Gestão Contábil - Novo Modelo do Backoffice 11.40

Novidades 11.40 – Novo Modelo do BackOfficeBaGDP – Controladoria /Finanças 04- 2011

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Novidades 11.40 – Novo Modelo do BackOffice

II. Introdução Evolução Tecnológica – Linha RM Novo BackOffice Evolução do Novo BackOffice Evolução da Migração .Net - Gestão Contábil

III. Gestão Contábil Principais Vantagens Modelo de Dados Nova Estrutura das Tabelas de Integração Conversão de Dados Lançamento Contábil .NET Agrupamento de Lançamentos e Partidas Exclusão Lançtos Originados de Outros Módulos Solicitação de Tarefas no TOTVS Gestão de Folha de Pagamento Integração de vários Lotes Simultaneamente Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis Mapa de Rateio Gerencial Melhorias na Transferência de Grupos Contábeis Novo Recálculo de Débitos x Créditos Nova Interface do Aplicativo

Lançamentos Periódicos Alteração da Distribuição Gerencial

VII. Disponibilidade do Recurso

ÍNDICE

2


3

Evolução Tecnológica – Linha RM

Introdução

FRAMEWORK 2.0

Novo BackOffice

DOS DELPHITodo ERP

Migrado para .NET

1986

1997

2004 2011

2009


4

Novo BackOffice

Introdução

TOTVS Gestão Contábil

TOTVS Gestão de Estoque, Compras e

FaturamentoBACKOFFICE


5

Evolução da Migração .Net – Gestão Contábil

Introdução

2008 2009 20112010


6

Agrupamento de

Lançamentos

Bloqueio e Desbloqueio

de LotesFácil

Indentificação de diferenças de Débitos x

CréditosExclusão por solicitação de

Tarefas

Gestão ContábilPrincipais Vantagens

Rastrear Lançamentos

Atendimento ao SPED Contábil


7

Modelo de Dados

Gestão Contábil

Estrutura Antiga Nova Estrutura

CLOTE

Lote

CLCTLOTE

Lançamentos em Lote

CLANCA

Lançamentos

CLCOMPL

Campos Compl do Lançamento

CRATEIOLC

Rateio das contas Gerenciais do Lançamento

CLOTE

Lote

CLANCAMENTO

Lançamento

CPARTIDA

Partida

CLCOMPL

Campos Compl do Lançamento

CRATEIOLC

Rateio das contas Gerenciais do Lançamento


8

Nova Estrutura das Tabelas de Integração Contábil

Gestão Contábil

CPARTIDA

PK,FK1 CODCOLIGADAPK IDPARTIDA

FK1 CODLOTEFK1 IDLANCAMENTO

LCTREFDATADEBITOCREDITOVALORCODHISTPCODLOTEORIGEM

CLOTE

PK CODCOLIGADAPK CODLOTE

CLANCAMENTO

PK,FK1 CODCOLIGADAPK,FK1 CODLOTEPK IDLANCAMENTO

DESCLANCAMENTO

CDIFERENCA

PK,FK1 CODCOLIGADAPK IDDIFERENCA

FK1 CODLOTEFK1 IDLANCAMENTO

CODUSUARIOCODFILIALVALOR

CRATEIOLC

PK,FK1 CODCOLIGADAPK IDRATEIO

FK1 IDPARTIDACODCOLGERENCIALCODGERENCIALVLRDEBITOVLRCREDITO

CLCOMPL

PK,FK1 CODCOLIGADAPK,FK1 IDPARTIDA

COPERACAO

PK CODCOLIGADAPK IDOPERACAO

ORIGEM

CCONT

PK,FK1,FK2 CODCOLIGADAPK IDCONT

IDLANCONTFK1 IDOPERACAOFK2 IDPARTIDA

VALOR (pode agrupar )STATUS

CCONTRAT

PK,FK1,FK2 CODCOLIGADAPK IDCONTRAT

FK1 IDCONTFK2 IDRATEIO

CODCOLGERENCIALCODCONTAGERENCIALVALOR (pode agrupar )


9

Nova Estrutura das Tabelas de Integração Contábil

Gestão Contábil

COPERACAO

Operações sobre a Contabilidade

CCONT

Contabilizações

CCONTRAT

Rateios de Contabilizações

Educacional

CPARTIDA

Partida

CLCTLOTE

Lançamentos em Lote

CLANCA

Lançamentos

FLANCONT / DLAFCONT

Lançamentos ContábeisView

Estoque, Compras e Faturamento

Folha de Pagamento

Financeiro

Fiscal

Imobiliário

Patrimônio

Os módulos Gestão Financeira, Fiscal e Patrimônio estarão no Novo Modelo Backoffice no final de 2011.


10

Conversão de Dados

Gestão Contábil

Antes de iniciar a conversão da Base de Dados, o processo de “Consistência dos Lançamentos Contábeis” deve ser executado. Para garantir a correta conversão para o Novo Modelo do BackOffice, a base não deve apresentar nenhuma inconsistência.


Preparando a base de dados para o processo de conversão.

Conversão de Dados

Gestão Contábil


12

Conversão de Dados

Gestão Contábil

O conversor de Base de Dados irá apresentar a mensagem abaixo:


13

Nova Interface Lançamento Contábil

Gestão Contábil

Interface Antiga

Interface Nova

Inclusão isolada das Partidas de um Fato Contábil

Partidas de um Fato Contábil ficam

vinculadas à identificação do

Lançamento Contábil.


14

Nova Interface Lançamento Contábil

Gestão Contábil

Visão Antiga

Visão Nova

Lançamentos de um mesmo Fato Contábil eram identificados pela sequência da Referência.

Lançamentos Contábeis de um mesmo Fato Contábil, são

identificado pelo ID do Lançamento Contábil.

Painel de Agrupamento


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Agrupamento de Lançamentos e Partidas

Gestão Contábil

Antes do Processo de Agrupamento (Lançamentos)

Após o Processo de Agrupamento.

Veja que as “Partidas” 347, 348 e 349, foram agrupadas à partida 346, do Lançamento 84. Sendo eliminado

Lançamento 85.


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Exclusão de Lançamentos Originados de Outros Módulos

Gestão Contábil

Lançamentos e Partidas

originadas do módulo de

Compras e Folha de Pagamento não permitem exclusão, esta

exclusão é permitida

utilizando a Solicitação de

Tarefas.


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Fluxo do Processo de Exclusão de Lançamentos do Módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Gestão Contábil

Responsável pelo módulo

Contábil decide executar

a tarefa?

Sim NãoToda a contabilidade

relacionada com o Movimento será

excluída

Usuário do Módulo de Compras solicita uma tarefa de exclusão da

contabilidade do movimento

É enviado um e-mail para o responsável no

Módulo Contábil

A tarefa é Cancelada e a Exclusão da

contabilidade não é feita

Usuário do Módulo de Compras solicita uma tarefa de exclusão da

contabilidade


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Solicitação de Tarefa no Gestão de Folha de Pagamento

Gestão Contábil

Deve-se informar o código do lote que já se encontra integrado ao lote 0 e que

terá os seus Lançamentos/Partidas

excluídos

As tarefas solicitadas ficam disponíveis no menu “Tarefas

(.Net).Dentro do TOTVS Gestão Contábil a

tarefa que solicitada será apresentada no menu:

Utilitários/Tarefas/Gerenciador


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Integração de Vários Lotes Simultaneamente

Gestão Contábil

Com a nova interface da Manutenção de Lotes, é possível integrar vários Lotes de uma só vez e ainda definir filtros para cada Lote que será integrado.


20

Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis

Gestão Contábil

Este novo recurso permite visualizar de forma gráfica a origem dos Lançamentos Contábeis com facilidade e confiabilidade. Facilita ainda visualizar Lançamentos Contábeis agrupados e a sua composição.

A partir do menu Anexo, podemos ter dois tipos de visualização:

Visualização a partir das “partidas” de Lançamentos Contábeis

Visualização a partir da “origem” dos Lançamentos Contábeis


TOTVS Gestão Contábil

21



Gestão Contábil

22


Rastreabilidade pela origem

Edição do Movimento

Rastreabilidade pela Partida

Edição da Partida


Gestão Contábil

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Rastreabilidade pela origem

Edição Contrato

As partidas podem ser editadas para consulta

* Esta funcionalidade é restrita a clientes parceiros da Nova Baixa


Gestão Contábil

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Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis Rastreabilidade pela origem

Edição da Venda

As partidas podem ser editadas para consulta

* Esta funcionalidade é restrita a clientes parceiros da Nova Baixa


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Gestão Contábil

Rateio GerencialMapa de Rateio


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Melhorias na Transferência de Grupos Contábeis

Gestão Contábil

Opção “Transferência de Saldo” sem obrigatoriedade de Histórico de Fechamento

Não existe limites de grupos de origem


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Melhorias na Transferência de Grupos Contábeis

Gestão Contábil

Histórico da Transferência

Edição do Histórico da

Transferência

Transferência pode ser desfeita


28

Novo Recálculo de Débitos x Créditos

Gestão Contábil

Filtros por data, coligada, filial e

lotes

Log de Execução

Acerto de diferença

diretamente pelo Processo


29

Nova Interface do Aplicativo - MDI

Gestão Contábil

Segmento de Cadastros

Orientada a Processos

Disponibilidade de recursos globais nas

janelas anexas


Nova Interface do Aplicativo - MDI

Gestão Contábil

30

Utilitários

Processo de Orçamento


31

Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo

Gestão Contábil

Possibilidade de Agrupamento pelos campos desejados


32


Gestão Contábil

Criação de Colunas

Calculadas na visão


33


Gestão Contábil

SQL como anexo

Movimentação à débito das

contas contábeis


34


Gestão Contábil

Gráfico como Anexo na visão


35


Gestão Contábil

Gráfico Instantâneo

na visão

Gráfico apresentando evolução dos

valores de contabilização

dos movimentos


36

Lançamentos Periódicos

Gestão Contábil

Os processos de Lançamentos Automáticos e Geração de

Lançamentos Automáticos foram migrados para a plataforma .NET

e correspondem agora ao Processo denominado:

“Lançamentos Periódicos”

Novas opções de datas para os Lançamentos

Possibilidade de definição do lote antes da Geração

Definição das variáveis, se

desejado


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Geração dos Lançamentos/Partidas

é feita dentro do mesmo processo.

Após clicar no processo de Geração é apresentada a tela para

preenchimento da Estrutura

Depois de preencher os dados da estrutura é apresentado a

tela com as variáveis. Ex: Variável do Valor

Gestão Contábil


38


Gestão Contábil

Após preenchimento das variáveis são apresentados os

Lançamentos/Partidas que serão gerados

Após clicar no botão “Ok” da tela de Lançamentos/Partidas o

usuário pode executar o processo naquele momento, ou

agendar o mesmo conforme desejado.

OBS: O processo de Agendamentos é apresentado

somente em ambientes 3 camadas


39

Alteração da Distribuição Gerencial

Gestão Contábil

O Processo de Lançamentos Gerenciais Automáticos foi migrado para a plataforma .Net, e

corresponde agora ao novo Processo

denominado “Alteração da Distribuição

Gerencial”.

Possibilidade de criação de Estruturas/Moldes pré-definidos

para posterior utilização no processo

de Alteração da Distribuição Gerencial


40


Gestão Contábil

Para alteração da Distribuição

Gerencial deve-se clicar na opção

“Ececução”

Após clicar em “Execução” é apresentada as informações de filtro

do processo


41


Gestão Contábil

Nas opções: Redistribuir Conta Gerencial e Informar

Distribuição Gerencial poderão ser utilizadas as estruturas pré-definidas

anteriormente

Após definir a forma que será utilizada na alteração

o processo deverá ser executado


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Disponibilidade do Recurso

• VERSÃO 11.40

• DATA PREVISTA DE LIBERAÇÃO - 31/03/2011

• ABRANGÊNCIA – TODOS OS CLIENTES

Novo Modelo do BackOffice – Linha RM


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