GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Relatório Mensal de …

Relatório Mensal de Controle de Despesas

U.G. Favorecida

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Período

OB NE NL Credor N. Processo Natureza Dom. Origem Dom. Destino Fonte Valor Observação

Data

Emissão

:

: 01/07/2018 a 31/07/2018018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS

2018OB48549 03/07/2018 2018NE00795 2018NL01086 PF0000026 - RETENÇÕES DE DÍVIDAS PESSOAIS-FOLHA PG

FOLHA DE PAGAMENTO31901133 - Gratificação por Exercício de Funções

237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 129.790,30 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10


FOLHA DE PAGAMENTO31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil








2018OB49163 05/07/2018 2018NE00041 2018NL01123 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI

018201.001782/2017 33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários

237-03739-162000 237-03739-586684 01000000 24.009,40 Pagamento da NL nº 2018NL01123, REFERENTE AO RECIBO Nº 174/2018 DE 22/06/2018, CONT Nº 016/2017, TES Nº 2716 DE 28/06/2018 E PROCESSO

2018OB49168 05/07/2018 2018NE00639 2018NL01126 07832566000129 - LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA

018201.000454/2018 33903701 - Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional

237-03739-122017 237-03726-1143581 01600000 49.829,93 Pagamento da NL nº 2018NL01126, REFERENTE A NF Nº 265 DE 21/06/2018(MÊS DE JUNHO/18), CONT Nº 002/2016, TES Nº 2718 DE 28/06/2018 E PROCESSO

2018OB49169 05/07/2018 2018NE00639 2018NL01126 29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS


237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.527,61 Pagamento da NL nº 2018NL01126, REFERENTE AO INSS SOBRE A NF Nº 265 DE 21/06/2018(MÊS DE JUNHO/18), CONT Nº 002/2016, TES Nº 2718 DE



237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 3.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01126, REFERENTE AO INSS NF Nº 265 DE 21/06/2018(MÊS DE JUNHO/18), CONT Nº 002/2016, TES Nº 2718 DE 28/06/2018 E

2018OB49171 05/07/2018 2018NE00639 2018NL01126 04312377000137 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ


237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 588,91 Pagamento da NL nº 2018NL01126, REFERENTE AO IRRF SOBRE A NF Nº 265 DE 21/06/2018(MÊS DE JUNHO/18), CONT Nº 002/2016, TES Nº 2718 DE

2018OB49172 05/07/2018 2018NE00639 2018NL01126 04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS


237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.944,55 Pagamento da NL nº 2018NL01126, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 265 DE 21/06/2018(MÊS DE JUNHO/18), CONT Nº 002/2016, TES Nº 2718 DE

2018OB49173 05/07/2018 2018NE00041 2018NL01124 04409637000197 - INSTITUTO EUVALDO LODI

018201.001782/2017 33903915 - Contratos para Agenciamento de Estagiários

237-03739-162000 237-03739-586684 01000000 597,95 Pagamento da NL nº 2018NL01124, REFERENTE AO RECIBO Nº 175/2018 DE 22/06/2018(COMPLEMENTAR MÊS DE MAIO/18), CONT Nº

2018OB49701 05/07/2018 2018NE00836 2018NL01111 02813838713 - LUIZ CARLOS DO HERVAL FILHO

018201.002196/2018 33901402 - Diárias no País

237-03739-122017 237-03712-27219 01600000 876,00 Pagamento da NL nº 2018NL01111 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 350188/2018/IDAM E

20/08/2018 Página: 1RELMENSALDESP - emitido em:


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:


2018OB49702 05/07/2018 2018NE00837 2018NL01112 80637752287 - PEDRO CHAVES DA SILVA

018201.002183/2018 33901401 - Diárias no Estado


2018OB49703 05/07/2018 2018NE00838 2018NL01113 70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES



2018OB49704 05/07/2018 2018NE00839 2018NL01114 16161289253 - EDA MARIA OLIVA SOUZA

018201.002207/2018 33901402 - Diárias no País


2018OB49705 05/07/2018 2018NE00840 2018NL01115 33948461449 - CLAUSAK MACIEL BONIFACIO


237-03739-122017 237-00320-4159977 01600000 1.188,00 Pagamento da NL nº 2018NL01115 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DE Nº 351013/2018/IDAM E

2018OB49706 05/07/2018 2018NE00841 2018NL01116 03958248268 - WALTER RIBEIRO DE CARVALHO



2018OB49707 05/07/2018 2018NE00842 2018NL01117 24053660297 - HELENIO ARAUJO FIGUEIREDO



2018OB49708 05/07/2018 2018NE00843 2018NL01118 60751878200 - MARCEL CORREA RIBEIRO

018201.002160/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado


2018OB49709 05/07/2018 2018NE00846 2018NL01130 17503906200 - MARIO FRANCISCO CALDAS ONO


237-03739-122017 237-03739-58750 01600000 360,00 Pagamento da NL nº 2018NL01130, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352271/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2331/2018

2018OB49710 05/07/2018 2018NE00847 2018NL01131 37788159204 - LUZ ANTONIO NASCIMENTO


237-03739-122017 237-03736-3293335 01600000 1.320,00 Pagamento da NL nº 2018NL01131, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352396/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2342/2018

2018OB49711 05/07/2018 2018NE00848 2018NL01132 32621825087 - EDIMAR VIZOLLI 018201.002306/2018 33901401 - Diárias no Estado

237-03739-122017 237-03747-280 01600000 360,00 Pagamento da NL nº 2018NL01132, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 351875/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2306/2018

2018OB49712 05/07/2018 2018NE00849 2018NL01133 05750814220 - ALFREDO DA SILVA PINHEIRO


237-03739-122017 237-03739-4545 01600000 660,00 Pagamento da NL nº 2018NL01133, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352654/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2374/2018

2018OB49713 05/07/2018 2018NE00850 2018NL01134 45645159268 - ANECILENE CINTIA BUZAGLO





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Data

Emissão

:


2018OB49714 05/07/2018 2018NE00851 2018NL01135 32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES



2018OB49715 05/07/2018 2018NE00852 2018NL01136 33677581249 - SILVIA CHRISTINA DOMINGUES DE ABREU



2018OB49716 05/07/2018 2018NE00853 2018NL01137 15274730230 - JANIO FERREIRA FRANCO DE AMORIM


237-03739-122017 237-00736-161217 01600000 1.200,00 Pagamento da NL nº 2018NL01137, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 352649/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2370/2018

2018OB49717 05/07/2018 2018NE00854 2018NL01138 07429665349 - JOSE MILTON BARBOSA FILHO



2018OB49718 05/07/2018 2018NE00855 2018NL01139 12840149400 - ALFEU FERRAZ FILHO



2018OB50438 09/07/2018 2018NE00795 2018NL01086 04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV


237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.001,39 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:10





FOLHA DE PAGAMENTO31911310 - Contrib.Patronal para Amazonprev - Ativo -







237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 302,22 Pagamento da NL: 2018NL01103, Referente ao mês/Ano:06/2018 Grupo:6 Orgão:043 Tipo Folha:10









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Data

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:





2018OB00053 13/07/2018 2018NE00461 2018NL01073 04322541000197 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO

018201.000332/2018 33903999 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

001-03563-81736 001-03563-NAAGENCIA 04010000 13,12 Pagamento da NL nº 2018NL01073, PAG. DA FAT. Nº 8302579111 DE 14/06/18 ARTs CONST. O TERMO DE COP.TEC. Nº005/2016-IDAM, PUB. EM 19/09/2016




2018OB51965 13/07/2018 2018NE00034 2018NL01140 40432544000147 - CLARO S A 018201.002514/2017 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 410,48 Pagamento da NL nº 2018NL01140, REFERENTE A FATURA Nº 180623002862-9 DE 24/06/2018, TES Nº 2720 DE 28/06/2018CONTRATO Nº 017/2017 E

2018OB52108 13/07/2018 2018NE00042 2018NL01024 10181964000137 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA

018201.001585/2017 33903301 - Passagens Nacionais

237-03739-122017 237-03739-107395 01600000 1.543,48 Pagamento da NL nº 2018NL01024 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 47646 DE 07.06/2018, CONTRATO Nº 14/2017 TES Nº 2693 DE 14.06/2018 E







2018OB00055 17/07/2018 2018NE00455 2018NL00997 60746948000112 - BANCO BRADESCO S A

018201.000073/2018 33903981 - Servicos Bancarios

237-03739-581720 237-03739-162485 02010000 95,80 Pagamento da NL nº 2018NL00997, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL DE MAIO/2018.

2018OB00056 17/07/2018 2018NE00456 2018NL00998 04902979003321 - BANCO DA AMAZONIA S A

018201.000072/2018 33903981 - Servicos Bancarios

003-00033-1960010 003-00033-9997010 02010000 70,00 Pagamento da NL nº 2018NL00998, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL DE MAIO/2018.

2018OB00058 17/07/2018 2018NE00793 2018NL01122 04445993000166 - H K COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA

018201.000952/2018 33903959 - Servicos De Audio, Video E Foto

237-03739-121991 104-01302-30001120 04010000 1.080,00 Pagamento da NL nº 2018NL01122, REFERENTE A NF Nº 5807 DE 25/06/2018, TES Nº 2714 DE 26/06/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2419/2018.

2018OB00059 17/07/2018 2018NE00844 2018NL01119 07809840215 - IVAN PONCE DE LEAO

018201.002377/2018 33903089 - Adiantamentos

237-03739-121991 237-03739-18023 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01119 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 180/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº 130/2018-

2018OB00060 17/07/2018 2018NE00845 2018NL01120 07809840215 - IVAN PONCE DE LEAO

018201.002378/2018 33903989 - Adiantamentos




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Período


Data

Emissão

:


2018OB00061 17/07/2018 2018NE00856 2018NL01187 20034946268 - LUCELISY SILVA BORGES

018201.002469/2018 33903089 - Adiantamentos

237-03739-121991 237-03726-660655 04010000 4.000,00 Pagamento da NL nº 2018NL01187 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE Nº 0184/2018-IDAM, CONFORME PORTARIA DE Nº

2018OB00062 17/07/2018 2018NE00857 2018NL01188 20034946268 - LUCELISY SILVA BORGES

018201.002468/2018 33903989 - Adiantamentos


2018OB00063 17/07/2018 2018NE00861 2018NL01199 60149370210 - JOSAFA NOVAIS MACEDO

018201.002269/2018 33903089 - Adiantamentos

001-03563-59625 237-00427-34282 04010000 16.600,00 Pagamento da NL nº 2018NL01199, REFERENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO ONLINE Nº 0147/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº

2018OB52862 17/07/2018 2018NE00038 2018NL00961 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

018201.000415/2017 33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De


2018OB52863 17/07/2018 2018NE00038 2018NL00964 09544532000164 - ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

018201.000415/2017 33903983 - Servicos De Copias E Reproducoes De

237-03739-162000 237-03739-280925 01000000 5.350,74 Pagamento da NL nº 2018NL00964, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA Nº 00315 DE 29/05/2018, CONTRATO

2018OB52864 17/07/2018 2018NE00044 2018NL00996 04618302000189 - MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

018201.000056/2017 33903919 - Manutencao E Conservacao De

237-03739-122017 237-02368-3387 01600000 296,88 Pagamento da NL nº 2018NL00996, REFERENTE A NF Nº 10 DE 21/02/2018, TES Nº 2544 DE 01/03/2018, CONTRATO Nº 005/2015 E PROC. DE PAGAMENTO

2018OB52865 17/07/2018 2018NE00757 2018NL01022 14189252000115 - FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA

018201.000394/2018 33903968 - Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves

237-03739-122017 237-03711-00176931 01600000 3.800,00 Pagamento da NL nº 2018NL01022 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 192 DE 04/06/2018, TES Nº 2692 DE


018201.000394/2018 33903968 - Servicos De Confecção De Carimbos e Chaves

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 200,00 Pagamento da NL nº 2018NL01022 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 192 DE 04/06/2018, TES Nº 2692 DE

2018OB52867 17/07/2018 2018NE00700 2018NL01033 08952981000189 - TONY A P ALVES ME

018201.000797/2018 33903017 - Material De Processamento De Dados

237-03739-122017 237-03735-108731 01600000 7.560,00 Pagamento da NL nº 2018NL01033 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1690 DE 05/06/2018, TCR Nº 196291 DE 14/06/2018 E

2018OB52868 17/07/2018 2018NE00460 2018NL01144 14181341000115 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA


237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 1.557,50 Pagamento da NL nº 2018NL01144, REFERENTE A FATURA Nº 60156 DE 19/0/2018, CONTRATO Nº 004/2017, TES Nº 2722 DE 29/06/2018 E PROCESSO




2018OB52870 17/07/2018 2018NE00792 2018NL01146 04561791000180 - EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA

018201.002085/2018 33903901 - Assinaturas De Periodicos

237-03739-122017 237-03142-67156 01600000 700,00 Pagamento da NL nº 2018NL01146, REFERENTE A NF Nº 1366 DE 25/06/2018, TES Nº 2719 DE 28/06/2018 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2428/2018.



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:


2018OB52871 17/07/2018 2018NE00339 2018NL01154 04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA

018201.003582/2017 33904014 - Conteúdo de web

237-03739-162000 237-03715-00065285 01000000 1.837,57 Pagamento da NL nº 2018NL01154 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2475 DE 18/06/2018, CONT. Nº 03/2015 TES Nº 2723


018201.003582/2017 33904014 - Conteúdo de web

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 96,71 Pagamento da NL nº 2018NL01154 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2475 DE 18/06/2018, CONT. Nº 03/2015 TES Nº 2723


018201.002089/2018 33904004 - Comunicação de Dados







237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 7.244,70 Pagamento da NL nº 2018NL01158 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 60355 DE 27.06./2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2725 DE 03.07/2018 E



237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 223,37 Pagamento da NL nº 2018NL01159 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 60320 DE 26.06./2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2724 DE 03.07/2018 E







2018OB52879 17/07/2018 2018NE00683 2018NL01160 01742429000117 - R M MACHADO E CIA LTDA

018201.000663/2018 33903702 - Limpeza E Conservacao

237-03739-122017 237-03736-62723 01600000 40.988,89 Pagamento da NL nº 2018NL01160, REFERENTE A NF Nº 030/2018 DE 21/06/2018, TES Nº 2728 DE 03/07/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E PROC. DE



237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 3.095,27 Pagamento da NL nº 2018NL01160, REFERENTE AO INSS SOBRE A NF Nº 030/2018 DE 21/06/2018, TES Nº 2728 DE 03/07/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E



237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 2.344,90 Pagamento da NL nº 2018NL01160, REFERENTE AO ISS SOBRE A NF Nº 030/2018 DE 21/06/2018, TES Nº 2728 DE 03/07/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E



237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 468,98 Pagamento da NL nº 2018NL01160, REFERENTE AO IR SOBRE A NF Nº 030/2018 DE 21/06/2018, TES Nº 2728 DE 03/07/2018, CONTRATO Nº 006/2014 E PROC. DE



U.G. Favorecida


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:


2018OB52883 17/07/2018 2018NE00783 2018NL01190 04816658000127 - EDITORA ANA CASSIA LTDA

018201.002086/2018 33903901 - Assinaturas De Periodicos

237-03739-122017 237-03142-7161 01600000 408,00 Pagamento da NL nº 2018NL01190, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 2456 DE 19/06/2018, TES N. 2729 DE 04/07/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO N.



237-03739-122017 237-02368-40460 01600000 8.519,70 Pagamento da NL nº 2018NL01191 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 60298 DE 25.06./2018, CONTRATO Nº 04/2017 TES Nº 2730 DE 10.07/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO DE Nº 2505/2018


018201.000895/2018 33904718 - Contribuicao Previdenciarias -

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 200,00 Pagamento da NL nº 2018NL00882 - REF. A O PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO ADTO N. 117/2018 PORTARIA 117/2018 DA SERVIDORA


FOLHA DE PAGAMENTO31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss









FOLHA DE PAGAMENTO31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss









018201.002417/2018 31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.477,05 Pagamento da NL nº 2018NL01224, Grupo: 1 Órgão: 043 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 06/2018


018201.002430/2018 31901302 - Contribuicoes Prividenciarias - Inss

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.049,61 Pagamento da NL nº 2018NL01225, Grupo: 6 Órgão: 043 Tipo: 10 - Folha de pagamento - Referente ao mês: 06/2018

2018OB54231 20/07/2018 2018NE00872 2018NL01249 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO31901143 - 13º Salario 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 507.104,81 Pagamento da NL: 2018NL01249, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:043 Tipo Folha:21



U.G. Favorecida


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:


2018OB54237 20/07/2018 2018NE00872 2018NL01248 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG


2018OB54460 20/07/2018 2018NE00047 2018NL01023 33000118000764 - TELEMAR NORTE LESTE SA AM

018201.000094/2018 33903993 - Servicos De Telefonia Fixa

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 7.474,56 Pagamento da NL nº 2018NL01023 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 0300037725968 DE 14.05/2018, CONTRATO Nº 02/2015 TES Nº 2694 DE

2018OB54461 20/07/2018 2018NE00027 2018NL01025 04406195000125 - COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS

018201.003482/2017 33903944 - Servicos De Agua E Esgoto

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 106,25 Pagamento da NL nº 2018NL01025 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 2265307 DE 09.05/2018, CONTRATO Nº 01/2017 TES Nº 2695 DE



















2018OB54468 20/07/2018 2018NE00048 2018NL01121 34028316000375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT

018201.003573/2017 33903947 - Servicos De Comunicacao Em Geral

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 69,78 Pagamento da NL nº 2018NL01121, REFERENTE A FATURA Nº 41652 DE 11/06/2018, TES Nº 2713/2018 DE 26/06/2018, CONTRATO Nº 9912436719 E PROC.

2018OB54472 20/07/2018 2018NE00761 2018NL00999 02341467000120 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

018201.000372/2018 33909223 - Serviços De Energia Elétrica

237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 194,98 Pagamento da NL: 2018NL00999, Referente ao mês/Ano:03/2017 Tipo de fatura:1






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:





























2018OB54483 20/07/2018 2018NE00030 2018NL01020 04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

018201.003284/2016 33913929 - Serviços de Publicações - Diário Oficial

237-03739-162000 237-03726-00662216 01000000 13.861,00 Pagamento da NL nº 2018NL01020 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 3010 DE 30/05/2018, TES Nº 2702









U.G. Favorecida


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:




























237-03739-162000 237-03739-NAAGENCIA 01000000 1.185,45 Pagamento da NL: 2018NL01075, Referente ao mês/Ano:05/2018 Tipo de fatura:1












U.G. Favorecida


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:








































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:
























2018OB55827 26/07/2018 2018NE00859 2018NL01230 08952981000189 - TONY A P ALVES ME

018201.000688/2018 33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de



018201.000688/2018 33903995 - Manut. e Cons. em Equipam. de Processamento de

237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 188,65 Pagamento da NL nº 2018NL01230 , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 0004 DE 11/07/2018, TES Nº 2752









U.G. Favorecida


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:





2018OB00065 30/07/2018 2018NE00902 2018NL01284 32621825087 - EDIMAR VIZOLLI 018201.002565/2018 33903089 - Adiantamentos


2018OB00066 30/07/2018 2018NE00935 2018NL01298 07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ

018201.002602/2018 33903089 - Adiantamentos


2018OB00067 30/07/2018 2018NE00936 2018NL01299 07399375291 - LUIZ ALBERTO LIRA DA CRUZ

018201.002602/2018 33903689 - Adiantamentos


2018OB00068 30/07/2018 2018NE00835 2018NL01221 03337966000107 - BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA

018201.002353/2018 33903941 - Fornecimento De Alimentacao

237-03739-121991 237-03739-137855 04010000 3.500,00 Pagamento da NL nº 2018NL01221, REFERENTE A NF Nº 490 DE 04/07/2018, TES Nº 2732 DE 11/07/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2497/2018.

2018OB00069 30/07/2018 2018NE00832 2018NL01228 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME

018201.002303/2018 33903016 - Material De Expediente

237-03739-121991 237-00482-7548940 04010000 2.657,56 Pagamento da NL nº 2018NL01228 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 3490

2018OB00070 30/07/2018 2018NE00827 2018NL01229 10847885000112 - T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME

018201.002303/2018 33903016 - Material De Expediente

237-03739-121991 237-00482-7548940 04010000 100,80 Pagamento da NL nº 2018NL01229 , REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº 3489

2018OB00071 30/07/2018 2018NE00868 2018NL01244 03159574253 - NEY DE FREITAS ASSIS

018201.002535/2018 33903089 - Adiantamentos


2018OB00072 30/07/2018 2018NE00869 2018NL01245 38533200234 - ELIONETH DE OLIVEIRA SANCHES

018201.002553/2018 33903989 - Adiantamentos


2018OB00073 30/07/2018 2018NE00938 2018NL01300 21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA

018201.002613/2018 33903089 - Adiantamentos


2018OB00074 30/07/2018 2018NE00939 2018NL01301 21941483291 - MARIO JORGE MACEDO CORREIA

018201.002612/2018 33903989 - Adiantamentos







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:







237-03739-122017 237-03712-00040460 01600000 501,07 Pagamento da NL nº 2018NL01316, REFERENTE A FATURA Nº 60847 DE 19/07/2018, CONTRATO Nº 04/2017, TES Nº 2762/2018 DE 23/07/2018 E



237-03739-122017 237-03712-00040460 01600000 1.439,90 Pagamento da NL nº 2018NL01317, REFERENTE A FATURA Nº 60620 DE 11/07/2018, CONTRATO Nº 04/2017, TES Nº 2760/2018 DE 20/07/2018 E



237-03739-122017 237-03712-00040460 01600000 1.919,90 Pagamento da NL nº 2018NL01318, REFERENTE A FATURA Nº 60786 DE 17/07/2018, CONTRATO Nº 04/2017, TES Nº 2763/2018 DE 23/07/2018 E

2018OB57083 30/07/2018 2018NE00858 2018NL01189 32179260210 - CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES

018201.002459/2018 33903989 - Adiantamentos





2018OB57085 30/07/2018 2018NE00860 2018NL01209 26446062000115 - ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ASSISTENCIA


237-03739-122017 001-03599-1051792 01600000 5.509,15 Pagamento da NL nº 2018NL01209, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 20180700005/0 DE 02/07/2018, TES Nº 2739 DE 11/07/2018 E PROCESSO



237-03739-122017 001-03599-1051792 01600000 5.509,15 Pagamento da NL nº 2018NL01210, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 20180800004/0 COM VENCIMENTO EM: 01/08/2018, TES Nº 2740 DE



237-03739-122017 001-03599-1051792 01600000 5.509,15 Pagamento da NL nº 2018NL01211, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA Nº 20180900004/0 COM VENCIMENTO EM: 03/09/2018, TES Nº 2741 DE

2018OB57088 30/07/2018 2018NE00626 2018NL01222 07693320000113 - IITA INDUSTRIA DE IMPRESSORAS TECNOLOGICAS DA


237-03739-122017 001-04386-330000 01600000 7.543,00 Pagamento da NL nº 2018NL01222, REFERENTE A NF Nº 5381 DE 22/06/2018, TCR Nº 197456 DE 12/07/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2456/2018.



237-03739-122017 237-03739-NAAGENCIA 01600000 397,00 Pagamento da NL nº 2018NL01222, REFERENTE AO ICMS SOBRE A NF Nº 5381 DE 22/06/2018, TCR Nº 197456 DE 12/07/2018 E PROCESSO DE

2018OB57090 30/07/2018 2018NE00870 2018NL01246 38533200234 - ELIONETH DE OLIVEIRA SANCHES

018201.002554/2018 33903389 - Adiantamentos




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Data

Emissão

:


2018OB57091 30/07/2018 2018NE00871 2018NL01247 70602859204 - ELIANE DEBORA LEITE SOARES

018201.002537/2018 33903389 - Adiantamentos


2018OB57096 30/07/2018 2018NE00874 2018NL01253 32621825087 - EDIMAR VIZOLLI 018201.002441/2018 33901401 - Diárias no Estado


2018OB57097 30/07/2018 2018NE00875 2018NL01254 10910379220 - JAGUANHARA DE ANDRADE LOPES



2018OB57098 30/07/2018 2018NE00877 2018NL01256 04997921220 - ROMUALDO FIGUEIREDO RAMOS



2018OB57099 30/07/2018 2018NE00878 2018NL01257 07046162204 - RAIMUNDO PEREIRA AMORIM



2018OB57100 30/07/2018 2018NE00879 2018NL01258 56647891234 - BISMARCK BATALHA BENACON



2018OB57101 30/07/2018 2018NE00880 2018NL01259 41695909291 - PEDRO HAMILTON MARQUES DE OLIVEIRA

018201.002467/2018 33901402 - Diárias no País


2018OB57102 30/07/2018 2018NE00881 2018NL01260 80498167291 - GISELY DA SILVA MELO



2018OB57103 30/07/2018 2018NE00882 2018NL01261 57513490244 - MARIZA LISLEY DA SILVA JUREMA



2018OB57104 30/07/2018 2018NE00884 2018NL01263 58478361200 - JEAN BARROS FERREIRA



2018OB57105 30/07/2018 2018NE00885 2018NL01264 58478361200 - JEAN BARROS FERREIRA



2018OB57106 30/07/2018 2018NE00886 2018NL01265 04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS





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:


2018OB57107 30/07/2018 2018NE00887 2018NL01266 04301064249 - LAZARO MONTEIRO REIS



2018OB57108 30/07/2018 2018NE00950 2018NL01312 56127995272 - REGIMARA ALVES PAULO



2018OB57109 30/07/2018 2018NE00951 2018NL01313 68500050225 - EIRIE GENTIL VINHOTE

018201.002498/2018 33903610 - Diárias a Colaboradores no Estado


2018OB57110 30/07/2018 2018NE00952 2018NL01314 31519873204 - EVANDRO DA SILVA AZEVEDO



2018OB57111 30/07/2018 2018NE00945 2018NL01307 33677581249 - SILVIA CHRISTINA DOMINGUES DE ABREU






2018OB57310 30/07/2018 2018NE00826 2018NL01252 10855056000181 - ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA


237-03739-122017 237-03734-224863 01600000 6.900,00 Pagamento da NL nº 2018NL01252, REFERENTE A NF Nº 1036 DE 11/07/2018, TCR Nº 197702 DE 18/07/2018 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2549/2018.

Total : 3.341.436,61


GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS Relatório Mensal de …

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