Gilson – Analista Financeiro / Relatório

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AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS FINANCEIROS

Controle das Contas a Pagar e Receber;

Fluxo de Caixa (realizável e previsto);

Conciliação Bancária (classificação);

Fechamento e Contabilização;

1 - Contas a Pagar:

Ações para padronização;

Direcionar responsáveis para autorizar compras; este deverá vista a respectiva

despesa, nota ou fatura e encaminhar para o Depto Financeiro processar o

pagamento;

Centralizar o recebimento de contas, despesas e outros pagamentos;

Verificar origem e autorização das despesas;

Realizar e provisionar o lançamento em “fluxo de caixa”; analisar se a despesa

é fixa ou variável;

Realizar lançamento em planilha Excel Tesouraria; “Controle de Contas a

Pagar” (Favorecido/nº doc./emissão/vencimento/valor/conta contábil/custo);

Direcionar o banco para liquidação (Bradesco/Itaú/Citibank/Caixa);

Provisionar o pagamento em pasta sanfona (follow up);

Ferramenta para gerenciamento; Planilha em Excel – Tesouraria:

Permite gerenciar a movimentação da saída de valores da empresa;

Consulta histórico de lançamentos por filtros (Nome, nº documentos, emissão,

vencimento, conta contábil, custo, valor total, valor liquido, obs.);

Backup; salvar planilhas com senha no servidor;

Banco de dados alimentará a planilha em Excel “Conciliação de Contas”

(Bradesco, Itaú, Citibank, Caixa);

Obs.: Informar e comunicar os colaboradores internos e filiais sobre os procedimentos a

implantar.

2 - Contas a Receber:

Ações para padronização;

Direcionar responsável e centralizar o recebimento dos relatórios das

Operadoras;

Informar na nota fiscal, no campo “discriminação de serviços”; condições

de pagamento; nº do lote, período correspondente ao relatório informado

pela Operadora;

Verificar o faturamento diário; previsão de liquidação; conferência de

Relatórios x Nota Fiscal;

Lançar faturamento em planilha Excel Tesouraria, “Controle de recebimento”

(Sacado/Tomador/NF/emissão/ vencimento/valor/conta contábil);

Provisionar recebimento na planilha Excel “Fluxo de Caixa”;

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Realizar cobrança diária, via e-mail e telefone;

Ferramenta para gerenciamento; Planilha em Excel – Tesouraria:

Permite gerenciar a movimentação da “Entrada” de valores da empresa;

Consulta histórico de lançamentos por filtros (Nome, nº documentos, emissão,

vencimento, conta contábil, custo, valor total, valor liquido, obs.);

Backup; salvar planilhas com senha no servidor;

Banco de dados irá alimentar a planilha em Excel “Conciliação de Contas”

(Bradesco, Itaú, Citibank, Caixa);

Execução: Comunicar aos colaboradores do setor sobre a implantação destes

procedimentos;

3 - Fluxo de Caixa;

Ações para padronização;

Emissão diária dos Extratos bancários e do Caixa;

Lançamento por custo das contas e recebimento (realizável e previsto)

Atualização diária dos saldos das contas de banco e caixa;

Consolidação diário, mensal e anual das Receitas e Despesas;

Ferramenta para gerenciamento; Planilha em Excel - Fluxo de Caixa;

Permite gerenciar por competência de “caixa” e de forma sintética toda

movimentação da empresa por dia, mês e ano;

Atualização diária de saldos;

Analise de previsão das receitas e obrigações;

Analise por custo;

Consolidação de Receitas x Despesas;

Backup; salvar planilhas com senha no servidor;

Obs.: As informações apresentados de forma sintética nesta ferramenta, vão se

apresentar discriminados analiticamente nas planilhas “Tesouraria e Conciliação de

Bancos”.

4 - Conciliação Bancária (contabilidade):

Ações para padronização;

Emissão dos extratos bancários (Bradesco/Itaú/Citibank) e Caixa;

correspondente ao mês;

Identificação dos débitos e créditos;

Relatório direcionado para contabilizar a movimentação financeira da

empresa;

Ferramenta para gerenciamento; Planilha em Excel - Conciliação de Bancos;

Planilha de Conciliação de Bancos; demostra de forma discriminado, os

débitos e créditos;

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5 - Fechamento e Contabilização;

Ações para padronização;

O fechamento é mensal e se dará no primeiro dia útil do mês subsequente ao

processado;

Elaboração do relatório de “conciliação de contas”;

Envio das Informações para contabilidade (notas fiscais de entradas e saídas,

relatório de conciliação das contas e documentos físicos vinculados a este.)

Arquivo de documentos; por banco, mês e dia (seguir sequencia lançado em

extrato);

Cobrar da Contabilidade; Balanço da empresa, DRE (Demonstrativo de

Resultado por Exercício), Impostos a pagar, Livros Fiscais (entradas e saídas),

Livros Contábeis (Diário e Razão).

Obs.: É imprescindível para implantação e funcionamento da rotina financeira;

Emissão diária dos extratos bancários e do Caixa;

Alimentação diária das planilhas gerenciais; Tesouraria (Controle das contas

a pagar e receber); Fluxo de Caixa (Realizável e Previsto); Conciliação de

Contas (Identificação e classificação da movimentação financeira);

Centralização e padronização de entrega de documentos (conta a pagar

e receber); Delegar tarefas e obrigações;

Realizar a Cobrança diária;

Disciplina e persistência;