[bb.com.br]21£112014 ,

~h.

A33N02080235 ,70 lOr,02109/201,4 P8:19: 2

III

II

Valor R$I Sa,~~'O'OOIC. O,OOC

,I ,I I,!I

ii Extrato conta correnteIi

Cliente - Conta atualIl,!lellcia 547-9conta corrente ' 25853-9 ACOFMASPVMCPerodo do extrato I 01/08/201~ ate 31/08/2014

I

i ILancamentos ,Dt. rnovlmento Dtl balancete IHstorlco

07/01/2014 I .Saldo AnteriorI !SALDOI :

Documento

31/0812014

OBSERVA<;:OES:

Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001Para deficientes auditivos0800 729 0088

Transacao efetuada Fom sucesso Por: J8206961 ERB'JISA FERElRAWtONlBRO,

I IService de Atendimertc ao Consuidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos C800 729 0088

I :

I

I ~I

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,

I I ,t{'

I II I! II

i II'

i I:I :

, Ij

I''T'

: I.

I

I

'2.'!?/2014 (bb.com.brl

Cons1ultas -Investimentos Fundos - Mensali

II

ICliente

A33N020802 70103702109/20 4 8:19:26"

I

Ayencia 547-9!Conta 258~9 PlCQfMI\SPVMC!\oIes/ano reterencia I Ai012014

NAo H<.JLNEM)V~O NO FtRipOO SOLICffAOO.

I I

Transacao etetcada'corn sucesso per: J8206961 ERENISA PERBRA rvlONT8RO.

Service de Atendimento ao Consurklor - SAC 08007290722I II

~-!I

IOuvidoria BB 0800 729 56 8Para deficientes auditivos 800 729 0088

I

~;It.

h/Cl",O' .l"Fur£' I.[bb.com.bf]

!iI bliVE.'tR'')I ". ._-. ,....... I

, Cliente· Conta atJal

Extrato conta corrente

!AQt:nCI3 547-9Conta corrente 27025-3

!ACOfMA.SFSVIl

Pcriodo do extrato 01/08/2014 ate 31/08/2014

Lanyamentos01. movimento Dt. balancete

30/12/2013. 31/08/2014

Hstorlco,Saldo AnteriorSALDOII

Documento Valor R$ Saldo0.00 CO.OOCI I

OBSERVA<;OES:

Central de Atendirnento BB4004 0001 / 0900 729 0001Para deficientes auditivos0800 729 0099

)ransacao efetuada com sucesso par: J8206961 ERENISA F£REIRA MONTERO.

Serv!9c de Atendimento ao Consurridor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678Para deficientes auditivos 08 a 729 0088

rI

o9

Il2i~'20~J (bb.combr]

Icons~ltas- Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

A33N02080235 7010~9 .02109/201;4 8:20:07'

...I' ,III

I Agencia 547-91I coma J 2702$.3 ACOfMA.SPBVIlI Mes/ano referencia I AGO~0I2014

I - i ~l~!P,0 !-lOW E IV!OVt.fNTO NO r-t:rU\i.IOO SOLIOTAOO.

Iii

rransacao efetuada com sucesso por: J8206961 ERSIJISA PER8RA MOflITElRO.I

. Service de Atendiito ao Consu1dor - SAC 08007290722

I ;i iI !

Ouvidoria BS 0800 729 56 8Para deficientes auditivos 800 729 0088

IIiI

l

I·II

1'-

[bb.combr]

IExtrato conta corrente~~~ ,.

J ~EtNO i:' .... :.;, ..••• ·:.,.·:.10;;'11.

I

Cllente - Conta atual

A33r-n2080235~~ 104002109/2014 r 0:35

Agenc!aConta corrente

trooo do extrato

ancamentos

547-921752-2 F'1CQFM6.SPTMCi 01/08/2014 a,te 31/08/2014

itfSt6rlco Documento Valor R$CIt. movimento Dt. b8JanccteI 31/1212013

31/08i2014~ldo Anterior

I

SALDOI

OBSERVAc;:OES:

Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001Para deficientes auditivos0800 729 0088

IIransacao efetuada com sucesso Pot: J8206961 ERENISA PERBRA MONlERO.. ISerJis;o de Atendimentr ao Consurridpr - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 08 0 729 0088

.0

I

IiI

III

ibb·combr]

Ij Consu~s -Investimentos Fundos - Mensal,

A33N020802358}0 04102l09/2014~: 0:46 I ~

I

547-9

, I I'~=I~~d~a~Co__~ ,i~==~~~ -+ ~'~ II

'-, .0712014 12,737521388 : I29/0812014 '2,75188~950 ' I I

I

AgenciaConta 21752-2 ACQFMASPTh'Cllano referencia AGOST0I2014

~B CP Admin Supremo - CNPJ~ CP ADMIN SUPREMOValor IRPrej. Compo Valor IOF Quantidade cotas

0,2043280,204328

Data Hist6rico31/07:2014 SALDOt~'TERIOR29/0812014 SALDOAnJAL

Valor0,560,56

i ;esumo do mes

SA!..DO AN'TffiIOR 0,56~A..lCAi;OEs (+) 0,009ESGA TES (-) ! 0,00~ENTO BRUTO (-~ 0,00~TO DE RS\[lA (-)

I0,00

I<DF(-) 0,00

~OLIQIJoo I , 0,00SALOOATUAL= 1 0,56

~e~bilidade

Valor cotaJ I·

saldi cptas I0,2*328

1

~rres1'fO anaUltirms 12 rreses

10,5245:4,10425,8385

iTrensacao efetuada coin sucesso per: J8206961 ERENISA PER8RA MONTERO.I .

Service de Atendirrento ao Consurridor - SAC 0800 729 07221

Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 08CD729 0088

I :

I I I

1, '!.

1 0 "., ..

~';[iX[)ATA INfORiv,ATICA E PROC. DADOS LTDA -> CONTABILIDADE PUBLICA ~GESTOR;.::'l'.'-\.CODO CEA.R"A I PAGI A 1 DE 1j·rh·.FF.:'T(][(]\ MUN!rCIPAL DE ICO"'UU'l(l ['E CONFERENCIA DE CAlXA E CONCILIACAO BANCARIA MES DE AG STO/2014~:-~~==~==~~~==h=======T================================================ ========

ir:rn2:.J do: AGOSTO de 2014, EFETUOU-SE UMA VERIFICACAO DOS VALORES E ISTENTES

;.';():3 ,:'OP"RES DESTA ENTlbADE, OBTENDO-SE OS SEGUINTES RESULTADOS:

TOi?L EM CAiIXA (1) II I.

Bl,NC03SB - 21.752-2 PTMC

!TOTAL EM BANCO (2.)

0,00

399,83

399,83='=~~~~=~~=============f================================================-========

T0T.;:"L GE"K."z\'L (1+2) I 399,83::..=;===-:===-===-===b=======:b================================================ ========,

•

DE~ONSTRATIVO DAS CONCILIACOES BANCARIAS

CONTA:1.1.1.1.1.02.AW -'BB - 21.752-2 PTMC

I1-

iRECEITA(S~ : IREFERENTE: hll.NCAMENTOBf'.NCO DO BR.lI.SIL SJ'A

I I1I

SALDO REAL (3):

INDEVIDO A REGULARIZAR.

TOTAL (4) :VR. EXTRATO (3+4):

~=:,;,;.:.:--"= ~:..-:==~:..===========================================================

TESOUR~!;' 0f..SS.

I

ORDENAASS.

Go

ESA

399,83

399,27

-399,270,56

DE 0 IVElRA

DIGlMAX

o

o

I I·'9I:.10i4 [bb.com.br]

~Extrato conta corrente A 33!1()2080235 701042

02109/2014 8:21:19I

-:;(I~EP~-etl.. ~ '#'I i

Cliente - Conta at~al I547·9 1

. \;AHencia I

Coma corrente 26205-6 FM FM\S PAIF mAS I ,Periodo do extrato 01/08/2014 ate 31/08/2014

I' I'Lancamantos

Dt. movimento OY batancete Hstorlco Docum'ento Valor R$ SaldbI

22108/2012

ISaldo Anterior

IO.OOC

I31/0612014 SAlDO O,OO,C

I ,,I II

I ------------------------------------------------ II OBSERVAC;OES:

I------------------------------------------------I

Central de Atendimento BB4004 0001 / 0800 729 0001Para deficientes auditivos

,

I 0800 729 0088 I I'. I IHanS3lfao efetuada fom sucesso por: J8206961 ERENISA PERElRAIVONTERO. ...

Service de Atendimehto ao Consurridor - SAC 0800 729 0722 ! IOuvidoria BB 0800 729 567~

I,

I Para deficientes auditivos C ~OO729 0088 I:I I:

Ii'I'

I

Ii I'

i I' II 1

i II

I 1

II

-,.II

II,I

I

I III I

II

I I

I II II II

IiI

1 I "

- --

Data Hlst6rico Valor Valor IRPrej. Compo Valor IOF Quantldade cot a! Valor cota saldo i90tasI I' ,.31/07/2014 SALOOANTERlOR 1.006,89 367,81080

29/08/2014 SALod>ATUAL 1.012,17 367,81080 367, 10808r

fR~e~s~u~m~O~d=o~m~e=s_"! ~--------------~I+-~' ..~ALOO Atm.:RIOR 1.006,89 II

tA..ICA90ES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00 IiRENDM:NTO BRUTO i+) 5.28 ,IIM"OSTO DE REM:lA (.) 0,00IIOF (-) I 0,00~.AENrO Lfauool 5,28SALCOATUAL = I 1.012,17

I

I

I0°

I:I , I

IOuvidoria BB 0800 729 5678 IPara deficienles auditivos O! 007290088

!I

I

I

29120'14I

I [bb.com.br]

I Constiltas -Investimentos Fundos - Mensal

I

A33N020802~7~1 04302109120140821:35

Clienterg~ncia I 547-9~nla I 26205-6 PM! FMAS PAIF CRAS~.es/ano referencia AGOST0I2014IIBB CP Admin Supremo> CNPJBB CP ADMIN SUPREMO I I

. '''llor da Cola.0712014 -2,737521388

2,7518819502910812014

Rentabilidade

INa rres I 0,5245

I~allo I 4,1042jlJItiIros 12 rreses 5,8385

I

ITransacao efetuada cbm sucesso por: J8206961 ERENISA FtRI3RA MONTERO.

servco de Atendirre .0 ao Consurridor - SAC 08007290722

I

I '

I '

III ~

III

II,I]II

I'

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12/912014 I (bb.com.brJ II I

iI

A3311()20802¥ 70104fJ IExtrato conta corrente

02109/201j 8:2207c:

~U'::l.!! 1.4 ._ ""t,..l.- ! I II I

Cliente • Conta atbal iAgencia I 547-9 IConta corrente 26518-7 P PEA NUTRlCIONAL I ; i~rbdo do extrato i 01/08/2014 ate 31/08/2014 •.._Lancamentos I I

01. movimento OI.!balancete Hstorico Documento Valor R$ Saldp17i12/2012 Saldo Anterior 0.00 C31;08/2014 SALDO 0,00 C. I I I I

II

------------------------------------------------ IOBSERVA~OES: I

I I, ------------------------------------------------

I I I

I Central de Atendimento BBI 4004 0001 / 0800 72 9 0001

.I !I Para deficientes auditivos I ,

I0800 729 0088 I ,

!Tr;';!.a~Bo efeluada comsucesso per: J8206961 ERENtSAPER8RA MONTERO. I

I IService de Atendimento ao Consurridor - SAC 08007290722 Ouvidoria SS 0800 729 567 I

II'Para deficientes auditivos 0 ~OO 729 0088 I! I

I

I I

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I I ,, II, ! II

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I\~ I : II

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I I

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I I

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I I

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Data Histo~ico Valor Valor IRPrej. Compo::: :i~~R ::::~I

Valor IOF

I I

!, II' II' I

!Quantldade cota Valor cot a Sald( coti

3.322,67632 I3.322.67632 3.322 .~76324

I II

I

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I ,.Ik,'20:4 i

I !I

~ 1

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I ~ ,I f:J\lEreIC ! I.' . - ..:.:

Cliente IAg~ncia IGoniaIvles/anoreterencta

[bb.com.br]

Consultas -Investimentos Fundos - Mensal A33f'1X)20802358 010490210912014, 0 :22:1~

.. ,

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

547-926518;~ PPEA NVTRICIONALAGOST0I2014

Resumo do mesSALOO ANTffilORAA..lCAc;:OEs (+)RESGA TES (-)RENDIlv'ENTO BRUfO~+)

I irJPOSTO DE RENDA (-)!OF (-) I

IREI'OIMENTO UQU,'SALDO ATUAL::

t· 'or da Cota ir~!J7!2014 I 2,73752138829/0812014 I 2,751881950

I

i

9.095,900,000,0047,710,000,0047,719.143,61

I Rentabilidade

I 0,5245

I' 4,1042

Utlmos 12 meses 5,8385

No noesNoal1o

I 'Transacao etetuada com sucesso por: J8206961 ffiENlSA A:RE!RA rvoNTERO.

I

SoN"O ce AI""dio" Co",wridoc· SAC 0800 72lJ0722

iIII

III,

Ouvidoria BB 0800 729 567!I .1

Para deficientes auditivos 0 ,007290088 0

I II

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I •!,I i

I

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I

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I

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I

!Ouvidoria SS 0800 729 5678

IPara deficientes auditivos 080 7290088 I:I

I Ii

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I·~.I

II

II

I

[bb.com.br]

A 33N02080235870 ,04602/09/2014 Ojl: 2:52

Extrato conta corrente

08SERVA<;OES:

Central de Atendimento aa4004 0001 / 0800 729 0001Para deficientes auditivos0800 729 0088

T\ansat;:ao efetuada corp sucesso por: J8206961 mENlSA PERBRA MONTERO.

Sler.:i;o de Atendlrrento.ao Consu!Tidor - SAC 0800 729 0722

00•

I 2:9i:OG14 ! [bb.com.br]

I S ~1I {j~~,f~~~_..l'

CHente I

Cons'ultas -lnvestimentos Fundos - Mensa!

I I ~547-928498;-X F M,.t.I DEASSIST SOOAL BEAGOST012014

AgenciaCcntaMEis/anoreterencla

88 CP Admin Su remo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Valor IOFI '

I Data Hist+riCO31/07/2014 SALIDOAN'TffilORI 04/08/2014 AA..ltACAO

I 1910812014 AA..bCAO

I29/08/2014 SALiba A TUAL

Resume do mes I

Quantidade cotas563,30381f547,66382~11,36038C

1.122,32802:;

Valor Valor IRPrej. Compo1.542,061.500,00

31,203.088,51

I 5ALDO AN'l"ffiiOR I. APL!CAC;:OES (+) I

RESGA TES (-) !,RENDltl'ENTO 8RVfCD (+)

IrvPOSTODE R8\DA1

1(-) .!OF (-)RB'IDltv'ENTO UQUlOO

I' OOATUAL=

I Valor da Cola I

1.542,061.531,200,0015,250,000,0015,253.088,51

Valor cota

2,7389064852,746386874

~cb cobs

I, I1.111(,967642

I I1.1

12 ;328612

1.12 ,328012! .,I

I I

I I

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iI ,iIiI,

I I

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I

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I I

I ,IiI,I

II,I::' I

I

31/07/20142910812014

I 2,737521388I 2,751881950

Rentabilidade

"

0,52454.10425,8385

Non~sNoanoUtirros 12 meses

Ouvidoria BB 0800 729 567Para deficientes auditivos 0600 729 0088

i Transacao efetuada fom sucesso por: J8206961 ERB-JISAPERBRA MONTBRO.

Service de Atendime~to ao Consur:ridor - SAC 08007290722

I _.i'--

II

I,IIII

II

r!Q'.

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I,iI

I IiI I'I,

bb.com.br]

Clients· Conta ~ual

Extrato conta corrente

httpS:llaapJ.Ob.com.or/aapJlnOm;ta.upflUJl.CIl.:u;;:.:.av-,J.<.L.V".Il"au'lJ'~'

I02109/201411:04:19

...I

I

IValorR$ Salrjlo

21.332.50 DO,O~C I

7.800

21.340.30 C 0.0 ::~0.00 C

Ag~ncia I 547-9Conta corrente 28496·3 F MUN ASSIST SOCIAL PAIFPeriodo do extrato I 01/08/2014 al631/08/2014

!LancamentcsDt. movlmento or. balancete Hlst6r1co

29/07/2014 Saldo Anterior

11/0812014 ITED Transf. Elelr. Disponiv

11/08/2014 + Tar DOCITED EletrOnico

11/0812014 BB CP Admin Supremo

31108/2014 SALDO

:

OBSERVAC;OES:

cent re l de .Z\tendimento 984004 0001 / 0800 729 0001Para deficientes auditivos0800 72 9 0088

Documento

81.101

892.231.000.017.537

70

'rransacao efetuad* com sucesso par. J8132889 MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS.

service de Alendimenlo ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 29 0088

I II II

I i! ,..; \ .

I , I::! II i I

II

I

II

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I ~

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b.com.br] nttpsv/aapj uu l;Ulll UII aapy ..v.. ~.~.vv. v ••__• .. _

1~c~lI=en~t~e ~I ~ 1

AgAnda '547-9Conta 28496-3 F MUN ASSIST SOCIAL PAIFMAsiano rererencia AGOSTO/2014

,I

SS CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO i------------~r_------------------~----------------------------------------------+_----------------Valor Valor IR PreJ. Compo

61.193,8221.340,3010.575,704.727,664.713,531.323,41

40.100,11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Hist6rlcoSALDO ANTERIOR

IRESGATE

APlicaJ,ao 06/09/2013

Aplica~o 01/10/2013

Aplica~o 23/10/2013Aplica~o 03/1212013

29/08/2014 SAL DC ATUAL

Quantldade cotas Va or cota22.353,732077

7.781,8'44405 2,74 3190303.856,4821091.723,9646601.718,812261

482.58537514.571.687672

Data31/07/2014

11/08/2014

ValorlOF

Resumo do m~s

02109/201411:05:04 II

Saldo cotas ,,14.571 ,88767~!

.. /I

14.571,8876.~~

SALDO ANTERIORAPLICACOES (+)RES GATES (-) IRENDIMENTO SRUTO (+)

1POSTO DE RENDf. (-). ,.JF (-)

RENDIMENTO LlaulDOSALDOATUAL =

61.193,820,0021.340,30246,590,000,00246,5940.100,11

Valor da Cota31/07/201429108/2014

2,7375213882,751881950

RentabllldadeNo mAs

NoanoUltimos 12 mesas

I 0,52454,10425,8385

Transa~o efetuada Com sucesso por: J8132889 MANUELA PENAFORTE DOS SANTOS.

Servi90 de Atendimdnto ao Consumldor • SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BS 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 7t19 0088

II~

I f),

I . ~.., IiI I

I

I~()..

~~14 I

,. fJ I I:::d.l,

[bb.com.brJ

Extrato conta corrente

.-~

A33N02080235s 010sq0210912014' 0 :23:54

III I

I 547-928444-0 ACOFMASIG()'SUAS

IIAg~neiaConta correntePeriod" do extrato 01/0812014 ate 31/08/2014

Lancamentos II

IValor R$

I,SaIdQ

I

O,OO'd

I 0,00III

Ct. movimento ct. baJancete "storieo30/1212013 Saldo Anterior31/0812014 SAL DO

Documento

OBSERVA<;OES:

Central de Atendimento SS4004 0001 / OBOO 729 0001Para deficientes aUditivosOBOO 729 OOBB

IranSBr;ao etetuada comsueesso por. J8206961 ~ISA PERBRA tv1ONT8RO.

Ir'" d. At"~ ao Ccnsurndor - SACOSOO 729 0722

I

iIIOuvidoria BB 0800 729 5678

Para defieientes auditivos 08PO 729 0088

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