25/08/2016 15:46:02 Extrato investimentos financeiros - … 01... · Extrato investimentos...

Extrato investimentos financeiros - mensal

25/08/2016 15:46:02

ClienteAgência 1770-1Conta 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXMês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 137.908,41 45.048,04695529/01/2016 SALDO ATUAL 138.908,70 45.048,046955 45.048,046955

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 137.908,41APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.000,29IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.000,29SALDO ATUAL = 138.908,70

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742

RentabilidadeNo mês 0,7253No ano 0,7253Últimos 12 meses 8,9314

Transação efetuada com sucesso por: J8153397 JAIME LUIS BASSO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

24/08/2016 16:58:54

Cliente - Conta atual

Agência 1770-1Conta corrente 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo18/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.434.099.000.041 459,68 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.435.320.000.226 1.392,88 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.438.397.000.231 4.276,16 C05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.128,72 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 14:32:50

ClienteAgência 1770-1Conta 7554-X PREF MUN CEU AZUL PNATMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 895,29 292,44824305/01/2016 APLICAÇÃO 6.128,72 2.000,512812 3,063574481 2.292,96105529/01/2016 SALDO ATUAL 7.070,50 2.292,961055 2.292,961055

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 895,29APLICAÇÕES (+) 6.128,72RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 46,49IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 46,49SALDO ATUAL = 7.070,50

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742





25/08/2016 13:56:08

ClienteAgência 1770-1Conta 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 179.771,82 58.722,80906005/01/2016 APLICAÇÃO 3.520,49 1.149,144576 3,063574481 59.871,95363606/01/2016 APLICAÇÃO 852,51 278,171396 3,064693244 60.150,12503207/01/2016 APLICAÇÃO 3.857,52 1.258,252376 3,065776050 61.408,37740808/01/2016 RESGATE 81.956,55 26.722,958281 3,066896604 34.685,419127

Aplicação 21/12/2015 81.956,55 26.722,95828111/01/2016 APLICAÇÃO 12.998,02 4.236,625998 3,068012141 38.922,04512512/01/2016 RESGATE 8.947,24 2.915,260834 3,069104451 36.006,784291

Aplicação 21/12/2015 8.947,24 2.915,26083413/01/2016 APLICAÇÃO 2.116,30 689,297446 3,070227536 36.696,08173714/01/2016 APLICAÇÃO 3.595,81 1.170,769450 3,071322026 37.866,85118715/01/2016 APLICAÇÃO 381,22 124,077815 3,072426767 37.990,92900218/01/2016 APLICAÇÃO 13.853,07 4.507,239310 3,073515526 42.498,16831219/01/2016 APLICAÇÃO 747,34 243,066351 3,074633718 42.741,23466320/01/2016 APLICAÇÃO 7.402,95 2.406,869733 3,075758483 45.148,10439621/01/2016 APLICAÇÃO 171.803,06 55.837,291781 3,076851590 100.985,39617722/01/2016 APLICAÇÃO 397,96 129,293363 3,077961548 101.114,68954025/01/2016 RESGATE 1.674,91 543,963783 3,079083668 100.570,725757

Aplicação 21/12/2015 1.674,91 543,96378326/01/2016 APLICAÇÃO 409,21 132,851725 3,080200878 100.703,57748227/01/2016 APLICAÇÃO 1.604,70 520,780528 3,081336405 101.224,35801028/01/2016 APLICAÇÃO 5.674,78 1.841,003143 3,082439060 103.065,36115329/01/2016 APLICAÇÃO 39.922,55 12.946,869775 3,083567742 116.012,23092829/01/2016 SALDO ATUAL 357.731,57 116.012,230928 116.012,230928

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 179.771,82APLICAÇÕES (+) 269.137,49RESGATES (-) 92.578,70RENDIMENTO BRUTO (+) 1.400,96IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.400,96SALDO ATUAL = 357.731,57

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 16:58:53


Agência 1770-1Conta corrente 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 7.722,73 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.722,73 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 3.700,73 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.700,73 C 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 294,37 D25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 663.420.000.005.247 7.295,84 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.501 2.834,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.502 2.295,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.251.200.110.457 7,85 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.251.200.110.458 7,85 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.734,91 C 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 7,86 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 15,70 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 2.288,31 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 12.356,38 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.291.100.534.604 8,45 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14.629,58 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 15:49:06

ClienteAgência 1770-1Conta 10566-X TAXAS MUNICIPAIS 1510Mês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 103.424,31 33.783,75011308/01/2016 APLICAÇÃO 7.722,73 2.518,092716 3,066896604 36.301,84282913/01/2016 RESGATE 3.700,73 1.205,360175 3,070227536 35.096,482654

Aplicação 09/04/2015 2.390,99 778,767196Aplicação 30/04/2015 10,54 3,434018Aplicação 13/05/2015 1.299,20 423,158961

25/01/2016 RESGATE 12.734,91 4.135,941525 3,079083668 30.960,541129Aplicação 13/05/2015 12.734,91 4.135,941525


29/01/2016 SALDO ATUAL 80.839,35 26.216,173168 26.216,173168

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 103.424,31APLICAÇÕES (+) 7.722,73RESGATES (-) 31.065,22RENDIMENTO BRUTO (+) 757,53IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 757,53SALDO ATUAL = 80.839,35

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:51:34


Agência 1770-1Conta corrente 11507-X PM CEU AZUL-PAC IPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo04/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C22/01/2016 22/01/2016 0000 99026 875 Transferido da poupança 1.770.510.011.507 35.940,04 C22/01/2016 22/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 662.287.000.011.037 35.940,04 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 470 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 14:27:17

ClienteAgência 1770-1Conta 11507-X PM CEU AZUL-PAC IMês/ano referência JANEIRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.



24/08/2016 17:00:37


Agência 1770-1Conta corrente 11748-X CONVENIO751833-2010Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo10/07/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C31/01/2016 0000 00000 000 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 14:36:02

ClienteAgência 1770-1Conta 11748-X CONVENIO751833/2010Mês/ano referência JANEIRO/2016



Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 6.306,47APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 45,74IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 45,74SALDO ATUAL = 6.352,21

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:46:09


Agência 1770-1Conta corrente 12625-X PM CEU AZUL -AFMPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:21:06

ClienteAgência 1770-1Conta 12625-X PM CEU AZUL -AFMMês/ano referência JANEIRO/2016




A33R25090321202101525/08/2016 09:09:00


Agência 1770-1Conta corrente 13029-X FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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Transação efetuada com sucesso por: J8180019 NEUSA APARECIDA DARODDA BAZAN. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25094637570611025/08/2016 10:20:49

ClienteAgência 1770-1Conta 13029-X FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




26/08/2016 08:17:34


Agência 1770-1Conta corrente 13046-X MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 16:28:49

ClienteAgência 1770-1Conta 13046-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016




A33B25082110224612125/08/2016 08:56:43


Agência 1770-1Conta corrente 13175-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570608425/08/2016 10:13:29

ClienteAgência 1770-1Conta 13175-X FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 1.584,79 517,67608329/01/2016 SALDO ATUAL 1.596,29 517,676083 517,676083


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742





A33R25094637570613525/08/2016 10:27:36

ClienteAgência 1770-1Conta 13600-X SAUDE CONSAMU REPASSE FEDMês/ano referência JANEIRO/2016





25/08/2016 16:40:18

ClienteAgência 1770-1Conta 13645-X MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016




24/08/2016 16:39:21


Agência 1770-1Conta corrente 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 844,23 C 844,23 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 11.621,36 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 12.465,59 D 0,00 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.806,83 C 4.806,83 C22/01/2016 22/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 4.806,83 D 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.528,37 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 2.528,37 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 470 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 14:16:14

ClienteAgência 1770-1Conta 6521-8 PREF MUN CEU AZUL - IPMMês/ano referência JANEIRO/2016




25/08/2016 16:53:34


Agência 1770-1Conta corrente 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:44:11

ClienteAgência 1770-1Conta 6639-7 PREF MUN CEU AZUL COMP PRMês/ano referência JANEIRO/2016




24/08/2016 17:15:10


Agência 1770-1Conta corrente 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 95.942.000.274 34.175,40 C14/01/2016 14/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34.175,40 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 14:54:11

ClienteAgência 1770-1Conta 7443-8 PREF MUN CEU AZUL QSEMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 172.253,14 56.266,82043214/01/2016 APLICAÇÃO 34.175,40 11.127,260414 3,071322026 67.394,08084629/01/2016 SALDO ATUAL 207.814,21 67.394,080846 67.394,080846

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 172.253,14APLICAÇÕES (+) 34.175,40RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.385,67IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.385,67SALDO ATUAL = 207.814,21

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 16:55:40


Agência 1770-1Conta corrente 7463-2 PREF MUN CEU AZUL CEXPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 16:51:59


Agência 1770-1Conta corrente 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 6.959,97 C13/01/2016 13/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 69,59 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.890,38 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 15:28:04

ClienteAgência 1770-1Conta 7672-4 PREF MUN CEU AZUL CIDEMês/ano referência JANEIRO/2016



Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 26.576,11APLICAÇÕES (+) 6.890,38RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 222,70IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 222,70SALDO ATUAL = 33.689,19

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:47:51


Agência 1770-1Conta corrente 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 14:23:13

ClienteAgência 1770-1Conta 7919-7 PREF MUN DE CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 17:22:22


Agência 1770-1Conta corrente 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 2.706,28 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.706,28 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:13:05

ClienteAgência 1770-1Conta 8367-4 PM CEU AZUL ALIENACAO INDMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 57.189,35 18.681,00985008/01/2016 APLICAÇÃO 2.706,28 882,416445 3,066896604 19.563,42629529/01/2016 SALDO ATUAL 60.325,15 19.563,426295 19.563,426295


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:08:35


Agência 1770-1Conta corrente 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/01/2016 04/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 175,93 C04/01/2016 04/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 175,93 D 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 846,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 7.121,11 C05/01/2016 05/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 171,93 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 10.501 2.364,31 D05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.430,87 D 0,00 C06/01/2016 06/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 9.368,49 C06/01/2016 06/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.368,49 D 0,00 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 13.804,79 C07/01/2016 07/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.804,79 D 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 17.859,82 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.859,82 D 0,00 C11/01/2016 11/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 9.687,50 C11/01/2016 11/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.687,50 D 0,00 C12/01/2016 12/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 19.116,99 C12/01/2016 12/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.116,99 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 10.938,93 C13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 11.301 415,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 11.302 1.906,93 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 11.303 740,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 11.304 74,37 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.802,63 D 0,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 13.899,39 C14/01/2016 14/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.899,39 D 0,00 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 26.449,95 C15/01/2016 15/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 26.449,95 D 0,00 C18/01/2016 18/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 16.827,57 C18/01/2016 18/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.827,57 D 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 6.067,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 1.724,88 C19/01/2016 19/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 2.874,80 C19/01/2016 19/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 20.223,35 C19/01/2016 19/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 31.969,80 C19/01/2016 19/01/2016 0000 13105 361 Pgto conta água 11.901 11.499,21 D19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 51.360,62 D 0,00 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 41.967,17 C20/01/2016 20/01/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 12.001 40.446,71 D20/01/2016 20/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.520,46 D 0,00 C21/01/2016 21/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 40.089,27 C21/01/2016 21/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40.089,27 D 0,00 C22/01/2016 22/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 71.956,77 C22/01/2016 22/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 71.956,77 D 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 294,37 C25/01/2016 25/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 56.757,30 C25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.501 608,57 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 56.443,10 D 0,00 C26/01/2016 26/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 63.973,01 C26/01/2016 26/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 63.973,01 D 0,00 C27/01/2016 27/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 42.872,27 C

27/01/2016 27/01/2016 0000 13105 375 Impostos 12.701 256,82 D27/01/2016 27/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 42.615,45 D 0,00 C28/01/2016 28/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 34.017,36 C28/01/2016 28/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 34.017,36 D 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14153 721 Repasse 52.007.957 13.597,50 C29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.597,50 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

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25/08/2016 14:06:01

ClienteAgência 1770-1Conta 8761-0 PM CEU AZUL -IPVAMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 37.580,43 12.275,71942504/01/2016 APLICAÇÃO 175,93 57,446968 3,062476640 12.333,16639305/01/2016 APLICAÇÃO 5.430,87 1.772,723344 3,063574481 14.105,88973706/01/2016 APLICAÇÃO 9.368,49 3.056,909535 3,064693244 17.162,79927207/01/2016 APLICAÇÃO 13.804,79 4.502,869673 3,065776050 21.665,66894508/01/2016 APLICAÇÃO 17.859,82 5.823,417710 3,066896604 27.489,08665511/01/2016 APLICAÇÃO 9.687,50 3.157,582028 3,068012141 30.646,66868312/01/2016 APLICAÇÃO 19.116,99 6.228,849589 3,069104451 36.875,51827213/01/2016 APLICAÇÃO 7.802,63 2.541,384932 3,070227536 39.416,90320414/01/2016 APLICAÇÃO 13.899,39 4.525,539778 3,071322026 43.942,44298215/01/2016 APLICAÇÃO 26.449,95 8.608,813815 3,072426767 52.551,25679718/01/2016 APLICAÇÃO 16.827,57 5.475,023587 3,073515526 58.026,28038419/01/2016 APLICAÇÃO 51.360,62 16.704,630440 3,074633718 74.730,91082420/01/2016 APLICAÇÃO 1.520,46 494,336602 3,075758483 75.225,24742621/01/2016 APLICAÇÃO 40.089,27 13.029,315463 3,076851590 88.254,56288922/01/2016 APLICAÇÃO 71.956,77 23.378,060082 3,077961548 111.632,62297125/01/2016 APLICAÇÃO 56.443,10 18.331,135521 3,079083668 129.963,75849226/01/2016 APLICAÇÃO 63.973,01 20.769,103228 3,080200878 150.732,86172027/01/2016 APLICAÇÃO 42.615,45 13.830,184179 3,081336405 164.563,04589928/01/2016 APLICAÇÃO 34.017,36 11.035,858077 3,082439060 175.598,90397629/01/2016 APLICAÇÃO 13.597,50 4.409,664757 3,083567742 180.008,56873329/01/2016 SALDO ATUAL 555.068,62 180.008,568733 180.008,568733

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 37.580,43APLICAÇÕES (+) 515.997,47RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.490,72IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.490,72SALDO ATUAL = 555.068,62

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:12:15


Agência 1770-1Conta corrente 8781-5 PM CEU AZUL -ICSPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 69.832,65 C05/01/2016 05/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13.966,53 D05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 55.866,12 D 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 158.420,27 D08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 158.420,27 C 0,00 C11/01/2016 11/01/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 33.088 12.628,67 D11/01/2016 11/01/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 5.375,50 D11/01/2016 11/01/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 15.088,42 D11/01/2016 11/01/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 11.930,90 D11/01/2016 11/01/2016 0000 13013 240 PROMAP II AG. FOMENTO PR 40.460 13.770,77 D11/01/2016 11/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 58.794,26 C 0,00 C12/01/2016 12/01/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 114.289,70 C12/01/2016 12/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 22.857,94 D12/01/2016 12/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 91.431,76 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 50.000,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 50.000,00 C 0,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 82,52 D14/01/2016 14/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 71,11 D14/01/2016 14/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 87,87 D14/01/2016 14/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 400,75 D14/01/2016 14/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 445,56 D14/01/2016 14/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.087,81 C 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 87,87 C19/01/2016 19/01/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 930.467,78 C19/01/2016 19/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 186.093,55 D19/01/2016 19/01/2016 0000 13105 375 Impostos 11.901 3.756,61 D19/01/2016 19/01/2016 0000 13105 375 Impostos 11.902 30.036,46 D19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 710.669,03 D 0,00 C20/01/2016 20/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.350 197.226,05 D20/01/2016 20/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 197.226,05 C 0,00 C22/01/2016 22/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 662.287.000.011.037 28.168,44 D22/01/2016 22/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.201 1.042,41 D22/01/2016 22/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.210,85 C 0,00 C26/01/2016 26/01/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 104.988,20 C26/01/2016 26/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 20.997,64 D26/01/2016 26/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 83.990,56 D 0,00 C27/01/2016 27/01/2016 0000 19305 002 Cheque 850.744 1.000,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 100.000,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 76,49 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 562,03 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 105,78 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 63,26 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 72,70 D27/01/2016 27/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 101.880,26 C 0,00 C28/01/2016 28/01/2016 1981 13079 102 Cheque Compensado 850.743 480,00 D28/01/2016 28/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 480,00 C 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 96.596,97 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 347.619,68 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.291.100.534.595 8,45 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 444.225,10 C 0,00 C

31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:10:42

ClienteAgência 1770-1Conta 8781-5 PM CEU AZUL -ICSMês/ano referência JANEIRO/2016



Aplicação 22/12/2015 13.213,89 4.308,555172Aplicação 29/12/2015 145.206,38 47.346,355461

11/01/2016 RESGATE 58.794,26 19.163,633420 3,068012141 3.679,030715Aplicação 29/12/2015 14.134,53 4.607,063746Aplicação 05/01/2016 44.659,73 14.556,569674

12/01/2016 APLICAÇÃO 91.431,76 29.791,022579 3,069104451 33.470,05329413/01/2016 RESGATE 50.000,00 16.285,437941 3,070227536 17.184,615353


14/01/2016 RESGATE 1.087,81 354,182984 3,071322026 16.830,432369Aplicação 12/01/2016 1.087,81 354,182984





Aplicação 19/01/2016 101.880,26 33.063,66024628/01/2016 RESGATE 480,00 155,720840 3,082439060 168.405,287810

Aplicação 19/01/2016 480,00 155,72084029/01/2016 RESGATE 444.225,10 144.062,053169 3,083567742 24.343,234641


29/01/2016 SALDO ATUAL 75.064,01 24.343,234641 24.343,234641

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 172.238,31APLICAÇÕES (+) 941.957,47RESGATES (-) 1.041.324,60RENDIMENTO BRUTO (+) 2.192,83IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 2.192,83SALDO ATUAL = 75.064,01

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:01:25


Agência 1770-1Conta corrente 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.162,37 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 23.116,74 C07/01/2016 07/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 282,78 D07/01/2016 07/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.655,81 D07/01/2016 07/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22.340,52 D 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 71.062,95 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 244.290,08 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.367 2.706,28 D08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.075 903,52 D08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 75.467,38 D08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.285 747,84 D08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 7.722,73 D08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 10.598,68 D08/01/2016 08/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.153,52 D08/01/2016 08/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 63.070,60 D08/01/2016 08/01/2016 0000 13013 240 Contrib Entidade Classe 48.955 613,00 D08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 150.369,48 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 10.930,55 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.917,61 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 37.004,37 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.010.075 666,62 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 54.385,13 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.506 6.510,72 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 46.631,13 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 23.199,73 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 125.549,79 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 3.700,73 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.567 5.926,49 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 3.936,39 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 11.301 415.940,86 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 103.454,38 C 0,00 C15/01/2016 15/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 663.798.000.078.121 5.646,86 D15/01/2016 15/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.646,86 C 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 663.793.000.009.737 2.101,25 D19/01/2016 19/01/2016 0000 13105 362 Pagamento conta luz 11.901 14.934,72 D19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.035,97 C 0,00 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 30.219,51 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 113.180,39 C20/01/2016 20/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.433,99 D20/01/2016 20/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 28.679,97 D20/01/2016 20/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 113.285,94 D 0,00 C22/01/2016 22/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.526 64.417,70 D22/01/2016 22/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.531 10.856,85 D22/01/2016 22/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 75.274,55 C 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.530 1.888,07 D25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 663.420.000.005.247 683,98 D25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 663.632.000.042.555 2.730,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.501 3.883,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 12.502 1.112,50 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 12.503 137,50 D

25/01/2016 25/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.251.200.110.451 7,85 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.251.200.110.452 7,85 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 10.450,75 C 0,00 C27/01/2016 27/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.788 4.000,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 554,06 D27/01/2016 27/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 1.400,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.701 3.276,28 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.702 6.583,75 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.270.900.030.666 7,85 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.270.900.030.667 7,85 D27/01/2016 27/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.829,79 C 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 31,40 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.895,30 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 361.313,27 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.969 120.000,00 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 0,98 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 491,98 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 54,78 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.772,08 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 75.441,71 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 94.688,13 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 12.902 11.703,03 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.291.100.534.596 8,45 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 71.078,83 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 13:58:27

ClienteAgência 1770-1Conta 8792-0 PREF MUN CEU AZUL F P MMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 192.826,14 62.987,02907907/01/2016 APLICAÇÃO 22.340,52 7.287,068473 3,065776050 70.274,09755208/01/2016 APLICAÇÃO 150.369,48 49.029,849850 3,066896604 119.303,94740213/01/2016 RESGATE 103.454,38 33.695,997703 3,070227536 85.607,949699

Aplicação 09/12/2015 13.476,34 4.389,362933Aplicação 18/12/2015 63.451,54 20.666,723589Aplicação 30/12/2015 26.526,50 8.639,911181






27/01/2016 RESGATE 15.829,79 5.137,313139 3,081336405 82.073,694359Aplicação 07/01/2016 4.157,61 1.349,286542Aplicação 08/01/2016 11.672,18 3.788,026597

29/01/2016 APLICAÇÃO 71.078,83 23.050,841086 3,083567742 105.124,53544529/01/2016 SALDO ATUAL 324.158,63 105.124,535445 105.124,535445


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 15:58:21


Agência 1770-1Conta corrente 8797-1 PREF MUN CEU AZUL F PARTPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 100.050.900.124.887 3.794,81 C05/01/2016 05/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.050.900.029.343 274,32 D05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.520,49 D 0,00 C06/01/2016 06/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.061.000.012.239 929,82 C06/01/2016 06/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.061.000.124.168 77,31 D06/01/2016 06/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 852,51 D 0,00 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.071.000.010.324 4.003,23 C07/01/2016 07/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.071.000.114.827 145,71 D07/01/2016 07/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.857,52 D 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.081.000.010.718 18.283,93 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 100.000,00 D08/01/2016 08/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.081.000.115.076 240,48 D08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 81.956,55 C 0,00 C11/01/2016 11/01/2016 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 575.159 3.752,88 C11/01/2016 11/01/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 5.533.940 1.493,91 C11/01/2016 11/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.111.000.012.617 11.754,85 C11/01/2016 11/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.111.000.122.404 250,74 D11/01/2016 11/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.998,02 D 3.752,88 C12/01/2016 12/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.121.000.010.298 3.214,08 C12/01/2016 12/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.201 15.577,58 D12/01/2016 12/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.121.000.125.185 328,77 D12/01/2016 12/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 850.120.900.034.215 7,85 D12/01/2016 12/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.947,24 C 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 100.130.900.052.513 2.544,58 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 354,48 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.130.900.048.948 73,80 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.116,30 D 0,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.141.000.011.421 3.700,39 C14/01/2016 14/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.141.000.110.247 104,58 D14/01/2016 14/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.595,81 D 0,00 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.151.000.016.466 451,42 C15/01/2016 15/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.151.000.113.485 70,20 D15/01/2016 15/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 381,22 D 0,00 C18/01/2016 18/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.181.000.015.626 13.943,43 C18/01/2016 18/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.181.000.124.530 90,36 D18/01/2016 18/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.853,07 D 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.191.000.011.776 4.116,87 C19/01/2016 19/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 3.241,19 D19/01/2016 19/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.191.000.121.953 128,34 D19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 747,34 D 0,00 C20/01/2016 20/01/2016 0000 13896 502 Depósito em Dinheiro 82.647.884.000.488 551,73 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14175 623 DOC Crédito em Conta 525.878 3.439,08 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 211.577.000.000 737,69 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.201.000.013.175 6.167,71 C20/01/2016 20/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.201.000.113.206 54,18 D20/01/2016 20/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.402,95 D 3.439,08 C21/01/2016 21/01/2016 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 231.104.000.000 310,97 C21/01/2016 21/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.211.000.010.335 168.289,17 C21/01/2016 21/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.211.000.108.708 236,16 D21/01/2016 21/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 171.803,06 D 0,00 C

22/01/2016 22/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.221.000.010.234 429,73 C22/01/2016 22/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.221.000.110.989 31,77 D22/01/2016 22/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 397,96 D 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.251.000.012.876 1.229,30 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 2.871,63 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.251.000.108.197 32,58 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.674,91 C 0,00 C26/01/2016 26/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.261.000.009.922 470,41 C26/01/2016 26/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.261.000.037.510 61,20 D26/01/2016 26/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 409,21 D 0,00 C27/01/2016 27/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.271.000.010.154 1.640,70 C27/01/2016 27/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.271.000.112.234 36,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.604,70 D 0,00 C28/01/2016 28/01/2016 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 396.200 2.139,39 C28/01/2016 28/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.281.000.010.000 4.843,15 C28/01/2016 28/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.801 1.242,76 D28/01/2016 28/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.281.000.102.907 57,15 D28/01/2016 28/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 880.281.200.373.742 7,85 D28/01/2016 28/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.674,78 D 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.287 28.776,91 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14020 624 Cobrança 110.291.000.010.704 11.624,03 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.026.400 460,69 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13020 124 Débito Serviço Cobrança 810.291.000.103.269 17,70 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 39.922,55 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------



25/08/2016 17:00:17


Agência 1770-1Conta corrente 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.986.116 1.900,84 C29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.900,84 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:50:34

ClienteAgência 1770-1Conta 9185-5 FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTEMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 73.337,07 23.955,69545529/01/2016 APLICAÇÃO 1.900,84 616,441784 3,083567742 24.572,13723929/01/2016 SALDO ATUAL 75.769,85 24.572,137239 24.572,137239


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 17:25:08



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo21/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C18/01/2016 18/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 260,70 C 260,70 C29/01/2016 29/01/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 260,70 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:22:01



31/12/2015 SALDO ANTERIOR 14.731,13 4.811,95043229/01/2016 APLICAÇÃO 260,70 84,544923 3,083567742 4.896,49535529/01/2016 SALDO ATUAL 15.098,68 4.896,495355 4.896,495355


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:57:17


Agência 1770-1Conta corrente 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:31:03

ClienteAgência 1770-1Conta 9273-8 A A SOCIOEDUCATIVAS A FAMMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 17:09:36


Agência 1770-1Conta corrente 9426-9 PM CEU AZUL -FEBPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimentoAg.

origemLote Histórico Documento Valor R$ Saldo

30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 3.058,23 C 3.058,23 C06/01/2016 06/01/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 2.082,34 C06/01/2016 06/01/2016 0000 14011 639 IPVA 350 3.489,91 C

06/01/2016 06/01/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 9.172,37 C 17.802,85C

07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.677,67 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 81,31 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 40,74 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 734,26 C

07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 180,84 C 20.517,67C

08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 683 ITR 350 596,45 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 18.708,47 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 906,72 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 454,34 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.188,12 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 2.489,38 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 41.488,92 D08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 10.372,23 D 0,00 C12/01/2016 12/01/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 4.983,66 C 4.983,66 C13/01/2016 13/01/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 24,11 C13/01/2016 13/01/2016 0000 14011 639 IPVA 350 15.323,73 C


15/01/2016 15/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 28.222,95 D15/01/2016 15/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 7.055,74 D 0,00 C


20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 327,61 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 639 IPVA 350 23.829,21 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 683 ITR 350 26,15 C

20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 121.627,80C

20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.507,27 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 412,31 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 206,60 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.723,37 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 1.058,61 C

20/01/2016 20/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Absoluto 69 200.292,48D

0,00 C

25/01/2016 25/01/2016 0000 14049 855 BB CP Admin Absoluto 1.200.069 200.577,13C

25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 160.461,70D

25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 40.115,43 D 0,00 C26/01/2016 26/01/2016 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 4.578,07 C 4.578,07 C27/01/2016 27/01/2016 0000 14011 638 ITCMD 350 498,73 C27/01/2016 27/01/2016 0000 14011 639 IPVA 350 67.685,97 C


29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 683 ITR 350 37,72 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 22.378,09 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.084,57 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 543,45 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.794,19 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 556,82 C

29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 954ICMS-DESONER.EXPORTACO

350 1.880,07 C

29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 98.210,88 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 24.552,72 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 470 S A L D O 0,00 C

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25/08/2016 14:45:06

ClienteAgência 1770-1Conta 9426-9 PM CEU AZUL -FEBMês/ano referência JANEIRO/2016

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTOData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

31/12/2015 SALDO ANTERIOR 0,0020/01/2016 APLICAÇÃO 200.292,48 34.534,584530 5,799765155 34.534,58453025/01/2016 RESGATE 200.577,13 34.534,584530 5,808007731

Aplicação 20/01/2016 200.577,13 34.534,58453029/01/2016 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,00APLICAÇÕES (+) 200.292,48RESGATES (-) 200.577,13RENDIMENTO BRUTO (+) 284,65IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 284,65SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota31/12/2015 5,76354546129/01/2016 5,819256407




24/08/2016 17:11:32


Agência 1770-1Conta corrente 9505-2 FUNDEB 60Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.761 171,93 C05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 375 Impostos 10.501 817,34 D05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 645,41 C 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 41.488,92 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41.488,92 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 54.385,13 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 54.385,13 C 0,00 C15/01/2016 15/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 28.222,95 C15/01/2016 15/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.222,95 D 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 160.461,70 C25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 160.461,70 D 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 98.210,88 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 7,85 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 55.487,10 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 172.341,48 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.291.100.534.597 8,45 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 129.618,30 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:46:32

ClienteAgência 1770-1Conta 9505-2 FUNDEB 60Mês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 56.092,41 18.322,69198305/01/2016 RESGATE 645,41 210,672208 3,063574481 18.112,019775

Aplicação 04/12/2015 645,41 210,67220808/01/2016 APLICAÇÃO 41.488,92 13.527,981330 3,066896604 31.640,00110513/01/2016 RESGATE 54.385,13 17.713,713189 3,070227536 13.926,287916


15/01/2016 APLICAÇÃO 28.222,95 9.185,882086 3,072426767 23.112,17000225/01/2016 APLICAÇÃO 160.461,70 52.113,458840 3,079083668 75.225,62884229/01/2016 RESGATE 129.618,30 42.035,171867 3,083567742 33.190,456975

Aplicação 18/12/2015 1.228,21 398,306586Aplicação 08/01/2016 41.714,45 13.527,981330Aplicação 15/01/2016 28.325,29 9.185,882086Aplicação 25/01/2016 58.350,35 18.923,001865

29/01/2016 SALDO ATUAL 102.345,02 33.190,456975 33.190,456975


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 17:13:01


Agência 1770-1Conta corrente 9506-0 FUNDEB 40Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 10.372,23 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.372,23 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 6.510,72 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.510,72 C 0,00 C15/01/2016 15/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 7.055,74 C15/01/2016 15/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.055,74 D 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 40.115,43 C25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 40.115,43 D 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.426 24.552,72 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 7,85 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 12.636,42 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 41.017,02 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.291.100.534.598 8,45 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 29.101,32 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 14:52:12

ClienteAgência 1770-1Conta 9506-0 FUNDEB 40Mês/ano referência JANEIRO/2016



Aplicação 04/12/2015 444,81 144,877475Aplicação 30/12/2015 6.065,91 1.975,721055

15/01/2016 APLICAÇÃO 7.055,74 2.296,471335 3,072426767 6.542,96585525/01/2016 APLICAÇÃO 40.115,43 13.028,366334 3,079083668 19.571,33218929/01/2016 RESGATE 29.101,32 9.437,548462 3,083567742 10.133,783727

Aplicação 30/12/2015 2.665,74 864,499188Aplicação 08/01/2016 10.428,61 3.381,995332Aplicação 15/01/2016 7.081,32 2.296,471335Aplicação 25/01/2016 8.925,65 2.894,582607

29/01/2016 SALDO ATUAL 31.248,21 10.133,783727 10.133,783727


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:42:34


Agência 1770-1Conta corrente 9691-1 PM CEU AZUL -SNAPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/01/2016 04/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 131,87 C04/01/2016 04/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C04/01/2016 04/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 136,87 D 0,00 C06/01/2016 06/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C06/01/2016 06/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,56 C06/01/2016 06/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C06/01/2016 06/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C06/01/2016 06/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 25,56 D 0,00 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C07/01/2016 07/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,00 C07/01/2016 07/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 30,00 D 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 43,07 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 58,07 D 0,00 C11/01/2016 11/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C11/01/2016 11/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C11/01/2016 11/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 83,17 C11/01/2016 11/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 98,17 D 0,00 C12/01/2016 12/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C12/01/2016 12/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,00 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 55,40 C13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 65,40 D 0,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,00 D 0,00 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C15/01/2016 15/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15,00 D 0,00 C18/01/2016 18/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C18/01/2016 18/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,45 C18/01/2016 18/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,56 C18/01/2016 18/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 31,01 D 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 70,98 C19/01/2016 19/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,62 C19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 93,60 D 0,00 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 55,00 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C20/01/2016 20/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 65,00 D 0,00 C21/01/2016 21/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 988,09 C21/01/2016 21/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 802,60 C21/01/2016 21/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 332,13 C21/01/2016 21/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.415,76 C21/01/2016 21/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.538,58 D 0,00 C22/01/2016 22/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 77,75 C22/01/2016 22/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8.784,69 C22/01/2016 22/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 681,20 C22/01/2016 22/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.805,44 C

22/01/2016 22/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.251,09 C22/01/2016 22/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36,00 C22/01/2016 22/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C22/01/2016 22/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.641,17 D 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 136,24 C25/01/2016 25/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8,39 C25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 144,63 D 0,00 C26/01/2016 26/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.361,81 C26/01/2016 26/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2,41 C26/01/2016 26/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.364,22 D 0,00 C27/01/2016 27/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,05 C27/01/2016 27/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,05 D 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4,02 C29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4,02 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

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25/08/2016 14:17:55

ClienteAgência 1770-1Conta 9691-1 PM CEU AZUL -SNAMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 36.633,33 11.966,34622504/01/2016 APLICAÇÃO 136,87 44,692585 3,062476640 12.011,03881006/01/2016 APLICAÇÃO 25,56 8,340149 3,064693244 12.019,37895907/01/2016 APLICAÇÃO 30,00 9,785450 3,065776050 12.029,16440908/01/2016 APLICAÇÃO 58,07 18,934449 3,066896604 12.048,09885811/01/2016 APLICAÇÃO 98,17 31,997917 3,068012141 12.080,09677512/01/2016 APLICAÇÃO 15,00 4,887419 3,069104451 12.084,98419413/01/2016 APLICAÇÃO 65,40 21,301352 3,070227536 12.106,28554614/01/2016 APLICAÇÃO 15,00 4,883890 3,071322026 12.111,16943615/01/2016 APLICAÇÃO 15,00 4,882134 3,072426767 12.116,05157018/01/2016 APLICAÇÃO 31,01 10,089423 3,073515526 12.126,14099319/01/2016 APLICAÇÃO 93,60 30,442650 3,074633718 12.156,58364320/01/2016 APLICAÇÃO 65,00 21,132998 3,075758483 12.177,71664121/01/2016 APLICAÇÃO 3.538,58 1.150,065219 3,076851590 13.327,78186022/01/2016 APLICAÇÃO 12.641,17 4.106,994126 3,077961548 17.434,77598625/01/2016 APLICAÇÃO 144,63 46,971766 3,079083668 17.481,74775226/01/2016 APLICAÇÃO 2.364,22 767,553836 3,080200878 18.249,30158827/01/2016 APLICAÇÃO 5,05 1,638899 3,081336405 18.250,94048729/01/2016 APLICAÇÃO 4,02 1,303684 3,083567742 18.252,24417129/01/2016 SALDO ATUAL 56.282,03 18.252,244171 18.252,244171


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224602425/08/2016 08:31:59


Agência 1770-1Conta corrente 9914-7 BLATB-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.427.243.000.075 25.949,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.427.488.000.068 19.300,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.427.576.000.066 19.300,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 850.050.800.898.225 2,25 D05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 64.546,75 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 10.930,55 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.301 9.702,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 11.302 198,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.830,55 C 0,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 95.050.000.065 17.339,40 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 95.153.000.065 912,60 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 95.374.000.067 2.230,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 97.102.000.075 25.949,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 99.902.000.036 12.000,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 100.283.000.073 16.000,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 74.431,00 D 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.901 12.375,00 D19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.375,00 C 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 553.415.000.005.240 845,93 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 845,93 C 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,25 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 3.036,04 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 19.473,19 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22.506,98 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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A33R25090321202106225/08/2016 09:21:29

ClienteAgência 1770-1Conta 9914-7 BLATB/MS-CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016



Aplicação 03/09/2015 20.830,55 6.784,69258614/01/2016 APLICAÇÃO 74.431,00 24.234,189502 3,071322026 122.563,61171619/01/2016 RESGATE 12.375,00 4.024,869671 3,074633718 118.538,742045

Aplicação 03/09/2015 12.375,00 4.024,86967125/01/2016 RESGATE 845,93 274,734334 3,079083668 118.264,007711


Aplicação 03/09/2015 3.361,21 1.090,038567Aplicação 10/09/2015 4.396,55 1.425,798133Aplicação 30/09/2015 2,32 0,752006Aplicação 02/10/2015 14.746,90 4.782,417472

29/01/2016 SALDO ATUAL 342.168,10 110.965,001533 110.965,001533


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224603125/08/2016 08:33:38


Agência 1770-1Conta corrente 9916-3 BLVGS-MS-CEU AZULPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.429.362.000.075 1.261,49 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.431.430.000.066 797,18 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.431.876.000.066 797,18 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.432.057.000.066 797,18 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.433.681.000.066 797,18 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.436.405.000.051 202,80 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.436.489.000.051 3.853,20 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.488.373.000.066 202,82 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.488.827.000.066 202,82 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.489.152.000.066 202,82 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.493.194.000.066 202,82 C05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 850.050.800.898.226 2,25 D05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.315,24 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 1.917,61 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.917,61 C 0,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 102.147.000.075 5.000,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.000,00 D 0,00 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 119.728.000.075 1.261,49 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 119.798.000.075 1.261,49 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 120.198.000.054 202,80 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 120.300.000.056 202,80 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 120.870.000.056 3.853,20 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 120.902.000.054 3.853,20 C15/01/2016 15/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 120.953.000.056 3.853,20 C15/01/2016 15/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.488,18 D 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 196.004.000.056 202,80 C19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 202,80 D 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,25 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 1.767,22 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 5.735,49 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.500,46 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570600725/08/2016 09:49:15

ClienteAgência 1770-1Conta 9916-3 BLVGS/MS-CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 121.344,93 39.637,55287205/01/2016 APLICAÇÃO 9.315,24 3.040,644207 3,063574481 42.678,19707913/01/2016 RESGATE 1.917,61 624,582373 3,070227536 42.053,614706

Aplicação 27/12/2013 1.917,61 624,58237314/01/2016 APLICAÇÃO 5.000,00 1.627,963449 3,071322026 43.681,57815515/01/2016 APLICAÇÃO 14.488,18 4.715,549335 3,072426767 48.397,12749019/01/2016 APLICAÇÃO 202,80 65,959076 3,074633718 48.463,08656629/01/2016 RESGATE 7.500,46 2.432,396700 3,083567742 46.030,689866

Aplicação 27/12/2013 1.435,34 465,478877Aplicação 03/01/2014 6.065,12 1.966,917823

29/01/2016 SALDO ATUAL 141.938,75 46.030,689866 46.030,689866


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224600925/08/2016 08:26:22


Agência 1770-1Conta corrente 9969-4 FMS SAUDE 15Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C04/01/2016 04/01/2016 0000 99056 830 Depósito Online 57.578.014.660.042 546,06 C04/01/2016 04/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 546,06 D 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 850.050.800.898.227 4,50 D05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4,50 C 0,00 C07/01/2016 07/01/2016 0000 13105 363 Pagto conta telefone 10.701 4,95 D07/01/2016 07/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 4,95 C 0,00 C11/01/2016 11/01/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.110.801.728.681 61,20 D11/01/2016 11/01/2016 0000 13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC 840.110.801.730.349 32,80 D11/01/2016 11/01/2016 0000 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 840.110.801.730.350 106,60 D11/01/2016 11/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 146,57 D11/01/2016 11/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 115,86 D11/01/2016 11/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 463,03 C 0,00 C12/01/2016 12/01/2016 0000 13896 002 Cheque 850.096 2.200,00 D12/01/2016 12/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.200,00 C 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 50.000,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.244.000.020.861 748,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 37.004,37 D13/01/2016 13/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 552.565.000.019.201 13.660,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.301 4.260,96 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.302 260,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.303 660,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.130.900.029.662 7,85 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.130.900.029.663 7,85 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.130.900.029.664 7,85 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.616,88 C 0,00 C14/01/2016 14/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.066.603 2.500,00 D14/01/2016 14/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 74,19 D14/01/2016 14/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.574,19 C 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 6.067,00 D19/01/2016 19/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.761 1.724,88 D19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.791,88 C 0,00 C22/01/2016 22/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 553.508.000.006.536 2.115,87 D22/01/2016 22/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.201 32,22 D22/01/2016 22/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.148,09 C 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 550.030.000.036.055 484,62 D25/01/2016 25/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 550.587.000.041.764 1.950,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 553.406.000.111.636 787,20 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 12.501 660,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.502 2.476,79 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.251.200.110.453 7,85 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.251.200.110.454 7,85 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 188,16 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 82,94 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 232,30 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.877,71 C 0,00 C27/01/2016 27/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 100.000,00 C27/01/2016 27/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.312 2.500,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 554.693.000.014.007 7.880,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 554.693.000.015.069 1.418,40 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 12.701 700,00 D

27/01/2016 27/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.702 21,60 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.703 120,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.704 6.800,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.705 2.995,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.270.900.030.668 7,85 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.270.900.030.669 7,85 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.270.900.030.670 7,85 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 108,48 D27/01/2016 27/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 77.432,97 D 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 120.000,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.914 2,25 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.009.916 2,25 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.005 5,65 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.075 2,25 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.010.287 33.890,97 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.012.582 7,90 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 139.357,62 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.291.100.534.600 8,45 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 53.277,34 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25090321202104925/08/2016 09:17:30

ClienteAgência 1770-1Conta 9969-4 FMS SAUDE 15Mês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 60.580,01 19.788,57572604/01/2016 APLICAÇÃO 546,06 178,306666 3,062476640 19.966,88239205/01/2016 RESGATE 4,50 1,468872 3,063574481 19.965,413520

Aplicação 10/12/2015 4,50 1,46887207/01/2016 RESGATE 4,95 1,614599 3,065776050 19.963,798921

Aplicação 10/12/2015 4,95 1,61459911/01/2016 RESGATE 463,03 150,921828 3,068012141 19.812,877093

Aplicação 10/12/2015 463,03 150,92182812/01/2016 RESGATE 2.200,00 716,821482 3,069104451 19.096,055611

Aplicação 10/12/2015 1.286,23 419,090984Aplicação 18/12/2015 913,77 297,730498





25/01/2016 RESGATE 6.877,71 2.233,687273 3,079083668 10.636,914826Aplicação 18/12/2015 4.888,11 1.587,521400Aplicação 30/12/2015 1.989,60 646,165873


Aplicação 30/12/2015 32.249,83 10.458,608160Aplicação 04/01/2016 549,82 178,306666Aplicação 27/01/2016 20.477,69 6.640,908935

29/01/2016 SALDO ATUAL 57.011,35 18.488,762033 18.488,762033


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224603825/08/2016 08:35:23


Agência 1770-1Conta corrente 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570601325/08/2016 09:50:55

ClienteAgência 1770-1Conta 9982-1 F MUN SAUDE VIDA ATIVAMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 161,60 52,78690629/01/2016 SALDO ATUAL 162,77 52,786906 52,786906

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 161,60APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1,17IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1,17SALDO ATUAL = 162,77

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224601625/08/2016 08:29:23


Agência 1770-1Conta corrente 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 850.050.800.898.228 2,25 D05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,25 C 0,00 C11/01/2016 11/01/2016 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 840.110.801.728.682 3,40 D11/01/2016 11/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 5,65 C29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5,65 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25090321202105525/08/2016 09:19:30

ClienteAgência 1770-1Conta 10005-6 F M S CEU AZUL PSF ESTMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 136,25 44,50693505/01/2016 RESGATE 2,25 0,734436 3,063574481 43,772499

Aplicação 09/07/2013 2,25 0,73443611/01/2016 RESGATE 3,40 1,108209 3,068012141 42,664290

Aplicação 09/07/2013 3,40 1,10820929/01/2016 APLICAÇÃO 5,65 1,832293 3,083567742 44,49658329/01/2016 SALDO ATUAL 137,21 44,496583 44,496583


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224606025/08/2016 08:40:37


Agência 1770-1Conta corrente 10075-7 F T V S MUN CEU AZULPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 850.050.800.898.229 2,25 D05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2,25 C 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 903,52 C 903,52 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.008.792 666,62 D 236,90 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 2,25 C29/01/2016 29/01/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 239,15 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570603225/08/2016 09:55:55

ClienteAgência 1770-1Conta 10075-7 F T V S MUN CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016



Aplicação 30/01/2015 2,25 0,73443629/01/2016 APLICAÇÃO 239,15 77,556265 3,083567742 12.437,09784929/01/2016 SALDO ATUAL 38.350,63 12.437,097849 12.437,097849


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:44:27



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 12.465,59 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.014.103 433,32 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.898,91 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 660.030.000.036.055 2.662,92 D13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 660.140.000.082.702 720,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 660.531.000.054.332 52,80 D13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.458.000.036.570 67,87 D13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.460.000.050.941 2.441,09 D13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 663.512.000.011.893 68,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 664.121.000.003.159 140,59 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 11.301 574,31 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 11.302 71,72 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 11.303 1.050,00 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 11.304 62,50 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 11.305 1.596,32 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13105 196 INSS Arrecadação 11.306 137,50 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.130.900.029.665 7,85 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.130.900.029.666 7,85 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.130.900.029.667 7,85 D13/01/2016 13/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.130.900.029.668 7,85 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.677,02 C 0,00 C22/01/2016 22/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 4.806,83 C22/01/2016 22/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.806,83 D 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.014.103 7,45 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 664.079.000.005.854 3.233,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 664.121.000.075.025 87,22 D25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 665.735.000.011.853 125,40 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 12.501 400,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.251.200.110.455 7,85 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.846,02 C 0,00 C27/01/2016 27/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 662.577.000.029.749 2.019,25 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.701 30,75 D27/01/2016 27/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.050,00 C 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.006.521 2.528,37 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.283.141 8.536,77 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 31,40 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.505 7,85 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.009.506 7,85 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 7,85 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.283 7,87 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.284 7,85 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 109,90 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 7,86 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.566 15,70 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.567 7,85 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.012.795 7,80 D29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.020.991 7,85 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 3.744,03 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 12.902 156,00 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.291.100.534.601 8,45 D

29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.929,03 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------




25/08/2016 14:19:32




Aplicação 16/12/2015 2.893,27 942,364670Aplicação 21/12/2015 4.353,20 1.417,875662Aplicação 30/12/2015 2.430,55 791,649841


Aplicação 30/12/2015 3.377,31 1.096,855774Aplicação 08/01/2016 468,71 152,223633


29/01/2016 APLICAÇÃO 6.929,03 2.247,082139 3,083567742 7.197,10638529/01/2016 SALDO ATUAL 22.192,77 7.197,106385 7.197,106385


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:10:24


Agência 1770-1Conta corrente 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:08:20

ClienteAgência 1770-1Conta 10282-2 PMCA DETRAN-MULTASMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 17:07:56


Agência 1770-1Conta corrente 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 10.501 286,77 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.107 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 294,62 C 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 158.420,27 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.797 100.000,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 258.420,27 D 0,00 C11/01/2016 11/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 145,91 D11/01/2016 11/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 145,91 C 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 46.631,13 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 46.631,13 C 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 2.874,80 D19/01/2016 19/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 20.223,35 D19/01/2016 19/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.781 87,87 D19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 23.186,02 C 0,00 C27/01/2016 27/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 109,01 D27/01/2016 27/01/2016 0000 13013 363 Pagamento de Telefone 40.175 147,70 D27/01/2016 27/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 256,71 C 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 0,98 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 7,85 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 7,87 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 14.767,01 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 39.485,90 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.291.100.534.602 8,45 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 54.244,66 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:43:26

ClienteAgência 1770-1Conta 10283-0 PMCA 6 67P EDUCACAOMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 2.864,05 935,54864805/01/2016 RESGATE 294,62 96,168708 3,063574481 839,379940

Aplicação 01/12/2015 294,62 96,16870808/01/2016 APLICAÇÃO 258.420,27 84.261,161482 3,066896604 85.100,54142211/01/2016 RESGATE 145,91 47,558482 3,068012141 85.052,982940


Aplicação 01/12/2015 2.431,07 791,821458Aplicação 08/01/2016 44.200,06 14.396,346016


27/01/2016 RESGATE 256,71 83,311254 3,081336405 62.240,436844Aplicação 08/01/2016 256,71 83,311254


29/01/2016 SALDO ATUAL 137.677,94 44.648,911527 44.648,911527


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 17:06:09


Agência 1770-1Conta corrente 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 75.467,38 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 75.467,38 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 3.936,39 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 23.199,73 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 19.263,34 C 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 7,85 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 9.309.235 113.450,53 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.287 28.018,88 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.901 84.828,30 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.291.100.534.603 8,45 D29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 602,75 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:41:43

ClienteAgência 1770-1Conta 10284-9 PMCA 25P EDUCACAOMês/ano referência JANEIRO/2016



Aplicação 02/10/2015 19.263,34 6.274,23856229/01/2016 APLICAÇÃO 602,75 195,471625 3,083567742 79.733,89036529/01/2016 SALDO ATUAL 245.864,85 79.733,890365 79.733,890365


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 16:49:33


Agência 1770-1Conta corrente 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 747,84 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 747,84 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:26:11

ClienteAgência 1770-1Conta 10285-7 PMCA CONTR ILUM PUBLICAMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 4.318,44 1.410,62646108/01/2016 APLICAÇÃO 747,84 243,842586 3,066896604 1.654,46904729/01/2016 SALDO ATUAL 5.101,67 1.654,469047 1.654,469047


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 17:18:01


Agência 1770-1Conta corrente 10286-5 PMCA CAUCOESPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:08:10

ClienteAgência 1770-1Conta 10286-5 PMCA CAUCOESMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 17:20:51


Agência 1770-1Conta corrente 10287-3 PMCA CONSIGNACAOPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 242.143,44 C05/01/2016 05/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.024 426,98 D05/01/2016 05/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.761 846,00 D05/01/2016 05/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.031.027.510 236,48 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.501 25.616,21 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.502 18.562,91 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 10.503 286,77 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 10.504 287,55 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.505 11.330,24 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.506 1.904,67 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.507 1.500,69 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.508 5.233,49 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 10.509 260,12 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 10.510 480,00 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 10.511 733,03 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 10.512 260,12 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.513 1.912,51 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 10.514 41.588,00 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13105 109 Pagamento de Título 10.515 1.049,03 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.108 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.109 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.110 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.111 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.112 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.113 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.114 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.115 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.116 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.117 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.118 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.119 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.120 7,85 D05/01/2016 05/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.051.200.131.121 7,85 D 129.518,74 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 125.549,79 D 3.968,95 C27/01/2016 27/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 554,06 C27/01/2016 27/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 1.400,00 C 5.923,01 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.914 3.036,04 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.916 1.767,22 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 33.890,97 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.781 96.596,97 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 491,98 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.505 55.487,10 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.009.506 12.636,42 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 109,90 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.283 14.767,01 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.284 28.018,88 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.566 2.288,31 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.797 28.776,91 D 226.236,90 C31/01/2016 0000 00000 470 S A L D O 226.236,90 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:10:11

ClienteAgência 1770-1Conta 10287-3 PMCA CONSIGNACAOMês/ano referência JANEIRO/2016




24/08/2016 17:02:08


Agência 1770-1Conta corrente 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

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25/08/2016 14:38:02

ClienteAgência 1770-1Conta 10353-5 PMCA CULTIVANDO AGUA BOAMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 16:57:26


Agência 1770-1Conta corrente 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 10.598,68 C08/01/2016 08/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.598,68 D 0,00 C13/01/2016 13/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.008.792 5.926,49 D13/01/2016 13/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.926,49 C 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.008.792 54,78 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 7,85 C29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 62,63 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:47:31

ClienteAgência 1770-1Conta 10567-8 TAXAS MUNICIPAIS 1511Mês/ano referência JANEIRO/2016



Aplicação 01/12/2015 5.926,49 1.930,30970229/01/2016 APLICAÇÃO 62,63 20,310888 3,083567742 3.618,27044829/01/2016 SALDO ATUAL 11.157,18 3.618,270448 3.618,270448


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:49:53


Agência 1770-1Conta corrente 10677-1 PM CEU AZUL-MERENPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo17/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.437.390.000.120 204,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.438.918.000.307 110,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.440.188.000.135 4.752,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.441.664.000.021 6.560,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 6.442.847.000.244 2.480,00 C05/01/2016 05/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.106,00 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:25:03

ClienteAgência 1770-1Conta 10677-1 PM CEU AZUL-MERENMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224604625/08/2016 08:36:59


Agência 1770-1Conta corrente 11007-8 FMS-CEU AZUL -FNS BLGESPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570601925/08/2016 09:52:37

ClienteAgência 1770-1Conta 11007-8 FMS/CEU AZUL -FNS BLGESMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224605325/08/2016 08:38:39


Agência 1770-1Conta corrente 11231-3 FMS-CEU AZUL -FNS BLINVPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570602625/08/2016 09:54:22

ClienteAgência 1770-1Conta 11231-3 FMS/CEU AZUL -FNS BLINVMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:55:09


Agência 1770-1Conta corrente 11523-1 CONVENIO746006-2010Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:29:34

ClienteAgência 1770-1Conta 11523-1 CONVENIO746006/2010Mês/ano referência JANEIRO/2016




A33B25102753681001525/08/2016 10:32:49


Agência 1770-1Conta corrente 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 14056 632 Ordem Bancária 172.875.000.092 1.667,90 C19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.667,90 D 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.501 899,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.251.200.110.459 7,85 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 906,85 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8347293 MARINES DAL PIVA STRINGARI. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



A33B25102753681011725/08/2016 11:01:16

ClienteAgência 1770-1Conta 11677-7 PCEU AZULFMASIGDBFMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 32.540,32 10.629,35871319/01/2016 APLICAÇÃO 1.667,90 542,471121 3,074633718 11.171,82983425/01/2016 RESGATE 906,85 294,519441 3,079083668 10.877,310393

Aplicação 13/05/2014 906,85 294,51944129/01/2016 SALDO ATUAL 33.540,92 10.877,310393 10.877,310393


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25102753681003025/08/2016 10:36:54


Agência 1770-1Conta corrente 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C19/01/2016 19/01/2016 0000 13105 166 Emissão de DOC 11.901 800,00 D19/01/2016 19/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 840.190.900.032.906 7,85 D19/01/2016 19/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 807,85 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681013025/08/2016 11:05:12

ClienteAgência 1770-1Conta 11678-5 PCEU AZULFMASPBFIMês/ano referência JANEIRO/2016



Aplicação 14/07/2014 807,85 262,74674529/01/2016 SALDO ATUAL 49.112,14 15.927,050483 15.927,050483


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25102753681002225/08/2016 10:34:21


Agência 1770-1Conta corrente 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo31/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.011.221 1.650,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.650,00 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681012325/08/2016 11:03:15

ClienteAgência 1770-1Conta 11679-3 PCEU AZULFMASPJOVMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 41.229,59 13.467,72412625/01/2016 RESGATE 1.650,00 535,873714 3,079083668 12.931,850412

Aplicação 27/09/2012 1.650,00 535,87371429/01/2016 SALDO ATUAL 39.876,24 12.931,850412 12.931,850412

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 41.229,59APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 1.650,00RENDIMENTO BRUTO (+) 296,65IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 296,65SALDO ATUAL = 39.876,24

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25102753681000825/08/2016 10:30:26


Agência 1770-1Conta corrente 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681011025/08/2016 10:58:41

ClienteAgência 1770-1Conta 11680-7 PCEU AZULFMASPTMCMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25102753681003725/08/2016 10:38:34


Agência 1770-1Conta corrente 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681013725/08/2016 11:06:55

ClienteAgência 1770-1Conta 11771-4 PCEU AZULFMASIGD-SUASMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 17:04:00



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:39:32





A33B25082110224606825/08/2016 08:42:16


Agência 1770-1Conta corrente 12255-6 FMS-CEU AZU-FNS INVANPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570603825/08/2016 09:57:36

ClienteAgência 1770-1Conta 12255-6 FMS/CEU AZU-FNS INVANMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224608225/08/2016 08:46:02


Agência 1770-1Conta corrente 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570605125/08/2016 10:01:52

ClienteAgência 1770-1Conta 12302-1 FMS CEU AZUL INVESTMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 17:02:02


Agência 1770-1Conta corrente 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:52:17

ClienteAgência 1770-1Conta 12434-6 MUNICIPIO DE CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 17:04:46



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:56:12





Valor da Cota31/12/2014 2,81420425930/01/2015 2,830742052




A33B25102753681004525/08/2016 10:40:07


Agência 1770-1Conta corrente 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo11/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 26.550,00 C07/01/2016 07/01/2016 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 26.550,00 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681014325/08/2016 11:08:31

ClienteAgência 1770-1Conta 12541-5 PCEU AZULFMASSCFVMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224609025/08/2016 08:47:45


Agência 1770-1Conta corrente 12582-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 7,85 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99015 870 Transferência on line 551.770.000.009.969 7,90 C 15,75 C31/01/2016 0000 00000 870 S A L D O 15,75 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em25/08/2016 R$ 8,45. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.




A33R25094637570605825/08/2016 10:05:07

ClienteAgência 1770-1Conta 12582-2 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224607525/08/2016 08:44:03


Agência 1770-1Conta corrente 12584-9 FMS-CEU AZU-FNS BLINVPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570604525/08/2016 10:00:00

ClienteAgência 1770-1Conta 12584-9 FMS/CEU AZU-FNS BLINVMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 17:06:07



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:57:48




Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 0,01APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00SALDO ATUAL = 0,01

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 17:03:26


Agência 1770-1Conta corrente 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:53:54

ClienteAgência 1770-1Conta 12632-2 CONVENIO SEAB PAVIMENTACMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742





25/08/2016 16:05:06

ClienteAgência 1770-1Conta 12668-3 PM CEU AZUL-PAR -Mês/ano referência JANEIRO/2016




25/08/2016 17:12:34


Agência 1770-1Conta corrente 12668-3 PM CEU AZUL-PAR -Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



25/08/2016 17:11:07



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 16:03:39





A33B25102753681005225/08/2016 10:42:45


Agência 1770-1Conta corrente 12688-8 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo10/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99015 470 Transferência on line 551.770.000.013.346 11.044,60 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 11.044,60 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681015025/08/2016 11:12:05

ClienteAgência 1770-1Conta 12688-8 FUNDO M D P IDOSA - FMDPIMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 582.924,89 190.413,53526525/01/2016 RESGATE 11.044,60 3.586,976254 3,079083668 186.826,559011

Aplicação 03/01/2014 11.044,60 3.586,97625429/01/2016 SALDO ATUAL 576.092,35 186.826,559011 186.826,559011

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 582.924,89APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 11.044,60RENDIMENTO BRUTO (+) 4.212,06IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 4.212,06SALDO ATUAL = 576.092,35

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 17:09:52



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo10/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 7,80 C29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.290.800.852.326 0,05 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.290.800.857.916 7,75 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 310 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 16:02:08





Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 17:13:53


Agência 1770-1Conta corrente 12816-3 PM CEU AZUL-MANUTPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 16:06:55

ClienteAgência 1770-1Conta 12816-3 PM CEU AZUL-MANUTMês/ano referência JANEIRO/2016




A33B25102753681005925/08/2016 10:44:21


Agência 1770-1Conta corrente 12830-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681015625/08/2016 11:13:40

ClienteAgência 1770-1Conta 12830-9 FUNDO M D C ADOLESCENTEMês/ano referência JANEIRO/2016




25/08/2016 17:07:37



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:59:32

ClienteAgência 1770-1Conta 12862-7 SEDU/143/2013Mês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224610625/08/2016 08:51:21


Agência 1770-1Conta corrente 12863-5 FMS-CEU AZU-FNSCONVENENTEPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570607025/08/2016 10:08:52

ClienteAgência 1770-1Conta 12863-5 FMS/CEU AZU-FNSCONVENENTEMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224609725/08/2016 08:49:34



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570606425/08/2016 10:06:41





Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




25/08/2016 17:16:43



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------






25/08/2016 16:23:28





Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33R25090321202102225/08/2016 09:10:27



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570611625/08/2016 10:22:24





Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33R25090321202103025/08/2016 09:12:06



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570612225/08/2016 10:23:56





Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




26/08/2016 08:15:48



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 16:25:03





A33B25082110224611425/08/2016 08:54:36



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------






A33R25094637570607825/08/2016 10:10:50

ClienteAgência 1770-1Conta 13037-0 FUNDO M S M CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016




25/08/2016 17:15:14



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 16:09:30





A33R25090321202103625/08/2016 09:14:23



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570612925/08/2016 10:25:28





Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25102753681006725/08/2016 10:46:04


Agência 1770-1Conta corrente 13092-3 PCEU AZULFMASBPCPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681016225/08/2016 11:15:15

ClienteAgência 1770-1Conta 13092-3 PCEU AZULFMASBPCMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




26/08/2016 08:19:06


Agência 1770-1Conta corrente 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 16:30:16

ClienteAgência 1770-1Conta 13160-1 PM CEU AZUL-BRASIMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224612925/08/2016 08:58:18



Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo17/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.501 2.834,00 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.834,00 C 0,00 C27/01/2016 27/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.701 2.295,00 D27/01/2016 27/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.295,00 C 0,00 C31/01/2016 0000 00000 855 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570609125/08/2016 10:15:01



31/12/2015 SALDO ANTERIOR 167.903,36 54.845,95481625/01/2016 RESGATE 2.834,00 920,403700 3,079083668 53.925,551116

Aplicação 06/08/2015 2.834,00 920,40370027/01/2016 RESGATE 2.295,00 744,806700 3,081336405 53.180,744416

Aplicação 06/08/2015 2.295,00 744,80670029/01/2016 SALDO ATUAL 163.986,43 53.180,744416 53.180,744416

Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 167.903,36APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 5.129,00RENDIMENTO BRUTO (+) 1.212,07IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 1.212,07SALDO ATUAL = 163.986,43

Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




26/08/2016 08:20:29



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 16:31:54





Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




A33B25082110224613725/08/2016 08:59:55



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570609725/08/2016 10:16:49

ClienteAgência 1770-1Conta 13402-3 IOAF CUSTEIOMês/ano referência JANEIRO/2016




A33R25090321202100825/08/2016 09:06:41



Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33R25094637570610325/08/2016 10:18:28

ClienteAgência 1770-1Conta 13403-1 IOAF INVESTIMENTOMês/ano referência JANEIRO/2016




A33B25102753681007425/08/2016 10:48:15


Agência 1770-1Conta corrente 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681016825/08/2016 11:16:52

ClienteAgência 1770-1Conta 13517-8 CEU AZULBPC ESCOLAMês/ano referência JANEIRO/2016




A33B25102753681008125/08/2016 10:50:02


Agência 1770-1Conta corrente 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B25102753681017525/08/2016 11:18:41

ClienteAgência 1770-1Conta 13518-6 CEU AZULBL GBF FNASMês/ano referência JANEIRO/2016




A33B25102753681008925/08/2016 10:52:25


Agência 1770-1Conta corrente 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681018125/08/2016 11:20:36

ClienteAgência 1770-1Conta 13519-4 CEU AZULBL GSUAS FNASMês/ano referência JANEIRO/2016




A33B25102753681009625/08/2016 10:54:57


Agência 1770-1Conta corrente 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681018825/08/2016 11:22:37

ClienteAgência 1770-1Conta 13520-8 CEU AZULBL PSEMC FNASMês/ano referência JANEIRO/2016




A33B25102753681010425/08/2016 10:56:37


Agência 1770-1Conta corrente 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




A33B25102753681019425/08/2016 11:24:20

ClienteAgência 1770-1Conta 13521-6 CEU AZULBL PSB FNASMês/ano referência JANEIRO/2016





25/08/2016 16:33:44

ClienteAgência 1770-1Conta 13560-7 CEU AZUL COMDECMês/ano referência JANEIRO/2016





25/08/2016 16:35:16

ClienteAgência 1770-1Conta 13601-8 CEU AZUL MAC ESTADOMês/ano referência JANEIRO/2016





25/08/2016 16:37:06

ClienteAgência 1770-1Conta 13617-4 CEU AZUL AGUAS PARANAMês/ano referência JANEIRO/2016





25/08/2016 16:38:42

ClienteAgência 1770-1Conta 13643-3 CEU AZUL AQUISICAO CARROMês/ano referência JANEIRO/2016





25/08/2016 16:41:50





24/08/2016 16:03:15


Agência 1770-1Conta corrente 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C08/01/2016 08/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 547,11 C08/01/2016 08/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 433,32 D08/01/2016 08/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 4,37 D08/01/2016 08/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 109,42 D 0,00 C20/01/2016 20/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 9,39 C20/01/2016 20/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,07 D20/01/2016 20/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,87 D 7,45 C25/01/2016 25/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 7,45 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 470 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:01:37

ClienteAgência 1770-1Conta 14103-8 PREF MUN CEU A RECEIT ITRMês/ano referência JANEIRO/2016




24/08/2016 17:23:42


Agência 1770-1Conta corrente 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C25/01/2016 25/01/2016 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 12.501 7.572,70 D25/01/2016 25/01/2016 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 800.251.200.110.460 7,85 D25/01/2016 25/01/2016 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.580,55 C 0,00 C28/01/2016 28/01/2016 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7.754,75 C28/01/2016 28/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 77,54 D28/01/2016 28/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.677,21 D 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 870 Transferência on line 661.770.000.010.141 7,85 C29/01/2016 29/01/2016 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7,85 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 345 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:14:46

ClienteAgência 1770-1Conta 20991-0 PREF MUN CEU AZ FUNDO ESPMês/ano referência JANEIRO/2016


31/12/2015 SALDO ANTERIOR 259.426,48 84.742,15949025/01/2016 RESGATE 7.580,55 2.461,949988 3,079083668 82.280,209502

Aplicação 27/01/2014 7.062,44 2.293,683180Aplicação 31/01/2014 2,32 0,752939Aplicação 28/02/2014 2,31 0,749467Aplicação 05/03/2014 513,48 166,764402

28/01/2016 APLICAÇÃO 7.677,21 2.490,628314 3,082439060 84.770,83781629/01/2016 APLICAÇÃO 7,85 2,545752 3,083567742 84.773,38356829/01/2016 SALDO ATUAL 261.404,47 84.773,383568 84.773,383568


Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 17:16:36


Agência 1770-1Conta corrente 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos


------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 15:03:01

ClienteAgência 1770-1Conta 58040-6 PREF MUN CEU AZUL PAB MSMês/ano referência JANEIRO/2016




Valor da Cota31/12/2015 3,06136268029/01/2016 3,083567742




24/08/2016 16:06:50


Agência 1770-1Conta corrente 283141-4 PREF MUN CEU AZULPeríodo do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo30/12/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C29/01/2016 29/01/2016 0000 14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO 350 10.778,73 C29/01/2016 29/01/2016 0000 99026 470 Transferência on line 661.770.000.010.141 8.536,77 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86,22 D29/01/2016 29/01/2016 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2.155,74 D 0,00 C31/01/2016 0000 00000 350 S A L D O 0,00 C

------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:

------------------------------------------------




25/08/2016 14:03:24

ClienteAgência 1770-1Conta 283141-4 PREF MUN CEU AZULMês/ano referência JANEIRO/2016




25/08/2016 15:46:02 Extrato investimentos financeiros - … 01... · Extrato investimentos...

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