a um(ns) cliente(s) específico(s), o códigodeste deve ser informado nestes campos, obedecendo um intervalo decódigos. Se mantiver os campos preenchidos como “De” com espaços embranco e “Até” com “ZZZZZZZ”, independente do código de cliente,todos os títulos que preencham os requisitos dos outros parâmetros serãotrazidos. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

5. Confirme a parametrização.

Serão exibidos os títulos que preencham as solicitações dos parâmetrosanteriormente solicitados. Estes títulos aparecerão com um indicativo nacor verde, ao lado esquerdo, como liberados para geração do borderô.Aqueles que não estiverem liberados, terão o indicativo na cor vermelhaou azul.

Legenda de cores:

Verde - Título com saldo e em carteira

Vermelho - Título com saldo e transferido para o banco

Azul - Título totalmente baixado


Para selecionar algum título não marcado ou desmarcar umtítulo, posicione-se sobre o título e tecle [Enter], ou dê um clique duplo como mouse. A esfera indicativa deve mudar de cor.

6. Após o borderô ter sido gerado pode-se gerar o "arquivo de envio" eremetê-lo ao banco, caso sua empresa utilize-se de comunicação bancária- CNAB.

Cancelamento de Borderôs de Transferência

Após um borderô ter sido gerado pela rotina de transferências, caso hajanecessidade de cancelamento, este só poderá ser cancelado através desta mesma rotina.

Para efetuar o cancelamento de Borderôs de Transferência:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Transferências”.

O sistema apresenta a tela browse com os borderôs gerados.

2. Selecione a opção “Cancelar” e preencha o campo com o número doborderô que se deseja cancelar.

3. Confirme para que o indicativo ao lado esquerdo do título que pertenceàquele borderô, passa a ser de cor verde, o que significa que não há baixaou borderô gerado para este título.


Arquivo de Envio CNAB a Receber

Tendo as ocorrências cadastradas e o borderô de cobrança gerado, bastagerar o arquivo de envio.

Para gerar Arquivos de Envio:

1. No menu principal, selecione a opção “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Gerar Arquivo de Envio”.

Neste momento aparecerá uma tela de parametrizações para que oarquivo possa ser gerado.

2. Preencha os parâmetros conforme descrição a seguir:

Do Borderô?/Até o Borderô?

Informe um intervalo do(s) número(s) do(s) borderô(s) gerado(s).


Arquivo Config.?

Informe o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo que vocêgravou as configurações de parametrização do CNAB no Módulo Con-figurador.

Arquivo de Saída?

Informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, oucriando um critério próprio.

Exemplo: Utilizando o dia da geração e um código para o banco:BB010199 (Banco do Brasil em 01 de janeiro de 1999).

Código do Banco?/Código da Agência?/Código da Conta?/Código daSub-Conta?

Selecione o código do banco a que se refere o arquivo de envio sendogerado. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos epreencher os próximos parâmetros “Código da Agência?”, “Código daConta?” e “Código da Sub-Conta?” automaticamente.

Configuração CNAB

Selecione o modelo de CNAB a ser utilizado para a geração do arquivo,se “Modelo 1” ou “Modelo 2”.

Cons. Filiais?



Informe um intervalo de códigos atribuídos às filiais de sua empresa, casodevam ser consideradas na rotina, conforme parametrizado na opção“Cons. Filiais?”, como “Sim”.

3. No menu principal, selecione a opção “Gerar Arquivo” e confirme;

Neste momento, o arquivo será gerado. O arquivo fica disponível nodiretório \SIGAADV. Para enviá-lo, você deve copiá-lo, ou direcionar oaplicativo de transmissão a este diretório.


Recepção Bancária CNAB a Receber

Como informado anteriormente, o arquivo de retorno do banco vem naextensão .TXT. Por isso, o sistema converte esse formato para .DBF, para queseus dados possam ser interpretados.

Para efetuar a Recepção Bancária de CNABs a Receber:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Recepção Bancária”;

O sistema apresenta a tela browse relacionando os arquivos já recebidos.

2. Selecione a opção “Parâmetros” para configurar a recepção do arquivo,preenchendo-os conforme descrição a seguir:



Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis referentes àsmovimentações sejam exibidas na tela, após as movimentações, ou “Não”,caso contrário.


Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis pertencentes àmesma conta, sejam aglutinados em um único lançamento, ou “Não”, casocontrário.

Atualiza Moedas por?

Selecione se as moedas referentes à movimentação serão convertidas por“Vencimento”, por “Emissão” ou por “Lançamento”.

Arq. de Entrada?

Informe o nome do arquivo de entrada. Este nome segue, geralmente,padronização do banco. Este arquivo é enviado pelo banco para serprocessado no sistema.

Arq. de Config.?

Informe o nome do arquivo de configuração de retorno. Este arquivoconterá a configuração para o retorno bancário definida no MóduloConfigurador.

Código do Banco?/Código da Agência?/Código da Conta?

Selecione o código do banco a que se refere a recepção do arquivo. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos e assim, preencheros próximos parâmetros “Código da Agência?” e “Código da Conta?”automaticamente.

Código da Sub-Conta?

Informe o código da sub-conta.


Abate Desc. Comissão?

Selecione a opção “Sim” para que na recepção do arquivo, os valoresconsiderados sejam com abatimento para cálculo de comissão de vende-dores, ou “Não”, caso contrário.

Contabiliza On-line?

Selecione a opção “Sim” para que a contabilização da movimentação sejarealizada on-line, dependendo do critério adotado pela sua empresa paracontabilização, ou “Não”, caso contrário.

Configuração CNAB?

Selecione o modelo de CNAB a ser utilizado para realizar a recepçãobancária, se “Modelo 1” ou “Modelo 2”.

3. Preenchidos os parâmetros, selecione a opção “Receber Arquivo” nomenu;

Neste momento, o sistema iniciará o processo de busca e conversão dosdados do arquivo de recepção, conforme parâmetros determinados nasconfigurações.

Caso algum parâmetro não esteja correto, o sistema exibirá umajanela com a mensagem do erro e a solução.

Relatórios

Para consulta impressa da Recepção Bancária CNAB a Receber, selecione asopções “Relatórios” + “Diversos” + “Rel. Retorno CNAB”.



Baixas a Receber

Com os títulos cadastrados, arquivos enviados, boletos emitidos, é necessárioque seja registrado no sistema o recebimento ou não destes títulos, mediante oarquivo de retorno ou outro manualmente. A esse registro damos o nome de“Baixa” do título.

Visualmente, os títulos lançados no Contas a Receber apresentam uma esferaindicativa ao lado esquerdo dos títulos. Na cor verde, indica título nãobaixado, e vermelha, título já baixado.

Na transação de baixa de um título podem ser realizadas baixas parciais outotais, que são identificadas pelo referencial do valor total do título e oinformado. As baixas podem ser:

• Parciais

• Totais

• Por lote

Através da baixa do título é possível determinar o motivo desta, mediantecadastramento prévio de uma “Tabela de Motivo de Baixas”, disponível naopção “Miscelâneas”, que veremos mais adiante.

• Baixa Parcial

Por baixa parcial de um título entende-se qualquer operação que reduzaseu valor original.

Exemplo: Recebimento de parte do valor do título (“por conta”)

Devolução parcial de mercadorias

Aplicação de crédito/débito pendente do cliente/fornecedor,com valor menor que o valor do título etc.

• Baixa Total

Por baixa total de um título entende-se toda e qualquer operação que zereo saldo correspondente ao mesmo, sendo:

• Pagamento integral do título

• Devolução total da mercadoria entregue

• Aplicação de créditos/débitos pendentes anteriores.

• Baixa Automática

A baixa automática permite baixar vários títulos a receber de uma únicavez, desde que mantenham seu valor original, como por exemplo,cheques e cartões de crédito.


Baixa Parcial

A seguir veremos como realizar a baixa parcial de títulos a receber.

Para efetuar Baixas Parciais de Títulos a Receber:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Baixas a Receber”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos já cadastrados.

2. Antes de iniciar a baixa parcial dos títulos a receber, pressione a tecla[F12] para realizar a parametrização específica da rotina.





Aglut. Lançamento?






Cons. Juros Comissão?

Selecione a opção “Sim” para que os valores da baixa considerem os jurosno cálculo de comissão de vendas, ou “Não”, caso contrário.

3. Confira os parâmetros e confirme.


4. Selecione o título a ser baixado, selecione a opção “Baixar” e preenchaos campos solicitados conforme descrição a seguir:

Motivo da Baixa

Selecione neste campo um dos três motivos da baixa de títulos a receber,que podem variar entre:

• Normal (NOR)

Cabe a títulos de cobrança normais. Atualiza automaticamente a contabancária (movimentação).

• Devolução (DEV)

Para recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza conta bancá-ria (movimentação).

• Dação (DAC)

Dar alguma coisa como pagamento de outra. Não atualiza contabancária (movimentação).



Selecione neste campo o código do banco destinatário. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos, e assim, preenchendo ospróximos campos “Agência” e “Conta”, automaticamente.

Data Receb.

Informe neste campo a data do recebimento do título. Por default, osistema traz a data do dia (data base). Tecla [F3] disponível para ativar obotão “Calendário” e realizar consultas a datas.

Data Crédito

Informe neste campo a data do crédito do recebimento em conta. Tecla[F3] disponível para ativar o botão “Calendário” e realizar consultas adatas.

Exemplo:

Dia 01/01: Pago em cheque, R$ 1.000,00, 02 dias de compensação

Dia 03/01: Crédito de R$ 1.000,00, referente a recebimento em 01/01

Hist. Baixa

Informe neste campo um breve comentário sobre o recebimento. Estehistórico será impresso no fluxo de caixa. Por default, o sistema exibe amensagem “Valor Recebido s/Título”.

Descontos (-)/Multas (+)/Taxa de Permanência (+)

Estes campos são reservados para abatimentos e/ou acréscimos/descréscimos que o título possa ter sofrido, até o recebimento. Estesvalores podem ser preenchidos no momento da baixa.

Total

A este campo é importante dar maior atenção, pois será o valor expressonele que atualizará a conta bancária. Se estiver errado, a conciliaçãobancária estará errada. SEMPRE confira o valor antes de confirmar abaixa. Em cada tipo de baixa deve-se:


• Para baixa parcial, neste campo digite o valor a ser baixado

Exemplo: Título de R$ 1.000,00

Pagamento de R$ 800,00

Valor Total R$ 800,00

Neste caso, o título manterá um valor de R$ 200,00a ser baixado.

• Para baixa total, mantenha o valor do título, com multas e/ou descon-tos, se houverem.

Exemplo: Título de R$ 500,00



Caso este título tenha gerado imposto de acordo com a natureza a eleatribuída, este será baixado automaticamente, junto com o título principal.

Baixa por Lote

A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vários títulos sejam baixadosao mesmo tempo, desde que atendam a um mesmo critério, determinado nosparâmetros (banco/vencimento/emissão). São normalmente enviados pelobanco (“francesinha”).

O procedimento para baixa por lote é semelhante à baixa manual. A diferençaé que por lote, conseguimos baixar vários títulos ao mesmo tempo, desde quepossuam algo em comum, como banco, cliente, portador, etc., conformeparâmetros de seleção.

Para efetuar Baixas por Lote a Receber:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Baixa a Receber”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos a receber cadastrados.


2. Antes de iniciar a baixa dos títulos a receber, por lote, pressione a tecla[F12] para realizar a parametrização específica da rotina.




Aglut. Lançamento?








Selecione a opção “Sim” para que os valores da baixa considerem os jurosno cálculo da comissão de vendas, ou “Não”, caso contrário.


4. Selecione a opção “Lote” e preencha os parâmetros de filtragem dosdados para efetuar a baixa, conforme descrição a seguir:


Selecione neste campo o código do banco a que pertençam os títulos aserem baixados. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos,e assim, preenchendo os próximos campos “Agência” e “Conta”, automa-ticamente.


N.Títulos

Informe neste campo a quantidade total de títulos a serem baixados.

Lote

Informe um número de lote para geração da baixa.

Natureza

Informe a natureza dos títulos a serem baixados. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Naturezas.

Valores

Informe os valores solicitados nesta seção.

Filtragem

Informe os dados de vencimento e natureza, em intervalos, para que osistema filtre os títulos desejados.

5. Confira e confirme os dados.


O sistema exibe os títulos encontrados, que pertencem aos parâmetrossolicitados.

6. Selecione os títulos desejados e confirme.

7. A partir deste momento, os títulos já foram baixados, a movimentaçãobancária foi atualizada e a contabilização executada.


O sistema apresenta a tela para confirmação dos dados de baixa, confor-me descrito no tópico “Baixa Parcial” deste manual.


Baixas a Receber Automática

Podemos entender a Baixa a Receber como o fechamento diário de caixa,onde devem ser considerados os respectivos lançamentos contábeis. Ao serrealizada a Baixa Automática, vários títulos serão fechados ao mesmo tempo,mediante parametrização preestabelecida.

Para efetuar Baixas a Receber Automática:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Baixa Rec. Automat.”.



2. Antes de iniciar a baixa automática dos títulos a receber, selecione a opção“Parâmetros” para realizar a parametrização específica da rotina.



Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis referentesaos movimentos sejam exibidos na tela, ao final de cada um, ou “Não”,caso contrário.

Aglut. Lançamento?








Selecione a opção “Sim” para que os valores da baixa considerem os jurosno cálculo da comissão de vendas, ou “Não”, caso contrário.


4. Selecione a opção “Automática” e preencha os campos que definem osrequisitos da baixa automática de títulos a receber, conforme descrição aseguir:


Vencimento De?/Até?

Informe um intervalo de datas de vencimento dos títulos a seremconsiderados na baixa.

Cliente De?/Até?

Selecione um intervalo de códigos de clientes a serem considerados nabaixa. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.


Selecione nestes campos os códigos de banco, agência e conta a seremconsiderados na baixa dos títulos. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os próximoscampos “Agência” e “Conta”.

Mot. Baixa

Selecione neste campo um dos três motivos da baixa de títulos a receber,que podem variar entre:

• Normal (NOR)

Cabe a títulos de cobrança normais. Atualiza automaticamente a contabancária (movimentação).



• Dação (DAC)


Borderô

Informe o número do borderô enviado ao banco, que deseja baixar.


5. Confira os campos e confirme

6. Concluídos os preenchimentos, os títulos estarão baixados, a movimen-tação bancária atualizada e a contabilização executada.

Cancelamento/Exclusão de Baixas a Receber

O Módulo Financeiro permite duas formas de operação para cancelamentoda baixa:

• Cancelar

As baixas de títulos podem ser canceladas a qualquer momento, onde sãoestornados os lançamentos contábeis e os saldos bancários.

O cancelamento de uma baixa gera um registro de estorno na movimen-tação bancária, para que posteriormente o extrato bancário mostre ohistórico de operações efetuadas.

• Excluir

As baixas de títulos podem ser excluídas a qualquer momento, onde sãoestornados os lançamentos contábeis e os saldos bancários.

A exclusão de uma baixa “apaga” o registro de baixa anteriormenteefetuado sem gerar um registro de estorno. No extrato não será mostradonenhum estorno de baixa, somente o título em aberto.

Contabilização

A contabilização de cada título pode ser feita on-line conforme o lançamentopadronizado cadastrado para esta operação e a definição do parâmetro“Contabiliza on-line?” acessado através da tecla [F12] na tela de atualização.

Este parâmetro deve ser configurado a partir da decisão de sua empresa, daforma como ela utilizará a contabilidade on-line ou off-line. Consulte omanual do Módulo de Contabilidade para maiores detalhes.

Relatórios

Para consulta impressa de Baixas a Receber, selecione as opções “Relatórios”+ “Diversos” + “Relação de Baixas” e “Baixas por Lote”.



Faturas a Receber

Estas transações permitem aglutinar os títulos gerados pelos Módulos deFaturamento e de Compras, em um único título de um mesmo cliente.

Estas opções atendem às empresas que emitem ou recebem várias notas emapenas uma fatura.

Os Módulos de Faturamento e de Compras geram os títulos com tipo “NF”(Notas Fiscal) e as opções “Faturas a Receber” e “Faturas a Pagar” transfor-mam as “NFs” escolhidas em “DP” (Duplicatas).

Os títulos são sugeridos para aglutinação conforme a especificação doperíodo de emissão, código do cliente e valor total da fatura.

No momento em que a tarefa é executada, é solicitado o código da condiçãodo pagamento, permitindo assim que o vencimento da fatura seja redefinidoe que esta possa ser desdobrada em múltiplas faturas.

Estas opções atendem às empresas que emitem ou recebem várias notas emapenas uma fatura.

O parâmetro MV_1DUP sugere se o desdobramento de duplica-tas será alfanumérico “A” ou numérico “1, 2,...”.

Para faturas a receber, pode-se gerar uma fatura de um cliente para outro,desde que o campo “Cliente Fat.” (A1_CLIFAT) do cadastro de clientesesteja preenchido. Esta opção é utilizada na geração de faturas para adminis-tradoras de cartão de crédito.


Para incluir Faturas a Receber:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Faturas a Receber”;

O sistema apresenta a tela browse com as faturar já geradas.

2. Antes de iniciar a inclusão de Faturas a Receber, pressione a tecla [F12]para realizar a parametrização específica da rotina;


Considera Lojas?

Selecione a opção “Sim” para que as lojas do cliente sejam consideradasna geração das faturas a receber, apresentando inclusive, as faturas dotipo “RA” - “Recebimento Antecipado”, ou “Não”, serão apresentadossomente as “RAs” da loja do título principal.


3. Selecione a opção “Selecionar” e preencha os campos solicitados confor-me descrição a seguir:

Prefixo

Informe o prefixo do título a receber para geração da fatura a receber.

Tp

Selecione o tipo do título a ser gerado, resultante da aglutinação

Nr. Fatura

Informe o número do título a receber para geração da fatura a receber.

Natureza

Selecione o código da natureza do título a receber para geração da faturaa receber. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.


Moeda

Selecione a moeda na qual a fatura a receber deve ser gerada.

Emissão De/Até

Selecione nestes campos um intervalo de datas de emissão dos títulos areceber que gerarão a fatura a receber. Tecla [F3] disponível para ativaro botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

Valor da Fatura

Informe o valor real do título a receber que gerará a fatura a receber. Estecampo pode estar em branco, caso não se saiba o valor total do título. Osistema baseia-se nos outros parâmetros para o levantamento das infor-mações.

Cliente/Loja

Selecione o código do cliente e loja do título a receber para geração dafatura a receber. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deClientes.

4. Confira os dados e confirme;


O sistema exibe uma tela com todos os títulos que pertençam aosparâmetros digitados anteriormente.

5. Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme;

O sistema solicita a condição de pagamento da fatura a pagar.


6. Informe o código da condição do pagamento para a fatura a receber.

7. O sistema exibe uma tela para confirmação dos vencimentos das faturasa receber.


Cancelamento de Faturas

Para cancelar faturas, o usuário deverá tê-la gerado pela rotina de seleção ea mesma não poderá ter sofrido baixa, seja esta parcial ou total.

Para excluir Faturas a Receber:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Faturas a Receber”.

O sistema apresentará a tela browse com as faturas geradas.

2. Selecione o título desejado e clique na opção “Cancelar”.

O sistema solicita o número da fatura que foi gerada pelo usuário. Seráexibido o total de títulos encontrados, a somatória de seus valores esolicitada uma confirmação.

3. Uma vez confirmada a operação, todas as faturas serão excluídas e ostítulos originais serão liberados para gerarem novas faturas.

O cancelamento de faturas conta com lançamento contábil automático,conforme o cadastramento do lançamento padronizado correspondente.


Relatórios

Para consulta impressa de Faturas a Receber, selecione as opções “Relatóri-os” + “Contas a Receber” + “Títulos a Receber”.



Borderô de Cheques

Esta rotina permite a criação de borderôs de cheques recebidos, para depósitoem banco.

Para cadastrar Borderô de Cheques:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Borderô Cheques”.

Serão apresentados todos os borderôs cadastrados.

2. Selecione a opção “Borderô”.

Será apresentada a seguinte tela, onde os campos deverão ser preenchidosconforme descrição a seguir:

Borderô Nr.

Informe o número do borderô de cheques.


Vencimento

Informe um intervalo de datas de vencimentos dos cheques a seremconsiderados na geração do borderô.

Limite

Informe um valor limite, caso saiba, para que o sistema considere oscheques relacionados à este valor.


Selecione o código do banco para o qual será efetuado o borderô decheques. Tecla [F3] disponível para consulta e preenchimento automáti-co dos campos “Agência” e “Conta”.



Compensação a Receber

Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos osadiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes (títulostipo “RA”), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NCC).

Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos dovalor total do título original.

Através da compensação de títulos a receber é possível:

• compensar títulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos destemesmo cliente/loja;

• compensar títulos de um determinado cliente com adiantamentos destemesmo cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Comisso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamentodo mesmo cliente, em aberto no cadastro de títulos, não importando a qualloja do cliente pertença este título.

• compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversosclientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes ou todos. Comisso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamentoem aberto no cadastro de títulos, não importando qual o cliente destetítulo.

Para realizar a Compensação a Receber:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aReceber” + “Compensação CR”.

O sistema apresentará a tela browse com as compensações cadastradas.

2. Antes de iniciar a Compensação a Receber, pressione a tecla [F12] pararealizar a parametrização específica da rotina.



Considera Loja?

Este parâmetro indica se a loja do cliente deverá ser considerada nafiltragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhidaa opção “Não”, todos os títulos “RA” de todas as lojas são trazidos paraa confirmação da compensação. Se escolhida a opção “Sim”, somente as“RAs” da loja do título principal serão trazidos.

Considera Cliente?

Informe se os fornecedores a serem considerados na compensação decontas a receber serão “Originais” ou “Outros”.

Do Cliente?/Até o Cliente?

Informe um intervalo de códigos de clientes a serem considerados,conforme a resposta do parâmetro anterior. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Clientes.


Comp. Transferidos?

Informe a opção “Sim” para que a compensação a receber considere ostítulos transferidos, ou “Não”, caso contrário.

Calc. Comiss. s/ NCC?

Informe a opção “Sim” para que a compensação a receber calcule acomissão de vendas sobre a compensação com os títulos tipo “NCC”, ou“Não”, caso contrário.

Mostra lanc. Contab.?

Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés da compensação de títulos a receber sejam exibidos na tela, ou“Não”, caso contrário.

Considera Abatimentos?

Selecione a opção “Sim” para que os valores de abatimento sejamconsiderados sobre o saldo do título principal no momento da compen-sação, ou “Não”, caso contrário.

3. Selecione o título desejado e selecione a opção “Compensar”, preenchen-do os campos solicitados conforme descrição a seguir:


4. Informe os dados do título, ou seja: prefixo, número, parcela, tipo, cliente,loja, saldo, moeda, valor a compensar, e data da baixa (geralmente, a database).

Atenção: os títulos a compensar não podem estar baixados, ouseja, a esfera indicativa à esquerda do título deve estar verde, o que indicatítulo não baixado.

Contabilização

A contabilização das compensações será sempre on-line, desde que exista olançamento padrão.

Através da parametrização da rotina via tecla [F12], podemos configuraralgumas operações desta rotina (veja o início deste tópico).


Liquidação

Esta rotina permite o controle dos títulos em aberto do cliente, para que sejamsubstituídos pelos cheques pré-datados do pagamento.

A contabilização da liquidação dependende diretamente doslançamentos padronizados correspondentes à inclusão de novos títulos e osde baixa a receber, de acordo com a situação para os títulos liquidados.

Por exemplo:

Etapa 1:

O cliente realizou uma compra no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos em3 vezes iguais

1º = R$ 1.000,00 a vista

2º = R$ 1.000,00 c/ cheque nº 12345

3º = R$ 1.000,00 c/ cheque nº 67890

Etapa 2:

O 1º pagamento realizado à vista, já está baixado no sistema. Portanto, temosdois títulos em aberto do cliente, porém estamos com os cheques em mãospara realizar o pagamento.

Etapa 3:

Os cheques recebidos devem ser registrados no sistema, atribuindo-os àcondição de pagamento. Assim, com os cheques nº 12345 e 67890 em mãos,vamos inclui-los aos títulos do cliente, através da rotina de “Liquidação”.

Para efetuar a Liquidação de Títulos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + "Diversos" +“Liquidação”.

O sistema apresenta a tela browse com os cheques gerados.

2. Antes de iniciar a liquidação de títulos, pressione a tecla [F12] paraconfigurar a parametrização exclusiva da rotina.




Selecione a opção “Sim” para que a contabilização da liquidação de títulosa pagar seja realizada on line, isto é, logo após a leitura do arquivo retorno,ou “Não”, onde os lançamentos serão gravados em um arquivo no diretório“\CPROVA” para que sejam contabilizados posteriormente, quando exe-cutada a rotina “Miscelânea” + “Contábil” + “Contábil Off Line”.


Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés da liquidação de títulos a pagar sejam exibidos na tela, ou “Não”,caso contrário.




Considerar Títulos?

Informe se os títulos a serem cosiderados serão “Em carteira”, ou“Todos”.


4. Selecione a opção “Liquidar” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:

Cliente De/Loja De

Selecione a partir de qual cliente/loja se refere o título a liquidar. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.


Cliente Até/ Loja Até

Selecione até qual cliente/loja se refere o título a liquidar. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

Gerar p/Cliente/Loja

Selecione o cliente/loja para onde serão gerados os novos títulos.

Valor

Informe o valor do título a ser liquidado. O sistema filtrará os títulosexistentes através dos outros dados.

Títulos no valor de/Títulos no valor até

Estes campos definem faixa de valores dos títulos para seleção. Os títulosque tiverem um valor contido nesta faixa de valores serão considerados.

Moeda

Selecione a moeda a ser considerada para a liquidação dos títulos, dentreas opções “01 Reais”, “02 Dólar”, “03 UFIR”, “04 Marco Alem.” ou “05Iene”.

Intervalo por

Selecione a opção “Emissão” para que a liquidação considere os títulospela data de emisssão, ou “Vencimento”, para liquidar os títulos atravésda data do vencimento dos títulos.

Data De/Até

Informe um intervalo de datas a serem consideradas na liquidação dostítulos a pagar, conforme parametrização estabelecida em campo anteri-or, se data de “Emissão” ou de “Vencimento”.


5. A tela seguinte exibe os títulos em aberto do cliente solicitado, dentro dointervalo de datas informado.

6. Selecione os títulos desejados e confirme;


Uma nova tela é aberta para inclusão dos dados referentes ao pagamentoque será executado.

7. Informe o código da condição de pagamento a que se refere o cheque ea natureza do pagamento.

8. Informe agora os dados para o registro dos cheques: número do banco,agência, conta, número do cheque, data de “bom-para” e valor docheque.

Informe o número do cheque em ordem crescente, pois o sistemanumera o cheque da próxima data de pagamento sequencialmente.

9. Confira as informações e confirme.

Os cheques estão cadastrados. Quando o título for baixado, o número docheque estará vinculado a ele.


Cancelamento de Liquidação

Caso a liquidação necessite ser cancelada, o sistema permite tal procedimento.

Para cancelar uma Liquidação:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Diversos” +“Liquidação”.

O sistema apresenta a tela browse com os cheques gerados.

2. Selecione a opção “Cancelar”.

O sistema informa o número da liquidação assumido no momento dainclusão da liquidação, sequencialmente.

3. Confira os dados da liquidação e confirme.

Neste momento a liquidação está cancelada, ou seja, o cliente não possuiqualquer cheque cadastrado no sistema.


CONTAS A PAGAR

Como o próprio título, a rotina de Contas a Pagar controla todos osdocumentos, aqui denominados títulos, a serem pagos pela empresa. Estestítulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos,Pagamentos Antecipados, Notas fiscais etc.

A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso osMódulos de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao MóduloFinanceiro, ou ainda manual, incluindo-se os títulos individualmente, viadigitação.

Mediante esses controles, o Módulo Financeiro permite um completo contro-le financeiro, sendo ele orçamentário, por natureza, em até 5 moedas distintas(sendo uma delas padrão).

A partir deste momento, o Módulo Financeiro faz o acompanhamento dohistórico dos fornecedores, como maior saldo, média e maior atraso, e ocontrole dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.

Na quitação dos títulos, o sistema oferece facilidades no tratamento daempresa X banco, com pagamentos automáticos e emissão de cheques. Abaixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática,individual ou por lotes recebidos dos bancos.

Como no contas a receber, a contabilização de todos os movimentos pode serfeita de forma on-line ou off-line.

Pode-se controlar os títulos que serão considerados ou não para fins de Fluxode Caixa de acordo com a preferência do usuário.

O caixa geral da empresa deve ser cadastrado no parâmetroMV_CXFIN, separando “Código do Banco”, “Agência” e “Conta” com umabarra (/).


Gerando Títulos no Contas a Pagar

Como informado anteriormente, o título pode ser gerado de duas formas:

• Manual

• Automático

Título Manual

Para que a carteira de Contas a Pagar possa ser inicializada, é necessário quealgumas etapas da implantação já estejam completas, ou em andamento,sendo elas:

• Parâmetros configurados no Módulo Configurador;

• Moedas atualizadas;

• Cadastros total ou parcialmente incluídos.

Não é necessário que os cadastros estejam completos, já que os mesmos podemser lançados conforme são executadas as transações. Porém, é importanteressaltar que tal atitude pode tornar o processo de implantação lento.

É considerado título todo e qualquer documento transacionado no Departa-mento Financeiro. Dentre alguns, podemos citar: Duplicatas, Cheques, NotaPromissória, Contas etc.

Composição do Número

É a formação que constitui a identificação de um título no sistema (chave deacesso), sendo composto por:


Quando se tratar de título a pagar, o código do fornecedor e lojaé adicionado ao final da chave de acesso, compondo assim o número do título.

Assim, a chave de acesso e controle dos títulos será:

PREFIXO + NÚMERO DO TÍTULO + PARCELA + TIPO + FORNEC. + LOJA

Os vários processos dentro do Módulo Financeiro serão abordados aquicomo rotinas específicas para cada procedimento. A rotina nada mais é queo processo que envolve as informações, para fornecer um resultado.

Para que um título seja gerado automaticamente, como dito anteriormente,necessitamos que os Módulos de Compras e/ou de Estoque/Custos estejamimplantados (ver Manual de Compras e de Estoque/Custos).

Porém, para termos uma carteira de contas a Pagar manual, basta incluir ostítulos manualmente. Para isso, devemos ter em mãos os títulos a seremlançados, cadastros executados, parâmetros verificados e conceitos esclare-cidos. Se você tiver ainda alguma dúvida até aqui, releia o manual, ou entreem contato com Suporte Microsiga através do Disk Siga.

Os procedimentos de navegação nas telas do Advanced Protheus estãodiscriminados no manual do Módulo Configurador. Leia-o antes deoperacionalizar os outros módulos. Após estas tarefas, podemos dar inícioaos processos que envolvem o contas a pagar.

Lembre-se que os campos entitulados na cor azul são de preen-chimento obrigatório.

Para incluir Títulos a Pagar manualmente:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Contas a Pagar”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos já cadastrados.


2. Antes de iniciar a inclusão dos títulos a pagar, deve ser pressionada a tecla[F12] para configurar a parametrização exclusiva da rotina.


Mostra Lanç. Contab.?

Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés da movimentação, sejam exibidos na tela, ou “Não”, casocontrário.

Contab. Tit. Provisór.?

Informe a opção “Sim” para que os títulos gerados como “Provisórios”,através do tipo “PR”, sejam também contabilizados, ou “Não”, casocontrário.


Inf. Ctas. no Rateio?

Informe a opção “Sim” para que no momento do rateio, caso o campo“Rateio” seja preenchido com “Sim”, as contas contábeis sejam solicita-das e informadas.

Contabiliza On L ine?

Informe a opção “Sim” para que contabilização da movimentação seja online, dependendo do critério adotado por sua empresa para a contabiliza-ção, ou “Não”, caso contrário.

Gerar Chq. p/ Adiant.?

Informe a opção “Sim” para que os movimentos referentes a adiantamen-tos tenham seus respectivos cheques gerados automaticamente, ou “Não”,caso contrário.

Rateia Valor?

Informe a opção “Bruto” para que os valores rateados, quando assimclassificados, considerem os valores brutos dos títulos a pagar (valores +impostos), ou “Líquido”, caso contrário.

Aglut. Cont. Rateio?

Selecione a opção “Sim” caso a contabilização, quando rateio, sofreráaglutinação. Selecione “Não”, caso contrário.



Prefixo

Este campo identifica um conjunto de títulos que pertençam ao mesmogrupo, como um critério de classificação. Se gerado automaticamentepelo sistema, assume o número de série da nota fiscal. Pode ser utilizadopara separar títulos que possuam o mesmo número, porém com finalida-des distintas.

No. Título

Informe o número de identificação do título. Quando gerado automatica-mente, assume o número da nota fiscal, referenciando-se pelo número daparcela.


Parcela

Informe a que parcela se refere este documento de cobrança. Compõemos números que formam a chave de acesso do título, conformeexemplificado no início deste capítulo.

Exemplo: PARCELA A

Tipo

Selecione o tipo do título, ou seja, a classificação do título por suafinalidade. Os tipos estão cadastrados na tabela 05 - Tipos de Títulos noMódulo Configurador, além do Cadastro de Tipos de Títulos, sendo:












• CDC - Crédito Direto ao Consumidor

Classifica um título como CDCI para integração com o MóduloSIGAVEI.

• CF- - COFINS

Classifica um título que recolhe o imposto de COFINS.

• CH - Cheque


• CN - Carnê


• CS - - Contribuição Social

Classifica o título que recolhe Contribuição Social.

• DP - Duplicata


• FC - Fechamento de Câmbio

Classifica o título para Fechamento de Câmbio

• FER - Férias




• FT - Fatura








São respectivamente, nota de crédito de clientes, nota de crédito defornecedores, nota de débito de clientes e nota de débito de fornece-dores. São semelhantes ao tipo de adiantamento, podendo ser com-pensados através de notas de entrada (DP, NF etc.). Estas notas nãoenvolvem bancos.



• NP - Nota promissória

Indicado para notas promissórias.



• PI - PIS

Classifica o título que recolhe PIS.


Utilizado para identificar os títulos que ainda não têm o documentooficial que o comprove, já que necessito que este valor seja exibido nofluxo de caixa. E, após possuir a efetivação, basta utilizar a opção"Substituir". Estes títulos não geram atualizações. Somente poderãoser baixados se forem substituídos pelos originais. Podem ser feitosvários "PR" para um único título.


Identifica um título que obteve um recebimento antecipado, da mesmaforma que um pagamento antecipado. O funcionamento deste tipo ésemelhante ao "PA".

• RES - Rescisão





• VL - Vale


Alguns tipos de título identificam unicamente títulos a pagar outítulos a receber, enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas dautilização.

Natureza

Selecione o código da operação financeira, conforme cadastro no próprioMódulo Financeiro. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deNaturezas.

Portador

Selecione o código do banco, do agente cobrador do título. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Exemplo: PORTADOR 001 - Banco do Brasil

Fornecedor

Selecione o código do fornecedor a que se refere o título a pagar. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.

Loja

Informe o campo referente à filial do fornecedor a que se refere o títuloa pagar.

Nome Fornece.

Informe o nome do Fornecedor a que se refere o código e loja digitados.Caso o campo “Fornecedor” tenha sido informado via tecla [F3], estecampo será preenchido automaticamente, conforme Cadastro de Forne-cedores.


DT Emissão

Informe a data de emissão do título a pagar. A data apresentada como datade emissão será sempre a data base do sistema, ou seja, a data em que seusistema foi carregado.

Vencimento

Informe a data de vencimento do título. O sistema sugere automaticamen-te a data correspondente à condição de pagamento do fornecedor,conforme cadastrado.

Vencto. Real

Informe a data real do vencimento, ou seja, caso a data sugerida seja umfim-de-semana ou um feriado, o sistema transfere a data de vencimentopara o dia útil imediatamente posterior à data.

Vlr. Título

Informe o valor original do título na moeda principal (moeda 01,geralmente Real).

ISS/IRRF

Informe os valores de ISS e IRRF, caso incidam. Calculados automatica-mente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrização.Mesmo não indicados, podem ser calculados e informados.

Histórico

Informe um breve comentário do título.

Taxa Perman.

Informe o valor a ser cobrado diariamente, quando do atraso no pagamen-to de um título, tendo precedência sobre o percentual de juros.

Porc. Juros

Informe o valor em percentual de juros a ser cobrado, quando do atrasono pagamento ao fornecedor.


Moeda

Informe em qual moeda o título será gerado.

Rateio

Selecione a opção “Sim”, para que este título seja rateado nos demaiscentros de custos da empresa (desde que a empresa utilize o critério derateios), e assim, uma tela será apresentada para que os dados do rateiosejam informados (veja o tópico “Rateio” neste capítulo). Selecione“Não”, caso contrário.

Vlr. R$

Informe o valor total em Reais do título a pagar.

Acréscimo

Informe o valor de acréscimo do título a pagar. Este valor será conside-rado na primeira baixa do título. Na movimentação bancária, este valorserá lançado como juros (JR). As consultas e relatórios que apresentamo saldo do título irão considerar estes valores.

Fluxo Caixa

Selecione a opção “Sim” para que o título seja exibido no fluxo de caixa,ou “Não”, caso contrário.

Desdobramen.

Selecione a opção “Sim”, permitindo que o sistema desdobre um título emvários outros, e assim, será apresentada uma tela onde poderão serinformados os parâmetros para o desdobramento (veja o tópico “Desdo-bramento” neste capítulo), ou “Não”, caso contrário.

INSS

Informe o valor do imposto de INSS a ser recolhido através do título apagar em cadastro.


Aprovador

Informe o código do liberador que autotizou o pagamento do título apagar.

Decréscimo

Informe o valor de decréscimo do título a pagar. Este valor será conside-rado na primeira baixa do título. Na movimentação bancária, este valorserá lançado como desconto (DC). As consultas e relatórios que apresen-tam o saldo do título irão considerar estes valores.

Mult. Natur.

Selecione “Sim” caso o título a pagar tenha seu valor distribuído entrevárias naturezas ou “Não”, caso contrário.

O conceito de título de abatimento continua existindo. A vanta-gem do lançamento do acréscimo e do descréscimo é não ser necessárioimplantar um título.


Rateio

Um título pode ter seu valor rateado entre centros de custo, em percentuaisestipulados pelo usuário.

Para incluir Títulos com Rateio entre Centros de Custos:

1. Proceda à inclusão do título manual como descrito anteriormente.

2. No campo “Rateio”, selecione a opção “Sim” e confirme a inclusão dotítulo.

O sistema apresenta uma janela browse para informação dos dados dorateio.

3. Preencha os campos conforme descrição a seguir:

Centro Custo

Selecione um dos centros de custos a que se refere o rateio. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Centros de Custos.


Item Débito

Selecione o item de débito correspondente ao rateio. Tecla [F3] disponí-vel para consultar o Cadastro de Itens.

Item Crédito

Selecione o item de crédito correspondente ao rateio. Tecla [F3] disponí-vel para consultar o Cadastro de Itens.

Porcent.

Informe o percentual correspondente ao rateio do centro de custoinformado.

Valor

O sistema informa neste campo o valor correspondente ao rateio, medi-ante o valor integral do título e o percentual informado no campo“Porcent.”.

Conta Débito

Informe a conta contábil que registrará o débito do rateio. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Contas Contábeis.

Conta Crédito

Informe a conta contábil que registrará o crédito do rateio. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Contas Contábeis.

Vlr. Título

Este campo exibido no rodapé apresenta o valor integral do título.

Vlr. Rateio

Este campo exibido no rodapé apresenta o valor do rateio calculado,mediante as informações aqui cadastradas.

4. Confira os campos e confirme.


Desdobramento

A opção desdobramento permite que um único título possua vários outrosdesdobramentos.

Para incluir títulos com desdobramento:

1. Proceda à inclusão do título manual como descrito anteriormente.

2. No campo “Desdobramento”, informe “Sim” e confirme a inclusão dotítulo.

O sistema apresenta uma tela browse para informação dos dados dodesdobramento.


Condição de Pagamento

Selecione a condição de pagamento que permite o desdobramento detítulos, em seus respectivos vencimentos. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Condições de Pagamento.


Número de Parcelas

Caso o desdobramento não corresponda à condição de pagamentoselecionada, informe o número de parcelas correspondentes ao desdobra-mento. Este campo é desabilitado caso tenha sido selecionada umacondição de pagamento onde o número de parcelas será determinado deacordo com a seleção.

Valor do Título (Total ou Parcela)

Selecione se o valor do título será “Total” ou “Parcial”, dividindo-se ovalor integral do título pelo número de parcelas informadas no camporespectivo. Este campo é desabilitado caso tenha sido selecionada umacondição de pagamento pelo parâmetro “Condição de Pagamento”.

Período de Vencto. (em dias)

Informe em dias o período de vencimento entre uma parcela e outra,conforme a quantidade informada. Este campo é desabilitado caso tenhasido selecionada uma condição de pagamento pelo parâmetro "Condiçãode Pagamento", visto que a data de vencimento será calculada em funçãoda condição de pagamento selecionada.

Histórico

Informe um breve histórico do desdobramento.

4. Finalize a inclusão do título e confirme.

Esta rotina não faz o tratamento de Impostos.


Título Automático

Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os Módulos deCompras e/ou de Estoque/Custos estejam também implantados, devidamenteintegrados e em utilização.

É através do recebimento das notas fiscais de entrada e dos pedidos decompras que os títulos de contas a pagar serão gerados. Assim, o cadastro decontas a pagar estará elaborado da seguinte maneira:

• Estoque/Custos

• Nota fiscal de entrada criada no módulo de estoque/custos:

NF 101010 (6.000,00) em 06 parcelas de 1.000,00

• Contas a Pagar

• Títulos gerados no contas a pagar:

101010 A 1.000,00

101010 B 1.000,00

101010 C 1.000,00

101010 D 1.000,00

101010 E 1.000,00

101010 F 1.000,00

Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, énecessário que o parâmetro “MV_1DUP” tenha em seu conteúdo a letra “A”.Se você preferir a divisão de parcelas numericamente, substitua o conteúdodo parâmetro por “1”.


Substituir

Esta rotina foi criada para “trocar” aqueles títulos lançados como “Tipo =PR”, títulos provisórios.

Os títulos provisórios, como o próprio nome diz, têm a função de permitir ocadastramento de um título no contas a pagar, cuja nota fiscal ou documentooficial ainda não esteja em poder da empresa. Pode-se alterar valores,históricos, impostos etc. Isto é valido para que as previsões orçamentáriaspossam ser confiáveis.

O título provisório será substituído pelo original, quando este já estiver empoder da empresa.

Para realizar a Substituição de Títulos Provisórios:

1. Prossiga ao cadastramento do título como indicado anteriormente, preva-lecendo no campo “Tipo” o código “PR” (Provisório).

2. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Contas a Pagar”.

O sistema apresenta uma tela para informação de fornecedor e loja.

3. Informe os campos selecionados conforme descrição a seguir:


Fornecedor/Loja

Selecione o código do fornecedor e loja que possuam títulos provisóriospara substituição. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deFornecedores e, assim, preencher o campo “Loja” automaticamente,conforme cadastro.

O fornecedor escolhido deve possuir títulos a pagar cadastradossob o código “PR” (Provisório).

3. Confirme a seleção do fornecedor.

O sistema apresenta na tela os títulos a pagar do fornecedor cadastradossob o tipo “PR”.

4. Selecione o título desejado e confirme.


5. Agora, lance o título normalmente, como se fosse um título novo.


Relatórios

Para consulta impressa dos Títulos a Pagar, selecione as opções “Relatórios”+ “Contas a Pagar” + “Títulos a Pagar”.


Exclusão de Títulos Cadastrados

Proceda com a pesquisa do título, como indicado anteriormente. Então,selecione o título desejado e escolha a opção “Excluir” na barra principal. Osistema irá reafirmar sua decisão, então cheque o título, se realmente é o quevocê escolheu, e confirme.

Atenção: este procedimento é irreversível. Você não conseguiráexcluir os títulos já compensados, pagos pelo cliente, total ou parcialmente.O sistema irá alertá-lo na tentativa da exclusão.


Contabilização

A contabilização de cada título pode ser feita on-line conforme o lançamentopadronizado cadastrado para esta operação e a definição do parâmetro“Contabiliza On Line?” acessado através da tecla [F12] na tela de atualização.

Este parâmetro deve ser configurado a partir da decisão de sua empresa, daforma como ela utilizará a contabilidade on line ou off line. Consulte omanual do Módulo de Contabilidade para maiores detalhes.


Borderô de Pagamentos

Os borderôs de pagamentos referir-se-ão sempre a um único Banco + Conta+ Agência. Assim, quando gerado, poderá conter vários títulos, desde quepertençam ao mesmo Banco + Conta + Agência, e obedeçam aos parâmetrosinformados.

Para a gerar Borderôs de Pagamento:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Borderôs de Pagamento”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos a pagar já cadastrados.

2. Antes de iniciar a confecção do borderô de pagamentos de títulos a pagar,pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.

Preencha-a conforme descrição a seguir.


Considera Títulos?

Selecione a opção “Normais” para que os títulos a serem considerados nageração do borderô sejam normais, ou “Adiantamentos”, para que osistema considere somente os títulos de adiantamentos.

Considera Filial?

Informe se deverá ou não considerar as filiais no borderô de pagamento.

Da Filial? / Até Filial?

Caso tenha escolhido a opção “Sim” no campo anterior, informe as filiaisque deverão ser consideradas no borderô de pagamento.

3. Confira o parâmetro e confirme.

4. Selecione a opção “Borderô” e preencha os campos conforme descrição aseguir:


Número

Informe ou confirme o número do borderô exibido. Este número éseqüencial automático, ou seja, o sistema numera o próximo borderô deacordo com o anterior.

Vencto. De/Até

Informe um intervalo de datas de “Vencimento Real” dos títulos a pagara serem considerados na geração borderô.

Limite Valor

Se souber ou se necessário for, informe o limite de valor dos títulos parageração do borderô. Caso este campo permaneça em branco, todos ostítulos que preencham os outros requisitos dos parâmetros serão trazidos,sem limite de valor.


Selecione os dados correspondentes ao banco, destinatário.. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencherautomaticamente os próximos campos “Agência” e “Conta”.

Contrato

Informe o código do contrato do financiamento ao qual o título estávinculado. (se houver).

Moeda

Selecione a moeda a ser considerada na geração do Borderô.

Modelo

Selecione o modelo de borderô a ser gerado, dentre as opções:

• 01 Crédito em conta corrente

• 02 Cheque administrativo/pagamento

• 03 DOC


• 04 OP a disposição com aviso ao favorecido

• 05 Crédito em conta poupança

• 10 OP a disposição sem aviso ao favorecido

• 13 Pagamentos à Concessionárias

• 17 Pagamento de Tributos

• 30 Liquidação de títulos em cobrança no Itaú

• 31 Pagamento de títulos em outro banco

Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Tipos de Borderôs.

Tipo Pagto.

Selecione o tipo de pagamento dos títulos a pagar, a ser considerado nageração do borderô:

• 10 Pagamento dividendos

• 15 Debêntures

• 20 Pagamento fornecedores

• 30 Pagamento salários

• 40 Pagamento fundos de investimentos

• 50 Pagamento sinistros segurados

• 60 Pagamento despesas viajantes em trânsito

• 80 Pagamento representantes/vendedores autorizados

• 90 Pagamento benefícios

• 98 Pagamento diversos


5. Com esses procedimentos, os títulos serão exibidos em outra tela,marcados com um “X”, na cor verde, à esquerda de cada título.

Para selecionar algum título não marcado ou desmarcar umtítulo, posicione o cursor sobre o título e tecle [Enter], ou dê um duplo cliquecom o mouse. O “X” referente à marcação desaparecerá.

6. Após o borderô ter sido gerado, poderá ser gerado o “Arquivo de Envio”e remetê-lo ao banco, caso sua empresa utilize-se de comunicaçãobancária - CNAB.

Isto posto, supomos que a configuração de Parâmetros CNAB já estejaconforme (ver item “Parâmetros de Configuração CNAB” em “Contas aReceber”, similar à do “Contas a Pagar”).


Cancelamento de Borderôs de Pagamento

Após um borderô de pagamento ter sido gerado pela rotina específica, casohaja necessidade de cancelamento, este só poderá ser cancelado através destamesma rotina.

Para realizar o Cancelamento de Borderôs de Pagamento:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Borderô de Pagamentos”.

O sistema apresenta a tela browse com os borderôs de pagamentocadastrados.

2. Selecione a opção “Cancelar” e forneça o número do borderô a sercancelado.

3. O indicativo ao lado esquerdo do título que pertence àquele borderô,passa a ser de cor verde, o que significa que não há baixa ou borderôgerado para este título.


SISPAG

Com o arquivo SISPAG configurado, o borderô gerado e os ParâmetrosBancários (opção “Cadastros” + “Param. Bancos - CNAB”) definidos para obanco Itaú, é possível gerar o arquivo para envio dos títulos a pagar.

Quando é executado o retorno do SISPAG, os títulos são baixados automa-ticamente com base nos dados do arquivo lido.

O arquivo de configuração SISPAG deve ser definido previamente noMódulo Configurador.

Este recurso de SISPAG está atualmente disponível somente na versão DOS.

Para gerar o Arquivo SISPAG:

1. Na rotina “Atualizações” + “Contas a Pagar” + “Borderô Pagamentos”,selecione a opção “SISPAG”.

Será apresentada uma janela com o descritivo do processamento.

2. Antes de iniciar o processo de geração de arquivo SISPAG, pressione atecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.

Preencha-o conforme descrição a seguir.


Considera Títulos?

Selecione a opção “Normais” para que os títulos a serem considerados nageração do borderô sejam normais ou “Adiantamentos” para que osistema considere somente os títulos de adiantamentos.

Considera Filial?

Informe se deverá ou não considerar as filiais no Sispag.

Da Filial? / Até Filial?

Caso tenha escolhido a opção “Sim” no campo anterior, informe as filiaisque deverão ser consideradas no Sispag.

3. Clique no botão “OK” para confirmar.

O sistema apresenta uma janela para informação de parâmetros. Preen-cha-os conforme descrição a seguir:

Número do borderô

Informe o número do borderô, já gerado, a ser enviado.


Arquivo de Config

Informe o nome do arquivo de configuração definido no MóduloConfigurador. O arquivo exemplo enviado pela MICROSIGA é oSISPAG.PAG.

Arquivo de Saída

Informe o nome do arquivo a ser gerado. A data da geração pode serutilizada como referência para nomeação do arquivo. Exemplo:P170900.TXT.

4. Confirme os dados para geração.

Para geração do Arquivo SISPAG com segmento J (Código deBarras) são utilizados os arquivos fontes que devem ser executados comRdMake (CODBARVL, DIGVER, CAMPFREE, VALIMP). Deve-se, tam-bém, criar um campo (E2_CODBAR, formato Caracter, de 44 posições) ondeserá armazenado o código de barras.


Arquivo de Retorno SISP AG

Esta rotina processa o arquivo SISPAG, enviado pelo Banco, contendo asinformações referentes à confirmação dos pagamentos. Os títulos pagos sãobaixados automaticamente, e são executadas as tarefas pertinentes à atuali-zação de saldos bancários e fornecedores, sendo também realizada a grava-ção de registro da Baixa (movimentação), contabilização destas etc.

Para realizar a Recepção do Arquivo de Retorno SISPAG:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Retorno SISPAG”.

O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.

2. Preencha-os conforme descrição a seguir:

Mostra Lanç. Contab.?

Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis referentes àstransações de SISPAG sejam exibidas na tela, após as movimentações, ou“Não”, caso contrário.




Atualiza Moeda por?

Selecione a opção “Vencimento” se desejar que os títulos informados emoutras moedas tenham seus valores convertidos, tendo como referênciaa taxa da moeda da data de vencimento, ou “Emissão” para a taxa da datada emissão, ou “Lançamento” para considerar a taxa da data do lança-mento contábil.

Arquivo de Entrada?

Informe o nome do arquivo enviado pelo banco que deve ser lido pelosistema.

Arquivo de Config?

Informe o nome do arquivo de configuração (padrão SISPAG.PAG).

Código do Banco/Código da Agência/Código da Conta/Código da SubConta

Selecione o código do banco a que se refere o arquivo de retorno SISPAG.Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim,preencher automaticamente os próximos campos “Código da Agência”,“Código da Conta” e “Código da Sub Conta”.


Selecione a opção “Sim” para que da comissão seja abatido o descontono cálculo, ou “Não”, caso contrário.


Selecione a opção “Sim” para que a contabilização da baixa dos títulosseja feita on line, isto é, logo após a leitura do arquivo retorno, ou “Não”,onde os lançamentos serão gravados em um arquivo no diretório“\CPROVA” para que sejam contabilizados posteriormente, quandoexecutada a rotina “Miscelânea” + “Contábil” + “Contábil Off Line”.


3. Clique no botão “OK” para confirmar os parâmetros.

O sistema apresenta a tela com os borderôs cadastrados.

4. Selecione a opção “Recebe Arquivo”.

O sistema solicita a confirmação da recepção do arquivo definido noparâmetro.

5. Confira-o e confirme.

Relatórios

Para consulta impressa dos arquivos de retorno do SISPAG, selecione asopções “Relatórios” + “Diversos” + “Rel. Retorno SISPAG”.



Arquivo de Envio CNAB a Pagar

As empresas que trabalham com Pagamento Escritural CNAB a pagar devemutilizar esta opção para gerar o arquivo de envio dos títulos a pagar. Énecessário que as ocorrências e parâmetros estejam cadastrados e o borderô depagamento gerado.

Para gerar o Arquivo de Envio do CNAB a Pagar:

1. No menu principal, selecione a opção “Atualizações” + “Contas a Pagar”+ “Geração Arq. Envio”.

Neste momento aparecerá uma tela de parametrizações para que oarquivo possa ser gerado.



Informe um intervalo do(s) número(s) do(s) borderô(s) gerado(s).


Arquivo Config.?

Informe o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo que vocêgravou as configurações de parametrização do CNAB no Módulo Con-figurador.

Arquivo de Saída?

Informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, oucriando um critério próprio.

Exemplo: Utilizando o dia da geração e um código para o banco:BB010199 (Banco do Brasil em 01 de janeiro de 1999).


Selecione o código do banco a que se refere o arquivo de envio. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e preencher os próximosparâmetros “Código da Agência?” e “Código da Conta?” automatica-mente.

Código da Sub Conta?

Informe o código da sub-conta.

Configuração CNAB

Selecione o modelo de CNAB a ser utilizado para a geração do arquivo,se “Modelo 1” ou “Modelo 2”.





Informe um intervalo de códigos atribuídos às filiais de sua empresa, casodevam ser consideradas na rotina, conforme parametrizado na opção“Cons. Filiais Abaixo?”, como “Sim”.

3. No menu principal, selecione a opção “Gerar Arquivo” e confirme;

Neste momento, o arquivo será gerado. O arquivo fica disponível nodiretório \SIGAADV. Para enviá-lo, você deve copiá-lo, ou direcionar oaplicativo de transmissão a este diretório.


Retorno CNAB a Pagar

Como informado anteriormente, o arquivo de retorno do banco poderá vircom uma extensão qualquer. Por isso, o sistema converte esses formatos paraa base de dados padrão, para que seus dados possam ser interpretados.

Para proceder à Recepção Bancária de CNAB a pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Retorno CNAB a Pagar”.

O sistema apresenta a tela browse com os movimentos já recebidos.

2. Selecione a opção “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Considera Títulos?

Informe a opção “Normais” para que a rotina considere os títulos normaisna recepção bancária, ou “Adiantamentos”, caso devam ser consideradosapenas os títulos de adiantamento.



Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis originados namovimentação de recebimento do arquivo sejam exibidos na tela, ou“Não”, caso contrário.

Aglut. Lanç. Contáb.?

Informe a opção “Sim” para que os lançamentos da mesma conta contábilsejam aglutinados em um único lançamento, ou “Não”, caso contrário.

Arquivo de Entrada?

Informe o nome do arquivo de entrada. Geralmente os bancos tem umaforma padrão de nomeação dos arquivos.

Código do Banco?/Código da Agência?/Código da Conta?/Códigoda Sub Conta?

Selecione o código do banco à que se refere a recepção bancária. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos e preencher ospróximos campos “Código da Agência?”, “Código da Conta?” e “Códigoda Sub Conta?”, automaticamente.


Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à recepção bancária sejam realizados on line, dependendo daforma adquirida por sua empresa, ou “Não”, caso contrário.


Informe o arquivo de configuração do CNAB para realizar a recepçãobancária, se “Modelo 1” ou “Modelo 2”.

3. Preenchidos os parâmetros, selecione a opção “Receber Arquivo”;

Neste momento, o sistema iniciará o processo de busca e conversão dosdados do arquivo de recepção, conforme parâmetros determinados nasconfigurações.


Caso algum parâmetro não esteja correto, o sistema exibirá umajanela com a mensagem do erro e a solução.

Relatórios

Para consulta impressa dos Arquivos Enviados e/ou Recebidos, selecione asopções “Relatórios” + “Diversos” + “Rel. Retorno CNAB”.



Baixas a Pagar

Com os títulos cadastrados após efetivação do pagamento, é necessário queseja registrado no sistema o pagamento ou não destes títulos. A esse registrodamos o nome de “Baixa” do título.

Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam uma esferaindicativa ao lado esquerdo dos títulos. Na cor verde, indica título nãobaixado, e vermelha, título já baixado.

Na transação de baixa de um título podem ser realizadas baixas manuais, porlote ou automáticas, identificadas pelo referencial do valor total do título e oinformado.

Através da baixa do título é possível determinar o motivo desta, mediantecadastramento prévio de uma “Tabela de Motivo de Baixas”, disponível naopção “Miscelâneas” (veja este tópico no capítulo “Configurações” destemanual).

• Baixa Manual

Por baixa manual de um título entende-se qualquer operação que registreseu efetivo pagamento.

• Baixa por Lote

Por baixa por lote entende-se toda a operação que baixe vários títulos deuma única vez, desde que possuam informações em comum.

• Baixa Automática

Por baixa automática entende-se toda a operação que baixe vários títulosde uma única vez, desde que pertençam a parâmetros anteriormenteestabelecidos.


Baixa Manual

Vejamos agora o procedimento de baixa manual de um título a pagar.

Para efetuar a baixa manual de um título a pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Baixas a Pagar Man.”.

O sistema apresenta a janela browse com os títulos a pagar cadastrados.

2. Antes de iniciar o procedimento de baixa a pagar manual, pressione atecla [F12] para realizar as parametrizações específicas da rotina.



Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis originados nabaixa de títulos a pagar sejam exibidos na tela, ou “Não”, caso contrário.





Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à baixa manual de títulos a pagar sejam realizados on line,dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou “Não”, casocontrário.

Permite Baixa Bord.?

Informe a opção “Sim” para definir se um título vinculado a um borderôpode sofrer baixa manual, ou “Não”, caso contrário. Sendo assim, éapresentada uma advertência, não permitindo a baixa manual de títulosvinculados a boderôs de pagamentos.


4. Localize o título a ser baixado e selecione a opção “Baixar”, preenchendoos campos conforme descrição a seguir:


Motivo da Baixa

Existem cinco motivos padrão da baixa de títulos a pagar. Podem ser:

• Normal (NOR)

Cabe a títulos de pagamento normais. Atualiza automaticamente a contabancária (movimentação) caso tenha sido gerado cheque para o título.



• Dação (DAC)


• Vendor (VEND)

Pagamento do título via empréstimo bancário. O banco passa a ser obeneficiário. É necessário que a empresa possua um contrato bancáriocadastrado para possibilitar tal empréstimo. Atualiza automaticamenteconta bancária (movimentação).

• Débito CC

Debita automaticamente a conta bancária (movimentação), sem havera necessidade de gerar cheque sobre o título.

Demais tipos de títulos a pagar podem ser cadastrados através das opções“Miscelâneas” + “Arquivos” + “Tabela Mot. Baixa”. Consulte o capítulo“Configurações” deste manual.


Selecione os dados correspondentes ao banco, onde baixa do título seráefetivada. É o banco onde o depósito do recebimento foi executado. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automati-camente os próximos campos “Agência” e “Conta”.


Cheque Nº

Informe o número do cheque com que o título foi pago. Se o cheque foigerado pelo sistema, o campo será preenchido automaticamente. Caso sejadeixado em branco, existirá a opção de “junção”.

Para maiores informações, consulte o Capítulo “Cheques”, opção “Gera-ção Cheques - Juntar”.

Data Pagto.

Informe a data de pagamento do título. Por default, o sistema traz a datado dia (data base).

Histórico da Baixa

Informe um breve comentário sobre o pagamento. Este histórico seráimpresso no fluxo de caixa. Por default, o sistema exibe a mensagem“Valor Pago s/Título”.

Beneficiário

Este campo exibe o nome do beneficiário do pagamento. Por default, osistema traz nome do fornecedor, ao qual se refere o título a ser baixado.

Descontos (-)/Multas (+)/Taxa de Permanência (+)

Estes campos estão reservados para abatimentos e/ou acréscimos que otítulo possa ter sofrido, até o pagamento.


= Valor Pago

A este campo é importante dar maior atenção, pois será o valor expressonele que atualizará a conta bancária. Se estiver errado, a conciliaçãobancária estará errada. SEMPRE confira o valor antes de confirmar abaixa. Em cada tipo de baixa deve-se:

• Para baixa parcial, neste campo digite o valor a ser baixado

Exemplo: Título de R$ 1.000,00



Neste caso, o título manterá um valor de R$ 200,00 a ser baixado.

• Para baixa total, mantenha o valor do título, com multas e/ou descon-tos, se houverem.

Exemplo: Título de R$ 500,00



Caso este título tenha gerado imposto, de acordo com a naturezaa ele atribuída, este será baixado automaticamente, junto com o títuloprincipal.


Baixa por Lote

Vejamos agora o procedimento de baixa por lote.

Para efetuar Baixas a Pagar por Lote:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Baixas a Pagar Man.”.


2. Antes de iniciar o procedimento de baixa a pagar por lote, pressione atecla [F12] para realizar as parametrizações específicas da rotina.








Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à baixa manual de títulos a pagar sejam realizados on line,dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou “Não”, casocontrário.

Permite Baixa Bord.

Informe a opção “Sim” para definir se um título vinculado a um borderôpode sofrer baixa manual, ou “Não”, caso contrário. Sendo assim, éapresentada uma advertência, não permitindo a baixa manual de títulosvinculados a boderôs de pagamentos.


4. Selecione a opção “Lote”, preenchendo os campos conforme descriçãoa seguir:



Selecione os dados correspondentes ao banco, onde a baixa do título seráefetivada. É o banco onde o pagamento foi executado. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencherautomaticamente os próximos campos “Agência” e “Conta”.

N. de Título

Informe o número de títulos que farão parte do lote a ser baixado.

Lote

Informe o número atribuído ao lote a ser baixado.

Valor Títulos

Informe o valor dos títulos a serem baixados, se souber.

Total Despesas

Informe o valor total de despesas dos títulos do lote a ser baixado.

Total Descontos

Informe o valor total de descontos obtidos nos títulos a pagar, pertencen-tes ao lote a ser baixado.

Total Multas

Informe o valor total referente às multas que por ventura tenham sidosofrido os títulos pertencentes ao lote a ser baixado.

Total de Juros

Informe o valor total referente aos juros que por ventura tenham sidosofrido os títulos pertencentes ao lote a ser baixado.

Débito em C/C

Informe o valor correspondente ao débito em conta corrente dos valorespagos sobre os títulos relacionados no lote a ser baixado.


Do Vencto./Até o Vencto.

Informe nestes campos um intervalo de datas de vencimento dos títulos,a serem consideradas no lote a ser baixado.

Da natureza/Até a Natureza

Informe nestes campos um intervalo de códigos de naturezas a quepertençam os títulos informados no lote a ser baixado. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

5. Confirme os dados informados.

O sistema apresenta uma tela browse com os títulos que correspondamaos dados informados inicialmente.

6. Selecione os títulos desejados para a baixa com um duplo clique domouse, de forma que, ao lado esquerdo deste título, ao lado do indicativo,haja uma marcação no formato de um “X” verde.


7. Clique no botão “OK” para confirmar.

Os títulos serão apresentados um por vez, para que sejam informados osdados da sua baixa, da mesma forma que a baixa individual.


8. Ao término das baixas, é verificado se os totais informados correspondemaos especificados na capa do lote. Caso os totais não sejam iguais, seráapresentada uma janela de advertência, porém, o processamento prosse-guirá.

Os títulos baixados são apresentados em vermelho.


Cancelamento/Exclusão de Baixas a Pagar

O sistema permite duas formas de cancelar uma baixa a pagar:

• Cancelamento

• Exclusão

As baixas de títulos podem ser canceladas a qualquer momento, onde sãoestornados os lançamentos contábeis referentes, somado o valor da baixacom o saldo de duplicatas em aberto e o título é considerado novamente parao fluxo de caixa.

Para cancelar títulos de Baixas a Pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Baixa a Pagar Man.”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos lançados.

2. Pressione a tecla [F12] para efetuar as parametrizações da rotina, comoindicado na rotina de inclusão de títulos a pagar.

3. Selecione o título desejado e selecione a opção “Cancelar”.



Contabilização

Os lançamentos contábeis referentes às baixas de títulos a pagar podem serrealizados no momento da baixa, na geração do cheque ou em ambos os casos.Para tanto, deve-se definir o parâmetro “MV_CTBAIXA” com “B” (lançamentona baixa), “C” (lançamento na geração do cheque) ou “A” (lançamento emambos os casos).

Neste caso, deve-se cadastrar previamente os lançamentos padronizadoscorrespondentes à geração de cheques, informando no campo “Val Moeda”a variável VALOR.

Todavia, se o usuário informar o número do cheque diretamente na tela debaixa manual, a contabilização será feita neste momento, acionando olançamento padronizado “530”.

Já na baixa automática a pagar, o lançamento será efetuado na própria rotina,se for informado o número do borderô, acionando o lançamento padronizado“532”.

Relatórios

Para consulta impressa das Baixas a Pagar, selecione as opções “Relatórios”+ “Diversos” + “Relação de Baixas” e “Baixas por Lote”.



Baixa Automática

Vejamos agora ao procedimento de baixa automática de um título a pagar.

Para efetuar a Baixa Automática Título a Pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Baixas Pagar Autom.”.


2. Selecione a opção “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição aseguir:


Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis originados nabaixa automática de títulos a pagar sejam exibidos na tela, ou “Não”, casocontrário.





Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à baixa automática de títulos a pagar sejam realizados on line,dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou “Não”, casocontrário.

Gera Cheque Autom.?

Informe a opção “Sim” para que as baixas a pagar automáticas gerem oscheques para o pagamento dos respectivos títulos, o “Não”, caso contrá-rio.

3. Confirme os parâmetros e selecione a opção “Automática”.

O sistema apresenta outra tela para informar os dados da baixa.


Portador (De/Até)

Informe o código do banco para o qual a baixa será efetivada. É o bancoonde o depósito do pagamento é executado. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Bancos.

Vencimento (De/Até)

Informe a data de vencimento dos títulos, na forma de intervalo de datas.Por default, o sistema traz a data do dia (data base).

Motivo da Baixa

Selecione um dos cinco motivos da baixa de títulos automática, quepodem ser:

• Normal (NOR)

Cabe a títulos de pagamento normais. Atualiza automaticamente aconta bancária (movimentação) caso tenha sido gerado cheque para otítulo.



• Dação (DAC)


• Vendor (VEND)

Pagamento do título via empréstimo bancário. O banco passa a ser obeneficiário. É necessário que a empresa possua um contrato bancáriocadastrado para possibilitar tal empréstimo. Atualiza automaticamenteconta bancária (movimentação).

• Débito CC

Debita automaticamente a conta bancária (movimentação), sem havera necessidade de gerar cheque sobre o título.

Demais tipos de títulos a pagar podem ser cadastrados através das opções“Miscelâneas” + “Arquivos” + “Tabela Mot. Baixa”. Consulte o capítulo“Configurações” deste manual.


Borderô

Informe o número do borderô correspondente à baixa, se houver.

5. Confirme os dados e confirme.

O sistema apresenta nova tela browse com os títulos passíveis de baixaautomática, conforme informação dos dados de parametrização.

6. Selecione o(s) título(s) desejado(s) com um duplo clique do mouse, deforma que ao lado esquerdo deste título haja uma marca no formato de um“X” na cor verde, e confirme.

Os títulos marcados são baixados.


Faturas a Pagar

Estas transações permitem aglutinar os títulos gerados pelos Módulos deFaturamento e de Compras, em um único título de um mesmo cliente.

Estas opções atendem às empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura.

Os Módulos de Faturamento e de Compras geram os títulos com tipo “NF” e asopções “Faturas a Receber” e “Faturas a Pagar” transformam as “NFs” escolhidasem um mesmo título aglutinador com tipo escolhido no momento da inserçãode dados para geração da fatura.

Os títulos são sugeridos para aglutinação conforme a especificação doperíodo de emissão, código do cliente e valor total da fatura.

O sistema solicita o código da condição de pagamento no qual será definidoo desdobramento do título.

O parâmetro MV_1DUP, sugere se o desdobramento de duplica-tas será alfanumérico “A” ou numérico “1, 2,...”.

Para gerar Faturas a Pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Faturas a Pagar”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos a pagar.

2. Antes de iniciar a inclusão de faturas a pagar, pressione a tecla [F12] pararealizar as parametrizações específicas da rotina.



Considera Loja?

Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada nafiltragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhidaa opção “Não”, os títulos de todas as lojas do fornecedor serão trazidospara a confirmação da compensação. Se escolhida a opção “Sim”,somente os títulos da loja do título principal serão trazidos.


3. Selecione a opção “Selecionar” e preencha os campos conforme descri-ção a seguir:

Prefixo

Informe o prefixo do título a pagar para geração da fatura a pagar. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Títulos a Pagar.

Tipo

Selecione o tipo de documento gerado. Tecla [F3] disponível paraconsultar a Tabela de Tipo de Títulos.

Nr. Fatura

Informe o número do título a pagar para geração da fatura a pagar.

Natureza

Selecione o código da natureza do título a pagar para geração da faturaa pagar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.


Moeda

Selecione a moeda na qual a fatura a pagar será gerada, podendo variar entre“01 Reais”, “02 Dólar”, “03 UFIR”, “04 Marco Alemão” ou “05 Iene”.

Emissão De/Até

Informe o intervalo de datas de emissão dos títulos a pagar que gerarãoa fatura a pagar.

Valor da Fatura

Informe o valor real do título a pagar que gerará a fatura a pagar. Estecampo pode estar em branco, caso não se saiba o valor total do título. Osistema baseia-se nos outros parâmetros para o levantamento das infor-mações.

Fornecedor/Loja

Selecione o código do fornecedor e loja do título a pagar para geração dafatura a pagar. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro Fornece-dores.


O sistema apresenta outra tela browse com todos os títulos que pertençamaos parâmetros digitados anteriormente.


5. Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme.

O sistema solicita a condição de pagamento da fatura a pagar.

6. Informe o código da condição do pagamento para a fatura a pagar.

7. O sistema exibe uma tela para confirmação dos vencimentos das faturasa pagar. Confira os dados e confirme.

Cancelamento de Faturas

Para excluir faturas, o usuário deverá tê-las gerado pela rotina de seleção eas mesmas não poderão ter sofrido baixa parcial ou total.

Para excluir Faturas a Pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Faturas a Pagar”.

O sistema apresenta a tela browse com as faturas criadas.

2. Selecione o título desejado e selecione a opção “Cancelar”.


O sistema solicita o número da fatura que foi gerada pelo usuário. Seráexibido o total de títulos encontrados, a somatória de seus valores esolicitada uma confirmação.

3. Uma vez confirmada a operação, todas as faturas serão excluídas e ostítulos originais serão liberados para gerarem novas faturas.

O cancelamento de faturas conta com lançamento contábil automático,conforme o cadastramento do lançamento padronizado correspondente.


Compensação a Pagar

Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos osadiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores(títulos tipo “PA”), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NDF).

Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos dovalor total do título original.

Através da compensação de títulos a pagar é possível:

• Compensar títulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentosdeste mesmo fornecedor/loja;

• Compensar títulos de um determinado fornecedor com adiantamentosdeste mesmo fornecedor, não importando qual a loja do título a compensar.Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamen-to do mesmo fornecedor, em aberto no cadastro de títulos, não importandoa qual loja do fornecedor pertença este título.

• Compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos dediversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornece-dores ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquertítulo de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importandoqual o fornecedor deste título.

Para realizar a Compensação a Pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Compensação CP”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos a pagar cadastrados.

2. Antes de iniciar os procedimentos de compensação de faturas a pagar,pressione a tecla [F12] para realizar as parametrizações específicas da rotina.



Considera Loja?

Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada nafiltragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhidaa opção “Sim”, todos os títulos “PA” de todas as lojas serão trazidos paraa confirmação da compensação. Se escolhida a opção “Não”, somente as“PA's” da loja do título principal serão trazidos.

Considera Fornecedor?

Informe a opção “Original” para que o fornecedore a ser considerado nacompensação de Contas a Pagar seja apenas o do título principal, ou“Outros, para que se compense títulos a pagar com qualquer adiantamen-to de fornecedores contidos nos parâmetros seguintes “De Fornecedor?/Até Fornecedor?”.


Do Fornecedor?/Até o Fornecedor?

Informe um intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados,conforme a resposta do parâmetro anterior. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Fornecedores.




Informe um intervalo de códigos atribuídos às filiais de sua empresa, casodevam ser consideradas na rotina, conforme parametrizado na opção“Cons. Filiais Abaixo?”, como “Sim”.

Aglut. Lançto.?


Mostra Lançamento?


Compensa Títulos?

Informe a opção “Normais” para que a compensação de títulos a pagarconsidere somente os títulos normais, ou “Impostos”, para que a compen-sação considere somente os impostos gerados pelos títulos a pagar.


3. Posicione o cursor sobre o título desejado e selecione a opção “Compen-sar”, preenchendo os campos solicitados conforme descrição a seguir:

4. Informe os dados do título, ou seja: prefixo, número, parcela, tipo,fornecedor, loja, saldo, moeda, valor a compensar (sempre o valor totaldo título, NUNCA parcial) e data da baixa (geralmente, a data base, dataatual).

Atenção: os títulos a compensar não podem estar baixados, ouseja, a esfera indicativa à esquerda do título deve estar verde, o que indicatítulo não baixado.


Exclusão de Compensações a Pagar

Para excluir compensações de títulos a pagar, o usuário deverá tê-la geradopela rotina de seleção e a mesma não poderá ter sofrido baixa parcial ou total.

Para excluir Compensações a Pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Compensação CP”.

O sistema apresenta a tela browse com as faturas criadas.

2. Selecione o título desejado e selecione a opção “Excluir”.

O sistema solicita o número da compensação gerada.

3. Uma vez confirmada a operação, todas as compensações serão excluídas.

Contabilização

A contabilização das compensações será sempre on-line desde que exista olançamento padrão. Através da parametrização da rotina via tecla [F12],podemos configurar algumas operações desta rotina (veja tópico anterior).


Liberação de Pagamentos

Esta rotina permite controlar as baixas de títulos a pagar. Se este recursoestiver ativado, somente será permitida a baixa de títulos liberados.

Para utilização deste recurso, deve-se proceder às seguintes alterações:

No Módulo Configurador, deve-se alterar os seguintes parâmetros:

• MV_CTLIPAG - informe “T” para ativar o controle de liberação depagamentos

• MV_VLMINPG - indique o valor mínimo para liberação. Os títuloscom valor abaixo do informado estarão liberados automaticamente.

Para efetuar a Liberação de Pagamentos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + Liberação p/ Baixa”.

Serão apresentados todos os títulos a pagar. A liberação poderá ser feitade duas maneiras: Manual aou Automática.


Manual

2. Selecione a opção “Manual”, posicionando o cursor sobre o título a serliberado.

Será exibida a tela com os dados do título.

3. Confirme a liberação manual.


Automática

4. Selecione a opção “Automática”

Será exibida a tela de parâmetros que, deverá ser configurada conformeorientações a seguir:

De Fornecedor? /Até Fornecedor?

Selecione um intervalo de fornecedores para os quais será efetuada aliberação automática. Tecla [F3] disponível para consulta ap Cadastro deFornecedores.

De Portador? / Até Portador?

Selecione um intervalo de portadores para os quais será efetuada aliberação automática. tecla [F3] disponível para consulta ao cadastro deBancos.


Venc. De?/ Venc. Até?

Informe um intervalo de vencimento dos títulos para os quais seráefetuada a liberação automática.

Intervalo Valor de?/ Até?

Informe um intervalo de valores dos títulos para os quais será efetuada aliberação automática.

Tipo De? / Tipo Até?

Selecione um intervalo de tipos de títulos que serão utilizados naliberação automática.

Trazer Marcado Aut.?

Selecione “Sim”para que os títulos já venham marcados automaticamenteou “Não”, caso contrário.

5. Confirme a liberação automática.

Na liberação é gravada a data da liberação e o nome do usuário queefetuou a liberação.


CHEQUES

O Advanced Protheus, dentro de suas movimentações no Módulo Financeiro,permite a geração de cheques para efetivar os pagamentos de suas obrigações,para que o usuário os emita eletronicamente, bem como controle dos recebi-mentos de cheques pré-datados de seus clientes.

A emissão de cheques pode ser realizada através de impressoras comuns,matriciais, onde as folhas de cheque são confeccionadas em formulário contínuo,pelo próprio banco, ou através das “impressoras de cheque”, impressorasespecíficas para este fim, que emitem os cheques folha por folha, um a um.

Para que os cheques sejam emitidos, basta que o Módulo Financeiro estejaprocessando informações suficientes, fornecendo os dados necessários paraa emissão.

O sistema oferece várias formas de criação dos cheques e seus controles:

• Geração de cheques

• Cheque sobre título

• Cheque avulso

• Redepósito

• Liberação de cheque

• Juntar cheques

Para controlar os cheques pré-datados, o Módulo Financeiro oferece a opção:

• Liquidação (Consulte o capítulo “Contas a Receber” para maiores informa-ções).

Adiante, veremos cada uma das possibilidades.

Os procedimentos para emissão dos cheques seguem uma seqüência obrigatória:

1. Configuração do lay-out dos cheques, por banco, através do Módulo Confi-gurador.

2. Promover as baixas dos títulos, sendo que:

Se Manual -> informe o número do cheque no momento da baixa e emita-os em seguida.


Se Automática - > gere os cheques e emita-os em seguida.

3. Emissão de cheques diversos (Avulsos).

Digite os cheques na rotina de cheques sobre títulos ou na movimentaçãobancária, e emita-os em seguida.

No momento da geração do cheque, há várias maneiras de trabalhar:

1. Cheque Avulso

Quando há a necessidade de gerar um cheque avulso, sem que um títuloesteja vinculado a ele.

2. Cheque sobre Título

É como um cheque avulso, porém tem referência a um título pré-existente. Este é gerado antes da baixa do título.

3. Redepósito

Esta opção permite que UM ÚNICO título, dentre outros do mesmofornecedor, que tenham gerado um único cheque, seja cancelado, porqual motivo for.

Assim, como a geração do cheque gera um registro na movimentaçãobancária com o valor total do cheque, este procedimento proporciona umareceita do valor estornado para acertar o valor contábil. A contabilizaçãopara esta rotina está disponível através do lançamento padrão “569”.

4. Cheques Juntar:

Esta rotina possibilita ao usuário pagar diversos títulos, em um únicocheque. Se, e somente se, estes títulos estiverem baixados.

5. Liberação de Cheques:

Esta rotina permite liberar para a movimentação bancária, cheques queainda estavam pendentes.

6. Cheque pré-datado:

Há a possibilidade de se criar um cheque pré-datado para posteriorpagamento pelo Contas a Pagar.

Vejamos agora os procedimentos de criação de cada um destes cheques emsuas respectivas rotinas.


Numeração dos Cheques

Os cheques gerados a partir da baixa automática de títulos a pagar podem sernumerados automaticamente (no momento da baixa, o sistema solicita um númerode cheque que efetive o pagamento - ver tópico “Contas a Pagar” + “Baixas”),quando da impressão de “Cheques Especiais” e “Emissão de Cheques”.

Para que a numeração dos cheques possa ser automática, basta responderpositivamente a uma pergunta, realizada nos parâmetros de impressão destescheques.

Sendo confirmada, os cheques são impressos e os cadastros de chequesatualizados, bem como saldos bancários e movimentação bancária.

Caso a geração do cheque seja através da opção “Juntar”, e desejar que anumeração do cheque seja seqüencial, basta informar no início do campo“Num. Cheque” o sinal gráfico “*” (asterisco).

Além disso, acionando-se a tecla de parametrização [F12], o usuário podeinformar se na pré-seleção dos cheques a serem juntados devem ser conside-rados os baixados em qualquer banco/agência/conta, ou somente aquelesque foram baixados no mesmo banco/agência/conta do cheque totalizador.

Desta forma, quando emitido o relatório, todos os cheques receberão anumeração seqüencial.


Cheques S/ Títulos

A rotina “Cheque S/ Títulos” permite duas formas de criação de cheques:sobre títulos e avulsos. Para gerar cheques sobre títulos, o título em referêncianão deve estar baixado.

Para gerar Cheques sobre Títulos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Cheques S/Títulos”.

O sistema apresenta os títulos cadastrados no Módulo Financeiro, eaqueles que permitem a geração do cheque possuem a esfera indicativana cor verde.

2. Antes de iniciar a geração de cheques sobre títulos, pressione a tecla [F12]para configurar a parametrização exclusiva da rotina.



Ch. s/Tít. em Borderô?

Informe a opção “Sim” para que os títulos já relacionados em borderô decheques também sejam considerados neste rotina, ou “Não”, caso contrá-rio.


Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés de cheques sejam exibidos na tela, ou “Não”, caso contrário.

Contabiliza On-Line?

Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à cheques s/títulos sejam realizados on line, dependendo daforma adquirida por sua empresa, ou “Não”, caso contrário.


Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés de cheques sejam aglutinados em um único lançamento, ou“Não”, caso contrário.



4. Clique na opção “Chq. s/Tít.” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:


Selecione os dados correspondentes ao banco destinatário. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencherautomaticamente os próximos campos “Agência” e “Conta”.

Número do Cheque

Informe o número do cheque a ser gerado.

Vencidos (Entre/E)

Informe um intervalo de vencimento do(s) título(s) a ser(em) gerado(s) ocheque.

Valor do Cheque

Informe o valor do cheque, caso você tenha o valor exato, ou aproxima-do. Esta informação permite que seja sugerida uma marcação de títulosque poderão compor o cheque.


Fornecedor/Beneficiário

Selecione o código do fornecedor a que se refere o cheque. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores e, assim, preencherautomaticamente o próximo campo “Beneficiário”.

Natureza

Selecione o código da natureza do cheque. Mesmo que a natureza sejadiferente daquela cadastrada nos títulos, o sistema trará. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Histórico

Relate neste campo um breve histórico sobre o cheque, para que sejavisível no extrato bancário.

5. O sistema exibe uma tela relacionando os títulos que conferem os dadosinformados.


6. Selecione os títulos para a geração do cheque e confirme;

Neste momento, o indicativo passa da cor verde para a cor vermelha. Otítulo continua em aberto.

7. Após gerado, o cheque pode ser impresso pela rotina de “Relatórios”, naopção “Contas a Pagar” + “Emissão de Cheques”.

Cancelamento de Cheques sobre títulos

Os cheques gerados pelo sistema podem ser cancelados.

Para efetuar o Cancelamento de Cheques:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Cheques S/Títulos”;

O sistema apresenta a tela browse com os títulos disponíveis para ageração de cheques (verde), além daqueles já gerados ou baixados(vermelho).


2. Selecione o título a ter o cheque cancelado.

3. Posicionado no título, clique na opção “Cancelar”.

O sistema solicita a confirmação dos dados daquele cheque.

4. Confira os dados de “Banco/Agência/Conta” e, principalmente, “Num.Cheque”, e confirme.

Com este procedimento, o documento tem seu pagamento cancelado, omovimento é estornado do banco e a contabilização refere-se ao lança-mento padrão com o código “571”, cancelamento de cheque.

Como o título não possui cheque, já que foi cancelado, está livre para ageração de novo cheque, caso necessário.


Cheque A vulso

A elaboração de cheques avulsos é realizada quando há a necessidade depagamento de algo, como simples saída de caixa, não havendo vínculoalgum com títulos já existentes.

Para gerar Cheques Avulsos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Cheques S/Títulos”;

O sistema apresenta a tela browse com as informações necessárias paraa criação do cheque avulso.

2. Antes de iniciar a geração de cheques avulsos, pressione a tecla [F12] paraconfigurar a parametrização exclusiva da rotina.






Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés de cheques, sejam exibidos na tela, ou “Não”, caso contrário.


Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à cheques avulsos sejam realizados on line, dependendo daforma adquirida por sua empresa, ou “Não”, caso contrário.


Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés de cheques avulsos sejam aglutinados em um único lançamento,ou “Não”, caso contrário.



4. Selecione a opção “Avulsos” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:


Selecione os dados correspondentes ao banco, destinatário. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencherautomaticamente os próximos campos “Agência” e “Conta”.

Número do Cheque


Valor do Cheque

Informe o valor do cheque.

Natureza

Selecione o código da natureza do cheque. Mesmo que a natureza sejadiferente daquela cadastrada nos títulos, o sistema trará. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.


Histórico

Relate neste campo um breve histórico sobre o cheque, para que sejavisível no extrato bancário.

Beneficiário

Informe o nome do beneficiário do cheque. Este campo será impresso nocampo do favorecido, ou seja, Informe a quem o cheque é nominal. Podeestar em branco, caso não o seja.

5. Confira os campos e confirme.

6. Após gerado, o cheque pode ser impresso pela rotina de “Relatórios”, naopção “Contas a Pagar” + “Emissão de Cheques”.


Cancelamento de Cheques Avulsos

Os cheques avulsos gerados pelo sistema podem ser cancelados, seguindo-se um procedimento semelhante ao cancelamento de cheques s/ títulos.

Para efetuar o Cancelamento de Cheques Avulsos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Cheques S/Títulos”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos disponíveis para ageração de cheques (verde), além daqueles já gerados ou baixados(vermelho), porém, os cheques avulsos não têm vínculo com títulos dosistema, assim, não são visíveis.

2. Clique na opção “Cancelar”.

O sistema exibe os campos de confirmação dos dados daquele cheque,em branco, já que não há título vinculado.

3. Digite os dados do cheque avulso gerado, conforme descrição a seguir:



Selecione os dados correspondentes ao banco destinatário. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencherautomaticamente os próximos campos “Agência” e “Conta”.

Núm. Cheque


4. Com este procedimento, o documento tem seu pagamento cancelado, omovimento é estornado do banco e a contabilização refere-se ao lança-mento padrão de código “567”, cancelamento de cheque.


Redepósito

Quando um único cheque é gerado com referência a vários títulos, e umdestes títulos deve ser excluído deste cheque, devemos utilizar a opção de“Redepósito”.

Para efetuar um Redepósito:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Cheque S/Títulos”.


2. Antes de iniciar a operação de redepósitos, pressione a tecla [F12] paraconfigurar a parametrização exclusiva da rotina.






Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés de redepósitos, sejam exibidos na tela, ou “Não”, caso contrário.


Informe a opção “Sim” para que a contabilização do redepósito sejarealizada on line, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou“Não”, caso contrário.


Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés de redepósitos sejam aglutinados em um único lançamento, ou“Não”, caso contrário.


Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à redepósito sejam realizados on line, dependendo da formaadquirida por sua empresa, ou “Não”, caso contrário.



4. Selecione um dos títulos vinculados ao cheque e no botão “Redepósito”,preenchendo os campos solicitados conforme descrição a seguir:

5. Confira os dados de “Banco/Agência/Conta/Num. Cheque” e, principal-mente, “Natureza”, que deve ser IGUAL à natureza atribuída ao título quese deseja excluir do cheque, e confirme.


O sistema apresenta na tela browse os títulos daquele cheque quepossuem a mesma natureza informada.

6. Marque o título desejado com enter, ou com um duplo clique no mousee confirme.

O título deve ficar com o indicativo na cor verde.

Com este procedimento, o valor do cheque será lançado como receita namovimentação bancária, acertando assim a contabilidade. O títuloredepositado poderá agora fazer parte de outro cheque.


Geração de Cheques

A rotina de geração de cheques possibilita que cheques sejam gerados paratítulos já baixados.

Além disso, há a flexibilidade de “Juntar” vários registros para gerar um únicocheque, desde que estes não estejam vinculados a nenhum outro cheque.

Outra possibilidade é a liberação dos cheques que ainda não tenham influídona movimentação, seja por bloqueio ou data.

Juntar

Para efetuar a rotina de Juntar cheques:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Contas aPagar” + “Geração de Cheques”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos disponíveis para ageração de cheques.

2. Antes de iniciar a geração de cheques na opção “Juntar”, pressione a tecla[F12] para configurar a parametrização exclusiva da rotina.




Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés dos cheques, sejam exibidos na tela, ou “Não”, caso contrário.



Filtra Bco./Ag./Conta?

Selecione a opção “Sim” para que a rotina de cheques filtre os dados debanco/agência/conta, ou “Não”, caso contrário.


Selecione a opção “Sim” para que a contabilização do cheque seja realizadaon line, ou “Não”, para que sejam contabilizados posteriormente, quandoexecutada a rotina “Miscelânea” + “Contábil” + “Contábil Off Line”.

Considera Loja?

Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada nafiltragem dos registros a serem considerados para a geração do cheque.Desta forma se escolhida a opção “Sim”, todos os títulos de todas as lojasserão trazidos. Se escolhida a opção “Não”, somente os títulos da loja dotítulo principal serão trazidos.



4. Selecione a opção “Juntar” e preencha os campos conforme descrição aseguir:


Informe os números de banco ao qual pertence o cheque a ser gerado,bem como de agência e conta. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Bancos e assim, preencher os próximos campos automatica-mente, “Agência” e “Conta”.


Número Cheque


Dt Cheque

Informe a data de emissão do cheque a ser gerado. Por default, o sistematraz a data base do sistema.

Histórico

Informe um breve comentário sobre a pagamento a ser realizado pelaemissão do cheque.

Valor do Cheque

Informe o valor do cheque a ser gerado, se souber.

Fornecedor/Loja

Selecione o código do fornecedor a que se refere o cheque e a loja/filialdeste. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores epreencher automaticamente os próximos campos, “Loja” e “Beneficiário”.

Portador

Selecione o código do portador. Deve ser o mesmo dos títulos a que sedeseja “Juntar”, para emissão do cheque. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Bancos.

Natureza

Selecione o código da natureza do cheque. Este procedimento identificao pagamento futuramente, na emissão de relatórios e controle financeiro.Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Beneficiário

Informe o nome do beneficiário do cheque. Este campo será impresso nocampo do favorecido, ou seja, informe a quem o cheque é nominal. Podeestar em branco, caso não o seja.


Títulos Baixados (Entre/e)

Informe o intervalo de datas de baixas dos títulos para a geração docheque.

5. Confira e confirme os dados.

Neste momento o sistema exibe os títulos que preenchem os requisitosinformados nos campos acima, para a geração do cheque.

6. Selecione os títulos desejados, marcando-os ou desmarcando-os, e con-firme.

7. Após a confirmação, os títulos selecionados estarão marcados peloindicativo vermelho, e um cheque totalizador será criado.


Cancelamento de Cheque “Juntar”

Para que um cheque criado pela rotina “Juntar” seja cancelado, siga asorientações a seguir:



2. Selecione o cheque totalizador e selecione a opção “Cancelar”.

Caso o usuário selecione um dos títulos que não seja o cheque totalizador,o sistema não permite o cancelamento.

3. O sistema apresenta os dados do cheque. Confira e confirme;

Neste momento, o cheque é cancelado, não sendo mais visualizado, e ostítulos a ele vinculados são liberados para novos cheques, sendo o valorestornado da movimentação financeira.


Impressão de Cheques

Os cheques são impressos por rotinas específicas no tópico “Relatórios”.Veja-o neste manual.

Os cheques são impressos uma única vez. Caso haja necessidade dereemiti-los, devem ser cancelados e gerados novamente, com nova numeração.


Liberação de Cheques

Nesta rotina podemos liberar cheques que não tenham influído ainda namovimentação bancária. Isto ocorre se, na configuração dos parâmetros, oparâmetros MV_LIBCHEQ, parâmetro que define se a atualização bancáriaserá efetuada no momento da confirmação do cheque ou sua liberação,estiver com o conteúdo igual a “Sim”.

Caso a opção do parâmetro seja “Não”, todos os cheques criados, necessa-riamente, deverão ser liberados por esta rotina.

Para efetuar a Liberação de Cheques:


O sistema apresenta a tela browse com todos os títulos, disponíveis ounão, para a geração de cheques.

2. Antes de iniciar a liberação de cheques, pressione a tecla [F12] paraconfigurar a parametrização exclusiva da rotina.




Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis geradosatravés da liberação de cheques sejam exibidos na tela, ou “Não”, casocontrário.



Filtra Bco./Ag./Conta?

Selecione a opção “Sim” para que a rotina de liberação filtre os dados debanco/agência/conta para realizar a liberação de cheques, ou “Não”, casocontrário.


Selecione a opção “Sim” para que a contabilização da liberação de chequesseja realizada on line, de acordo com a definição de sua empresa, ou“Não”, caso contrário.

Considera Loja?

Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada nafiltragem dos registros a serem considerados para a liberação de cheques.Desta forma se escolhida a opção “Sim”, todos os títulos de todas as lojassão trazidos para o redepósito. Se escolhida a opção “Não”, somente ostítulos da loja do título principal serão trazidos.


4. Selecione o título a ser liberado o cheque e selecione a opção “Liber.Cheque”.


Caso o cheque tenha sido gerado pela opção “Juntar”, deve-se selecionaro cheque totalizador.

5. Neste momento o cheque será liberado, estando disponível na movimen-tação bancária, e será contabilizado de acordo com os lançamentospadronizados.


COMPENSAÇÃO ENTRE CARTEIRAS

O Advanced Protheus, dentro de suas movimentações no Módulo Financei-ro, possui uma carteira de Contas a Pagar e uma de Contas a Receber.

Portanto, o sistema possui uma rotina de Compensação entre Carteiras, ouseja, caso um cliente seja também um fornecedor, e o sistema possua títulosa pagar e a receber deste mesmo cliente/fornecedor, as carteiras podem sercompensadas, umas entre as outras, no intuito de abater valores devidos e areceber. Para isso, teremos o cliente e o fornecedor como mesma pessoa,física ou jurídica, com direitos e obrigações para com sua empresa.

Não é obrigatório que o cliente seja o mesmo fornecedor.

Para efetuar uma Compensação entre Carteiras:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Diversos” +“Compens. Carteiras”.

O sistema apresenta a tela browse com a relação de todos os títuloscadastrados no sistema.


2. Pressione a tecla [F12] para efetuar a parametrização da rotina, preen-chendo os parâmetros conforme descrição a seguir:

Mostra Lanc. Contábil?

Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis sejamexibidos ao final da movimentação ou “Não”, caso contrário.

Aglut. Lancamentos?

Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos referentes a umamesma conta sejam aglutinados em um único lançamento, ou “Não”,caso contrário.


Selecione a opção “Sim” para que a contabilização do compensação entrecarteiras seja realizada on line, isto é, logo após a leitura do arquivo retorno,ou “Não”, onde os lançamentos serão gravados em um arquivo no diretório“\CPROVA” para que sejam contabilizados posteriormente, quando exe-cutada a rotina “Miscelânea” + “Contábil” + “Contábil Off Line”.


3. Selecione a opção “Compensar”. Será apresentada a tela para efetuar acompensação, onde os campos deverão ser preenchidos conforme des-crição a seguir:

Número

Este campo informa o número atribuído à transação de compensação,sendo preenchido automaticamente pelo sistema.

Vencimento (De/Até)

Informe um intervalo de datas de vencimento a serem consideradas.

Valor a Compensar

Informe o valor a ser compensado entre os títulos. O título que tiver maiorvalor, abate do menor, seja a pagar ou a receber. Se igual ao valor, o títulojá é considerado liquidado. Se a pagar, é pago, se a receber, é recebido.O valor aqui informado será utilizado para sugerir a marcação de títulosa serem compensados.


Cliente/Loja

Selecione o código do cliente e loja cujo título será compensado. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

Fornecedor/Loja

Selecione o código do fornecedor e loja, cujo título será compensado. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.

Moeda

Selecione a moeda em que a compensação será realizada, sendo “01 Real”,“02 Dólar”, “03 UFIR”, “04 Marco Alem.” ou “05 Iene”.

5. Informados os dados necessários, o sistema inicia o processo de triagementre as carteiras, até que os títulos solicitados sejam localizados.

6. O sistema exibe uma tela com os títulos encontrados entre as carteiras.

O próprio sistema “marca” (seleciona) o título que mais se aproxima dovalor a ser liquidado.


É possível editar o valor a ser compensado de cada título. Para isto, bastaclicar no botão “Editar”. O sistema solicita o valor a ser compensado.

7. Confira os títulos indicados ou selecione outro conforme desejado econfirme.

Neste momento o sistema inicia o processo de compensação entre ascarteiras, voltando à tela inicial.


Cancelamento de Compensação entre Carteiras

As compensações podem ser canceladas somente pela rotina que as tenhagerado.

Para efetuar o Cancelamento de Compensação entre Carteiras:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Diversos” +“Compens. Carteiras”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos cadastrados.

2. Selecione a opção “Cancelar”.

O sistema apresenta a tela onde deverá ser informado o número dacompensação a ser cancelada.


Contabilização

A contabilização do título pode ser feita on-line, conforme cadastramento dolançamento padronizado número “594” - Compensação entre carteiras.

O sistema permite que os títulos sejam compensados em outras moedas.


MANUTENÇÃO DE BORDERÔ

A rotina “Manutenção de Borderôs” permite a inclusão ou exclusão de títulosem um borderô a receber ou a pagar.

Para efetuar a Manutenção de Borderô:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Diversos” +“Manutenção de Borderô”.

2. Selecione o tipo de Borderô a ser alterado: a receber, ou a pagar.

3. Informe o número do Borderô.


Os títulos serão relacionados.

4. Posicione o cursor sobre o título a ser incluído ou excluído do Borderô.


5. Clique no “botão” “Incluir” ou “Cancelar”.

O Borderô será atualizado.


COMISSÕES

O Módulo Financeiro permite o controle de comissões de vendedores, desdeque predeterminados os percentuais no cadastro de vendedores, no cadastrode clientes e cadastro de produtos (caso sua empresa utilize o Módulo deFaturamento).

As comissões são calculadas automaticamente na preparação e geração dasnotas fiscais ou na implantação de um título a receber.

Para o cálculo das comissões o sistema verifica o percentual de comissãoatribuído ao cadastro do vendedor, entre emissão e baixa, sendo que aquelareferente à baixa somente será calculada após o título a receber ter sidobaixado.

O valor base da comissão é calculado considerando os dados do cadastro dovendedor, no que se tratar de: frete, IPI e ICMS.

O Módulo Financeiro permite alteração nas comissões de vendas calculadase a atualização da data para pagamento das comissões, o que viabiliza ocontrole daquelas que já foram pagas.

As comissões são tratadas como obrigações a pagar pelo sistema, como asduplicatas são tratadas.

As datas de pagamento das comissões são atualizadas através de rotinaespecífica, a ser abordada mais adiante.

Vejamos as formas de controle das comissões pagas.


Manutenção de Comissões

Esta rotina permite alterar os dados das comissões geradas pelo sistema pelaemissão e/ou baixa de títulos. Verifica, também, sobre o que incidirá a comissão.

A manutenção manual das comissões é permitida por esta rotina, ondepodemos realizar inclusões de comissões a vendedores, alterações daquelasjá informadas automaticamente por outras rotinas, visualização e exclusão.

Para efetuar a Manutenção de Comissões de Vendedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastro” +“Manut. Comissões”.

O sistema apresenta a tela browse com as comissões já calculadas pelosistema.


Vendedor

Selecione o código do vendedor a que será calculada e paga a comissão.Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Vendedores.


Nº Título

Informe o número do título a que se identifica a venda realizada pelovendedor, para cálculo da comissão.

Dt. Comissão

Informe a data a que a comissão foi atribuída. Por default, o sistema traza data base.

Série N.F.

Informe o número de série da nota fiscal que efetivou a venda realizadapelo vendedor. Este número é sempre atribuído quando a comissão écalculada automaticamente por outros módulos ou rotinas.

Cliente/Loja

Informe nestes campos os códigos do cliente e respectiva loja que a vendafoi efetivada. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.

Vlr. Base

Informe o valor base de cálculo para a comissão.

% Vl. Base

Informe o percentual sobre o valor base para cálculo da comissão.

Comissão

Informe o valor em moeda da comissão calculada, a ser paga aovendedor.

Data pagto.

Informe a data do pagamento da comissão.

Prefixo

Este campo trata de informação financeira, para identificar o prefixo dotítulo que será criado no contas a pagar.


Parcela

Informe a parcela do pagamento da comissão.

Tipo

Informe o tipo do título para pagamento da comissão (veja a descrição docampo “Tipo” no Cadastro de Títulos a Receber ou Títulos a Pagar).

No. Pedido

Informe o número do pedido a que se refere a venda, se houver.

Seqüência

Este campo apresenta a seqüência do número de pedido.

Vencto. Comis.

Informe a data de vencimento da comissão do vendedor.

3. Confira os campos preenchidos e confirme.

Quando houver uma nota fiscal venda devolvida, o valor seráarmazenado no Arquivo de Comissões de Vendas, sendo este negativo. Oparâmetro MV_COMIDEV deve estar ativado. O campo “Ajuste Comis.”continuará sendo gravado com “S”, indicando a manutenção, visto que avenda foi devolvida e o valor da comissão deve ser “estornado”.

Relatórios

Para cosulta impressa da Manutenção das Comissões, selecione as opções“Relatórios” + “Contas a Pagar” + “Relação de Comissões”.



Atualiz. Pagto. Comiss.

Esta rotina gera a data prevista para pagamento das comissões. Os campos darotina de “Parâmetros” devem ser configurados para esta geração.

Para realizar a Atualização de Pagamento de Comissões:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Cadastros” +“Atualiz. Pagto. Comis.”.

O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:

Gerar Pela?

Selecione se a data de pagamento da comissão, de acordo com odeterminado para cada vendedor, deve ser calculada pela “Emissão”,pela “Baixa” ou por “Ambas”.


Considera da Data?/Até a Data?

Informe um intervalo de datas que compreendem as comissões a seremcalculadas.

Do Vendedor?/Até Vendedor?

Selecione um intervalo de códigos de vendedores, os quais de deseja ocálculo da comissão, no período informado anteriormente. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Vendedores.

Data de Pagamento?

Informe a data a ser efetivado o pagamento. Seria a data de vencimentodos pagamentos gerados pela rotina.

Gera Ctas. a Pagar?

Selecione a opção “Sim” para que a rotina gere automaticamente os títulospara pagamento no Contas a Pagar, ou “Não”, caso contrário.


Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à atualização de pagamento de comissões sejam realizados online, dependendo da forma adquirida por sua empresa, ou “Não”, casocontrário.


Informe a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis originados naatualização de pagamento de comissões sejam exibidos na tela, ou “Não”,caso contrário.

Do Vencimento?/Até Vencimento?

Informe um intervalo de datas de vencimentos dos títulos gerados parapagamentos aos vendedores.

Considera Data?

Informe qual data deve ser gravada como data do pagamento efetivo, se“Vencimento” ou “Data Pagamento”.



O sistema inicia o processo de atualização do pagamento das comissões.

Relatórios

Para consulta impressa à Atualização do Pagamento de Comissões, selecioneas opções “Relatórios” + “Contas a Pagar” + “Relação de Comissões”.



Recálculo de Comissões

Conforme as movimentações estiverem sendo executadas no Módulo Finan-ceiro, estas vão organizando-se no sistema. Porém, em determinados momen-tos, há a necessidade de alguns reprocessamentos serem executados por rotinasdentro do sistema.

Para tanto, a Microsiga criou a rotina de Miscelâneas, onde centraliza osprocedimentos de recálculos e reprocessamentos, que reorganizam seus arqui-vos internamente.

Isso ocorre quando há alterações das informações, importação de arquivos,alterações e/ou exclusões com datas retroativas ou inconsistência de dados,no que se referir a somatórias, saldos etc.

Para as comissões de vendas não é diferente. Antes de gerar as datas parapagamento das comissões, é importante que esta rotina seja processada.

Para efetuar o Recálculo de Comissões:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Recálculos” +“Recálculo Comissões”.


2. Selecione a opção “Parâmetros” e preencha os campos conforme descrição a seguir:


Data inicial?/Data final?

Informe um intervalo de datas a serem consideradas para o recálculo dascomissões.

Do vendedor?/Até o vendedor?

Selecione um intervalo de códigos dos vendedores a terem suas comis-sões recalculadas.

Considera Juros?

Selecione a opção “Sim” caso a comissão deva ser calculada sobre jurosdos títulos, ou “Não”, caso contrário.

ConsideraDesconto?

Selecione a opção “Sim” caso a comissão deva ser calculada sobredescontos dos títulos, “Não”, caso contrário.

Calcula Comissão s/NCC?

Selecione “Sim” caso as comissões sejam calculadas sobre títulos NCC ou“Não, caso contrário.

Calcular Comissão?

Selecione a forma pela qual o cálculo será feito “Pela Emissão”, “PelaBaixa” ou “Ambas”.

3. Confira os parâmetros e confirme;

O sistema inicia o processo de recálculo das comissões.

Relatórios

Para consulta impressa ao Recálculo de Comissões, selecione as opções“Relatórios” + “Contas a Pagar” + “Relação de Comissões”.



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

O Módulo Financeiro controla, através de suas rotinas e processos, o queentra e o que sai do banco, previamente cadastrado.

Dentre seus controles, o módulo permite o controle de aplicações financeiras,empréstimos e transferências bancárias.

A primeira fase de uma implantação de movimentação bancária está nocadastro das informações do banco em que sua empresa movimente ascontas. Podem ser vários bancos cadastrados (veja os tópicos “Cadastros” +“Bancos” deste manual).

Outro cadastro importante, é o de “Contratos Bancários”. Caso sua empresapossua transações de aplicações e/ou empréstimos com o banco, estes devemser cadastrados, já que serão solicitados quando este tipo de movimentação forexecutada no sistema (veja os tópicos “Cadastros” + “Contratos Bancários”deste manual).

Com todas as informações cadastrais já preenchidas no sistema, antes dequalquer movimentação, devemos cadastrar os saldos bancários iniciais de cadabanco, naquela data de início de processamento com o Módulo Financeiro.

Os saldos iniciais dos bancos devem ser incluídos através da rotina de“Movimentação Bancária”, através da opção “Receber”. Caso o valor estejaerrado, não há a opção de exclusão, mas de estorno. Todas as movimentaçõesrealizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejamdeletadas.

Vamos verificar as principais funções desta rotina, analisando-as campo acampo.


Movimento Bancário

Esta rotina permite a inclusão, estorno e consulta de valores inseridos nasmovimentações, podendo ser automáticas ou manuais.

Os saldos iniciais do banco devem ser inseridos por esta rotina, através daopção “Receber”. Caso o valor esteja saindo do banco, como encerramentode conta por exemplo, a opção deve ser “Pagar”.

Saldo Inicial/Valores a Receber

Para que o saldo bancário esteja conciliado no período, é necessário ainicialização dos saldos nos bancos cadastrados pela empresa.

Antes de iniciar a configuração, tenha em mãos o extrato do banco.

Para cadastrar Saldos Iniciais de bancos, ou seja, realizar uma rotina deValores a Receber, siga as orientações descritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “MovimentoBancário” + “Movimento Bancário”.

O sistema apresenta a tela browse com os títulos e valores já processadosatravés de outras rotinas. Os indicativos verdes significam títulos nãopagos ou cheques não emitidos. Os vermelhos indicam os títulos pagose os cheques emitidos.

2. Antes de iniciar os procedimentos de Movimentação Bancária, pressionea tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.


Preencha-os conforme descrição a seguir :


Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos da mesma contacontábil sejam aglutinados em um único lançamento, ou “Não”, casocontrário.


Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis originadosna movimentação bancária sejam exibidos na tela, ou “Não”, casocontrário.


Selecione a opção “Sim” para que as contas referentes aos rateios sejaminformadas, ou “Não”, caso contrário.


Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à movimentação bancária sejam realizados on line, dependen-do da forma adotada por sua empresa, ou “Não”, caso contrário.



4. Selecione a opção “Receber” e preencha os campos conforme descriçãoa seguir:

DT Moviment.

Informe a data da movimentação. Por default, o sistema informa a database.

O sistema não aceita lançamentos com data anterior a data base.Caso necessário, altere a data base do sistema (veja Manual “PrimeirosPassos”).

Numerário

Informe o tipo de moeda na qual a transação financeira está sendo executada.Tecla [F3] disponível para consultar a Tabela de Numerários.


Vlr. Movim.

Informe o valor da movimentação executada.

Natureza

Informe a natureza da transação. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Naturezas.

Banco/Agência/Conta Banco

Informe nestes campos o código do agente cobrador a que se refere atransação, bem como agência e conta. Tecla [F3] disponível para consul-tar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente ospróximos campos, “Agência” e “Conta Banco”.

Num. Cheque

Informe o número do cheque que efetivou a entrada, caso seja depósitoem cheque.

Documento

Informe o número do documento que deu origem à transação, se houver.

Beneficiário

Informe o nome do beneficiário a que se refere a transação.

Histórico

Informe um breve histórico do documento a que se refere a transação.

Tipo Lanç.

Selecione a opção “C”, quando o tipo do lançamento corresponder a umlançamento de Crédito, ou “D”, quando correspondente a um Débito, ou“X”, quando partida dobrada.


Conta Débito

Informe o código da conta débito a ser lançada a transação. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Contas Contábeis.

Conta Crédito

Informe o código da conta crédito a ser lançada a transação. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Contas Contábeis.

5. Confira os dados informados e confirme.


Valores a Pagar

Da mesma forma de valores a receber, é possível incluir um valor a pagar,através da opção “Pagar”.

Para realizar os procedimentos de Valores a Pagar:



2. Antes de iniciar os procedimentos de Movimentação Bancária a pagar,pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.










Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à movimentação bancária sejam realizados on line, dependen-do da forma adotada por sua empresa, ou “Não”, caso contrário.


4. Selecione a opção “Pagar” e preencha os campos conforme descrição aseguir:


DT Moviment.

Informe a data da movimentação. Por default, o sistema informa a database.

O sistema não aceita lançamentos com data anterior à data base.Caso necessário, altere a data base do sistema (veja Manual “Primeiros Passos”).

Numerário

Informe o tipo de moeda na qual a transação financeira será executada. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Moedas.

Vlr. Movim.

Informe o valor da movimentação executada.

Natureza

Informe a natureza da transação. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Naturezas.

Banco/Agência/Conta Banco

Informe nestes campos o código do agente cobrador a que se refere atransação, bem como agência e conta. Tecla [F3] disponível para consul-tar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente ospróximos campos, “Agência” e “Conta Banco”.

Num. Cheque

Informe o número do cheque que efetivou a entrada, caso seja pagamentoem cheque.

Documento

Informe o número do documento que deu origem à transação, se houver.


Beneficiário

Informe o nome do beneficiário a que se refere a transação

Histórico

Informe um breve histórico do documento a que se refere a transação.

Tipo Lanç.

Selecione a opção “C”, quando o tipo do lançamento corresponder a umlançamento de Crédito, ou “D”, quando correspondente a um Débito, ou“X”, quando partida dobrada.

Conta Débito

Informe o código da conta débito a ser lançada a transação. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Contas Contábeis.

Conta Crédito

Informe o código da conta crédito a ser lançada a transação. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Contas Contábeis.


Neste momento, os lançamentos foram executados e contabilizados, deacordo com o cadastro do lançamento padrão.


Transferir

O Módulo Financeiro permite a transferência de valores entre bancos, agênciase contas, desde que previamente cadastrados. Assim, executa duas movimen-tações bancárias em uma única operação: saída da conta origem e entrada naconta destino.

Para efetuar Transferências:



2. Antes de iniciar os procedimentos de Transferência da MovimentaçãoBancária a pagar, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizaçãoespecífica da rotina.




Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos da mesma conta contábilsejam aglutinados em um único lançamento, ou “Não”, caso contrário.






Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à transferência de movimentação bancária sejam realizados online, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou “Não”, casocontrário.



4. Selecione a opção “Transf.”.

O sistema apresenta uma tela para informação dos dados da Transferênciapara Movimentação Bancária.

5. Preencha os dados de origem da transferência, conforme descrição aseguir:


Selecione o código do banco a que se refere a origem da transferência,bem como os códigos da agência e da conta bancária. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencherautomaticamente os próximos campos, “Agência” e “Conta Banco”.

Natureza

Selecione o código da natureza da transferência bancária do bancoorigem. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

6. Informe os dados do destino da transferência, conforme descrição aseguir:



Selecione o código do banco a que se refere o destino da transferência,bem como os códigos da agência e da conta bancária. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencherautomaticamente os próximos campos, “Agência” e “Conta Banco”.

Natureza

Selecione o código da natureza da transferência bancária do bancodestino. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

7. Preencha os dados de identificação, conforme descrição a seguir:

Tipo Movim.

Selecione o tipo da movimentação de transferência, classificando-acomo:

CH Cheque

DOC DOC

R$ Dinheiro

TB Transferência Bancária

Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Tipos de Movimentos.

Número Doc.

Informe o número do documento que identifica a transferência.

Valor

Informe o valor da transferência.

Histórico

Informe um breve histórico que documente a transferência.


Beneficiário

Informe o nome do beneficiário da transferência.




Estorno

Quando as movimentações manuais necessitarem de alteração, a única formaé estornar esta movimentação.

Para efetuar Estornos de Movimentação Bancária:


O sistema apresenta a tela browse com os títulos e valores já processadosatravés de outras rotinas. Os indicativos verdes significam títulos não pagosou cheques não emitidos. Os vermelhos indicam os títulos pagos e oscheques emitidos.

2. Antes de iniciar os procedimentos de Estorno da Movimentação Bancáriaa pagar, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específica darotina.










Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à transferência de movimentação bancária sejam realizados online, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou “Não”, casocontrário.



4. Selecione a opção “Est.trnsf.” e preencha os parâmetros solicitadosconforme descrição a seguir:

Nº. do Documento?

Informe o número do documento a ser estornado.

Dt. da Movimentação?

Informe a data da movimentação do título a ser estornado.

Banco?/Agência?/Conta?

Selecione o código do banco a que se refere ao estorno, bem como oscódigos da agência e da conta bancária. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente ospróximos campos, “Agência” e “Conta”.

5. Neste momento o título solicitado foi estornado do sistema, devolvendoo valor à conta bancária, seja à débito ou à crédito.


Classificar

Esta rotina permite a contabilização da movimentação bancária efetivada.

Para efetuar Classificação da Movimentação Bancária:



2. Antes de iniciar os procedimentos de Classificação da MovimentaçãoBancária a pagar, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrizaçãoespecífica da rotina.






Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis originadosna classificação da movimentação bancária sejam exibidos na tela, ou“Não”, caso contrário.




Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à classificação da movimentação bancária sejam realizados online, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou “Não”, casocontrário.


4. Selecione a opção “Classificar” e preencha os parâmetros solicitadosconforme descrição a seguir:


A Partir da Data?/Até a Data?

Informe nestes parâmetros um intervalo de datas a serem consideradas naclassificação.



Exclusão

Somente os títulos lançados na rotina de “Movimento Bancário” podem serexcluídos. Se os lançamentos forem gerados por outra rotina do módulo,deverão ser excluídos por ela.

Relatórios

Para consulta impressa à Movimentação Bancária, selecione as opções“Relatórios” + “Movimentação Bancária”. Podem ser emitidos os seguintesrelatórios:

• Extrato Bancário

• Movimento Financeiro Diário

• Movimentação Bancária



Reconciliação Bancária

Esta rotina permite confrontar o extrato bancário com o extrato do sistema. Éfundamental para que o usuário concilie suas contas junto com o banco.

Antes de qualquer procedimento, o usuário deve ter em mãos o extratoemitido pelo banco, e os extratos emitidos pelo sistema, sendo este:

• Extrato Bancário;

Para maiores detalhes, veja o capítulo “Relatórios” neste manual.

Para efetuar Reconciliação Bancária:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “MovimentoBancário” + “Reconc.Bancária”.

O sistema apresenta a tela browse com a movimentação de todos osbancos cadastrados, desde que a possuam.

2. Selecione a opção “Reconciliação” e preencha o parâmetro solicitadoconforme descrição a seguir:


Visibilidade?

Selecione a opção “Todos” para que sejam visualizados todos lançamen-tos das movimentações bancárias, sejam estes conciliados ou não; ouselecione a opção “Conciliados” ou “Não-Conciliados”, para que sejamvisualizados os respectivos lançamentos da movimentação bancária.

3. Informe os números de “Banco/Agência/Conta”, via tecla [F3].

4. Informe o intervalo de datas que deseja realizar a conciliação e confirme;


O sistema exibe uma tela com os lançamentos a serem marcados econfirmados, efetivando assim a conciliação.

5. Selecione os lançamentos desejados e confirme.


Reconciliação Automática

Esta rotina permite confrontar o extrato bancário com o extrato do sistema.Seu resultado final é similar à Reconciliação Bancária. A diferença entre elasé que a reconciliação é feita através de um arquivo enviado pelo banco,informando quais títulos foram processados.

Para realizar Reconciliação Bancária Automática:

1. Proceda ao cadastramento das ocorrências bancárias, conforme descritono capítulo “Cadastros”, tópico “Ocorrências Extrato”.

2. Configure o arquivo de Extrato, no Módulo Configurador, conformedescrito no capítulo “Configurações”, tópico “Configuração Extrato”.

3. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “MovimentoBancário” + “Reconciliação Automática”.

O sistema apresenta a tela browse com as movimentações de todos osbancos cadastrados, desde que as possuam.



Arq. Entrada?

Informe o nome atribuído ao arquivo de entrada, enviado pelo banco.

Arq. Config.?

Informe o nome atribuído ao arquivo de configuração do extrato.


Selecione nestes parâmetros os códigos de banco, agência e conta a quese refere a reconciliação automática. Tecla [F3] disponível para consultaro Cadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os próximosparâmetros, “Cód. Agência?” e “Cód. Conta?”.

Modelo Extrato?

Informe o lay-out a ser utilizado na leitura do arquivo retorno do banco.

Dias a Avançar?

Informe a quantidade adicional de dias, em relação à data base, paradefinir o perído da reconciliação automática.

Exemplo: Data base = 20/08/01

Dias a Avançar = 10

Serão considerados os movimentos ocorridos até o dia 30.08.01

Dias a Retroceder?

Informe a quantidade retroativa de dias, em relação à data-base, paradefinir o período da reconciliação automática.

Exemplo: Data base = 20/08/01

Dias a Retroceder = 10

Serão considerados os movimentos ocorridos desde o dia 10/08/01.


5. Selecione a opção “Reconciliação”.

O sistema processa as informações e apresenta uma tela com os dados dareconciliação, na seguinte legenda (selecione a opção “Legenda”):

• Verde: movimentação reconciliada, com igualdade de números dedocumentos, valores, datas, débitos e créditos.

• Amarelo: movimentação parcialmente reconciliada, pois há igualda-de entre datas, valores, débitos e créditos, porém os números dosdocumentos não coincidem.

• Vermelho: movimentação não reconciliada, por inigualdade entre asinformações.

• Cinza: movimentação já reconciliada anteriormente.

Para efetivar as conciliações dos documentos com legenda verde (chavecompleta), ou amarelo (chave parcial), clique em Ok!

6. Para documentos com legenda em vermelho, pode-se efetivar o movi-mento com a certeza de que não existam movimentos pré-existentes, quepossam gerar duplicidades. Com isso, será gerada movimentação noarquivo de movimentações bancárias.

7. Informe-o (tecla [F3] disponível para consultar cadastro de naturezas) econfirme.

O sistema solicita a confirmação da efetivação e o título passa para a corverde, como movimentação conciliada.

A conciliação forçada aplica-se aos títulos que se apresentaremcom o indicativo na cor vermelha (não conciliados).


Recálculo de Saldos Bancários

A opção “Miscelâneas” centraliza os procedimentos de recálculos ereprocessamentos do sistema.

Isso ocorre quando há alterações das informações, importação de arquivos,alterações e/ou exclusões com datas retroativas ou inconsistência de dados,no que se referir a somatórias, saldos etc.

Para os saldos bancários não é diferente. Ao emitir relatórios de extratobancário, ou qualquer outro que demonstre a posição atual da conta bancária,com saldos movimentações, é importante que esta rotina seja processada.

Para efetuar Recálculos de Saldos Bancários:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Recálculos” +“Rec. Saldos Bancar.”.




Do Banco?/Até o Banco?

Informe nestes parâmetros um intervalo de códigos dos bancos a que sedeseja aplicar o recálculo de saldos bancários. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Bancos.

Da Agência?/Até Agência?

Informe nestes parâmetros um intervalo de códigos das agências bancá-rias a que se deseja aplicar o recálculo de saldos bancários, conformebanco selecionado em parâmetros anteriores “Do Banco?/Até o Banco?”.

Da Conta?/Até a Conta?

Informe nestes parâmetros um intervalo de códigos das contas bancáriasa que se deseja aplicar o recálculo de saldos bancários , conforme bancoselecionado em parâmetros anteriores “Do Banco?/Até o Banco?”.

A partir da data?

Informe a partir de que data se deseja realizar o recálculo de saldosbancários.


O sistema retorna à tela descritiva da rotina.

4. Confirme a rotina.

A partir deste momento, o sistema realiza os recálculos bancários neces-sários, fazendo os lançamentos contábeis, conforme cadastro de lança-mentos padronizados.


Contabilização

A contabilização é realizada de acordo com os lançamentos padronizadoscadastrados. Caso queira que os lançamentos sejam visualizados em cadatransação, basta teclar [F12], e parametrizar a visualização, através dapergunta “Mostra Lanç. Contáb.?”, “Sim” ou “Não”.

Relatórios

Para consulta impressa da Reconciliação Bancária e Recálculos de SaldosBancários, selecione as opções “Relatórios” + “Movimento Bancário”. Estãodisponíveis os seguintes relatórios:

• Extrato Bancário

• Movimentação Bancária

• Resumo Financeiro



CONTROLE DE CAIXAS

O Módulo Financeiro permite que haja um controle dos caixas da empresa,ou seja, dos valores disponíveis sob a responsabilidade de uma pessoa,destinado à despesas imediatas e pequenas, com o objetivo de transformar aoperação, tornando-a mais simples e menos burocrática. Daremos a estarotina o nome de “Caixinha”.

O Controle de “Caixinhas” é composto por três opções:

• Manutenção

• Movimentos

• Recálculo

Vejamos a seguir a funcionalidade de cada uma delas:


Manutenção

A opção “Manutenção” possui três funções: a criação dos caixas, a reposiçãomanual de valores e o fechamento diário dos caixas.

Para efetuar a manutenção do Controle de Caixas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Caixinhas” +“Manutenção”.

Será apresentada a tela com os caixas cadastrados.

2. Pressione a tecla [F12] pararealizar a configuração desta rotina, acertandoos parâmetros conforme descrição a seguir:

Mostra Lanc.Contab?

Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis sejamexibidos ao final de cada processamento ou “Não”, caso contrário.



Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos pertencentes àsmesmas contas sejam aglutinados em um só lançamento, ou “Não”, casocontrário.


Selecione a opção “Sim” para que a contabilização do movimento sejarealizada on-line, dependendo do critério adotado por sua empresa paracontabilização, ou “Não”, caso contrário.


Será apresentada a tela de inclusão dos caixas, onde os campos devem serpreenchidos conforme descrição a seguir:

Código

Informe um código de identificação para o caixa.


Nome

Informe o nome da pessoa responsável pelo caixa.

Valor

Informe o valor que o caixa deve possuir para ser aberto.

Tipo Repos.

Selecione como deve ser reposto o valor do caixa, segundo uma porcen-tagem aplicada sobre o valor limite (Por Percentual) ou sobre um valor préestipulado (Por Valor Limite).

Valor Rep.

Informe o valor de reposição ou o porcentual para reposição automáticade valores no caixa, de acordo com a definição do parâmetro anterior.


Selecione o código do Banco/Agência/Conta que será fornecedor defundos para este caixa nas reposições.

Situação

Selecione a situação do caixa: “Fechado” ou “Aberto”.

Natureza

Selecione a natureza que deve registrar os movimentos do caixa. Tecla[F3] disponível para consulta ao Cadastro de Naturezas.

Centro de Custo

Selecione o centro de custo para o qual serão registrados os movimentosdo caixa. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro de Centro deCusto.


Conta Contábil

Selecione a conta contábil que irá registrar os movimentos do caixa. tecla[F3] disponível para consulta ao Cadastro de Contas Contábeis.

Data Criação

Este campo apresenta a data da criação do caixa.

Saldo

Este campo apresenta o saldo do caixa. É atualizado automaticamentepelo sistema.

Última Rep.

Este campo apresenta a data da última reposição efetuada. É atualizadoautomaticamente pelo sistema.

Assim que o caixa é criado, o sistema pergunta sobre a reposiçãodo valor para abertura do caixa. Se confirmado, o valor limite será transferidoautomaticamente do banco fornecedor (se este possuir saldo), e o caixa ficaráaberto (verde). Caso contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo paramovimentação (azul).

A partir deste ponto, em todos os movimentos de retirada do caixa, o sistemaperguntará sobre a reposição automática que será feita considerando o valorde reposição ou percentual definido.

Reposição

A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposiçãodefinido: Por percentual ou Por Valor.

Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuirsaldo suficiente.


Fechamento

A opção de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixapara o banco/agência/conta fornecedor. Com o caixa fechado não é possívelprocessar nenhuma inclusão de movimento.

O Caixa somente será fechado (vermelho), se não existirem prestações decontas pendentes.

Exclusão

As operações de alterações dos dados de um caixa, ou uma exclusão,somente serão permitidas se este estiver fechado.


Movimentos

A rotina “Movimentos”possui duas funções específicas: registrar todas asretiradas dos caixas e realizar a prestação das contas de adiantamentos.

Esta rotina trabalhará com dois conceitos: despesas e adiantamentos.

As “Despesas” serão tratadas como pagamentos de gastos já realizados e quepossuem os documentos referidos.

Quando lançada, o sistema permite que a reposição automática seja realizada.Caso o usuário opte pela “reposição”, o valor será transferido do banco/agência/conta para repor o valor gasto e a despesa será baixada (vermelho).

Cao contrário, a despesa ficará em aberto (verde) e o valor não será reposto.esta despesa somente será baixada quando o fechamento do caixa forefetuado.

Já os “Adiantamentos”, são valores destinados à gastos que ainda serãorealizados e que, quando ocorridos, deverão ter seus documentos e valoresreais informados para que possa ser realizada a prestação de contas.

Quando lançado, seu registro fica em aberto (amarelo) e não é executada areposição automática do caixa.

Para incluir um Movimento:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Caixinhas” +“Movimentos”.

Será apresentada a tela com todos os caixas cadastrados.


2. Pressione a tecla [F12] para realizar a configuração desta rotina, acertan-do os parâmetros conforme descrição a seguir:

Mostra Lanc.Contab?








Será apresentada a tela de inclusão para registrar as saídas de valores doscaixas. Selecione o caixa desejado e preencha os campos conformedescrição a seguir:

Número Int.

Este campo será automaticamente sugerido pelo sistema informando umanumeração sequencial e crescente, de acordo com o último registrorealizado.

Caixinha

Selecione o caixinha para a qual o movimento será efetuado.

Tipo Movto.

Selecione o tipo de Movimento: “Despesa” ou “Adiantamento”.

Para maiores informações sobre tratamento de despesa e adiantamento,consulte o início do capítulo.


Histórico

Informe um histórico para o movimento realizado no caixinha.

Nro. Docto.

Informe um número que identifique o movimento no caixinha.

Valor

Informe o valor do movimento no caixinha.

Beneficiado

Informe o nome do beneficiado, ou seja, de quem recebeu o adiantamentoou a despesa.

Data Digit.

Este campo apresenta a data de digitação do movimento. É atualizaautomaticamente pelo sistema e não pode ser alterado pelo usuário.

Data Emis.

Informe a data da emissão do comprovante do valor movimentado nocaixinha.

Fornecedor/Loja/Nome/CNPJ/CPF

Selecione os dados do fornecedor do comprovante da despesa ao qual foidestinado o movimento do caixinha. Tecla [F3] disponível para consultaro cadastro de fornecedores e assim preencher automaticamente oscampos “Loja”, “Nome” e “CNPJ”.

C.Contábil

Selecione o código da conta contábil correspondente ao movimento docaixa.


Data Baixa

Este campo informa a data do movimento.

Saldo Adian.

Este campo informa o saldo do adiantamento no caixinha selecionado.Representa o quanto falta baixar do adiantamento.

Número Adian.

Este campo informa o número do adiantamento listado.

Prestação de Contas

Todo adiantamento deve ser submetido à prestação de contas, para queseja baixado e o seu valor reposto.

Nesta opção devem ser relacionados todos os documentos envolvidos noadiantamento posicionado e os valores reais gastos.

Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o sistemapermitirá que o saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se ousuário optar por fazê-lo, o adiantamento será baixado (vermelho). Casocontrário, será lançado um registro de pendência (azul) associado aoadiantamento.

Para efetuar a prestação de contas dos adiantamentos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações”+ “Caixinhas” +“Movimentos”;

O sistema apresenta a tela com todos os movimentos realizados.


2. Pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização daa rotinaconforme descrição a seguir:

Mostra Lanc.Contab?







3. Confirme os parâmetros.

Posicione o cursor sobre a movimentação desejada, identificada pelosemáforo amarelo e selecione a opção “Prest. Contas”.

4. O sistema apresenta uma tela para digitação dos comprovantes doadiantamento. Caso haja saldo remanescente, o sistema apresentará apossibilidade de transferi-lo para o caixinha. Prrencha os campos confor-me descrição a seguir:

Histórico

Informe o histórico do comprovante de despesas.

Nro. Documento

Informe um número para identificar o documento do comprovante dedespesas.


Valor

Informe o valor do comprovante de despesas.

Data Emis.

Este campo apresenta a data da emissão do comprovante.

Fornecedor/Loja/Nome/CNPJ

Selecione o fornecedor do comprovante. Tecla [F3] disponível paraconsultar o código do fornecedor, preenchendo assim automaticamenteos campos “Loja”, “Nome” e “CNPJ”.

C.Contábil

Informe o código da conta contábil à qual correspondente ao comprovan-te.

5. Confirme a inclusão.

O sistema muda o semáforo da movimentação selecionada para a corvermelha, criando uma nova movimentação com o saldo transferido.


Recálculo

As movimentações processadas recalculam os saldos dos caixas automatica-mente, porém a opção de “Recálculo” permite que o saldo seja recalculadose houver alguma inconsistência.

O saldo dos caixas em aberto é recalculado com base nos documentos dedespesas e adiantamentos.

Para efetuar o recálculo:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Caixinha” +“Recálculo”.

O sistema apresenta uma janela com os parâmetros da rotina.


De Caixinha?/Até Caixinha?

Selecione um intervalo de caixinhas para os quais será realizado orecálculo.



O sistema apresentará uma janela descritiva da rotina.

4. Confirme os dados da janela.

Neste momento, o recálculo do caixinha será realizado conforme osmovimentos executados.

Consultas

Para verificar o Cadastro de Caixinhas, selecione as opções “Consultas” +“Cadastros” + “Genéricos” + “SET - Cadastro de Caixinhas”. Esta consultapode ser impressa.


Relatórios

Para consulta impressa ao Controle de Caixas, selecione as opções “Relató-rios” + “Caixinha”. Estão disponíveis os seguintes relatórios:

• Movimentos

• Status

• Baixa de Caixa

Para maiores detalhes consulte o capítulo “Relatórios”neste manual.


APLICAÇÕES / EMPRÉSTIMOS

O Módulo Financeiro permite controlar os valores investidos em aplicaçõesfinanceiras e empréstimos bancários. As aplicações permitidas pelo sistema são:

ALD Aldoro (Empréstimo)

CDB Certif. Dep. Bancários (Aplicação)

CDI Certif. Dep. (Aplicação)

COM Commerce Paper (Empréstimo)

CP Caderneta de Poupança (Aplicação)

EMP Empréstimo (Empréstimo)

EUR Euro Notes (Empréstimo)

FAF Fundo Aplicação Financeira (Aplicação)

FIN Finan. Importação (Empréstimo)

HOT Hot Money (Empréstimo)

RDB Recibo Deb. Bancário (Aplicação)

TAN Tandem (Empréstimo)

TIB TI Brasil (Empréstimo)

Os valores a serem calculados para Resgate são informados em percentuaisatravés dos campos “Taxa Nominal” e “Percentual de Impostos”.


Aplicações

Quanto às aplicações financeiras é possível controlá-las por taxa pré-fixada,por diferença cambial, por ambas, por valores de cotas/títulos (informadosnos contratos bancários) ou por CDI.

Para incluir Aplicações Financeiras:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Aplicac./Empréstimo” + “Aplicac./Empréstimo”.

O sistema exibe a tela para inclusão, alteração, exclusão, consulta epesquisa de aplicações cadastradas.

2. Antes de iniciar os procedimentos de Aplicação Financeira, pressione atecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.




Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis originadosna movimentação de aplicação financeira sejam exibidos na tela, ou“Não”, caso contrário.


Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes a movimentação de aplicação financeira sejam realizados online, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou “Não”, casocontrário.



Preencha os campos solicitados pelo sistema conforme a seguir:

Número

Informe o número da transação da aplicação.


Modelo

Selecione o modelo da operação financeira, que pode ser “APL” (Apli-cação), ou “EMP” (Empréstimo). Neste caso, deve ser selecionada aopção “Aplicação”.

Operação

Selecione o código da operação a que se refere a aplicação/empréstimo(veja no início deste capítulo, os códigos possíveis). Tecla [F3] disponívelpara consultar a Tabela de Operações.

Banco/Agência/Conta Banco/Inst.Financ.

Selecione nestes campos os códigos de banco a que se refere a aplicação/empréstimo, além de agência, conta e instituição financeira. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencherautomaticamente os próximos campos, “Agência”, “Conta Banco” e“Inst. Financ.”

Natureza

Selecione o código da natureza da aplicação/empréstimo. Este campo éautomaticamente preenchido de acordo com o campo “Modelo”. Se“APL”, a natureza é “APLICAÇÃO”. Se “EMP”, a natureza é “EMPRÉS-TIMO”. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

DT. Operação

Informe a data da operação. Por default, o sistema exibe a data base.

Taxa Nominal

Informe a taxa anual, considerados 360 dias de juros ou percentual dejuros de CDI.

Qtd.Cota/Tít.

Informe a quantidade de cotas e/ou títulos estabelecidos no contratobancário, caso este seja informado no campo “Contr.Bancário”. Utilizadosomente para aplicações financeiras por cotas.


Número Contr.

Informe o número do contrato de cotas e título fechado com o banco. Seinformado, o campo “Qtd.Cota/Títulos” deve ser preenchido.

Banco Contr./Agência Contr./Conta Contr.

Selecione nestes campos os códigos de banco em que a empresa possuacontrato bancário, a fim de realizar as operações de aplicação e emprés-timo, além de agência e conta. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os próximoscampos, “Agência Contr.” e “Conta Contr.”.

Vlr. Operação

Informe o valor da operação de aplicação/empréstimo.

Moeda

Para a aplicação, é o código da moeda para correção cambial ou quecontenha valores do CDI. Para empréstimos, é o código da moeda em quea transação está sendo realizada.

DT. Resgate Pagto.

Informe a data de resgate do pagamento, se preestabelecido. Se informa-da, quando realizado antes do prazo, não incide rendimentos ou tributa-ção. Esta data incide em fluxo de caixa.

% Outros Imp./% Imp. IRF/% Imposto IOF/% IRF s/ SWAP

Informe nestes campos os percentuais de impostos a serem aplicadossobre o valor de juros, sendo que IOF é aplicado apenas para aplicaçõesfinanceiras.

Saldo

Informe o saldo do valor de aplicação/empréstimo financeiro. Atualizadopelo sistema.


Apli. Garant.

Selecione a opção “Sim”, para afirmar que o valor da aplicação estágarantido pela instituição financeira, ou “Não”, caso contrário. Somentepara aplicação financeira.

Fórmula

Informe a fórmula de cálculo da aplicação/empréstimo, conforme cadas-tro no Cadastro de Fórmulas. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Fórmulas.

Caso haja algum tipo de aplicação que não esteja previamentecadastrada no sistema, este permite que seja criada uma nova forma de cálculo onderesulte o valor desejado, ou seja, basta elaborar a fórmula da nova aplicação einformá-la no Cadastro de Fórmulas.

Valor R$

Informe o valor da operação em R$.

% Longo/Curto

Informe o percentual atribuído a operações de curto prazo, somente paraempréstimos financeiros.

% Outros Impostos

Informe o percentual aplicado sobre outros impostos que venham aincorrer sobre a aplicação/empréstimo.

Ult. Atualiz.

Este campo apresenta a data da última atualização efetuada, trazendocomo base a data-base do sistema.




Empréstimos

As transações de empréstimo financeiro são comuns entre bancos e empresas.Para tanto, o Módulo Financeiro proporciona o controle destes empréstimos.

A ferramenta deste controle é semelhante a “Aplicações Financeiras”, comovisto anteriormente, sendo que alguns campos são de utilização restrita a cadauma das transações.

É fácil identificar quais os campos, pois em função do conteúdo estabelecidopara o campo “Modelo”, alguns campos habilitam-se e desabilitam-se, deacordo com a necessidade de preenchimento.

As compensações e retiradas das operações de aplicação e empréstimo, serãoprocessadas pelas rotinas de “Resgate” e “Pagamento Empréstimos”.

Para efetuar Empréstimo Financeiro:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Aplic. Em-préstimos” + “Aplic./Empréstimo”.

O sistema apresenta a tela browse com as aplicações e empréstimoscadastrados.

2. Antes de iniciar os procedimentos de Empréstimo Financeiro, pressionea tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.




Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis originadosna movimentação de empréstimo financeiro sejam exibidos na tela, ou“Não”, caso contrário.


Informe a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes a movimentação de empréstimo financeiro sejam realizados online, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou “Não”, casocontrário.


4. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos solicitados conformedescrição a seguir:

Número

Informe o número da transação da aplicação.


Modelo

Selecione o modelo da operação financeira, que pode ser “APL” (Apli-cação), ou “EMP” (Empréstimo). Neste caso deverá ser selecionado“EMP”.

Operação

Selecione o código da operação a que se refere a aplicação/empréstimo(veja no início deste capítulo, os códigos possíveis). Tecla [F3] disponívelpara consultar a Tabela de Operações.

Banco/Agência/Conta Banco/Inst.Financ.

Selecione nestes campos os códigos de banco a que se refere a aplicação/empréstimo, além de agência, conta e instituição financeira. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos e, assim, preencherautomaticamente os próximos campos, “Agência”, “Conta Banco” e“Inst. Financ.”

Natureza

Selecione o código da natureza da aplicação/empréstimo. Este campo éautomaticamente preenchido de acordo com o campo “Modelo”. Se“APL”, a natureza é “APLICAÇÃO”. Se “EMP”, a natureza é “EMPRÉS-TIMO”. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

DT. Operação

Informe a data da operação. Por default, o sistema exibe a data base.

Taxa Nominal

Informe a taxa anual, considerados 360 dias, de juros ou percentual dejuros de CDI.

Qtd.Cota/Tít.

Informe a quantidade de cotas e/ou títulos estabelecido no contratobancário, caso este seja informado no campo “Contr.Bancário”. Utilizadosomente para aplicações financeiras por cotas.


Número Contr.

Informe o número do contrato de cotas e título fechado com o banco. Seinformado, o campo “Qtd.Cota/Títulos” este deve ser preenchido.

Banco Contr./AgênciaContr./Conta Contr.

Selecione nestes campos os códigos de banco em que a empresa possuacontrato bancário, a fim de realizar as operações de aplicação e emprés-timo, além de agência e conta. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Bancos e, assim, preencher automaticamente os próximoscampos, “Agência Contr.” e “Conta Contr.”.

Vlr. Operação

Informe o valor da operação de aplicação/empréstimo. Tecla [F3] dispo-nível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.

Moeda

Para a aplicação, é o código da moeda para correção cambial ou quecontenha valores do CDI. Para empréstimos, é o código da moeda em quea transação está sendo realizada.

DT. Resg. Pgto.

Informe a data de resgate do pagamento, se preestabelecido. Se informa-da, quando realizado antes do prazo, não incide rendimentos ou tributa-ção. Esta data incide em fluxo de caixa. Tecla [F3] disponível para ativaro botão “Calendário” e realizar consultas a datas.

% Outros Imp./% Imp. IRF/% Imposto IOF/% IRF s/ SWAP

Informe nestes campos os percentuais de impostos a serem aplicadossobre o valor de juros, sendo que IOF é aplicado apenas para aplicaçõesfinanceiras.

Saldo

Informe o saldo do valor de aplicação/empréstimo financeiro. Atualizadopelo sistema.


Apli. Garant.

Selecione a opção “Sim”, para afirmar que o valor da aplicação estágarantido pela instituição financeira, ou “Não”, caso contrário. Somentepara aplicação financeira.

Fórmula

Informe a fórmula de cálculo da aplicação/empréstimo, conforme cadas-tro no Cadastro de Fórmulas. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Fórmulas.

Caso haja algum tipo de empréstimo que não esteja previamentecadastrado no sistema, este permite que seja criada uma nova forma de cálculo onderesulte o valor desejado, ou seja, basta elaborar a fórmula da nova aplicação einformá-la no Cadastro de Fórmulas.

Valor R$

Informe o valor da operação em R$.

% Longo/Curto

Informe o percentual atribuído a operações de curto prazo, somente paraempréstimos financeiros.

% Outros Impostos

Informe o percentual aplicado sobre outros impostos que venham aincorrer sobre a aplicação/empréstimo.

Ult. Atualização

Este campo apresenta a data da última atualização efetuada, trazendocomo base a data-base do sistema.




Resgates

Esta rotina consiste na baixa do lançamento de aplicação financeira. Éresgatando valores que a conta bancária estará recebendo um valor na formade depósito.

Quando é informado, o sistema atualiza a movimentação bancária, retira ovalor futuro do fluxo de caixa e o coloca na disponibilidade bancária imediata.

Caso haja necessidade de resgatar (baixar) parcialmente a aplicação, pode serinformado o saldo que continuará aplicado, assim como a data do próximoresgate.

Para efetuar Resgates:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Aplicações/Emprest.” + “Resg./Pag.Emprést.”.

O sistema apresenta a tela browse com os valores de aplicações eempréstimos cadastrados.

2. Antes de iniciar os procedimentos de Resgate, pressione a tecla [F12] pararealizar a parametrização específica da rotina.




Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis originadosna movimentação de resgate sejam exibidos na tela, ou “Não”, casocontrário.


Selecione a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes à movimentação de resgate sejam realizados on line, depen-dendo da forma adotada por sua empresa, ou “Não”, caso contrário.

Toler. Resgate Aplic.?

Informe o valor de tolerância para resgate de aplicações financeiras.


4. Posicione o cursor sobre a aplicação desejada e selecione a opção“Resgatar”.

Preencha os campos referentes aos dados do Resgate conforme descriçãoa seguir:



Selecione nestes campos os dados do banco para o resgate, além deagência e conta. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deBancos e, assim, preencher automaticamente os próximos campos,“Agência” e “Conta”.

Crd.

Informe a data do crédito do resgate na conta antes determinada. Pordefault, o sistema traz a data base.

Não é possível lançar resgate com data retroativa. Caso hajanecessidade, altere a data base do sistema. Veja o manual “Primeiros Passos”.

Natureza

Selecione o código da natureza da aplicação/empréstimo. Este campo éautomaticamente preenchido de acordo com o campo “Modelo”. Pordefault, o sistema traz o conteúdo “RESG. APLIC.”. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Naturezas.

Histor.

Informe um breve histórico da operação de resgate.

(+) Vlr.Resgate

Informe o valor do resgate. Por default, o sistema traz o valor cadastradona aplicação. Para resgate parcial, informe o valor exato do resgate.

Ao alterar o valor de resgate, observe que o saldo, nos camposreferentes a “Dados do Saldo” é modificado, trazendo o valor residual daaplicação com o resgate.


(-) Vlr.IR

Informe o valor do Imposto de Renda recolhido, se houver.

(-) Dif. SWAP

Informe o valor do SWAP sobre a operação financeira.

(-) I.R. SWAP

Informe o valor do Imposto de Renda sobre o SWAP da operaçãofinanceira.

(-) Vlr. IOF

Informe o valor do IOF - Imposto sobre Operação Financeira.

(-) Outras Taxas

Informe os valores de outras taxas que, eventualmente, venham a sercobradas sobre a operação financeira.

5. Verifique os dados de Saldo.

(=) Vlr. do Crédito

Informe o valor líquido da operação de resgate. O sistema calcula estevalor automaticamente, conforme valores informados nos campos de“Dados do Resgate”

6. Checados os valores, confirme;

O valor a ser exibido é sempre resíduo das movimentações.

Os campos apresentados nesta movimentação de Resgate vari-am conforme o tipo de Aplicação, sendo que outros campos deverão serpreenchidos e consultados, respectivamente.


Estorno

Quaisquer lançamentos realizados como aplicação, resgate e/ou empréstimopodem ser estornados, NUNCA EXCLUÍDOS, caso haja necessidade. Paraisso, basta selecionar a opção “Estorno”, conferir os dados do resgate econfirmar.

Contabilização

A contabilização é realizada de acordo com os lançamentos padronizadoscadastrados. Caso queira que os lançamentos sejam visualizados em cadatransação, basta teclar [F12], e parametrize a visualização, através dapergunta “Mostra Lanç. Contáb.?”, “Sim” ou “Não”.

Relatórios

Para consulta impressa às rotinas de Aplicações, Resgates e Empréstimos,selecione as opções “Relatórios” + “Movimento Bancário”. Estão disponí-veis os seguintes relatórios:

• Demonstr. Aplicação

• Histórico de Aplicação



Pagamento de Empréstimos

As transações de pagamento de empréstimo financeiro são fundamentais nasrotinas de solicitação e registro dos empréstimos.

A ferramenta deste controle é semelhante a “Resgate”, como visto anterior-mente. Porém há solicitações do sistema distintas para os dois casos.

Para efetuar Pagamentos de Empréstimos:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Aplicações/Emprest.” + “Resg./Pag.Emprést.”.

O sistema apresenta a tela com os valores de aplicações e empréstimoscadastrados.

2. Antes de iniciar os procedimentos de Pagamento de Empréstimo, pressi-one a tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.




Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis originadosna movimentação de pagamento de empréstimo sejam exibidos na tela,ou “Não”, caso contrário.


Selecione a opção “Sim” para que a contabilização dos lançamentosreferentes a movimentação de pagamento de empréstimo sejam realiza-dos on line, dependendo da forma adotada por sua empresa, ou “Não”,caso contrário.

Toler. Resgate Aplic.?

Informe o valor de tolerância para pagamento de empréstimo financeiro.


4. Posicione sobre o empréstimo desejado e selecione a opção “Resgatar”;

Serão exibidos os dados do empréstimo e solicitados os dados paraefetivar o pagamento. Preencha-os conforme descrição a seguir:


Dt. Aprop.

Informe a data da apropriação do resgate.

Vlr. da Moeda

Atualize o valor da moeda para início de cálculos de pagamento doempréstimo.

5. Preencha os dados referentes a “Pagamento”, com “Saldos em R$”, comosegue:

Juros

Informe o saldo dos juros na moeda corrente.

Var.Cambial LP

Informe o saldo da variação cambial a longo prazo na moeda corrente.

Var.Cambial CP

Informe o saldo da variação cambial a curto prazo na moeda corrente.

VC Juros

Informe o saldo da variação cambial dos juros na moeda corrente.

6. Preencha os dados referentes a “Pagamento”, com “Pagto. em R$”, comosegue:

Princ. Longo Prazo

Informe o valor do principal a longo prazo a ser pago em moeda corrente.

Princ. Curto Prazo

Informe o valor do principal a curto prazo a ser pago em moeda corrente.

Juros

Informe o valor dos juros a serem pagos em moeda corrente.


Var.Cambial LP

Informe o valor da variação cambial a longo prazo a ser paga.

Var.Cambial CP

Informe o valor da variação cambial a curto prazo a ser paga.

VC Juros

Informe o valor da variação cambial dos juros a ser paga.

7. Preencha os dados referentes ao “Débito”, como segue:

(+) Vlr. IR

Informe o valor do Imposto de Renda da operação financeira.

(+) Vlr. Despesas

Informe os valores de despesas bancárias a serem incorporadas ao valordo débito.

(+) Vlr. GAP

Informe o valor do GAP a ser incorporado no valor do débito.

DT. Débito

Informe a data do débito. Por default o sistema traz a data base.

Não é possível lançar pagamentos com data retroativa. Caso hajanecessidade, altere a data base do sistema. Veja o manual “Primeiros Passos”.

Natureza

Selecione o código da natureza do pagamento. Por default, o sistema traza natureza “PAGTO.EMP.”. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Naturezas.



Selecione os dados do banco onde o pagamento será efetuado, além deagência e conta. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancoe, assim, preencher automaticamente os próximos campos, “Agência” e“Conta”.

Vlr. Débito

Informe o valor líquido do débito, para efetivar o pagamento.




Estorno

Qualquer lançamento realizado como pagamento de empréstimos pode serestornado, nunca excluído, caso haja necessidade. Para isso, basta selecionara opção “Estorno”, conferir os dados do pagamento e confirmar.

Contabilização

A contabilização é realizada de acordo com os lançamentos padronizadoscadastrados. Caso queira que os lançamentos sejam visualizados em cadatransação, basta teclar [F12] e parametrizar a visualização, através dapergunta “Mostra Lanç. Contábeis?”, “Sim” ou “Não”.

Relatórios

Para consulta impressa ao Pagamento de Empréstimos, selecione as opções“Relatórios” + “Movimento Bancário” + “Demonstr. Aplicação”.



Aplicação Financeira por Cotas

Esta modalidade de aplicação financeira permite o controle de investimentosatravés da variação do valor das cotas previamente cadastradas em umContrato Bancário.

Como exemplo deste tipo de investimento temos FAF ou FIF, os quaisconsistem de uma aplicação vinculada inicialmente ao valor das cotasestipuladas no contrato, mas com seu valor atualizado mensalmente ou a cadaresgate (o que ocorrer primeiro).

Para utilizar a aplicação por cotas é necessário proceder aos seguintescadastros:

• Configurar os parâmetros da aplicação;

• Efetuar a inclusão dos dados na rotina “Contrato Bancário”;

Para configurar a aplicação é necessário cadastrar os parâmetros abaixo noMódulo Configurador:

MV_APLCAL4 - indica quais operações de aplicação utlizam o cálculo dorendimento na forma de cotas/títulos. Seu conteúdo degault é FAF.

MV_NATRAPL - natureza padrão para resgate da aplicação.

MV_NATRETE - natureza padrão para retenção do imposto no último dia domês.

Será necessário cadastrar o Contrato Bancário para sua posteriorutilização com a aplicação por cotas.

Para efetuar o cadastro de Contrato Bancário, consulte o Capítulo Cadastros,“Contratos Bancários” neste manual.

Após a inclusão do contrato bancário e configuração dos parâmetros, deve-se cadastrar a aplicação financeira por cotas.


Para efetuar a Aplicação Financeira por Cotas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Aplic./Em-préstimos” + “Aplic./Empréstimo”.

Serão relacionadas as aplicações/empréstimos cadastradas.


Será apresentada a seguinte tela, onde os campos deverão ser preenchidosconforme descrito neste capítulo, na rotina “Aplicações/Empréstimos”.

O Campo “Operação” deverá ser selecionado conforme parâme-tro MV_APLCAL4, cujo conteúdo default é “FAF”, mas pode ser alteradopelo usuário, para indicar quais operações de aplicação utilizam o cálculo dorendimento na forma de cotas.


Resgatando Apl. Financeira por Cotas

O resgate da aplicação pode ser efetuado a qualquer momento, a partir dainclusão da aplicação, não esquecendo que resgates efetuados antes de 30dias contados a partir do início da aplicação estão sujeitos à cobrança de IOF(porcentagens de acordo com a tabela de IOF - cadastrada na Tabela A0).

Para efetuar o Resgate de Aplicação, deve ser informado o valor da cota nomomento do resgate, o valor de outras taxas incidentes sobre o resgate e anatureza da operação. O sistema utiliza a natureza padrão constante no noparâmetro MV_NATRAPL.

Para efetuar o resgate da aplicação:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Aplicações/Emprest.” + “Resgate/Pgto. Empréstimo”.

Serão relacionados todas as aplicações cadastradas.

2. Selecione a opção “Resgatar”.

Será apresentada a seguinte tela, onde os campos deverão ser preenchidosconforme instruções a seguir:



O sistema apresenta o banco cadastrado para o resgate da aplicação.

Crd.

Informe a data do resgate. O sistema sugere a data base.

Natureza

Este campo apresenta a natureza financeira da operação.

Histor.

Este campo apresenta o histórico da aplicação.

Valor Unit. das Cotas

Este campo apresenta o valor unitário das cotas fornecido pelo Banco nadata do crédito / operação.

= (Valor do Crédito)

Este campo apresenta o valor em reais que se deseja resgatar da aplicação.

(+) Dif. Swap

Este campo apresenta o valor da diferença de Swap nas aplicações emoutras moedas.

(-) I.R. Swap

Este campo apresenta o valor do IR sobre a diferença de Swap.

(-) Valor do IOF

Este campo apresenta o valor do IOF sobre o resgate, calculado automa-ticamente de acordo com a Tabela A0, para resgates efetuados antes de30 dias da data da aplicação.

(-) Outras Taxas

Este campo apresenta o valor de outras taxas incidentes sobre o resgate.


Qtde. Cotas Resgatadas

Este campo apresenta o valor do crédito dividido pelo valor unitário dascotas resgatadas.

Saldo em Cotas

Este campo apresenta o saldo após a efetivação do resgate representadoem cotas pelo valor unitário das cotas.

Saldo em R$

Este campo apresenta o saldo em reais da aplicação após a efetivação doresgate.

Rendimento Bruto

Este campo apresenta o rendimento bruto do valor resgatado. Descontan-do o IOF e o IR teremos o rendimento líquido da aplicação.

I.R sobre rendimento - IOF

Este campo apresenta o valor do IR, de acordo com a taxa informada nocadastro da aplicação, que incide sobre o rendimento bruto menos o IOF.

Exemplo: 20% de 1,60 - 0,73 = 0,17.

+ Vlr. do Resgate

Este campo apresenta o valor efetivo do resgate, ou seja, o valor do créditomais IOF mais IR.

O valor das cotas informado no momento do resgate modifica ovalor vigente das cotas do contrato.

3. Confirme o resgate.

Neste momento serão atualizados os Dados da Aplicação, a Movimenta-ção Bancária e o Saldo Bancário.


Estorno de Resgate da Aplicação

O estorno visa cancelar um resgate efetuado incorretamente. Após a execu-ção do estorno, o saldo da aplicação retorna ao estado anterior ao resgateefetuado, considerando as conversões de cotas, taxas e impostos informados.

Para efetuar o estorno do resgate, posicione o cursor sobre o resgate efetuadoe selecione a opção “Estornar”.

Será apresentada a tela com os dados do resgate.

Clique no botão “OK”.


Apropriação Aplicação por Cotas

Esta rotina deve ser efetuada ao final do mês, para que sejam calculados econtabilizados os rendimentos e o IR recolhido sobre estes rendimentos(mês).

Para cada operação “aplicação” cadastrada, deve ser utilizada a apropriaçãomensal, devido ao conceito deste tipo de aplicação, pois cada contrato possuium valor de cotas diferenciado, inclusive para o mesmo Banco e Agência.

A rotina Aprop. Apl. por Cotas é obrigatória para aplicações em cotas,conforme a Lei 9532 do Banco Central.

Para efetuar a Apropriação da Aplicação por Cotas:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Miscelâneas”+ “Contabilização” + “Apropr. Apl. p/Cotas”.

Serão apresentadas todas as aplicações cadastradas.

2. Selecione a opção “Apropriar”.

Será apresentada a seguinte tela, onde deverão ser preenchidos os camposconforme descrição a seguir:


Natureza

Selecione a natureza da atualização mensal de cotas.

Histórico

Este campo apresenta o histórico da apropriação da aplicação.

Vlr. Unitário das Cotas

Informe o valor unitário atualizado das cotas.

Vl. Atualiz. Cotas - IR

Este campo apresenta o valor atualizado das cotas deduzindo IR.

I.R s/Rend. - IOF

Este campo apresenta o valor do IR sobre o rendimento deduzindo IOF.

Rendimento

Informe o valor do rendimento obtido no período.

Qtde. Cotas do IR

Informe o valor da quantidade de cotas do IR.

Saldo em Cotas

Este campo apresenta o saldo em cotas. Pode ser atualizado pelo usuário.

Neste momento o sistema atualizará os dados de referência, ou seja: valorunitário atualizado, quantidade de cotas atualizadas, cotas - IRRF eRendimento da Atualização.

3. Confirme a atualização.


Estorno

O estorno da apropriação visa cancelar uma apropriação efetuada incorreta-mente.

Para efetuar o estorno:

1. Localize a aplicação e desejada, posicione o cursor sobre a mesma eselecione a opção “Estorno”.

O sistema apresenta a tela com informações das apropriações efetuadas.

2. Clique no botão “OK”.


O sistema apresenta a tela com os dados da apropriação financeira, ondedeve ser informada a natureza do estorno.

Clique no botão “OK” para confirmar o estorno.

Após a execução do estorno, o saldo da aplicação retorna ao estadoanterior à apropriação efetuada, considerando as conversões de cotas,taxas e impostos informados.


Tratamento do IR na Aplicação por Cotas

Na aplicação por cotas o IR é sempre recolhido sobre o rendimento daaplicação, seja no resgate ou na Apropriação da Aplicação por Cotas, o queocorrer primeiro.

Para não ter um ganho menor na aplicação por cotas, ou até mesmo umprejuízo, devido ao IOF, taxas cobradas pelo banco e CPMF, é necessáriodeixar a aplicação pelo menos por 30 dias até efetuar o primeiro resgate.

• Na Apropriação Mensal Aplicação por Cotas o IR é descontado dosaldo da aplicação e recolhido pelo Banco / Instituição Financeira.

• No resgate, o IR é descontado do valor bruto do mesmo, junto com asoutras taxas, como por exemplo, o IOF.


FLUXO DE CAIXA

O Advanced Protheus reúne todas as transações a realizar nas carteiras deContas a Pagar e a Receber, e as exibe para o usuário na forma de Consulta,especificamente, na forma de um Fluxo de Caixa.

Para composição do saldo no fluxo de caixa podem ser selecionados um oumais bancos.

Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo deCaixa, que apresenta graficamente a união de Contas a Receber e a Pagar,comissões pagas, títulos atrasados com o controle de cinco moedas distintas,sendo uma oficial (o Real).

Entre outros, permite visualizar o caixa a partir de possíveis entradas e saídas,utilizando o recurso de simulação financeira.

Permite também a análise da carteira de pedidos de vendas e compras, caso osMódulos de Compras e de Faturamento do Advanced Protheus sejam utilizados.

O sistema permite ainda a discriminação dos títulos a pagar e a receber,através de uma consulta analítica do fluxo, onde são apresentadas asinformações como número, parcela e data de emissão.

O Advanced Protheus possibilita duas formas de consulta ao Fluxo de Caixa:

• Fluxo de Caixa

A opção de Fluxo de Caixa já existente em versões anteriores foi mantidapara a viabilização das customizações de antigos usuários.

• Fluxo de Caixa II

A partir da versão 6.09 foi disponibilizado o Fluxo de Caixa II, com novasopções de gráficos, possibilidade de consultas aos pedidos de vendas epedidos de compras, envio de gráficos por e-mail e gravação dos gráficosem BMP para utilização em outros aplicativos.


Consulta ao Fluxo de Caixa

Para efetuar Consultas ao Fluxo de Caixa:

1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros” +“Fluxo de Caixa”;

O sistema apresenta a janela de parametrização da rotina.

2. Preencha os parâmetros, conforme a descrição a seguir:

Quantos dias?

Informe quantos dias, a partir da data base, você quer visualizar asinformações do Fluxo de Caixa.

Qual moeda?

Selecione qual a moeda para visualizar o Fluxo de Caixa.


Seleciona por?

Selecione a forma pela qual os títulos serão filtrados, se por “Filial” ou por“Empresa”.

Considera P. Venda?

Selecione a opção “Sim” para que o Fluxo de Caixa considere os valoresdos pedidos de venda, ou “Não”, caso contrário.

Considera P. Compra?

Selecione a opção “Sim” para que o Fluxo de Caixa considere os valoresdos pedidos de compra, ou “Não”, caso contrário.

Considera Vencidos?

Selecione a opção “Sim” para que o Fluxo de Caixa considere os valoresdos títulos já vencidos, ou “Não”, caso contrário.

Considera Comissões?

Selecione a opção “Sim” para que o Fluxo de Caixa considere os valoresdas comissões, ou “Não”, caso contrário.

Cons. Saldo Bancário?

Selecione a opção “Sim” para que o Fluxo de Caixa considere o valor dossaldos bancários, ou “Não”, caso contrário.


3. O sistema apresenta uma tela com o total de títulos atrasados.

4. Confirme a tela.


Em seguida, o sistema apresenta os totais de comissões a pagar:

5. Nova tela será apresentada, exibindo os bancos cadastrados no sistema.


Selecione-os pressionando a tecla [ENTER] ou dê um duplo clique domouse sobre os bancos. Os bancos selecionados estão marcados com oindicativo verde, cujos saldos serão considerados.

6. Confirme a seleção dos bancos.


Nova tela será apresentada, com os dados do Fluxo de Caixa.

Parâmetros

O botão “Parâmetros” traz novamente a tela de configuração davisualização do Fluxo de Caixa, igual à apresentada anteriormente. Casovocê queira alterá-los, basta clicar sobre esta opção, realizar as alterações econfirmar (veja a orientação do item 2).

Filtro

O botão “Filtro” está disponível para separar as carteiras exibidas no Fluxoem “a Pagar” e “a Receber”. Basta selecionar a opção e marcar qual a opçãodesejada. Caso queira visualizar as duas carteiras simultaneamente, não utilizeesta opção.


Simulação

Com o recurso de simulação é possível inserir mais receitas ou despesas, everificar o reflexo destas mudanças no fluxo.

Para realizar Simulações no Fluxo de Caixa:

1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros” +“Fluxo de Caixa”.

2. Siga as orientações descritas nos itens 1 a 6 do tópico anterior “Consultaao Fluxo de Caixa”.

3. Clique no botão“ Simulações” .

O sistema exibe uma tela de opções da simulação:

• Inclui

• Altera

• Exclui

• Imprime

• Nova

• Grava

• Restaura


Opção “Inclui”

Esta opção permite incluir as simulações desejadas.

Para incluir uma simulação:

1. Clique na opção “Inclui”.

O sistema abre a janela para inclusão das simulações.

Data

Selecione uma data para a simulação. O sistema sugere a data-base.

Valor

Informe o valor simulado. Este valor será incorporado ao Fluxo de Caixa,para efeito de simulação.

Histórico

Informe o histórico da movimentação.


Tipo

Selecione a opção “Receita” para que os tipos de lançamentos apresen-tados no Fluxo de Caixa sejam correspondentes à receita, ou “Despesa”,para lançamentos respectivos.

2. Confirme a inclusão da simulação e analise os dados fornecidos.

Opção “Altera”

Esta opção permite alterar os dados informados para a simulação do Fluxo deCaixa.

Para alterar a simulação:

1. Clique na opção “Altera”.

O sistema abre a janela com os dados anteriormente informados, para quesejam efetuadas as alterações desejadas.

2. Confirme a alteração da simulação.


Opção “Exclui”

Esta opção permite excluir as simulações sefetuadas.

Para excluir uma simulação:

1. Clique na opção “Exclui”.

O sistema abre a tela para exclusão das simulações efetuadas.

2. Confirme a exclusão das simulações.


Opção “Imprime”

Esta opção permite que sejam impressas as simulações efetuadas.

Para imprimir simulações:

1. Clique na opção “Imprime”.

O sistema abre a janela de configuração da impressão.

2. Configure a impressão e confirme.


Opção “Nova”

Esta opção permite que seja efetuada uma nova simulação.

Para efetuar uma nova simulação:

1. Clique no botão “Nova”.

O sistema apresenta uma tela solicitando confirmação.

2. Confirme.

O sistema permitirá que novas simulações sejam efetuadas para comporo Fluxo de Caixa.

Opção “Grava”

Esta opção permite que os dados da simulação sejam gravados em disco.

Para gravar uma simulação:

1. Clique na opção “Grava”.

O sistema abre a janela para que sejam informados os dados da simulaçãoque será gravada.

2. Informe os dados solicitados e confirme.


Opção “Restaura”

Esta opção permite restaurar as simulações efetuadas.

Para restaurar uma simulação:

1. Clique na opção “Restaura”.

O sistema abre a janela para que sejam informados os dados da simulaçãoque será restaurada.

2. Informe os dados solicitados e confirme.


Analítico

O botão “Analítico” possibilita que, no dia desejado, sejam visualizadosos títulos a pagar e a receber. Basta posicionar sobre o título e clicar no botão.

Gráficos

A visualização gráfica oferecida pelo Módulo Financeiro estende-se entrecinco opções de gráfico:

• Gráfico de linha

• Gráfico de barras

• Gráfico de área

• Gráfico bidimensional

• Gráfico tridimensional

Para visualizá-los, basta clicar sobre o gráfico desejado.


Impressão

É possível imprimir o fluxo de caixa exibido da maneira como é apresentado.Basta clicar sobre a opção.

Relatórios

Para consulta impressa do Fluxo de Caixa, selecione as opções “Relatórios”+ “Diversos”. Estão disponíveis os seguintes relatórios:

• Fluxo de Caixa Analítico;

• Fluxo de Caixa Realizado;

• Diário Sintético por Natureza.



Consulta ao Fluxo de Caixa II

’Para efetuar Consultas ao Fluxo de Caixa II:

1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros” +“Fluxo de Caixa II”.

O sistema apresenta a janela para configuração da consulta.

2. Marque as informações que desejar considerar no fluxo de caixa. Veja aseguir:

Títulos a Receber

Considera os valores dos títulos a receber.

Títulos a Pagar

Considera os valores dos títulos a pagar.


Comissões

Na consulta analítica do fluxo, apresenta os valores das comissões apagar.

Pedidos de Venda

Na consulta analítica do fluxo, apresenta os valores dos pedidos de vendaem aberto provenientes do Módulo Faturamento.

Pedidos de Compra

Na consulta analítica do fluxo, apresenta os valores dos pedidos decompra em aberto provenientes do Módulo Compras.

Aplicações / Empréstimos

Na consulta analítica do fluxo, apresenta os valores referentes às aplica-ções / empréstimos efetuados.

Saldos Bancários

Marque esta opção se desejar considerar os saldos bancários atuais paraa composição do fluxo de caixa.

Será apresentada uma janela para seleção das contas cujos saldos serãoconsiderados.


Títulos em Atraso

Apresenta os valores dos títulos em atraso.

Controla Estouro de Caixa

Opção ainda não disponível.

Valor Mínimo

Opção ainda não disponível.

Considera Filiais

Ative esta caixa para selecionar outras filiais para a composição do saldono fluxo de caixa. Informe o intervalo de filiais nas caixas “Filial De” e“Até”.

Periodicidade

Selecione a periodicidade para visualização dos valores no fluxo:

• Diário - os valores são totalizados e apresentados dia-a-dia.

• Semanal - os valores são totalizados e apresentados a cada semana.

• Decendial - os valores são totalizados e apresentados a cada 10 dias.

• Quinzenal - os valores são totalizados e apresentados a cada 15 dias.

• Mensal - os valores são totalizados e apresentados mensalmente.

Quantos Períodos

Informe a quantidade de períodos a ser apresentada.

Exemplo: Na seleção da periodicidade Semanal com 5 períodos, serãoexibidas somente 5 semanas no fluxo de caixa.

Moeda

Selecione a moeda para apresentação. Os valores são convertidos confor-me as taxas das moedas cadastradas.


Processa Analítico

Permite a consulta aos dados dos títulos, pedidos de vendas, pedidos decompra e comissões.

3. Clique em “OK” para confirmar a configuração.

O fluxo de caixa será apresentado.

4. A área Títulos Atrasados exibe os valores dos títulos a pagar e a receberem atraso conforme a data do sistema (se definido na janela de configu-ração).

5. A área Saldos exibe os valores disponíveis nos caixas da empresa ebancos selecionados na janela de configuração.

6. A área inferior da janela relaciona os totais de valores a receber e a pagarconforme a periodicidade escolhida.

Dia

Exibe o período analisado.


Entradas

Exibe o total dos títulos a receber com vencimento no período. Se definidona janela de configuração, os valores dos pedidos de venda também serãoconsiderados, conforme a data de vencimento das parcelas (calculadaspela condição de pagamento utilizada).

Saídas

Exibe o total dos títulos a pagar com vencimento no período. Se definidona janela de configuração, os valores dos pedidos de compra tambémserão considerados, conforme a data de vencimento das parcelas (calcu-ladas pela condição de pagamento utilizada).

Saldo do Dia

Exibe a diferença entre o total de Entradas e Saídas do período.

Var. Dia

Exibe o percentual de variação do período entre o Total de Saídas divididopelo Total de Entradas. Se superior a 100%, indica que os valores a pagarultrapassarão os valores a receber.

Entrada Acumulada

Exibe o valor acumulado das Entradas até o período analisado.

Saída Acumulada

Exibe o valor acumulado das Saídas até o período analisado.

Saldo Acumulado

Exibe o valor acumulado da diferença de Entradas e Saídas até o períodoanalisado, considerando os saldos em caixas e bancos.

Var. Acumulada

Exibe o percentual de variação do período entre o Total de SaídaAcumulada dividido pelo Total de Entrada Acumulada. Se superior a100%, indica que os valores a pagar ultrapassarão os valores a receber.


Consulta Analítica

Para visualizar detalhadamente os documentos que compõem o saldo decada período, basta posicionar sobre estes e dar um duplo clique.

Clique em cada pasta para verificar os detalhes.

Esta consulta somente será possível caso tenha sido selecionadaa opção “Processa Analítico” na janela principal de configuração da consulta.


Realizando Simulações

Com o recurso de simulação é possível inserir mais receitas ou despesas, everificar o reflexo destas mudanças no fluxo.

Para realizar Simulações no Fluxo de Caixa:

1. Clique no botão “Simulação”.

A janela Fluxo de Caixa - Simulação é exibida.

2. Preencha os dados, conforme indicado a seguir:

Data

Informe a data desejada para a simulação.

Receita/Despesa

Informe “R” para fazer uma simulação de um valor a receber ou “D” paraum valor de despesa.


Valor

Informe o valor para simulação.

Histórico

Informe um breve histórico sobre a simulação.

3. Pressione a tecla [Seta p/ Baixo] para inserir mais linhas de simulação.

4. Se desejar gravar as simulações, clique no botão “Grava Simulação”

na barra de ferramentas e informe um nome para o arquivo.

Para restaurar um arquivo de simulações, clique no botão “Restaura

Simulação” e selecione o arquivo a ser utilizado.

5. Confirme as informações e analise os dados fornecidos.

Gráficos

Para visualizar o fluxo de caixa em formato gráfico:

1. Clique no botão “Gráficos”.

Será apresentada uma janela para configuração do Gráfico.


Escolha o Tipo de Série

Selecione o formato de apresentação do gráfico: linhas, barras, área, etc.

Tipo de Visualização

Selecione o tipo do gráfico a ser apresentado:

• Receitas x Despesas - representação gráfica dos valores a receber e apagar no período.

• Projeção dos Saldos - representação gráfica da projeção dos saldos.

2. Clique em “OK” para confirmar.

O gráfico escolhido será apresentado.


3. Para visualizar todos valores à direita do gráfico, clique o botão direito domouse e arraste para a esquerda.

Na janela Representação Gráfica do Fluxo de Caixa estão disponíveis osseguintes botões:

Rotação -/Rotação +

Clique nestes botões para rotacionar o gráfico

e visualizá-lo em diferentes ângulos.

2D

Clique neste botão para visualizá-lo em duas dimensões. O

botão se tornará 3D para permitir o retorno à este formato.

Salva BMP

Clique neste botão para gravar o gráfico em um arquivo

BMP e utilizá-lo em outros aplicativos.

Sair

Clique neste botão para retornar à planilha do fluxo decaixa.


E-mail

Clique neste botão para enviar o gráfico por e-mail.

Será apresentada a tela para que sejam informados os dados do destina-tário.

Imprimindo o Fluxo de Caixa

Para imprimir o fluxo de caixa, clique no botão “Relatório”.

A janela de Configuração de Relatório é apresentada.Para mais detalhes sobre a configuração de relatórios, consulte o Manual dePrimeiros Passos.

Relatórios

Para consulta impressa do Fluxo de Caixa, selecione as opções “Relatórios”+ “Diversos”. Estão disponíveis os seguintes relatórios:

• Fluxo de Caixa Analítico

• Fluxo de Caixa Realizado



CONSULTAS

O Módulo Financeiro dispõe de consultas genéricas a todos os arquivos dosistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma aapresentar os dados relevantes, além de contar com cinco consultasespecíficas, relacionadas a seguir:

• Fluxo de Caixa

• Posição de Clientes

• Posição de Fornecedores

• Posição de Títulos a Receber

• Posição de Títulos a Pagar

Para visualizar a forma de consulta do Fluxo de Caixa, veja o capítulo “Fluxode Caixa” deste manual.


Posição de Clientes

A consulta à Posição de Clientes fornece ao usuário todas as informaçõesrelevantes do cliente, com relação ao controle gerencial de carteiras, pedidose notas fiscais, ou seja, posição financeira e de faturamento.

Para verificar a Posição de Clientes:

1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros” +“Pos. Clientes”.

O sistema apresenta a tela browse com a relação de clientes cadastrados.

2. Antes de iniciar os procedimentos de Consulta, pressione a tecla [F12]para realizar a parametrização específica da rotina.



Da Emissão?/Até a Emissão?

Informe um intervalo de datas de emissão dos títulos dos clientes a seremconsideradas na consulta.

Do Vencimento?/Até o Vencimento?

Informe um intervalo de datas de vencimento dos títulos dos clientes aserem consideradas na consulta.

Considera Provisor.?

Selecione a opção “Sim” para que a consulta considere os títulosprovisórios cadastrados sob o tipo “PR”, ou “Não” caso contrário.

Do Prefixo?/Até o Prefixo?

Informe um intervalo de prefixos dos títulos dos clientes a seremconsiderados na consulta. Caso não seja informado, ou seja, o preenchi-mento seja mantido em branco, a consulta não apresentará os títuloscadastrados com prefixo.


O sistema retorna à tela inicial de Consultas.

4. Selecione o cliente desejado e selecione a opção “Consultar”;


O sistema processa as informações do cliente, exibindo uma tela comvárias informações:

Código/Loja/Nome/CNPJ/Telefone/Venc.Lim.Cred./Vendedor

Esta consulta apresenta os dados cadastrais do cliente, com número detelefone para acionar cobrança ao cliente. Estes dados são aquelesinformados no cadastro do cliente. Não é possível alterá-los pela rotina de“Consultas”, somente por “Cadastros”.

Limite de Crédito

Este campo informa o limite de crédito do cliente, conforme cadastro. Nãoé possível alterá-los pela rotina de “Consultas”, somente por “Cadastros”.


Saldo Atual

Este campo informa o saldo do cliente, atualmente, com posição dofaturamento. Este campo é automaticamente atualizado pelo sistema,mediante as movimentações efetuadas.

Lim.Cred.Sec./Saldo LC Sec.

Estes campos apresentam o limite de crédito secundário e o saldo do limitede crédito secundário do cliente.

Maior Compra/Maior Saldo

Estes campos informam a movimentação do cliente na empresa. Sãoautomaticamente atualizados pelo sistema, conforme ocorrem as movi-mentações.

Primeira Compra/Última Compra

Estes campos informam as datas das compras dos clientes, conformeocorrem as movimentações, sendo atualizados automaticamente.

Maior Atraso/Média de Atraso

Estes campos informam os números de dias que o cliente costuma atrasarnos pagamentos. Atualizado automaticamente, em virtude das baixas dostítulos pagos.

Grau de Risco

Este campo informa o grau de risco atribuído ao cliente no momento docadastro.

Cheques devolvidos

Este campo demonstra as movimentações de cheques devolvidos, apre-sentado dados sobre “Quantidade” e data de devolução do último cheque,através do campo “Último devolvido”.


Títulos Protestados

Este campo demonstra as movimentações de títulos protestados, apresen-tando dados sobre “Quantidade” e data de protesto do último título,através do campo “Último Protestado”.

5. Selecione a opção “Tít. Aberto” para consultar a posição do cliente comrelação aos títulos ainda em aberto.

O sistema apresenta na tela, se houver, os títulos deste cliente que aindaestejam sem baixa, ou o valor residual, no caso das baixas parciais.

Todos os dados dos títulos são exibidos nesta tela, visualizando ainda, emseu rodapé, o total de títulos e a somatória deles.

6. Verifique os dados e confirme.

7. Selecione a opção “Tít. Recebidos” para consultar a posição do clientecom relação aos títulos já recebidos;


O sistema apresenta na tela, se houver, os títulos deste cliente que já forambaixados.



9. Selecione a opção “Pedidos” para consultar a posição do cliente comrelação aos pedidos realizados;

O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os pedidos do cliente.


Todos os dados do pedido são exibidos nesta tela, visualizando ainda, emseu rodapé, o total de pedidos, total liberado, saldo total e quantidade totalde pedidos.


11. Selecione a opção “Faturamento” para consultar a posição do cliente comrelação ao faturamento;


O sistema apresenta uma tela que relaciona, se houver, as duplicatasgeradas, ou títulos financeiros, gerados manualmente.

Todos os dados dos títulos são exibidos nesta tela, visualizando ainda, emseu rodapé, o total de notas e a somatória delas.

Caso haja inconsistência de alguma informação, antes deconsultar, execute a rotina de “Refaz Dados Clientes/Fornecedores”, nomenu “Miscelâneas”.

Relatórios

Apesar da agilidade da consulta em tela e das opções de impressão nasconsultas, para complementar a consulta de clientes estão disponíveis osseguintes relatórios:

• Posição de Clientes;• Histórico de Clientes;• Juros Devidos e não Pagos;• Sugestão de Bloqueios .



Posição de Fornecedores

A consulta à Posição de Fornecedores é semelhante a Posição de Clientes,já que fornece ao usuário todas as informações relevantes do fornecedor, comrelação ao controle gerencial de carteiras, pedidos e faturamento.

Para consultar Posição de Fornecedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros” +“Pos. Fornecedores”;

O sistema apresenta a relação de fornecedores cadastrados.

2. Antes de iniciar os procedimentos de Consulta, pressione a tecla [F12]para realizar a parametrização específica da rotina;




Informe um intervalo de datas de emissão dos títulos dos clientes a seremconsideradas na consulta.


Informe um intervalo de datas de vencimento dos títulos dos clientes aserem consideradas na consulta.

Considera Provisór.?

Selecione a opção “Sim” para que a consulta considere os títulosprovisórios cadastrados sob o tipo “PR”, ou “Não” caso contrário.


Informe um intervalo de prefixos dos títulos dos clientes a seremconsiderados na consulta. Caso não seja informado, ou seja, o preenchi-mento seja mantido em branco, a consulta não apresentará os títuloscadastrados com prefixo.


O sistema retorna à tela inicial de Consultas.

4. Selecione o fornecedor desejado e selecione a opção “Consultar”;


O sistema processa as informações do cliente, exibindo uma tela comvárias informações:

Código/Loja/Nome/CNPJ/Telefone

Esta consulta apresenta os dados cadastrais do fornecedor, com númerode telefone para acionar o pagamento ao fornecedor. Estes dados sãoaqueles informados no cadastro do fornecedor. Não é possível alterá-lospela rotina de “Consultas”, somente por “Cadastros”.

Saldo Atual

Este campo informa o saldo do fornecedor, atualmente, com posição dofaturamento. Este campo é automaticamente atualizado pelo sistema,mediante as movimentações efetuadas.


Maior Compra US$/Maior Saldo US$/Saldo Atual US$

Estes campos informam a movimentação do fornecedor na empresa. Sãoautomaticamente atualizados pelo sistema, conforme ocorrem as movi-mentações.

Primeira Compra/Última

Estes campos informam as datas das compras dos fornecedores, confor-me ocorrem as movimentações, sendo atualizados automaticamente.

Maior Atraso

Este campo informa o número de dias que o fornecedor recebeu ospagamentos em atraso. Atualizado automaticamente, em virtude dasbaixas dos títulos pagos.

5. Selecione a opção “Tít. Aberto” para consultar a posição do fornecedorcom relação aos títulos ainda não pagos;

O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os títulos destefornecedor que ainda estejam sem baixa, ou o valor residual, no caso dasbaixas parciais.

Todos os dados dos títulos são exibidos nesta tela, visualizando ainda, emseu rodapé , o total de títulos e a somatória deles.



7. Selecione a opção “Tít. Pagos” para consultar a posição do fornecedorcom relação aos títulos já pagos;

O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os títulos destefornecedor que já foram baixados.



9. Selecione a opção “Pedidos” para consultar a posição do fornecedor comrelação aos pedidos realizados;


O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, os pedidos dofornecedor.

Todos os dados do pedido são exibidos nesta tela, visualizando ainda, norodapé , o total de pedidos e quantidade total.


11. Selecione a opção “Faturamento” para consultar a posição do fornecedorcom relação ao faturamento;

O sistema exibe uma tela que relaciona, se houver, as duplicatas geradas,ou títulos financeiros, gerados manualmente.


Todos os dados dos títulos são exibidos nesta tela, visualizando ainda, norodapé, o total de notas e a somatória delas.

Caso haja inconsistência de alguma informação, antes deconsultar, execute a rotina de “Refaz Dados Clientes/Fornecedores”, nomenu “Miscelâneas”.

Para maiores detalhes, veja o capítulo “Consultas”, tópico “Refaz Dados deClientes e Fornecedores”, neste manual.

Relatórios

Apesar da agilidade de consulta em tela e das opções de impressão nasconsultas, para complementar a consulta aos fornecedores estão disponíveisos seguintes relatórios:

• Posição de Fornecedores;

• Diário Auxiliar;

• Razonete.Para maiores detalhes consulte o capítulo “Relatórios” neste manual.


Refaz Dados Cliente/Fornecedor

As rotinas do Advanced Protheus são constantemente utilizadas, às vezes,simultaneamente, quando a empresa usuária utiliza várias estações de trabalho.

Para que os dados inseridos no sistema estejam sempre fidedignos, aMicrosiga criou a rotina de “Miscelâneas”, onde os cálculos, recálculos eprocessamentos estão disponíveis.

Este menu contém rotinas totalmente operacionais, já que trata de recálculos,reprocessamentos, atualizações, limpeza, etc.

Para que os dados dos clientes e fornecedores estejam atualizados, énecessário processar a rotina de “Refaz Dados Cliente/Fornecedor”.

Para efetuar Atualização de Dados de Clientes e Fornecedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Recálculos” +“Ref. Dados Cli/For”;




Refaz Dados de?

Selecione se os dados a serem refeitos são referentes a “Ambos”,“Clientes” ou “Fornecedores”.

3. Confira o parâmetro e confirme;

O sistema retorna à tela descritiva da rotina.

4. Confirme a rotina através do botão “Ok”;

O sistema processa as informações dos clientes e fornecedores, conformeas movimentações de faturamento, compras e financeiro realizadas nosistema.


Títulos Contas a Receber

A consulta de títulos a receber tem como objetivo mostrar os dados originaisdos títulos, bem como os dados referentes às suas baixas, sejam elas normais,por compensação, parciais, por emissão de faturas etc., caso existam.

Para consultar a Posição de Títulos a Receber:

1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros” +“Cons. Títulos CR”;


2. Selecione a opção “Consultar”;

O sistema processa os dados de contas a receber, exibindo uma tela comvárias informações sobre cada título cadastrado:


Prf/Tit./Parc./Tipo/Natureza/Situação

Estes campos informam os dados cadastrais do título, conforme cadastra-dos ou gerados automaticamente por outros módulos do sistema. Não épossível alterá-los pela rotina de “Consultas”, somente pela rotina quegerou o título.

Cliente/Loja/Nome

Este campos informam os dados cadastrais do cliente, a cujo títulopertence, conforme cadastrados. Não é possível alterá-los pela rotina de“Consultas”, somente pela rotina de “Cadastros”.

Histórico

Este campo informa um breve histórico sobre o título já cadastrado. Nãoé possível alterá-lo pela rotina de “Consultas”, somente pela rotina de“Contas a Receber”.


Estes campos informam os dados cadastrais do banco a que pertence otítulo para cobrança. Não é possível alterá-los pela rotina de “Consultas”,somente pela rotina de “Contas a Receber”.

Valor Original/Juros Devidos

Estes campos informam os valores referentes ao título a receber. Não épossível alterá-los pela rotina de “Consultas”, somente pela rotina de“Contas a Receber”.

Emissão/Vencto/Vencto Real/Contabilização

Estes campos informam as datas referentes ao cadastro e ao processamen-to do título, informando emissão, vencimento e contabilização do título.Não é possível alterá-los pela rotina de “Consultas”, somente pela rotinade “Contas a Receber”.

Borderô

Este campo informa o número do borderô no qual este título se encontra.Não é possível alterá-lo pela rotina de “Consultas”, somente pela rotinade “Contas a Receber”.


3. O sistema exibe abaixo dos dados cadastrais, se houver, as movimenta-ções do título a receber. No rodapé da tela é exibido o saldo do título, casoeste tenha sido baixado parcialmente.

4. Consulte os dados e confirme.

Relatórios

Apesar da agilidade de consulta em tela e das opções de impressão nasconsultas, complementar a consulta aos títulos a receber estão disponíveis osseguintes relatórios:

• Títulos a Receber;

• Posição Geral da Cobrança e Cliente.



Títulos Contas a Pagar

A consulta de títulos a pagar tem como objetivo mostrar os dados originaisdos títulos, bem como os dados referentes às suas baixas, sejam elas normais,por compensação, parciais etc., caso existam.

Para consultar a Posição de Títulos a Pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Consultas” + “Cadastros” +“Cons. Títulos CP”;

O sistema exibe a relação de títulos a pagar lançados.

2. Posicione sobre o título desejado e clique em “Consultar”;

O sistema processa os dados de contas a pagar, exibindo uma tela comvárias informações, sobre cada título cadastrado:


Prf/Tit./Parc./Tipo/Natureza

Estes campos informam os dados cadastrais do título, conforme cadastra-dos ou gerados automaticamente por outros módulos do sistema. Não épossível alterá-los pela rotina de “Consultas”, somente pela rotina quegerou o título.

Histórico

Este campo informa um breve histórico sobre o título já cadastrado. Nãoé possível alterá-lo pela rotina de “Consultas”, somente pela rotina de“Contas a Pagar.

Fornecedor/Loja/Nome

Estes campos informam os dados cadastrais do fornecedor, a cujo títulopertence, conforme cadastrados. Não é possível alterá-los pela rotina de“Consultas”, somente pela rotina de “Cadastros”.

Valor Original/Juros Devidos

Estes campos informam os valores referentes ao título a pagar, constandodestes valores os juros devidos sobre o título, se houver. Não é possívelalterá-los pela rotina de “Consultas”, somente pela rotina de “Contas aPagar”.

Emissão/Vencto/Vencto Real/Contabilização

Estes campos informam as datas referentes ao cadastro e ao processamen-to do título, informando emissão, vencimento e contabilização do título.Não é possível alterá-los pela rotina de “Consultas”, somente pela rotinade “Contas a Pagar”.

Borderô

Este campo informa o número do borderô no qual o título se encontra.Não é possível alterá-lo pela rotina de “Consultas”, somente pela rotinade “Contas a Pagar”.

3. O sistema exibe abaixo dos dados cadastrais, se houver, as movimenta-ções do título a pagar. No rodapé da tela é exibido o saldo do título, casoeste tenha sido baixado parcialmente.

4. Consulte os dados e confirme.


Relatórios

Apesar da agilidade de consulta em tela e das opções de impressão nasconsultas,para complementar a consulta aos títulos a pagar estão disponíveisos seguintes relatórios:

• Títulos a Pagar;

• Posição Fornecedores.



MISCELÂNEAS

A opção de Menu “Miscelâneas”, centraliza os procedimentos de recálculose reprocessamentos.

Encontraremos as seguintes opções:

• Recálculos

• de Saldos Bancários

• de Comissões

• de Baixas de Faturas

• apuração de IRRF

• Refaz dados de

• Clientes e Fornecedores

• Acumulados

• Contabilização

• Configuração de Cheques

• Cadastro da Tabela de Motivos de Baixas

• Limpeza Mensal

Alguns destes tópicos já foram devidamente abordados em seus respectivoscapítulos, com orientação de serem executados a partir deste menu. Portanto,veremos a seguir as operações ainda não abordadas, como “Refaz Acumu-lados”, “Recálculo de Baixas de Faturas”, “Limpeza Mensal” e “Apuração deIRRF”.


Refaz Acumulados

Esta rotina deve ser utilizada quando há alterações de informações, importa-ção de arquivos, alterações e/ou exclusões com datas retroativas ou inconsis-tência de dados, no que se referir a somatórias, saldos etc.

Para realizar o procedimento de Refaz Acumulados:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Recálculos” +“Refaz Acumulados”.

O sistema apresenta a tela de configuração de parâmetros da rotina.

2. Preencha-o conforme descrição a seguir:

Refaz Baixas (SE5)?

Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os acumuladosrefaçam as baixas de títulos, ou “Não”, caso contrário.


3. Confira o parâmetro e confirme.


4. Confirme através do botão “Ok”.

Assim, atualizam-se os arquivos do Módulo Financeiro, analisando aintegridade dos mesmos e refazendo, se necessário, seus acumulados.

Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejamindevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados,recalculados e acertados são:

• Situação do título

• Valor do Título em Reais

• Arquivo de Baixas

• Dados do Cliente/Fornecedor

• Moedas dos Títulos


Recálculo das Baixas de Faturas

Esta rotina deve ser utilizada para atualizar o arquivo SE5 - MovimentaçãoBancária, com relação à baixa de faturas a pagar e a receber realizadas no sistema.Com este procedimento, o motivo das baixas será reconhecido como “FAT”.

Para realizar o procedimento de Recálculo de Baixas de Faturas:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Recálculos” +“Rec. Baixas Faturas”.


2. Confirme.

Executada esta rotina, o sistema atualiza os arquivos de MovimentaçãoBancária e de Faturas a Pagar e a Receber, atualizando seus respectivos saldos.


As empresas que utilizam as rotinas de “Faturas a Receber” e“Faturas a Pagar”, na atualização de versão, devem executar a rotina de“Recálculo de Faturas”, através das opções “Miscelânea” + “Recálculos” +“Rec. Baixas Faturas” (FINA990), que gerará os registros das faturas geradaspelo sistema, nas versões anteriores, armazenando-os no Arquivo de Movi-mentação Bancária (SE5).

Os registros já existentes serão identificados no campo “Flag para Faturas”(E1_FLAGFAT) com conteúdo igual a “S” no Arquivo de Contas a Receber(SE1) e, no Arquivo de Contas a Pagar (SE2), o campo “Flag para Faturas”(E2_FLAGFAT), com conteúdo igual a “S”. Além deste flag, antes deatualizar o Arquivo de Movimentação Bancária (SE5), será verificada aduplicidade do registro em questão. Desta forma, mesmo que esta rotina sejaexecutada várias vezes, não haverá duplicidade.


Limpeza Mensal

Nesta rotina é efetuada a limpeza dos arquivos do Módulo Financeiro.

Este programa irá tratar os registros já atendidos e que estejam dentro de umintervalo de dias indicado pelo usuário. Serão consideradas as seguintesinformações para a depuração:

• Reservas p/ Faturamento (SC0): Data de emissão dentro do períodoindicado.

• Pedidos de Venda (SC5 e SC6): Todos com itens atendidos ou comresíduos eliminados, dentro do período solicitado. Quando todos os itensforem eliminados, o Cabeçalho do Pedido será eliminado.

• Pedidos Liberados (SC9): Todos, cujos Pedidos de Venda foram depura-dos.

• Notas Fiscais de Saída (SD2 e SF2): Elimina todas as notas fiscais dentrodo período solicitado (cabeçalho e itens).

Antes de executar a limpeza mensal, a rotina irá gerar um arquivo morto com osdados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos são sugeridos considerando:

• A segunda e terceira posição do Alias do arquivo.

• Código da Empresa

• Dia do processamento (data base)

• Mês do processamento (data base)

Os arquivos serão gerados com a extensão “.AMT”.

Exemplo:

Caso seja realizada limpeza do arquivo “SC9” da empresa 07 no dia 09/10/1996, será sugerido o nome “C9070910.AMT” para o arquivo.

O nome do arquivo pode ser alterado pelo usuário, se necessário.

Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um backupgeral do sistema, além da própria rotina de backup do sistema. Veja manualde "Primeiros Passos" para maiores detalhes.


Para realizar a Limpeza Mensal:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Arquivos” +“Limpeza Mensal”.

O sistema apresenta uma tela com a descrição da rotina e outras configu-rações:


Data limite

Informe a data limite para a limpeza dos arquivos, ou seja, a data em queo sistema considera como últimas movimentações encerradas, para efeitode limpeza de arquivos.

Diretório

Informe o diretório onde os arquivos devem ser gravados, ou seja, o Pathonde os arquivos com os dados da limpeza estarão salvos.

Exemplo: DIRETÓRIO X:\AP6\FILE102000


4. Preenchidos os campos, confirme o início do processamento de limpezade arquivos.

Restauração de Arquivos

Caso haja necessidade de restaurar alguma informação das tarefas realizadasna rotina de limpeza, o módulo possui uma rotina específica de Restauração.

Para maiores detalhes, veja o manual “Primeiros Passos”, no tópico “Restauração”.


Apuração IRRF

Esta rotina permite calcular Imposto de Renda Retido na Fonte acumulado noperíodo, por fornecedor e gerar titulo de IRRF sobre o valor não retido.

Isto pode acontecer devido ao valor de IRRF a ser retido no titulo, ser menorque o valor mínimo de retenção, porém na soma de um determinado períodode apuração, o acumulado do imposto ser maior que este valor mínimo deretenção.

Para realizar a apuração do IRRF:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Recálculos” +“Apuração Irrf” e o sistema apresenta a tela de opções.

2. Pressione a tecla [F12] para realizar a configuração desta rotina ou cliqueo botão de configuração de Parâmetros, acertando os parâmetros deacordo com a seguinte descrição:


Data De.?/Data Até?

Selecione um intervalo de datas a ser considerado para a apuração dosvalores de IRRF

Fornecedor De?/Fornecedor Até?

Selecione um intervalo de códigos de fornecedores a serem consideradosna apuração dos valores de IRRF. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Fornecedores

Loja De?/Loja Até?

Selecione um intervalo de códigos de lojas dos fornecedores a seremconsiderados na apuração dos valores de IRRF.

Simulação?

Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a rotina apresente umatela com a simulação dos valores apurados, permitindo assim a conferên-cia dos valores a serem gerados, ou selecione “Não” em caso contrário.

Considera Filiais Abaixo ?

Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que a apuração de IRRFconsidera as filiais a serem informadas nos parâmetros seguintes, ouselecione “Não” em caso contrário.

Filial De/ Filial Até?

Informe um intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas naapuração do IRRF, quando o parâmetro anterior “Considera FiliaisAbaixo?” estiver “Sim”

Emissão Tit. Gerado?

Informe a data de emissão dos títulos de Irrf a serem gerados após aapuração


Vencto. Tit. Gerado?

Informe a data de vencimento dos títulos de Irrf a serem gerados após aapuração

Cria Nota débito?

Selecione nesse parâmetro a opção “Sim” para que seja criada uma notade débito para o fornecedor após a apuração dos valores de Irrf, ouselecione “Não” em caso contrário.

Mostra Lanc.Contab.?

Selecione neste parâmetro a opção «Sim» para que os lançamentoscontábeis sejam exibidos ao final de cada processamento, ou selecione«Não» em caso contrário.


Selecione neste parâmetro a opção “Sim” para que os lançamentos ,pertencentes as mesmas contas, sejam aglutinados em um só lançamento,ou selecione “Não” em caso contrário.


Selecione nesse parâmetro a opção “Sim” para que a contabilização domovimento seja realizada On-line, dependendo do critério adotado porsua empresa para contabilização, ou selecione “Não” em caso contrário.

Tipo Fornecedor?

Selecione neste parâmetro a opção “Física”, ou “Jurídica” ou “Ambas”para seleção do tipo de fornecedores a serem considerados na seleção dostítulos para apuração dos valores de Irrf..

Tabela Progressiva?

Selecione nesse parâmetro a opção “Sim” para que a tabela progressivade Irrf seja considerada no calculo dos valores de Irrf a serem apuradosquando fornecedor for pessoa física., ou “Não” em caso contrário.


3. Confirme os parâmetros

4. Existe a opção de se verificar a tabela progressiva de Irrf (Pessoa Física)e dar manutenção na mesma. Para isso basta clicar no botão “Editar”. Seráapresentada a tela de manutenção da tabela de IRRF. Para maioresinformações, consulte a “Tabela de Irrf” no Módulo Configurador.

5. Caso se tenha parametrizado a Simulação, será apresentada uma tela comos valores apurados, onde:

Data

Data de apuração dos valores.

Fornecedor/Loja

Fornecedor/Loja dos títulos utilizados para apuração.


Valor Base

Somatória dos valores dos títulos no período.

IR Retido

Valores de Irrf retidos anteriormente.

IR a recolher

Valor de Irrf que ainda falta recolher

6. Para imprimir o relatório da simulação, basta clicar no botão “ Imprimir” .

7. Confirme a geração dos títulos após a apuração.


CDCI

O CDCI - Crédito Direto ao Consumidor por Interveniência é uma linha deempréstimo que está diretamente ligada à compra de bens, sendo encontradaem lojas, na compra de eletrodomésticos, roupas e, neste caso, especifica-mente, na compra de automóveis.

O crédito pode ser prefixado, quando já se conhece o valor de todas asprestações no vencimento das mesmas, ou seja, se há no mercado umaperspectiva de inflação, o índice pode ser pós-fixado.

Os prazos de financiamento são os mais variados e dependem das condiçõesda economia, do tipo do bem financiado e do “fôlego” do comprador. Bensmais caros costumam ter financiamentos mais longos. Em períodos deinstabilidade econômica, os prazos ficam mais curtos, e vice-versa, quandohá maior estabilidade.

Em regras gerais, a loja possui um acordo com banco ou financeira, queefetivamente é quem faz a análise do crédito. Para o comerciante, é como sea venda fosse à vista. O bem comprado fica como garantia do empréstimo.Em caso de não pagamento, a financeira pode retomar o bem. Isso é comumno caso de bens de maior valor, como automóveis, que têm valor no mercado.No caso de bens de menor valor, na maioria das vezes não há execução dagarantia. O inadimplente perde, no entanto, porque tem seu nome incluídonas listas de maus pagadores.

Esta rotina de CDCI tem por finalidade viabilizar a integração entre osmódulos Financeiro e Controle de Veículos, onde permite elaborar um planode venda, além de cadastrar índices a serem aplicados e índices de IOC, paracálculo das parcelas.

Os cadastros de “Tabela de IOC”, “Índices Aplicados” e “Planosde Venda” são descritos no capítulo “Cadastros”, neste manual. Consulte-opara maiores informações.


Borderôs de CDCI

Com os cadastros já realizados, deve ser realizada a venda via CDCI, ondeé gerado um contrato de venda (Módulo Veículos), aqui denomidado“Contrato de CDCI”, com base nos índices, controlando assim uma negoci-ação com as Financeiras. Assim sendo, o cliente realiza a compra de um bematravés da financeira, que, por sua vez, financia esta venda para a empresa.

Esta negociação é realizada através de rotina específica, que fornecerá osdevidos vencimentos e valores a serem pagos pelo cliente e para a financiadora,que veremos a seguir:

Para gerar Borderôs de CDCI:

1. No menu principal, selecione as opções “Atualizações” + “Diversos” +“Borderôs de CDCI”.

O sistema apresenta na tela os borderôs já gerados pelo sistema.

2. Selecione a opção “Gerar” e preencha os parâmetros solicitados confor-me descrição a seguir:


Data Inicial?/Data Final?

Informe um intervalo de datas a serem consideradas na geração doBorderô, que compreendam a criação dos contratos de CDCI, através davenda no Módulo Controle de Veículos.

Pessoa?

Selecione o tipo de pessoa para a qual foi gerado o Contrato de CDCI, se“Jurídica” ou “Física”.

Plano?

Informe os códigos dos Planos de Venda dos Contratos de CDCI quedevem constar neste borderô. O(s) código(s) deve(m) ser informado(s) deforma “corrida”, ou seja, caso deva ser considerado mais de um plano.

Exemplo:

Código dos Planos de Venda a serem considerados:0108, 0117 e0408

Código dos Planos de Venda informados no parâmetro:10801170408

Para que todos os contratos sejam considerados, mantenha o parâmetrosem preenchimento, ou seja, em branco.

Dias Carenc. Agrup.?

Informe as datas dos vencimentos de carência agrupados. As datas devencimento da carência nos contratos são firmadas em múltiplos de 30.Assim, este parâmetro determina a tolerância de dias para que se agrupeuma carência que não seja múltiplo de 30 (data de vencimento da primeiraparcela).

Exemplo:

Carência informada para seleção na geração do Borderô 5 dias

Carência do Contrato de CDCI (Plano de Vendas) 25 dias

Carência considerada na geração do Borderô 30 dias*

*Assim, este contrato será incluído no borderô e o primeiro vencimentoserá em 30 dias.

3. Preenchidos os parâmetros, confirme clicando sobre o botão “Ok”.


O sistema apresenta na tela os contratos que compreendem aos parâme-tros informados.

4. Selecione os contratos desejados e confirme.

O sistema, então, gera o Borderô de CDCI dos contratos selecionados.

Exclusão de Borderôs deCDCI

Após um borderô de CDCI ter sido gerado, caso haja necessidade deexclusão, este só poderá ser excluído se ainda não tiver sido efetivado,através da rotina de “Efetivação”, descrita mais adiante neste capítulo.

Para efetuar a exclusão de Borderôs de CDCI:

1. No menu principal, selecione as opções “Diversos” + “Boderôs CDCI” +“Excluir”.

2. Selecione o borderô a ser excluído, desde que esteja marcado em verde(não negociado), e confirme.

3. Desta forma o borderô não será mais apresentado na tela browse.


Negociação de CDCI

Ao serem realizadas vendas através de contratos de CDCI, o empreendedornegocia o valor da venda com a Financeira, informando a data em que o valorserá creditado pela Financeira, a taxa anual para cálculo do valor presente, ovalor das parcelas a serem pagas à Financeira e suas repectivas datas depagamento.

Como podemos observar, os procedimentos de negociação geram os seguin-tes lançamentos no sistema:

• “n” títulos no Contas a Receber, referentes às parcelas pagas pelosclientes ao empreendedor, correspondentes à compra financiada;

• “n” títulos no Contas a Pagar, referentes às parcelas pagas pelos clientesao empreendedor, que devem ser repassadas à Financeira;

• 1 título no Contas a Receber referente ao crédito do valor da Financeira,correspondente ao valor negociado sobre o valor da venda.

Para realizar a Negociação de Contratos de CDCI:



2. Selecione a opção “Negociação” e preencha os parâmetros solicitadosconforme descrição a seguir:


Data Crédito?

Informe a data de crédito do CDCI.

Taxa Anual?

Informe a taxa anual de cálculo do CDCI.

Valor das Parcelas

Informe o valor das parcelas de CDCI a serem pagas.

Vencimento Parcelas

Informe a data de vencimento das parcelas de CDCI.

3. Preenchidos os campos, confirme clicando sobre o botão “Ok”.

O sistema então gera a negociação do Contrato de CDCI.


Efetivação

A rotina de efetivação possui um procedimento similar à baixa de um títulono contas a pagar ou a receber, onde são consideradas as negociações como Banco ou a Financeira, e definidas as datas de vencimento e pagamento docrédito.

Somente poderão ser efetivados os borderôs não negociados, ou seja, aquelesmarcados em verde.

Para realizar a Efetivação de Contratos de CDCI, siga as orientações descritasa seguir:



2. Selecione a opção “Efetivação”.

O sistema apresenta uma tela para confirmar a efetivação.

3. Confirme a efetivação:

O sistema então procede à geração dos devidos Títulos no Contas aReceber e a Pagar, conforme descrito no Tópico “Negociação” nestecapítulo.

Cancelamento de Efetivações

Após uma negociação de contratos de CDCI ter sido efetivada (lançamentosmarcados na cor vermelha), esta não poderá mais ser cancelada caso hajamtítulos gerados por esta rotina que já tenham sofrido baixa.

Caso haja necessidade deste cancelamento, os procedimentos de baixa dostítulos no Contas a Receber e Contas a Pagar devem ser cancelados, conformeorientado nos respectivos capítulos.

Para maiores informações sobre Cancelamento de Baixas, con-sulte os capítulos “Contas a Receber” e “Contas a Pagar”, neste manual.


CONTABILIZAÇÃO

Todas as transações executas nos módulos do Advanced Protheus podem sercontabilizadas.

O Módulo Financeiro pode gerar lançamentos contábeis on-line ou off line,de acordo com a parametrização das rotinas, ativada através da tecla [F12].

Caso queira contabilizar off line no Financeiro, o parâmetro MV_ATUSI2deverá estar preenchido com o conteúdo igual a “O”, além do parâmetro“Contabiliza On Line?” igual a “Não”.

A contabilização poderá ser feita pela “Contab. Off Line” do Financeiro, como parâmetro MV_ATUSI2 igual a “C”, que irá gerar o arquivo de contra-prova, porém a contabilização só será feita pela rotina “ContabilizaçãoCPROVA” no Módulo de Contabilidade.

Assim, definimos:

Contabilidade On Line

Ao executar as transações nos módulos do Advanced Protheus, e cadastradosos Lançamentos Padronizados de cada um dos módulos, a contabilidade éautomaticamente atualizada.

Contabilidade Off line

Ao executar as transações nos módulos do Advanced Protheus, e cadastradosos Lançamentos Padronizados de cada um dos módulos, os lançamentosserão gerados através da rotina de “Lançamentos Contábeis Off Line”. Estarotina cria arquivos no diretório “CPROVA” (previamente criado na instala-ção do Advanced Protheus). Estes arquivos serão então convertidos emdados para serem utilizados no Módulo de Contabilidade.

Para tanto, a Microsiga criou a rotina de “Miscelâneas”, onde centraliza osprocedimentos de recálculos e reprocessamentos, que reorganizem as informaçõesprocessadas, além da geração de arquivos para contabilidade.


Contabilidade Off Line

Para proceder a rotina de geração de arquivo para a Contabilidade, devemosprocessar a “Contabilidade Off line”.

Para efetuar a Contabilização Off Line, siga as orientações descrita a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Contábil” +“Contábil Off Line”.


2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme a descrição aseguir:


Selecione a opção “Sim” para que os lançamentos contábeis sejamexibidos ao final da movimentação, ou “Não”, caso contrário.


Aglut. Lanç. Contábil?


Contabiliza Emissões?

Selecione se as comissões devem ser contabilizadas pela “DT Emissão”ou pela “Data Base”.

Da Data?/Até a Data?

Informe um intervalo de datas a serem consideradas para geração doslançamentos contábeis off line.

Da Carteira?

Selecione se a carteira a serem gerados os lançamentos off line é “ aReceber”, “a Pagar”, “Cheque” ou “Todas”.

Contabiliza Baixas?

Selecione se as baixas serão contabilizadas “Pela Dt Baixa” ou “Pela DtDigit.”.


Selecione a opção “Sim” para que as filiais informadas no próximoparâmetro sejam consideradas na contabilização off line, ou “Não”, casocontrário.


Informe um intervalo de códigos de filiais a serem considerados nacontabilização off line, caso o parâmetro anterior “Cons. Filiais Abaixo?”tenha sido preenchido com “Sim”.

Atualiza Sintéticas?

Selecione a opção “Sim” para que as contas sintéticas sejam atualizadasna contabilização off line, ou “Não”, caso contrário.



4. Confirme a operação.

O sistema realiza o processamento das informações e gera o arquivo nodiretório CPROVA, com a extensão .#LA.

Para que este arquivo seja lido pelo Módulo de Contabilidade, consulteo Manual de Contabilidade.

Observe as parametrizações de exibição dos lançamentos contá-beis no momento da emissão e baixa dos títulos a receber e a pagar, pela tecla[F12]. A pergunta “Contabiliza On Line?” deve estar negativa, para que estarotina seja executada.


Contabilização da Correção Monetária

Quando há movimentações no Módulo Financeiro em moeda estrangeira,estes lançamentos devem ser corrigidos monetariamente, efetuando assim aapuração da diferença entre a data de emissão e a data base dos títulos abertosem moeda forte.

Esta diferença é a variação monetária, que deve ser lançada na Contabilidade.

Para efetuar a contabilização da Correção Monetária, siga as orientaçõesdescritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Contábil” +“Contab. Corr. Monet.”.


2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição aseguir:

Carteira?

Selecione se a carteira a ser calculada a correção monetária é “a Receber”,“a Pagar” ou “Ambas”.


Moeda?

Selecione se a moeda utilizada para o cálculo da correção monetária é“Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.

Mostra Lançamentos?


Aglutina Lançamento?




Montagem do Lançamento Padrão

A contabilização dos títulos pode ser feita on-line, conforme cadastramentodo lançamento padronizado correspondente.

Para obter o valor da correção monetária deve ser utilizada a variávelVALOR. Este valor será retornado com sinal para que o usuário possaidentificar a natureza do lançamento. Para efeito de lançamento, nos camposde valores, deve ser utilizado o conteúdo positivo ABS(VALOR), visto quenão há lançamento contábil negativo.


Apropriação de Operações Financeiras

Esta rotina apropria aplicações e empréstimos financeiros, com juros e taxasreferentes a operação.

Este procedimento deve ser feito mensalmente, e pode ser refeito caso acontabilização deste ainda não tenha sido realizada. Após a contabilização oprocedimento estará encerrado.

Como as operações financeiras estão vinculadas à moeda, cotações e valoresde cota, na próxima apropriação ou na baixa total da operação, os valoresserão acertados pelo sistema, caso haja necessidade.

Para efetuar a Apropriação de Operações Financeira, siga as orientaçõesdescritas a seguir:

1. No menu principal, selecione as opções “Miscelâneas” + “Contábil” +“Aprop. Inv./Pre.Fin.”;


2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir


Data da Apropriação?

Informe a data em que a apropriação deve ser realizada.

Recalcula?

Selecione a opção “Sim” para que a apropriação seja recalculada na datainformada, ou “Não”, caso contrário.



Contabiliza?

Selecione a opção “Sim” para que a contabilização da apropriação sejarealizada on line, isto é, logo após a leitura do arquivo retorno, ou “Não”,onde os lançamentos serão gravados em um arquivo no diretório“\CPROVA” para que sejam contabilizados posteriormente, quando exe-cutada a rotina “Miscelânea” + “Contábil” + “Contábil Off Line”.



Contabilização

A contabilização dos títulos pode ser feita on line, conforme cadastramentodo lançamento padronizado correspondente.

O lançamento padrão desta operação é cadastrado sob o código “582 -Apropriação de Operações Financeiras”.


RELATÓRIOS

Os relatórios do sistema Advanced Protheus podem ser processados aqualquer instante. Alguns deles possuem parametrizações específicas, po-dendo assim apresentar resultados distintos, desde que você defina a área deabrangência que deseja buscar.

Todos os relatórios do Módulo Financeiro abrangem as movimentaçõesexecutadas nas rotinas. Basta parametrizá-los e emiti-los.

Para que o relatório seja impresso sem problemas, é necessário checar algunsparâmetros no Módulo Configurador.

• MV_COMP

• Caracter ASCII para compactação da impressora. Por default, osistema traz o conteúdo "15".

• MV_DRIVER

• Driver padrão da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo"EPSON".

• MV_NORM

• Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistematraz o conteúdo "18".

• MV_PORT

• Número da porta da impressora. Por default, o sistema traz o conteúdo "1".

Como informado anteriormente, cada relatório possui sua parametrização.Vejamos uma a uma.


Cadastros

Nesta opção de relatórios, podemos emitir as listagens referentes ao dadoscadastrais lançados no sistema.

Clientes

Emissão do cadastro de clientes, segundo parâmetros solicitados pelo usuário.

Para emitir uma Relação de Clientes:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” +“Clientes”.

O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configuração daimpressão.



Códigos + Loja (De/Até)

Selecione um intervalo da chave “Código + Loja” dos clientes a seremconsiderados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultaao Cadastro de Clientes.

Caso os campos “Código + Loja” não sejam preenchidos, osistema entende que o código do cliente é de “branco” a “branco”. Como nãohá código cadastrado como campo em branco, o relatório será impresso embranco. Se quiser uma relação de todos os clientes, mantenha o campo “De”em branco e, no campo “Até”, complete com “ZZZZZZZZ”.




Fornecedores

Emissão do cadastro de fornecedores, segundo parâmetros solicitados pelousuário.

Para emitir um relatório de Fornecedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” +“Fornecedores”.



Códigos + Loja (De/Até)

Selecione um intervalo da chave “Código + Loja” dos fornecedores aserem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível paraconsulta ao Cadastro de Fornecedores.




Ficha Cadastral

Emissão de ficha cadastral de clientes e/ou fornecedores, segundo parâme-tros solicitados pelo usuário.

Para emitir uma Ficha Cadastral de clientes ou fornecedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” +“Ficha Cadastral”.

O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração daimpressão.


Qual Cadastro?

Selecione o cadastro desejado para emissão da ficha cadastral de “Forne-cedores” ou “Clientes”.


A partir de?/Até Código?

Selecione um intervalo dos códigos de clientes/ou fornecedores paraimpressão da ficha cadastral. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Clientes ou Fornecedores.

3 Confira os parâmetros e confirme.


Vendedores

Emissão do cadastro de vendedores, segundo parâmetros solicitados pelo usuário.

Para emitir uma relação de Vendedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” +“Vendedores”.


2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme orientação aseguir:


Código de?/Código Até?

Selecione um intervalo de códigos de vendedores cadastrados para ageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consulta ao Cadastro deVendedores.



Bancos

Emissão do cadastro de bancos, segundo parâmetros solicitados pelo usuário.

Para emitir uma relação de Bancos:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” +“Bancos”.




Código + Agência + Conta (De/Até)

Informe um intervalo da chave “Código + Agência + Conta” dos bancosa serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível paraconsulta ao Cadastro de Bancos.



Relação de Naturezas

Emissão de relação de naturezas cadastradas, segundo parâmetros solicitadospelo usuário.

Para emitir uma Relação de Naturezas:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Cadastros” +“Rel. Naturezas”.




Contas a Receber

Todas as informações que gerem receita para a empresa e estejam relacionadasao Contas a Receber, são apresentados nesta opção de emissão de relatórios.

Títulos a Receber

Emissão de títulos cadastrados na carteira de contas a receber, conformeparametrização do usuário.

Para emitir um relatório de Títulos a Receber:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Títulos a Receber”.

O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração daimpressão.




Selecione um intervalo de códigos de cliente a serem considerados nageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deClientes.


Informe um intervalo de prefixos dos títulos a receber a serem conside-rados na geração do relatório.

Do Título?/Até o Título?

Informe um intervalo de números de títulos a receber a serem considera-dos na geração no relatório.


Selecione um intervalo de códigos dos bancos a que pertencem os títulosa receber, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos.


Informe um intervalo de datas de vencimento dos títulos a receber a seremconsiderados na geração do relatório.

Da Natureza?/Até a Natureza?

Selecione um intervalo de códigos de naturezas a que pertençam os títulosa receber a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.


Informe um intervalo de datas de emissão dos títulos a receber a seremconsiderados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponívelpara realizar consultas a datas.

Qual Moeda?

Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se“Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.


Imprime Provisórios?

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considereinclusive os títulos provisórios, determinado nos títulos de tipo “PR”, ou“Não”, caso contrário.

Converte Venc. Pela?

Selecione se os títulos vencidos serão convertidos pela “Data de Emissão”ou pela “Data Base”.

Impr. Tit. em Descont.?

Selecione a opção “Sim” para que os títulos em cobrança descontadasejam impressos, ou “Não”, caso contrário.

Imprime Relatório?

Informe se o relatório a ser impresso será “Analítico” ou “Sintético”.

Considera data base?

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere ossaldos dos títulos até a data base do sistema (utilizado quando se desejaa posição dos títulos com datas retroativas à atual). Se “Não”, o sistematraz o saldo atual do título até sua última movimentação (esta opção nãoconsidera a data base para o cálculo do saldo atual).

Considera Filiais Abaixo?

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere asfiliais a serem informadas no parâmetro seguinte, ou “Não”, caso contrá-rio.


Informe um intervalo de filiais da sua empresa a serem consideradas nageração do relatório, quando o parâmetro anterior “Considera FiliaisAbaixo?” estiver “Sim”.


Da Loja?/Até a Loja?

Informe um intervalo de códigos de lojas dos clientes a serem considera-das na geração do relatório.

Considera Adiantam.?

Selecione a opção “Sim” para que os títulos referentes a adiantamentos,cadastrados sob o tipo “RA”, devam ser considerados na geração dorelatório, ou “Não”, caso contrário.

Da Data Contábil?/Até Data Contábil?

Informe um intervalo de datas contábeis a serem consideradas na geraçãodo relatório.

Imprime Nome?

Selecione a opção “Nome Reduzido” para que o nome do clientereferente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido,conforme cadastro, ou “Razão Social”, para que o nome seja a RazãoSocial do cliente.

Outras Moedas?

Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedassejam considerados no relatório, ou “Não imprimir”, caso contrário.




Histórico de Clientes

Emissão de informações sobre os clientes, conforme parametrização do usuário.

Para emitir um Histórico de Clientes:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Histórico Clientes”.

O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração daimpressão.


Do Código?/Até o Código?

Selecione um intervalo de códigos de clientes a serem considerados nageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deClientes.


Da Letra?/Até a Letra?

Informe um intervalo de letras como seleção alfabética para emissão dorelatório.


Informe um intervalo de códigos de lojas dos clientes a serem considera-dos na geração do relatório.




Juros Recebidos

Emissão de juros recebidos sobre títulos cadastrados na carteira de contas areceber, conforme parametrização do usuário.

Para emitir um relatório de Juros Recebidos:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Juros Recebidos”.



Da Data de Baixa?/Até a Data de Baixa?

Informe um intervalo de datas de baixa dos títulos a serem consideradosna geração do relatório.


Da Data de Digitaç.?/Até a Data de Digitaç.?

Informe um intervalo de datas de digitação dos títulos a serem conside-rados na geração do relatório. Botão “Calendário” disponível pararealizar consultas a datas.

Qual Moeda?

Selecione em qual moeda o relatório deve ser impresso.

Outras Moedas?





Juros Devidos e Não Pagos

Emissão de Relação de Títulos a Receber, referentes a juros que ainda nãoforam pagos. Emite tanto os títulos baixados quanto os em aberto.

Para emitir um relatório de Juros Devidos e Não Pagos:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Juros Dev. N Pagos”.

O sistema apresenta a tela com as três pastas de configuração deimpressão.



Selecione um intervalo dos códigos dos bancos a serem considerados nageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deBancos.



Informe um intervalo de datas de vencimento dos títulos a seremconsiderados na geração do relatório.

Do Cliente?/Até Cliente?


Valor mínimo juros?

Informe um valor mínimo de juros para levantamento de dados a serconsiderado na geração do relatório. Valores menores que o informadonão serão considerados como juros devidos e não pagos e, portanto, nãoserão impressos.

Títulos?

Selecione se os títulos a serem considerados na geração do relatóriodevem estar “Pagos” ou “Em Aberto”.

Qual moeda?


Outras Moedas?



O cálculo dos juros é realizado da seguinte forma:

a) Juro Simples (parâmetro MV_JURTIPO = “S”)

JURO = SALDO TÍTULO * 1 + dias atraso *( )TAXA JUROS100

( )

b) Juro Composto (parâmetro MV_JURTIPO = “C”)

JURO = SALDO TÍTULO * 1 + * dias atraso( )TAXA JUROS100

( )

c) Juro Misto (parâmetro MV_JURTIPO = “M”)

Este tipo de juro é a combinação do simples com o composto:

Até 30 dias: é calculado o juro simples

JURO = Saldo Título * 1 + 30 *( )Taxa Juros100( )

Acima de 30 dias: calcula-se juro composto

JURO = Saldo Título * 1 + 30 *( )Taxa Juros100( )

Saldo Título * 1 + (dias de atraso - 30)( )Taxa Juros100( )+

Obs.: Quando não houver percentual de juros indicado no título o juroserá calculado pela taxa de permanência da seguinte forma:


JURO = Valor Taxa Permanência * Dias Atraso




Maiores Devedores

Emissão de títulos em atraso, mostrando os maiores devedores, conformeparametrização do usuário.

Para emitir uma relação dos Maiores Devedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Maiores Devedores”.



Qtde. Devedores?

Informe a quantidade de devedores que se deseja visualizar no relatório.


Dias em Atraso?

Selecione se a geração do relatório considera a “Média de atraso” ou pelo“Maior atraso”.

Qual Moeda?

Selecione em qual moeda o relatório será emitido.

Outras Moedas?





Posição Geral Cobrança

Emissão de relatório mostrando a eficiência da cobrança, no mês da data basedo sistema.

Para emitir uma Posição Geral da Cobrança:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Pos.Geral Cobrança”.



Imprime por?

Selecione se a impressão será por “Filial” ou por “Empresa”.


Lista baixa p/ data?

Selecione se as baixas serão listadas pela data “da baixa” ou pela data “dadigitação” (data base).

Seleciona tipos?

Selecione a opção “Sim” caso a emissão deva selecionar os títulos portipo. Neste caso, abre-se uma tela para que sejam escolhidos os tipos detítulo, ou “Não”, caso contrário. Assim, todos os tipos serão considera-dos.

Prefixo inicial?/Prefixo final?

Informe um intervalo que abrange os prefixos a serem considerados nageração do relatório.

Considera Juros?

Selecione a opção “Sim” caso o relatório deva exibir os juros dos títulos,ou “Não”, caso contrário.

Qto. TES Ped. Venda?

Selecione a opção “Considera”, se o relatório deve levar em conta o Tipode Entrada e Saída do pedido de venda cadastrado, ou “Não Considera”,caso contrário. Se o TES estiver com a opção “Gera Duplicata” igual a“Sim”, os pedidos de venda serão impressos.

Considera Data Base?



Qual Moeda?

Selecione em qual moeda o relatório deve ser emitido.

Outras Moedas?





Posição Clientes

Emissão de relatório com a posição do clientes, até o momento.

Para emitir um relatório de Posição de Clientes:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Pos.Clientes”.

O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configuração deimpressão.






Selecione um intervalo das filiais dos clientes a serem considerados nageração do relatório.


Informe um intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considera-dos na geração do relatório.




Selecione a opção “Sim” caso o relatório deva emitir os títulos provisó-rios, ou “Não”, caso contrário.

Qual a moeda?


Reajusta Venc. pela?

Selecione a opção “Data Base”, caso o reajuste dos títulos vencidos devamconsiderar a data base, ou “Data do Vencimento”.

Considera Faturados?

Selecione a opção “Sim”, para que a geração do relatório considere ostítulos faturados, ou “Não”, caso contrário.

Outras Moedas?




Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere até adata base do sistema (utilizado quando se deseja a posição dos títulos comdatas retroativas à atual). Se “Não”, o sistema traz o saldo atual do títuloaté sua última movimentação (esta opção não considera a data base parao cálculo do saldo atual).




Sugestão de Bloqueio

Emissão de relatório com o bloqueio de crédito sugerido pelo sistema.

Para emitir um relatório de Sugestão de Bloqueio:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Sug. Bloqueio”.

O sistema apresenta uma tela com as três pastas de configuração deimpressão.



Selecione um intervalo de códigos de clientes para emissão do relatório.Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Clientes.




Boleto Genérico

Emissão de boleto bancário, conforme configuração prévia (veja o tópico“Boleto” no manual do Módulo Configurador, para maiores informações).

Para emitir um Boleto Genérico:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Boleto Genérico”.


2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme a descrição a seguir:

Qual Banco?

Selecione o código do banco a ser considerado no relatório. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos.


Informe um intervalo de números de borderôs a serem considerados nageração do relatório.


Imp. local pagamento?

Selecione a opção “Sim” caso o local para pagamento deva ser impresso,ou “Não”, caso contrário.

Local de Pagamento?

Informe o local de pagamento. Se nada for informado será consideradoo município do cliente.

Qual moeda?


Altera Mensagem?

Selecione a opção “Sim” caso a mensagem deva ser alterada. Assim, seráaberta uma tela para que a mensagem a ser impressa possa ser alterada,ou “Não”, caso contrário.

Aceita?

Selecione a opção “Sim” se o campo “Aceite” do boleto estiver com oconteúdo “Sim”, ou “Não”, caso contrário.




Emissão de Faturas

A emissão das duplicatas e faturas é possível a partir de configuração préviaem arquivo RDmake.

Como o lay-out da duplicata pode variar de empresa a empresa, a Microsigadisponibiliza esse arquivo, DUPLI.PRX para que possa ser customizado deacordo com as necessidades do cliente.

Títulos Enviados ao Banco

Relação dos títulos enviados ao banco em um determinado borderô.

Para emitir uma relação dos Títulos Enviados ao Banco:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Tit. Enviados Bco.”.

O sistema apresenta uma tela com as três pastas de configuração.



Número do Borderô?

Informe o número do borderô enviado ao banco.

Cons. Saldos Zerados?

Selecione a opção “Sim” para que os títulos com saldos zerados sejamconsiderados no relatório , ou “Não”, caso contrário.



Previsão de Comissões

Emissão de relatório com a previsão de comissões a serem pagas sobre asvendas.

Para emitir um relatório com a Previsão de Comissão dos Vendedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Previsão Comissões”.

O sistema apresenta uma tela com as duas pastas de configuração.


Do Vendedor?/Até o Vendedor?

Selecione um intervalo de códigos dos vendedores a serem consideradosna geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastrode Vendedores.




Qual moeda?


Da Emissão?/Até Emissão?

Informe um intervalo de datas de emissão dos títulos a serem considera-dos na geração do relatório.

Comissão Zero?

Selecione a opção “Sim” para que a comissão do vendedor, quandozerada, seja considerada na geração do relatório, ou “Não”, caso contrá-rio.

Considera Ped. Venda?

Selecione a opção “Sim” para que os pedidos de vendas ainda nãofaturados sejam considerados na geração do relatório, ou “Não”, casocontrário.

Alíquota I. Renda?

Informe a alíquota do imposto de renda a ser considerada na geração dorelatório.

Outras Moedas?

Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos em outras moedassejam considerados ou “Não imprimir”, caso contrário.

Salta Pag. por Vend.?

Selecione a opção “Sim” para que seja impresso um vendedor por páginaou “Não, caso contrário.




Boleto RdMake

Emissão de boletos desenvolvidos por Analistas Microsiga, quando o padrão dosistema não oferecer utilidade ao usuário, por problemas de lay-out, por exemplo.

Para emitir um Boleto:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Receber”+ “Boleto RdMake”.


2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição a seguir:

Borderô Inicial?/Borderô Final?

Informe um intervalo de números de borderôs a serem considerados nageração dos relatórios.

Arquivo RdMake?

Informe o nome do arquivo desenvolvido por Analistas Microsiga.




Eficiência Cobrança

Emissão de relatório de eficiência da cobrança.

Para emitir um relatório de Eficiência da Cobrança:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Eficienc. Cobrança”.


2. Clique no botão “Parâmetros” e preencha-os, conforme descrição aseguir:


Informe um intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados nageração do relatório.



Selecione um intervalo de códigos de natureza dos títulos a seremconsiderados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consul-tar o Cadastro de Naturezas.

Seleciona tipos?

Selecione a opção “Sim” caso a emissão deva selecionar os títulos portipo, ou “Não”, caso contrário.

Caso você responda “Sim”, ao confirmar o relatório, o sistemasolicita que os tipos de títulos sejam selecionados. Basta marcar ou desmarcar.


Selecione a opção “Sim” para que a emissão do relatório considere a database do sistema, ou “Não”, caso contrário.

Qual Moeda?


Outras Moedas?





Contas a Pagar

Todas as informações que geram despesa para a empresa e que estejamrelacionadas ao Contas a Pagar, são apresentadas nesta opção de emissão derelatórios.

Títulos a Pagar

Emissão de títulos cadastrados na carteira de contas a pagar, conformeparametrização do usuário.

Para emitir um relatório de Títulos a Pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Pagar”+ “Títulos a Pagar”.

O sistema apresenta uma tela com as quatro pastas de configuração.



Do Número?/Até o Número?

Informe um intervalo de número dos títulos a pagar a serem consideradosna geração do relatório.


Informe um intervalo de prefixos dos títulos a pagar a serem consideradosna geração do relatório.


Selecione um intervalo de códigos das naturezas dos títulos a pagar aserem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Naturezas.


Informe um intervalo de datas de vencimento dos títulos a pagar a seremconsiderados na geração do relatório.


Selecione um intervalo de códigos dos bancos a que pertençam os títulosa pagar a serem considerados na geração do relatório. Tela [F3] disponí-vel para consultar o Cadastro de Bancos.


Selecione um intervalo de códigos dos fornecedores cadastrados nos títulosa pagar a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponívelpara consultar o Cadastro de Fornecedores.


Informe um intervalo de datas de emissão dos títulos a pagar a seremconsiderados na geração do relatório.

Qual Moeda?




Informe a opção “Sim” caso o relatório deva emitir os títulos provisórios,ou “Não”, caso contrário.

Converte Venc. Pela?

Selecione a opção de vencimento pela “Data Base”, caso a data devencimento deva ser convertida pela data base do sistema, ou pela “Data deVenc.”, caso deva permanecer a do vencimento do título.

Da Data Contábil?/Até Data Contábil?

Informe um intervalo de datas contábeis a serem consideradas na geraçãodo relatório.

Imprime Relatório?

Selecione, a opção “Analítico”, para que o relatório seja impresso cominformações completas, ou “Sintético”, com as informações principaisdos títulos a pagar.




Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere asfiliais a serem informadas nos campos a seguir, ou “Não”, caso contrário.


Caso a resposta do parâmetro anterior “Cons. Filiais Abaixo?” seja iguala “Sim”, informe neste campos um intervalo de números de filiais da suaempresa.



Informe um intervalo de códigos das lojas dessas filiais.

Considera Adiantam.

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere ostítulos cadastrados como adiantamentos, sob o tipo “PA” - “PagamentosAntecipados”, ou “Não”, caso contrário.

Imprime Nome?

Selecione a opção “Nome Reduzido” para que o nome do clientereferente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido,conforme cadastro, ou “Razão Social”, para que o nome seja a RazãoSocial do cliente.

Outras Moedas?

Selecione a opção “Converter” caso queira que títulos a pagar em outrasmoedas sejam considerados ou “Não imprimir”, caso contrário.




Posição de Fornecedores

Emissão de relatório com a posição de fornecedores até o momento.

Para emitir um relatório da Posição dos Fornecedores:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Pagar”+ “Pos. Fornecedores”.




Selecione um intervalo de códigos de fornecedores cadastrados nos títulosa pagar, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponí-vel para consultar o Cadastro de Fornecedores.



Informe um intervalo das filiais dos fornecedores cadastrados nos títulosa pagar a serem considerados na geração do relatório.


Informe um intervalo de datas de emissão dos títulos a pagar a seremconsiderados na geração do relatório.


Informe um intervalo de datas de vencimento dos títulos a pagar a seremconsiderados na geração do relatório.


Selecione a opção “Sim” caso o relatório deva emitir os títulos provisó-rios, ou “Não”, caso contrário.

Qual a moeda?


Reajusta Venc. pela?

Selecione a opção de data de vencimento pela “Data Base", caso a datade vencimento impressa no relatório deva ser reajustada pela data base,ou pela “Data de Venc.”, caso a data deva permanecer a do vencimento dotítulo.

Considera Faturados?

Selecione a opção “Sim”, para que a geração do relatório considere ostítulos faturados, ou “Não”, caso contrário.

Outras Moedas?



Relação de Cheques

Emissão de relatório que relaciona os cheques emitidos pelo sistema,conforme parâmetros definidos pelo usuário.

Para emitir uma relação de Cheques Gerados:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Pagar”+ “Relação Cheques”.


2. Clique no botão “Parâmetros” e configure-os conforme descrição aseguir:


Selecione um intervalo de códigos dos bancos cujos cheques foramgerados a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] dispo-nível para consultar o Cadastro de Bancos.


Da Agência?/Até a Agência?

Selecione um intervalo de códigos de agência bancária, onde os chequesforam gerados a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos.


Selecione um intervalo de números da conta bancária onde os chequesforam gerados a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Do Cheque?/Até o Cheque?

Informe um intervalo de números de cheques gerados pelo sistema aserem considerados na geração do relatório.


Informe um intervalo de datas de emissão dos cheques gerados parapagamentos a serem considerados na geração do relatório.

Qual Moeda?


Outras Moedas?





Cheques Especiais

Emissão de cheques gerados pelos sistema para impressoras específicas decheque. O sistema exige a configuração da porta de saída da impressora(conexão do cabo no microcomputador) e modelo da máquina.

Para emitir de Cheques Especiais:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Pagar”+ “Cheques Especiais”.

O sistema apresenta uma tela com parâmetros.

2. Preencha-os conforme descrição a seguir:

Qual a Porta?

Selecione se a porta configurada em seu micro para a conexão da impressorade cheques está em “COM 1”, “COM 2” ou “LPT1”.


Cheques do Banco?/Da Agência?/Da Conta?

Selecione o código do banco, agência e conta do qual o cheque foigerado. Preenchendo o parâmetro “Cheques do Banco?” via tecla [F3],os próximos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidosautomaticamente, conforme Cadastro de Bancos.

Numeração Automática?

Selecione a opção “Sim” para que os cheques sejam numerados automa-ticamente, a partir do primeiro número a ser informado no próximocampo, ou “Não”, caso contrário.

Este campo desabilita automaticamente a parametrização esco-lhida na geração do cheque, quanto à numeração automática (veja o tópico“Numeração de Cheques” no capítulo “Cheques” neste manual, para maioresinformações).

Número do 1º Cheque?

Informe o número do primeiro cheque para a numeração automáticaseqüencial, caso a resposta do campo anterior, “Numeração Automática”tenha sido “Sim”.


Informe um intervalo de números de cheques gerados pelo sistema aserem considerados na geração do relatório.


3. O sistema solicita que você selecione o modelo da impressora de cheque.O Módulo Financeiro possui os modelos mais comuns no mercado. Casosua impressora seja diferente destas, entre em contato com o SuporteMicrosiga, através do Disk Siga para orientá-lo.

Modelo?

Selecione o modelo da impressora, dentre os disponíveis:

• NCR

• CHRONOS

• CHECKCERTO URANO

• OLIVETTI PR 45

• SCHALTER

• QUATTRO

• AUTOCHECK


• BEMATECH

• PERTOCHEK

4. O sistema solicita informações quanto ao cheque a ser impresso, proce-dente de qual banco, e o número do cheque a ser inserido na impressorade cheques. Conforme confirmação da impressão do cheque, se houvermais cheques a serem impressos, estes serão solicitados como o primeiro,até que findem os cheques.

Insira as folhas de cheque na impressora uma a uma, conformeorientação do fabricante.



Impressão de Cheques

Este relatório permite a emissão dos cheques gerados no sistema, emimpressora comum, podendo ser em formulário contínuo, ou impressorasque comportem a impressão de cheques avulsos, um a um, que não sejamimpressoras de cheque (ver tópico “Cheques Especiais” do capítulo “Che-ques” neste manual).

Para emitir Cheques:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Pagar”+ “Impressão Cheques”.



Do Banco?/Da Agência?/Da Conta?

Selecione o código do banco, agência e conta do qual o cheque foigerado. Preenchendo o parâmetro “Do Banco?” via tecla [F3], os próxi-mos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidos auto-maticamente, conforme Cadastro de Bancos.



Informe um intervalo de números de cheques gerados pelo sistema paraemissão.

Numera automat.?

Selecione a opção “Sim” para que os cheques sejam numerados automa-ticamente, a partir do primeiro número a ser informado no próximoparâmetro, ou “Não”, caso contrário.

Este parâmetro desabilita automaticamente a configuração esco-lhida na geração do cheque, quanto à numeração automática (veja o tópico“Numeração de Cheques” do capítulo “Cheques” neste manual).

Número do 1º Cheque?

Informe o número do primeiro cheque para a numeração automáticaseqüencial, caso a resposta do parâmetro anterior “Numeração Automá-t.?” tenha sido “Sim”.

Data Inicial?

Informe a partir de qual data os cheques devem ser impressos.

Data Final?

Informe até qual data os cheques devem ser impressos.

Imp. Cheq. para PA?

Selecione “Sim” para que na impressão sejam considerados os PA’s ou“Não”, caso contrário.




Cópias de cheques

Esta opção de relatório permite realizar a emissão de cópia dos chequesgerados no sistema. Podem ser seguidos de cópia dos títulos a que procedem,conforme parametrização do usuário.

Para emitir Cópias de Cheques:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Pagar”+ “Cópias de Cheques”.



Qual Banco?/Da Agência?/Da Conta?

Selecione o código do banco, agência e conta do qual o cheque foigerado. Preenchendo o parâmetro “Qual Banco?” via tecla [F3], ospróximos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidosautomaticamente, conforme Cadastro de Bancos.



Informe um intervalo de números de cheques gerados pelo sistema paraemissão.

Imprime Títulos?

Selecione a opção “Sim” para que os cheques sejam impressos com cópiado título a que se referem, ou “Não” para que o título não seja impresso.

Cópias por página?

Selecione o número de cópias a serem impressas na mesma página, se“Uma” ou “Duas” cópias.

Numera Seqüencial?

Selecione a opção “Sim” se a numeração das cópias de cheque serãoseqüenciais, ou “Não”, caso contrário.

Veja o tópico “Numeração de Cheques” do capítulo “Cheques”,neste manual




Cheques Cancelados

Emissão de relatório que relaciona os cheques que por ventura tenham sidocancelados, conforme parâmetros definidos pelo usuário.

Para emitir um relatório de Cheques Cancelados:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Pagar”+ “Cheques Cancelados”.

O sistema abre uma tela com as quatro pastas de configuração.



Selecione um intervalo de códigos dos bancos cujos cheques foramgerados, e posteriormente, cancelados, para emissão do relatório. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.


Da Agência?/Até a Agência?

Selecione um intervalo de códigos de agência bancária, onde os chequesforam gerados, e posteriormente, cancelados, para emissão do relatório.Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.


Selecione um intervalo de números da conta bancária onde os chequesforam gerados, e posteriormente, cancelados, para emissão do relatório.Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.


Informe um intervalo de números de cheques gerados, e posteriormente,cancelados, para emissão do relatório.

Da Emissão?/Até Emissão?

Informe um intervalo de datas de emissão dos cheques gerados, eposteriormente, cancelados, para emissão do relatório.




Borderôs de Pagamentos

Emissão dos borderôs de pagamentos, gerados para registrar os pagamentoscom cheques ou débito em conta, enviado ao banco.

Para emitir os Borderôs de Pagamento:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Borderô Pagamentos”.



Borderô inicial?/Borderô final?

Informe um intervalo de números de borderôs gerados pelo sistema, aserem considerados para a emissão.

Data para Débito?

Informe a data para autorização do débito dos pagamentos listados noborderô de pagamento. Por default, o sistema traz a data base.




Relação de Comissões

Emissão de relatório que relaciona as comissões calculadas e geradas, confor-me processos da rotina de cálculo das comissões e parametrização do usuário.

Para emitir uma Relação de Comissões:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Rece-ber” + “Relação Comissões”.



Lista Pela?

Selecione se a relação será impressa pela data de “Emissão”, de “Baixa”ou “Ambas”.

Considera da Data?/Até a Data?

Informe um intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.


Do Vendedor?/Até o Vendedor?

Informe um intervalo de códigos dos vendedores, os quais se desejaemitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar oCadastro de Vendedores.

Considera Quais?

Selecione, através da caixa de listagem de cortina, se o relatório iráconsiderar as comissões “A Pagar”, “Pagas” ou “Ambas”.

Demonstra Ajuste?

Selecione a opção “Sim” para que eventuais ajustes da comissão sejamemitidos. Os ajustes são efetuados na rotina presente em “Miscelâneas”+ “Recálculo de Comissão” (veja o capítulo “Comissões” neste manual),ou “Não”, caso contrário.

Qual Moeda?


Comissões Zeradas?

Selecione a opção “Sim”, para que o relatório considere as comissõeszeradas, ou “Não”, caso contrário.

Alíquota de I.R.?

Informe o valor da alíquota de Imposto de Renda para cálculo a serconsiderada na geração do relatório.




Eficiência de Contas a Pagar

Emissão de relatório de eficiência da carteira de contas a pagar.

Para emitir um relatório de Eficiência do Contas a Pagar:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Contas a Pagar”+ “Eficiência C.Pagar”.




Informe um intervalo de prefixos dos títulos, os quais se deseja emitir orelatório.


Informe um intervalo de códigos de natureza dos títulos para emissão dorelatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.


Seleciona tipos?

Informe “Sim” caso a emissão deva selecionar os títulos por tipo, ou“Não”, caso contrário.

Caso você responda “Sim”, ao confirmar o relatório, o sistemasolicita que os tipos de títulos sejam selecionados. Basta marcar ou desmarcar.

Qual Moeda?


Outras Moedas?





Movimento Bancário

Esta rotina permite que todos os relatórios referentes a movimentos embancos sejam emitidos, conforme parametrização. São de grande importân-cia gerencial e financeira, já que espelham a situação bancária de suaempresa.

Extrato Bancário

Emissão do extrato bancário referente à movimentação realizada no sistema,para conciliação e espelho do extrato emitido pelo banco.

Para emitir um Extrato Bancário:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “MovimentoBancário” + “Extrato Bancário”.





Selecione o código do banco, agência e conta do qual o cheque foigerado. Preenchendo o parâmetro “Do Banco?” via tecla [F3], os próxi-mos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidos auto-maticamente, conforme Cadastro de Bancos.

Da Data?/Até a Data?

Informe um intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejadono extrato bancário.

Qual moeda?

Selecione qual moeda deve ser considerada na emissão dos extratos, se“Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.

Conciliação?

Selecione se o extrato bancário deve conter valores “Todos”, “Concilia-dos” ou “Não Conciliados”.




Movimento Financeiro Diário

Emissão do relatório de movimentação financeira diária, onde é possívelapreciar as informações sobre entradas, saídas, saldos iniciais e finais, alémde valores de aplicação, conforme a parametrização do usuário.

Para emitir um Relatório de Movimento Financeiro Diário:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “MovimentoBancário” + “Mov. Financ. Diário”.



Referente a Data?

Informe a data de referência para emissão do relatório. Esta será a dataexata a que o relatório está informando.


Qual moeda?


Considera Lim. Cred.?

Selecione a opção “Sim” para que os dados do relatório levem emconsideração, o limite de crédito da empresa com relação ao banco, ou“Não”, caso contrário.

Outras Moedas?





Movimentação Bancária

Emissão de relatório que espelha a movimentação bancária da empresa,conforme parametrização do usuário.

Para emitir um relatório de Movimentação Bancária:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “MovimentoBancário” + “Moviment. Bancária”.



A partir da Data?/Até a Data?

Informe um intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejadono relatório.



Informe o intervalo de código dos bancos que se deseja estarem impres-sos no relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deBancos.


Informe o intervalo de código de natureza que se deseja estarem impres-sas no relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deNaturezas.

Da data digitação?/Até data digitação?

Informe um intervalo de datas de digitação, para que se obtenha oresultado desejado no relatório.

Qual moeda?


Imprime histórico?

Selecione se o relatório deve conter o histórico informado no momentoda geração do ”Título” ou o da “Movimentação”.

Imprime?

Selecione se o relatório será impresso da forma “Analítico”, com todas asinformações completas, ou “Sintético”, com as informações mais impor-tantes.

Considera Filial?

Informe “Sim” caso o relatório deva considerar Filiais ou “Não”, casocontrário.

Da Filial? / Até a Filial?

Informe um intervalo de filiais a serem consideradas no relatório, caso noparâmetro anterior tenha sido selecionada a opção “Sim”.




Demonstrativo de Aplicações Financeiras

Emissão do relatório que espelha todas as movimentações executadas nosistema com relação a aplicações e resgates, empréstimos e pagamentos.

Para emitir um relatório de Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “MovimentoBancário” + “Demonst. Aplicação”.



Data de Referência?

Informe a data a que se refere o movimento de aplicações para emissão dorelatório. Esta será a data exata a que o relatório está informando.


Considera DT Resg.?

Selecione a opção “Sim” para que na geração do relatório considere oresgate, ou “Não”, caso contrário.

Banco inicial?/Banco final?

Informe um intervalo de códigos dos bancos que se desejam impressosno relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Moeda?


Outras Moedas?





Histórico de Aplicação Financeira

Emissão do histórico de aplicações financeira, movimentadas no períodoparametrizado pelo usuário.

Para emitir um Histórico de Aplicação Financeira:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “MovimentoBancário” + “Hist. de Aplicação”.



Data digitação de?/Data digitação até?

Informe um intervalo de datas de digitação, para que se obtenha oresultado desejado no relatório. Botão “Calendário” disponível pararealizar consultas a datas.


Moeda?


Imprime Cancelados?

Selecione a opção “Sim” para que o relatório informe inclusive asaplicações canceladas, ou “Não”, caso contrário.

Resumo p/ Motivo?

Selecione a opção “Sim” para que no relatório o resumo seja organizadopelo motivo, ou “Não”, caso contrário.




Demonstrativo de Empréstimo

Emissão de relatório com informações dos valores atualizados dos emprés-timos financeiros realizados, conforme parametrização do usuário.

Para emitir um relatório de Demonstrativo de Empréstimo:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “MovimentosBancários” + “Demonst. Empréstimo”.



Data Referência?

Informe a data para referência na geração do relatório, onde foramrealizados os empréstimos.


Banco Inicial?/Banco Final?

Selecione um intervalo de códigos de bancos onde foram realizados osempréstimos, a serem considerados na geração dos relatórios. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Moeda?





Resumo Financeiro

Emissão de relatório que emite informações sintéticas em períodos escolhi-dos pelo usuário, sendo diário, semanal, quinzenal ou mensal.

Para emitir um relatório de Resumo Financeiro:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “MovimentoBancário” + “Resumo Financeiro”.



Período?

Selecione o período desejado para emissão do relatório, se “Diário”,“Semanal”, “Quinzenal” ou “Mensal”.

Número de Períodos?

Informe o número de períodos desejados, conforme o informado noparâmetro anterior “Período?”.

Exemplo: 3 Quinzenas





Selecione um intervalo de códigos de fornecedores a serem consideradosna geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastrode Fornecedores.


Selecione um intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas nageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deNaturezas.

Considera Provisór.?

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere ostítulos cadastrados como provisórios, sob o tipo “PR”, ou “Não”, casocontrário.


Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere ascomissões de vendas a serem pagas, ou “Não”, caso contrário.

Considera Data base?

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere a database, ou “Não”, caso contrário.

Moeda?



Período Inicial?

Selecione o período inicial a ser considerado na geração do relatório, se“Data Base”, que imprime o relatório a partir da data base, ou se “1º DiaPeríodo”, que imprime a partir do primeiro dia útil do período informadoanteriormente.

Exemplo: Período Semanal Segunda-feira (1º dia útil)




Diversos

Esta rotina permite que outros relatórios não específicos, sejam emitidosconforme parametrização. São de grande importância gerencial e financeira,já que espelham as movimentações, fluxos de caixa, baixas etc.

Fluxo de Caixa Analítico

Emissão do fluxo de caixa analítico, referente à movimentação realizada nosistema, de acordo com parametrização do usuário.

Para emitir um relatório com o Fluxo de Caixa Analítico:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Fluxo Caixa Analit.”.




Número de dias?

Informe o número de dias a que o relatório está projetando o fluxo. Casoqueira com datas anteriores, altere a data base do sistema antes de geraro relatório.

Moeda?


Imprime por?

Selecione se a impressão será por ordem de “Filial” ou “Empresa”.

Considera Ped. Vendas?

Selecione a opção “Sim”, se o relatório está considerando os pedidos devenda para geração deste, ou “Não”, caso contrário.

Considera Ped. Compras?

Selecione a opção “Sim”, se o relatório está considerando os pedidos decompra para geração deste, ou “Não”, caso contrário.

Considera Vencidos?

Selecione a opção “Sim”, se o relatório está considerando os títulosvencidos para geração deste, ou “Não”, caso contrário.


Selecione a opção “Sim”, se o relatório está considerando os valores dascomissões para geração deste, ou “Não”, caso contrário.

Considera Moedas?

Selecione qual moeda deve ser considerada na geração do relatório, se“1”, “2”, “3”, “4” ou “5”. Caso não haja distinção, ou há movimentaçõesem todas as moedas, mantenha o campo preenchido com “12345”.



Informe um intervalo de prefixos dos títulos para emissão do relatório.



Outras Moedas?





Fluxo de Caixa Realizado

Emissão do fluxo de caixa realizado, referente à movimentação realizada nosistema, de acordo com parametrização do usuário.

Para emitir um relatório com o Fluxo de Caixa Realizado:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Fluxo Caixa Realiz.”.



Quantos dias?

Informe o número de dias a que o relatório está gerando o fluxo. Caso sejanecessário gerar o relatório com data anteriores à data base, altere-a norodapé da tela ou na tela de inicialização do sistema, antes de gerar orelatório.


Cons. Saldo Bancário?

Selecione a opção “Sim” se o saldo bancário está sendo considerado parageração do relatório, ou “Não”, caso contrário.

Qual Moeda?


Outras Moedas?





Relação de Baixas

Emissão do relatório de títulos baixados, a pagar e a receber, conforme aparametrização do usuário.

Para emitir uma Relação de Baixas:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Relação de Baixas”.



Da data de baixa?/Até a data de baixa?

Informe um intervalo de datas de baixa, para que se obtenha o resultadodesejado no relatório.



Selecione o intervalo de código dos bancos que se deseja estaremimpressos no relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deBancos.


Selecione o intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas nageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deNaturezas.


Informe o intervalo de códigos dos títulos a serem considerados nageração do relatório.

Da data digitação?/Até data digitação?

Informe um intervalo de datas de digitação, para que se obtenha oresultado desejado no relatório.

Da carteira?

Selecione se a carteira de títulos a serem impressos no relatório é “aReceber” ou “a Pagar”.

Qual Moeda?


Qual Histórico?

Selecione se o relatório deve conter o histórico informado no momento“da Baixa” ou “da Emissão” dos títulos.

Imprime Baixas?

Selecione se o relatório deve conter as baixas “Normais” ou “Todas”, istoé, parciais, por exemplo.


Situações?

Selecione quais as situações dos títulos a serem consideradas para ageração do relatório, se "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6" ou "7". Caso nãohaja distinção, ou haja movimentações em todas as situações, mantenhao campo preenchido com "01234567".

Cons. Mov. Fin. Manual?

Selecione a opção “Sim” para que o relatório considere as movimenta-ções financeiras manuais, ou “Não”, caso contrário.


Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere asfiliais a serem informadas nos campos a seguir, ou “Não”, caso contrário.


Caso a resposta do parâmetro anterior , “Considera Filiais Abaixo?” sejaigual a “Sim”, Informes um intervalo de números de filiais da suaempresa, a serem considerados na geração do relatório.

Do Lote?/Até o Lote?

Informe um intervalo de códigos de lotes criados a serem consideradosna geração do relatório.


Informe um intervalo de códigos das lojas das filiais selecionadas emparâmetro anterior, a serem consideradas na geração do relatório.

NCC Compensados?

Selecione a opção “Sim” para que os Título de Adiantamentos/Créditocompensados sejam considerados na geração do relatório, ou “Não”, casocontrário.

Outras Moedas?





Baixas por Lote

Emissão da relação de títulos baixados por lote, de acordo com parametriza-ção do usuário.

Para emitir um relatório com a Relação das Baixas por Lote:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Baixas por Lote.”.

O sistema abre uma tela com as três pastas de configuração.


Do Lote?/Até o Lote?

Informe um intervalo de lotes gerados na baixa de títulos a seremconsiderados na geração do relatório.


Da Carteira?

Selecione se a carteira a ser considerada para gerar o relatório será “aReceber” ou “a Pagar”.

Qual Moeda?

Selecione em qual moeda deve ser emitido o relatório.

Outras Moedas?





Emissão de Borderôs

Emissão dos borderôs, a pagar ou a receber, um a um, conforme configuraçãodo usuário.

Para emitir os Borderôs:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Emissão Borderôs”.



Qual Carteira?

Selecione se a carteira a ser considerada para impressão do borderôgerado é “a Receber” ou “a Pagar”.


Número do Borderô?

Informe o número do borderô gerado no sistema, que se deseja impresso.

Considera Filiais?

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere asfiliais a serem informadas nos campos a seguir, ou “Não” caso contrário.


Caso a resposta do parâmetro anterior “Considera Filiais?” seja igual a“Sim”, Informe um intervalo de números de filiais da sua empresa, aserem considerados na geração do relatório.

Qual Moeda?

Selecione em qual moeda deve ser emitido o relatório.

Outras Moedas?



4. Após confirmação, o sistema fornece a opção de três linhas de comentáriopara serem impressas no borderô. Utilize-as quando necessário e confirme.


Diário Auxiliar

Emissão do relatório de diário auxiliar, trazendo informações dia a dia sobreas transações dos clientes com a empresa, conforme a parametrização dousuário.

Para emitir um Diário Auxiliar:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Diário Auxiliar”.



A parir da data?/Até a data?

Informe um intervalo de datas, para que se obtenha o resultado desejadono relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consultas adatas.


Referente a?

Selecione se o diário faz referência a “Clientes” ou “Fornecedores”.


Informe um intervalo de códigos dos títulos a serem considerados nageração do relatório.

A partir da Folha?/Até a Folha?

Informe um intervalo da numeração das folhas do diário a seremimpressas no relatório.

Imprime qual termo?

Selecione se o termo do diário é “Abertura”, “Encerramento” ou “Ne-nhum”.

Imprime só o termo?

Selecione a opção “Sim” para que somente o termo seja considerado nageração do relatórios, ou “Não”, caso contrário.

Impr. Vlr. Financeiro?

Selecione a opção “Sim” para que o valor financeiro seja impresso nodiário, ou “Não”, caso contrário.

Imprime?

Selecione se o diário será impresso com os tipos de títulos “Todos”,“Normais” ou “Adiantamentos”.

Prefixo de?/Prefixo Até?



Lista por?

Selecione se o diário será listado por “Filial” ou “Por Empresa”.

Seleciona tipos?


Natureza De?/Natureza Até?

Selecione um intervalo de códigos de naturezas a serem consideradas nageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deNaturezas.

Converter Por?

Este parâmetro define a conversão dos valores dos títulos, se a cotaçãoé efetuada pela data limite ou pelo valor original do título (data deemissão).

Lista Estorno Baixa?

Selecione a opção “Sim” para que sejam considerados na emissão dorelatório os estornos efetuados na baixa, ou “Não”, caso contrário.




Razonete

Emissão do razonete, com informações das contas correntes de clientes efornecedores, de acordo com parametrização do usuário.

Para emitir um Razonete:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Razonetes”.



A partir de?/Até a data?

Informe um intervalo de datas, para que se obtenha o resultado desejado.

Da Carteira?

Selecione se a carteira a ser considerada para gerar o relatório “a Receber”ou “ a Pagar”.



Informe o intervalo de código dos títulos a serem impressos no relatório.

Impr. Vlr. Financeiro?

Selecione a opção “Sim” para que o valor financeiro seja impresso nodiário, ou “Não”, caso contrário.

Imprime?

Selecione se o diário será impresso com os tipos de títulos “Todos”,“Normais” ou “Adiantamentos”.



Lista por?

Selecione se o diário será listado por “Filial” ou “Por Empresa”.

Seleciona tipos?


Natureza De?/Natureza Até?

Selecione um intervalo de códigos de naturezas a serem consideras nageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deNaturezas.

Imprime Relatório?

Selecione se o relatório será impresso da forma “Analítico”, com todas asinformações completas, ou “Sintético”, com as informações mais impor-tantes.


Filtr. Pref. p/ Sal. Aut.?

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere filtraras preferências por saldo automático, ou “Não”, caso contrário.

Folha De?/Folha Até?

Informe um intervalo de folhas do razonete a serem consideradas nageração.




Movimento de Caixa diário

Emissão da movimentação do caixa diariamente, conforme configuração dousuário.

Para emitir o Movimento de Caixa Diário:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Movim. Caixa Diário”.



Numerário inicial?/Numerário final?

Informe um intervalo dos numerários gerados para impressão do relató-rio.


Data inicial?/Data final?

Informe um intervalo de datas a serem consideradas na emissão dorelatório.

Banco Inicial?/Banco Final?

Informe um intervalo de códigos dos bancos a serem considerados nageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deBancos.

Natureza Inicial?/Natureza Final?

Informe o intervalo de códigos de naturezas serem considerados nageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deNaturezas.

Moeda?


Nível?

Selecione se o relatório será impresso no nível “Analítico”, com todas asinformações completas, ou “Sintético”, com as informações mais impor-tantes.

Operação?

Selecione se o relatório será impresso em operação de “Pagamento”,“Recebimento” ou “Ambas”.

Outras Moedas?





Mala-Direta/Cartas

Elaboração e emissão de mala-direta, direcionada a clientes e/ou fornecedo-res, conforme parametrização do usuário.

Para elaborar e emitir a Mala-Direta ou Cartas:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Mala-Direta/Cartas”.

O sistema apresenta uma pequena tela, para seleção do cadastro a serutilizado na confecção da carta.

Caso haja um arquivo de mala-direta já criado, na primeira telaapresentada será solicitado o nome do arquivo.


2. Selecione a opção “novo”, caso seja para confeccionar nova carta. Sevocê já possuir uma carta confeccionada, o nome desta aparecerá juntocom esta opção.

3. Selecione, então, a opção correspondente à confecção da carta desejada,se “Clientes” ou “Arquivos Prontos”.

O sistema apresenta a tela para elaboração da carta.

4. Informe um nome de arquivo para poder alterá-lo, se necessário. Observeque o arquivo recebe a extensão .MLD.

5. No quadro abaixo deste campo, redija a carta, utilizando no textoexpressões em Sintaxe XBase onde, indicando o campo do sistema quecontenha o valor desejado, basta imprimir, pois os conteúdos nestecampos serão preenchidos automaticamente.

Síntese:

Os sistemas Microsiga foram elaborados e confeccionados para dar maiorflexibilidade ao usuário, permitindo criar campos, desabilitá-los, criarrelatórios e até cartas para mala-direta.

O processo de confecção é semelhante ao Mala-Direta Word for Windo-


ws, onde criamos os campos para o cadastro, elaboramos a carta, einserimos os campos nesta para que sejam alterados automaticamente,conforme configuração.

No Módulo Financeiro não é diferente. O cadastro é o próprio do sistema,já preenchido. A carta é elaborada neste relatório. Basta indicar no textodesta carta os campos desejados para impressão.

Exemplo:

CADASTRO DE CLIENTES

Campos: Nome do Cliente A1_NOME

Endereço do Cliente A1_END

Carta: São Paulo, 08 de agosto de 2001.

#A1_NOME#

#A1_END#

Caros Senhores

Pedimos a gentileza de alterarem nosso cadastro em vossa empresa, emvirtude da alteração de nosso número telefônico.

Telefone 3981-7000Fax 3981-7200e-mail [email protected] www.microsiga.com.br

Atenciosamente

Microsiga Software S.A.

Como podemos observar, os nomes dos campos devem ser informadosentre o sinal gráfico “#”. Assim, teremos o seguinte resultado:

São Paulo, 08 de agosto de 2001.


Av. Braz Leme, 1631

Caros Senhores

Pedimos a gentileza de alterarem nosso cadastro em vossa empresa, emvirtude da alteração de nosso número telefônico.

Telefone 3981-7000Fax 3981-7200e-mail [email protected] www.microsiga.com.br


Atenciosamente


6. Após a confecção desta, selecione a opção “Gravar”.

7. Após gravação, selecione a opção “Imprimir”;

O sistema apresenta a tela de impressão com as três pastas de configuração.



Selecione um intervalo de códigos dos clientes a serem considerados nageração da mala-direta. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastrode Clientes.

Quantidade de Cópias?

Informe a quantidade de cópias de cada carta.




Quando houver uma carta já criada e gravada, ao selecionar esterelatório, a primeira exibe os nomes de arquivos já gravados. Caso suaintenção seja criar uma nova carta, em novo arquivo, clique na opção“Novo”, e mantenha os mesmos procedimentos orientados anteriormente.


Orçados X Reais/Mês

Emissão do relatório que compara os orçamentos informados para cadanatureza, em cadastro específico, com os valores de orçamento reais realiza-dos no mês.

Para emitir o relatório Orçados x Reais/Mês:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Orçad. X Reais Mês”.



Da Natureza Entrada?/Até Natureza Entrada?

Selecione um intervalo de códigos de natureza de entrada, previamentecadastradas e movimentadas, para geração do relatório mensal. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.


Da Natureza Saída?/Até Natureza Saída?

Selecione um intervalo de códigos de natureza de saída, previamentecadastradas e movimentadas, para geração do relatório mensal. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Considera regime de?

Selecione se o regime a ser considerado na geração do relatório mensalé de “Caixa” ou de “Competência”.

Qual Moeda?


Imprime Acumulados?

Selecione a opção “Sim” para que a geração de relatório considere osorçamentos acumulados, ou “Não”, caso contrário.


Informe a data de referência dos orçamentos a serem considerados nageração do relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consul-tas a datas.

Outras Moedas?





Orçados X Reais/Ano

Emissão do relatório que compara os orçamentos informados para cada natureza,em cadastro específico, com os valores de orçamento reais, realizados no ano.

Para emitir um relatório de Orçados X Reais por Ano:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Orçad. X Reais Ano”.



Da Natureza Entrada?/Até Natureza Entrada?

Selecione um intervalo de códigos de natureza de entrada, previamentecadastradas e movimentadas, para geração do relatório anual. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.


Da Natureza Saída?/Até Natureza Saída?

Selecione um intervalo de códigos de natureza de saída, previamentecadastradas e movimentadas, para geração do relatório anual. Tecla [F3]disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.

Considera regime de?

Selecione se o regime a ser considerado na geração do relatório anual éde “Caixa” ou de “Competência”.

Qual moeda?



Informe a data de referência dos orçamentos a serem considerados nageração do relatório. Botão “Calendário” disponível para realizar consul-tas a datas.

Outras Moedas?


Situação de Cobrança?

Informe qual situação de cobrança deverá considerar para a emissão dorelatório.




Diário Sintético por Natureza

Emissão do relatório de diário sintético, por ordem de natureza, trazendoinformações dia a dia sobre as transações dos clientes com a empresa,conforme parametrização do usuário.

Para emitir um Diário Sintético por Natureza:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” +“Diár. Sint.p/Nat.”.




Selecione o intervalo de códigos de naturezas a serem considerados nageração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro deNaturezas.


Número de Dias?

Informe a quantos dias o relatório fará referência.

Qual Moeda?


Consid. Ped.Compras?

Selecione a opção “Sim”, se o relatório está considerando os pedidos decompras para geração, ou “Não” caso contrário.

Consid. Ped.Vendas?

Selecione a opção “Sim”, se o relatório está considerando os pedidos devenda para geração, ou “Não”, caso contrário.

Níveis Quebra?

Informe quantos níveis de quebra terão as naturezas neste relatório.


Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere ossaldos dos títulos até a data base do sistema (utilizado quando se desejaa posição dos títulos com datas retroativas à atual). Caso contrário, “Não”,o sistema traz o saldo atual do título até sua última movimentação (estaopção não considera a data base para o cálculo do saldo atual).

Considera Adiantam.?

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere osadiantamentos efetuados ou “Não”, caso contrário.

Considera Filial?

Selecione a opção “Sim” para que a geração do relatório considere asfiliais a serem informadas nos campos a seguir, ou “Não” caso contrário.


Da Filial?/Até Filial?

Caso a resposta do parâmetro anterior “Considera Filiais?” seja igual a“Sim”, informe neste campos um intervalo de números de filiais da suaempresa, a serem considerados na geração do relatório.

Outras Moedas?





Relatório Retorno CNAB

Emissão do relatório de retorno do arquivo CNAB enviado ao banco,conforme a parametrização do usuário.

Para emitir um Relatório de Retorno do CNAB:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” + “Rel.Retorno CNAB”.



Arquivo de Entrada?

Informe o nome do arquivo de entrada gerado pelo banco, quando dagravação deste em meio magnético.

Arquivo de Config.?

Informe o nome do arquivo de configuração definido pelo banco, quandoda geração deste em meio magnético.


Código do Banco?

Selecione o código do banco que enviou o arquivo de retorno do CNAB. Tecla[F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Código da Agência?

Selecione o código da agência do banco que enviou o arquivo de retornodo CNAB. Caso o parâmetro anterior “Código do Banco” tenha sidopreenchido via tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente,conforme Cadastro de Bancos.

Código do Conta?

Selecione o código da conta no banco que enviou o arquivo de retornodo CNAB. Caso o parâmetro “Código do Banco” tenha sido preenchidovia tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente, conformeCadastro de Bancos.

Código do SubConta?

Selecione o código da subconta no banco que enviou o arquivo de retornodo CNAB. Caso o parâmetro “Código do Banco” tenha sido preenchidovia tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente, conformeCadastro de Bancos.

Carteira?

Selecione se a carteira gerada no arquivo de retorno é “a Receber” ou “aPagar”.


Selecione se o modelo de configuração do arquivo de CNAB utilizadopelo banco é o “Modelo 1” ou o “Modelo 2”.




Relatório Extrato CNAB

Emissão do relatório de extrato bancário do CNAB, conforme parametriza-ção do usuário.

Para emitir um relatório Extrato CNAB:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” + “Rel.Extrato CNAB”.




Selecione o código do banco do qual o arquivo CNAB foi recebido.Preencha o campo via tecla [F3], para que os próximos campos, “DaAgência” e “Da Conta”, sejam preenchidos automaticamente.


Arquivo Config.?

Informe o nome do arquivo de configuração definido pelo banco, quandoda geração do arquivo CNAB.

Arquivo Banco?

Informe o nome do arquivo de entrada gerado pelo banco, quando dagravação do arquivo CNAB.

Modelo Extrato?

Selecione o modelo do extrato: “Bancos” ou “Febraban”.




Retorno SISPAG

Emissão de relatório do arquivo de Retorno de Comunicação BancáriaSISPAG, conforme lay-out previamente configurado.

Para emitir um relatório de Retorno do SISPAG:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” + “Rel.Retorno SISPAG”.



Arquivo de Entrada?

Informe o nome do arquivo de entrada, ou seja, o nome do arquivoenviado pelo banco como retorno do SISPAG.


Arquivo de Config.?

Informe o nome do arquivo de configuração do SISPAG.

Código do Banco?

Selecione o código do banco que enviou o arquivo de retorno do SISPAG.Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Bancos.

Código da Agência?

Selecione o código da agência do banco que enviou o arquivo de retornodo SISPAG. Caso o parâmetro anterior “Código do Banco” tenha sidopreenchido via tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente,conforme Cadastro de Bancos.

Código do Conta?

Selecione o código da conta no banco que enviou o arquivo de retornodo SISPAG. Caso o parâmetro “Código do Banco” tenha sido preenchidovia tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente, conformeCadastro de Bancos.

Código do Sub-Conta?

Selecione o código da subconta no banco que enviou o arquivo de retornodo SISPAG. Caso o parâmetro “Código do Banco” tenha sido preenchidovia tecla [F3], este campo será preenchido automaticamente, conformeCadastro de Bancos.




Retenção INSS

Emissão de relatório com a relação dos títulos a receber que sofreramretenção do imposto INSS.

Para emitir um relatório de Retenção INSS:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Diversos” + “Rel.Retenção INSS”.




Selecione um intervalo de códigos de clientes, conforme títulos a receber,a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível paraconsultar o Cadastro de Clientes.


Da Loja/Até a Loja?

Informe um intervalo de códigos de lojas dos clientes selecionadosanteriormente, conforme títulos a receber, a serem considerados nageração do relatório.


Informe um intervalo de datas de emissão dos títulos a receber, a seremconsiderados na geração do relatório.




Caixinha

Emissão do controle de todos os movimentos registrados no Caixinha daempresa, de acordo com parametrização fornecida pelo usuário.

Manutenção

Emissão dos movimentos do caixinha, conforme parametrização fornecidapelo usuário.

Para emitir a Manutenção do Caixinha:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Caixinha” +“Movimentos”.

O sistema apresenta uma tela com duas pastas de configuração.

2. Clique no botão de “Parâmetros” e preencha-os conforme descrição aseguir:


Do Caixinha?/Até o Caixinha?

Selecione um intervalo de caixas que serão considerados na emissão dorelatório.

Da Data de Digitação?/ Até a Data de Digitação?

Selecione um intervalo de datas que serão consideradas na emissão dorelatório.

Mostra Adiant. Baix.?

Selecione a opção “Sim” caso queira emitir os adiantamentos baixados.“Não”, caso contrário.

Mostrar?

Informe se a emissão deverá mostrar “Só Despesas” ou “Todos osMovimentos”.




Status de Caixa

Impressão do registro do caixinha, conforme parametrização fornecida pelousuário.

Para emitir o Status de Caixa:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Caixinha” +“Status de Caixa”.

O sistema apresenta uma tela com cinco pastas de configuração.


Código De?/Código Até?

Informe um intervalo de códigos de caixas a serem considerados naemissão do registro do caixa.


Caso os campos “Código + Loja” não sejam preenchidos, osistema entende que o código do cliente é de “branco” a “branco”. Como nãohá código cadastrado como campo em branco, o relatório será impresso embranco. Se quiser uma relação de todos os clientes, mantenha o campo “De”em branco e, no campo “Até”, complete com “ZZZZZZZZ”.




Baixa de Caixa

Emissão do fechamento do caixinha, conforme parametrização fornecidapelo usuário.

Para emitir a “Baixa de Caixa”:

1. No menu principal, selecione as opções “Relatórios” + “Caixinha” +“Baixa de Caixa”.

O sistema apresenta uma tela com cinco pastas de configuração.


Do Caixinha?/Até o Caixinha?

Informe um intervalo de códigos dos caixas a serem considerados naemissão do relatório.


Da Data de Digitação?/ Até a Data de Digitação?

Informe um intervalo de datas que serão consideradas no relatório defechamento de caixa.

Situação?

Selecione qual situação do caixa será considerda no relatório: “Todas”,“Aberta” ou “Fechada”.



Manual Do SigaFin

Documents

Transcript of Manual Do SigaFin