Jornal Correio Notícias - Edição 1432 (30/03/2016)

1Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432

editais

1432EDIÇÃO

Quarta-Feira 30Março

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTAESTADO DO PARANÁ

EDITAL 017/2016ProcEsso sELETIvo sImPLIfIcADo – EDITAL Nº 005/2015

O SR. PEDRO SERGIO KRONEIS, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, ESTADO DO PARANÁ, no uso

de suas atribuições legais, com amparo na Lei 745/2011, no Edital 005/2015 e 030/2015 e na Portaria 046/2015;

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de profissional para atuar nos estabelecimentos da Rede Pública Municipal de

Ensino;

CONSIDERANDO os termos da Lei nº 745/2011;

CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado realizado para selecionar profissionais, realizado nos termos do Edital nº

005/2015;

CONSIDERANDO o Ofício 20/2016 da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Ação Social;

CONSIDERANDO o item 5.2 do Edital 005/2015, o qual reserva 10% (dez por cento) das vagas temporárias aos candidatos

afrodescendente;

CONSIDERANDO que a candidata classificada em 1º Lugar nas vagas reservadas para Afrodescendente foi convocada pela

classificação geral através do Edital 059/2015 de 19/06/2015;

CONSIDERANDO que as candidatas classificadas em 2º Lugar nas vagas reservadas para Afrodescendente, convocada pelo

Edital 014/2016, Sra. Regiane Reis, e em 3º Lugar nas vagas reservadas para Afrodescendente, convocada pelo Edital 015/2016,

Sra. Elizabete de Oliveira Roque, apresentaram Termo de Desistência, abrindo mão do direito a vaga Afrodescendente no pre-

sente momento;

CONSIDERANDO que não há mais classificados na lista de espera para as vagas reservadas para afrodescendente;

RESOLVE:

I – CONVOCAR a candidata abaixo relacionada, aprovada e classificada no processo seletivo simplificado conforme ordem de

classificação, a fim de proceder-se à contratação temporária de excepcional interesse público, para prestação de serviços ao

Município.

CARGO: PROFESSOR

CANDIDATOS APROVADOS NA CLASSIFICAÇÃO GERAL

Classificação Nome Doc. Identidade

10º ROSIMERI MARIA BARBOSA AZEVEDO 6.892.599-1

II – A candidata deverá comparecer a Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura do Município, no período de 30 de Março a 05

de Abril do ano de 2.016, pessoalmente, munida dos documentos exigidos nos termos do item 3 e 8.1 do Edital 005/2015, sob

pena de perder o direito a contratação.

III – A candidata será contratada, caso preenchido os requisitos legais e regulamentares, para exercer 20hs (vinte horas) de

atividades semanais, em razão da necessidade atual da Administração em locais e horários definidos a critério da Administração.

IV – A vigência do contrato obedecerá o disposto no item 8.1.4 do Edital 005/2015.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São José da Boa Vista – PR, 29 de Março de 2016

PEDro sErgIo KroNEIsPrEfEITo Do muNIcíPIo


TErmo DE ADJuDIcAÇÃoO Pregoeiro Oficial do Município de São José da Boa Vista – Paraná, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados e

participantes do certame licitatório referente ao processo nº 09/2016 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016, objetivando a Aquisi-

ção de Equipamentos/Material Permanente a serem utilizados nas ações em saúde no Posto de Saúde do Bairro Mangueirinha,

em conformidade com a proposta inscrita no FNS sob o nº. 10485.140000/1140-02, que adjudica como vencedoras do certame

as empresas: J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME no valor total de R$ 3.360,00 (Três mil trezentos e sessenta reais),

GEFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME no valor total de R$ 2.373,00 (Dois mil trezentos e setenta e três

reais), ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP no valor total de R$ 2.808,00 (Dois mil oitocentos e oito reais), V.S. COSTA & CIA

LTDA EPP no valor total de R$ 9.122,00 (Nove mil cento e vinte dois reais), FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA EPP no valor total

de R$ 16.510,00 (Dezesseis mil quinhentos e dez reais), RODRIGO JOSÉ NOVOTNI ME no valor total de R$ 5.763,00 (Cinco mil

setecentos e sessenta e três reais), HOSPITRONICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME no

valor total de R$ 5.148,00 (Cinco mil cento e quarenta e oito reais), HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPI-

TALARES EIRELI EPP no valor total de R$ 7.465,00 (Sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), QUADRI TELECOM LTDA

ME no valor total de R$ 3.827,00 (Três mil oitocentos e vinte sete reais), INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA

no valor total de R$ 4.790,00 (Quatro mil setecentos e noventa reais), FREE COMPANY DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E

EXPORTADORA EIRELI ME no valor total de R$ 10.425,00 (Dez mil quatrocentos e vinte cinco reais).

São José da Boa Vista, 29 de março de 2016.

WILLys mANoEL BArBosAPrEgoEIro ofIcIAL


EXTrATo DE ATA DE rEgIsTro DE PrEÇosrEf: PrEgÃo PrEsENcIAL 08/2016 – rEgIsTro DE PrEÇos

O pregoeiro oficial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão presencial nº

08/2016, que após a homologação do objeto à proponente, foi formalizada a seguinte Ata de Registro de Preços:

Nº Proponente Itens Valor Total

04 S. N. DE M. DE PAIVA & CIA LTDA. 01 e 02. R$ 428.900,00

As Atas na íntegra encontram-se disponíveis no site: http://www.saojosedaboavista.pr.gov.br

São José da Boa Vista-Pr, 29 de março de 2016.

WILLys mANoEL BArBosA.PrEgoEIro ofIcIAL


AvIso DE HomoLogAÇÃo REF.: Pregão Presencial de nº 08/2016 – Registro de Preços

OBJETO: “Registro de Preços para futura e eventual aquisição de combustíveis, do tipo gasolina comum e álcool combustível –

Etanol, para a frota municipal”

Face ao contido no Resultado do Processo, homologo o presente procedimento licitatório à proponente, S. N. de M. de PAIVA &

CIA LTDA, no valor Total de R$ 428.900,00 (Quatrocentos e vinte oito mil e novecentos reais).

São José da Boa Vista-Pr, em 29 de março de 2016.

PEDro sérgIo KroNéIs PrEfEITo muNIcIPAL

PREFEITURA DE SIQUEIRA CAMPOSESTADO DO PARANÁ

PorTArIA 011/2016FABIANO LOPES BUENO, Prefeito Municipal de Siqueira Campos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com

fundamento no art. 71, inciso VI da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Artigo 1º – Exonerar as servidoras SORAIA CANDIDA DOS REIS DA COSTA, RG. 5.228.152-0/PR e, MARCIA DE FATIMA PALI-

NI, RG. 7.856.921-2/PR, da Equipe Técnico Pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil Nascente do Sol.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2016.

Publique-se.

Siqueira Campos, 28 de março de 2016.

fABIANo LoPEs BuENoPrEfEITo muNIcIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BOA VISTA ESTADO DO PARANÁ

_________________________________________________________________________

CNPJ 76.920.818/0001-94 Rua Leopoldo José Barbosa, nº 139 - Fone (043) 3565-1252.

São José da Boa Vista - Paraná - C.E.P. 84.980-000

EDITAL DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

REF: PREGÃO PRESENCIAL 07/2016 O pregoeiro oficial, Willys Manoel Barbosa, comunica aos interessados no fornecimento do objeto do pregão presencial nº 07/2016, que após a análise e verificação da documentação apresentada pelas proponentes, decidiu habilitar e qualificar as seguintes proponentes, tornando-as vencedoras do certame.

Nº Proponente Itens Valor Total

01 J. RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA ME. 12 e 24. R$ 3.360,00

02 GEFLEX IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME. 02, 10 e 15. R$ 2.373,00

03 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP. 05, 21 e 58. R$ 2.808,00

04 V.S. COSTA & CIA LTDA EPP.

41, 45, 47, 49, 50, 52, 56 e 59. R$ 9.122,00

05 FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA EPP. 14, 17, 36, 37, 40 e 42. R$ 16.510,00

06 RODRIGO JOSÉ NOVOTNI ME. 03, 09, 32, 38, 43 e 44. R$ 5.763,00

07 HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME.

01, 29, 46, 48, 54 e 55. R$ 5.148,00

08 HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS

HOSPITALARES EIRELI EPP.

04, 07, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 57. R$ 7.465,00

09 QUADRI TELECOM LTDA ME. 19 e 35. R$ 3.827,00

10 INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR

LTDA. 53. R$ 4.790,00

11 FREE COMPANY DISTR.

IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI ME.

06, 11, 13, 18, 23, 33, 34 e 39. R$ 10.425,00

São José da Boa Vista-Pr, 29 de março de 2016.

Willys Manoel Barbosa. Pregoeiro Oficial

2 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432 editais

jornalística correio do norte s/c ltda cnpj: 07.117.234/0001-62

Siqueira CamposCornélio ProcópioCuritibaIbaitiJapiraJabotiSalto do ItararéCarlópolisJoaquim TávoraGuapiramaQuatiguáJacarezinhoConselheiro MairinckPinhalão

Direção

Elizabete GoisreDação

Isaele Machado, Regiane Romão, Gilberto Gimenes, Isamara MachadoJorNaLiSTa reSPoNSÁVeL

Regiane Romão - mTB: 0010374/PRDiaGraMação

André MachadoaDMiNiSTraTiVo

Gênesis Machado, Claudenice MachadoCoLUNiSTa

Gênesis Machado

CirCULação

rePreSeNTação

mErcoNET representação de veículos de comunicação LTDA

Rua Dep. Atilio de A. Barbosa, 76 conj. 03Boa Vista - Curitiba PR Fone: 41-3079-4666 | Fax: 41-3079-3633

FiLiaDo a

Associação dos Jornais Diários do Interior do Paraná

rEDAÇÃo JorNALRua Piauí, 1546Siqueira Campos - Paraná(43) 3571-3646 | (43) 9604-4882

site: [email protected]

TomazinaCuriúvaFigueiraVentaniaSapopemaSão Sebastião da AmoreiraNova América da ColinaNova Santa BárbaraSanta Cecília do PavãoSanto Antônio do ParaísoCongoinhasItambaracáSanta MarianaLeópolis

SertanejaRancho AlegrePrimeiro de MaioFlorestópolisSão Gerônimo da SerraSanto Antônio da PlatinaArapotiJaguariaívaSengésSão José da Boa VistaWenceslau BrazSantana do ItararéJundiaí do SulAndirá

AbatiáCambaráRibeirão do PinhalNova FátimaBarra do JacaréSanta AméliaSertanópolisBela Vista do ParaísoRibeirão Claro

TODO MATERIAL E CONTEÚDO É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DOS SEUS AUTORES E NÃO EXPRESSAM NECES-SARIAMENTE A OPINIÃO DESTE JORNAL!

iNForMaTiVo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º -

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

Previsão Inicial

Previsãoatualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre

Saldo a realizar(a - c)

Receitas realizadas

% (b/a) % (c/a)RECEITAS

15.020.900,00 15.025.900,00 16,44 16,442.470.400,62 2.470.400,62 12.555.499,38RECEITAS CORRENTES

826.800,00 826.800,00 3,94 3,9432.616,15 32.616,15 794.183,85 RECEITA TRIBUTÁRIA

720.000,00 720.000,00 4,00 4,0028.833,19 28.833,19 691.166,81 IMPOSTOS

106.800,00 106.800,00 3,54 3,543.782,96 3.782,96 103.017,04 TAXAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

129.000,00 129.000,00 19,77 19,7725.508,17 25.508,17 103.491,83 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO

129.000,00 129.000,00 19,77 19,7725.508,17 25.508,17 103.491,83 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO

25.201,00 25.201,00 119,23 119,2330.047,24 30.047,24 (4.846,24) RECEITA PATRIMONIAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

25.201,00 25.201,00 119,23 119,2330.047,24 30.047,24 (4.846,24) RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS

14.028.699,00 14.033.699,00 16,95 16,952.378.893,87 2.378.893,87 11.654.805,13 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

13.979.699,00 13.984.699,00 17,01 17,012.378.893,87 2.378.893,87 11.605.805,13 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

49.000,00 49.000,00 0,00 0,000,00 0,00 49.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

11.200,00 11.200,00 29,78 29,783.335,19 3.335,19 7.864,81 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3.200,00 3.200,00 27,41 27,41877,23 877,23 2.322,77 MULTAS JUROS DE MORA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

2.000,00 2.000,00 56,78 56,781.135,56 1.135,56 864,44 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES

6.000,00 6.000,00 22,04 22,041.322,40 1.322,40 4.677,60 RECEITAS DIVERSAS

0,00 163.213,58 100,03 100,03163.267,33 163.267,33 (53,75)RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00 163.213,58 100,03 100,03163.267,33 163.267,33 (53,75) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00 163.213,58 100,03 100,03163.267,33 163.267,33 (53,75) TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE


editais


Página: 2 / 2






Previsão Inicial




Receitas realizadas


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS

(2.020.900,00) (2.020.900,00) 19,25 19,25(388.991,38) (388.991,38) (1.631.908,62)DEDUÇÕES DA RECEITA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RENÚNCIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DESCONTOS CONCEDIDOS

(2.020.900,00) (2.020.900,00) 19,25 19,25(388.991,38) (388.991,38) (1.631.908,62) DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

13.000.000,00 13.168.213,58 17,05 17,052.244.676,57 2.244.676,57 10.923.537,01SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL

13.000.000,00 13.168.213,58 17,05 17,052.244.676,57 2.244.676,57 10.923.537,01SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

0,00 0,00 0,00 0,00(148.087,20) (148.087,20) 148.087,20DÉFICIT (VI)

13.000.000,00 13.168.213,58 15,92 15,922.096.589,37 2.096.589,37 11.071.624,21TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.415.166,23 0,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

CONTADOR

CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

LUIS CARLOS SANCHES BUENO

CONTROLE INTERNO

GISELE DANIEL SANTA ROSA


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Previsão Inicial




Receitas realizadas


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS

(2.020.900,00) (2.020.900,00) 19,25 19,25(388.991,38) (388.991,38) (1.631.908,62)DEDUÇÕES DA RECEITA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RENÚNCIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DESCONTOS CONCEDIDOS



0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS DEDUÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

13.000.000,00 13.168.213,58 17,05 17,052.244.676,57 2.244.676,57 10.923.537,01SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL

13.000.000,00 13.168.213,58 17,05 17,052.244.676,57 2.244.676,57 10.923.537,01SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

0,00 0,00 0,00 0,00(148.087,20) (148.087,20) 148.087,20DÉFICIT (VI)

13.000.000,00 13.168.213,58 15,92 15,922.096.589,37 2.096.589,37 11.071.624,21TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.415.166,23 0,00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA


LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I


DESPESAS

Dotação inicial(d)

Créditosadicionais (e)

Dotação atualizada(f) = (d + e)

No bimestre (g) No bimestre (i)Até bimestre (h) Até bimestre (j) % (j / f)

Saldo a liquidar(f - j)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43

DESPESAS CORRENTES 12.324.500,00 350.478,26 12.674.978,26 2.068.782,62 2.068.782,62 1.977.872,12 1.977.872,12 15,60 10.697.106,14

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.941.000,00 (123.000,00) 6.818.000,00 1.120.773,14 1.120.773,14 1.120.773,14 1.120.773,14 16,44 5.697.226,86

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.382.500,00 473.478,26 5.855.978,26 948.009,48 948.009,48 857.098,98 857.098,98 14,64 4.998.879,28

DESPESAS DE CAPITAL 545.500,00 363.014,94 908.514,94 414.891,65 414.891,65 414.891,65 414.891,65 45,67 493.623,29

INVESTIMENTOS 286.500,00 363.014,94 649.514,94 364.985,26 364.985,26 364.985,26 364.985,26 56,19 284.529,68

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 259.000,00 0,00 259.000,00 49.906,39 49.906,39 49.906,39 49.906,39 19,27 209.093,61

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00


DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA


LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I


DESPESAS

Dotação inicial(d)

Créditosadicionais (e)

Dotação atualizada(f) = (d + e)

No bimestre (g) No bimestre (i)Até bimestre (h) Até bimestre (j) % (j / f)

Saldo a liquidar(f - j)


DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43

DESPESAS CORRENTES 12.324.500,00 350.478,26 12.674.978,26 2.068.782,62 2.068.782,62 1.977.872,12 1.977.872,12 15,60 10.697.106,14

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.941.000,00 (123.000,00) 6.818.000,00 1.120.773,14 1.120.773,14 1.120.773,14 1.120.773,14 16,44 5.697.226,86

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.382.500,00 473.478,26 5.855.978,26 948.009,48 948.009,48 857.098,98 857.098,98 14,64 4.998.879,28

DESPESAS DE CAPITAL 545.500,00 363.014,94 908.514,94 414.891,65 414.891,65 414.891,65 414.891,65 45,67 493.623,29

INVESTIMENTOS 286.500,00 363.014,94 649.514,94 364.985,26 364.985,26 364.985,26 364.985,26 56,19 284.529,68

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 259.000,00 0,00 259.000,00 49.906,39 49.906,39 49.906,39 49.906,39 19,27 209.093,61



DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 13.000.000,00 713.493,20 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 17,45 11.320.729,43

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DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO


LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) No bimestre Até o bimestre Até o bimestreNo bimestre % (d/total d) (e) = (a-d)


% (b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

SALDO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) 13.000.000,00 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 100,00 11.320.729,43100,00 11.229.818,93

LEGISLATIVA 814.000,00 814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.000,000,00 814.000,00

AÇÃO LEGISLATIVA 814.000,00 814.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.000,000,00 814.000,00

ADMINISTRAÇÃO 1.969.000,00 2.044.000,00 418.547,15 418.547,15 417.171,90 417.171,90 17,43 1.626.828,1016,85 1.625.452,85

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.969.000,00 2.044.000,00 418.547,15 418.547,15 417.171,90 417.171,90 17,43 1.626.828,1016,85 1.625.452,85

ASSISTÊNCIA SOCIAL 763.495,00 777.495,00 87.555,36 87.555,36 84.768,86 84.768,86 3,54 692.726,143,53 689.939,64

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,000,00 1.500,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 194.200,00 199.200,00 27.537,66 27.537,66 27.537,66 27.537,66 1,15 171.662,341,11 171.662,34

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 567.795,00 576.795,00 60.017,70 60.017,70 57.231,20 57.231,20 2,39 519.563,802,42 516.777,30

SAÚDE 3.284.855,00 3.432.015,00 731.317,07 731.317,07 657.173,57 657.173,57 27,47 2.774.841,4329,44 2.700.697,93

ATENÇÃO BÁSICA 3.088.855,00 3.199.015,00 666.779,09 666.779,09 592.635,59 592.635,59 24,77 2.606.379,4126,85 2.532.235,91

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 143.000,00 170.000,00 42.930,00 42.930,00 42.930,00 42.930,00 1,79 127.070,001,73 127.070,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 32.000,00 42.000,00 4.107,98 4.107,98 4.107,98 4.107,98 0,17 37.892,020,17 37.892,02

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 21.000,00 21.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 0,73 3.500,000,70 3.500,00

EDUCAÇÃO 3.077.150,00 3.456.483,20 730.478,29 730.478,29 717.873,04 717.873,04 30,00 2.738.610,1629,41 2.726.004,91

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 80.000,00 80.000,00 2.669,10 2.669,10 2.669,10 2.669,10 0,11 77.330,900,11 77.330,90

ENSINO FUNDAMENTAL 2.217.150,00 2.584.483,20 584.844,53 584.844,53 580.038,28 580.038,28 24,24 2.004.444,9223,55 1.999.638,67

EDUCAÇÃO INFANTIL 755.000,00 767.000,00 142.468,04 142.468,04 134.669,04 134.669,04 5,63 632.330,965,74 624.531,96

EDUCAÇÃO ESPECIAL 25.000,00 25.000,00 496,62 496,62 496,62 496,62 0,02 24.503,380,02 24.503,38

CULTURA 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00 8.000,00

DIFUSÃO CULTURAL 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,000,00 8.000,00

URBANISMO 2.104.500,00 2.173.500,00 376.858,70 376.858,70 376.858,70 376.858,70 15,75 1.796.641,3015,17 1.796.641,30

INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.261.000,00 1.310.000,00 209.113,32 209.113,32 209.113,32 209.113,32 8,74 1.100.886,688,42 1.100.886,68

ENERGIA ELÉTRICA 130.000,00 130.000,00 28.807,45 28.807,45 28.807,45 28.807,45 1,20 101.192,551,16 101.192,55

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 713.500,00 733.500,00 138.937,93 138.937,93 138.937,93 138.937,93 5,81 594.562,075,59 594.562,07

SANEAMENTO 90.000,00 90.000,00 15.710,88 15.710,88 15.710,88 15.710,88 0,66 74.289,120,63 74.289,12

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 90.000,00 90.000,00 15.710,88 15.710,88 15.710,88 15.710,88 0,66 74.289,120,63 74.289,12

AGRICULTURA 363.000,00 387.000,00 48.436,48 48.436,48 48.436,48 48.436,48 2,02 338.563,521,95 338.563,52

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 45.000,00 45.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,09 42.900,000,08 42.900,00

EXTENSÃO RURAL 318.000,00 342.000,00 46.336,48 46.336,48 46.336,48 46.336,48 1,94 295.663,521,87 295.663,52

INDÚSTRIA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00 10.000,00

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,000,00 10.000,00

TRANSPORTE 102.500,00 107.500,00 24.863,95 24.863,95 24.863,95 24.863,95 1,04 82.636,051,00 82.636,05

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 102.500,00 107.500,00 24.863,95 24.863,95 24.863,95 24.863,95 1,04 82.636,051,00 82.636,05

DESPORTO E LAZER 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.500,000,00 33.500,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,000,00 22.500,00


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DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO


LRF, Art. 52, inciso II, alínia "c" - Anexo II


FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA (a) No bimestre Até o bimestre Até o bimestreNo bimestre % (d/total d) (e) = (a-d)


% (b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

SALDO

LAZER 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,000,00 11.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 250.000,00 250.000,00 49.906,39 49.906,39 49.906,39 49.906,39 2,09 200.093,612,01 200.093,61

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 250.000,00 250.000,00 49.906,39 49.906,39 49.906,39 49.906,39 2,09 200.093,612,01 200.093,61

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00 130.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,000,00 130.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

TOTAL 13.000.000,00 13.713.493,20 2.483.674,27 2.483.674,27 2.392.763,77 2.392.763,77 100,00 11.320.729,43100,00 11.229.818,93

CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO



DEcrETo 1.378/2016.

Ementa: Aposenta José Bernardo da Silva.

FABIANO LOPES BUENO, Prefeito Municipal de Siqueira Campos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com

fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003.

Decreta:

Art. 1º - Fica concedida Aposentadoria Voluntária com Proventos Integrais ao servidor JOSE BERNARDO DA SILVA, RG.

3.668.550-6/PR, no cargo de Trabalhador Braçal, no valor de R$ 1.086,80 (um mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de março de 2016.




EDITAL DE coNvocAÇÃo PArA AuDIÊNcIA PÚBLIcANº 16/2016

O Município de São José da Boa Vista, por seu Prefeito Municipal Pedro Sergio Kronéis, no uso de suas atribuições legais, torna

público e convoca todos os interessados para a Audiência Pública que será realizada no dia 31/03/2016 (quinta-feira), as 19:00

hrs, no CRAS – Cemtro de Referência e Assistência Social, para escolha de novos integrantes para o Comitê Gestor do Trans-

porte Escolar do Município.

São José da Boa Vista, 28 de março de 2016.

PEDro sErgIo KroNÈIsPrEfEITo muNIcIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 101/2015, REFERENTE AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS CONTRATADA: COLORSIQ TINTAS LTDA ME OBJETO: Acréscimo máximo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total do contrato, referente ao aditamento de quantidade para atendimento das necessidades do contratante, resultando em um valor total de R$ 5.070,00 (cinco mil setenta reais), ficam ratificadas as demais cláusulas.

Siqueira Campos, 28 de março de 2016. FABIANO LOPES BUENO

PREFEITO MUNICIPAL

CÂMARA DE SIQUEIRA CAMPOSESTADO DO PARANÁ

PorTArIA Nº 002/2016O VEREADOR RODRIGO FERREIRA DA SILVA GARANHANI, Presidente da Câmara Municipal de Siqueira Campos, PR, no uso

das atribuições conferidas pelo artigo 40, IX e XXIV, do Regimento Interno, resolve:

1) NOMEAR para a função gratificada de Controlador Interno da Câmara Municipal, para o biênio 2016/2017, o servidor

FLÁVIO DAS NEVES BARBOSA, RG nº 8.505.812-6 SSP/PR;

2) CONCEDER ao servidor, para desempenho da função citada, gratificação, prevista no Art. 37 da Lei Municipal nº

1.046/2015, que dispõe sobre a estruturação dos cargos;

3) RETROAGIR, os efeitos desta Portaria a 1º de janeiro de 2016.

Siqueira Campos – PR, 28 de março de 2016.

roDrIgo fErrEIrA DA sILvA gArANHANIPrEsIDENTE


editais


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -


Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


RECEITAS DE ENSINO

PREVISÃOATUALIZADA (a)

No bimestre Até bimestre

%(c)=(b/a)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

723.700,00 723.700,00 30.845,98 30.845,98 4,261 - RECEITA DE IMPOSTOS

123.500,00 123.500,00 2.023,17 2.023,17 1,641.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

120.000,00 120.000,00 10,38 10,38 0,011.1.1 - IPTU

1.000,00 1.000,00 0,38 0,38 0,041.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU

2.000,00 2.000,00 1.135,56 1.135,56 56,781.1.3 - Dívida ativa do IPTU

500,00 500,00 876,85 876,85 175,371.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU

80.100,00 80.100,00 829,73 829,73 1,041.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

80.000,00 80.000,00 829,73 829,73 1,041.2.1 - ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3 - Dívida ativa do ITBI

100,00 100,00 0,00 0,00 0,001.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI

200.100,00 200.100,00 10.457,13 10.457,13 5,231.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

200.000,00 200.000,00 10.457,13 10.457,13 5,231.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.3 - Dívida ativa do ISS

100,00 100,00 0,00 0,00 0,001.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS

320.000,00 320.000,00 17.535,95 17.535,95 5,481.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

320.000,00 320.000,00 17.535,95 17.535,95 5,481.4.1 - IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.3 - Dívida ativa do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.1 - ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.3 - Dívida ativa do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR

11.070.000,00 11.070.000,00 1.944.957,67 1.944.957,67 17,572 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 1.459.608,67 17,802.1 - Cota-parte FPM

8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 1.459.608,67 17,802.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

2.400.000,00 2.400.000,00 345.277,00 345.277,00 14,392.2 - Cota-parte ICMS

18.000,00 18.000,00 1.468,43 1.468,43 8,162.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996

35.000,00 35.000,00 5.839,45 5.839,45 16,682.4 - Cota-parte IPI-Exportação

7.000,00 7.000,00 3.613,79 3.613,79 51,632.5 - Cota-parte ITR

410.000,00 410.000,00 129.150,33 129.150,33 31,502.6 - Cota-parte IPVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)

11.793.700,00 11.793.700,00 1.975.803,65 1.975.803,65 16,753 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)



%(c)=(b/a)


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

300,00 300,00 2.917,81 2.917,81 972,604 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

192.000,00 355.213,58 202.002,32 202.002,32 56,875 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

111.000,00 111.000,00 28.748,86 28.748,86 25,905.1 - Transferências do salário-educação

80.000,00 243.213,58 170.023,38 170.023,38 69,915.2 - Outras transferências do FNDE

1.000,00 1.000,00 3.230,08 3.230,08 323,015.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

50.000,00 50.000,00 872,17 872,17 1,746 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,006.1 - Transferências de convênios

1.000,00 1.000,00 872,17 872,17 87,226.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

242.300,00 405.513,58 205.792,30 205.792,30 50,759 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)



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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


RECEITAS DE ENSINO



%(c)=(b/a)


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

723.700,00 723.700,00 30.845,98 30.845,98 4,261 - RECEITA DE IMPOSTOS

123.500,00 123.500,00 2.023,17 2.023,17 1,641.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

120.000,00 120.000,00 10,38 10,38 0,011.1.1 - IPTU

1.000,00 1.000,00 0,38 0,38 0,041.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU

2.000,00 2.000,00 1.135,56 1.135,56 56,781.1.3 - Dívida ativa do IPTU

500,00 500,00 876,85 876,85 175,371.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU

80.100,00 80.100,00 829,73 829,73 1,041.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

80.000,00 80.000,00 829,73 829,73 1,041.2.1 - ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.3 - Dívida ativa do ITBI

100,00 100,00 0,00 0,00 0,001.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI

200.100,00 200.100,00 10.457,13 10.457,13 5,231.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

200.000,00 200.000,00 10.457,13 10.457,13 5,231.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.3 - Dívida ativa do ISS

100,00 100,00 0,00 0,00 0,001.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS

320.000,00 320.000,00 17.535,95 17.535,95 5,481.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

320.000,00 320.000,00 17.535,95 17.535,95 5,481.4.1 - IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.3 - Dívida ativa do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.1 - ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.3 - Dívida ativa do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR

11.070.000,00 11.070.000,00 1.944.957,67 1.944.957,67 17,572 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 1.459.608,67 17,802.1 - Cota-parte FPM

8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 1.459.608,67 17,802.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

2.400.000,00 2.400.000,00 345.277,00 345.277,00 14,392.2 - Cota-parte ICMS

18.000,00 18.000,00 1.468,43 1.468,43 8,162.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996

35.000,00 35.000,00 5.839,45 5.839,45 16,682.4 - Cota-parte IPI-Exportação

7.000,00 7.000,00 3.613,79 3.613,79 51,632.5 - Cota-parte ITR

410.000,00 410.000,00 129.150,33 129.150,33 31,502.6 - Cota-parte IPVA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)

11.793.700,00 11.793.700,00 1.975.803,65 1.975.803,65 16,753 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)



%(c)=(b/a)



300,00 300,00 2.917,81 2.917,81 972,604 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

192.000,00 355.213,58 202.002,32 202.002,32 56,875 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

111.000,00 111.000,00 28.748,86 28.748,86 25,905.1 - Transferências do salário-educação

80.000,00 243.213,58 170.023,38 170.023,38 69,915.2 - Outras transferências do FNDE

1.000,00 1.000,00 3.230,08 3.230,08 323,015.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

50.000,00 50.000,00 872,17 872,17 1,746 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,006.1 - Transferências de convênios

1.000,00 1.000,00 872,17 872,17 87,226.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

242.300,00 405.513,58 205.792,30 205.792,30 50,759 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)




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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS DO FUNDEB

2.020.900,00 2.020.900,00 388.991,38 388.991,38 19,2510 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1.500.000,00 1.500.000,00 291.921,68 291.921,68 19,4610.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

430.000,00 430.000,00 69.055,38 69.055,38 16,0610.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

3.500,00 3.500,00 293,68 293,68 8,3910.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

7.000,00 7.000,00 1.167,88 1.167,88 16,6810.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

1.400,00 1.400,00 722,74 722,74 51,6210.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

79.000,00 79.000,00 25.830,02 25.830,02 32,7010.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

1.501.500,00 1.501.500,00 261.742,11 261.742,11 17,3911 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

1.500.000,00 1.500.000,00 260.900,38 260.900,38 17,3911.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB

1.500,00 1.500,00 841,73 841,73 56,1211.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB

(520.900,00) (520.900,00) (128.091,00) (128.091,00) 24,5912 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMORESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)


%(f)=(e/d)

x100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS DO FUNDEB

901.000,00 901.000,00 185.000,17 185.000,17 20,5313 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

455.000,00 455.000,00 102.836,88 102.836,88 22,6013.1 - Com educação infantil

446.000,00 446.000,00 82.163,29 82.163,29 18,4213.2 - Com ensino fundamental

600.500,00 600.500,00 52.574,28 52.574,28 8,7614 - OUTRAS DESPESAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.1 - Com educação infantil


1.501.500,00 1.501.500,00 237.574,45 237.574,45 15,8215 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)

ValorDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

24.237,1416 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

(31.823,22)17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

(7.586,08)18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

73,5819 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%

ValorCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(46.326,40)20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

(46.326,40)21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

2.948.425,00 2.948.425,00 493.950,91 493.950,91 16,7522 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)



%(f)=(e/d)

x100


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

755.000,00 767.000,00 134.669,04 134.669,04 17,5623 - EDUCAÇÃO INFANTIL

455.000,00 455.000,00 102.836,88 102.836,88 22,6023.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

300.000,00 312.000,00 31.832,16 31.832,16 10,2023.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

2.040.150,00 2.078.150,00 248.098,08 248.098,08 11,9424 - ENSINO FUNDAMENTAL

1.046.500,00 1.046.500,00 134.737,57 134.737,57 12,8824.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

993.650,00 1.031.650,00 113.360,51 113.360,51 10,9924.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - ENSINO MÉDIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO SUPERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

35.000,00 35.000,00 1.608,25 1.608,25 4,5928 - OUTRAS

2.830.150,00 2.880.150,00 384.375,37 384.375,37 13,3529 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)



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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS DO FUNDEB

2.020.900,00 2.020.900,00 388.991,38 388.991,38 19,2510 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1.500.000,00 1.500.000,00 291.921,68 291.921,68 19,4610.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

430.000,00 430.000,00 69.055,38 69.055,38 16,0610.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

3.500,00 3.500,00 293,68 293,68 8,3910.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

7.000,00 7.000,00 1.167,88 1.167,88 16,6810.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

1.400,00 1.400,00 722,74 722,74 51,6210.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

79.000,00 79.000,00 25.830,02 25.830,02 32,7010.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

1.501.500,00 1.501.500,00 261.742,11 261.742,11 17,3911 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

1.500.000,00 1.500.000,00 260.900,38 260.900,38 17,3911.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB

1.500,00 1.500,00 841,73 841,73 56,1211.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB

(520.900,00) (520.900,00) (128.091,00) (128.091,00) 24,5912 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMORESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



%(f)=(e/d)

x100


DESPESAS DO FUNDEB

901.000,00 901.000,00 185.000,17 185.000,17 20,5313 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

455.000,00 455.000,00 102.836,88 102.836,88 22,6013.1 - Com educação infantil


600.500,00 600.500,00 52.574,28 52.574,28 8,7614 - OUTRAS DESPESAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.1 - Com educação infantil


1.501.500,00 1.501.500,00 237.574,45 237.574,45 15,8215 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)

ValorDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

24.237,1416 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

(31.823,22)17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

(7.586,08)18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

73,5819 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%

ValorCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(46.326,40)20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

(46.326,40)21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB



%(c)=(b/a)



2.948.425,00 2.948.425,00 493.950,91 493.950,91 16,7522 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)



%(f)=(e/d)

x100


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

755.000,00 767.000,00 134.669,04 134.669,04 17,5623 - EDUCAÇÃO INFANTIL

455.000,00 455.000,00 102.836,88 102.836,88 22,6023.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

300.000,00 312.000,00 31.832,16 31.832,16 10,2023.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

2.040.150,00 2.078.150,00 248.098,08 248.098,08 11,9424 - ENSINO FUNDAMENTAL

1.046.500,00 1.046.500,00 134.737,57 134.737,57 12,8824.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

993.650,00 1.031.650,00 113.360,51 113.360,51 10,9924.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - ENSINO MÉDIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO SUPERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

35.000,00 35.000,00 1.608,25 1.608,25 4,5928 - OUTRAS

2.830.150,00 2.880.150,00 384.375,37 384.375,37 13,3529 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)


editais



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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


ValorDEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

(128.091,00)30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

0,0031 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

841,7332 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

(46.326,40)33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

181.608,4334 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

24.237,1435 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,0036 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

32.269,9037 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

350.497,2238 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)

17,7439 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



%(f)=(e/d)

x100


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

112.000,00 112.000,00 2.607,00 2.607,00 2,3341 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

90.000,00 419.333,20 329.829,82 329.829,82 78,6643 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

202.000,00 531.333,20 332.436,82 332.436,82 62,5744 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO

3.032.150,00 3.411.483,20 716.812,19 716.812,19 21,0145 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2016RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS

46.326,40 0,0046 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ValorFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

0,0047 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015

260.900,3848 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

92.101,9849 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

841,7350 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

169.640,1351 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


MUnicipio de conselHeiro MairincK relatorio de Gestao dos direitos da crianÇa e do adolescente

1º BiMestre de 2015 – 01/2016 a 02/2016 BalanÇo orÇaMentario no BiMestre atÉ o BiMestre Previsão Inicial da Receita 168.000,00 168.000,00 Previsão Atualizada da Receita 173.000,00 173.000,00 Receitas Realizadas 14.895,16 14.895,16 Déficit Orçamentário 0,00 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Dotação Inicial 168.000,00 168.000,00 Crédito Adicional 0,00 0,00 Dotação Atualizada 173.000,00 173.000,00 Despesas Empenhadas 19.862,36 19.862,36 Despesas Liquidadas 19.862,36 19.862,36 Superávit Orçamentário 0,00 0,00 despesa por FUnÇao/sUBFUnÇao no BiMestre atÉ o BiMestre DESPESAS EMPENHADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. 0,00 0,00 Conselho Tutelar 8.999,03 8.999,03 Programa de Atenção a criança PAC 0,00 0,00 PETI 10.863,33 10.863,33 SENTINELA 0,00 0,00 total 19.862,36 19.862,36 DESPESAS LIQUIDADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. 0,00 0,00 Conselho Tutelar 8.999,03 8.999,03 Programa de Atenção a criança PAC 0,00 0,00 PETI 10.863,33 10.863,33 total 19.862,36 19.862,36 disponiBilidade Financeira no BiMestre atÉ o BiMestre CAIXA 0,00 0,00 BANCOS: Conta Movimento 0,00 0,00 Contas vinculadas 0,00 0,00 total 0,00 0,00 contas a paGar no BiMestre atÉ o BiMestre Do Exercício 0,00 0,00 restos a paGar Exercícios Anteriores 0,00 0,00 total 0,00 0,00

LUIS CARLOS SANCHES BUENO PREFEITO MUNICIPAL



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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


ValorDEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

(128.091,00)30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

0,0031 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

841,7332 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

(46.326,40)33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

181.608,4334 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

24.237,1435 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,0036 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

32.269,9037 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

350.497,2238 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)

17,7439 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %




%(f)=(e/d)

x100



0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

112.000,00 112.000,00 2.607,00 2.607,00 2,3341 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

90.000,00 419.333,20 329.829,82 329.829,82 78,6643 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

202.000,00 531.333,20 332.436,82 332.436,82 62,5744 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO

3.032.150,00 3.411.483,20 716.812,19 716.812,19 21,0145 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2016RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS

46.326,40 0,0046 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ValorFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

0,0047 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015

260.900,3848 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

92.101,9849 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

841,7350 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

169.640,1351 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCKESTADO DO PARANÁ

DEcrETo Nº44/2016

O Prefeito do Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica Exonerada, a partir de 28/03/2016 a Sra. Margarida Silva de Lima, funcionária desta prefeitura, portadora da

Carteira de Identidade RG 14.054.891/SP, Carteira de Trabalho e Previdência Social n° 0022877 Serie 00562-PR, do cargo de

SERVENTE, em virtude de concessão de aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, conforme benefício n°

169.678.214-4 espécie 41.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, aos 28 dias do mês de março de 2016.

LuIs cArLos sANcHEs BuENoPrEfEITo muNIcIPAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCONSELHEIRO MAIRINCK - PR

rEsoLuÇÃo Nº 002/2016

SÚMULA – Aprova O Plano de Ação do Confinanciamento Estadual, através do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS,

dos serviços sócio assistências tipificados, do Aprimoramento da Gestão do SUAS e dos Benefícios Eventuais pela Politica Na-

cional de Assistência Social para 2016.

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, do Município de Conselheiro Mairinck Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições que lhe conferem a Lei Municipal nº 151/95, de 08 de agosto de 1995, e;

Considerando a deliberação da Plenária realizada em 29/03/2016, este Conselho Municipal de Assistência Social,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS, dos Serviços sócio assistenciais tipificados,

do Aprimoramento da Gestão do SUAS e dos Benefícios eventuais pela Politica Nacional de Assistência Social para o ano de

2016.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação.

Conselheiro Mairinck - Pr, 29 de março de 2016.

mAyArA crIsTINA Dos sANTos sANTANAPrEsIDENTE Do cmAs



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DEMOSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


LRF, Art. 48 - Anexo XVII


CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o BimestreNo Bimestre

Previsão Inicial da Receita

Previsão Atualizada da Receita

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Créditos Adicionais

Dotação Inicial

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores

Receitas Realizadas

Superávit Orçamentário

0,00

0,00

0,00

2.392.763,77

2.483.674,27

0,00

0,00

(148.087,20)

2.244.676,57

13.000.000,00

2.244.676,57

(148.087,20)

0,00

13.000.000,00

713.493,20

13.713.493,20

2.483.674,27

2.392.763,77

0,00

13.168.213,58

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 2.483.674,27 2.483.674,27

2.392.763,772.392.763,77Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida 1.967.864,40No Bimestre Até o Bimestre

12.206.424,20

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre

Resultado Previdenciário (IV - V)

Despesas Previdenciárias (V)

Receitas Previdenciárias (IV)

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo de Resultado apurado até o % em relação a meta (b/a)

Resultado Primário

Resultado Nominal 0,00

0,00 (279.233,03)

449.810,03

0,00 %

0,00 %

InscriçãoMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento até Pagamento até obimestre

Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

Poder Executivo

Poder Legislativo

TOTAL 388.503,37

0,00

210.569,80

0,00

177.933,57 46.474,06

0,00

210.506,80

0,00

256.980,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.459,51

0,00

63,00

0,00

131.522,51

Valor apurado até obimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 185.000,17

350.497,22 25% / 18%

60% 73,58 %

17,74 %

Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no

exercício% Aplicado até o

bimestre

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar

Receita de Operações de Crédito 0,00 0,00

493.623,29414.891,65Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício





RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00

0,00 0,00

0,00


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no


bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde (153.623,89) 15% 0,00 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL ( % )


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CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO





Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas



Dotação Inicial



Receitas Realizadas


0,00

0,00

0,00

2.392.763,77

2.483.674,27

0,00

0,00

(148.087,20)

2.244.676,57

13.000.000,00

2.244.676,57

(148.087,20)

0,00

13.000.000,00

713.493,20

13.713.493,20

2.483.674,27

2.392.763,77

0,00

13.168.213,58






12.206.424,20







Resultado Primário


0,00 (279.233,03)

449.810,03

0,00 %

0,00 %


Saldo


Poder Executivo

Poder Legislativo


Poder Executivo

Poder Legislativo

TOTAL 388.503,37

0,00

210.569,80

0,00

177.933,57 46.474,06

0,00

210.506,80

0,00

256.980,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.459,51

0,00

63,00

0,00

131.522,51





350.497,22 25% / 18%

60% 73,58 %

17,74 %



bimestre













0,00

0,00 0,00

0,00




bimestre





Página: 1 / 1






CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO





Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas



Dotação Inicial



Receitas Realizadas


0,00

0,00

0,00

2.392.763,77

2.483.674,27

0,00

0,00

(148.087,20)

2.244.676,57

13.000.000,00

2.244.676,57

(148.087,20)

0,00

13.000.000,00

713.493,20

13.713.493,20

2.483.674,27

2.392.763,77

0,00

13.168.213,58






12.206.424,20







Resultado Primário


0,00 (279.233,03)

449.810,03

0,00 %

0,00 %


Saldo


Poder Executivo

Poder Legislativo


Poder Executivo

Poder Legislativo

TOTAL 388.503,37

0,00

210.569,80

0,00

177.933,57 46.474,06

0,00

210.506,80

0,00

256.980,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131.459,51

0,00

63,00

0,00

131.522,51





350.497,22 25% / 18%

60% 73,58 %

17,74 %



bimestre













0,00

0,00 0,00

0,00




bimestre






ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


ADCT. Art. 77 - Anexo XVI


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Previsão inicial Previsãoatualizada (a) Até o bimestre (b) % (b/a)

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 723.700,00 723.700,00 30.845,98 4,26

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 120.000,00 120.000,00 10,38 0,01

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 80.000,00 80.000,00 829,73 1,04

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 200.000,00 200.000,00 10.457,13 5,23

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 320.000,00 320.000,00 17.535,95 5,48

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.000,00 1.000,00 0,38 0,04

Dívida Ativa dos Impostos 2.000,00 2.000,00 1.135,56 56,78

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 700,00 700,00 876,85 125,26

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 11.070.000,00 11.070.000,00 1.944.957,67 17,57

Cota-Parte FPM 8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 17,80

Cota-Parte ITR 7.000,00 7.000,00 3.613,79 51,63

Cota-Parte IPVA 410.000,00 410.000,00 129.150,33 31,50

Cota-Parte ICMS 2.400.000,00 2.400.000,00 345.277,00 14,39

Cota-Parte IPI-Exportação 35.000,00 35.000,00 5.839,45 16,68

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais

18.000,00 18.000,00 1.468,43 8,16

Desoneração ICMS (LC 87/96) 18.000,00 18.000,00 1.468,43 8,16

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) 11.793.700,00 11.793.700,00 1.975.803,65 16,75

Dotação inicial Dotaçãoatualizada (e) Até o bimestre (f) % (f/e) x100

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS LIQUIDADAS

Liquidadas até obimestre (g)

% (g/e) x100

DESPESAS CORRENTES 3.266.355,00 3.401.015,00 713.817,07 20,99 639.673,57 18,81

Pessoal e encargos sociais 1.622.000,00 1.575.000,00 295.157,74 18,74 295.157,74 18,74

Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas correntes 1.644.355,00 1.826.015,00 418.659,33 22,93 344.515,83 18,87

DESPESAS DE CAPITAL 18.500,00 31.000,00 17.500,00 56,45 17.500,00 56,45

Investimentos 18.500,00 31.000,00 17.500,00 56,45 17.500,00 56,45

Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 3.284.855,00 3.432.015,00 731.317,07 21,31 657.173,57 19,15

Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (h) % (h/V)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (i) % (i/V)

(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 849.000,00 878.000,00 96.593,72 13,21 96.593,72 14,70

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS 849.000,00 878.000,00 96.593,72 13,21 96.593,72 14,70

Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00 0,00 100.141,71 13,69 100.141,71 15,24

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00 0,00 -43.111,54 0,00 -43.111,54 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO 849.000,00 878.000,00 153.623,89 26,90 153.623,89 29,94

Previsão inicial Previsãoatualizada (c) Até o bimestre (d) % (d/c) x100

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 846.499,00 846.499,00 102.260,15 12,08

Provenientes da União 843.399,00 843.399,00 101.159,56 11,99

Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00

Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas do SUS 3.100,00 3.100,00 1.100,59 35,50

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.200,00 3.200,00 6.272,50 196,02

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 849.699,00 849.699,00 108.532,65 12,77

78,99 503.549,68 76,62577.693,18TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)







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Previsão inicial Previsãoatualizada (a) Até o bimestre (b) % (b/a)

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 723.700,00 723.700,00 30.845,98 4,26

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 120.000,00 120.000,00 10,38 0,01

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 80.000,00 80.000,00 829,73 1,04





Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 700,00 700,00 876,85 125,26


Cota-Parte FPM 8.200.000,00 8.200.000,00 1.459.608,67 17,80

Cota-Parte ITR 7.000,00 7.000,00 3.613,79 51,63

Cota-Parte IPVA 410.000,00 410.000,00 129.150,33 31,50

Cota-Parte ICMS 2.400.000,00 2.400.000,00 345.277,00 14,39


Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais

18.000,00 18.000,00 1.468,43 8,16


Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) 11.793.700,00 11.793.700,00 1.975.803,65 16,75

Dotação inicial Dotaçãoatualizada (e) Até o bimestre (f) % (f/e) x100

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS LIQUIDADAS

Liquidadas até obimestre (g)

% (g/e) x100


Pessoal e encargos sociais 1.622.000,00 1.575.000,00 295.157,74 18,74 295.157,74 18,74

Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras despesas correntes 1.644.355,00 1.826.015,00 418.659,33 22,93 344.515,83 18,87


Investimentos 18.500,00 31.000,00 17.500,00 56,45 17.500,00 56,45

Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 3.284.855,00 3.432.015,00 731.317,07 21,31 657.173,57 19,15

Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (h) % (h/V)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (i) % (i/V)

(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 849.000,00 878.000,00 96.593,72 13,21 96.593,72 14,70

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS 849.000,00 878.000,00 96.593,72 13,21 96.593,72 14,70

Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0,00 0,00 100.141,71 13,69 100.141,71 15,24

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00 0,00 -43.111,54 0,00 -43.111,54 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO 849.000,00 878.000,00 153.623,89 26,90 153.623,89 29,94

Previsão inicial Previsãoatualizada (c) Até o bimestre (d) % (d/c) x100

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 846.499,00 846.499,00 102.260,15 12,08

Provenientes da União 843.399,00 843.399,00 101.159,56 11,99

Provenientes dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00


Outras Receitas do SUS 3.100,00 3.100,00 1.100,59 35,50



OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3.200,00 3.200,00 6.272,50 196,02

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 849.699,00 849.699,00 108.532,65 12,77

78,99 503.549,68 76,62577.693,18TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)








Página: 2 / 2

Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (l) % (l/total l)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (m) % (m/total m)

Atenção básica 3.088.855,00 3.199.015,00 666.779,09 91,18 592.635,59 90,18

Assistência hospitalar e ambulatorial 143.000,00 170.000,00 42.930,00 5,87 42.930,00 6,53

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância sanitária 32.000,00 42.000,00 4.107,98 0,56 4.107,98 0,63

Vigilância epidemiológica 21.000,00 21.000,00 17.500,00 2,39 17.500,00 2,66

Alimentação e nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.284.855,00 3.432.015,00 731.317,07 100,00 657.173,57 100,00

Inscritos emexerc.

Cancelados em2012 (h

RESTOS A PAGARCONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASCONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]

0,00

0,00 0,00

CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25,49

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100 207.179,13







Página: 2 / 2

Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (l) % (l/total l)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (m) % (m/total m)

Atenção básica 3.088.855,00 3.199.015,00 666.779,09 91,18 592.635,59 90,18

Assistência hospitalar e ambulatorial 143.000,00 170.000,00 42.930,00 5,87 42.930,00 6,53

Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância sanitária 32.000,00 42.000,00 4.107,98 0,56 4.107,98 0,63

Vigilância epidemiológica 21.000,00 21.000,00 17.500,00 2,39 17.500,00 2,66

Alimentação e nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.284.855,00 3.432.015,00 731.317,07 100,00 657.173,57 100,00

Inscritos emexerc.

Cancelados em2012 (h

RESTOS A PAGARCONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASCONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]

0,00

0,00 0,00

CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25,49

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100 207.179,13


PorTArIA 010/2016FABIANO LOPES BUENO, Prefeito Municipal de Siqueira Campos, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com

fundamento no art. 71, inciso VI da Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE:

Artigo 1º – Exonerar a servidora NERIVALDA VAZ DOS SANTOS, RG. 3.269.432-2/PR, da Equipe Técnico Pedagógica da Escola

Municipal Arthur da Costa e Silva.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de março de 2016.

Publique-se.



PREFEITURA DE CONSELHEIRO MAIRINCKESTADO DO PARANÁ

TErmo DE HomoLogAÇÃo - PrEgÃo PrEsENcIAL Nº 17/2016 Objeto: “Aquisição de PNEUS, CÂMARAS DE AR E PRO-TETORES DE ARO NOVOS, NÃO RECONDICIONADOS E/OU REMANUFATURADOS, para atender as necessidades dos ve-ículos e máquinas da frota Municipal, durante o ano de 2016”. Com base nas informações constantes do Processo nº 19/2016, referente ao Pregão Presencial nº 17/2016 e em cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI, da lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório e HOMOLOGO o procedimento ora escolhido, em favor das seguintes empresas: FORNECEDOR: F.M. GONÇALES – ACESSÓRIOS pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.372.783/0001-50, com sede à AV. MINAS GERAIS, Nº 662 - BAIRRO: JD. APUCARANA, CEP: 86.804-000, Cidade de Apucarana- PR, no valor total de R$ 55.471,50 (Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos); FORNECEDOR: JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELI - EPP pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.831.339/0001-47, com sede à Avenida Mario Amaral Gurgel, 446, Caixa Postal 25, Centro, CEP 17.480-000 Cidade de Cabrália Paulista - SP, no valor total de R$ 155.347,60 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos); FOR-NECEDOR: LUCINEIA MARIANO DA SILVA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.530.236/0001-89, com sede à BR 153, KM 111, SN, CASA, BAIRRO: BELA VISTA, CEP: 84.900-000 Cidade de IBAITI- PR, no valor total de R$ 399.439,10 (Trezentos e Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos). Com base no Decreto nº 3.555/2000 e Art 4º, inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, em consequência, ficam convocadas as proponentes para a assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 desta lei. Conselheiro Mairinck, 29 de Março de 2016.

LuIz cArLos sANcHEs BuENo - PrEfEITo muNIcIPAL

B1 Quarta-Feira - 30 de Março de 2016Edição 1.432

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R$ 1,00

RECEITAS

RECEITAS REALIZADASSALDO

A REALIZAR(a - c)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)No Bimestre

(b)%

(b/a)Até o Bimestre

(c)%

(c/a)

3.012.208,18 17,66 17,66RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 14.040.693,6217.052.901,80 17.052.901,80 3.012.208,18 RECEITAS CORRENTES 18,57 12.827.393,6215.752.901,80 15.752.901,80 2.925.508,18 2.925.508,18 18,57 RECEITA TRIBUTÁRIA 17,20 17,20 674.179,13814.218,00 814.218,00 140.038,87 140.038,87

IMPOSTOS 16,59 16,59 648.201,88777.162,00 777.162,00 128.960,12 128.960,12

TAXAS 29,90 29,90 25.977,2537.056,00 37.056,00 11.078,75 11.078,75

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 48.611,0048.611,00 48.611,00 0,00 0,00

CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 48.611,0048.611,00 48.611,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 0,18 0,18 12.141,9312.164,00 12.164,00 22,07 22,07

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,18 0,18 12.141,9312.164,00 12.164,00 22,07 22,07

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 -610,000,00 0,00 610,00 610,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18,74 18,74 12.041.905,5814.818.580,80 14.818.580,80 2.776.675,22 2.776.675,22

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 19,49 19,49 11.467.166,5814.243.841,80 14.243.841,80 2.776.675,22 2.776.675,22

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 574.739,00574.739,00 574.739,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13,76 13,76 51.165,9859.328,00 59.328,00 8.162,02 8.162,02

MULTAS E JUROS DE MORA 23,92 23,92 4.327,625.688,00 5.688,00 1.360,38 1.360,38

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 119,58 119,58 -118,84607,00 607,00 725,84 725,84

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 12,96 12,96 40.821,2046.897,00 46.897,00 6.075,80 6.075,80

RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 6.136,006.136,00 6.136,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 6,67 1.213.300,001.300.000,00 1.300.000,00 86.700,00 86.700,00 6,67

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 150.000,00150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 150.000,00150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 7,54 7,54 1.063.300,001.150.000,00 1.150.000,00 86.700,00 86.700,00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 -86.700,000,00 0,00 86.700,00 86.700,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 1.150.000,001.150.000,00 1.150.000,00 0,00 0,00

—RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) — — — —— —

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 14.040.693,6217.052.901,80 17.052.901,80 3.012.208,18 17,66 3.012.208,18 17,66

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Continua 1/3

admin






Continuação 2/3

DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o BimestreNo Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(h)

SALDO SALDO

(g) = (e-f) (i) = (e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

3.210.484,63DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.895.742,5416.222.901,80 17.675.716,68 2.895.742,543.210.484,63 14.465.232,05 14.779.974,14 2.145.055,79

DESPESAS CORRENTES 14.032.064,79 14.578.074,25 2.887.243,61 2.887.243,61 11.690.830,64 2.624.554,02 2.624.554,02 11.953.520,23 1.873.867,27

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.980.323,00 7.007.623,00 1.485.571,75 1.485.571,75 5.522.051,25 1.485.571,75 1.485.571,75 5.522.051,25 743.400,29

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.050.041,79 7.568.751,25 1.401.671,86 1.401.671,86 6.167.079,39 1.138.982,27 1.138.982,27 6.429.768,98 1.130.466,98

DESPESAS DE CAPITAL 2.020.308,00 2.927.113,42 323.241,02 323.241,02 2.603.872,40 271.188,52 271.188,52 2.655.924,90 271.188,52

INVESTIMENTOS 1.970.308,00 2.877.113,42 323.241,02 323.241,02 2.553.872,40 271.188,52 271.188,52 2.605.924,90 271.188,52

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 170.529,01 170.529,01 0,00 0,00 170.529,01 0,00 0,00 170.529,01 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 170.529,01 170.529,01 0,00 0,00 170.529,01 0,00 0,00 170.529,01 0,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

————— — —DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) — —

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.895.742,5416.222.901,80 17.675.716,68 3.210.484,63 2.895.742,5414.465.232,05 14.779.974,143.210.484,63 2.145.055,79

RECEITAS

RECEITAS REALIZADASSALDO

A REALIZAR(a - c)

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)No Bimestre

(b)%

(b/a)Até o Bimestre

(c)%

(c/a)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 14.040.693,6217.052.901,80 17.052.901,80 3.012.208,18 17,66 3.012.208,18 17,66

—

——

—261.523,62

DÉFICIT (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit FinanceiroReabertura de Créditos Adicionais

14.040.693,62

—

17.052.901,80

—

—

——

997.796,49

997.796,490,00

17.052.901,80

—

3.012.208,18

—

—

——

17,66

—

—

——

261.523,620,00

3.012.208,18 17,66

—

——

—

—

——

Continua 2/3

admin







Continuação 3/3

FONTE:

SAO JOSE DA BOA VISTA, 28/03/2016

Prefeito Municipal

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS

Téc Contabilidade - CRC 039051/O-7

NEURI JOSÉ DOS SANTOS NELTON SHISHITO

Controle Interno

DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o BimestreNo Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(h)

SALDO SALDO

(g) = (e-f) (i) = (e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O

BIMESTRE

(j)

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00


Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 2.895.742,5416.222.901,80 17.675.716,68 3.210.484,63 2.895.742,5414.465.232,05 14.779.974,143.210.484,63 2.145.055,79

116.465,64— — —SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.895.742,5416.222.901,80 17.675.716,68

—

3.210.484,63 3.210.484,63

—

— 3.012.208,18 — 2.145.055,79

— — —

admin

Nº NE Data

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTADemonstrativo das Diárias Concedidas

Valor Beneficiário Localidade Destino Motivo Viagem Período Viagem

Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 1/3

Betha Sistemas

Qtde Diárias

885 04/02/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS ALEP, SANEPAR, SEC. AGRICULTURA E DER. 03/02/2016 à 03/02/2016 1,00

885 04/02/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS Curitiba - PR 03/02/2016 à 03/02/2016 1,00

917 05/02/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES Jacarezinho - PR 25/01/2016 à 25/01/2016 0,50

917 05/02/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (POSTO 624).25/01/2016 à 25/01/2016 0,50

918 05/02/16 39,24 JOSE APARECIDO DE LIMA Ponta Grossa - PR 04/02/2016 à 04/02/2016 0,50

918 05/02/16 39,24 JOSE APARECIDO DE LIMA retirada de veiculo do município e manutenção. 04/02/2016 à 04/02/2016 0,50

988 12/02/16 39,24 RUBENS MUNHOS FILHO Londrina - PR 10/12/2016 à 10/12/2016 0,50

988 12/02/16 39,24 RUBENS MUNHOS FILHO CAPACITAÇÃO LICITAÇÃO (BANCO MUNDIAL, TCE E SESP).12/02/2016 à 12/02/2016 0,50

1012 16/02/16 28,03 CLEUSA WILTEMBURG Santo Antônio da Platina - PR 15/01/2016 à 15/01/2016 0,50

1012 16/02/16 28,03 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (DAVID)16/02/2016 à 16/02/2016 0,50


1013 16/02/16 28,03 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (KEILA M. DA SILVA).16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1014 16/02/16 78,48 CLEUSA WILTEMBURG Campo Largo - PR 05/01/2016 à 05/01/2016 1,00

1014 16/02/16 78,48 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (MARIA APARECIDA ANTONIO)16/02/2016 à 16/02/2016 1,00

1015 16/02/16 84,09 LIDIANE CAMPOS JOAQUIM ORGANIZAÇÃO DAS SALAS MUNICIPAIS PARA COORDENAÇÃO E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA. 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50

1015 16/02/16 84,09 LIDIANE CAMPOS JOAQUIM Jacarezinho - PR 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50

1017 16/02/16 39,24 LUCIANE DINIZ BUSCAR VACINAS NA 19 RS.05/01/2016 -05/01/2016 16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1017 16/02/16 39,24 LUCIANE DINIZ Jacarezinho - PR 05/01/2016 à 05/01/2016 0,50

1018 16/02/16 39,24 CRISTIANO INOCENCIO LEAL ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNCICÍPIO.16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1018 16/02/16 39,24 CRISTIANO INOCENCIO LEAL Londrina - PR 11/01/2016 à 11/01/2016 0,50

1019 16/02/16 39,22 ANDRE HENRIQUE DE LIMA Jacarezinho - PR 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50

1019 16/02/16 39,22 ANDRE HENRIQUE DE LIMA REUNIÃO COM MUNICÍPIOS DA 19ª REGIONAQL DE SAUDE PARA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS MUNICÍPIO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA. 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50

1020 16/02/16 39,24 VERA LUCIA DE OLIVEIRA REUNIÃO COM MUNICÍPIO DA 19ª REGIONAL DE SAUDE PARA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS MUNICIPAIS DE CORDENÇÃO E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA.01/02/2016 à 01/02/2016 0,50

1020 16/02/16 39,24 VERA LUCIA DE OLIVEIRA Jacarezinho - PR 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50

1022 16/02/16 39,24 GESSICA DE ANDRADE SOUZA REUNIÃO COM MUNICIPIOS DA 19ª REGIONAL DE SAUDE PARA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS MUNICIPAIS DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E ENFRENTAMENTO A MICROCEFALIA. 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50

1022 16/02/16 39,24 GESSICA DE ANDRADE SOUZA Jacarezinho - PR 01/02/2016 à 01/02/2016 0,50

1023 16/02/16 39,24 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ACOMPAN HAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1023 16/02/16 39,24 LUIZ FERNANDO DOS SANTOS Jacarezinho - PR 15/01/2016 à 15/01/2016 0,50

1025 16/02/16 28,03 ROSANE MARIA BARBOSA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (DAIANE AP. DE SOUZA).16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1025 16/02/16 28,03 ROSANE MARIA BARBOSA Santo Antônio da Platina - PR 06/12/2015 à 06/12/2015 0,50

1026 16/02/16 28,03 ROSANE MARIA BARBOSA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (JOANA RODRIGUES MACHADO).,16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1026 16/02/16 28,03 ROSANE MARIA BARBOSA Santo Antônio da Platina - PR 29/12/2015 à 29/12/2015 0,50

1027 16/02/16 897,00 PEDRO SERGIO KRONEIS VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - ALEP 17/02/2016 à 18/02/2016 2,00


1029 16/02/16 156,97 HAROLDO MESQUITA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - ALEP17/02/2016 à 17/02/2016 0,50

1029 16/02/16 156,97 HAROLDO MESQUITA Curitiba - PR 17/02/2016 à 17/02/2016 1,00

1032 16/02/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES RETIRADA DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE (POSTO 624).04/02/2016 à 04/02/2016 0,50

admin

Nº NE Data



Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 2/3

Betha Sistemas

Qtde Diárias


1037 16/02/16 156,97 JOSE VALDINEI LODOVIRGE Piracicaba - SP 13/02/2016 à 13/02/2016 1,00

1037 16/02/16 156,97 JOSE VALDINEI LODOVIRGE ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO DE BOMBA INJETORA MÁQUINA PESADA JCB I EM FORNECEDOR RECIL EQUIPAMENTOS. 13/02/2016 à 13/02/2016 1,00

1038 16/02/16 28,03 DEBORA FERNANDES THEOPHILO NUNESSanto Antônio da Platina - PR 27/01/2016 à 27/01/2016 0,50

1038 16/02/16 28,03 DEBORA FERNANDES THEOPHILO NUNES ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (JANAINE CANDIDA DA SILVA).16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1039 16/02/16 39,24 DEBORA FERNANDES THEOPHILO NUNESCampo Largo - PR 28/01/2016 à 28/01/2016 0,50

1039 16/02/16 39,24 DEBORA FERNANDES THEOPHILO NUNES ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (*KAIO HENRIQUE DE LIMA).16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1040 16/02/16 39,24 ALESSANDRA SOBRAL PADILHA Jacarezinho - PR 24/12/2015 à 24/12/2015 0,50

1040 16/02/16 39,24 ALESSANDRA SOBRAL PADILHA ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1042 16/02/16 28,03 SIMONE APARECIDA OUVERNEY Santo Antônio da Platina - PR 22/01/2016 à 22/01/2016 0,50

1042 16/02/16 28,03 SIMONE APARECIDA OUVERNEY ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPÍO (SANDRA FOGAÇA).16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1043 16/02/16 27,00 SIMONE APARECIDA OUVERNEY Ibaiti - PR 05/01/2016 à 05/01/2016 0,50

1043 16/02/16 27,00 SIMONE APARECIDA OUVERNEY ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO.16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1044 16/02/16 39,24 MARCIO DA SILVA Campo Largo - PR 05/01/2016 à 05/01/2016 0,50

1044 16/02/16 39,24 MARCIO DA SILVA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO. 16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1045 16/02/16 28,03 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ,Santo Antônio da Platina - PR 18/01/2016 à 18/01/2016 0,50

1045 16/02/16 28,03 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICÍPIO. 16/02/2016 à 16/02/2016 0,50

1046 16/02/16 28,03 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA Ibaiti - PR 17/12/2015 à 17/12/2015 0,50

1046 16/02/16 28,03 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. 16/02/2016 à 16/02/2016 0,50


1118 23/02/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO - DER, SEC. SAUDE E COHAPAR. 24/02/2016 à 24/02/2016 1,00


1119 23/02/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO - DER, SEC. SAUDE E COHAPAR. 23/02/2016 à 23/02/2016 1,00

1234 26/02/16 672,74 JULIANA CAMPOS JOAQUIM Curitiba - PR 29/02/2016 à 01/03/2016 2,00

1234 26/02/16 672,74 JULIANA CAMPOS JOAQUIM REUNIÃO COSEMS E CIB ESTADUAL 29/02/2016 à 01/03/2016 2,00

1236 26/02/16 1178,00 AUGUSTO CESAR MARTINS GONCALVES CAPACITAÇÃO CURSO: FARMACEUTICOS NA ATENÇÃO BASICA/PRIMARIA A SAUDE: TRABALHANDO EM REDE28/02/2016 à 02/03/2016 3,50

1236 26/02/16 1178,00 AUGUSTO CESAR MARTINS GONCALVESPorto Alegre - RS 28/02/2016 à 02/03/2016 3,50

1270 29/02/16 156,97 JOSE VALDINEI LODOVIRGE ACOMPANHAMENTO DE CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA DE MAQUINA PESADA JCB 1 EM FORNECEDOR RECIL EQUPAMENTOS HIDRAULICOS. 19/02/2016 à 19/02/2016 1,00

1270 29/02/16 156,97 JOSE VALDINEI LODOVIRGE Piracicaba - SP 19/02/2016 à 19/02/2016 1,00

1271 29/02/16 28,03 Ricardo de Souza CONDUZIR CAMINHAO PLACA AZP4505 (PARA CONSERTO COMPRESSOR DE AR - FORNECEDOR AUTOAR REVISORA).29/02/2016 à 29/02/2016 0,50

1271 29/02/16 28,03 Ricardo de Souza Santo Antônio da Platina - PR 29/02/2016 à 29/02/2016 0,50

1272 29/02/16 84,09 NEURI JOSE DOS SANTOS REDUR - CAIXA ECON. FEDERAL - AJUSTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DE CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA - CONTRATO DE REPASSE 0330505-7022/02/2016 à 22/02/2016 0,50

1272 29/02/16 84,09 NEURI JOSE DOS SANTOS Ponta Grossa - PR 22/02/2016 à 22/02/2016 0,50

1273 29/02/16 78,48 RAFAEL SILVA DE AZEVEDO REDUR, CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AJUSTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO COM MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO URBANA. 22/02/2016 à 22/02/2016 1,00

1273 29/02/16 78,48 RAFAEL SILVA DE AZEVEDO Ponta Grossa - PR 22/02/2016 à 22/02/2016 1,00

1274 29/02/16 28,03 SIDNEI APAREDICO DA SILVA TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO20/02/2016 à 20/02/2016 0,50

1274 29/02/16 28,03 SIDNEI APAREDICO DA SILVA Jaboti - PR 20/02/2016 à 20/02/2016 0,50

admin


Nº NE Data



Exercício de 2016

Fevereiro

Página: 3/3

Betha Sistemas

Qtde Diárias

1275 29/02/16 28,03 SIDNEI APAREDICO DA SILVA TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS PARA EVENTO ESPORTIVO.12/02/2016 à 12/02/2016 0,50


1276 29/02/16 28,03 SIDNEI APAREDICO DA SILVA TRANSPORTE DE ALUNOS/ATLETAS PARA EVENTO ESPORTIVO. 18/02/2016 à 18/02/2016 0,50


1277 29/02/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES RETIRADA DE DOCUMENTOS RG (POSTO 624). 24/02/2016 à 24/02/2016 0,50


1278 29/02/16 672,74 LIDIANE CAMPOS JOAQUIM REUNIÃO COSEMS E CIB ESTADUAL. 29/02/2016 à 01/03/2016 2,00

1278 29/02/16 672,74 LIDIANE CAMPOS JOAQUIM Curitiba - PR 29/02/2016 à 01/03/2016 2,00

1289 29/02/16 156,97 HAROLDO MESQUITA CONDUZIR VEICULO COBALT PLACA AYA 5162 - PARA RETIRADA DE CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA MÁQUINA PESADA JCB 1 EM FORNECVEDOR RECIIL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS.19/02/2016 à 19/02/2016 1,00

1289 29/02/16 156,97 HAROLDO MESQUITA Piracicaba - SP 19/02/2016 à 19/02/2016 1,00

1290 29/02/16 28,03 EMERSON DE AZEVEDO CONDUZIR E ACOMPANHAR PACIENTES EM ATENDIMENTO EM AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. 23/02/2016 à 23/02/2016 0,50

1290 29/02/16 28,03 EMERSON DE AZEVEDO Jaguariaíva - PR 23/02/2016 à 23/02/2016 0,50

1291 29/02/16 39,24 ASSIS DIAS REUNIÃO NA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR. 25/01/2016 - 25/01/201629/02/2016 à 29/02/2016 0,50

1291 29/02/16 39,24 ASSIS DIAS Jacarezinho - PR 25/01/2016 à 25/01/2016 0,50

Valor Total: 13.397,94

admin

Nº NE Data



Exercício de 2016

Janeiro

Página: 1/2

Betha Sistemas

Qtde Diárias

191 06/01/16 78,48 EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA TRANSPORTE DE ALUNOS EM VIZITA A ALDEIA INDIGINA. 18/12/2015 à 18/12/2015 0,50

191 06/01/16 78,48 EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA Barão de Antonina - SP 18/12/2015 à 18/12/2015 0,50

197 06/01/16 78,49 JOSE JESUINO CORREA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, AO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE. 18/12/2015 à 18/12/2015 0,50

197 06/01/16 78,49 JOSE JESUINO CORREA Curitiba - PR 18/12/2015 à 18/12/2015 0,50

206 07/01/16 39,24 CRISTIANO INOCENCIO LEAL ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (ADÃO ACIR PEREIRA)22/12/2015 à 22/12/2015 0,50

206 07/01/16 39,24 CRISTIANO INOCENCIO LEAL Londrina - PR 22/12/2015 à 22/12/2015 0,50

207 07/01/16 39,24 VERA LUCIA DE OLIVEIRA REUNIÃO CISNORPI E 19 RS. 11/12/2015 à 11/12/2015 0,50

207 07/01/16 39,24 VERA LUCIA DE OLIVEIRA Jacarezinho - PR 11/12/2015 à 11/12/2015 0,50

208 07/01/16 39,24 MARCIO DA SILVA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. 15/12/2015 à 15/12/2015 0,50

208 07/01/16 39,24 MARCIO DA SILVA Campo Largo - PR 15/12/2015 à 15/12/2015 0,50

214 07/01/16 39,24 PATRICIA DE PAIVA FERREIRA Jacarezinho - PR 15/12/2015 à 15/12/2015 0,50

214 07/01/16 39,24 PATRICIA DE PAIVA FERREIRA CURSO GESTÃO DO SUS PARA ESB 15/12/2015 à 15/12/2015 0,50

215 07/01/16 44,85 JULIANA CAMPOS JOAQUIM Japira - PR 10/12/2015 à 10/12/2015 0,50

215 07/01/16 44,85 JULIANA CAMPOS JOAQUIM REUNIÃO ESUS 10/12/2015 à 10/12/2015 0,50

216 07/01/16 78,49 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ORA DO MUNICÍPIO (RUAN CAMARGO)10/12/2015 à 10/12/2015 0,50

216 07/01/16 78,49 CLEUSA WILTEMBURG Curitiba - PR 10/12/2015 à 10/12/2015 0,50

217 07/01/16 39,24 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (ADILSON ARAUJO DE OLIVEIRA).24/12/2015 à 24/12/2015 0,50

217 07/01/16 39,24 CLEUSA WILTEMBURG Jacarezinho - PR 24/12/2015 à 24/12/2015 0,50

218 07/01/16 28,03 CLEUSA WILTEMBURG ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (TATIANE APARECIDA CAMARGO).19/12/2015 à 19/12/2015 0,50


219 07/01/16 39,24 FABIANA APARECIDA FERREIRA 19 RS SISTEMA SIM/SINASC 14/12/2015 à 14/12/2015 0,50

219 07/01/16 39,24 FABIANA APARECIDA FERREIRA Jacarezinho - PR 14/12/2015 à 14/12/2015 0,50

221 07/01/16 39,24 FABIANA APARECIDA FERREIRA Jacarezinho - PR 26/11/2015 à 26/11/2015 0,50

221 07/01/16 39,24 FABIANA APARECIDA FERREIRA HEMEPAR - VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. 26/11/2015 à 26/11/2015 0,50

222 07/01/16 39,24 ALESSANDRA SOBRAL PADILHA Jacarezinho - PR 26/11/2015 à 26/11/2015 0,50

222 07/01/16 39,24 ALESSANDRA SOBRAL PADILHA REUNIÃO 19 RS - PREENCHIMENTO DOS LIVROS DE TRANSFUSÃO SANGUINEA.26/11/2015 à 26/11/2015 0,50

223 07/01/16 28,03 MARIA DAS DORES DA SILVA Santo Antônio da Platina - PR 22/12/2015 à 22/12/2015 0,50

223 07/01/16 28,03 MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO (TATIANE APARECIDA CAMARGO).22/12/2015 à 22/12/2015 0,50

224 07/01/16 28,03 MARIA DAS DORES DA SILVA Santo Antônio da Platina - PR 12/12/2015 à 12/12/2015 0,50

224 07/01/16 28,03 MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO.12/12/2010 à 12/12/2015 0,50

225 07/01/16 39,24 MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (JOSÉ ADIR DED MIRANDA).30/11/2015 à 30/11/2015 0,50

225 07/01/16 39,24 MARIA DAS DORES DA SILVA Londrina - PR 30/11/2015 à 30/11/2015 0,50

226 07/01/16 39,24 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAEMNTO FORA DO MUNICÍPIO (MARIA J. SANTOS).15/12/2015 à 15/12/2015 0,50

226 07/01/16 39,24 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA Jacarezinho - PR 15/12/2015 à 15/12/2015 0,50

227 07/01/16 39,24 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (PAOLA DOS SANTOS). 20/11/2015 à 20/11/2015 0,50

227 07/01/16 39,24 ROSELI GOMES DE OLIVEIRA MAIA Campo Largo - PR 20/11/2015 à 20/11/2015 0,50

228 07/01/16 39,24 MARCELI REVELINO SANCHES REUNIÃO SOBRE ORTOPEDIA - CISNORPI 03/12/2015 à 03/12/2015 0,50

admin

Nº NE Data



Exercício de 2016

Janeiro

Página: 2/2

Betha Sistemas

Qtde Diárias

228 07/01/16 39,24 MARCELI REVELINO SANCHES Jacarezinho - PR 03/12/2015 à 03/12/2015 0,50

229 07/01/16 39,24 MARCELI REVELINO SANCHES REUNIÃO 19 RS - PREENCHMENTO DOS LIVROS DE TRANSFUSÃO SANGUINEA.26/11/2015 à 26/11/2015 0,50

229 07/01/16 39,24 MARCELI REVELINO SANCHES Jacarezinho - PR 26/11/2015 à 26/11/2015 0,50

230 07/01/16 39,24 LUCIANE DINIZ BUSCAR VACINAS NA 19 RS. 09/12/2015 à 09/12/2015 0,50

230 07/01/16 39,24 LUCIANE DINIZ Jacarezinho - PR 09/12/2015 à 09/12/2015 0,50

232 07/01/16 39,24 GRAZIELLE PRUDENCIO ELIAS PALESTRA EM VIDIOCONFERENCIA - AZSSUNTO MICROCEFALIA.03/12/2015 à 03/12/2015 0,50

232 07/01/16 39,24 GRAZIELLE PRUDENCIO ELIAS Jacarezinho - PR 03/12/2015 à 03/12/2015 0,50

236 07/01/16 39,24 ANNA CLAUDIA GODINHO REUNIÃO 19 RS (TUTORIA NA APS E PM AQ/AMAQ). 11/12/2015 à 11/12/2015 0,50

236 07/01/16 39,24 ANNA CLAUDIA GODINHO Jacarezinho - PR 11/12/2015 à 11/12/2015 0,50

237 07/01/16 39,24 ANNA CLAUDIA GODINHO REUNIÃO 19 RS (CALENDARIO VACINAÇÃO). 22/12/2015 à 22/12/2015 0,50

237 07/01/16 39,24 ANNA CLAUDIA GODINHO Jacarezinho - PR 22/12/2015 à 22/12/2015 0,50

303 14/01/16 39,24 SILNEIA ROLIM RODRIGUES RETIRADA DE COCUMENTOS DE IDENTIDADE (POSTO 624).08/01/2016 à 08/01/2016 0,50


305 14/01/16 39,24 JOAO LUIZ PEREIRA FILHO CONDUZIR VEICULO ONIBUS VOLARE PLACAS AWL7094 ATE CONCESSIONÁRIA PONTRALE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA.06/01/2016 à 06/01/2016 0,50

305 14/01/16 39,24 JOAO LUIZ PEREIRA FILHO Ponta Grossa - PR 06/01/2016 à 06/01/2016 0,50

368 18/01/16 168,18 DANIEL CORREA DE AGUIAR REUNIÃO DEFESA CIVIL - MONTAGEM DOCUMENTAÇÃO FEDERAL 18/01/2016 à 18/01/2016 1,00

368 18/01/16 168,18 DANIEL CORREA DE AGUIAR Londrina - PR 18/01/2016 à 18/01/2016 1,00

377 19/01/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS ALEP, PARANA CIDADE, SECRETARIA DA SAUDE, SECRETARIA DA AGRICULUTURA E DER.20/01/2016 à 20/01/2016 1,00


483 22/01/16 448,50 PEDRO SERGIO KRONEIS ALEP, PARANA CIDADE, SECRETARIA DA SAUDE E AGRICULTURA, DER.21/01/2016 à 21/01/2016 1,00


508 25/01/16 78,49 HAROLDO MESQUITA CONDUZIR VEICULO DO GABINETE (COBALT PLACA AYA5162 PARA MANUTENÇÃO) CORRETIVA AUTO CAR.26/01/2016 à 26/01/2016 0,50

508 25/01/16 78,49 HAROLDO MESQUITA Ourinhos - SP 26/01/2016 à 26/01/2016 0,50

511 25/01/16 78,48 HAROLDO MESQUITA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA AO GRUPO MASCARELLOS.25/01/2016 à 25/01/2016 1,00

511 25/01/16 78,48 HAROLDO MESQUITA Cascavel - PR 09/12/2015 à 09/12/2015 1,00

523 26/01/16 28,03 JEVERSON MANOEL ROLIM BENTO LEVAR FAMILIARES A VISITA A MENOR ABRIGADO EM CENSE.24/01/2016 à 24/01/2016 0,50

523 26/01/16 28,03 JEVERSON MANOEL ROLIM BENTO Santo Antônio da Platina - PR 24/01/2016 à 24/01/2016 0,50

Valor Total: 4.720,28

admin


MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE


JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1- RECEITAS DE IMPOSTOS

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)


4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)

RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

2.1- Cota-Parte FPM

2.2- Cota-Parte ICMS

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação

2.5- Cota-Parte ITR

2.6- Cota-Parte IPVA

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro

5.1- Transferências do Salário-Educação

5.2- Outras Transferências do FNDE

5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6.1- Transferências de Convênios

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB

11.2- Complementação da União ao FUNDEB

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

1.1.1- IPTU

1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU

1.1.3- Dívida Ativa do IPTU

1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU

1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU

1.2.1- ITBI

1.2.3- Dívida Ativa do ITBI

1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI

1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI

1.3.1- ISS

1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS

1.3.3- Dívida Ativa do ISS

1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS

1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS

1.4.1- IRRF

1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

1.4.3- Dívida Ativa do IRRF

1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF

1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

1.5.3- Dívida Ativa do ITR

1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR

1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI

RECEITAS DO ENSINO

FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

818.089,00

194.547,00

157.985,00

604,00

34.750,00

1.208,00

_

72.914,00

72.914,00

_

_

_

_

22.591,00

18.226,00

604,00

3.643,00

118,00

_

528.037,00

528.037,00

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

13.414.191,00

8.507.000,00

__

4.375.028,00

36.455,00

83.730,00

19.443,00

392.535,00

_

14.232.280,00

PREVISÃOINICIAL

2.245,00

248.035,00

_

247.915,00

120,00

72.917,00

72.917,00

_

_

30.000,00_

353.197,00

PREVISÃOINICIAL

2.682.838,20

1.701.400,00

875.005,60

7.291,00

16.746,00

3.888,60

78.507,00

1.653.939,00

1.652.786,00

_

1.153,00

-1.030.052,20

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

818.089,00

194.547,00

157.985,00

604,00

34.750,00

1.208,00

0,00

72.914,00

72.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.591,00

18.226,00

604,00

3.643,00

118,00

0,00

528.037,00

528.037,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.414.191,00

8.507.000,00

8.507.000,00

0,00

4.375.028,00

36.455,00

83.730,00

19.443,00

392.535,00

0,00

14.232.280,00

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

2.245,00

248.035,00

0,00

247.915,00

120,00

72.917,00

72.917,00

0,00

0,00

30.000,00

353.197,00

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

2.682.838,20

1.701.400,00

875.005,60

7.291,00

16.746,00

3.888,60

78.507,00

1.653.939,00

1.652.786,00

0,00

1.153,00

No Bimestre

133.702,06

14.387,19

9.645,25

68,09

3.816,73

857,12

0,00

14.498,52

14.498,52

0,00

0,00

0,00

0,00

12.162,85

12.162,85

0,00

0,00

0,00

0,00

92.653,50

92.653,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.439.989,97

1.459.608,67

1.459.608,67

0,00

688.692,90

15.248,37

10.811,72

644,55

264.983,76

0,00

2.573.692,03

No Bimestre

0,00

139.996,28

0,00

139.996,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139.996,28

No Bimestre

486.118,42

291.921,68

137.738,56

1.170,14

2.162,36

128,90

52.996,78

415.347,79

415.347,79

0,00

0,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

133.702,06

14.387,19

9.645,25

68,09

3.816,73

857,12

0,00

14.498,52

14.498,52

0,00

0,00

0,00

0,00

12.162,85

12.162,85

0,00

0,00

0,00

0,00

92.653,50

92.653,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.439.989,97

1.459.608,67

1.459.608,67

0,00

688.692,90

15.248,37

10.811,72

644,55

264.983,76

0,00

2.573.692,03

Até o Bimestre(b)

0,00

139.996,28

0,00

139.996,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139.996,28

Até o Bimestre(b)

486.118,42

291.921,68

137.738,56

1.170,14

2.162,36

128,90

52.996,78

415.347,79

415.347,79

0,00

0,00

%(c) = (b/a)x100

16,34

7,40

6,11

11,27

10,98

70,95

0,00

19,88

19,88

0,00

0,00

0,00

0,00

53,84

66,73

0,00

0,00

0,00

0,00

17,55

17,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,19

17,16

17,16

0,00

15,74

41,83

12,91

3,32

67,51

0,00

18,08

%(c) = (b/a)x100

0,00

56,44

0,00

56,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,64

%(c) = (b/a)x100

18,12

17,16

15,74

16,05

12,91

3,31

67,51

25,11

25,13

0,00

0,00

R$ 1,00

0,00

-1.030.052,20

1.030.052,20

0,00

-70.770,63

1.030.052,20 70.770,63

-70.770,63

0,00 0,00

70.770,63

6,87

0,00

6,87

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e alínea e

admin






Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

14- OUTRAS DESPESAS

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²


22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

23- EDUCAÇÃO INFANTIL

24- ENSINO FUNDAMENTAL

13.1- Com Educação Infantil

13.2- Com Ensino Fundamental

14.1- Com Educação Infantil

14.2- Com Ensino Fundamental

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃOINICIAL

991.913,00

14.825,00

977.088,00

662.026,00

30.810,00

631.216,00

1.653.939,00

PREVISÃOINICIAL

3.558.070,00

DOTAÇÃOINICIAL

398.378,43

45.635,00

352.743,43

2.439.242,80

1.608.304,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

991.913,00

14.825,00

977.088,00

662.026,00

30.810,00

631.216,00

1.653.939,00

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

3.558.070,00

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

398.378,43

45.635,00

352.743,43

2.439.242,80

1.608.304,00

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

292.016,97

0,00

292.016,97

140.632,13

15.568,88

125.063,25

432.649,10

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre

643.423,01

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre

98.805,79

15.568,88

83.236,91

557.573,45

417.080,22

Até o Bimestre(b)

292.016,97

0,00

292.016,97

140.632,13

15.568,88

125.063,25

432.649,10

Até o Bimestre(b)

643.423,01

Até o Bimestre(b)

98.805,79

15.568,88

83.236,91

557.573,45

417.080,22

VALOR

0,00

0,00

%(c)=(b/d)x100

29,44

0,00

29,89

21,24

50,53

19,81

26,16

VALOR

43.338,51

0,00

45.589,91

59,33

%(c)=(b/a)x100

18,08

%(c)=(b/d)x100

24,80

34,12

23,60

22,86

25,9324.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 830.938,80 830.938,80 18,57154.329,47 154.329,47

24.9- (-) Dedução de Despesas Indevidamente Contabilizadas 0,00 0,00 -13.836,24 -13.836,24 0,00

25- ENSINO MÉDIO

26- ENSINO SUPERIOR

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

28- OUTRAS

29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

0,00

0,00

0,00

0,00

2.837.621,23

0,00

0,00

0,00

0,00

2.837.621,23

0,00

0,00

0,00

0,00

656.379,24

0,00

0,00

0,00

0,00

656.379,24

0,00

0,00

0,00

0,00

23,13

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB

32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOSVINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

4

VALOR

-70.770,63

0,00

0,00

0,00

0,00

74.475,76

0,00

3.705,13

652.674,11

25,36


40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)

45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE


SALDO ATÉ O BIMESTRE

345.795,27

DOTAÇÃOINICIAL

168.133,00

0,00

183.243,00

351.376,00

3.188.997,23

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

168.133,00

0,00

323.626,32

491.759,32

3.329.380,55

No Bimestre

0,00

16.369,43

0,00

115.060,32

131.429,75

787.808,99

DESPESAS LIQUIDADAS

CANCELADO EM 2016(g)

0,00

Até o Bimestre(b)

0,00

16.369,43

0,00

115.060,32

131.429,75

787.808,99

%(c)=(b/d)x100

0,00

9,74

0,00

35,55

26,73

23,66

0,00 0,00

admin





Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

VALOR

43.119,73

415.347,79

215.591,95

0,00

242.875,57

Prefeito Municipal

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS NEURI JOSÉ DOS SANTOS NELTON SHISHITO

Controle InternoTéc Contabilidade - CRC 039051/O-7


admin


Município de SAO JOSE DA BOA VISTA - PRRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RREO – Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre(d)

%(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

R$ 1,00

14.465.232,05 2.895.742,54 2.895.742,54DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.222.901,80 17.675.716,68 3.210.484,63 100,00 100,00 14.779.974,143.210.484,6328.176,1328.176,1397.132,87125.309,00125.309,00Judiciária 28.176,13 0,88 0,97 97.132,8728.176,13

28.176,1328.176,1397.132,8728.176,1328.176,13125.309,00125.309,00Ação Judiciária 0,88 0,97 97.132,87

353.017,55353.017,552.132.190,702.524.749,002.524.749,00Administração 392.558,30 12,23 12,19 2.171.731,45392.558,30

307.335,10307.335,101.847.025,15346.875,85346.875,852.193.901,002.193.901,00Administração Geral 10,80 10,61 1.886.565,90

45.682,4545.682,45277.815,5545.682,4545.682,45323.498,00323.498,00Administração Financeira 1,42 1,58 277.815,55

0,000,007.350,000,000,007.350,007.350,00Defesa Civil 0,00 0,00 7.350,00

113.116,71113.116,71877.475,691.002.906,001.002.906,00Assistência Social 125.430,31 3,91 3,91 889.789,29125.430,31

113.116,71113.116,71877.475,69125.430,31125.430,311.002.906,001.002.906,00Assistência Comunitária 3,91 3,91 889.789,29

1.046.315,291.046.315,293.678.921,954.849.598,103.625.739,00Saúde 1.170.676,15 36,46 36,13 3.803.282,811.170.676,15

523.170,62523.170,621.375.992,31607.285,79607.285,791.983.278,101.151.419,00Atenção Básica 18,92 18,07 1.460.107,48

523.144,67523.144,672.302.929,64563.390,36563.390,362.866.320,002.474.320,00Assistência Hospitalar e Ambulatorial 17,55 18,07 2.343.175,33

801.645,23801.645,232.490.522,663.329.380,553.188.997,23Educação 838.857,89 26,13 27,68 2.527.735,32838.857,89

692.338,50692.338,502.109.452,55725.910,57725.910,572.835.363,122.704.366,80Ensino Fundamental 22,61 23,91 2.143.024,62

109.240,33109.240,33335.051,91112.814,52112.814,52447.866,43438.479,43Educação Infantil 3,51 3,77 338.626,10

0,000,0020.785,000,000,0020.785,0020.785,00Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 20.785,00

66,4066,4025.233,20132,80132,8025.366,0025.366,00Educação Especial 0,00 0,00 25.299,60

3.119,543.119,54214.697,11218.038,00218.038,00Cultura 3.340,89 0,10 0,11 214.918,463.340,89

3.119,543.119,54200.762,113.340,893.340,89204.103,00204.103,00Difusão Cultural 0,10 0,11 200.983,46

0,000,0013.935,000,000,0013.935,0013.935,00Turismo 0,00 0,00 13.935,00

17.999,6117.999,61277.520,24295.655,24295.655,24Direitos da Cidadania 18.135,00 0,56 0,62 277.655,6318.135,00

0,000,005.000,000,000,005.000,005.000,00Assistência ao Idoso 0,00 0,00 5.000,00

17.999,6117.999,61272.520,2418.135,0018.135,00290.655,24290.655,24Assistência à Criança e ao Adolescente 0,56 0,62 272.655,63

138.282,27138.282,271.794.627,141.960.981,001.960.981,00Urbanismo 166.353,86 5,18 4,78 1.822.698,73166.353,86

44.769,6444.769,64937.136,7772.841,2372.841,231.009.978,001.009.978,00Infra-Estrutura Urbana 2,27 1,55 965.208,36

93.512,6393.512,63857.490,3793.512,6393.512,63951.003,00951.003,00Serviços Urbanos 2,91 3,23 857.490,37

2.684,402.684,40605.188,50607.915,00607.915,00Habitação 2.726,50 0,08 0,09 605.230,602.726,50

2.684,402.684,40605.188,502.726,502.726,50607.915,00607.915,00Habitação Urbana 0,08 0,09 605.230,60

2.221,462.221,4642.334,5947.469,9847.469,98Saneamento 5.135,39 0,16 0,08 45.248,525.135,39

2.221,462.221,4642.334,595.135,395.135,3947.469,9847.469,98Saneamento Básico Urbano 0,16 0,08 45.248,52

23.610,1323.610,13196.128,54220.944,00220.944,00Gestão Ambiental 24.815,46 0,77 0,82 197.333,8724.815,46

14.666,5714.666,57121.214,4315.794,5715.794,57137.009,00137.009,00Preservação e Conservação Ambiental 0,49 0,51 122.342,43

Continua 1/2

admin





INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS


%(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


%(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

Continuação 2/2

14.465.232,05 2.895.742,54 2.895.742,54DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.222.901,80 17.675.716,68 3.210.484,63 100,00 100,00 14.779.974,143.210.484,6323.610,1323.610,13196.128,54220.944,00220.944,00Gestão Ambiental 24.815,46 0,77 0,82 197.333,8724.815,46

8.943,568.943,5674.914,119.020,899.020,8983.935,0083.935,00Controle Ambiental 0,28 0,31 74.991,44

56.377,8356.377,83348.416,12405.131,80349.059,34Agricultura 56.715,68 1,77 1,95 348.753,9756.715,68

5.117,265.117,2656.148,235.455,115.455,1161.603,3461.603,34Extensão Rural 0,17 0,18 56.486,08

51.260,5751.260,57292.267,8951.260,5751.260,57343.528,46287.456,00Promoção da Produção Agropecuária 1,60 1,77 292.267,89

2.800,002.800,00253.104,00257.304,00257.304,00Indústria 4.200,00 0,13 0,10 254.504,004.200,00

2.800,002.800,00253.104,004.200,004.200,00257.304,00257.304,00Promoção Industrial 0,13 0,10 254.504,00

270.781,63270.781,63929.425,791.265.464,001.233.464,00Transporte 336.038,21 10,47 9,35 994.682,37336.038,21

270.781,63270.781,63929.425,79336.038,21336.038,211.265.464,001.233.464,00Transporte Rodoviário 10,47 9,35 994.682,37

11.266,8111.266,81116.645,09129.642,00129.642,00Desporto e Lazer 12.996,91 0,40 0,39 118.375,1912.996,91

11.266,8111.266,81116.645,0912.996,9112.996,91129.642,00129.642,00Desporto Comunitário 0,40 0,39 118.375,19

24.327,9524.327,95240.372,05264.700,00264.200,00Encargos Especiais 24.327,95 0,76 0,84 240.372,0524.327,95

24.327,9524.327,95240.372,0524.327,9524.327,95264.700,00264.200,00Serviço da Dívida Interna 0,76 0,84 240.372,05

0,000,00170.529,01170.529,01170.529,01RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 170.529,010,00

FONTE:

2.895.742,542.895.742,5414.465.232,053.210.484,633.210.484,6317.675.716,6816.222.901,80

Prefeito Municipal

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS NEURI JOSÉ DOS SANTOS


NELTON SHISHITO

Controle Interno

TOTAL (III) = (I + II) 100,00 100,00 14.779.974,14


1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais,não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

admin





INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)

DESPESAS EMPENHADAS


%(b/Total b)

SALDO

(c) = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS


%(d/Total d)

SALDO

(e) = (a-d)

Continuação 2/2

14.465.232,05 2.895.742,54 2.895.742,54DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 16.222.901,80 17.675.716,68 3.210.484,63 100,00 100,00 14.779.974,143.210.484,6323.610,1323.610,13196.128,54220.944,00220.944,00Gestão Ambiental 24.815,46 0,77 0,82 197.333,8724.815,46

8.943,568.943,5674.914,119.020,899.020,8983.935,0083.935,00Controle Ambiental 0,28 0,31 74.991,44

56.377,8356.377,83348.416,12405.131,80349.059,34Agricultura 56.715,68 1,77 1,95 348.753,9756.715,68

5.117,265.117,2656.148,235.455,115.455,1161.603,3461.603,34Extensão Rural 0,17 0,18 56.486,08

51.260,5751.260,57292.267,8951.260,5751.260,57343.528,46287.456,00Promoção da Produção Agropecuária 1,60 1,77 292.267,89

2.800,002.800,00253.104,00257.304,00257.304,00Indústria 4.200,00 0,13 0,10 254.504,004.200,00

2.800,002.800,00253.104,004.200,004.200,00257.304,00257.304,00Promoção Industrial 0,13 0,10 254.504,00

270.781,63270.781,63929.425,791.265.464,001.233.464,00Transporte 336.038,21 10,47 9,35 994.682,37336.038,21

270.781,63270.781,63929.425,79336.038,21336.038,211.265.464,001.233.464,00Transporte Rodoviário 10,47 9,35 994.682,37

11.266,8111.266,81116.645,09129.642,00129.642,00Desporto e Lazer 12.996,91 0,40 0,39 118.375,1912.996,91

11.266,8111.266,81116.645,0912.996,9112.996,91129.642,00129.642,00Desporto Comunitário 0,40 0,39 118.375,19

24.327,9524.327,95240.372,05264.700,00264.200,00Encargos Especiais 24.327,95 0,76 0,84 240.372,0524.327,95

24.327,9524.327,95240.372,0524.327,9524.327,95264.700,00264.200,00Serviço da Dívida Interna 0,76 0,84 240.372,05

0,000,00170.529,01170.529,01170.529,01RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 170.529,010,00

FONTE:

2.895.742,542.895.742,5414.465.232,053.210.484,633.210.484,6317.675.716,6816.222.901,80

Prefeito Municipal

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS NEURI JOSÉ DOS SANTOS


NELTON SHISHITO

Controle Interno

TOTAL (III) = (I + II) 100,00 100,00 14.779.974,14


1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais,não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

admin


Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Códigos

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTAComparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Especificações Fonte de RecursosOrçados Suplementados

Créditos

Anulados Total No Bimestre

Despesa Empenhada

Período: 1º Bimestre

Página 1 de 2

Até o Bimestre

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Saldos

06 SECR MUNIC EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E AÇÃO SOCIAL 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,2406.05.0 DIV. PROJ. À INFÂNCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24

06.05.14 Direitos da Cidadania 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24

06.05.14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,2406.05.14.243.1301 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA e JUVENTUDE 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24

14.243.1301.2.026 FMDCA/MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR 242.128,00 0,00 0,00 242.128,00 18.135,00 18.135,00 223.993,00

3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 61.456,00 0,00 0,00 61.456,00 13.281,72 13.281,72 48.174,283.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 51.214,00 0,00 0,00 51.214,00 11.010,75 11.010,75 40.203,253.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 10.242,00 0,00 0,00 10.242,00 2.270,97 2.270,97 7.971,033.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 125.172,00 0,00 0,00 125.172,00 4.853,28 4.853,28 120.318,723.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 3.645,00 0,00 0,00 3.645,00 56,06 56,06 3.588,943.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 18.229,00 0,00 0,00 18.229,00 1.537,44 1.537,44 16.691,563.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 91.146,00 0,00 0,00 91.146,00 1.782,38 1.782,38 89.363,623.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 12.152,00 0,00 0,00 12.152,00 1.477,40 1.477,40 10.674,604.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 25.500,00 0,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00 25.500,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1501 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1501 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,004.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

14.243.1301.6.001 FMDCA/IMPLANT/MANUT. SIMASE E ASSIST. A INFÂNCIA E JUVENTUDE 48.527,24 0,00 0,00 48.527,24 0,00 0,00 48.527,24

3.1.50.00.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1000 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 607,003.1.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1000 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 607,003.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 2.222,00 0,00 0,00 2.222,00 0,00 0,00 2.222,003.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000 1.822,00 0,00 0,00 1.822,00 0,00 0,00 1.822,003.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1000 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 400,003.3.50.00.00.00.00.00 TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 1000 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 607,003.3.50.43.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1000 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 607,003.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 38.091,24 0,00 0,00 38.091,24 0,00 0,00 38.091,243.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1000 607,00 0,00 0,00 607,00 0,00 0,00 607,003.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1000 13.180,24 0,00 0,00 13.180,24 0,00 0,00 13.180,243.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1000 12.152,00 0,00 0,00 12.152,00 0,00 0,00 12.152,003.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 12.152,00 0,00 0,00 12.152,00 0,00 0,00 12.152,004.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1000 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,004.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,004.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,004.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

admin

Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Códigos

ESTADO DO PARANAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTAComparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Especificações Fonte de RecursosOrçados Suplementados

Créditos

Anulados Total No Bimestre

Despesa Empenhada

Período: 1º Bimestre

Página 2 de 2

Até o Bimestre

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Saldos

06 SECR MUNIC EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E AÇÃO SOCIAL 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,2406.05.0 DIV. PROJ. À INFÂNCIA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24

06.05.14 Direitos da Cidadania 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24

06.05.14.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,2406.05.14.243.1301 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA e JUVENTUDE 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24

14.243.1301.6.001 FMDCA/IMPLANT/MANUT. SIMASE E ASSIST. A INFÂNCIA E JUVENTUDE 48.527,24 0,00 0,00 48.527,24 0,00 0,00 48.527,24

4.4.90.61.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

Total por Entidade : 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24

Total Geral : 290.655,24 0,00 0,00 290.655,24 18.135,00 18.135,00 272.520,24

admin

ADCT. Art 77 - Anexo XVI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE





R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a) Até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADAS

%(b/a)*100

RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 818.089,00 818.089,00 133.702,06 16,34

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 157.985,00 157.985,00 9.645,25 6,11

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 72.914,00 72.914,00 14.498,52 19,88





Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 1.326,00 1.326,00 857,12 64,64


Cota-Parte FPM 8.507.000,00 8.507.000,00 1.459.608,67 17,16

Cota-Parte ITR 19.443,00 19.443,00 644,55 3,32

Cota-Parte IPVA 392.535,00 392.535,00 264.983,76 67,51

Cota-Parte ICMS 4.375.028,00 4.375.028,00 688.692,90 15,74


Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 36.455,00 36.455,00 15.248,37 41,83


Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

14.232.280,00 14.232.280,00 2.573.692,03 18,08

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (d)

%(d/c)*100

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.151.419,00 1.151.419,00 326.771,18 28,38

Provenientes da União 1.013.612,00 1.013.612,00 191.806,50 18,92

Provenientes dos Estados 136.110,00 136.110,00 134.964,68 99,16


Outras Receitas do SUS 1.697,00 1.697,00 0,00 0,00



Continua 1/5

admin







Continuação 2/5

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA(c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (d)

%(d/c)*100

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 546,00 546,00 0,00 0,00

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.151.965,00 1.151.965,00 326.771,18 28,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (f)

%(f/e)*100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (g)

%(g/e)*100


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal e Encargos Sociais 1.818.231,00 1.835.031,00 431.992,90 23,54 431.992,90 23,54

Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Correntes 1.719.508,00 2.201.708,00 504.630,75 22,92 432.322,39 19,64


Investimentos 88.000,00 812.859,10 234.052,50 28,79 182.000,00 22,39

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Continua 2/5

admin






Continuação 3/5

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (f)

%(f/e)*100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (g)

%(g/e)*100


Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]

3.625.739,00

DOTAÇÃOINICIAL

0,00

1.151.419,00

2.474.320,00

4.849.598,10

DOTAÇÃOATUALIZADA

0,00

2.375.278,10

2.474.320,00

1.170.676,15

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre (h)

0,00

698.220,04

472.456,11

24,14

% (h/IVf)*100

0,00

59,64

-35,50 432.210,42

1.046.315,29

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre (i)

0,00

614.104,87

0,00

0,00

50,00

27,41

0,00

22,59

0,00

8,69

0,00

0,00

0,00

58,69

21,58

% (i/IVg)*100

-37,12

16,79

-46.156,62

0,00

0,00

1.151.419,00

159.616,00

0,00

991.803,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.375.278,10

991.475,10

0,00

1.383.803,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

607.285,79

360.242,68

0,00

247.043,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,87

30,77

0,00

21,10

0,00

0,00

0,00

0,00

523.170,62

286.791,89

0,00

236.378,73

0,00

90.934,25

0,00

0,00

0,00

7,7790.934,25

Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS

Recursos de Operações de Crédito

Outros Recursos

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continua 3/5

admin






Continuação 4/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DECAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

Inscritos em 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃODA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Diferença de limite não cumprido em 2016

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

SALDO INICIAL

0,00

LIMITE NÃO CUMPRIDO

SALDO INICIAL

0,00

DESPESAS CUSTEADAS NOEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)

0,00

0,00

DESPESAS CUSTEADAS NOEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)

SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

0,00

SALDO FINAL (NÃO APLICADO)

0,00

DESPESAS COM SAÚDE(Por Subfunção)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

Até Bimestre(l)

%(l/Total l)*100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até Bimestre(m)

%(m/Total m)*100

Atenção Básica 1.151.419,00 1.983.278,10 607.285,79 51,87 523.170,62 50,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.474.320,00 2.866.320,00 563.390,36 48,13 523.144,67 50,00

Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3.625.739,00 4.849.598,10 1.170.676,15 100,00 1.046.315,29 100,00

Continua 4/5

admin






Continuação 5/5


Prefeito Municipal

PEDRO SÉRGIO KRONÉIS


NEURI JOSÉ DOS SANTOS NELTON SHISHITO

Controle Interno

admin

Jornal Correio Notícias - Edição 1432 (30/03/2016)

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