Financeiro - Desconto de Títulos

Objetivo

• Gerar lançamento no caixa da empresa quando algum título (contas a receber ou cheque) for descontado no banco.

Pré - Requisito

• Os Cheques e as Contas a Receber que serão Descontados devem estar devidamente cadastrados no SisMoura.

Desconto de TítuloClique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Desconto de

Título.

Desconto de Título• 1. Selecione o tipo de título que será descontado (Contas a Receber ou Cheque).• 2. Informe o código do Contas a Receber ou Cheque.

Desconto de Título• 3. Automaticamente o sistema exibirá o valor do Título.• 4. Informe no campo Valor Descontado o valor cobrado pelo banco para descontar

o título.– O sistema informará no campo % Descontado a porcentagem cobrada pelo banco para descontar o

título.

Desconto de Título• 5. O Sistema informará no campo Valor Final a diferença entre o campo o Valor do

Título menos o Valor Descontado.• 6. Informe a Posição do Título.

– Simples: Emitido pelo banco– Protestado : Quando o cliente não paga e vai para cartório.

Desconto de Título• 7. Para informar o Fornecedor, previamente cadastre o banco como fornecedor

para que o sistema armazene qual banco efetuou o desconto do título.(Compras > Fornecedor > Cadastro de Fornecedor)

Desconto de Título• 8. Selecione o Documento Mercantil para desconto do título.

Desconto de Título• 9. Selecione o Documento Bancário para desconto do título

Desconto de Título• 10. Selecione a Conta Corrente que receberá o crédito do título que será

descontado.• 11. Informe a data em que o valor do título descontado será creditado na conta

corrente.

Desconto de Título• 12. Informe a Conta Contábil em que este lançamento será gerado.• 13. Clique em Confirmar.

Lançamento no Período• Clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no

Período.

Lançamento no Período• Note que 2 lançamentos foram gerados para o Desconto de Título.

– Um lançamento de saída referente ao valor cobrado pelo banco para descontar o título, e um lançamento de entrada referente ao valor do título.

Exercícios:

• 1. Cadastre uma Conta a Receber no sistema.

• 2. Cadastre um Cheque no sistema.

• 3. Faça o Desconto de Título da Conta a Receber cadastrada no exercício 1.

• 4. Faça o Desconto de Título do Cheque cadastrado no exercício 2.

JN Moura Informática

Financeiro - Desconto de Títulos