livro Caixa arrumada
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Ajuda Este programa de livro Caixa servira para lançar todas as receitas e despesas ocorridas durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem l o programa transporta o saldo automaticamente mês a mês até Dezembro. uando encerrar o ano, liste o caixa e o balanço financeiro para demonstrar ao seu clien Esta tudo configurado para impressora epson !" #$$, para outra impressora faça sua configuraç%o&&& !ance as despesas do seguinte modo' (ago multa e juros sobre a conta de luz acima As receitas você devera lançar assim' )ecebido serviços prestados ou mercadorias vendidas, no campo *ist+rico )eferente ao r.' -nome de seu cliente ou se mercadorias dia tal do corrente mês D/CA /0(1)2A32E A (!A3/!4A !A35A0E321 E6 6 1 DA E76/32E 81)0A, !A351 21D1 1 D1C60E321 6E 2E341 E0 091 , DE(1/ C!/C1 E0 C!A /8/CA) 31 0E36 DAD1 E (E51 (A)A C!A /8/CA) (1) DA2A 10E32E, DE(1/ /3 /)1 60A !/34A E0 :)A3C1 E 8A51 A621 10A -basta teclar alt ; DE(1/ 10E32E 2)A3 (1)21 1 <A!1)E (A)A 1 :A!A351 8/3A3CE/)1 DE 2A 81)0A 2E341 1 DE013 2)A2/<1 8/3A3CE/)1 D1 A31 21D1. e tiver sugest=es para este programa, por favor entre em contato' meu Email é' e visite a min*a pagina no endereço' para saber das novidades&&&&&&&&&&&&&&& (ago conta de luz..... no campo *ist+rico )eferente ao mês de .... 3o campo complemento valdecicontabilidade>ig.com.br *ttp'??@@@.valdecicontabilidade.ezdir.net?
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Leia-meAjudaEste programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressorafaa sua configurao!!!
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histricoReferente ao ms de .... No campo complementoPago multa e juros sobre a conta de luz acima
As receitas voc devera lanar assim:
Recebido servios prestados ou mercadorias vendidas, no campo histrico Referente ao Sr.: (nome de seu cliente) ou se mercadorias dia tal do corrente ms
DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA, LANO TODOS OS DOCUMENTOSQUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE TRANSPORTO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRODESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
Se tiver sugestes para este programa, por favor entre em contato:
meu Email :[email protected] e visite a minha pagina no endereo:http://www.valdecicontabilidade.ezdir.net/para saber das novidades!!!!!!!!!!!!!!!
LanamentosMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADASAIDASALDO
Termo de aberturaLIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)
Numero de Ordem001
TERMO DE ABERTURA
Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:
Nome:Endereo:Numero:MunicipioCom registro no (a)
Sob Numero:C.N.P.J M.F numero:EmInscrio Estadual numero:Inscrio Municipal numero:
Itatiba,
____________________________________________Assinatura do contribuinte ouseu representante legal
____________________________________________Contabilista
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JaneiroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorsaldo em dinheirosaldo no bancoERROR:#VALUE!1ERROR:#VALUE!2ERROR:#VALUE!3ERROR:#VALUE!4ERROR:#VALUE!5ERROR:#VALUE!6ERROR:#VALUE!6ERROR:#VALUE!7ERROR:#VALUE!7ERROR:#VALUE!9ERROR:#VALUE!8ERROR:#VALUE!8ERROR:#VALUE!11ERROR:#VALUE!12ERROR:#VALUE!14ERROR:#VALUE!15ERROR:#VALUE!16ERROR:#VALUE!17ERROR:#VALUE!18ERROR:#VALUE!19ERROR:#VALUE!20ERROR:#VALUE!21ERROR:#VALUE!22ERROR:#VALUE!23ERROR:#VALUE!24ERROR:#VALUE!25ERROR:#VALUE!26ERROR:#VALUE!27ERROR:#VALUE!28ERROR:#VALUE!30ERROR:#VALUE!31ERROR:#VALUE!Saldo atualERROR:#VALUE!SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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FevereiroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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MaroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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AbrilMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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MaioMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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JunhoMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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JulhoMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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AgostoMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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SetembroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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OutubroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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NovembroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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DezembroMOVIMENTO DO CAIXADATAHISTRICOCOMPLEMENTOENTRADA $Dep chSAIDA $SAIDA ChSALDOSaldo anteriorR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.0010.020.030.040.050.060.060.070.070.090.080.080.0110.0120.0140.0150.0160.0170.0180.0190.0200.0210.0220.0230.0240.0250.0260.0270.0280.0300.0310.0Saldo atual0.0SALDO BANCARIOR$ 0.00R$ 0.000.0SALDO DINHEIROR$ 0.00R$ 0.000.0Soma do msR$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00R$ 0.00
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Termo de encerramentoLIVRO CAIXA
TERMO DE ENCERRAMENTO
Ultimo lanamento efetuado em
Numero de Ordem:001
TERMO DE ENCERRAMENTO
Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:
Nome:Endereo:Numero:MunicipioCom registro no (a) 0
Sob Numero:0C.N.P.J M.F numero:00EmInscrio Estadual numero:0Inscrio Municipal numero:0
ITATIBA
____________________________________________Assinatura do contribuinte ouseu representante legal
____________________________________________Contabilista
Pgina &P
Balano Financeiro
BALANO FINANCEIRO
Empresa:0CNPJ:0Exercicio:2008
Saldo InicialSaidas de CaixaSaldo em Caixa Gastos iniciaisSaldo em Bancos Compras de Ativos a vistaCompras de mercadoriasEntradas em CaixaDuplicatas PagasVendas a VistaTitulos PagosVendas a PrazoSalariosRecebimento de DuplicatasHonorrios ContabeisReceitas de JurosComissesReceitas de ComissesPrevidncia SocialRecuperaesLicena e funcionamentoRendas de InvestimentosMaterial de EscritrioCheques RecebidosAgua e EsgotosVendas de Bens do AtivoEnergia EltricaTelefonesEntradas em BancosIcmsDepsitos EfetuadosImposto SimplesDuplicatas RecebidasMultas e Juros PagosDescontos de DuplicatasCauo de DuplicatasSaidas de BancosJuros CreditadosCheques emitidosDespesas BancariasContas a PagarDuplicatas DebitadasTX. De Lic. Func. 2001IPTU - 2001Saldo FinalEm CaixaContas a ReceberEm Bancos
Emitido em:1/4/14
Carimbo e Assinatura do Contabilista
Grfico Balano Financeiro
Sheet1
Sheet2
Sheet3
Sheet4
Sheet5
