JUNHO 2013 - Amazon S3...2014/07/27 · Receita de Contribuições 604.523,70 Outras Receitas...
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JUNHO 2013SALDO INICIAL 385.254,06
Caixa e Bancos 385.254,06
RECEBIMENTOS 618.691,44
Receita Líquida de Contribuição Sindical 554.996,41
Receita de Contribuição 642.936,18
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -87.939,77
Outras Receitas 4.846,49
Emprestimos e Financiamentos 0,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 58.848,54
PAGAMENTOS 622.801,86
Despesa de Pessoal 187.596,11
Despesa Imprensa e Divulgação 7.004,76
Despesas administrativas 25.593,31
Despesa com pessoa juridica 113.314,14
Despesa com entidades 252,00
Despesa com CEFIS 17.845,82
Outras despesas 86.577,78
Atividades culturais 23.277,30
Despesas eventuais 11.692,28
Fundo Mobilização 5.420,65
Apoio 5.950,00
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo 138.277,71
SALDO FINAL 381.143,64
Caixa e Bancos 381.143,64
JULHO 2013SALDO INICIAL 381.143,64
Caixa e Bancos 381.143,64
RECEBIMENTOS 704.014,40
Receita Líquida de Contribuição Sindical 580.350,52
Receita de Contribuição 637.552,06
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -57.201,54
Outras Receitas 53.759,54
Emprestimos e Financiamentos 0,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 69.904,34
PAGAMENTOS 596.739,27
Despesa de Pessoal 169.058,91
Despesa Imprensa e Divulgação 10.303,20
Despesas administrativas 44.381,09
Despesa com pessoa juridica 145.644,64
Despesa com entidades 53.938,60
Despesa com CEFIS 21.373,23
Outras despesas 28.854,90
Atividades culturais 20.159,76
Despesas eventuais 19.905,50
Fundo Mobilização 20.109,90
Apoio 5.300,00
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo 57.709,54
SALDO FINAL 488.418,77
Caixa e Bancos 488.418,77
AGOSTO 2013SALDO INICIAL 488.418,77
Caixa e Bancos 488.418,77
RECEBIMENTOS 588.386,69
Receita Líquida de Contribuição Sindical 560.856,16
Receita de Contribuição 634.839,73
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -73.983,57
Outras Receitas 4.734,58
Emprestimos e Financiamentos 0,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 22.795,95
PAGAMENTOS 673.292,53
Despesa de Pessoal 186.871,18
Despesa Imprensa e Divulgação 29.411,60
Despesas administrativas 49.516,25
Despesa com pessoa juridica 131.688,80
Despesa com entidades 53.938,60
Despesa com CEFIS 22.991,69
Outras despesas 62.228,98
Atividades culturais 6.721,96
Despesas eventuais 71.430,86
Fundo Mobilização 25.904,41
Apoio 6.480,00
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo 26.108,20
SALDO FINAL 403.512,93
Caixa e Bancos 403.512,93
SETEMBRO 2013SALDO INICIAL 403.512,93
Caixa e Bancos 403.512,93
RECEBIMENTOS 676.448,00
Receita Líquida de Contribuição Sindical 566.865,95
Receita de Contribuição 653.524,83
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -86.658,88
Outras Receitas 4.118,50
Emprestimos e Financiamentos 0,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 105.463,55
PAGAMENTOS 571.922,24
Despesa de Pessoal 187.063,92
Despesa Imprensa e Divulgação 10.150,00
Despesas administrativas 42.288,05
Despesa com pessoa juridica 126.245,23
Despesa com entidades 53.938,60
Despesa com CEFIS 31.604,64
Outras despesas 8.628,68
Atividades culturais 4.368,96
Despesas eventuais 27.184,09
Fundo Mobilização 5.422,72
Apoio 6.180,00
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo 68.847,35
SALDO FINAL 508.038,69
Caixa e Bancos 508.038,69
OUTUBRO 2013SALDO INICIAL 508.038,69
Caixa e Bancos 508.038,69
RECEBIMENTOS 797.005,16
Receita Líquida de Contribuição Sindical 590.436,02
Receita de Contribuição 662.541,62
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -72.105,60
Outras Receitas 4.086,70
Emprestimos e Financiamentos 0,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 202.482,44
PAGAMENTOS 848.806,31
Despesa de Pessoal 224.985,43
Despesa Imprensa e Divulgação 15.650,00
Despesas administrativas 46.699,69
Despesa com pessoa juridica 132.984,48
Despesa com entidades 168.229,06
Despesa com CEFIS 31.685,18
Outras despesas 39.234,04
Atividades culturais 7.152,96
Despesas eventuais 24.262,90
Fundo Mobilização 37.101,52
Apoio 5.700,00
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo 115.121,05
SALDO FINAL 456.237,54
Caixa e Bancos 456.237,54
NOVEMBRO 2013SALDO INICIAL 456.237,54
Caixa e Bancos 456.237,54
RECEBIMENTOS 873.755,61
Receita Líquida de Contribuição Sindical 635.806,11
Receita de Contribuição 688.575,78
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -52.769,67
Outras Receitas 5.907,69
Emprestimos e Financiamentos 0,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 232.041,81
PAGAMENTOS 874.561,84
Despesa de Pessoal 228.629,20
Despesa Imprensa e Divulgação 23.450,00
Despesas administrativas 31.679,98
Despesa com pessoa juridica 134.462,68
Despesa com entidades 0,00
Despesa com CEFIS 20.888,10
Outras despesas 24.182,55
Atividades culturais 230.021,05
Despesas eventuais 23.380,35
Fundo Mobilização 1.550,15
Apoio 5.200,00
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo 151.117,78
SALDO FINAL 455.431,31
Caixa e Bancos 455.431,31
DEZEMBRO 2013SALDO INICIAL 455.431,31
Caixa e Bancos 455.431,31
RECEBIMENTOS 674.781,56
Receita Líquida de Contribuição Sindical 599.585,52
Receita de Contribuição 707.046,96
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -107.461,44
Outras Receitas 6.790,84
Emprestimos e Financiamentos 60.480,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 7.925,20
PAGAMENTOS 748.265,71
Despesa de Pessoal 283.042,16
Despesa Imprensa e Divulgação 6.250,00
Despesas administrativas 43.582,00
Despesa com pessoa juridica 54.550,44
Despesa com entidades 252,00
Despesa com CEFIS 18.815,51
Outras despesas 4.439,45
Atividades culturais 101.504,22
Despesas eventuais 36.513,33
Fundo Mobilização 7.600,00
Apoio 5.713,97
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo 186.002,63
SALDO FINAL 381.947,16
Caixa e Bancos 381.947,16
JANEIRO 2014SALDO INICIAL 381.947,16
Caixa e Bancos 381.947,16
RECEBIMENTOS 613.854,73
Receita Líquida de Contribuição Sindical 603.719,85
Receita de Contribuição 692.848,32
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -89.128,47
Outras Receitas 5.224,88
Emprestimos e Financiamentos 0,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 4.910,00
PAGAMENTOS 679.507,61
Despesa de Pessoal 286.765,18
Despesa Imprensa e Divulgação 9.740,00
Despesas administrativas 29.028,78
Despesa com pessoa juridica 137.954,29
Despesa com entidades 22.773,98
Despesa com CEFIS 17.086,57
Outras despesas 44.944,08
Atividades culturais 6.305,71
Despesas eventuais 46.004,54
Fundo Mobilização 0,00
Apoio 4.663,94
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo 74.240,54
SALDO FINAL 316.294,28
Caixa e Bancos 316.294,28
FEVEREIRO 2014SALDO INICIAL 316.294,28
Caixa e Bancos 316.294,28
RECEBIMENTOS 754.532,58
Receita Líquida de Contribuição Sindical 622.493,56
Receita de Contribuição 694.730,69
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -72.237,13
Outras Receitas 7.299,88
Emprestimos e Financiamentos 0,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 124.739,14
PAGAMENTOS 729.846,16
Despesa de Pessoal 204.165,70
Despesa Imprensa e Divulgação 73.390,00
Despesas administrativas 34.249,29
Despesa com pessoa juridica 212.792,75
Despesa com entidades 273,00
Despesa com CEFIS 22.903,19
Outras despesas 30.370,15
Atividades culturais 6.758,96
Despesas eventuais 64.043,18
Fundo Mobilização 8.782,00
Apoio 4.663,94
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo 67.454,00
SALDO FINAL 340.980,70
Caixa e Bancos 340.980,70
MARÇO 2014SALDO INICIAL 340.980,70
Caixa e Bancos 340.980,70
RECEBIMENTOS 795.976,22
Receita Líquida de Contribuição Sindical 613.146,56
Receita de Contribuição 711.420,97
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -98.274,41
Outras Receitas 138.318,17
Emprestimos e Financiamentos 0,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 44.511,49
PAGAMENTOS 603.880,17
Despesa de Pessoal 199.843,81
Despesa Imprensa e Divulgação 620,83
Despesas administrativas 45.383,63
Despesa com pessoa juridica 132.166,85
Despesa com entidades
Despesa com CEFIS 19.681,61
Outras despesas 33.022,50
Atividades culturais 7.468,96
Despesas eventuais 37.440,02
Fundo Mobilização 11.447,47
Apoio 3.666,68
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo
113.137,81
SALDO FINAL 533.076,75
Caixa e Bancos 533.076,75
ABRIL 2014SALDO INICIAL 533.076,75
Caixa e Bancos 533.076,75
RECEBIMENTOS 862.452,60
Receita Líquida de Contribuição Sindical 614.172,44
Receita de Contribuição 704.619,64
(-) Repasses Contingenciados pelos Órgãos -90.447,20
Outras Receitas 160.297,25
Emprestimos e Financiamentos 0,00
Cheques Emitidos Pelo Sindjus e Nâo Compensados 87.982,91
PAGAMENTOS 724.707,98
Despesa de Pessoal 232.238,00
Despesa Imprensa e Divulgação 18.750,00
Despesas administrativas 45.511,97
Despesa com pessoa juridica 154.421,75
Despesa com entidades 273,00
Despesa com CEFIS 16.926,88
Outras despesas 35.572,99
Atividades culturais 4.368,96
Despesas eventuais 41.552,26
Fundo Mobilização 97.420,69
Apoio 6.686,66
Cheque Emitidos meses anteriores compensados no periodo
70.984,82
SALDO FINAL 670.821,37
Caixa e Bancos 670.821,37
MAIO 2014SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 670.821,37
RECEBIMENTOSReceita de Contribuições 604.523,70
Outras Receitas 94.129,33
Cheques a Compensar -40.200,01
Total dos Recebimentos no Mês 658.453,02
PAGAMENTOSDespesas com Pessoal 269.062,20
Despesas com Produtos e Material 16.581,03
Despesas com Servicos Públicos 17.169,01
Despesas com Assessorias e Servicos Técnicos 126.003,55
Despesas com Aluguéis e Manutenção 37.230,27
Despesas com Imprensa e Divulgação 17.512,00
Despesas com Atividades Sócio Culturais 13.096,84
Despesas com Entidades Associadas e Interligadas 37.328,93
Despesas com Cefis 15.106,73
Despesas com Fundo de Mobilização 36.997,78
Despesas Tributárias e Financeiras 11.596,43
Pagamentos de Empréstimos 21.777,20
Apoio 7.506,66
Outras despesas, Pagamentos e Reversões 4.686,71
Total dos Pagamentos no Mês 631.655,34
Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa - Maio/2014 697.619,05
