Fluxo de caixa pessoal

JANEIROControle Oramentrio 1 2 3 4 5 -

Renda familiar totalSalrio Saldo Ms Anterior Outras Fontes Total -

CasaCondomnio Aluguel Energia eltrica gua e esgoto Gs Telefone (fixo) Telefone Celular Empregada domstica/diarista TV a Cabo Mveis e Decorao Manuteno do imvel Total Casa -

AlimentaoSupermercado Padaria Feira Outros Total Alimentao -

EducaoEscola ou Faculdade Transporte Escolar Idiomas/extracurriculares Material Escolar Total Educao -

VesturioRoupas Calados Acessrios Lavanderia Costureira Total Vesturio -

VeculoPrestao do automvel Aluguel de Veiculos Taxi Combustvel Estacionamento Manuteno, reparos e lavagem Passagens (nibus, metr, trem) Pedgio Outros ( Documento, Instalao Rdio, etc.) Total Transporte -

SegurosAutomvel Residencial Vida Sade

Total Seguros

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Despesas MdicasConsultas mdicas/odontolgicas Exames Perfumaria Medicamentos Emergncias Total Despesas Mdicas -

ImpostosIPVA IPTU Imposto de Renda INSS IOF e CPMF Tarifas com bancos ou carto crdito Total Impostos Emprstimos e Financiamentos Emprstimos Pessoais Rotativo do carto de crdito Credirio ou prestaes Total Emprstimos / Financiamentos -

Diverso e LazerCinema e teatro Diverses Aluguel de fitas vdeo/DvD Jornais e Revistas Computador e Perifricos Livros e CDs Cabelereiro Restaurantes Provedor deInternet Academia ou clube Presentes Total Diverso / Lazer Despesas Saldo (renda - despesas) -

DIA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -

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FEVEREIROControle Oramentrio 1 2 3 4 5




EducaoEscola ou Faculdade Transporte Escolar Idiomas/extracurriculares ( 01/03) Material Escolar Total Educao -




Total Seguros

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DIA 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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MAROControle Oramentrio 1 2 3 4 5








Total Seguros

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DIA 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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DIA 15 16 17 18 19 20 21 22 23

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MAIOControle Oramentrio 1 2 3 4 5








Total Seguros

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DIA 6 7 8 9 10 11 12 13 14

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DIA 15 16 17 18 19 20 21 22 23

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JUNHOControle Oramentrio 1 1,403.47 28.30 1,431.77 1,381.77 986.21 971.01 946.31 2 3 4 5

Renda familiar totalSalrio Saldo Ms Anterior Outras Fontes Total

CasaCondomnio Aluguel Energia eltrica gua e esgoto Gs Telefone (fixo) Telefone Celular Empregada domstica/diarista TV a Cabo Mveis e Decorao Manuteno do imvel Total Casa 350.16 134.39 133.47 61.61 20.69

AlimentaoSupermercado Padaria Feira Outros Total Alimentao 50.00 50.00 20.00 24.70 4.70

EducaoEscola ou Faculdade Transporte Escolar Idiomas/extracurriculares ( 01/03) Material Escolar Total Educao 15.50 15.50 -

VesturioRoupas Calados Acessrios Lavanderia Costureira Total Vesturio 15.60 15.60



Total Seguros

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ImpostosIPVA IPTU Imposto de Renda INSS IOF e CPMF Tarifas com bancos ou carto crdito Total Impostos Emprstimos e Financiamentos Emprstimos Pessoais Rotativo do carto de crdito Credirio ou prestaes Total Emprstimos / Financiamentos 8.00 -

Diverso e LazerCinema e teatro Diverses Aluguel de fitas vdeo/DvD Jornais e Revistas Computador e Perifricos Livros e CDs Cabelereiro Restaurantes Provedor deInternet Academia ou clube Presentes Total Diverso / Lazer Despesas Saldo (renda - despesas) 50.00 1,381.77 14.30 395.56 986.21 15.20 15.20 971.01 24.70 946.31 946.31 14.30 7.20

DIA 6 7 8 9 10 11 12 13 14

946.31

946.31

946.31

874.46

874.46

874.46

874.46

611.05

611.05

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129.00

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129.00

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3.10 3.10 68.75 -

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68.75

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134.41

946.31

946.31

71.85 874.46

874.46

874.46

874.46

134.41 263.41 611.05

611.05

611.05

DIA 15 16 17 18 19 20 21 22 23

611.05

611.05

611.05

611.05

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611.05

611.05

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Total 1,403.47 28.30

611.05

611.05

611.05

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1,431.77 61.61 20.69 134.39 133.47 -

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350.16 4.70 50.00 20.00

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74.70 129.00 15.50

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144.50 15.60 -

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15.60 -

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3.10 -

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3.10 68.75 -

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68.75 8.00 134.41 21.50 -

611.05

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163.91 820.72 611.05

JULHOControle Oramentrio 1 2 3 4 5

Renda familiar totalSalrio Saldo Ms Anterior Outras Fontes Total 611.05 611.05 611.05 611.05 611.05 611.05







Total Seguros

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-



Diverso e LazerCinema e teatro Diverses Aluguel de fitas vdeo/DvD Jornais e Revistas Computador e Perifricos Livros e CDs Cabelereiro Restaurantes Provedor deInternet Academia ou clube Presentes Total Diverso / Lazer Despesas Saldo (renda - despesas) 611.05 611.05 611.05 611.05 611.05

DIA 6 7 8 9 10 11 12 13 14

611.05

611.05

611.05

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611.05

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DIA 15 16 17 18 19 20 21 22 23

611.05

611.05

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611.05

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SETEMBROControle Oramentrio 1 2 3 4 5








Total Seguros

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NOVEMBROControle Oramentrio 1 2 3 4 5








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DEZEMBROControle Oramentrio 1 2 3 4 5






VeculoPrestao do automvel Aluguel de Veiculos Taxi Combustvel Estacionamento Manuteno, reparos e lavagem Passagens (nibus, metr, trem) Pedgio Outros ( Documento, Instalao Rdio, etc.)

Total Transporte

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SegurosAutomvel Residencial Vida Sade Total Seguros -


ImpostosIPVA IPTU Imposto de Renda INSS IOF e CPMF Tarifas com bancos ou carto crdito Total Impostos Emprstimos

e FinanciamentosEmprstimos Pessoais Rotativo do carto de crdito Credirio ou prestaes Total Emprstimos / Financiamentos

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ANUALControle Oramentrio Janeiro Fevereiro Maro Total 1 Tri Abril -

Renda familiar totalSalrio Saldo Ms Anterior Outras Fontes Total

CasaCondomnio Aluguel Energia eltrica gua e esgoto Gs Telefone (fixo) Telefone Celular Empregada domstica/diarista TV a Cabo Mveis e Decorao Manuteno do imvel Total Casa

AlimentaoSupermercado Padaria Feira Outros Total Alimentao

EducaoEscola ou Faculdade Transporte Escolar Idiomas/extracurriculares Material Escolar Total Educao

VesturioRoupas Calados Acessrios Lavanderia Costureira Total Vesturio

VeculoPrestao do automvel Aluguel de Veiculos Taxi Combustvel Estacionamento Manuteno, reparos e lavagem Passagens (nibus, metr, trem) Pedgio Outros ( Documento, Instalao Rdio, etc.)

Total Transporte

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SegurosAutomvel Residencial Vida Sade Total Seguros

Despesas MdicasConsultas mdicas/odontolgicas Exames Perfumaria Medicamentos Emergncias Total Despesas Mdicas

ImpostosIPVA IPTU Imposto de Renda INSS IOF e CPMF Tarifas com bancos ou carto crdito Total Impostos Emprstimos

e FinanciamentosEmprstimos Pessoais Rotativo do carto de crdito Credirio ou prestaes Total Emprstimos / Financiamentos

Diverso e LazerCinema e teatro Diverses Aluguel de fitas vdeo/DvD Jornais e Revistas Computador e Perifricos Livros e CDs Cabelereiro Restaurantes Provedor deInternet Academia ou clube Presentes Total Diverso / Lazer Despesas Saldo (renda - despesas)

Maio -

Junho 1,403.47 28.30 1,431.77 61.61 20.69 134.39 133.47 350.16 4.70 50.00 20.00 74.70 129.00 15.50 144.50 15.60 15.60 -

Total 2 TRI 1,403.47 28.30 1,431.77 61.61 20.69 134.39 133.47 350.16 4.70 50.00 20.00 74.70 129.00 15.50 144.50 15.60 15.60 -

Julho 611.05 611.05 -

Agosto 611.05 611.05 -

Setembro Total 3 TRI 611.05 611.05 1,833.15 1,833.15 -

Outubro Novembro 611.05 611.05 611.05 611.05 -

-

3.10 3.10 68.75 68.75 8.00 134.41 21.50 163.91 820.72 611.05

3.10 3.10 68.75 68.75 8.00 134.41 21.50 163.91 820.72 611.05

611.05

611.05

611.05

1,833.15

611.05

611.05

Dezembro Total 4 TRI 611.05 611.05 1,833.15 1,833.15 -

Total 1,403.47 3,666.30 28.30 5,098.07 61.61 20.69 134.39 133.47 350.16 4.70 50.00 20.00 74.70 129.00 15.50 144.50 15.60 15.60 -

611.05

1,833.15

3.10 3.10 68.75 68.75 8.00 134.41 21.50 163.91 820.72 4,277.35

Despesas - CasaAlug uel gua e Gs 61.61 20.69 -

Tele fone CeTV a Cab M anut en100.00

valor. R$

Despesas - Transporte / VeculoAlug uel de Taxi EstacioPassage ns Ped gio Outros ( -

valor. R$

Despesas - Diverso e LazerCine ma e Alug uel de 8.00

Despesas - Diverso e LazerCine ma e Alug uel de C omputa C abel ereir Prov edor deIn Pres ente s 21.50 100.00 8.00

valor. R$Despesas - AlimentaoSupermercado Escola ou FacTransporte Escolar Idiomas/ extracurriculares Material Escolar 30.00 Valor, R$ 40.00 50.00 -

Des

Padaria

4.70

-

Feira

-

Outros

20.00

15.50

-

10.00

20.00

25.00

50.00

Despesas - VesturioRoupa s Cala dos Acess rios Lavan deria Costureira 2.50 5.00 7.50 10.00 Valor, R$ 12.50 15.00 17.50 Automv el -

De

-

-

Residencial Vida 15.60 Sade

-

-

-

-

0.10

0.20

0.30

dos Acess rios Lavan deria Costureira -

-

-

Residencial Vida 15.60 Sade

-

-

2.50 5.00 7.50 10.00 Valor, R$ 12.50 15.00 17.50

-

-

0.10

0.20

0.30

Despesas - Despesas MdicasConsultas mdicas/odontolgicas Exames IPVA IPTU Imposto de Renda Perfumaria INSS Medicamentos IOF e CPMF Tarifas com bancos ou carto crdito 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 Valor, R$ 0.70 0.80 0.90 1.00 0.25 0.50 -

Emergncias -

-

Despesas - Emprstimos e FinanciamentosEmprstimos Pessoais

68.75

Rotativo do carto de crdito

-

Credirio ou prestaes

-

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00 40.00 Valor, R$

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

Casa

134.39 133.47

200.00

R$

orte / Veculo

100.00

R$

so e Lazer

so e Lazer

134.41

200.00

R$Despesas - Educao129.00

15.50

25.00

50.00

75.00 Valor, R$

100.00

125.00

150.00

Despesas - Seguros

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50 Valor, R$

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50 Valor, R$

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

Despesas - Impostos

IPVA IPTU

3.10 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 Valor, R$

sto de Renda INSS IOF e CPMF

cos ou carto

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