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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RELATÓRIO FINANCEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MÁRCIO ARAÚJO DE LACERDA – Prefeito Municipal
DÉLIO DE JESUS MALHEIROS – Vice Prefeito Municipal
FABIANO PIMENTA JÚNIOR – Secretário Municipal de Saúde – Interino
MARCOS JOSÉ MENDES DE CARVALHO – Chefe de Gabinete
ANA PAOLA MACHADO – Gerente de Controladoria
LUCIANA DE MELO BORGES – Gerente de Comunicação Social
MÁRCIA FARIA MORAES SILVA – Gerente de Planejamento e Desenvolvimento
MARIA INEZ R. DE OLIVEIRA – Gerente de Gestão do Trabalho e Educação Saúde
MARIA LUISA FERNANDES TOSTES – Gerente de Assistência
MARIA TEREZA DA COSTA OLIVEIRA – Gerente de Vigilância Saúde e Informação
MARIO LÚCIO DINIZ – Gerente Administrativo
NEUSLENE RIEVRS DE QUEIROZ – Gerente de Tecnologia da Informação em Saúde
ESTER CARDOZO DIAS – Gerente de Regulação e Atenção Hospitalar
COORDENAÇÃO TÉCNICA: Gerência de Contabilidade
INDICE
- Receitas e Transferências Recebidas por Fonte de Arrecadação 04
- Gráficos - Receitas e Transferências Recebidas 05
- Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (ROT e SES) 06
- Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (FNS) 07
- Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (FNS - FAEC´S) 08
- Gráficos - Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas 09
- Evolução dos Restos à Pagar Inscritos 10
- Demonstrativo da Despesa Empenhada por Item 11
- Análise Financeira 16
- Gráficos - Demonstrativo das Principais Despesas Empenhadas 17
- Receita Arrecadada # Despesa Empenhada 18
- Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Fonte de Recurso 19
- Gráficos - Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Fonte de Recurso 20
- Detalhamento do item Medicamentos 21
- Execução Orçamentária da Despesa 22
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa 26
- Demonstrativo de Gastos em Saúde com Recursos do Tesouro Municipal 27
- Gráfico - Demonstrativo Gasto em Saúde com Recursos do Tesouro Municipal 28
- MAC e PAB - Pagamentos Prestadores de Serviços do SUS frente Receitas 29
- FAEC - Pagamentos Prestadores de Serviços do SUS frente Receitas 30
- Detalhamento FAEC Hospitalar 31
- Detalhamento FAEC Ambulatorial 32
- Gráficos - Demonstrativo da Produção do SUS/BH 33
- Resumo dos Saldos Bancários das Contas de Projetos Especiais e Convênios 35
- Demonstrativo de Gastos com Projetos Especiais e Convênios – Detalhamento 36
Fonte: Dados extraídos do Sistema Orçamentário e Financeiro - SOF/PRODABEL
Define-se como receitas públicas a soma dos ingressos arrecadados (impostos, taxas, contribuições, transferências e outros) para atender as despesas públicas.
Abaixo transcrevemos as receitas arrecadadas por origem de recursos:
ORIGEM / MÊS1º QUADRIMESTRE
ANO 2013
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL
ANO 2013
% FRENTE
AO TOTAL
TOTAL
ANO 2012
% 2013 E
2012
1) TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL 249.748.489,08 294.168.513,87 64.852.100,56 68.044.613,63 67.921.069,28 92.610.818,52 293.428.601,99 837.345.604,94 36,13% 769.338.673,88 8,84%
2) RECEITAS: 478.100.614,60 491.430.912,67 130.799.730,21 132.403.761,05 123.269.759,37 123.928.863,33 510.402.113,96 1.479.933.641,23 63,87% 1.320.173.615,00 12,10%
A) RECEITAS DE ORIGEM ESTADUAL 66.359.823,42 29.834.408,90 48.000,00 9.645.115,83 19.418.584,82 12.046.789,52 41.158.490,17 137.352.722,49 5,93% 116.238.732,48 18,16%
B) RECEITAS DE ORIGEM FEDERAL 409.326.625,92 458.565.547,62 130.132.039,16 121.826.475,98 103.121.986,12 110.957.124,32 466.037.625,58 1.333.929.799,12 57,56% 1.194.406.165,74 11,68%
C) DEMAIS RECEITAS FMS 2.414.165,26 3.030.956,15 619.691,05 932.169,24 729.188,43 924.949,49 3.205.998,21 8.651.119,62 0,37% 9.528.716,78 -9,21%
- RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.045.217,28 2.457.144,96 537.544,82 609.689,57 652.192,44 532.267,77 2.331.694,60 6.834.056,84 0,29% 8.373.604,74 -18,39%
- MULTAS 337.290,60 342.047,02 71.923,80 65.324,72 68.217,54 168.580,95 374.047,01 1.053.384,63 0,05% 534.333,21 97,14%
- OUTRAS RECEITAS 31.657,38 231.764,17 10.222,43 257.154,95 8.778,45 224.100,77 500.256,60 763.678,15 0,03% 620.778,83 23,02%
3=1+2 ARRECADAÇÃO TOTAL 727.849.103,68 785.599.426,54 195.651.830,77 200.448.374,68 191.190.828,65 216.539.681,85 803.830.715,95 2.317.279.246,17 100,00% 2.089.512.288,88 10,90%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR FONTE DE ARRECADAÇÃO
3º QUADRIMESTRE DE 2013
As Transferências Municipais, por princípio contábil, não podem ser consideradas "Receitas" tendo em vista que tal procedimento resultaria em duplicidade da Receita do Município, já que a origem desta é a arrecadação de impostos e
transferências.
Página 4
Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR FONTE DE ARRECADAÇÃO - REGIME DE CAIXA
3º QUADRIMESTRE DE 2013
57,56%
36,13%
5,93%
0,37%
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
FEDERAL MUNICIPAL ESTADUAL DEMAIS REC.
RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR FONTE
ACRÉSCIMO DE 10,90%
-
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
1.000.000.000
1.100.000.000
1.200.000.000
1.300.000.000
1.400.000.000
1.500.000.000
1.600.000.000
1.700.000.000
1.800.000.000
1.900.000.000
2.000.000.000
2.100.000.000
2.200.000.000
2.300.000.000
2.400.000.000
2.500.000.000
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2012 ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2013
COMPARATIVO DA ARRECADAÇÃO REALIZADA
Página 5
Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
Os valores transferidos pela Prefeitura de Belo Horizonte ao Fundo Municipal de Saúde são destinados ao pagamento de despesas, dentre estas folha de pagamento, custeio, etc.
Abaixo listamos os valores recebidos do ROT - RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL, conforme sua destinação.
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ROT 1º QUADRIMESTRE
ANO 2013
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL
ANO 2013
% FRENTE
AO TOTAL
PESSOAL (competência mês anterior) 230.675.297,02 282.102.171,16 63.762.164,27 63.797.065,46 65.843.702,26 90.300.509,76 283.703.441,75 796.480.909,93 95,1%
Folha de Pagamento (Servidores, PSF, ACS e ACE) 130.712.276,50 151.823.357,59 33.374.852,76 33.051.083,26 35.567.946,02 49.388.624,46 151.382.506,50 433.918.140,59 51,8%
Encargos e Consignações da Folha de Pagamento 60.825.297,02 82.602.171,16 20.762.164,27 20.724.465,63 22.843.702,26 22.400.509,76 86.730.841,92 230.158.310,10 27,5%
HOB 6.208.149,68 9.531.366,03 1.560.000,00 2.344.000,00 2.569.696,34 6.444.632,63 12.918.328,97 28.657.844,68 3,4%
Contrato Administrativo 28.024.038,33 23.931.942,98 7.119.781,66 4.952.019,81 4.862.357,64 7.879.722,28 24.813.881,39 76.769.862,70 9,2%
Municipalizado 2.604.073,72 2.948.865,02 - 721.517,17 1.150.595,00 1.872.112,17 7.425.050,91 0,9%
PSF 211.800,07 105.127,06 627.572,19 48.897,45 46.902,33 723.371,97 1.040.299,10 0,1%
Diversos 2.089.661,70 11.159.341,32 317.793,39 1.955.082,14 2.989.523,30 5.262.398,83 18.511.401,85 2,2%
OUTRAS DESPESAS CUSTEIO 101.052,38 - 17.680,35 73.780,92 896.477,18 2.806,00 990.744,45 1.091.796,83 0,1%
Publicidade 101.052,38 - 17.680,35 73.780,92 896.477,18 2.806,00 990.744,45 1.091.796,83 0,1%
INVESTIMENTOS 14.605.042,50 8.078.732,72 95.518,80 536.548,70 68.635,94 304.763,64 1.005.467,08 23.689.242,30 2,8%
TRANSFERÊNCIAS CONTÁBEIS 4.367.097,18 3.987.609,99 976.737,14 3.637.218,55 1.112.253,90 2.002.739,12 7.728.948,71 16.083.655,88 1,9%
Consignações ISSQN / IRRF 4.021.216,55 3.987.609,99 976.737,14 3.637.218,55 1.112.253,90 2.002.739,12 7.728.948,71 15.737.775,25 1,9%
COPASA 345.880,63 - - - - - - 345.880,63 0,0%
TOTAL TRANSFERENCIAS ROT 249.748.489,08 294.168.513,87 64.852.100,56 68.044.613,63 67.921.069,28 92.610.818,52 293.428.601,99 837.345.604,94 100,0%
As receitas que a Secretaria de Estado da Saúde repassa para o Fundo Municipal de Saúde sempre são acobertados por Resoluções e Deliberações que determinam o objeto de gasto.
Listamos os valores recebidos da SES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, conforme sua destinação.
RECEITAS: ORIGEM ESTADUAL (SES) 1º QUADRIMESTRE
ANO 2013
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL
ANO 2013
% FRENTE
AO TOTAL
PRÓ-HOSP 14.637.623,84 - - - 11.850.788,57 200.000,00 12.050.788,57 26.688.412,41 19,4%
SAMU 808.000,00 808.000,00 - 202.000,00 - 1.004.050,00 1.206.050,00 2.822.050,00 2,1%
SAÚDE EM CASA 5.455.675,64 2.110.040,00 - - - - - 7.565.715,64 5,5%
CUSTEIO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES 23.518.000,00 21.318.000,00 - 6.874.965,00 5.689.241,25 5.689.241,25 18.253.447,50 63.089.447,50 45,9%
SERVIÇO PARA FONOAUD. DESCENT. SAÚDE AUDITIVA/CEMEAR 22.608,30 38.396,90 - 34.818,20 - 25.212,15 60.030,35 121.035,55 0,1%
CENTRO MAIS VIDA - RES. 2256/10 e 2386/10 1.346.656,60 - - - - - - 1.346.656,60 1,0%
PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - RES. 1877/09 151.775,15 207.458,90 - 88.459,22 - - 88.459,22 447.693,27 0,3%
PROGRAMA REDE CEGONHA - RES. 3526/2012 13.598.154,00 3.929.845,50 - 1.684.219,50 1.871.355,00 - 3.555.574,50 21.083.574,00 15,3%
PROGRAMA MÃES DE MINAS - - - - - 954.900,00 954.900,00 954.900,00 0,7%
PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 159.042,60 - 503.653,91 - - 503.653,91 662.696,51 0,5%
ATENÇÃO À INTER. PORT. MÁ FORMAÇÃO LÁBIO PALATAL E CRÂNIO FACIAL - 480.000,00 - - - - - 480.000,00 0,3%
CONTROLE DE CÂNCER DE MAMA - 11.000,00 48.000,00 62.000,00 - 30.000,00 140.000,00 151.000,00 0,1%
CONTROLE DE CÂNCER DE MAMA - HOSP. BALEIA E ALBERTO CAVALCANTI - 9.000,00 - - - - - 9.000,00 0,0%
CUSTEIO PARA PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES - - - - - 3.102.658,12 3.102.658,12 3.102.658,12 2,3%
MG TRANSPLANTES - RES 2317/10 e 2340/11 105.000,00 90.000,00 - 195.000,00 - - 195.000,00 390.000,00 0,3%
RESSARC. MUNIC.BHTE EXERC.OFICINA QUALIF. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - 673.625,00 - - - - - 673.625,00 0,5%
JORNADA MINEIRA DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA - - - - 7.200,00 - 7.200,00 7.200,00 0,0%
CONV. 1027/12 - AQUIS. DE M.CONSUMO P/HOSP. RISOLETA NEVES 150.000,00 - - - - - - 150.000,00 0,1%
CONV. 1612/12 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UPA's 599.993,28 - - - - - - 599.993,28 0,4%
CONV. 1464/12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UPA's 320.000,00 - - - - - - 320.000,00 0,2%
CONV. 048/10 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO DO BARREIRO 5.646.336,61 - - - - - - 5.646.336,61 4,1%
TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS VIA SES/MG - - - - - 1.040.728,00 1.040.728,00 1.040.728,00 0,8%
TOTAL RECEITAS ORIGEM ESTADUAL 66.359.823,42 29.834.408,90 48.000,00 9.645.115,83 19.418.584,82 12.046.789,52 41.158.490,17 137.352.722,49 100%
3º QUADRIMESTRE DE 2013
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Página 6
Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
-
O Governo Federal repassa receitas ao FMS/SMSA/BH através de Convênios e Fundo a Fundo (Regulamentadas por Blocos de Financiamento e Não Regulamentados por Blocos de Financiamento).
1º QUADRIMESTRE
ANO 2013
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL
ANO 2013
% FRENTE
AO TOTAL
PAB FIXO 11.928.200,01 16.520.121,26 4.591.921,25 5.823.630,41 4.591.921,25 4.591.921,25 19.599.394,16 48.047.715,43 3,60%
TETO PISO ATENÇÃO BÁSICA 11.928.200,01 16.520.121,26 4.591.921,25 5.823.630,41 4.591.921,25 4.591.921,25 19.599.394,16 48.047.715,43 3,60%
PAB VARIÁVEL 27.526.492,25 37.384.371,00 7.331.191,00 12.901.427,00 9.376.952,00 13.041.147,00 42.650.717,00 107.561.580,25 8,06%
ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 6.627.200,00 8.319.150,00 1.995.000,00 2.080.500,00 2.064.350,00 4.141.050,00 10.280.900,00 25.227.250,00 1,89%
SF - SAÚDE DA FAMÍLIA 11.489.995,00 14.760.526,00 3.569.991,00 3.746.102,00 3.696.627,00 3.703.757,00 14.716.477,00 40.966.998,00 3,07%
INCENTIVO ADICIONAL PSF 100.000,00 - - - - - - 100.000,00 0,01%
PSE - PROGRAMA SÁUDE NA ESCOLA - - 116.000,00 116.000,00 116.000,00 0,01%
EQUIPE DE CONSULTORIA DE RUA - 26.000,00 26.000,00 52.000,00 26.000,00 104.000,00 130.000,00 0,01%
SAÚDE BUCAL 1.271.770,00 3.185.495,00 - 1.372.425,00 686.075,00 686.440,00 2.744.940,00 7.202.205,00 0,54%
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 1.120.000,00 3.480.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 2.320.000,00 5.800.000,00 10.400.000,00 0,78%
INCENTIVO IMPLANT. NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 1.160.000,00 1.160.000,00 - - - 2.320.000,00 0,17%
INCENTIVO ACADEMIA DA SAÚDE 372.000,00 372.000,00 186.000,00 186.000,00 372.000,00 1.116.000,00 0,08%
INCENTIVO FINANC. PARA ATENÇÃO À SAÚDE DE ADOLESCENTE - 68.200,00 68.200,00 - 68.200,00 136.400,00 0,01%
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ATENÇÃO A SAÚDE PESSOA C/ DEFICIÊNCIA 88.227,25 - - - - 88.227,25 0,01%
ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) 1.382.400,00 1.536.800,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00 2.050.000,00 4.969.200,00 0,37%
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO - EMAP 24.000,00 42.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 114.000,00 0,01%
PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS - 20.000,00 - - - 20.000,00 0,00%
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ 3.890.900,00 4.414.200,00 - 3.792.400,00 1.257.900,00 1.299.900,00 6.350.200,00 14.655.300,00 1,10%
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 356.547.030,99 389.122.338,50 117.008.614,68 100.640.862,57 78.795.751,66 92.123.743,84 388.568.972,75 1.134.238.342,24 85,03%
TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 266.778.270,59 277.742.197,55 79.846.478,64 70.683.862,74 60.302.560,08 70.973.237,22 281.806.138,68 826.326.606,82 61,95%
TETO MAC - REDE CEGONHA 10.454.328,64 8.962.884,84 2.240.928,54 2.238.582,16 2.238.582,16 2.238.582,16 8.956.675,02 28.373.888,50 2,13%
TETO MAC - REDE URGÊNCIA 29.661.773,95 31.382.374,65 6.421.116,02 6.617.166,02 6.486.466,02 6.991.994,34 26.516.742,40 87.560.891,00 6,56%
TETO MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 - 4.125.000,00 5.500.000,00 0,41%
TETO MAC - REDE PSICOSSOCIAL 468.240,00 156.080,00 39.020,00 39.020,00 65.220,00 65.220,00 208.480,00 832.800,00 0,06%
TETO MAC - REDE SAÚDE MENTAL 1.416.712,32 3.110.147,04 857.612,80 857.612,80 1.004.540,14 1.004.540,14 3.724.305,88 8.251.165,24 0,62%
TETO MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA 87.250,00 87.250,00 21.812,50 21.812,50 21.812,50 - 65.437,50 239.937,50 0,02%
TETO MAC - REDE VIVER SEM LIMITES 398.253,96 506.253,96 153.563,49 153.563,49 153.563,49 153.563,49 614.253,96 1.518.761,88 0,11%
TETO MAC - REDE DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO NO TRAT. CANCER COLO MAMA 3.362.982,19 6.546.811,52 1.636.702,88 1.636.702,88 1.636.702,88 1.636.702,88 6.546.811,52 16.456.605,23 1,23%
CEO - REDE VIVER SEM LIMITES 6.600,00 - - - - 6.600,00 0,00%
CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 35.200,00 55.000,00 - 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 123.200,00 0,01%
SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS 1.212.000,00 2.020.000,00 - 808.000,00 404.000,00 404.000,00 1.616.000,00 4.848.000,00 0,36%
FINANC. AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 420.000,00 120.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 660.000,00 0,05%
FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (SIH E SIA) 42.245.419,34 57.058.338,94 24.386.379,81 16.168.539,98 5.066.304,39 8.614.903,61 54.236.127,79 153.539.886,07 11,51%
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 3.247.086,69 4.369.448,92 1.042.362,23 1.082.362,23 1.122.362,23 1.042.362,23 4.289.448,92 11.905.984,53 0,89%
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 3.127.086,69 4.169.448,92 1.042.362,23 1.042.362,23 1.042.362,23 1.042.362,23 4.169.448,92 11.465.984,53 0,86%
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 120.000,00 200.000,00 - 40.000,00 80.000,00 - 120.000,00 440.000,00 0,03%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 5.769.194,76 6.474.736,02 - 547.893,77 9.234.998,98 - 9.782.892,75 22.026.823,53 1,65%
CATEGORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - ANVISA - 500.000,00 - - - - - 500.000,00 0,04%
INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST´S 282.435,03 282.435,03 - 282.435,03 - - 282.435,03 847.305,09 0,06%
INCENTIVO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA 80.000,00 80.000,00 - 80.000,00 - - 80.000,00 240.000,00 0,02%
INCENTIVO P/ AMPLIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PROJETO VIDA NO TRÂNSITO - 250.000,00 - - - - - 250.000,00 0,02%
CASA DE APOIO PARA ADULTOS VIVENDO COM HIV/AIDS 70.000,00 70.000,00 - 121.000,00 - - 121.000,00 261.000,00 0,02%
NÚCLEOS HOSPITALARES DE EPIDEMIOLOGIA - NHE 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 - - 20.000,00 60.000,00 0,00%
FÓRMULA INFANTIL ÀS CRIANÇAS VERTICALMENTE EXPOSTASS AO HIV 44.458,74 - - 44.458,74 - - 44.458,74 88.917,48 0,01%
PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 5.272.300,99 5.272.300,99 - - 9.234.998,98 - 9.234.998,98 19.779.600,96 1,48%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 928.724,32 - - - - - 928.724,32 0,07%
AÇÕES ESTRUTURANTES - 593.533,32 - - - - - 593.533,32 0,04%
PISO ESTRATÉGICO - PRODUTOS - - - - - - - - 0,00%
PISO ESTRATÉGICO - SERVIÇOS - 335.191,00 - - - - - 335.191,00 0,03%
GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO 1.257.600,00 1.006.400,00 - 414.400,00 - - 414.400,00 2.678.400,00 0,20%
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 192.000,00 - - - - - - 192.000,00 0,01%
PROG. NAC. DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE (CUSTEIO) 1.065.600,00 1.006.400,00 - 414.400,00 - - 414.400,00 2.486.400,00 0,19%
GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO 751.800,00 661.800,00 157.950,00 415.900,00 - 157.950,00 731.800,00 2.145.400,00 0,16%
INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES 631.800,00 631.800,00 157.950,00 315.900,00 - 157.950,00 631.800,00 1.895.400,00 0,14%
INCENTIVO FINANCEIRO AOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 30.000,00 - - - - - 30.000,00 0,00%
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN - - - 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 0,01%
INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL 120.000,00 - - - - - - 120.000,00 0,01%
INVESTIMENTOS 295.000,00 2.097.607,60 - - - - - 2.392.607,60 0,18%
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 1.094.950,00 - - - - - 1.094.950,00 0,08%
INCENTIVO À IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E CONTROLE À ANIMAIS PEÇONHENTOS 295.000,00 - - - - - - 295.000,00 0,02%
PROG. NAC. DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE (CAPITAL) - 1.002.657,60 - - - - - 1.002.657,60 0,08%
CONVÊNIOS COM A UNIÃO 2.004.221,22 - - - - - - 2.004.221,22 0,15%
1.890.221,22 - - - - - - 1.890.221,22 0,14%
114.000,00 - - - - - - 114.000,00 0,01%
409.326.625,92 458.565.547,62 130.132.039,16 121.826.475,98 103.121.986,12 110.957.124,32 466.037.625,58 1.333.929.799,12 100% = TOTAL DE RECEITAS ORIGEM FEDERAL
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CONVÊNIO 3030/2007 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE
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CONVÊNIO 5422/2005 - IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO
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3º QUADRIMESTRE DE 2013
RECEITAS: ORIGEM FEDERAL (FNS)
FIX
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Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
3º QUADRIMESTRE DE 2013
As receitas provenientes do Fundo de Ações Estratégicas (FAEC) são destinadas ao pagamento de campanhas já realizadas, ou seja, os recursos são vinculados e os faturamentos apresentados pelos Prestadores SUS/BH
1º QUADRIMESTRE
ANO 2013
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL
ANO 2013
% FRENTE
AO TOTAL
FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (SIH E SIA) 42.245.419,34 57.058.338,94 24.386.379,81 16.168.539,98 5.066.304,39 8.614.903,61 54.236.127,79 153.539.886,07 99,92%
ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DIAG. DOENÇAS ENDOCR./METABÓLICAS NUTRICIONAIS 4.410,56 3.482,18 1.527,92 1.280,00 - 240,00 3.047,92 10.940,66 0,01%
ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO REAB. FÍSICA, MENTAL, VISUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS 10.904,32 3.746,12 - 4.048,12 - - 4.048,12 18.698,56 0,01%
CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - CNRAC - - - 11.048,25 - 88.399,94 99.448,19
CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO / ANGIOPLASTIA ENDOVASCULAR 1.656.799,49 743.335,81 (55.398,74) 812.626,01 - 367.668,22 1.124.895,49 3.525.030,79 2,30%
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ÓRGÃOS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL 142.275,74 569.409,08 (10.826,52) 110.560,71 - 37.015,42 136.749,61 848.434,43 0,55%
CIRÚRGIA OROFACIAL 14.516,97 3.000,02 (365,30) 3.606,06 - 365,30 3.606,06 21.123,05 0,01%
CIRURGIAS ELETIVAS I, II e III - 20.403.542,56 19.006.096,67 - - - 19.006.096,67 39.409.639,23 25,67%
CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR 198.972,04 240.775,80 (3.926,32) 168.312,10 - - 164.385,78 604.133,62 0,39%
DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO - 8.496,00 - 549.158,00 - 290.069,00 839.227,00 847.723,00 0,55%
EXAMES DO LEITE MATERNO - - - 15.685,40 - 6.231,20 21.916,60
MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 1.100.835,00 616.050,00 3.105,00 406.980,00 - - 410.085,00 2.126.970,00 1,39%
MAMOGRAFIA (RCA-RCAN) - - - - 198.000,00 198.000,00 198.000,00 0,13%
NEFROLOGIA / TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 19.722.563,20 20.114.244,08 4.541.052,95 5.237.293,80 5.066.304,39 4.792.583,15 19.637.234,29 59.474.041,57 38,74%
ÓRTESE E PRÓTESE PARA ODONTOLOGIA 300,00 600,00 - - - 600,00 600,00 1.500,00 0,00%
ÓRTESE E PRÓTESE PARA TRANSPLANTES 72.076,00 89.244,00 19.536,00 39.960,00 - 14.652,00 74.148,00 235.468,00 0,15%
OUTRAS CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS 7.739,46 15.548,58 2.584,22 12.972,36 - 5.178,04 20.734,62 44.022,66 0,03%
PROJETO OLHAR BRASIL 31.896,21 - - 334.916,25 - - 334.916,25 366.812,46 0,24%
TRANSPLANTES AIH - - - - 1.243.900,06 1.243.900,06 1.243.900,06 0,81%
TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS 16.815.314,99 10.505.842,88 502.986,87 6.556.154,53 - 721.590,60 7.780.732,00 35.101.889,87 22,86%
TRANSPLANTES HISTOCOMPATIBILDADE 622.500,00 1.692.000,00 415.500,00 867.000,00 - 370.125,00 1.652.625,00 3.967.125,00 2,58%
TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DE VISÃO 1.695.525,20 1.910.302,33 (37.207,44) 938.090,72 - 423.597,85 1.324.481,13 4.930.308,66 3,21%
TRATAMENTO DE DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERFÉRICO 27.332,68 48.435,73 - 48.457,46 - 13.958,73 62.416,19 138.184,60 0,09%
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA 106.007,00 58.718,50 1.714,50 34.861,50 - 25.858,50 62.434,50 227.160,00 0,15%
TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS 15.450,48 23.915,27 - 5.604,11 - 6.320,60 11.924,71 51.290,46 0,03%
TRIAGEM NEONATAL - 7.650,00 - 8.100,00 - 8.550,00 16.650,00 24.300,00 0,02%
SEQUENCIAIS - - - 1.824,60 - - 1.824,60 1.824,60 0,00%
RECEITAS: ORIGEM FEDERAL (FNS)
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Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
3º QUADRIMESTRE DE 2013
DETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
95,12%
2,83% 1,92% 0,13%
-
40.000.000
80.000.000
120.000.000
160.000.000
200.000.000
240.000.000
280.000.000
320.000.000
360.000.000
400.000.000
440.000.000
480.000.000
520.000.000
560.000.000
600.000.000
640.000.000
680.000.000
720.000.000
760.000.000
800.000.000
840.000.000
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TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS (ROT)
45,9%
19,4%
15,3%
5,5,% 4,4% 4,1%
2,3% 2,1% 1,0%
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
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RECEITAS DE ORIGEM ESTADUAL
11,67
1,65%
0,76% 0,89% -
70.000.000
140.000.000
210.000.000
280.000.000
350.000.000
420.000.000
490.000.000
560.000.000
630.000.000
700.000.000
770.000.000
840.000.000
910.000.000
980.000.000
1.050.000.000
1.120.000.000
1.190.000.000
1.260.000.000
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RECEITAS ORIGEM FEDERAL
85,03%
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3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR
3º QUADRIMESTRE DE 2013
O art. 36 da Lei 4.320/64 considera como Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas dentro do exercício financeiro - até 31 de dezembro.
Considera-se Restos a Pagar Processados os empenhos liquidados, ou seja, aqueles cujas mercadorias já foram entregues ou o serviço já foi prestado.
Já Restos a Pagar Não Processados referem-se aos empenhos que ainda dependem da prestação de serviços ou fornecimento do material.
INSCRIÇÕES VALOR %
SALDO DO ANO 2010 29.454,33 0,02%
SALDO DO ANO 2011 1.321.412,26 0,72%
VALOR INSCRITO EM 2012 181.717.616,37 99,26%
TOTAL 183.068.482,96 100%
SALDO INÍCIO MÊS ANULAÇÕES %SALDO APÓS
ANULAÇÕESPAGAMENTOS % SALDO A PAGAR %
1 2 2 / 1 3=1-2 4 4 / 3 5=3-4 5 / 4
JANEIRO 183.068.482,96 865.469,30 0% 182.203.013,66 130.265.937,10 71% 51.937.076,56 29%
FEVEREIRO 51.937.076,56 511.440,87 1% 51.425.635,69 19.244.790,02 82% 32.180.845,67 18%
MARÇO 32.180.845,67 2.142.538,59 2% 30.038.307,08 9.347.096,99 88% 20.691.210,09 12%
ABRIL 20.691.210,09 2.443.912,65 3% 18.247.297,44 3.186.938,27 91% 15.060.359,17 9%
MAIO 15.060.359,17 220.824,73 3% 14.839.534,44 1.105.767,34 92% 13.733.767,10 8%
JUNHO 13.733.767,10 32.071,69 3% 13.701.695,41 416.699,58 92% 13.284.995,83 8%
JULHO 13.284.995,83 179.039,58 3% 13.105.956,25 513.815,09 93% 12.592.141,16 7%
AGOSTO 12.592.141,16 53.695,39 3% 12.538.445,77 253.049,53 93% 12.285.396,24 7%
SETEMBRO 12.285.396,24 262.621,99 3% 12.022.774,25 347.285,70 93% 11.675.488,55 7%
OUTUBRO 11.675.488,55 733.525,15 4% 10.941.963,40 232.267,75 94% 10.709.695,65 6%
NOVEMBRO 10.709.695,65 728.504,36 4% 9.981.191,29 47.216,59 94% 9.933.974,70 6%
DEZEMBRO 9.933.974,70 4.714.277,56 7% 5.219.697,14 84.424,65 97% 5.135.272,49 3%
2011 - PROCESSADO 18.679,84 0%
2011 - NÃO PROCESSADO 316.760,33 6%
588.712,36 11%
4.211.119,96 82%
3%97%165.045.288,61 5.135.272,49
2012 - PROCESSADO
2012 - NÃO PROCESSADO
170.180.561,10 7%
MÊS
EVOLUÇÃO DOS SALDOS DE INSCRIÇÕES
ANOS 2010, 2011 E 2012183.068.482,96 12.887.921,86
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Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
As despesas se classificam como Correntes ou de Capital:
- Despesas Correntes (3) : destinam-se à manutenção dos serviços (folha de pessoal, material de consumo, prestação de serviços, etc.);
- Despesas de Capital (4) : concorrem para a formação de um bem de capital/investimento (equipamentos, obras, etc.)
O empenho é a primeira fase da despesa. Através dele a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento - art. 58 da Lei 4320/64.
O empenho obrigatoriamente será prévio, ou seja, anterior à realização da despesa e não poderá exceder ao limite dos créditos orçamentários - art. 59 da Lei 4320/64.
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL 187.222.460,55 198.712.221,22 44.040.126,23 44.002.652,68 52.246.252,34 70.785.333,14 211.074.364,39 597.009.046,16 49.750.753,85 43.521.707,88 14,3%
1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 105.453.104,51 107.064.773,71 26.824.241,87 26.979.655,32 29.987.812,66 29.125.388,47 112.917.098,32 325.434.976,54 27.119.581,38 22.494.955,79 20,6%
2 QUINQUÊNIOS 23.125.961,50 23.408.072,42 5.910.293,37 5.249.289,19 7.127.044,21 6.436.353,62 24.722.980,39 71.257.014,31 5.938.084,53 5.188.731,51 14,4%
4 AULAS EXCEDENTES 10.357,94 10.314,56 18,55 - - - 18,55 20.691,05 1.724,25 3.044,95 -43,4%
5 PRODUTIVIDADE 276.897,70 256.482,05 67.432,83 50.962,78 83.689,52 67.955,24 270.040,37 803.420,12 66.951,68 64.030,39 4,6%
6 GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS 10.419.975,14 7.952.801,52 1.940.813,84 1.746.082,67 2.274.770,79 1.973.104,36 7.934.771,66 26.307.548,32 2.192.295,69 2.084.564,48 5,2%
7 ABONOS SALARIAIS 15.310.225,29 15.591.009,49 3.688.718,75 3.220.806,80 5.681.603,80 3.964.051,19 16.555.180,54 47.456.415,32 3.954.701,28 3.340.361,68 18,4%
8 EXTENSÃO DE JORNADA 5.675.767,17 5.436.780,50 1.365.571,42 1.196.273,34 1.459.748,63 1.314.778,60 5.336.371,99 16.448.919,66 1.370.743,31 1.549.574,63 -11,5%
9 JORNADA COMPLEMENTAR 718.509,48 672.682,92 152.751,95 134.148,08 144.289,01 134.223,43 565.412,47 1.956.604,87 163.050,41 208.377,61 -21,8%
10 FÉRIAS 3.962.760,94 3.033.024,73 468.168,53 335.287,71 731.626,68 3.480.022,16 5.015.105,08 12.010.890,75 1.000.907,56 918.089,95 9,0%
11 FÉRIAS PRÊMIO EM ESPÉCIE 6.250,32 238.184,19 60.695,80 62.061,38 119.511,34 31.884,78 274.153,30 518.587,81 43.215,65 231.491,73 -81,3%
12 HORAS EXTRAS 916.974,03 1.382.427,17 255.913,33 255.331,67 300.556,67 189.663,65 1.001.465,32 3.300.866,52 275.072,21 157.151,29 75,0%
13 DÉCIMO TERCEIRO 31.170,44 18.049.919,77 5.441,80 657,51 - 20.776.414,28 20.782.513,59 38.863.603,80 3.238.633,65 2.636.259,44 22,8%
14 FUNÇÃO PÚBLICA (PRO-SUS) 2.535.385,82 2.499.238,46 638.960,66 621.481,89 714.756,00 718.083,51 2.693.282,06 7.727.906,34 643.992,20 589.063,08 9,3%
15 COMPLEMENTAÇÃO MUNICIPALIZADOS 4.500.000,00 2.500.999,98 - 1.500.000,00 - 801.399,81 2.301.399,81 9.302.399,79 775.199,98 753.944,53 2,8%
16 CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL - - - - - 109.330,26 -100,0%
18 INCORPORAÇÃO JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS 65.617,54 21.846,96 1.064,04 999,80 1.143,35 1.124,01 4.331,20 91.795,70 7.649,64 1.071,08 614,2%
20 APOSTILAMENTO 206.844,53 203.634,72 48.742,05 40.310,27 52.016,94 44.269,41 185.338,67 595.817,92 49.651,49 46.214,30 7,4%
21 INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14.006.658,20 10.390.028,07 2.611.297,44 2.609.304,27 3.567.682,74 1.708.788,43 10.497.072,88 34.893.759,15 2.907.813,26 3.123.784,51 -6,9%
23 ABONO TEMPORÁRIO - - - - - 17.828,19 17.828,19 17.828,19 1.485,68 21.666,67 -93,1%- -
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.564.675,17 4.484.570,68 1.047.948,74 1.037.862,26 1.213.259,42 1.886.038,01 5.185.108,43 14.234.354,28 1.186.196,19 1.155.055,32 2,7%
2 INSS PATRONAL 3.334.100,82 3.197.553,72 777.848,45 770.431,51 899.792,55 1.557.803,92 4.005.876,43 10.537.530,97 878.127,58 854.294,45 2,8%
3 FGTS 1.230.574,35 1.287.016,96 270.100,29 267.430,75 313.466,87 328.234,09 1.179.232,00 3.696.823,31 308.068,61 300.760,87 2,4%
319113 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.748.449,60 28.340.805,82 7.095.593,24 7.135.928,56 7.768.643,90 15.301.795,52 37.301.961,22 93.391.216,64 7.782.601,39 6.537.023,13 19,1%
1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS 27.748.449,60 28.340.805,82 7.095.593,24 7.135.928,56 7.768.643,90 15.301.795,52 37.301.961,22 93.391.216,64 7.782.601,39 6.537.023,13 19,1%
319092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL 1.047.419,75 386.218,44 95.743,89 172.172,02 48.445,49 (878,66) 315.482,74 1.749.120,93 145.760,08 243.047,93 -40,0%
1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.047.419,75 386.218,44 95.743,89 172.172,02 48.445,49 (878,66) 315.482,74 1.749.120,93 145.760,08 243.047,93 -40,0%
220.583.005,07 231.923.816,16 52.279.412,10 52.348.615,52 61.276.601,15 87.972.288,01 253.876.916,78 706.383.738,01 58.865.311,50 51.456.834,26 14,4%
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013 DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
MÉDIA
ANO 2012
%
COMP.
12/13
MÉDIA
ANO 2013 DESCRIÇÃO DO ITEM NOVEMBRO
3º QUADRIMESTRE DE 2013
TOTAL
ANO 2013 ITEM
1º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL
SETEMBRO OUTUBRO
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Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
3º QUADRIMESTRE DE 2013
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 34.192.054,23 20.831.780,49 (92.627,64) 1.460.469,03 11.372.084,90 (3.770.081,66) 8.969.844,63 63.993.679,35 5.332.806,61 5.035.134,36 5,9%
1 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 33.666.419,53 20.831.780,49 (92.627,64) 1.986.103,73 11.372.084,90 (3.770.081,66) 9.495.479,33 63.993.679,35 5.332.806,61 5.030.814,36 6,0%
2 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 525.634,70 - - (525.634,70) - - (525.634,70) - - 4.320,00 -100,0%
339014 DIÁRIAS CIVIL 24.355,63 50.078,30 13.565,00 16.320,04 4.910,00 11.372,50 46.167,54 120.601,47 10.050,12 8.925,61 12,6%
1 DIÁRIAS - CIVIL 7.999,86 - - - - - - 7.999,86 666,66 8.925,61 -92,5%
4 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS 1.260,00 - 1.100,00 560,00 - - 1.660,00 2.920,00 243,33 - 100,0%
6 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES 15.095,77 50.078,30 12.465,00 15.760,04 4.910,00 11.372,50 44.507,54 109.681,61 9.140,13 - 100,0%
339032 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.253.523,58 15.752.684,80 1.675.490,13 1.243.720,93 5.066.366,49 953.607,09 8.939.184,64 35.945.393,02 2.995.449,42 2.590.043,30 15,7%
1 PRÊMIOS, DIPLOMAS. CONDECORAÇÕES , MEDALHAS - - - - - - - - - 287,50 -100,0%
2 MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO 7.890.964,89 13.116.931,12 232.414,65 742.269,04 4.869.717,75 819.071,09 6.663.472,53 27.671.368,54 2.305.947,38 2.100.878,01 9,8%
3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO 1.356.603,66 1.292.324,00 445.991,76 144.568,25 61.633,24 (38,55) 652.154,70 3.301.082,36 275.090,20 134.018,28 105,3%
5 OUTROS MATERIAIS PARA DOAÇÃO 1.003.783,26 730.486,30 215.111,12 256.200,40 (34.668,74) 134.574,55 571.217,33 2.305.486,89 192.123,91 217.054,47 -11,5%
7 MATERIAL DE HIGIENE - - - 1.180,80 - - 1.180,80 1.180,80 98,40 1.719,37 -94,3%
8 MEIOS AUX. LOCOMOÇÃO (ORTESE, PRÓTESE, CADEIRA DE RODAS) 1.002.171,77 612.943,38 781.972,60 99.502,44 169.684,24 - 1.051.159,28 2.666.274,43 222.189,54 136.085,67 63,3%
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 63.023.037,00 27.824.029,14 (363,16) 19.951.321,38 1.195.355,94 1.211.606,23 22.357.920,39 113.204.986,53 9.433.748,88 8.739.912,09 7,9%
3 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 63.023.037,00 27.824.029,14 (363,16) 19.951.321,38 1.195.355,94 1.211.606,23 22.357.920,39 113.204.986,53 9.433.748,88 8.739.912,09 7,9%
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.919,25 4.079,20 2.560,95 2.911,25 1.436,10 1.344,95 8.253,25 20.251,70 1.687,64 1.438,48 17,3%
1 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.919,25 4.079,20 2.560,95 2.911,25 1.436,10 1.344,95 8.253,25 20.251,70 1.687,64 1.438,48 17,3%
339036 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.108.028,76 1.899.844,53 283.786,32 475.787,28 380.606,11 364.481,17 1.504.660,88 5.512.534,17 459.377,85 482.396,54 -4,8%
2 ESTAGIÁRIOS 582.203,24 719.017,01 181.499,06 171.724,10 170.192,65 180.438,92 703.854,73 2.005.074,98 167.089,58 172.884,41 -3,4%
3 CONDOMÍNIOS 13.075,96 6.600,00 - 2.700,00 - 1.385,92 4.085,92 23.761,88 1.980,16 2.067,66 -4,2%
4 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 553.349,56 694.327,52 137.747,26 185.578,83 209.988,46 72.669,52 605.984,07 1.853.661,15 154.471,76 107.757,80 43,4%
15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - - - 784,35 - - 784,35 784,35 65,36 - 100,0%
23 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - RPA' s 959.400,00 479.900,00 (35.460,00) 115.000,00 425,00 109.986,81 189.951,81 1.629.251,81 135.770,98 199.686,67 -32,0%-
339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 28.233.006,33 13.229.373,95 501.767,21 2.800.468,74 1.984.678,27 988.805,91 6.275.720,13 47.738.100,41 3.978.175,03 3.550.941,61 12,0%
3 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 438.765,95 219.000,00 1.767,21 68.000,00 - (98.665,07) (28.897,86) 628.868,09 52.405,67 57.770,00 -9,3%
4 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.111.690,72 1.938.013,77 500.000,00 418.085,80 132.326,74 - 1.050.412,54 6.100.117,03 508.343,09 357.891,63 42,0%
5 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 24.682.549,66 11.072.360,18 - 2.314.382,94 1.852.351,53 1.087.470,98 5.254.205,45 41.009.115,29 3.417.426,27 3.135.279,98 9,0%
339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 16.317.380,74 9.451.374,49 1.263.088,20 4.195.366,57 1.637.384,29 1.277.822,91 8.373.661,97 34.142.417,20 2.845.201,43 2.299.802,15 23,7%
1 VALE REFEIÇÃO 16.209.590,74 9.071.654,49 1.363.048,20 4.195.366,57 1.637.384,29 1.283.182,91 8.478.981,97 33.760.227,20 2.813.352,27 2.268.642,15 24,0%
2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 95.840,00 379.720,00 (99.960,00) - - (5.360,00) (105.320,00) 370.240,00 30.853,33 31.160,00 -1,0%
3 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA 11.950,00 - - - - - - 11.950,00 995,83 - 100,0%
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS P.FÍSICAS 183.010,34 184.241,80 48.991,71 42.900,12 39.397,26 34.992,65 166.281,74 533.533,88 44.461,16 45.389,52 -2,0%
1 AUXÍLIOS DIVERSOS A PESSOAS FÍSICAS - TFD 183.010,34 184.241,80 48.991,71 42.900,12 39.397,26 34.992,65 166.281,74 533.533,88 44.461,16 45.389,52 -2,0%
339092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CUSTEIO 66.660.894,68 3.583.449,34 3.144.091,33 (4.713.188,05) 16.173,44 (1.948.190,32) (3.501.113,60) 66.743.230,42 5.561.935,87 1.673.770,49 232,3%
1 PUBLICIDADE 71,75 1.850,00 - - - - - 1.921,75 160,15 137,79 16,2%
2 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 66.660.822,93 3.581.599,34 3.144.091,33 (4.713.188,05) 16.173,44 (1.948.190,32) (3.501.113,60) 66.741.308,67 5.561.775,72 1.673.632,70 232,3%
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.387.840,59 225.848,39 542.864,49 152.359,82 59.539,52 3.768.684,61 4.523.448,44 6.137.137,42 511.428,12 561.080,34 -8,8%
1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.631,98 - - - - - - 23.631,98 1.969,33 561.080,34 -99,6%
2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES 94.291,00 (94.291,00) - 27.675,00 (2.000,00) (25.675,00) - - - - 0,0%
4 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.269.917,61 320.139,39 542.864,49 124.684,82 61.539,52 3.794.359,61 4.523.448,44 6.113.505,44 509.458,79 - 100,0%
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013 NOVEMBRO
MÉDIA
ANO 2012
MÉDIA
ANO 2013
% COMP.
12/13ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM SETEMBRO DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL ANO
2013
1º QUADRIMESTRE
ANO 2013 OUTUBRO
Página 12
Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
3º QUADRIMESTRE DE 2013
339039 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 422.551.679,82 384.596.585,49 77.103.761,74 82.647.695,67 52.537.594,74 94.410.683,02 306.699.735,17 1.113.848.000,48 92.820.666,71 76.696.155,29 21,0%
1 ASSINATURAS PERIÓDICOS E ANUIDADES 3.540,20 2.670,00 417,00 - 174,00 - 591,00 6.801,20 566,77 38.230,67 -98,5%
2 CONFECÇÃO EM GERAL 281.988,57 37.218,80 6.654,69 20.469,38 8.718,26 7.727,60 43.569,93 362.777,30 30.231,44 17.819,04 69,7%
3 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERÊNCIAS 7.230,00 27.024,00 40.077,25 89.950,00 3.890,00 - 133.917,25 168.171,25 14.014,27 6.588,58 112,7%
4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.656.456,89 1.126.138,67 152,93 288.842,15 137.053,38 99.160,96 525.209,42 3.307.804,98 275.650,42 291.506,63 -5,4%
5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - - - - 4.357.000,00 (256.927,93) 4.100.072,07 4.100.072,07 341.672,67 329.726,23 3,6%
7 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.279.253,15 564.629,18 8.909,10 262.036,00 114.853,00 216.873,91 602.672,01 2.446.554,34 203.879,53 206.809,36 -1,4%
8 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 34.554,00 11.721,04 7.579,18 10.534,68 35.924,00 (17.106,14) 36.931,72 83.206,76 6.933,90 4.914,36 41,1%
12 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.446.419,81 1.081.524,66 245.035,32 418.467,45 55.886,20 215.565,10 934.954,07 3.462.898,54 288.574,88 206.083,66 40,0%
13 SERVIÇOS GRÁFICOS 476.508,60 992.611,87 61.900,00 4.665,00 137.835,48 59.605,52 264.006,00 1.733.126,47 144.427,21 131.548,97 9,8%
14 SERVIÇOS CÓPIAS REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 435.222,25 399.666,00 - 52.368,68 103,00 302.050,84 354.522,52 1.189.410,77 99.117,56 18.362,91 439,8%
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.119.394,92 1.556.640,84 415.923,06 1.010.267,76 519.023,62 368.111,63 2.313.326,07 7.989.361,83 665.780,15 402.598,91 65,4%
16 CONDOMÍNIOS 39.684,10 22.677,65 - 15.712,24 - 22.569,33 38.281,57 100.643,32 8.386,94 6.306,32 33,0%
17 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.995.294,06 3.742.701,08 3.200,00 866.867,88 528.419,02 715.722,55 2.114.209,45 8.852.204,59 737.683,72 647.999,15 13,8%
18 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 8.452.288,39 8.653.355,72 - 3.385.205,91 281.335,00 2.097.149,00 5.763.689,91 22.869.334,02 1.905.777,84 1.542.541,04 23,5%
19 FRETES TRANSPORTES E ENCOMENDAS - 7.000,00 - - 6.800,00 - 6.800,00 13.800,00 1.150,00 800,00 43,8%
20 SEGUROS EM GERAL 20.134,45 23.887,17 - 5.022,24 4.288,88 559,24 9.870,36 53.891,98 4.491,00 5.446,43 -17,5%
21 APOIO A EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO 62.250,00 41.200,00 - - - - - 103.450,00 8.620,83 22.893,16 -62,3%
22 PROMOÇÃO EVENTOS INTERESSE PÚBLICO 21.155,35 41.814,62 14.018,20 5.378,10 263.769,00 927,80 284.093,10 347.063,07 28.921,92 4.164,58 594,5%
23 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA 707.266,03 342.438,00 603.564,00 104.958,89 123.750,00 - 832.272,89 1.881.976,92 156.831,41 208.815,16 -24,9%
24 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - - - - - - - - - 13.241,67 -100,0%
25 MULTAS INDEDUTÍVEIS 3.439,63 (1.135,64) - 5.226,55 - 1.846,45 7.073,00 9.376,99 781,42 999,88 -21,8%
28 MANUT. CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS DOMÍNIO PÚBLICO 461.434,27 2.486.486,51 85.966,67 300.000,00 - 1.156.000,00 1.541.966,67 4.489.887,45 374.157,29 194.723,12 92,1%
29 MANUT. CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 242.128,52 366.983,92 63.915,48 145.430,77 36.501,62 124.322,89 370.170,76 979.283,20 81.606,93 48.676,28 67,7%
30 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - - - - - - - - - 483,33 -100,0%
32 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - - - - 375.451,88 - 375.451,88 375.451,88 31.287,66 21.739,25 43,9%
34 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO EQUIP. TEC. DA INFORMAÇÃO 813.537,51 651.171,65 41.500,00 - (93.678,00) (55.034,07) (107.212,07) 1.357.497,09 113.124,76 49.461,74 128,7%
35 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 15.690,87 - - 80.000,00 - - 80.000,00 95.690,87 7.974,24 6.115,16 30,4%
36 HOSPEDAGENS E TRANSPORTES 141.716,60 210.056,41 21.000,00 41.000,00 21.834,00 30.857,47 114.691,47 466.464,48 38.872,04 28.542,01 36,2%
37 VALE-TRANSPORTES 377.824,00 277.050,00 92.479,08 61.350,00 78.400,00 - 232.229,08 887.103,08 73.925,26 71.899,99 2,8%
38 JUROS E ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO 11,53 - - - - 49,19 49,19 60,72 5,06 84,46 -94,0%
39 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.194,18 396,08 - 792,16 - - 792,16 2.382,42 198,54 181,54 9,4%
40 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.394.300,01 687.696,89 - - 6.400,00 449.839,00 456.239,00 2.538.235,90 211.519,66 151.611,62 39,5%
41 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18.950,00 12.430,00 345,00 369.900,00 3.158,33 1.800,00 375.203,33 406.583,33 33.881,94 1.020,33 3220,7%
42 SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO OPERACIONAL 179.037,90 186.306,33 316.998,64 601.920,00 22.300,74 37.100,00 978.319,38 1.343.663,61 111.971,97 77.222,93 45,0%
43 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 6.102,00 - - - - - - 6.102,00 508,50 - 100,0%
49 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAL 884.132,41 495.631,89 1.800,00 4.940,00 35.840,00 12.855,00 55.435,00 1.435.199,30 119.599,94 40.960,30 192,0%
53 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 50.000,00 18.000,00 - - - - - 68.000,00 5.666,67 3.874,48 46,3%
54 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 724.068,68 20.675,64 - (0,02) - 4.065,09 4.065,07 748.809,39 62.400,78 35.326,28 76,6%
60 ARMAZENAGEM 111.325,30 55.662,65 - - - - - 166.987,95 13.915,66 13.915,66 0,0%
61 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL 394.861.505,16 360.197.354,21 75.072.326,14 74.336.299,85 45.495.000,65 88.846.471,66 283.750.098,30 1.038.808.957,67 86.567.413,14 71.807.922,79 20,6%
62 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - - - - - - - - - 22.472,09 -100,0%
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 226.640,48 256.899,65 - 160.090,00 (22.437,32) (31.479,07) 106.173,61 589.713,74 49.142,81 12.525,22 292,4%-
339139 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 85.799.819,01 37.569.623,00 15.000,00 18.415.108,39 1.154.376,51 26.757.558,09 46.342.042,99 169.711.485,00 14.142.623,75 12.050.192,71 17,4%
1 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL 85.799.819,01 37.569.623,00 15.000,00 18.415.108,39 1.154.376,51 26.757.558,09 46.342.042,99 169.711.485,00 14.142.623,75 12.050.192,71 17,4%- - -
1º QUADRIMESTRE
ANO 2013
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL ANO
2013 NOVEMBRO DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013 SETEMBRO
MÉDIA
ANO 2012
% COMP.
12/13
MÉDIA
ANO 2013 ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM OUTUBRO
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Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
3º QUADRIMESTRE DE 2013
339030 MATERIAL DE CONSUMO 11.769.648,13 10.330.038,63 3.831.819,58 2.140.608,44 4.610.048,69 1.736.114,56 12.318.591,27 34.418.278,03 2.868.189,84 2.473.947,92 15,9%
2 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 30.061,41 27.967,81 10.939,21 18.160,19 360,00 - 29.459,40 87.488,62 7.290,72 1.844,72 295,2%
3 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 549,50 (549,50) - - - - - - - 65,76 -100,0%
4 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 552,50 - - - - - - 552,50 46,04 - 100,0%
5 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINS 1.270,40 167,04 - 704,80 - (352,40) 352,40 1.789,84 149,15 5,33 2698,4%
6 GÁS ENGARRAFADO 30.692,20 27.216,60 120,00 10.377,20 3.840,00 1.608,58 15.945,78 73.854,58 6.154,55 4.635,63 32,8%
7 FERRAMENTAS 47.534,59 5.281,00 329,25 - 1.605,00 1.443,00 3.377,25 56.192,84 4.682,74 4.367,28 7,2%
8 MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 101.449,80 20.047,20 29.850,00 - 30.200,00 31.364,00 91.414,00 212.911,00 17.742,58 35.918,65 -50,6%
9 MATERIAL DE CAMA E MESA 60.422,60 23.946,45 - - - - - 84.369,05 7.030,75 42.722,45 -83,5%
10 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 253.097,43 (36.205,76) - 4.498,00 - 36.292,00 40.790,00 257.681,67 21.473,47 65.175,79 -67,1%
12 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO 274.686,45 264.466,71 108,00 111.495,10 188.634,00 3.865,00 304.102,10 843.255,26 70.271,27 35.837,68 96,1%
14 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 75.113,43 42.519,00 - 5.770,00 - 4.320,00 10.090,00 127.722,43 10.643,54 5.540,48 92,1%
15 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO - 737,50 - 892,60 2.888,80 - 3.781,40 4.518,90 376,58 127,07 196,4%
17 MATERIAL PARA ESPORTE E LAZER 74.643,71 42.413,50 - - - 28.864,88 28.864,88 145.922,09 12.160,17 7.608,76 59,8%
20 MATERIAL E ACESSÓRIOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO 359.804,60 112.369,12 146.080,20 66.391,40 (42.763,30) - 169.708,30 641.882,02 53.490,17 109.379,42 -51,1%
22 MATERIAL QUÍMICO 536.348,47 316.728,46 370.779,96 900,00 445.900,00 (10.260,00) 807.319,96 1.660.396,89 138.366,41 184.274,34 -24,9%
23 MEDICAMENTOS 1.691.884,21 2.198.975,70 633.692,79 160.382,45 512.085,24 47.181,55 1.353.342,03 5.244.201,94 437.016,83 340.256,81 28,4%
24 MATERIAL DE LABORATÓRIO 1.003.076,83 343.819,25 412.531,68 384.983,30 138.238,55 150.459,13 1.086.212,66 2.433.108,74 202.759,06 136.921,29 48,1%
25 MATERIAL HOSPITALAR 3.195.858,45 3.803.899,66 1.096.959,20 794.345,00 1.682.547,50 805.669,36 4.379.521,06 11.379.279,17 948.273,26 843.509,93 12,4%
26 MATERIAL ODONTOLÓGICO 847.940,00 467.666,05 40.781,67 69.892,70 969.182,17 10.087,60 1.089.944,14 2.405.550,19 200.462,52 185.063,28 8,3%
27 MATERIAL BIOLÓGICO 207.020,96 215.503,70 52.500,00 45.470,90 109.460,50 - 207.431,40 629.956,06 52.496,34 17.492,02 200,1%
28 MATERIAL RADIOLÓGICO 327.532,20 339.949,89 216.802,20 12.625,00 - 300.134,80 529.562,00 1.197.044,09 99.753,67 48.265,41 106,7%
30 MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 151.804,84 - - - - - - 151.804,84 12.650,40 18.510,65 -31,7%
31 MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.037.921,00 1.155.137,20 264.772,85 238.216,55 200.668,00 68.003,80 771.661,20 2.964.719,40 247.059,95 161.646,95 52,8%
32 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS 193.148,40 34.948,22 - 6.423,00 - 40.826,08 47.249,08 275.345,70 22.945,48 10.557,13 117,3%
33 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.031,60 25.319,00 - - - 87,00 87,00 29.437,60 2.453,13 6.722,82 -63,5%
34 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 68.339,36 9.640,96 104.026,46 - - - 104.026,46 182.006,78 15.167,23 46.554,91 -67,4%
36 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 83.781,05 - - - - - - 83.781,05 6.981,75 1.418,19 392,3%
37 PEÇAS ACESSÓRIOS OUTROS MAT. PERMANENTE 436.393,70 489.817,08 230.328,85 45.544,56 - 91.341,47 367.214,88 1.293.425,66 107.785,47 39.032,66 176,1%
38 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 1.560,00 - - - - - 1.560,00 130,00 - 100,0%
39 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 252.695,81 175.091,28 119.280,00 23.615,41 197.376,00 (2.430,00) 337.841,41 765.628,50 63.802,38 46.704,77 36,6%
40 MATERIAL DE COPA E COZINHA 87.877,00 46.136,12 - 93,16 - - 93,16 134.106,28 11.175,52 2.362,67 373,0%
41 MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - 7.069,50 - - - - - 7.069,50 589,13 67,50 772,8%
45 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 196.483,30 116.041,25 91.590,26 106.070,00 171.578,89 (47.740,09) 321.499,06 634.023,61 52.835,30 42.243,18 25,1%
99 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 137.632,33 52.358,64 10.347,00 33.757,12 (1.752,66) 175.348,80 217.700,26 407.691,23 33.974,27 29.114,39 16,7%-
743.512.198,09 525.533.031,55 88.333.795,86 128.831.849,61 80.059.952,26 125.798.801,71 423.024.399,44 1.692.069.629,08 141.005.802,42 116.209.130,41 21,3%
1º QUADRIMESTRE
ANO 2013
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL ANO
2013 SETEMBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
MÉDIA
ANO 2013
% COMP.
12/13DESCRIÇÃO DO ITEMITEM
MÉDIA
ANO 2012
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
OUTUBRO
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Relatório Financeiro
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM
3º QUADRIMESTRE DE 2013
449035 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA - - - - - - - - - - 0,0%
1 SERVIÇOS DE CONSUL. EM TEC. DA INFORMAÇAO - - - - - - - - - - 0,0%
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - - - - - - - - - 25.436,11 -100,0%
1 SERVIÇOS DE TEC. DA INFROMAÇÃO - PJ - - - - - - - - 25.436,11 -100,0%
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.727.194,49 10.887.468,62 1.032.512,21 1.336.815,00 (168.585,89) 10.062.398,52 12.263.139,84 40.877.802,95 3.406.483,58 2.666.931,00 27,7%
1 ESTUDOS E PROJETOS - 93.613,91 - - - 250.000,00 250.000,00 343.613,91 28.634,49 - 100,0%
10 ESTUDOS E PROJETOS DE DOMÍNIO PATRIMONIAL - - - - - - - - - 59.876,79 -100,0%
11 AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL 3.234.512,02 784.693,07 - - - - - 4.019.205,09 334.933,76 384.774,19 -13,0%
13 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONT. DE DOMÍNIO PATRIMONIAL 14.492.682,47 10.009.161,64 1.032.512,21 1.336.815,00 (168.585,89) 9.812.398,52 12.013.139,84 36.514.983,95 3.042.915,33 2.222.280,02 36,9%
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.808.331,37 554.337,01 68.884,51 365.824,56 491.787,05 (90.959,79) 835.536,33 3.198.204,71 266.517,06 461.888,56 -42,3%
1 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 13.898,40 - - - - - - 13.898,40 1.158,20 387,54 198,9%
2 APARELHOS EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO 4.070,00 - - - - - - 4.070,00 339,17 780,63 -56,6%
3 APARELHOS EQUIPAMENTOS MÉD. ODONTOL LAB HOSP 1.449.354,67 (5.780,00) 68.884,51 188.675,18 23.214,68 57.558,84 338.333,21 1.781.907,88 148.492,32 204.324,63 -27,3%
4 APARELHOS EQUIPAMENTOS ESPORTES E DIVERSÕES 1.857,80 - - 45.000,00 - - 45.000,00 46.857,80 3.904,82 2.370,85 64,7%
5 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 39.626,00 58.699,83 - 31.276,38 3.190,00 - 34.466,38 132.792,21 11.066,02 6.485,06 70,6%
7 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 2.152,50 211,00 - - - - - 2.363,50 196,96 - 100,0%
10 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 108.315,20 - - - - - - 108.315,20 9.026,27 - 100,0%
11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NATUREZA INDUSTRIAL - - - 25.800,00 - - 25.800,00 25.800,00 2.150,00 516,58 316,2%
12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 25.819,90 - - 4.648,00 - - 4.648,00 30.467,90 2.538,99 33,13 7563,7%
14 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO 32.798,40 9.042,00 - - - - - 41.840,40 3.486,70 8.923,87 -60,9%
15 MÁQUINAS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS 123.730,00 41.360,00 - 62.825,00 - - 62.825,00 227.915,00 18.992,92 10.245,54 85,4%
16 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 190.355,83 - - 367.123,32 (149.878,83) 217.244,49 407.600,32 33.966,69 220.034,31 -84,6%
17 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - - - - - - - - - 379,14 -100,0%
18 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - - - - - - - - - 3.032,48 -100,0%
19 EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - - - - - - - - - 183,33 -100,0%
21 MOBILIÁRIO EM GERAL - 54.290,00 - 7.600,00 370,00 - 7.970,00 62.260,00 5.188,33 4.191,47 23,8%
26 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 5.440,50 - - - - - - 5.440,50 453,38 - 100,0%
29 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.268,00 133,35 - - 97.889,05 1.360,20 99.249,25 100.650,60 8.387,55 - 100,0%
30 SISTEMAS E PROGRAMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 206.025,00 - - - - 206.025,00 17.168,75 - 100,0%
449092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL 1.570.663,63 1.878.120,00 - - 98.095,19 - 98.095,19 3.546.878,82 295.573,24 50.429,49 486,1%
1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.570.663,63 1.878.120,00 - - 98.095,19 - 98.095,19 3.546.878,82 295.573,24 50.429,49 486,1%
21.106.189,49 13.319.925,63 1.101.396,72 1.702.639,56 421.296,35 9.971.438,73 13.196.771,36 47.622.886,48 3.968.573,87 3.204.685,16 23,8%
985.201.392,65 770.776.773,34 141.714.604,68 182.883.104,69 141.757.849,76 223.742.528,45 690.098.087,58 2.446.076.253,57 203.839.687,80 170.870.649,83 19,3%
1º QUADRIMESTRE
ANO 2013
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL ANO
2013 OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROSETEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
% COMP.
12/13
MÉDIA
ANO 2012
MÉDIA
ANO 2013 DESCRIÇÃO DO ITEMITEM
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
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Relatório Financeiro
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GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANÁLISE FINANCEIRA
3º QUADRIMESTRE DE 2013
RECEITAS 1.479.933.641,23 DESPESAS COM A REDE PRÓPRIA 1.407.267.295,90
- ORIGEM ESTADUAL 137.352.722,49 - FOLHA DE PAGAMENTO 706.383.738,01
- ORIGEM FEDERAL 1.333.929.799,12 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 653.260.671,41
- RECEITA PRÓPRIA FMS 8.651.119,62 - DESPESAS DE CAPITAL 47.622.886,48
TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL 837.345.604,94 PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS 1.038.808.957,67
2.317.279.246,17 2.446.076.253,57
C= A- B = DÉFICIT (128.797.007,40)
-
REDE PRÓPRIA: CENTROS DE SAÚDE, SAMU, UPA´S, URS´S, CERSAM´S, CEM, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS DISTRITAIS E HOSPITAL ODILON BERHENS;
PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS: HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E NÃO FILANTRÓPICOS;
B = DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTALA= TOTAL ENTRADA DE RECURSOS
APLICAÇÃO (DESPESA EMPENHADA)ORIGEM (ENTRADA DE RECURSOS)
REDE PRÓPRIA 58%
PRESTADORES SERVIÇOS DO SUS
42%
DESPESAS EMPENHADAS
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3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS DESPESAS EMPENHADAS - EXCLUÍDO PRESTADOR DE SERVIÇO DO SUS
3º QUADRIMESTRE DE 2013
71,10%
12,00% 12,16%
1,00%
3,75%
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
550.000.000
600.000.000
650.000.000
700.000.000
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EMPENHOS COM PESSOAL PRÓPRIO E TERCEIRIZADO
57,08%
17,35%
6,51%
5,17% 3,86% 3,85%
2,78% 2,90%
0,50%
-
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
550.000.000
600.000.000
650.000.000
700.000.000
750.000.000
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PRINCIPAIS DESPESAS EMPENHADAS EXCLUÍDO PRESTADORES DO SUS
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Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA
O art. 35 da Lei 4320/64, estabelece que "Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas".
Segundo essa lei, o registro da receita, em contas orçamentárias, deve ocorrer no momento do ingresso do recurso financeiro, já as despesas são
registradas no momento do empenhamento.
ITEM
1º QUADRIMESTRE
2013
2º QUADRIMESTRE
2013 SETEMBRO OUTUBRO MOVEMBRO DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
2013 TOTAL ANO 2013
A) RECEITAS ARRECADADAS 727.849.103,68 785.599.426,54 195.651.830,77 200.448.374,68 191.190.828,65 216.539.681,85 803.830.715,95 2.317.279.246,17
B) DESPESAS EMPENHADAS 985.201.392,65 770.776.773,34 141.714.604,68 182.883.104,69 141.757.849,76 223.742.528,45 690.098.087,58 2.446.076.253,57
A - B) RESULTADO NO QUADRIMESTRE (257.352.288,97) 14.822.653,20 53.937.226,09 17.565.269,99 49.432.978,89 (7.202.846,60) 113.732.628,37 (128.797.007,40)
% DESPESA / RECEITA 135% 98% 72% 91% 74% 103% 86% 106%
3º QUADRIMESTRE DE 2013
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
1.000.000.000
1º QUADRIMESTRE/13 2º QUADRIMESTRE/13 3º QUADRIMESTRE/13
COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA EMPENHADA
RECEITA DESPESA
0
250.000.000
500.000.000
750.000.000
1.000.000.000
1.250.000.000
1.500.000.000
1.750.000.000
2.000.000.000
2.250.000.000
2.500.000.000
ANO 2013
RECEITA E DESPESA TOTAL
RECEITA DESPESA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DE RECURSO
3º QUADRIMESTRE DE 2013
-
FONTE RECURSO SICOM1º QUADRIMESTRE
ANO 2013
2º QUADRIMESTRE
ANO 2013SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
3º QUADRIMESTRE
ANO 2013
TOTAL
ANO 2013
ROT 285.103.804,94 275.675.619,32 54.007.610,07 72.304.162,35 63.340.308,94 60.572.518,13 250.224.599,49 811.004.023,75
PESSOAL 01.00 01.02 274.207.049,57 255.901.332,71 52.273.569,63 70.070.603,31 58.688.873,83 54.347.841,82 235.380.888,59 765.489.270,87
CORRENTE 03.00 01.02 2.494.187,27 12.789.591,57 701.528,23 2.233.559,04 4.651.435,11 (837.914,21) 6.748.608,17 22.032.387,01
CAPITAL 04.00 01.02 8.402.568,10 6.984.695,04 1.032.512,21 - - 7.062.590,52 8.095.102,73 23.482.365,87
-
UNIÃO 522.857.170,26 406.304.633,53 75.556.962,94 98.494.088,21 45.997.837,55 143.276.152,50 363.325.041,20 1.292.486.844,99
PESSOAL 01.50 01.48 a 01.54 8.608.992,50 3.456.512,59 5.479,31 2.229.333,59 3.783.083,26 35.136.029,45 41.153.925,61 53.219.430,70
CORRENTE 03.50 01.48 a 01.54 513.451.290,80 400.476.570,94 75.506.599,12 96.001.718,98 41.983.042,23 107.502.792,68 320.994.153,01 1.234.922.014,75
CAPITAL 04.50 01.48 a 01.54 796.886,96 2.371.550,00 44.884,51 263.035,64 231.712,06 637.330,37 1.176.962,58 4.345.399,54
-
ESTADO 72.256.995,34 39.296.841,94 2.537.957,13 3.507.340,42 23.077.908,23 6.457.907,51 35.581.113,29 147.134.950,57
PESSOAL 01.50 01.55 790.000,00 390.000,00 - - - (299.977,03) (299.977,03) 880.022,97
CORRENTE 03.50 01.55 71.446.060,34 38.790.041,94 2.537.957,13 3.507.340,42 23.077.908,23 6.757.884,54 35.881.090,32 146.117.192,60
CAPITAL 04.50 01.55 20.935,00 116.800,00 - 137.735,00
-
PRÓPRIA 94.828.089,95 45.952.077,16 9.610.174,54 7.240.698,71 9.412.285,74 11.170.142,31 37.433.301,30 178.213.468,41
PESSOAL 01.50 01.12 - - - - - - -
CORRENTE 03.50 01.12 92.979.600,07 45.417.200,60 9.586.174,54 7.137.909,79 9.152.210,75 11.164.432,47 37.040.727,55 175.437.528,22
CAPITAL 04.50 01.12 1.848.489,88 534.876,56 24.000,00 102.788,92 260.074,99 5.709,84 392.573,75 2.775.940,19
-
CONVÊNIOS UNIÃO 118.022,61 235.597,36 1.900,00 - - - 1.900,00 355.519,97
PESSOAL 01.50 01.23 - - - - - - - -
CORRENTE 03.50 01.23 118.022,61 235.597,36 1.900,00 - - - 1.900,00 355.519,97
CAPITAL 04.50 01.23 - - - - - - - -
-
CONVÊNIOS ESTADO 4.222.558,80 559.319,70 - - - - - 4.781.878,50
PESSOAL 01.50 01.23 - - - - - - - -
CORRENTE 03.50 01.23 - - - - - - - -
CAPITAL 04.50 01.23 4.222.558,80 559.319,70 - - - - - 4.781.878,50
-
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 5.835.685,75 2.731.749,33 - 1.336.815,00 (70.490,70) 2.265.808,00 3.532.132,30 12.099.567,38
PESSOAL 08.00 01.02 - - - - - - - -
CORRENTE 08.00 01.02 - - - - - - - -
CAPITAL 08.00 01.02 5.835.685,75 2.731.749,33 - 1.336.815,00 (70.490,70) 2.265.808,00 3.532.132,30 12.099.567,38
-
TOTAL GERAL 985.222.327,65 770.755.838,34 141.714.604,68 182.883.104,69 141.757.849,76 223.742.528,45 690.098.087,58 2.446.076.253,57
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DE RECURSO
3º QUADRIMESTRE DE 2013
PESSOAL
PESSOAL
CUSTEIO
CUSTEIO
CUSTEIO CUSTEIO
CAPITAL CAPITAL
CAPITAL CAPITAL -
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
FEDERAL MUNICIPAL PRÓPRIA ESTADUAL
DESPESA EMPENHADA POR APLICAÇÃO
52,85%
33,65%
7,29% 6,21%
-
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
FEDERAL MUNICIPAL PRÓPRIA ESTADUAL
DESPESA EMPENHADA POR FONTE
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GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DETALHAMENTO DO ITEM MEDICAMENTOS
JANEIRO 481.169,00 JANEIRO 1.042.302,34
FEVEREIRO 344.936,26 FEVEREIRO 2.132.479,63
MARÇO 671.344,44 MARÇO 2.230.384,15
ABRIL 194.434,51 ABRIL 2.485.798,77
MAIO 396.582,46 MAIO 3.760.860,12
JUNHO 368.099,80 JUNHO 1.372.228,28
JULHO 748.652,74 JULHO 3.577.716,39
AGOSTO 685.640,70 AGOSTO 4.406.126,33
SETEMBRO 633.692,79 SETEMBRO 232.414,65
OUTUBRO 160.382,45 OUTUBRO 742.269,04
NOVEMBRO 512.085,24 NOVEMBRO 4.869.717,75
DEZEMBRO 47.181,55 DEZEMBRO 819.071,09
TOTAL 5.244.201,94 TOTAL 27.671.368,54
32.915.570,48
ANO 2013 2.742.964,21
ANO 2012 2.441.134,81
ANO 2011 1.838.255,74
ANO 2010 1.227.492,65
ANO 2009 1.147.622,99
MÉDIA:
3º QUADRIMESTRE DE 2013
VALORES DE EMPENHOS NO ITEM MEDICAMENTOS
CONSUMO NA REDE PRÓPRIA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO
TOTAL DE EMPENHOS DE MEDICAMENTOS
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000
ANO 2009
ANO 2010
ANO 2011
ANO 2012
ANO 2013
EMPENHOS DE MEDICAMENTOS
Distribuição à população Consumo na Rede Própria
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
3º QUADRIMESTRE DE 2013
1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE 70.000,00 70.000,00 - 60.000,00 40.000,00 10.000,00 20.000,00 33% 30.000,00 75%
2668 Gestão Plena da Rede Hospitalar e Ambulatorial 70.000,00 70.000,00 - 60.000,00 40.000,00 10.000,00 20.000,00 33% 30.000,00 75%
NÍVEL CENTRAL 1.641.288.387,00 1.825.958.902,00 184.670.515,00 1.763.260.779,88 1.689.432.976,14 1.641.261.198,81 73.827.803,74 4% 48.171.777,33 3%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%
1336 Construção e Operacionalização do Hosp.Metropolitano 29.136.262,00 9.317.494,00 (19.818.768,00) 9.317.491,73 9.317.491,73 9.317.491,73 - 0% - 0%
001 Execução da Obra de Construção do Hosp.Metropolitano 9.317.491,73 9.317.491,73 9.317.491,73 - 0% - 0%
1372 Parceria Público Privada do Hospital Metropolitano 30.000,00 - (30.000,00) - - - - 0% - 0%
1380 Ações de Apoio à Copa 2014 697.242,00 - (697.242,00) - - - -
2327 Gestão de Recursos Humanos 242.459.335,00 229.677.447,00 (12.781.888,00) 217.051.987,72 208.790.631,33 201.699.931,84 8.261.356,39 4% 7.090.699,49 3%
2334 Gestão Colegiada e Participação Social 1.064.387,00 896.597,00 (167.790,00) 698.877,41 328.686,81 256.505,09 370.190,60 53% 72.181,72 22%
002 Apoio ao Conselhos Municipais 698.877,41 328.686,81 256.505,09 370.190,60 53% 72.181,72 22%
2662 Gestão do SUS-BH 84.785.919,00 129.159.266,00 44.373.347,00 123.720.876,60 116.597.302,94 103.842.726,47 7.123.573,66 6% 12.754.576,47 11%
001 Gestão do SUS-BH 123.607.787,08 116.508.706,32 103.842.726,47 7.099.080,76 6% 12.665.979,85 11%
003 Encargos com pessoal - Ativos e Inativos - - - - - 0% - 0%
004 Ações de Educação em saúde - - - - - 0% - 0%
005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho - 113.089,52 88.596,62 - 24.492,90 22% 88.596,62
2668 Gestão Plena da Rede Hospitalar e Ambulatorial 1.035.861.680,00 1.223.568.308,00 187.706.628,00 1.218.233.972,59 1.193.111.715,72 1.184.324.304,88 25.122.256,87 2% 8.787.410,84 1%
001 Processamento dos Atendimentos Hospitalares 903.437.594,26 888.285.271,95 882.270.405,67 15.152.322,31 2% 6.014.866,28 1%
002 Processamento do Procedimentos Ambulatoriais MAC 298.527.242,73 293.118.083,15 292.006.366,68 5.409.159,58 2% 1.111.716,47 0%
003 Atenção espec. Rede Complementar-redução do tempo 1.223.578,75 1.188.975,66 1.174.841,16 34.603,09 3% 14.134,50 1%
004 Manutenção de Centros Especialidades Odontológicos 76.303,48 40.132,91 38.786,51 36.170,57 47% 1.346,40 3%
005 Ações de Saúde do Trabalhador 30.684,60 13.337,12 13.337,12 17.347,48 57% - 0%
006 Ações de Saúde Mental 11.607.598,89 8.073.606,45 7.182.705,62 3.533.992,44 30% 890.900,83 11%
008 Processamento dos Procedimentos Amb. Média e Alta Complexidade 3.330.969,88 2.392.308,48 1.637.862,12 938.661,40 28% 754.446,36 32%
2678 Assistência Farmacêutica 28.288.040,00 35.427.426,00 7.139.386,00 32.976.868,94 18.570.226,40 16.945.948,03 14.406.642,54 44% 1.624.278,37 9%
001 Apoio Terapêutico à rede de Atenção a Saúde 29.298.417,45 17.106.393,28 16.000.108,78 12.192.024,17 42% 1.106.284,50 6%
002 Aquisição de Equipamentos não padronizado 3.678.451,49 1.463.833,12 945.839,25 2.214.618,37 60% 517.993,87 35%
2681 Ações de Atenção à Saúde 98.783.557,00 80.562.157,00 (18.221.400,00) 50.304.378,52 40.993.990,23 30.467.113,31 9.310.388,29 19% 10.526.876,92 26%
001 Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 33.212.407,26 27.249.617,76 22.515.162,93 5.962.789,50 18% 4.734.454,83 17%
002 Ações de Atenção à Criança/Adolescente 2.366.373,24 1.809.316,97 1.745.750,55 557.056,27 24% 63.566,42 4%
003 Ações de Atenção à Mulher 78.117,36 37.794,50 37.794,50 40.322,86 52% - 0%
004 Atendimento ao Idoso 115.899,14 1.900,00 1.900,00 113.999,14 98% - 0%
005 Atendimento ao Adulto 3.011.483,00 2.987.233,00 950.872,00 24.250,00 1% 2.036.361,00 68%
006 Ações de Saúde Bucal 5.020.670,36 3.825.945,98 2.824.037,83 1.194.724,38 24% 1.001.908,15 26%
009 Apoio Diagnóstico 6.499.428,16 5.082.182,02 2.391.595,50 1.417.246,14 22% 2.690.586,52 53%
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Primária a Saúde 11.642.333,00 7.568.362,00 (4.073.971,00) 7.403.360,86 7.395.112,65 5.573.534,24 8.248,21 0% 1.821.578,41 25%
001 Qualificação da Atenção Primária à Saúde 20.425,00 20.425,00 20.425,00 - 0% - 0%
004 Expansão das Academias da Cidade 195.957,02 188.098,53 188.098,53 7.858,49 4% - 0%
005 Expansão do programa "Posso Ajudar" em todas as unidades de saúde 7.186.978,84 7.186.589,12 5.365.010,71 389,72 0% 1.821.578,41 25%
2691 Ampliação e Qualificação do Atend.Hospitalar e Inter.Domiciliar 35.173.250,00 43.370.000,00 8.196.750,00 43.355.856,92 42.801.637,80 41.919.964,33 554.219,12 1% 881.673,47 2%
002 Contratualização de metas de realização de cirurgia Eletivas 43.355.856,92 42.801.637,80 41.919.964,33 554.219,12 1% 881.673,47 2%
2692 Ampliação da Rede de Atenção à Saúde 29.455,00 370,00 (29.085,00) 370,00 370,00 370,00 - 0% - 0%
001 Implantação de Centros de Reabilitação - CREAB 370,00 370,00 370,00 - 0% - 0%
2693 Aprimoramento da Gestão do SUS-BH 23.333,00 - (23.333,00) - - - - 0% - 0%
2694 Fortalecimento do Atendimento às Urgências 42.101.165,00 36.302.080,00 (5.799.085,00) 34.471.881,22 32.023.180,31 28.135.635,58 2.448.700,91 7% 3.887.544,73 12%
001 Ampliação das Unidades do SAMU / Transporte Sanitário 22.753.961,13 21.119.712,40 18.291.106,93 1.634.248,73 7% 2.828.605,47 13%
004 Rede de Atenção às Urgências (UPA) 11.717.920,09 10.903.467,91 9.844.528,65 814.452,18 7% 1.058.939,26 10%
2695 Gestão da Tecnologia de Informação em Saúde 1.949.792,00 1.828.222,00 (121.570,00) 1.033.043,01 997.043,01 997.043,01 36.000,00 3% - 0%
002 Manutenção da Rede de Informática 1.033.043,01 997.043,01 997.043,01 36.000,00 3% - 0%
003 Prog.de Gestão de Informação e Modernização da Administração-PMAT - - - - 0% - 0%
004 Tecnologia de informação e equipamentos de informática - PMAT - - - - 0% - 0%
2696 Implat.da Política de Gestão da Clínica e Promoção da Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2697 Qualificação do Atendimento ao Idoso - - - - - - - 0% - 0%
%AÇÃO
E SUB
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO E SUB AÇÃO
ORÇAMENTO
INICIAL
CRÉDITO
DISPONÍVELREMANEJAMENTO
EMPENHADO
ATE O MÊS
LIQUIDADO
ATÉ O MÊS
PAGO
ATÉ O MÊS
SALDO À
LIQUIDAR%
SALDO À
PAGAR
Página 22Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
3º QUADRIMESTRE DE 2013
1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5
%AÇÃO
E SUB
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO E SUB AÇÃO
ORÇAMENTO
INICIAL
CRÉDITO
DISPONÍVELREMANEJAMENTO
EMPENHADO
ATE O MÊS
LIQUIDADO
ATÉ O MÊS
PAGO
ATÉ O MÊS
SALDO À
LIQUIDAR%
SALDO À
PAGAR
2703 Programa Saúde na Escola 444.240,00 502.301,00 58.061,00 97.220,13 96.948,13 96.948,13 272,00 0% - 0%
2824 Ações de Apoio aos Procedimentos Hospitalar e Ambulatorial - - - - - - - 0% - 0%
2829 Vigilância em Saúde 28.818.397,00 27.778.872,00 (1.039.525,00) 24.594.594,23 18.408.639,08 17.683.682,17 6.185.955,15 25% 724.956,91 4%
001 Vigilância de Zoonoses 20.752.451,49 15.692.097,67 15.117.608,02 5.060.353,82 24% 574.489,65 4%
002 Vigilância Epdemiológica - Doenças de Notificação Compulsória 425.116,17 215.904,00 210.664,00 209.212,17 49% 5.240,00 2%
003 Ações de Vigilância Sanitária 509.987,92 403.747,02 327.019,76 106.240,90 21% 76.727,26 19%
004 Ações de Atenção à DST - Aids 1.845.321,08 1.380.879,41 1.312.379,41 464.441,67 25% 68.500,00 5%
006 Ações de Imunização/3ª dose tetravalente em menores de 1 ano 1.056.717,57 711.010,98 711.010,98 345.706,59 33% - 0%
007 Ações de Vigilância Ambiental - - - - 0% - 0%
008 Vigilância em Saúde 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - 0% - 0%
DISTRITOS SANITÁRIOS 802.364.512,00 774.855.213,00 (27.509.299,00) 682.815.473,69 672.412.357,24 607.574.268,48 10.403.116,45 2% 64.826.780,98 10%
TOTAL BARREIRO 88.670.980,00 91.050.033,00 2.379.053,00 79.892.851,42 79.781.645,52 73.080.878,28 111.205,90 0% 6.700.767,24 8%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2327 Gestão de Recursos Humanos 71.260.418,00 75.675.418,00 4.415.000,00 69.317.664,29 69.317.664,29 63.103.638,55 - 0% 6.214.025,74 9%
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 9.096,66 5.320,16 5.320,16 3.776,50 42% - 0%
002 Apoio aos Conselhos Municipais 9.096,66 5.320,16 5.320,16 3.776,50
2662 Gestão do SUS-BH 1.401.097,00 1.658.335,00 257.238,00 1.437.613,00 1.330.183,60 1.328.945,08 107.429,40 7% 1.238,52 0%
001 Gestão do SUS-BH 1.423.561,66 1.316.132,26 1.314.893,74 107.429,40 8% 1.238,52 0%
005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho 14.051,34 14.051,34 14.051,34 - 0% -
2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 12.697.754,00 10.404.569,00 (2.293.185,00) 7.572.590,04 7.572.590,04 7.087.490,25 - 0% 485.099,79 6%
001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 7.572.590,04 7.572.590,04 7.087.490,25 - 0% 485.099,79 6%
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2829 Vigilância em Saúde 3.291.239,00 3.291.239,00 - 1.555.887,43 1.555.887,43 1.555.484,24 - 0% 403,19 0%
001 Vigilância de Zoonoses 1.555.887,43 1.555.887,43 1.555.484,24 - 0% 403,19 0%
TOTAL CENTRO SUL 72.924.667,00 73.371.961,00 447.294,00 64.735.229,45 64.616.064,52 58.525.897,05 119.164,93 0% 6.089.470,67 46%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2327 Gestão de Recursos Humanos 63.134.473,00 63.917.734,00 783.261,00 57.035.656,32 57.035.656,32 51.923.356,68 - 0% 5.112.299,64 9%
2334 Gestão compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 5.097,00 5.087,00 4.390,20 10,00 0% 696,80 14%
002 Apoio aos Conselhos Municipais 5.097,00 5.087,00 4.390,20 10,00 0%
2662 Gestão do SUS-BH 2.074.646,00 2.338.679,00 264.033,00 2.262.543,22 2.143.388,29 2.138.587,97 119.154,93 5% 4.800,32 0%
001 Gestão do SUS-BH 2.262.543,22 2.143.388,29 2.138.587,97 119.154,93 5% 4.800,32 0%
005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho - - - - 0% -
2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 5.262.511,00 4.662.511,00 (600.000,00) 4.298.342,35 4.298.342,35 3.325.971,64 - 0% 972.370,71 23%
001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 4.298.342,35 4.298.342,35 3.325.971,64 - 0% 972.370,71 23%
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2829 Vigilância em Saúde 2.432.565,00 2.432.565,00 - 1.133.590,56 1.133.590,56 1.133.590,56 - 0% - 0%
001 Vigilância de Zoonoses 1.133.590,56 1.133.590,56 1.133.590,56 - 0% - 0%
TOTAL LESTE 77.403.486,00 84.530.808,00 7.127.322,00 75.569.856,78 75.427.356,17 69.139.570,37 142.500,61 0% 6.285.273,80 8%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2327 Gestão de Recursos Humanos 64.940.692,00 72.230.032,00 7.289.340,00 67.151.279,77 67.151.279,77 61.221.823,50 - 0% 5.929.456,27 9%
2334 Gestão compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 8.244,33 8.244,33 5.732,33 - 0% 2.512,00 30%
002 Apoio aos Conselhos Municipais 8.244,33 8.244,33 5.732,33 -
2662 Gestão do SUS-BH 1.788.114,00 1.876.096,00 87.982,00 1.642.132,06 1.499.631,45 1.498.570,75 142.500,61 9% 1.060,70 0%
001 Gestão do SUS-BH 1.642.132,06 1.499.631,45 1.498.570,75 142.500,61 9% 1.060,70 0%
005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho - - - - 0% -
2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 7.048.836,00 6.798.836,00 (250.000,00) 5.295.979,71 5.295.979,71 4.941.222,88 - 0% 354.756,83 7%
001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 5.295.979,71 5.295.979,71 4.941.222,88 - 0% 354.756,83 7%-
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2829 Vigilância em Saúde 3.605.372,00 3.605.372,00 - 1.472.220,91 1.472.220,91 1.472.220,91 - 0% - 0%
001 Vigilância de Zoonoses 1.472.220,91 1.472.220,91 1.472.220,91 - 0% - 0%
Página 23Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
3º QUADRIMESTRE DE 2013
1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5
%AÇÃO
E SUB
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO E SUB AÇÃO
ORÇAMENTO
INICIAL
CRÉDITO
DISPONÍVELREMANEJAMENTO
EMPENHADO
ATE O MÊS
LIQUIDADO
ATÉ O MÊS
PAGO
ATÉ O MÊS
SALDO À
LIQUIDAR%
SALDO À
PAGAR
TOTAL NORDESTE 72.406.120,00 82.640.605,00 10.234.485,00 73.845.105,13 73.777.577,28 67.599.261,27 67.527,85 0% 6.173.566,53 8%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%0%
2327 Gestão de Recursos Humanos 57.943.787,00 70.479.447,00 12.535.660,00 64.439.628,64 64.439.628,64 58.405.842,96 - 0% 6.033.785,68 9%
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 12.038,48 9.428,98 4.679,50 2.609,50 22% 4.749,48 50%
002 Apoio aos Conselhos Municipais 12.038,48 9.428,98 4.679,50 2.609,50 22%
2662 Gestão do SUS-BH 860.784,00 852.412,00 (8.372,00) 838.148,98 773.230,63 756.974,53 64.918,35 8% 16.256,10 2%
001 Gestão do SUS-BH 838.148,98 773.230,63 756.974,53 64.918,35 8% 16.256,10 2%
005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho - - - - 0% -
2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 9.672.599,00 7.379.796,00 (2.292.803,00) 6.775.910,11 6.775.910,11 6.652.385,36 - 0% 123.524,75 2%
001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 6.775.910,11 6.775.910,11 6.652.385,36 - 0% 123.524,75 2%
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2829 Vigilância em Saúde 3.908.478,00 3.908.478,00 - 1.779.378,92 1.779.378,92 1.779.378,92 - 0% - 0%
001 Vigilância de Zoonoses 1.779.378,92 1.779.378,92 1.779.378,92 - 0% - 0%
TOTAL NOROESTE 89.403.865,00 96.771.606,00 7.367.741,00 87.812.024,78 87.705.606,12 80.697.792,25 106.418,66 0% 7.007.813,87 8%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2327 Gestão de Recursos Humanos 72.926.964,00 83.101.964,00 10.175.000,00 77.037.307,95 77.037.307,95 70.176.859,20 - 0% 6.860.448,75 9%
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 4.447,18 4.447,18 4.447,18 - 0% - 0%
002 Apoio aos conselhos Municipais 4.447,18 4.447,18 4.447,18 - 0% - 0%
2662 Gestão do SUS-BH 1.761.109,00 1.838.472,00 77.363,00 1.525.557,23 1.419.138,57 1.408.749,03 106.418,66 7% 10.389,54 1%
001 Gestão do SUS-BH 1.524.077,23 1.418.058,57 1.407.909,03 106.018,66 7% 10.149,54 1%
005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho 1.480,00 1.080,00 840,00 400,00 27% 240,00
2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 10.640.856,00 7.756.234,00 (2.884.622,00) 7.479.106,86 7.479.106,86 7.342.131,28 - 0% 136.975,58 2%
001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 7.479.106,86 7.479.106,86 7.342.131,28 - 0% 136.975,58 2%
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2829 Vigilância em Saúde 4.054.464,00 4.054.464,00 - 1.765.605,56 1.765.605,56 1.765.605,56 - 0% - 0%
001 Vigilância de Zoonoses 1.765.605,56 1.765.605,56 1.765.605,56 - 0% - 0%
TOTAL NORTE 70.431.699,00 81.553.089,00 11.121.390,00 69.336.897,99 69.222.222,70 63.402.858,96 114.675,29 0% 5.818.410,74 8%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2327 Gestão de Recursos Humanos 57.405.011,00 66.170.011,00 8.765.000,00 59.971.316,83 59.971.316,83 54.575.524,90 - 0% 5.395.791,93 9%
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 5.260,65 2.410,65 1.457,65 2.850,00 54% 953,00 40%
002 Apoio aos conselhos Municipais 5.260,65 2.410,65 1.457,65 2.850,00 54% 953,00 40%
2662 Gestão do SUS-BH 1.247.228,00 1.383.618,00 136.390,00 1.268.235,50 1.156.410,21 1.155.870,25 111.825,29 9% 539,96 0%
001 Gestão do SUS-BH 1.268.235,50 1.156.410,21 1.155.870,25 111.825,29 9% 539,96 0%
005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho - - - - 0% -
2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 7.730.998,00 9.950.998,00 2.220.000,00 6.281.204,42 6.281.204,42 5.859.259,97 - 0% 421.944,45 7%
001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 6.281.204,42 6.281.204,42 5.859.259,97 - 0% 421.944,45 7%
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2829 Vigilância em Saúde 4.027.990,00 4.027.990,00 - 1.810.880,59 1.810.880,59 1.810.746,19 - 0% 134,40 0%
001 Vigilância de Zoonoses 1.810.880,59 1.810.880,59 1.810.746,19 - 0% 134,40 0%
Página 24Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
3º QUADRIMESTRE DE 2013
1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5
%AÇÃO
E SUB
AÇÃO
DESCRIÇÃO DA AÇÃO E SUB AÇÃO
ORÇAMENTO
INICIAL
CRÉDITO
DISPONÍVELREMANEJAMENTO
EMPENHADO
ATE O MÊS
LIQUIDADO
ATÉ O MÊS
PAGO
ATÉ O MÊS
SALDO À
LIQUIDAR%
SALDO À
PAGAR
TOTAL OESTE 80.913.376,00 87.942.726,00 7.029.350,00 78.364.578,25 78.280.193,95 71.578.971,52 84.384,30 0% 6.700.825,13 9%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2327 Gestão de Recursos Humanos 68.551.433,00 75.071.433,00 6.520.000,00 70.100.214,31 70.100.213,91 63.800.425,04 0,40 0% 6.299.788,87 9%
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 9.272,76 9.272,76 8.875,46 - 0% 397,30 4%
002 Apoio aos conselhos Municipais 9.272,76 9.272,76 8.875,46 - 0% 397,30 4%
2662 Gestão do SUS-BH 1.196.896,00 1.255.246,00 58.350,00 1.053.185,53 968.801,63 954.581,47 84.383,90 8% 14.220,16 1%
001 Gestão do SUS-BH 1.053.185,53 968.801,63 954.581,47 84.383,90 8% 14.220,16 1%
2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 7.900.691,00 8.351.691,00 451.000,00 5.838.890,13 5.838.890,13 5.452.074,03 - 0% 386.816,10 7%
001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 5.838.890,13 5.838.890,13 5.452.074,03 - 0% 386.816,10 7%
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2829 Vigilância em Saúde 3.243.884,00 3.243.884,00 - 1.363.015,52 1.363.015,52 1.363.015,52 - 0% - 0%
001 Vigilância de Zoonoses 1.363.015,52 1.363.015,52 1.363.015,52 - 0% - 0%
TOTAL PAMPULHA 43.547.427,00 48.294.641,00 4.747.214,00 42.380.573,54 42.281.353,52 38.744.221,79 99.220,02 0% 3.537.131,73 8%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2327 Gestão de Recursos Humanos 36.540.129,00 40.158.495,00 3.618.366,00 37.497.525,66 37.497.525,66 34.165.781,76 - 0% 3.331.743,90 9%
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 8.719,44 7.583,94 7.583,94 1.135,50 13% - 0%
002 Apoio aos conselhos Municipais 8.719,44 7.583,94 7.583,94 1.135,50 13% - 0%
2662 Gestão do SUS-BH 932.724,00 1.041.572,00 108.848,00 916.209,07 818.124,55 817.764,55 98.084,52 11% 360,00 0%
001 Gestão do SUS-BH 797.099,59 715.960,73 715.600,73 81.138,86 10% 360,00 0%
005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho - - - 119.109,48 102.163,82 102.163,82 16.945,66 14% -
2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 3.696.283,00 4.716.283,00 1.020.000,00 2.960.790,27 2.960.790,27 2.755.762,44 - 0% 205.027,83 7%
001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 2.960.790,27 2.960.790,27 2.755.762,44 - 0% 205.027,83 7%
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2829 Vigilância em Saúde 2.357.819,00 2.357.819,00 - 997.329,10 997.329,10 997.329,10 - 0% - 0%
001 Vigilância de Zoonoses 997.329,10 997.329,10 997.329,10 - 0% - 0%
TOTAL VENDA NOVA 74.630.233,00 83.518.051,00 8.887.818,00 73.565.149,68 73.450.949,44 67.187.215,16 114.200,24 0% 6.261.735,08 9%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2327 Gestão de Recursos Humanos 59.890.426,00 70.230.426,00 10.340.000,00 63.667.774,18 63.667.774,18 57.866.114,07 - 0% 5.801.660,11 9%
2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 13.457,48 13.302,98 11.303,78 154,50 1% 1.999,20 15%
002 Apoio aos Conselhos Municipais 13.457,48 13.302,98 11.303,78 154,50
2662 Gestão do SUS-BH 1.542.936,00 1.590.754,00 47.818,00 1.365.308,32 1.251.262,58 1.248.889,50 114.045,74 8% 2.373,08 0%
001 Gestão do SUS-BH 1.365.308,32 1.251.262,58 1.248.889,50 114.045,74 8% 2.373,08 0%
005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho - - - - 0% -
2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 9.810.392,00 8.310.392,00 (1.500.000,00) 7.092.430,67 7.092.430,67 6.634.728,78 - 0% 457.701,89 6%
001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 7.092.430,67 7.092.430,67 6.634.728,78 - 0% 457.701,89 6%
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%
2829 Vigilância em Saúde 3.366.007,00 3.366.007,00 - 1.426.179,03 1.426.179,03 1.426.179,03 - 0% - 0%
001 Vigilância de Zoonoses 1.426.179,03 1.426.179,03 1.426.179,03 - 0% - 0%
TOTAL SEC. MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 132.032.659,00 45.181.693,00 (86.850.966,00) 37.313.206,67 27.869.388,02 17.617.601,83 9.443.818,65 25% 10.251.786,19 37%
1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 125.450.659,00 40.813.554,00 (84.637.105,00) 32.945.070,04 25.359.738,61 15.107.952,42 7.585.331,43 23% 10.251.786,19 40%
001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 28.925.864,95 21.340.533,52 11.088.747,33 7.585.331,43 26% 10.251.786,19 48%
002 Desapropriações/Remoções - - 4.019.205,09 4.019.205,09 4.019.205,09 - 0% - 0%
1336 Construção e Operacionalização do Hospital Metropolitano - - - - - - - 0% - 0%
001 Execução da Obra de construção do Hospital Metropolitano - - - - 0% - 0%
2662 Gestão do SUS-BH 5.972.000,00 4.368.139,00 (1.603.861,00) 4.368.136,63 2.509.649,41 2.509.649,41 1.858.487,22 43% - 0%
001 Gestão do SUS-BH 4.368.136,63 2.509.649,41 2.509.649,41 1.858.487,22 43% - 0%
2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde 610.000,00 - (610.000,00) - - - - 0% - 0%
004 Expansão das Academias da Cidade - - - - 0% -
TOTAL GERAL (2302 + 2303) 2.443.722.899,00 2.600.884.115,00 157.161.216,00 2.446.136.253,57 2.361.885.333,38 2.248.845.467,29 84.250.920,19 3% 113.028.558,31 5%
Página 25Relatório Financeiro
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GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA
ITEM SALDO ANTERIOR ARRECADAÇÕES 2013 DESEMBOLSOS 2013 SALDO FINAL
JANEIRO 81.147.007,75 76.519.926,39 75.846.143,07 81.820.791,07
FEVEREIRO 81.820.791,07 201.797.600,27 198.213.859,13 85.404.532,21
MARÇO 85.404.532,21 230.644.293,55 232.344.713,66 83.704.112,10
ABRIL 83.704.112,10 218.887.283,47 215.522.424,75 87.068.970,82
MAIO 87.068.970,82 199.358.039,31 188.010.900,67 98.416.109,46
JUNHO 98.416.109,46 189.200.512,12 192.903.182,87 94.713.438,71
JULHO 94.713.438,71 196.439.030,50 206.410.035,49 84.742.433,72
AGOSTO 84.742.433,72 200.601.844,61 209.146.807,68 76.197.470,65
SETEMBRO 76.197.470,65 195.651.830,77 191.556.097,81 80.293.203,61
OUTUBRO 80.293.203,61 200.448.374,68 197.421.002,83 83.320.575,46
NOVEMBRO 83.320.575,46 191.190.828,65 212.618.697,98 61.892.706,13
DEZEMBRO 61.892.706,13 216.539.681,85 204.055.442,30 74.376.945,68
= SALDO 81.147.007,75 2.317.279.246,17 2.324.049.308,24 74.376.945,68
3º QUADRIMESTRE DE 2013
Página 26
Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2010 2011 2012 2013
CUSTEIO: 571.476.660,48 661.985.202,75 760.973.727,91 796.621.106,42
PESSOAL E ENCARGOS 556.874.393,72 596.025.634,86 644.764.260,86 688.945.135,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.602.266,76 65.959.567,89 116.209.467,05 107.675.970,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) - - - -
INVESTIMENTOS: 12.906.473,45 6.349.145,54 14.183.761,07 28.539.868,98
INVESTIMENTOS 8.886.331,95 4.140.037,73 14.183.761,07 16.440.301,60
INVESTIMENTOS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) 4.020.141,50 2.209.107,81 - 12.099.567,38
1 = TOTAL DE DESPESAS 584.383.133,93 668.334.348,29 775.157.488,98 825.160.975,40
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 2010 2011 2012 2013
IMPOSTOS 1.564.955.882,16 1.832.774.373,17 2.080.506.861,18 2.261.811.534,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.290.318.916,14 1.470.039.865,68 1.570.059.567,30 1.680.838.280,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 151.376.288,46 169.138.748,09 195.671.760,81 219.563.563,12
2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 3.006.651.086,76 3.471.952.986,94 3.846.238.189,29 4.162.213.378,40
CALCULO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE 2010 2011 2012 2013
1 = TOTAL DE DESPESAS 584.383.133,93 668.334.348,29 775.157.488,98 825.160.975,40
2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 3.006.651.086,76 3.471.952.986,94 3.846.238.189,29 4.162.213.378,40
3 = PERCENTUAL APURADO NO MESMO PERÍODO 19,44% 19,25% 20,15% 19,83%
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: DO ANO DE 2010 A 2013
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL
A PARTIR DE 2013, O GASTO COM SAÚDE DA PBH ESTA SENDO APURADO CONFORME DETERMINAÇÕES DA LC 141/12, OU SEJA, A DESPESA CONSIDERADA É A DESPESA LIQUIDADA, SENDO QUE
ANTERIORMENTE ERA CONSIDERADO A DESPESA EMPENHADA.
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Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: DO ANO DE 2010 A 2013
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL
13,87%
8,18%
21,53%
12,99%
19,69%
18,66%
18,69%
18,95%
18,51% 19,75%
19,36% 20,88%
23,10%
19,44%
19,25%
20,24% 19,83%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
GASTOS DA PBH COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COMPARATIVO ENTRE PERCENTUAL APURADOS E PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL
29/2000
PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE PERCENTUAL FIXADO PELA EC 29/00
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MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) E PAB (PISO DA ATENÇÃO BÁSICA)
PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
3º QUADRIMESTRE DE 2013
TOTAL MAC HOSP % TOTAL MAC AMB % FATURA PAB % TOTAL %
684.588.522,37 100,00% 178.633.956,54 100,00% 21.728.821,29 100,00% 884.951.300,20 100,00%
Municipal 228.736.613,71 33% 54.199.822,31 30% 21.703.301,58 99,9% 304.639.737,60 34%
Estadual 118.540.708,13 17% 16.588.524,17 9% 10.034,15 0,0% 135.139.266,45 15%
Federal 6.496.792,97 1% 8.040.613,09 5% 12.212,67 0,1% 14.549.618,73 2%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 283.147.915,73 41% 80.200.440,71 45% 3.272,89 0,0% 363.351.629,33 41%
Não Filantrópicos 47.666.491,83 7% 19.604.556,26 11% - 0,0% 67.271.048,09 8%
TOTALIZADORMÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE%
PISO DA ATENÇÃO
BÁSICA% TOTAL %
MÉDIA
ANO 2013
1= RECEITA UNIÃO DESTINADA A PAGTO
PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS975.060.656,17 91% 48.047.715,43 100% 1.023.108.371,60 91% 85.259.030,97
2 = RECEITA SES DESTINADA A PAGTO
PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS97.786.780,68 9% - 0% 97.786.780,68 9% 8.148.898,39
A = TOTAL DA RECEITA 1.072.847.436,85 100% 48.047.715,43 100% 1.120.895.152,28 100% 93.407.929,36
3= PAGAMENTOS HOSPITALARES 684.588.522,37 79% - 0% 684.588.522,37 77% 57.049.043,53
4= PAGAMENTOS AMBULATORIAIS 178.633.956,54 21% 21.728.821,29 100% 200.362.777,83 23% 16.696.898,15
B = TOTAL DOS PAGAMENTOS 863.222.478,91 100% 21.728.821,29 100% 884.951.300,20 100% 73.745.941,68
C = A - B (RECEITA - PAGAMENTOS) 209.624.957,94 26.318.894,14 235.943.852,08 19.661.987,67
D = FATURA SMSA - 79.105.853,11 79.105.853,11 6.592.154,43
E = C + D (VALOR CUSTEIO REDE) 209.624.957,94 105.424.747,25 315.049.705,19 26.254.142,10
.
TOTAL PAGAMENTOS
2013
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FAEC (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)
PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS
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FAEC HOSPITALAR % FAEC AMBULATORIAL % TOTAL %
39.462.222,74 100,00% 85.547.735,98 100,00% 125.009.958,72 100,00%
Municipal 1.419.601,21 4% 80.709,30 0% 1.500.310,51 1%
Estadual 1.124.013,34 3% 1.036.566,43 1% 2.160.579,77 2%
Federal - 0% 767.071,21 1% 767.071,21 1%
Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 24.895.411,65 63% 50.948.639,88 60% 75.844.051,53 61%
Não Filantrópicos 12.023.196,54 30% 32.714.749,16 38% 44.737.945,70 36%
TOTALIZADORFUNDO DE AÇÕES
ESTRATÉGICAS%
MÉDIA
ANO 2013
1= RECEITA UNIÃO DESTINADA A PAGTO
PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS153.539.886,07 100% 12.794.990,51
2 = RECEITA SES DESTINADA A PAGTO
PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS- -
A = TOTAL DA RECEITA 153.539.886,07 12.794.990,51
3= PAGAMENTOS HOSPITALARES 39.462.222,74 32% 3.288.518,56
4= PAGAMENTOS AMBULATORIAIS 85.547.735,98 68% 7.128.978,00
B = TOTAL DOS PAGAMENTOS 125.009.958,72 100% 10.417.496,56 -
C = A - B (RECEITA - PAGAMENTOS) 28.529.927,35 2.377.493,95
D = FATURA SMSA 59.273,14 4.939,43
E = C + D (VALOR CUSTEIO REDE) 28.589.200,49 2.382.433,37
TOTAL PAGAMENTOS
2013
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DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS DE FAEC´S (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS) HOSPITALARES
PROGRAMA REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE FEDERAL FILANTRÓPICOS E
SEM FINS LUCR.
NÃO
FILANTRÓPICOS TOTAL
CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO - - - - 11.048,25 11.048,25
CIRURGIAS APARELHO DIGESTIVO - - - 198.550,89 103.312,09 301.862,98
CIRURGIAS APARELHO CIRCULATÓRIO - - - 2.944.205,61 140.158,91 3.084.364,52
CIRURGIAS OROFACIAIS 4.995,56 5.721,73 - 8.750,57 924,59 20.392,45
DOEN.SIST. NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO 4.492,05 - - 60.144,62 59.589,20 124.225,87
OUTRAS CIRURGIAS PLASTICAS REPARADORAS - - - 18.611,76 14.210,07 32.821,83
POLITICA NACIONAL DE CIR.ELETIVA 1.288.749,77 809.533,83 - 8.467.253,60 7.473.625,02 18.039.162,22
SEQUENCIAIS - - - 1.104,30 720,30 1.824,60
TRANSPLANTE 84.103,03 308.757,78 - 13.196.790,30 4.219.608,11 17.809.259,22
TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS 37.260,80 - - - - 37.260,80
TOTAL 1.419.601,21 1.124.013,34 - 24.895.411,65 12.023.196,54 39.462.222,74
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DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS DE FAEC´S (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS) AMBULATORIAIS
PROGRAMA REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE FEDERAL FILANTRÓPICOS E
SEM FINS LUCR.
NÃO
FILANTRÓPICOS TOTAL
ACOMP. DIAG.DOEN.ENDOCRI, METAB., NUTRICIONAIS - - - 8.777,70 - 8.777,70
CONSULTAS MÉDICAS - - - 440.094,28 61.724,06 501.818,34
DIAGNÓSTICO NEUROLOGIA - - - 80.027,64 4.157,28 84.184,92
DIAG.EM LAB.CLÍNICO - PATOLOGIA CLÍNICA - - 557.654,00 - - 557.654,00
EXAMES DO LEITE MATERNO 240,00 15.445,40 - - - 15.685,40
MAMOGRAFIA 8.280,00 27.315,00 - 425.295,00 1.589.265,00 2.050.155,00
OPM EM ODONTOLOGIA - - - 900,00 - 900,00
OPM P/ TRANSPLANTES - 202.020,00 - - - 202.020,00
POLITÍCA NAC. CIR.ELETIVAS 12.916,16 2.453,25 121.451,00 3.477.649,78 1.147.945,72 4.762.415,91
PROJETO OLHAR CONSULTAS 59.273,14 - - - 9.679,35 68.952,49
TRANSPLANTE ÓRGÃOS TECIDOS - 776.759,78 - 3.279.443,58 10.229.180,10 14.285.383,46
TRAT. DE DOENÇAS DO AP. DA VISÃO - - - 4.096.795,49 249.269,08 4.346.064,57
TRATAMENTO ONCOLOGIA - 12.573,00 - 141.990,50 20.449,00 175.012,50
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - - 8.100,00 5.716,63 409,50 14.226,13
TRIAGEM NEONATAL - - 7.650,00 22,33 - 7.672,33
NEFROLOGIA - TRS - - 72.216,21 38.991.926,95 19.402.670,07 58.466.813,23
TOTAL 80.709,30 1.036.566,43 767.071,21 50.948.639,88 32.714.749,16 85.547.735,98
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GRÁFICOS DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS/BH
3º QUADRIMESTRE DE 2013
-
50.0
00.0
00
100.0
00.0
00
150.0
00.0
00
200.0
00.0
00
250.0
00.0
00
300.0
00.0
00
350.0
00.0
00
400.0
00.0
00
450.0
00.0
00
500.0
00.0
00
550.0
00.0
00
600.0
00.0
00
650.0
00.0
00
700.0
00.0
00
750.0
00.0
00
MAC HOSPITALAR
MAC AMBULATORIAL
FAEC AMBULATORIAL
FAEC HOSPITALAR
PAB
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA PRODUÇÃO PRESTADORES SUS
HOSPITAIS PÚBLICOS
52%
FILANTRÓPICOS S/FINS LUCRAT.
41%
NÃO FILANTRÓPICOS
7%
PAGAMENTOS MAC HOSPITALAR
HOSPITAIS PÚBLICOS
44%
FILANTRÓPICOS S/FINS LUCRAT.
45%
NÃO FILANTRÓPICOS
11%
PAGAMENTOS MAC AMBULATORIAL
-
2.0
00.0
00
4.0
00.0
00
6.0
00.0
00
8.0
00.0
00
10.0
00.0
00
12.0
00.0
00
14.0
00.0
00
16.0
00.0
00
18.0
00.0
00
20.0
00.0
00
22.0
00.0
00
24.0
00.0
00
REDE MUNICIPAL (SMSA E HOB)
OUTROS PRESTADORES
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB
0,1%
99,9%
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GRÁFICOS DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS/BH
OUTROS
TRANSPLANTE
SEQUENCIAIS
OUTROS
MAMOGRAFIA
AIDS
3º QUADRIMESTRE DE 2013
HOSPITAIS PÚBLICOS
6,45%
FILANTRÓPICOS S/FINS LUCRAT.
63,09%
NÃO FILANTRÓPICOS
30,47%
FAEC´S HOSPITALARES
HOSPITAIS PÚBLICOS
2,20%
FILANTRÓPICOS S/FINS LUCRAT.
59,56%
NÃO FILANTRÓPICOS
38,24%
FAEC´S AMBULATORIAIS -
1.0
00.0
00
2.0
00.0
00
3.0
00.0
00
4.0
00.0
00
5.0
00.0
00
6.0
00.0
00
7.0
00.0
00
8.0
00.0
00
9.0
00.0
00
10.0
00.0
00
11.0
00.0
00
12.0
00.0
00
13.0
00.0
00
14.0
00.0
00
15.0
00.0
00
16.0
00.0
00
17.0
00.0
00
18.0
00.0
00
19.0
00.0
00
OUTROS
CIRURGIAS APARELHO
CIRCULATÓRIO
TRANSPLANTE
POLITICA NACIONAL DE CIR.ELETIVA
DETALHAMENTO FAEC´S HOSPITALARES
0
2.0
00.0
00
4.0
00.0
00
6.0
00.0
00
8.0
00.0
00
10.0
00.0
00
12.0
00.0
00
14.0
00.0
00
16.0
00.0
00
18.0
00.0
00
20.0
00.0
00
22.0
00.0
00
24.0
00.0
00
26.0
00.0
00
28.0
00.0
00
30.0
00.0
00
32.0
00.0
00
34.0
00.0
00
36.0
00.0
00
38.0
00.0
00
40.0
00.0
00
42.0
00.0
00
44.0
00.0
00
46.0
00.0
00
48.0
00.0
00
50.0
00.0
00
52.0
00.0
00
54.0
00.0
00
56.0
00.0
00
58.0
00.0
00
60.0
00.0
00
62.0
00.0
00
OUTROS
MAMOGRAFIA
DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO
POLITÍCA NAC. CIR.ELETIVAS
TRANSPLANTE ÓRGÃOS TECIDOS
NEFROLOGIA - TRS
DETALHAMENTO FAEC´S AMBULATORIAIS
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RESUMO DOS SALDOS DAS CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESPECIAISSALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
CONVÊNIOS / PROJETOS N.º CONVÊNIO COORDENADOR ORIGEM BANCO CONTA C/C APLIC. DETALHAMENTO VALOR
CONVÊNIOS 186.248,35 14.855.945,64 15.042.193,99 15.042.193,99
Atenção à Saúde do Idoso 5422/2005 GEAS/GGTE/CES - Maria Luiza F. Tostes/Denise Viana União Brasil 6713-X - 168.730,43 168.730,43 168.730,43
Atenção à Saúde do Adolescente e do Jovem 0874/2006 GEAS - Maria Luiza F. Tostes/Marcia Parizzi União Brasil 7039-4 - 10.462,60 10.462,60 10.462,60
Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no SUS 1205/2006 GPLD - Márcia Faria M. Silva/Lenita Nomam União Brasil 7078-5 - 215.938,32 215.938,32 215.938,32
Monitoramento e Avaliação da Gestão SUS 1422/2008 GPLD - Márcia Faria Moraes Silva União Brasil 8128-0 - 441.796,73 441.796,73 441.796,73
Hospital Metropolitano Barreiro 0048/2010 Alcy Moreira dos Santos SES Brasil 8546-4 - 10.025.539,04 10.025.539,04 10.025.539,04
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS 0430/2010 GPJE - Sônia Gesteira e Matos SES Brasil 8661-4 - 661.864,10 661.864,10 661.864,10
Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Risoleta Neves 1027/2012 GERG - Ninon de Miranda Fortes SES Brasil 10453-1 - 157.560,69 157.560,69 157.560,69
Identificação Precoce dos Idosos com Riscos de Quedas 34867/2011 GEAS - Maria Luiza F. Tostes União Brasil 10662-3 8.188,35 101.444,66 109.633,01 109.633,01
Aquisição Equipamentos Hospital Risoleta Neves 1533/2012 GEUG - Ninon de Miranda Fortes SES Brasil 10578-3 - 499.793,36 499.793,36 499.793,36
Aquisição de Medicamentos Antimiceobianos para as UPA's 1612/2012 GEUG - Ninon de Miranda Fortes/Paula Martins SES Brasil 10884-7 178.060,00 241.824,74 419.884,74 419.884,74
Aquisição de Equipamentos para estruturação Academias da Cidade 1464/2012 GEAS/ Maria Luiza F. Tostes SES Brasil 10887-1 - 343.494,08 343.494,08 343.494,08
Reforma da URS Padre Eustáquio 3030/2007 GPJE - Sônia Gesteira e Matos/Dr. Fabiano Pimenta União Brasil 10971-1 - 1.987.496,89 1.987.496,89 1.987.496,89
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS 3.946.083,89 6.932.786,40 10.878.870,29 10.878.870,29
Academias da Cidade União Brasil 6795-4 724,57 294.276,87 295.001,44 295.001,44
AIDS União Brasil 8559-6 3.226.098,69 85.895,48 3.311.994,17 3.311.994,17
CAPS IN União Brasil 6804-7 - 49.329,97 49.329,97 49.329,97
Farmácia Popular União Brasil 8566-9 - 1.408.078,96 1.408.078,96 1.408.078,96
Humaniza SUS União Brasil 6416-5 - 14.658,24 14.658,24 14.658,24
SAMU Adequação União Brasil 6240-5 - 66.185,38 66.185,38 66.185,38
BH Trans - Perícias BHTrans Brasil 6803-9 - 489,35 489,35 489,35
Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde União Brasil 7032-7 - 4.485,05 4.485,05 4.485,05
População Carcerária União Brasil 5830-0 97,96 9.048,51 9.146,47 9.146,47
PRÓ-HOSP Estado Brasil 5705-3 - 892.551,17 892.551,17 892.551,17
Saúde Mental - Inclusão Social pelo Trabalho União Brasil 6793-8 - 582,26 582,26 582,26
Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição União Brasil 6956-6 560.104,13 89.184,00 649.288,13 649.288,13
PROGESUS Exterior Brasil 7301-6 157.950,00 2.905.496,84 3.063.446,84 3.063.446,84
VIGISUS II União Brasil 6468-8 - 5.042,17 5.042,17 5.042,17
Programa de Educação Permanente - PEP SES Brasil 8888-9 1.108,54 1.107.482,15 1.108.590,69 1.108.590,69
4.132.332,24 21.788.732,04 25.921.064,28 25.921.064,28 Total Convênios / Projetos Disponível
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Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
CONVÊNIO: 5422/008461/2005-44 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO
REFERÊNCIA: GEAS/GGTE/CES- MARIA LUIZA ERNANDES TOSTES/DENISE VIANNA
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 570.000,00
CONTA CORRENTE N.º 6713-X - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 57.000,00
VIGÊNCIA: 31/12/2005 a 01/11/2013
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 347.191,77 98.475,80 57.000,00 456.000,00 46.667,57
JANEIRO 233,33 - - 46.900,90
FEVEREIRO 234,51 - - 47.135,41
MARÇO 114.000,00 279,25 - - 161.414,66
ABRIL - 708,31 - - 162.122,97
MAIO - 711,46 - - 162.834,43
JUNHO - 239,23 - 163.073,66
JULHO - 1.257,33 - - 164.330,99
AGOSTO - 826,02 - - 165.157,01
SETEMBRO - 831,16 - - 165.988,17
OUTUBRO - 879,89 - - 166.868,06
NOVEMBRO - 976,30 - - 167.844,36
DEZEMBRO - 886,07 - - 168.730,43
EXECUÇÃO EM 2013 114.000,00 8.062,86 - - 168.730,43
EXECUÇÃO TOTAL 461.191,77 106.538,66 57.000,00 456.000,00 168.730,43
CONVÊNIO: 874 / 158416/2006-41 - ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM
REFERÊNCIA: GEAS - MARIA LUIZA FERNANDES TOSTES/MARCIA PARIZZI
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 100.000,00
CONTA CORRENTE N.º 7039-4 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 10.000,00
VIGÊNCIA: 21/12/2006 a 18/11/2013
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 100.000,00 28.575,82 10.000,00 82.710,28 55.865,54
JANEIRO - 279,33 - - 56.144,87
FEVEREIRO - 280,72 - 21.273,50 35.152,09
MARÇO - 182,13 - 11.040,00 24.294,22
ABRIL - 121,47 - - 24.415,69
MAIO - 122,08 - - 24.537,77
JUNHO - 122,69 - - 24.660,46
JULHO - 123,30 - 9.075,00 15.708,76
AGOSTO - 81,84 - 5.547,00 10.243,60
SETEMBRO - 51,21 - - 10.294,81
OUTUBRO - 52,29 - - 10.347,10
NOVEMBRO - 61,30 - - 10.408,40
DEZEMBRO - 54,20 - - 10.462,60
EXECUÇÃO EM 2013 - 1.532,56 - 46.935,50 10.462,60
EXECUÇÃO TOTAL 100.000,00 30.108,38 10.000,00 129.645,78 10.462,60
CONVÊNIO: 1205 / 203091/2006-68 - PART.POPULAR E INTERSETORIALIDADE NA REFORMA SANITÁRIA E NO SUS
REFERÊNCIA: GPLD - MÁRCIA FARIA M. SILVA/LENITA NOMAM
ORIGEM DO RECURSO: UNIÃO Concedente: 226.301,00
CONTA CORRENTE N.º 7078-5 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 25.505,00
VIGÊNCIA: 31/12/06 a 02/11/2014
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 161.643,44 60.816,26 16.892,40 36.385,24 202.966,86
JANEIRO - 1.032,32 - - 203.999,18
FEVEREIRO - 1.017,98 - - 205.017,16
MARÇO - 1.023,06 - - 206.040,22
ABRIL - 1.028,17 - - 207.068,39
MAIO - 1.033,30 - - 208.101,69
JUNHO - 1.028,66 - - 209.130,35
JULHO - 1.054,76 - - 210.185,11
AGOSTO - 1.122,01 - - 211.307,12
SETEMBRO - 1.056,12 - - 212.363,24
OUTUBRO - 1.169,19 - - 213.532,43
NOVEMBRO - 1.249,05 - - 214.781,48
DEZEMBRO - 1.156,84 - - 215.938,32
EXECUÇÃO EM 2013 - 12.971,46 - - 215.938,32
EXECUÇÃO TOTAL 161.643,44 73.787,72 16.892,40 36.385,24 215.938,32
CONVÊNIO: 1422 / 120046/2008-31 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO SUS
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: UNIÃO Concedente: 320.000,00
CONTA CORRENTE N.º 8128-0 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 32.000,00
VIGÊNCIA: 31/12/2008 a 26/01/2015
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 320.000,00 108.837,18 32.000,00 45.382,78 415.454,40
JANEIRO - 2.077,27 - - 417.531,67
FEVEREIRO - 2.087,66 - - 419.619,33
MARÇO - 2.098,10 - - 421.717,43
ABRIL - 2.108,59 - - 423.826,02
MAIO - 2.119,13 - - 425.945,15
JUNHO - 2.129,73 - - 428.074,88
JULHO - 2.140,37 - - 430.215,25
AGOSTO - 2.151,08 - - 432.366,33
SETEMBRO - 2.322,61 - - 434.688,94
OUTUBRO - 2.173,44 - - 436.862,38
NOVEMBRO - 2.514,47 - - 439.376,85
DEZEMBRO - 2.419,88 - - 441.796,73
EXECUÇÃO EM 2013 - 26.342,33 - - 441.796,73
EXECUÇÃO TOTAL 320.000,00 135.179,51 32.000,00 45.382,78 441.796,73
MÊSDESPESAS SALDO
RECEITA
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
RECEITA
RECEITA
MÊSDESPESAS SALDO
MÊSDESPESAS SALDO
MÊSDESPESAS SALDO
RECEITA
GPLD - MÁRCIA FARIA MORAES SILVA
Página 36Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
RECURSO ESPECIAL: 048/2010 - HOSPITAL METROPOLITANO BARREIRO
REFERÊNCIA: ALCY MOREIRA DOS SANTOS
ORIGEM DO RECURSO: SES Repasse: 40.000.000,00
CONTA CORRENTE N.º 8546-4 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA : 30/04/10 a 30/06/2014
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DO ESTADO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 40.000.000,00 1.565.593,39 - 33.141.438,92 8.424.154,47
JANEIRO - 46.800,73 - - 8.470.955,20
FEVEREIRO - 36.409,28 - 705.771,05 7.801.593,43
MARÇO - 39.575,26 - 39.641,11 7.801.527,58
ABRIL 5.646.336,61 47.760,90 - 3.440.420,64 10.055.204,45
MAIO - 55.604,14 - - 10.110.808,59
JUNHO - 54.588,15 - 549.094,66 9.616.302,08
JULHO - 64.831,18 - 9.681.133,26
AGOSTO - 64.090,83 - 9.745.224,09
SETEMBRO - 65.079,55 - 9.810.303,64
OUTUBRO - 74.491,83 - 9.884.795,47
NOVEMBRO - 66.657,32 - 9.951.452,79
DEZEMBRO - 74.086,25 - - 10.025.539,04
EXECUÇÃO EM 2013 5.646.336,61 689.975,42 - 4.734.927,46 10.025.539,04
EXECUÇÃO TOTAL 45.646.336,61 2.255.568,81 - 37.876.366,38 10.025.539,04
RECURSO ESPECIAL: 0430/2010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS
REFERÊNCIA: GPJE - SÔNIA GESTEIRA E MATOS
ORIGEM DO RECURSO: SES Repasse: 500.000,00
CONTA CORRENTE N.º 8661-4 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA : 28/04/2010 a 16/02/13
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DO ESTADO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 500.000,00 122.917,67 - - 622.917,67
JANEIRO - 3.114,59 - - 626.032,26
FEVEREIRO - 3.130,16 - - 629.162,42
MARÇO - 477,71 - - 629.640,13
ABRIL - 309,15 - - 629.949,28
MAIO - 3.217,95 - - 633.167,23
JUNHO - 3.309,54 - - 636.476,77
JULHO - 3.999,72 - - 640.476,49
AGOSTO - 3.958,44 - - 644.434,93
SETEMBRO - 4.035,75 - - 648.470,68
OUTUBRO - 4.626,40 - - 653.097,08
NOVEMBRO - 4.144,37 - - 657.241,45
DEZEMBRO - 4.622,65 - - 661.864,10
EXECUÇÃO EM 2013 - 38.946,43 - - 661.864,10
EXECUÇÃO TOTAL 500.000,00 161.864,10 - - 661.864,10
PROG. FUNDO A FUNDO: 10272012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL RISOLETA NEVES
REFERÊNCIA: GERG - NINON DE MIRANDA FORTES
ORIGEM DO RECURSO: SES Repasse: 150.000,00
CONTA CORRENTE N.º 10453-1 BANCO DO BRASIL S/A
VIGÊNCIA : 28/06/2012 a 07/04/2014
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES - - - - -
JANEIRO - - - - -
FEVEREIRO - - - - -
MARÇO - - - - -
ABRIL 150.000,00 - - - 150.000,00
MAIO - 729,23 - - 150.729,23
JUNHO - 787,86 - - 151.517,09
JULHO - 952,15 - - 152.469,24
AGOSTO - 942,33 - - 153.411,57
SETEMBRO - 960,74 - - 154.372,31
OUTUBRO - 1.101,34 - - 155.473,65
NOVEMBRO - 986,59 - - 156.460,24
DEZEMBRO - 1.100,45 - - 157.560,69
EXECUÇÃO EM 2013 150.000,00 7.560,69 - - 157.560,69
EXECUÇÃO TOTAL 150.000,00 7.560,69 - - 157.560,69
PROG. FUNDO A FUNDO: ACADEMIAS DA CIDADE
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 428.208,67
CONTA CORRENTE N.º 6795-4 BANCO DO BRASIL S/A
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 428.208,67 147.766,51 286.851,45 587.336,50 275.490,13
JANEIRO - 1.403,01 - - 276.893,14
FEVEREIRO - 1.157,77 - - 278.050,91
MARÇO - 1.300,64 - - 279.351,55
ABRIL - 1.459,97 - - 280.811,52
MAIO - 1.430,76 - - 282.242,28
JUNHO - 1.471,48 - - 283.713,76
JULHO - 1.778,35 - - 285.492,11
AGOSTO - 1.760,00 - - 287.252,11
SETEMBRO - 1.794,37 - - 289.046,48
OUTUBRO - 2.056,98 - - 291.103,46
NOVEMBRO - 1.842,66 - - 292.946,12
DEZEMBRO - 2.055,32 - - 295.001,44
EXECUÇÃO EM 2013 - 19.511,31 - - 295.001,44
EXECUÇÃO TOTAL 428.208,67 167.277,82 286.851,45 587.336,50 295.001,44
SALDO
SALDO
RECEITA
MÊS
MÊSDESPESAS
RECEITADESPESAS SALDO
MÊS
RECEITA
SALDO
DESPESAS
MÊS
RECEITADESPESAS
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3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
PROG. FUNDO A FUNDO: AIDS E CASA DE APOIO A PARTIR JULHO/05
REFERÊNCIA: Vr. Mensal: 70.608,76
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Vr. Mensal Incentivo: 17.500,00
CONTA CORRENTE N.º 5662-6 substituída por 8559-6 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida Mês: 30.260,89
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 10.523.347,88 1.773.283,69 2.534.303,60 11.043.871,39 3.787.063,78
JANEIRO 351.060,86 21.757,71 - 322.011,59 3.837.870,76
FEVEREIRO - 17.278,96 - 81.120,10 3.774.029,62
MARÇO 396.893,77 20.578,51 - 100.596,80 4.090.905,10
ABRIL - 22.568,46 - 132.496,94 3.980.976,62
MAIO - 21.758,95 - 113.082,14 3.889.653,43
JUNHO 352.435,03 21.567,57 - 467.762,77 3.795.893,26
JULHO - 25.356,81 - 53.526,33 3.767.723,74
AGOSTO - 24.757,28 - 42.317,55 3.750.163,47
SETEMBRO - 24.825,38 - 71.995,40 3.702.993,45
OUTUBRO 447.893,77 26.276,38 - 170.390,55 4.006.773,05
NOVEMBRO - 25.864,03 - 171.638,84 3.860.998,24
DEZEMBRO - 24.897,24 - 573.901,31 3.311.994,17
EXECUÇÃO EM 2013 1.548.283,43 277.487,28 - 2.300.840,32 3.311.994,17
EXECUÇÃO TOTAL 12.071.631,31 2.050.770,97 2.534.303,60 13.344.711,71 3.311.994,17
PROG. FUNDO A FUNDO: CAPS IN
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 30.000,00
CONTA CORRENTE N.º 6804-7 BANCO DO BRASIL S/A
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 30.000,00 16.398,49 - - 46.398,49
JANEIRO - 231,99 - - 46.630,48
FEVEREIRO - 233,15 - - 46.863,63
MARÇO - 234,32 - - 47.097,95
ABRIL - 235,49 - - 47.333,44
MAIO - 236,67 - - 47.570,11
JUNHO - 237,85 - - 47.807,96
JULHO - 239,04 - - 48.047,00
AGOSTO - 250,33 - - 48.297,33
SETEMBRO - 241,49 - - 48.538,82
OUTUBRO - 246,54 - - 48.785,36
NOVEMBRO - 289,03 - - 49.074,39
DEZEMBRO - 255,58 - - 49.329,97
EXECUÇÃO EM 2013 - 2.931,48 - - 49.329,97
EXECUÇÃO TOTAL 30.000,00 19.329,97 - - 49.329,97
PROG. FUNDO A FUNDO: FARMÁCIA POPULAR
REFERÊNCIA: Repasse Inicial para cada farmácia: 50.000,00
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Vr. Mensal: 10.000,00
CONTA CORRENTE N.º 6317-7 substituída por 8566-9 BANCO DO BRASIL S/A
RECEITA RENDIMENTOS
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 2.500.000,00 184.890,61 1.865.374,70 70.147,03 889.662,94
JANEIRO 4.542,82 - - 894.205,76
FEVEREIRO 80.000,00 3.897,55 - - 978.103,31
MARÇO 40.000,00 4.727,69 - - 1.022.831,00
ABRIL - 5.359,52 - - 1.028.190,52
MAIO 40.000,00 5.436,90 - - 1.073.627,42
JUNHO 40.000,00 5.737,24 - - 1.119.364,66
JULHO 80.000,00 7.224,75 - - 1.206.589,41
AGOSTO 40.000,00 7.659,31 - - 1.254.248,72
SETEMBRO - 7.986,23 - - 1.262.234,95
OUTUBRO 118.240,93 9.253,77 - - 1.389.729,65
NOVEMBRO - 8.514,86 - - 1.398.244,51
DEZEMBRO - 9.834,45 - - 1.408.078,96
EXECUÇÃO EM 2013 438.240,93 80.175,09 - - 1.408.078,96
EXECUÇÃO TOTAL 2.938.240,93 265.065,70 1.865.374,70 70.147,03 1.408.078,96
PROG. FUNDO A FUNDO: PRÊMIO HUMANIZA SUS - DAVID CAPISTRANO
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 50.000,00
CONTA CORRENTE N.º 6416-5 BANCO DO BRASIL S/A
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 50.000,00 11.797,54 - 47.690,20 14.107,34
JANEIRO - 34,36 - - 14.141,70
FEVEREIRO - 28,45 - - 14.170,15
MARÇO - 32,50 - - 14.202,65
ABRIL - 36,93 - - 14.239,58
MAIO - 36,82 - - 14.276,40
JUNHO - 40,38 - - 14.316,78
JULHO - 50,53 - - 14.367,31
AGOSTO - 50,73 - - 14.418,04
SETEMBRO - 53,83 - - 14.471,87
OUTUBRO - 63,12 - - 14.534,99
NOVEMBRO - 57,27 - - 14.592,26
DEZEMBRO - 65,98 - - 14.658,24
EXECUÇÃO EM 2013 - 550,90 - - 14.658,24
EXECUÇÃO TOTAL 50.000,00 12.348,44 - 47.690,20 14.658,24
SALDO
RECEITA
MÊSDESPESAS SALDO
RECEITA
MÊSDESPESAS SALDO
MÊSDESPESAS SALDO
RECEITA
RECEITA
MÊS DESPESAS TRANSFERÊNCIA
Página 38Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
RECURSO ESPECIAL: SAMU ADEQUAÇÃO
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 150.000,00
CONTA CORRENTE N.º 6240-5 BANCO DO BRASIL S/A
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 150.000,00 80.268,25 - 168.016,00 62.252,25
JANEIRO - 311,26 - - 62.563,51
FEVEREIRO - 312,82 - - 62.876,33
MARÇO - 314,38 - - 63.190,71
ABRIL - 315,95 - - 63.506,66
MAIO - 317,53 - - 63.824,19
JUNHO - 319,12 - - 64.143,31
JULHO - 320,72 - - 64.464,03
AGOSTO - 335,86 - - 64.799,89
SETEMBRO - 324,00 - - 65.123,89
OUTUBRO - 330,79 - - 65.454,68
NOVEMBRO - 387,79 - - 65.842,47
DEZEMBRO - 342,91 - - 66.185,38
EXECUÇÃO EM 2013 - 3.933,13 - - 66.185,38
EXECUÇÃO TOTAL 150.000,00 84.201,38 - 168.016,00 66.185,38
RECURSO ESPECIAL: BH TRANS - PERÍCIAS
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: BH TRANS
CONTA CORRENTE N.º 6803-9 BANCO DO BRASIL
RECEITA RENDIMENTOS
DA BH TRANS DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 1.017.903,46 50.122,57 363.300,33 (640.000,00) 64.725,70
JANEIRO - 157,97 - - 64.883,67
FEVEREIRO - 86,97 64.500,00 - 470,64
MARÇO - 1,43 - - 472,07
ABRIL - 1,55 - - 473,62
MAIO - 1,55 - 475,17
JUNHO - 1,63 - - 476,80
JULHO - 1,88 - - 478,68
AGOSTO - 1,92 - - 480,60
SETEMBRO - 2,00 - - 482,60
OUTUBRO - 1,50 - - 484,10
NOVEMBRO - 2,83 - - 486,93
DEZEMBRO - 2,42 - - 489,35
EXECUÇÃO EM 2013 - 263,65 64.500,00 - 489,35
EXECUÇÃO TOTAL 1.017.903,46 50.386,22 427.800,33 (640.000,00) 489,35
RECURSO ESPECIAL: PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: UNIÃO Repasse: 15.101.762,41
CONTA CORRENTE N.º 7032-7 BANCO DO BRASIL
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 11.542.704,81 1.901.713,77 - 13.306.201,25 138.217,33
JANEIRO - 767,87 - - 138.985,20
FEVEREIRO - 632,46 - - 139.617,66
MARÇO - 710,65 - - 140.328,31
ABRIL 1.065.600,00 5.210,43 - 1.211.138,74
MAIO - 6.697,46 1.217.836,20
JUNHO 2.079.057,60 9.271,02 - 160.000,00 3.146.164,82
JULHO - 21.210,81 - 3.167.375,63
AGOSTO - 20.517,46 - 3.187.893,09
SETEMBRO - 5.631,48 - 2.900.000,00 293.524,57
OUTUBRO 414.400,00 2.228,80 - 710.153,37
NOVEMBRO - 4.788,86 - 714.942,23
DEZEMBRO - 3.542,82 - 714.000,00 4.485,05
EXECUÇÃO EM 2013 3.559.057,60 81.210,12 - 3.774.000,00 4.485,05
EXECUÇÃO TOTAL 15.101.762,41 1.982.923,89 - 17.080.201,25 4.485,05
RECURSO ESPECIAL: POPULAÇÃO CARCERÁRIA
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA / MG Repasse: 15.503,10
CONTA CORRENTE N.º 5830-0 - BANCO DO BRASIL S/A
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 15.405,14 4.586,33 48,45 11.331,50 8.708,42
JANEIRO - 21,21 - - 8.729,63
FEVEREIRO - 17,56 - - 8.747,19
MARÇO - 20,06 - - 8.767,25
ABRIL - 22,80 - - 8.790,05
MAIO - 22,72 - - 8.812,77
JUNHO - 24,93 - - 8.837,70
JULHO - 31,20 - - 8.868,90
AGOSTO - 31,31 - - 8.900,21
SETEMBRO - 33,23 - - 8.933,44
OUTUBRO - 38,96 - - 8.972,40
NOVEMBRO - 35,35 - - 9.007,75
DEZEMBRO 97,96 40,76 - - 9.146,47
EXECUÇÃO EM 2013 97,96 340,09 - - 9.146,47
EXECUÇÃO TOTAL 15.503,10 4.926,42 48,45 11.331,50 9.146,47
MÊSDESPESAS SALDO
RECEITA
DESPESAS
MÊSDESPESAS
MÊS
RECEITA
SALDO
RECEITA
RECEITA
SALDO
TRANSFERÊNCIA SALDOMÊS DESPESAS
Página 39Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
RECURSO ESPECIAL: PRÓ-HOSP AUXILIO HOSPITAIS
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: SES - RESOLUÇÃO 736/2005
CONTA CORRENTE N.º 5705-3 - BANCO DO BRASIL S/A
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DO ESTADO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 137.002.989,89 559.613,22 - 136.834.206,53 728.396,58
JANEIRO - 3.719,36 - - 732.115,94
FEVEREIRO 10.322.400,12 10.901,74 - 8.322.400,12 2.743.017,68
MARÇO - 5.397,21 - 2.000.000,00 748.414,89
ABRIL 4.326.730,79 4.981,62 - - 5.080.127,30
MAIO 23.032,70 10.351,16 - 3.415.223,72 1.698.287,44
JUNHO 23.315,10 8.918,87 - - 1.730.521,41
JULHO - 6.202,29 - 900.000,00 836.723,70
AGOSTO - 5.220,97 - - 841.944,67
SETEMBRO - 5.322,95 - - 847.267,62
OUTUBRO - 6.101,99 - - 853.369,61
NOVEMBRO 11.850.788,57 35.881,44 - 11.850.788,58 889.251,04
DEZEMBRO - 3.300,13 - - 892.551,17
EXECUÇÃO EM 2013 26.546.267,28 106.299,73 - 26.488.412,42 892.551,17
EXECUÇÃO TOTAL 163.549.257,17 665.912,95 - 163.322.618,95 892.551,17
RECURSO ESPECIAL: SAÚDE MENTAL - INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 10.000,00
CONTA CORRENTE N.º 6793-8 - BANCO DO BRASIL S/A
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 10.000,00 805,99 - 10.258,34 547,65
JANEIRO - 2,74 - - 550,39
FEVEREIRO - 2,75 - - 553,14
MARÇO - 2,77 - - 555,91
ABRIL - 2,78 - - 558,69
MAIO - 2,79 - - 561,48
JUNHO - 2,81 - - 564,29
JULHO - 2,82 - - 567,11
AGOSTO - 2,96 - - 570,07
SETEMBRO - 2,85 - - 572,92
OUTUBRO - 2,91 - - 575,83
NOVEMBRO - 3,41 - - 579,24
DEZEMBRO - 3,02 - - 582,26
EXECUÇÃO EM 2013 - 34,61 - - 582,26
EXECUÇÃO TOTAL 10.000,00 840,60 - 10.258,34 582,26
PROG. FUNDO A FUNDO: PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL
REFERÊNCIA: Vr. Médio/Mês: R$ 360.000,00
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE R$ 192.000,00
CONTA CORRENTE N.º 7137-4 BANCO DO BRASIL S/A R$ 120.000,00
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 1.763.361,69 15.100,87 19.618,42 1.797.402,37 678,61
JANEIRO - 3,39 - - 682,00
FEVEREIRO - 3,41 - - 685,41
MARÇO - 3,43 - - 688,84
ABRIL - 3,44 - - 692,28
MAIO - 3,46 - - 695,74
JUNHO - 3,48 - - 699,22
JULHO 80.835,50 3,50 - 81.538,22 -
AGOSTO - - - - -
SETEMBRO - - - - -
OUTUBRO - - - - -
NOVEMBRO - - - - -
DEZEMBRO - - - - -
EXECUÇÃO EM 2013 80.835,50 24,11 - 81.538,22 -
EXECUÇÃO TOTAL 1.844.197,19 15.124,98 19.618,42 1.878.940,59 -
PROG. FUNDO A FUNDO: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 780.000,00
CONTA CORRENTE N.º 6956-6 BANCO DO BRASIL S/A
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 680.000,00 136.030,50 - 91.390,90 724.639,60
JANEIRO - 3.536,24 - - 728.175,84
FEVEREIRO - 3.553,56 - - 731.729,40
MARÇO - 3.570,96 - - 735.300,36
ABRIL - 3.588,46 - - 738.888,82
MAIO - 3.620,24 - - 742.509,06
JUNHO - 3.199,95 - - 745.709,01
JULHO - 4.133,84 - 40.959,00 708.883,85
AGOSTO - 3.667,15 - 11.672,20 700.878,80
SETEMBRO - 3.502,36 - 26.935,53 677.445,63
OUTUBRO 100.000,00 3.592,06 - 39.112,43 741.925,26
NOVEMBRO - 4.357,57 - 31.661,26 714.621,57
DEZEMBRO - 3.788,74 - 69.122,18 649.288,13
EXECUÇÃO EM 2013 100.000,00 44.111,13 - 219.462,60 649.288,13
EXECUÇÃO TOTAL 780.000,00 180.141,63 - 310.853,50 649.288,13
SALDO
MÊSDESPESAS SALDO
RECEITA
RECEITA
SALDORECEITA
RECEITA
MÊSDESPESAS
MÊSDESPESAS SALDO
MÊSDESPESAS
Página 40Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
PROG. FUNDO A FUNDO: PROGESUS
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 10.777.786,39
CONTA CORRENTE N.º 7301-6 - BANCO DO BRASIL S/A
RENDIMENTOS
DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 7.580.189,99 432.632,59 3.803.280,22 (5.269.141,41) 1.226.811,15
JANEIRO 990.196,40 11.777,89 4.679,57 - 2.224.105,87
FEVEREIRO - 9.766,78 125.200,00 - 2.108.672,65
MARÇO 120.000,00 10.828,29 - - 2.239.500,94
ABRIL 823.800,00 15.613,65 - - 3.078.914,59
MAIO 157.950,00 17.042,62 - 80.825,59 3.173.081,62
JUNHO 315.900,00 16.035,87 - 1.229.760,39 2.275.257,10
JULHO 157.950,00 13.058,82 - 108.907,21 2.337.358,71
AGOSTO - 15.477,99 - - 2.352.836,70
SETEMBRO 157.950,00 16.670,10 - - 2.527.456,80
OUTUBRO 315.900,00 20.294,30 - - 2.863.651,10
NOVEMBRO - 19.315,13 - - 2.882.966,23
DEZEMBRO 157.950,00 22.530,61 - - 3.063.446,84
EXECUÇÃO EM 2013 3.197.596,40 188.412,05 129.879,57 1.419.493,19 3.063.446,84
EXECUÇÃO TOTAL 10.777.786,39 621.044,64 3.933.159,79 (3.849.648,22) 3.063.446,84
RECURSO ESPECIAL: VIGISUS II - APOIO ÀS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 1.458.553,50
CONTA CORRENTE N.º 6468-8 BANCO DO BRASIL
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 1.458.553,50 402.242,56 - 1.856.057,44 4.738,62
JANEIRO - 23,69 - - 4.762,31
FEVEREIRO - 23,81 - - 4.786,12
MARÇO - 23,93 - - 4.810,05
ABRIL - 24,05 - - 4.834,10
MAIO - 24,17 - - 4.858,27
JUNHO - 24,29 - - 4.882,56
JULHO - 24,41 - - 4.906,97
AGOSTO - 25,61 - - 4.932,58
SETEMBRO - 25,66 - - 4.958,24
OUTUBRO - 27,51 - - 4.985,75
NOVEMBRO - 25,82 - - 5.011,57
DEZEMBRO - 30,60 - - 5.042,17
EXECUÇÃO EM 2013 - 303,55 - - 5.042,17
EXECUÇÃO TOTAL 1.458.553,50 402.546,11 - 1.856.057,44 5.042,17
RECURSO ESPECIAL: RES 2352/10 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - PEP
REFERÊNCIA:
ORIGEM DO RECURSO: SES Repasse:
CONTA CORRENTE N.º 8888-9 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA :
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DO ESTADO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 4.086.463,53 152.034,95 - 2.330.314,47 1.908.184,01
JANEIRO - 9.420,03 - 109.383,44 1.808.220,60
FEVEREIRO - 7.303,75 - 104.916,90 1.710.607,45
MARÇO - 7.681,22 - 100.450,37 1.617.838,30
ABRIL - 8.117,46 - 95.168,87 1.530.786,89
MAIO - 7.485,07 - 91.916,95 1.446.355,01
JUNHO - 7.246,45 - 88.346,76 1.365.254,70
JULHO - 8.461,78 - 23.779,01 1.349.937,47
AGOSTO - 8.224,09 - 23.779,01 1.334.382,55
SETEMBRO - 8.250,45 - 21.904,47 1.320.728,53
OUTUBRO - 9.283,13 - 24.023,57 1.305.988,09
NOVEMBRO - 7.754,07 - 117.309,77 1.196.432,39
DEZEMBRO - 7.944,33 - 95.786,03 1.108.590,69
EXECUÇÃO EM 2013 - 97.171,83 - 896.765,15 1.108.590,69
EXECUÇÃO TOTAL 4.086.463,53 249.206,78 - 3.227.079,62 1.108.590,69
RECURSO ESPECIAL: 34.867/2011 - IDOSO - BH
REFERÊNCIA: GEAS - MARIA LUIZA FERNANDES TOSTES
ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse:
CONTA CORRENTE N.º 10662-3 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA : 29/10/2011 A 28/11/2013 R$ 8.412,00
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES 96.734,00 642,20 - - 97.376,20
JANEIRO - 124,07 - - 97.500,27
FEVEREIRO - 403,07 8.412,00 - 106.315,34
MARÇO - 439,51 - - 106.754,85
ABRIL - 441,33 - - 107.196,18
MAIO - 443,15 - - 107.639,33
JUNHO - 459,94 - - 108.099,27
JULHO - 491,96 - - 108.591,23
AGOSTO - 529,25 - - 109.120,48
SETEMBRO - 529,66 - - 109.650,14
OUTUBRO - 600,86 - - 110.251,00
NOVEMBRO - 643,58 - 1.811,65 109.082,93
DEZEMBRO - 550,08 - - 109.633,01
EXECUÇÃO EM 2013 - 5.656,46 8.412,00 1.811,65 109.633,01
EXECUÇÃO TOTAL 96.734,00 6.298,66 8.412,00 1.811,65 109.633,01
MÊS
SALDO
MÊS
RECEITADESPESAS SALDO
RECEITA DA
UNIÃO
MÊS
RECEITA
DESPESAS TRANSFERÊNCIA
MÊS
RECEITADESPESAS SALDO
Previsão de contrapartida em 2013:
RECEITADESPESAS SALDO
Página 41Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
RECURSO ESPECIAL: 1533/2012 - AQUIS. EQUIP. HOSP. RISOLETA NEVES
REFERÊNCIA: GEUG - NINON DE MIRANDA FORTES
ORIGEM DO RECURSO: SES
CONTA CORRENTE N.º 10578-3 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA : 02/07/2012 a 06/04/2014
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES - 6.880.299,29 - - 6.880.299,29
JANEIRO - 38.223,78 - - 6.918.523,07
FEVEREIRO - 31.483,00 - - 6.950.006,07
MARÇO - 35.375,25 - - 6.985.381,32
ABRIL - 39.644,80 - - 7.025.026,12
MAIO - 38.847,60 - - 7.063.873,72
JUNHO - 39.756,11 - - 7.103.629,83
JULHO - 47.891,25 - - 7.151.521,08
AGOSTO - 47.344,34 - - 7.198.865,42
SETEMBRO - 48.074,72 - - 7.246.940,14
OUTUBRO - 55.027,64 - - 7.301.967,78
NOVEMBRO - 49.240,23 - 6.855.108,00 496.100,01
DEZEMBRO - 3.693,35 - - 499.793,36
EXECUÇÃO EM 2013 - 474.602,07 - 6.855.108,00 499.793,36
EXECUÇÃO TOTAL - 7.354.901,36 - 6.855.108,00 499.793,36
RECURSO ESPECIAL: 1612/2012 - AQUIS. MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS PARA AS UPA's
REFERÊNCIA: GEUG - NINON DE MIRANDA FORTES/PAULA MARTINS
ORIGEM DO RECURSO: SES
CONTA CORRENTE N.º 10884-7 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA : 03/07/2012 a 09/02/2014
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES - - - - -
JANEIRO 599.993,28 1.663,89 - - 601.657,17
FEVEREIRO - 2.737,87 - - 604.395,04
MARÇO - 3.076,34 - - 607.471,38
ABRIL - 3.447,65 - - 610.919,03
MAIO - 3.378,31 - - 614.297,34
JUNHO - 3.457,32 - - 617.754,66
JULHO - 4.164,78 - - 621.919,44
AGOSTO - 4.117,21 - - 626.036,65 SETEMBRO - 4.180,74 - - 630.217,39 OUTUBRO - 4.785,38 - - 635.002,77 NOVEMBRO - 3.719,12 - 221.940,00 416.781,89
DEZEMBRO - 3.102,85 - - 419.884,74
EXECUÇÃO EM 2013 599.993,28 41.831,46 - 221.940,00 419.884,74
EXECUÇÃO TOTAL 599.993,28 41.831,46 - 221.940,00 419.884,74
RECURSO ESPECIAL: 1464/2012 - AQUIS. EQUIP. PARA ESTRUTURAÇÃO ACADEMIA DA CIDADE
REFERÊNCIA: GEAS - MARIA LUIZA FERNANDES TOSTES
ORIGEM DO RECURSO: SES
CONTA CORRENTE N.º 10887-1 BANCO DO BRASIL
VIGÊNCIA : 29/06/2012 a 15/02/2014
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES - - - - -
JANEIRO 320.000,00 887,42 - - 320.887,42
FEVEREIRO - 1.460,21 - - 322.347,63
MARÇO - 1.640,74 - - 323.988,37
ABRIL - 1.838,76 - - 325.827,13
MAIO - 1.801,79 - - 327.628,92
JUNHO - 1.843,92 - - 329.472,84
JULHO - 2.221,24 - - 331.694,08
AGOSTO - 2.195,87 - - 333.889,95
SETEMBRO - 2.229,75 - - 336.119,70
OUTUBRO - 2.552,24 - - 338.671,94
NOVEMBRO - 2.283,80 - - 340.955,74
DEZEMBRO - 2.538,34 - - 343.494,08
EXECUÇÃO EM 2013 320.000,00 23.494,08 - - 343.494,08
EXECUÇÃO TOTAL 320.000,00 23.494,08 - - 343.494,08
RECURSO ESPECIAL: 3030/2007 - REFORMA DA URS PADRE EUST´QUIO
REFERÊNCIA: GPJE - SÔNIA GESTEIRA E MATOS/DR. FABIANO PIMENTA
ORIGEM DO RECURSO: UNIÃO
CONTA CORRENTE N.º 10971-1 BANCO DO BRASI
VIGÊNCIA : 21/12/2007 a 29/04/2014
RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA
DA UNIÃO DE APLICAÇÃO
SALDO ANOS ANTERIORES - - - - -
JANEIRO 945.110,61 3.811,66 - - 948.922,27
FEVEREIRO 945.110,61 1.439,02 - - 1.895.471,90
MARÇO - 7.835,88 - - 1.903.307,78
ABRIL - 7.868,27 - - 1.911.176,05
MAIO - 7.900,80 - - 1.919.076,85
JUNHO - 8.200,22 - - 1.927.277,07
JULHO - 8.771,04 - - 1.936.048,11
AGOSTO - 9.528,61 - - 1.945.576,72
SETEMBRO - 9.782,28 - - 1.955.359,00
OUTUBRO - 10.230,74 - - 1.965.589,74
NOVEMBRO - 11.540,64 - - 1.977.130,38
DEZEMBRO - 10.366,51 - - 1.987.496,89
EXECUÇÃO EM 2013 1.890.221,22 97.275,67 - - 1.987.496,89
EXECUÇÃO TOTAL 1.890.221,22 97.275,67 - - 1.987.496,89
MÊS
RECEITADESPESAS SALDO
MÊS
RECEITADESPESAS SALDO
MÊS
RECEITADESPESAS SALDO
MÊS
RECEITADESPESAS SALDO
Página 42Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
VALOR
113.009.866,09R$
84.230.920,19R$
197.240.786,28R$
EMPENHOS DE 2013 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
VALOR
68.793.733,94R$ 00 ROT
44.216.132,15R$ 50 REC. VINC. SAÚDE
113.009.866,09R$
EMPENHOS DE 2013 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
VALOR
15.542.912,06R$ 00 ROT
68.688.008,13R$ 50 REC. VINC. SAÚDE
84.230.920,19R$
FONTE
TOTAL NÃO PROCESSADO
RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS
NÃO PROCESSADOS
TOTAL
FONTE
TOTAL PROCESSADO
Página 43
Relatório Financeiro
3º Quadrimestre de 2013
GCONT/GCON-SA