Boletim Técnico

1 FIRST – Exportação Contábil Prosoft

Exportação Contábil Prosoft

Produto : TOTVS Série 1® Manufatura e Serviço FIRST versão 11

Requisito : 001413 Data da publicação : 17/01/13

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Ctree/TopConnect

Criada rotina de Exportação Contábil Prosoft (SMPROSOFT), que permite a exportação dos Lançamentos Contábeis

cadastrados no Sistema para o Layout da Prosoft.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte Data de?

Grupo MPROSO

Ordem 01

Tipo D

Tamanho 08

Pergunte Data ate?

Grupo MPROSO

Ordem 02

Tipo D

Tamanho 08

Pergunte Lançamentos?

Grupo MPROSO

Ordem 03

Tipo N

Tamanho 01

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2 FIRST – Exportação Contábil Prosoft

Pergunte Local de Gravação?

Grupo MPROSO

Ordem 04

Tipo C

Tamanho 80

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No First Acesse Miscelânea/Configurações (SLIB030).

2. Preencha o Parâmetro MV_CODPROS com seu código na Prosoft (4 caracteres).

3. Acesse Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Exp Contábil Prosoft (SMPROSOFT).

4. Preencha os parâmetros e Confirme.

O Arquivo de Integração com a Prosoft será gerado no local de gravação escolhido, o nome do arquivo é composto por CTBLCTOS + o código Prosoft informado no parâmetro MV_CODPROS + 20 caracteres que indicam a data e a sequência de gerações no dia.

O Sistema exporta registros de Lançamentos Contábeis no modo simples (registro LC1) no caso de Lançamentos de apenas uma

linha, caso seja um lançamento de múltiplas linhas ou do tipo Partida Dobrada, são gerados registros no modo detalhado

(registros LC1 e LC2).

O seguinte layout é respeitado:

Registro LC1 (Dados Principais do Lançamento).

Campo Descrição Posição Tamanho Observações

01 Tipo 1 3 Constante “LC1”

02 Ordem 4 5

03 FILLER 9 3 Brancos

04 Modo do Lanç. 12 1 “1”=Simples; “2”=Detalhado

05 Data da Escrituração 13 8 DDMMAAAA

06 Número do Documento 21 10

07 Número do Lote 31 5

08 Origem do Lançamento 36 30

09 Quantidade de Contas 66 3 Somente para Modo=2

10 Conta Débito Código Acesso 69 5

11 Conta Débito – Terceiro 74 14

12 Conta Débito – C/ Custo 88 5

13 Conta Crédito Código Acesso 93 5

14 Conta Crédito Terceiro 98 14

15 Conta Crédito C/ Custo 112 5

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3 FIRST – Exportação Contábil Prosoft

16 Valor do Lanç. 117 16

17 Histórico 133 240

18 Indicador Conc. – Deb 373 1 “ “-Não conciliado; “C” – Conciliado; “P”=Pendente

19 Indicador Conc. – Cred 374 1 “ “-Não conciliado; “C” – Conciliado; “P”=Pendente

20 FILLER 375 74 Brancos

Preenchimento de Campos:

O Sistema preencherá os campos com o seguinte Conteúdo:

Tipo

“LC1”

Ordem

Inicia com “00001” e é acrescentado em “1” para cada linha.

FILLER

Brancos

Modo do Lanç.

“1” (Simples) no caso de Lançamentos de uma única linha, ou “2” (Detalhado) no caso de Lançamentos de Múltiplas

linhas.

Data da Escrituração

Conteúdo do campo CT2_DATA

Número do Documento

Conteúdo do campo CT2_DOC

Número do Lote

Conteúdo do campo CT2_LOTE

Origem do Lançamento

Conteúdo do campo CT2_ORIGEM

Quantidade de Contas

“000” no caso de Lançamentos de uma linha, ou o número de registros LC2 gerados.

Conta Débito Código Acesso

Conteúdo do campo CT2_DEBITO (Em Branco caso Modo=”2”)

Conta Débito – Terceiro

CNPJ/CPF da pessoa vinculada. (Em Branco caso Modo=”2”)

Conta Débito – C/ Custo

Zeros. (Em Branco caso Modo=”2”)

Conta Crédito Código Acesso

Conteúdo do campo CT2_CREDIT (Em Branco caso Modo=”2”)

Conta Crédito Terceiro

CNPJ/CPF da pessoa vinculada. (Em Branco caso Modo=”2”)

Conta Crédito C/ Custo

Zeros (Em Branco caso Modo=”2”)

Valor do Lanç.

Conteúdo do campo CT2_VALOR (Em Branco caso Modo=”2”)

Histórico

Conteúdo do campo CT2_HIST (Em Branco caso Modo=”2”)

Indicador Conc. –deb

Sempre = “ “ (Não conciliado)

Indicador Conc. – cred

Sempre = “ “ (Não conciliado)

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4 FIRST – Exportação Contábil Prosoft

Registro LC2 (Dados da Conta)

Campo Descrição Posição Tamanho Observações

01 Tipo 1 3 Constante “LC2”

02 Ordem 4 5

03 C/ Partida Número 9 3

04 Débito ou Crédito 12 1 “D” ou “C”

05 Código de Acesso 13 5

06 Código do Terceiro 18 14 Código Interno c/ 6 dígitos

07 Código do C/ Custo 32 5

08 Valor 37 16

09 Histórico 53 240

10 Indicador Conciliação 293 1 “ “-Não conciliado; “C” – Conciliado; “P”=Pendente

11 FILLER 294 49 Brancos

Preenchimento de Campos:

O Sistema preenche os campos com o seguinte Conteúdo:

Tipo

“LC2”.

Ordem

Mesma numeração do Registro LC1 pai.

C/ Partida Número

Sequencial iniciando em 001, somando 1 a cada linha do lançamento.

Débito ou Crédito

“D” para lançamentos de Débito e “C” para Crédito.

Código de Acesso

Conteúdo do campo CT2_DEBITO ou CT2_CREDIT.

Código do Terceiro

CNPJ/CPF da pessoa vinculada.

Código do C/ Custo

Zeros.

Valor

Conteúdo do campo CT2_VALOR.

Histórico

Conteúdo do campo CT2_HIST.

Indicador Conciliação

Sempre = “ “ (Não conciliado).

FILLER

Brancos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas CT2 – Lançamentos Contábeis.

Funções Envolvidas SMPROSOFT – Exportação Contábil Prosoft.

Sistemas Operacionais Windows®/Linux®.